Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO "S. AGOSTINO"

Via del Piceno n. 16/18 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Codice Fiscale: 93039320432 Codice Meccanografico: MCIC83000P

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l’anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive

modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L)

Spese personale (Mod. M)

Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione

al 31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto il

02/02/2016 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva 328.484,19 Programmazione definitiva 328.484,19 Disp. fin. da programmare

0,00

Accertamenti 181.644,12 Impegni 214.666,26 Avanzo/Disavanzo di competenza

-33.022,14

competenza Riscossioni

residui

178.696,35

0,00

competenza Pagamenti

residui

211.022,29

1.537,64

Saldo di cassa corrente (a)

-33.863,58

Somme rimaste da riscuotere

2.947,77 Somme rimaste da pagare 3.643,97 Residui dell’anno attivi/passivi

-696,20

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

0,00 Residui non pagati anni precedenti

0,00

(=) (=)

Totale residui attivi 2.947,77 Totale residui passivi 3.643,97 Sbilancio residui (b)

-696,20

Saldo cassa

iniziale (c) 148.377,71

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

113.817,93

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 146.840,07 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 28.923,04 28.923,04 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 82.532,60 82.532,60 100,00%

Contributi da privati 70.184,15 70.184,15 100,00%

Altre entrate 4,33 4,33 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 328.484,19 181.644,12

Disavanzo di competenza 33.022,14

Totale a pareggio 214.666,26

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 76.884,70 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 69.955,37 Variazioni in corso d’anno € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 15.636,06 Variazioni in corso d’anno € 13.286,98

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

04/05/2016 1760 E 414,16 finanziamento dl 104 2013/14 art. 8 c.2 percorsi orientamento IDMOV

14/05/2016 1902 E 427,57 finanziamento dl 104 2013/14 art. 8 art.1 percorsi orientamento IDMOV- anno 2014/15

23/06/2016 2421 E 585,00 variazione in entrata per finanziamento Apofruit- convenzione frutta e verdura nelle scuole

21/10/2016 3674 E 9.087,33 finanziamento Miur Dpi funzionamento sett-dic. 2016/17

14/12/2016 4404 E 2.595,85 variazione per nuova entrata Miur -a.f.2016- soff. finanziarie

14/12/2016 4404 E 177,07 finanziamento a.f.2016 spese attrezzature handicap 2015

Previsione definitiva € 28.923,04 Somme accertate € 28.923,04 Riscosso € 28.923,04 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) finanziamento per funz. amm.vo e didattico € 27.319,24 - 18) Fin.Alunni H € 177,07 - 28) finanziamento Frutta a Scuola € 585,00 - 30) orientamento- fin. DL 104 2013/14 art.8 € 841,73

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Previsione iniziale € 0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 40.500,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

08/02/2016 451 E 18.500,00

Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/2015

04/05/2016 1759 E 22.000,00

PON- AMBIENTI DIGITALI- Progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- imp. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016

Previsione definitiva € 40.500,00 Somme accertate € 40.500,00

Riscosso € 37.552,23 Rimaste da riscuotere € 2.947,77 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 15.470,00 Variazioni in corso d’anno € 6.548,05

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

03/11/2016 3786 E 4.318,05 variaz. in entrata per maggiore fin. non previsto 2015/16 Comune di Civitanova M. - art.2-2bis accordo programma 2014-2017

03/11/2016 3786 E 2.230,00 variaz. in entrata per finanziam. accordo progr. a.s.2016/17 art.2-2bis Comune di Civitanova M.

