GA 2017 Stand 04.01.2018 - ictax.admin.ch · Ensco plc von je USD 0.10 nom. 06.10. 0.00 0.00 (2)...

Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung 2017Valeur nomi- No de droit de souscription/distribution Datum/Date Brutto zu versteuerndernale/Valore valeur diritto di opzione/distribuzione Data Brut Ertrag/Rendementnominale Numero di ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibile(E) pag. Fr.W. CHFAbertis Infraestructuras, S.A., Barcelona, Spanien EUR 3.00 1 459 044 wahlweise in bar oder in Aktien 06.04. 24.04. 0.37 0.40009 (Q)Accor S.A., Paris, Frankreich EUR 3.00 485 822 au choix en espèces ou en actions 12.05. 06.06. 1.05 1.139 (Q)ACRON HELVETIA I Immobilien AG, Solothurn, Schweiz CHF 5.60 10 201 284 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 6.20 auf neu CHF 5.60 29.08. 31.08. 0.00 0.00 (2)ACRON HELVETIA III Immobilien AG, Münchenbuchsee, Schweiz

CHF 50.06 2 521 745 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 55.31 auf neu CHF 50.06 27.09. 29.09. 0.00 0.00 (2)ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)

20.01. 07.02. 0.445 0.47439

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)20.01. 20.02. 0.445 0.47365 (V)

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)27.06. 13.07. 0.751 0.82876

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A., Madrid, Spanien EUR 0.50 1 879 689 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)27.06. 26.07. 0.751 0.83755 (V)

Actelion Ltd., Allschwil, Schweiz CHF 0.50 1 053 247 öffentliches Kaufangebot der Janssen Holding GmbH, Zug, zum Preis von USD 280.00 netto pro Aktie03.03. 05.05. 0.00 0.00 (2)

Adecco Group Inc., Zuerich, Schweiz CHF 0.10 1 213 860 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 1.00 auf neu CHF 0.10 20.07. 24.07. 0.00 0.00 (2)ADLER Real Estate AG, Berlin, Deutschland EUR 0.00 321 130 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00}) 20.06. 22.06. 0.10 0.10858 (1)Advantech Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 027 712 B.V.: 1000 alte Akt. = 99.963683 neue (gratis) 30.06. 16.08. 0.99963 0.03146 (1)AEGON N.V., Den Haag, Niederlande EUR 0.12 2 545 785 wahlweise in bar oder in Aktien 23.05. 23.06. 0.13 0.14105 (V)AEGON N.V., Den Haag, Niederlande EUR 0.12 2 545 785 wahlweise in bar oder in Aktien 18.08. 15.09. 0.13 0.14935 (V)

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2017Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2017Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2017

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Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Bezugsverhältnis/Ausschüttung 2017Valeur nomi- No de droit de souscription/distribution Datum/Date Brutto zu versteuerndernale/Valore valeur diritto di opzione/distribuzione Data Brut Ertrag/Rendementnominale Numero di ex. zahlb. lordo imposable/Redditovalore pay. imponibile(E) pag. Fr.W. CHF


Ahlstrom Oyj, Helsinki, Finnland EUR 0.00 1 689 812 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ahlstrom Oyj ohne Nennwert = 0.9738 Akt. Ahlstrom-Munksjö Oyj ohne Nennwert (VN 20029778)03.04. 03.04. 0.00 0.00 (2)

AIB Group plc, Dublin, Irland EUR 0.625 38 582 366 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 2.47 auf neu EUR 0.625 15.12. 0.00 0.00 (2)Air (L') Liquide S.A., Paris, Frankreich EUR 5.50 419 919 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite) 02.10. 04.10. 0.55 0.62834 (1)Air (L') Liquide S.A., Paris, Frankreich EUR 5.50 502 455 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite) 02.10. 04.10. 0.55 0.62834 (1)Akamai Technologies, Inc., Cambridge, USA USD 0.01 899 181 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 54.00 pro Aktie 15.12. 0.00 0.00 (2)Akzo Nobel N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 2.00 857 349 wahlweise in bar oder Aktien 27.04. 24.05. 1.28 1.398 (V)Akzo Nobel N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 2.00 857 349 wahlweise in bar oder Aktien 20.10. 22.11. 0.56 0.64904 (V)Albioma, Paris, Frankreich EUR 0.039 508 887 au choix en espèces ou en actions 08.06. 10.07. 0.285 0.31379 (Q)Alere Inc., Waltham, USA USD 0.001 11 535 423 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Alere Inc. von USD 0.001 nom. = USD 51.00 in bar 03.10. 0.00 0.00 (2)Allied Irish Banks, p.l.c., Dublin, Irland EUR 0.625 30 544 177 Reorganisation/Titelumtausch: 1 Akt. Allied Irish Banks, p.l.c. von EUR 0.625 nom. = 1 Akt. AIB Group plc von EUR 2.47 nom. (VN 38582366)

08.12. 08.12. 0.00 0.00 (2)

América Móvil, S.A.B. de C.V., México, Mexiko MXN 0.00 1 189 555 wahlweise in bar oder in Aktien 28.06. 24.07. 0.17032 0.16112 (V)América Móvil, S.A.B. de C.V., México, Mexiko MXN 0.00 1 189 555 wahlweise in bar oder in Aktien 26.10. 20.11. 0.15642 0.15503 (V)ANA HOLDINGS INC. , Tokyo, Japan JPY 0.00 761 485 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Aozora Bank, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 2 799 954 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)

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AP Alternative Portfolio AG, Zürich, Schweiz CHF 0.20 1 147 156 Nennwertreduktion (Herabsetzungsbetrag von total CHF 44.80, davon Entgelt von CHF 35.00 und Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 9.80) von bisher CHF 45.00 auf neu CHF 0.20

27.09. 29.09. 0.00 0.00 (2)

ArcelorMittal S.A., Luxemburg EUR 0.00 3 529 315 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 36780521) 18.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)ArcelorMittal S.A., Luxemburg USD 0.00 3 541 276 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 36786071) 22.05. 0.00 0.00 (2)Arena Pharmaceuticals, Inc., San Diego, USA USD 0.00 1 110 475 Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von USD 0.0001 nom. (VN 37178340)

19.06. 0.00 0.00 (2)ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, USA USD 0.001 249 585 Kaufofferte der Takeda Pharmaceutical Company Limited zum Preis von USD 24.00 pro Aktie

09.01. 0.00 0.00 (2)Asahi Glass Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 761 499 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 28.06. 01.07. 0.00 0.00 (2)Ashland Global Holdings Inc., Covington, USA USD 0.01 33 989 330 Abspaltung: 1 Akt. = 2.745338 Akt. Valvoline Inc. von USD 0.01 nom. 15.05. 12.05. 0.02745 0.02736 (1)Atwood Oceanics, Inc., Houston, USA USD 1.00 909 800 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Atwood Oceanics, Inc. von USD 1.00 nom. = 1.60 Akt. Ensco plc von je USD 0.10 nom.

06.10. 0.00 0.00 (2)

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne, AustralienAUD 0.00 640 139 wahlweise in bar oder in Aktien 08.05. 03.07. 0.80 0.58926 (Z)

Auto AG Holding, Rothenburg, Schweiz CHF 22.00 3 201 868 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 32.00 auf neu CHF 22.00 07.08. 09.08. 0.00 0.00 (2)Baker Hughes Incorporated, Houston, USA USD 1.00 910 918 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Baker Hughes Incorporated von USD 1.00 nom. = 1 Akt. Baker Hughes, a GE Company von USD 0.0001 nom. (VN 37302591) und Spezialdividende von USD 17.50 in bar

05.07. 16.50 15.938 (2)

Ball Corporation, Broomfield, USA USD 0.00 910 957 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 17.05. 16.05. 0.00 0.00 (2)

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Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Milano, Italien EUR 0.00 566 682 Fustion/Umtausch: Akt. 6.386 Banca Popolare di Milano S.c.r.l. ohne Nennwert = 1 Akt. Banco BPM S.p.A. ohne Nennwert (VN 35033430)01.01. 01.01. 0.00 0.00 (2)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.49 931 474 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)03.04. 21.04. 0.131 0.13983

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.49 931 474 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)03.04. 26.04. 0.131 0.13997 (V)

Banco Bradesco S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 654 577 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 02.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Banco Bradesco S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 654 628 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 02.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Banco Bradesco S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 1 811 817 Aufteilung: 10 alte ADR = 1 neues 02.05. 09.05. 0.00 0.00 (2)Banco BTG Pactual S.A., Hamilton, Bermuda BRL 0.00 18 462 765 Titelumtausch/Reorganisation: 1 Zertifikat Banco BTG Pactual S.A. ohne Nennwert = 1 Unit Banco BTG Pactual S.A. ohne Nennwert und 1 Unit PPLA Participations Ltd. ohne Nennwert

21.08. 0.00 0.00 (2)

Banco de Chile, Santiago, Chile CLP 0.00 704 599 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.02658058439 neue 24.07. 27.07. 0.00 0.00 (2)Banco de Chile, Santiago, Chile CLP 0.00 1 351 531 Aufteilung: 1 altes ADR = 0.02658058 neue 20.07. 03.08. 0.00 0.00 (2)Banco de Credito e Inversiones SA, Santiago, Chile CLP 0.00 709 745 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.0111735664 neue 15.11. 20.11. 0.00 0.00 (2)Banco Popolare Società Cooperativa, Verona, Italien EUR 0.00 23 891 650 Titelumtausch: 1 Akt. Banco Popolare Società Cooperativa ohne Nennwert = 1 Akt. Banco BPM S.p.A. ohne Nennwert

01.01. 01.01. 0.00 0.00 (2)

Banco Santander, S.A., Boadilla del Monte, Spanien EUR 0.50 817 651 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)18.10. 03.11. 0.04 0.04648

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Banco Santander, S.A., Boadilla del Monte, Spanien EUR 0.50 817 651 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)18.10. 15.11. 0.04 0.04671 (V)

Bank of East Asia, Limited (The), Hongkong HKD 0.00 420 827 wahlweise in bar oder in Aktien 02.03. 30.03. 0.28 0.03589 (V)Bank of East Asia, Limited (The), Hongkong HKD 0.00 420 827 wahlweise in bar oder in Aktien 11.09. 10.10. 0.68 0.08489 (V)Bank of Ireland, Dublin, Irland EUR 0.05 1 269 463 Titelumtausch/Reorganisation: 30 Akt. Bank of Ireland (The Governor and Company of the Bank of Ireland) von je EUR 0.05 nom. = 1 Akt. Bank of Ireland Group plc von EUR 1.00 nom. (VN 36351990)

07.07. 07.07. 0.00 0.00 (2)

Bank of Kyoto, Ltd., Kyoto, Japan JPY 0.00 763 563 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Bank of Nova Scotia (The), Toronto, Kanada CAD 0.00 678 588 wahlweise in bar oder in Aktien 29.06. 27.07. 0.76 0.58513 (V)Bank of Nova Scotia (The), Toronto, Kanada CAD 0.00 678 588 wahlweise in bar oder in Aktien 02.10. 27.10. 0.79 0.61258 (V)BANKIA S.A., Madrid, Spanien EUR 0.25 21 227 982 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 0.80 auf neu EUR 0.25 05.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)BANKIA S.A., Madrid, Spanien EUR 0.25 21 227 982 Zusammenlegung: 4 Akt. von je EUR 0.25 nom. = 1 Akt. von EUR 1.00 nom. (VN 36966166)

05.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)Banque Cantonale de Genève, Genève, Schweiz CHF 100.00 164 268 Echange: 1 action au porteur de CHF 100.00 nom. = 2 actions nominatives de CHF 50.00 nom. chacune (VN 35049471)

02.02. 06.02. 0.00 0.00 (2)

Banque Cantonale du Jura SA, Porrentruy, Schweiz CHF 14.00 3 299 134 Echange: 1 action au porteur de CHF 14.00 nom. = 1 action nominative de CHF 14.00 nom. (VN 35066567)05.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)

