Debiti Pubblica Amministrazione - Capoterra · 2018. 1. 16. · ALARM SYSTEM S.R.L. 31/12/2017...

COMUNE DI CAPOTERRA

Debiti Pubblica AmministrazioneEsercizio: 2018

Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloNOTA DI CREDITO 2206/2014 - STORNO PARZIALE FATT. 711 DEL16/05/2013

ATI COOP. SOC. ISOLA VERDE ECOOP. SOC. CTR ONLUS

19/12/2014 21/01/20152206/2014 NCA Non Liquidato -10.356,79

Analisi batteriologiche acqua Ottobre-2017 LIBERO LAI-STUDIO PROFESSIONALE 09/11/2017 10/11/201711/PA FAS 1 Non Liquidato 716,77

Analisi di verifica acqua Novembre 2017 LIBERO LAI-STUDIO PROFESSIONALE 03/12/2017 07/12/201712/2017 FAS 1 Non Liquidato 2.433,86

Analisi di verifica acqua Novembre 2017 LIBERO LAI-STUDIO PROFESSIONALE 03/12/2017 07/12/201712/2017 FAS 1 Non Liquidato 721,94

QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESID A FAVORE DI PERSONE NONAUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DICORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017

A.I.A.S. CAGLIARI 30/09/2017 18/10/20171747/A FAS Non Liquidato 13.902,00

QUOTA SOCILE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DIRIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALEE SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NONAUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIAS DICORTOGHIANA E PULA - OTTOBRE 2016

A.I.A.S. CAGLIARI 31/10/2016 16/11/20162103/A U13 Non Liquidato -1,00

QUOTA SOCILE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DIRIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALEE SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NONAUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIAS DICORTOGHIANA E PULA - OTTOBRE 2016

A.I.A.S. CAGLIARI 31/10/2016 16/11/20162103/A U13 1 Proposta di liquidazione 7.927,09

ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NELMESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA'RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN EDATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASAPROTETTA DI DOMUSNOVAS

A.I.A.S. CAGLIARI 30/11/2017 22/12/20172224/A FAS 1 Proposta di liquidazione 2.014,20

QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONENON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIASDI CORTOGHIANA E PULA - NOVEMBRE 2016


QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONENON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIASDI CORTOGHIANA E PULA - NOVEMBRE 2016

A.I.A.S. CAGLIARI 30/11/2016 20/12/20162393/A U13 Non Liquidato 0,00

ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NELMESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA'RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN EDATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASAPROTETTA DI CORTOGHIANA


QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONENON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIASDI CORTOGHIANA E PULA - DICEMBRE 2016

A.I.A.S. CAGLIARI 31/12/2016 20/01/20172636/a U13 1 Proposta di liquidazione 12.908,85

QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLEPERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO ICENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA


Stampato il 12/01/2018 Pagina 1 di 31

COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NELMESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATIAD INTERNATO AI SENSI DELLA L.R. 4/88 PRESSO LA CASAPROTETTA DI DECIMOMANNU


ASSISTENZA PSICO - SOCIO - ASSISTENZIALE EROGATA NELMESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATIAD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU


ASSISTENZA PSICO - SOCIO - ASSISTENZIALE EROGATA NELMESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATIAD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI CORTOGHIANA


ASSISTENZA PSICO - SOCIO - ASSISTENZIALE EROGATA NELMESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATIAD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS


QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMI RESID.LE A FAVORE DI PERSONE NONAUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DICORTOGHIANA PULA - OTTOBRE 2017


QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLEPERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO ICENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - AGOSTO 2017

A.I.A.S. CAGLIARI 31/08/2017 18/09/20171570/A U13 Non Liquidato 7.174,19

QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIMERESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLEPERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO ICENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - AGOSTO 2017


QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE DIRAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALEE SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PER SONE NONAUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI , PRESSO I CENTRI AIAS DICORTOGHIANA E PULA NEI MESI DI LUGLIO

A.I.A.S. CAGLIARI 31/07/2017 17/08/20171397/A U13 1 Proposta di liquidazione 446,95

ACCONTO FORNITURE A BOCCA DI SERBATOIO I SEM 2014ABBANOA SPA 03/07/2015 31/12/2015G 31 25 / 2015 U13 Non Liquidato 246.154,61

FATT. NR. B315144/2012 ACCONTI FORNITURE A BOCCA DISERBATOIO N. PRATICA V 2519

ABBANOA SPA 28/02/2012 07/08/2014B315144/2012 U13 Non Liquidato 724.270,27

ACCONTO FORNITURE A BOCCA DI SERBATOIO II SEM 2013ABBANOA SPA 03/07/2015 29/04/2016G 31 24 / 2015 U13 Non Liquidato 400.898,72

BDS - FORNITURA IDRICA A BOCCA DI SERBATOIO COMUNALEABBANOA SPA 08/02/2017 27/07/20172017000700000007

U13 Non Liquidato 345.877,66

BDS - FORNITURA IDRICA A BOCCA DI SERBATOIOABBANOA SPA 16/08/2016 27/07/2017700000027 U13 Non Liquidato 100.223,92

BDS - FORNITURA IDRICA A BOCCA DI SERBATOIOABBANOA SPA 16/08/2016 27/07/2017700000028 U13 Non Liquidato 397.629,96


U13 Non Liquidato 74.247,26


FAS Non Liquidato 214.197,56

Servizio di telegestione, telesorveglianza e Vigilanza Armata degliedifici comunali e parchi anno 2017.

ALARM SYSTEM S.R.L. 31/12/2017 08/01/2018000273/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 20.000,00


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloServizio di telegestione, telesorveglianza e Vigilanza Armata degliedifici comunali e parchi anno 2017.

ALARM SYSTEM S.R.L. 31/12/2017 08/01/2018000273/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 405,93







FATT. 0023023306/CA - CANONE ANNUALEATTRAV/FIANCH/ALTRE OPERE SS 195

ANAS SPA 10/11/2014 04/12/20140023023306/CA U13 Non Liquidato 7.446,30

PRESTAZIONI EROGATE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016ANFFAS - ONLUS - 31/12/2016 25/01/20172/505 U13 1 Proposta di liquidazione 5.640,30

PRESTAZIONI EROGATE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016ANFFAS - ONLUS - 31/12/2016 25/01/20172/505 U13 1 Proposta di liquidazione 5.469,74

QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DISETTEMBRE 2017

ANFFAS - ONLUS - 23/10/2017 09/11/20172/373 FAS 1 Proposta di liquidazione 5.902,26

CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2016DEMOGRAFICI

ARIONLINE SRL 10/01/2017 01/02/20177/2017 U13 Non Liquidato 0,01

STORNO TOTALE SU NS FT 462/2017 DEL 20/04/2017 PERERRATA FATTURAZIONE

ARIONLINE SRL 16/05/2017 16/05/2017477/2017 NCA Non Liquidato -1.869,04

SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEIDOCUMENTI INFORMATICI

ARIONLINE SRL 20/04/2017 16/05/2017462/2017 U13 Non Liquidato 1.869,04

INTEGRATIVO 2016 TRIBUTI - N. 01 ORA DI INTERVENTOFORMATIVO DEL 06/06/2017 - SALDO ORE - CAP. 57903/2016

ARIONLINE SRL 10/07/2017 17/07/2017754/2017 U13 Non Liquidato 76,08

CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017SETTORE TRIBUTI

ARIONLINE SRL 01/07/2017 17/07/2017710/2017 U13 1 Non Liquidato 3.633,38

FORMAZIONE DA REMOTOARIONLINE SRL 17/01/2017 13/02/2017137/2017 U13 Non Liquidato 1.500,00

STORNO TOTALE SU NS FT 133/2017 DEL 17/01/2017 PERERRATA FATTURAZIONE

ARIONLINE SRL 13/02/2017 15/02/2017233/2017 NCA Non Liquidato -1.500,00

FORMAZIONE DA REMOTO PCC- CAP. 57903 BIL 2016-2018MISSIONE 1

ARIONLINE SRL 19/05/2017 10/07/2017526/2017 U13 1 Non Liquidato 1.500,00

INTEGRATIVO 2017 TRIBUTI - N. 20 ORE DI INTERVENTIFORMATIVI DEL 10/03/2017+17/03/2017+13-14/04/2017

ARIONLINE SRL 23/05/2017 08/06/2017572/2017 U13 Non Liquidato 1.521,50

INTEGRATIVO 2016 SETTORE EDILIZIA URBANISTICA - N. 20 OREDI INTERVENTI FORMATIVI DEL 11-12/07/2017

ARIONLINE SRL 04/08/2017 20/10/2017875/2017 FAS Non Liquidato 1.521,60

INTEGRATIVO 2017 SETTORE PERSONALE - N. 18 ORE DIINTERVENTI FORMATIVI DEL 02/08/2017+08/08/2017

ARIONLINE SRL 07/09/2017 12/10/20171037/2017 FAS Non Liquidato 1.369,44

già pagataATI ADEST Coop.Soc. Onlus - DittaAs.Ge.Sa LA NUOVA COOP.SOC

21/09/2015 25/07/201662/PA U13 Non Liquidato 18.704,13

CANONE DEMANIALE AI SENSI DELLA DELIBERA N.243 DEL10.12.04, COME DA NOTE ALLEGATE ALLA PRESENTE. PRAT.N.96/022 - ATTIVITA'/UTILIZZO RETE FOGNARIA - TORRE DEGLIULIVI SETTORE A

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI 20/02/2017 14/03/20176 U13 Non Liquidato 610,27

CANONE DEMANIALE AI SENSI DELLA DELIBERA N.243 DEL10.12.04, COME DA NOTE ALLEGATE ALLA PRESENTE. PRAT.N.99/006 - MANTENIMENTO RETE FOGNARIA TORRE DEGLI ULIVISETTORE A



COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloCANONE DEMANIALE AI SENSI DELLA DELIBERA N.243 DEL10.12.04 - ANNO 2017 -ATTIVITA' /UTILIZZO CONDOTTAFOGNARIA FRUTTI D'ORO I II E TORRE DEGLI ULIVI


CANONE ANNUO, SALVO CONGUAGLIO, PER CONCESSIONEDEMANIALE MARITTIMA, COME DA ALLEGATI ALLA NOTA PROT.N. 3126/17 - PRAT. N. 97/008

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI 23/03/2017 28/07/201730 U13 Non Liquidato 1.653,61

CARICO, TRASPORTO E SCARICO SCULTURA DA NS DEPOSITODI CAPOTERRA A VS CANTIERE DI CAPOTERRA C/O ROTATORIATANCA NISSA

AUTOTRASPORTI PALA E CURRELI 08/04/2016 25/05/20162/PA U13 Non Liquidato 274,50

FT.338 RIMOZIONE AUTOVETTURA FIAT UNO TARG.CA751906C/O LOC.PERDA SU GATTU E CONFERIMENTO AL CENTRODEMOLIZIONI CONGIU IN DATA 12/06/2012.

