Guida a

KING

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Il sistema integrato KING .............................................................................................................................................. 4 

Le Configurazioni ........................................................................................................................................... 5 Il sistema di personalizzazione ...................................................................................................................... 6 Personalizzazione senza scrittura di codice con “ON FLY!” .......................................................................... 7 DBO – Datalog Busness Objects: L’ambiente di sviluppo a oggetti .............................................................. 8 Caratteristiche Generali ................................................................................................................................. 9 

Contabilità e Amministrazione ................................................................................................................................ 11 

Contabilità Generale (Base) ......................................................................................................................... 12 Ritenute e Riepilogo Iva Annuale ................................................................................................................. 14 Contabilità Analitica...................................................................................................................................... 15 Contabilità Analitica plus .............................................................................................................................. 16 Controllo di Gestione.................................................................................................................................... 17 Bilancio Infrannuale ...................................................................................................................................... 19 Recupero Crediti .......................................................................................................................................... 20 Cespiti .......................................................................................................................................................... 21 Bonifici Fornitore .......................................................................................................................................... 22 Contabilità beni usati .................................................................................................................................... 22 Attività separate ai fini iva ............................................................................................................................ 23 Contabilità per agenzie viaggi ...................................................................................................................... 23 Contabilità multipunto .................................................................................................................................. 23 Gestione Intra ............................................................................................................................................... 23 Bilancio CEE e Analisi di bilancio ................................................................................................................ 24 Nota Integrativa ............................................................................................................................................ 25 Libro inventari ............................................................................................................................................... 25 

Contabilità per lo Studio del commercialista ............................................................................................ 26 

Contabilità Semplificata ............................................................................................................................... 27 Contabilità dei Professionisti ........................................................................................................................ 27 Tipologie: gli archivi di studio ....................................................................................................................... 28 Dichiarazioni dei Redditi (integrate) ............................................................................................................. 28 Gestione Parcellazione (per lo Studio) ........................................................................................................ 28 Fondo Imposte ............................................................................................................................................. 29 

Gestione del Ciclo Attivo e Passivo ................................................................................................................. 30 

Vendite (Base) ............................................................................................................................................. 31 Ordini Clienti ................................................................................................................................................. 32 Ordini Fornitori ............................................................................................................................................. 32 Fax, e-mail e Rubrica ................................................................................................................................... 33 Turbo ............................................................................................................................................................ 34 Offerte Clienti e Fatture Pro Forma .............................................................................................................. 34 Conti a Rientro ............................................................................................................................................. 34 Gestione Etichette e Sovrappacchi .............................................................................................................. 34 Fornitori PLUS .............................................................................................................................................. 35 Clienti PLUS ................................................................................................................................................. 35 Ordini PLUS (Richieste d’Offerta Fornitore) ................................................................................................ 36 Listini PLUS .................................................................................................................................................. 36 Gestione Colli ............................................................................................................................................... 37 Gestione Rintracciabilità (Matricole e Lotti) ................................................................................................. 38 Gestione Cobat e Conai ............................................................................................................................... 40 

Gestione Magazzino ..................................................................................................................................................... 41 

Magazzino e anagrafica articoli (Base) ........................................................................................................ 42 Distinta Base ................................................................................................................................................ 43 Barcode e penna ottica ................................................................................................................................ 43 Inventario Fisico di magazzino ..................................................................................................................... 44 

Altri Moduli Gestionali .................................................................................................................................................45 

King DatiTrasf .............................................................................................................................................. 46 King Import ................................................................................................................................................... 46 

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King Query Builder ....................................................................................................................................... 46 Turbodoc Lite ............................................................................................................................................... 47 Privacy ......................................................................................................................................................... 48 Webstore ...................................................................................................................................................... 49 

La Produzione .................................................................................................................................................................... 51 

Il Lancio di produzione ................................................................................................................................. 52 Il Lancio di produzione con MRP ................................................................................................................. 52 La Produzione BASE ................................................................................................................................... 53 La Produzione COMPLETA ......................................................................................................................... 53 La Consuntivazione in linea ......................................................................................................................... 54 La Schedulazione a capacità finita: PREACTOR ........................................................................................ 55 

Soluzioni Verticali ........................................................................................................................................................... 56 

KING SHOP: Vendite al Banco per i negozi ................................................................................................ 57 KING MODA SHOP: Taglie e Colori ............................................................................................................ 58 KING COMMESSE/CANTIERI .................................................................................................................... 59 KING MANUTENZIONI: Contratti ed interventi ........................................................................................... 61 KING MANUTENZIONI: Gestione Ascensoristi ........................................................................................... 63 KING CONTRACT: la Produzione di Servizi ............................................................................................... 65 KING AP – Agenzie di Pubblicità ................................................................................................................. 67 KING PR – Pubbliche Relazioni ................................................................................................................... 67 

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Il sistema integrato KING Datalog nasce nel 1977 e da allora realizza soluzioni gestionali per le aziende e per i commercialisti: nel corso degli anni, l’azienda ha seguito con passione ogni evoluzione dei sistemi operativi, utilizzando sempre strumenti tecnologici via via più sofisticati e conservando gli obiettivi primari di qualità del software. Frutto dell'esperienza maturata in anni di attività, KING � la piattaforma gestionale che soddisfa tutte le necessità amministrativo/contabili/gestionali di aziende (di piccole e medie dimensioni) e dei commercialisti

più esigenti, fino alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi. Estremamente flessibile, integra in un unico ambiente applicazioni standard e customizzate; è una soluzione:

Completa Modulare Flessibile Innovativa Affidabile Integrabile

Funzionalmente molto completo, garantisce la copertura di tutte le attività di base. Utilizzando KING, i clienti potranno velocizzare l'elaborazione dei documenti contabili, controllare i flussi finanziari, gestire rapidamente le vendite e monitorare il magazzino, gestire la produzione, controllare la redditività delle commesse, elaborare un controllo di gestione completo, simulare l'andamento aziendale anche sotto il profilo fiscale, fino ad ottenere la compilazione della dichiarazione dei redditi. I clienti potranno inoltre integrare in un unico ambiente anche la gestione elettronica dei documenti, ed interfacciarsi con altri sistemi aziendali (CRM, Business intelligence....), snellendo così tutti flussi informativi interni. Ogni procedura è studiata per consentire un accesso ai dati efficace e produttivo: l’utente, grazie all’interfaccia

semplice ed intuitiva, opera più rapidamente. Gli utenti che scelgono KING possono:

operare più velocemente esportare tutti dati su file (tra i più comuni: Excel, Word, pdf...) collegarsi alla mail per l'ìnvio diretto dei documenti collegarsi al web per visualizzare mappe interattive adattare il sistema ai propri flussi organizzativi, ottimizzando al meglio i processi aziendali

KING, in particolare, è stato progettato per adattarsi nel tempo a qualsiasi cambiamento organizzativo, in modo molto flessibile, offrendo così un maggiore ritorno sull'investimento: garantisce tempi rapidi di sviluppo e d'implementazione (anche in caso di elevata customizzazione) ed il mantenimento di tutte le personalizzazioni anche installando gli aggiornamenti successivi. Offre così ai clienti l’inconfutabile vantaggio di ridurre i tempi di sviluppo delle applicazioni e di integrazione: a differenza di molti altre soluzioni, infatti, che a parità di risultato richiedono tempi di implementazione più lunghi e quindi costi decisamente maggiori, KING recepisce, in tempi molto rapidi, le particolarità applicative di ciascuna installazione, e le mantiene anche con gli aggiornamenti successivi. L'innovativa soluzione KING offerta da DATALOG è da anni apprezzata da migliaia di aziende e studi, a misura del successo della strategia aziendale di 'software a misura d'uomo'.

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Le Configurazioni Di seguito forniamo uno schema delle funzionalità presenti nelle configurazioni di base dei prodotti: alcune funzionalità possono infatti essere presenti o meno nella singola applicazione, a seconda del tipo di prodotto. Ad ogni configurazione, sono integrabili inoltre una serie di moduli aggiuntivi (come indicato sul Listino prezzi).

Funzioni bi base

KING

Millenniun Professional Azienda Studio

DB SQL * * * *

Anagrafiche clienti/fornitori e tabelle * * * *

Piano dei Conti a 3 Livelli * * * *

Gestione Multiaziendale * * * *

Gestione "N" anni in Linea * * * *

Help In linea * * * *

Gestione Valute Estere - * * *

Disegno Layout Documenti - * * -

Personalizzazione ToolBar - * * *

List Manager – Liste Flessibili - * * *

Gestioni Utenti (base) * * * *

Gestioni Utenti (avanzata) - - * *

Personalizzazione On Fly - <optional> * -

Integrabilita’ con altri moduli - <optional> <optional> <optional>

Legenda: - = funzionalità non presente * = funzionalità presente di standard <optional> = funzionalità presente come opzione

Nello schema non sono riportati i prodotti della tipologia KING ENTERPRISE e KING MOSAICO, studiati e realizzati per aziende con un’organizzazione più articolata, in quanto rappresentano un evoluzione della versione KING AZIENDA e come tali comprendono tutte le funzionalità di base indicate nello schema.

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Il sistema di personalizzazione La particolarità e l’unicità di KING è rappresentata dalla estrema flessibilità e dalla struttura aperta alla connessione con altre procedure (sia realizzate da Datalog che da terze parti). È’ possibile modellare completamente il sistema alle esigenze dell’azienda, utilizzando diversi strumenti e realizzando agevolmente nuove applicazioni e report personalizzati, grazi a diversi strumenti a disposizione dell’utente.

Il sistema parametrico (standard) L'uso generalizzato di parametri in tutte le funzioni di KING consente di definire il percorso logico dell'informazione voluto dall'utente, e di navigare sui dati utilizzando strumenti avanzati di ricerca (come List Manager). Grazie a questo approccio, è in particolare possibile definire il flusso logico dei documenti di vendita e di acquisto, adeguando alle proprie esigenze come deve essere trattata la sequenza operativa dai dati dall’offerta, all’ordine, al ddt, alla fattura. Inoltre, con il sistema ‘On Fly!’ si possono modificare le maschere di input dei documenti, adeguandole al tipo di dati da gestire. Il Document Design permette infine di realizzare a piacimento la stampa di tutti i documenti.

Il sistema di personalizzazione “On Fly!” Il sistema di Personalizzazione “On Fly!” è lo strumento avanzato che permette di realizzare soluzioni su misura per ogni utente, aggiungendo campi durante l’esecuzione stessa del programma, senza alterarne la struttura e senza intervenire su sorgenti, quindi senza disporre di costosi sistemi di sviluppo. Il sistema di sviluppo “DBO” Con il potentissimo ambiente di sviluppo DBO – Datalog Business Objects è possibile realizzare procedure attorno al nucleo di KING: grazie ad un sofisticato sistema di gestione delle classi e metodi standard, messo a disposizione da Datalog, è possibile implementare procedure gestionali tipiche della singola azienda. Le soluzioni personalizzate possono inoltre essere inserite – in modo del tutto trasparente per l’utente – direttamente nel menù della procedura.

La personalizzazione dei Menù Il menu' e le toolbar sono personalizzabili per ogni utente, nascondendo le voci standard oppure creandone di nuove, sia agganciate a procedure standard, sia a procedura customizzate che ad applicazioni esterne. Questo sistema permette così di attivare in automatico dal menù di KING un programma esterno (creato in qualsiasi linguaggio di programmazione), un file (ad esempio, un Excel oppure un determinato documento Word pronto per la modifica), una cartella presente in rete, e altro ancora…. In altre parole è possibile associare alla voce di menù esattamente il comando che l’utente potrebbe andare a digitare nel menù Avvio/Esegui, lanciando anche eseguibili con parametri.

La personalizzazione dei Report

E’ possibile ottenere nuovi report, grazie all’integrazione di Crystal Report (programma esterno di gestione del file di stampa, esportabile in diversi formati standard) e Kng Report Wizard che ne consente l’inserimento e la gestione da programma.

La struttura aperta della tecnologia Datalog assicura così il massimo grado di interfacciabilità di applicazioni esistenti con KING. L'infrastruttura di accesso alla base dati, utilizzando tecnologie Microsoft scalabili, la possibilità di richiamo di funzioni esterne, con passaggio di parametri dipendenti dal contesto, e le librerie ActiveX , referenziabili con tutti i linguaggi di programmazione che supportano lo standard Microsoft, permettono una interfacciabilità completa con le applicazioni esistenti. Queste caratteristiche danno la misura della flessibilità ottenibile tramite uno sviluppo costituito da componenti che conviene mantenere assolutamente indipendenti tra loro, garantendone, con la dovuta efficacia, la rapidità di sviluppo e l’aggiornamento automatico.

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Personalizzazione senza scrittura di codice con “ON FLY!” La Personalizzazione Datalog "ON FLY!", vero e proprio invito a muoversi in volo sui dati, a disposizione dell'utilizzatore evoluto e dell'installatore del software, consente di realizzare una vasta gamma di interventi, senza richiedere la scrittura di nuovo codice. I principali obiettivi ottenibili con “ON FLY!” sono:

Possibilità di inserire nuovi archivi o tabelle da utilizzare nelle customizzazioni Disegno e modifica di una maschera a video Inserimento di nuovi campi nel database o modifica delle proprietà di campi standard (come

lunghezza del campo, formato a video), con collegamento automatico a KING Le personalizzazioni “On, Fly!” sono attivabili da:

Tutte le tabelle (con possibilità di creazione di nuove tabelle) Anagrafiche Clienti, Fornitori, Articoli Offerte Clienti Ordini Clienti, Fornitori, Terzisti Consultazione ed evasione Ordini Clienti Ddt, Fatture, Fatture Accompagnatorie Input Movimenti Magazzino Caricamento distinta Base Lotti di Produzione Caricamento Cicli di Lavorazione Moduli e procedure verticali

Tutti i campi presenti a video possono essere generati e gestiti automaticamente nel database con un prefisso identificativo che permetterà l’installazione degli aggiornamenti successivi mantenendo le modifiche effettuate (per es. la tabella utente “MIA_TABELLA” verrà memorizzata con il nome “U_MIA_TABELLA”; questo fa sì che le procedure di aggiornamento di KING possano ignorare tutti i riferimenti a campi e tabelle che iniziano con “U_” in modo tale da non dover rifare tutte le personalizzazioni dopo l’aggiornamento della procedura). Tutti i campi e le personalizzazioni effettuate potranno essere riportate anche in stampa, attraverso la personalizzazione dei moduli di stampa, ottenibile con il programma ottimizzato di disegno visuale dei moduli, di produzione Datalog. ON FLY! è uno strumento che viene anche utilizzato con grande profitto da chi sviluppa codice per la realizzazione di maschere: le personalizzazioni “On, Fly!” infatti vengono anche utilizzate da DBO, (l’ambiente di sviluppo di Datalog) per la programmazione delle maschere dell’applicazione con una produttività elevata. Si stima che, in media, realizzare una nuova maschera richiede non più di mezzora.

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DBO – Datalog Busness Objects: L’ambiente di sviluppo a oggetti Realizzato secondo gli standard Microsoft, DBO (Datalog Business Object) rappresenta la piattaforma applicativa ideale per le software house e gli staff di sviluppo delle aziende che vogliono sviluppare con efficienza procedure autonome, complementari a quelle di Datalog: da applicazioni verticali dedicate a settori specifici di attività a procedure fortemente specializzate. La struttura tecnologica messa a disposizione da Datalog si impone per quattro ordini di vantaggi sostanziali per lo sviluppatore:

poter realizzare soluzioni costituite da più applicativi, ciascuno dei quali segue la propria logica di sviluppo e viene mantenuto aggiornato in modo autonomo ed asincrono, senza necessità di ricompilazione, dato che l’ambiente di sviluppo garantisce, per ciascuna release, il mantenimento delle funzionalità di base e delle variazioni introdotte

sfruttare liberamente, in modo parziale o completo, le funzionalità e le caratteristiche degli oggetti standard applicativi di Datalog che possono essere integrati

aggiornare il proprio codice in modo autonomo a quello di Datalog, con la facoltà di sviluppare armonicamente e con totale sicurezza di aggiornamento ogni tipo di soluzione

sfruttare le caratteristiche della personalizzazione “On Fly!” per definire le caratteristiche dei documenti (ordini, bolle e fatture), e sfruttare la struttura parametrica delle procedure per definire i flussi dei dati e delle informazioni. Inoltre:

con il potente gestore dei menù e di toolbar è possibile configurare liberamente le scelte operative dei singoli utenti, collegando in modo trasparente procedure esterne

con Crystal Report è possibile realizzare stampe ad hoc con l’aggiunta, su richiesta, di Macro con Sax Basic per realizzare formule, calcoli, controlli

Tutto ciò senza minimamente intervenire sul codice sorgente di KING, che costituisce il nucleo da base per ogni soluzione che faccia ricorso alla sua struttura amministrativo / contabile / finanziaria. Il sistema completo DATALOG di produzione del software comprende quindi:

le personalizzazioni “On Fly!” il sistema di parametrizzazioni delle procedure Datalog l’ambiente di sviluppo ad oggetti DBO – DATALOG BUSINESS OBJECTS oggetti e classi di oggetti amministrativo – contabili - finanziari di KING

La metodologia di sviluppo è illustrata in figura: a sinistra si

vedono i requisiti dell’applicazione da realizzare, a destra le

funzionalità e gli oggetti disponibili, con gli strumenti di sviluppo di

Datalog. Il risultato dello sviluppo è, sempre, una soluzione

personalizzata: da applicazioni verticali dedicate, a settori specifici

di attività, a soluzioni aziendali anche molto specifiche.

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Caratteristiche Generali

Database e sistemi supportati

Database Gestito: MS SQL Server Requisiti del Client

S.O. Microsoft Windows 2000 Professional – XP Configurazione minima Client: Pentium IV - Ram 512 MB

Requisiti Server S.O. Microsoft Windows 2000 Server – 2003 Server – 2008 Server Configurazione minima Server: [in funzione del numero di Pdl e del traffico di rete ]

Requisiti Server per collegamento sedi remote Windows 2000 Server con Servizi TERMINAL SERVER Metaframe per Windows 2000 Server CITRIX Linea Dedicata, ISDN o analogica, o connessione Internet Il client remoto accede al Server attraverso linee dedicate, ISDN o analogiche, o

connessione Internet Caratteristiche del sistema

Gestione multiaziendale e multivaluta, con più anni in linea Gestisce più aziende: con l’installazione del software, sono fornite società dimostrative con Tabelle e Piano dei Conti pre-impostati che possono essere utilizzate come base per la creazione degli archivi reali; ogni azienda presente può anche essere integralmente duplicata.