Previsione definitiva € 22.018,05 Somme accertate € 22.018,05 Riscosso € 22.018,05 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune di Civit. Marche € 22.018,05

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati Previsione iniziale € 19.490,11 Variazioni in corso d’anno € -104,41

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

20/12/2016 4495 E -104,41 variazione per minore entrata Comune Civitanova per progetto “disagio e dispersione”

Previsione definitiva € 19.385,70 Somme accertate € 19.385,70 Riscosso € 19.385,70 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 02) funzioni Miste (Comune di Civit.Marche) € 15.000,00 - 03) alfabeti di Babele (Comune di Civit.Marche) € 1.309,00 - 06) disagio e dispersione scolastica € 1.476,70 - 07) sostegno div. abili (comune di civit. € 1.600,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 628,85

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

22/02/2016 654 E 300,00 contributo Uni.Mc tirocinio anno acc. 2013-14

23/06/2016 2422 E 68,85 rimborso quota iscrizione esami cambridge

01/10/2016 3332 E 130,00 contributo Tirocinio Universita urbino

01/12/2016 4233 E 130,00 CONTRIBUTO TIROCINIO UNIV. URBINO

Previsione definitiva € 628,85 Somme accertate € 628,85 Riscosso € 628,85 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Università degli studi - tirocinio € 628,85

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati Previsione iniziale € 1.000,00 Variazioni in corso d’anno € 17.670,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

22/07/2016 2604 E 500,00 contributo volontario scacchi- Verde Armonia

18/11/2016 4016 E 17.100,00 contributo genitori per funzionamento- progetti 2016/17

01/12/2016 4235 E 70,00 VARIAZIONE IN ENTRATA COMUNE DI CIVITANOVA - RESTITUZIONE SOMME CONTRIB.GENITORI

Previsione definitiva € 18.670,00 Somme accertate € 18.670,00 Riscosso € 18.670,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) funzionamento/progetti € 18.670,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 46.829,06

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

28/01/2016 326 E 1.390,00 variazione in entrata su assicurazione del personale (p16) e entrata per viaggio Roma classi III

15/02/2016 565 E 431,00 VARIAZIONE IN ENTRATA PER GITE : uscita al palazzetto classi S.Agostino a Dicembre 2015; uscita didattica Ancona 12.2.2016 cl.3^ v.le Vitt.

22/02/2016 653 E 180,00 contributo genitori per gita scolastica classi 1^ sez A-B museo della scuola

04/04/2016 1274 E 1.900,00

contributo genitori per varie gite scolastiche: giochi matematici Ancona (450), Gita Ferrara (Ungaretti, 640), Gita Fabriano (Mandela, 440), Museo Del Bali (Mandela, 370)

07/04/2016 1356 E 13.825,37 variazione in entrata per versamenti in conto postale gite classi II a Ferrara e Classi III a Trieste-

11/04/2016 1407 E 647,00 CONTRIBUTO GENITORI GITE SCOLASTICHE classe 2^ b gita Macerata (225) e S.Agostino (422)

15/04/2016 1486 E 2.233,00 contributo genitori per uscite didattiche plesso Mandela classi IV WWF-Jesi (€500), classi V Roma (€1123,00) e Ricci classi I (€610)

29/04/2016 1686 E 2.077,00

contributo genitori per gite scolastiche s.Agostino IV A_B del 15.04.2016 (€250), Palazzo della Corgna (€212), Mandela, cl.2^ A-C Acquario Cattolica (€465) e Perugia cl.II Ricci (€1150)

13/05/2016 1901 E 12.366,69

contributi genitori per gite scolastiche Oltremare - plesso S.Agostino 3A-B (€ 498,00) e prelevamento per gite classi terze da conto postale (€ 11.550,69) e uscita didattica recanati cl 1^ -A-b

25/05/2016 2043 E 3.871,00

finanziamento genitori per uscite didattiche : CASTIGLION DEL LAGO (880),COMACCHIO (1100), ITALIA IN MINIATURA (462), CINGOLI (690), FIASTRA (385), PIORACO (354).

23/06/2016 2423 E 545,00 CONTRIBUTO genitori - uscita didattica Assisi cl.II e III v.le Vitt.