AUTOTRASPORTI PALA E CURRELI 14/06/2012 17/07/2012338 U13 Non Liquidato 84,70

NOLEGGIO A CALDO RAGNO SPIDER CS170 C/O CANTIERECIMITERO COMUNALE DI CAPOTERRA IN DATA 20/04/2016DALLE 09:00 ALLE 14:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00

AUTOTRASPORTI PALA E CURRELI 27/12/2016 14/02/201703/PA U13 Non Liquidato 658,80

FT.299 RIMOZIONE AUTOVETTURA OPEL TIGRA TARG.BE380RLC/O VIA BORSELLINO E CONFERIMENTO AL CENTRODEMOLIZIONI CONGIU IN DATA 26/05/2012.

AUTOTRASPORTI PALA E CURRELI 28/05/2012 13/07/2012299 U13 Non Liquidato 84,70

COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATEPATRIMONIALI E TRIBUTARIE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTODAL 01.07.2017 AL 30.09.2017

BANCO DI SARDEGNA S.p.A. 20/10/2017 24/10/2017000929/PAMAN/17

FAS Non Liquidato 5,40

COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATEPATRIMONIALI E TRIBUTARIE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTODAL 1.04.2015 AL 30.06.2015


U13 Non Liquidato 40,50

RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE ALBANELLA ROBERTA -PROVVISORIO NR 6415



RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE ROBERTA ALBANELLA- PROVVISORIO 1342



COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATEPATRIMONIALI E TRIBUTARIE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTODAL 01.04.2017 AL 30.06.2017


U13 1 Non Liquidato 2,70

SERVIZIO TRASP. DISABILI _ IV° TRIMESTRE 2017C.R.M. S.R.L. 31/12/2017 10/01/20185/43 FAS 1 Proposta di liquidazione 966,32

Partecipazione al Corso di formazione Morigi CA 23.10.17 Indicatori dibilancio

CALDARINI & ASSOCIATI SRL 13/11/2017 17/11/2017658 FAS Non Liquidato 562,00

CONTEGGIO INTERESSI DI MORACAPRARI S.P.A. 23/09/2014 25/09/201424307 U13 Non Liquidato 179,29

storno per errata indicazione iva ft ELETTRONICA N. 12 DEL17.02.2016

CAR.AUTO S.a.s. 26/02/2016 29/02/201617 NCA Non Liquidato -841,80

LAVORAZIONE MANUTENZIONE ESEGUITA SU Vs VEICOLOPIAGGIO PORTER AP 547 RR

CAR.AUTO S.a.s. 17/02/2016 26/02/201612 U13 Non Liquidato 841,80

fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2017-2018CARTOMANIA DI LEDDA ANNA 11/01/2018 12/01/2018000001-2018-FE FAS Non Liquidato 3.311,25

Residenza Novembre 2017 _ presso Casa Protetta "Casa Melania" diDecimoputzu

CASA DELL' ANZIANO MELANIA S.R.L. 04/12/2017 06/12/2017FATTPA 61_17 FAS 1 Proposta di liquidazione 1.300,00

FATT. 262/2--2014 RETTA VITTO E ALLOGGIO DI N. 1 OSPITE DAL01/12/2014 AL 11/12/2014 - RETTA VITTO E ALLOGGIO DI UNOSPITE PER 31 GIORNI DAL 1 AL 31/12/2014

CASA DELLE STELLE ONLUSCOOPERATIVA SOCIALE

09/01/2015 21/01/2015262/2-2014 U13 Non Liquidato 4.690,40

FATT. 263/3-2014 RETTA VITTO E ALLOGGIO DI N. 1 OSPITE DALCASA DELLE STELLE ONLUS 09/01/2015 21/01/2015263/3-2014 U13 Non Liquidato 3.224,00


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.Titolo01/12/2014 AL 31/12/2014COOPERATIVA SOCIALE

retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale per n.15 giornimese di dicembre 2017

CASA DELLE STELLE ONLUSCOOPERATIVA SOCIALE

31/12/2017 08/01/2018FATTPA 227_17 FAS 1 Proposta di liquidazione 945,00

Attività di laboratori di educazione ambientale "le voci della Laguna"finanziate Progetto ZOUMATE " Zone Umide: Ambiente TutelaEducazione" ( CUP E53J13000820007)

CEAS 04/06/2015 01/12/201535 U13 Non Liquidato 5.000,00

RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZAACCOMPAGNATORE" - IV TRIMESTRE 2017

CENTRO DIURNO SOCIO SANITARIODON ORIONE

10/01/2018 12/01/20183/2018/50# FAS Non Liquidato 1.055,91

non pagareCENTRO MEDICO SPECIALISTICO SRL 06/05/2016 06/05/2016000024-2016-FE U13 Non Liquidato 349,52



ACQUISTO DOCKING-STATION PER NOTEBOOK LENOVO E470CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.

19/12/2017 05/01/2018506/2017 FAS 2 Proposta di liquidazione 238,51

ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO E470CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.

14/12/2017 19/12/2017494/2017 FAS 2 Proposta di liquidazione 1.094,34

SCHEMA DI PARCELLA N. PROT. 3849 - SALDO DIREZIONELAVORI CONTABILITA' E MISURA COORD DELLA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE , REDAZIONE C.R.E. LAVORI DIREALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE MULTIAZIENDALE SITO NELP.I.P. DEL COMUNE DI CAPOTERRA

CHERCHI GIULIANO 11/02/2015 12/02/20153849 U13 Non Liquidato 15.080,03

Quota Ospitalità per prestazioni socio-assistenziali svolte presso la"Residenza SANT'ELIA" Località Su Guventu - Nuxis (CI)

CODESS SOCIALE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

15/12/2017 18/12/20176206/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 3.072,00

da eliminare non dobbiamo pagarlaCODESS SOCIALE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

02/02/2016 08/02/2016147/2016/NU U13 Non Liquidato 701,91

FORNITURA MATERIALE VARIOCOLORIFICIO COLORSARD 4MSOC.COOP.A.R.L.

28/01/2016 03/02/20161/PA U12 Non Liquidato 572,06

INTEGRAZIONE RETTE COMUNICONG. REL.SUORE F. MARIA S.S.M.DIV. PROVV. E B.PASTORE

02/11/2017 15/11/2017736/17 FAS Non Liquidato 1.846,30

INTEGRAZIONE RETTE COMUNICONG. REL.SUORE F. MARIA S.S.M.DIV. PROVV. E B.PASTORE

01/12/2017 12/12/2017801/17 FAS Non Liquidato 1.497,00

INTERVENTO SU VEICOLI VARICONGIU & C. S.R.L. DI ANTONIO ESTEFANO CONGIU

09/02/2017 14/02/20173 U13 Non Liquidato 272,87

Revisione veicoloCONGIU & C. S.R.L. DI ANTONIO ESTEFANO CONGIU

17/03/2017 20/07/20178 U13 Non Liquidato 76,89

Revisione veicoloCONGIU & C. S.R.L. DI ANTONIO ESTEFANO CONGIU

28/07/2017 03/08/201716 U13 Non Liquidato 794,82

REVISIONE VEICOLI COMUNALICONGIU & C. S.R.L. DI ANTONIO ESTEFANO CONGIU

29/11/2017 04/12/201722 FAS Non Liquidato 133,76

MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI COMUNALICONGIU & C. S.R.L. DI ANTONIO ESTEFANO CONGIU

26/09/2017 12/10/201720 FAS Non Liquidato 291,66

RADIAZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLICONGIU & C. SNC-DEMOLIZIONE R. 19/01/2017 14/02/2017FATTPA 1_17 U13 Non Liquidato 192,33

NOTA DI ACCREDITO - REVISIONE VEICOLO TARGATO AP030RVE LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURA

CONGIU ANTONIO E STEFANO & C.SRL

03/06/2014 04/06/2014567 NCA Non Liquidato -85,77

FATT. 3/15 - SEMINARIO N. 1/15 "LE NOVITA' SUGLI APPALTI DISERVIZI DELL'ALLEGATO II B DEL CODICE DEI COMNNTRATTI

CONSIFED s.a.s 16/01/2015 22/01/20153/15 U13 Non Liquidato 402,00


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloTENUTOSI A CAGLIARI IL 16/01/2015

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE E DEGLI IMPIANTIFOGNARI, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017.

COOP S.C.E.A.S. ARL 30/12/2017 10/01/2018FATTPA 14_17 FAS Non Liquidato 10.886,30

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE E DEGLI IMPIANTIFOGNARI, RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017.