Gestione completa dell’anagrafica aziendale Gli archivi per memorizzare le informazioni relativa a Clienti, Fornitori e Articoli possono essere personalizzati, così da adattare le maschere alle esigenze dell’azienda. L’inserimento dei dati è molto semplice: è possibile attivare anche delle funzioni d’auto-codifica, ed è consentita anche la duplicazione degli elementi già inseriti. Apposite funzioni consentono il controllo sull’eliminazione dei codici già utilizzati (evitando cancellazioni inavvertite di dati)

Gestione Utenti (base)

Gli accessi alla procedura sono controllati tramite un sistema di autorizzazione, dove per ogni utente viene definita una password e diversi livelli di accesso ai dati: ogni operatore potrà così accedere solo a determinate funzioni e menù, mentre potrà essere escluso dalla gestione delle informazioni che non gli competono.

Possibilità di abilitazione/disabilitazione menù Possibilità di abilitazione/disabilitazione funzioni per operatore

Reportistica realizzata con Crystal Report (personalizzabile)

Tutti i report presenti nella procedura, sono costruiti con Crystal Report e possono essere esportati su file (word, excel, pdf…). Sono eventualmente modificabili e ridisegnabili a piacimento: è pertanto possibile personalizzare i report esistenti ed anche integrare nuove stampe, inserendole direttamente nel Menù del programma.

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Caratteristiche Generali

Gestione Utenti (avanzata)

Per una maggiore possibilità di personalizzazione e per ottenere il massimo livello di sicurezza, l’accesso ai dati può essere limitato non solo alla singola funzione, ma per ogni utente e su ogni funzione ad esso abilitata possono essere impostati dei diritti di sola visualizzazione (accesso ai dati ma impossibilità di modifica), oppure gli può essere disabilitata la visibilità di singoli campi e di singoli pulsanti. E’ possibile anche disattivare l’accesso a determinate tabelle e a determinate aziende.

Spegnimento del singolo campo sulle funzioni abilitate (maschere principali) Disattivazione del singolo pulsante sulle funzioni abilitate Restrizione all’accesso alle tabelle standard

Sono disponibili diversi automatismi per velocizzare l’impostazione dei dati, ed è possibile creare gruppi di utenti cui assegnare gli stessi diritti.

Flessibilità nella gestione delle liste con List Manager La procedura è dotata di un avanzato sistema di ricerca associato alle “liste” (List Manager) che semplifica e agevola l’operatore nella ricerca dei dati presenti in archivio. Grazie ad una serie di funzionalità, l’utente può scegliere in che modo visualizzare le informazioni, modificando l’ordine delle colonne o estendendo la ricerca su altri campi: può così personalizzarne la visualizzazione, scegliendo quali informazioni estrarre dagli archivi e impostando anche filtri personalizzati, per una selezione mirata dei dati. Le liste così modificate possono essere stampate, esportate in excel e salvate per essere riutilizzate in ricerche successive.

Le Parametrizzazioni Tutte le funzionalità sono studiate per poter essere adattate – in modo parametrico - alla modalità d’utilizzo ritenuta più idonea. E’ così possibile:

Scegliere il funzionamento più adatto alle proprie esigenze Realizzare a piacimento la stampa di bolle, fatture, distinte di trasporto, ordini Definire il flusso logico dei documenti di vendita e di acquisto Personalizzazione dei Menù e delle Tool-Bar creando nuove voci, agganciate a

procedure customizzate o ad applicazioni esterne Definire il percorso logico dell’informazione voluto dall’utente

Personalizzazione dell’interfaccia e On Fly!

Rappresenta una funzione unica, presente nel programma KING: consente all’installatore (e allo specialista) di effettuare una vasta gamma d’interventi, senza scrivere codice, e di introdurli nei propri sviluppi. “On, Fly!” può essere utilizzato anche da utenti non programmatori, consentendo la creazione, sia a video sia direttamente nell’archivio, di campi e tabelle personalizzati e relazionati ad altri campi già presenti (anche standard).

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Contabilità e Amministrazione

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Contabilità Generale (Base) Per la completa gestione amministrativo – contabile – finanziaria dell’azienda, assolve tutti gli adempimenti amministrativo contabili, fino al Bilancio a norma CEE e relativa Nota Integrativa. Presenta un sistema di inserimento dei dati in prima nota particolarmente efficiente e controllato: in fase di inserimento di un movimento IVA è possibile integrare per mezzo della medesima videata una serie di automatismi collegati, quali l’associazione di Centri di Costo e/o Commessa (se gestito il modulo ‘Contabilità Analitica’), le date di competenza ai fini della generazione automatica dei Ratei e Risconti, la verifica/variazione delle scadenze di pagamento generate in automatico, la registrazione di avvenuto pagamento, il giroconto dal Fondo Spesa e Ricavo, la rilevazione della ritenuta d’acconto per le fatture dei professionisti (se gestito il modulo ‘Ritenute’), la registrazione del cespite direttamente in fase di caricamento della fattura di acquisto (se gestito il modulo ‘Cespiti’). E’ possibile gestire anche il bilancio in forma CEE, la relativa nota integrativa e Riclassificazioni Libere di bilancio (se gestito il modulo ‘Bilancio CEE e Nota Integrativa’). Sono state anche studiate delle funzioni particolari per automatizzare gli incassi, i pagamenti, gli effetti e i bonifici. Le caratteristiche principali della contabilità generale sono: FUNZIONI CONTABILI DI BASE

Gestione Piano dei conti (a 3 livelli) Inserimento dati guidato, anche con Causali Guidate (Iva e generale)

Causali Guidate (Iva e generale) Struttura contabile, IVA e Corrispettivi Prenotazione Protocolli

Prima nota IVA

Pagamento Contestuale alla registrazione della fattura Rilevazione Fondo Spesa/Ricavo Gestione immediata delle competenze (per ratei e risconti) Gestione automatica dell’Autofattura da Acquisti CEE, Reverse charge, Iva

Autotrasportatori

Prima Nota Diversi e Diversi Gestione Saldo partite e rilevazione acconti Controlli di ammissibilità dei conti (opzionali) Controlli sui conti cassa (opzionali)

Prima Nota Corrispettivi

Stampa Brogliaccio di Prima Nota

Consultazione avanzata dei Mastrini e Partitari

Controllo interattivo per mastro Controllo interattivo per partite (se gestite) Stampa Mastrini e Partitari (anche su file)

Manutenzione saldi giornali Annullo Movimenti contabili

Adempimenti Normativa Iva

Calcolo Iva fine mese con controllo numeri mancanti Gestione Iva in sospensione, Plafond, Prorata Gestione Iva trasportatori, agricoltura Consultazione totali Iva Dati Dichiarazione Iva (per la gestione del credito IVA) Apertura Iva annuale

Operazioni annuali automatiche Apertura (Provvisoria e Definitiva) Chiusura (anche anticipato)

Contabilità Generale (1/2)

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Contabilità Generale CONTABILITA’ ORDINARIA

Prima Nota Scritture di rettifica Prima Nota Movimenti Multipli (estratti conto, ecc…)

Gestione delle Partite e dello scadenzario:

Gestione automatica dello scadenzario (modificabile anche da Prima Nota) Gestione automatica Incassi \ Pagamenti Gestione automatica Portafoglio Effetti Manutenzione dello scadenzario Stampe di controllo scadenziario e stampa Analisi Debiti e Crediti Stampa estratti conti personalizzati (anche in valuta estera) Chiusura automatica partite e scadenze

Stampe di Bollati e Bilanci

Stampa Registri IVA e Giornale Bollato Stampa Bilancio civilistico (a sezioni contrapposte) Stampa Bilanci per mese e di Verifica (anche in valuta) Stampa Bilancio Comparato su due periodi

Altre Stampe Contabili

Stampa Fatturato ABC per cliente e fornitore Stampa Fatturato ABC per cliente \ agente Stampa Confronto Fatturato per Cliente

Gestione automatica dei Ratei e Risconti

Rilevazione delle competenze direttamente da Prima Nota Iva Manutenzione e generazione ratei e risconti Stampa Bilancio simulato

Riprese

Ripresa Bilancio di Apertura Clienti e Fornitori Ripresa Saldi Iva in sospensione Situazione saldi Iva in sospensione

Contabilità Generale (2/2)

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Ritenute e Riepilogo Iva Annuale Include funzioni specifiche per la gestione delle ritenute d’acconto e dell’iva periodica e annuale, integrando anche la stampa del relativo modello F24. Ritenute d’acconto Per la gestione completa delle ritenute d’acconto, prevede una serie di automatismi che partono dall’inserimento della fattura del percipiente, con la generazione automatica delle relative scritture contabili (per l’erario conto ritenute, ecc.), aggiornando automaticamente la scheda compensi di ogni singolo percipiente, con la gestione dei pagamenti mensili e la stampa delle certificazioni di fine anno.

Gestione automatica delle Ritenute D’Acconto

Gestione pagamento collaboratori Gestione ritenute d’acconto Stampa certificazioni Stampa Ritenute con Incassi Gestione Scheda Compensi Gestione pagamento ritenute e INPS Gestione Enasarco Gestione Ritenuta 4% per condomini (collegato ad Emissione Fatture di Vendite)

Modello F24 Consente una gestione in “multi-società” del modulo F24 per il pagamento dei debiti verso l’erario: permette di lavorare contemporaneamente su più società, producendo – con un'unica elaborazione – più modelli. Per ogni società è prevista, oltre alla possibilità di stampare il modello, di inviarlo al programma fiscale per procedere all’invio tramite home banking oppure all’invio telematico.

Generazione e stampa modello F24 Modello per pagamento debiti Iva Modello per ritenute da versare Generazione movimenti contabili di versamento Collegamento a procedura fiscale per F24 telematico

Riepilogo Iva Annuale Inclusa nel Menù ‘Dichiarazioni’, la funzione di Riepilogo Iva annuale permette la consultazione e l’elaborazione di una stampa con la totalizzazione dei movimenti Iva riguardanti gli acquisti e le vendite, suddivisi in Imponibile ed Imposta per ciascuna aliquota movimentata. E’ possibile inoltre collegare il Piano dei Conti e i codici Iva ai quadri della dichiarazione annuale, al fine di ottenere sia una stampa riepilogativa, di controllo, con i dati relativi alla Dichiarazione Iva annuale, sia la stampa di ‘Comunicazione annuale dati IVA’ (che potranno essere passati al commercialista che elaborerà la dichiarazione vera e propria). I dati così elaborati possono essere condivisi con le procedure fiscali TURBOTAX (se presenti), per la compilazione automatica dei relativi quadri fiscali.

Riepiloghi Totali Iva di fine anno

Riepilogo totali Iva annuale Stampa Collegamenti Iva annuale Collegamento Piano dei Conti ad Iva annuale Collegamento Tabelle Iva ad Iva annuale Manutenzione Movimenti ad Iva annuale

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Contabilità Analitica Il modulo integra il flusso informativo generato dalla contabilità generale con le informazioni gestionali legate alla destinazione dei costi e dei ricavi: è così possibile conoscere immediatamente la redditività di una commessa e/o centro di costo. Abilita la gestione dei Centri di Costo e delle Commesse su tre procedure di base : � Contabilità [Costi e ricavi] � Magazzino [Consumi] � Ciclo attivo [Ricavi] Integrando la Stampa dei Rendiconti analitici, in modo da fornire un utile strumento di analisi e controllo per le decisioni strategiche. Attribuzione di centro di costi e commesse E’ possibile definire l’attribuzione del costo o del ricavo che si sta generando direttamente in fase d’inserimento dati in Prima Nota, ed anche durante l’emissione dei Documenti del ciclo attivo e passivo:

Prima Nota - ad ogni singola riga di movimento contabile è possibile attribuire più centri di costo e/o più di una commessa, differenti anche per ogni conto dello stesso movimento. Il centro di costo potrebbe essere associato al singolo conto contabile, così da essere automaticamente proposto e associato in fase di registrazione. Inoltre l’attribuzione dell’analitica (associata al movimento originale) viene riportata sugli eventuali movimenti automatici di ratei e risconti generati per competenza .

Caricamento/variazione dei documenti attivi e passivi - grazie ad un automatismo della

Personalizzazione On Fly! è possibile creare dei campi appositi al fine di indicare uno o più centro di costo/commessa per singolo documento (differenziabili per ogni riga): nel caso di fatture di vendita, ciò permette di generare una prima nota con diversi conti e diversi collegamenti alla Commesse e Centri di costi.

Funzione di manutenzione e controllo dei dati Sono inoltre abilitate delle funzioni di manutenzione e controllo dei dati:

Manutenzione movimenti in analitica, e Visualizzazione situazione ad albero Stampa rendiconti Analitici per Centri di Costo e/o Commessa Bilancio per Centri di costo

La reportistica è molto accurata, e consente di estrapolare le informazioni in archivio per un’analisi approfondita sulla redditività delle funzioni aziendali (centro di costo) e delle attività in essere (commesse).

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Contabilità Analitica plus Il modulo integra il modulo di Contabilità Analitica con altre funzionalità, che ampliano la gestione l’analisi di costi e ricavi su commesse e centri di costo, e migliorano al visualizzazione e la navigazione sui dati. In particolare, integra le seguenti gestioni: � Gestione del centro di costo preferenziale � Budget per conto contabile e centro di costo � Altre funzioni di controllo e stampa Integrando la Stampa dei Rendiconti analitici, in modo da fornire un utile strumento di analisi e controllo per le decisioni strategiche. Gestione del centro di costo preferenziale Il modulo consente di associare l’obbligatorietà d’inserimento dei dati analitica (relativi a cdc e commesse) a livello di singolo conto contabile, con la possibilità di associare ad ogni conto economico anche un centro di costo preferenziale. L’assegnazione del centro di costo preferenziale può essere effettuata singolarmente dall’anagrafica del conto, oppure in modalità multipla dalla funzione “Assegnazione centro di costo”. Il centro di costo preferenziale potrebbe essere anche un centro di costo generico, il cui valore debba essere ripartito in percentuale su altri centro di costo: a tal fine, specificate le % per ogni conto, sarà possibile procedere alla suddivisione dei valori tramite la “Ripartizione centri di costo contabilità analitica”.

Associazione conto a pdc preferenziale Assegnazione centro di costo (a conto contabilità in modalità massiva) Ripartizione centri di costo contabilità analitica (per cdc da ripartire)

Gestione del budget per centro di costo (per conto) Per gestire un budget mensile per ogni centro di costo, tramite una semplice griglia, dove inserire i conti economici interessati ed il relativo valore previsto per ogni mese dell’anno. I dati inseriti possono essere anche calcolati in percentuale, inserendo un valore totale annuale, oppure possono essere ‘copiati’ dai valori inseriti nell’anno precedente. I dati inseriti possono essere stampati e confrontati con i dati consuntivi.

Gestione del budget per centro di costo Stampa comparativa centro di costo

Altre funzioni di controllo e stampa Il modulo integra altre funzioni di controllo e visualizzazione dei dati. Tra queste, il “Riepilogo analitica per conto” permette di visualizzare la situazione dei centri di costo e delle commesse movimentati, estraendo i dati in una griglia esportabile direttamente in MS Excel. Il prospetto indica anche i valori non attribuiti a nessun cdc/commessa, così da poter effettuare un efficace controllo dei valori inseriti nel modulo contabile.

Riepilogo analitica per conto Stampa clienti/fornitori per centro costo

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Controllo di Gestione Modulo che integra la contabilità analitica (di base) con il controllo di gestione dell’aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e dei ricavi. Il controllo di gestione ha per oggetto l’analisi dei fatti interni di gestione, e lo scopo di misurare costantemente il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando l’eventuale scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti . L’obiettivo del controllo di gestione è quindi rilevare l’entità di eventuali scostamenti, così da attuare le opportune azioni correttive, e per questo motivo il sistema è strettamente interrelato a strutture aziendali quali:

La contabilità analitica (per ripartire i costi aziendali tra i singoli centri di responsabilità e i singoli obiettivi aziendali)

La pianificazione (spesso in ambito teorico si parla di "sistema di pianificazione e controllo") La valutazione del personale

Il modulo integra così la contabilità aziendale di informazioni strategiche, ed aggiunge al modulo di contabilità analitica i seguenti plus operativi. Il flusso informativo contabile relativo alla gestione operativa dell’azienda si completa così:

Sistema di Reporting

(Informazione aziendale)

Contabilità Analitica Ripartizione per Cdc e Commesse

Budget Per Cdc e\o Commessa

Contabilità Generale COGE e Bilancio d’esercizio

Rilevazioni Extracontabili (se prevista e gestita)

Gestione delle competenze Il sistema d analitica viene innanzitutto integrato con la gestione delle competenze. Gestione dei BUDGET E’ prevista la gestione del budget contabile delle commesse e dei centri di costo. Entrambe le gestioni sono parametrizzabili sulla base delle specifiche esigenze aziendali, e permettono la creazione di un budget dei costi disegnato secondo le logiche di business. Impostato il budget di costi per commessa (o centro di costo) e inserita la previsione di ricavo, il sistema effettua un controllo parallelamente alla gestione quotidiana, che consiste nella rilevazione dei costi e dei risultati e nell’elaborazione di report di sintesi. Il sistema di reporting può essere personalizzato e integrato (secondo lo standard del pacchetto gestionale) sulle esigenze aziendali del singolo utente, al fine di estrapolare le informazioni in modo efficace.

Voci Budget per commessa (e\o per centro di costo) Budget per commessa (e\o per centro di costo) Stampa Comparativa Budget per commessa (e\o per centro di costo)

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Controllo di Gestione Gestione dei DIPENDENTI Il modulo prevede sia la rilevazione puntuale delle attività svolte dal personale aziendale (tramite il time sheet) sia la possibilità di inserire i dati del cedolino paghe cui associare i dettagli delle commesse e dei centri di costo. L’output previsto dalla gestione riguarda quindi sia il foglio presenze per l’ufficio paghe, sia la generazione automatica dei movimenti contabili ripartiti in modo analitico.

Gestione Dipendenti (1): Time sheet

Calendario Assistenze Compilazione foglio manodopera Stampa riepilogo ore per causale Stampa foglio presenze Generazione movimento contabile distribuzione ore

Gestione Dipendenti (2): Cedolino Paga

Voci retribuzioni Inserimento cedolino paghe Generazione movimenti contabili delle retribuzioni

Redazione del RAPPORTO DI GESTIONE Tramite una funzione di riclassificazione, è possibile strutturare un modello di bilancio che – partendo dai conti contabili - dettaglia il conto economico aziendale su 3 nuovi livelli (liberamente impostabili dall’utente) a loro volta ulteriormente ripartiti sui centri di costo di attribuzione. L’output prevede la compilazione di una griglia dinamica, esportabile in excel per successive modificazioni e\o integrazioni in documenti esterni.