03/11/2016 3786 E 1.370,00 variazione in entrata per viaggi istruz.- genitori- gita a Roma (430) (376) (564)

18/11/2016 4016 E 667,00 variazioni in entrata per gita scolastica Fiastra

18/11/2016 4016 E 4.420,00 contributo genitori per assicurazione alunni 2017

14/12/2016 4404 E 285,00 contributo genitori gita scolastcica CAMPOFILONE -cl.II a-b

20/12/2016 4496 E 375,00 contributo genitori per gita scolastica FANO - V.le DELLA VITTORIA del 13.12.2016

23/12/2016 4556 E 246,00 contributo uscita didattica Fermo- 5^ b e 5^a

Previsione definitiva € 46.829,06 Somme accertate € 46.829,06 Riscosso € 46.829,06 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributo per assicurazione € 4.420,00 - 02) contributo per visite e viaggi € 42.409,06

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati Previsione iniziale € 2.000,00 Variazioni in corso d’anno € 1.449,61

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

16/03/2016 1031 E 81,71 variazione in entrata per restituzione iva pagata in fattura a Cibiemme-

01/06/2016 2124 E 600,00 variazione in entrata per maggiore contributo PIZZA rispetto al previsto

01/12/2016 4234 E 67,90 RESTITUZIONE SOMMA DITTA Volley Sport

14/12/2016 4404 E 600,00 variazione per contributo pizzeria

28/12/2016 4581 E 100,00 contributo volontario ditta Alpi adriatica srl

Previsione definitiva € 3.449,61 Somme accertate € 3.449,61 Riscosso € 3.449,61 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributo pizza € 3.200,00 - 02) contributo volontario ditte con P.iva € 100,00 - 03) rimborso note di credito € 149,61

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.235,48

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

28/01/2016 326 E 356,00 variazione in entrata su assicurazione personale (p16) e entrata non prevista per viaggio Roma classi Terze Ungaretti.

07/07/2016 2528 E 324,48 restituzione somma per pagamento su Iban errato in favore di Pellerito Ilaria- esp.est.

15/12/2016 E 555,00 FINANZ. MONUMENTO PER AMICO DA BCC A.S.2016-17

Previsione definitiva € 1.235,48 Somme accertate € 1.235,48 Riscosso € 1.235,48 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) BANCA DI CREDITO COOP.- RESTIT. SOMME € 324,48 - 04) assicurazione volontaria personale dipendente € 356,00 - 05) BCC- fin. Monumento x amico € 555,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

NON PREVISTO

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 4,33

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

08/02/2016 452 E 4,33 interessi conto Unico di Tesoreria

Previsione definitiva € 4,33 Somme accertate € 4,33 Riscosso € 4,33 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi attivi su ccb e ccp € 4,33

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite- NON PREVISTE

Aggr. 07 Voce 04 – NON PREVISTE

AGGREGATO 08 – Mutui- ASSENTI

Segue alla pagina successiva: analisi delle spese

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 98.206,05 70.161,01 71,44%

Progetti 230.078,14 144.505,25 62,81%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 200,00 0,00 -

Totale spese 328.484,19 214.666,26

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 214.666,26

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale € 29.896,06 Variazioni in corso d’anno € 61.396,76

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

08/02/2016 452 E 2/1 4,33 interessi conto Unico di Tesoreria

15/02/2016 563 E 8/1 44.615,34

VARIAzione di bilancio nota Miur 908 del 26 gennaio 2016- L. 28.12.2015 n.208- restituzione all'Erario delle somme assegnate per supplenti brevi e saltuarie art.4 co. 4-septies D.L. 31.05.2010 n.78- prelevamento gruppo Z per restituzione- inserimento in A3

22/02/2016 654 E 2/1 300,00 contributo uni.mc tirocinio anno acc. 2013-14

16/03/2016 1031 E 2/3 81,71 variazione in entrata per restituzione iva pagata in fattura a Cibiemme- da pagare a Tesoro- iva splyt pay

22/07/2016 2604 E 1/10 116,10 contributo volontario scacchi- Verde Armonia

22/07/2016 2604 E 2/2 383,90 contributo volontario scacchi- Verde Armonia

01/10/2016 3332 E 2/1 130,00 contributo Tirocinio Universita Urbino

21/10/2016 3674 E 2/1 9.087,33 finanziamento Miur Dpi funzionamento sett-dic. 2016/17

