MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA ... · AB77 Chitarra 2 AG77 Flauto 2...

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO SASSARI N.5 - 12 “BIASI -BRIGATA SASSARI”

Prot. n.2916 Sassari, 23.04.14

OGGETTO: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COADIUVATO dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013, della tabella dimostrativa dello stesso

e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa adottato dal Consiglio di istituto con deliberazione n.4/12 del

11.9.2012 per l’ a.s. 2012-2013 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

È predisposto , ai sensi e per gli effetti dell' art. 18 del decreto 44/2001, il conto consuntivo dell'esercizio

finanziario 2012, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello H Conto finanziario

- Modello I Rendiconto dei progetti e delle attività

- Modello J Situazione amministrativa

- Modello K Situazione patrimoniale

- Modello L Elenco dei residui attivi e passivi

- Modello M Prospetto spese per il personale e per i contratti d’opera

- Modello N Riepilogo delle entrate e delle spese

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive l’ andamento della gestione dell’ istituzione

scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.


(Prof. Nazzarino Magliona)

predisposizione conto consuntivo 2013



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CONTO CONSUNTIVO

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2013

RELAZIONE

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



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LA SCUOLA

A.S. 2012-13

CLASSI I II III Sede Via Mastino 7 6 6

Sede Via Gorizia 7 7 7

totale 14 13 13 TOTALECLASSI : 40 ALUNNI I II III Sede Via Mastino 166 152 146

Sede Via Gorizia 150 162 163

totale 316 314 309

TOTALE ALUNNI : 939 di cui 31 diversamente abili DOCENTI CLASSE DI CONCORSO numero A043 Lettere 22 A059 Scienze Matematiche 13 A345 Lingua Straniera Inglese 7 A245 Lingua Straniera Francese 2 A445 Lingua Straniera Spagnolo 3 A028 Educazione Artistica 4 A033 Educazione Tecnica 4 A032 Educazione Musicale 4 A030 Educazione Fisica 4 Religione Cattolica 3 AJ77 Pianoforte 2 AI77 Percussioni 2 AB77 Chitarra 2 AG77 Flauto 2 AD00 Sostegno 18 PERSONALE ATA Direttore SGA

Personale addetto: 1 Direttore SS.GG.AA.

Servizi amministrativi Personale addetto: 5 assistenti amministrativi

Servizi ausiliari Personale addetto: 7 collaboratori scolastici sede Via Mastino 5 collaboratori scolastici sede Via Gorizia Area coperta di pertinenza 6500 mq. per sede Si segnala la diminuzione di una unità rispetto agli anni precedenti, a parità di numero di alunni.



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Tale dotazione si è dimostrata critica per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e si è tradotta nell’ immediato in un aumento dei carichi di lavoro individuali. IL CONTESTO

L'istituto è ubicato in: Via Mastino 6 e in Via Gorizia 19. A decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 le scuole S.M. n°5 e S.M.n°12 sono state unite in un’ unica autonomia funzionale. La sede di via Mastino è situata in una zona periferica posta a Sud-Est della città, ha un bacino d’utenza costituito dai quartieri di Luna e Sole alto, Lu Fangazzu, Monte Bianchinu, Serra Secca e Carbonazzi. La sede di Via Gorizia è ubicata nella zona compresa tra il quartiere Cappuccini, il suo massimo bacino d’utenza, e quello di Luna e Sole. Tra le famiglie la categoria più rappresentata è quella impiegatizia ma è presente anche la libera professione. Esistono anche situazioni di disagio di natura sia economica che familiare. INDIRIZZI GENERALI DELL’ISTITUTO

