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Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 1. Relazione sulla gestione 2016

La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di

Filosofia e Beni Culturali e alle linee strategiche di Ateneo

Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ha utilizzato le risorse finanziarie a propria disposizione per implementare 3 focus previsti dal Piano Triennale di Struttura, in linea con le priorità strategiche espresse dal Piano di Ateneo.

1. Incentivare l’Attività di Ricerca 2. Incrementare l’impatto delle attività di Terza Missione 3. Potenziare l’offerta formativa istituzionale del Dipartimento

In attuazione al punto 1, il Dipartimento ha:

a) Attivato in esercizio 2016 16 nuovi contratti di assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, prediligendo questa rispetto ad altre forme contrattuali, effettuando un costante monitoraggio degli stati di avanzamenti delle ricerche e del raggiungimento dei risultati minimi previsti dal contratto attraverso anche la commissione interna di controllo. Tra nuovi assegni attivati nel 2016 e ratei 2016 di contratti iniziati nel 2015 si contano 227 ratei mensili pagati ad assegnisti di ricerca per un totale di euro 514.554,02.

b) Finanziato 2,49 borse di dottorato per il 32° ciclo, 2 borse per il 31° ciclo, 2 borse di dottorato per il 30° Ciclo, 3 borse per il 29° Ciclo per un totale di mensilità liquidate nel 2016 pari a euro 121.012,79.

c) Aumentato la visibilità della produzione scientifica attraverso l’attivazione di contratti di pubblicazione con editori nazionali e internazionali, con Edizoni Ca’ Foscari e in collane e riviste censite in Scopus e Web-on-Science, investendo risorse per un totale di euro 19.116,78.

In attuazione al punto 2 il Dipartimento ha: a) Realizzato 149 eventi scientifici e culturali anche con impatto un impatto sul public

engagement impiegando risorse per 105.534,82 euro . b) Realizzato 4 mostre di arti visive, 6 concerti musicali, 1 performance teatrale, 5 festival

cinematografici, in collaborazione con altre istituzioni cittadine (Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Casa dei Tre Oci, Padiglioni nazionali della Biennale di Venezia, Musei Civici di Venezia, DFS Italia) e con Fondazione Università Ca’ Foscari;

c) Sviluppato le attività degli Archivi Dipartimentali coinvolgendo studenti e stagisti di Ateneo e sostenendo costi relativi alla digitalizzazione e divulgazione dei contenuti per euro 13.959,62.

d) Continuato l’implementazione del progetto di Didattica Museale, che prevede l’attivazione di laboratori didattici dedicati ai bambini di età scolare e pre-scolare al fine di introdurli alla fruizione delle opere d’arte e delle realtà museali.

In attuazione al punto 3, il Dipartimento ha: a) Attivato 7 contratti di visiting professor funzionali al processo di internazionalizzazione dei

corsi di studio investendo euro 32.800,00, principalmente per il CdS della Scuola in Conservazione e Produzione del Beni Culturali, la cui offerta formativa risulta fortemente penalizzata dai limiti ministeriali imposti alla sostenibilità della didattica secondo l'allegato B punto b del DM 47/2013.

b) Attivato 66 borse di studio per Mediatori Culturali rivolte a studenti triennalisti e magistralisti, per un totale di euro 33.000,00 con un programma di autoapprendimento.

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2. Risorse disponibili per la gestione 2016

Per la gestione delle proprie attività 2016, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2015;

2. risorse acquisite nel corso dell’esercizio.

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da:

a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa

completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora

tradotti in costi);

b) margini di fondi di provenienza esterna;

c) risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo

su arco temporale che travalica l’esercizio, quali:

1. assegnazioni ADIR per euro 100.382,63 che hanno durata biennale in base al Regolamento D.R.