Voci rapporto di gestione Riclassificazione piano dei conti Stampa Rapporto di gestione per centro di costo Riepilogo analitica per conto

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Bilancio Infrannuale Alla gestione amministrativa quotidiana può essere integrata la rilevazione delle Scritture Extracontabili, per l’elaborazione dei “Bilanci Infrannuali”. Si tratta di un gruppo di funzioni studiato per ottenere delle situazioni contabili che considerano anche delle scritture particolari (definite extracontabili, gestibili in un’apposita Prima Nota non collegata con la contabilità ufficiale) per la rilevazione di tutti quelle registrazioni di tipo Diversi a Diversi (quali quote d’ammortamento su base mensile, ratei e risconti, quote TFR ecc...) che ogni mese dovrebbero essere considerate nel bilancio ma che contabilmente sono rilevate solamente a fine esercizio. Con questa funzionalità, tutte le scritture gestite con il metodo extracontabile possono essere automaticamente incluse (a discrezione dell’utente) nelle principali stampe, quali Bilancio Contabile, Bilancio di Verifica e Bilanci Riclassificati, ottenendo così dei rendiconti e delle situazioni sull’andamento dell’attività che considerano anche tutti quegli aspetti non ancora rilevati nella contabilità effettiva. I movimenti extracontabili possono essere di mese in mese duplicati, ottimizzando così l’inserimento degli stessi; i dati sono salvati in apposite tabelle del tutto estranee alla contabilità ufficiale. Tutte le maschere sono state realizzate in sintonia con le funzioni di Prima Nota, ed è stata studiata anche un’apposita Stampa Brogliaccio dei movimenti inseriti (simile al Brogliaccio contabile).

Prima Nota Scritture Extracontabili Stampa Brogliaccio Scritture

Extracontabili Stampa Bilanci Infrannuali, con opzione

“Includi Scritture Extracontabili” Consultazione Mastrini contabili con

opzione “Includi Scritture Extracontabili”

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Recupero Crediti Il modulo è pensato per la funzione di gestione del credito: permette di memorizzare tutte le informazioni relative alle azioni intraprese nei confronti del cliente per il recupero degli importi dovuti. In automatico, la funzione estrae tutte le scadenze che risultano scadute ad una certa data: in questa fase, è possibile impostare diversi parametri di filtro, a scelta dell’utente, per selezionare con precisone la tipologia di insoluti sui quali operare. In sintesi, le funzioni permettono di:

Estrarre in automatico la situazione degli scaduti e degli insoluti Catalogare i clienti e le tipologie di insoluto Rilevare in dettaglio tutte le attività di sollecito, inserendo i dati di contatto, quali:

Data chiamata Tipo e Note di dettaglio del sollecito Data prossimo contatto (per controllo estrazione)

Inviare in email estratti conto personalizzati (se gestito modulo Fax ed Email) Collegarsi ai Blocchi Amministrativi (se gestito modulo Clienti Plus) Stampare Report sintetici e dettagliati

Stampa dettagliata Stampa Sintetica Stampa per Tipologia insoluto

Visualizzare lo storico delle attività di sollecito per ogni cliente

La procedura permette di memorizzare, per ogni sollecito, in dettaglio quanto discusso con il cliente e gli eventuali nuovi accordi, come: una nuova modalità di pagamento, una data di successivo contatto, … quest’ultima può anche essere utilizzata per estrarre successivamente le attività da effettuare sui clienti. Nel caso il sollecito si riferisca a più partite (o scadenze) è possibile estenderne direttamente i dati di contatto per tutte le partite interessate. In questo modo, viene gestito uno storico di tutte le attività relative alla gestione del credito: congiuntamente, in base ai moduli gestiti nella licenza d’uso, è possibile utilizzare in modo integrato i blocchi amministrativi ed inviare direttamente i documenti di sollecito via email. In particolare, la gestione integrata dell’estratto conto permette di snellire le varie attività, definendo in modo personalizzato il flusso documentale tipico aziendale, e generando di conseguenza tutti i documenti previsti nelle diverse fasi di sollecito. Questa modalità di gestione, parametrizzabile quindi sulla base delle proprie esigenze, può – con un'unica operazione da parte dell’utente – sia generare i documenti di sollecito, sia aggiornare lo stato dell’attività, tracciandone tutte le evoluzioni. Ad ogni cliente può così essere associato uno stato ed un tipo di azione da intraprendere, così da ottenere una situazione riassuntiva per “Tipo di azione”: il tipo di azione può essere codificato liberamente, tramite una tabella. Ad esempio, è possibile impostare gli stati delle attività di recupero crediti facendole coincidere con le varie fasi dell’attività di sollecito, quali esempio:

01. – Invio lettera di 1° sollecito 02. – Invio lettera di 2° sollecito 03. – Invio lettera di 3° sollecito 04. – Invio lettera di 4° sollecito 05. – credito in sofferenza 06. – pratica dal legale

Inoltre, stampando direttamente l’estratto conto, è possibile sia procedere all’invio dello stesso per email (in caso di utilizzo congiunto del modulo fax ed email) sia aggiornare automaticamente i dati di contatto, inserendo la nota sull’invio del documento e la relativa data di invio. I dati inseriti possono essere estratti sia in stampe dettagliate sia in stampe sintetiche, ed è possibile, in qualsiasi momento, visualizzare l’intero storico del cliente.

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Cespiti E’ il programma che permette la gestione delle informazioni riguardanti i beni ammortizzabili, ottemperando a tutti gli adempimenti fiscali e civilistici che la normativa richiede; fornisce una serie di strumenti utili alla determinazione delle quote d’ammortamento, e per l’elaborazione di stampe di controllo. Sono gestiti tutti i tipi d’ammortamento (anticipato, ridotto, normale) integrando anche la funzione di calcolo per obiettivo: il programma elabora tutte le stampe civilistiche e fiscali, e stampe previsionali che evidenziano la situazione degli ammortamenti per mese. Ogni bene è codificato: nella scheda del cespite è possibile indicare quindi tutti i dati relativi all'acquisto, al piano di ammortamento adottato, oltre a consultare lo storico delle quote già ammortizzate. E' possibile effettuare la manutenzione di ogni cespite collegando lo stesso ad una specifica categoria di beni, impostando i coefficienti di legge da applicare. Le operazioni di manutenzione prevedono la gestione completa anche dell’eventuale dismissione, eliminazione, rivalutazione e svalutazione del bene. S’integra anche alla gestione contabile, consentendo la generazione delle anagrafiche dei cespiti anche durante la registrazione delle relative fatture d’acquisto.

Gestione Anagrafica e Tabelle Ogni bene è codificato in un’anagrafica dettagliata: nella scheda del cespite è possibile indicarne tutti i dati relativi, dall'acquisto al piano di ammortamento adottato, oltre a consultare lo storico delle quote già ammortizzate. E' possibile collegare ogni cespite ad una specifica categoria di beni, impostando per ognuna i coefficienti di legge da applicare.

Gestione Categorie Cespiti Gestione Percentuali di ammortamento Anagrafica Cespiti con consultazione storico Calcolo Ammortamento Simulazione ammortamento mensile

Operazioni sui Cespiti Sono gestite tutte le operazioni di manutenzione di un bene:

Eliminazione Rivalutazione Svalutazione

Divisione Dismissione

Reportistica Il programma elabora tutte le stampe civilistiche e fiscali richieste dalla normativa, la Stampa Registro (per categoria) ed anche diverse stampe di controllo. Tra queste, è possibile ottenere delle situazioni previsionali che evidenziano la situazione degli ammortamenti per mese.

Stampa Scheda Cespiti con Dettaglio Movimenti Stampa Scheda Cespiti con Valori Fiscali e Civili Stampa Inventario Cespiti e Inventario Fondi di Ammortamento Stampa dell’Allegato al Bilancio Stampa Elenco Ammortamenti dell’esercizio Stampa Ammortamenti Fiscali Stampa Ammortamenti Mensilizzati Stampe Situazione ammortamenti al mese Stampa Elenco Cespiti per dislocazione Stampa Elenco Cespiti a Fine Esercizio Stampa Costi deducibili Stampe di Simulazione Stampe di Simulazione Dettagliata Riepilogo Generale per Categoria Registro Cespiti

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Contabilità beni usati Rif. Normativi: Il D.L. 41/1995, conv. in L. 85/1995 prevede un particolare regime (cd. Regime del margine) per la cessione di beni mobili usati e di oggetti d’arte , d’antiquariato e da collezione , acquistati presso privati nel territorio dell’Unione Europea. Il regime ha l’obbiettivo di evitare una doppia tassazione su beni per il quali il rivenditore ha corrisposto in genere un prezzo già comprensivo di Iva che non ha potuto detrarre. Pertanto è soggetta ad Iva solo la differenza (margine) tra corrispettivo di vendita è prezzo di acquisto del bene e dei servizi accessori . E’ possibile gestire tutti i metodi previsti : Ordinario o analitico:

Il margine viene calcolato sul singolo bene ; nel caso di margine negativo non è possibile recuperato per successive compensazioni. I beni vengono definiti tramite l’utilizzo delle commesse di analitica. Le vendite devono essere registrate con le fatture.

Forfetario o percentuale:

Il margine viene calcolato in modo forfetario in base a percentuali definite per la tipologia di prodotto. In questa modalità le vendite devono essere registrate con i corrispettivi . E’ possibile inserire gli acquisti allo scopo di gestire le schede dei fornitori.

Globale:

Il margine viene calcolato sull’ammontare delle operazioni del periodo; a differenza del metodo ordinario permette di compensare i margini positivi con quelli negativi di ciascun periodo . Al fine di mantenere traccia dei singoli beni anche nel metodo globale è stata prevista un particolare metodo che permette la registrazione con la modalità ordinaria ma con il calcolo globale; il metodo viene denominato ‘Metodo ordinario con calcolo globale’.

Bonifici Fornitore Permette la gestione completa dei bonifici a Fornitore: la selezione dei bonifici, la loro stampa, la conferma per il pagamento e la generazione del file da inviare alle banche nello stesso modo adottato per le RIBA. La procedura prevede delle funzioni molto simili alla Gestione Effetti, dalla quale eredita la struttura e la logica di funzionamento. E’ possibile gestire in automatico l’emissione dei bonifici e la generazione dei movimenti contabili, completi di data valuta, per la gestione dello scadenzario e della banca. In aggiunta, permette la selezione dei fornitori per tipologia anagrafica, e permette ovviamente di tenere attive più distinte per la stessa banca.

Gestione Bonifici a Fornitore Assegnazione Bonifico Stampa Bonifici (anche su file per invio

tramite home banking) Conferma bonifico

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Gestione Intra Per la compilazione automatica dei modelli cartacei e la generazione del supporto informatico relativo agli acquisti e cessioni, all’interno dei paesi appartenenti dell’Unione Europea. Il programma è interamente integrato con le funzionalità di vendite, magazzino e contabilità: una volta effettuate le impostazioni pre-definite, I dati gestiti (associati alle movimentazioni del ciclo attivo/passivo o della contabilità) sono disponibili per essere estratti e stampati nei modelli, fino alla creazione del file per la presentazione informatica. I dati possono essere quindi gestiti dal modulo contabile o dal modulo vendite, in quanto l’utente può scegliere liberamente quale archivio sarà considerato per l’estrazione dei dati; la procedura è così molto versatile, e permette anche di gestire solo le cessioni, solo gli acquisti oppure entrambi.

Contabilità multipunto Il modulo è rivolto alle imprese che sono soggette a studi di settore differenti , che gestiscono diversi luoghi di produzione o di commercio in quanto esiste l’obbligo di annotazione separata dei costi e dei ricavi relativi alle diverse attività svolte . Nella registrazione dei costi e ricavi è stata prevista l’impostazione obbligatoria del codice dell’attività tramite l’imputazione del centro di costo. E’ prevista la registrazione di operazioni relative a passaggi interni di beni di beni e servizi tra le attività. Il bilancio dell’attività multipunto analizza le registrazioni contabili ed i passaggi interni di beni e servizi fornendo la situazione dei costi e ricavi per le singole attività.

Contabilità per agenzie viaggi Rif. Normativi: L’art. 74-ter del D.P.R. 633/72 prevede per le agenzie di viaggio un regime speciale di determinazione dell’I.V.A. Infatti, questo articolo assoggetta al metodo “base da base” parte delle operazioni compiute dalle agenzie, mentre le restanti operazioni seguono il regime ordinario. Per le operazioni che appartengono a questo metodo la liquidazione dell’IVA del periodo viene determinata sul margine di ricavo complessivo derivante dall’insieme di operazioni in modo globale nel periodo; pertanto, si dovrà, al termine del periodo, determinare la differenza tra i ricavi ed i costi inerenti alla produzione e vendita del pacchetto turistico. Nel caso in cui il margine risulti negativo lo stesso viene riportato come credito di costo per il periodo successivo. I costi e le vendite ( tramite i corrispettivi ) dovranno quindi essere registrati in modo particolare in modo tale di poter individuare i dati relativi ai viaggi compiuti all’interno della UE , ExtraUE e viaggi misti cioè in parte UE e per la parte restante ExtraUE.

Attività separate ai fini iva L’art 36 del DPR 633/72 disciplina la tenuta di contabilità separate per le diverse attività esercitate da parte dei soggetti iva, in riferimento agli adempimenti fiscali connessi a questa imposta; la normativa prevede l’adozione della contabilità separata in modo obbligatorio per taluni soggetti, in modo facoltativo per i restanti. Il modulo è quindi studiato per tutti i soggetti in contabilità separata che, per obbligo di legge o per opzione, devono osservare i seguenti adempimenti contabili:

Tenuta di registri iva separati ( vendite,

acquisti , corrispettivi ). Fatturazione delle operazione attive con

distinte serie numeriche Applicazione distinta delle norme di

detrazione dell’iva ( es. pro-rata ) Distinte liquidazioni IVA Effettuare un unico versamento

Per determinare la periodicità della liquidazione iva si deve fare riferimento al volume d’affari delle singole attività per cui può è previsto il caso che si debbano eseguire contemporaneamente liquidazioni mensili e liquidazioni trimestrali. La procedura permette attraverso una serie di parametrizzazioni la definizione elle singole attività separate le quali avranno una struttura autonoma all’interno dell’azienda ma che condivideranno il versamento dell’iva.

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Bilancio CEE e Analisi di bilancio Ogni società gestita in KING può utilizzare una struttura contabile specifica, impostando ad esempio un piano dei conti separato secondo le proprie esigenze e il proprio tipo di attività: grazie all’innovativa interfaccia MODE_® (realizzata da Datalog) è quindi possibile collegare i piani dei conti utilizzati ad un unico piano conti modello, dove tutti criteri normativi e gli aggiornamenti fiscali sono curati direttamente da Datalog. L’elaborazione del bilancio (nel formato civilistico) e l’analisi di bilancio vengono così prodotte in modo automatico e molto rapido. Bilancio Civilistico (prospetto contabile) Il Bilancio si compone di tutte le voci previste dal codice civile, già strutturate e modificabili nella parte descrittiva, al fine di redigere un documento adeguato alle diverse esigenze informative.

Modello pre-compilato BCE con Voci già strutturate Personalizzazione della descrizione delle Voci di riclassificazione Collegamento Piano dei Conti a Voci di Riclassificazioni Stampa Bilanci Riclassificati e Stampa confronto tra Bilanci Riclassificati sia in forma ordinaria

che in forma abbreviata Manutenzione storici riclassificati Possibilità di creare modelli di Riclassificazioni libere

La flessibilità di KING permette di scegliere direttamente in fase di stampa se elaborare il bilancio con lo schema ordinario o abbreviato: è possibile stampare anche un bilancio abbreviato con dettagli ordinari, sul quale determinare le voci da esplodere maggiormente. I dati di bilancio possono essere esportati direttamente nei formati più diffusi, come pdf, word, excel e altri. Analisi Di Bilancio Tra gli output previsti, l’Analisi di bilancio, con il supporto di stampe e grafici, consente una rapida valutazione degli investimenti tramite il calcolo degli indici di convenienza economico-finanziaria, evidenziando con immediatezza la situazione aziendale. Partendo dal bilancio di verifica precedentemente inserito, è possibile quindi ottenere automaticamente l’ANALISI ELABORATA e l’ANALISI FINANZIARIA, grazie agli opportuni indici di riclassificazione:

INDICI DI ROTAZIONE (Rimanenze, crediti, debiti); INDICI REDDITUALI (R.O.E. – R.O.I. – R.O.D.); INDICI DI PRODUTTIVITA’ (Utili operativi e netti sui dipendenti, ricavi vendite e

prestazioni sui dipendenti); INDICI DI SOLIDITA’ (Indebitamento, copertura degli immobilizzi , tesoreria , struttura ,

capitale circolante);

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Libro inventari Il modulo – integrabile se è stata prevista la gestione del bilancio civilistico completo di nota integrativa - consente l’elaborazione e la stampa del libro inventari in formato Word, dando inoltre la possibilità all’utente di inserire in modo agevole eventuali integrazioni. Il documento finale viene generato come composizione di singoli documenti che vengono emessi dalle funzioni standard della procedura, oppure da documenti ad inserimento manuale. Le sezioni che costituiscono il LIBRO INVENTARI sono:

Bilancio CEE Nota Integrativa Bilancio di Verifica Saldi Clienti e Fornitori Cespiti Rimanenze di Magazzino

La funzione può essere utilizzata sia per le contabilità di studio sia per le aziende: queste ultime, se gestiscono anche il magazzino, potranno disporre in automatico dei valori delle rimanenze calcolati dalle funzioni di valorizzazione di magazzino.

Nota Integrativa Indispensabile supporto nella redazione della nota da allegare al bilancio, questo modulo completa le procedure contabili, aggiungendo utilissimi automatismi. Elaborato il prospetto contabile, utilizza gli stessi saldi immediatamente disponibili nella procedura dopo aver stampato il bilancio civilistico, consentendo così una rapida elaborazione della nota. In automatico, ogni eventuale modifica ai saldi contabili del bilancio di verifica produrrà un immediato aggiornamento dei dati sia nel bilancio civilistico sia nella relativa nota integrativa allegata. Nota Integrativa La generazione della nota integrativa parte da documenti standard in formato Word (forniti da Datalog oppure personalizzati dall’utente), e integra i valori numerici con i testi e le parti descrittive a commento e spiegazione delle voci di bilancio, modificabili anch’essi in qualsiasi parte dall’utente. I valori numerici sono estratti attraverso tabelle in formato Excel, le quali si aggiornano dinamicamente quando vengono variati i dati di bilancio.