03/11/2016 3786 E 2/3 2.230,00 variaz. in entrata per finanziam. accordo progr. a.s.2016/17 art.2-2bis comune di Civitanova Marche

03/11/2016 3786 E 3/6 2.000,00 variaz. in entrata per maggiore fin. non previsto 2015/16 comune di Civitanova- art.2-2bis

03/11/2016 3786 E 3/7 2.318,05 variaz. in entrata per maggiore fin. non previsto 2015/16 comune di Civitanova- art.2-2bis

01/12/2016 4233 E 2/1 130,00 VARIAZIONE IN ENTRATA PER CONTRIBUTO TIROCINIO UNIV. URBINO

Previsione definitiva € 91.292,82 Somme impegnate € 68.408,20 Pagato € 68.408,20 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 90.702,27 Residua disponibilità finanz € 22.294,07 Annotazioni: gli € 44.615,34 per supplenze brevi restituite sono state preventivamente segnalate con monitoraggio e richieste poi dal Miur, stante la modifica delle modalità di pagamento dei supplenti brevi, prima pagati dalle scuole, oggi pagati direttamente dal MEF

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 5.885,66 Variazioni in corso d’anno € 600,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

14/12/2016 4404 E 2/3 600,00 variazione per contributo pizzeria

Previsione definitiva € 6.485,66 Somme impegnate € 1.752,81 Pagato € 1.752,81 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.485,66 Residua disponibilità finanz € 4.732,85

Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 427,57

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

14/05/2016 1902 E 1/5 322,21 finanziamento dl 104 2013/14 art. 8 art.1 percorsi orientamento IDMOV- anno 2014/15

14/05/2016 1902 E 1/11 105,36 finanziamento dl 104 2013/14 art. 8 art.1 percorsi orientamento IDMOV- anno 2014/15

Previsione definitiva € 427,57 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 427,57 Residua disponibilità finanz € 427,57

Progetti - P09 - CORSI DI LINGUA STRANIERA CORSI DI LINGUA STRANIERA Previsione iniziale € 2.111,30 Variazioni in corso d’anno € 68,85

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

23/06/2016 2422 E 4/1 68,85 rimborso quota iscrizione esami Cambridge

Previsione definitiva € 2.180,15 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.180,15 Residua disponibilità finanz € 2.180,15

Progetti - P10 - PROGETTO SPORT PROGETTO SPORT Previsione iniziale € 1.500,00 Variazioni in corso d’anno € 67,90

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

01/12/2016 4234 E 2/3 67,90 Rimborso somma ditta VOLLEY SPORT

Previsione definitiva € 1.567,90 Somme impegnate € 577,69 Pagato € 577,69 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.567,90 Residua disponibilità finanz € 990,21

Progetti - P11 - INTEGRAZIONE HANDICAP INTEGRAZIONE HANDICAP Previsione iniziale € 10.049,91 Variazioni in corso d’anno € 72,66

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

14/12/2016 4404 E 2/3 177,07 finanziamento a.f.2016 spese attrezzature handicap 2015

20/12/2016 4495 E 3/1 -104,41 variazione per minore entrata comune Civitanova disagio e dispersione

Previsione definitiva € 10.122,57 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.913,12 Residua disponibilità finanz € 10.913,12

Progetti - P12 - ALFABETI DI BABELE ALFABETI DI BABELE Previsione iniziale € 4.382,50 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Residua disponibilità finanz € 4.382,50

Progetti - P15 - MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA Previsione iniziale € 15.000,00 Variazioni in corso d’anno € 585,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

23/06/2016 2421 E 1/5 585,00 variazione in entrata per finanziamento Apofruit- convenzione frutta e verdura nelle scuole

29/12/2016 4590 E 1/5 -0,06 STORNO IN P15 PER SOTTOCONTO NEGATIVO

29/12/2016 4590 E 1/6 0,05 STORNO IN P15 PER SOTTOCONTO NEGATIVO

29/12/2016 4590 E 1/11 0,01 STORNO IN P15 PER SOTTOCONTO NEGATIVO

Previsione definitiva € 15.585,00 Somme impegnate € 15.000,06 Pagato € 15.000,06 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.585,00 Residua disponibilità finanz € 584,94

Progetti - P16 - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZ USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZIONE Previsione iniziale € 5.041,50 Variazioni in corso d’anno € 47.185,06

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

28/01/2016 326 E 3/12 356,00 variazione in entrata su assicurazione personale (p16) e entrata non prevista per viaggio Roma classi Terze Ungaretti.