Barclays PLC, London, Grossbritannien GBP 0.25 1 399 446 wahlweise in bar oder in Aktien 02.03. 05.04. 0.02 0.02505 (Z)Barclays PLC, London, Grossbritannien GBP 0.25 1 399 446 wahlweise in bar oder in Aktien 10.08. 18.09. 0.01 0.01299 (Z)

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Barry Callebaut AG, Zürich, Schweiz CHF 7.29 900 296 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 18.60 auf neu CHF 7.29 28.02. 02.03. 0.00 0.00 (2)Basler Kantonalbank, Basel, Schweiz CHF 8.50 923 646 B.V.: 10 alte Partizipationsscheine = 1 neuer (Em.preis CHF 68.00 netto) Anr.: Kein Handel

16.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)BCE Inc., Verdun, Kanada CAD 0.00 2 614 125 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von CAD 56.00 pro Aktie 08.03. 0.00 0.00 (2)B/E Aerospace, Inc., Wellington, USA USD 0.01 910 513 Fusion/Umtausch: 1 Akt. B/E Aerospace, Inc. von USD 0.01 nom. = 0.3101 Akt. Rockwell Collins, Inc. von USD 0.01 nom. und USD 34.10 in bar

17.04. 0.00 0.00 (2)

Bechtle Aktiengesellschaft, Neckarsulm, Deutschland EUR 0.00 1 060 508 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00}) 24.07. 24.07. 1.00 1.101 (1)Berjaya Sports Toto Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.00 86 090 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher MYR 0.10 auf neu MYR 0.00 03.04. 0.00 0.00 (2)Bharat Forge Limited, Pune, Indien INR 2.00 2 199 947 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 28.09. 06.10. 2.00 0.02964 (1)Biogen Inc., Cambridge, USA USD 0.001 1 720 684 Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt. Bioverativ Inc. von USD 0.001 nom. 02.02. 01.02. 0.0005 0.00049 (1)Biotest AG, Dreieich, Deutschland EUR 0.00 325 670 Kaufofferte der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG zum Preis von EUR 19.00 pro Aktie

18.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)Bolloré, Puteaux, Frankreich EUR 0.16 485 939 au choix en espèces ou en actions 06.06. 28.06. 0.04 0.04364 (Q)Bolloré, Puteaux, Frankreich EUR 0.16 485 939 au choix en espèces ou en actions 08.09. 05.10. 0.02 0.02291 (Q)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 16.02. 31.03. 0.08158 0.10211 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 11.05. 23.06. 0.07756 0.09571 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 844 183 wahlweise in bar oder in Aktien 10.08. 22.09. 0.07621 0.09989 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 15.02. 31.03. 0.60 0.60056 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 10.05. 23.06. 0.60 0.58127 (Z)BP plc, London, Grossbritannien USD 0.25 987 952 wahlweise in bar oder in Aktien 09.08. 22.09. 0.60 0.58132 (Z)

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BR Malls Participações S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 2 943 957 Aufteilung: 100 alte Akt. = 15 neue 02.05. 05.05. 0.00 0.00 (2)Brembo S.p.A., Curno, Italien EUR 0.00 379 067 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 0.52 auf neu EUR 0.00 06.05. 06.05. 0.00 0.00 (2)Brembo S.p.A., Curno, Italien EUR 0.00 379 067 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4 neue 29.05. 29.05. 0.00 0.00 (2)British American Tobacco p.l.c., London, Grossbritannien GBP 0.25 949 872 B.V.: 1 altes ADR repr. 1 Akt. von GBP 0.25 = 1 neues ADR repr. 1 Akt. von GBP 0.25 nom.

14.02. 13.02. 0.00 0.00 (2)British American Tobacco p.l.c., London, Grossbritannien GBP 0.25 949 872 Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 1 Akt. (alt: 1 ADR repr. 2 Akt.) 14.02. 0.00 0.00 (2)British American Tobacco p.l.c., London, Grossbritannien GBP 0.25 949 872 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 60.13 pro ADR 16.08. 0.00 0.00 (2)Brocade Communications Systems, Inc., San Jose, USA USD 0.001 3 232 330 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 12.75 in bar

20.11. 0.00 0.00 (2)Brookfield Asset Management Inc., Toronto, Kanada USD 0.00 2 338 627 Abspaltung: 170 Akt. = 1 Akt. Trisura Group Ltd. ohne Nennwert 30.05. 22.06. 0.00 0.00 (2)Capital Stage AG, Hamburg, Deutschland EUR 0.00 923 850 wahlweise in bar oder in Aktien (die Gesamtdividende von EUR 0.20 setzt sich aus einem Betrag von EUR 0.1284 und EUR 0.05 {wird in bar ausbezahlt} zusammen, welche der Kapitalertragsteuer unterliegen und einem Betrag von EUR 0.0216, welcher nicht der Kapitalertragsteuer unterliegt, daher besteht bei diesem Betrag kein Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

19.05. 27.06. 0.0216 0.02352 (Z)

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Capital Stage AG, Hamburg, Deutschland EUR 0.00 923 850 wahlweise in bar oder in Aktien (die Gesamtdividende von EUR 0.20 setzt sich aus einem Betrag von EUR 0.1284 und EUR 0.05 {wird in bar ausbezahlt} zusammen, welche der Kapitalertragsteuer unterliegen und einem Betrag von EUR 0.0216, welcher nicht der Kapitalertragsteuer unterliegt, daher besteht bei diesem Betrag kein Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

19.05. 27.06. 0.1784 0.19428 (Q)

Care Capital Properties, Inc., Chicago, USA USD 0.01 29 134 683 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Care Capital Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.123 Akt. Sabra Health Care REIT, Inc. von je USD 0.01 nom. (VN 11995717)17.08. 0.00 0.00 (2)

Carrefour SA, Boulogne-Billancourt, Frankreich EUR 2.50 488 167 au choix en espèces ou en actions 21.06. 13.07. 0.70 0.77248 (Q)Castle Alternative Invest AG, Freienbach, Schweiz CHF 5.00 509 275 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option (bei der Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft unterliegt die Differenz zwischen Rückgabepreis [CHF 17.70] und Nominalwert der Aktie [CHF 5.00] der Verrechnungssteuer; diese Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar)

* (2)

Castle Private Equity AG, Freienbach, Schweiz CHF 0.05 4 885 474 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen) von bisher CHF 5.00 auf neu CHF 0.0526.09. 26.09. 0.00 0.00 (2)

Castle Private Equity AG, Freienbach, Schweiz CHF 5.00 4 885 474 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option (bei einer Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft, die Differenz zwischen Rückgabepreis (CHF 18.15) und Nominalwert der Aktie (CHF 5.00) unterliegt der Verrechnungssteuer; die Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar)

* (2)

Catasys, Inc., Los Angeles, USA USD 0.00 21 347 764 Zusammenlegung: 6 Akt. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von USD 0.0001 nom. (VN 36535734)25.04. 0.00 0.00 (2)

- 8 -



Caza Gold Corp., Vancouver, Kanada CAD 0.00 23 134 451 Umtauschofferte: 1 Akt. Caza Gold Corp. ohne Nennwert = 0.16 Akt. Royal Road Minerals Limited ohne Nennwert20.01. 0.00 0.00 (2)

Caza Gold Corp., Vancouver, Kanada CAD 0.00 23 134 451 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Caza Gold Corp. ohne Nennwert = 0.16 Akt. Royal Road Minerals Limited ohne Nennwert27.12. 0.00 0.00 (2)

C&C Group Plc, Dublin, Irland EUR 0.01 1 447 123 wahlweise in bar oder in Aktien 25.05. 14.07. 0.0937 0.10354 (Z)CCL Industries Inc., Willowdale, Kanada CAD 0.00 683 277 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4 neue 06.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)CEMEX (Cementos de Mexico), S.A.B. de C.V., Garza García, Mexiko MXN 0.00 890 059 Aufteilung: 25 alte CPO's = 1 neues CPO 03.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)CEMEX (Cementos de Mexico), S.A.B. de C.V., Garza García, Mexiko MXN 0.00 901 640 Aufteilung: 25 alte ADR = 1 neues ADR 03.05. 12.05. 0.00 0.00 (2)Centrica plc, Windsor, Grossbritannien GBP 0.062 1 966 336 wahlweise in bar oder in Aktien 11.05. 29.06. 0.084 0.10446 (Z)Centrica plc, Windsor, Grossbritannien GBP 0.062 1 966 336 wahlweise in bar oder in Aktien 12.10. 30.11. 0.036 0.04785 (Z)CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., Taichung, Taiwan (Formosa)

TWD 10.00 738 463 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50 neue (gratis) 09.08. 06.09. 0.50 0.01598 (1)Cheung Kong Property Holdings Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln HKD 0.00 26 646 918 Titelumtausch: 1 Akt. Cheung Kong Property Holdings Limited von HKD 1.00 nom. = 1 Akt. CK Asset Holdings Limited von HKD 1.00 nom.

20.09. 0.00 0.00 (2)

CHICONY ELECTRONICS CO., LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 988 220 B.V.: 1'000 alte Akt. = 5 neue (gratis) 12.07. 24.08. 0.05 0.00158 (1)CHINA LIFE INSURANCE COMPANY, LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 345 482 Kaufofferte der CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP. zum Preis von TWD 35.00 pro Aktie

17.08. 0.00 0.00 (2)CHINA LIFE INSURANCE COMPANY, LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 345 482 B.V.: 1000 alte Akt. = 90 neue (gratis) 14.09. 26.10. 0.90 0.0289 (1)

- 9 -



China Merchants Port Holdings Company Limited, Central District, HongkongHKD 0.00 265 057 wahlweise in bar oder in Aktien 08.06. 18.07. 0.65 0.07936 (V)



Christian Dior SE, Paris, Frankreich EUR 2.00 496 873 offre d'achat/d`échange: 1 act. Christian Dior SE de EUR 2.00 nom. = EUR 172.00 en espèces par action et 0.192 act. Hermès International de EUR 0.51 nom. ou EUR 266.00 en espèces par action ou 0.566 act. Hermès International de EUR 0.51 nom. (VN 86689)

08.06. 08.06. 0.00 0.00 (2)

Cielo S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 10 834 964 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue 13.04. 13.04. 0.00 0.00 (2)Citrix Systems, Inc., Fort Lauderdale, USA USD 0.001 168 510 Abspaltung (GetGo, Inc.) mit anschliessender Fusion: 1 Akt. = 0.171844291 Akt. LogMeIn, Inc. von USD 0.01 nom.

