Gestione del flusso documentale della missione e Missioni/2017 NUOVA... · 1. Dott. Roberto...

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Dott. Roberto Tatarelli - 28 maggio 2014 La fattura elettronica

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Gestione del flusso documentale della missione

Fabiana Carinci, Gianfranco Gasparro - 27/09/2017 Gestione del flusso documentale della missione

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Attori coinvolti

Effettua la missione Gestisce il processo amministrativo e contabile della missione

Invia in missione e autorizza la spesa

Vista l’ordine di missione


Inserisce i dati finanziari

Responsabile di Segreteria

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Azioni – Ordine di Missione


Predisposizione di una proposta d’ordine di Missione da parte di chi è inviato in missione

Eventuale richiesta di anticipo di missione da parte di chi è inviato in

missione

Eventuale visto da parte del Responsabile del gruppo o inserimento dei dati finanziari da parte della Segreteria

Ordine di Missione (Anticipo) approvato dal Direttore/Delegato (eventuale doppia firma)

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Azioni – Rimborso Missione


Predisposizione di una richiesta di Rimborso Missione da parte di chi è andato in missione

Richiesta di Rimborso Missione approvata da parte del Direttore/Delegato (eventuale doppia firma)

Completamento in SIGLA della Missione approvata, che è stata acquista automaticamente, da parte del personale amministrativo addetto

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Esempio 1: Missione Italia


• Missione Italia;

• Di un dipendente;

• Per attività ispettiva di verifica e di controllo;

• UO di spesa diversa dalla UO di afferenza;

• Richiesta Utilizzo Auto propria;

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Missioni CNR – Log in


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Missioni CNR – Menù


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Missioni CNR – Info Anagrafiche


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Missioni CNR – Dati Missione


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Missioni CNR – Info Finanziarie


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Missioni CNR – Ordine 1. Autorizzazioni aggiuntive


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Missioni CNR – Ordine 1. Autorizzazioni aggiuntive


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Inserimento Anagrafica


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Inserimento Anagrafica – Auto Propria


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Inserimento Anagrafica – Dati Patente


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Missioni CNR – Ordine 1. Richiesta auto propria


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Missioni CNR – Ordine 1. Invio autorizzazione


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Missioni CNR – Segreteria


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Scrivania Digitale – Stampa ordine 1


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Scrivania Digitale – Stampa ordine 1. Dati Generali


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Scrivania Digitale – Stampa ordine 1. Dati Finanziari


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Scrivania Digitale – Stampa richiesta auto ordine 1


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Scrivania Digitale – Stampa richiesta auto.Dettaglio 1


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Scrivania Digitale – Stampa richiesta auto.Dettaglio 2


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Missioni CNR – Menù


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Missioni CNR – Rimborso 1


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Missioni CNR – Rimborso 1 dati della missione


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Missioni CNR – Rimborso dati finanziari


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Missioni CNR – Rimborso autoriz. aggiuntive


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Missioni CNR – Rimborso autoriz. aggiuntive


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Missioni CNR – Dettaglio spesa


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Missioni CNR – Dettaglio spesa pasto singolo


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Missioni CNR – Dettaglio spesa giustificativo

Allegati


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Scrivania Digitale – Stampa rimborso 1


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Scrivania Digitale – Stampa rimborso 1. Dettaglio 1


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Missioni CNR – Ordine 2. Estero


• Missione di un dipendente;

• Con trasporto attrezzatura CNR;

• Missione Estera con rimborso documentato;

• UO di spesa diversa dalla UO di afferenza;

• Richiesta Utilizzo Auto propria;

• Richiesta per auto a noleggio

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Missioni CNR – Ordine 2. Estero


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Missioni CNR – Ordine 2. Estero. Altri dati


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Missioni CNR – Rimborso 2. Estero


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Missioni CNR – Rimborso 2. Estero. Altri dati


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Missioni CNR – Rimborso 2. Estero. Altri dati


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Precisazioni


• Cambio: le spese dovranno essere convertite in euro direttamente daldipendente sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla banca centraleeuropea (http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do), riferendolo alprimo giorno di missione nel paese estero oggetto di missione oppure inbase alla ricevuta della banca presso cui si è effettuato il cambio. Nel casoin cui la spesa sia stata pagata con carta di credito, sarà possibile applicareil tasso di cambio riportato sull’estratto conto della carta medesima.Il pdf del tasso di cambio utilizzato dovrà essere allegato in almeno una spesa di missione.

http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do

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SIGLA – Missioni


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SIGLA – Missione Italia


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SIGLA – Missione Italia. Dettaglio Spese


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SIGLA – Missione Italia. Dettaglio Spese. Modifica


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SIGLA – Missione Italia. Documenti associati


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SIGLA – Missione Italia. Allegati


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Esempio 3: Gestione Missione su più impegni


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Missioni CNR – Ordine 3. Estero assegnista con TAM


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Missioni CNR – Ordine 3. Altri dati


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Missioni CNR – Anticipo


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Missioni CNR – Ordine 3. Richiesta Anticipo


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Missioni CNR – Rimborso 3. Estero. TAM


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Scrivania Digitale – Rimborso 3. Stampa Rimborso


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Scrivania Digitale – Rimborso 3. Stampa. Dettaglio 1


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SIGLA – Rimborso 3. Estero. TAM. Missione


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SIGLA – Rimborso 3. Estero. TAM. Tappe


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Partecipazione a Convegno


Con l’introduzione del nuovo piano dei conti tale tipologia di spesa dovrà essere imputata sul capitolo 13039.In attesa della modifica da effettuare in SIGLA che consentirà l’imputazione multi impegno la procedura da seguire dovrà essere:

Inserimento di n. 2 richieste di rimborso missione a fronte di un unico ordine di missione

1. Contenente tutte le spese sostenute ad eccezione di quella relativa alla partecipazione al convegno.

2. Contenente la sola spesa di iscrizione al convegno indicando come voce di spesa la 13039.

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Missioni CNR – Rimborso 3. Estero. Convegno


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Missioni CNR – Rimborso 3. Estero. Convegno


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Giustificativi


A seconda delle esigenze del singolo istituto, tutti i giustificativi di spesa inoriginale dovranno essere conservati dalla segreteria amministrativa o dallasegreteria di direzione.

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