RESPONSABILITÁ E LEGALITÁ Le azioni del Piano dell’Offerta Formativa si ispirano ai principi di educazione alla responsabilità e alla legalità. Tali principi mirano a diffondere tra gli alunni i valori della legalità, della tolleranza, della solidarietà, della partecipazione alla vita democratica. QUALITÁ ED EFFICIENZA L’offerta formativa è ispirata alla realizzazione concreta di un servizio di qualità, nel rispetto delle esigenze dell’utente e nel consapevole rispetto dei vincoli posti dalle risorse e dalle strutture disponibili. LIBERTÁ D’INSEGNAMENTO I docenti ispirano il loro insegnamento all’Art. 1 del D.P.R. 31-05-1974 n. 417. L’esercizio della libertà di insegnamento è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi. PROFESSIONALITA’ L’aggiornamento e la formazione professionale da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti e non docenti, si realizzano attraverso interventi organici dell’Amministrazione, realizzati per autonoma iniziativa della Scuola. Tali iniziative garantiscono evidenti ricadute positive sull’attività didattica. COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE Per sostenere l’alunno nel suo progetto di crescita la Scuola ritiene importanti i rapporti con i genitori che saranno improntati ad uno spirito di collaborazione reciproca nel rispetto delle specifiche competenze. OBIETTIVI EDUCATIVI Gli insegnanti di tutte le discipline concorrono a far acquisire agli alunni questi obiettivi educativi comuni: -consapevolezza delle regole legate alla convivenza civile per ottenere dall’alunno comportamenti socialmente responsabili -capacità di collaborazione nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente -autodisciplina nel rispetto delle regole fondamentali necessarie per lo svolgimento di un sereno lavoro scolastico In particolare vengono perseguiti i seguenti obiettivi cognitivi: -Acquisire un metodo di studio razionale. -Sviluppare la padronanza del linguaggio in tutte le sue forme e funzioni. -Acquisire e sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi, concettualizzazione, problem solving. -Consolidare o integrare la preparazione di base. ORIENTAMENTO La funzione orientativa della Scuola Media è diretta a fornire all’alunno tutti quegli elementi che gli consentono di affrontare i problemi relativi alle possibili scelte che dovrà affrontare nella vita. L’orientamento tende così a realizzare nei giovani: -la strutturazione di una personalità capace di percepire correttamente se stessa e il mondo;



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-un adeguato supporto motivazionale che li prepari a scelte responsabili, aiutandoli a costruirsi una chiara immagine della propria identità, delle proprie potenzialità, valori, interessi e conoscenze; -l’arricchimento culturale necessario per inserirsi consapevolmente nel proprio contesto economico, politico, culturale e nel proprio tempo;

STRUTTURA EDILIZIA

Via Mastino Via Gorizia Aule normali 19 21 Aule speciali 5 5 Palestre 1 1 Biblioteca 1 1 Aula magna 1 1

DOTAZIONI DIDATTICHE Entrambe le sedi sono prive di barriere architettoniche. Oltre alle aule destinate alle attività curricolari, vi sono altre attrezzate utilizzabili sia per coloro che necessitano di interventi individualizzati, sia per attività di gruppo atte a favorire la socializzazione, l’integrazione e l’apprendimento. Le aule sono provviste di sussidi didattici e materiale strutturato: - personal computer, stampanti e tastiere speciali per alunni con difficoltà motorie e minorazioni visive, software specifici e sintesi vocale; - materiale bibliografico specifico, testi semplificati, schede, questionari, test; - video e musicassette; - materiale vario per le attività psicomotorie; - impianto stereo e discografia varia; - materiale di facile consumo. ATTREZZATURE SPECIFICHE

Via Mastino Via Gorizia Lavagne interattive multimediali (L.I.M.) Lavagne interattive multimediali (L.I.M.) Apparecchi TV Apparecchi TV Video registratori e video proiettori Video registratori e video proiettori Lavagne luminose Lavagne luminose Proiettori per DIA Proiettori per DIA Radioni, fotocamere e videocamere Radioni, fotocamere e videocamere Pirografi, microscopi e binocoli Attrezzature per laboratorio di Educazione Tecnica Videocassette, vetrini, diapositive Videocassette, vetrini, diapositive Carte geografiche, tabelloni di Scienze e modelli anatomici

Carte geografiche, tabelloni di Scienze e modelli anatomici

Strumenti per il Laboratorio di Educazione Musicale (pianoforte, chitarre, batteria, pianole, etc.)

Strumenti per il Laboratorio di Educazione Musicale (pianoforte, chitarre, batteria, pianole, etc.)

Attrezzi per disegno su lavagna Attrezzature per il laboratorio fotografico Solidi geometrici Solidi geometrici Materiale di facile consumo Materiale di facile consumo Attrezzature per il Laboratorio di Scienze Attrezzature per il Laboratorio di Scienze COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI ASL n. 1 Sassari Progetto Genitorialità Progetto Controllo Tiroideo



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RETI E CONSORZI SM 5-12, I.C. Monte Rosello Alto, SM n. 3 , Regione Sardegna, Progetto Scuola Digitale PO Sardegna 2007-2013 SM 5-12, 5° Circolo Didattico Progetto “Nati per la Musica”

GLI OBIETTIVI

Le risorse economiche previste nel programma annuale sono state finalizzate al miglioramento della qualità complessiva del servizio nei seguenti settori.