Nota Integrativa in forma ordinaria Nota Integrativa in forma abbreviata Collegamento a documenti word

(personalizzabili) Tabelle Excel dinamiche

(personalizzabili) Aggiornamento automatico dei valori

contabili variati Possibilità di apportare modifiche

manuali ai documenti Bilancio XBRL Il modulo aggiunge l’elaborazione del prospetto contabile in XBRL, secondo lo standard previsto da questo formato.

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Contabilità per lo Studio del commercialista KING STUDIO è progettato per il professionista più esigente, che vuole ridurre al massimo i tempi di gestione, integrando tutte le procedure in un unico sistema completo ed affidabile. Si compone di una serie di moduli applicativi specifici, ed include anche una funzionalità per la creazione e gestione degli Archivi Comuni (Tipologie). A KING STUDIO sono integrabili la maggior parte dei moduli di KING AZIENDA, ed è prevista inoltre l’integrazione con tutti i quadri fiscali, per il passaggio di tutti i dati contabili. La particolarità e l’unicità di KING STUDIO sono rappresentate dalla possibilità di attivare nuovi modelli di comunicazione tra lo studio e le aziende clienti, grazie alla possibilità sia di estendere l’utilizzo dell’applicativo alle stesse aziende, sia di condividere su web documenti e circolari. KING è infatti la piattaforma applicativa estesa, che soddisfa tutte le necessità contabili e gestionali sia dell’azienda sia dello studio: così, il commercialista può sfruttare a fondo tutte le informazioni e registrazioni contabili già effettuate dalle sue aziende clienti, collegandosi ad esse con diverse metodologie ed evitando il reinserimento manuale dei dati. KING STUDIO prevede inoltre l’integrazione con il modulo STUDIOWEB, che consente la condivisione su web di documenti e servizi con le aziende clienti .

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Contabilità dei Professionisti Diversi automatismi semplificano la gestione di tutte le specificità legate a questo particolare regime contabile. Per i professionisti, la determinazione del reddito avviene secondo il «criterio di cassa»: la procedura risolve questa esigenza utilizzando dei ‘conti transitori’, che vengono automaticamente movimentati al pagamento\incasso. Sempre automaticamente viene rilevato il movimento della ritenuta d’acconto. La contabilità dei professionisti può essere tenuta sia in ordinaria che in semplificata: in funzione di ciò, il sistema abilita stampe diverse, conservando tutte le caratteristiche operative comuni.

Gestione con conti transitori (per soddisfare il criterio di cassa)

Gestione automatica Incassi \ Pagamenti Gestione automatica Portafoglio Effetti Certificazione ritenute

Stampa registri Iva Stampa registri Iva Integrati Stampa registro incassi e pagamenti

(professionisti in semplificata) Stampa registro cronologico

(professionisti in ordinaria)

Stampa bilancio Professionisti Stampa bilancio di verifica Prof. Stampa bilancio per mese Prof. Stampa bilancio in Valuta

Stampa riepilogo dettagli Irpef Situazione economico reddituale Prof

Stampa scadenziario Stampa analisi debiti e crediti Stampa estratti conto - anche in valuta Manutenzione scadenziario Chiusura automatica scadenze

Apertura Saldi Provvisoria Apertura Saldi Definitiva Chiusura Conti Ripresa Pratiche Clienti e Fornitori

Contabilità Semplificata La contabilità semplificata permette la tenuta dei registri iva integrati con le registrazioni dei costi e ricavi, per la definizione delle imposte sul reddito. A tal fine, la procedura prevede apposite causali per inserire i movimenti non Iva che dovranno poi essere stampati sui registri. E’ possibile opzionalmente gestire e stampare lo stato patrimoniale (sia pur non obbligatorio dato il tipo di contabilità) per consentire una completa visione della situazione finanziaria anche di questi soggetti. In fase di codifica di un conto, inoltre, è già possibile inserire le diverse percentuali di detraibilità dei costi e assoggettamento dei ricavi: il programma considererà in automatico il valore in applicazione della rettifica, stampando nei quadri fiscali i valori elaborati sulla base delle percentuali assegnate ad ogni conto economico.

Percentuali detraibilità costi Percentuali assoggettabilità ricavi Rilevazioni costi e ricavi (con

protocollazione movimenti) Registrazioni Integrative per Rilevazione

Fondo Spesa/Ricavo, Ammortamenti e Rimanenze Finali

Stampa registri Iva (anche integrati con

dettagli IRPEF) Stampa situazione economico reddituale Stampa riepilogo dettagli IRPEF

Stampa bilancio di verifica Stampa bilancio per mese Stampa bilancio in valuta

Riporto saldi provvisori Riporto saldi definitivi Chiusura conti

Gestione ratei e risconti Manutenzione ratei e risconti Stampa bilancio simulato

Ripresa Saldi Iva in sospensione Ripristino Saldi Contabili

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Dichiarazioni dei Redditi (integrate) Le procedure KING sono integrabili a tutti i moduli fiscali di TURBOTAX, per l’elaborazione delle dichiarazioni quali:

Dichiarazione 770 – Sostituti d’imposta Dichiarazione Unico Persone Fisiche -

Società di Persone - Società di Capitali Dichiarazione Iva annuale DLU – Delega Unica Mensile [stampa del

modello F24 e Comunicazione Annuale Dati Iva]

La possibilità di collegamento alle procedure fiscale varia in funzione dei moduli applicativi abilitati, ed è completo utilizzando il modulo Fondo Imposte.

Tipologie: gli archivi di studio Con il termine ‘Tipologie’ s’intendono degli insiemi di dati comuni a più aziende, contenenti tabelle oppure piano dei conti, che grazie a particolari automatismi vengono resi disponibili ad archivi aziendali diversi.

“Tabelle” (di base) comuni a più aziende

Creazione di diversi “Piano dei conti”,

per i diversi regimi contabili:

Contabilità ordinaria Contabilità semplificata Professionisti in Ordinaria Professionisti in semplificata

Collegamento “Tabelle” comuni e “Piano

conti” comune al singolo archivio aziendale

Creazione di “conti di società” all’interno di un piano di conti comune, per risolvere le esigenze delle singole aziende

Collegamento a matrici di riclassificazione

Gestione Parcellazione (per lo Studio) Il “Modulo Parcellazione” – studiato sulle esigenze organizzative dello STUDIO - nasce per rilevare, in modo efficace, le attività svolte per conto dei clienti, così da determinare con precisione i compensi spettanti per ogni incarico ricevuto. L’esigenza di creare all’interno dello studio commercialista un archivio relativo all’attività svolta per ogni cliente, nel quale annotare nel dettaglio le prestazioni eseguite, nasce per migliorare e strutturare l’organizzazione interna dello studio. Tramite la rilevazione quotidiana dei diversi servizi forniti ai clienti, dalle spese anticipate sostenute a qualsiasi prestazione professionale, diventa semplice evitare dimenticanze ed omissioni, determinando con precisione i compensi spettanti. L’archivio elettronico delle prestazioni sostituisce così i tradizionali plichi di carta, ricevute e scontrini: è richiamabile in fase di emissione della parcella, per procedere con semplicità e velocità all’addebito delle spese sostenute.

Anagrafica Operazioni Anagrafica pratiche Anagrafica Contratti Generazione compensi periodici Generazione movimenti multipli Generazione movimenti singoli Caricamento Note Informative Stampa Nota Informativa Estrazione voci da fatturare Generazione fatture da Nota Informativa Caricamento Parcella Stampa Parcella

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Fondo Imposte Il modulo Fondo Imposte elabora e simula le imposte, semplificando la gestione di tutte le problematiche fiscali più ricorrenti: partendo dall’utile civilistico (reale o simulato), compila automaticamente il quadro di reddito previsto, organizzando tutte le informazioni in una griglia interattiva, rendendole così facilmente interpretabili e modificabili, per arrivare a determinare l’utile fiscale e le imposte anticipate e differite (anche ai fini del bilancio). Completamente integrato alla procedura contabile, è stato sviluppato sulle abitudini del Commercialista e delle conseguenti necessità delle Sue Aziende Clienti.: la procedura presenta delle maschere molto intuitive, studiate per essere il più aderenti alle modalità usualmente adottate per l’elaborazione dei bilanci. E’ presente una struttura già predisposta per l’interpretazione dei dati contabili per ottenere velocemente la configurazione finale, riducendo a zero i tempi tipicamente necessari per questa attività. Fondo Imposte Il fondo imposte è corredato da un sistema di controlli che garantisce la correttezza dei dati inseriti, rileva eventuali inesattezze e le segnala all’utente: i dati contabili sono sempre allineati automaticamente, mentre le variazioni fiscali pluriennali relative a costi e ricavi differiti sono memorizzate ed utilizzate automaticamente dal sistema (ripresa da esercizi precedenti oppure rinvio ad esercizi successivi). Alla fine di ogni sezione vengono proposti anche i conti che non sono collegati al mode_®, così da ottenere il totale dei costi (componenti negativi) e dei ricavi (componenti positivi) e verificarne la quadratura con i dati contabili. Il sistema permette così di effettuare delle previsioni d’imposta anche in corso d’anno (ad esempio trimestralmente e/o semestralmente) determinando le imposte da pagare anche con largo anticipo rispetto alle scadenze fiscali, e considerando anche diverse simulazioni per verificare quale incidenza possono avere le rettifiche apportate.

Riclassificazione automatica dei Saldi contabili ai fini IRPEF/IRES e IRAP con le relative variazioni in aumento e diminuzione

Gestione prospetti legati ai Quadri RF, RG, RE (Dichiarazione Unico) Automatismi di controllo tra i vari quadri con passaggio in automatico delle poste fiscali tra

una sezione e l’altra Stampa del fascicolo completo con

tutte le riclassificazioni fiscali, i relativi dettagli dei calcoli I dettagli delle scelte manuali operate e concordate con il cliente in fase di

formazione della dichiarazione Passaggio automatico dei quadri di reddito e del quadro IRAP alla dichiarazioni dei redditi

Studi di settore e parametri E’ prevista anche la gestione di Studi di Settore e Parametri, in base al codice di attività ed al codice studio associato alla singola azienda: la procedura elabora automaticamente i dati contabili e le eventuali variazioni fiscali, generando i relativi prospetti. È possibile quindi integrare i dati con i valori extracontabili, grazie al collegamento con il software Gerico con il quale KING STUDIO si interfaccia per calcolare la congruità.

Riclassificazione automatica dei Saldi contabili ai fini degli studi/parametri Completa formazione dei dati per la compilazione degli studi di settore e dei Parametri Controllo automatico di uguaglianza tra il reddito ai fini delle dichiarazioni e quello determinato

dagli studi settore Dati per i Quadri F e G per gli studi di settore e Quadri P e Q per i Parametri Stampa dei dettagli che hanno formato i singoli righi della dichiarazione. Simulazione degli studi di settore / parametri in corsi d’anno per verificare la congruità e la

coerenza dei dati mensili, semestrali, ecc.. Passaggio dati a Dichiarazioni Tutti i dati gestiti sono trasferiti automaticamente in TURBOTAX per la compilazione finale della Dichiarazione dei redditi (con cui condivide anche i dati dei terreni e fabbricati, per rilevare direttamente l’ammontare complessivo della rendita catastale).

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Gestione del Ciclo Attivo e Passivo

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Vendite (Base) La Catena documenti è lo strumento potente ed efficace che permette all’utente di definire i flussi aziendali e come le informazioni devono essere gestite al fine di attuare una serie di automatismi; per esempio, come ottenere in cascata, a partite dall’offerta, tutti i documenti collegati. Ad ogni documento gestito è possibile addirittura associare una maschera d’inserimento dei dati personalizzata! Alla catena documenti si aggiunge il Document Design, con il quale è possibile personalizzare liberamente il Disegno del layout e creare diversi modelli di stampa per ogni documento, inserendo immagini, informazioni specifiche e personalizzate, ed altro ancora. La creazione di un documento può quindi avvenire generando lo stesso da un altro documento di livello superiore, oppure inserendolo direttamente. E’ disponibile anche una funzione di ‘duplica’ per creare un nuovo documento da altri già presenti in archivio.

Gestione Catena Documenti per definire i flussi aziendali Personalizzazione libera dei moduli di stampa Funzioni di Duplica dei documenti già inseriti

Uniformità di tutte le maschere di gestione documenti, con:

Visualizzazione dei legami tra i diversi documenti Visualizzazione delle esistenze a magazzino durante il caricamento Visualizzazione dei componenti degli articoli durante il caricamento

Caricamento D.d.t. Cliente Caricamento D.d.t. Fornitore Stampa multipla e Stampa Riepilogo Ddt Generazione automatica fatture da D.d.t. Caricamento fatture di vendita Caricamento fatture accompagnatorie Stampa Riepilogo Fatture Contabilizzazione fatture e fatture accompagnatorie Gestione automatica delle provvigioni

Sul Fatturato o sull’incassato o con metodo ‘misto’ Percentuali calcolate al netto o al lordo Calcolo automatico degli importi da liquidare Possibilità di gestire acconti provvigionali Monitoraggio portafoglio agente Anagrafica Agenti

Gestione statistiche agenti (ordinato, fatturato) Gestione statistiche articoli (ordinato, fatturato)

Statistiche sul Venduto

Statistica Annuale sulle vendite Statistica Mensile sulle vendite Statistica per agente Statistica per articolo Fatturato ABC per cliente\ agente Confronto Fatturato per cliente

Tutti i documenti gestiti possono essere ricercati e consultati con diverse modalità: in particolare, è disponibile anche la funzione Consultazione Documenti Multipla che permette la ricerca avanzata e veloce all’interno dell’archivio documenti Clienti e Fornitori, per tutti gli anni gestiti nel sistema.

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Ordini Fornitori Il ciclo passivo gestisce il flusso dei documenti aziendali ricevuti. Emette sia l’ordine fornitore che al Terzista, emette in automatico il documento di trasporto d’uscita in conto lavorazione delle materie necessarie per la lavorazione esterna. Il ciclo Passivo tiene quindi sotto controllo tutta l’attività svolta con i Fornitori, mantenendo aggiornato lo scadenzario e il magazzino: gli Ordini passivi possono essere stampati anche con le descrizioni e le codifiche richieste dal fornitore. Con il Ricevimento Merce si ottiene in automatico il carico del materiale acquistato e/o il rientro dal conto lavorazione, con conseguente aggiornamento del magazzino: la funzione consente anche l’evasione simultanea di più ordini allo stesso fornitore, ed evidenzia gli eventuali scostamenti economici e quantitativi tra l’ordinato ed il consegnato.

Gestione degli Ordini Fornitori Caricamento ordini Fornitori Stampa ordini

Ricevimento Merce a Magazzino (automatico)

Consultazione ordini (con KngFilter per la selezione ed estrazione dei dati)

Stampa Scadenzario ordini Stampa Riepilogo ordini Stampa Ordinato per articolo Collegamento a Statistiche

(Modulo Magazzino)

Chiusura ordini

Ordini Clienti Il ciclo attivo gestisce completamente tutti gli aspetti connessi con il rapporto con il Cliente: dall’offerta, all’acquisizione, alla fatturazione, all’evasione dell’ordine, secondo i criteri commerciali adottati dall’azienda; anche all’ultimo minuto prima della spedizione è possibile ri-configurare il programma di spedizione.

Gestione degli Ordini Clienti

Caricamento ordini Clienti Conferma Ordini Evasione Ordini Stampa ordini Chiusura ordini

Consultazione ordini (con KngFilter per

la selezione ed estrazione dei dati)

Stampe di controllo: Stampa Scadenzario ordini Stampa Riepilogo ordini Collegamento a Statistiche

(Modulo Vendite)

Chiusura Ordini

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Fax, e-mail e Rubrica Con questo modulo, è possibile strutturare nell’archivio aziendale le informazioni di dettaglio relative ai contatti di clienti e fornitori, e sfruttare diverse funzionalità per l’invio di mail direttamente dal sistema. Gestione Contatti da anagrafiche Clienti e Fornitori Grazie alla gestione dei contatti collegati alle anagrafiche inserite, è possibile memorizzare tutte le persone di riferimento di ogni cliente e fornitore, indicandone i dettagli: ad esempio, Responsabile Acquisti, Responsabile Amministrativo, ecc…. Per ogni riferimento, è possibile inoltre associare tutti i dati personali di contatto, tra i quali:

Nome e ruolo aziendale Telefono diretto, fax diretto, cellulare, email personale del contatto Eventuale sede ed indirizzo (se diverso da quello dell’azienda) Documenti aziendali da inviare al contatto …etc…

Proprio la possibilità di associare una o più tipologie di documento al contatto, consente di gestire in automatico l’invio multiplo degli stessi dalle successive fasi di gestione. Rubrica (con mailing) Al modulo è associata l’utilissima funzione di Rubrica per effettuare la ricerca veloce su tutti gli elementi presenti nelle anagrafiche clienti, fornitori ed agenti. La Rubrica consente:

Ricerca rapida sulle anagrafiche (clienti – fornitori – agenti – contatti) Gestione di mailing

Trovare il dato desiderato diventa così molto rapido, grazie alla possibilità di indicare una chiave libera per la ricerca full-text su tutti i campi che compongono le anagrafiche, e grazie alla possibilità di utilizzare diversi filtri, sia per mezzo di semplicissimi flag, sia arrivando ad utilizzare il linguaggio Sql sui singoli campi delle tabelle. I risultati della ricerca sono proposti in pochissimo tempo. Dalla rubrica è possibile inoltre gestire l’invio di mailing a tutti i contatti inseriti: è così possibile sfruttare i dati aziendali per inviare rapidamente comunicazioni generiche, oppure circolari di qualsiasi tipo (orari aperture e chiusure straordinarie, auguri per festività imminenti, etc…) Invio automatico dei documenti delle vendite Per inviare i documenti del ciclo attivo e passivo (Ordini clienti, Offerte Clienti, Ordini Fornitori, bolle, Fatture, Bolle Fatture) via Fax o via E-mail, direttamente dalla fase di caricamento e/o dalla funzione di stampa dei documenti stessi. In particolare, in fase di invio ‘massivo’ la procedura verifica, per ogni documento, se è stato previsto un riferimento nell’anagrafica del cliente/fornitore, e procede effettuando l’invio in automatico alla email predefinita. In sintesi, la procedura permette di:

Inviare i documenti del ciclo attivo/ passivo Via fax Inviare i documenti del ciclo attivo/ passivo Via E-mail Decidere se inviare il documento singolo od effettuare l’invio multiplo

Per l’invio delle email, il sistema si integra all’ambiente di rete impostato dall’utente. Per quanto riguarda invece il programma per la gestione dei fax, la procedura può essere integrata a qualsiasi programma per la spedizione dei Fax che l’utente scelga di installare. A tale fine, sarà cura del centro sviluppo Datalog quantificare gli eventuali costi per il collegamento, che sarà studiato ad hoc sulle esigenze dell’utente stesso. Consultazione Documenti “Multipla” Attivando il modulo, dalla funzione di Consultazione Documenti Multipla (per la consultazione veloce e avanzata dell’intero archivio documenti) sarà possibile effettuare l’invio email multiplo dei documenti estratti.

