REGIONE MARCHE seduta del. GIUNTA REGIONALE 28/1212017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera

ADUNANZA N. __1_70__ LEGISLATURA N. _....::.X"----___ 1616

DE/PR/SAS Oggetto: L.R. n. 13 del 20/0612003 e s.m.i. e i. - Assegnazione O NC delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno

2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Prot. Segr. Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale

1724 di Previsone 2017-2019 degli Enti del SSR

Giovedi 28 dicembre 2017. ne lla sede della Regione Marche. ad Ancona . in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERI SCIaLI President e - ANNA CASINI Vicepresidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - FABRIZIO CESETTI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI Assessore

Constatato il numero l ega le per la validità dell' adunanza. assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta. in assenza del Segretario della Giunta regionale. il Vicesegretario. Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente

del Consiglio regionale il ________ _ _ alla struttura organizzativa: ________

prot. n . _ ______ alla P.O. di spesa: _______ ____

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO

alla redazione del Bollettino ufficiale

I1________ _

L'fNCARlCATO

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

I delibera I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 1 §

OGGETTO: L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. -Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al

DIRMT per l'anno 2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e

del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente

del Servizio Risorse finanziarie e bilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli

berare in merito;

VISTA l'attestazione finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma I, lettera d) della legge regionale 15 ottobre

200 I, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio delle Ri

sorse finanziarie e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può co

munque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.

DELIBERA

l. di assegnare agli Enti del SSR e al D1RMT, le risorse per l'anno 2017 (di seguito il Budget 2017)

nelle modalità e nei termini definiti nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente f deliberazione;

2. di confermare, per l'anno 2017, gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n.

146/2017;

3. di approvare, per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale

di Previsione 2017-2019, le disposizioni contenute nell' Allegato B, che costituisce parte integrante

della presente deliberazione;

4. di stabilire che gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio Preventivo Economico 2017 ed il Bilan

cio Pluriennale di Previsione 2017-2019 entro il 31/J 2/20 17 e devono provvedere alla relativa tra

smissione alla Giunta regionale entro il 15/01/2018;

5. di demandare al Dirigente del Servizio Sanità tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della

presente deliberazione;

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

I delibera DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 1 6

6. di stabilire che l'onere di Euro 44.748.072 , Il derivante dall'attuazione della presente deliberazione fa carico sulle disponibilità del bilancio 2017-2019, annualità 2017 come segue: (i) quanto ad Euro 36.718.197,37: disponibilità di cui ai capitoli 2130110058, 2130110059,

2130 Il 0063 e 2130 Il 0459 relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2017;

(ii) quanto ad Euro 517.291,00: disponibilità di cui ai capitoli 2130110329, 2130110335 , relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2017;

(iii) quanto ad Euro 7.512.583,74 disponibilità di cui al capitolo 2130210111 , istituito dalla L.R. n. 24/2017, correlato in entrata ai capitoli 1305020075 (accertamento n. 1794/2017) e 1405030022 (accertamento n. 1795/20 17) del Bilancio 2017-2019, annualità 2017.

Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanità per i quali si applica il titolo II del d. Isg. n. 118/20 Il e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL P

)4 (Deborah Giraldi)

Q Il Vice Segretario della Giun~ reglonail

CF " Q Tav ani)

seduta del REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell 'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

- D.Lgs. n. 517 del 7/12/1993 - Modifìcazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell 'art. 1 della L. 421/92;

- Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie e s.m. i. ;

- Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/11/1999 n. 277 - Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il flnanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dall 'INRCA, nonché quella di competenza della Regione - anno 1999;

- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e sS.mm.ii. ;

- Legge n. 102 del 03/08/2009 - Conversione in legge, con mo diflcazion i, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italia

na a missioni internazionali;

- Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione flnanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010;

- Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione flnanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge n. III del 15/07/20 Il;

- Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012 - Nuovi modelli di rilevazione economica (( Conto economico» (CE) e ((Stato patrimoniale)) (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale, G.U. n. 159 del 10/07/2012;

- Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 - Modifìca degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale, G.U. del 15/0412013 ;

- DGR n. 709 del 09/06/2014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche;

- Intesa Governo - Regioni n. 82/CSR del 10/07/2014 - Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seguito deflnito Patto per la Salute 2014-2016) ;

- Legge n. 190 del 23/12/2014 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015),'

Intesa Governo- Regioni Rep. n. 211CSR del 11/02/2016 - Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all 'attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.

http:sS.mm.ii

seduta del REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE ~ 8 DlC. 20 i f

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

205 recante : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) " (articolo l , commi 680, 682 e 683);

DGR 851 del 01/08/2016 - Applicazione DGR 149/ 14 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 1013/ 14 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R3.2);

DGR n. 986 del 25/08/2016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016;

DGR n. 1340 del 03/11/2016 - DGR 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016". Integrazione a seguito dell'ulteriore evento sismico del 26.10.2016;

DGR n. 1438 del 23/11/2016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018;

DGR n. 1552 del 12/12/2016 - Autorizzazione all'Asur alla presentazione del piano straordinario assunzioni anni 2016/2017 conseguente agli eventi sismici;