318 del 22/04/2014 art. 5;

2. assegnazioni Incentivo alla Ricerca, per euro 27.828,38, che hanno durata triennale in base al

Regolamento D.R. 477 del 12/06/2013 art. 10 c. 17;

3. assegnazioni per Progetti di Ateneo e Premi alla Ricerca Junior e Senior, per euro 136.255,02,

che hanno durata al massimo biennale, dipendente dal gantt del progetto, in base al Regolamento

D.R. 477 del 12/06/2013 art. 8 c. 1;

4. assegnazioni per la Didattica per euro 240.690,08, funzionali allo svolgimento delle attività del

Dipartimento e delle due Scuole Interdipartimentali ad esso afferenti.

Una parte delle risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2015

all’esercizio 2016 per effetto della manovra definita “una tantum” deliberata dal Consiglio di

Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016.

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2015.

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio

Totalidi cui fondi di

struttura

di cui

finanziamenti

esterni

Risorse provenienti da esercizi precedenti 2.785.683,13 861.725,39 1.923.957,74

di cui:

Finanziamenti esterni 1.923.957,74 1.923.957,74

Margini da progetti finanziati 531.293,40 531.293,40

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum") 329.249,31 329.249,31

Fondi riassegnati "Unatantum" 1.182,68 1.182,68

Risorse acquisite nell'esercizio 2016 2.709.396,66 631.968,11 2.077.428,55

di cui:

Dotazione da Ateneo 471.719,16 471.719,16

Altri contributi da Ateneo 160.248,95 160.248,95

Convenzioni con UE e organismi

internazionali

1.654.325,61 1.654.325,61

Convenzioni con enti pubblici e privati 238.294,20 238.294,20

Proventi da attività commerciale 6.750,00 6.750,00

Altro 178.058,74 178.058,74

TOTALE 5.495.079,79 1.493.693,50 4.001.386,29

3

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità complessiva dei finanziamenti acquisiti. Esse sono rappresentate da:

- Dotazione FUDD per il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali - Contributi da Commissione Europea per ricerca, grazie alla vincita di 2 importanti call Marie

Curie; - Convenzioni con enti pubblici e privati in grande maggioranza per supportare le attività

didattiche della struttura (borse di studio generiche, borse di studio professionalizzanti, contratti di insegnamento per l’offerta formativa delle Scuole afferenti al Dipartimento);

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale

rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2015, poiché, data la correlazione esistente tra

ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati

a risconto.

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi

Fondi di

provenienza

UE e altri

organismi

internazional

i

Fondi di

provenienza

di istituzioni

pubbliche

estere

Fondi di

provenienz

a MIUR

Fondi

provienenti

da altre

amministraz

ioni

pubbliche

italiane

Fondi di

provien

za di

enti

pubblici

di

ricerca

naziona

Fondi di

provienza di

enti privati

nazionali -

imprese

Fondi di

provienza di

enti privati

nazionali -

non profit

Fondi di

provienza

di enti

privati

esteri

(imprese e

no profit)

AMBITO

ISTITUZIONALE 1.629.216,05 42.000,00 99.954,20 25.609,56 - 47.840,00 63.690,00 20.782,19

Risorse per ricerca

di base 1.517.761,05 42.000,00 99.954,20 32.840,00 6.000,00

Risorse per ricerca

applicata 25.109,56 6.000,00

Risorse per

didattica 9.000,00 55.890,00 9.500,00

Risorse per altre

f inalità 111.455,00 500,00 1.800,00 11.282,19

AMBITO

COMMERCIALE - - - - - - -

Risorse per ricerca

di base

Risorse per ricerca

applicata

Risorse per

didattica

Risorse per altre

f inalità

TOTALE 1.629.216,05 42.000,00 99.954,20 25.609,56 - 47.840,00 63.690,00 20.782,19

Le entrate indicate nella tabella 3.1 si riferiscono specificatamente alla seguenti politiche di struttura:

Potenziamento delle attività di Ricerca: 1) Vincita di una call europea Marie Curie della dott.ssa Pervinca Rista, nel Settore SD L-ART/05

per 180.277,20 euro; 2) Vincita di un Progetto ERC Starting Grant per euro 1.199.976,00 nel settore SPS/08 referente

prof.ssa Sabrina Marchetti; 3) Convenzione con La Direzione dei programmi Internazionali della Russia per le attività di

ricerca del Centro CSAR per euro 35.000 [referente prof.ssa Burini]; 4) Vincita di due progetti PRIN 2015 per un totale di euro 99.954,20 nei settore M-FIL/05 e M-