01.02. 31.01. 0.00171 0.0017 (1)

Clere AG, Berlin, Deutschland EUR 0.00 32 290 227 Kaufofferte der Elector GmbH zum Preis von EUR 16.33 pro Aktie 24.05. 0.00 0.00 (2)Clere AG, Berlin, Deutschland EUR 0.00 32 290 227 Kaufofferte der ACON Actienbank AG zum Preis von EUR 17.00 pro Aktie 10.08. 0.00 0.00 (2)Coach, Inc., New York, USA USD 0.01 1 102 336 Titelumtausch: 1 Akt. Tapestry, Inc. (vormals Coach, Inc.) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Tapestry, Inc. (neu) von USD 0.01 nom. (VN 38736734)

31.10. 0.00 0.00 (2)

Cognex Corporation, Natick, USA USD 0.002 919 421 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 04.12. 01.12. 0.002 0.00196 (1)Comcast Corporation, Philadelphia, USA USD 0.01 1 508 590 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 21.02. 17.02. 0.01 0.01009 (1)

- 10 -



Comet Holding AG, Wünnewil-Flamatt, Schweiz CHF 10.00 382 575 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 10.00 nom. = 10 Akt. von je CHF 1.00 nom. (VN 36082699)26.04. 26.04. 0.00 0.00 (2)

Commercial Bank (P.S.Q.C.), (The), Doha, Katar QAR 10.00 1 459 845 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis) 09.04. 09.04. 0.50 0.13845 (1)Compagnie Financière Tradition SA, Lausanne, Schweiz CHF 2.50 1 434 511 B.V.: 25 alte Akt. = 1 neue (gratis) 22.05. 30.05. 4.02 4.02 (2)Compass Group PLC, Chertsey, Grossbritannien GBP 0.106 24 504 210 Zusammenlegung: 26 Akt. von je GBP 0.10625 nom. = 25 Akt. von je GBP 0.1105 nom. (VN 36805672)

27.06. 27.06. 0.00 0.00 (2)Computer Sciences Corporation, Falls Church, USA USD 1.00 920 191 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Computer Sciences Corporation von USD 1.00 nom. = 1 Akt. DXC Technology Company von USD 0.01 nom. (VN 35991811)

03.04. 0.00 0.00 (2)

Consol Energy Inc., Pittsburgh, USA USD 0.01 748 574 Abspaltung: 1 Akt. = 0.125 Akt. Consol Mining Corporation von USD 0.001 nom.29.11. 28.11. 0.00012 0.00012 (1)

Consol Energy Inc., Pittsburgh, USA USD 0.01 748 574 Titelumtausch: 1 Akt. CONSOL Energy Inc. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. CNX Resources Corporation von USD 0.01 nom.29.11. 0.00 0.00 (2)

Container Corporation of India Ltd., New Delhi, Indien INR 10.00 1 352 531 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis) 05.04. 05.04. 2.50 0.03866 (1)conwert Immobilien Invest SE, Wien, Österreich EUR 0.00 1 523 864 Kaufofferte (Squeeze-out): Kaufofferte der Vonovia SE zum Preis von EUR 17.08 pro Aktie

25.10. 25.10. 0.00 0.00 (2)Copart, Inc., Dallas, USA USD 0.00 190 310 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 11.04. 10.04. 0.0001 0.0001 (1)Corporación Financiera Colombiana S.A., Bogotá, Kolumbien COP 10.00 3 019 074 wahlweise in bar oder in Aktien 25.04. 02.05. 396.08 0.13347 (V)COSCO SHIPPING Ports Ltd., Hamilton, Bermuda HKD 0.10 439 582 wahlweise in bar oder in Aktien 22.05. 19.07. 0.078 0.00953 (V)COSCO SHIPPING Ports Ltd., Hamilton, Bermuda HKD 0.10 439 582 wahlweise in bar oder in Aktien 11.09. 27.10. 0.103 0.01319 (V)

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CPFL Energia S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 1 962 871 Kaufofferte der State Grid Brazil Participações S.A zum Preis von BRL 25.51 pro Aktie31.10. 0.00 0.00 (2)

Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz CHF 0.04 1 213 853 B.V.: 11 alte N'Akt. = 2 neue (Em.preis CHF 10.80 netto) Anr.: CHF 0.42 / 0.55 23.05. 23.05. 0.00 0.00 (2)CRH plc, Dublin, Irland EUR 0.32 558 474 wahlweise in bar oder in Aktien 09.03. 05.05. 0.462 0.50161 (Z)CRH plc, Dublin, Irland EUR 0.32 558 474 wahlweise in bar oder in Aktien 07.09. 03.11. 0.192 0.22311 (Z)CYBG PLC, Leeds, Grossbritannien GBP 0.10 30 712 270 Aktienrückkauf: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = GBP 2.80 in bar pro zurückgekaufte Aktie

14.07. 0.00 0.00 (2)Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 761 699 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Daiseki Co., Ltd., Nagoya, Japan JPY 0.00 1 988 071 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.20 neue 24.02. 01.03. 0.00 0.00 (2)Danone, Paris, Frankreich EUR 0.25 487 663 au choix en espèces ou en actions 05.05. 01.06. 1.70 1.85 (Q)Dassault Systemes SE, Velizy Villacoublay, Frankreich EUR 0.50 471 173 au choix en espèces ou en actions 30.05. 26.06. 0.53 0.57613 (Q)DBS Group Holdings Ltd., Singapur SGD 0.00 824 243 wahlweise in bar oder in Aktien 04.05. 20.06. 0.30 0.21057 (V)DBS Group Holdings Ltd., Singapur SGD 0.00 824 243 wahlweise in bar oder in Aktien 11.08. 27.09. 0.33 0.23671 (V)Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.20 10 680 224 Kaufofferte der NN Group N.V. zum Preis von EUR 5.40 pro Aktie 03.02. 03.02. 0.00 0.00 (2)Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.20 10 680 224 Kaufofferte der NN Group N.V. zum Preis von EUR 5.40 pro Aktie 10.04. 10.04. 0.00 0.00 (2)Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.20 10 680 224 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Delta Lloyd N.V. von EUR 0.20 nom. = 0.1662 Akt. NN Group N.V. von EUR 0.12 nom (VN 24658874)

01.06. 05.06. 0.00 0.00 (2)

- 12 -



Deutsche Lufthansa AG, Köln, Deutschland EUR 0.00 667 979 wahlweise in bar oder in Aktien (von der Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.50 hatten die Aktionäre die Möglichkeit, den Betrag von EUR 0.35 in bar oder in Aktien zu beziehen; die Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.50 unterliegt der Kapitalertragsteuer, daher besteht Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

08.05. 06.06. 0.50 0.54277 (Q)

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland EUR 0.00 1 026 592 wahlweise in bar oder in Aktien (ohne deutsche Kapitalertragsteuer, daher keinen Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)01.06. 28.06. 0.60 0.65463 (Z)

DeVry Education Group Inc., Downers Grove, USA USD 0.01 924 779 Titelumtausch: 1 Akt. Adtalem Global Education Inc.(alt: Devry Education Group Inc.) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Adtalem Global Education Inc. (neu) von USD 0.01 nom. (VN 36832098)

24.05. 0.00 0.00 (2)

Diebold Nixdorf AG, Paderborn, Deutschland EUR 0.00 1 857 256 Kaufofferte der Diebold Holding Germany Inc. & Co. KGaA, Eschborn, zum Preis von EUR 55.02 pro Aktie15.02. 15.02. 0.00 0.00 (2)

Dow Chemical Company, (The), Midland, USA USD 2.50 925 686 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Dow Chemical Company, (The) von USD 2.50 nom. = 1 Akt. DowDuPont Inc. von USD 0.01 nom. (VN 37575522)01.09. 0.00 0.00 (2)

Drillisch AG, Maintal, Deutschland EUR 0.00 868 900 Kaufofferte der United Internet AG zum Preis von EUR 50.00 pro Aktie 26.05. 26.05. 0.00 0.00 (2)DSM (Koninklijke) N.V., Heerlen, Niederlande EUR 1.50 2 542 581 wahlweise in bar oder in Aktien 05.05. 26.05. 1.20 1.307 (V)DSM (Koninklijke) N.V., Heerlen, Niederlande EUR 1.50 2 542 581 wahlweise in bar oder in Aktien 03.08. 24.08. 0.58 0.66044 (V)Du Pont de Nemours (E.I.) & Co., Wilmington, USA USD 0.30 927 399 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Du Pont de Nemours (E.I.) & Co. von USD 0.30 nom. = 1.282 Akt. DowDuPont Inc. von je USD 0.01 nom. (VN 37575522)

01.09. 0.00 0.00 (2)

- 13 -



DuPont Fabros Technology, Inc., San Francisco, USA USD 0.001 3 329 951 Fusion/Umtausch: 1 Akt. DuPont Fabros Technology, Inc. von USD 0.001 nom. = 0.545 Akt. Digital Realty Trust, Inc. von USD 0.01 nom.14.09. 0.00 0.00 (2)

ECLAT TEXTILE CO., LTD., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 223 392 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20 neue (gratis) 25.07. 01.09. 0.20 0.00625 (1)EDENRED SA, Malakoff, Frankreich EUR 2.00 11 438 486 au choix en espèces ou en actions 12.05. 15.06. 0.31 0.33695 (Q)Edisun Power Europe AG, Zürich, Schweiz CHF 30.00 2 473 640 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen) von bisher CHF 52.55 auf neu CHF 30.00

12.05. 12.05. 0.00 0.00 (2)

Edisun Power Europe AG, Zürich, Schweiz CHF 30.00 2 473 640 B.V.: 2 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 30.00 netto) Anr.: Kein Handel 29.08. 31.08. 0.00 0.00 (2)Électricité de France SA, Paris, Frankreich EUR 0.50 2 321 068 au choix en espèces ou en actions 06.06. 30.06. 0.40 0.4369 (Q)Électricité de France SA, Paris, Frankreich EUR 0.50 2 321 068 au choix en espèces ou en actions 16.11. 11.12. 0.15 0.17526 (Q)Elis SA, Saint-Cloud, Frankreich EUR 1.00 26 939 145 réduction (sans rémunération) de la valeur nominale de EUR 10.00 à EUR 1.00

02.08. 02.08. 0.00 0.00 (2)Enbridge Inc., Calgary, Kanada CAD 0.00 962 293 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 53.38 pro Aktie 05.04. 0.00 0.00 (2)Enea AB, Stockholm, Schweden SEK 0.00 32 615 983 Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 1.13) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.57) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.57), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 2.00 in bar. (Der anteilige Betrag ist durch Ausgabe von Bonus Issue gesamthaft gesehen am Ende der Transaktion wieder gleich gross)

16.05. 16.05. 2.00 0.22442 (2)

Enka Insaat ve Sanayi A.S., Istanbul, Türkei TRY 1.00 1 459 407 B.V.: 1 alte Akt. = 0.095238 neue (gratis) 27.04. 02.05. 0.09523 0.02659 (1)

- 14 -



E.ON SE, Essen, Deutschland EUR 0.00 4 334 819 wahlweise in bar oder in Aktien (von der Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.21 hatten die Aktionäre die Möglichkeit, den Betrag von EUR 0.15 in bar oder in Aktien zu beziehen; die Gesamtdividende im Betrag von EUR 0.21 unterliegt der Kapitalertragsteuer, daher besteht Anspruch auf pauschale Steueranrechnung)

11.05. 07.06. 0.21 0.22794 (Q)

E.Sun Financial Holding Company, Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 366 480 B.V.: 1'000 alte Akt. = 74.083715 neue (gratis) 09.08. 11.09. 0.74083 0.02368 (1)Eurazeo, Paris, Frankreich EUR 0.00 517 723 B.V.: 20 act. anc. = 1 nouv. (gratuite {pair comptable = EUR 3.05}) 17.05. 19.05. 0.1525 0.16641 (1)Eurocommercial Properties N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.50 550 011 wahlweise in bar oder in Aktien 09.11. 30.11. 2.10 2.458 (V)Eva Airways Corporation, Taoyuan City, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 012 785 B.V.: 1'000 alte Akt. = 30 neue (gratis) 29.08. 30.09. 0.30 0.00941 (1)Evolva Holding AG, Reinach, Schweiz CHF 0.20 2 121 806 B.V.: 8 alte N'Akt. = 5 neue (Em.preis CHF 0.22 netto) Anr.: CHF 0.05 / 0.08 31.10. 02.11. 0.00 0.00 (2)Exar Corporation, Fremont, USA USD 0.00 928 988 Kaufofferte der Eagle Acquisition Corporation zum Preis von USD 13.00 pro Aktie

29.03. 0.00 0.00 (2)Exar Corporation, Fremont, USA USD 0.00 928 988 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Exar Corporation von USD 0.0001 nom. = USD 13.00 in bar

12.05. 0.00 0.00 (2)Exxon Mobil Corporation, Irving, USA USD 0.00 808 963 Kaufofferte: TRC Capital Corp zu USD 78.00 14.03. 0.00 0.00 (2)Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.10 2 837 976 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)

16.12. 03.01. 0.09 0.09616

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Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.10 2 837 976 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)16.12. 26.01. 0.09 0.09608 (V)

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)09.05. 25.05. 0.315 0.34339

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)09.05. 09.06. 0.315 0.3418 (V)

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)30.10. 15.11. 0.404 0.47185

Ferrovial S.A., Madrid, Spanien EUR 0.20 1 978 482 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)30.10. 30.11. 0.404 0.47302 (V)

Fiat Chrysler Automobiles N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.01 25 639 235 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.0484 Akt. GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. von EUR 0.15 nom. (VN 1024231)03.07. 05.07. 0.03872 0.04239 (2)

First Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 522 983 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20 neue (gratis) 04.08. 11.09. 0.20 0.00644 (1)Flamel Technologies S.A., Venissieux, Frankreich EUR 0.122 483 446 Fusion/échange: 1 SADR représente 1 act. Flamel Technologies S.A. de EUR 0.122 nom. = 1 SADR représente 1 act. Avadel Pharmaceuticals plc de EUR 1.00 nom.

