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IV CIRCOLO DIDATTICO “G. B. QUINCI”

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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

SEDUTA DEL 29/04/2015

Delibera n.11 Approvazione Conto Consuntivo 2014

Il documento contabile è stato predisposto ed è corredato di tutti gli allegati prescritti dall’art. 18 del

regolamento di contabilità.

La gestione dell’esercizio finanziario 2014, si è chiusa con un avanzo complessivo di € 475.708,95;

la situazione finanziaria di competenza fine esercizio presenta un avanzo di cassa di € 122.906,76;

Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario oggetto di esame del conto consuntivo risulta approvato dal Consiglio di Circolo del 14/02/2014 delibera n 77. A) PROGETTI E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il piano dell'offerta formativa (POF), nel

quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di

apprendimento.

Poiché le risultanze contabili di seguito illustrate sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti

in parola, i revisori hanno soffermato la loro attenzione sui più significativi progetti per consistenza di spesa

prevista e per coinvolgimento di personale interno ed esterno, ai fini del diverso trattamento economico.

DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTI

DOTAZIONE

PER

REALIZAZIO

NE

ATTIVITA/PR

OGETTO

SOMMA

IMPEGNATA A

FINE

ESERCIZIO %

UNITA

DI

PERS

ONAL

E

INTER

NO

COIN

VOLT

O

UNITA

DI

PERS

ONAL

E

ESTE

RNO

COINV

OLTO

A 1 Funzionamento amministrativo generale 13.849,47 12.121,08 87,52 0 0

mailto:[email protected]

A 2 Funzionamento didattico generale 1.790,35 1.790,35 100,00 0 0

A 3 Spese di personale 3.077,95 3.076,07 0,00 12 0

A 4 Spese d'investimento 0,00 0,00 0,00 0 0

A 5 Manutenzione edifici 15.875,46 15.875,46 100,00 0 0

TOTALE ATTIVITA’ 34.593,23 32.862,96

P 5 Viaggi d'istruzione 14.051,00 14.051,00 100,00 0 0

P 7

Tuttocomputer-La segreteria per il PON A-

1-FESR-20 295,10 0,00 0,00 0

0

P 9

Comenius - Our cultural Heritage:

Instruments 33,38 0,00 0,00 0

0

P 20 Con rispetto parlando POR SICILIA 4.892,73 0,00 0,00 0 0

P 24 Scuola e territorio 48,02 0,00 0,00 0 0

P 25 Scuola sicura 18,65 0,00 0,00 0 0

P 35

Formazione, aggiornamento e

autoaggiornamento 2,98 0,00 0,00 0

0

P 36 Assicurazione alunni e personale 3.392,00 3.046,00 89,80 0 0

P 42 Integrazione alunni disabili 732,86 299,42 40,86 0 0

P 45

I pani di San Giuseppe - Dispersione

scolastica 0,00 0,00 0,00 0

0

P 54 Centenario "Alberto Rizzo Marino" 729,00 0,00 0,00 0 0

P 58 Una didattica del successo 100,47 0,00 0,00 0 0

P 59 Noi piccoli scrittori - C-1-FSE-2011-2995 256,29 0,00 0,00 0 0

P 67 Trick or Treat - C-1-FSE-2011-2995 170,78 0,00 0,00 0 0

P 79

Tutti al lavoro con le TIC - D-1-FSE-2011-

937 15,10 0,00 0,00 0

0

P 80

Il Laboratorio di Archimede - B-

1.AFESR04-POR-SICI 112,83 0,00 0,00 0

0

P 81

Eureka - B-1.A.FESR04-POR-

SICILIA2011-1523 608,51 0,00 0,00 0

0

P 82

Musicalmente-B-1-C-FESR04-POR-

SICILIA-2011-1782 531,65 0,00 0,00 0

0

P 83

Par. Musicale-B-1-C-FESR04-POR-

SICILIA-2011-1782 528,35 0,00 0,00 0

0

P 84

Hallo Baby-B-1.B-FESR04-POR-SICILIA-

2011-1782 2.351,25 0,00 0,00 0

0

P 85

Digital Class - A-1-FESR04 POR SICILIA -

2011-2358 2.195,66 0,00 0,00 0

0

P 86

Dematerializzazione procedimenti

amministrativi 4.223,67 2.537,60 60,08 0

0

P 87 Insieme per la difesa delle coste" 5.164,56 0,00 0,00 0 0

P 88 Dispersione a finanziamento comunale 13,13 0,00 0,00 0 0

P 89 Acquisto servizi di pulizia 39.307,70 0,00 0,00 0 0

P 90 Spese per visite fiscali 0,00 0,00 0,00 0 0

P 91

RICERCA_AZIONE Iniziativa440

"Didattica delle LIM" 24.409,00 2.775,60 11,37 8

14

P 92

PROGETTO Il Carretto Siciliano C.A. n.9

5/04/2012 100,00 0,00 0,00 0

0

P 93 PROGETTO PON C1 FSE 2013 1878 63.620,72 59.015,33 93,00 30 7

P 94 PROGETTO PON D1-FSE-2013-732 5.892,86 5.877,80 99,74 11 1

P 95

Corpo e movimento Progetto Danza

Scuola Infanzia 6.180,05 6.180,05 100,00 0

2

P 96 C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1008 119.965,00 520,00 0,43 0 0