COOP S.C.E.A.S. ARL 30/11/2017 10/01/2018FATTPA 13_17 FAS Non Liquidato 5.729,00

Codice Q.ta Prezzo Importo1 506,0 13,83 6.997,982 506,0 1,72 870,327.868,30I.V.A. 4%I.V.A. 10%I.V.A. 22% 1.731,03Coordinate Bancarie Banco di Sardegna SpA - Iglesias I.V.A.IBAN: IT31M0 101543910000000019682 TOTALE 9.599,33Netto da p

COOP. SOC.SAN LORENZO 30/11/2016 22/12/2016197P U13 1 Non Liquidato 971,22

FATT. 519/DI - PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO - UTENTEB.R. - APRILE 2014 CIG 52798226F1

COOP. SOCIALE C.T.R. A.R.L. ONLUS 27/10/2014 31/10/2014591/DI U13 Non Liquidato 136,79

RETTA PRESENZA OSPITE VILLA CAPITANA DICEMBRE 2017Cooperativa Social Live 31/12/2017 05/01/20180000185/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 1.085,00

RETTA PRESENZA OSPITE VILLA CAPITANA DICEMBRE 2017Cooperativa Social Live 31/12/2017 05/01/20180000185/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 1.395,00

RETTA OSPITE NOVEMBRE 2017 _ Comunità Integrata BarraliCOOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 28/12/2017 05/01/2018518 FAS 1 Proposta di liquidazione 2.362,50

RETTA PRESENZA OSPITE Comunità Integrata BarraliCOOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 28/12/2017 05/01/2018517 FAS 1 Proposta di liquidazione 2.362,50

INSERIMENTO MINORE MESE DI DICEMBRE 2017COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ETCONCORDIA

31/12/2017 05/01/201824F FAS 1 Proposta di liquidazione 3.099,60


31/12/2017 05/01/201824F FAS 1 Proposta di liquidazione 37,46


31/12/2017 05/01/201824F FAS 1 Proposta di liquidazione 583,08

NOTA DI CREDITO N° 239/2015 - NOTA DI CREDITO SU FATTURAN° 131/2015 DEL 06/02/2015

COOPERATIVA SOCIALE DIMENSIONEUMANA s.r.l. ONLUS

16/03/2015 18/03/2015239/2015 NCA Non Liquidato -3.180,00

FATT. 131/2015 - SERVIZIO COMUNITA' MINORI LE MIMOSE -OSPITALITA' N. 1 MINORE - GENNAIO 2015

COOPERATIVA SOCIALE DIMENSIONEUMANA s.r.l. ONLUS

06/02/2015 12/02/2015131/2015 U13 Non Liquidato 3.307,20

SERVIZIO ACCOGL.N.3 MSNA COMUNITA' PRONTAACC.MEDITERRANEA QUARTU S. ELENA_ DICEMBRE 2017

Cooperativa Sociale il SICOMOROONLUS


SERVIZIO ACCOGL.N.3 MSNA COMUNITA' PRONTAACC.MEDITERRANEA QUARTU S. ELENA_ DICEMBRE 2017



SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA _ DICEMBRE 2017_ SU COCCU -VIA LAMARMORA,5 COMUNE DI SARROCH



SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA _ DICEMBRE 2017_ SU COCCU -VIA LAMARMORA,5 COMUNE DI SARROCH



SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA _ SU COCCU - VIALAMARMORA,5 COMUNE DI SARROCH



SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA _ SU COCCU - VIALAMARMORA,5 COMUNE DI SARROCH



manutenzioni eseguite sulle macchine operatrici comunali per lasostituzione delle lame e la riparazione di boccole e benne.

COSTRUZIONI IMPIANTI DI BAIREPAOLO

04/05/2016 29/06/2016FATTPA 3_16 U13 Non Liquidato 3.050,00


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DISOLLEVAMENTO REFLUI E IDRICI

COSTRUZIONI IMPIANTI DI BAIREPAOLO

28/12/2017 29/12/2017FATTPA 2_17 FAS Non Liquidato 21.725,76

DIRITTI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICACREATIVE SERVICES DI ROBERTOPODDA

13/12/2017 11/01/20186E FAS Non Liquidato 1.281,00

CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1434 DEL 15.06.2016 - CIG. N.6454422587 - CUP. N. G49D15001160006 (SCUOLA SECONDARIADI PRIMO GRADO VIA CAVOUR). LAVORI RELATIVI ADINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLESCUOLE PRIMARIA DI VIA SERPENTARA

DE MASI S.R.L. 24/11/2017 27/11/201719/PA FAS Non Liquidato 0,01

Realizzazione di una rotatoria tra la via Amendola e la via Colombo -Attraversamenti pedonali

DE.MO.TER DI MICHELETTO 05/10/2016 05/10/20161/2016/PA NCA Non Liquidato -14,59

SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUITI SOLIDI -Dicembre 2017

DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL 31/12/2017 12/01/201817002456 FAS Non Liquidato 214.962,98

SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUITI SOLIDI - Ottobre2017

DERICHEBOURG SAN GERMANO SRL 31/10/2017 03/11/201717002092 FAS Non Liquidato 214.962,98

FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONEDISTRIBUTORE IP LODDO EMARONGIU SNC

30/03/2017 03/04/2017FATTPA 2_17 U13 Non Liquidato 2.550,00

FATTURA ATTREZZATURA INFORMATICA VARIADITTA C2 22/12/2017 05/01/20187985 FAS 2 Proposta di liquidazione 1.498,00

FATTURA SOFTWAREDITTA C2 14/12/2017 05/01/20187663 FAS 2 Proposta di liquidazione 6.006,85

lavori di manutenzione su edifici comunaliDITTA BMD DI PINNA DAVIDE 09/03/2016 15/03/2016FATTPA 3_16 U13 Non Liquidato 5.298,00

FT.39 ACCONTO RELATIVO AGLI ONERI AGGIUNTIVI APPLICATINEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL 20/06/2011RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLIEDIFICI SCOLASTICI:ELEMENTARE LOC.SU LOI,ELEMENTARE EMEDIA LOC.FRUTTI D'ORO,

DITTA ELETTRAIMPIANTI 29/08/2011 02/09/201139 U13 Non Liquidato 386.262,21

lavori di manutenzione ordinaria edifici comunaliDITTA FIN srl 03/05/2016 03/05/20162/PA U13 Non Liquidato 0,01

lavoro di manutenzione ordinaria edifici comunaliDITTA FIN srl 03/05/2016 03/05/20163/PA U13 Non Liquidato 8.159,64

interventi di riparazione eseguiti sui Vs. mezzi come da rapporti tecniciDITTA MARCO PISCEDDA 21/11/2016 20/07/2017FATTPA 6_16 U13 Non Liquidato 2.911,53

interventi di riparazione eseguiti sui Vs. mezzi come da rapporti tecniciDITTA MARCO PISCEDDA 10/03/2017 20/07/2017FATTPA 1_17 U13 Non Liquidato 3.053,66

interventi di riparazione eseguiti su mezzi comunali come da rapportitecnici

DITTA MARCO PISCEDDA 02/10/2017 12/10/2017FATTPA 2_17 FAS Non Liquidato 4.270,00

MANUTENZIONE E PRIMO AVVIAMENTO IMPIANTI DIRISCALDAMENTO A POMA DI CALORE DEL COSTRUTTORERHOSS-IRSAP INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI , NELCENTRO SOCIALE E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO15 NOVEMBRE 2017 - 31/12/2017

DITTA RICCI DI RICCI ALBERTO & C.SAS

01/12/2017 14/12/2017000007-2017-PA FAS Non Liquidato 0,01

FORNITURA MATERIALE VARIO _ SERVIZIO IDRICODITTA SPLUGA DI ANDREA CAGNACI &C. SNC

12/12/2017 15/12/201749 FAS 1 Proposta di liquidazione 291,89

Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagicatturati nel territorio comunale Det.152 del 19/03/2015 Del G.C. N. 16del 11/02/2015

DOG HOTEL DI I&R CHINARELLO 01/11/2017 14/11/20172/671 FAS Non Liquidato 7.292,55

Vostro avere per errata emissione nostra fattura N. 2/671 relativa alservizio di trasporto, custodia mantenimento e adozione dai cani delcomune di Capoterra.

DOG HOTEL DI I&R CHINARELLO 01/12/2017 05/12/20172/695 FAS Non Liquidato 7.292,55


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloFATT. V020037421/2015 - FORNITURA AGENDADOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA 10/03/2015 14/04/2015V020037421/201

5U12 Non Liquidato 60,00

ACCREDITO TOTALE NS.FATT.2561/FE DEL 21.12.2016 PERVS.PROBLEMI TECNICI DI SISTEMA- IL MATERIALE FORNITO E':N.2 ZT42063-N.7 GT730-4GD3-N.7 KVR21N15S8/4-N.1 60003727

DPS INFORMATICA SNC 23/01/2017 26/01/20171/FE NCA Non Liquidato -7.211,42

SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DIRIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 200303-GIUGNO 2017

ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL 15/09/2017 13/10/201743 2017 FAS Non Liquidato 4.450,75

SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO RESIDUI PULIZIASTRADALE CER 200303-SETTEMBRE 2017


SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO RESIDUI PULIZIASTRADALE CER 200303- SETTEMBRE 2017


Edison Energia S.p.A./5750301013-2016/17,54Edison Energia S.p.A. 15/02/2016 10/03/20165750301013 FTA Non Liquidato 17,54


Edison Energia S.p.A./5750335535-2016/17,54 VIALE EUROPAEdison Energia S.p.A. 11/07/2016 14/07/20165750335535 FTA Non Liquidato 17,54

Edison Energia S.p.A./5750289810-2016 viale Europa - Tennis-Calcietto

Edison Energia S.p.A. 12/01/2016 19/01/20165750289810 NCA Non Liquidato -291,63

Edison Energia S.p.A./5750310057-2016/17,54 viale europaEdison Energia S.p.A. 11/03/2016 21/03/20165750310057 FTA Non Liquidato 17,54

Edison Energia S.p.A./5750357827-2016/17,54Edison Energia S.p.A. 11/10/2016 23/06/20175750357827 U13 Non Liquidato 17,54





Edison Energia S.p.A./5750352065-2016/17,54 CONSUMI AGOSTOVIALE EUROPA

Edison Energia S.p.A. 12/09/2016 15/09/20165750352065 FTA Non Liquidato 17,54



Enel Energia SpA/004801398932-2017/185,72 VIA DIAZENEL ENERGIA S.P.A. 10/10/2017 12/10/2017004801398932 FTA 1 Non Liquidato 185,72

Enel Energia SpA - N. fattura 4600652845 del 29/07/2015 Periodogiugno - agosto 2014 CANTIERE COMUNALE

ENEL ENERGIA S.P.A. 29/07/2015 29/07/2015004600652845 NCA Non Liquidato -1,05

Enel Energia SpA - N. fattura 4600649237 del 28/07/2015 Periodosettembre 2014 - giugno 2015 CANTIERE COMUNALE


Enel Energia SpA/004600177793-2015/0,84 conguagli Gen-Feb 2012Illum. pubblica PDP

ENEL ENERGIA S.P.A. 24/04/2015 14/05/2015004600177793 FTA Non Liquidato 0,84

Enel Energia SpA/004601088848-2015/24 - ACQUEDOTTOENEL ENERGIA S.P.A. 27/10/2015 10/12/2015004601088848 U13 Non Liquidato 24,00

Enel Energia SpA/004601255544-2015/0,01 - DEPURAZIONEENEL ENERGIA S.P.A. 25/11/2015 10/12/2015004601255544 U13 Non Liquidato 0,01


Enel Energia SpA/004600187971-2015/0,69 conguagli Gen-Dic 2012Illum. pubblica



COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloEnel Energia SpA/004601112350-2015/455,45 - ACQUEDOTTOENEL ENERGIA S.P.A. 31/10/2015 10/12/2015004601112350 U13 Non Liquidato 455,45