1) Gestione del personale Azioni di miglioramento della qualità del servizio scolastico, mediante: - l’ utilizzo di una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale docente e ATA - l’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale docente assente nel

rispetto delle norme di legge - l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti 2) Valorizzazione delle risorse umane Azioni di miglioramento dell’ utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione Scolastica con il fondo di istituto per la retribuzione di: - docenti incaricati di funzione obiettivo, - docenti collaboratori del dirigente scolastico, - personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal

contratto di lavoro. 3) Dotazioni strumentali Azioni di rinnovo tecnologico nei seguenti settori: - laboratori - biblioteca scolastica - dotazioni multimediali - attrezzature sportive - manutenzioni programmate - servizi di rete - dotazioni di sicurezza 4) Formazione Azioni di sostegno alla formazione continua del personale. Difatti i processi di innovazione richiedono adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente sia al personale ATA . 5) Area progettuale Azioni di supporto agli obiettivi fissati dal Consiglio di istituto per il POF: - la progettazione curricolare riservata alla scuola è utilizzata per realizzare possibili compensazioni tra

discipline e attività di insegnamento e/o per introdurre nuove discipline, con particolare riferimento alla possibilità di ampliare l’offerta interdisciplinare;

- la progettazione extracurricolare prevede l’adesione ai progetti speciali, la pratica sportiva, le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, le educazioni generali, le iniziative di carattere storico, ambientale,la attivazione di raccordi scuola territorio

La progettazione organizzativa utilizza: - adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni didattiche né

degli obblighi lavorativi del personale; - l’orario pomeridiano per lo svolgimento delle attività extracurricolari; - l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento per gli alunni in situazione di

handicap - l’ attivazione di misure compensative e dispensative per alunni con DSA, - l’articolazione modulare di gruppi di alunni; - la costituzione o adesione ad accordi di rete.



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LE RISORSE ENTRATE Per il calcolo delle entrate si fa riferimento a: 1) Avanzo di amministrazione, definito analiticamente nell’allegato 2) Avanzo vincolato, definito analiticamente nell’allegato 3) Avanzo non vincolato, definito analiticamente nell’allegato 4) Entrate ordinarie dello Stato calcolate secondo i criteri forniti dalla Direzione Scolastica Regionale 5) Entrate provenienti da Enti Locali definite sulla base delle comunicazioni pervenute 6) Entrate provenienti da soggetti privati sulla base di versamenti già effettuati SPESE Tenuto conto del contesto e delle esigenze evidenziate nella relazione, si indicano di seguito le priorità di spesa: funzionamento amministrativo e didattico acquisto delle dotazioni di sicurezza manutenzione delle dotazioni di sicurezza acquisto delle dotazioni tecnologiche manutenzione delle dotazioni tecnologiche manutenzione dei servizi di rete acquisto delle dotazioni librarie acquisto delle attrezzature sportive attivazione dei diversi progetti POF attività formative del personale



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GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo per l’E.F. 2013 è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D.I. n. 44/2001 all’art. 18 comma 1.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti contabili informatizzati: Modello H ( conto finanziario);

Modello I ( rendiconti di attività e progetti);

Modello L ( elenco dei residui attivi e passivi);

Modello J ( situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012);

Modello K ( conto patrimoniale);

Modello M ( prospetto delle spese per il personale);

Modello N ( riepilogo per tipologie di spesa). La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della

gestione a consuntivo del Programma Annuale 2013 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dall’Istituzione Scolastica che ha improntato il proprio intervento nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, realizzando per quanto è possibile una programmazione finalizzata ad una più efficace erogazione del servizio scolastico mediante l’utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili.

ESAME DEL CONTO FINANZIARIO: Previsione iniziale e previsione definitiva: Si premette che il Programma annuale per l’anno 2013 approvato dal Consiglio di Istituto, riportava una programmazione di entrate e di spese per complessive €. 193.564,12. Nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni per nuove e maggiori entrate finalizzate non programmate comportanti un aumento della Programmazione di €.342.355,89, come da mod. F al 31/12/2013 contenente tutte le modiche al Programma Annuale effettuate nel corso dell’es. finanziario 2013 con appositi decreti del Dirigente scolastico e debitamente approvate dal Consiglio d’Istituto. La Programmazione definitiva al 31.12.2013 risulta, pertanto, essere pari a €. 535.920,01. La gestione dell’es. fin. 2013 si è chiusa con un avanzo di competenza pari a € 287.040,34;

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2013 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

La situazione finanziaria a fine esercizio presenta un fondo cassa pari a €. 331.045,77 così determinato:

CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013 1.448,55

Competenza 373.428,50 SOMME RISCOSSE Residui 78.156,18

Totale (1) 451.584,68



8

Competenza 86.243,07 SOMME PAGATE Residui 35.744,39

Totale (2) -121.987,46

Fondo Cassa al 31 Dicembre 2013 331.045,77

L’Avanzo di Esercizio 2013 di Euro 287.040,34 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2013 378.313,22 SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2013 91.272,88 AVANZO ESERCIZIO 2013 287.040,34

