MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO ESTADO DE...

Concepto: OP-15851. ANTICIPO DEL 25% DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2016, CONSTRUCCION YREHABILITACION DE TECHOS EN LAS LOCALIDADES DE: EL RUBI, TESCALAMA, TOLEDO, CUALE, LOS LOBOS Y LAS MESAS.

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12:47 p.m.hora de Impresión

16/dic/2016Fecha y

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MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCOESTADO DE JALISCO

Póliza: C02971 Del 25/AGO/2016Rep: rptPolizaContinua.

Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 1134-03 FACT 1315$107,264.52ABC Ingeniería y Construcción Hagop, S.A. de C.V.

0002 1112-2-019 ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP

SA DE CV$107,264.52INFRAESTRUCTURA 0194837401

$107,264.52Sumas iguales => $107,264.52

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15850. ANTICIPO DEL 25% PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2016, CONSTRUCCION Y REHABILITACIONDE TECHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, TALPA DE ALLENDE, CONTRATO MTA/OP/AD/08/2016

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1134-03 OP-15850 FACT 1316$277,942.37ABC Ingeniería y Construcción Hagop, S.A. de C.V.

0002 1112-2-019 ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAGOP

SA DE CV$277,942.37INFRAESTRUCTURA 0194837401

$277,942.37Sumas iguales => $277,942.37

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15852. ESTIMACION DOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN ELCAMINO A C. GP EDIFICACIONES TALPA SA DE CV, Folio Pago: 5

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: EDIFICACIONES TALPA SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-4-0291-100-6152-2 GP EDIFICACIONES TALPA SA DE CV, Folio

Pago: 5$316,991.96Obras de vías de comunicación G. Capital

0002 8260-4-0291-100-6152-2 GP EDIFICACIONES TALPA SA DE CV, Folio

Pago: 5$316,991.96Obras de vías de comunicación G. Capital

0003 2113-000164 GP EDIFICACIONES TALPA SA DE CV, Folio

Pago: 5$316,991.96EDIFICACIONES TALPA SA DE CV

0004 1112-2-060 GP EDIFICACIONES TALPA SA DE CV, Folio

Pago: 5$316,991.96FORTALECE 2016 0105031338

$633,983.92Sumas iguales => $633,983.92

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15852. ESTIMACION DOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN ELCAMINO A C. Cancelación GP EDIFICACIONES TALPA SA DE CV, Folio Pago: 5

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-4-0291-100-6152-2 Cancelación GP EDIFICACIONES TALPA SA DE

CV, Folio Pago: 5-$316,991.96Obras de vías de comunicación G. Capital

0002 8260-4-0291-100-6152-2 Cancelación GP EDIFICACIONES TALPA SA DE

CV, Folio Pago: 5-$316,991.96Obras de vías de comunicación G. Capital

0003 2113-000164 Cancelación GP EDIFICACIONES TALPA SA DE

CV, Folio Pago: 5-$316,991.96EDIFICACIONES TALPA SA DE CV

0004 1112-2-060 Cancelación GP EDIFICACIONES TALPA SA DE

CV, Folio Pago: 5-$316,991.96FORTALECE 2016 0105031338

-$633,983.92Sumas iguales => -$633,983.92

Canceló: MARGARITA

Concepto: OP-15852. ESTIMACION DOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO CUALE - LOSLOBOS EN EL MUNIC. GP Folio: 38

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-4-0291-100-6152-2 GP Folio: 38$425,221.94Obras de vías de comunicación G. Capital

0002 8260-4-0291-100-6152-2 GP Folio: 38$425,221.94Obras de vías de comunicación G. Capital

0003 2113-000164 GP Folio: 38$425,221.94EDIFICACIONES TALPA SA DE CV

0004 1134-01 AMORTIZACION DEL ANTICIPO$106,305.48Edificaciones Talpa

0005 2117-85-002 5 AL MILLAR$1,374.645 al Millar Aportación SFP Edificaciones Talpa SA de CV

0006 2117-86-002 2 AL MILLAR$549.862 al Millar Aportación CMIC Edificaciones Talpa SA de CV

0007 1112-2-060 EDIFICACIONES TALPA SA DE CV$316,991.96FORTALECE 2016 0105031338

$850,443.88Sumas iguales => $850,443.88

Elaboró: ANITAP Modificó: ANITAP

Concepto: PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE LINEA EN USOS MULTIPLES

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO Cheque : 005461


0001 1112-2-003 TELEFONOS$15,911.00TESORERIA 0194038592

0002 8270-1-0001-100-3141-1 080316070064493$899.00Telefonía tradicional G. Corriente

0003 8270-1-0001-100-3141-1 080316070064445$2,148.00Telefonía tradicional G. Corriente












0015 8240-1-0001-100-3141-1 Movimiento Directo Automático$899.00Telefonía tradicional G. Corriente

0016 8240-1-0001-100-3141-1 Movimiento Directo Automático$2,148.00Telefonía tradicional G. Corriente



















































Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE LINEA EN USOS MULTIPLES

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO Cheque : 005461


0067 5131-3141 Movimiento Directo Automático$15,911.00Telefonía tradicional

0068 2112-1-3141 Movimiento Directo Automático$15,911.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP









































$95,466.00Sumas iguales => $95,466.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA EN USOS MULTIPLES

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 005462


0001 8270-1-0001-100-3111-1 499 041 200 035$291.00Energía eléctrica G. Corriente

0002 8270-1-0001-100-3111-1 499 111 100 386$1,026.00Energía eléctrica G. Corriente


























0028 1112-2-003 S/C$76,628.00TESORERIA 0194038592

0029 8240-1-0001-100-3111-1 Movimiento Directo Automático$291.00Energía eléctrica G. Corriente

0030 8240-1-0001-100-3111-1 Movimiento Directo Automático$1,026.00Energía eléctrica G. Corriente





































Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS





































































Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS







0137 5131-3111 Movimiento Directo Automático$76,628.00Energía eléctrica






























































Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS

























$459,768.00Sumas iguales => $459,768.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE DESPENSAS PARA REFRIGERIO REUNIONES EN PRESIDENCIA Y COMUNIDADES

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ Cheque : 005463


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP 15863$5,637.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT ANEXAS$5,637.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2211-1 Movimiento Directo Automático$5,637.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente




0007 5122-2211 Movimiento Directo Automático$5,637.00Alimentos para el personal institucional






$33,822.00Sumas iguales => $33,822.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: HECTOR EDUARDO PEÑA JIMENEZ Cheque : 005464


0001 8270-1-0001-100-2521-1 OP 15869$12,730.00Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 0176$12,730.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2521-1 Movimiento Directo Automático$12,730.00Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente




0007 5125-2521 Movimiento Directo Automático$12,730.00Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos






$76,380.00Sumas iguales => $76,380.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE SOLDADURA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MANUEL CURIEL BARAJAS Cheque : 005465


0001 8270-1-0001-100-3551-1 OP 15727$1,400.00Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 635 637 636$1,400.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3551-1 Movimiento Directo Automático$1,400.00Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente




0007 5135-3551 Movimiento Directo Automático$1,400.00Reparación y mantenimiento de equipo de transporte






$8,400.00Sumas iguales => $8,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE BOLETOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENE CITA MEDICA

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, TALPA MASCOTA Cheque : 005466


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP 15790$12,595.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 207 206 $12,595.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-4411-1 Movimiento Directo Automático$12,595.00Ayudas sociales a personas G. Corriente




0007 5241-4411 Movimiento Directo Automático$12,595.00Ayudas sociales a personas

0008 2115-4411 Movimiento Directo Automático$12,595.00Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo





$75,570.00Sumas iguales => $75,570.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LEOBARDO LLAMAS SALAZAR Cheque : 005467



0002 1112-2-003 FACT 431 436 435 434 433 432 437 $2,330.00TESORERIA 0194038592











$13,980.00Sumas iguales => $13,980.00

Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 OP 15743$2,634.00TESORERIA 0194038592












$15,804.00Sumas iguales => $15,804.00

Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA Cheque : 005469



0002 1112-2-003 OP 5726$5,935.00TESORERIA 0194038592











$35,610.00Sumas iguales => $35,610.00

Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA Cheque : 005470



0002 1112-2-003 OP 5727$9,040.00TESORERIA 0194038592











$54,240.00Sumas iguales => $54,240.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDICOS

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA PEÑA SANDOVAL Cheque : 005472



0002 1112-2-003 OP 5731$13,500.00TESORERIA 0194038592











$81,000.00Sumas iguales => $81,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: DOTACION A CAJA CHICA

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN Cheque : 005474


0001 1111-3-01 DOTACION$20,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0002 1112-2-003 CAJA CHICA$20,000.00TESORERIA 0194038592

$20,000.00Sumas iguales => $20,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL LIMPIEZA Y GUIA BOSQUE DEL MAPLE

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MOISES MASCORRO VELASCO Cheque : 005475


0001 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15746$2,000.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5293$2,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-1221-1 Movimiento Directo Automático$2,000.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente




0007 5112-1221 Movimiento Directo Automático$2,000.00Sueldo base al personal eventual

0008 2111-2-1221 Movimiento Directo Automático$2,000.00Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP





$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR CUBRIR PRIMER PERIODO VACACIONAL AL ENCARGADO DEL RASTRO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE DE JESUS LOPEZ BOBADILLA Cheque : 005477



0002 1112-2-003 OP 5295$3,673.00TESORERIA 0194038592











$22,038.00Sumas iguales => $22,038.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA CANDELARIA GARCIA SALDAÑA Cheque : 005478


0001 8270-1-0001-100-2111-1 OP 15726$1,560.00Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 89$1,560.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2111-1 Movimiento Directo Automático$1,560.00Papelería y consumibles de oficina G. Corriente




0007 5121-2111 Movimiento Directo Automático$1,560.00Papelería y consumibles de oficina






$9,360.00Sumas iguales => $9,360.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CANDELARIA BARAJAS RUELAS Cheque : 005480


0001 1112-2-003 NOMINA$25,435.00TESORERIA 0194038592


0003 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15921$340.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente





0008 1126-01 PRESTAMO$1,100.00Prestamos personal Ayuntamiento

0009 1123-02-107 ABONO$1,300.00Marco Antonio Peña Serrano

0010 8270-1-0001-100-4511-4 OP 15938$2,771.00Pensiones Pensiones y Jubilaciones










0020 8270-1-0001-100-4511-4 OP 15927$200.00Pensiones Pensiones y Jubilaciones




0024 1126-01 PRESTAMO$340.00Prestamos personal Ayuntamiento

0025 1112-2-003 REINTEGRO$660.00TESORERIA 0194038592

0026 1112-2-003 REINTEGRO$1,300.00TESORERIA 0194038592


0028 8240-1-0001-100-1221-1 Movimiento Directo Automático$340.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente
















0044 8240-1-0001-100-4511-4 Movimiento Directo Automático$2,771.00Pensiones Pensiones y Jubilaciones


0046 8240-1-0001-100-4511-4 Movimiento Directo Automático$200.00Pensiones Pensiones y Jubilaciones





















Elaboró: CANDE


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Usr: JUAN CARLOS












































0108 5251-4511 Movimiento Directo Automático$5,063.00Pensiones

























Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS











































$159,250.00Sumas iguales => $159,250.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES AL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA EMA CASTELLON MORA Cheque : 005482



0002 1112-2-003 OP 5775$2,587.00TESORERIA 0194038592











$15,522.00Sumas iguales => $15,522.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO CUOTAS SINDICALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SILVIA SEGURA ACOSTA Cheque : 005483


0001 2117-71-04 OP 15867$4,780.00Cuotas sindicales

0002 1112-2-003 CUOTAS$4,780.00TESORERIA 0194038592

$4,780.00Sumas iguales => $4,780.00

Elaboró: CANDE Modificó: NIEVES

Concepto: PAGO SEGUROS DE VIDA EXTRA EMPLEADOS DEL AYTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Cheque : 005484


0001 2117-71-05 OP 15733$4,524.91CUOTAS SEGUROS DE VIDA

0002 1112-2-003 CUOTAS EXTRAS$4,524.91TESORERIA 0194038592

$4,524.91Sumas iguales => $4,524.91

Elaboró: CANDE

Concepto: TERCER PAGO POR FINIQUITO

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE Cheque : 005486


0001 8270-1-0001-100-1521-1 OP 16563$20,000.00Indemnizaciones G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5788$20,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-1521-1 Movimiento Directo Automático$20,000.00Indemnizaciones G. Corriente




0007 5115-1521 Movimiento Directo Automático$20,000.00Indemnizaciones

0008 2111-5-1521 Movimiento Directo Automático$20,000.00Indemnizaciones




0012 2111-5-1521 Movimiento Directo Automático$20,000.00Indemnizaciones

$120,000.00Sumas iguales => $120,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR RECTIFICACION PARTES DE MOTOR DE TACOMA DEL AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ Cheque : 005487



0002 1112-2-003 FACT 958$8,000.00TESORERIA 0194038592











$48,000.00Sumas iguales => $48,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO DE TALPA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GUADALUPE ELOISA REYNOSO RAMOS Cheque : 005488


0001 8270-1-0001-100-4451-1 OP 15919$5,000.00Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5782$5,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-4451-1 Movimiento Directo Automático$5,000.00Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente




0007 5243-4451 Movimiento Directo Automático$5,000.00Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro






$30,000.00Sumas iguales => $30,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y DESPENSAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIA SOCIAL

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA LOURDES GARCIA VELASCO Cheque : 005489


0001 8270-1-0001-100-3821-1 OP 16091$7,391.00Gastos de orden social y cultural G. Corriente


0003 1112-2-003 FACT 211 210$9,503.00TESORERIA 0194038592

0004 8240-1-0001-100-3821-1 Movimiento Directo Automático$7,391.00Gastos de orden social y cultural G. Corriente









0013 5138-3821 Movimiento Directo Automático$7,391.00Gastos de orden social y cultural











$57,018.00Sumas iguales => $57,018.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LEONARDO GARCIA GARCIA Cheque : 005490



0002 1112-2-003 OP 5784$4,000.00TESORERIA 0194038592











$24,000.00Sumas iguales => $24,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO RENTA DE SONIDO EVENTOS VARIOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MANUEL GOMEZ VELASCO Cheque : 005491



0002 1112-2-003 OP 5785$7,000.00TESORERIA 0194038592











$42,000.00Sumas iguales => $42,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA CANDELARIA GARCIA SALDAÑA Cheque : 005492



0002 1112-2-003 FACT 90$2,038.00TESORERIA 0194038592











$12,228.00Sumas iguales => $12,228.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





$20,000.00Sumas iguales => $20,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO COMO MEDICO FORENSE DE LA REGION CORRESPONDIENTE AL PAGO CUATRIMESTRAL MES DE JULIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ALVAREZ PULIDO Cheque : 005494


0001 8270-1-0001-100-3391-1 OP 16147$12,000.00Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5789$12,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3391-1 Movimiento Directo Automático$12,000.00Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente




0007 5133-3391 Movimiento Directo Automático$12,000.00Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

0008 2112-1-3391 Movimiento Directo Automático$12,000.00Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales





$72,000.00Sumas iguales => $72,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO ECONOMICO AL DEPORTE DE LA CHARRERIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LUIS ALBERTO PELAYO GONZALEZ Cheque : 005495


