Manuale BSP per Agenti – Procedure Locali - iata.org 14 Italy Giugno 2013.pdfPer attivare e/o...

ITALIA Giugno 2013

Italiano

Manuale BSP per Agenti – Procedure Locali Chapter 14

14.13.1 Generale14.13.1 Generale

BSP Manual for Agents – Chapter 14 – Global template GIU 13 of 29

PREFAZIONE: Questo capitolo (Chapter 14) copre le procedure BSP locali applicabili in Italia. Per tutte le altre procedure BSP applicabili, Vi preghiamo di far riferimento al manuale BSP per Agenti.

CHAPTER 14 - Procedure Locali INDICE DEI CONTENUTI

14.1 INDIRIZZI & CONTATTI UTILI ........................................................................... 4

IATA Ufficio Locale ....................................................................................... 4

Data Processing Centre Indirizzo per invio rendiconti ............................ 4

Clearing Bank ............................................................................................... 4

Lista dei sistemi di prenotazione biglietteria approvati ................................. 4

GALILEO-SABRE-AMADEUS-WORLDSPAN LCAG Delegates ................. 4

LCAG Delegates ........................................................................................... 5

APJC Delegates ............................................................................................ 5

14.2 VETTORI PARTECIPANTI ..................................................................................... 6

14.2.1 Lista dei Vettori Partecipanti ................................................................ 6

14.2.2 Indirizzi dei Vettori ................................................................................ 8

14.3 INTERFACCIA CON IL CLIENTE- QUESITI ............................................. 9

14.3.1 Generale ............................................................................................... 9

14.3.2 IATA Customer Services Help Desk .................................................... 9

14.3.4 BSPlink – www.bsplink.iata.org ............................................................ 9

14.3.5 Homepage Internazionale IATA - www.iata.org .................................10

14.4 BIGLIETTERIA AEREA .......................................................................................... 11

14.4.1 Biglietteria aerea attualmente in circolazione nel BSP Italia .............11

14.4.2. Assegnazione dei biglietti ET – Computer Generated Numbers (CGNs) 12

14.5 MODELLI AMMINISTRATIVI .............................................................................. 13

14.5.1 Modelli Amministrativi usati in Italia – Generale ................................13

14.5.2 Macchinetta validatrice .......................................................................13

14.5.3 Avvisi contabili del Vettore (ADM/ACM) .............................................13

14.5.4 Procedure ADM/ACM .........................................................................14

14.6 COMPILAZIONE DEI MODELLI AMMINISTRATIVI.......................... 15

14.6.1 Periodo di Rendicontazione - Generale .............................................15

14.6.2 Procedure di Rendicontazione ...........................................................15

14.6.3 Invio Audit Coupons/CCCF -Date Invio..............................................15

14.7 ANNULLAMENTO BIGLIETTI E TICKETING AUTHORITY ........ 16

14.7.1 Procedure di annullamento biglietteria aerea ....................................16

14.7.2 Autorizzazione per emissione VMPD tramite BSPlink .......................16

14.8 RENDICONTI BSP – PRODUZIONE ............................................................ 17

14.8.1 Generale .............................................................................................17



14.8.2 Rendiconti/files BSP in BSPlink .........................................................17

14.8.3 Lista dei Rendiconti BSP con descrizione..........................................18

BSP Agent Billing Analysis .........................................................................18

BSP Agent Billing Report ...........................................................................18

Agent Yearly sales & ticket issues ..............................................................18

14.9 PROCEDURE DI PAGAMENTO ...................................................................... 19

14.9.1 Generale .............................................................................................19

14.9.2 Metodo di Pagamento ........................................................................19

14.9.3 Errori riscontrati dall’agente successivamente al pagamento ............19

14.9.4 Errori riscontrati dal vettore successivamente al pagamento ............20

14.9.5 Net Remittance ...................................................................................20

14.10 SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE BANCARIE ................ 21

14.10.1 Interessi e spese della Banca di Compensazione ...........................21

14.11 VENDITE CONTRO CARTA DI CREDITO ............................................ 22

14.11.1 Generale ...........................................................................................22

14.11.2 Inserimento della vendita con Carta di Credito sul biglietto .............24

14.11.3 Transazioni Face to Face (di persona) ............................................24

Riferirsi alla Reso 890 para 2.2.1 ..................................................................24

14.11.4 Transazioni NON Face to Face (senza la presenza della persona) 24

Riferirsi alla Reso 890 para 2.2.2. .................................................................24

14.11.5 Firma del passeggero.......................................................................24

14.11.6 Rendicontazione delle Vendite con Carta di Credito a IATA/BSP ...25

14.12.1 Generale ...........................................................................................26

14.12.2 Rimborsi Diretti .................................................................................26

14.12.3 Refund Application Authority ............................................................26

Rimborsi per vendite VMPD(BSPlink) e ET/VMCO(GDSs) che necessitano di autorizzazione del Vettore: ..........................................................................................................26

14.12.4 Gestione dei Rimborsi dai Vettori IATA............................................27

14.13 CALENDARI DI RENDICONTAZIONE ..................................................... 28

14.13.1 Generale .........................................................................................288 14.15 TASF ………………………………………………………………………29 14.16 FIDEIUSSIONI ……………………………………………………………29



14.1 INDIRIZZI & CONTATTI UTILI

Ufficio IATA IATA Torre Europa Paseo della Castellana 95 28046 Madrid Spagna

Customer service www.iata.org/customer-portal/it Contattaci – Invia una Richiesta

E-mail: [email protected]

Internet:

Telephone: 02-38591207 Attivo da 09.00 – 12.00

Data Processing Centre Indirizzo per invio audit coupons/CCCF

ACCELYA PRISMA SOLUTIONS SRL MADRID Via Valle dei Frassi n.5 00040 ARDEA (Roma) – Orario Consegne 8.30-13; 13.30- 17.00 Fatturazione Centralizzata delle Commissioni Per attivare e/o disattivare la fatturazione centralizzata delle commissioni agenti inviare il relativo modulo, scaricabile attraverso il seguente sito, alla Prisma Solutions via Fax 06-23326965: http://www.iata.org/customer-portal/it

Clearing Bank

BNL BNP Paribas

Lista dei sistemi di prenotazione biglietteria approvati GALILEO-SABRE-AMADEUS-WORLDSPAN



LCAG Delegates

Il LOCAL CUSTOMER ADVISORY GROUP(LCAG) è un forum dove i delegati delle Compagnie aeree discutono di argomenti operativi legati al BSP. Per qualsiasi quesito si elencano di seguito gli attuali delegati:

Mrs. S. Forlani Alitalia

Mr. A. Benenati Air France

Mr.I. Biella Austrian Airlines

Ms. B.Ciucci British Airways

Mr. A. Colzani Brussels Airlines

Ms. P. Fogola Continental

Mr. C. Fiori Delta Airlines

Mr.M. Tranquilli Ethiopian

Mr. A. Proietti Iberia

Mr. E. Dell’Orto Klm

Mr. I. Biella Lufthansa

Mr. M. Cosmi Meridianafly

Mr.A.Muccifora Thai

APJC Delegates

L’ AGENCY PROGRAMME JOINT COUNCIL(APJC) è un forum dove i delegati dei Vettori e delle Associazioni di Categoria Agenziale possono considerare tutti gli aspetti del Programma Agenziale dello specifico Paese e proporre delle raccomandazioni, nella forma di Agenda, alla PACONF. Per eventuali quesiti sull’APJC (es. cambiamenti da proporre alla PAConf), si elencano di seguito gli attuali delegati:

Mrs. S. Forlani Alitalia

Mr. A. Benenati Air France

Ms. B.Ciucci British Airways

Mr. C. Fiori Delta Airlines

Mr.M. Tranquilli Ethiopian

Mr. I. Biella Lufthansa

Ms.T.Marzocca Meridianafly

Mr.A.Muccifora Thai

Mr. M. Caravita Fiavet

Mr E Mazzi Fiavet

Mr. A. Giannetti Assotravel

Mr. A. Guerra Assoviaggi

Mr. A. Mele Astoi



14.2 VETTORI PARTECIPANTI

14.2.1 Lista dei Vettori Partecipanti La lista di seguito elenca le Compagnie Aeree partecipanti al BSP Italia al 12 Giugno 2013

AMERICAN AIRLINES

001

ICELANDAIR

108

BLUE PANORAMA

004

BAHAMASAIR

111

DELTA AIR LINES

006

EL AL ISRAEL AIRL.

114

AIR CANADA

014

JAT AIRWAYS

115

UNITED AIRLINES

016

S.A.S.

117

CARPATAIR S.A.

021

TAAG

118

U.S. AIRWAYS INC.

037

AIR ALGERIE

124

PHILIPPINE AIRLINES

079

BRITISH AIRWAYS

125

AEROLINEAS ARGENTINA

044

GARUDA INDONESIA

126

LAN AIRLINES S.A.

045

J.A.L.

131

TAP AIR PORTUGAL

047

AVIANCA

134

CYPRUS AIRWAYS LTD

048

CUBANA AVIACION S.A.

136

OLYMPIC AIRLINES SA

050

AEROVIAS DE MEXICO

139

AER LINGUS PLC

053

ROYAL AIR MAROC

147

ALITALIA

055

LUXAIR S.A.

149

AIR FRANCE

057

QATAR AIRWAYS

157

AIR SEYCHELLES

061

CATHAY PACIFIC

160

CSA CZECH AIRLINES

064

ADRIA AIRWAYS

165

SAUDIA

065

HAHN AIR LINES GMBH

169

AIR ITALY S.P.A.

067

EMIRATES

176

ETHIOPIAN AIRLINES

071

KOREAN AIR LTD

180

GULF AIR

072

AIR TAHITI

135

KLM

074

MERIDIANAFLY

191

IBERIA

075

ROSSIYA-RUSSIAN AIRL

195

M.E.A.

076

TUNISAIR

199

EGYPTAIR

077

ALL NIPPON AIRWAYS

205

LOT POLISH AIRLINES

080

PAKISTAN INTERNAT.

214

QANTAS

081

THAI AIRWAYS INT.

217

DELTA AIR TRANSPORT

082

LUFTHANSA

220

SOUTH AFRICAN AIRWAY

083

AIR BURKINA

226

AIR NEW ZEALAND LTD

086

KUWAIT AIRWAYS

229

COPA AIRLINES

230

MALAYSIA AIRLINES

232

AIR INDIA

098

TURK HAVA YOLLARI

235

AIR MAURITIUS

239

BULGARIA AIR

623

AIR DOLOMITI

101

BELAVIA

628

FINNAIR OYJ

105

MYANMAR AIRWAYS

599

AIR TAHITI NUI

244

YEMEN AIRWAYS

635

UZBEKISTAN AIRWAYS

250

PEGASUS AIRLINES

624

AUSTRIAN AIRLINES

257

AIR MALTA

643

AIR MADAGASCAR

258

AIR TRANSAT

649



VUELING AIRLINES S.A

030

AIR BALTIC CORP.

657

TAROM

281

ROYAL BRUNEI AIRLINE

672

CHINA AIRLINES

297

OMAN AIR

910

AIR NAMIBIA

186

SWISS INT.AIR LTD

724

SANTA BARBARA AIR.

249

FLYBE

267

AEGEAN AIRLINES

390

AIR BERLIN

745

DARWIN AIRLINE

033

AZERBAIJAN AIRLINES

771

MONTENEGRO AIRLINES

409

CABO VERDE AIRLINES

696

AIR CARAIBES C/O

427

AIR CALIN

063

AIR ASTANA

465

BANGKOK AIRWAYS

829

BINTER CANARIAS

474

CROATIA AIRLINES

831

ROYAL JORDANIAN

512

LAM – LINHAS AEREAS

068

HAINAN AIRLINES

880

ATLANTIC AIRWAYS

767

HONG KONG AIRLINES

851

KENYA AIRWAYS

706

AEROFLOT

555

CORSAIR

923

UKRAINE INT AIRLINES

566

BIMAN BANGLADESH AIR

997

AIR MOLDOVA

572

TAM

957

JET AIRWAYS C/O

589

TWIN JET

294

SRILANKAN AIRLINES

603

ALOHA AIRLINES

327

ETIHAD AIRWAYS

607

AIR EUROPA

996

SINGAPORE AIRLINES

618

AIR CHINA

999

AIR PACIFIC 260 CHINA SOUTHERN 784

VIRGIN ATLANTIC 932 CONDOR FLUGDIENST 881

HELI AIR MONACO 747 SIBERIA AIRLINES 421

SATA 331 SHANGHAI AIRLINES 774

XL AIRWAYS 473 AIGLE AZUR 439

ISRAIR 818 LIBYAN AIRLINES 148

ASIANA AIRLINES 988 SENEGAL AIRLINES 440

CHINA EASTERN 781 TRANSAERO AIRLINES 670

FLEXFLIGHT 365 VOLOTEA 712

AIR AUSTRAL 760



14.2.2 Indirizzi dei Vettori Nel caso necessitaste di inviare una comunicazione e/o una richiesta ad una delle Compagnie Aeree partecipanti al BSP – e per conto della quale la Vostra Agenzia ha effettuato delle vendite – i relativi indirizzi potranno essere rilevati tramite Dettaglio Riepilogo Vendite BSP. Il tabulato è parte dei reports elaborati in BSP a consentire di procedere con i pagamenti delle vendite. Gli Agenti che accedono alla versione Avanzata (Enhanced) di BSPlink, possono, attraverso la funzionalità “Airlines on BSPlink” ed in qualsiasi momento, recuperare il dettaglio dei contatti della Compagnia Aerea.



