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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Istituto di Istruzione Superiore BERTRAND RUSSELL

VIA Francesco GATTI 16 20162 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80125870156 Codice Meccanografico: MIIS03900T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(art. 5, comma 7 D. 129/2018)

Dirigente Scolastico: Laura Gamba

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gianluca Califano

La presente relazione, prevista dal art. 5, comma 7 del Decreto129/2018, è stata predisposta dal

Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria. Essa ha

carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le

strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale

dell'Offerta Formativa dell’I.I.S Russell di Milano.

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto in coerenza con le condizioni strutturali e ambientali

e le scelte culturali caratterizzanti dell’Istituto. Esso tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta

formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi

formativi suggeriti dalle “Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche

socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. I momenti della progettazione educativa,

didattica ed organizzativa del Piano dell’Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente

nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di

conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità,

efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata

tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi

Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell’Offerta Formativa per

l’anno scolastico 2018/2019:

l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che

determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di

stesura del P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del

singolo istituto scolastico;

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F.

adottato dal Consiglio d’Istituto;

il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione

Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate

indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni

scolastiche;

la Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede all’art. 1, comma 601

l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi

destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con

esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e

l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

la Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197) concernente

l’applicazione del Cedolino unico;

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, approvato dal Collegio Docenti in data

18/12/2018 e adottato con delibera n° 78 dal Consiglio d’Istituto in data 19/12/2018.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato,

costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che

quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento

proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta

Formativa. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del

Programma Annuale ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal

MPI, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal

Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto

riguarda la parte tecnica amministrativa. Il documento, dopo essere stato sottoposto alla Giunta

Esecutiva, verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di

adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l’approvazione da parte del

Consiglio d’Istituto.

La relazione di accompagnamento al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti

programmatici sottesi al P.T.O.F. 2015/2018 dell'I.I.S. B. Russell, avendo verificato la coerenza tra gli

impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il progetto, partendo dalle linee di indirizzo del

Dirigente Scolastico, tiene conto delle caratteristiche del territorio, dei bisogni interni sia organizzativi

che didattici. L'offerta formativa dell'Istituto, così come articolata, corrisponde sostanzialmente alle

attese dell'utente interno ed esterno e riconosce nella promozione del successo formativo,

nell'attenzione al soggetto che apprende ed alla persona nella sua globalità, gli assi portanti del

programma. Difatti, accanto ad una selezionata offerta di azioni di recupero, indispensabili per

rispondere al complesso quadro delle esigenze del territorio (realizzate nell’ambito del progetto di

flessibilità didattica con lavori individuali, a piccoli gruppi, a classi aperte) e finalizzata ad offrire

migliori condizioni di apprendimento a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro

di un'offerta formativa differenziata.

Con il D.M. 21/2007 si è passati ad una diversa allocazione delle risorse: questa soluzione, se pur

positiva e aderente al concetto di "autonomia" così come previsto dalla norma, non è al momento

sufficiente per garantire scelte autonome da parte delle scuole a causa dell'esiguità delle risorse

allocate nel bilancio del MIUR. La scuola utilizza le risorse senza vincolo di destinazione, ma deve

rispettare i vincoli istituzionali richiamati dall'art. 1, comma 3, del Regolamento di contabilità

(istruzione, formazione orientamento) e gli obblighi derivanti dalle leggi e dai Contratti collettivi

nazionali e contratti integrativi di istituto; esplicito richiamo è esposto nella C.M. 151/2007.

Gli scarsi finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico rende necessario ricorrere ai

contributi volontari delle famiglie.

La realizzazione di interventi formativi adeguati alle esigenze degli utenti al fine di offrire agli alunni

un ventaglio di opportunità educative più ampio è garantita da forme di flessibilità e dall'utilizzo delle

risorse del FIS.

Sono stati consolidati i rapporti con altre realtà istituzionali operanti nel territorio. In particolare è

stata rinnovata la convenzione con Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano così da consentire

l’attuazione del Progetto Biomedico.