28/01/2016 326 E 3/13 1.390,00 variazione in entrata su assicurazione personale (p16) e entrata non prevista per viaggio Roma classi Terze Ungaretti.

15/02/2016 565 E 3/13 431,00 VARIAZIONE IN ENTRATA PER GITE : uscita al palazzetto classi S.Agostino a Dicembre 2015; uscita didasttica ancona 12.2.2016 cl.3^ v.le Vitt.

22/02/2016 653 E 3/13 180,00 contributo genitori per gita scolastica classi 1^ sez A-B museo della scuola

04/04/2016 1274 E 3/13 1.900,00

contributo genitori per varie gite scolastiche: giochi matematici Ancona (450), Gita Ferrara (Ungaretti, 640), Gita Fabriano (Mandela, 440), Museo Del Bali (Mandela, 370)

07/04/2016 1356 E 3/13 13.825,37 variazione in entrata per versamenti in conto postale gite classi seconde a Ferrara e Classi Terze a Trieste- acconti

11/04/2016 1407 E 3/13 647,00 CONTRIBUTO GENITORI GITE SCOLASTICHE classe 2^ b gita Macerata (225) e S.Agostino (422)

15/04/2016 1486 E 3/13 2.233,00 contributo genitori per uscite didattiche plesso Mandela classi IV WWF-Jesi (€500), classi V Roma (€1123,00) e Ricci classi I (€610)

29/04/2016 1686 E 3/13 2.077,00

contributo genitori per gite scolastiche s.agostino IV A_B del 15.04.2016 (€250), palazzo della Corgna (€212), Mandela, cl.2^ A-C acquario Cattolica (€465) e Perugia cl.II Ricci (€1150)

13/05/2016 1901 E 3/13 12.366,69

contributi genitori per gite scolastiche Oltremare - plesso S.Agostino 3A-B (€ 498,00) e prelevamento per gite classi terze da conto postale (€ 11.550,69) e uscita didattica recanati cl 1^ -A-b

25/05/2016 2043 E 3/13 3.871,00

finanziamento genitori per uscite didattiche : CASTIGLION DEL LAGO (880),COMACCHIO (1100), ITALIA IN MINIATURA (462), CINGOLI (690), FIASTRA (385), PIORACO (354).

23/06/2016 2423 E 3/13 545,00 entrata genitori - uscita didattica assisi cl.II e III v.le Vitt.

03/11/2016 3786 E 3/13 1.370,00 variazione in entrata per viaggi istruz.- genitori- gita a Roma (430) (376) (564)

18/11/2016 4016 E 3/12 4.420,00 contributo genitori per assicurazione alunni 2017

18/11/2016 4016 E 3/13 667,00 variazioni in entrata per gita scolastica Fiastra

14/12/2016 4404 E 3/13 285,00 contributo genitori gita scolastcica CAMPOFILONE -cl.II a-b

20/12/2016 4496 E 3/13 375,00 contributo genitori per gita scolastica FANO - V.le DELLA VITTORIA del 13.12.2016

23/12/2016 4556 E 3/13 246,00 contributo uscita didattica fermo- 5^ b e 5^a

Previsione definitiva € 52.226,56 Somme impegnate € 45.366,49 Pagato € 44.077,49 Rimasto da pagare € 1.289,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.226,56 Residua disponibilità finanz € 6.860,07

Progetti - P17 - PROGETTO SICUREZZA PROGETTO SICUREZZA Previsione iniziale € 3.035,52 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 3.035,52 Somme impegnate € 2.664,48 Pagato € 2.664,48 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.035,52 Residua disponibilità finanz € 371,04