DGR n.1636 del 27/12/2016 - Case di Cura private multi specialistiche accreditate della Regione Marche. Intesa con Rete d'Impresa, denominata "Casa di Cura delle Marche". (Sub reti Case di Cura della AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5). Accordo per gli anni 2016-201 7-2018;

DGR n. 1637 del 27/12/2016 - Proroga DGR n. 968/ 13: "Limite massimo di spesa sostenibile da parte dell'ASUR per l'acquisto di prestazioni di trasporto sanitario anni 2013-2016" e della DGR n. 131114 "L.R. 36/ 1998 e s.m.i. - DGR n. 292/2012 - recepimento dell"'Accordo" siglato il 19 febbraio 2013 tra l'Assessore alla Salute , il Direttore Generale dell'ASUR e i Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato aderenti ali 'A NPAS, alle Misericordie D'Italia e Marche Pubbliche Assistenze e del "]o Addendum" siglato in data 29/01/2 014 - revoca DGR. n. 1744/2013 ",'

DGR n. 1639 del 27/12/2016 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. -Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l 'anno 2016. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR,'

DGR n. 1640 del 27/12/2016 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m.i - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2017,'

- Legge n. 232 del 11/12/2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017),'

- DGR n. 146 del 20/02/2017 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2017;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2017 - Ripartizione del Fondo di cui all'articolo l , comma 365, della legge Il dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

- DGR n. 184 del 07/03/2017 - Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR,'

- DGR n. 265 del 20/03/2017 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche. Modifiche ed in/egrazioni alla DGR 1340/2016; "

,

seduta del REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DlC. 201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 422 del 28/04/2017 - Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003, Direttiva Vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR. Polo unico per le funzioni produttive Medicina Trasfusionale e Laboratorio analisi;

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2017 - Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale;

- DGR n. 716 del 26/06/2017 - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative;

- DGR n. 820 del 12/07/2017 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria ,'

- DGR n. 971 del 29/08/2017 - Rettifica DGR n. 1577 del 19/ 12/2016 ad oggetto "Strutture private aderenti all'Associazione Italiana delle Unità Autonome Private di Day-Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPDS) e Libera Associazione Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionali 1696 (LA ISAN). Accordo per gli anni 2016-2017-2018",'

- DGR n. 993 del 04/09/2017 - Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro regionale Autismo per l'Età Adulta;

- DGR n. 1009 del 04/09/2017 - Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018;

- DGR n. 1114 del 29/09/2017 - DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione:

- DGR n. 1191 del 16/10/2017 - L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25 comma 1 ter linee d'indirizzo per la negoziazione tra direzione del DIRMT le Oo.Ss. del comparto sanità e della dirigenza dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del DIRMT;

- DGR n. 1250 del 23/10/2017 - Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'innovazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR;

- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 182/CSR del 26/10/2017 -Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa ali 'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell 'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017 (di seguito definito Accordo sull 'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017),'

- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 183/CSR del 26/10/2017 -Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell 'Economia e delle Finanze, in attuazione del! 'articolo 42, comma 14ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, con legge Il novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiati per l 'anno 2017 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiati per l 'anno 2017),'

- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 184/CSR del 26/10/2017 - Intesa ai sensi dell 'art. 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

deliberàzione del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Ser

vizio sanitarjo nazionale per l 'anno 2017 (di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità fi

nanziarie per 'il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017);

"

- DGR n. 1287 dei 3.0/10/2017 - Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per

l'Età Evolutiva e dèl Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta. Modifica D.G.R. n. 993 del

04/09/2017,'

Proposta del Ministero della Salute del 30/1012017 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari Fondo Sanitario Nazionale 201 7;

Proposta del Ministero della Salute del 15/1112017 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanità pènitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale 201 7,'

- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 202/CSR del 16/11/2017 -Intesa, ai sensi dell'articolo 1, lettera

a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di delibera

zione C1PE concernente il riparto delle risorse destinate ali 'aggiornamento delle tariffe massime del

le prestazioni di assistenza termale. FSN 2016-2017,'

- DGR n. 1355 del 20/11/2017 - Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre

2016 sul "Piano Nazionale Cronicità" (Rep. Atti n. l60/CSR), di cui all'art. 5, comma 21 dell'intesa

n. 82/CSR dellO luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016;

- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 15/11/2016 concernente la

stima degli stanziamenti dei fondifarmaci innovativi oncologici e non oncologici ,'

Proposta del Ministero della Salute del 22/11/2017 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno - Fondo Sanitario Nazionale 201 7,'

- DGR n. 1415 del 27/11/2017 - Attivazione di una sperimentazione di assistenza in struttura residenziale e semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico nella regione Marche ; yIntesa Governo- Regioni Rep. n. 215/CSR del 06/12/2017 -Intesa ai sensi dell 'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta di riparto delle somme vincolate destinate al fondo di esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul FSN per l 'anno 2017,'

Intesa Governo- Regioni Rep. n. 216/CSR del 06/12/2017 - Intesa di riparto del finanziamento borse di studio in medicina generale, Y'annualità del triennio 2015-2018, 2/\annualità del triennio 2016-2017 e 1/\ annualità del triennio 2017-2020 - Fondo Sanitario Nazionale 2017,'

Intesa Governo- Regioni Rep. n. 227/CSR del 14/12/2017 -Intesa di riparto deljìnanziamento per l'assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norma relative all 'ingresso e al soggiorno - Fondo Sanitario Nazionale 201 7.