I risultati sul piano strettamente didattico si possono considerare soddisfacenti, tuttavia, lo scenario di

rapporti si presenta ancora complesso soprattutto perché i finanziamenti che devono essere erogati da

realtà diverse dall’amministrazione non arrivano in tempi utili per una programmazione globale

dell’esercizio finanziario e possono, quindi, essere iscritti a bilancio solo con successive variazioni.

L'offerta formativa viene supportata da iniziative di formazione del personale docente, amministrativo

ed ausiliario che tengono sempre in dovuta considerazione le esigenze delle diverse componenti anche

alla luce delle nuove competenze richieste negli specifici ambiti professionali. Nel corrente anno

scolastico la formazione dei docenti sta continuando sulla strada intrapresa l’a.s. scorso con

riferimento a:

l’utilizzo in didattica delle nuove tecnologie, grazie ai corsi organizzati dal Team Digitale;

la flessibilità realizzata attraverso il progetto di flessibilità didattica “Un lunedì da leoni”

la redazione del curricolo verticale per competenze, priorità prevista nel Piano di

Miglioramento

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”),

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico

anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze

non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino

unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF.

In ogni caso si procederà a:

iscrivere la dotazione finanziaria assegnata dal MEF seguendo le indicazioni contenute nel

Regolamento di Contabilità;

utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di

competenza. assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia

del diritto allo studio e tenendo conto dell’organico di potenziamento (fase C della legge

107/2015);

impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto;

utilizzare i contributi ricevuti dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del

servizio, escludendone l’impegno per il “perfezionamento dell’obbligazione giuridica”

(contratti di supplenza breve, …);

non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;

nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in

conseguenza dell’approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà

effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell’evoluzione degli

incassi e dell’andamento della cassa medesima.

In particolare si evidenzia come un’incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi da una errata

o inadeguata programmazione ma dall’andamento delle erogazione dei finanziamenti, in particolare di

quelli relativi ai residui attivi, e dagli incassi. Il Programma si presenta coerente con le Linee di

indirizzo del Dirigente Scolastico, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali

caratterizzanti dell'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso

la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “Indicazioni”

ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del

territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano come

si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in

corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2018/2019 e ai successivi finanziamenti. I

momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e

della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di

ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello

progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare

l’azione amministrativa nella P.A.

CARATTERI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di

competenza e rispetta i criteri di:

annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2019);

trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua

approvazione sul sito Internet);

universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);

integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà

fatta), unità e veridicità.

La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell’Istituto:

Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti e adottato dal

Consiglio d’Istituto;

Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A.

dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal

Dirigente Scolastico;

Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;

Obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo

MIIS03900T ISTITUTO

Via Francesco Gatti 16 20162 MILANO MIPC039015 LICEO CLASSICO

MIPS039018 LICEO SCIENTIFICO

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 0 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 0

classi, così ripartite:

C.M. Alunni

MIPC039015 LICEO CLASSICO 93

MIPS039018 LICEO SCIENTIFICO 609

Totale 702

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 89 unità, così suddivise:

Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

MIIS03900T

Ruolo Assistente Amministrativo 4

Assistente amministrativo part-time 1

Tempo determinato Assistente amministrativo part-time 1

Ruolo Collaboratore Scolastico ed

Equiparati 11

Incaricato annuale Direttore dei servizi generali ed

amministrativi 1

Tempo determinato Assistenti tecnici 2

Ruolo

Insegnanti titolari a tempo

indeterminato full-time 47

Ruolo

Insegnanti titolari a tempo

indeterminato part-time 5

Ruolo

Insegnanti di sostegno a tempo

indeterminato full-time 3

Tempo det.

Insegnanti di sostetno a tempo det.

Contratto fino al 30/6/2019 2

Ruolo Insegnanti religione full-time 1

Tempo det.

Insegnanti religione incaricati

(spezzoni) 2

Tempo det.