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Gestione Etichette e Sovrappacchi Questo modulo abilita la gestione completa delle etichette e dei sovrappachi; in particolare, sono state realizzate funzioni di disegno libero per personalizzare il layout di stampa in base alle singole esigenze. Direttamente dalle funzione di emissione dei documenti di vendita sono disponibili le funzioni per la stampa sia delle etichette che dei sovrappacchi. Per le etichette è prevista la stampa anche dalla funzione di Input Movimenti di Magazzino; Il disegno etichette, inoltre, può essere personalizzato riportando sulle stesse i campi presenti negli archivi, movimenti e anagrafici, in chiaro.

Gestione e Disegno Sovrappacchi Stampa Sovrapacchi da Bolle Disegno e Stampa etichette Stampa Etichette dai Movimenti di

Magazzino e Documenti di Vendita

Conti a Rientro E’ il modulo che aggiunge la gestione dei conti a rientro, intesi come entrata/uscita di merce o in conto visione o per qualsiasi altra esigenza (es. per riparazione, ecc..) che preveda il modificarsi delle giacenze, a seguito di detta movimentazione, ma non della valorizzazione fiscale di magazzino. Infatti, durante le funzioni di valorizzazione del magazzino, la merce in visione presso i clienti è valorizzata come propria, mentre la merce in visione da fornitori o in riparazione non è valorizzata poiché non di proprietà. La funzione si attiva gestendo prima il conto a rientro a livello di anagrafica (con l’impostazione delle sue caratteristiche) e quindi creando le opportune causali di magazzino correlate per le movimentazioni, eventualmente collegabili ad appositi codici documento. Il suo utilizzo si estende, quindi, anche alla gestione della lavorazione presso terzi. Il caso classico è il Conto Visione a Cliente che vede la possibilità di emettere e richiamare delle bolle in visione presso clienti per trasformarle (totalmente o parzialmente) in fatture emesse sia al cliente originale che ad un eventuale altro cliente.

Gestione Conti a Rientro Ripartizione Bolle Conti a Rientro Fatturazione da Conti a Rientro Chiusura conti a Rientro

Offerte Clienti e Fatture Pro Forma Gestisce le Fatture Proforma, ovvero fatture emesse e stampate non ai fini fiscali per essere spedite ai clienti ESTERI, che dovranno procedere con le aperture delle lettere di credito; tali fatture possono essere generate, a discrezione dell’utente, sia dagli Ordini Clienti sia dai D.d.t. Inoltre, il modulo abilita anche la gestione delle Offerte Clienti, con l’evasione automatica in Ordini Clienti Confermati.

Gestione offerte clienti Caricamento offerte clienti Stampa offerte clienti Evasione automatica delle

offerte in ordini Consultazione offerte

Gestione Fatture Pro Forma

Caricamento Fatture Pro Forma

Stampa Fatture Pro Forma Generazione Fatture da

Fatture Pro Forma

Turbo Il modulo consente di velocizzare i processi di elaborazione dei documenti di vendita e l’aggiornamento dei saldi di magazzino: si tratta di un opzione utile da attivare nel caso di aziende che gestiscono documenti e movimenti con un elevato numero di righe di dettaglio. Oltre a questo aspetto fondamentale, il modulo è arricchito di altri plus; in generale permette:

di ottenere una Velocizzazione in fase di input documenti

di effettuare un Copia \ incolla dei dettagli dei documenti

di utilizzare la funzionalità di navigator completa sui documenti

di utilizzare particolari moduli aggiuntivo (come ad esempio la Gestione Colli d’imballaggio) strettamente legata a questo modulo

La gestione è attivabile su database SQL.

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Clienti PLUS E’ il modulo che abilita la gestione dei Fidi e dei Blocchi Amministrativi: permette l’impostazione di una serie di controlli che, durante l’emissione dei documenti di vendita, verificano la situazione del singolo cliente in base ai valori indicati nell’anagrafica dello stesso come Fido e Scoperto. A seguito di questa verifica, vengono visualizzati dei messaggi che riportano lo stato del cliente, oppure, secondo le impostazioni effettuate e nel caso di superamento del valore del Fido e/o dello Scoperto, viene bloccata l’emissione di documenti per quel cliente. Il modulo permette, inoltre, al personale di gestione del credito di apporre dei blocchi amministrativi su alcuni clienti, da un certo documento del ciclo attivo (Ordine cliente, Bolla di consegna, Fattura accompagnatoria) anche fino ad una data prestabilita (per es. data incasso scadenza).

Gestione del Fido e dello scoperto Definizione Fido concesso al

Cliente Definizione blocchi sul Fido Controllo automatico ad ogni

generazione del documento Possibilità d’impostazione dei

controlli anche sullo Scoperto Gestione dei blocchi Amministrativi

Possibilità di definire, per ogni cliente e documento, il tipo di segnalazione/blocco in fase d’inserimento del documento stesso

Il Blocco impedisce l’avanzamento del documento interessato

Il Blocco può avere una scadenza

Fornitori PLUS Il modulo permette l’integrazione di funzioni specifiche per automatizzare la gestione dei fornitori, quali: Controllo delle fatture Fornitore: A seguito del Ricevimento merce a magazzino degli ordini fornitore, dalla Prima Nota Iva è possibile richiamare i dati indicati sulla bolla di entrata (quindi, sul movimento di magazzino) e generare automaticamente la registrazione contabile della fattura di acquisto relativa alla merce ricevuta, eseguendo anche il controllo dei prezzi esposti in fattura direttamente a video. Se il controllo risulta negativo (per esempio, i prezzi in fattura sono superiori a quelli esposti sull’ordine originario) la fattura del fornitore viene registrata in contabilità ma con la segnalazione di non pagabile. Gestione Effetti Passivi: Il modulo abilita inoltre la gestione automatica degli effetti passivi, con modalità del tutto simili a quelle previste per la Gestione Effetti standard, per la generazione automatica delle registrazioni contabili. Gestione automatica giro-conto fatture fra cliente – fornitore: Permette la gestione dei giroconti tra fatture di acquisto e vendita se intestate alla stessa azienda, codificata come cliente e come fornitore. Spostamento date consegna su ordini fornitori parzialmente ricevuti: Permette lo spostamento della data di consegna su le singole righe di dettaglio di un ordine fornitore, anche se parzialmente evaso.

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Listini PLUS Mette a disposizione importanti funzionalità per la generazione di listini personalizzati: Aggiornamento Automatico Listini Personalizzati e Prezzo di Vendita: Permette di aggiornare in automatico, in funzione dei valori inseriti nel dettaglio dei documenti di vendita di tipo bolle e ordini, il prezzo di vendita dell’articolo e/o i prezzi esposti nei listini di vendita personalizzati per singolo cliente/fornitore. Personalizzazione On Fly sulle tre FORM dei Listini (Standard, Clienti, Fornitori): Permette l’inserimento e la gestione di campi aggiuntivi sui listini (quali Data variazione, sconti, prezzi netti, Campi calcolati, ecc...), e la definizione libera su tutte le FORM dei documenti di vendita delle regole su come questi campi devono essere prelevati dai listini e gestiti nelle righe di dettaglio. Definizione delle Regole di creazione Listini: Permette di generare e/o aggiornare i listini clienti e fornitori direttamente mentre si sta caricando i documenti di vendita (ordini, bolle, fatture) e d’acquisto (Ordini a fornitori). Generazione Automatica Listini di Vendita Personalizzati da Acquisti: Permette di impostare per ciascun articolo e ciascun listino delle formule specifiche per ridefinire i prezzi di vendita, che vengono eseguite al momento in cui il costo d’acquisto, rilevato durante l’imputazione delle bolle di entrata nel magazzino, varia al di sopra di una certa percentuale, definita per ogni singolo articolo. Definizione Sequenza Trattamento Listini in Documenti di Vendita: E’ possibile gestire, con apposite formule previste dalla Personalizzazione On Fly! Definite Formule di Prelievo, delle regole di definizione del prezzo di vendita da riportare nel dettaglio del documento, prelevabili in sequenza da più tabelle.

Ordini PLUS (Richieste d’Offerta Fornitore) La gestione delle Offerte Fornitori è composta da una serie di funzioni per gestire le diverse richieste verso i Fornitori o verso i Terzisti, il raffronto tra le diverse offerte e la successiva generazione automatica dell’ordine effettivo per l’approvvigionamento della merce. Il modulo consente di ampliare la gestione del CICLO PASSIVO: inserite le diverse richieste d’Offerta ai Fornitori, sarà possibile generare automaticamente l’Ordine al fornitore prescelto, chiudendo automaticamente tutte le altre offerte correlate alla stessa fornitura. Le maschere della funzione sono molto simili alla Gestione Ordini fornitore: anche la stampa dell’offerta può essere completamente personalizzata, per ottenere il documento da sottoporre all’ufficio acquisti, sul quale sarà possibile riportare tutti i dati significativi, quali il prezzo di acquisto e le condizioni concordate. Su questo tipo di documenti è stato creato un automatismo che consente di collegare le diverse righe di richiesta di offerta, al fine di poterle comparare e determinare quale trasformare in ordine e quali invece chiudere: il meccanismo, definito ‘Offerta Multipla’, permette di collegare le righe di un’offerta a quelle di una precedentemente caricata o, addirittura, creata al momento. In fase di conferma dell’ordine fornitore è possibile eliminare le offerte richieste agli altri fornitori, mantenendo solo la riga di offerta che si sta trasformando in ordine e chiudendo tutte le altre Le principali funzioni sono:

Caricamento Richiesta d’Offerta Fornitore

Stampa Offerta Fornitore Consultazione Offerta Fornitore Gestione Offerte Multiple

Caricamento offerte multiple ricevute dai Fornitori

Stampa di raffronto per le offerte multiple

Evasione automatica delle offerte in ordini (con chiusura offerte multiple collegate)

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Gestione Colli La funzione Gestione Colli consente di generare i colli di spedizione in cui imballare gli articoli presenti negli Ordini Clienti; il modulo è certificato per funzionare con base dati SQL Server ed il modulo TURBO (New). Le principali funzioni sono:

Gestione colli di spedizione su Ordini Ddt Fatture Accompagnatorie

Stampa Packing List

La funzione di Evasione Ordini Clienti è integrata con la gestione dei colli di spedizione: l’automatismo di evasione per collo d’imballaggio è sostanzialmente simile a quello previsto nel caso di evasione “tipica” degli Ordini Clienti (per i quali non è stata prevista una gestione dei colli di spedizione). L’evasione del collo genererà il Ddt (Fattura Accompagnatoria o Fattura Proforma) che riporterà il numero di collo precedentemente assegnato in fase di Creazione del Collo. Il Packing list è un documento di spedizione che riporta il dettaglio degli articoli che vengono spediti e le modalità in cui essi vengono imballati. La stampa del packing list riporta in testata gli estremi del cliente e del documento di spedizione mentre, in dettaglio vengono presentati i dati identificativi di ogni singolo collo di spedizione con l’elencazione degli articoli imballati in ciascuno di essi

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Gestione Rintracciabilità (Matricole e Lotti) La procedura KING prevede appositi moduli per gestire la rintracciabilità dei materiali, che attivano una serie di richieste e controlli - in tempo reale - durante l’input delle movimentazioni legate al ciclo attivo , a quello passivo , alla produzione e alla movimentazione di magazzino. Per le aziende di commercializzazione la tracciabilità si espliciterà nell'interrogazione delle schede lotti e/o matricole che forniscono un riassunto di tutte le movimentazioni che hanno coinvolto la singola matricola e/o lotto di magazzino. Nelle aziende di produzione, oltre alla interrogazioni della singole schede, è disponibile una funzione che, in base ai dati di produzione immessi dalla apposita gestione o dai movimenti manuali, permette di percorrere in entrambe le direzioni la catena dei legami tra matricole e/o lotti utilizzati/prodotti. Gestione Matricole Il modulo Gestione Matricole permette di gestire gli articoli di magazzino associando ad ogni pezzo una Matricola, ovvero un numero seriale che differenzia ogni singolo articolo dall’altro. Per ottimizzare la gestione, e ottenere un efficiente controllo operativo, è possibile selezionare gli articoli che devono essere gestiti a matricola, e scegliere (per ogni tipologia di movimento) se occorre gestire l’associazione della matricola e se questa deve essere obbligatoria o facoltativa. E’ inoltre possibile scegliere una struttura predefinita da associare a tutti i codici matricola, impostabile liberamente dell’utente nei parametri della procedura. La matricola può essere assegnata sia in fase di ricevimento della merce, mantenendo il codice dato dal fornitore, sia in fase di produzione (sia attraverso l'apposita gestione sia effettuata attraverso i movimenti di magazzino manuali) assegnando manualmente o automaticamente il nuovo codice matricola da attribuire. In fase di vendita, è poi possibile referenziare le matricole sui relativi movimenti di movimentazione o di invio ai clienti. Inoltre, opzionalmente, è possibile gestire l'impegni delle matricole direttamente sugli ordini clienti. Tutte le movimentazioni associate ad un codice matricola permettono di risalire a informazioni su dove si trova un certo articolo, da chi è stato acquistato e a chi è stato venduto, ed il cammino che un pezzo ha fatto nell’azienda attraverso i documenti (ad esempio, al fine di poter gestire contratti di manutenzione e controllare eventuali garanzie o scadenze di revisione). La gestione è completamente integrata al ciclo attivo e passivo e al magazzino, e consente di:

Gestire le Matricole in tutti i Movimenti \ Documenti Gestire l’Anagrafica Matricole (anche con campi personalizzati da On Fly) Consultare lo stato Matricole Consultare la Storia dei Movimenti per Matricola

Gestione Rintracciabilità(1/2)

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Gestione Rintracciabilità (Matricole e Lotti) Gestione Lotti Commerciali La gestione dei lotti consente l’attivazione di funzioni appositamente studiate per gestire i lotti di magazzino che sono giacenze di articoli raggruppati da un nome od un’etichetta che ne identifica la stessa produzione (quantità diverse di un’unica produzione). La Gestione dei Lotti di Magazzino permette di tenere suddivisa la giacenza per lotto, che può anche essere un’identificazione della produzione, interna od esterna; la struttura della codifica può essere predefinita, e la sua assegnazione può essere automatica o manuale direttamente sul caricamento dei documenti . La gestione dei Lotti , può opzionalmente controllare anche le scadenze: assegnando infatti le date di scadenza, il programma può verificare le validità dei lotti in fase di gestione. Il flusso è completamente controllato dal sistema, ed evita all’utente la possibilità di evadere merce da un lotto non giacente, scaduto o non conforme. La gestione può essere di tipo Commerciale per le aziende che non gestendo produzione hanno bisogno di tracciare solo i legami tra il movimento di entrata (acquisti) con quelli di uscita (vendite) attraverso la scheda dettagliata del singolo lotto di magazzino dell'articolo. Per le aziende che gestiscono (a qualunque livello) la produzione, la gestione dei lotti di magazzino Produzione permette di rilevare i collegamenti tra i componenti e le produzioni alimentando quindi la tracciabilità. Esiste inoltre la gestione di Trasformazione per quelle aziende che hanno una produzione di sola trasformazione per cui si ha un cambio dell'articolo ma a livello di tracciabilità esiste un unico legame diretto tra componete e l'articolo prodotto. La gestione è completamente integrata al ciclo attivo e passivo e al magazzino, e consente di:

Gestire i Lotti in tutti i Documenti Utilizzare funzioni di consultazione e controllo dei Lotti Stampare l’Inventario Lotti Stampare la Reperibilità Lotti Storicizzare i Lotti (per consultarli solo in caso di reale necessità)

Gestione Rintracciabilità (2/2)

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Gestione Cobat e Conai Il modulo permette di integrare il calcolo automatico, sui documenti di vendita del ciclo attivo, di CONAI e COBAT, secondo le specifiche previste dalle normative per questa tipologia di contributi. Il contributo CONAI/COBAT viene calcolato a livello di singola riga del documento, e viene poi totalizzato come codice di spesa: a tale fine, sono previste delle tipologie di spesa in base alle tipologie CONAI/COBAT impostati per la società. Contabilmente, visto e considerato che questi contributi sono è da considerarsi costo inerente alla produzione, confluiranno in Bilancio nel Conto Economico tra i costi della produzione. Gestione Conai Gestisce il contributo ambientale Conai, per i produttori d’imballaggi, per le 6 tipologie attualmente previste: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro. Consente di redigere la dichiarazione mensile CONAI e le relative stampe. Per ogni Codice articolo viene quindi associata una categoria: il contributo CONAI viene calcolato in base al peso del prodotto (euro per tonnellata), caricato nel dettaglio del documento di vendita, già a livello di ordine. L’evasione dell’ordine e la conseguente creazione del Documento di Trasporto, comporterà l’indicazione, nel dettaglio della bolla dei dati relativi al contributo. In particolare saranno ripresi sia la percentuale plafond (in base al cliente) sia il peso complessivo degli articoli soggetti a Conai. In seguito al calcolo del Contributo Ambientale Conai, considerando l’eventuale presenza di Plafond, il valore viene contabilizzato in Prima nota ed esposto nella fattura di vendita dell’imballaggio. Ai fini della compilazione dei moduli previsti dal consorzio, sono disponibili le seguenti stampe:

Stampa esenzione CONAI Stampa dichiarazione periodica CONAI

che possono essere prodotte con periodicità Mensile, Trimestrale o Annuale.

Gestione Cobat Gestisce il contributo COBAT, utilizzato dai produttori di accumulatori, per le 3 tipologie attualmente previste: pile e accumulatori portatili, accumulatori industriali, accumulatori veicoli. Consente il calcolo del contributo COBAT, sulla base dei dati inseriti sui documenti del modulo vendite. Il contributo COBAT viene inserito dall’utente per la singola società (in quanto varia in base ad accordi specifici con il consorzio COBAT) e viene calcolato in base al numero di pezzi. In fase di inserimento dei documenti, viene calcolato il contributo sulle righe, e viene totalizzato in un’apposita spesa, così da ottenere l’automatica esposizione sul documento di vendita. La dichiarazione e il pagamento del contributo COBAT dovrà poi avvenire telematicamente, utilizzando procedure esterne a king.