2. MOTIVAZIONE

Il Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, fissato pari a Euro J 11.000 milioni, ha subito complessi

vamente una riduzione rispetto a quanto definito nel Patto per la Salute 2014-2016 ( pari a Euro J15.444

milioni) di Euro 4.444 milioni Il primo intervento in riduzione delle risorse destinate al finanziamento

del settore sanitario è avvenuta con la Legge del 06/08/2015 n. 125 di conversione in legge, con modifi

REGIONE MARCHE 2rdDtic~eI 20~7 I pagI GIUNTA REGIONALE d61 be16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha ridotto, a partire dall'anno 2015, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato di Euro 2.352 milioni.

La legge d i stabilità 2016 (art. l, comma 568) ha ulteriormente ridotto il finanziamento di Euro 2.092 milioni ridefinendo il livello del fabbisogno sanitario in 111.000 milioni. Con l'Intesa di riparto delle disponibilità./ìnanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017 il Fondo è stato infìne incrementato di Euro 2 milioni per l'erogazione delle cure termali, come previsto dali 'art. 1, comma 567 della stessa legge di stabilità 2016.

La Legge di stabilità 2016 (art. I comma 680) ha inoltre richiesto , per il biennio 2017-2018, alle Regioni e Province autonome un contributo di finanza pubblica per una quota parte pari a 3.980 milioni per il 2017 (di cui 480 milioni a carico delle Autonomie speciali) e 5.480 milioni a decorrere dal 2018 (di cui 480 milioni a carico delle Autonomie speciali) .

L'Intesa dell'II febbraio 2016, attuativa dell ' articolo I, comma 680 della legge di stabilità 2016, ha disposto che la quota del contributi di finanza pubblica a carico del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni per l'anno 2017 e 5.000 milioni a decorrere dall'anno 2017 rideterminando il livello del finanziamento del SSN al valore di 113.063 milioni per l'anno 2017 e 114.998 per l'anno 2018 e prevedendo che il governo e le autonomie speciali si impegnassero a sottoscrivere, entro il 15 marzo 2016, specifiche Intese dirette a definire il contributo di propria spettanza.

Successivamente la legge di bilancio 2017 (L 232/2016) all 'articolo I, commi 392-394, ha ancora rideterminato, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, fissandolo pari a 113 .000 milioni per l'anno 2017 e 114.000 milioni per l'anno 2018. Per l'anno 2019 la legge di bilancio 2017 fissa il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale in 115.000 milioni.

Poiché le autonomie speciali non hanno sottoscritto i singoli Accordi con lo Stato, al fine di assicurare gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento del SSN, il MEF, con decreto del 5 giugno 2017, ha ridotto di 423 milioni il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per l'anno 2017 e di 604 milioni a decorrere da12018.

Ad oggi pertanto il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per il triennio 2017-2019 è pari rispettivamente a Euro 112.577 milioni, 113.396 milioni e 114.396 milioni.

In data 26/10/2017, sono state sancite le Intese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indistinto, della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2017.

L'Intensa n. 184/CSR prevede, per la Regione Marche, un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 2.759.001.783 ,00 (ante mobilità e al netto delle entrate proprie) e l'Intesa n. 183/CSR prevede, per la Regione Marche, una quota premiale pari a Euro 15.743.856,00. Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2017 è pari a Euro 2.774.745.639,00. Nell'ambito del fondo indistinto sono ricompresi: il rimborso per l'acquisto dei vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Vaccini per Euro 2.585 .103 (art. \ , co 408 Legge 232/2016), il rimborso degli oneri derivanti dalle assunzioni e stabilizzazioni per Euro 1.938.827 (art. I , co 409 Legge 232/2016), il finanziamento per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari per Euro 3.360.674 (Legge n. 102/2009), il finanziamento per la cura dalla dipendenza del gioco d'azzardo per Euro 1.292.552 (Legge n. 190/2014) .

L'Intesa n. \82/CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 35.278.829,00.

Relativamente alle altre quote vincolate, gli importi previsti in base alle proposte di Intese di riparto del Ministero della Salute e alla comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute, per

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REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE ,28"Olit' zo,.7 W

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quanto riguarda il finanziamento dei fondi farmaci innovativi oncologici e non oncologici, sono complessivamente pari a Euro 35.485.932,42.

J dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2016 di circa 34,9 milioni di Euro.

La Tabella I riporta i dati del FSR 2017 e le previsioni del FSR 2018-2019, ipotizzando il mantenimento della quota di accesso al FSN 2017.

TABelLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE EREGIONALE ANNI 2016-2019

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di

stabilità 2017) 111.002.000.000 112.577.000.000 113.396.000.000 114.396.000.000

di cui :

FSN Indistinto per LEA 108,192,500,000 108,948.555,000 109,755,520,000 110.753,120,000

Fondo Farmaci innovativi oncologici e non

oncologici 825,000,000 723.000,000 554 ,000,000

Quote Premiali 277.510,000 281.444.000 283.490,000 285 ,990,000

FSN CON DESTINAZIONE VINCOLATA 1,878,980,000 1,858,980,000 1,970,980,000 2,029,980.000

FSN VINCOLATO AD AL TRI ENTI 552.910000 652,910000 552 ,910,000 652 ,910,000

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

f Fondo Sonitorio Regionale Indistinto 2.746.751,534 2,759.001783 2,774,255 ,287 2,798,648,095

g Quoto Premiole 20,209,983 15,743,855 15,743.855 15,743,855

h=ftg Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2,755,951.517 2,774,745 ,539 2.790,000,143 2,814.391.952

Fondo Sonitorio Regionale Vincolato (comprensivoj 43.541 ,514 70.754.762 51.844.159 51.584,159

dei fo rmaci innovotivi e innovotivi oncolagici

1=(h+J+) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2.810.603.231 2.845.510.401 2.851.844.302 2.876.076.111

Gli Enti del SSR, nelle more delle Intese di riparto del FS 2017 e della definizione del presente atto, nel mese di dicembre 2016, sono stati autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2017 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali (DGR n. 1640 del 27/ 12/2016), nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2016 di cui alla DGR n. 1639 del 27/12/2016. II totale dei costi autorizzati per l'anno 2017 è pari a Euro 3.006.449.445,00 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 47.400.000,00.

La suddetta deliberazione disponeva che gli Enti del SSR comunicassero alla Regione Marche la distribuzione del tetto di spesa tra gli aggregati di costo entro il 30/01 /2017. L' ASUR nella propria programmazione ha ridotto i costi gestionali di 4 milioni di euro connessi alle esenzioni introdotte ai residenti dei comuni colpiti dai sisma (DGR n. 986/2016 e successivi aggiornamenti) in quanto in realtà rappresentano in bilancio minori entrate proprie.

Con DGR n. 820/2017 la Giunta regionale ha modificato la fonte di finanziamento degli investimenti autorizzati con DGR n. 1640/2016, sostituendo la copertura delle risorse del FSR 2017 con l' utilizzo di parte degli utili 2012-2015 della GSA.

REGIONE MARCHE seduta del ~ 4 8 DIC. 201GIUNTA REGIONALE ~

1f)1i~r~ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR n. 1250/2017 la Giunta regionale ha avviato i l programma per i l rinnovamento, i I potenzia

mento e l'innovazione del parco delle tecnologie biomediche prevedendo il finanziamento con risorse

correnti del FSR 2017 per specifici interventi di cui all'allega A della deliberazione per un importo com

plessivo di euro 42.996.000,00 di cui euro 5.996.000 assegnati alla GSA per l'attuazione di progetti re

gionali (progetto di telemedicina, la cui realizzazione è affidata ad INRCA, e sistemi unici regionali di

sanità digitale).

Per la definizione del presente budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR

sulla base del III report di contabilità analitica e l'impatto degli eventi sismici sui costi del SSR. Si è poi

previsto l'accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato pari

all' 1 ,09% del monte salari utile ai fini contrattual i determinato su Ila base dei dati del conto annuale 2015

come disposto dal DPCM 27 febbraio 2017.

I dati di mobilità interregionale sono stati infine aggiornati sulla base dell'Intesa n. I 84/CSR/2017 di ri

parto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017.

Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 18/ 12/2017, sono stati definiti il totale dei costi

degli Enti del SSR per l'anno 2017 e delle entrate proprie.

La Tabella 2 che segue riporta, per gli anni 2017-2019, oltre al Fondo Sanitario Indistinto da destinare

agli Enti del SSR, i seguenti dati ed informazioni:

l. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR per il finanziamento corrente (voce a I) e per investimenti (voce a2) ;

Il. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (voce a4) , riportando separatamente la spesa per gli investimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/20 Il (a4.1), la quota da destinare alla spesa corrente (a4.2), e quella con specifico vincolo regionale (a4.3);

111. la Mobilità attiva extra regionale (voce b) e Mobilità passiva extra regionale (voce h2);

IV. il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (voce c);

v. gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (voce d), comprensivo del trasferimento dei versamenti da parte delle aziende farmaceutiche alla Regione per i meccanismi di payback sulla spesa farmaceutica (voce dI) ;

REGIONE MARCHE seduta del ~ 2 8 DlC. 2[ 17 L1tJGIUNTA REGIONALE

1 1~e11e6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 2 BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

a Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2.774.745.639 2.790.000.143 2.814 .391 .952