P 101

Spese Funzionamento Scuola Infanzia e

Primaria 7.899,98 7.899,98 100,00 0

0

P 102

PROGETTO Indicazioni Nazionali per il

Curricolo 4.000,00 3.999,85 100,00

P 103

Miglioramento Offerta Formativa. D.M.

821/2013 2.589,41 375,00 14,48 0

0

P 104

PROGETTO Scuola, Ambiente e Legalità

_D.D.G. N.7197 5.164,56 5.162,68 98,45 0

1

P 106

PROGETTO A-1-

FESR04_POR06_SICILIA_2012 Agenda

Dig. 74.988,00 72.159,92 96,23 3

0

P 107

PROGETTO E1-FESR-2014-1824. La

scuola si fa bella. 15.000,00 14.318,31 95,46 3

0

P 108 PROGETTO SPORT PALLAVOLO 1.800,00 0,00 0,00 0 1

P 109 PROGETTO "MUSICA CHE PASSIONE" 1.800,00 0,00 0,00 0 3

P 110 Progetto in Rete FONDI - LIM 2011 - 47.177,61 4.784,24 10,14 0 0

G 1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G 2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G 3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G 4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROGETTI 690.309,99 203.002,78

L'esame della documentazione relativa ai suddetti progetti non ha dato luogo a particolari osservazioni.

B) CONTO FINANZIARIO (Mod. H)

Accertamenti e impegni

Le entrate e spese risultanti dalle previsioni definitive risultano riportate come poste iniziali del conto

consuntivo oggetto di verifica e i dati di consuntivo della gestione danno le seguenti risultanze di insieme.

ENTRATE PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZE

Finanziamenti dallo Stato 14.771,13 14.771,13 0

Finanziamenti dalla Regione 20.694,64 20.694,64 0

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

pubbliche

112.596,04 112.596,04 0

Contributi da privati 25.318,00 25.318,00 0

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0

Altre entrate 1.366,26 1.366,26 0

Mutui 0

Totale entrate 174.746,07 174.746,07 0

0,00

SPESE PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA IMPEGNI DIFFERENZE

Attività 34.593,23 32.862,96 1.730,27

Progetti 690.309,99 203.002,78 487.307,21

Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva -

Totale spese 724.903,22 235.865,74 489.037,48

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 235.865,74

Dalle sopra riportate cifre, si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un disavanzo di

competenza come appresso determinato:

Accertamenti di entrata € 174.746,07

Impegni di spesa - € 235.865,74

Disavanzo di competenza € 61.119,67

Il Collegio ha accertato che la dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per l'esercizio finanziario 2014 di €

724.903,22 risulta utilizzata per il 32,54% pari ad un totale di impegni assunti di € 235.865,74; di detti

impegni risultano pagati, alla data del 31.12.2014 € 97.493,74.

Si evidenzia che l’esigua percentuale di spesa è dovuta al mancato avvio dei Progetti FESR – Asse II finanziati

a fine esercizio e non ancora attivati.

Gestione dei residui (Mod. L)

I residui attivi si stabilizzano in € 540.881,19, di cui € 68.642,75 afferenti all'esercizio in esame, mentre

quelli passivi risultano € 188.079,00 di cui € 138.372,00 afferenti all'esercizio in esame. I suddetti importi

dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio, sono esattamente riportati nella situazione

patrimoniale.

C)-CONTO PATRIMONIALE (Mod. K)

Come si evince dal seguente prospetto la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31 dicembre 2014

ammonta

CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONE SITUAZIONE AL

31/12/2014

ATTIVITA' 902.328,68 -92.310,44 810.018,24

PASSIVITA' 85.300,54 102.778,46 188.079,00

CONSISTENZA NETTA 817.028,14 -195.088,90 621.939,34

L'attività di controllo del Collegio ha riguardato altresì l'accertamento, necessariamente a campione, della

regolarità delle procedure seguite per gli acquisti di beni, le quali sono conformi alle disposizioni impartite

in materia, e gli acquisti sono stati effettuati dal Dirigente Scolastico secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal

Consiglio di Istituto (art. 33 del regolamento).

I revisori hanno inoltre proceduto, sempre con la tecnica del campionamento, al controllo dei libri inventari

accertando la regolarità delle scritture e la corrispondenza dei valori ivi iscritti con quelli della situazione

patrimoniale.