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Gestione Magazzino

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Magazzino e anagrafica articoli (Base) Consente la gestione dei magazzini centrali e periferici, con unità di misura alternative a quelle valorizzate, per i singoli articoli e per le categorie merceologiche. Sono possibili 9 livelli di riclassificazione merceologica degli articoli, e descrizioni in lingue estere. Sono previste funzioni di stampa e di consultazione della situazione di magazzino. In particolare, la funzione di Consultazione Schede articolo permette di consultare la movimentazione di ogni singolo articolo, con possibilità di analizzare tutti i diversi tipi di movimenti, per esercitare un controllo adeguato. Direttamente in fase di consultazione della scheda articoli, è possibile variare il movimento di magazzino generato in precedenza e visualizzare la situazione dei Depositi, indicando solamente quelli interessati Codificato un articolo, è possibile associare tutte le informazioni necessarie per automatizzare la movimentazione di magazzino: ad ogni articolo possono essere associati diversi listini ed una distinta base multilivello.

Anagrafica Articoli Definizione delle Categorie Merceologiche Definizione Causali di magazzino e automatismi collegati

Input Movimenti di magazzino Stampa Brogliaccio movimenti

Consultazione schede Articoli con esistenza Consultazione schede Clienti \ Fornitori

Stampa Registro movimenti Stampa Valorizzazione magazzino Stampa Valorizzazione da Movimenti Stampa Valorizzazione LIFO/FIFO

Gestione Depositi Stampe di valorizzazione per Deposito Stampe di analisi e statistiche

Stampa Analisi Sottoscorta Stampa Riepilogo Giacenze Riepilogo Movimentazioni di magazzino Stampa prospetto Acquisti (anche per fornitore) Stampa prospetto Vendite (anche per cliente e per agente) Stampa Statistica annuale acquisti

Gestione Listini molto flessibile

Gestione listini standard Gestione listini personalizzati per clienti e per fornitori Stampa listini (personalizzabile) Definizione sconti per cliente e Categoria Merceologica

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Barcode e penna ottica Per la gestione dei codici aggiuntivi relativi al singolo articolo e la lettura del codice a barre per mezzo di un Lettore Ottico (lettore a emulazione seriale o tastiera). Per ogni articolo possono essere aggiunti “N” codici aggiuntivi, indicando se il codice è relativo ad un cliente, interno o è il codice del fornitore; i codici aggiuntivi possono essere sia codici a barre sia codici alfanumerici. Grazie a questo programma, è possibile inserire le righe di articolo sui documenti di vendita e sui movimenti di magazzino tramite la penna ottica. Il modulo, collegato alla Gestione Etichette e Sovrapacchi, permette di predisporre e stampare le etichette degli articoli con il codice a barre. In sintesi, le funzioni sono:

Gestione e Impostazione Codici Aggiuntivi e Bar code Gestione Barcode in tutti i Documenti di Vendita Disegno Etichette con Barcone Gestione penna ottica (senza memoria) Lettura Codici da file .txt

Il programma consente anche la lettura dei codici aggiuntivi da file di testo (.txt): grazie a questa funzione, è possibile importare i dati gestiti da qualsiasi programma esterno trasformati in file di testo. Questa funzione è attualmente disponibile nelle funzioni di movimentazione del magazzino e per la gestione degli inventari; non è disponibile sulle Vendite al Banco.

Distinta Base La Distinta Base è gestibile a più livelli: può gestire un prodotto finito composto da un semilavorato, a sua volta composto da materie prime. Gestisce gli scarti di produzione, lo sfrido e lo sfrido riciclabile; permette la visione sinottica della distinta base, e permette di elaborare una distinta base al terzista, in modo tale da permettere la gestione del conto lavorazione presso terzi. Con il Ricalcolo dei Costi è possibile aggiornare il costo dei componenti, aggiornare automaticamente i movimenti di valorizzazione dei carichi di magazzino dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Gestione Distinte prodotti con Caricamento a n° livelli (con Personalizzazione on fly) Esplosione distinta Stampa distinta Calcolo anticiclo

Gestione Date di Validità componenti in distinta Gestione componenti non movimentabili

Gestione distinta Base Per Ordine cliente e/o per lotto di produzione Sostituzione Componenti in distinta Calcolo costi Componenti e Costi lavorazioni

Esplosione Padre/Figli (Tutti i livelli) e Figlio/Padri (Tutti i livelli)

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Inventario Fisico di magazzino Potenzia la gestione ordinaria del magazzino per l’utenza con esigenze organizzative e gestionali particolari. Il modulo permette la contemporanea gestione di più inventari, associando liberamente ad ognuno un nome differente; può essere utilizzato da aziende che dispongono di più depositi, con facoltà di ottenere un inventario per ciascun di essi, oppure per ottenere l’elaborazione di un inventario per un determinato settore fisico di magazzino, o più inventari distinti per ciascun settore. E’ possibile, inoltre, in sede di inventario periodico di magazzino, mantenere distinti gli articoli ricevuti da quelli coinvolti nell’inventario. Per l’elaborazione dell’inventario, il modulo può prevedere due modalità di funzionamento diverse in caso di utilizzo o meno del King Barcode: Gestione senza BARCODE: Ottenuta la lista degli articoli per i quali si vuole effettuare l’inventario, l’utente, con la lista alla mano, può effettuare un conteggio manuale degli articoli esistenti a magazzino. Le quantità riscontrate dal conteggio manuale devono essere quindi digitate in una griglia: con quest’operazione, la procedura effettua un conteggio e genera un report sulle differenze riscontrate, per permettere ai responsabili di effettuare le opportune verifiche. Quando il lavoro viene confermato, vengono generate in automatico le relative scritture di rettifica in magazzino, per pareggiare la giacenza contabile con la giacenza fisica. Gestione con BARCODE: Codificati i codici aggiuntivi degli articoli a magazzino, è possibile utilizzare una penna ottica a memoria per compilare in automatico l’inventario fisico. L’utente, una volta l’anno (o quando lo ritiene opportuno) può effettuare un giro della merce a magazzino scannerizzando il codice a barre con la penna ottica; alla fine del giro, scarica i dati nel Pc, e importa i valori in KING aggiornando l’inventario di magazzino, con la conseguente possibilità di riallineare i dati di esistenza. In sostanza, l’inventario viene compilato in automatico rilevando i dati con il lettore (invece che manualmente); per completare quest’automatismo, essendoci in commercio diverse tipologie di penne ottiche con memoria, è necessario realizzare procedure aggiuntive ad hoc per l’import dei dati tra il software della penna ottica e le tabelle di king (la realizzazione del programma è quantificabile caso per caso, e il tempo di realizzazione viene addebitato al cliente). In entrambi i casi, è prevista la possibilità di auto-compilare la grigia partendo da un file di testo (txt) contenete le informazioni relative all’inventario in elaborazione.

Lista articoli per range, Per Articolo o Posizione a magazzino Stampa lista di inventario Caricamento Risultato del conteggio manuale Stampa liste differenze d’inventario riscontrate Generazione automatica movimenti con differenze d’inventario.

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Altri Moduli Gestionali

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King Query Builder Potente strumento per la creazione di interrogazioni sui dati aziendali, per mezzo della generazione automatica di frasi SQL: il modulo non richiede una specifica conoscenza del linguaggio SQL, permettendo di sfruttarne le potenzialità. Questo particolare tools di funzioni permettono l’applicazione di interrogazioni libere su tutte le tabelle del Database, visualizzabili e stampabili, permettendo l’elaborazione e la visualizzazione di qualsiasi dato non direttamente interrogabile per mezzo delle funzionalità standard di KING: le query così create possono essere catalogate per essere utilizzate sistematicamente dall’operatore, legate a specifiche maschere e procedure ed essere utilizzate in modo complementare a personalizzazioni “ON FLY”. Le query realizzate possono essere stampate su carta ed esportate in Excel, tramite appositi tasti funzione (stampa query eseguita anche con CRTL + S); possono essere inoltre eseguite direttamente dal Menù di KING oppure da una singola maschera (Es. Anagrafica clienti,Ordini clienti,bolle,fatture, ecc.) per eseguire delle interrogazioni che dipendono dai valori esistenti sulla maschera stessa. Le funzionalità possono essere sintetizzate in:

Generatore di Query da tutte le Tabelle di KING Generatore di Query dalle Form di KING Collegamento Query generate sulle Tabelle dalle form Stampa Query eseguita (anche con CRTL + S ) Esportazione Query in Excel

King Import E’ un particolare programma che consente di realizzare funzioni e altri programmi per l’importazione dati da altre procedure (si pensi, per esempio, alle anagrafiche cli/for/articoli) o per il collegamento del software KING con procedure esterne. In questo caso, il modulo rappresenta la base sulla quale deve comunque essere effettuato un lavoro di programmazione “su misura”, quantificabile in relazione alle specifiche richieste ed esigenze dell’utente. Il programma è strutturato per acquisire automaticamente dati contabili e di fatturazione da file di testo: in particolare, questi file di testo dovranno essere generati secondo il formato richiesto da Datalog, strutturati secondo degli standard ben precisi.

King DatiTrasf E’ il programma studiato per effettuare il trasferimento dei dati tra due installazioni di KING, una locale ed una remota, così da allineare le informazioni tramite un trasferimento automatico dei dati in formato elettronico, evitandone la ridigitazione manuale. Risolve efficacemente casi quali:

Società con filiali nelle quali vengono inseriti i dati locali che poi devono essere centralizzati nella sede.

Azienda che gestisce la fatturazione e vuole inviare a fine mese i dati al commercialista per l’IVA

Azienda che gestisce anche la contabilità e affida al commercialista la cura della contabilità fiscale

Tramite una serie di parametrizzazioni, è possibile impostare la tipologia del trasferimento ed i documenti che devono essere trasmessi, così da definire il flusso della trasmissione dei dati, che possono essere trasmessi con frequenza mensile oppure in base ad un periodo definito dall’utente (secondo necessità).

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Turbodoc Lite Programma per archiviazione documentale totalmente integrato in KING, per archiviare e ricercare i documenti direttamente dal gestionale: l’immagine del documento viene direttamente associata alla movimentazione contabile e gestionale, e può essere rapidamente richiamata tramite un sistema visuale. Turbodoc “Lite” viene fornito con una serie di documenti predefiniti già configurati, per integrarsi automaticamente al sistema KING:

Fatture di Acquisto Fatture di Vendita Ddt di Acquisto Ordini Fornitori

I documenti archiviabili possono ricevuti direttamente su file (via e-mail o via fax ) oppure acquisiti da scanner, quindi posizionati in un’apposita area di “parcheggio”: in questo modo, il programma ne consentirà rapidamente l’acquisizione direttamente in fase d’inserimento dei movimenti . Per i documenti contabili, il modulo permette inoltre la protocollazione ai fini IVA e una prequalificazione contabile per ridurre i tempi di inserimento della prima nota. Alcuni documenti (Fatture di Vendita e Ordini Fornitori) possono essere prodotti direttamente in King e come tali vengono archiviati automaticamente senza nessun intervento dell’operatore. La visione e l’apertura dei documenti può avvenire direttamente da:

Prima Nota Iva Gestione Bonifici (se gestito questo modulo) Consultazione Mastrini e Partitari Input Movimenti di magazzino Input ordini fornitori Caricamento Fatture di Vendita Caricamento Ordini Fornitori

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Privacy E’ la soluzione Datalog per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa della privacy, fino alla redazione del DPS: semplifica notevolmente la raccolta dei dati necessari per adempiere alla normativa, snellendo e semplificando al massimo il flusso delle informazioni richieste, strutturandole. Disegnato sfruttando le funzionalità messe a disposizione dai linguaggi Microsoft, il prodotto è realizzato per garantire la massima flessibilità e semplicità di gestione, integrato con MS Word. Database e sistemi supportati

Database MS Data Engine - MS SQL Server Server: S.O. Microsoft Windows 2000 Server – 2003 Server – 2008 Server Client: S.O. Microsoft Windows 2000 Professional - XP Configurazione minima Client: Pentium IV - Ram 512 MB

Tra le misure di sicurezza definite nel Disciplinare tecnico del Codice Privacy, rientra la redazione del documento programmatico della sicurezza obbligatorio (DPS) in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari mediante strumenti elettronici; il documento descrive tutte le misure adottate, ed eventualmente le misure ancora da adottare e le ragioni tecniche che hanno impedito che ciò avvenisse nei tempi previsti. Il modulo Privacy prevedere una particolare funzione di creazione guidata che è stata realizzata al fine di semplificare e guidare l’utente nell’inserimento dei dati necessari, per ottenere una compilazione automatica del DPS. Grazie a questo strumento, l’utente compila le tabelle seguendo un ordine logico guidato dalla procedura, dove ogni passaggio alla funzione successiva viene abilitato solo nel caso in cui la funzione precedente sia stata compilata in modo corretto, con tutti i dati necessari. E’ possibile stampare i singoli elementi che compongono il DPS (Frontespizio, lettera accompagnatoria, lettere di incarico e documenti) oppure generare un unico documento che comprende tutti gli elementi; il documento riepilogativo può essere convertito in formato PDF. Il DPS deve essere redatto dalla singola società; i dati richiesti dalla procedura sono slegati dai dati anagrafici e contabili gestiti in King, per cui è possibile utilizzare la procedura in società esistenti oppure creare nuove società da utilizzare solo per questo scopo. Gestione KING PRIVACY

Tabelle per il caricamento dei dati: Tabelle Categorie e Tipologie di Dati Titolari del Trattamento Soggetti Interessati Sedi e uffici in cui vengono trattati i dati Responsabilità degli accessi ai locali Definizione compiti e responsabilità per i soggetti Sistemi di elaborazione e software installati Banche dati e permessi di accesso ai dati da parte dei soggetti Dettaglio attacchi di virus rilevati nei sistemi informativi Dettaglio rischi software e hardware e generici Predisposizione del piano di formazione per i soggetti Gestione del calendario per gli eventi legati alla gestione sicurezza

Funzione di Creazione Guidata DPS per il caricamento facilitato dei dati nelle tabelle Stampe richieste:

Stampa del DPS Lettera di incarico per i responsabili e gli incaricati Enti terzi a cui è affidato il trattamento dei dati in outsourcing Elenco delle sedi e degli uffici in cui vengono trattati i dati Elenco dei sistemi di elaborazione e degli archivi dei dati oggetto del trattamento Elenco personale autorizzato al trattamento dei dati e permessi di accesso Distribuzione compiti e responsabilità Stampe annuali dei virus rilevati Stampe annuali dei rischi software\hardware e generici rilevati Descrizione del piano di formazione per i soggetti Stampa del calendario per gli eventi

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Webstore La piattaforma KING WebStore è la soluzione Datalog alla gestione completa del commercio elettronico. Il prodotto è realizzato con le più moderne tecnologie Web adeguatamente studiato per gestire il sito aziendale personalizzato secondo gli obbiettivi strategici dell’azienda. Con KING WebStore il concetto di E-commerce si estende ad una visibilità globale, una finestra sull’azienda e il suo business: KING WebStore è più di un prodotto per progettare e gestire il commercio elettronico, è uno strumento di gestione del business completo concepito per supportare l’azienda in tutte le sue attività, sfruttando i vantaggi dell’area Internet – quali visibilità, diffusione, ecc… Non solo E-commerce quindi, ma un gestionale completo e più evoluto delle nomali Vetrine Web: con KING WebStore il concetto di “vetrina” dei prodotti/servizi statica si evolve nella direzione del Portale Aziendale Dinamico. Database e sistemi supportati

CLIENT di amministrazione (con WebStore Builder): Sistema operativo Win 2000 o superiore Processore da 2.4 Ghz , 1 GB RAM Access 2000 (o superiore) oppure Database SQL Server 2000 (o superiore). Almeno 100 MB spazio libero su disco Web server locale che supporta ASP (es. MS personal web server) MS Internet Explorer 4.0 o superiore

SERVER WEB (Con WebStore Server)

Windows 2003 o 2008 dedicato (anche se in housing) Database SQL Server Express

I browser supportati per la visualizzazione del catalogo elettronico sono MS Internet Explorer

4.0 o superiore e Netscape Navigator 4.76 o superiore. Caratteristiche e aspetti dinamici di WEBSTORE

Estrema Facilità di utilizzo Estrema Flessibilità e Scalabilità

Possibilità di integrare Moduli Aggiuntivi per la personalizzazione completa del sito aziendale:

Modulo Template Editor - Possibilità di Creare e Modificare la Struttura delle Pagine costituenti il catalogo

Modulo Script - Possibilità di Modificare la logica delle Pagine già create con Template Editor

Possibilità di integrare Moduli Aggiuntivi per l’ampliamento e aggiunta di nuove funzioni:

il Modulo Pagamento con Gest-Pay (integrabile dalla versione Base): Gestione Pagamento attraverso Pos-Virtuale con Gest-Pay di Banca Sella

il Modulo Spese di Spedizione (integrabile dalla versione Base): in funzione degli Spedizionieri e del Peso dei Prodotti

Collegamento con il Gestionale

Possibilità di collegamento di WEBSTORE Builder direttamente con la base dati del proprio Gestionale per la ottimizzazione dei passaggi per la creazione del Catalogo

Possibilità di Sincronizzare Articoli dal Gestionale Possibilità di Sincronizzare i Clienti con il Gestionale Possibilità di Sincronizzare Categorie Clienti dal Gestionale Possibilità di Sincronizzare Dati relativi a Spedizionieri, Valute etc. Possibilità di Sincronizzare gli Ordini e i relativi Stati

Webstore (1/2)

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Webstore Gestione Catalogo On Line: Vetrina

Possibilità di Editare la struttura del Catalogo Possibilità di Aggiungere Caratteristiche alle linee di Prodotti Possibilità di Modificare Colori, Testi, Immagini della struttura del Sito Possibilità di Gestire gli Articoli Manualmente Possibilità di Assegnare Componenti Multimediali agli Articoli Possibilità di Gestire Promozioni

Gestione Ordini

Possibilità di Gestione degli Ordini su Web Possibilità di Gestione delle Prenotazioni su Web Possibilità di sincronizzare gli Ordini e le Prenotazioni provenienti da Web in WebStore Builder Possibilità di Assegnare agli Ordini e alle Prenotazioni uno Stato di Lavorazione Possibilità di Consultare i Prodotti Ordinati o Prenotati

Gestione Clienti

Possibilità di Gestione dei Clienti che acquistano su Web Gestione delle Categorie dei Clienti Gestione delle Scontistiche sui Clienti e per Categoria Cliente Gestione delle Promozioni e dei Cataloghi per Categoria Cliente

Gestione Utenti

Possibilità di Creare/Amministrare gli Utenti che usano WebStore Builder Possibilità di Diversificare le funzioni abilitate per ogni Utente

Webstore (2/2)

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La Produzione

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Il Lancio di produzione con MRP Oltre al Lancio di produzione, consente di scadenziare gli ordini emessi secondo il tempo calcolato per assemblare il prodotto: per effettuare tale calcolo, la procedura utilizza il tempo di Lead Time, inserito dall’utente in distinta base (o calcolato in automatico dalla procedura se è presente la gestione dei cicli di lavorazione e del calendario di fabbrica, attivabili con il modulo Produzione Base, per ottenere la corretta schedulazione nel tempo in base alle giornate in cui l’azienda produce). Viene gestita anche la “Pegging List” cioè la lista dei collegamenti che ogni riga di ordine di produzione/Fornitore/Terzista ha con le righe degli ordini Clienti da cui la stessa è stata generata; queste informazioni vengono tenute aggiornate e possono essere usate per definire quando per un certo ordine cliente sono stati ricevuti a magazzino tutti i componenti per evaderlo correttamente.