Insegnanti di sostegno contratto

tempo det. Su spezzone orario 9

Totale 89

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate

nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 245.941,75

01 Non vincolato 153.687,15

02 Vincolato 92.254,60

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 23.659,92

01 Dotazione ordinaria 13.264,66

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato


06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.395,26

04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria


03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 10.000,00

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati 10.000,00

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 100.161,00

01 Contributi volontari da famiglie 45.000,00

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 50.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 161,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

07 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

09 Alienazione di beni materiali

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server


13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,10

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,10

03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 379.762,77.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 245.941,75

01 Non vincolato 153.687,15

02 Vincolato 92.254,60

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma

complessiva di € 245.941,75 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di €

153.687,15 senza vincolo di destinazione e di € 92.254,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 216.655,40.

L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non

Vincolato

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 2.315,16 40.000,00

A02 Funzionamento amministrativo 3.953,00 20.000,00

A03 Didattica 2.794,65 32.000,00

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 20.923,48 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2.792,28 3.000,00

A06 Attività di orientamento 2.720,49 1.500,00

A08 Corsi di recupero e sportello 7.448,03 5.000,00

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non

Vincolato

A09 Un Lunedì da Leoni 0,00 3.000,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 6.134,22

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41 0,00

P06 Educazione alla Salute 648,10 500,00

P07 Sperimentazione di scienze ad indirizzo biomedico 3.057,03 0,00

P08 Scuola in Ospedale 3.800,00 0,00

P09 Copione e Spartito 1.075,24 8.000,00

P10 Olimpiadi della Danza 475,17 1.000,00

P11 Opportunità e Incontri con le Scienze Umane 1.709,48 2.000,00

P12 Sportello di Ascolto Psicologico 0,00 5.000,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 54.899,52 e non vincolato di €

127.134,22. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare

(Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate.

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato


01 Dotazione ordinaria 13.264,66


03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.395,26

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria


03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 10.000,00

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati 10.000,00

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati


01 Contributi volontari da famiglie 45.000,00

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 50.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 161,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12 Altre entrate 0,10

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,10

03 Altre entrate n.a.c.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività 279.942,11

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 70.315,16

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 70.315,16

A02 Funzionamento amministrativo 30.224,76

2 Funzionamento amministrativo 30.224,76

A03 Didattica 85.242,68

3 Didattica 49.794,65

7 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA 10.000,00

8 Corsi di recupero e sportello 22.448,03

9 Un Lunedì da Leoni 3.000,00

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 29.146,74

4 Alternanza Scuola-Lavoro 29.146,74

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 55.792,28

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 55.792,28

A06 Attività di orientamento 9.220,49

6 Attività di orientamento 9.220,49

P Progetti 34.586,65

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 4.205,13

1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00

6 Educazione alla Salute 1.148,10

7 Sperimentazione di scienze ad indirizzo biomedico 3.057,03

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 23.059,89

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00

8 Scuola in Ospedale 3.800,00

9 Copione e Spartito 9.075,24

10 Olimpiadi della Danza 1.475,17

11 Opportunità e Incontri con le Scienze Umane 3.709,48

12 Sportello di Ascolto Psicologico 5.000,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00

3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 6.134,22

4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 6.134,22

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41

5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41

G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00

1 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

2 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

3 Attività per conto terzi 0,00

G04 Attività convittuale 0,00

4 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva 1.326,00

R98 Fondo di riserva 1.326,00

98 Fondo di riserva 1.326,00

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione 0,00

100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 315.854,76

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 63.908,01

Totale a pareggio € 379.762,77.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 1 Funzionamento generale e decoro della

Scuola

70.315,16

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione

presunto

42.315,16 02 Acquisto di beni di consumo 34.000,0

0

03 Finanziamenti dallo Stato 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

27.000,0

0

06 Contributi da privati 20.000,00 06 Imposte e tasse 9.315,16

A02 2 Funzionamento amministrativo 30.224,76

Funzionamento amministrativo

Entrate Spese

Aggr

.

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo


presunto

23.953,00 01 Spese di personale 2.168,34

03 Finanziamenti dallo Stato 6.110,66 02 Acquisto di beni di consumo 4.438,76

06 Contributi da privati 161,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

15.161,00

12 Altre entrate 0,10 05 Altre spese 3.956,66

06 Imposte e tasse 4.500,00

A03 3 Didattica 49.794,65

Didattica

Entrate Spese

Aggr

.



presunto


06 Contributi da privati 15.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 18.407,78

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

10.254,00

06 Imposte e tasse 5.000,00

09 Rimborsi e poste correttive 5.132,87

A03 7 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI

DVA

10.000,00

Assistenza Educativa alunni H

Entrate Spese

Aggr

.