0001 8270-1-0001-100-4421-1 OP 15918$2,500.00Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5790$2,500.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-4421-1 Movimiento Directo Automático$2,500.00Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente




0007 5242-4421 Movimiento Directo Automático$2,500.00Becas y otras ayudas para programas de capacitación






$15,000.00Sumas iguales => $15,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO EN ASILO A PERSONA DISCAPACITADA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO DE ROBLES VIDRIO Cheque : 005496



0002 1112-2-003 OP 5791$2,000.00TESORERIA 0194038592











$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE TINACO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RICARDO ALVAREZ RUELAS Cheque : 005497



0002 1112-2-003 OP 5794$1,110.00TESORERIA 0194038592











$6,660.00Sumas iguales => $6,660.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE JUBILACION DE LA MAESTRA ROSALINA PINTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LORENA CASTELLON ANAYA Cheque : 005498



0002 1112-2-003 OP 5793$4,000.00TESORERIA 0194038592











$24,000.00Sumas iguales => $24,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ENRIQUE PANTOJA OSORIA Cheque : 005499



0002 1112-2-003 NOTA 111$5,520.00TESORERIA 0194038592











$33,120.00Sumas iguales => $33,120.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LIZBETH ISABEL GUERRERO PEÑA Cheque : 005500



0002 8270-1-0001-100-2531-1 OP 15895$399.99Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente

0003 1112-2-003 FACT 161 160 159 162 163$16,599.98TESORERIA 0194038592

0004 8240-1-0001-100-2531-1 Movimiento Directo Automático$399.99Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente








0012 5125-2531 Movimiento Directo Automático$399.99Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano


0014 2112-1-2531 Movimiento Directo Automático$399.99Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP










$99,599.88Sumas iguales => $99,599.88

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AYTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DE LOS ANGELES PALOMERA OSORIA Cheque : 005502



0002 1112-2-003 FACT 0332$3,330.00TESORERIA 0194038592











$19,980.00Sumas iguales => $19,980.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE PINTURAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL AYTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMIRO OSORIA ROBLES Cheque : 005503


0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP 15899$1,870.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 331 332$1,870.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2491-1 Movimiento Directo Automático$1,870.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente




0007 5124-2491 Movimiento Directo Automático$1,870.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación






$11,220.00Sumas iguales => $11,220.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ANGELICA MARIA GARCIA AVALOS Cheque : 005504


0001 8270-1-0001-100-2531-1 OP 15900$1,020.00Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 636 665$1,020.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2531-1 Movimiento Directo Automático$1,020.00Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente




0007 5125-2531 Movimiento Directo Automático$1,020.00Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano






$6,120.00Sumas iguales => $6,120.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FELICIANO LOPEZ TORRES Cheque : 005505



0002 1112-2-003 OP 5795$1,500.00TESORERIA 0194038592











$9,000.00Sumas iguales => $9,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN JOSE MEZA BECERRA Cheque : 005506



0002 1112-2-003 FACT 316 319 318 320 317 314 315$10,416.80TESORERIA 0194038592











$62,500.80Sumas iguales => $62,500.80

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS






































0036 1112-2-003 OP 15943$53,788.00TESORERIA 0194038592































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS





































































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

3



Usr: JUAN CARLOS





































































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

4



Usr: JUAN CARLOS





































































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

5



Usr: JUAN CARLOS























$322,728.00Sumas iguales => $322,728.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CORONAS DE FLORES PARA FUNERALES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GLORIA CECILIA FLORES CHU. Cheque : 005509



0002 1112-2-003 OP 5800$2,100.00TESORERIA 0194038592











$12,600.00Sumas iguales => $12,600.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE OCOTES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSA MARIA HERNANDEZ MEZA Cheque : 005510



0002 1112-2-003 OP 5837$2,500.00TESORERIA 0194038592











$15,000.00Sumas iguales => $15,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO SESION FOTOGRAFICA Y EDICION DE VIDEO DE SEÑORITA EMBAJADORA TURISTICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSALIO GARCIA ALVAREZ Cheque : 005511



0002 1112-2-003 OP 5842$4,000.00TESORERIA 0194038592











$24,000.00Sumas iguales => $24,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDADDE SAN ANDRES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE FRANCISCO RAMOS RUIZ Cheque : 005513


0001 8270-1-0001-100-4431-1 OP 16145$3,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5856$3,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-4431-1 Movimiento Directo Automático$3,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente




0007 5243-4431 Movimiento Directo Automático$3,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA






$18,000.00Sumas iguales => $18,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL AL ENCARGADO DEL RASTRO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE DE JESUS LOPEZ BOBADILLA Cheque : 005514



0002 1112-2-003 OP 5854$3,673.00TESORERIA 0194038592











$22,038.00Sumas iguales => $22,038.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO PARA TRASLADO CAPACITACION DE CONAFE

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICENTE PALACIO GARCIA. Cheque : 005516


0001 8270-1-0001-100-4431-1 OP 16144$500.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5857$500.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-4431-1 Movimiento Directo Automático$500.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente




0007 5243-4431 Movimiento Directo Automático$500.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

0008 2115-4431 Movimiento Directo Automático$500.00Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo





$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR ATENCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICTOR MANUEL HERNANDEZ Cheque : 005517



0002 1112-2-003 05859$3,000.00TESORERIA 0194038592











$18,000.00Sumas iguales => $18,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMON DANIEL GARCIA BELTRAN Cheque : 005518



0002 1112-2-003 OP 5858$4,000.00TESORERIA 0194038592











$24,000.00Sumas iguales => $24,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





$20,000.00Sumas iguales => $20,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15661. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS ENVARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: COMERCIALIZADORA GOODS SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0001-100-2491-1 OP-15661. FACTURAS A241 A242 A243 A244 Y

A245.$85,352.79Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-019 COMERCIALIZADORA GOODS SA DE CV$85,352.79INFRAESTRUCTURA 0194837401











$512,116.74Sumas iguales => $512,116.74

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15665. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LAMINA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAENVARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15665. FACTURA A257$49,938.00Obra para vivienda G. Capital


0003 8240-3-0155-100-6112-2 Movimiento Directo Automático$49,938.00Obra para vivienda G. Capital




0007 1235-1-6112 Movimiento Directo Automático$49,938.00Obra para vivienda

0008 2113-6112 Movimiento Directo Automático$49,938.00Obra para vivienda





$299,628.00Sumas iguales => $299,628.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15660. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15660 FACTURA A254, A255 Y A256$130,575.40Obra para vivienda G. Capital












$783,452.40Sumas iguales => $783,452.40

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15657. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15657 FACTURA A251$27,260.00Obra para vivienda G. Capital












$163,560.00Sumas iguales => $163,560.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: PAGO NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 NOMINAS$19,986.00TESORERIA 0194038592








0009 8270-1-0001-100-4511-4 OP 16644$200.00Pensiones Pensiones y Jubilaciones









0018 1123-02-107 ANTICIPO$1,140.00Marco Antonio Peña Serrano






0024 1112-2-003 DEPOSITO$1,140.00TESORERIA 0194038592











































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS










































0106 5251-4511 Movimiento Directo Automático$5,063.00Pensiones



























Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

3



Usr: JUAN CARLOS









































$127,656.00Sumas iguales => $127,656.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15658. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15658 FACTURA A252 Y A253$64,913.60Obra para vivienda G. Capital












$389,481.60Sumas iguales => $389,481.60

Elaboró: ANITAP

Concepto: PAGO POR DESCUENTO A EMPLEADOS CUOTAS SINDICALES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE Cheque : 005521


0001 2117-71-04 OP 16365$5,727.00Cuotas sindicales

0002 1112-2-003 CUOTAS$5,727.00TESORERIA 0194038592

$5,727.00Sumas iguales => $5,727.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO PRIMAS DE SEGURO EXTRA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Cheque : 005522


0001 2117-71-05 OP 16142$4,524.91CUOTAS SEGUROS DE VIDA

0002 1112-2-003 CUOTAS EXTRAS$4,524.91TESORERIA 0194038592

$4,524.91Sumas iguales => $4,524.91

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15659. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15659 FACTURA A246, A247, A248, A249 Y

A250$83,050.14Obra para vivienda G. Capital












$498,300.84Sumas iguales => $498,300.84

Elaboró: ANITAP

Concepto: APOYO ECONOMICO A EMPLEADO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SR PADRE

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICTOR ARTURO CASTILLO TORRES Cheque : 005523


0001 8270-1-0001-100-3911-1 OP 16141$4,000.00Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5860$4,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3911-1 Movimiento Directo Automático$4,000.00Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente




0007 5139-3911 Movimiento Directo Automático$4,000.00Servicios funerarios y de cementerios






$24,000.00Sumas iguales => $24,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A EMPLEADO CON GASTOS MEDICOS CIRUGIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICTOR MANUEL SARMIENTA RAMIREZ Cheque : 005527



0002 1112-2-003 OP 5863$19,500.00TESORERIA 0194038592











$117,000.00Sumas iguales => $117,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO ECONOMICO A JOVEN QUE ESTA EN CONCENTRACION CLUB TECOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GLORIA JUDITH CONTRERAS ALMEJO Cheque : 005528



0002 1112-2-003 OP 5862$2,650.00TESORERIA 0194038592











$15,900.00Sumas iguales => $15,900.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15662. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE UNA TAZA DE BAÑO Y ROLLOS DE ALAMBRE PARA MEJORAMIENTO DEVIVIENDA DE VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MIRIAM PATRICIA GIL GARIBAY Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15662. FACTURA 1931 Y 1941$2,060.01Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 MIRIAM PATRICIA GIL GARIBAY$2,060.01INFRAESTRUCTURA 0194837401











$12,360.06Sumas iguales => $12,360.06

Elaboró: ANITAP

Concepto: APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL JUBILADO A CELEBRARSE EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ANA MARIA MACEDO PULIDO Cheque : 005529



0002 1112-2-003 OP 5864$5,000.00TESORERIA 0194038592











$30,000.00Sumas iguales => $30,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15730-05738. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: OMAR COLMENARES ROBLES Cheque : 00797


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15730-05738.$3,000.00Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 OMAR COLMENARES ROBLES$3,000.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$18,000.00Sumas iguales => $18,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15663. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE LAPREPARATORIA TALPA Y PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0001-100-2491-1 OP-15663 FACTURA 1915 Y 1934$9,501.01Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-019 MIRIAM PATRICIA GIL GARIBAY$9,501.01INFRAESTRUCTURA 0194837401











$57,006.06Sumas iguales => $57,006.06

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15664. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15664 FACTURAS A1902 A1903 A1904 A1926

A1914 A1927 A1905$12,769.09Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 MIRIAM PATRICA GIL GARIBAY$12,769.09INFRAESTRUCTURA 0194837401











$76,614.54Sumas iguales => $76,614.54

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15667. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DEL MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15667 FACTURAS A1046 Y A1049$3,417.99Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE$3,417.99INFRAESTRUCTURA 0194837401











$20,507.94Sumas iguales => $20,507.94

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15874. COMPRA DE PILAS PARA PLANTAS SOLARES EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15874 FACTURA 1852.$12,760.00Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA$12,760.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$76,560.00Sumas iguales => $76,560.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15940. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE LAESCUELA SECUNDARIA FORANEA JOSE VASCONCELOS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0001-100-2491-1 OP-15940 FACTURA 1667$18,330.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-019 MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA$18,330.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$109,980.00Sumas iguales => $109,980.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE VESTIDOS DE FANTASIA PARA CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRIAS 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSA MARIA AVELICA ORTIZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5345$4,000.00TESORERIA 0194038592











$24,000.00Sumas iguales => $24,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GAMEZ MUÑOZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP 15695$798.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 44752 919 81539 $798.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3751-1 Movimiento Directo Automático$798.00Viáticos en el país G. Corriente




0007 5137-3751 Movimiento Directo Automático$798.00Viáticos en el país






$4,788.00Sumas iguales => $4,788.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE TANQUE Y REGULADOR DE OXIGENOPARA PROTECCION CIVIL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: OSCAR RAMOS RIVAS Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 71$7,900.00TESORERIA 0194038592











$47,400.00Sumas iguales => $47,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CARNE PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE DESMORONADO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMON OCAMPO SALDAÑA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 NOTA 1187$1,300.00TESORERIA 0194038592











$7,800.00Sumas iguales => $7,800.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT103644$14,058.49TESORERIA 0194038592











$84,350.94Sumas iguales => $84,350.94

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA MUNICIPAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: PATRICIA SANCHEZ MORO Cheque :TRANSFERENCIA














$13,416.00Sumas iguales => $13,416.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT B22$37,500.00TESORERIA 0194038592











$225,000.00Sumas iguales => $225,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15879. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DEVIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RENE FLORES CASILLAS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP15879 FACTURA 151$2,204.00Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 RENE FLORES CASILLAS$2,204.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$13,224.00Sumas iguales => $13,224.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA OFICINA DE COMERCIO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: COMERCIALIZADORA GOODS, SA. DE CV. Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 COMPLEMENTO$2,863.20TESORERIA 0194038592

0003 1123-02-119 ANTICIPO FACT 230$17,895.00CESAR EPINO OCHOA











$124,549.20Sumas iguales => $124,549.20

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15876. COMPRA DE DOS VIAJES DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. ANA ROSAALATORRE LOPEZ, POR LA CALLE HERNAN CORTES

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15876 FACTURA D148$2,320.00Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 RENE FLORES CASILLAS$2,320.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$13,920.00Sumas iguales => $13,920.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: PAGO POR TIEMPO EXTRA PERSONAL DE TESORERIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-1331-1 OP 15675$1,246.00Horas extraordinarias G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5287$1,246.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-1331-1 Movimiento Directo Automático$1,246.00Horas extraordinarias G. Corriente




0007 5113-1331 Movimiento Directo Automático$1,246.00Horas extraordinarias

0008 2111-3-1331 Movimiento Directo Automático$1,246.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP





$7,476.00Sumas iguales => $7,476.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE TESORERIA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ANA GABRIELA PALOMERA LANGARICA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-1331-1 OP 15674$290.00Horas extraordinarias G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5286$290.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-1331-1 Movimiento Directo Automático$290.00Horas extraordinarias G. Corriente




0007 5113-1331 Movimiento Directo Automático$290.00Horas extraordinarias

0008 2111-3-1331 Movimiento Directo Automático$290.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP





$1,740.00Sumas iguales => $1,740.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARCION Y COMPRA DE INYECTORES AL VOLTEO DE SERVICIOS PUBLICOS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MERCEDES VIZCAINO PEREGRINA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 466$12,528.00TESORERIA 0194038592











$75,168.00Sumas iguales => $75,168.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16096. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR.LORENZO PEÑA ARECHIGA

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARBELLA GOMEZ MORAN Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-16096 FACTURA 137$6,072.00Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 MARBELLA GOMEZ MORAN$6,072.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$36,432.00Sumas iguales => $36,432.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE KIT SELLOS PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: EDUARDO VARGAS MEDINA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2981-1 OP 15668$493.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 163$493.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2981-1 Movimiento Directo Automático$493.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente




0007 5129-2981 Movimiento Directo Automático$493.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos






$2,958.00Sumas iguales => $2,958.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16103. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARBELLA GOMEZ MORAN Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-16103 FACTURA 136$12,901.00Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 MARBELLA GOMEZ MORAN$12,901.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$77,406.00Sumas iguales => $77,406.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: APOYO A EMPLEADO CON ESTUDIOS MEDICOS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MANUEL ARELLANO ENRIQUEZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 632$800.00TESORERIA 0194038592











$4,800.00Sumas iguales => $4,800.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15910. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP-15910 FACTURA A1416 A1420 A1404 A1422

Y A1421$14,560.13Obra para vivienda G. Capital

0002 1112-2-019 JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA$14,560.13INFRAESTRUCTURA 0194837401











$87,360.78Sumas iguales => $87,360.78

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15912. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE CEMENTO Y LAMINA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD DEL LIMONCILLO DE ESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS















$178,178.16Sumas iguales => $178,178.16

Elaboró: ANITAP

Concepto: APOYO A EMPLEADO CON GASTOS MEDICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 74$357.50TESORERIA 0194038592











$2,145.00Sumas iguales => $2,145.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE BOLSAS PARA GAFETE BROCHES Y ARCHIVERO PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2111-1 OP 15718$709.00Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 8321 5861$709.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2111-1 Movimiento Directo Automático$709.00Papelería y consumibles de oficina G. Corriente




0007 5121-2111 Movimiento Directo Automático$709.00Papelería y consumibles de oficina






$4,254.00Sumas iguales => $4,254.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO ESTIMULO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICTOR MANUEL SARMIENTA RAMIREZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5289$600.00TESORERIA 0194038592











$3,600.00Sumas iguales => $3,600.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE TURISMO VIAJE A GUADALAJARA EN COMISION

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FRANIA CECILIA MARTIN GUZMAN Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT ANEXAS$700.00TESORERIA 0194038592

0003 1111-3-01 PAGADOS EN EFECTIVO$37.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$4,422.00Sumas iguales => $4,422.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REVISION Y REPUESTO DE AMPLIFICADOR DUNKER

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICENTE RAFAEL VIDRIO PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3521-1 OP 15717$440.00Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0002 1112-2-003 NOTA 024$440.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3521-1 Movimiento Directo Automático$440.00Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente




0007 5135-3521 Movimiento Directo Automático$440.00Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo






$2,640.00Sumas iguales => $2,640.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN ANTONIO COSME LOPEZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5291$200.00TESORERIA 0194038592











$1,200.00Sumas iguales => $1,200.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE EDUARDO OCAMPO Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5290$400.00TESORERIA 0194038592











$2,400.00Sumas iguales => $2,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SERVICIO TALPA S.A. DE C.V. Cheque :TRANSFERENCIA



0002 8270-1-0001-100-2611-1 OP 15755$50,255.85Combustibles G. Corriente




0006 8270-1-0001-100-6252-2 OP 15749$742.40Obras de vías de comunicación G. Capital

0007 8270-1-0001-100-6252-2 OP 15750$10,244.20Obras de vías de comunicación G. Capital



0010 8240-1-0001-100-2611-1 Movimiento Directo Automático$50,255.85Combustibles G. Corriente




0014 8240-1-0001-100-6252-2 Movimiento Directo Automático$742.40Obras de vías de comunicación G. Capital

0015 8240-1-0001-100-6252-2 Movimiento Directo Automático$10,244.20Obras de vías de comunicación G. Capital



























0042 1236-5-6252 Movimiento Directo Automático$24,151.60Obras de vías de comunicación


0044 5126-2611 Movimiento Directo Automático$67,074.05Combustibles





0049 2113-6252 Movimiento Directo Automático$24,151.60Obras de vías de comunicación

















Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS















$565,536.30Sumas iguales => $565,536.30

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM BLANCA DE SEGURIDAD PUBLICA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SYC MOTORS SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 93511$2,380.00TESORERIA 0194038592

0003 1111-3-01 PAG EN EFECTIVO$0.01MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$14,280.06Sumas iguales => $14,280.06

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA EN COMISION

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP 15709$1,680.00Viáticos en el país G. Corriente




0005 8270-1-0001-100-2911-1 OP 15714$450.00Herramientas menores G. Corriente

0006 8270-1-0001-100-2721-1 OP 15715$1,350.00Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente

0007 1112-2-003 ANT 01/08$2,000.00TESORERIA 0194038592

0008 1112-2-003 ANT 01/08$1,000.00TESORERIA 0194038592

0009 1112-2-003 ANT 03/08$740.00TESORERIA 0194038592

0010 1112-2-003 ANT 08/08$3,249.00TESORERIA 0194038592


0012 8270-1-0001-100-2731-1 OP 15712$653.50Artículos deportivos G. Corriente



0015 8240-1-0001-100-2721-1 Movimiento Directo Automático$1,350.00Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente

0016 8240-1-0001-100-2731-1 Movimiento Directo Automático$653.50Artículos deportivos G. Corriente

0017 8240-1-0001-100-2911-1 Movimiento Directo Automático$450.00Herramientas menores G. Corriente


0019 8240-1-0001-100-3751-1 Movimiento Directo Automático$1,680.00Viáticos en el país G. Corriente























0042 5137-3751 Movimiento Directo Automático$1,680.00Viáticos en el país



0045 5127-2731 Movimiento Directo Automático$653.50Artículos deportivos

0046 5129-2911 Movimiento Directo Automático$450.00Herramientas menores

0047 5127-2721 Movimiento Directo Automático$1,350.00Prendas de seguridad y protección personal



















Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS




















$51,306.12Sumas iguales => $51,306.12

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS VIAJE A LA CD DE GUAD

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL Cheque :TRANSFERENCIA














$19,500.00Sumas iguales => $19,500.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A C SINDICO POR VIAJE A GUADALAJARA EN COMISION

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN PABLO ROMERO SANCHEZ Cheque :TRANSFERENCIA

























$20,382.00Sumas iguales => $20,382.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 304053$1,923.00TESORERIA 0194038592












$11,541.90Sumas iguales => $11,541.90

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A ENCARGADA ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSA IMELDA ORTEGA OSORIA Cheque :TRANSFERENCIA


























$10,686.06Sumas iguales => $10,686.06

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A C TESORERO VIAJES A LA CD DE GUAD VARIAS COMISIONES Y COMPRAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO Cheque :TRANSFERENCIA




0003 8270-1-0001-100-2161-1 OP 15744$2,875.72Material de limpieza G. Corriente


0005 1111-3-01 REINTEGRO EN EFECTIVO$2.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0006 8240-1-0001-100-2161-1 Movimiento Directo Automático$2,875.72Material de limpieza G. Corriente














0020 5121-2161 Movimiento Directo Automático$2,875.72Material de limpieza
















$43,967.18Sumas iguales => $43,967.18

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 S/C$350.00TESORERIA 0194038592












$1,750.00Sumas iguales => $1,750.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2961-1 OP 16004$4,168.98Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente

0002 1112-2-003 ANT 08/08$3,850.00TESORERIA 0194038592

0003 1112-2-003 COMPLEMENTO FACT 202 8748 06$1,170.98TESORERIA 0194038592




0007 8240-1-0001-100-2961-1 Movimiento Directo Automático$4,168.98Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente













0020 5129-2961 Movimiento Directo Automático$4,168.98Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
















$30,125.88Sumas iguales => $30,125.88

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS







0005 8270-1-0001-100-4411-1 OP 15758$279.20Ayudas sociales a personas G. Corriente





0010 8240-1-0001-100-4411-1 Movimiento Directo Automático$279.20Ayudas sociales a personas G. Corriente























0033 5241-4411 Movimiento Directo Automático$279.20Ayudas sociales a personas





























$574,614.60Sumas iguales => $574,614.60

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO EMPLEO EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIO GARCIA CASTELLON Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5739$1,800.00TESORERIA 0194038592











$10,800.00Sumas iguales => $10,800.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO EMPLEO EVENTUAL COMO AUXILIAR DE JARDINERIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: HUMBERTO AVALOS MARISCAL Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5749$1,800.00TESORERIA 0194038592












$13,200.00Sumas iguales => $13,200.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO DE TESORERIA A AGUINALDO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: NOSOTROS MISMOS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1112-2-001 ENTRE$106,774.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

0002 1112-2-003 CUENTAS$106,774.00TESORERIA 0194038592

$106,774.00Sumas iguales => $106,774.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





$111,920.00Sumas iguales => $111,920.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-061 ENTRE$400,000.00FON PROY DES REG 2015 0102639661


$400,000.00Sumas iguales => $400,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-001 ENTRE $800,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700


$800,000.00Sumas iguales => $800,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





$500,000.00Sumas iguales => $500,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-018 ENTRE$128,500.00FORTALECIMIENTO 0194837428


$128,500.00Sumas iguales => $128,500.00

Elaboró: CANDE

Concepto: SUBSIDO MENSUAL AL SISTEMA DIF

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-4391-1 OP 15957$250,000.00Otros subsidios G. Corriente

0002 1112-2-003 RECIBO 15728$250,000.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-4391-1 Movimiento Directo Automático$250,000.00Otros subsidios G. Corriente




0007 5231-4391 Movimiento Directo Automático$250,000.00Otros subsidios






$1,500,000.00Sumas iguales => $1,500,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR SERVICIOS LEGALES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3391-1 OP 15841$11,605.80Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1087$11,605.80TESORERIA 0194038592





0007 5133-3391 Movimiento Directo Automático$11,605.80Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales






$69,634.80Sumas iguales => $69,634.80

Elaboró: CANDE

Concepto: GASTOS X COMPROBAR

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS







0005 8270-1-0001-100-3171-1 OP 15997$214.00Servicio de internet y redes G. Corriente


0007 1111-3-01 REINTEGRO A CAJA CHICA$1,008.32MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN




0011 8240-1-0001-100-3171-1 Movimiento Directo Automático$214.00Servicio de internet y redes G. Corriente

















0028 5131-3171 Movimiento Directo Automático$214.00Servicio de internet y redes








0036 2112-1-3171 Movimiento Directo Automático$214.00Servicio de internet y redes






















$15,058.40Sumas iguales => $15,058.40

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO TRANSPORTE AL GRUPO ARTISTICO QUE SE PRESENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 238 239 240 241 $6,000.00TESORERIA 0194038592











$36,000.00Sumas iguales => $36,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2961-1 OP 15836$305.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1841$305.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2961-1 Movimiento Directo Automático$305.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente




0007 5129-2961 Movimiento Directo Automático$305.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte






$1,830.00Sumas iguales => $1,830.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1821$15,985.67TESORERIA 0194038592











$95,914.02Sumas iguales => $95,914.02

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15877. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIASLOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-019 HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO$3,200.06INFRAESTRUCTURA 0194837401

0003 1123-02-073 HECTOR ERNESTO VELASCO GUZMAN$20,000.00Héctor Ernesto Guzmán Velasco











$139,200.36Sumas iguales => $139,200.36

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: OSCAR FERNANDO TORRES MEZA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 144$3,228.00TESORERIA 0194038592











$19,368.00Sumas iguales => $19,368.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: HECTOR FERNANDO GUZMAN PEÑA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2981-1 OP 15829$6,535.44Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente


0003 1112-2-003 FACT 61 60$10,085.04TESORERIA 0194038592

0004 8240-1-0001-100-2981-1 Movimiento Directo Automático$6,535.44Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente









0013 5129-2981 Movimiento Directo Automático$6,535.44Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos











$60,510.24Sumas iguales => $60,510.24

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16653. PROPIOS. PAGO DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA 3X1 DE LAS OBRAS 614-1-0217, 614-1-0253, 614-1-0254, 614-1-0255 Y 614-1-0256.

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque : 005476


0001 8270-1-0001-100-3921-1 OP-16653 RECIBOS A28234149, A28234150,

A28234151, A28234152 Y A28234153.$27,170.55Impuestos y derechos G. Corriente

0002 1112-2-003 PEDRO GIL MEZA$27,170.55TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3921-1 Movimiento Directo Automático$27,170.55Impuestos y derechos G. Corriente




0007 5139-3921 Movimiento Directo Automático$27,170.55Impuestos y derechos






$163,023.30Sumas iguales => $163,023.30

Elaboró: ANITAP

Concepto: PAGO POR BORDADOS EN ROPA Y ESCUDOS UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2711-1 OP 15868$5,452.00Vestuarios y uniformes G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 352$5,452.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2711-1 Movimiento Directo Automático$5,452.00Vestuarios y uniformes G. Corriente




0007 5127-2711 Movimiento Directo Automático$5,452.00Vestuarios y uniformes






$32,712.00Sumas iguales => $32,712.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15911. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE VARIASINSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE ESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS















$29,676.06Sumas iguales => $29,676.06

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE EXTRACTOS Y ACTAS PARA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MISAEL RAMOS GUERRA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2181-1 OP 15893$6,900.00Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente



0004 8240-1-0001-100-2181-1 Movimiento Directo Automático$6,900.00Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente









0013 5121-2181 Movimiento Directo Automático$6,900.00Formas valoradas y papelería oficial











$43,500.00Sumas iguales => $43,500.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A. DE C.V. Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 34541$7,752.48TESORERIA 0194038592











$46,514.88Sumas iguales => $46,514.88

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA ALUMBRADO PUBLICO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2461-1 15817$2,825.18Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1859$2,825.18TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2461-1 Movimiento Directo Automático$2,825.18Material eléctrico y electrónico G. Corriente




0007 5124-2461 Movimiento Directo Automático$2,825.18Material eléctrico y electrónico






$16,951.08Sumas iguales => $16,951.08

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1876 1875$5,800.15TESORERIA 0194038592











$34,800.90Sumas iguales => $34,800.90

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2911-1 OP 15815$2,482.99Herramientas menores G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1852 1857 1855$2,482.99TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2911-1 Movimiento Directo Automático$2,482.99Herramientas menores G. Corriente




0007 5129-2911 Movimiento Directo Automático$2,482.99Herramientas menores






$14,897.94Sumas iguales => $14,897.94

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR TRABAJOS DE CAPTURA Y ELABORACION FINANCIERA PARA LA CUENTA PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DORIBEL MIRELDA GRADILLA ROBLES Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5766$240.00TESORERIA 0194038592





0007 5112-1221 Movimiento Directo Automático$240.00Sueldo base al personal eventual

0008 2111-2-1221 Movimiento Directo Automático$240.00Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP





$1,440.00Sumas iguales => $1,440.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A MECANICO DE TALLER MUNICIPAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN Cheque :TRANSFERENCIA





0004 1123-02-115 ANTICIPO$5,000.00Mizael Velasco Marin





















$40,185.60Sumas iguales => $40,185.60


Concepto: COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2141-1 OP 15872$3,270.01Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 75510$3,270.01TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2141-1 Movimiento Directo Automático$3,270.01Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente




0007 5121-2141 Movimiento Directo Automático$3,270.01Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones






$19,620.06Sumas iguales => $19,620.06

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE TROFEOS PARA PROMOTORIA DEPORTES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MEXICANA DE TROFEOS SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA




0003 1112-2-003 ANTICIPO FACT 208$1,395.00TESORERIA 0194038592











$16,740.00Sumas iguales => $16,740.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE TELAS PARA EVENTO SEÑORITA EMBAJADORA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FRANYA MONTSERRAT SANCHEZ MARTIN Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3821-1 OP 15999$524.74Gastos de orden social y cultural G. Corriente