Il Lancio di produzione Permette di ottenere in automatico, grazie alla funzione Calcolo fabbisogni, l’emissione degli ordini di lavorazione interni, degli ordini di lavorazione a terzisti e degli ordini di acquisto ai fornitori: tali documenti vengono generati in funzione delle esigenze di approvvigionamento dell’azienda, calcolate in funzione dell’ordinato da clienti e delle eventuali previsioni di vendita, in aggiunta alle quali il calcolo può comprendere anche le quantità impostate su ogni articolo come scorta minima e Lotto economico. Gli ordini vengono emessi con la data di scadenza identica alla data di scadenza dell’ordine cliente (o alle simulazioni di produzione, alle quali si riferiscono); è prevista anche l’assegnazione automatica dei canali preferenziali (Fornitore abituale, Terzista abituale, Deposito abituale – impostabili per ogni articolo in anagrafica). Inoltre, emessi gli ordini di lavorazione presso terzi è possibile generare contestualmente le bolle di consegna dei componenti al terzista. Tali ordini possono quindi essere automaticamente ricevuti a magazzino, generando così i movimenti di carico della merce ed il contestuale scarico delle materie prime usate in Produzione (in base a quanto dichiarato nella Distinta Base). Per il corretto funzionamento di questo modulo, è indispensabile che il cliente possieda almeno una versione Plus del pacchetto KING; è il primo modulo necessario per l’attivazione della gestione completa della produzione, attiva dalla versione ENTEPRISE e KIMOS.

Calcolo fabbisogni e Stampa Fabbisogni Gestione lotti di produzione con

personalizzazione on fly e doc. design Stampa lotti di produzione Gestione magazzini esterni (terzisti) Generazione documenti di consegna

terzisti Generazione ordini fornitori Elaborazione File Simulazioni e previsioni

di vendita Fabbisogni anche per articoli Sotto

Scorta

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La Produzione COMPLETA Oltre a tutte le caratteristiche viste per il modulo Produzione Base, prevede la possibilità di gestire le macchine utilizzate per la produzione, ed i Gruppi di tali macchine che serviranno allo schedulatore per decidere in automatico su quali di queste macchine programmare la produzione. Permette di gestire per i cicli di lavorazione anche la manodopera che sarà utilizzata a supporto delle macchine per attrezzare/disattrezzare la macchina e per attendere alla produzione stessa. Provvede a gestire l’invio dei materiali a produzione anche con più modalità (Lista di prelievo e scarico iniziale, lista di prelievo in sofferenza con scarico progressivo in base all’avanzamento della produzione e del materiale effettivamente utilizzato, lista di prelievo con scarico finale). Permette inoltre di ottenere i tabulati con l’analisi del carico macchine di un certo periodo e la gestione di tutte le informazioni di Consuntivazione con le statistiche relative ai fermi macchina, cause fermo macchina, e analisi della produttività di ciascun centro di lavoro con il raffronto fra tempi teorici e tempi effettivi. Con l’utilizzo dei dati di consuntivazione, cancella le attività concluse; quando si accorge che l’attività conclusa era l’ultima, emette in automatico la bolla di carico a magazzino e l’eventuale scarico delle materie prime.

La Produzione BASE Permette, oltre al Lancio di produzione ed al MRP, di gestire i Cicli di lavorazione con l’indicazione delle macchine usate per le singole lavorazioni, in modo da poter calcolare con certezza in automatico il Lead Time ed il Costo della lavorazione che, sommato al costo dei materiali (distinta base) genera il costo effettivo del prodotto. Permette inoltre di conoscere in qualsiasi momento il carico delle Risorse di fabbrica (Macchine e Posti di lavoro) relativamente agli ordini di lavorazione ancora in produzione. Viene definito anche il Costo del prodotto sommando al costo dei materiali di distinta base il costo della lavorazione.

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La Consuntivazione in linea Questo modulo, che è addizionale alla Produzione Completa,, prevede la possibilità di acquisire i dati di consuntivazione direttamente dai reparti produttivi senza richiedere l’immissione manuale dei dati rilevati manualmente o l’adozione (e relativo interfacciamento) di un sistema MES esterno a King. Il modulo mette a disposizione un eseguibile che lavora sulla base dati di King ma che essendo molto “leggero” può essere fatto anche girare in sessioni Terminal Server permettendo di utilizzare dei terminali adatti anche alle condizioni ambientali spesso difficili dei reparti produttivi. La procedura provvede alla rilevazione dei lavori svolti partendo dalla lista dei lavori previsti sul gruppo risorse a cui la risorsa appartiene (questa lista può essere filtrata e/o generata anche da KingCust) andando a rilevare le quantità prodotte, le quantità scartate ed i tempi impiegati, provvedendo a effettuare, in tempo reale, la consuntivazione in King con l’effettiva produzione. Inoltre, se in King sono presenti i relativi moduli, provvede a:

Generare i pacchi e/o i colli e/o i lotti di magazzino dell’articolo prodotto. Scaricare i pacchi e/o i lotti di magazzino dei materiali utilizzati. Verificare la congruità delle giacenze dei materiali gestiti a lotti di magazzino, fornendo

all’operatore un aiuto nella gestione dei cambi dei lotti di magazzino utilizzati.

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La Schedulazione a capacità finita: PREACTOR

INTERNATIONAL Distributore per l’italia

La Schedulazione a capacità finita della produzione consente il bilanciamento degli ordini Cliente, presenti nell’MRP a capacità infinita, con la capacità produttiva delle risorse di produzione effettivamente disponibili. Lo schedulatore PREACTOR a capacità finita integrato da Datalog nella soluzione Produzione di KING consente di allocare, visualizzandoli con il diagramma di Gantt, i singoli ordini articolati nelle fasi componenti sulle risorse che li devono produrre, con possibilità di effettuare simulazioni di piani di produzione alternativi. Vengono gestiti mix di prodotti, di varianti, gli ordini dell’ultimo momento, le priorità commerciali, l’indisponibilità improvvisa delle risorse. Lo schedulatore può essere integrato anche con i sistemi di rilevazione dell’avanzamento della produzione. E’ possibile schedulare dalla singola unità produttiva fino all’intera supply chain. Disponibile in tre versioni con funzionalità crescenti. Preactor 200 Schedula le risorse primarie di macchinari, centri di lavoro, attrezzaggio e computa a capacità infinita la manodopera. Scompone le varie righe di un ordine in lavorazione in attività elementari di lavorazione (utilizzando i cicli e i gruppi), schedula in modo del tutto automatico tali attività su ciascuna macchina utilizzando vari algoritmi di ottimizzazione secondo l’effettiva capacità di ciascuna macchina ed il calendario di lavoro della stessa. Con l’utilizzo dei dati di consuntivazione cancella le attività concluse, e quando rileva che l’attività conclusa era l’ultima, emette in automatico la bolla di carico a magazzino. In questo modo, viene ottimizzato l’uso di ciascuna macchina o centro di lavoro. Inoltre, permette di suddividere le quantità da lavorare in Sotto-lotti di dimensioni costanti per tutte le fasi della stessa lavorazione. Preactor 300 Schedula anche le risorse secondarie di manodopera. Durante la fase di schedulazione verifica anche il piano di lavoro delle risorse secondarie (Operai addetti alla macchina) e degli attrezzisti in modo da ottenere un piano di produzione completo. Inoltre, permette di gestire i Sotto-lotti in modo variabile a partire da ciascuna fase del ciclo, e permette di gestire la parallellizzazione delle fasi, che, effettuate su macchine diverse, devono confluire in un'unica fase di assemblaggio. Preactor Aps – Advanced Planning And Scheduling System Schedula anche i materiali e consente la personalizzazione con eventuali regole di schedulazione particolari, per mezzo di programmi scritti in Visual Basic, C, ed altri linguaggi.

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Soluzioni Verticali KING è un sistema aperto e configurabile che garantisce la copertura di tutte le attività di base: sono inoltre disponibili programmi verticali che operano in differenti settori di attività delle Pmi.

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KING SHOP: Vendite al Banco per i negozi KING NEGOZI è la soluzione Datalog per la gestione dell’attività di vendita al dettaglio, per negozi e catene di distribuzione. La procedura, completamente integrabile a tutti i moduli contabili, gestisce le specifiche del negozio relative al magazzino, Vendite al Banco e gestione degli articoli con codici a Barre. Vendite al banco

Gestione Negozi e Commessi Gestione Vendite al banco Gestione Ddt e Fatture immediate Caricamento Scontrino fiscale Gestione Multiscontrino Gestione Omaggi e Resi Gestione Buono prepagato Caricamento Ricevute fiscali Stampa Ricevute fiscali Stampa riepilogo ricevute fiscali Stampa con totali di quadratura degli incassi per giornata, commesso, negozio Collegamento registratore di cassa passivo Contabilizzazione Scontrini e ricevute fiscali

La procedura può essere collegata ad un registratore di cassa in modalità passiva, ovvero utilizzato nella fase di stampa dello scontrino. A tale fine, sarà cura del centro sviluppo Datalog quantificare gli eventuali costi per il collegamento al registratore di cassa in uso, in base al modello utilizzato dall’utente. Barcode È possibile collegare direttamente dispositivi per la lettura dei codici a barre a emulazione tastiera: ad ogni articolo possono così essere associati diversi codici aggiuntivi (ad es., uno interno, uno per cliente ed uno per fornitore) per individuare l’articolo nelle varie fasi della vendita.

Gestione e Impostazione Codici Aggiuntivi e Bar code Gestione Barcode in tutti i Documenti di Vendita Disegno Etichette con Barcone Gestione penna ottica (senza memoria)

Gestione Etichette e Sovrappacchi Abilita la gestione delle etichette e dei sovrappacchi; consente il disegno libero di diversi “modelli”, a scelta dell’utente, così da personalizzare l’etichetta in base alle proprie esigenze e potendo riportare tutti i campi presenti negli archivi (movimenti e anagrafici) in chiaro.

Gestione e Disegno Sovrappacchi Stampa Sovrapacchi da Bolle Disegno e Stampa etichette Stampa Etichette dai Movimenti di Magazzino e Documenti di Vendita

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KING MODA SHOP: Taglie e Colori KING MODA SHOP è il programma specifico per la gestione del commercio di abbigliamento e calzature, caratterizzato dall’utilizzo di prodotti che si espandono in base a varianti e taglie. Studiato per ottimizzare al massimo il tempo e l'attività tipiche di questo settore, è indirizzato sia al punto vendita (che necessita un completo controllo del magazzino) sia all’azienda che opera all’ingrosso, rendendo più veloce e razionale il proprio lavoro utilizzando le particolarità inserite nel ciclo passivo e attivo. Gestione Articoli La funzionalità permette, con l'ausilio di una scheda di inserimento, di configurare il codice articolo partendo da specifiche caratteristiche di conformazione e ottenendo un codice, di tipo univoco, in base a caratteristiche fondamentali legate alla tipologia del prodotto. Prevede:

La gestione delle immagini legate ad ogni articolo La composizione e creazione automatica del codice articolo, in base alle caratteristiche

dell’articolo stesso:

Linea: per la definizione dei marchi prodotti Gruppi: per definire i gruppi merceologici (es. giacca, pantalone, camicia ecc), in

base ai quali vengono automaticamente impostate le regole di codifica (omogenee); è un informazione utilizzabile anche in diverse stampe per ottenere raggruppamenti sia in modo analitico che sintetico.

Colori: per definire i colori che contraddistinguono gli articoli, ed elaborare statistiche con le quantità movimentate per colore.

Motivo: è un elemento facoltativo, che può essere gestito per indicare un l'elemento caratterizzante del capo ed elaborare statistiche particolari.

Taglie: il programma propone le scale taglie utilizzabili. Stagione: per indicare le stagioni in cui viene suddivisa l’attività commerciale. Modello per indicare (opzionalmente) il modello secondo il disegno di base, ed

eventuali Varianti (tasche, colletto…) Destinazione: per definire la destinazione a cui sono rivolti i capi di abbigliamento

(es uomo, donna, bambino, unisex), e per elaborare statistiche con le quantità movimentate.

Categoria: per indicare l’area di utilizzo (es. mare, sport ecc.), elaborando sempre stampe raggruppate.

Gestione documenti e statistiche La gestione delle taglie e colori viene integrata ed estesa a tutte le funzionalità di gestione delle vendite e del magazzino:

Gestione delle Taglie e Colori su tutti i documenti di input (ordini clienti/fornitori, D.d.t., fatture, ricevimento merce, vendite al banco).

Stampe di controllo Statistiche studiate appositamente per gestire gli articoli “moda” con le particolarità legate

alle varianti e alle taglie

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KING COMMESSE/CANTIERI Procedura per attivare la gestione delle commesse per aziende che vogliono legare i movimenti di magazzino alle commesse. L’esempio tipico è la movimentazione delle merci verso un cantiere. KING COMMESSE/CANTIERI è stato appositamente realizzato per fornire un agile e valido strumento di controllo a tutte quelle aziende che effettuano lavorazioni su commessa nonché alle imprese di costruzioni, d'impiantistica. Il software permette di effettuare, oltre alla classica gestione inventariale del magazzino e della commessa in atto, una gestione economica delle varie commesse sia per quanto riguarda le lavorazioni (ore operai, ammortamento macchinari ecc ...), che per quanto riguarda l'evoluzione dei costi del materiale relativi ai prezzi d'acquisto, praticati dai fornitori, che si riversano sui relativi prezzi praticati ai clienti. In questo modo è possibile conoscere in tempo reale i costi effettivi delle commesse e verificarne la redditività mettendo in relazione i dati delle commesse con i ricavi derivanti dalla registrazione delle fatture attraverso l'impostazione dei riferimenti della contabilità analitica. Commesse e Magazzino La procedura è integrabile a KING Vendite (completo di Contabilità analitica), con cui condivide i dati relativi agli articoli di magazzino, alle movimentazioni, ed alle funzioni di emissione documenti. L'anagrafica articoli di magazzino, in particolare, viene integrata di una serie di informazioni specifiche per la definizione della tipologia di materiale: è possibile codificare MATERIALI, ORE LAVORATIVE, COSTI, che potranno essere anche collegati a centri di costo, al fine di ottenere un automatico riporto dei dati in analitica La procedura consente, quindi, di gestire un archivio movimentazioni commesse/cantieri collegato ai movimenti di magazzino: si potranno quindi continuare a gestire le normali operazioni di magazzino, affiancando le movimentazioni che andranno a toccare le varie commesse, ottenendo il controllo dei materiali scaricati verso il cantiere. Sono gestibili le seguenti tipologie di movimentazione:

Movimenti che caricheranno i materiali nella relativa commessa consentendo automaticamente lo scarico del magazzino.

Movimenti d'acquisto diretto dal fornitore che caricheranno i materiali sulla commessa generando automaticamente in magazzino sia l'operazione d'acquisto che di scarico

Movimenti che riguardano la registrazione di costi diretti sulla commessa e delle ore di manodopera che non andranno a movimentare il magazzino

Movimenti di trasferimento materiali tra commesse che non influenzano la situazione di magazzino

Resi tra le commesse e il magazzino, che in automatico scaricheranno la commessa e ricaricheranno il magazzino

Movimenti di inventario di commessa che permettono di forzare la giacenza delle commesse a fronte situazioni anomali riscontrate

KING COMMESSE/CANTIERI (1/2)

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Commesse/Cantieri

Flusso delle informazioni

Apertura Commessa

Ddt (materiali)

Documento Interno (materiali, ore, costi)

Chiusura Commessa

MOVIMENTAZION

E

Analisi e Statistica

Stampe di analisi e controllo redditività Il cuore della procedura è rappresentato dai reports di stampa, che permettono di ottenere dati significativi sulla situazione delle commesse, esposti in modo sintetico o dettagliato, a scelta dell'utente. Tra le più significative, è possibile ottenere l' Analisi costi / ricavi della commessa, che permette di confrontare i costi della commessa, derivanti dalle movimentazioni effettuate, con i ricavi ottenuti dalla registrazione delle fatture di vendita emesse collegate alla commessa (sia dal ciclo attivo che direttamente dalla prima nota Iva in contabilità generale). E' possibile ottenere situazioni di commesse alla data, che evidenziano i totali di materiali, ore lavorative e costi impiegati sulla commessa, con anche il dettaglio di tutte le singole movimentazioni associate. In generale, nelle stampe è possibile riportare solo i valori della quantità, oppure estrapolare situazioni che valorizzano anche i movimenti, in base a diversi criteri impostabili dall'utente (costo della movimentazione - costo ultimo - costo medio - listino ...). Per il controllo dei costi di manodopera, inoltre, è possibile elaborare situazioni che evidenziano l'impegno delle singole risorse sulla singola commessa, o su più commesse in un determinati periodo (per esempio, ore lavorate per mese)

KING COMMESSE/CANTIERI (2/2)