FSR indistinto a soggetti diversi daglial 43 .095.182 45.586.493 45.586.493

Enti del SSR

FSR indistinto destinato ad investimenti

a2 5.996.000

-,-estiti dalla GSA

FSR GSA al sensi dell 'a rt . 29 del D.lgvo

a3 4.041.500 5.761.415 O

118/2011

a4 FSR Indistinto agli Enti del SSR di cui: 2.721.612.956 2.738.652.235 2.768.805.458

da destinare agli investimenti ai sensi del 04.1 37.000.000 25000.000 40.000.000

O.Lgva 118/2011

da desCinare alla spesa corren te degli fnti

04.2 2.675. 854.407 2.704.893.686 2.720.046.909

del5SR

do des tinare o speso corrente con vincolo

04.3 8.758.549 8.758.549 8.758.549

di destinazione regionale

b Mobilità attiva extrareglonale 98.665.987 98.124.182 105.147.326

b1 Mobilitò arriva extraregionale dell 'anno 98.665.987 98.124.182 105.147.326

Fondo Sanitario Regionale vincolato di c 70.730.708 61.844.159 61.684.159

cui:

cl Obiettivi di carattere prioritario 35.278.829 35.278.829 35.278.829

e1.1 Farmaci innovativi 28.9 74.682 20.088.133 19.928.133

e2 Medicina Penirenziario 2.467.931 2.467.931 2.467.931

Quote vincolate a capertura costi

e3 2.792.193 2.792193 2.792.193

(ese/usivirò, assistenza stranieri,

Altre quote vincolate ( borse di studio

e4 1.217.073 1.217.073 1.217.073

MMG, assistenza detenuti tossic. e OPG)

Ulteriori trasferimenti agII Enti del SSR di

d 42.804.346 15.300.440 13.400.440

cui:

d1 Poy Boek 13.400.440 13.400.440 13.400.440

d2 Risorse regiona li aggiuntive 29.403.906 1.900.000 O

e={a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE 2,933.813,996 2,913.921.014 2,949.037.381

+c+d) AGLI ENTI DEL SSR ff ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di 156.773.917 123.400.000 123.400.000 f1 Ricavi propri 111.718.035 113. 400. 000 118.400.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate

f2 contributi di esercizi precedenti do 663.443 O

Regione

f3 Ricavi straordinari 44.392.439 10.000.000 5.000.000

TOTALE RISORSE DISPONIBili PER GLIg={e+f) 3.090.587.910 3.037.321.014 3.072.437.381

ENTI DEL SSR

TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR dih ·3.090.587 .910 ·3.037.321 .014 -3.072.437 .381

cui:

Costi gestionali (0 1 netto dello mobilitò

hl -2.866.4 65 321 ·2803. 649579 ·2. 837. 489.013

passivo extroregionale )

h2 Mobilità passivo extroregionole -160.945 .100 -180.257.645 ·166.534.578

Costi relotivi alle aftre quote vincolo te

h3 ·9.975. 621 ·9975622 -9.975.622 (voci 04.3 e e4) Costi do de stinare ogli investimenti ai

h4 sensi del O.Lgvo 118/2011 (nferimento ·38.995.000 -25000000 -40 000.000

voce 02.1)

h5 Accantonamenti rinnovi contrattuali ·14.206.86 7 · 184 38.J68 '18.438. 168

I=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE O O ·0

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La successiva Tabella 3 riepiloga i risultati della negoziazione di

seduta del

~ 8 DlC. 2017 delibera

16 16

budget 2017, confrontandola con l'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui alla DGR n. 1640 del 27/12/2016.

TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE BUDGET CON GLI ENTI DEL SSR

a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:

a4.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D. Lgvo 118/ 2011

a4.2a

a4.2c da destinare a spesa corren te con

Mobilità attiva extraregionale

c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:

cl

cl .l

c2

da destinare aUa spesa corrente

vincolo di destinazione regionale

Obiettivi di carattere prioritario

Farmaci innovativi

MedicÌJla Penitenzia rin

c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusività , assistenza stranier~ OPG)

c4 Altre quote vincolate (ad . es. borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic.)

d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:

dl Pay Back

d2 Risorse regionali aggiuntive

e=(a~~b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+

f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:

Il Ricavi propri

f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi preced enti da Regione

f3 Ricavi straordinari

g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR

h TOTALE COSTI

hl Gestionali (al netto deUa mobilità passiva extra regionale)

h2 Mobilità passiva extraregionale

h3 Costi relativi aUe quote vincolate (riferimento voci a2 .2c e c4)

h4 Costi da destinare agli inveslimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4. 1)

j = (g-h) AvanzcYdisavanzo programmato

BDGT PRDVV 2017 (DGR 1640/2016)

Bilancio di Previsione 2017

2.694.539.931

42.500.000

2.643.775.071

8.264.860

2.721.612.956

37. 000.000

2.675.854.407

8.758.549

112.689.874 98.665.987

44.293.869

26.716.238

11.025.817

2.508015

1.430.181

2.613.618

70.730.708

35.278.829

28 .974.682

2.467.931

2.792.193

1.21 7.073

10.565.781

10.375.530

190.251

42.804.346

13.400.440

29.403.906

2.862.089.455 2.933.813.996

140.359.993

119.843.223

6.303047

14.213.723

156.773.917

111 .718.035

663.443

44 .392.439

3.002.449.448 3.090.587.910

3.002.449.448 3.090.587.910

2.801 .610.359

142.560.611

10.878.478

47.400.000

2.880.672.188

160.945.100

9.975.622

38.995.000

- O O

seduta del REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il totale 2017 dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT, comprensivo della quota da destinare agli investimenti , risulta quindi pari a Euro 3.090.587.910 come di seguito riportato e dettagliato nell ' Allegato A:

Euro 2.393 .943 .691 all' ASUR;

Euro 396.648.872 all' AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;

Euro 232 .347.454 all' AO Ospedali Riuniti Marche Nord;

Euro 67.647.893 all'fNRCA.