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ENTRATE Aggregato 01 – Voce 02 Avanzo vincolato L' Avanzo vincolato indicato nella Programmazione iniziale al 01/01/2013

Previsione iniziale 157.606,79 Variazioni apportate in corso d'anno 0

Previsione definitiva 157.606,79 Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria: Finaziamenti del M.I.U.R. per il pagamento delle visite fiscali e per le spese relative al funzionamneto amm.vo e didattico

Previsione iniziale 5.957,33 ENTRATE 2013

Reversle n. 11 del 22/04/13 Spese per funzionamento amm.vo didattico 2013 5.957,33 Reversle n. 20 del 27/06/13 Spese per accertamenti medico legali al 07/07/12 1.466,59 Reversale n. 23 del 26/11/13 Spese per funzionamento amm.vo didattico - 4/12

del 2013 2.981,34

Somme riscosse 10.405,26

Variazioni apportate in corso d'anno 4.447,93 Previsione definitiva 10.405,26

Somme da riscuotere 0 Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati: Finanziamento corsi di formazione, finanziamenti per l’Offerta formativa, Contributo MIUR per l’edilizia scolastica

Previsione iniziale 0 ENTRATE 2013

Reversle n. 5 del 15/03/13 USR Cagliari: Finanziamneo corso formazione docenti neo assunti 2011/12 (saldo)

287,19

Reversle n. 19 del 27/06/13 MIUR: Incremento offerta formativa , compresa formazione obbligatoria in materia di sicurezza

3.306,52



9

2012/13 Reversale n. 27 del 30/12/13 MIUR: Contributo di cofinanziamento con Comune

per interventi di edilizia scolastica per messa in sicurezza della scuola

300.000,00

Reversale n. 28 del 30/12/13 MIUR: Fondi per corsi di formazione docenti neo assunti

2.974,80


Accertamento n.15 del 30/12/13 MIUR: finanziamento per acq sussidi didattici alunni H - 2013

447,97

Totale riscoss/accert. 307.016,48


Somme da riscuotere 447,97 Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati: Contributo per il diritto allo studio L.R. 31/84, contributo per piccole manutenzioni, L.R. 23/96 per spese varie d’ufficio.

Previsione iniziale 0

Reversle n. 21 del 26/11/13 L.R. 31/84 Diritto allo studio 2012/13 11.274,75 Reversle n. 22 del 26/11/13 L.R. 23/96 – Contributo spese varie d’ufficio 2013 1.941,06 Reversale n. 26 del 30/12/13 Contributo per piccole manutenzioni ordinarie 2013 3.235,11

Somme riscosse 16.450,92 Variazioni apportate in corso d'anno 16.450,92

Previsione definitiva 16.450,92

Somme da riscuotere 0 Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati Versamento genitori quote viaggi di istruzione, assicurazione infortuni alunni, Contributi per spese funzionamento amm.vo e didattico e donazioni.

Previsione iniziale 30.000,00 ENTRATE 2013

Reversle n. 10 del 22/04/13 Versamento saldo gita Madrid Putzolu E. 3^B 365,00 Reversle n. 13 del 14/05/13 Versamento quote per giornate sportive “Monte

Oro” maggio 2013 6.400,00

Reversale n. 14 del 14/05/13 Versamento contributo alunni per acq. argilla 300,00

Reversale n. 15 del 14/05/13 Integrazione quota gita Madrid 3D-3B /mast. 101,00

Reversale n. 16 del 07/06/13 Trasferimento fondi da c/c Post. Per versamenti viaggi istruzione alunni

30.085,23

Reversale n. 17 del 07/06/13 Saldo versamento quote alunni per giornate sportive “Monte Oro” maggio 2013

968,00

Reversale n. 25 del 13/12/13 Donazione alunni per alluvione Olbia del 18/11/13 516,00


Accertamento n.24 del 31/12/13 Trasferimento fondi dal c/c Post. Per assicurazione e contrib. Volontari genitori al 31.12.13

4.436,75

Totale riscoss/accert. 43.171,98



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Somme da riscuotere 4.436,75 Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati Premio Arcidiocesi di Sassari

Previsione iniziale 0 Reversale n. 12 del 22/04/13 Premio concorso “La missione della Chiesa oggi” 1.175,00

Somme riscosse 1.175,00 Variazioni apportate in corso d'anno 1.175,00


Somme da riscuotere 0

Aggregato 07 voce 01 – Interessi Interessi attivi bancari

Previsione iniziale 0 ENTRATE 2013

Reversle n. 6 del 15/03/13 Interssi attivi bancari al 30/09/13 365,00 Reversle n. 8 del 20/04/13 Interessi attivia bancari al 31/12/12 6,57 Reversale n. 9 del 20/04/13 Interssi attivi banca d’Italia 2012 13,23