FIL/06 [referenti Proff. Scribano e Perissinotto];

4

5) Vincita di un progetto europeo DH Employment per euro 108.017,85 nel settore SPS707 [referente prof. Perocco];

6) vincita di un progetto finanziato dal Ministero della Salute per euro 32.840,0 nel settore SPS/07 [referente prof. Perocco];

7) vincita di due progetti Erasmus + Key Action 2 nei temi del Settore M-PED/03 per un totale di euro 111.455,00 [referente prof. Tessaro]

Potenziamento delle attività formative:

1) Convenzioni siglate enti privati nazionali per attività di formazione e autoformazione dei Mediatori Culturali per un totale di euro 45.500,00. Il dipartimento è impegnato da 7 anni nel progetto di mediatori culturali. Nel 2010 la Struttura ha investito 10.000 euro per il lancio del progetto, pubblicizzandosi presso le più note realtà museali della città. Il riscontro è stato positivo e i finanziamenti dal 2011 ad oggi sono stati sempre in sensibile crescita [referente prof. Barbieri].

2) Recupero del 6% sulle attività Master dell'a.a. 2015-2016 per euro 17.880,00

5

4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi

Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi

Previsione

iniziale Variazioni

Stanziamento assestato

Ricavi complessivi

(non competenziat

i)

Ricavi riscontati e rateizzati

RICAVI 7.499.718,00 -

4.801.373,31 2.697.868,69 2.698.647,96 1.171.541,28

Risorse proprie: 598.595,00 58.130,40 656.249,40 656.249,40 253.249,40

A.R.10.03 TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI

448.278,00 0,00 447.802,00 447.802,00 44.802,00

A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI

150.317,00 58.130,40 208.447,40 208.447,40 208.447,40

Finanziamenti esterni:

6.901.123,00 -

4.859.503,71 2.041.619,29 2.042.398,56 918.291,88

A.R.01.01 RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

0,00 10.748,70 10.748,70 10.748,70 63.396,42

A.R.02.01 Contributi statali per FFO

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca

300.000,00 -200.045,80 99.954,20 99.954,20 40.803,20

A.R.02.04 Contributi regionali

0,00 30.109,56 30.109,56 30.109,56 11.911,14

6

A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali

156.098,00 -155.598,00 500,00 500,00 3.316,15

A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali

45.000,00 59.420,00 104.420,00 104.420,00 125.313,45

A.R.02.07 Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri

6.263.367,00 -

4.571.268,76 1.692.098,24 1.692.098,24 621.810,65

A.R.03.01 RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE

10.800,00 -4.829,27 5.970,73 6.750,00 5.970,73

A.R.04.01 ALTRI PROVENTI

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

A.R.10.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE

125.858,00 -17.301,44 108.556,56 108.556,56 108.556,56

7

Previsione

iniziale Variazioni

di cui riporto

fondi da esercizi

precedenti

Stanziamento assestato

Costi normali (utilizzo effettivo

di budget)

COSTI 614.721,00 2.122.051,87 3.132.506,39 6.052.421,93 1.890.696,62

a valere su risorse proprie:

557.736,00 43.952,83 576.243,67 1.260.544,51 729.037,63

A.C.03.01 Assegni di ricerca

121.741,00 -2.941,24 49.114,16 167.913,92 152.368,94

A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento

197.272,00 22.447,96 56.283,70 276.003,66 232.101,51

A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali

5.227,00 53.140,73 24.644,29 165.624,03 36.628,59

A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors e researchers

32.750,00 -32.750,00 0,00 0,00 0,00

A.C.03.09 CONFERENZIERI

10.000,00 12.936,30 7.250,00 30.186,30 38.749,13

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)