Enel Energia SpA/004600780565-2015/726,91 conguagli Giu-Ago2014 illum. pubblica

ENEL ENERGIA S.P.A. 26/08/2015 28/08/2015004600780565 U13 Non Liquidato 720,00

Enel Energia SpA/004600643760-2015 Conguagli Giu-Ago 2014 Illum.Pubblica


Enel Energia SpA/004601424593-2015/1280,91 - ACQUEDOTTOENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2015 12/01/2016004601424593 U13 Non Liquidato 1.280,91

Enel Energia SpA/004601427034-2015/2,88 - ACQUEDOTTOENEL ENERGIA S.P.A. 28/12/2015 12/01/2016004601427034 U13 Non Liquidato 2,88

Enel Energia SpA/004601405763-2015/0,01ENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2015 29/12/2015004601405763 U13 Non Liquidato 0,01

Enel Energia SpA/004601410358-2015/0,01ENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2015 29/12/2015004601410358 U13 Non Liquidato 0,01

Enel Energia SpA/004801865543-2017 SPORT SANTA ROSAENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2017 09/01/2018004801865543 NCA 1 Non Liquidato -7,91

Enel Energia SpA/004801409931-2017/25,33 EX CHIOSCO LIORIENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409931 FAS Non Liquidato 25,33

Enel Energia SpA/004801409917-2017/47,19 LOC. IS OLIASENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409917 FAS Non Liquidato 47,19

Enel Energia SpA/004801409904-2017/79,24 CHIOSCO PIAZZACONCIA

ENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409904 FAS Non Liquidato 79,24

Enel Energia SpA/004700836001-2016/2595,9ENEL ENERGIA S.P.A. 27/06/2016 23/06/2017004700836001 U13 Non Liquidato 2.595,90

Enel Energia SpA/004801409906-2017/1387,86 ELEM. VIA TALETEENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409906 FAS Non Liquidato 1.387,86

Enel Energia SpA/004801409893-2017/155,84 CASA MELISENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409893 FAS Non Liquidato 155,84

Enel Energia SpA/004801419844-2017/667,66 SPORT VIA TRENTOENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801419844 FAS Non Liquidato 667,66

Enel Energia SpA/004801411933-2017/23,22 EX MUNICIPIOENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801411933 FAS Non Liquidato 23,22

Enel Energia SpA/004801409911-2017/184,59 SA SANNOREDDAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409911 FAS Non Liquidato 184,59

Enel Energia SpA/004801409932-2017/2,93 SPORT VIALE EUROPAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409932 FAS Non Liquidato 2,93

Enel Energia SpA/004801419842-2017/774,05 CENTRO SOCIALEENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801419842 FAS Non Liquidato 774,05

Enel Energia SpA/004801409897-2017/64,62 VIA MONTELLOENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409897 FAS Non Liquidato 64,62

Enel Energia SpA/004801409914-2017/45,64 CANTIERECOMUNALE


Enel Energia SpA/004801409918-2017/334,28 BIBLIOTECAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409918 FAS Non Liquidato 334,28

Enel Energia SpA/004801409905-2017/176,06 ELEM. VIA DEGLIALBATROS


Enel Energia SpA/004801409924-2017/120,3 MATERNADIMENSIONE BIMBO


Enel Energia SpA/004801409896-2017/141,18 ELEM. SU LOIENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409896 FAS Non Liquidato 141,18

Enel Energia SpA/004801411927-2017/270,72 SPORT VIA TREVISOENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801411927 FAS Non Liquidato 270,72

Enel Energia SpA/004801411929-2017/374,38 ELEM. CORTEPISCEDDA


Enel Energia SpA/004801409915-2017/393,32 ELEM. VIASERPENTARA



COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloEnel Energia SpA/004801409922-2017/534,36 ELEM. VIA BATTISTIENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409922 FAS Non Liquidato 534,36

Enel Energia SpA/004801411930-2017/96,28 MATERNA POGGIODEI PINI


Enel Energia SpA/004801409909-2017/24,97 U.T.E.ENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409909 FAS Non Liquidato 24,97

Enel Energia SpA/004801419843-2017/3126,97 MUNICIPIO VIACAGLIARI

ENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801419843 FAS Non Liquidato 3.126,97

Enel Energia SpA/004801409902-2017/148,86 SPORT VIA TRENTOENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409902 FAS Non Liquidato 148,86

Enel Energia SpA/004801409889-2017/62,78 MATERNA VIALEEUROPA


Enel Energia SpA/004801409885-2017/162,22 MEDIA VIAALBATROS


Enel Energia SpA/004801411934-2017/448,79 ELEM. VIA CAPRERAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801411934 FAS Non Liquidato 448,79


Enel Energia SpA/004801411936-2017/229,64 MEDIA POGGIO DEIPINI


Enel Energia SpA/004801409887-2017/38,87 ELEM. VIA BATTISTIENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409887 FAS Non Liquidato 38,87

Enel Energia SpA/004801419841-2017/513,63 SPORT SANTA ROSAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801419841 FAS Non Liquidato 513,63

Enel Energia SpA/004801411926-2017/323,97 CASA SPADACCINIENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801411926 FAS Non Liquidato 323,97

Enel Energia SpA/004801409927-2017/148,3 ELEM. VIA CAPRERAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409927 FAS Non Liquidato 148,30

Enel Energia SpA/004801411925-2017/441,99 CAPOTERRA 2000ENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801411925 FAS Non Liquidato 441,99




Enel Energia SpA/004801411931-2017/176,58 TENNISENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 31/10/2017004801411931 FAS Non Liquidato 176,58

Enel Energia SpA/004801419848-2017/739,53 MATERNA VIACAVOUR


Enel Energia SpA/004600216236-2015/125,76 Illuminazione pubblicaPDP Aprile 2015


Enel Energia SpA/004600216251-2015/84,7 Illuminazione pubblicaPDP Aprile 2015


Fornitura energia elettrica im. soll. - La Maddalena - periodo mag-2013ENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2017 29/12/2017004801865542 FAS 1 Non Liquidato -42,47

Fornitura energia elettrica - imp. di soll. La Maddalena - periodo mag-2013.

ENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2017 29/12/2017004801869940 FAS 1 Non Liquidato -44,06

Enel Energia SpA/004801869939-2017 via cavourENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2017 09/01/2018004801869939 NCA 1 Non Liquidato -14,23

Enel Energia SpA/004801865544-2017 via CagliariENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2017 09/01/2018004801865544 NCA 1 Non Liquidato -125,14

Enel Energia SpA/004801870989-2017 Centro SocialeENEL ENERGIA S.P.A. 22/12/2017 09/01/2018004801870989 NCA 1 Non Liquidato -26,93

Enel Energia SpA/004601425637-2015 - ACQUEDOTTOENEL ENERGIA S.P.A. 24/12/2015 12/01/2016004601425637 U13 Non Liquidato -2,88


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloEnel Energia SpA/004801275864-2017/43,27 CANTIERE VIADELEDDA


Enel Energia SpA/004801275888-2017/103,53 MATERNA STRADA16


Enel Energia SpA/004801275838-2017/190,82 MEDIA VIA VENETOENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275838 FTA Non Liquidato 190,82

Enel Energia SpA/004801275865-2017/229,12 ELEM. VIASERPENTARA


Enel Energia SpA/004801275856-2017/120,73 ELEM. VIA TALETEENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275856 FTA Non Liquidato 120,73

Enel Energia SpA/004801275868-2017/244,72 BIBLIOTECAENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275868 FTA Non Liquidato 244,72


Enel Energia SpA - N. fattura 4600639115 del 22/07/2015 Periododicembre 2014 - giugno 2015 CANTIRE COMUNALE






Enel Energia SpA/004801587853-2017/500,53 ELEM. VIASERPENTARE


Enel Energia SpA/004801419846-2017/666 MEDIA VIA AMENDOLAENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801419846 FAS Non Liquidato 666,00

Enel Energia SpA/004801409908-2017/42,13 CENTRO SOCIALEENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 30/10/2017004801409908 FAS Non Liquidato 42,13

Enel Energia SpA/004801587855-2017/44,88 IS OLIASENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587855 FTA Non Liquidato 44,88

Enel Energia SpA/004801587873-2017/262,62ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587873 FTA Non Liquidato 262,62

Enel Energia SpA/004801587834-2017/266,64 ELEM. SU LOIENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587834 FTA Non Liquidato 266,64

Enel Energia SpA/004801587840-2017/182,94 MATERNA VIATRENTO


Enel Energia SpA/004801587838-2017/83,02 VI MONTELLOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587838 FTA Non Liquidato 83,02

Enel Energia SpA/004801587879-2017/23,4 EX MUNICIPIOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587879 FTA Non Liquidato 23,40

Enel Energia SpA/004801587846-2017/41,43 CENTRO TOSS.ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587846 FTA Non Liquidato 41,43

Enel Energia SpA/004801577299-2017/2861,14 MONICIPIOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801577299 FTA Non Liquidato 2.861,14

Fornitura energia elettrica - Cimitero - periodo ottobre 2017.ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587861 FAS Non Liquidato 203,24

Enel Energia SpA/004801587835-2017/64,62 VIA MONTELLOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587835 FTA Non Liquidato 64,62

Enel Energia SpA/004801587852-2017/44,27 CANTIERE CAP.ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 20/11/2017004801587852 FTA Non Liquidato 44,27

Enel Energia SpA/004801587823-2017/264,58 MATERNA VIA DEGLIALBATROS


Enel Energia SpA/004801587880-2017/493,91 ELEM. VIA CAPRERAENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587880 FTA Non Liquidato 493,91

Enel Energia SpA/004801587844-2017 ELEM. VIA TALETEENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587844 FTA Non Liquidato -1.059,38

Enel Energia SpA/004801587843-2017/300,21 ELEM. VIAENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587843 FTA Non Liquidato 300,21


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloALBATROS



Enel Energia SpA/004801577300-2017/740,3 SPORT VIA TRENTOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801577300 FTA Non Liquidato 740,30

Enel Energia SpA/004801587877-2017/275,13 TENNISENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587877 FTA Non Liquidato 275,13

Enel Energia SpA/004801587842-2017/82,56 CHIOSCO CONCIAENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587842 FTA Non Liquidato 82,56