Somme riscosse 93,58 Variazioni apportate in corso d'anno 93,58

Previsione definitiva 93,58

Somme da riscuotere 0 Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere

Differenza

535.920,01 378.313,22 373.428,50 4.884,72 157.606,79

SPESE

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale Spese postali, spese bancarie, acq. materiale di pulizia, Acquisto e rinnovo contratti software ARGO, interventi tecnici su PC e fotocopiatori, canone Fastweb per ADSL, canone sito WEB, , Acq. registri professori, libretti giustificazioni, materiale per esami, Timbri, Materiale di consumo di segreteria (carta, toner stampanti e toner fotocopiatore, faldoni, cartelle archivio,ecc..), Assicurazione alunni e personale, Acqusito stampante per segreteria ..pagamento visite fiscali, Donazione alluvione Olbia.

Previsione iniziale 24.387,54 Variazioni apportate in corso d'anno 3.013,28


Somme pagate 22.611,57

Somme da pagare 3.277,27 Economie 1.511,98



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Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale Acq. materiale per attività didattica: gessi, pennarelli per lavagne, cimose, carta, , materiale per attività di artistica, toner, cartucce stampanti, manutenzione labortori di informatica, acq.40 Cassette sicurezza per notebook LIM, Acq. Testi scolastici, Acq. Libri biblioteca, ecc.




Somme da pagare 334,71 Differenza 1.000,00

Aggregato A voce 03 - Spese di personale



Somme pagate 0

Somme da pagare 0 Economie 1.160,01

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici Spese per lavori di manutenzione ordinaria dei due plessi scolatici: Acq. Materiale vario per piccole manutenzioni, acq. Neon, lampadine bagni , pulizie strordinarie palestra in via Gorizia, trasporto banchi e sedie da un plesso all’altro, pulizia pluviali, intervento su fognature, sostituzione vetri, interventi su impianto allarme, Fornitura e installazione strutture in alluminio per installazione LIM, acq. serrature, chiavi, interventi su impianto di allarme, ecc..


Previsione definitiva 8.626,03 Somme pagate 7.639,04

Somme da pagare 986,99 Economie 0

Aggregato P voce 01 – Formazione e aggiornamento del personale: Spese per formazione personale docente e di segreteria. Formazione docenti neo assunti.

Previsione iniziale 818,23 Variazioni apportate in corso d'anno 7.688,28



Aggregato P voce 03 – Laboratorio scientifico Acq. Materiale scientifico per lab. Di scienze

Previsione iniziale 0 Variazioni apportate in corso d'anno 1.128,64

Previsione definitiva 1.128,64 Somme pagate 628,64

Somme da pagare 0 Economie 500,00

Aggregato P voce 05 – Visite guidate e Viaggi di istruzione



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Spese per viaggio di istruzione Madrid 3^D-B /gor. e Visite guidate in Sardegna: Berchidda - Asinara. Previsione iniziale 13.000,00




Aggregato P voce 06 – Giochi Sportivi Pagamento lezioni di nuoto presso le piscine Lu Fangazzu agli alunni e al docente che hanno aderito al progetto; Acq. Palloni, pag.to trasporto e attività sportiva Monte Oro con ristorazione alunni e docenti



Somme da pagare 0 Differenza 292,22

Aggregato P voce 09 – Essenze della Sardegna Avanzo dal progetto da corrispondere alla docente

Previsione iniziale 154,82 Variazioni apportate in corso d'anno 0

Previsione definitiva 154.82 Somme pagate 0

Somme da pagare 154,82 Differenza 0

Aggregato P voce 12 – Progetto Sicurezza D.lgs 626/94 Acquisto materiale di primo soccorso, Compenso Respons. Sicurezza esterno, formaz. personale sulla sicurezza..



Somme da pagare 270,84 Economie 1.802,25

Aggregato P voce 13 – Integrazione alunni Acquisto notebook, PC e materiale didattico per alunni disabili.



Somme da pagare 160,00 Economie 1.098,97



13

Aggregato P voce 14 – Patentino



Somme pagate 0 Somme da pagare 0

Economie 1.641,83 Aggregato P voce 15 – M@tabel


Previsione definitiva 317,98

Somme pagate 0 Somme da pagare 0

Economie 317,98 Aggregato P voce 16 – L’Italiano per alunni stranieri .

Previsione iniziale 130,20 Variazioni apportate in corso d'anno

Previsione definitiva 130,20 Somme pagate 0


Aggregato P voce 17 – Progetto Musica Acq. pianoforte digitale, Acq. Leggii, trsporto strumenti per concerti fuori sede.