03.01. 0.00 0.00 (2)

FMC Technologies, Inc., Houston, USA USD 0.01 1 232 169 Fusion/Umtausch: 1 Akt. FMC Technologies, Inc. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. TechnipFMC plc von USD 1.00 nom. (VN 35308137)17.01. 0.00 0.00 (2)

Frontier Communications Corporation, Stamford, USA USD 0.25 4 267 474 Zusammenlegung: 15 Akt. von je USD 0.25 nom. = 1 Akt. von USD 0.25 (VN 37300855)10.07. 0.00 0.00 (2)

- 16 -



Fundamenta Real Estate AG, Zug, Schweiz CHF 6.00 4 582 551 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 14.50 netto) Anr.: Kein Handel 26.10. 30.10. 0.00 0.00 (2)Gafisa S.A., São Paulo, Brasilien BRL 0.00 36 126 013 wahlweise in bar oder in Aktien der Construtora Tenda S.A. ohne Nennwert 21.06. 21.06. 8.282 8.073 (V)Gagfah S.A., Luxemburg EUR 1.25 2 741 329 Fusion/Umtausch: 100 Akt. Gagfah S.A. von je EUR 1.25 nom. = 57 Akt. Vonovia SE ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.00 ) / (VN 21644750)

12.07. 12.07. 0.00 0.00 (2)

Galenica AG, St. Gallen, Schweiz CHF 0.10 1 553 646 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 0.10 nom. = 10 Akt. von je CHF 0.01 nom. (VN 36474934)22.05. 22.05. 0.00 0.00 (2)

General Growth Properties Inc, Chicago, USA USD 0.01 35 432 762 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 23.75 pro Aktie 27.01. 0.00 0.00 (2)GfK AG, Nürnberg, Deutschland EUR 0.00 504 146 Kaufofferte (Squeeze-out): Kaufofferte der Acceleratio Capital N.V. zum Preis von EUR 46.08 pro Aktie

17.10. 17.10. 0.00 0.00 (2)

GRENKE AG, Baden-Baden, Deutschland EUR 0.00 28 741 392 Gratisnennwerterhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.2782) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 3.00)24.05. 24.05. 1.721 1.88 (1)

GRENKE AG, Baden-Baden, Deutschland EUR 0.00 28 741 392 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.00)10.07. 10.07. 0.00 0.00 (2)

Growthpoint Properties Limited, Sandton, Südafrika ZAR 0.00 21 537 585 wahlweise in bar oder in Aktien 22.03. 27.03. 0.95 0.07329 (Q)Growthpoint Properties Limited, Sandton, Südafrika ZAR 0.00 21 537 585 wahlweise in bar oder in Aktien 20.09. 26.09. 1.008 0.07303 (Q)Halloren Schokoladenfabrik AG, Halle /Saale, Deutschland EUR 0.00 3 060 397 Rückkauf eigener Aktien: 1 Akt. = EUR 6.70 in bar pro zurückgekaufteAktie

02.01. 0.00 0.00 (2)Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Hangzhou, China (Volksrepublik)

CNY 1.00 11 305 507 B.V.: 10 alte Akt. = 5 neue (gratis) 16.05. 16.05. 0.50 0.07164 (1)

- 17 -



Hanmi Pharm Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) KRW 2500.00 11 179 754 B.V.: 1 alte Akt. = 0.07 neue (gratis) 15.02. 06.03. 175.00 0.15435 (1)Hanmi Science Co., Ltd., Hwaseong, Korea (Republik) KRW 500.00 722 186 B.V.: 1 alte Akt. = 0.07 neue (gratis) 15.02. 06.03. 35.00 0.03087 (1)HelveticStar Holding AG, Ittigen, Schweiz CHF 6.75 30 428 063 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 7.75 auf neu CHF 6.75 20.11. 22.11. 0.00 0.00 (2)Henderson Land Development Company Limited, Hongkong HKD 0.00 421 166 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 07.06. 21.06. 0.00 0.00 (2)Henry Schein, Inc., Melville, USA USD 0.01 83 527 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 15.09. 14.09. 0.01 0.0096 (1)Hewlett Packard Enterprise Company, Palo Alto, USA USD 0.01 29 968 909 Abspaltung: 1 Akt. = 0.085904 Akt. DXC Technology Company von USD 0.01 nom. (VN 35991811)

03.04. 31.03. 0.00085 0.00086 (1)Hewlett Packard Enterprise Company, Palo Alto, USA USD 0.01 29 968 909 Abspaltung (Seattle SpinCo, Inc.) mit anschliessender Fusion: 1 Akt. = 0.13732611 Akt. Micro Focus International PLC von GBP 0.10 nom. (VN 37811961)

01.09. 01.09. 0.01373 0.01714 (1)

Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln, Schweiz CHF 9.00 358 325 B.V.: 1 alte I'Akt. = 3 neue (Em.preis CHF 15.00 netto) Anr.: Kein Handel 26.05. 26.05. 0.00 0.00 (2)Hilton Worldwide Holdings Inc., McLean, USA USD 0.01 22 356 561 Abspaltung: 5 Akt. = 1 Akt. Park Hotels & Resorts Inc. von USD 0.01 nom. 03.01. 03.01. 0.00 0.00 (2)Hilton Worldwide Holdings Inc., McLean, USA USD 0.01 22 356 561 Abspaltung: 10 Akt. = 1 Akt. Hilton Grand Vacations Inc. von USD 0.01 nom. 03.01. 03.01. 0.00 0.00 (2)Hilton Worldwide Holdings Inc., McLean, USA USD 0.01 22 356 561 Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von je USD 0.01 nom. 04.01. 0.00 0.00 (2)Hiroshima Bank Ltd., Hiroshima, Japan JPY 0.00 761 525 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)HIWIN TECHNOLOGIES CORP., Taichung, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 3 193 523 B.V.: 1000 alte Akt. = 20 neue (gratis) 16.08. 20.09. 0.20 0.00642 (1)Hochdorf Holding AG, Hochdorf, Schweiz CHF 10.00 2 466 652 B.V.: 82 alte Akt. = 1 Pflichtwandelanleihe Hochdorf Holding AG (Em.preis CHF 5'000.00) Anr.: Kein Handel

14.03. 14.03. 0.00 0.00 (2)

- 18 -



Hong Kong and China Gas Company Limited, (The), Hongkong HKD 0.00 421 216 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 09.06. 23.06. 0.00 0.00 (2)Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Hongkong HKD 0.00 3 851 175 wahlweise in bar oder in Aktien 28.04. 02.06. 2.04 0.25235 (V)Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Hongkong HKD 0.00 3 851 175 Dividende in bar oder in Aktien 22.08. 21.09. 2.55 0.31783 (V)H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen, Deutschland EUR 0.00 353 300 Titelumtausch: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 2.56) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 2.56)

06.07. 06.07. 0.00 0.00 (2)

H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen, Deutschland EUR 0.00 353 300 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56}) 06.07. 10.07. 0.0512 0.05623 (1)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 23.02. 06.04. 0.21 0.21084 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 18.05. 05.07. 0.10 0.09659 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 03.08. 20.09. 0.10 0.09618 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 411 161 wahlweise in bar oder in Aktien 12.10. 22.11. 0.10 0.09833 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 22.02. 06.04. 1.05 1.054 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 17.05. 05.07. 0.50 0.48298 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 17.05. 05.07. 0.50 0.48298 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 02.08. 20.09. 0.50 0.48091 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 02.08. 20.09. 0.50 0.48091 (Z)HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien USD 0.50 830 650 wahlweise in bar oder in Aktien 12.10. 22.11. 0.50 0.49166 (Z)

- 19 -



Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 337 550 B.V.: 1000 alte Akt. = 50 neue (gratis) 17.08. 29.09. 0.50 0.01591 (1)Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, Korea (Republik) KRW 5000.00 839 402 Titelumtausch/Reorganisation: 1 Akt. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (alt) von KRW 5'000.00 nom. = 0.7455977 Akt. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (neu) von KRW 5'000.00 nom. und 0.0488172 Akt. Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. und 0.0471585 Akt. Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. und 0.1584266 Akt. Hyundai Robotics Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom.

10.05. 0.00 0.00 (2)

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, Korea (Republik) KRW 5000.00 839 402 Umtauschofferte: 1 Akt. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. = 0.4308138 Akt. Hyundai Robotics Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom.14.08. 0.00 0.00 (2)

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)05.01. 23.01. 0.135 0.14488

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)05.01. 31.01. 0.135 0.14393 (V)

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)05.07. 21.07. 0.147 0.16235

Iberdrola, S.A., Bilbao, Spanien EUR 0.75 2 969 533 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)05.07. 28.07. 0.147 0.16727 (V)

ICICI Bank Limited, Mumbai, Indien INR 2.00 1 067 170 Stockausschüttung: 10.00% 19.06. 03.07. 0.40 0.00604 (1)ICICI Bank Limited, Mumbai, Indien INR 2.00 26 165 796 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis) 20.06. 01.07. 0.20 0.00302 (1)

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IHI Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 130 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)ImmoMentum AG, Aadorf, Schweiz CHF 870.00 1 924 492 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 960.00 auf neu CHF 870.00 29.08. 31.08. 0.00 0.00 (2)Indraprastha Gas Limited, New Delhi, Indien INR 10.00 1 743 919 Aufteilung: 1 Akt. von INR 10.00 nom. = 5 Akt. von je INR 2.00 nom. 09.11. 09.11. 0.00 0.00 (2)Infosys Limited, Bangalore, Indien INR 5.00 516 529 Titelumtauschofferte: 1 SADR repr. je 1 Akt. von INR 5.00 nom. = 1 Akt. von INR 5.00 nom.

23.10. 0.00 0.00 (2)Ingenico Group S.A., Paris, Frankreich EUR 1.00 495 497 au choix en espèces ou en actions 17.05. 12.06. 1.50 1.628 (Q)InterContinental Hotels Group PLC, Denham, Grossbritannien GBP 0.19 32 155 796 Zusammenlegung: 47 Akt. von je GBP 0.1896656535 nom. = 45 Akt. von je GBP 0.1980952380937 nom. (VN 36349731)

08.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)

International Business Machines Corporation, Armonk, USA USD 0.20 941 800 Kaufofferte der Baker Mills Inc. zum Preis von USD 130.00 pro Aktie 02.08. 0.00 0.00 (2)Intersport PSC Holding AG, Ostermundigen, Schweiz CHF 22.00 14 078 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main, zum Preis von EUR 20.75 pro Aktie

31.05. 31.05. 0.00 0.00 (2)Intrexon Corporation, Germantown, USA USD 0.00 21 874 982 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.014968 Akt. AquaBounty Technologies, Inc. von USD 0.001 nom.