0005 8240-1-0001-100-3821-1 Movimiento Directo Automático$524.74Gastos de orden social y cultural G. Corriente








0013 5138-3821 Movimiento Directo Automático$524.74Gastos de orden social y cultural











$8,339.64Sumas iguales => $8,339.64

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR LA ELABORACION DE LONAS PUBLICITARIAS EN EVENTOS VARIOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MEGAFORMATO S DE RL DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3611-1 OP 16001$2,923.20Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 589$2,923.20TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3611-1 Movimiento Directo Automático$2,923.20Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente




0007 5136-3611 Movimiento Directo Automático$2,923.20Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales






$17,539.20Sumas iguales => $17,539.20

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO Y VIATICOS A C PRESIDENTE

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 COMPLEMENTO$731.00TESORERIA 0194038592

0004 1112-2-003 ANTICIPO$4,000.00TESORERIA 0194038592





















$28,386.00Sumas iguales => $28,386.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MOLINO ELECTRICO APOYO SOCIAL Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 FACT 1930 1907 1922 1932 1937 $5,173.99TESORERIA 0194038592





















$31,043.94Sumas iguales => $31,043.94

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1908$4,477.99TESORERIA 0194038592











$26,867.94Sumas iguales => $26,867.94

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1900 1901 1897 1896 1894 1892 $3,457.89TESORERIA 0194038592











$20,747.34Sumas iguales => $20,747.34

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1910 1909 1906 1920 1911 1919 1912$8,769.75TESORERIA 0194038592











$52,618.50Sumas iguales => $52,618.50

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1936 1939 1923 1928 1925 1924 1921 $5,135.05TESORERIA 0194038592











$30,810.30Sumas iguales => $30,810.30

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MA ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA Cheque :TRANSFERENCIA




0003 1112-2-003 FACT 659 663 658$16,042.80TESORERIA 0194038592





















$96,256.80Sumas iguales => $96,256.80

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1853$7,156.39TESORERIA 0194038592











$42,938.34Sumas iguales => $42,938.34

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA PARA ASEO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1598$2,610.00TESORERIA 0194038592











$15,660.00Sumas iguales => $15,660.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CABEZAL PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1600$1,300.00TESORERIA 0194038592











$7,800.00Sumas iguales => $7,800.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA PARA ASEO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1646$2,900.00TESORERIA 0194038592











$17,400.00Sumas iguales => $17,400.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1819 $22,626.52TESORERIA 0194038592











$135,759.12Sumas iguales => $135,759.12

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DESPENSA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DIONICIO GONZALEZ RAMIREZ Cheque :TRANSFERENCIAS




0003 1112-2-003 FACT 314 322 75$5,188.70TESORERIA 0194038592





















$31,132.20Sumas iguales => $31,132.20

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 34179$13,343.14TESORERIA 0194038592

0003 1112-2-003 FAACT 34782$3,353.32TESORERIA 0194038592











$100,178.76Sumas iguales => $100,178.76

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE LLANTAS PARA EL COMPACTADOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CARLOS ZARAGOZA TALAVERA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 128$5,568.00TESORERIA 0194038592











$33,408.00Sumas iguales => $33,408.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 72$15,200.00TESORERIA 0194038592











$91,200.00Sumas iguales => $91,200.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AYTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3151-1 OP 15859$544.00Telefonía celular G. Corriente

0002 1112-2-003 053181471$544.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3151-1 Movimiento Directo Automático$544.00Telefonía celular G. Corriente




0007 5131-3151 Movimiento Directo Automático$544.00Telefonía celular






$3,264.00Sumas iguales => $3,264.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 053323139$209.00TESORERIA 0194038592











$1,254.00Sumas iguales => $1,254.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-3151-1 OP 15856$1,043.00Telefonía celular G. Corriente

0002 1112-2-003 051075875$1,043.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3151-1 Movimiento Directo Automático$1,043.00Telefonía celular G. Corriente




0007 5131-3151 Movimiento Directo Automático$1,043.00Telefonía celular






$6,258.00Sumas iguales => $6,258.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 053387915$641.00TESORERIA 0194038592











$3,846.00Sumas iguales => $3,846.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

C A N C E L A D O

Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 053150617$699.00TESORERIA 0194038592











$4,194.00Sumas iguales => $4,194.00

Canceló: CANDEElaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 053150617$699.00TESORERIA 0194038592











$4,194.00Sumas iguales => $4,194.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-3151-1 OP 15853$12,374.00Telefonía celular G. Corriente

0002 1112-2-003 052180398$12,374.00TESORERIA 0194038592





0007 5131-3151 Movimiento Directo Automático$12,374.00Telefonía celular






$74,244.00Sumas iguales => $74,244.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO DE VIATICOS A JUEZ MUNICIPAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ULISES SANCHEZ PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 13125 2958 4159 3$1,331.50TESORERIA 0194038592











$7,989.00Sumas iguales => $7,989.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE TURISMO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 263 1884$1,050.00TESORERIA 0194038592

0003 1111-3-01 REINTEGRO CAJA CHICA$312.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$4,740.00Sumas iguales => $4,740.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR IMPRESIONES PARA OBRAS PUBLICAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MEGA FORMATO S. DE R.L. DE C.V. Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3611-1 OP 15848$2,117.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 588$2,117.00TESORERIA 0194038592





0007 5136-3611 Movimiento Directo Automático$2,117.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales






$12,702.00Sumas iguales => $12,702.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE LAS COPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3531-1 OP 15798$4,000.01Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 910$4,000.01TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3531-1 Movimiento Directo Automático$4,000.01Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente




0007 5135-3531 Movimiento Directo Automático$4,000.01Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información






$24,000.06Sumas iguales => $24,000.06

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE GASOLINA VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ADQUIRIR GUANTES DE BOX

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 60535$1,300.00TESORERIA 0194038592











$7,800.00Sumas iguales => $7,800.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA TERESA FREGOSO CURIEL Cheque :TRANSFERENCIA




0003 1112-2-003 GASTOS POR COMPROBAR$700.00TESORERIA 0194038592











$4,890.00Sumas iguales => $4,890.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 404051$3,080.99TESORERIA 0194038592











$18,485.94Sumas iguales => $18,485.94

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE BALONES PARA PROMOTORIA DEPORTES Y VIATICOS A DIRECTOR DE DEPORTES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2731-1 OP 15795$296.00Artículos deportivos G. Corriente












0013 5127-2731 Movimiento Directo Automático$296.00Artículos deportivos











$4,488.00Sumas iguales => $4,488.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1125-01-067 ANTICIPO$50,000.00Servicio Talpa SA de CV
































































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS








$823,849.92Sumas iguales => $823,849.92

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE UN MOTOR PARA MODULO MAQUINARIA Y VIATICOS AL ENCARGADO DE MAQUINARIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: PEDRO MEDINA SUAREZ Cheque :TRANSFERENCIA


























$23,941.02Sumas iguales => $23,941.02

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





































$29,911.80Sumas iguales => $29,911.80

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CRISANTEMA MARTINEZ BERNAL Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 8099$1,773.00TESORERIA 0194038592











$10,638.00Sumas iguales => $10,638.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 281$1,200.00TESORERIA 0194038592











$7,200.00Sumas iguales => $7,200.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RICARDO PEÑA VARGAS. Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 634$500.00TESORERIA 0194038592











$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A TEPATITLAN EN COMISION

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 187169$900.00TESORERIA 0194038592











$5,400.00Sumas iguales => $5,400.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TRACSA S.A. P.I.DE C.V. Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 9118$4,708.57TESORERIA 0194038592











$28,251.42Sumas iguales => $28,251.42

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE AGUA FRESCA PARA CONSUMO PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMON CASILLAS GARCIA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP 16097$500.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5792$500.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2211-1 Movimiento Directo Automático$500.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente




0007 5122-2211 Movimiento Directo Automático$500.00Alimentos para el personal institucional






$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAFAEL SOLIS PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5786$3,000.00TESORERIA 0194038592











$18,000.00Sumas iguales => $18,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A EMPLEADO CON GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CRUZ IVAN LOPEZ TORRES Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3911-1 OP 16095$5,000.00Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 5801$5,000.00TESORERIA 0194038592





0007 5139-3911 Movimiento Directo Automático$5,000.00Servicios funerarios y de cementerios






$30,000.00Sumas iguales => $30,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR LICENCIA DE ANTIVIRUS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ENLACES Y SERVICIOS DE COMPUTO SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2141-1 OP 16094$522.00Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1294$522.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2141-1 Movimiento Directo Automático$522.00Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente




0007 5121-2141 Movimiento Directo Automático$522.00Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones






$3,132.00Sumas iguales => $3,132.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE DULCES TIPICOS DE LA REGION PARA PERSONALIDADES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TOMAS URIBE PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3851-1 OP 16104$6,474.00Gastos de representación G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1245 1299 1102 1249 1101 1294 1250$6,474.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3851-1 Movimiento Directo Automático$6,474.00Gastos de representación G. Corriente




0007 5138-3851 Movimiento Directo Automático$6,474.00Gastos de representación






$38,844.00Sumas iguales => $38,844.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 34921$1,213.60TESORERIA 0194038592











$7,281.60Sumas iguales => $7,281.60

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE ESTUFA PEQUEÑA CON HORNO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTIN EDUARDO GUZMAN SANCHEZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 167 0029 $3,499.00TESORERIA 0194038592











$20,994.00Sumas iguales => $20,994.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICINAS DE COMANDANCIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP 16110$439.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 1878$439.00TESORERIA 0194038592











$2,634.00Sumas iguales => $2,634.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 7259$2,198.00TESORERIA 0194038592











$13,188.00Sumas iguales => $13,188.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO DE ESTA PRESIDENCIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1710$1,404.00TESORERIA 0194038592











$8,424.00Sumas iguales => $8,424.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION SECUNDARIA Y MOCHILA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 2666$26,100.00TESORERIA 0194038592











$156,600.00Sumas iguales => $156,600.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO Y ASISTENCIA SOCIAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 43 71 34 $3,102.00TESORERIA 0194038592











$18,612.00Sumas iguales => $18,612.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO AL DIF PARA FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 6120$30,000.00TESORERIA 0194038592











$180,000.00Sumas iguales => $180,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 502198$3,062.05TESORERIA 0194038592











$18,372.30Sumas iguales => $18,372.30

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RADEC AUTOPARTES Cheque :TRANSFERENCIA




































$17,251.32Sumas iguales => $17,251.32

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO Cheque :TRANSFERENCIA




0003 1112-2-003 FACT 83C0 8A34$50,000.00TESORERIA 0194038592


















$300,000.00Sumas iguales => $300,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE TURISMO VIAJE A GUADALAJARA EN COMISION

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 ANTICIPO$350.00TESORERIA 0194038592






















$5,634.00Sumas iguales => $5,634.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO DESCUENTO A EMPLEADOS POR COMPRA DE LIBROS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: INTERMEDIA SISTEM SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 2117-71-09 OP 15955$750.00Otras retenciones

0002 1112-2-003 DESCUENTO$150.00TESORERIA 0194038592

0003 1112-2-003 LIBROS$600.00TESORERIA 0194038592

$750.00Sumas iguales => $750.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 34884$3,659.05TESORERIA 0194038592











$21,954.30Sumas iguales => $21,954.30

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA VIAJE EN COMISION

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 ANTICIPO$300.00TESORERIA 0194038592

0004 1111-3-01 EFECTIVO$78.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN





















$2,268.00Sumas iguales => $2,268.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO PILIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3441-1 OP 16102$8,298.28Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente

0002 1112-2-003 FACT 2766$8,298.28TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3441-1 Movimiento Directo Automático$8,298.28Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente




0007 5134-3441 Movimiento Directo Automático$8,298.28Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas






$49,789.68Sumas iguales => $49,789.68

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 2937 7048 1774 $1,150.00TESORERIA 0194038592

0003 1111-3-01 REINTEGRO CAJA CHICA$192.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$5,940.00Sumas iguales => $5,940.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




































































Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS







$782,262.00Sumas iguales => $782,262.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: AIDA NATIVIDAD BUSTOS GOMEZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 3.2$2,575.20TESORERIA 0194038592











$15,451.20Sumas iguales => $15,451.20

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO Cheque :TRANSFERENCIA




0003 1125-01-114 ANTICIPO$50,000.00Maria Enriqueta Guitrón Velasco











$312,000.00Sumas iguales => $312,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE SELLOS PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: KAREN IVETTE PINEDO GONZALEZ Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 944$600.00TESORERIA 0194038592

0003 1111-3-01 REINTEGRO A CAJA CHICA$43.20MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$3,384.00Sumas iguales => $3,384.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 VIATICOS$11,225.00TESORERIA 0194038592


















$67,350.00Sumas iguales => $67,350.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSA IMELDA ORTEGA OSORIA Cheque :TRANSFERENCIA





0004 1111-3-01 PAGO EN EFECTIVO$667.53MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN





















$43,005.18Sumas iguales => $43,005.18

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TOMAS URIBE PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3851-1 OP 16130$1,110.00Gastos de representación G. Corriente

0002 1112-2-003 NOTA 1106$1,110.00TESORERIA 0194038592





0007 5138-3851 Movimiento Directo Automático$1,110.00Gastos de representación






$6,660.00Sumas iguales => $6,660.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1126-01 REINTEGRO$1,050.00Prestamos personal Ayuntamiento




0006 1126-01 REINTEGRO$500.00Prestamos personal Ayuntamiento


0008 1126-01 REINTEGRO$1,000.00Prestamos personal Ayuntamiento



0011 1112-2-003 NOMINA$10,463.00TESORERIA 0194038592





















































$78,078.00Sumas iguales => $78,078.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR TRABAJOS DE CAPTURA Y ELABORACION FINANCIERA PARA LA CUENTA PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 OP 5835$80.00TESORERIA 0194038592











$480.00Sumas iguales => $480.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN JARDINERIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: HUMBERTO AVALOS MARISCAL Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 OP 5824$1,800.00TESORERIA 0194038592

0003 1126-01 REINTEGRO$400.00Prestamos personal Ayuntamiento











$13,200.00Sumas iguales => $13,200.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-018 ENTRE$131,864.00FORTALECIMIENTO 0194837428


$131,864.00Sumas iguales => $131,864.00

Elaboró: CANDE

Concepto: DESCUENTO A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON LIBROS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: INTERMEDIA SISTEM SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 2117-71-09 OP 16119$750.00Otras retenciones

0002 1112-2-003 LIBROS$750.00TESORERIA 0194038592

$750.00Sumas iguales => $750.00

Elaboró: CANDE

Concepto: ANTICIPO DE AGUINALDO 2016

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: J JESUS ARIAS BARRAZA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 ANTICIPO$2,500.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 AGUINALDO$2,500.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$2,500.00Sumas iguales => $2,500.00

Elaboró: CANDE Modificó: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ARISTEO GUZMAN DE SANTIAGO Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-001 ARISTEO GUZMAN DE SANTIAGO$1,500.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$1,500.00Sumas iguales => $1,500.00

Elaboró: CANDE Modificó: ANITAP


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE DE JESUS SANCHEZ ESTRADA Cheque :TRANSFERENCIA