14.3 INTERFACCIA CON IL CLIENTE- QUESITI

14.3.1 Generale Diversi sono i canali attraverso i quali ottenere risposte ad eventuali domande sulla vendita dei biglietti e sulle procedure BSP. Il presente Manuale rappresenta una delle prime fonti cui ricorrere per poi rivolgersi, in base alla natura del problema, alle rispettive parti interessate per ulteriore assistenza:

• Difficoltà a completare la vendita di un biglietto o problemi ad ottenere un tabulato dal sistema di emissione biglietteria? Dovrete rivolgervi all’Helpdesk del vostro Sistema di emissione Biglietteria (es. Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan).

• Quesiti su come emettere un biglietto, o eventuali domande sulle regole per un biglietto? Da definirsi direttamente con la Compagnia Aerea in questione o con il Vostro Sistema di emissione Biglietteria (CRS) ove si tratti di un problema tecnico.

• Domande riguardanti discrepanze tra quanto emesso tramite il vostro sistema di emissione biglietteria (CRS) e quanto rilevato sui tabulati del rendiconto BSP? Controllare quale documento causa la discrepanza riportandolo alla IATA – Customer Service www.iata.org/customer-portal/it CONTATTACI Svariate le interfaccia che IATA mette a disposizione delle Agenzie ed attraverso le quali è possibile ricercare le informazioni. Se ne evidenziano di seguito alcune:

14.3.2 IATA Customer Services Help Desk I quesiti sono gestiti principalmente mediante il Customer Service Help Desk / Portale IATA : http://www.iata.org/customer-portal/it - Cliccare quindi su “Contattaci”

Nel portale troverete anche la Sezione FORMAZIONE IN ITALIA con il dettaglio dei corsi offerti, il loro contenuto ed il calendario delle date. Per iscriversi, basterà inviare la richiesta via Web

14.3.3 BSPlink – www.bsplink.iata.org BSPlink – Base (BASIC) BSPlink è l’interfaccia attraverso la quale tutte le parti partecipanti al BSP colloquiano tra di loro. E’ il sito dal quale, in qualità di Agente, riceverete tutti i tabulati dei rendiconti BSP, gli ADM/ACM e le Richieste di autorizzazione al Rimborso che vengono inserite e aggiornate dai Vettori e dagli Agenti. Si ricorda che la IATA invia aggiornamenti e circolari operative mediante la funzione del “Files/Download Communications”. Assicuratevi pertanto di accedere al BSPlink regolarmente e di controllare eventuali nuovi documenti, ADM/ACM o Bollettini BSP per nuove o mutate procedure. Vogliate inoltre tenere nella giusta considerazione che I files rimangono in linea per 2 mesi. Ad evitare il costo di rielaborazione da parte del Data Processing Centre per files precedentemente elaborati, è necessario procedere al salvataggio dei dati entro il termine suindicato. Pari nota è inserita nella Home Page di BSPlink. BSPlink – Avanzato (Enhanced) In aggiunta alle funzioni Base sopra descritte, il BSPlink può anche essere utilizzato per accedere a rendiconti online, ricercare un dato storico BSP (informazioni su un documento, di un ADM ecc.), creare gruppi per agenti con sedi multiple, ricevere avvisi via email per i nuovi documenti inseriti e molto altro. Si accede alla versione Enhanced tramite abbonamento il cui addebito avviene tramite BSPlink a cadenza mensile.



Importante: il “Ticketing Authority” viene aggiornato dai Vettori attraverso il BSPlink, pertanto ogni Agente partecipante al sistema può – in qualsiasi momento -controllare quale Compagnia Aerea ha dato l’autorizzazione ad emettere i propri biglietti. Vettori, Agenti e GDS (CRS) accedono alla funzionalità di Ticketing Authority, BSPlink aggiunge pertanto trasparenza al processo.

Per ulteriori informazioni contattateci via http://www.iata.org/customer-portal/it - Cliccare su “Contattaci”

14.3.5 Homepage Internazionale IATA - www.iata.org Accedendo a www.iata.org si arriva sulla home page della IATA globale. Qui si possono trovare informazioni sulle Attività di IATA, ricercare le Risoluzioni in atto ed acquistare qualsiasi pubblicazione attraverso IATA online. Nel sito è disponibile inoltre uno strumento di ricerca che vi supporta nella ricerca delle informazioni che state cercando.



14.4 BIGLIETTERIA AEREA

Il biglietto aereo fattura/scontrino fiscale Essendo presenti nel biglietto di trasporto le informazioni di seguito elencate, il biglietto assolve la funzione di scontrino fiscale: • denominazione /ragione sociale del soggetto che emette il documento • descrizione caratteristiche del trasporto • ammontare corrispettivi dovuti • numero progressivo • data di emissione

Ove l’importo della tariffa risulti sul biglietto riportato in codice, per “valore dello scontrino fiscale rilasciato al cliente”, si intende quanto comunicato all’Ufficio IVA dal Vettore stesso e versato a quest’ultimo dall’Agente. Per la vendita di biglietti aerei nei confronti di clienti che richiedono emissione di fattura si può procedere – previa autorizzazione del Vettore - ad assimilare il biglietto a fattura, intervenendo come segue: • registrare su Audit Coupon e Passenger Receipt / Passenger Coupon la partita iva del cliente + nominativo cliente (da annotare a seguire nome passeggero) • apporre su Passenger Receipt /Passenger Coupon bollo euro 1,81 dall’1/06/05 solo su biglietti internazionali superiori a euro 77,47 o su biglietti nazionali non imponibili a iva • annullare il bollo e recuperare direttamente l’importo dal cliente • effettuare lo scorporo iva sui biglietti nazionali (tariffa x 9.091= iva; da considerare non detraibile) • annotare sui biglietti internazionali “non imponibile iva art. 9-1 comma /DPR-633/72”.

Bollo su VMPD (tramite BSPlink) o VMCO/EMD (tramite GDSs) Passenger Coupon del VMPD o VMCO: applicare, a cura Agente, il bollo di euro 0,52 da annullare e da recuperare sul passeggero.