33.930,00 -16.725,63 51.658,69 68.863,06 32.468,68

8

A.C.04.12 Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione

0,00 6.713,42 0,00 6.713,42 6.447,42

A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo

38.945,00 -9.186,24 0,00 29.758,76 18.497,41

A.C.05.04 Borse dott. ricerca - Fondi Enti Privati

0,00 0,00 47.690,09 47.690,09 41.928,30

A.C.05.08 Altre borse di studio

0,00 750,00 0,00 750,00 750,00

A.C.05.09 Borse di mobilità

5.000,00 -1.534,21 0,00 3.465,79 0,00

A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170

0,00 9.600,00 600,00 10.200,00 8.999,01

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio

6.314,00 -6.314,00 0,00 0,00 1.194,89

9

A.C.06.01 Acquisto di beni

18.016,00 -302,61 8.455,10 26.168,49 9.389,09

A.C.06.02 Utenze 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

A.C.06.08 Altri costi per servizi

41.872,00 4.157,19 314.978,45 361.007,64 66.715,35

A.C.08.03TRASF.TI ALTRI SOGGETTI

0,00 500,00 0,00 500,00 500,00

A.C.10.01 AMMORTAMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.C.13.01INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN.

0,00 46,48 0,00 46,48 53,29

A.C.14.01 Oneri diversi di gestione

0,00 450,00 1.800,00 2.250,00 2.482,21

A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE

692,00 10.188,50 0,00 10.880,50 10.817,07

A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE

0,00 450,00 0,00 450,00 17.473,14

A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI

30.651,00 7.652,18 13.769,19 52.072,37 51.473,60

10

A.C.17.01 Fondo di riserva

10.326,00 -10.326,00 0,00 0,00 0,00

A.C.18.01 Variazioni no pareggio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a valere su finanziamenti esterni:

50.985,00 2.050.585,79 2.552.976,11 4.755.077,56 1.125.774,41

A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO

34.859,00 268.732,20 187.899,83 491.491,03 92.956,92

A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO

0,00 367.950,64 0,00 367.950,64 0,00

A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo

0,00 9.270,00 10.000,00 19.270,00 9.270,00

A.C.03.01 Assegni di ricerca

0,00 301.432,80 784.629,31 1.086.062,11 362.185,08

A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento

0,00 57.824,03 65.755,49 123.579,52 47.475,05

A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO

0,00 6.100,00 40.388,48 46.488,48 4.958,49

11

A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali

0,00 104.370,68 92.553,86 196.924,54 45.032,47

A.C.03.09 CONFERENZIERI

0,00 16.902,47 27.326,63 44.229,10 45.636,78

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)

0,00 117.789,76 57.922,72 175.712,48 50.120,32

A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo

16.126,00 -4.864,65 0,00 112.614,35 0,00

A.C.05.03 Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici

0,00 0,00 38.150,24 38.150,24 16.523,75

A.C.05.04 Borse dott. ricerca - Fondi Enti Privati

0,00 0,00 47.690,09 47.690,09 41.928,30

A.C.05.07 Borse di studio post-lauream, post-dottorato e perfez. all'estero

0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

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A.C.05.08 Altre borse di studio

0,00 186.955,23 8.568,80 195.524,03 33.000,00

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

A.C.06.01 Acquisto di beni

0,00 3.504,91 13.481,71 16.986,62 6.367,94

A.C.06.08 Altri costi per servizi

0,00 348.535,77 608.883,35 957.419,12 29.891,03

A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE

0,00 5.970,73 0,00 5.970,73 4.976,63

A.C.08.01 TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI

0,00 0,00 493.507,00 493.507,00 115.324,32

A.C.08.02 TRASF.TI AD ALTRI ATENEI

0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

A.C.10.01 AMMORTAMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.C.14.01 Oneri diversi di gestione