Enel Energia SpA/004801275855-2017/109,12 ELEM. VIAALBATROS


Enel Energia SpA/004801275872-2017/334,1 MATERNA VIABATTISTI


Enel Energia SpA/004801587871-2017/395,6 EX CAPOTERRA 2000ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587871 FTA Non Liquidato 395,60

Enel Energia SpA/004801587847-2017/24,97 U.T.E.ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587847 FTA Non Liquidato 24,97

Enel Energia SpA/004801577297-2017/455,44 SPORT VIABELVEDERE



Enel Energia SpA/004801275889-2017/150,28 TENNISENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275889 FTA Non Liquidato 150,28





Enel Energia SpA/004801275859-2017/24,97 UTEENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275859 FTA Non Liquidato 24,97

Enel Energia SpA/004801587856-2017/310,54 BIBLIOTECAENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587856 FTA Non Liquidato 310,54


Enel Energia SpA/004801275881-2017/48,51 EX CHIOSCO LIORIENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275881 FTA Non Liquidato 48,51

Enel Energia SpA/004801275835-2017/43,85 MEDIA VIA ALBATROSENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275835 FTA Non Liquidato 43,85

Enel Energia SpA/004801275854-2017/81,86 CHIOSCO VIAGRAMSCI


Enel Energia SpA/004801275850-2017/90,23 VIA MONTELLO 6ENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275850 FTA Non Liquidato 90,23

Enel Energia SpA/004801266998-2017/651,54 SPORT VIA TRENTOENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801266998 FTA Non Liquidato 651,54

Enel Energia SpA/004801275846-2017/29,83 ELEM. SU LOIENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275846 FTA Non Liquidato 29,83

Enel Energia SpA/004801587849-2017/159,3 SA SANNOREDDAENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587849 FTA Non Liquidato 159,30

Enel Energia SpA/004801587869-2017/2,57 EX CHIOSCO LIIORIENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587869 FTA Non Liquidato 2,57

Enel Energia SpA/004801577302-2017/881,49 MEDIA VIAAMENDOLA


Enel Energia SpA/004801587870-2017/22,85 SPORT VIALEEUROPA


Enel Energia SpA/004801587865-2017/231,01 ELEM. VIA CAPRERAENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 22/11/2017004801587865 FTA Non Liquidato 231,01


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloEnel Energia SpA/004801587860-2017/724,23 MATERNA VIABATTISTI


Enel Energia SpA/004801587831-2017/72,88 CASA MELISENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587831 FTA Non Liquidato 72,88

Enel Energia SpA/004801275843-2017/230,03 CASA MELISENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275843 FTA Non Liquidato 230,03



Enel Energia SpA/004801266997-2017/4252,41 MUNICIPIOENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801266997 FTA Non Liquidato 4.252,41

Enel Energia SpA/004801275885-2017/285,18 ELEM. VIAALBATROS




Enel Energia SpA/004801275852-2017/99,82 PEGASOENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275852 FTA Non Liquidato 99,82

Enel Energia SpA/004801275861-2017/215,12 SA SANNOREDDAENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275861 FTA Non Liquidato 215,12

Enel Energia SpA/004801587882-2017/272,1 MEDIA STRADA 16ENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587882 FTA Non Liquidato 272,10

Enel Energia SpA/004801587862-2017/123,46 DIMENSIONE BIMBOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587862 FTA Non Liquidato 123,46

Enel Energia SpA/004801587872-2017/325,28 CASA SPADACCINIENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 21/11/2017004801587872 FTA Non Liquidato 325,28

Enel Energia SpA/004801587876-2017/124,53 MATERNA STRADA16


Enel Energia SpA/004801587826-2017/143,57 MEDIA VIA VENETOENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 22/11/2017004801587826 FTA Non Liquidato 143,57

Enel Energia SpA/004801577298-2017/490,94 CENTRO SOCIALEENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 22/11/2017004801577298 FTA Non Liquidato 490,94

Enel Energia SpA/004801275874-2017/119,01 DIMENSIONE BIMBOENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275874 FTA Non Liquidato 119,01

Enel Energia SpA/004801275891-2017/23,25 EX MUNICIPIOENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275891 FTA Non Liquidato 23,25

Enel Energia SpA/004801275892-2017/360,62 ELEM. VIA CAPRERA1


Enel Energia SpA/004801275883-2017/556,04 CAPOTERRA 2000ENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275883 FTA Non Liquidato 556,04

Enel Energia SpA/004801275877-2017/52,26 ELEM. VIA CAPRERA 3ENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275877 FTA Non Liquidato 52,26


Enel Energia SpA/004801587825-2017/38,87 ELEM. VIA BATTISTIENEL ENERGIA S.P.A. 13/11/2017 22/11/2017004801587825 FTA Non Liquidato 38,87

Enel Energia SpA/004801267000-2017/770,38 MEDIA VIAAMENDOLA


Enel Energia SpA/004801275858-2017/48,12 CENTRO TOSS.ENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275858 FTA Non Liquidato 48,12

Enel Energia SpA/004801275882-2017/2,75 SPORT VIALE EUROPAENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275882 FTA Non Liquidato 2,75

Enel Energia SpA/004801275884-2017/514,45 CASA SPADACCINIENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275884 FTA Non Liquidato 514,45

Enel Energia SpA/004801275837-2017/38,87 ELEM. VIA BATTISTIENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275837 FTA Non Liquidato 38,87

Enel Energia SpA/004801266216-2017/427,71 SPORT VIABELVEDERE



COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloEnel Energia SpA/004801275894-2017/178,22 MEDIA STRADA 16ENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275894 FTA Non Liquidato 178,22

Enel Energia SpA/004801275867-2017/149,72 IS OLIASENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275867 FTA Non Liquidato 149,72

Enel Energia SpA/004801266217-2017/1709,05 CENTRO SOCIALEENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801266217 FTA Non Liquidato 1.709,05

Cimitero - periodo agosto 2017.ENEL ENERGIA S.P.A. 13/09/2017 19/09/2017004801275873 U13 Non Liquidato 315,11

Enel Energia SpA/004600280624-2015/66,44 Illuminazione pubblicaAprile 2015


fornitura energia elettrica - cimitero - periodo settembre 2017.ENEL ENERGIA S.P.A. 14/10/2017 16/10/2017004801409923 FAS 1 Non Liquidato 202,29


Enel Energia SpA/004801398857-2017 VIA DIAZENEL ENERGIA S.P.A. 10/10/2017 12/10/2017004801398857 NCA 1 Non Liquidato -170,71




FORNITURA EE ILLUMINAZION PUBBLICA DICEMBRE 2014ENEL ENERGIA S.P.A. 17/03/2015 26/03/20152614433935 U13 Non Liquidato 79,73

FORNITURA EE ILLUMINAZION PUBBLICAENEL ENERGIA S.P.A. 17/03/2015 26/03/20152614497614 U13 Non Liquidato 504,96

Enel Energia SpA - N. fattura 4600570945 del 14/07/2015 Periodomarzo 2012 - febbraio 2013 SCUOLA MATERNA- MENO NCA NN.004600639115-004600649237-004600652845


FORNITURA MATERIALE VARIOEREDI BAIRE FELICE 12/12/2017 14/12/2017FatPAM 08 FAS Non Liquidato 208,46

FATT.67 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO (S.I.I.)FA.EM. DI FARIGU EMILIO 09/08/2013 04/09/201367 U12 1 Non Liquidato 254,80

ONORARIOFaggioli Giuseppe 12/06/2015 31/12/2015FATTPA 3_15 U13 Non Liquidato 15.267,79

Recupero dolia presso Frutti d'Oro Capoterra. Assistenza tecnicaarcheologica per rilievi e disegni subacquei.

FANNI SILVIA 09/06/2015 03/07/20151 U13 Non Liquidato 3.100,00

Recupero dolia presso Frutti d'Oro Capoterra. Assistenza tecnicaarcheologica per rilievi e disegni subacquei. Errata fattura n 1 del09/06/2015

FANNI SILVIA 22/07/2015 23/07/20152 NCA Non Liquidato -3.100,00

PROGETTO MARCIAPIEDI INGRESSO CENTRO ABITATOFARIGU EFISIO 18/01/2016 19/01/2016FATTPA 6_16 U13 Non Liquidato 10.465,04

RINNOVO SOFTWARE AMICUSFATICONI S.P.A. 12/12/2017 18/12/2017001406PA FAS 1 Proposta di liquidazione 143,96

saldo per la realizzazione di una linea di raccolta delle acquemeteoriche e della pavimentazione del viale d'ingresso del cimiterostorico

FIN SRLS 28/02/2017 02/03/2017FATTPA 1_17 FAS 2 Liquidato con atto di liq: LIQ172017/283

15.092,00

COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI II SEMESTRE2017

FLORIS ALBERTO 22/12/2017 08/01/201826 U13 1 Proposta di liquidazione 5.579,95

RETTA PRESENZA OSPITI _ MESE DICEMBRE 2017FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DIRICOVERO MINORILE ONLUS

08/01/2018 10/01/20182/3 FAS Non Liquidato 990,00

RETTA PRESENZA OSPITI _ MESE DICEMBRE 2017FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DIRICOVERO MINORILE ONLUS

08/01/2018 10/01/20182/7 FAS Non Liquidato 952,00

Contributo retta socio assistenziale-R.S.A. di Monastir-MeseNovembre 2017

FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO 30/11/2017 11/12/2017309 FAS 1 Proposta di liquidazione 2.600,00


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloContr. retta socio assistenziale-R.S.A. di Su Planu,Selargius-Novembre 2017

FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO 30/11/2017 11/12/2017310 FAS 1 Proposta di liquidazione 1.035,00

compartecipazione quota soggiorno in Comunità IntegrataFONDAZIONE VILLA A.D.A. 30/11/2017 14/12/201765E FAS 1 Proposta di liquidazione 2.642,00

FATT. 252 - FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIASCUOLA SAN GIROLAMO-CASA SPADACCINO - OTTOBRE 2014

GAL SERVICE SRL 28/11/2014 05/12/2014252 U13 Non Liquidato 1.891,00

FATT. NR. 232/2014 FORNITURA SERVIZI DI PULIZIASTRAORDINARIE

GAL SERVICE SRL 31/10/2014 05/11/2014232 U13 Non Liquidato 976,00

FATT. NR. 192/2014 FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA CASA MELISGAL SERVICE SRL 01/09/2014 08/09/2014192 U13 Non Liquidato 976,00

VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI GIUGNO2015

GAL SERVICE SRL 30/06/2015 09/07/201510 U13 Non Liquidato 1.082,05

FATT. NR. 211/2014 FORNITURA SERVIZI DI PULIZIASTRAORDINARIE SETTEMBRE 2014

GAL SERVICE SRL 30/09/2014 02/10/2014211 U13 Non Liquidato 976,00

GALA S.p.A./E000157706-2017 Conguaglio Marzo Aprile 2017GALA S.P.A. 06/07/2017 10/07/2017E000157706 NCA Non Liquidato -118,66



GALA S.p.A./E000146991-2017 Conguaglio Marzo Aprile 2017GALA S.P.A. 06/07/2017 10/07/2017E000146991 NCA Non Liquidato -5.168,16

FATT. 7 - SALDO FINALE PROGETTO DI COMPLETAMENTOLOCULI CIMITERIALI - 2° LOTTO

GALM COSTRUZIONI SRL 14/05/2014 19/05/20147 U13 Non Liquidato 140,44

Servizi di ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva per gliInterventi di recupero e valorizzazione del cento storico - 2° lotto

GARAU LUIGI 06/05/2017 12/01/2018FATTPA 3_17 FAS Non Liquidato 28.862,02

FT.609 SERVIZIO DI ACERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE ICI PERIODO I^- II^- III^ DECADE

GEMA SpA 29/06/2012 17/07/2012609 U13 Non Liquidato 602,60

FT.612 RISCOSSIONI TARSU I^- II^- III^ DECADE GENNAIO 2012GEMA SpA 29/06/2012 17/07/2012612 U13 Non Liquidato 5.917,12

FT.613 RISCOSSIONI TARSU I^- II^- III^ DECADE FEBBRAIO 2012GEMA SpA 29/06/2012 17/07/2012613 U13 Non Liquidato 12.199,29

FT.610 SERVIZIO DI ACERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE ICI PERIODO I^- II^- III^ DECADE


FT.611SERVIZIO DI ACERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE TARSU PERIODO I^- II^- III^DECADE DICEMBRE 2011

GEMA SpA 29/06/2012 17/07/2012611 U13 Non Liquidato 5.381,63

ft.624 servizio di accertamento e riscossione:tarsu I^- II^- III^ DECADEMAGGIO 2012


FT.623 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE ICI I^-II^-III^ DECADE GIUGNO 2012


FT.622 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE ICI I^-II^-III^ DECADE MAGGIO 2012


FT.621 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE TARSU I^-II^-III^ DECADE MAGGIO


FT.620 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE TARSU I^-II^-III^ DECADE APRILE


FT.619 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE TARSU I^-II^-III^ DECADE MARZO


FT.614 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE:GEMA SpA 29/06/2012 19/07/2012614 U13 Non Liquidato 153,51


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloRISCOSSIONE ICI I^-II^-III^ DECADE FEBBRAIO 2012

FT.616 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE ICI I^-II^-III^ DECADE APRILE 2012


FT.615SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE:RISCOSSIONE ICI I^-II^-III^ DECADE MARZO 2012


FT.625 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: ICP DPA -TOSAP IV° TRIM.2011


FT.483 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DPATOSAP.PERIODO OTTOBRE 2011


FT.606 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DPATOSAP.PERIODO NOVEMBRE 2011.


FT.607 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DPATOSAP.PERIODO DICEMBRE 2011.


FT553/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOSS.ICIPERIODO III^ DECADE GIUGNO 2011.

GEMA SpA 16/11/2011 24/11/2011553/2 U13 Non Liquidato 1.461,37

FT554/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOSS.ICIPERIODOI^ DECADE LUGLIO 2011.

GEMA SpA 16/11/2011 24/11/2011554/2 U13 Non Liquidato 2,44

FT.558/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DPATOSAP//RISCOSSIONI SII ANNI 1996-2001II°TRIMESTRE 2011 EANNI SUCCESSIVI


FT.483/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE-ICIPERIODO I^ DECADE GIUGNO 2011


FT.1063 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -RIFERIMENTI :CONVENZIONE DEL 13/12/2004. RISCOSSIONITARSU: I^ - II^ - DECADE OTTOBRE 2012


FT.544/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TARSUPERIODO II^DECADE LUGLIO 2011


FT.116/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOS. TARSU I^DECADE FEBBRAIO 2011.


FT.117/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOS. TARSUII^ DECADE FEBBRAIO 2011.


FT.113/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOS. ICI I^DECADE FEBBRAIO 2011.


FT.115/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOS. TARSUIII^ DECADE GENNAIO 2011.


FT.114/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSIONE -RIFERMENTI CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - RISCOS. ICI II^DECADE FEBBRAIO 2011.


FT.53 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DPATOSAP PERIODO IV° TRIMESTRE 2011


FT.309/2 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE"TARSU I^ DECADE DI APRILE 2011"



COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloFATT.1123 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DELL'ART. 115 D.LGS N.163/2006


FATT.1138 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,LIQUIDAZIONE ERISCOSSIONE.RIF.CONVENZIONE DEL 31/12/2004 - MINORGETTITO ICI CONSEGUITO ALLA NORMATIVA CHE ESENTAVA LAPRIMA CASA DALL'ICI (ANNI 2008/2009/2010/2011)GETTITOMINORE PARI AD € 1.419.924,21 * 4 ANNI


FATT. NR. 56/14 FORNITURA E TRASPORT DI MISTOSTABILIZZATO C/O CANTIERE DI CAPOTERRA SA SENNOREDDA

GENERAL TRASPORTI DI MONTISMARIA

29/08/2014 03/09/201456/14 U13 Non Liquidato 414,80

CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONECONVENZIONE: N01E12210507

Gestore dei Servizi Energetici - GSES.p.a.

24/02/2016 21/10/20163772 U13 Non Liquidato 11,66



24/02/2016 21/10/20163771 U13 Non Liquidato 40,65



28/10/2016 04/11/201631125 U13 Non Liquidato 11,66



28/10/2016 04/11/201631123 U13 Non Liquidato 40,65

Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSEGestore dei Servizi Energetici - GSES.p.a.

18/05/2015 23/06/20178285 U13 Non Liquidato 36,60


18/05/2015 23/06/20178286 U13 Non Liquidato 36,60


18/05/2016 23/06/201714145 U13 Non Liquidato 36,60

Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2017Gestore dei Servizi Energetici - GSES.p.a.

08/05/2017 16/05/201715695 U13 Non Liquidato 36,60


18/05/2016 23/06/201714146 U13 Non Liquidato 36,60

Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2017Gestore dei Servizi Energetici - GSES.p.a.

08/05/2017 16/05/201717818 U13 Non Liquidato 36,60



24/03/2017 31/03/201711867 U13 Non Liquidato 11,66



24/03/2017 06/04/20179543 U13 Non Liquidato 40,65

FORNITURA TANICA LT 10 ADBLUEGIANNI CARBONI srl - DITTA 15/12/2015 14/10/201636/PA U12 Non Liquidato 19,52

FATT. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DAL20/03/2015 AL 23/03/2015

GLI ANZIANI E NOI SOC. COOP.ONLUS

29/03/2015 03/04/20155 U13 Non Liquidato 200,00

FATT. 14 - FORNITURA N. 50 TESTI NARRATIVAGRUPPO ARMANDO CURCIO EDITORESPA

22/01/2015 30/01/201514 U12 Non Liquidato 600,00

REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI EDINTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO -FOGNARIA CITTADINA

I.G.A. Acquedotti 02/01/2018 05/01/20181/PA FAS Non Liquidato 19.426,56

Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.I.N.P.S. 06/03/2017 07/03/2017193 U13 Non Liquidato 66,60

Rimborso per visite mediche di controlloI.N.P.S. 03/05/2017 09/05/2017327 U13 Non Liquidato 63,02

Rimborso per visite mediche di controllo effettuateI.N.P.S. 03/05/2017 09/05/2017323 U13 Non Liquidato 64,77


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloRimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.I.N.P.S. 06/04/2017 26/04/2017261 U13 Non Liquidato 233,86

Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.I.N.P.S. 01/06/2017 05/06/2017750 U13 Non Liquidato 239,41

IFRAS S.p.A./53/PA-2017/15428,67IFRAS SPA 18/10/2017 30/10/201753/PA FAS 1 Non Liquidato 15.428,67

"Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino"_ 23^MENSILITA'

IFRAS SPA 20/12/2017 09/01/201863/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 15.428,67

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017 - GIROMARE TOT KM 1561 NS AUTOMEZZO

ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA 30/11/2017 29/12/2017FatPAM 135 FAS 1 Proposta di liquidazione 6.332,62

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ESCURSIONI MESE DIOTTOBRE NOVEMBRE 2017


SERVIZIO TRASPORTO PALESTRA OTTOBRE NOVEMBRE 2017 -TOT KM 355 NS AUTOMEZZO


: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017 - GIROMARE TOT KM 1325 NS AUTOMEZZO


FATT. 2/2015 - LAVORI DI ECONOMIE CON MEZZI EMAESTRANZE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI DEMOLIZIONI,SCAVI RINTERRI ESEGUITE NEL TERRITORIO DI CAPOTERRANELL'ANNO 2014

IMPRESA ICAP DEL GEOM. PILIANGELO

10/03/2015 30/03/20152/2015 U13 Non Liquidato 5.624,20

FATT. 221 - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONEDELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' RIO SANGIROLAMO NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CERTIFICATO DIPAGAMENTO N.1 DEL 13/10/2014

IMPRESA SANDRINI SPA 28/02/2015 24/03/2015221 U13 2 Non Liquidato 8.697,28


IMPRESA SANDRINI SPA 28/02/2015 24/03/2015221 U13 Non Liquidato 0,00





VOSTRO DARE PER STATO FINALE RELATIVO ALLA SCUOLAELEMENTARE MATERNA BATTISTI - CAPOTERRA CIG6454253A0F - CUP G44H15001650006 CONTRATTO 1433 DI REPDEL 15/06/16

IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore 01/12/2017 06/12/201718 FAS Non Liquidato 2.204,69

STORNO TOTALE FATTURA N. 18 DEL 01/12/17 PER ERRATAIMPUTAZIONE PER STATO FINALE RELATIVO ALLA SCUOLAELEMENTARE MATERNA BATTISTI - CAPOTERRA CIG6454253A0F - CUP G44H15001650006 CONTRATTO 1433 DI REPDEL 15/06/16

IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore 12/12/2017 13/12/2017#/23 NCA Non Liquidato -2.204,69

CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO COPIATRICECONVENZIONE CONSIP 19 - 16 RATA PERIODO DAL 05/07/2016AL 04/10/2016

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONITALIA S.P.A.