I costi autorizzati all' ASUR comprendono: (i) gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale

dipendente per euro 7.515.441 e del personale convenzionato per euro 3.493.737, (i) costi connessi

all'acquisto dei vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Vaccini (art. I , co 408 Legge 232/2016, alla

regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (Legge n. 102/2009), alla prevenzione, cura e riabilita

zione dalla dipendenza del gioco d'azzardo per Euro 1.292.552 (Legge n. 190/20 (4) .

I costi autorizzati all' AOU Ospedali Riunti di Ancona, all ' AO Ospedali Riuniti Marche Nord e

all'fNRCA comprendono gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente rispetti

vamente per euro 1.739.150, 1.098.142 e 360.398.

I tetti di spesa comprendono inoltre i costi per la remunerazione delle attività aggiuntive DIRMT di cui

alla DGR n. 1191 del 16/ 1012017 nei limiti del bilancio di esercizio 2016.

L' equilibrio economico degli Enti del SSR è garantito con l'assegnazione di Euro 2.933.813.996 (voce e

della Tabella 3), di cui:

Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2.721.612.956 (voce a4 della Tabella 3); Mobilità attiva extraregionale pari a Euro 98.655.987 (voce b della Tabella 3); Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 70.730.708 (voce c della Tabella 3); Risorse da Payback per Euro 13.400.440 (voce dI della Tabella 3); Ulteriori risorse regionali per Euro 29.403.906 (voce d2 della Tabella 3). L' importo comprende le risorse relative agli utili 2012-2015 della GSA messe a disposizione dalla DGR n. 820/2017 per il finanziamento dei maggiori costi /minori entrate di Asur connessi all ' evento sismico 201612017 per Euro 19.916.576,00 ed il fondo da destinare alle Aziende ospedaliere per spese correnti pari a Euro 7.512.584,00.

Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l'equilibrio economico sono pari a Euro 2.772.868.896, in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto dei dati di mobilità (Euro 2.933 .813.996 - Euro 160.945.100). Difatti le entrate e le spese per le prestazioni sanitarie regolate in mobilità sono gestite contabilmente dalla Regione.

Di seguito si riporta in dettaglio l'elenco dei capitoli del bilancio regionale con l'indicazione delle risorse già impegnate nel corso dell'anno e quelle ancora da impegnare:

REGIONE MARCHE 2aedoitl2( 17 P1~1 1GIUNTA REGIONALE

1 11s elirre; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Risorse di cui Risorse già di cui Risorse

Capitolo programmate con il impegnate disponibili

presente atto 2130110058 (ASUR) 2.005.297.024 1. 998.465.055, 20 6.831. 968, 98

2130110059 (rieq . Az.) 121. 973. 273 121.533.232,61 440.040,28 2130110063 (Az. Osp.) 423.472.180 397.287.876,35 26.184.304,11

2130110064 (INRCA) 41.158.540 41.158.540

2130110065 (rieq. INRCA) 21.674.277 21.674.276,77

FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 2.613.575.293,93 2.580.118.980,56 33.456.313,37

2130110106 155.000,00 155.000,00

2130110108 500.000,00 500.000,00

2130110110 204.000,00 204.000,00

2130110111 121.800,00 121.800,00

2130110112 147.269,29 147.269,29

2130110113 1.233.844,33 1.233.844,33

2130110239 724.761,33 724.761,33

2130110251 1.237.172,50 1.237.172,50

2130110362 320.000,00 320.000,00

2130110375 125.000,00 125.000,00 2130110385 250.000,00 250.000,00 2130110456 34.500,00 34.500,00

2130110458 258.568,00 258.568,00 2130110459 3.261.884,00 3.261.884,00

2130110460 1. 750,00 1. 750,00

2130110472 172.000,00 172.000,00 2130110473 11.000,00 11.000,00

FSR Indistinto con vincolo di destinazione regionale 8.758.549,45 5.496.665,45 3.261.884,00 2130120009 18.685.000,00 18.685.000,00 2130120012 16.465.000,00 16.465.000,00 2130120013 1.850.000,00 1.850.000,00

FSR indistinto da destinare agli investimenti 37.000.000,00 37.000.000,00 Totale F5R Indistinto 2017 2.659.333.843,38 2.622.615.646,01 36.718.197,37

2130110325 32.127.772,00 32.127.772,00 2130110482 2.718.918,00 2.718.918,00 2130110483 432.139,00 432.139,00 y2130110327 2.467.931,00 2.467.931,00 2130110329 106.000,00 106.000,00 2130110331 1.059.235,74 1.059.235,74 2130110335 411.291,00 411.291,00 2130110337 1.408.149,00 1.408.149,00