0,00 822,34 72.624,82 72.624,82 31.544,05

13

A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE

0,00 1.101,65 3.341,78 4.443,43 4.812,33

A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE

0,00 214.603,60 252,00 214.855,60 148.987,32

A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI

0,00 23.583,63 0,00 23.583,63 23.583,63

A.C.16.01 Progetti - Costi di esercizio - Istituzionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTI 6.000,00 27.513,25 3.286,61 36.799,86 35.884,58

a valere su risorse proprie:

6.000,00 24.288,10 1.643,52 31.931,62 31.420,56

A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

6.000,00 24.288,10 1.643,52 31.931,62 31.420,56

a valere su finanziamenti esterni:

0,00 3.225,15 1.643,09 4.868,24 4.464,02

A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0,00 3.225,15 1.643,09 4.868,24 4.464,02

14

Per quanto riguarda costi sostenuti su fondi propri di Struttura si evidenziano degli scostamenti

evidenti tra lo stanziamento assestato definitivo e le scritture normali alle voci:

A.C.03.02, A.C. 03.07, A.C.04.08, A.C.0.5.01, A.C.05.04, A.C.06.01, A.C.06.08.

Tali scostamenti derivano dal fatto che nella categoria “Fondi propri di struttura” sono inseriti gli

stanziamento di progetti interni pluriennali (ADIR, Incentivi, Progetti di Ateneo e Premi alla Ricerca).

Nei progetti sopradetti lo stanziamento è stato iscritto nella voce di costo dio riferimento per un utilizzo

negli anni 2017-2018: questo riguarda le voci: A.C.03.07, A.C.04.08, A.C.06.01 e A.C.06.08.

Gli scostamenti presenti nella voce coan A.C.03.02 deriva dal fatto lo stanziamento dei tre dodicesimi

delll’Offerta Formativa 2016-2017 viene liquidata a fine 2017 e pertanto viene riportata dal 2016 al

2017.

Lo scostamento alle voci A.C.05.01 e A.C.05.04 riguardano l’elevazione all’estero delle borse di

dottorato non fruite dai dottorandi nell’esercizio.

Per quanto riguarda gli scostamenti sui progetti cost-to-cost, lo stanziamento assestato corrisponde

alla budget azione delle disponibilità dei progetti pluriennali alle relative voci di costo. La differenza tra

stanziamento assestato e scritture normali dà origine a riporti dal 2016 al 2017.

15

5. Il Conto Economico

Tabella 5.1: Il Conto Economico

6. Gli investimenti

L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla

struttura al 31/12/2016 è pari a euro 191.200,05.

La variazione subita nel corso dell’anno è pari a +33.891,03 ed è l’effetto di nuove acquisizioni.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 44.564,29, di cui euro

41.092,96 a carico di fondi interni ed euro 3.471,33 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato

VALORE NETTO

AL 1/1/2016

VALORE NETTO

AL 31/12/2016VARIAZIONE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di

ingegno3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 157.309,02 191.200,05 33.891,03

1) Terreni, fabbricati

2) Impianti e attrezzature 82.407,36 110.133,77 27.726,41

3) Attrezzature scientif iche 0,08 5.454,70 5.454,62

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 43.814,85 44.524,85 710,00

5) Mobili e arredi 30.791,09 30.791,09 0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immoblizzazioni materiali 295,64 295,64 0,00

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE 157.309,02 191.200,05 33.891,03

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7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2016 a

complessivi euro 3.681.093,88, così ripartiti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016

Totalidi cui fondi di

struttura

di cui

finanziamenti

esterni

Patrimonio Netto Vincolato 667.822,41 667.822,41 0,00

di cui:

Margini da progetti finanziati 489.593,98 489.593,98

Risorse di Ateneo 178.228,43 178.228,43

Fondi riassegnati "Unatantum" 0,00 0,00

Risorse correlate a finanziamenti esterni

(correlate a ricavi riscontati)

3.013.271,47 3.013.271,47

di cui:

Convenzioni con UE e organismi

internazionali

2.693.811,80 2.693.811,80

Convenzioni con enti pubblici e privati 318.382,17 318.382,17

Proventi da attività commerciale 0,00 0,00

Altro 1.077,50 1.077,50

TOTALE 3.681.093,88 667.822,41 3.013.271,47

Per quanto riguarda i Fondi di Struttura, l’importo più rilevante, pari a 489593,98 euro, si riferisce ai

margini maturati dai docenti su progetti finanziati.

