[NAZIONALE - 11] TUTTOFONDI/SERVIZI/PAGINE/PAG … · Materie Prime 0,03 Alternative 0,13 Bond...
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MAGGIO 2012 11 A S S E T A L L O C A T I O N ABSOLUTE TOTAL RETURN 6,0% 3,0% COMMODITIES 22,5% AZIONARIO % 68,5 OBBLIGAZ. MONETARIO 5,5% 4% 6,0% 7,0% 6,0% 15,5% 29,5% 0% 5% 5% 0% 3% 13,5% CORPORATE TASSO FISSO ABSOLUTE TOTAL RETURN TEMATICI/ COMMODITY GLOBALI EMERGENTI NORD AMERICA EUROPA CORPORATE TASSO VARIABILE GOV. TASSO FISSO GOV. EURO TASSO VARIABILE GOV. INFLATION LINKED CORP. FISSO NON EURO GOV . NON EURO Franklin Tem Exane Alpha (certificate) pleton global Total Return Janus Capi Us High Yield 7 3,5% Ishares Euro Corporate Bond 12 6,0% IShares Markit IBoxx Euro High Yield 12 6,0% BAN ( I M I A C Euribor 6M-30 bp com MIN 4,0% - 30/06/2014) 15 7,5% BANCA INTESA reverse floater 2018 20 10,0% ENI 4,875% 2017 ENEL 4,875% 2018 12 6,0% BTP I/L 15-09-23 10 5,0% DB X-Trakers II iBOXX Euro Inflation-Linked 10 5,0% Invesco. Emerging Local Currency Debt Ah 10 5,0% Templeton Global Bond 17 8,5% . 4 2,0% iShares Ftse Uk Dividend Plus Invesco Balanced-risk Allocation Fund 3 1,5% SPDR S&P Us Dividend Aristocrats EFT 4 2,0% Ossiam Etf Us Min. Var. 4 2,0% Ossiam Etf EM. Mkts Minimum Variance Nr DB X-Trackers MSCI Indonesia 3 DB X-Trackers MSCI Em. Mkt Consumer Staples Db X-Trackers Msci Chile Trn Index Etf 5 2,5% Db X-Trackers Msci World Cons Staples Db X-T Db X-Trackers MSCI World Health Care rackers Stoxx 600 Food&Beverage 5 2,5% 6 3,0% 5 2,5% CONTROVALORE IN MIGLIAIA DI EURO 0,08% PORTAFOGLIO BENCHMARK Azionario 0,14 Materie Prime 0,03 Alternative 0,13 Bond -0,21 RENDIMENTO % APRILE PORTAFOGLIO BENCHMARK RENDIMENTO % CUMULATO * Il benchmark è composto dal Msci World (27%), dal Rogers Commodity (3%), dal JpM Emu Bond (35%) e dal BofA Ml Emu Corporate Index (35%). -0,09% 3,09% * Performance calcolata dalla nascita del portafoglio (novembre 2010) 1,90% 2 4 2,0% Db Physical Gold Euro Hedged Etc 7 3,5% 1,5% 3 1,5% Ossiam Etf Istoxx Europe Min Variance Nr 1,0% 12 6,0% 4 2,0% 4 2,0% Grafici elaborati da TuttoFondi su dati Consultique L’asset allocation, realizzata da Consultique su un portafoglio di 200mila euro, prevede un investimento «bilanciato prudente» in prodotti a gestione sia passiva (Etf) sia attiva (fondi). L’ allocazione tra azionario e bond è tale da non eccedere nel capitale di rischio; obiettivo perseguito anche tramite l’utilizzo di strumenti a ritorno assoluto. La diversifi cazione è di tipo geografi ca, settoriale e valutaria. ASSET ALLOCATION PORTAFOGLIO DI MAGGIO
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MAGGIO 2012 11
ASSET
ALLOCATION
ABSOLUTETOTAL RETURN6,0%
3,0%COMMODITIES
22,5%AZIONARIO
%68,5OBBLIGAZ.
MONETARIO
5,5%
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Janus Capi Us High Yield
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ENI 4,875% 2017
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BTP I/L 15-09-23
105,0%DB X-Trakers II iBOXX Euro
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CONTROVALORE IN MIGLIAIA DI EURO
0,08%
PORTAFOGLIO BENCHMARK
Azionario 0,14
Materie Prime 0,03
Alternative 0,13
Bond -0,21
RENDIMENTO % APRILEPORTAFOGLIO BENCHMARK
RENDIMENTO % CUMULATO *
Il benchmark è composto dal Msci World (27%), dal Rogers Commodity (3%), dal JpM Emu Bond (35%)e dal BofA Ml EmuCorporate Index (35%).
-0,09% 3,09%
* Performance calcolata dalla nascita del portafoglio (novembre 2010)
1,90%
24
2,0%
Db Physical Gold EuroHedged Etc
73,
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Grafici elaborati da TuttoFondisu dati Consultique
L’asset allocation,realizzata da Consultiquesu un portafogliodi 200mila euro, prevedeun investimento «bilanciatoprudente» in prodottia gestione sia passiva (Etf)sia attiva (fondi).L’allocazione tra azionarioe bond è tale da noneccedere nel capitale dirischio; obiettivo perseguitoanche tramite l’utilizzo distrumentia ritorno assoluto.Ladiversificazione è di tipogeografica, settorialee valutaria.
ASSETALLOCATION
PORTAFOGLIODI MAGGIO