$1,000.00Sumas iguales => $1,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE ANTONIO VELASCO RODRIGUEZ Cheque :TRANSFERENCIA




$6,196.00Sumas iguales => $6,196.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CONRADO LOPEZ NIZ Cheque :TRANSFERENCIA




$2,000.00Sumas iguales => $2,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN PABLO GONZALEZ CASTELLON Cheque :TRANSFERENCIA




$5,183.00Sumas iguales => $5,183.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTIN PORTILLO ROBLES Cheque :TRANSFERENCIA




$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ Cheque :TRANFERENCIA




$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARGARITO ZEPEDA PEREZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 ANTCIPO$2,000.00Anticipo Aguinaldos


$2,000.00Sumas iguales => $2,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN PABLO GONZALEZ CASTELLON Cheque :TRANSFERENCIA




$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN DE DIOS MAYORGA LANGARICA Cheque :TRANSFERENCIA




$1,000.00Sumas iguales => $1,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN RAMON TORRES RAMOS Cheque :TRANSFERENCIA




$5,300.00Sumas iguales => $5,300.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ISMAEL GARCIA CANALES Cheque :TRANSFERENCIA




$4,000.00Sumas iguales => $4,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO DE AGUINALDO A TESORERIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ENTRE CUENTAS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1112-2-003 ENTRE$800,000.00TESORERIA 0194038592

0002 1112-2-001 CUENTAS$800,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$800,000.00Sumas iguales => $800,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SERGIO ANTONIO GUERRA ARECHIGA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 ANTICIPO $1,200.00Anticipo Aguinaldos


$1,200.00Sumas iguales => $1,200.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSA EDITH VELASCO RODRIGUEZ Cheque :TRANSFERENCIA




$11,616.00Sumas iguales => $11,616.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTIN GUZMAN MARTINEZ Cheque :TRANSFERENCIA




$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PRESTAMO AL PERSONAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE DE JESUS GARCIA PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-001 PERSONAL$5,500.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$5,500.00Sumas iguales => $5,500.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE ANGEL COLMENARES COLMENARES Cheque :TRANSFERENCIA




$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LORENA PONCE PEÑA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 S/C$3,000.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 S/C$3,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LUIS EDUARDO CASTELLON RENTERIA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 ANT$4,897.00Anticipo Aguinaldos


$4,897.00Sumas iguales => $4,897.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





$5,196.00Sumas iguales => $5,196.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL SALCEDO PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA




$7,000.00Sumas iguales => $7,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO DE AGUINALDO A INFRA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-019 S/C$270,000.00INFRAESTRUCTURA 0194837401


$270,000.00Sumas iguales => $270,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTIN PORTILLO ROBLES

C A N C E L A D O

Cheque :TRANSFERENCIA




$8,273.00Sumas iguales => $8,273.00

Canceló: ANITAPElaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MOISES MASCORRO VELASCO Cheque :TRANSFERENCIA




$5,466.00Sumas iguales => $5,466.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MORENO VALDIVIA Cheque :TRANSFRENCIA




$8,000.00Sumas iguales => $8,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: TRASPASO DE AGUINALDO A TESORERIA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 S/C$1,000,000.00TESORERIA 0194038592

0002 1112-2-001 S/C$1,000,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$1,000,000.00Sumas iguales => $1,000,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: PABLO MARQUEZ SERNA Cheque :TRANSFFERENCIA




$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ANGELINA PONCE PEÑA Cheque :TRANSFERENCIA




$2,000.00Sumas iguales => $2,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 S/C$3,350,036.90TESORERIA 0194038592

0002 1112-2-054 S/C$3,350,036.90TESORERIA 2016 0102273608

$3,350,036.90Sumas iguales => $3,350,036.90

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 S/C$120,323.90TESORERIA 0194038592

0002 1112-2-054 S/C$120,323.90TESORERIA 2016 0102273608

$120,323.90Sumas iguales => $120,323.90

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 S/C$15,044.56TESORERIA 0194038592

0002 1112-2-054 S/C$15,044.56TESORERIA 2016 0102273608

$15,044.56Sumas iguales => $15,044.56

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A EMPLEADO CON GASTOS DE PASAJE VISITA MEDICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, TALPA MASCOTA Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 BOLETOS 725798 725799$480.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$2,880.00Sumas iguales => $2,880.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A LA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD MES DE JULIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DOLORES CORTES RAMIREZ Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 OP 5721$500.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR TORNEAR GATO DE RETROEXCAVADORA JVC

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE REFUGIO MAYORGA CASTILLO. Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3571-1 OP 16009$400.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente

0002 1111-3-01 NOTA 0360$400.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0003 8240-1-0001-100-3571-1 Movimiento Directo Automático$400.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente




0007 5135-3571 Movimiento Directo Automático$400.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas






$2,400.00Sumas iguales => $2,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE UNIDAD MOVIL DE LA CUESTA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: IGNACIO HERNANDEZ CORTES Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4451-1 OP 16011$500.00Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente


0003 8240-1-0001-100-4451-1 Movimiento Directo Automático$500.00Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente




0007 5243-4451 Movimiento Directo Automático$500.00Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro






$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CASA DE LA CULTURA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMONA PATRICIA SANCHEZ DE LA CRUZ. Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3581-1 OP 16016$150.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente


0003 8240-1-0001-100-3581-1 Movimiento Directo Automático$150.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente




0007 5135-3581 Movimiento Directo Automático$150.00Servicios de limpieza y manejo de desechos






$900.00Sumas iguales => $900.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE DOS CORONAS FLORALES PARA FUNERAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUANA ALVAREZ JIMENEZ Cheque : EFECTIVO














$5,400.00Sumas iguales => $5,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON BOLETOS DE CAMION PARA CITA MEDICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FELIPE FLORES GONZALEZ Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 BOLETOS 164 618 163 619$720.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$4,320.00Sumas iguales => $4,320.00


Concepto: COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA FUNERALES DE FAMILIARES DE EMPLEADOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GLORIA CECILIA FLORES CHU. Cheque : EFECTIVO














$3,780.00Sumas iguales => $3,780.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: BLANCA RUTH AGUIAR PEÑA Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3851-1 OP 16015$140.00Gastos de representación G. Corriente

0002 1111-3-01 FACT 001$140.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0003 8240-1-0001-100-3851-1 Movimiento Directo Automático$140.00Gastos de representación G. Corriente




0007 5138-3851 Movimiento Directo Automático$140.00Gastos de representación






$840.00Sumas iguales => $840.00


Concepto: APOYO PAGO SEMESTRE EN LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CARLOS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ Cheque : EFECTIVO














$4,800.00Sumas iguales => $4,800.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA AIDA LOPEZ TORRES Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA ELENA ALVARADO TORRES Cheque : EFECTIVO














$4,800.00Sumas iguales => $4,800.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL MES DE JULIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ADRIAN VLADIMIR VALERA MADRIGAL. Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSA ELENA AGUILAR RANGEL Cheque : EFECTIVO














$4,200.00Sumas iguales => $4,200.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CARMEN ANAYA MORENO Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR SERVICIO MECANICO A LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MARIA HERNANDEZ SANCHEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3551-1 OP 16037$430.00Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente


0003 8240-1-0001-100-3551-1 Movimiento Directo Automático$430.00Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente




0007 5135-3551 Movimiento Directo Automático$430.00Reparación y mantenimiento de equipo de transporte






$2,580.00Sumas iguales => $2,580.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A POLICIA DE LINEA VIAJE A LA CD DE AMECA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA Cheque : EFECTIVO














$900.00Sumas iguales => $900.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MA ROSARIO NAVARRO MONJE Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 OP 5733$1,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,000.00Sumas iguales => $6,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE REFUGIO MAYORGA CASTILLO. Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 NOTA 0363 0364$600.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$3,600.00Sumas iguales => $3,600.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE RAMON URIBE PALOMERA Cheque : EFECTIVO














$3,600.00Sumas iguales => $3,600.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE GOLPE AL VOLTEO BLANCO DEL ASEO PUBLICO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VICENTE PEÑA ARECHIGA Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 FACT 2174$1,392.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$8,352.00Sumas iguales => $8,352.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MARIA HERNANDEZ SANCHEZ Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 NOTA 197 198 $1,020.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,120.00Sumas iguales => $6,120.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ATENCION CIUDADANA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MANUEL RAMIREZ RAMOS Cheque : EFECTIVO














$5,400.00Sumas iguales => $5,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO PARA LA COMPRA DE VACUNAS A PERSONA DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ORTENCIA GONZALEZ PALOMERA Cheque : EFECTIVO














$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA SEGURIDAD PUBLICA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE JESUS BECERRA YERENA Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-2721-1 OP 16039$560.00Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente


0003 8240-1-0001-100-2721-1 Movimiento Directo Automático$560.00Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente




0007 5127-2721 Movimiento Directo Automático$560.00Prendas de seguridad y protección personal






$3,360.00Sumas iguales => $3,360.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE DESMORONADO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CARLOS ERNESTO AARON CASTRO MARMOLEJO Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 5760$1,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,000.00Sumas iguales => $6,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTIN GABILONDO URRUTIA Cheque : EFECTIVO














$6,000.00Sumas iguales => $6,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS DEL SECTOR RUSTICO Y DEL URBANO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LUZ MARIA MEZA LOPEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3361-1 OP 16046$1,897.76Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente

0002 1111-3-01 FACT D75$1,897.76MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0003 8240-1-0001-100-3361-1 Movimiento Directo Automático$1,897.76Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente




0007 5133-3361 Movimiento Directo Automático$1,897.76Servicios de apoyo administrativo y secretarial






$11,386.56Sumas iguales => $11,386.56

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR DOS DIAS DE LIMPIEZA EN EL TIANGUIS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GUSTAVO GORGONIO MAGO Cheque : EFECTIVO














$2,400.00Sumas iguales => $2,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE UN MARCO PARA RECONOCIMIENTO TORNEO DE VERANO DE BASQUETBOL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: REGINO ADRIAN JIMENEZ GUZMAN. Cheque : EFECTIVO














$780.00Sumas iguales => $780.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE BALONES PARA PROMOTORIA DEPORTES

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: PEDRO SALDAÑA HERNANDEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4431-1 OP 16062$330.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente

0002 1111-3-01 FACT 29$330.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN





0007 5243-4431 Movimiento Directo Automático$330.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA






$1,980.00Sumas iguales => $1,980.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, TALPA MASCOTA Cheque : EFECTIVO














$300.00Sumas iguales => $300.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-2181-1 OP 16055$400.00Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente

0002 1111-3-01 RECIBO 30244793$400.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0003 8240-1-0001-100-2181-1 Movimiento Directo Automático$400.00Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente




0007 5121-2181 Movimiento Directo Automático$400.00Formas valoradas y papelería oficial






$2,400.00Sumas iguales => $2,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA RIFAR PARA EL VESTUARIO DEL GRUPO DE BAILE

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 NOTA $1,400.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$8,400.00Sumas iguales => $8,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE BOLETOS PARA EL BAILE DE PRESENTACION DE CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FATIMA DEL ROSARIO ALEJO BOBADILLA Cheque : EFECTIVO














$3,600.00Sumas iguales => $3,600.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE BOMBAS PARA ROCIAR DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ENRIQUE ALVAREZ RUELAS Cheque : EFECTIVO














$3,720.00Sumas iguales => $3,720.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ Cheque : EFECTIVO














$3,480.00Sumas iguales => $3,480.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 FACT 5892$1,107.50MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,645.00Sumas iguales => $6,645.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FABIAN GONZALEZ GRADILLA Cheque : EFECTIVO














$840.00Sumas iguales => $840.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE CABOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE CABOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL SCHIAVON LEGORRETA Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE HIDRO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DIEGO ROSALES JIMENEZ Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO INGRESOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR ARMAMENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION. Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3921-1 OP 16083$2,756.11Impuestos y derechos G. Corriente

0002 1111-3-01 RECIBO 28234454$2,756.11MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN





0007 5139-3921 Movimiento Directo Automático$2,756.11Impuestos y derechos






$16,536.66Sumas iguales => $16,536.66

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR TORNEAR DISCO DE FRENOS A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JAVIER ANTONIO CASTILLON RODRIGUEZ Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 FOLIO FACT 3434$220.40MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,322.40Sumas iguales => $1,322.40

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR VIDRIO PARA OBSEQUIOS DE CHILTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER DAVILA SANCHEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3851-1 OP 16084$500.00Gastos de representación G. Corriente






0007 5138-3851 Movimiento Directo Automático$500.00Gastos de representación






$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA PUENTE PEATONAL EN EL DESMORONADO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-019 FACT 1674$4,161.00INFRAESTRUCTURA 0194837401











$24,966.00Sumas iguales => $24,966.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS















$118,704.18Sumas iguales => $118,704.18

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16010. PROPIOS. COMPRA DE 19 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTEH. AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MICAELA GARCIA ANDRADE Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-16010 FOLIO 627$247.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1111-3-01 MICAELA GARCIA ANDRADE$247.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,482.00Sumas iguales => $1,482.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16029. PROPIOS. PAGO POR HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE TURISMO EVENTO MANO A MANO, EN LA VISITADEL SR. GOBERNADOR

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSALINA HERNANDEZ ORTEGA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-16029 FOLIO 18396$812.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1111-3-01 ROSALINA HERNANDEZ ORTEGA$812.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$4,872.00Sumas iguales => $4,872.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16014. PROPIOS. PAGO CORRESPONDIENTE DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN EL EVENTO DIALOGO CON MIPRESIDENTA DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-16014 NOTA 059$1,100.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1111-3-01 MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO$1,100.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,600.00Sumas iguales => $6,600.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16033. PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS Y SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA MARIADEL ROSARIO VICENCIO CURIEL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MA ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-16033 FACTURA A669$570.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1111-3-01 MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA$570.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$3,420.00Sumas iguales => $3,420.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16053. PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEREUNION DE TRABAJO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: PATRICIA LOPEZ GONZALEZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-16053 FOLIO 69$425.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1111-3-01 PATRICIA LOPEZ GONZALEZ$425.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$2,550.00Sumas iguales => $2,550.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16054. PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GUADALAJARA, EN COMISION DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-16054 FOLIO 31242$700.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1111-3-01 VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV$700.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$4,200.00Sumas iguales => $4,200.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16035. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GDL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CONMOTIVO DE LA ENTREVISTA EN EL CANAL C7 TURISMO COMITE PUEBLO MAGICO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-16035 FACTURA 3893A$1,215.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1111-3-01 EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV$1,215.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$7,290.00Sumas iguales => $7,290.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16030. PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA POR ACUDIR A LA CD DE AMECA-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA POR TRASLADO DE ENFERMOS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JAVIER AMARAL ALVAREZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-16030 COMPROBANTES ADJUNTOS$243.50Viáticos en el país G. Corriente