Le risorse di Ateneo riportate dal 2016 al 2017 riguardano progetti di durata pluriennale, quali fondi

ADIR 2016, Fondi Incentivi assegnati dopo il 2015, i progetti e premi di Ateneo, e i budget a supporto

dell’Offerta Formativa a.a. 2016-2017 per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e alle Scuole

Interdipartimentali. Si tratta di progetti che alla data del 31/12/2016 non erano conclusi.

Per quanto riguarda le risorse correlate a finanziamenti esterni si tratta di fondi con durata pluriennale

vincolati a progetti cost-to-cost; in particolare i finanziamenti derivati da Convenzioni con Ue e Enti

Internazionali sono quelli di 3 progetti europei ERC Starting Grant del prof. Sgarbi, della prof.ssa

Marchetti e della prof.ssa Montuschi, di 3 Marie Curie Fellowship (dott. Katinis, Dott.ssa Rista e

Dott.ssa Morosin), di un progetto IPA-ADriatic, di un progetto EuropeAid nominato WaterFacility, di tre

progetto Erasmus+KA2 del prof. Tessaro e della prof.ssa Padoan, del progetto Europeo della DG

Employment del prof. Perocco.

Per le risorse provenienti da enti pubblici e privati la cifra di 318.382,17 è composta da Fondi PRIN

del Bando 2012 e 2015, finanziamenti da società private che si occupano di gestione museale per

l’attivazione del progetto Mediatori Culturali 2016 e 2017, alcuni cofinanziamenti da enti pubblici e

privati per ricerche sul patrimonio archivistico e dei beni culturali, il finanziamento derivato dalla

convenzione pluriennale con la Direzione dei programmi Internazionali della Federazione Russa ora

AO center for Film Festival

Le altre risorse riportate al 2017 comprendono il contributo di persone fisiche per partecipazione a

convegni e conferenze.

17

8. Le economie al 31/12/2016

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2016 la struttura matura economie per complessivi euro

3.164,76. Tale importo è determinato da Fondi Adir e Fondi Incentivi scaduti al 31/12/2016 (che da

regolamento diventano economie libere di struttura) e da stanziamenti FUDD 2016 non utilizzati.

9. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 2.522.051,12

Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di

creditore.

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2016

Tipo soggettoValore nominale al

31/12/2016

Fondo

svalutazione

crediti

Crediti al

presumibile valore

di realizzo

Stato - -

Ente territoriale 28.900,18 28.900,18

Altri enti pubblici 579.297,32 579.297,32

Ente privato 80.654,00 80.654,00

Altri soggetti 1.833.199,62 1.833.199,62

Strutture dell'Ateneo -

TOTALE 2.522.051,12 - 2.522.051,12

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 0.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 2.522.051,12.

10. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 149.577,24. Si tratta in prevalenza di

debiti verso altri soggetti che si compongono di debiti verso studenti per la liquidazione delle borse di

studio per mediatore culturale 2016 e debiti verso dipendenti per la chiusura delle attività commerciali

che prevedono la liquidazione di docenti strutturati.

I debiti verso enti privati si compongo di fatture da ricevere per euro 3269,50 e debiti verso fornitori per

beni e servizi ordinati, ma non erogati ancora alla data del 31/12/2016 per euro 1.652,91, debiti verso

studenti per l’erogazione di borse di mediatori culturali di competenza 2016 ma da liquidare nel 2017

per euro 35.345,49.

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Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2016

Tipo soggetto Importo totale

Stato

Ente territoriale

Altri enti pubblici 1.881,00

Ente privato 22.586,32

Altri soggetti 43.139,56

Strutture dell'Ateneo

TOTALE 67.606,88

11. I fondi oneri differiti e rischi

Risultano iscritti fondi per un totale di euro 3821,76.