Progetti - P18 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Previsione iniziale € 1.000,00 Variazioni in corso d’anno € 3.195,85

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

01/06/2016 2124 E 3/5 600,00 variazione in entrata per maggiore contributo PIZZA rispetto al previsto

14/12/2016 4404 E 3/5 2.595,85 variazione per nuova entrata Miur -a.f.2016- soff. finanziarie

Previsione definitiva € 4.195,85 Somme impegnate € 2.440,00 Pagato € 2.440,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.195,85 Residua disponibilità finanz € 1.755,85 Annotazioni: utilizzate per pagare i corsi di formazione del personale

Progetti - P21 - UN MONUMENTO PER AMICO UN MONUMENTO PER AMICO Previsione iniziale € 3.783,00 Variazioni in corso d’anno € 555,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

15/12/2016 E 2/1 555,00 FINANZ. MONUMENTO PER AMICO DA BCC A.S.2016-17

Previsione definitiva € 4.338,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.338,00 Residua disponibilità finanz € 4.338,00 Annotazioni: progetto di storia locale- le somme sono utilizzabili per acquisto di beni e materiali per la realizzazione del progetto. Non viene richiesta alcuna documentazione giustificativa dalla banca BCC.

Progetti - P22 - Pentola progetti Pentola progetti Previsione iniziale € 54.353,54 Variazioni in corso d’anno € 738,64

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

04/05/2016 1760 E 2/3 414,16 finanziamento dl 104 2013/14 art. 8 c.2 percorsi orientamento IDMOV

07/07/2016 2528 E 3/1 324,48 restituzione somma per pagamento su Iban errato in favore di Pellerito Ilaria- esp.est.

18/10/2016 3613 E 1/6 1.000,00 COMPENSO ART. 6.2 C.I.I. (art. 89 CCNL 27.11.2007) per Dsga a.s.2015/16- P22

18/10/2016 3613 E 1/11 327,00 COMPENSO ART. 6.2 C.I.I. (art. 89 CCNL 27.11.2007) per Dsga a.s.2015/16- P22

18/10/2016 3613 E 3/1 -1.327,00 COMPENSO ART. 6.2 C.I.I. (art. 89 CCNL 27.11.2007) per Dsga a.s.2015/16- P22

Previsione definitiva € 55.092,18 Somme impegnate € 27.363,04 Pagato € 27.363,04 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 55.092,18 Residua disponibilità finanz € 27.729,14 Annotazioni: somme utilizzate per pagare gli esperti esterni che effettuano i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa extracurricolari

Progetti - P24 - PON- AMBIENTI DIGITALI PON- AMBIENTI DIGITALI Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 22.000,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

04/05/2016 1759 E 1/5 828,94

PON- AMBIENTI DIGITALI- Progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- imp. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016

04/05/2016 1759 E 1/11 271,06

PON- AMBIENTI DIGITALI- Progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- imp. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016

04/05/2016 1759 E 2/3 20.550,00

PON- AMBIENTI DIGITALI- Progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- imp. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016

04/05/2016 1759 E 3/1 350,00

PON- AMBIENTI DIGITALI- Progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- imp. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016

Previsione definitiva € 22.000,00 Somme impegnate € 21.999,95 Pagato € 20.549,98

Rimasto da pagare € 1.449,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.000,00 Residua disponibilità finanz € 0,05 Annotazioni: progetto Europeo finalizzato alla creazione di laboratori- il nostro è finalizzato alla creazione di laboratori mobili per la formazione linguistica

rogetti - P26 - TUTTI IN RETE-reti Lan/Wlan con fondi europei- PON TUTTI IN RETE-reti Lan/Wlan con fondi europei- PON Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 18.500,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

08/02/2016 451 E 1/5 697,06

Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Pro-gramma Operativo Nazionale “Per la scuola – Compe-tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/15

08/02/2016 451 E 1/11 227,94

Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Pro-gramma Operativo Nazionale “Per la scuola – Compe-tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/15