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KING MANUTENZIONI: Contratti ed interventi Procedura per attivare la gestione interventi e la gestione dei contratti. KING ASSISTENZE è il modulo applicativo pensato e realizzato per soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di aziende di servizi - dalle software house ai concessionari di apparecchiature di ufficio - che gestiscono Contratti (che si rinnovano annualmente) e Interventi tecnici di manutenzione (questi ultimi sia regolati da contratto sia extracontrattuali). KING ASSISTENZE è integrabile dalla piattaforma KING Vendite, nel quale, grazie all’aggiunta di un apposito modulo nella licenza d’uso del pacchetto, è possibile abilitare a Menù la specifica Voce ‘Assistenza’; il modulo può essere gestito sia con archivi Access che SQL Server. KING ASSISTENZE è stato pensato per risolvere le problematiche di aziende che forniscono servizi di manutenzione, sia regolati da contratto sia extracontrattuali: permette la rilevazione dei dati relativi agli interventi, la elaborazione di situazioni di riepilogo delle attività effettuate per conto del cliente e la fatturazione automatica delle spese sostenute in base alle indicazione del rapporto di intervento, la verifica e la stampa dei contratti gestiti anche raggruppati per tipologia, ecc... KING ASSISTENZE è composto da 2 moduli: Contratti e Interventi Con il modulo ‘Contratti’ è possibile configurare il contratto del cliente, avendo a disposizione la possibilità di associare diverse voci, per gestirne automaticamente la fatturazione ed i rinnovi annuali. Con il modulo ‘Interventi’ è possibile gestire i servizi svolti durante gli interventi, i materiali consegnati al cliente (come parti sostituite) e definire cosa fatturare da ogni intervento, quindi se generare la bolla o direttamente la fattura accompagnatoria. Gestione Contratti Per configurare il contratto del cliente, avendo a disposizione la possibilità di associare diverse voci, e per gestirne automaticamente la fatturazione ed i rinnovi annuali. Abilita la gestione dell’anagrafica dei contratti: da questa funzione è possibile inserire i contratti gestiti, associando ad ognuno di essi una serie d’informazioni quali il Cliente, il codice di pagamento, la data di Stipulazione, le Note interne, … Sinteticamente, le funzioni principali sono:

Anagrafica Contratti Fatturazione e rinnovi automatici Aggiornamento canone contratto (automatico) e Storicizzazione Canoni

Ad ogni contratto può essere associato un codice alfanumerico, libero, fino a 10 caratteri: questo codice verrà poi riportato automaticamente sul documento fattura del contratto stesso (come nota di dettaglio). E’ prevista anche una funzione di sostituzione, per la ri-codifica successiva dei contratti già creati. Grazie alla possibilità di gestire una Tabella di Tipologie di contratto, è possibile assegnare ogni contratto ad una categoria, al fine di ottenere delle stampe raggruppate per tipologia di contratto gestito. In particolare, per i contratti che riguardano la vendita di pacchetti software, è gestito un campo ‘Codice Licenza’: in questo campo è attivo un controllo (forzabile) che all’inserimento di un numero già presente su un altro contratto avvisa l’utente con un apposito messaggio. E’ prevista anche una funzione di aggiornamento dei canoni che permette di ricalcolare i nuovi canoni applicando maggiorazioni o diminuzioni in modo parametrico storicizzando i canoni precedenti . La funzione di rinnovo permette di predisporre il piano di fatturazione in base alla tipologia di rinnovo automatico e manuale per la durata dei contratti. Ad ogni contratto può essere assegnata una modalità di fatturazione periodica, ed è possibile prevedere anche la gestione di singole voci a fatturazione periodica. Inoltre ogni contratto possono essere associate diverse righe, richiamando codici articoli già presenti in anagrafica: per ogni contratto e per ogni riga di dettaglio dello stesso, è possibile indicare lo Stato , tra Attivo – Sospeso – Disdetto. In fase di Fatturazione Automatica, lo stato del contratto stesso e delle singole righe sono considerati per selezionare gli importi realmente fatturabili; in questa funzione è possibile definire anche dei filtri per l’estrazione e la fatturazione dei contratti stessi. Contratto di manutenzione cliente

Inserimento Anagrafica Contratti Fatturazione Automatica

FFaattttuurraa ddii VVeennddiittaa

KING MANUTENZIONI – contratti ed interventi (1/2)

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KING MANUTENZIONI – contratti ed interventi La fatturazione automatica può anche essere effettuata considerando solamente l’Automatico rinnovo indicato sul contratto stesso: questo parametro, rappresentato da un flag e selezionabile su ogni contratto, considera la data di Scadenza del contratto e rende lo stesso automaticamente fatturabile. Gestione Interventi Per gestire i servizi svolti durante gli interventi, i materiali consegnati al cliente (come parti sostituite) e definire cosa fatturare da ogni intervento, quindi se generare la bolla o direttamente la fattura accompagnatoria. Abilita una funzione di rilevazione e gestione degli interventi tecnici di manutenzione, partendo anche dalla chiamata del cliente (che può essere registrata con la data di arrivo della richiesta). L’inserimento della richiesta genera una chiamata in stato ‘Attesa’, che può quindi essere processata ed evasa: è possibile quindi impostare la data prevista dell’intervento, ed il tecnico che la andrà ad effettuare. Indicati questi dati, con la stampa del Rapportino d’intervento, il tecnico potrà portare con sé i riferimenti del cliente e del tipo d’intervento previsto: una volta effettuato l’intervento, è possibile indicare le specifiche ed i rilevamenti effettuati in appositi campi note. Ri-eseguendo la stampa ad intervento effettuato, saranno ovviamente considerati anche questi ultimi dati inseriti, ottenendo così una stampa del rapportino completa. Sinteticamente, le funzioni principali sono:

Rapportino intervento Chiusura intervento e addebito spese Generazione Addebito

Un intervento effettuato può rimanere con lo stato di ‘Attesa’ nel caso in cui la problematica segnalata non sia stata risolta: se invece l’intervento è stato risolutivo, è possibile modificarne lo stato in ‘R- Risolto’. In questo modo, per ogni cliente è possibile avere sempre la situazione interventi in ‘Attesa’, quindi non addebitabili e ancora da portare a termine, e ‘Risolti’, ovvero fatturabili. Per ogni cliente è possibile anche definire gli Oggetti di manutenzione personalizzati (con possibilità di associare ad ognuno di essi un codice matricola) in modo da specificare per ogni intervento l’esatto lavoro eseguito. Oltre all’oggetto dell’intervento è possibile indicare anche il Riferimento problema, impostabile liberamente di volta in volta per singolo lavoro; la consultazione della scheda del cliente fornisce così un’immediata vista su quella che è la situazione attuale e storica dell’utente. Dalla scheda del cliente per la Registrazione degli interventi sono visibili anche le voci di contratto, se presenti, per una consultazione più completa, oltre all’elenco di tutti gli interventi effettuati. Per ogni intervento è possibile indicarne la sede di svolgimento: infatti, il programma propone di difetto l’intervento c/o il Cliente, ma possono essere caricati e gestiti anche interventi in sede (si pensi a lavorazioni e/o riparazioni eseguite in sede per conto del cliente, oppure personalizzazioni software ‘fatte in casa’) e interventi telefonici (si pensi ad un corso, un installazione telefonica, ecc..). Quando l’intervento è addebitale, è possibile procedere automaticamente alla emissione della Fattura Accompagnatoria, la quale potrà contenere in automatico anche righe di articoli che rappresentano pezzi sostituiti durante l’intervento. L’addebito può essere avviato direttamente dalla funzione di registrazione dell’intervento: nella Fattura generata dalla procedura di addebito sarà riportato il numero di intervento e l’oggetto dello stesso: Il documento emesso potrà essere una fattura accompagnatoria o una bolla, in modo che anche la eventuale movimentazione di magazzino (scarico degli articoli consegnati quali ‘Parti Sostituite’) sia automaticamente aggiornata. Chiamata del cliente: richiesta di assistenza

Inserimento previsione di intervento (in Attesa)

Inserimento Chiamata

AAddddeebbiittoo IInntteerrvveennttoo ccoonn eemmiissssiioonnee FFaattttuurraa AAccccoommppaaggnnaattoorriiaa

Inserimento dati dell’intervento effettuato (in Attesa o Risolto), con anche eventuale materiale consegnato

Inserimento condizioni di Fatturazione

L’ Intervento è Contabilizzato

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KING MANUTENZIONI: Gestione Ascensoristi (da integrare a moduli analitica, controllo gestione ed assistenze) Il sistema è integrabile di diverse funzionalità, studiate appositamente per le aziende che operano nel settore Ascensorista; le procedure personalizzate sono principalmente:

Gestione Assistenze Ascensoristi Gestione Ordini Ascensoristi Controllo di Gestione Ascensoristi

GESTIONE ASSISTENZE ASCENSORISTI E’ un modulo applicativo pensato e realizzato per soddisfare le esigenze d’aziende di servizi che gestiscono Contratti di manutenzione su impianti di ascensori (che si rinnovano annualmente) e i relativi interventi tecnici di manutenzione. Eredita le funzionalità del modulo applicativo standard, quali la rilevazione dei dati relativi agli interventi, l’elaborazione di situazioni riepilogative sulle attività effettuate per conto del cliente, la fatturazione automatica delle spese sostenute, ecc... Gestione Contratti Ascensoristi Permette di configurare il contratto del cliente, avendo a disposizione la possibilità di associare gli impianti che sono stati codificati definendo le specifiche tecniche del settore, per poi gestirne automaticamente la fatturazione ed i rinnovi annuali. Dall’anagrafica dei contratti è possibile inserire i contratti gestiti, associando ad ognuno una serie d’informazioni quali il Cliente, il Codice dell’amministratore, le date di stipula e durata, le condizioni di pagamento e rinnovo, la cadenza della fatturazione e gli eventuali ratei per adeguare le fatturazione semestrali, etc… oltre a tutti i dati previsti nella gestione del modulo ‘Assistenze’ standard. La fatturazione automatica del contratto permette di ottenere fatture riepilogative che per cliente, oppure per singolo contratto o ancora per singolo impianto. Gestione Interventi Ascensoristi Permette di rilevare le diverse chiamate dei clienti, identificandole direttamente tramite l’impianto. Gli interventi sono associati ai singoli impianti in modo da specificare sempre l’esatto lavoro eseguito. Gestione Ordini clienti (Per Ascensoristi) Gli ordini clienti possono essere suddivisi tra :

Nuove vendite Grandi riparazioni Subappalti

Nelle righe degli ordini vengono inseriti i codici degli impianti che sono collegati alle commesse di analitica. Per ogni commessa deve essere compilato il budget degli acquisti ; se successivamente viene variato il prezzo di vendita o il budget dei costi verranno inserite le revisioni nel budget in modo tale di gestire la storia della commessa. Il budget può essere strutturato in modo dinamico definendo le macro voci che compongono l’area di analisi . Per ogni impianto vengono registrate le date di consegna dei materiali , la data di consegna dell’impianto e la data di chiusura contabile della commessa che permette di attualizzare il consuntivo e chiudere definitivamente l’ordine. E ‘possibile ottenere mensilmente le situazioni di :

Ordini acquisiti nel periodo Portafoglio ordini Contratti chiusi nel periodo Lavori in corso e conto anticipi

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KING GESTIONE ASCENSORISTI Controllo di Gestione (Per Ascensoristi) Il sistema di controllo di gestione standard viene integrato di diverse funzionalità ed automatismi per controllare la redditività dei centri di costo secondo gli obiettivi strategici delle aziende di manutenzione ascensori

Centri di costo Gestione dei centri di costo :

Nuove vendite Manutenzione e interventi Grandi riparazioni Da ripartite

Controllo chiusura mensile :

La funzione permette di verificare la situazione di tutti i flussi aziendali al fine di elencare le eventuali operazioni non ancora eseguite dall’utente per il mese in elaborazione ; in questo modo è possibile rilevare velocemente i punti aperti e quindi guidare l’utente al completamento delle registrazioni permettendo quindi di procedere con la corretta chiusura contabile periodica del mese.

Stampa dati di fine periodo :

Sono disponibile diverse stampe, collegate alle funzionalità dei moduli ‘Assistenza’ e ‘Controllo di gestione’, appositamente studiate per monitorare il fine periodo:

Stampa del parco dei contratti di manutenzione con l’indicazione del parco impianti

a inizio anno , i nuovi contratti acquisiti ( convertiti , recuperati ) e persi . Stampa dei ricavi sui contratti di manutenzione con il calcolo dei ratei e risconti Stampa del riepilogo delle ore suddivise per causale , commessa e centro di costo . Stampa del saldo dei fornitori diviso per centro di costo Stampa del saldo dei clienti diviso per centro di costo Situazione analisi dei crediti clienti suddivisi per centro di costo e anzianità del

credito

Stampa rapporto di gestione

Stampa del rapporto di gestione suddiviso per :

Nuove vendite Manutenzione e interventi Grandi riparazioni Da ripartite

Gestione del tredicesimo mese al fine di produrre situazioni provvisorie di fine anno che vengono poi attualizzate nei periodi successivi in seguito all’inserimento delle registrazioni di rettifica .

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KING CONTRACT: la Produzione di Servizi La piattaforma KING CONTRACT è la soluzione Datalog per la gestione completa delle aziende di consulenza e servizi: è un prodotto verticale, concepito per ottenere un più stretto controllo delle prestazioni su commessa di materiali e servizi (propri o di terze parti), specifico per la gestione delle aziende che producono servizi per conto terzi: Consulenza, Manutenzione, Sviluppo software, Allestitori Fieristici, Mobilieri, Impiantisti... La procedura prevede una serie di funzionalità per gestire efficacemente tutti gli aspetti legati all’attività di produzione del servizio: preventivazione, sviluppo nel tempo della commessa, ciclo passivo e ciclo attivo per commessa, consuntivazione, redditività della commessa singola, del singolo cliente e dell’azienda. L’applicativo è interfacciabile al sistema gestionale KING per la contabilità e gli aspetti amministrativi, e per la gestione del magazzino: insieme ai servizi, è infatti possibile gestire la vendita della merce, generando dai preventivi gli ordini clienti, e da questi avviando la parte commerciale. La gestione del preventivo/commessa può essere integrata al Time Sheet per la rilevazione dei rapportini del personale, con la possibilità di indicare su quali commesse (e dettagli di esse) la risorsa ha lavorato e per quanto tempo, ottenendo così un controllo di gestione più efficace e dettagliato. L’applicativo può essere utilizzato solo con archivi in formato SQL SEVER.

Caricamento preventivi e commesse Il flusso informativo può partire con il caricamento del preventivo, contenete i dettagli delle attività previste e proposte al cliente; da questo, è possibile emettere direttamente la commessa cliente, dalla quale generare tutti i documenti collegati alla produzione del servizio, controllare le scadenze di fatturazione (in base l’avanzamento lavori) e monitorare tutti i costi collegati. Gestione del preventivo personalizzato

Gestione della Revisioni e Duplica Stampa del preventivo personalizzabile su più modelli Importazione da Word ed Esportazione su Word

Gestione Modello di Preventivo e Voci di Preventivo Servizi e Tariffe standard

Generazione automatica della Commessa

Scadenze di Fatturazione Fatturazione Diretta Emissione Ordini a fornitori Emissione Ordini a Clienti Ricevimento Fatture Fornitori Emissione Nota a Cliente

Consuntivi di produzione Stampe di controllo:

Stampe Elenco Preventivi Stampa Scadenzario Preventivi – Fatture Stampa Scheda di Ri-fatturazione

Funzioni di Utilità:

Blocco/Sblocco Preventivi Eliminazione ed Archiviazione Preventivi Consultazione Storico Preventivi

Stampe di analisi e controllo redditività Per ottenere l’analisi di redditività della singola commessa, sia interna (Costi e Ricavi) sia per il cliente (avanzamento lavori), sono disponibili funzioni e statistiche analitiche, completamente personalizzabili. Tra le più significative:

KING CONTRACT – l Produzione di Sevizi (1/2)

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KING CONTRACT: la Produzione di Servizi

Stampa Consuntivo a Cliente: Confronto Preventivato– Fatturato Stampa Consuntivo Generale

Costi Variabili Costi Personale Costi Materiali

L’estrema elasticità del prodotto ne consente di fatto un elevata possibilità di personalizzazione, e considerando la varietà di esigenze legate alle abitudini operative dell’azienda, la reportistica è realizzabile su misura. Time sheet - Gestione Costi del personale Per il controllo dei costi del personale sulla singola commessa (anche interna), e delle attività svolte per ogni cliente\progetto. Il Time Sheet è lo strumento informatico che consente di inserire, per mezzo della compilazione del rapportino di lavoro, tutti i dati relativi alle prestazioni erogate dai singoli professionisti ed operatori sulla singola commessa; è così possibile rilevare il tempo dedicato da ogni risorsa al singolo dettaglio del preventivo, ed analizzare la redditività di una commessa, operando il confronto con il contratto stipulato con il Cliente.

Gestione Calendario e Anagrafica Utenti Gestione Rapportini (personale)

Stampe di controllo per commesse

Stampa Attività per cliente Stampa Sintetica per cliente\preventivo Stampa Costi per cliente\preventivo Stampa Costi Tariffe per cliente\preventivo Stampa Tariffe per cliente\preventivo

Stampe di controllo per Utente

Stampa Lista Analitica Stampa Lista Sintetica Stampa Lista Anomalie Stampa Elenco Costi TariffeUtenti

Per il controllo dei costi interni, è possibile rilevare le categorie di attività aziendali e ottenere dei report che sintetizzano la situazione dei carichi di lavoro per mese e/o per anno, per utente e/o generale per azienda.

Analisi attività interne

Tabella Attività Aziendali Stampa Mensile Progressivo Aziendale Stampa Mensile Progressivo Annuale

Time sheet su web

Il modulo timesheet può interfacciarsi con pagine web (realizzabili su misura) per consentire un rapido inserimento dei dati anche tramite internet o intranet.

Time sheet su web

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KING PR – Pubbliche Relazioni KING P.R. è una soluzione software appositamente creata per la gestione completa delle Agenzie di Public Relations: dalle soluzioni Contract e A.P. eredita le funzionalità specifiche per il controllo della redditività del singolo rapporto con il committente e dell’azienda, con time sheet, controllo di gestione, collegamento ai piani media, etc., integrabili con la funzionalità per la gestione amministrativa e del ciclo attivo.

KING AP – Agenzie di Pubblicità KING AP – Agenzie di Pubblicita’ è una soluzione software appositamente creata per la gestione completa delle Agenzie di Pubblicità: dai diritti di agenzia al controllo della redditività del singolo rapporto con il committente e dell’azienda, con time sheet, controllo di gestione, collegamento ai piani media, etc.. La procedura si integra a KING CONTRACT ed alle funzionalità specifiche per gestire efficacemente tutti gli aspetti legati all’attività di produzione del servizio: Preventivazione, Sviluppo nel tempo della commessa, Ciclo Passivo per commessa, consuntivazione, redditività della commessa singola, del singolo cliente e dell’azienda. E’ possibile gestire il Time Sheet e ottenere un controllo di gestione più efficace e dettagliato. La parte relativa al caricamento dei preventivi ha quindi le stesse caratteristiche descritte di KING CONTRACT, mentre si integrano altri aspetti più specifici per le agenzie di pubblciità. Il Flusso dei documenti gestiti

Emissione Preventivi Produzione/Media Ricevimento fatture fornitori Emissione di Note a Clienti Ri-fatturazioni Suddivisione Scadenze Emissione Fatture Clienti

Da preventivi di produzione Dei Diritti di agenzia da

preventivi di produzione Dei Diritti di agenzia da

preventivi media Dei Diritti di agenzia da ri-

fatturazione