14.4.1 Biglietteria aerea attualmente in circolazione nel BSP Italia

Agenti NON IATA/IATA e Agenti Aeroportuali (38.4) • Biglietteria Elettronica (ET) • VMPD emessi tramite BSPlink • VMCO emessi tramite i GDSs che lo hanno sviluppato • EMD emessi tramite i GDSs con i Vettori che lo hanno implementato

Vogliate prendere nota che dal 01 Gennaio 2014 i VMPD/VMCO non verranno più processati tramite la IATA BSP ma saranno sostituiti a livello mondiale dagli EMD. La lista completa dei biglietti in uso è parte del Capitolo 1 del manuale “BSP Manual for Agents”



14.4.2. Assegnazione dei biglietti ET – Computer Generated Numbers (CGNs) L’assegnazione dei numeri dei biglietti ET (Computer Generated Numbers) viene effettuata direttamente dai GDSs; qualora aveste necessità di ulteriori numeri di ET, Vi suggeriamo di voler contattare il GDS da Voi utilizzato.

14.4.3 Richiamo dei biglietti ET A causa di una carenza di numeri di biglietti ET (CGN) a livello globale, la sede centrale IATA può avere la necessità di richiamare alcuni stock di biglietti; ne consegue che uno stock di biglietteria ha una validità di circa 2 o 3 anni dalla data di assegnazione.



14.5 MODELLI AMMINISTRATIVI

14.5.1 Modelli Amministrativi usati in Italia – Generale

Le scorte dei seguenti formulari amministrativi sono inviate, su base annuale; eventuali reintegri di emergenza possono essere richiesti tramite il seguente sito: http://www.iata.org/customer-portal/it/Pages/orderform.aspx - BSP/999 CCCF Addebito Carte di Credito - BSP/999 CCCF Addebito Carte di Credito a modulo continuo Qualora aveste problemi nelle spedizioni di moduli CCCF o necessitaste di qualsiasi altra informazione relativa a questo argomento, potete inviare un e-mail al seguente indirizzo: [email protected] I seguenti formulari amministrativi sono scaricabili attraverso il seguente sito: http://www.iata.org/customer-portal/it/Pages/LocalResourceCenter.aspx - BSP/14 B.A.R. Billing Adjustment Request - BSP/15 Transportation Credit

La lista completa dei modelli in uso è parte del Capitolo 5 del manuale “BSP Manual for Agents”

L’invio del rendiconto quindicinale deve avvenire tramite normali buste indicando sulle stesse l’esatta dicitura di seguito specificata:

- INDIRIZZO: PRISMA SOLUTIONS SRL – Via Valle dei Frassi 5 – 00040 Ardea (RM) Orario consegne: 08.30/13.00 - 13.30/17.00 - CONTIENE VENDITE AUTOMATICHE - ANNO/MESE/PERIODO: es.: 120501 - CODICE IATA DELL’AGENZIA

14.5.2 Macchinetta validatrice

A seguito di autorizzazione IATA, la macchinetta validatrice viene consegnata ad ogni nuovo agente direttamente dai fornitori interessati. Le richieste di sostituzione di macchinette validatrici, causa deterioramento, debbono essere inoltrate tramite il seguente sito: http://www.iata.org/customer-portal/it/Pages/ContactUs.aspx

14.5.3 Avvisi contabili del Vettore (ADM/ACM) In aggiunta ai modelli amministrativi SAFs preparati dall’Agente, anche i singoli Vettori BSP possono emettere documenti contabili verso l’Agente. Nel BSP Italia i documenti ADM/ACM sono emessi direttamente tramite BSPlink, oppure mediante l’utilizzo di una configurazione che permette il caricamento in massa dei documenti, comunque accedibili tramite BSPlink. Tale configurazione permette al vettore (o una terza parte che agisce per



conto del vettore) emittente l’ADM/ACM di compilare il documento nel proprio sistema e trasmetterlo come un file nel BSPlink in modo che l’Agente possa visualizzarlo. Il periodo di disputa (tempo durante il quale l’ADM/ACM rimane in linea, a disposizione dell’Agente per eventuale contestazione da effettuarsi direttamente con il Vettore) è automaticamente preso in considerazione dal sistema. La possibilità di contestazione on line - ovvero tramite BSPlink – è attivata direttamente dal vettore - se così deciso. Il vettore può inoltre scaricare le transazioni contestate dal BSPlink e caricarle sul proprio sistema per la gestione delle stesse. Lo scopo di queste comunicazioni contabili è quello di allineare la contabilità dell’Agente con quella del Vettore tramite BSP. Le due comunicazioni contabili sono: • Agency Debit Memo (ADM) • Agency Credit Memo (ACM)

Agency Debit Memo (ADM)

L’ADM ha la funzione di notificare all’Agente che, salvo dimostrazione contraria, l’Agente deve versare al Vettore BSP, a seguito delle specifiche ragioni indicate, l’importo esposto sull’ADM . L’ADM ha un “Latency period” (tempo durante il quale un ADM rimane in linea in BSPlink) di 30 giorni. In caso di disaccordo l’Agente è obbligato a contattare direttamente il Vettore emittente entro il periodo di disputa prefissato (Vedi Reso 850m). Un ADM può essere elaborato tramite BSP, se emesso entro nove (9) mesi dalla data finale del viaggio. Qualsiasi richiesta oltre tale periodo deve essere gestita fuori dai processi contabili BSP. Il computo sulla validità di ADM emessi a fronte di un errato rimborso parte dalla data di emissione del rimborso e non dalla final travel date. Gli Agency Debit Memo possono essere processati per un periodo massimo di 30 giorni successivi alla Dichiarazione di Default.

Agency Credit Memo (ACM)

L’ACM è usato in quei casi in cui il Vettore deve soldi all’Agente. La compagnia aerea invia un ACM all’Agente, specificando i dettagli delle somme da accreditare all’Agente. Anche l’ACM è sottoposto ad un Latency Period che, come per gli ADM, in BSPlink è di 15 giorni.

Gli Agency Credit Memo possono essere processati per un periodo massimo di 30 giorni successivi alla Dichiarazione di Default.

14.5.4 Procedure ADM/ACM Come illustrato al paragrafo precedente, gli ADM ed ACM sono emessi dai Vettori on-line in BSPlink o tramite la funzione di “Mass-upload”. Quest’ultima funzione consente ai Vettori di emettere gli ADM/ACM nei loro sistemi e di uplodare un file in BSPlink cosicchè l’agente possa visualizzare i documenti emessi. Gli ADMs sono regolati dalla Reso 850m pubblicata nel manuale “Travel Agent’s Handbook".

14.5.5 Settlement Plan Credit SPCR – Settlement Plan Debit (SPDR)

Questo tipo di transazioni sono emesse direttamente da IATA BSP per processare addebiti o accrediti che saranno visualizzati nel Billing Analysis. Il codice utilizzato da IATA varia a seconda della natura dell’addebito (es. Versione BSPlink/Training/Annual FEE/TASF) Questo tipo di addebito non è disputabile nè sottoposto a periodo di Latency.