Previsione iniziale 271,80 Variazioni apportate in corso d'anno 739,15


Somme da pagare 0 Economie 0

Aggregato P voce 20 – Interventi del Comune di edilizia scolastica per messa in sicurezza scuola.

Previsione iniziale 0 Variazioni apportate in corso d'anno 300.000,00

Previsione definitiva 300.000,00 Somme pagate 0


Aggregato R voce R98 – Fondo di Riserva Fondo di riserva previsto nel D.I. 44/2001 non utilizzato


Previsione definitiva 29,79 Somme pagate 0

Somme da pagare 0 Differenza 29,79



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Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare

Differenza

405.698,47 92.272,88 86.243,07 5.029,81 314.425,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/3

L’esercizio finanziario 2013 si è concluso con un Avanzo complessivo di amministrazione di € 444.741,58

così determinato: (mod J)

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente 4.884,72 RESIDUI ATTIVI Esercizi Precedenti 123.687,01

Totale (1) 128.571,73

Esercizio Corrente 5.029,81 RESIDU PASSIVI

Esercizi Precedenti 9.846,11 Totale (2) 14.875,92

DIFFERENZA (1 - 2) 113.695,81 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013 331.045,77 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 444.741,58

Nello specifico l’Avanzo di Amministrazione 2013 è così determinato : Economie derivanti da Progetti e Attività €. 314.425,59 Disponibilità da programmare Z01 €. 130.221,54 Differenza derivante da radiazione residui €. 94,45 Si precisa che tra le economie al 31/12/2013, la somma di €. 300.000,00 è relativa al finanziamento vincolato del MIUR per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati alla messa in sicurezza della scuola, ai sensi del D.D.G n. 267 del 10.10.2013. Tale somma dovrà essere interamente trasferita al Comune di Sassari dopo la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi in base alle direttive indicate nel Decreto n. 267 su indicato. Nela corso del 2013 sono state effettuate le seguenti radiazioni:

- Radiazione residui attivi per €. 9.588,93, che hanno portato alla riduzione dell’avanzo di amministrazione;

- Radiazione di residui passivi per €. 9.683,28, che hanno portato in aumento l’avanzo di amministrazione;

la differenza derivante dalle radiazioni su indicate è pari ad €. 94,45 che, essendo positiva, ha portato l’avanzo in aumento, come sopra indicato.