2130110333 671.093,97 671.093,97 2130110464 269.935,88 269.935,88 2130110465 31.723,15 31.723,15

2130110462 28.974.681,32 28.974.681,32 2130110376 51.837,00 51.837,00

Fondo sanitario vincolato 2017 70.730.707,06 70.213.416,06 517.291,00

2130110159 9.109.959,00 9.109.959,00 2130110259 4.290.481,00 4.290.481,00 2130210114 1.074.745,69 1.074.745,69 2130210111 7.512.583,74 7.512.583,74

2130310001 7.297.485,00 7.297.485,00

2130310002 12.619.091,00 12.619.091,00

2120230002 900.000,00 900.000,00

Ulteriori trasferimenti agli Enti dell 55R 42.804.345,43 35.291. 761,69 7.512.583,74

Totale trasferimenti da regione 2.772.868.895,87 2.728.120.823,76 44.748.072,11

REGIONE MARCHE seduta del ìPa?J GIUNTA REGIONALE DlC. 20 7 ..LJiJ

delibera 6:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione è stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle P.F. competenti , che provvederanno con propri atti all'accertamento e all ' impegno delle risorse, nei termini del Titolo Il del D. Lgs. 118/20 Il , art. 20.

Le risorse assegnate con il presente provvedimento, che rappresentano disponibilità del bilancio regionale, complessivamente pari a Euro 44.748 .072, Il, attengono ai seguenti capitoli di spesa:

(i) capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2017 per Euro 36.718.197,37 (2130110058, 2130 Il 0059, 2130 II 0063 , 2130 110459). Con riferimento ai capitoli 2130110058, 2130 II 0059 e 2130 11063 trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. i.lsiope. Trattasi inoltre di risorse completamente accertate sui capitoli di entrata 110102009, 1101020025 , 1101020019, 1201010137, 1201010311 e 1301020017.

(ii) capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2017 per Euro 517.291,00 (2130 II 0329 e 21301 10335);

(iii) capitoli relativi ad ulteriori trasferimenti agli enti del SSR per Euro 7.512.583,74 (2130210 III) . Trattasi di risorse a carico di capitolo di spesa del perimetro sanità istituiti dalla L.R. n. 24/2017, correlato in entrata ai capitoli 1305020075 (accertamento n. 1794/2017) e 1405030022 (accertamento n. 1795/2017) del Bilancio 2017-2019, annualità 2017, per le quali si applica il disposto del titolo Il del D.Lgs n. 118/20 l I e s.m. i ..

Con il presente atto , si ritiene altresì necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l' anno 2017, in applicazione al D. Lgvo 118/2011 e all ' art.2, comma 3 della L.R. n. 47 del 19/1 1//1996.

Nell' Allegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Economico Annuale.

Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto

dall ' art. 4 della L.R. 47 del 19/1 1/1996.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento .

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenzia I i di confl itto d i interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241 / 1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

I

/

REGIONE MARCHE seduta del I p~g{ I GIUNTA REGIONALE 2 8 DlC. 20 7 /1'0

1~elilrE'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE FfNANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 44.748.072, Il a carico del bilancio 2017-2019, annualità 2017, come di seguito specificato:

Capitolo importo

2130110058 6.831.968,98

2130110059 440.040,28

2130110063 26.184.304,11

2130110459 3.261.884,00

2130110329 106.000,00

2130110335 411.291,00

2130210111 7.512.583,74

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FfNANZIARIE E BILANCIO Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGEN;~~ (7rl

REGIONE MARCHE ~ 8seDIC .deZ01~ I p:;, IGIUNTA REGIONALE delibera . 1 16 1§ : DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di ~agine, di cui n° 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione . 2 2 )--'

/ IL SEGRETARrO DELLA GIUNTA (Deborah Giraldi)

f Il Vice Segretario della Giunta regionale (FlJbi va~

y

REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

ASUR

FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:

da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011

da destina re a lla spesa corren te

da destinare al F.do di riequilibrio

da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale

Mobilità attiva extraregionale

Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:

Obiettivi di carattere prioritario

Farmaci innovativi

Medicina Penitenziaria

ote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG)

pte vincolate (ad. es. borse di studio MMC, assistenza detenuti tossic.)

Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:

Pay Back

Risorse regiona li aggiun hve

ITOTAtE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:

Ricavi propri

Utilizzo fondi per quote inutilizza te contributi di esercizi precedenti

da Regione

Ricavi straordinari

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR

TOTALE COSTI

G€stionali (al netto della mobilità passiva ex tra regionale) Mobilità passiva extraregionale

\Costi relativi alle quote vincolate (riferinw nto voci a4.2c e c4)

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D. Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.1)

Avanzo/disavanzo programmato

Bilancio di Previsione 2017

2.114.135.044

18.685.000

2.087.691.582

7.758.462

65.044 .688

67.277.992

32.127.772

28.974.682

2.467.931

2.490.534

1.217.073

31.001.281

9.109.959

21.891.322

2.277.459. 005 1

116.484.687

76.768.119

39.716.568

2.393.943.692

2.393.943.691

2.205.338.056

160.945.100 8.975 .535

18685.000

O

sed41f\fel28 UI . 2117

f

REGIONE MARCHE "I s~y.la dr.' ." I. 8 UIl... l01,GIUNTA REGIONALE delibera

16 16DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA Bilancio di Previsione 2017

di cui DIRMT

FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 334.173.992 15.105.728 da destina re agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118 / 2011 10.360.000

da destinare alla spesa corrente 265.121.213

da destinare al F.do di riequilibrio 58 .300.010 15.105.728

da destinare a spesa corrente con vincolo di destina zione regionale 392.769

Mobilità attiva extraregionale 26.769.366

Mobilità attiva extraregionale 26.769.366

Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui: 1.854.745

Obiettivi di carattere prioritario 1.691.745

Farmaci innovativi

Medicina Penitenziaria

Quote vincola te a coperhua costi (esclusività , assistenza stra nieri, OPG) 163.000

Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic.)

Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: 7.407.550 Pay Back 2.900.000

Risorse regionali aggiuntive 4.507.550

TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 370.205.653 15.105.728

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 26.443.219

Ricavi propri 21.855.544

Utilizzo fondi per quote inu tilizza te con tribu ti di esercizi preceden ti da Regione 456.188

Ricavi straordinari 4.131.487

ITOT ALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR I 396.648.872 I 15.105.728 I

TOTALE COSTI 396.648.872 15.105.728

Gestiona li (a l netto della mobilità passiva ex traregiona le) 385.896.103 15.105.728 Mobilità passiva ex tra regionale

Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4 .2c e c4) 392.769

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118 / 2011 (riferimento voce a4.1) 10.360.000 Avanzo/disavanzo programmato -

REGIONE MARCHE sedDIC~el20 7 I p~~ IGIUNTA REGIONALE

1dSib,a6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Bilancio diAO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD Previsione 2017

a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 210.838.067

a4.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 6.105.000

a4.2a da destinare alla spesa corrente 151.966.817

a4.2b da destinare al F.do di riequilibrio 52.171.682

a4.2c da destinare a spesa corre n te con vincolo di destinazione regionale 594.568

Mobilità attiva extraregionale 5.560.774

c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui: 1.134.109

cl Obiettivi di carattere prioritario 1.027.173

cl .1 Farmaci innovativi

c2 Medicina Penitenziaria

c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, OPG) 106.936

c4 Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMC, assistenza detenuti

d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: 4.395.515

dl Pay Back 1.390.481

d2 Risorse regionali aggiuntive 3.005.034

e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 221.928 .462 +c+d)

f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 10.418.992

fl Ricavi propri 9.997.353

Util.izzo fondi per quote in utilizza te con tribu ti di esercizi preceden ti da

f2 207.255

Regione

f3 Ricavi straordinari 214.384

g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 232.347.454 I

h TOTALE COSTI 232.347.454

hl Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale) 223 .652.886

h2 Mobilità passiva extra regionale

h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c4) 594.568

Costi da destinare agli investin1enti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimentoh4 8.100.000

voce a4.1)

j = (g-h) Avanzo/disavanzo programmato O

v

REGIONE MARCHE seduta del GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Bilancio diINRCA - POR MARCHE Previsione 2017

a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 62.465.853

a4.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/ 2011 1.850.000

a4.2a da destinare alla spesa corrente 38.928.826

a4.2b da destinare al F.do di riequilibrio 21.674.277

a4.2c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale 12.750

b Mobilità attiva extraregionale 1.291.159

c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui: 463.862

cl Obiettivi di carattere priorita rio 432.1 39

c1.1 Farmaci innovativi

c2 Medicina Penitenziaria

c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusività , assistenza stranieri, OPG) 31.723

c4 Altre quote vincolate (ad. es. borse di studio MMG, assistenza detenuti

d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: dl Pay Ba ck

d2 Risorse regionali aggiuntive

e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 64.220.874 +c+d)

f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 3.427.019

f1 Ricavi propri 3.097.019

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da f2

Regione

f3 Ricavi straordinari 330.000

g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 67.647.893 I

h TOTALE COSTI 67.647.893

hl Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale) 65.785.143 h2 Mobilità passiva extra regionale

h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a4.2c e c4) 12.750 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011

h4 1.850.000 (riferimento voce a4 .1)

i - (g-h) Avanzo/disavanzo programmato O

REGIONE MARCHE ... seduta del ~ , 8 DIC. 20 7GIUNTA REGIONALE ~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATOB

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

2017

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale, dovrà essere predisposto in conformità con le disposizioni di

cui all'art. 25 del D. Igs. 118 del 23106/2011 e s.m.i.

In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano

dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previ

sti dall'art. 26 del D.Lgvo 118/20 Il.

AI conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al De

creto del Ministero della Salute del 15/06/2012.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa, dal piano degli inve

stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale.

Unitamente a quanto sopra riportato, gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plu

riennale di Previsione 2017-2019.