C) -SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata:

SALDO CASSA AL 31.12.2014 € 122.906,76

RESIDUI ATTIVI € 540.881,19

RESIDUI PASSIVI - € 188.079,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 € 475.708,95

Il consiglio di Circolo

Viste le disposizione normative di cui all’art. 18 del D.A. 895/2001;

Vista C.A. n° 6 del 28.03.2014

Ascoltata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico sul Conto

Consuntivo per l’E.F. 2014;

Visti i modelli H, I, J, K, L, M, N allegati al Conto Consuntivo 2014;

Vista l’estratto conto dell’istituto cassiere e l’estratto del conto corrente postale al

31/12/2014;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 24 del

22/04/2015, all’unanimità

Dispone

L’approvazione del Conto Consuntivo dell’ E.F. 2014 . Delibera n.12 variazioni di bilancio al conto consuntivo

Provvedimento n. 1 data 28/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione

n.0 in data ;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme riscosse dai

genitori degli alunni per partecipazione Progetto Musica che passione A.S. 2014/2015;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 270,00 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2015 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

5 2 3 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Diverse 270,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

P109 5 2 3 Contributi da privati - Famiglie vincolati -

Diverse

270,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

P109 1 10 1 Personale - Altre spese di personale -

Incarichi conferiti a personale

270,00




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme riscosse da

genitori degli alunni per partecipazione al Progetto Pallavolo A.S. 2014/2015;


DISPONE


ENTRATA


5 2 3 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Diverse 190,00




Diverse

190,00





190,00




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme riscosse dai

genitori degli alunni Scuola Infanzia e Scuola Primaria per partecipazione alunni a Visite Giudate A.S. 2014/2015. ;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 6.310,50 euro.

DISPONE


ENTRATA


5 2 3 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Diverse 6.310,50




Diverse

6.310,50



P05 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese

per visite e viaggi d'istruzione

6.310,50




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme riscosse per

interessi legali maturati sul conto tesoreria unica. ;


DISPONE


ENTRATA


7 1 1 Altre entrate - Interessi - Interessi attivi banca cassiera 22,94



A01 7 1 1 Altre entrate - Interessi - Interessi attivi

banca cassiera

22,94



A01 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e

stampati - Carta

22,94




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme da riscuotere da

Associazioni Sportive per concesssione in uso Palestra Plesso Rizzo Marino. Somme riscosse da Twirling Club Mazara. ;


DISPONE


ENTRATA


7 4 2 Altre entrate - Diverse - Diverse 200,00



P111 7 4 2 Altre entrate - Diverse - Diverse 200,00



P111 6 3 9 Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili

e arredi per locali ad uso specifico

200,00




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme da riscuotere da

Associazioni Sportive per concesssione in uso Palestra Plesso Rizzo Marino. Contratti di concessione uso Palestra stipulati

con le seguenti Associazioni: ASD-TAEKWONDO 2000 € 300,00, ASDC CAOS-CLAN € 300, € 400,00 Twirling. ;


DISPONE


ENTRATA


5 4 1 Contributi da privati - Altri vincolati - Contributi ditte 1.000,00



P111 5 4 1 Contributi da privati - Altri vincolati -

Contributi ditte

1.000,00



P111 6 3 9 Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili

e arredi per locali ad uso specifico

1.000,00




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Assegnazione risorse

finanziarie per la realizzazione Progetto Formativo nazionale Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli

alunni. ai sensi dell'art. 1 del Decreto del MIUR n. 762 del 2 ottobre 2014. ;


DISPONE


ENTRATA


2 4 15 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - Altre

entrate

3.812,00



P112 3 4 3 Finanziamenti dalla Regione - Altri

finanziamenti vincolati - Altre entrate

3.812,00





3.812,00




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Rimborso rate sanzione

Irap, Istanza di rateazione prot.n. 75454 del 22/01/2014 cartella n. 2992013001629148.;


DISPONE


ENTRATA


7 4 2 Altre entrate - Diverse - Diverse 3.706,24



A01 7 4 2 Altre entrate - Diverse - Diverse 3.706,24



A01 4 4 5 Altre spese - Imposte - Altre imposte 3.706,24




n.0 in data ;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Somme riscosse dalla Ditta

EDILMERLO SRL Aggiudicataria dell'appalto dei lavori nell' ambito del Progetto Asse II di Riqualificazione degli Edifici

Scolastici per Imposta di registro € 240,00 e d imposta di bollo per la stipula del relativo contratto. ;


DISPONE


ENTRATA


7 4 2 Altre entrate - Diverse - Diverse 245,00





I decreti sopra esposti vengono trasmessi “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà

agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

La Segretaria La Presidente

F.to Ins. Maria Calandrino Dott.ssa Lidia Cascia

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