14.5.5 Ticketing Authority in BSPlink



Il “Ticketing Authority” viene assegnato – attraverso il BSPlink - direttamente dai Vettori alle Agenzie con cui intendono intrattenere rapporti commericali. Qualsiasi tipo di aggiornamento alla lista di assegnazione del Ticketing Authoirty in Bsplink è gestita dalle Compagnie Aeree alle quali l’Agente deve rivolgersi.

14.6 Compilazione dei modelli amministrativi

14.6.1 Periodo di Rendicontazione - Generale Il “Periodo di Rendicontazione” della biglietteria emessa è quindicinale. L’ultimo giorno del Periodo di Rendicontazione è chiamato “Data di Rendiconto”. Queste date sono specificate nel calendario BSP fornito da IATA a cadenza annuale. Il calendario dei rendiconti è disponibile per il download sul sito www.iata.org/customer-portal/it .

14.6.2 Procedure di Rendicontazione I rendiconti delle vendite devono essere completati includendo tutte le emissioni (ET/VMPD tramite BSPlink –VMCO/EMD tramite GDSs) effettuate nella quindicina di riferimento, sino all’ora di chiusura della Data del Rendiconto, così come definita al paragrafo precedente. Tutta la documentazione andrà inserita in una busta annotando sulla stessa “vendite automatiche” + codice agente + anno + mese + periodo di rendiconto

Predisposizione documentazione alla chiusura dei periodi: 1/15—16/fine mese

Vendite automatiche ET/VMPD/VMCO/EMD – predisporre Audit coupons in ordine numerico di: - CGN (Computer Generated Number): per vendite effettuate con biglietti Electronic Ticketing/VMPD/VMCO - avvisi di rimborso, anche se stampati su plain paper

In caso di biglietto automatico interamente annullato (ET-VMPD-VMCO-EMD) non è necessario inviare Audit Coupon.

14.6.3 Invio degli Audit Coupons/CCCF - Date Invio

Il Rendiconto delle vendite completo deve essere ricevuto entro l’orario di chiusura degli uffici nella data di presentazione notificata nel calendario dei rendiconti summenzionato in questa sezione.



14.7 ANNULLAMENTO BIGLIETTI E TICKETING AUTHORITY

14.7.1 Procedure di annullamento biglietteria aerea

Biglietti elettronici/VMPD/VMCO/EMD L’ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO NELLO STESSO GIORNO DI EMISSIONE.

14.7.2 Autorizzazione per emissione VMPD tramite BSPlink L’autorizzazione ad emettere VMPD viene assegnata dai Vettori ai loro Agenti tramite BSPlink. Cliccando sull’opzione “VMPD Airline Permission” , si ottiene la lista dei Vettori per i quali si è autorizzati ad emettere VMPD. Nel caso non vi siano presenti le compagnie per le quali intendereste emettere un VMPD, siete pregati di volerle contattare direttamente.



14.8 RENDICONTI BSP – PRODUZIONE

14.8.1 Generale

La IATA fornisce agli Agenti un Rendiconto contabile BSP per ogni periodo (quattro periodi di vendita al mese). I rendiconti sono inviati in formato elettronico (PDF) via BSPlink. I rendiconti BSP rappresentano un estratto conto finale di pagamento. Dal momento che i rendiconti sono considerati come documentazione giustificativa contabile, è importante che gli Agenti li tengano in archivio per il periodo dettato dalla normativa nazionale (10 anni). I rendiconti rimangono disponibili online su BSPlink (FILES DOWNLOAD) per un periodo di 2 mesi. Importante pertanto che gli stessi siano salvati ed archiviati in una directory del Vostro PC o su supporti fissi (CD)

I rendiconti di periodi precedenti ai due mesi possono essere richiesti al Customer Service. La rielaborazione da parte del Data Processing Centre ha un costo che sarà di volta in volta comunicato all’agente per accettazione.

ATTN: vi potrebbe essere una data massima superata la quale, anche se a pagamento, non è possibile per il Data Processing Centre rielaborare la documentazione.

I rendiconti sono forniti in formato pdf. Alcuni files possono sono compressi. Gli Agenti devono pertanto avere il software appropriato (es. i programmi Acrobat Reader e WinZip). Gli stessi sono disponibili per il download nella Home Page di BSPlink (Requirements/Help parte sinistra in fondo allo schermo)

14.8.2 Rendiconti/files BSP in BSPlink

Rendiconto Periodo 1-4 Annuale

BSP Agent Billing Analysis (R2930)

X

BSP Agent Billing Report (R2100)

Periodo 4

Agent Yearly sales & ticket issues (R5035)

X



14.8.3 Lista dei Rendiconti BSP con descrizione

Di seguito le descrizioni dei rendiconti BSP inviati agli Agenti

BSP Agent Billing Analysis

Tale report contiene, in ordine progressivo di biglietto suddiviso tra Domestico ed Internazionale, tutte le emissioni effettuate dall’agente in quel preciso periodo di rendiconto. Le transazioni sono separate tra Emissioni/ADM/ACM e Refunds (rimborsi)

Frequenza: Periodica (settimanale)

Mezzo: BSPlink

Formato: PDF

Nome File: Itgbcodiceagente_annomesegiorno_descrizione file (il giorno e’ l’ultimo giorno a cui il periodo fa riferimento)

BSP Agent Billing Report

Tale report continene il netto a pagare dovuto dall’agente per il mese, le fatture commissioni, i totali di vendita divisi per Compagnia aerea.

Frequenza: Mensile

Mezzo: BSPlink

Formato: PDF

Nome File : Itgacodiceagente_annomesegiorno_descrizione del file (il giorno e’ l’ultimo giorno del mese di riferimento)

Agent Yearly sales & ticket issues

Evidenzia il volume di tutte le vendite e le emissioni di biglietteria da parte di un agente mese per mese. Il rendiconto è ordinato per compagnia aerea mostrando le emissioni lorde e nette per domestici ed internazionali.

