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Modulo: Anagrafe

New Business Info Services & Products Borsa Italiana

L’Anagrafe Strumenti Finanziari del Gruppo Borsa Italiana mette a disposizione un patrimonio anagrafico di oltre 100.000 strumenti finanziari costantemente aggiornato in tempo reale.L’Anagrafe Strumenti Finanziari contiene i dati anagrafici dei principali strumenti finanziari quotati e non quotati accentrati presso Monte Titoli: caratteristiche dei titoli,

cedole, piani di ammortamento, eventi e panieri.

Anagrafe

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Il servizio si caratterizza per:

- UFFICIALITA’ il dato è comunicato in modo ufficiale dall’emittente a Monte Titoli e verificato da Borsa Italiana

- QUALITA’ la base dati anagrafica è utilizzata per tutte le attività di custody (Monte Titoli) e di gestione dei mercati (Borsa Italiana)

- COMPLETEZZA il database è strutturato per soddisfare le esigenze di Front, Middle e Back Office (informazioni su call/put, paniere sottostante, indicizzazione titoli, ecc.)

- TEMPESTIVITA’ il servizio è aggiornato in tempo reale con tutte le nuove emissioni accentrate presso Monte Titoli

- SUPPORTO DOCUMENTALE è sempre disponibile il regolamento di emissione dello strumento finanziario

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La Label Anagrafe è suddivisa in 8 sezioni identificabili nelle principali classi di strumenti finanziari:

•Azioni•ABS•Obbligazioni•Covered Warr./Certificates•Fondi Chiusi •ETF •Warrant•Derivati

Tutte le informazioni presenti nella banca dati possono essere ricercate in modo trasversale attraverso i seguenti campi:

- STATO- VERSIONE- ISIN- DENOMINAZIONE- TIPO- MERCATO- SEGMENTO- SETTORE

La sezione AZIONI contiene tutti i titoli azionari quotati sui mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana.

Si tratta di un archivio di oltre 300 azioni aggiornato giornalmente con le nuove quotazioni.

Il listino è presente e viene aggiornato quotidianamente.

Anagrafe Azioni

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Con riferimento ad ogni singolo titolo è possibile visualizzare le seguenti sezioni : 1) ANAGRAFE: Tutti i campi più significativi del titolo, aggiornati quotidianamente.

2) DIVIDENDI: Il numero, il valore e la data di pagamento delle cedole relative ai dividendi societari, corredate dagli Avvisi di Borsa.

3) EVENTI: Calendario degli eventi societari, comprensivo delle Corporate Actions.

4) NOTE: Le informazioni salienti della vita dello strumento finanziario.

5) LISTINO: Disponibili i dati delle quotazioni dall’anno 2000.

6) VERSIONI: Un elenco, completo di descrizione dettagliata, relativo ai cambiamenti anagrafici passati e futuri di ciascun titolo.

7) MEDIE: Visualizzazione delle medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse.

8) RRG: Dati del sistema Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). Sono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli.

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1) ANAGRAFE

2) DIVIDENDI

Per ogni titolo azionario è disponibile l’anagrafica aggiornata del titolo contenente tutti i campi più significativi.

Inoltre è possibile visualizzare il prospetto informativo in formato PDF, stampare la scheda visualizzata ed accedere alla sezione dei relativi grafici.

Per ogni titolo azionario è disponibile l’anagrafica aggiornata del titolo contenente tutti i campi più significativi.

Inoltre è possibile visualizzare il prospetto informativo in formato PDF, stampare la scheda visualizzata ed accedere alla sezione dei relativi grafici.

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3) EVENTI

4) NOTE

Per ogni titolo azionario è disponibile l’anagrafica aggiornata del titolo contenente tutti i campi più significativi.

Inoltre è possibile visualizzare il prospetto informativo in formato PDF, stampare la scheda visualizzata ed accedere alla sezione dei relativi grafici.

Ove presenti è altresì possibile visualizzare eventuali note societarie relative al titolo d’interesse.

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5) LISTINO

6) VERSIONI

Per ogni titolo azionario è disponibile il listino delle quotazioni dell’ultimo anno. Il listino contiene i campi di descrizione sul titolo, visualizzabili e ordinabili in ordine crescente e decrescente.Cliccando su ogni singola riga si apre una pop up contente i dati del giorno di riferimento

Questa sezione contiene un elenco, completo di descrizione dettagliata, relativo ai cambiamenti anagrafici passati e futuri di ciascun titolo.Cliccando su una riga compare la finestra di anagrafica relativa alla versione precedente.

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7) MEDIE

8) RRG

In questa finestra è possibile visualizzare le medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse.I dati sono scaricabili in formato Excel per una immediata elaborazione.