19.01. 18.01. 0.36222 0.36608 (2)

Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, USA USD 0.001 1 631 646 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis) 06.10. 05.10. 0.002 0.00195 (1)InvenSense, Inc., San Jose, USA USD 0.001 13 582 091 Fusion/Umtausch: 1 Akt. InvenSense, Inc. von USD 0.001 = USD 13.00 in bar 18.05. 0.00 0.00 (2)Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, USA USD 0.001 30 877 188 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 44.88 pro Aktie 23.08. 0.00 0.00 (2)Jardine Matheson Holdings Limited, Bermuda USD 0.25 645 289 wahlweise in bar oder in Aktien 16.03. 11.05. 1.12 1.127 (V)Kamigumi Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 762 190 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)

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Kardex AG, Zürich, Schweiz CHF 4.05 10 083 728 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 7.35 auf neu CHF 4.05 05.07. 07.07. 0.00 0.00 (2)Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Kobe, Japan JPY 0.00 762 243 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keihan Holdings Co., Ltd., Hirakata, Japan JPY 0.00 762 236 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keikyu Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 283 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keio Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 264 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Keyence Corporation, Osaka, Japan JPY 0.00 762 568 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 18.01. 21.01. 0.00 0.00 (2)Kintetsu Group Holdings Co., Ltd., Osaka, Japan JPY 0.00 762 269 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Kuros Biosciences AG, Schlieren, Schweiz CHF 1.00 32 581 411 B.V.: 4 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 12.50 netto) 21.06. 23.06. 0.00 0.00 (2)Kyoritsu Maintenance Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 272 138 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 29.03. 01.04. 0.00 0.00 (2)Land Securities Group PLC, London, Grossbritannien GBP 0.10 1 455 850 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B (gratis) 28.09. 28.09. 0.60 0.78365 (2)Land Securities Group PLC, London, Grossbritannien GBP 0.10 1 455 850 Zusammenlegung: 16 Akt. von je GBP 0.10 nom. = 15 Akt. von je GBP 0.10666 nom. (VN 38223229)

28.09. 28.09. 0.00 0.00 (2)Leifheit AG, Nassau, Deutschland EUR 0.00 339 919 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00}) 20.06. 20.06. 3.00 3.257 (1)Level 3 Communications, Inc., Broomfield, USA USD 0.01 14 030 972 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 50.50 pro Aktie 28.09. 0.00 0.00 (2)Level 3 Communications Inc., Broomfield, USA USD 0.01 14 030 972 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Level 3 Communications, Inc. vom USD 0.01 non. = USD 26.50 in bar und 1.4286 Akt. CenturyLink, Inc. von je USD 1.00 nom. (VN 802028)

01.11. 0.00 0.00 (2)

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, Liechtenstein CHF 5.00 3 019 524 Titelumtausch: 1 I'Akt. von CHF 5.00 nom. = 1 N'Akt. von CHF 5.00 nom. (VN 35514757)18.05. 18.05. 0.00 0.00 (2)

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LifeWatch AG, Zug, Schweiz CHF 1.30 1 281 545 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. LifeWatch AG von CHF 1.30 nom. = USD 10.00 in bar und 0.1617 Akt. BioTelemetry, Inc. von USD 0.001 nom. oder USD 8.00 in bar und Akt. 0.2350 BioTelemetry, Inc. von USD 0.001 nom. (VN 22042825)

10.05. 10.05. 0.00 0.00 (2)

Linde Aktiengesellschaft, München, Deutschland EUR 0.00 340 045 Umtauschofferte: 1 Akt. Linde Aktiengesellschaft ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 2.56) = 1.54 Akt. Linde PLC von je EUR 0.001 nom.15.08. 0.00 0.00 (2)

Linde Holding Biel/Bienne AG, Biel, Schweiz CHF 100.00 372 375 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. Linde Holding Biel/Bienne AG von CHF 100.00 = CHF 3'100.00 in bar oder 55.06 Akt. AEVIS VICTORIA SA von CHF 5.00 nom. (VN 1248819)

20.06. 0.00 0.00 (2)

Linde Holding Biel/Bienne AG, Biel, Schweiz CHF 100.00 372 375 Kaufofferte der Hirslanden AG, Zürich, zum Preis von CHF 3'100.00 pro Aktie 22.06. 0.00 0.00 (2)Linear Technology Corporation, Milpitas, USA USD 0.001 947 670 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. Linear Technology Corporation von USD 0.001 nom. = USD 46.00 in bar und 0.2321 Akt. Analog Devices, Inc. von USD 0.16666 nom.

13.03. 0.00 0.00 (2)

Localiza Rent A Car S.A., Belo Horizonte, Brasilien BRL 0.00 2 166 317 Aufteilung: 20 alte Akt. = 1 neue 03.05. 08.05. 0.00 0.00 (2)Localiza Rent A Car S.A., Belo Horizonte, Brasilien BRL 0.00 2 166 317 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue 23.11. 23.11. 0.00 0.00 (2)Lojas Renner SA, Porto Alegre, Brasilien BRL 0.00 5 346 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue 04.05. 09.05. 0.00 0.00 (2)Lonza Group AG, Basel, Schweiz CHF 1.00 1 384 101 B.V.: 7 alte N'Akt. = 2 neue (Em.preis CHF 136.00 netto) Anr.: CHF 13.00 / 16.25 02.05. 02.05. 0.00 0.00 (2)Lundin Petroleum AB, Stockholm, Schweden SEK 0.00 1 272 232 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt. International Petroleum Corporation ohne Nennwert 19.04. 24.04. 0.00 0.00 (2)

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Lynas Corporation Limited, East Perth, Australien AUD 0.00 1 087 518 Rückkauf eigener Aktien 22.09. 0.00 0.00 (2)Lynas Corporation Limited, East Perth, Australien AUD 0.00 1 087 518 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 30.11. 0.00 0.00 (2)Makita Corporation, Anjo, Japan JPY 0.00 784 527 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 29.03. 01.04. 0.00 0.00 (2)Manitoba Telecom Services Inc, Winnipeg, Kanada CAD 0.00 564 999 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Manitoba Telecom Services Inc. ohne Nennwert = 0.6756 Akt. BCE Inc. ohne Nennwert (VN 2614125) oder CAD 40.00 in bar

21.03. 0.00 0.00 (2)

MannKind Corporation, Valencia, USA USD 0.01 1 918 365 Zusammenlegung: 5 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.01 nom. (VN 35935511)03.03. 0.00 0.00 (2)

Marathon Oil Corporation, Houston, USA USD 1.00 1 305 942 Rückkauf eigener Aktien 14.06. 0.00 0.00 (2)Mead Johnson Nutrition Company, Glenview, USA USD 0.01 4 626 206 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mead Johnson Nutrition Company von USD 0.01 nom. = USD 90.00 in bar

15.06. 0.00 0.00 (2)Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, USA USD 0.00 951 070 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mentor Graphics Corporation ohne Nennwert = USD 37.25 in bar

31.03. 0.00 0.00 (2)MetLife Inc., New York, USA USD 0.01 1 025 316 Abspaltung: 1 Akt. = 0.0909 Akt. Brighthouse Financial, Inc. von USD 0.01 nom. 07.08. 04.08. 0.0009 0.00087 (1)Metro AG, Düsseldorf, Deutschland EUR 0.00 492 663 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. METRO Wholesale & Food Specialist AG ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) / (VN 37437098)

13.07. 13.07. 1.00 1.103 (1)

Mirae Asset Securities Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) KRW 5000.00 2 449 711 Fusion/Umtausch oder Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. Mirae Asset Securities Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. = 2.9716317 Akt. Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. von je KRW 5'000.00 nom. (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche bei der Fusion mitgemacht haben)

20.01. 9'858.15 8.468 (1)

- 24 -



Mirae Asset Securities Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) KRW 5000.00 2 449 711 Fusion/Umtausch oder Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. Mirae Asset Securities Co., Ltd. von KRW 5'000.00 nom. = KRW 23'372.00 in bar pro zurückgekaufte Aktie *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekaufte Aktie ein steuerbarer Ertrag von KRW 18'372.00 / CHF 15.781 (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben)

20.01. 18'372.00 15.781 (2)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 762 590 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Mitsui Chemicals, Inc., Tokyo, Japan JPY 0.00 531 718 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 914 318 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Mizuno Corporation, Osaka, Japan JPY 0.00 762 796 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Mobile TeleSystems PJSC, Moskau, Russland RUB 0.10 1 099 973 Aktienrückkaufofferte (Teilliquidation): Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, ist die Differenz zwischen Rückkaufspreis und dem Nennwert steuerbar

* (2)

MOL Hungarian Oil and Gas Plc, Budapest, Ungarn HUF 1000.00 1 697 775 Aufteilung: 1 Akt. von HUF 1'000.00 nom. = 8 Akt. von je HUF 125.00 nom. 26.09. 0.00 0.00 (2)Montana Tech Components AG, Reinach, Schweiz CHF 0.20 10 702 069 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main, zum Preis von EUR 3.25 pro Aktie

11.07. 11.07. 0.00 0.00 (2)Mpact Limited, Johannesburg, Südafrika ZAR 0.00 13 122 203 wahlweise in bar oder in Aktien 29.03. 03.04. 0.65 0.04832 (V)Mpact Limited, Johannesburg, Südafrika ZAR 0.00 13 122 203 wahlweise in bar oder in Aktien 06.09. 11.09. 0.15 0.01103 (V)

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Myriad Group AG, Zürich, Schweiz CHF 0.10 1 962 480 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 0.50 netto) Anr.: Kein Handel 28.08. 06.09. 0.00 0.00 (2)Nagoya Railroad Co., Ltd., Nagoya, Japan JPY 0.00 762 845 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Naspers Limited, Cape Town, Südafrika ZAR 0.02 104 977 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.34588 Akt. Novus Holdings Limited ohne Nennwert (VN 27388876)

20.09. 26.09. 1.971 0.14295 (2)Naspers Limited, Cape Town, Südafrika ZAR 0.02 1 536 359 Zusammenlegung/Reklassifikation (SADR Ratio change): 2 SADR repr. je 1/10 Akt. von ZAR je 0.02 nom. = 1 SADR repr. 1/5 Akt. von je ZAR 0.02 nom. (VN 37774859)

11.08. 0.00 0.00 (2)

National Australia Bank Limited, Melbourne, Australien AUD 0.00 641 643 wahlweise in bar oder in Aktien 16.05. 05.07. 0.99 0.72492 (Z)National Grid plc, London, Grossbritannien GBP 0.114 2 184 727 wahlweise in bar oder in Aktien 24.11. 11.01. 0.1517 0.18736 (Z)National Grid plc, London, Grossbritannien GBP 0.114 2 184 727 Zusammenlegung: 12 Akt. von je GBP 0.113953 nom. = 11 Akt. von je GBP 0.12431289 nom. (VN 36496918)

22.05. 22.05. 0.00 0.00 (1)

National Grid plc, London, Grossbritannien GBP 0.124 36 496 918 wahlweise in bar oder in Aktien 01.06. 16.08. 0.291 0.36529 (Z)nebag ag, Zürich, Schweiz CHF 3.30 505 943 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 4.00 auf neu CHF 3.30 26.07. 28.07. 0.00 0.00 (2)NEC Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 990 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)

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NetEnt AB, Stockholm, Schweden SEK 0.00 32 431 012 Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.005) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.005) (VN 36602702) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.005), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 2.25 in bar. (Der anteilige Betrag ist durch Ausgabe von Bonus Issue gesamthaft gesehen am Ende der Transaktion wieder gleich gross)

04.05. 04.05. 2.25 0.25265 (2)

New World Development Company Limited, Hongkong HKD 1.00 421 553 wahlweise in bar oder in Aktien 10.03. 19.05. 0.13 0.01627 (V)Nippon Electric Glass Co., Ltd., Otsu, Japan JPY 0.00 762 995 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 28.06. 01.07. 0.00 0.00 (2)Nippon Express Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 763 000 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Nippon Yusen KK, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 182 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)NN Group N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.12 24 658 874 wahlweise in bar oder in Aktien 05.06. 26.06. 0.95 1.032 (V)NN Group N.V., Amsterdam, Niederlande EUR 0.12 24 658 874 wahlweise in bar oder in Aktien 21.08. 11.09. 0.62 0.70732 (V)Noble Group Limited, Bermuda HKD 0.25 1 854 107 Zusammenlegung: 10 Akt. von je HKD 0.25 nom. = 1 Akt. von HKD 2.50 nom. (VN 36634946)

05.05. 0.00 0.00 (2)Nordic American Tankers Limited, Hamilton, Bermuda USD 0.01 415 309 Portefeuille-Ausschüttung: 24.4 Akt. = 1 Akt. Nordic American Offshore Ltd. von USD 0.01 nom.