0002 1111-3-01 JAVIER AMARAL ALVAREZ$243.50MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,461.00Sumas iguales => $1,461.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16066. VIATICOS PROPORCIONADOS A POLICIA DE LINEA POR ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA EN COMISIONPOR ESTE H. AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN RAMON TORRES RAMOS Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1111-3-01 JUAN RAMON TORRES RAMOS$477.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$2,862.00Sumas iguales => $2,862.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16049. PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL EN COMISION POR ESTE H.AYUNTAMIENTO POR ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE CON EL VALLARTAZO 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1111-3-01 FRANCISCO JAVIER GAMEZ MUÑOZ$463.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$2,778.00Sumas iguales => $2,778.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16052. PROPIOS. COMPRA DE 8 PAQUETES DE LONCHES, HAMBURGUESAS Y REFRESCO PARA EL CONSUMODEL PERSONAL EN REUNION DE DESARROLLO SOCIAL

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-16052 NOTA 063$280.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1111-3-01 MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO$280.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,680.00Sumas iguales => $1,680.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16034. PROPIOS. COMPRA DE UN PAR DE PILAS TRIPLE A PARA SECRETARIA GENERAL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ADELA MEZA MARTINEZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2461-1 OP-16034 FOLIO 119252$26.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0002 1111-3-01 ADELA MEZA MARTINEZ$26.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0003 8240-1-0001-100-2461-1 Movimiento Directo Automático$26.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente




0007 5124-2461 Movimiento Directo Automático$26.00Material eléctrico y electrónico






$156.00Sumas iguales => $156.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16042-05741. PROPIOS. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN CASA HABITACIÓN DEL JOVEN GUADALUPEALBERTO GUZMAN TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: NALLELI GUADALUPE URIBE MARTINEZ. Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16042-05741 RECIBOS ADJUNTOS$500.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 NALLELI GUADALIPE URIBE MARTINEZ$500.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16060. PROPIOS. VIATICOR PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H.AYUNTAMIENTO A TRASLADO DE ENFERMO AL REGIONAL DE PTO. VALLARTA

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN MANUEL SALDAÑA PINTO Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 JUAN MANUEL SALDAÑA PINTO$332.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,992.00Sumas iguales => $1,992.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16043. PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR ACUDIRA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMON OCAMPO SALDAÑA Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 RAMON OCAMPO SALDAÑA$1,720.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$10,320.00Sumas iguales => $10,320.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16044-05773. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA A PERSONADE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: FELIPE FLORES GONZALEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16044-05773 $1,135.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 FELIPE FLORES GONZALEZ$1,135.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,810.00Sumas iguales => $6,810.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16045-05778. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS POR SERPERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MA. ASCENCION MARTINEZ HERNANDEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16045-05778$1,500.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 MA. ASCENCION MARTINEZ HERNANDEZ$1,500.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$9,000.00Sumas iguales => $9,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16048-05774. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA POR SERPERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TEODORA PALOMARES GARCIA. Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 TEODORA PALOMARES GARCIA$1,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,000.00Sumas iguales => $6,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16050-05779. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA INSCRIPCION Y GASTOS DELA LICENCIATURA EN CONTADURIA EN CUVALLES, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: KARLA MARCELA VELASCO RODRIGUEZ Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 KARLA MARCELA VELASCO RODRIGUEZ$1,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,000.00Sumas iguales => $6,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16085. PROPIOS. PAGO DE ULTRASONIDO PROSTATICO EN APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR SERPERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RICARDO PEÑA VARGAS. Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16085 FACTURA 659$500.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 RICARDO PEÑA VARGAS$500.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16051-05783. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A GASTOSMEDICOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ANGELINA MASCORRO CASTELLON Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 ANGELINA MASCORRO CASTELLON$2,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16082. PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DESARROLLO RURAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA GUADALUPE CASTELLON RAMIREZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-16082 NOTA 0625$690.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1111-3-01 MARIA GUADALUPE CASTELLON RAMIREZ$690.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$4,140.00Sumas iguales => $4,140.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16063-05796. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSALINA HERNANDEZ GOMEZ Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16063-05796$300.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 ROSALINA HERNANDEZ GOMEZ$300.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,800.00Sumas iguales => $1,800.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16061-05799. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL SEMESTRE DE SUHIJA QUE ESTUDIA SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL TECNOLOGICO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DE LA LUZ ALENCASTRO CHAVARIN Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 MARIA DE LA LUZ ALENCASTRO CHAVARIN$1,000.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,000.00Sumas iguales => $6,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16057-05296. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO DE IDA Y VUELTA ALA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA CUESTA, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GREGORIA OCAMPO VELASCO Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16057-05296$180.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 GREGORIA OCAMPO VELASCO$180.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,080.00Sumas iguales => $1,080.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16059. PROPIOS. COMPRA DE 6 LONCHES PARA APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE TIJUANAPOR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-16059 NOTA 068$150.00Ayudas sociales a personas G. Corriente

0002 1111-3-01 MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO$150.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$900.00Sumas iguales => $900.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16087. PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR REALIZARPRUEBAS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 MARTHA ALICIA SANCHEZ VELASCO$1,475.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$8,850.00Sumas iguales => $8,850.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16064. PAGO POR HOSPEDAJE PROPORCIONADO A REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR CON MOTIVO DE LAENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROSALINA HERNANDEZ ORTEGA Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-16064 FOLIO 40$1,392.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1111-3-01 ROSALINA HERNANDEZ ORTEGA$1,392.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$8,352.00Sumas iguales => $8,352.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16067-05806. PROPIOS. APOYO ECONOMICO POR ESTE H,. AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UN TINACO PORSER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LUCIA VIVIANA ROBLES SANDOVAL Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 LUCIA VIVIANA ROBLES SANDOVAL$1,110.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$6,660.00Sumas iguales => $6,660.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-12515-05803. PROPIOS. PAGO CORRESPONDIENTE PARA JUECES POR EL EVENTO DE BOX QUE SE REALIZO ELDIA 27 DE AGOSTO DEL 2016 ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AUTLAN, TOMATLAN Y TALPA

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3821-1 OP-12515-05803$1,500.00Gastos de orden social y cultural G. Corriente

0002 1111-3-01 JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN$1,500.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$9,000.00Sumas iguales => $9,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15673. PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP-15673 FACTURA A1047 Y A1048$10,389.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 8270-1-0001-100-2461-1 OP-15671 FACTURA A1045.$5,718.90Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0003 1112-2-003 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE$16,108.89TESORERIA 0194038592





















$96,653.34Sumas iguales => $96,653.34

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16928-05288. PROPIOS. PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTODE DIALOGO CON MI PRESIDENTA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE JULIO 2016

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ROCIO DEL CARMEN CARRILLO SEGURA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-16928-05288$1,800.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1112-2-003 ROCIO DEL CARMEN CARRILLO SEGURA$1,800.00TESORERIA 0194038592











$10,800.00Sumas iguales => $10,800.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: PAGO MUSICA PARA EVENTO SEÑORITA EMBAJADORA TURISTICA PUEBLO MAGICO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LIBRADO SANCHEZ GUERRA Cheque : EFECTIVO














$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA COMPRA DE LENTES PARA NIÑA QUE PADECE EXTRAVISMO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JULIA RAMONA NUÑEZ CARRILLO Cheque : EFECTIVO














$7,200.00Sumas iguales => $7,200.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15793-15792-15791. PROPIOS, VIATICOS PROPORCIONADO A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD DEGUADALAJARA A VARIOS EVENTOS Y REUNIONES, Y COMPRAS VARIAS

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2531-1 OP-15793. FACTURAS ADJUNTAS$1,296.20Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente

0002 8270-1-0001-100-2111-1 OP-15792 NOTA 44670$1,524.90Papelería y consumibles de oficina G. Corriente

0003 8270-1-0001-100-3751-1 OP-15791 COMPROBANTES ADJUNTOS$6,952.99Viáticos en el país G. Corriente

0004 1123-02-070 MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA$9,774.09Violeta Becerra Osoria































$58,644.54Sumas iguales => $58,644.54

Elaboró: ANITAP

Concepto: PAGO VALIDEZ DE LAS PELEAS AMATEUR

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: VALENTE GONZALEZ BAZAN Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15716. PROPIOS. COMPRA DE MOTOR PERKINS FASE 2 TK106M0403 PARA MAQUINARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DISEL AUTOMOTRIZ GARCIA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2981-1 OP-15716 FACTURA B9385AAF$27,260.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente

0002 1112-2-003 DISEL AUTOMOTRIZ GARCIA$27,260.00TESORERIA 0194038592











$163,560.00Sumas iguales => $163,560.00

Elaboró: ANITAP


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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE ANGEL ZAVALZA ALVAREZ Cheque : EFECTIVO














$1,800.00Sumas iguales => $1,800.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: LORENZA LANGARICA GUZMAN Cheque : EFECTIVO














$2,880.00Sumas iguales => $2,880.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15796. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TRESEMAQ SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2961-1 OP-15796 FACTURAS 193 Y 194$9,184.44Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente

0002 1112-2-003 TRESEMAQ SA DE CV$6,960.46TESORERIA 0194038592

0003 1112-2-003 TRESEMAQ SA DE CV$2,223.98TESORERIA 0194038592











$55,106.64Sumas iguales => $55,106.64


Concepto: OP-15986. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTEMUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP-15986 FACTURAS 1665-1674-1673-1672-1670-

1666.$34,835.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-003 MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA$34,835.00TESORERIA 0194038592











$209,010.00Sumas iguales => $209,010.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15822. PROPIOS. PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, EN COMISIONA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3751-1 OP-15822 NOTA 0989$1,200.00Viáticos en el país G. Corriente


0003 1112-2-003 JOSE ALFREDO GARICIA OSORIA$6,565.00TESORERIA 0194038592





















$39,390.00Sumas iguales => $39,390.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15820. PROPIOS. COMPRA DE 3 VIAJES DE PIEDRA PARA EL CAMINO RANCHO LA SAUDA DE ESTE MUNICIPIO.

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP-15820 FACTURA D149$4,176.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-003 RENE FLORES CASILLAS$4,176.00TESORERIA 0194038592











$25,056.00Sumas iguales => $25,056.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15818. PROPIOS, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA BRIGADADIALOGO CON MI PRESIDENTA

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIA DEL JUDITH CASTELLON PADILLA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2211-1 OP-15818 FACTURAS 137-140-139 Y 138$4,266.00Alimentos para el personal institucional G. Corriente

0002 1112-2-003 MARIA DEL JUDITH CASTELLON PADILLA$4,266.00TESORERIA 0194038592











$25,596.00Sumas iguales => $25,596.00

Elaboró: ANITAP


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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DABID JIMENEZ GONZALEZ Cheque : EFECTIVO














$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15871. PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2461-1 OP-15871 FOLIO A242$16,269.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0002 1112-2-003 HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO$2,269.00TESORERIA 0194038592

0003 1123-02-073 HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO$14,000.00Héctor Ernesto Guzmán Velasco











$97,614.00Sumas iguales => $97,614.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE MARCO DE ALUMINIO PARA RECONOCIMIENTO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE LUIS GOMEZ TORRES Cheque : EFECTIVO


0001 8270-1-0001-100-3821-1 OP16089$320.00Gastos de orden social y cultural G. Corriente












$1,920.00Sumas iguales => $1,920.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15810. PROPIOS. COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE VADOS EN EL CAMINO LARINCONADA, LA CUESTA-LA ESPERANZA

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP-15810 FACTURA A1361$7,199.98Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-003 JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA$7,199.98TESORERIA 0194038592











$43,199.88Sumas iguales => $43,199.88

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15811. PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTEMUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

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Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2461-1 OP-15811 FACTURA1893-1895-1913-1938$8,504.95Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0002 1112-2-003 MIRIAM PATRICIA GIL GARIBAY$8,504.95TESORERIA 0194038592











$51,029.70Sumas iguales => $51,029.70

Elaboró: ANITAP


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: TOMASA GONZALEZ CORTES Cheque : EFECTIVO














$9,000.00Sumas iguales => $9,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15842. PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2531-1 OP-15842 FACTURA 162C467$37,500.00Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente

0002 1112-2-003 FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA$37,500.00TESORERIA 0194038592











$225,000.00Sumas iguales => $225,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON BOLETOS DE CAMION PARA CITA MEDICA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SAUL CORTES PEÑA Cheque : EFECTIVO



0002 1111-3-01 BOLETOS 5939 5940 728450 728449$960.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$5,760.00Sumas iguales => $5,760.00

Elaboró: CANDE


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GUADALUPE GARCIA GARCIA Cheque : EFECTIVO














$2,400.00Sumas iguales => $2,400.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15987. PAGO CORRESPONDIENTE A 4 MESES DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES CONENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2531-1 OP-15987 FOLIO 73$43,245.00Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente

0002 1112-2-003 OSCAR RAMOS RIVAS$43,245.00TESORERIA 0194038592











$259,470.00Sumas iguales => $259,470.00

Elaboró: ANITAP


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GABINO VALERIO PEREZ Cheque : EFECTIVO














$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CASA HABITACION DE GUADALUPE GUZMAN

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: NALLELI GUADALUPE URIBE MARTINEZ. Cheque : EFECTIVO














$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15799. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LACUESTA, SANTA LUCIA Y LAS GUASIMAS DE ESTE MUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GRUPO FAMCAVA SPR DE RL DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP-15799 FACTURA 11A$6,090.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-003 GRUPO FAMCAVA SPR DE RL DE CV$6,090.00TESORERIA 0194038592











$36,540.00Sumas iguales => $36,540.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15883. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION A PERSONAL CON MOTIVO DE DIALOGO CON MIPRESIDENTA, EL DIA 12 DE AGOSTO 2016

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 JUAN MANUEL SALDAÑA PINTO$1,150.00TESORERIA 0194038592











$6,900.00Sumas iguales => $6,900.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BARDA EN BARRIO DE LA PAROTA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1405$1,077.80TESORERIA 0194038592











$6,466.80Sumas iguales => $6,466.80

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16093. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTEMUNICIPIO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2491-1 OP-16093 FACTURAS A1339$800.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-003 JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA$800.00TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-2491-1 Movimiento Directo Automático$800.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente




0007 5124-2491 Movimiento Directo Automático$800.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación






$4,800.00Sumas iguales => $4,800.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS ARROYOS ALTECUIZ Y LA ZARZA

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1407$11,360.15TESORERIA 0194038592











$68,160.90Sumas iguales => $68,160.90

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16105. PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2961-1 OP-16105 FACTURA 1822$12,118.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente

0002 1112-2-003 JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA$12,118.00TESORERIA 0194038592











$72,708.00Sumas iguales => $72,708.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16106. COMPRA DE BOLSAS DE CAFE PARA EL CONSUMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE$2,400.00TESORERIA 0194038592











$14,400.00Sumas iguales => $14,400.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1430 1408 1410 1414$2,620.15TESORERIA 0194038592











$15,720.90Sumas iguales => $15,720.90

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16107. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2141-1 OP-16107 FACTURAS 75862-75783-75863.$12,350.03Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente

0002 1112-2-003 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO$12,350.03TESORERIA 0194038592











$74,100.18Sumas iguales => $74,100.18

Elaboró: ANITAP


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1709$1,226.50TESORERIA 0194038592











$7,359.00Sumas iguales => $7,359.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 1437$1,044.00TESORERIA 0194038592











$6,264.00Sumas iguales => $6,264.00

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-16121. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DEL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2461-1 OP-16121 FACTURA 1315$2,645.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente


0003 1112-2-003 REINTEGRO DEL 31/08/2016 POR ERROR DE

PAGO$1,000.00TESORERIA 0194038592











$16,870.00Sumas iguales => $16,870.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16005. PROPIOS. COMPRA DE NORBREAK TRIPP-LITE PARA SISTEMAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2141-1 OP-16005 FACTURA C-211$11,368.00Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente

0002 1112-2-003 ENLACES Y SERVICIOS DE COMPUTO SA DE

CV$11,368.00TESORERIA 0194038592











$68,208.00Sumas iguales => $68,208.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-16006. PROPIOS. COMPRA DE EQUIPO CAMARA, NOBREAK Y CROSS NATCH VERIFIER PARA SERVICIO DE ESTEH. AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2141-1 OP-16006 FACTURA A-1216$26,041.88Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente

0002 1112-2-003 ENLACES Y SERVICIOS DE COMPUTO SA DE

CV$26,041.88TESORERIA 0194038592











$156,251.28Sumas iguales => $156,251.28

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15964. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DEESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-4411-1 OP-15964 FACTURAS 1424-1425-1423-1406-1409-

1417$43,139.21Ayudas sociales a personas G. Corriente












$258,835.26Sumas iguales => $258,835.26

Elaboró: ANITAP

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS








0006 8270-1-0001-100-2911-1 OP 16114$150.00Herramientas menores G. Corriente

0007 1112-2-003 FACT 224$1,433.18TESORERIA 0194038592

0008 1112-2-003 FACT 217$2,850.00TESORERIA 0194038592

0009 1112-2-003 FACT 2827$1,000.00TESORERIA 0194038592





























0038 5129-2911 Movimiento Directo Automático$150.00Herramientas menores




























Elaboró: CANDE

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR

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16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS







$31,699.08Sumas iguales => $31,699.08

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PROMOTORIA DEPORTES

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS Cheque :TRANSFERENCIA
































$126,396.00Sumas iguales => $126,396.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS
















$7,145.00Sumas iguales => $7,145.00

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CREMALLERA Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SANTIAGO SANCHEZ PELAYO Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 23$9,976.00TESORERIA 0194038592











$59,856.00Sumas iguales => $59,856.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN APOYO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA Cheque :TRANSFERENCIA




0003 1112-2-003 FACT 0994 0993$9,782.00TESORERIA 0194038592





















$58,692.00Sumas iguales => $58,692.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SIAPAS

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CESAR FERNANDO ORNELAS GONZALEZ . Cheque :TRANSFERENCIA



0002 8270-1-0001-100-2461-1 OP 16135$85.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0003 8270-1-0001-100-2151-1 OP 16136$1,995.00Publicaciones impresas G. Corriente

0004 1112-2-003 DIA 26$500.10TESORERIA 0194038592

0005 1112-2-003 DIA 24$2,500.00TESORERIA 0194038592

0006 8240-1-0001-100-2151-1 Movimiento Directo Automático$1,995.00Publicaciones impresas G. Corriente













0019 5124-2461 Movimiento Directo Automático$85.00Material eléctrico y electrónico

0020 5121-2151 Movimiento Directo Automático$1,995.00Publicaciones impresas



0023 2112-1-2151 Movimiento Directo Automático$1,995.00Publicaciones impresas












0035 2112-1-2151 Movimiento Directo Automático$1,995.00Publicaciones impresas

$18,000.60Sumas iguales => $18,000.60

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A INSTRUCTOR DE CASA DE CULTURA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SALVADOR PEREZ BARRETO Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 DIA 29$350.00TESORERIA 0194038592












$2,226.00Sumas iguales => $2,226.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 14276 517361 4267$15,000.00TESORERIA 0194038592

0003 1111-3-01 PAGO EN EFECTIVO$1,161.50MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$96,969.00Sumas iguales => $96,969.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-003 FACT 39897 36087 092 049 0392 48$5,400.00TESORERIA 0194038592












$35,092.20Sumas iguales => $35,092.20

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MANUEL ACOSTA ZACARIAS Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT 8748$6,009.80TESORERIA 0194038592











$36,058.80Sumas iguales => $36,058.80

Elaboró: CANDE

Concepto: COMPRA DE CARNE PARA EVENTOS VARIOS DEL AYTO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RAMON OCAMPO SALDAÑA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 NOTA 1191$2,405.00TESORERIA 0194038592











$14,430.00Sumas iguales => $14,430.00

Elaboró: CANDE

Concepto: PAGO VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 DIA 31 $1,049.00TESORERIA 0194038592

0004 1112-2-003 DIA 30$3,000.00TESORERIA 0194038592





















$24,294.00Sumas iguales => $24,294.00

Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS







0005 8270-1-0001-100-3571-1 OP 16151$1,160.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente


0007 1112-2-003 DIA 31$1,234.60TESORERIA 0194038592

0008 1112-2-003 DIA 29$5,450.00TESORERIA 0194038592




0012 8240-1-0001-100-3571-1 Movimiento Directo Automático$1,160.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente





















0033 5135-3571 Movimiento Directo Automático$1,160.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

































Elaboró: CANDE


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16/dic/2016Fecha y

2



Usr: JUAN CARLOS






$40,107.60Sumas iguales => $40,107.60

Elaboró: CANDE

Concepto: TRABAJOS DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DETALPA DE ALLENDE.

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0308-100-6311-2 OP17216. FACTURAS 14A Y 16A$522,000.00Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital

0002 1112-2-019 MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO

ESPARZA$261,000.00INFRAESTRUCTURA 0194837401

0003 1134-04 ANTICIPO DEL 17/06/2016$261,000.00MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA

0004 8240-3-0308-100-6311-2 Movimiento Directo Automático$522,000.00Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital




0008 1271-0-6311 Movimiento Directo Automático$522,000.00Estudios, formulación y evaluación de proyectos

0009 2113-6311 Movimiento Directo Automático$522,000.00Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo




0013 2113-6311 Movimiento Directo Automático$522,000.00Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

$3,132,000.00Sumas iguales => $3,132,000.00



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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0155-100-6112-2 OP 17048$3,170.01Obra para vivienda G. Capital












$19,020.06Sumas iguales => $19,020.06

Elaboró: CANDE

Concepto: OP-15666. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MANGUERA PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DELA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0001-100-2491-1 OP-15666 FACTURA A258$27,144.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente












$162,864.00Sumas iguales => $162,864.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15875. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE, LETRINA YALCANTARILLADO EN VARIAS LOCALIDADES

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-019 MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA$13,232.50INFRAESTRUCTURA 0194837401











$79,395.00Sumas iguales => $79,395.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15873. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE LACOMBRE DE ESTE MUNICIPIO.

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-3-0001-100-2491-1 OP-15873 FACTURA 1649$737.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-019 MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA$737.00INFRAESTRUCTURA 0194837401





0007 5124-2491 Movimiento Directo Automático$737.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación






$4,422.00Sumas iguales => $4,422.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-15878. INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION LINEAS DE CONDUCCION AGUAPOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABOS DE ESTE MUNICIPIO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: GRUPO FAMCAVA SPR DE RL DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-3-0001-100-2491-1 OP-15878 FACTURA 12A$8,941.92Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0002 1112-2-019 GRUPO FAMCAVA SPR DE RL DE CV$8,941.92INFRAESTRUCTURA 0194837401











$53,651.52Sumas iguales => $53,651.52

Elaboró: ANITAP Modificó: NIEVES

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CASTULO HERNANDEZ GALVAN Cheque : 5471


0001 1125-01-075 CASTULO HERNANDEZ GALVAN$9,000.00Castulo Herández Galván

0002 1112-2-003 CHEQUE 5471$9,000.00TESORERIA 0194038592

$9,000.00Sumas iguales => $9,000.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CASTULO HERNANDEZ GALVAN Cheque : 5481


0001 1125-01-075 CASTULO HERNANDEZ GALVAN$9,000.00Castulo Herández Galván


$9,000.00Sumas iguales => $9,000.00

Elaboró: NIEVES


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE MIGUEL TRUJILLO PALOMERA Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 JOSE MIGUEL TRUJILLO PALOMERA$900.00TESORERIA 0194038592

$900.00Sumas iguales => $900.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: ANTICIPO AL PAGO POR ESCRITURACION DE TERRENOS MUNICIPALES

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE LUIS AGRAZ QUINTERO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1125-01-133 JOSE LUIS AGRAZ QUINTERO$5,000.00JOSE LUIS AGRAZ QUINTERO

0002 1112-2-003 ANTICIPO A PROVEEDOR$5,000.00TESORERIA 0194038592

$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12555 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOR DEL VOLTEO INTERNACIONAL FACT 403576

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-2981-1 FACTURA 403576$212,852.63Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente

0002 1112-2-003 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV$62,852.64TESORERIA 0194038592

0003 1112-2-003 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV$100,000.00TESORERIA 0194038592

0004 1125-01-127 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV$50,000.00CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV

0005 1111-3-01 CAMIONERA DE JALISCO$0.01MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN











$1,277,115.79Sumas iguales => $1,277,115.79

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12554 PAGO POR COMPRA DE REPUESTO DE FAN CLUTCH PARA VOLTEO INTERNATIONAL DEL MODULO DEMAQUINARIA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: DENYS GUADALUPE BANDILLA NAVARRO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2981-1 FACTURA 3884$10,500.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente

0002 1112-2-003 CENYS GUADALUPE BANDILLA NAVARRO$10,500.00TESORERIA 0194038592











$63,000.00Sumas iguales => $63,000.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12556 APOYO PARA COMPRA DE 3 VESTIDOS PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-3821-1 ROSA MARIA AVELICA ORTIZ$15,000.00Gastos de orden social y cultural G. Corriente

0002 1112-2-003 OP 12556$15,000.00TESORERIA 0194038592











$90,000.00Sumas iguales => $90,000.00

Elaboró: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1123-02-126 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL$10,000.00ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL

0002 1112-2-003 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL$10,000.00TESORERIA 0194038592

0003 1112-2-003 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL$6,000.00TESORERIA 0194038592

0004 1123-02-126 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL$6,000.00ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL

$16,000.00Sumas iguales => $16,000.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 16988 COMPRA DE LLANTA PARA LA MOTOCONFORMADOR DE MAQUINARIA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CARLOS ZARAGOZA TALAVERA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2961-1 NOTA 0119$12,800.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente

0002 1112-2-003 CARLOS ZARAGOZA TALAVERA$12,800.00TESORERIA 0194038592











$76,800.00Sumas iguales => $76,800.00

Elaboró: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: CRUZ TERRIQUEZ HERNANDEZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1123-01-066 GASTOS X COMPROBAR$6,500.00Cruz Teriquez Hernandez

0002 1112-2-003 CRUZ TERRIQUEZ HERNANDEZ$6,500.00TESORERIA 0194038592

$6,500.00Sumas iguales => $6,500.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: TRASPASO DE LA CTA. 0102639661 FONDO PROY DES REG 2015 BBVA A LA CTA. 0194038592 TESORERIA 2013 BBVA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1112-2-003 TRASPASO A CTA. PROPIA$400,000.00TESORERIA 0194038592

0002 1112-2-061 TRASPASO DE CTA. PROPIA$400,000.00FON PROY DES REG 2015 0102639661

$400,000.00Sumas iguales => $400,000.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: GASTOS GENERADOS EN LA FERIA DE LA GUAYABA EL CHILTE Y EL CAFE NOVIEMBRE 2015

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ISIDRO OCHOA VAZQUEZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1123-01-068 ISIDRO OCHOA VAZQUEZ$5,000.00Isidro Ochoa vazquez

0002 1112-2-003 ISIDRO OCHOA VAZQUEZ$5,000.00TESORERIA 0194038592

$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: NIEVES Modificó: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MOISES MASCORRO VELASCO Cheque : 5473


0001 1126-01 MOISES MASCORRO VELASCO$10,000.00Prestamos personal Ayuntamiento


$10,000.00Sumas iguales => $10,000.00

Elaboró: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ENRIQUE PANTOJA GUZMAN Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 ANTICIPO DE AGUINALDO$10,000.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 ENRIQUE PANTOJA GUZMAN$10,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$10,000.00Sumas iguales => $10,000.00

Elaboró: NIEVES


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN JOSE SANCHEZ ESTRADA Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 JUAN JOSE SANCHEZ ESTRADA$2,000.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 ANTICIPO AGUINALDO$2,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$2,000.00Sumas iguales => $2,000.00

Elaboró: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1126-03 MARGARITO ZEPEDA PEREZ$1,000.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 MARGARITO ZEPEDA PEREZ$1,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$1,000.00Sumas iguales => $1,000.00

Elaboró: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: ALBERTO MARTIN GARCIA COVARRUBIAS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 ALBERTO MARTIN GARCIA COVARRUBIAS$55,910.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 ANTICIPO AGUINALDO$55,910.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$55,910.00Sumas iguales => $55,910.00

Elaboró: NIEVES


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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ RICO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ RICO$4,000.00Anticipo Aguinaldos

0002 1112-2-001 ANTICIPO DE AGUINALDO$4,000.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$4,000.00Sumas iguales => $4,000.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: PRESTAMO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1126-01 JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN$700.00Prestamos personal Ayuntamiento

0002 1112-2-001 PRESTAMO$700.00AGUINALDO BACOMER 0192636700

$700.00Sumas iguales => $700.00



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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1126-03 JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN$9,383.00Anticipo Aguinaldos


$9,383.00Sumas iguales => $9,383.00

Elaboró: NIEVES


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARTIN PORTILLO ROBLES Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1126-03 MARTIN PORTILLO ROBLES$8,273.00Anticipo Aguinaldos


$8,273.00Sumas iguales => $8,273.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12530 12531 12534 12535 12536 PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL.GP Folio: 47

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: NOSOTROS MISMOS Cheque :


0001 8270-1-0001-100-1132-1 GP Folio: 47$711,019.51Sueldos al personal de base G. Corriente

0002 8270-1-0001-100-1221-1 GP Folio: 47$52,010.55Sueldo base al personal eventual G. Corriente


0004 8270-1-0001-100-4521-4 GP Folio: 47$78,245.47JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones







0011 2111-1-1132 GP Folio: 47$880,599.16Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

0012 2111-2-1221 GP Folio: 47$52,010.55Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

0013 2115-4521 GP Folio: 47$78,245.47Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

0014 1112-2-003 GP Folio: 47$870,405.00TESORERIA 0194038592

0015 1112-2-003 YESENIA VIORATO SALDAÑA$1,000.00TESORERIA 0194038592

0016 1112-2-003 ABEL ARREOLA MORA$200.00TESORERIA 0194038592

0017 1112-2-003 ISAAC DE ANDA RANGEL$2,610.00TESORERIA 0194038592

0018 1112-2-003 ADAN EDUARDO FLORES PADILLA$2,994.00TESORERIA 0194038592

0019 1112-2-003 GUADALUPE ALVAREZ GARCIA$500.00TESORERIA 0194038592


0021 1112-2-003 NOSOTROS MISMOS$1,111.00TESORERIA 0194038592

0022 2117-71-01 ISR RETENCIONES SALARIOS$75,563.54ISR de Salarios

0023 2117-71-03 SUBSIDIO AL EMPLEO$13,150.00Subcidio al empleo

0024 2117-71-04 CUOTAS SINDICALES$4,617.00Cuotas sindicales

0025 2117-71-05 CUOTAS SEGURO DE VIDA$4,222.05CUOTAS SEGUROS DE VIDA

0026 2117-71-09 OTRAS RETENCIONES$300.00Otras retenciones

0027 1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL$58,666.00Prestamos personal Ayuntamiento