Frequenza:

Annuale

Mezzo: BSPlink

Formato: PDF

Nome File:

Itbkcodiceagente_annomesegiorno_descrizionefile (il giorno il giorno del mese in cui viene messo in linea il file)



14.9 PROCEDURE DI PAGAMENTO

14.9.1 Generale La IATA produce ed invia ad ogni Agente un’Analisi di fatturazione ed un riepilogo vendite per conto di tutti i Vettori BSP. Tale documento contabile identifica l’importo dovuto da ogni Agente, importo che deve essere pagato attraverso la Banca di Compensazione nel rispetto assoluto delle date di pagamento pubblicate. Il contatto IATA per le procedure di pagamento, sino ed incluso il Default è: [email protected]

14.9.2 Metodo di Pagamento I pagamenti relativi alle Vostre vendite mensili di biglietteria aerea BSP devono essere effettuati alla IATA e devono inderogabilmente pervenire alla Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Roma Bissolati entro le ore 13,30 delle date fornite con il calendario operativo annuale. Le date di pagamento presenti nel calendario operativo BSP si devono intendere come date entro e non oltre le quali il saldo delle vendite deve pervenire sul c/c per VALUTA e DISPONIBILITA’ materiale. I versamenti effettuati o pervenuti DOPO la scadenza daranno atto all’Emissione della Notifica di Irregolarità come da Reso 818g. Per importi pervenuti alla data di pagamento ma con Valuta SUCCESSIVA vi sarà il recupero degli interessi debitori. Notifica di Irregolarità sarà inviata anche per saldo effettuato per un totale minore da quanto fatturato. Vi indichiamo di seguito la procedura da seguire ad evitare notifiche di irregolarita’ e addebiti di interessi moratori conseguenti a ritardate/mancate ricezioni dei versamenti effettuati: - Pagamenti per Agenti correntisti BNL: dovranno essere effettuati, permettendo l’effettiva ricezione in termini di valuta e disponibilita’ dei fondi a favore del beneficiario, entro le ore 13,30 del giorno di scadenza, presso la BNL di competenza, fornendo il Codice Cliente (Vostro codice IATA) e il Numero di Posizione PIA (AA/MM – considerando i primi due campi dell’anno “12” e gli altri due relativi al mese delle vendite BSP che state pagando: es. per pagamento vendite BSP Agosto 2013 il numero di posizione sara’ 1308).

- Pagamenti tramite bonifici (da Istituti di Credito non BNL): Vi invitiamo a concordare con il Vostro Istituto tempi e modalità di esecuzione, che permettano l’effettiva ricezione in termini di valuta e disponibilità dei fondi a favore del beneficiario, entro le ore 13,30 del giorno di scadenza. In relazione alle disposizioni ABI in materia di obbligatorietà delle coordinate bancarie IBAN per i bonifici domestici, di cui sicuramente l’Istituto di Credito da Voi preposto potrà fornire dettagli, i bonifici di cui sopra, dovranno essere indirizzati a IATA c/o BNL - Filiale Roma Bissolati (non altre Filiali) sul conto corrente IT97J0100503247000000500002 citando il Codice Cliente (Vostro codice IATA) e il Numero di Posizione PIA (AA/MM – considerando i primi due campi dell’anno “13” e gli altri due relativi al mese delle vendite BSP che state pagando: es. per pagamento vendite BSP Agosto 2013 il numero di posizione sara’ 1308). Vi preghiamo notare che l’IBAN di cui sopra è da utilizzare esclusivamente per bonifici in procedura PIA.

Si ricorda che, come specificato dalla Reso 818g/Att.A, la Notifica di Irregolarità emessa sulla procedura di pagamento ha una valenza doppia e la ricezione di 2 notifiche (per un totale di 4) attiva automaticamente la sospensione dell’autorizzazione alla biglietteria e dal sistema BSP (Default tecnico).

Resta inteso che nell’eventualità che il ritardo nel pagamento derivi da disguidi bancari non a Voi direttamente riconducibili ed ove quest’ultimo sia tempestivamente documentato, ovvero in presenza di dettagliata lettera di malleva dell’Istituto di Credito preposto, IATA, fermo restando l’addebito degli interessi moratori che vorrete eventualmente recuperare dalla Vostra Banca, IATA potrà procedere alla cancellazione della Notifica d Irregolarità. PER I DETTAGLI DELLA MANLEVA VI RIMANDIAMO ALLA RESO 818G/Att.A Para 1.7.4.3.

14.9.3 Errori riscontrati dall’agente successivamente al pagamento Nel caso in cui un agente riscontri un errore di elaborazione nell’analisi di fatturazione, quest’ultimo deve contattare la Compagnia aerea interessata richiedendo un aggiustamento contabile. Laddove la Compagnia aerea concordi con l’agente, provvedera’ ad emettere ADM o ACM a seconda del caso.



14.9.4 Errori riscontrati dal vettore successivamente al pagamento

Laddove la Compagnia aerea riscontrasse errori o mancate acquisizione nell’analisi di fatturazione, la stessa provvedera’ ad emettere ADM o ACM a seconda del caso.

14.9.5 Net Remittance

Il Rendiconto al netto è frutto di un accordo tra un Vettore ed un Agente per processare/acquisire i biglietti ad un valore diverso da quello della tariffa pubblicata. La differenza tra l’importo inserito nella casella “fare” dei biglietti e la tariffa concordata può essere esposto come Importo (Commissione) supplementare a favore dell’Agente, alternativamente l’Agente può vendere il biglietto al cliente ad un importo scontato. Quando un Vettore stipula un contratto con un Agente, autorizzandolo a vendere biglietti al netto, il Vettore stabilisce un codice speciale con l’Agente (es. Tour Code, Commercial Agreement Reference)

Per verificare quail schemi NET NET sono disponibili nel BSP Italia e quali di questi viene adottato da ciascuna Compagnia Aerea, Vi preghiamo di voler contattare direttamente quest’ultima.



14.10 SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE BANCARIE

Tutti i riferimenti alle Sezioni, Paragrafi e Sottoparagrafi di seguito, sono riferimenti a Sezioni, Paragrafi e Sottoparagrafi stabiliti nella Risoluzione 818g del Travel Agent’s Handbook, salvo ove diversamente specificato.

14.10.1 Interessi e spese della Banca di Compensazione Per i pagamenti che pervenissero alle scadenze di pagamento stabilite dal calendario operativo BSP ma con data valuta a favore IATA successiva alla scadenza prevista, IATA procederà con l’addebito di una Fee Amministrativa il cui computo dipenderà dal debito, dai giorni di ritardo e dagli interessi bancari sostenuti. Seguirà fattura esente IVA relativa agli interessi moratori addebitati. La Fee applicata sarà comunicata all’Agente prima del recupero tramite BSP. Per eventuali ulteriori delucidazioni contattare [email protected]