10.08. 31.08. 0.04918 0.0474 (2)NORINVEST HOLDING SA, Genève, Schweiz CHF 1.00 1 359 224 offre d'achat de Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main, au prix de EUR 1.28 par action

08.05. 0.00 0.00 (2)Novavest Real Estate AG, Zürich, Schweiz CHF 33.25 21 218 624 B.V.: 4 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 37.00 netto) Anr.: Kein Handel 15.05. 15.05. 0.00 0.00 (2)Novavest Real Estate AG, Zürich, Schweiz CHF 33.25 21 218 624 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 34.30 auf neu CHF 33.25 07.06. 08.06. 0.00 0.00 (2)

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Novavest Real Estate AG, Zürich, Schweiz CHF 33.25 21 218 624 B.V.: 23 alte N'Akt. = 3 neue (Em.preis CHF 38.00 netto) Anr.: Kein Handel 16.10. 16.10. 0.00 0.00 (2)NTT Data Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 341 601 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4 neue 28.06. 01.07. 0.00 0.00 (2)Oeneo, Bordeaux, Frankreich EUR 1.00 183 396 au choix en espèces ou en actions 31.07. 18.09. 0.14 0.16071 (Q)Okuma Corporation, Niwa-Gun, Japan JPY 0.00 784 526 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Open Text Corporation, Waterloo, Kanada CAD 0.00 241 964 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 25.01. 24.01. 0.00 0.00 (2)Open Text Corporation, Waterloo, Kanada CAD 0.00 241 964 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von CAD 38.50 pro Aktie 10.10. 0.00 0.00 (2)Osaka Gas Co., Ltd., Osaka, Japan JPY 0.00 763 191 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Park Hotels & Resorts, Inc., McLean, USA USD 0.01 34 891 343 wahlweise in bar oder in Aktien (von der Gesamtdividende im Betrag von USD 2.79 hatten die Aktionäre die Möglichkeit, maximal 20% der Dividende in bar zu beziehen)

17.01. 09.03. 2.79 2.83 (V)

Parmalat S.p.A., Collecchio, Italien EUR 1.00 2 257 713 Kaufofferte der Sofil S.a.s. zum Preis von EUR 3.00 pro Aktie 09.02. 09.02. 0.00 0.00 (2)Patrick Industries, Inc., Elkhart, USA USD 0.00 960 665 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue 11.12. 08.12. 0.00 0.00 (2)PATRIZIA Immobilien AG, Augsburg, Deutschland EUR 0.00 2 493 539 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00}) 19.07. 19.07. 0.10 0.10992 (1)PATRIZIA Immobilien AG, Augsburg, Deutschland EUR 0.00 2 493 539 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital: EUR 1.00) = Rückkaufspreis zwischen EUR 15.90 bis EUR 17.40 in bar pro zurückgekaufte Aktie

10.08. 0.00 0.00 (2)

PAX Anlage AG, Basel, Schweiz CHF 100.00 217 834 Kaufofferte der Basler Leben AG, Basel zum Preis von CHF 1'600.00 pro Aktie 20.03. 30.05. 0.00 0.00 (2)Pfeiffer Vacuum Technology AG, Asslar, Deutschland EUR 0.00 502 775 Kaufofferte der Pangea GmbH zum Preis von EUR 110.00 pro Aktie 12.04. 12.04. 0.00 0.00 (2)

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Pfizer Inc., New York, USA USD 0.05 962 004 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 31.60 pro Aktie 15.05. 0.00 0.00 (2)poenina holding ag, Opfikon, Schweiz CHF 0.10 12 252 764 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 1'000.00 nom. = 10'000 Akt. von je von CHF 0.10 nom. 03.05. 03.05. 0.00 0.00 (2)POLA ORBIS HOLDINGS INC., Tokyo, Japan JPY 0.00 11 993 070 Aufteilung: 1 alte Akt. = 3 neue 29.03. 01.04. 0.00 0.00 (2)PostNL N.V., Hoofddorp, Niederlande EUR 0.08 12 871 311 wahlweise in bar oder in Aktien 20.04. 11.05. 0.12 0.13132 (V)PostNL N.V., Hoofddorp, Niederlande EUR 0.08 12 871 311 wahlweise in bar oder in Aktien 09.08. 28.08. 0.06 0.0685 (V)Prelios S.p.A., Milano, Italien EUR 0.00 21 436 999 Kaufofferte der CEFC Group zum Preis von EUR 0.116 pro Aktie 28.07. 28.07. 0.00 0.00 (2)PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Indonesien IDR 250.00 1 620 339 Aufteilung: 1 Akt. von IDR 500.00 nom. = 2 Akt. von je IDR 250.00 nom. 18.09. 0.00 0.00 (2)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, Indonesien IDR 50.00 12 284 023 Aufteilung: 1 Akt. von IDR 250.00 nom. = 5 Akt. von je IDR 50.00 nom. 15.11. 0.00 0.00 (2)Publicis Groupe S.A., Paris, Frankreich EUR 0.40 180 622 au choix en espèces ou en actions 06.06. 04.07. 1.85 2.026 (Q)Qatar Insurance Company, Doha, Katar QAR 10.00 1 459 885 B.V.: 20 alte Akt. = 3 neue (gratis) 21.02. 21.02. 1.50 0.4159 (1)Qatar National Bank S.A.Q., Doha, Katar QAR 10.00 1 459 786 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis) 07.02. 07.02. 1.00 0.27393 (1)Qiagen N.V., Venlo, Niederlande EUR 0.01 514 606 Zusammenlegung: 27 Akt. von je EUR 0.01 nom. = 26 Akt. von je EUR 0.01 nom. (VN 35465310)

25.01. 25.01. 0.00 0.00 (2)Raffles Medical Group Ltd, Singapur, Singapur SGD 0.00 31 674 690 wahlweise in bar oder in Aktien 08.05. 29.06. 0.015 0.01039 (V)Ralph Lauren Corporation, New York, USA USD 0.01 13 544 087 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 72.00 pro Aktie 04.08. 0.00 0.00 (2)Real Goods Solar, Inc., Louisville, USA USD 0.00 32 786 181 Zusammenlegung: 30 Akt. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von USD 0.0001 nom. (VN 35504360)

26.01. 0.00 0.00 (2)

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Recruit Holdings Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 25 428 050 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue 28.06. 01.07. 0.00 0.00 (2)Regiobank Solothurn AG, Solothurn, Schweiz CHF 250.00 132 857 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 300.00 auf neu CHF 250.00 18.05. 0.00 0.00 (2)Reliance Industries Limited, Mumbai, Indien INR 10.00 909 833 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 07.09. 21.09. 10.00 0.14876 (1)Rémy Cointreau S.A., Paris, Frankreich EUR 1.60 501 813 au choix en espèces ou en actions 01.08. 04.09. 1.65 1.879 (Q)Renesola Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln USD 0.00 3 736 994 Zusammenlegung: 5 ADR repr. je 2 Akt. ohne Nennwert = 1 ADR repr. 10 Akt. ohne Nennwert (VN 35553743)

10.02. 0.00 0.00 (2)

Repower AG, Brusio, Schweiz CHF 1.00 32 009 699 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main zum Preis von EUR 31.25 pro Aktie09.01. 09.01. 0.00 0.00 (2)

Repsol S.A., Madrid, Spanien EUR 1.00 675 467 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)19.12. 10.01. 0.335 0.35968

Repsol S.A., Madrid, Spanien EUR 1.00 675 467 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)19.12. 23.01. 0.335 0.35953 (V)

Repsol S.A., Madrid, Spanien EUR 1.00 675 467 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)12.06. 04.07. 0.426 0.46666

Repsol S.A., Madrid, Spanien EUR 1.00 675 467 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)12.06. 17.07. 0.426 0.47058 (V)

Reynolds American Inc., Winston-Salem, USA USD 0.00 1 710 022 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Reynolds American Inc. von USD 0.0001 nom. = 0.5260 ADR. British American Tobacco p.l.c. von GBP 0.25 nom. (VN 949872) und USD 29.44 in bar

25.07. 0.00 0.00 (2)

Rezidor Hotel Group AB, Solna, Schweden SEK 0.00 2 793 316 Kaufofferte der HNA Tourism Group Co., Ltd. zum Preis von SEK 34.86 pro Aktie 03.02. 03.02. 0.00 0.00 (2)

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Rio Tinto Limited, Melbourne, Australien AUD 0.00 603 520 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. ohne Nennwert = AUD 9.44 in bar pro zurückgekaufte Aktie (Teilliquidation): Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, ist die Differenz zwischen dem Rückkaufspreis und dem Nennwert steuerbar

* (2)

Rolls-Royce Holdings plc, London, Grossbritannien GBP 0.20 12 759 720 B.V.: 1 Akt. = 71 Akt. C von je GBP 0.001 nom. (gratis) 27.04. 08.05. 0.071 0.09107 (1)Rolls-Royce Holdings plc, London, Grossbritannien GBP 0.20 12 759 720 B.V.: 1 Akt. = 46 Akt. C von je GBP 0.001 nom. (gratis) 26.10. 06.11. 0.046 0.06036 (1)Royal BAM Group nv, Bunnik, Niederlande EUR 0.10 2 551 731 wahlweise in bar oder in Aktien 21.04. 17.05. 0.09 0.09821 (V)Royal Boskalis Westminster N.V., Papendrecht, Niederlande EUR 0.01 3 102 850 wahlweise in bar oder in Aktien 12.05. 06.06. 1.00 1.085 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 1 987 674 wahlweise in bar oder in Aktien 16.02. 27.03. 0.442 0.47309 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 1 987 674 wahlweise in bar oder in Aktien 18.05. 26.06. 0.4194 0.4559 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 1 987 674 wahlweise in bar oder in Aktien 10.08. 18.09. 0.3949 0.45332 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 1 987 674 wahlweise in bar oder in Aktien 16.11. 20.12. 0.3985 0.46626 (V)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 1 987 676 wahlweise in bar oder in Aktien 16.02. 27.03. 0.3864 0.47766 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 1 987 676 wahlweise in bar oder in Aktien 18.05. 26.06. 0.3712 0.45887 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 1 987 676 wahlweise in bar oder in Aktien 10.08. 18.09. 0.3628 0.47147 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 1 987 676 wahlweise in bar oder in Aktien 16.11. 20.12. 0.3502 0.46229 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 2 165 197 wahlweise in bar oder in Aktien 15.02. 27.03. 0.94 0.92436 (Z)

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Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 2 165 197 wahlweise in bar oder in Aktien 17.05. 26.06. 0.94 0.91218 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 2 165 197 wahlweise in bar oder in Aktien 09.08. 18.09. 0.94 0.90265 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien EUR 0.07 2 165 197 wahlweise in bar oder in Aktien 16.11. 20.12. 0.94 0.9256 (Z)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 2 165 237 wahlweise in bar oder in Aktien 15.02. 27.03. 0.94 0.92436 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 2 165 237 wahlweise in bar oder in Aktien 17.05. 26.06. 0.94 0.91218 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 2 165 237 wahlweise in bar oder in Aktien 09.08. 18.09. 0.94 0.90265 (V)Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande EUR 0.07 2 165 237 wahlweise in bar oder in Aktien 16.11. 20.12. 0.94 0.9256 (V)Royal Philips N.V., Eindhoven, Niederlande EUR 0.20 1 106 818 wahlweise in bar oder in Aktien 15.05. 14.06. 0.80 0.87196 (V)Saipem S.p.A., San Donato Milanese, Italien EUR 0.00 577 305 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 36852178) 22.05. 24.05. 0.00 0.00 (2)Sandpiper Digital Payments AG, St. Gallen, Schweiz CHF 0.01 3 305 096 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von gesetzlichen Kapitaleinlagen) von bisher CHF 0.10 auf neu CHF 0.01

30.06. 30.06. 0.00 0.00 (2)

SBA Communications Corp., Boca Raton, USA USD 0.01 820 647 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SBA Communications Corporation (alt) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. SBA Communications Corporation (neu, vormals SBA Communications REIT Corporation) von USD 0.01 nom.