05 Finanziamenti da Enti locali o da

altre Ist. Pub.

10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

10.000,00

A03 8 Corsi di recupero e sportello 22.448,03

Corsi di recupero e sportello

Entrate Spese



presunto



A03 9 Un Lunedì da Leoni 3.000,00

Un Lunedì da Leoni

Entrate Spese

Aggr

.



presunto


A04 4 Alternanza Scuola-Lavoro 29.146,74

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate Spese

Agg

r.



presunto

20.923,4

8

01 Spese di personale 29.146,7

4


A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio

all'estero

55.792,28

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate Spese

Agg

r.



presunto


beni di terzi

55.000,0

0


0

06 Imposte e tasse 792,28

A06 6 Attività di orientamento 9.220,49

Attività di orientamento

Entrate Spese

Agg

r.



presunto


06 Contributi da privati 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00

06 Imposte e tasse 720,49

P01 6 Educazione alla Salute 1.148,10

Educazione alla Salute

Entrate Spese

Agg

r.



presunto


P01 7 Sperimentazione di scienze ad indirizzo

biomedico

3.057,03

Sperimentazione di scienze ad indirizzo b

Entrate Spese

Agg

r.



presunto


P02 8 Scuola in Ospedale 3.800,00

Scuola in Ospedale

Entrate Spese



presunto


P02 9 Copione e Spartito 9.075,24

Copione e Spartito

Entrate Spese



presunto



beni di terzi

8.055,24

P02 10 Olimpiadi della Danza 1.475,17

Olimpiadi della Danza

Entrate Spese



presunto

1.475,17 01 Spese di personale 510,00


beni di terzi

965,17

P02 11 Opportunità e Incontri con le Scienze

Umane

3.709,48

Opportunità e Incontri con le Scienze Umane

Entrate Spese



presunto



beni di terzi

2.689,48

P02 12 Sportello di Ascolto Psicologico 5.000,00

Sportello di Ascolto Psicologico

Entrate Spese



presunto


beni di terzi

5.000,00

P04 4 Progetti per "Formazione /

aggiornamento del personale"

6.134,22

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate Spese



presunto


beni di terzi

6.134,22

P05 5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate Spese



presunto

1.187,41 01 Spese di personale 196,52

05 Altre spese 990,89

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B)

allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.326,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8

comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione

ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare

complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Z Z101 Disponibilità finanziarie da programmare 63.908,01

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi

confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate

verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto Importo in € Descrizione

1.1.0 26.552,93 Non vincolato

1.2.0 37.355,08 Vincolato di cui

€ 35.974,52 a copertura residui attivi del Miur non ancora

riscossi alla data del 31/12/2018

€ 1.380,56 economia fondi erogati dal Comune di Milano

nell’a.s. 2016/2017 probabilmente da restituire all’atto della

richiesta dell’Ente.

A seguito l’introduzione del c.d. “cedolino unico” le risorse assegnate dal Miur per quanto concerne

il MOF non è oggetto del programma annuale , tuttavia per la trasparenza delle risorse gestite da

questa Istituzione, in questa sede si elencano le risorse assegnate dal MIUR con comunicazione

generale del 28/09/2018 Prot. n. 19270 per l’anno scolastico 2018/2019

ECONOMIE A.S 2018-19 lordo dipendente lordo stato

FIS 2.919,28

37.314,56

40.233,84

13.156,47

53.390,31

FUNZ. STRUM. 3.731,45

3.731,45

1.220,18

4.951,63

INCARICHI SPEC. 2.185,23

2.185,23

714,57

2.899,80

ORE ECC. 3.719,64

2.026,75

5.746,39

1.879,07

7.625,46

ED, FISICA 3,93

2.138,00

2.141,93

700,41

2.842,34

AREA A RISCHIO 1.817,61

1.817,61

594,36

2.411,97

Totale generale 6.642,85

49.213,60

55.856,45

74.121,51

IL DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianluca Califano Laura Gamba

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