Dati del sistema Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). In questa finestra sono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli.

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La sezione Obbligazioni contiene i titoli obbligazionari quotati sul mercato obbligazionario e i titoli obbligazionari non quotati accentrati presso Monte Titoli.

La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse sul mercato e con update giornaliero del listino

Anagrafe Obbligazioni

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Con riferimento ad ogni singolo strumento è possibile visualizzare le seguenti sezioni : 1) ANAGRAFE: per ciascun titolo, sono presenti tutti i campi più significativi

2) CEDOLE: per ogni titolo obbligazionario, ove previsto, sono visualizzati i dati di dettaglio sulle cedole

3) AMMORTAMENTO: per ogni titolo obbligazionario, ove previsto, è visualizzato nel dettaglio il piano di ammortamento.

4) CALL-PUT: dettaglio dei piani call e put

5) EVENTI: gli eventi passati e futuri che hanno interessato lo strumento 6) PANIERE: ove è presente, è disponibile il paniere sottostante al titolo 7) NOTE: ove previsto, sono fornite le informazioni più salienti dello strumento

8) LISTINO: per ogni titolo obbligazionario è disponibile il listino delle quotazioni dall’anno 2000.

9) MEDIE: Visualizzazione delle medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse.

10)RRG: Dati del sistema Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). Sono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli.

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Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati sono inoltre disponibili alcune funzionalità di calcolo dei rendimenti quali:- curva dei rendimenti - calcolo performance - calcolo a pronti - calcolo pronti contro termine

1) ANAGRAFEPer ogni titolo obbligazionario è disponibile l’anagrafica aggiornata contenente tutti i campi più significativi. Inoltre è possibile visualizzare il regolamento in formato PDF e stampare la scheda visualizzata.

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La sezione Cedole consente di visualizzare, ove previsto dal titolo, i dati di dettaglio sulle cedole in corso e passate

E’ possibile visualizzare, ove previsto dal titolo, i dati di dettaglio del piano di ammortamento.

2) CEDOLE

3) AMMORTAMENTI

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4) CALL - PUT

5) EVENTI

E’ possibile visualizzare nel dettaglio i piani delle opzioni Call – Put presenti sul titolo, ove previsto

Per ogni titolo obbligazionario, ove disponibile, sono visualizzati gli eventi passati e futuri che hanno interessato lo strumento (es. rimborsi anticipati, corporate actions).

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6) PANIERI

7) NOTE

Per ogni titolo obbligazionario, ove previsto, è visualizzato il paniere che compone il titolo e una scheda di dettaglio riassuntiva del titolo.

In questa sezione vengono indicate le informazioni salienti e maggiormente indicative del titolo in oggetto.

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8) LISTINO

9) MEDIE

Per ogni titolo obbligazionario è disponibile il listino delle quotazioni dall’anno 2000. Il listino contiene i campi di descrizione sul titolo visualizzabili e ordinabili in ordine crescente e decrescente. Cliccando su ogni singola riga si apre una pop up contenente i dati del giorno di riferimento

E’ possibile visualizzare le medie mensili, trimestrali, semestrali dei prezzi del titolo per il mese di interesse

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10) RRG

Questa label contiene i dati che governano il sistema di Riscontro e Rettifica Giornaliera (RRG). Attraverso di essa vengono visualizzati i dati di anagrafica utilizzati nelle operazioni di riscontro titoli. Tale funzione consente di arricchire il set informativo proprio dell’emittente con dati legati alle attività di trasferimento titoli.

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La sezione Covered Warrant e Certificates contiene tutti i CW e i Certificati quotati sui mercati di Borsa Italiana.La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino. Per ogni Covered Warrant è possibile visualizzare il prospetto in formato PDF, stampare la scheda visualizzata e accedere ai relativi grafici.

Anagrafe Covered Warrant / Cetificates

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La sezione Fondi Chiusi contiene tutti i fondi chiusi quotati sui mercati di Borsa Italiana.

La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino.Ove disponibile, è presente la Composizione del Portafoglio del Fondo

Anagrafe Fondi Chiusi

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La sezione ETF contiene tutti gli ETF quotati sui mercati di Borsa Italiana.

La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino.

Anagrafe ETF

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La sezione Warrant contiene tutti i Warrant quotati sui mercati di Borsa Italiana.

La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino.

Anagrafe Warrant

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La sezione Derivati contiene tutti i Derivati quotati sui mercati di Borsa Italiana.

La banca dati è aggiornata giornalmente con le nuove emissioni ammesse nel mercato e con update giornaliero del listino.

Anagrafe Derivati

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