14.11 Vendite contro carta di credito

14.11.1 Generale La Risoluzione di riferimento è la 890. Vincolato dall’autorizzazione del Vettore emittente e dalle procedure dettagliate nella Reso 890 ed a quelle richiamate nel presente manuale, un agente può accettare Carte di Credito e/o Carte di Pagamento per il pagamento totale del biglietto venduto per conto del Vettore piastrinante. Nel caso si contravvenga alle disposizioni e/o alle procedure del vettore si potrà incorrere nell’addebito della transazione in contanti nel Billing dell’Agente. Una volta attivata tale azione, il Vettore non può accettare a posteriori una carta come pagamento per la transazione. In aggiunta, se un cliente contesta o rifiuta il pagamento di una transazione che appare sull’Estratto Conto della Carta, ove la transazione sia stata generata dall’Agente, il vettore emetterà un ADM per il valore totale della transazione rigettata. In questo caso, l’Agente è tenuto a pagarla. E’ importante che tutti gli Agenti comprendano i principi generali delle transazioni con Carta di Credito. Nell’elaborazione delle vendite con carta di credito, l’Agente deve sempre assicurarsi dell’accettazione della carta e seguire le normali precauzioni di sicurezza: • verificare che Vettore piastrinante accetti le carte rilasciate dalle relative Emittenti Carte Credito; idem per carte “UATP/AIRPLUS” emesse da Vettori • richiedere autorizzazione per ogni biglietto emesso, a prescindere dal limite di spesa consentito; tale controllo può essere effettuato con utilizzo di CRSs -POS con funzione di autorizzazione - linee multifrequenza collegate ad “Emittenti Carte di Credito” - linee verdi telefoniche • emettere un CCCF per ogni biglietto, piastrinarlo manualmente con la carta di credito e farlo firmare al titolare della stessa (anche nel caso che tale documento venga prodotto in automatico da CRSs) • controllare la firma del titolare della carta sul CCCF

Non possono essere accettate carte elettroniche (estremi carte non riportati in rilievo) Carte “S.O.F. - American Express” • firma mandato da parte del titolare carta • firma accordo da parte Agente nei riguardi di American Express • firma del titolare carta/estremi carta da depositare c/o Agente (moduli da richiedere ad AMEX/ROMA. Autorizzazzione e moduli: centralino 06 722801 Numero Verde 800/864046); richiedere invio moduli, segnalando nel contempo estremi della carta di credito (AMEX non competente a fornire procedure di emissione biglietti).

Carte “Lodged - Diners”

• copia contratto Diners/Cliente da depositare c/o Agente • carta + firma titolare carta da depositare c/o Agente (la carta può non essere depositata; in tal caso dovranno essere depositati gli estremi della carta)

Procedura di formalizzazione del CCCF

• nella casella della firma annotare “SOF” per carte AX; “FD” (firma depositata) per carte Lodged Diners • per le carte Lodged depositate, piastrinare manualmente con la carta di credito il CCCF (anche nel caso che tale documento venga prodotto in automatico da CRSs); registrare manualmente gli estremi della carta negli altri casi • richiedere approval code per ogni biglietto emesso



• il mancato rispetto della suddetta normativa può determinare operazioni di storno degli addebiti effettuati dai Vettori nei riguardi di “Emittente” e quindi conseguenti azioni di rivalsa da parte Vettori nei confronti di Agenti.

Particolari verifiche debbono essere attivate in presenza di richieste di biglietti con importi rilevanti effettuate da persone sconosciute o che comunque possano generare dubbi in merito alla validità della card (v. cards clonate); da lungo tempo vengono perpetrate azioni fraudolente con richieste, a fronte di carte clonate, di biglietti con destinazione Africa Ovest (es. Nigeria). Nei casi sopra citati è necessario non ritenere valido “approval code” ottenuto da CRSs e richiedere tramite linea verde autorizzazione con codice 10: Servizi Interbancari : tel. 892080 Deutsche Bank/Bankamericard : tel. 800 821001

- Chiamare il servizio clienti - Selezionare l’opzione 1 “richiesta di autorizzazione” - Digitare sulla tastiera # 10 o se si parla con l’operatore richiedere autorizzazione con codice 10

Per ulteriori informazioni sulla corretta procedura di Prevenzione Frodi, fare riferimento alle disposizioni fornite dagli Enti Finanziari per gli Esercenti. Informazioni utili a questo riguardo sono anche disponibili sui seguenti siti: www.bankamericard.it o www.cartasi.it cliccare sulla voce Esercenti e poi sulla sezione Download

Vendite contro carte lodged U.A.T.P.(Universal Air Travel Plan) e AirPlus

Trattasi di carte aziendali che possono essere depositate c/o l’Agente o gestite con procedura simile a quella SOF (vedi deposito firma o di carta/firma); è necessario in proposito che vengano formalizzati opportuni accordi tra Agente e Cliente, accordi che stabiliscano le responsabilita’ da attribuire nel caso di mancato buon fine delle operazioni di recupero attivate dal Vettore nei riguardi dell’Ente titolare della carta .

-- non è prevista emissione di CCCF nè Transportation Credit in caso di rimborsi --richiedere in ogni caso “approval code”



14.11.2 Inserimento della vendita con Carta di Credito sul biglietto Nell’accettare una Carta di Credito per conto di un Vettore, i dettagli della Carta devono essere inseriti nella casella Form of Payment del biglietto. Il numero di Carta di Credito deve seguire un formato preciso.

Per l’inserimento del Sistema di Biglietteria gli Agenti devono controllare il formato giusto con il Fornitore del Sistema di Biglietteria (CRS). Il formato dovrà provvedere per l’inserimento del Codice di Approvazione e la Data di Scadenza.

14.11.3 Transazioni Face to Face (di persona) Riferirsi alla Reso 890 para 2.2.1

14.11.4 Transazioni NON Face to Face (senza la presenza della persona) Riferirsi alla Reso 890 para 2.2.2.

14.11.5 Firma del passeggero Tutti i biglietti emessi contro Carta di Credito richiedono l’approvazione del Titolare della carta, la quale si esprime attraverso la firma del titolare. Nei casi in cui si utilizza il Credit Card Charge Form, il titolare della carta di credito deve apporre la firma sul modulo CCCF.



14.11.6 Rendicontazione delle Vendite con Carta di Credito a IATA/BSP

Tutte le Vendite con Carta di Credito sono rendicontate nell’Analisi di Fatturazione e riepilogate sotto una casella separata. L’importo di commissione è accreditato all’Agente in contanti e come tale dedotto dal totale da pagare.

La rendicontazione quindicinale delle vendite emesse contro carta di credito deve essere effettuata come segue ed in base alla lista dei Vettori partecipanti alla fatturazione centralizzata disponibile per il download cliccando sul seguente URL http://www.iata.org/customer-portal/it

• Modulo CCCF: copia gialla da allegare all’ Agent Coupon e da trattenere c/o l’agenzia, copia celeste da consegnare al titolare della carta di credito

a) Biglietti emessi su Vettori aderenti alla procedura centralizzata di fatturazione carte di credito • allegare all’Audit coupon dei Biglietti ET/VMPD(BSPlink)-VMCO/EMD(GDSs) copia verde rosa e bianca del CCCF ed inserirli nella busta del rendiconto quindicinale da inviare alla Prisma Solutions

b) Biglietti ET/VMPD(BSPLink)-VMCO/EMD(GDSs) emessi su Vettori non aderenti alla fatturazione centralizzata • inviare ai Vettori lo stesso giorno dell’emissione l’Audit coupon + copia bianca, verde e rosa del CCCF • non inserire nulla nel rendiconto quindicinale da inviare alla Prisma Solutions

Annullamento biglietti emessi contro carte di credito a) Biglietti ET/VMPD(BSPlink)-VMCO/EMD(GDSs) emessi su Vettori aderenti alla fatturazione

centralizzata • annullamento da effettuare entro lo stesso giorno di emissione

b) Biglietti ET/VMPD(BSPlink)-VMCO/EMD(GDSs) emessi su Vettori non aderenti alla

fatturazione centralizzata • annullamento da effettuare entro lo stesso giorno di emissione (nel caso la documentazione sia stata gia’ inviata, contattare comunque il Vettore di competenza)



14.12 RIMBORSI 14.12.1 Generale

Un Agente può effettuare rimborsi sui biglietti aerei che sono stati emessi e rendicontati dall’Agente stesso. In qualsiasi altro caso l’Agente deve ottenere preventiva approvazione della Compagnia aerea emittente il documento.