17.01. 0.00 0.00 (2)

Schlumberger Limited, Curaçao USD 0.01 555 100 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 65.63 pro Aktie 22.06. 0.00 0.00 (2)SFA Engineering Corporation, Changwon, Korea (Republik) KRW 500.00 1 346 654 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 14.06. 10.07. 500.00 0.4295 (1)Sharp Corporation, Osaka, Japan JPY 0.00 763 257 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)

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Shinsei Bank, Limited, Tokyo, Japan JPY 0.00 762 433 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)SHW AG, Aalen-Wasseralfingen, Deutschland EUR 0.00 13 217 205 Kaufofferte der Pierer Industrie AG zum Preis von EUR 35.00 pro Aktie 11.07. 11.07. 0.00 0.00 (2)Sibanye-Stillwater Limited, Westonaria, Südafrika ZAR 0.00 20 139 005 Aufteilung: 100 alte Akt. = 2 neue 04.10. 09.10. 0.00 0.00 (2)Sibanye-Stillwater Limited, Westonaria, Südafrika ZAR 0.00 20 545 827 Stockausschüttung: 2.00% 05.10. 16.10. 0.00 0.00 (2)Silver Standard Resources Inc., Vancouver, Kanada CAD 0.00 700 117 Titelumtausch: 1 Akt. SSR Mining Inc. (vormals Silver Standard Resources, Inc.) ohne Nennwert = 1 Akt. SSR Mining Inc. (neu) ohne Nennwert (VN 37752727)

03.08. 0.00 0.00 (2)

Silver Wheaton Corp, Vancouver, BC, Kanada CAD 0.00 2 026 227 Titelumtausch: 1 Akt. Wheaton Precious Metals Corp. (vormals Silver Wheaton Corp.) ohne Nennwert = 1 Akt. Wheaton Precious Metals Corp. (neu) ohne Nennwert (VN 36429694)

16.05. 0.00 0.00 (2)

Sime Darby Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.50 779 036 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt. Sime Darby Plantation Berhad ohne Nennwert27.11. 27.11. 5.01 1.194 (2)

Sime Darby Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.50 779 036 Portefeuille-Ausschüttung: = 1 Akt. = 1 Akt. Sime Darby Property Berhad ohne Nennwert27.11. 27.11. 1.20 0.28608 (2)

Simplo Technology Co., Ltd., Hsinchu Hsien, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 329 697 Kapitalreduktion und Barausschüttung: 1 Akt. von TWD 10.00 nom. = 0.60 Akt. von TWD 10.00 nom. und TWD 4.00 in bar14.09. 28.09. 0.00 0.00 (2)

Sina Corporation, Kaimaninseln USD 0.133 1 075 025 Portefeuille-Ausschüttung: 10 Akt. = 1 SADR Weibo Corporation von USD 0.00025 nom.05.06. 10.07. 7.529 7.262 (2)

SinoPac Financial Holdings Company Limited, Taipei, Taiwan (Formosa)TWD 10.00 1 412 103 B.V.: 1000 alte Akt. = 35 neue (gratis) 18.09. 25.10. 0.35 0.01117 (1)

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Software AG, Darmstadt, Deutschland EUR 0.00 1 625 887 Titelumtausch: 1 I'Akt. ohne Nennwert {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00} = 1 N'Akt. ohne Nennwert {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00} (VN 38444555)

02.10. 04.10. 0.00 0.00 (2)

Soitec SA, Bernin, Frankreich EUR 0.10 996 855 Regroupement d'actions: 20 act. de EUR 0.10 nom. chacune = 1 act. de EUR 2.00 nom. (VN 35180513)08.02. 10.02. 0.00 0.00 (2)

Sompo Care Message Inc., Okayama-shi, Japan JPY 0.00 1 820 493 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sompo Care Message Inc. ohne Nennwert = JPY 3'500.00 in bar19.01. 0.00 0.00 (2)

Southside Bancshares, Inc., Tyler, USA USD 1.25 470 821 B.V.: 100 alte Akt. = 2.50 neue (gratis) 25.05. 27.06. 0.03125 0.03038 (1)Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Frutigen, Schweiz CHF 250.00 33 226 759 Titelumtausch: 1 Akt. von CHF 250.00 nom. = 1 Akt. von CHF 250.00 nom. (VN 135011)

30.03. 30.03. 0.00 0.00 (2)Spectra Energy Corp, Houston, USA USD 0.001 2 814 607 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Spectra Energy Corp von USD 0.001 nom. = 0.984 Akt. Enbridge Inc. ohne Nennwert

27.02. 0.00 0.00 (2)

SSE plc, Perth, Grossbritannien GBP 0.50 389 233 wahlweise in bar oder in Aktien 19.01. 17.03. 0.274 0.3383 (Z)SSE plc, Perth, Grossbritannien GBP 0.50 389 233 wahlweise in bar oder in Aktien 27.07. 22.09. 0.639 0.83754 (Z)St. Jude Medical, Inc., St. Paul, USA USD 0.10 974 037 Fusion/Umtausch: 1 Akt. St Jude Medical, Inc. von USD 0.10 nom. = USD 46.75 in bar und 0.8708 Akt. Abbott Laboratories ohne Nennwert (VN 903037)

05.01. 0.00 0.00 (2)

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Deutschland EUR 0.00 348 540 Kaufofferte der Nidda Healthcare Holding AG zum Preis von EUR 65.53 netto pro Aktie19.07. 19.07. 0.00 0.00 (2)

Standard Foods Corporation, Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 226 647 B.V.: 1'000 alte Akt. = 40 neue (gratis) 21.08. 25.09. 0.40 0.01267 (1)Staples, Inc., Framingham, USA USD 0.001 972 817 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Staples, Inc. von USD 0.0006 = USD 10.25 in bar 13.09. 0.00 0.00 (2)Starwood Waypoint Homes, Greenwich, CT, USA USD 0.01 37 601 899 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Starwood Waypoint Homes von USD 0.01 nom. = 1.614 Akt. Invitation Homes Inc. von je USD 0.01 nom.

16.11. 0.00 0.00 (2)

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Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 245 893 wahlweise in bar oder in Aktien 22.02. 07.04. 1.838 0.21444 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 245 893 wahlweise in bar oder in Aktien 12.05. 23.06. 1.878 0.21556 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 245 893 wahlweise in bar oder in Aktien 09.08. 22.09. 1.749 0.21783 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 245 893 wahlweise in bar oder in Aktien 01.11. 15.12. 1.795 0.21353 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 248 941 wahlweise in bar oder in Aktien 21.02. 10.04. 0.2201 0.22187 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 248 941 wahlweise in bar oder in Aktien 11.05. 26.06. 0.2201 0.21358 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 248 941 wahlweise in bar oder in Aktien 08.08. 25.09. 0.2201 0.21329 (Q)Statoil ASA, Stavanger, Norwegen NOK 2.50 1 248 941 wahlweise in bar oder in Aktien 01.11. 18.12. 0.2201 0.21691 (Q)Sul América S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 3 451 176 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.156775141 neue 30.03. 04.04. 0.00 0.00 (2)Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 763 421 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 763 405 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Sundrug Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 258 816 Aufteilung: 1 alte Akt.= 1 neue 29.03. 01.04. 0.00 0.00 (2)Suzano Papel e Celulose S.A., Salvador, Brasilien BRL 0.00 1 901 574 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. ohne Nennwert = BRL 9.30 in bar pro zurückgekaufte Aktie 03.10. 0.00 0.00 (2)Suzano Papel e Celulose S.A., Salvador, Brasilien BRL 0.00 1 901 574 Titelumtausch: 1 Vorzugsaktie A ohne Nennwert = 1 Stammaktie ohne Nennwert

10.11. 0.00 0.00 (2)Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Stockholm, Schweden SEK 0.00 614 418 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Essity Aktiebolag ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 3.3464)

12.06. 15.06. 3.346 0.37071 (1)Swift Transportation Company, Phoenix, USA USD 0.01 11 567 790 Zusammenlegung: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 0.72 Akt. von USD 0.01 nom. 11.09. 0.00 0.00 (2)Swift Transportation Company, Phoenix, USA USD 0.01 11 567 790 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Swift Transportation Company von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Knight-Swift Transportation Holdings Inc. von USD 0.01 nom.

11.09. 0.00 0.00 (2)

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Swiss Finance & Property Investment AG, Zürich, Schweiz CHF 12.60 3 281 613 B.V.: 4 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 93.50 netto) Anr.: CHF 0.70 / 1.10 23.06. 27.06. 0.00 0.00 (2)Swiss Finance & Property Investment AG, Zürich, Schweiz CHF 12.60 3 281 613 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen) von bisher CHF 31.25 auf neu CHF 12.60

05.07. 05.07. 0.00 0.00 (2)

Syngenta AG, Basel, Schweiz CHF 0.10 1 103 746 Titelumtausch: 1 Akt. Syngenta AG von CHF 0.10 nom. = 1 Akt. Syngenta AG (2. Linie) von CHF 0.10 nom. (VN 31631288) oder 1 Akt. Syngenta AG (3. Linie) von CHF 0.10 nom. (VN 31631329)

11.05. 11.05. 0.00 0.00 (2)

Syngenta AG, USA CHF 0.10 1 148 080 Kaufofferte der CNAC Saturn (NL) B.V., Amsterdam, zum Preis von USD 93.00 pro Aktie11.05. 0.00 0.00 (2)

Syngenta AG, Basel, Schweiz CHF 0.10 31 631 288 Kaufofferte der CNAC Saturn (NL) B.V., Amsterdam, zum Preis von USD 465.00 pro Aktie11.05. 0.00 0.00 (2)

Syngenta AG, Basel, Schweiz CHF 0.10 31 631 329 Kaufofferte der CNAC Saturn (NL) B.V., Amsterdam, zum Preis von CHF 450.17 pro Aktie11.05. 0.00 0.00 (2)

TAG Oil Ltd., Vancouver, Kanada CAD 0.00 2 197 330 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.0326566 Akt. Coronado Resources Ltd. ohne Nennwert05.05. 25.05. 0.00653 0.00471 (2)

TAICHUNG COMMERCIAL BANK Co., Ltd., Taichung City, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 738 481 B.V.: 1'000 alte Akt. = 17 neue (gratis) 01.08. 04.09. 0.17 0.00543 (1)Taiheiyo Cement Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 898 064 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Taisei Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 763 434 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Taiwan Business Bank, Taipei, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 837 494 B.V.: 1'000 alte Akt. = 30 neue (gratis) 01.08. 05.09. 0.30 0.00958 (1)Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa)

TWD 10.00 14 269 751 B.V.: 1'000 alte Akt. = 30 neue (gratis) 16.08. 18.09. 0.30 0.00963 (1)

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TAL Education Group, Kaimaninseln USD 0.001 11 869 921 B.V.: 1 altes ADR repr. 1/3 Akt. von USD 0.001 nom. = 5 neue ADR repr. je 1/3 Akt. von je USD 0.001 nom.16.08. 15.08. 0.00 0.00 (2)

TAL Education Group, Kaimaninseln USD 0.001 11 869 921 Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 1/3 Akt. (alt: 1 ADR repr. 2 Akt.) 16.08. 0.00 0.00 (2)Technip, Paris, Frankreich EUR 0.763 289 911 Fusion/échange: 1 act. Technip de EUR 0.7625 nom. = 2 act. TechnipFMC plc USD 1.00 nom. chacune (NV 35308137)

17.01. 17.01. 0.00 0.00 (2)

TEGNA Inc., Mclean, USA USD 1.00 28 511 168 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt. Cars.com Inc. von USD 0.01 nom. 01.06. 31.05. 0.00333 0.00323 (1)Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, USA USD 1.00 977 576 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 181.75 pro Aktie 20.11. 0.00 0.00 (2)TOBU RAILWAY CO., LTD., Tokyo, Japan JPY 0.00 763 649 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Toho Gas Co., Ltd., Nagoya, Japan JPY 0.00 763 602 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Tokyo Gas Co., Ltd., Tokyo, Japan JPY 0.00 763 660 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Tokyu Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 763 732 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.07. 01.08. 0.00 0.00 (2)TonenGeneral Sekiyu KK, Tokyo, Japan JPY 0.00 761 874 Fusion/Umtausch: 1 Akt. TonenGeneral Sekiyu K.K. ohne Nennwert = 2.55 Akt. JX Holdings, Inc. ohne Nennwert

01.04. 0.00 0.00 (2)

Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG, Albinen, Schweiz CHF 5.00 254 887 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher CHF 100.00 auf neu CHF 5.00 13.01. 13.01. 0.00 0.00 (2)Tosoh Corporation, Tokyo, Japan JPY 0.00 763 885 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 27.09. 01.10. 0.00 0.00 (2)Total S.A., Courbevoie, Frankreich EUR 2.50 524 773 au choix en espèces ou en actions 21.12. 12.01. 0.61 0.6551 (Q)Total S.A., Courbevoie, Frankreich EUR 2.50 524 773 au choix en espèces ou en actions 20.03. 06.04. 0.61 0.65273 (Q)Total S.A., Courbevoie, Frankreich EUR 2.50 524 773 au choix en espèces ou en actions 05.06. 22.06. 0.62 0.67254 (Q)

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Total S.A., Courbevoie, Frankreich EUR 2.50 524 773 au choix en espèces ou en actions 25.09. 12.10. 0.62 0.71696 (Q)Triba Partner Bank AG, Triengen, Schweiz CHF 200.00 114 552 Kaufofferte der Valiant Holding AG, Luzern, zum Preis von CHF CHF 1'450.00 pro Aktie

13.04. 05.07. 0.00 0.00 (2)Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S., Istanbul, Türkei TRY 1.00 76 013 B.V.: 1 alte Akt. = 0.1707317 neue (gratis) 31.05. 02.06. 0.17073 0.0467 (1)Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S., Istanbul, Türkei TRY 1.00 840 520 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0682927 neue (gratis) 24.07. 26.07. 0.06829 0.01815 (1)Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S., Istanbul, Türkei TRY 1.00 840 520 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0292682 neue (gratis) 24.07. 26.07. 0.02926 0.00778 (1)Tyson Foods, Inc., Springdale, USA USD 0.10 979 428 Rückkauf eigener Aktien 06.07. 0.00 0.00 (2)Umicore SA, Brussels, Belgien EUR 0.00 3 771 399 subdivision: 1 act. sans valeur nom. = 2 act. sans valeur nom. (NV 3886335) 16.10. 18.10. 0.00 0.00 (2)UMW Holdings Berhad, Shah Alam, Malaysia MYR 0.00 779 096 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher MYR 0.50 nom. auf neu MYR 0.00 03.04. 0.00 0.00 (2)UMW Holdings Berhad, Shah Alam, Malaysia MYR 0.00 779 096 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 1.0312 Akt. UMW Oil & Gas Corporation Berhad ohne Nennwert

03.07. 03.07. 0.4331 0.09695 (2)UniCredit S.p.A., Milano, Italien EUR 0.00 14 618 103 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 35395118) 23.01. 23.01. 0.00 0.00 (2)United Overseas Bank Limited, Singapur SGD 0.00 824 340 wahlweise in bar oder in Aktien 26.04. 13.06. 0.35 0.24531 (V)United Overseas Bank Limited, Singapur SGD 0.00 824 340 wahlweise in bar oder in Aktien 14.08. 28.09. 0.35 0.25017 (V)UOL Group Limited, Singapur SGD 0.00 824 344 wahlweise in bar oder in Aktien 03.05. 20.06. 0.15 0.10528 (V)US Oil Sands Inc., Calgary, Kanada CAD 0.00 12 908 808 Zusammenlegung: 50 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert (VN 35217859) 03.01. 0.00 0.00 (2)Valartis Group AG, Baar, Schweiz CHF 1.00 184 045 Titelumtausch: 1 I'Akt. von CHF 1.00 nom. = 1 N'Akt. von CHF 1.00 nom. (VN 36742768)

23.05. 26.05. 0.00 0.00 (2)

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Vale S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 914 897 Titelumtauschofferte: 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert = 0.9342 Stammaktie ohne Nennwert28.06. 0.00 0.00 (2)

Vale S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 914 897 Titelumtausch: 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert = 0.9342 Stammaktie ohne Nennwert27.11. 0.00 0.00 (2)

Vale S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 10 230 936 Titelumtauschofferte: 1 SADR repr. 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert = 0.9342 SADR repr. 1 Stammaktie ohne Nennwert (VN 10230933)06.07. 0.00 0.00 (2)

Vale S.A., Rio de Janeiro, Brasilien BRL 0.00 10 230 936 Titelumtausch: 1 SADR repr. 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert = 0.9342 SADR repr. 1 Stammaktie ohne Nennwert (VN 10230933)27.11. 0.00 0.00 (2)

Valora Holding AG, Muttenz, Schweiz CHF 1.00 208 897 B.V.: 5 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 310.00 netto) Anr.: Kein Handel 13.11. 15.11. 0.00 0.00 (2)Varian Medical Systems, Inc., Palo Alto, USA USD 1.00 995 745 Abspaltung: 1 Akt. = 0.40 Akt. Varex Imaging Corporation von USD 0.01 nom.

30.01. 28.01. 0.004 0.00398 (1)Vector Group Ltd., Miami, USA USD 0.10 1 087 679 Stockausschüttung: 5.00% 19.09. 28.09. 0.005 0.00481 (1)Vectron Systems AG, Münster, Deutschland EUR 0.00 2 978 635 Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 4.00)

10.07. 10.07. 3.00 3.303 (1)

Vectron Systems AG, Münster, Deutschland EUR 0.00 2 978 635 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 4.00) = 4 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: EUR 1.00)19.07. 21.07. 0.00 0.00 (2)

VimpelCom Ltd., Hamilton, Bermuda USD 0.001 11 027 130 Titelumtausch: 1 ADR VEON Ltd. (vormals VimpelCom Ltd.) repr. 1 Akt. von USD 0.001 nom. = 1 ADR VEON Ltd. (neu) repr. 1 Akt. von USD 0.001 nom. (VN 36263740)

31.03. 0.00 0.00 (2)

Vonovia SE, Düsseldorf, Deutschland EUR 0.00 21 644 750 wahlweise in bar oder in Aktien / ohne deutsche Kapitalertragsteuer, daher keinen Anspruch auf pauschale Steueranrechnung17.05. 16.06. 1.12 1.22 (Z)

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Vornado Realty Trust, New York, USA USD 0.04 80 572 Abspaltung: 2 Akt. = 1 Akt. JBG SMITH Properties von USD 0.01 nom. 18.07. 17.07. 0.005 0.00476 (1)Walgreens Boots Alliance, Inc., Deerfield, USA USD 0.01 26 526 295 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 67.88 pro Aktie 16.11. 0.00 0.00 (2)Warehouses De Pauw SICAFI SCA, Wolvertem, Belgien EUR 0.00 821 761 au choix en espèces ou en actions 27.04. 19.05. 4.26 4.647 (Q)Waste Connections, Inc., Vaughan, Kanada CAD 0.00 32 743 991 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue 19.06. 16.06. 0.00 0.00 (2)Weichai Power Co., Ltd., Weifang, China (Volksrepublik) CNY 1.00 1 802 855 B.V.: 10 alte Akt. = 10 neue (gratis) 23.06. 21.07. 1.00 0.14166 (1)Weir Group PLC (The), Glasgow, Grossbritannien GBP 0.125 94 339 wahlweise in bar oder in Aktien 27.04. 05.06. 0.29 0.36175 (Z)Weir Group PLC (The), Glasgow, Grossbritannien GBP 0.125 94 339 wahlweise in bar oder in Aktien 21.09. 03.11. 0.15 0.19606 (Z)Western Refining, Inc., El Paso, USA USD 0.01 2 293 623 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Western Refining, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 37.30 in bar oder 0.435 Akt. Tesoro Corporation von USD 0.1666 nom.

02.06. 0.00 0.00 (2)

Wharf (Holdings) Limited (The), Hongkong HKD 0.00 421 178 Portefeuille-Ausschüttung: 100 Akt. = 48.91791 Akt. i-CABLE Communications Ltd ohne Nennwert24.08. 07.09. 0.1443 0.01778 (2)

Wharf (Holdings) Limited (The), Hongkong HKD 0.00 421 178 Portefeuille-Ausschüttung: 100 Akt. = 27.73135 Akt. i-CABLE Communications Ltd ohne Nennwert21.09. 10.10. 0.07071 0.00881 (2)

Wheaton Precious Metals Corp., Vancouver, Kanada CAD 0.00 36 429 694 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von CAD 26.75 pro Aktie 12.06. 0.00 0.00 (2)Wheelock And Company Limited, Hongkong HKD 0.00 150 428 Portefeuille-Ausschüttung: 100 Akt. = 44.82171 Akt. i-CABLE Communica-tions Ltd ohne Nennwert

25.08. 11.09. 0.12998 0.01592 (2)Wheelock And Company Limited, Hongkong HKD 0.00 150 428 Portefeuille-Ausschüttung: 100 Akt. = 25.40923 Akt. i-CABLE Communications Ltd ohne Nennwert

22.09. 24.10. 0.06352 0.00788 (2)Whole Foods Market, Inc., Austin, USA USD 0.00 986 306 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Whole Foods Market, Inc. ohne Nennwert = USD 42.00 in bar

29.08. 0.00 0.00 (2)

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Wipro Limited, Bangalore, Indien INR 2.00 1 006 385 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 13.06. 13.06. 2.00 0.03008 (1)Wipro Limited, Bangalore, Indien INR 2.00 1 006 385 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. von INR 2.00 nom. = INR 320.00 in bar pro zurückgekaufte Aktie (Teilliquidation): Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufofferte angenommen haben, ist die Differenz zwischen dem Rückkaufspreis und dem Nennwert steuerbar

* (2)

Wistron Corporation, Hsinchu, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 437 610 B.V.: 1'000 alte Akt. = 29.60839 neue (gratis) 02.08. 31.08. 0.29608 0.00948 (1)Wistron NeWeb Corp., Hsinchu, Taiwan (Formosa) TWD 10.00 1 536 902 B.V.: 1'000 alte Akt. = 29.73382 neue (gratis) 10.08. 20.09. 0.29733 0.00945 (1)Xerox Corporation, Norwalk, USA USD 1.00 987 530 Abspaltung: 1 Akt. = 0.20 Akt. Conduent Incorporated von USD 0.01 nom. (VN 34558344)

03.01. 31.12. 0.002 0.00205 (1)Xerox Corporation, Norwalk, USA USD 1.00 987 530 Zusammenlegung: 4 Akt. von je USD 1.00 nom. = 1 Akt. von USD 1.00 nom. (VN 36933852)

15.06. 0.00 0.00 (2)Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., Xinjiang, China (Volksrepublik)

CNY 1.00 11 410 536 B.V.: 10 alte Akt. = 3 neue (gratis) 03.07. 24.08. 0.30 0.04254 (1)

Yahoo! Inc., Sunnyvale, USA USD 0.001 453 745 Reorganisation/Titelumtausch: 1 Akt. Altaba Inc. (vormals Yahoo! Inc.) von USD 0.001 nom. = 1 Akt. Altaba Inc. (neu) von USD 0.001 nom. (VN 36819159)19.06. 0.00 0.00 (2)

YTL Corporation Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.00 779 093 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher MYR 0.10 auf neu MYR 0.00 03.04. 0.00 0.00 (2)YTL Corporation Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.00 779 093 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue (gratis) 24.10. 10.11. 0.0262 0.00612 (2)YTL Power International Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.00 608 768 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher MYR 0.50 auf neu MYR 0.00 03.04. 0.00 0.00 (2)YTL Power International Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia MYR 0.00 608 768 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue (gratis) 24.10. 10.11. 0.0268 0.00626 (2)

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Zodiac Aerospace, Plaisir, Frankreich EUR 0.00 525 785 au choix en espèces ou en actions 25.01. 14.02. 0.16 0.17039 (Q)5EL SA, Lausanne, Schweiz CHF 3.50 632 685 réduction (sans rémunération) de la valeur nominale de CHF 40.00 à CHF 3.50

25.07. 25.07. 0.00 0.00 (2)

(1) Gratisaktien(2) Andere geltwerte Leistungen

(B) Bonus(Q) Mit ausländischer Quellensteuer(V) Die Ausschüttung in Form von Aktien unterliegt nicht der Quellensteuer; es besteht kein Anspruch auf die pauschale Steueranrechnung. Wird die Ausschüttung hingegen bar bezogen, kann grundsätzlich die pauschale Steueranrechnung geltend gemacht werden.(Z) Quellensteuerfrei

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