12/10/2016 14/10/20161010378338 U13 Non Liquidato 0,06

Servizio di " pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunalied uffici pubblici. Periodo: Dicembre 2017

LA LANTERNA SOC. COOP SOCIALE 30/12/2017 09/01/2018685 FAS 1 Proposta di liquidazione 9.667,50


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloServizi di pulizie straordinarie svolti presso gli edifici scolastici CIG:ZBB20F797F Periodo: Settembre Novembre 2017

LA LANTERNA SOC. COOP SOCIALE 11/12/2017 14/12/2017671 FAS Non Liquidato 2.806,00

Spese tecniche per progetto di Completamento lavori di messa insicurezza e manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade nelcentro urbano e di collegamento presenti nel territorio

LAI NICOLA 29/09/2016 03/10/2016FATTPA 3_16 U13 Non Liquidato 1.643,10

direzione lavori, variante del progetto dei "Lavori di messa in sicurezzae manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade nel centro urbanoe di collegamento presenti nel territorio


Spese tecniche per progetto di Completamento lavori di messa insicurezza e manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade nelcentro urbano e di collegamento presenti nel territorio.


SAL direzione lavori, variante del progetto dei "Lavori di messa insicurezza e manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade nelcentro urbano e di collegamento presenti nel territorio


CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E LA REDAZIONEDEGLI ELABORATI DEFINITIVI DELLA VARIANTE AL PAI - CIG N.Z821FB46D4

LIBERATORE SAVERIO 19/12/2017 05/01/201811E17 FAS Non Liquidato 3.806,40

FATT. 25780 - FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO VIASERAFINI CAPOTERRA - APRILE 2015

LIQUIGAS S.P.A. 25/03/2015 02/04/201525780 U12 Non Liquidato 103,09

FATT. 25774 - FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO VIASERAFINI CAPOTERRA - APRILE 2015

LIQUIGAS S.P.A. 25/03/2015 02/04/201525774 U12 Non Liquidato 102,84

FATT. 779 - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO2015

LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL 17/03/2015 26/03/2015779 U13 Non Liquidato 210,00

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AIVERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADACOMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLANOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA

MAGGIOLI FORMAZIONE S.P.A. 30/11/2017 19/12/20170002145294 FAS Non Liquidato 7.884,01

NOTA DI CREDITO - CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PERTRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S.

MAGGIOLI FORMAZIONE S.P.A. 22/02/2017 02/03/20170002106723 NCA Non Liquidato -2.109,38

RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.MAGGIOLI FORMAZIONE S.P.A. 30/11/2017 19/12/20170001134616 FAS Non Liquidato 11.267,60

MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONEELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI - MOD. 66AR

MAGGIOLI S.P.A. 31/05/2016 22/09/20160002120505 U12 Non Liquidato 182,38

NOTA DI CREDITO N. 21110043 - STORNO TOTALE SU FATTURAN. 2106644 DEL 28/02/2015

MAGGIOLI S.P.A. 05/03/2015 25/03/20152110043 NCA Non Liquidato -1,23

CANONE DI ASS.ZA E MANUTENZIONEMAGGIOLI S.P.A. 16/01/2017 30/01/20170002100090 U13 Non Liquidato 2.109,38

MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI CON FIRMA DELSINDACO


FATT. 2106644 - FORNITURA VERBALE ACCERTAMENTO CON 2BOLLETTINI


PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI12/2017 IN FAVORE DI UN UTENTE

MAP CONSULTING SRL 31/12/2017 05/01/201884/2017/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 2.327,00








COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloPRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI11/2017 IN FAVORE DI UN UTENTE





MAP CONSULTING SRL 01/12/2017 11/12/201779/2017/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 18,00




MAP CONSULTING SRL 01/12/2017 11/12/201779/2017/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 571,00



PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI10/2017

MAP GESTIONI SRL 08/11/2017 10/11/201720/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 377,00


MAP GESTIONI SRL 31/12/2017 05/01/201827/2017/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 2.262,00

PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEI MESI DI10-11/2017 IN FAVORE DI UN UTENTE

MAP GESTIONI SRL 06/12/2017 11/12/201722/2017/PA FAS 1 Proposta di liquidazione 3.467,00

NOVEMBRE 2017_ FORNITURA PASTI ALUNNIMARKAS SRL 30/11/2017 22/12/201717V3009918 FAS 1 Proposta di liquidazione 9.911,83

NOVEMBRE 2017 _ FORNITURA PASTI SCUOLA VIA CAPRERAINSEGNANTI E COLLABORATORI

MARKAS SRL 30/11/2017 22/12/201717V3009920 FAS 1 Proposta di liquidazione 884,89

OTTOBRE 2017_ FORNITURA PASTI SCUOLA LOC. POGGIO DEIPINI - ALUNNI

MARKAS SRL 20/12/2017 22/12/201717V3010263 FAS 1 Proposta di liquidazione 17.504,64

OTTOBRE 2017_ FORNITURA PASTI SCUOLA CESARE BATTISTI -INSEGNANTI E COLLABORATORI

MARKAS SRL 20/12/2017 22/12/201717V3010261 FAS 1 Proposta di liquidazione 3.402,27

Consulenza tecnica per conto del Comune di Capoterra nella causaCastronovo contro Comune Capoterra.

MASALA GIOVANNI 30/06/2015 31/12/2015FATTPA 1_15 U13 Non Liquidato 14.139,42

NAC NR. 1391/2014 RESI FUSTI IPOCLORITOMASNATA CHIMICI S.p.A. 17/09/2014 30/09/20141391 NCA Non Liquidato -10,46

FATT. NR. 8A00778240 RIEPILOGO COSTI BIMESTRE 5°2014GIUGNO-LUGLIO TELECOM ITALIA

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. 06/08/2014 03/11/20148A00778240 FTA Non Liquidato 422,50

NCA NR. 6290141020000675/2014 NCA PARZIALE SU FATT.8A00778240/2014 TELECOM ITALIA

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. 20/10/2014 03/11/20146920141020000675

NCA Non Liquidato -275,79

FATT. 6 - LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA INLOCALITA' RIO SAN GIROLAMO SISTEMAZIONE AREE ESTERNEE ACCESSO PEDONALE LATERALE

METALSYSTEM S.R.L. 10/03/2015 13/03/20156 U13 Non Liquidato -1,00

FATT. 6 - LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA INLOCALITA' RIO SAN GIROLAMO SISTEMAZIONE AREE ESTERNEE ACCESSO PEDONALE LATERALE

METALSYSTEM S.R.L. 10/03/2015 13/03/20156 U13 Non Liquidato 7.373,79

FATT. 1 - SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI FRUTTI D'OROE ELEMENTARE RESIDENZA DEL SOLE - AFFIDAMENTOCOTTIMO FIDUCIARIO

METALSYSTEM S.R.L. 19/01/2015 22/01/20151 U13 Non Liquidato 1.149,89

SENTENZA TAR SARDEGNA NR. 403/2014 USAI TIZIANA -FATTURA NON DOVUTA - PAGATO L'IMPORTO CORRETTO CONMA. 1873/2015

MOSSA ALBERTO 22/09/2014 23/09/2014403/2014 U13 Non Liquidato 2.173,90


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloPARCELLA 10/2014 - ONORARI E SPESE PER LAPROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLAELEMENTARE E MATERNA

MUSU GIUSEPPE 30/12/2014 21/01/201510/2014 U13 Non Liquidato 813,91

Fatturazione Supporto Rilievo Contatori CIG Z361296B21NEMEA SISTEMI S.R.L. 14/04/2016 06/05/201676/2016 U13 Non Liquidato 0,90

Fatturazione Servizio di Protezione Civile. Aggiornamento App per lacomunicazione allerta meteo alla cittadinanza CIG ZE61CA3B6D -FATTURA ERRATA

NEMEA SISTEMI S.R.L. 13/01/2017 31/08/20173/2017 U13 Non Liquidato 2.999,98

Nota di credito nr. 03-2017 per STORNO INTERA FATTURA 3/2017NEMEA SISTEMI S.R.L. 31/08/2017 15/09/20173/2017 NCA Non Liquidato -2.999,98

FATT. 969 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTOSCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA

OCRI S.R.L. 07/03/2014 19/03/2014969 U12 Non Liquidato 1.240,50

E-gerebos _ Software in comodato d'uso annuale per la gestione diborse di studio e buoni libro 8 (da 20.001 a 50.000 abitanti) dal10/12/2017 al 09/12/2018

OSANET SRL 14/12/2017 14/12/2017FATTPA 145_17 FAS 2 Proposta di liquidazione 1.343,95

PITTURA ESTERNA AL QUARZO E FORNITURA E MESSA INOPERA RINGHIERA UGUALE ALLA ESISTENTE SCUOLA MEDIACORTE PISCEDDA CAPOTERRA

PIREDDU PIETRO 26/01/2016 19/02/2016FATTPA 1_16 U13 Non Liquidato 23.360,39

NOTA DI CREDITO PER FATTURA NUMERO 1/16 DEL 2601/2016RELATIVA ALLA PITTURA ESTERNA AL QUARZO E FORNITURACON MESSA IN OPERA DI RINGHIERA UGUALE ALLA ESISTENTESCUOLA MEDIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA

PIREDDU PIETRO 20/02/2016 23/02/2016FATTPA 3_16 NCA Non Liquidato -23.360,39

serv. acquedotto 3^ trimestre 2015 - quota fissa n. 3 utenze euro 45,00- 1^ utenza lett. attuale 22395 precedente 22082 consumo mc. 313euro 534,38 - 2^ utenza lett. attuale 745 precedente 744 consumo mc.1 euro 0,94 - 3^ utenza lett. attuale 688 pr

POGGIO DEI PINI SOC. COOP arl 20/10/2015 31/12/20152/A U13 Non Liquidato 662,76

serv. acquedotto 2° trimestre 2015 - quota fissa n. 3 utenze euro 45,00- 1^ utenza: lettura attuale 22082 precedente 21701 consumo mc. 381euro 650,48 - 2^ utenza: lett. att. 744 preced. 712 consumo mc. 32euro 30,05 - 3^ utenza: lett. att. 675 prec

POGGIO DEI PINI SOC. COOP arl 15/09/2015 31/12/20151/A U13 Non Liquidato 834,80

FATT. NR. 5005/2014 FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTOQUOTA NOLO N. 3 CONTATORI TRIM. 3/2014

POGGIO DEI PINI SOC. COOP arl 14/10/2014 24/10/20145005 U13 1 Non Liquidato 229,61

FATT. 1763 SERVIZIO ACQUEDOTTO NOLO CONTATORI 1°TRIMESTRE 2014


FATT. NR. 3686/2014 FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO N. 3CONTATORI TRIM. 2/2014


Corso convegno "Personale Enti Locali. dalle nozioni alle azioni"Cagliari 11/10/2017, 3 partecipanti

PUBLIKA 20/10/2017 02/11/20171243/PA FAS Non Liquidato 505,00

Corso convegno "L'orario di lavoro" - "I permessi e le assenze"Dottoressa Consuelo Ziggiotto 23 Novembre 2017 Cagliari. 2 partecip.