0028 2117-71-10 AJUSTE AL NETO-$6.59Ajuste al neto

0029 1111-3-01 JOSE DE JESUS FREGOSO BARRAZA$1,300.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

$2,035,964.77Sumas iguales => $2,035,964.77


Concepto: OP-17163. MOBILIARIO PARA EL PROYECTO EQUIPAMIENTO ESTRUCTURAL, CONVENIO SC/DJ/339/2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: NESS TECHNOLOGY S DE RL DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-5-0299-100-5292-2 OP-17163 FACTURA 1307$33,640.83Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital

0002 1112-2-035 NESS TECHNOLOGY S DE RL DE CV$33,640.83ANIMACION CULTURAL 0195604915

0003 8240-5-0299-100-5292-2 Movimiento Directo Automático$33,640.83Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital




0007 1242-9-5292 Movimiento Directo Automático$33,640.83Otro mobiliario y equipo recreativo






$201,844.98Sumas iguales => $201,844.98

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP-17164. VESTUARIO PARA EL PROYECTO BAILE BELLA EXPRESION ARTISTICA CONVENIO SC/DJ/338/2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO SANTOYO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-5-0300-100-2711-2 OP-17164 FACTURA A151$34,920.00Vestuarios y uniformes G. Capital

0002 1112-2-035 MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO SANTOYO$34,920.00ANIMACION CULTURAL 0195604915

0003 8240-5-0300-100-2711-2 Movimiento Directo Automático$34,920.00Vestuarios y uniformes G. Capital




0007 5127-2711 Movimiento Directo Automático$34,920.00Vestuarios y uniformes






$209,520.00Sumas iguales => $209,520.00

Elaboró: ANITAP

Concepto: TRASPASO DE LA CTA. 0194038592 TESORERIA 2013 BBVA A LA CTA. 0194837401 INFRAESTRUCTURA 2014 BBVA

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1112-2-019 TRASPASO A CTA. PROPIA$54,009.60INFRAESTRUCTURA 0194837401

0002 1112-2-003 TRASPASO DE CTA. PROPIA$54,009.60TESORERIA 0194038592

$54,009.60Sumas iguales => $54,009.60

Elaboró: ANITAP

Concepto: TRANSFERENCIA CON REINTEGRO

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 1112-2-003 DORIBEL MIRELDA GRADILLA ROBLES$80.00TESORERIA 0194038592

0002 1111-3-01 DORIBEL MIRELDA GRADILLA ROBLES$80.00MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

$80.00Sumas iguales => $80.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12537 12542 12538 12543 PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DEGO. GP Folio: 48

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS













0011 2115-4521 GP Folio: 48$78,245.47Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

0012 1112-2-003 GP Folio: 48$753,787.00TESORERIA 0194038592

0013 1112-2-003 YESENIA VIORATO SALDAÑA$1,500.00TESORERIA 0194038592

0014 1112-2-003 ADAN EDUARDO FLORES PADILLA$2,995.00TESORERIA 0194038592

0015 1112-2-003 ARISTEO GUZMAN DE SANTIAGO$2,587.00TESORERIA 0194038592

0016 1112-2-003 JOSE MORENO VALDIVIA$4,000.00TESORERIA 0194038592

0017 1112-2-003 MARIO GRADILLA MADRIGAL$1,250.00TESORERIA 0194038592


0019 1112-2-003 CHEQUE 5525$650.00TESORERIA 0194038592

0020 1112-2-003 CHEQUE 5524$650.00TESORERIA 0194038592


0022 2117-71-03 SUBSIDIO AL EMPLEO$1,916.31Subcidio al empleo

0023 2117-71-04 CUOTAS SINDICALES$5,564.00Cuotas sindicales

0024 2117-71-05 CUOTAS SEGURO DE VIDA$4,222.05CUOTAS SEGUROS DE VIDA



0027 2117-71-10 AJUSTE AL NETO$16.82Ajuste al neto

0028 1112-2-003 JUAN PABLO ROMERO SANCHEZ$4,500.00TESORERIA 0194038592

$1,824,631.59Sumas iguales => $1,824,631.59


Concepto: OP 12558 PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1AL 15 AGOSTO 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS















$72,684.00Sumas iguales => $72,684.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12559 PAGO SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL1 AL 15 DE AGOSTO 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

















$138,504.00Sumas iguales => $138,504.00


Concepto: OP 12560 PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16AL 31 AGOSTO 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-1331-1 OP 12560 $14,226.00Horas extraordinarias G. Corriente












$85,356.00Sumas iguales => $85,356.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12561 PAGO SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE A LA QUIN CENADEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS





0003 1112-2-003 ROSA IMELDA ORTEGA OSORIA$391.00TESORERIA 0194038592












$93,318.00Sumas iguales => $93,318.00


Concepto: OP 12563 PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16AL 31 DE AGOSTO 2016

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS















$13,902.00Sumas iguales => $13,902.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12564 PAGO POR FOTOGRAFIAS DE LAS CANDIDATAS A REYNA DE FIESTAS PATRIAS TALPA 2016 FACTURA C8146

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MOTI DIGITAL S DE RL DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3821-1 OP 12564 FACT C8146$3,822.61Gastos de orden social y cultural G. Corriente

0002 1112-2-003 MOTI DIGITAL S DE RL DE CV$3,822.61TESORERIA 0194038592











$22,935.66Sumas iguales => $22,935.66

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12565 PAGO POR FOTOGRAFIAS DE LAS CANDIDATAS A REYNA DE FIESTAS PATRIAS FACTURA C8306

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MOTI DIGITAL S DE RL DE CV Cheque :TRANSFERENCIA



0002 1112-2-003 FACT C8306 MOTI DIGITAL S DE RL DE CV$1,212.90TESORERIA 0194038592











$7,277.40Sumas iguales => $7,277.40

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP-17102. PAGO AL 1 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2016 CONSTRUCCION YREHABILITACION DE TECHOS EN LAS LOCALIDADES DEL DESMORONADO Y CONCEPCION DE BRAMADOR

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque :TRANSFERENCIA


0001 2117-85-001 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2016 EN LA LOCALIDAD DEL

DESMORONADO.

$1,712.465 al Millar Aportación SFP A B C Ingeniería y Construcción Hagop, S.A. de C.V.

0002 2117-85-001 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2016 EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL

BRAMADOR

$2,020.355 al Millar Aportación SFP A B C Ingeniería y Construcción Hagop, S.A. de C.V.

0003 1112-2-063 OP-17102 COMPROBANTE ADJUNTO$4,290.60FAIS 2016 0103558312

0004 8270-3-0001-100-3921-1 DIFERENCIA POR PAGO 5 AL MILLAR$557.79Impuestos y derechos G. Corriente

0005 8240-3-0001-100-3921-1 Movimiento Directo Automático$557.79Impuestos y derechos G. Corriente




0009 5139-3921 Movimiento Directo Automático$557.79Impuestos y derechos






$7,079.55Sumas iguales => $7,079.55

Elaboró: ANITAP

Concepto: OP 15977 15973 15978 1597415975 1596 PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2016

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS




0002 1112-2-018 SALVADOR PEREZ BARRETO$500.00FORTALECIMIENTO 0194837428

0003 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15978 SALVADOR PEREZ BARRETO$4,200.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente

0004 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15973 ENRIQUE PANTOJA GUZMAN$740.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente

0005 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15974 BERNARDO ROMERO SANCHEZ$565.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente

0006 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15976 FILIBERTO PALOMERA PALOMERA$2,459.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente

0007 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15977 ISRAEL VAZQUEZ PELAYO$1,240.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente

0008 8270-1-0001-100-1221-1 OP 15975 SANTOS ANGEL LEPE PEREZ$1,240.00Sueldo base al personal eventual G. Corriente















































$62,664.00Sumas iguales => $62,664.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12566 PAGO POR IMPRESION DE LIBROS PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL FACTURA A434

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: RICARDO FLORES RODRIGUEZ Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3821-1 OP 12566 FACTURA A434$24,360.00Gastos de orden social y cultural G. Corriente

0002 1112-2-003 RICARDO FLORES RODRIGUEZ$24,360.00TESORERIA 0194038592











$146,160.00Sumas iguales => $146,160.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12544 COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE AGOSTO 2016

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: BBVA BANCOMER Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3491-1 OP 12544 $74.24Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 1112-2-018 BBVA BANCOMER$74.24FORTALECIMIENTO 0194837428

0003 8240-1-0001-100-3491-1 Movimiento Directo Automático$74.24Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente




0007 5134-3491 Movimiento Directo Automático$74.24Otros servicios financieros y bancarios






$445.44Sumas iguales => $445.44

Elaboró: NIEVES


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-3491-1 OP 12545 $55.68Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 1112-2-019 BBVA BANCOMER$55.68INFRAESTRUCTURA 0194837401





0007 5134-3491 Movimiento Directo Automático$55.68Otros servicios financieros y bancarios






$334.08Sumas iguales => $334.08



Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS



0001 8270-1-0001-100-3491-1 OP 12546$1,484.80Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 1112-2-003 BBVA BANCOMER$1,484.80TESORERIA 0194038592

0003 8240-1-0001-100-3491-1 Movimiento Directo Automático$1,484.80Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente




0007 5134-3491 Movimiento Directo Automático$1,484.80Otros servicios financieros y bancarios






$8,908.80Sumas iguales => $8,908.80

Elaboró: NIEVES


Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3491-1 OP 12547 $1,524.83Otros servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 1112-3-002 BANORTE$1,524.83TESORERIA 0225144608





0007 5134-3491 Movimiento Directo Automático$1,524.83Otros servicios financieros y bancarios






$9,148.98Sumas iguales => $9,148.98

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 16131 PAGO REPARACION A VEHICULO RAM BLANCO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: SYC MOTORS SA DE CV Cheque : 5460


0001 8270-1-0001-100-3551-1 OP 16131 FACTURA CS000093164$19,957.81Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente


0003 1112-2-003 JUAN RAMON TORRES RAMOS$529.81TESORERIA 0194038592

0004 1125-01-131 SYC MOTORS SA DE CV$7,428.00SYC MOTORS SA DE CV











$119,746.86Sumas iguales => $119,746.86

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 15708 PAGO CONSULTA Y TRATAMIENTO DERMATOLOGICO A EMPLEADA YSIDRA SALDAÑA OCAMPO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: JUAN MARTINEZ GRIMALDO Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-2531-1 OP 15708 $2,515.00Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente

0002 1112-2-003 JUAN MARTINEZ GRIMALDO$2,515.00TESORERIA 0194038592











$15,090.00Sumas iguales => $15,090.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: KOTLER PROMOCIONAL SA DE CV Cheque :TRANSFERENCIA


0001 1125-01-134 ANTICIPO A PROVEEDOR$100,000.00KOTLER PROMOCIONAL SA DE CV

0002 1112-2-003 KOTLER PROMOCIONAL SA DE CV$100,000.00TESORERIA 0194038592

$100,000.00Sumas iguales => $100,000.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12562 PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 AGOSTO 2016

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS















$196,200.00Sumas iguales => $196,200.00

Elaboró: NIEVES

Concepto: OP 12532 12533 PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDADPUBLI. GP Folio: 49

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS









0007 1112-2-018 GP Folio: 49$128,421.00FORTALECIMIENTO 0194837428


0009 2117-71-03 SUBSIDIO AL EMPLEO$152.69Subcidio al empleo

0010 2117-71-04 CUOTAS SINDICALES$163.00Cuotas sindicales

0011 2117-71-05 CUOTAS SEGURO DE VIDA$302.86CUOTAS SEGUROS DE VIDA


0013 2117-71-10 AJUSTE AL NETO$3.18Ajuste al neto

0014 1126-02 PRESTAMOS AL PERSONAL$38,608.00Prestamo personal Seguridad Publica

0015 1123-02-105 MARTIN PORTILLO ROBLES$800.00MARTIN PORTILLO ROBLES

0016 1112-2-018 RODRIGO SOLIS GUZMAN$2,000.00FORTALECIMIENTO 0194837428

0017 1126-02 RODRIGO SOLIS GUZMAN$530.00Prestamo personal Seguridad Publica

$374,506.49Sumas iguales => $374,506.49


Concepto: OP 12540 12541 PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 AGOSTO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA. GP Folio: 50

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS









0007 1112-2-018 GP Folio: 50$131,864.00FORTALECIMIENTO 0194837428


0009 2117-71-03 SUBSIDIO AL EMPLEO$152.69Subcidio al empleo

0010 2117-71-04 CUOTAS SINDICALES$163.00Cuotas sindicales

0011 2117-71-05 CUOTAS SEGURO DE VIDA$302.86CUOTAS SEGUROS DE VIDA


0013 2117-71-10 AJUSTE AL NETO-$6.40Ajuste al neto

0014 1126-02 PRESTAMOS AL PERSONAL$38,608.00Prestamo personal Seguridad Publica

0015 1123-02-105 MARTIN PORTILLO ROBLES$800.00MARTIN PORTILLO ROBLES

$378,990.43Sumas iguales => $378,990.43


Concepto: OP 12567 12568 12569 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO SENTRA DEL AYUNTAMIENTO

Página


16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: MARIO GRADILLA MADRIGAL Cheque :TRANSFERENCIA


0001 8270-1-0001-100-3551-1 OP 12567 FACTURA OFAQ64232$5,533.12Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

0002 8270-1-0001-100-2481-1 OP 12568 FACTURA A1807$3,712.57Materiales complementarios G. Corriente

0003 8270-1-0001-100-2961-1 OP 12569 NOTA 086$900.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente

0004 1112-2-003 MARIO GRADILLA MADRIGAL$10,000.00TESORERIA 0194038592

0005 1111-3-01 MARIO GRADILLA MADRIGAL$145.69MARIA DE LAS NIEVES GUITIERREZ GUZMAN

0006 8240-1-0001-100-2481-1 Movimiento Directo Automático$3,712.57Materiales complementarios G. Corriente













0019 5129-2961 Movimiento Directo Automático$900.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0020 5124-2481 Movimiento Directo Automático$3,712.57Materiales complementarios



0023 2112-1-2481 Movimiento Directo Automático$3,712.57Materiales complementarios












0035 2112-1-2481 Movimiento Directo Automático$3,712.57Materiales complementarios

$60,874.14Sumas iguales => $60,874.14

Elaboró: NIEVES

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA BANOBRAS SNC, CREDITO TRADICIONAL Y FONDEN. GP Folio: 51

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16/dic/2016Fecha y

1



Usr: JUAN CARLOS

Beneficiario: BANOBRAS SNC


0001 8270-1-0001-100-9112-3 GP Folio: 51$322,222.23Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo Amortización Deuda




0005 2131-2-9112 GP Folio: 51Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo

0006 1111-2-1 GP Folio: 51MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MEZA

$361,111.11Sumas iguales => $361,111.11

Elaboró: MARGARITA

MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO ESTADO DE...

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