08/02/2016 451 E 2/3 15.725,00

Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Pro-gramma Operativo Nazionale “Per la scuola – Compe-tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/15

08/02/2016 451 E 3/1 1.850,00

Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-92 - CUP H26J15000720007 - Fondi Strutturali Europei – Pro-gramma Operativo Nazionale “Per la scuola – Compe-tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/15

29/12/2016 4592 E 1/5 -293,90 variazione di bilancio in p26 PON lan-wlan- STORNO

29/12/2016 4592 E 1/11 -73,33 variazione di bilancio in p26 PON lan-wlan- STORNO

29/12/2016 4592 E 2/3 1.847,23 variazione di bilancio in p26 PON lan-wlan- STORNO

29/12/2016 4592 E 3/1 -1.480,00 variazione di bilancio in p26 PON lan-wlan- STORNO

Previsione definitiva € 18.500,00 Somme impegnate € 18.477,23 Pagato € 17.572,23 Rimasto da pagare € 905,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.500,00 Residua disponibilità finanz € 22,77 Annotazioni: progetto europeo per l’implementazione del wifii/rete cablata - il progetto è stato realizzato- la differenza consiste in variazioni su fatture della ditta Sistema3 che ha vinto la gara e fornito gli strumenti.

Progetti - P27 - CDH POINT CDH POINT Previsione iniziale € 521,98 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

Previsione definitiva € 521,98 Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 521,98 Residua disponibilità finanz € 521,98 Annotazioni: somma residua destinata ad organizzare corsi per insegnanti in materia di disabilità.

Progetti - P31 - PLESSI -funzionamento progetti PLESSI -funzionamento progetti Previsione iniziale € 19.059,93 Variazioni in corso d’anno € 17.270,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

18/11/2016 4016 E 2/1 17.100,00 contributo genitori per funzionamento- progetti 2016/17

01/12/2016 4235 E 2/1 70,00 VARIAZIONE IN ENTRATA COMUNE DI CIVITANOVA- RESTITUZIONE SOMME CONTRIB.GENITORI

28/12/2016 4581 E 2/1 100,00 contributo volontario ditta Alpi adriatica srl

29/12/2016 4593 E 2/3 -134,41 storno in P31 per sottoconti negativi

29/12/2016 4593 E 3/7 134,41 storno in P31 per sottoconti negativi

Previsione definitiva € 36.329,93 Somme impegnate € 10.616,31 Pagato € 10.616,31 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.329,93 Residua disponibilità finanz € 25.713,62 Annotazioni: destinati al funzionamento dei plessi- le somme residue comprendono in buona parte i contributi volontari dei genitori per l’anno scolastico 2016/17 versate per lo più nel periodo novembre- dicembre 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 148.377,71 Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

178.696,35 0,00

Totale € 178.696,35 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€ €

211.022,29 1.537,64

Totale € 212.559,93 Fondo di cassa a fine esercizio € 114.514,13 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi - Residui passivi

€ €

2.947,77 3.643,97

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 113.817,93

Note relative alla situazione amministrativa: i residui attivi sono relativi ai progetti n. 24 e 26 (progetti Europei) per somme non ancora erogate ; i residui passivi sono anch’essi relativi per lo più a spese di personale attinenti alla progettazione, collaudo e rendicontazione dei suddetti progetti europei.

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 40.569,45 13.876,82 54.446,27

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 40.569,45 13.876,82 54.446,27

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 0,00 2.947,77 2.947,77

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 149.432,87 -34.343,74 115.089,13

Totale disponibilità 149.432,87 -31.395,97 118.036,90

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 190.002,32 -17.519,15 172.483,17

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 1.537,64 2.106,33 3.643,97

Totale Debiti 1.537,64 2.106,33 3.643,97

Consistenza patrimoniale 188.464,68 -19.625,48 168.839,20

TOTALE PASSIVO 190.002,32 -17.519,15 172.483,17

Note relative alla situazione patrimoniale: la somma di € 115.089,13 delle DISPONIBILITA’ LIQUIDE al 31/12 sono date dalla somma di € 114.514,13 (fondo di cassa mod.J) e il residuo presente sul conto corrente postale della scuola pari, al 31/12, ad € 1.016,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale residui

Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.947,77 2.947,77

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui esercizio

Totale residui

Passivi 1.537,64 0,00 1.537,64 1.537,64 0,00 3.643,97 3.643,97

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento)

ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle

somme impegnate

01 Personale 18.855,87 8,78%

02 Beni di consumo 66.429,84 30,95%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 83.326,31 38,82%

04 Altre spese 1.438,90 0,67%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 0,00 0,00%

07 Oneri finanziari 0,00 0,00%

08 Rimborsi e poste correttive 44.615,34 20,78%

Totale generale 214.666,26 100%

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 61 del 15/04/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.66 del 13.12.2016. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

28.923,04 = 0,16

Totale accertamenti 181.644,12

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

152.721,08 = 0,84

Totale accertamenti 181.644,12

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed espr ime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

181.644,12 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 181.644,12

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

2.947,77 = 0,02

Totale accertamenti 181.644,12

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

2.947,77 = 0,02

Totale accertamenti + Residui attivi 181.644,12

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti =

146.258,06 = 0,68

Totale Impegni 214.666,26

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 =

68.408,20 = 0,32

Totale Impegni 214.666,26

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

3.643,97 = 0,02

Totale Impegni 214.666,26

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

=

1.537,64

= 1,00 Totale residui passivi 1.537,64

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

3.643,97 = 0,02

Totale impegni + Residui passivi 216.203,90

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

214.666,26 = 185,86

Numero alunni 1.155

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 =

68.408,20 = 59,23

Numero alunni 1.155

CONCLUSIONI

I risultati possono dirsi positivi, sia dal punto di vista organizzativo/didattico che da quello più

strettamente finanziario. In particolare gli indici di bilancio evidenziano come sia stata opportunamente

condotta l’attività contabile, riducendo al minimo l’incidenza dei residui, smaltendo gli stessi con

oculatezza e utilizzando in modo pressoché completo la capacità di spesa.

I residui attivi, radiati integralmente nel corso dell’anno 2015, ammontano per l’anno 2016 a €

2.947,97 mentre i passivi ad € 3.643,97 limitando pertanto sia le previsioni di entrata che le spese, per

una migliore corrispondenza tra avanzo di amministrazione e fondo di cassa.

Anche sul piano patrimoniale si è rilevata una gestione attenta alla conservazione ed alla manutenzione

dei beni della scuola e, quando possibile, al loro incremento previa elaborazione di oculati e prudenti

piani di acquisto, compatibili con le esigenze dell’istituzione scolastica. Ciò ha consentito senz'altro un

miglioramento complessivo del servizio reso dall’istituzione scolastica all’utenza ed al territorio.

Resta l’obiettivo di crescere con la cultura, di operare nell’autonomia, al servizio del sistema scolastico.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle

peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l’Istituto e delle strutture a

disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza

statale.

I fondi per il Miglioramento dell’Offerta Formativa sono diminuiti rispetto ad altri periodi del passato

e di fatto limitano lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF

dell’Istituto, anche mediante l’utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola,

coinvolto con contratti d’opera temporanei. Tali esperti devono comunque essere seguiti dai docenti

in classe e pertanto l’esiguità delle risorse destinate a livello nazionale al POF limita la realizzazione

delle iniziative.

Si ritiene comunque che la gestione 2016 abbia avuto conclusioni pienamente positive.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, con riferimento alla relazione che precede, nella convinzione di

aver agito nell’esclusivo interesse della scuola secondo il principio del buon andamento

dell’amministrazione, sottopone il Consuntivo 2016 all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e,

unitamente alla presente relazione, ne chiede l’approvazione al Consiglio di Istituto.

La presente relazione è stata redatta avuto riguardo al contenuto dei modelli relativi al Conto

Consuntivo E.F. 2016 elaborati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Civitanova Marche, li 10.03.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.Claudio Bernacchia