15

PROSPETTO DESCRITTIVO DELLE ECONOMIE RISULTANTI AL 31/12/3 nei Progetti/Attività

A2 1.175,00 Premio concorso "La missione della Chiesa oggi" 2012

A03 1.160,01 ORE ECCEDENTI 4/12-2009

287,19 formaz. Docenti neo assunti 2011/12

212,83 formaz. Docenti neo assunti 2012/13 P01 3.806,54

3306,52 Formazione sicurezza 2013

P03 500,00 CONTRIBUTO GENITORI

P05 979,00 L.R.31

P06 292,22 Avanzo contributi genitori per lezioni di nuoto

P09 154,82 (4/12-2010 FIS per progettoProf.ssa Venditti

P12 1.802,25 Fondi MIUR per la sicurezza

P13 923,97 CONTRIBUTI DA PRIVATI

P14 1.641,83 FONDI PATENTINO

P15 317,98 FONDI M@TABEL

P16 130,20 L.440/97

P20 300.000,00 FONDI PER INTERVENTI SU EDILIZIA SCOLASTICA PER SICUREZZA SCUOLE

R98 29,79 F.DO RISERVA 2013 NON UTILIZZATO

TOTALE 314.425,59

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31/12/2013

DESCRIZIONE IMPORTO ANNOTAZIONI

Sardegna speaks English 32,05 residuo non utilizzato

Fianaziamento " A scuola di speleologia" 337,00 residuo non utilizzato

Finanziamento della Regione per progetti vari 2.205,24 residuo non utilizzato

Risarcimento danni per infortunio personale aa.p.. 837,74 Fondi non utilizzati

Legge 440/97 e.f. 2011 909,58 Da destinare

L.R. 31 a.s. 2011/12 3.714,57 Da destinare

Legge 440/97 2012/13 1.000,00 Da destinare

Versamenti genitori per contr. Scolastici 1.214,06 Da destinare

Fondo di riserva (D.O. 2013) non utilizzato 29,79 non utilizzato

Avanzo finanziamento acq. LIM scuole es. 2009 2.279,18 residuo non utilizzato



16

Accertamento saldo D.O. 2010 - 8/12 -2010 Ore ecc. 139,53 Fondi non pervenuti

Accertamento D.O. 2006 per supplenze brevi e saltuarie - n. 2-3-4-5/2006 e

n. 6/2006 (in parte) 30.668,36 Fondi non pervenuti

Accertamento D.O. 2008- n. 1/2008 55.646,37 Fondi non pervenuti

Accertamento D.O. 2008- n. 1/2009 28.382,21 Fondi non pervenuti

Saldo accertamento D.O. 2007- n. 1/2007 2.686,33 Fondi non pervenuti

accertamento saldo 8/12-2010 ore eccedenti 139,53 Fondi non pervenuti

130.221,54

Si precisa che per far fronte al pagamento delle supplenze brevi relative al 2007 e 2008 sono stati utilizzati fondi assegnatidal MIUR a questa Scuola per la formazione degli esami di Statao (€. 9.712,78) e per la sperimentazione del curriculo (€. 75.749,45), pertanto le somme suddette risultano tra gli accertamenti su indicati. Il Fondo delle minute spese è gestito nelle partite di giro, l’ammontare del fondo a disposizione del D.S.G.A. era di € 300,00. La gestione avviene mediante apposito registro su cui vengono contabilizzate cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Al termine dell’esercizio dopo aver emesso i mandati di rimborso, il fondo è stato regolarmente riversato in bilancio con reversale n. 24 del 13.12.2013 di €. 300,00 per chiusura contabilità fondo esercizio finanziario 2013.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A seguito delle disposizioni impartite dalla Circolare 1/12/2011 n. 8910 in ordine al rinnovo degli inventari, la

Commissione per il rinnovo degli inventari, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n.

6603 del 05/12/2011, ha provveduto ad attuare le procedure relative alla ricognizione, allo scarico e alla

rivalutazione dei beni mobili di questa Istituzione scolastica alla data del 31/12/11. Nel corso dell’esercizio

2013 l’inventario ha subito un incremento di beni mobili pari a €. 66.054,76 a seguito del quale è risultata la

seguente situazione patrimoniale:

Situazione dei beni inventariati €. 114.970,63

I residui attivi al 31.12.2013 risultano pari a €. 128.571,73, come da Mod. L allegato, e riguardano

esclusivamente crediti che la Scuola vanta nei confronti del M.I.U.R.

Le disponibilità liquide pari a €. 335.797,12 comprendono:

- €. 331.360,37 di Fondo cassa al 31.12.2013, come si evince dall’estratto conto del Banco di Sardegna Spa.

Si precisa al riguardo che non risulta la concordanza con le scritture contabili della scuola, pari a €.

331.045,77, in quanto non risulta pagato dalla Banca il mandato n. 99 del 21.10.2013 di €. 314,60 e che,

pertanto dovrà essere regolarizato;

- €. 4.436,75 di saldo attivo al 31.12.2013 sul Conto di Banco Posta, sul quale sono confluiti i versamenti dei

genitori per il pagamento delle quote relative ai viaggi d’istruzione, all’assicurazione obbligatoria degli alunni

e ai contributi volontari per le spese di funzionamento amm.vo e didattico.

I residui passivi ammontano a €. 14.875,92 e riguardano impegni di spesa relativi a compensi lordi spettanti al personale e non corrisposti negli anni 2008/2010 per mancata disponibilità di risorse e impegni di spesa relativi a forniture di beni e servizi al 31.12.2013.



17

RISULTATI DI GESTIONE DELL’ ESERCIZIO 2013 ATTUAZIONE DEI PROGETTI A.S. 2012-13

Sono stati attuati nell’ a.s. 2012-13 i seguenti progetti

Formazione e aggiornamento del personale

Visite guidate e viaggi di istruzione

Giochi Sportivi

Lab Musicoterapia

Sicurezza D.lgs 626/94

Integrazione alunni

[email protected]

Progetto Musica

VERIFICA DEI PROGETTI

I progetti sono stati sottoposti a verifica in relazione ai seguenti parametri:

-Raggiungimento degli obiettivi

-Destinatari

-Rapporti con altre istituzioni

-Grado di svolgimento delle attività

-Docenti ed esperti coinvolti

-Strutture didattiche utilizzate



18

SM 5+12 BIASI B. SASSARI

VERIFICA INTERMEDIA DEL PROGRAMMA 2013

Riepilogo per grado di raggiungimento degli obiettivi

molto

basso basso medio alto

molto

alto

Obiettivi / Grado di completamento 0 0 0 3 3

Destinatari alunni docenti

1973 194

totale 600 100

Rapporti attivati con altre

istituzioni/enti Comune Regione Scuole Università Enti

2 0 3 0 0



19

Grado di svolgimento delle attività

non

attuata

non

regolare regolare

non

conclusa conclusa

Attività / Grado di svolgimento 0 0 6 0 6

Docenti di progetto interni esterni

65 2



20

Beni e servizi

Strutture utilizzate aule laborat. multimedia palestra

4 0 3 2 0

Il grado di raggiungimento degli obiettivi si può ritenere nel complesso elevato, con il coinvolgimento significativo di enti esterni.