In tutti quei casi dove è necessario ottenere un’autorizzazione dalla relativa Compagnia aerea prima di effettuare un rimborso, sia per procedura o perchè l’Agente non è in grado di calcolarlo da solo, si deve emettere una Refund Application Authority tramite BSPlink .

Un rimborso deve essere effettuato con la stessa forma di pagamento utilizzata per l’emissione dei biglietti originali.

14.12.2 Rimborsi Diretti

Rimborsi da effettuarsi per vendite ET/VMCO/EMD tramite GDSs.

• produrre avviso di rimborso per ogni biglietto da rimborsare • registrare la % commissione da restituire, l’ISO code delle tasse rimborsate + la forma di pagamento del rimborso; riportare correttamente il numero dei tagliandi da rimborsare (verificare che i tagliandi non risultino void)

• allegare all’ avviso di rimborso stampato su plain paper - Modulo Transportation credit ( in caso di rimborso per un biglietto emesso contro carta di credito)

Nota: • il rimborso di biglietti emessi contro carta di credito, può avvenire soltanto con riaccredito sulla card utilizzata all’origine; pertanto nel compilare il modulo “Transportation Credit”, da produrre per ogni rimborso di biglietto emesso a credito, si dovranno, nel caso venga presentata una card diversa, registrare manualmente gli estremi della card accettata in origine.

14.12.3 Refund Application Authority Rimborsi per vendite VMPD(BSPlink) e ET/VMCO/EMD(GDSs) che necessitano di autorizzazione del Vettore: • Compilare il Refund Application Authority tramite BSPlink • Nel caso si stia chiedendo autorizzazione a rimborsare per un biglietto emesso contro carta di credito, compilare il modulo Transportation Credit ed allegarlo al Refund Application Authority; il tutto andrà inviato direttamente al Vettore coinvolto.

La contabilizzazione del rimborso avverra’ direttamente nell’analisi di fatturazione solo dopo che il Vettore ha autorizzato il Refund Application Authority in BSPlink.



14.12.4 Gestione dei Rimborsi dai Vettori IATA Secondo le normative della Risoluzione IATA 824r, i Vettori hanno stabilito di accelerare i rimborsi su documenti di traffico non utilizzati o parzialmente utilizzati secondo le seguenti procedure:

� Documenti di traffico non utilizzati

I Vettori provvederanno affinché rimborsi validi di documenti di traffico non utilizzati siano effettuati o autorizzati non più tardi della data di pagamento successiva alla ricezione della richiesta di rimborso da parte dell’Agente.

� Documenti di traffico parzialmente utilizzati

I Vettori provvederanno affinché rimborsi di documenti di traffico parzialmente utilizzati, vengano effettuati o autorizzati non più tardi di due mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso da parte dell’Agente.



14.13 CALENDARI DI RENDICONTAZIONE

14.13.1 Generale

Il calendario dei rendiconti mostra tutte le date importanti per la procedura di pagamento del BSP. Gli Agenti sono obbligati a controllare le date nel calendario. La documentazione di vendita quindicinale deve essere inviata alla Prisma Solutions nel rispetto delle date indicate nel calendario di rendicontazione. Copia dei calendari con le date di rendicontazione possono essere trovati nel sito: http://www.iata.org/customer-portal/it/Pages/LocalResourceCenter.aspx



14.14 TASF La TASF è un servizio offerto dalla IATA che consente all’agente di Viaggio IATA di ricevere il pagamento della “Service Fee” Agenziale, tramite le principali carte di credito, e di contabilizzare la stessa attraverso il circuito BSP.

I benefici principali collegati all’utilizzo di questo servizio rilasciato da IATA sono i seguenti:

� Semplificare il processo di pagamento della “Service Fee” e ridurre i costi. � Mettere in grado gli Agenti di Viaggio di poter accettare pagamenti con le principali carte di credito quali Visa,

MasterCard, American Express, Diners Club and UATP. � Le transazioni TASF vengono integrate al normale processo di contabilizzazione della biglietteria aerea,

riducendo così tempi e costi. � Le Service fees vengono processate tramite BSP e rendicontate nell’analisi di fatturazione; i costi di gestione

per l’acquisizione delle Service Fee sono addebitati agli Agenti di Viaggio tramite ADM e quindi pagati contestualmente al saldo delle vendite BSP (alle date prestabilite)

� Tramite BSPlink sono disponibili dei reports facilmente integrabili nei vostri sistemi di contabilità interna (formato ASCII o TXT) che vi consentiranno di accedere in maniera tempestiva alle informazioni consolidate sul fatturato relativo alle fees.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di voler contattare il nostro Customer Service tramite il portale: http://www.iata.org/customer-portal/it/Pages/ContactUs.aspx

14.15 Fideiussioni In rispetto alla formula concordata in sede di APJC (Rappresentanze di Associazioni di Categoria e di Compagnie Aeree) l’importo della garanzia deve riflettere la media delle vendite BSP NET CASH dei 12 mesi precedenti (es. Giugno 2012/Giugno 2013) con copertura a 45 giorni. Ove sia rilevata una discrepanza l’Agente sarà contattato a consentire l’adeguamento della fideiussione entro i termini stabiliti dai criteri locali (Local Criteria) specificati nel TAH. Come comunicato con nostra circolare del 21/05/13 le attività di Risk Management, quali la gestione delle fidejussioni agenziali, il monitoraggio, le richieste di adeguamento, di sostituzione e/o rinnovo, di validazione dei testi ed accettazione del garante, nonché delle azioni di escussione, sono gestite dalla nostra Sede Regionale di Madrid. In caso di necessità vogliate quindi contattare il Service Centre Europeo tramite il Customer Portal http://www.iata.org/customer-portal/it/Pages/ContactUs.aspx

Manuale BSP per Agenti – Procedure Locali - iata.org 14 Italy Giugno 2013.pdfPer attivare e/o...

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