21

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 RIEPILOGO DELLE SPESE

A01

Le Somme programmate sono state impegnate per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di: cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, spese per acquisto di riviste e testi amministrativi. Inoltre sono state previste le spese per il pagamento di contratti di diritto privato, le indennità di missione e i compensi ai revisori dei conti. A02

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

euro

aggregato A02

Serie1 15.056,33 14.056,33 13.721,62 334,71

programmat impegnate pagate rimaste da

Le Somme programmate sono state impegnate per le spese di acquisto di materiale bibliografico riviste e pubblicazioni per gli alunni, materiale di facile consumo e materiale di laboratorio, manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio, spese per attività sportive, e le spese per l'assicurazione educazione fisica.

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

euro

aggregato A01

Serie1 27.400,82 25.888,84 22.611,57 3.277,27




22

A03

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

euro

aggregato A03

Serie1 1.160,01 0,00 0,00 0,00

programm impegnate pagate rimaste da

Le Somme programmate sono state impegnate per : Stipendi, Fondo Istituto, Indennità di direzione , Funzioni strumentali al POF e incarichi aggiuntivi ATA , Funzioni superiori e indennità , Gruppo sportivo , Ore eccedenti . A04

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

euro

aggregato A04

Serie1 0,00 0,00 0,00 0,00


Non vi sono somme per il rinnovo di materiale tecnico-didattico



23

A05

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

euro

aggregato A05

Serie1 8.626,03 8.626,03 7.639,04 986,99

1 2 3 4

Le somme si riferiscono agli importi utilizzati per la manutenzione ordinaria dell’ edificio scolastico, con fondi del Comune di Sassari. POF

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

euro

progetti pof

Serie1 353.425,49 42.701,68 42.270,84 430,84

1 2 3 4

Le Somme programmate sono state impegnate per la realizzazione dei progetti del POF. Si fa notare la presenza di un finanziamento di 300.000 € pervenuto dal MIUR e destinato al Comune di Sassari per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Dall’ entità delle somme programmate e delle somme pagate si evince il disallineamento tra anno finanziario ed anno scolastico. Si evidenzia inoltre una sempre più marcata distanza tra le cifre del bilancio di competenza e le cifre della gestione di cassa, distanza che invece dovrebbe essere ridotta al minino per una efficace gestione di bilancio. Ciò è conseguenza delle mole dei dei residui attivi non saldati dall’ amministrazione centrale. Pertanto oltre a richiedere il saldo dei residui attivi e dei crediti vantati verso l’ amministrazione , risulta necessario orientare il bilancio verso una struttura che sia più aderente alle disponibilità di cassa che risultino effettivamente spendibili.



24

RISULTATI DIDATTICI COMPLESSIVI A.S. 2012-13 CLASSI 1^,2^,3^

SCRUTINI

ESITI DEGLI SCRUTINI

1^ 2^ 3^ Totale

Non scrutinati 0 1 1

Scrutinati 315 312 308

Ammessi alla cl. Successiva 312 295 294

Non ammessi 3 17 14

Voto insuff. in comportamento 0 0 0 0

ESAMI DI LICENZA

ESAMINATI LICENZIATI NON LICENZIATI

294 294 0

NON AMMESSI

a.s. 2010/11 a.s. 2011/12 a.s. 2012/13

1^ 6,7% 2,3% 1%

2^ 3,9% 3,3% 5,4%

3^ 7,6% 4,5% 4,5%



25

Il Dirigente scolastico ha presentato al Collegio dei Docenti in data 30.6.2012 dati relativi al successo/insuccesso scolastico degli alunni .

I dati mostrano il positivo lavoro svolto nelle diverse classi e volto al miglioramento del successo scolastico. La residua percentuale di insuccesso scolastico deve essere analizzata con più attenzione, ma ad un primo esame emerge che tale insuccesso scolastico è legato più a gravi problemi riconducibili al contesto socio-familiare che a fattori squisitamente scolastici.

La scuola ha analizzato i risultati ottenuti lo scorso anno nelle prove INVALSI e ha determinato opportune strategie di intervento didattico volto al miglioramento dei risultati.



26

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.6.2003 Considerato l’ art. 34 co. 1 lett. G) d.lgs 196/03 e la regola 10 dell’ Allegato B d. lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che entro la data del 15.3.2012 si è provveduto alla redazione del Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali comuni, per quelli sensibili e quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.


PROF. ING. NAZZARINO MAGLIONA

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