PUBLIKA 27/11/2017 28/11/20171544/PA FAS Non Liquidato 280,00

FORNITURA MATERIALE VARIOPUDDU ANGELA & c. S.n.c. 12/12/2017 15/12/201729 FAS 1 Non Liquidato 180,69

FORNITURA MATERIALE VARIOPUDDU ANGELA & c. S.n.c. 09/12/2017 11/12/201728 FAS 2 Non Liquidato 561,51

FATT.157 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE.RAP S.R.L 02/05/2013 07/05/2013157 U12 Non Liquidato 496,10

FATT. 12/2014 - RILIEVI BALTIMETRICI TRA CALA D'ORRI E LAMADDALENA - DECRETO INGIUNTIVO N. 2248/14 GIUDICE DIPACE

RITOSSA ALESSANDRO 08/01/2015 22/01/201512/2014 U13 Non Liquidato 1.132,28

Gestione e aggiornamento dati del SIT _ Aggiornamento dello stratocartografico e censuario catastale

SABIU LUCIANO 31/12/2017 05/01/2018FATTPA 8_17 FAS 1 Proposta di liquidazione 999,50


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloGestione e aggiornamento dati del SIT _ Aggiornamento dello stratocartografico e censuario catastale

SABIU LUCIANO 31/12/2017 05/01/2018FATTPA 8_17 FAS 2 Proposta di liquidazione 1.094,02

CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI dal01/07/17 al 31/12/17 DET. N. 472

SALIS ASCENSORI SRL 30/12/2017 09/01/20182011 FAS 1 Proposta di liquidazione 235,81










SALIS ASCENSORI SRL 30/12/2017 09/01/20182011 FAS 1 Proposta di liquidazione 1.161,99

SALIS ASCENSORI S.R.L./681-2015/2652,4 - Periodo 01.01.2015 -30.06.2015

SALIS ASCENSORI SRL 31/07/2015 05/08/2015681 FTA Non Liquidato 0,40

NOTA PROFESSIONALE PROT. 179/2015 - COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO CONTABILE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORICOMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLADELL'INFANZIA LOC. RIO SAN GIROLAMO - SALDO ONORARI

SANNA ADRIANO 05/01/2015 19/01/2015179 U13 Non Liquidato 507,52

PARCELLA N. 2/2015 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVOCONTABILE IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO DEILAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC.RIO SAN GIROLAMO - ACCONTO SUGLI ONORARI

SANNA ADRIANO 17/02/2015 02/03/20152/2015 U13 Non Liquidato 2.283,84

FATT. 15/2014 - ACCONTO SUGLI ONORARI - COLLAUDOTECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE IN CORSO D'OPERA ECOLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONEDELLASCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' RIO SAN GIROLAMO

SANNA ADRIANO 19/12/2014 31/12/201415/2014 U13 Non Liquidato 1.268,80

NOTA PROFESSIONALE PROT. 178/2015 - COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO CONTABILE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORICOMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLADELL'INFANZIA LOC. RIO SAN GIROLAMO

SANNA ADRIANO 05/01/2015 19/01/2015178 U13 Non Liquidato 1.318,86

Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunaliSAR.COP.SARDA COPERTURE DIATZEI PIERPAOLO

17/10/2016 18/10/2016FATTPA 1_16 U13 2 Non Liquidato 328,70


17/10/2016 18/10/2016FATTPA 1_16 U13 1 Non Liquidato 360,00


17/10/2016 18/10/2016FATTPA 1_16 U13 2 Non Liquidato 2.082,60


17/10/2016 18/10/2016FATTPA 1_16 U13 1 Non Liquidato 1.742,70

FATT.8 - LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CANALIINTERNI ANNUALITA' 2012 - COMPLETAMENTO.

SCAMOV DEL GEOM PILIALESSANDRO

15/11/2013 31/12/20138 U13 Non Liquidato 10.149,67

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEISERVIZI DI IGIENE URBANA SUPPORTO AL RUP MESINOVEMBRE E DICEMBRE

SCIONI MASSIMO 22/06/71 02/01/2018 10/01/2018FATTPA 1_18 FAS Non Liquidato 2.285,02

SERVIZIO PROGRAMMA DELLA LINEA 3 DINTERVENTO -ANNUALITA 2015- IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITAEFFEETTUATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2017

SERVIZI MULTIPLI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARL



COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloSERVIZIO PROGRAMMA DELLA LINEA 3 DINTERVENTO -ANNUALITA 2015- IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITAEFFEETTUATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2017

SERVIZI MULTIPLI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARL


REALIZZAZIONE ALLACCI IDRICI ED INTERVENTI DIMANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO-FOGNARIA CITTADINAS.A.L. N. 9 - per lavori a tutto il 30.03.2017

SICILVERDE S.R.L. 01/04/2017 10/07/201711/PA U13 2 Proposta di liquidazione 14.107,21

REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI ED INTERVENTI DIMANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO-FOGNARIA CITTADINASTATO FINALE- per lavori a tutto il 28.07.2017


REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI ED INTERVENTI DIMANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO-FOGNARIA CITTADINASTATO FINALE- per lavori a tutto il 28.07.2017


FATT. 370/2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI DIILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA -CIG. 43476935C2 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014

SO.CO.R.E.T. 05/08/2014 20/08/2014370 U13 Non Liquidato 6.933,43

Servizio Idrico Anno 2008-2010-2011-2012-2013 _ dati contabilizzatidal 01/04/2017 al 30/06/2017

SO.G.E.T. SPA 31/07/2017 26/10/2017349800 FAS 1 Non Liquidato 19.714,53

Recupero Spese di notifica su Solleciti Tarsu -pubblicità - ICPSO.G.E.T. SPA 09/11/2017 21/11/2017520200 FAS 1 Non Liquidato 958,59

Recupero Spese di notifica su Solleciti Tarsu -pubblicità - ICPSO.G.E.T. SPA 09/11/2017 21/11/2017520200 FAS 1 Non Liquidato 1.680,03

Servizio Idrico Anno 2010-2011-2012-2013-2014-2015SO.G.E.T. SPA 09/11/2017 21/11/2017519500 FAS 1 Non Liquidato 46.612,67

Compenso per stampa e postalizzazione Avvisi di Pagamento Idrico2015


Recupero Spese di notifica su Solleciti IdricoSO.G.E.T. SPA 09/11/2017 21/11/2017520000 FAS 1 Non Liquidato 394,50

Compenso per stampa e postalizzazione Avvisi di Pagamento TARI2017 - Lista 2017/8 - III trim. 2017


Compenso per stampa e postalizzazione Avvisi di Pagamento TARI2017 - Lista 2017/8 - III trim. 2017


Solleciti Tarsu 2010 -2011-2012- ICP , Pubbliche Affissione - Tosap -ICI - Ingiunzioni da acc.to Tarsu e ICI


Solleciti Tarsu 2010 -2011-2012- ICP , Pubbliche Affissione - Tosap -ICI - Ingiunzioni da acc.to Tarsu e ICI


FORNITURA 100 STELLE DI NATALE ROSSE E 80 STELLE DINATALE STRIATE

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLIROMEO

04/01/2018 08/01/2018FATTPA 1_18 FAS 1 Proposta di liquidazione 1.386,00

Servizio Residenziale espletato dal 01/12/2017 AL 31/12/2017 pressola "Comunita' di Accoglienza per Minori - Il Filo di Arianna" diSant'Andrea Frius (CA)

SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L.GRIGIO AZZURRA

31/12/2017 09/01/2018114 FAS 1 Proposta di liquidazione 3.580,50

GESTIONE CANTIERI COMUNALI EX ART 29 COMMA 36 L.R. N.5/2015

Societa Cooperativa Multiservizi G.A.L. 29/12/2017 10/01/2018139 FAS 1 Proposta di liquidazione 3.311,28

GESTIONE CANTIERI COMUNALI EX ART 29 COMMA 36 L.R. N.5/2015

Societa Cooperativa Multiservizi G.A.L. 29/12/2017 10/01/2018141 FAS 1 Proposta di liquidazione 229,95

gestione cantiere comunale per lavori di sistemazione parchi e giardininel territorio del Comune di Capoterra

Societa Cooperativa Multiservizi G.A.L. 29/12/2017 10/01/2018134 FAS 1 Proposta di liquidazione 5.953,50

RETTA PRESENZA OSPITISocieta' Cresciamo Insieme cooperativasociale

31/12/2017 05/01/20180000078 FAS 1 Proposta di liquidazione 13.345,50

INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORE PRESSO LA C.A.M.SOCIETA' DALLA VIRGINIA SOC. 02/01/2018 05/01/2018FATTPA 3_18 FAS 1 Proposta di liquidazione 3.385,20


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.Titolo"CASA VIRGINIA" (31 gg DICEMBRE)COOPERATIVA SOCIALE

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto6 (21/03/2016)

SODEXO DAY MOTIVATIONSOLUTIONS ITALIA S.R.L.

10/11/2017 20/11/2017VL17604785 FAS Non Liquidato 4.570,64

Com. Capoterra Vs Isola Verde Soc. Coop Sociale Onlus e altri -Ricorso tar sardegna n. 672-2014 - sentenza n. 1008-2014

STUDIO ASSOCIATO PORCU &BARBERIO

09/03/2016 23/03/201616/1 U13 Non Liquidato 0,10

PREAVVISO DI PARCELLA PROT. 4571 - RICORSO TARSARDEGNA COMUNE DI CAPOTERRA VS "ASSOCIAZIONECULTURALE SA BERTULA ANTIGA"

STUDIO ASSOCIATO PORCU &BARBERIO

13/02/2015 20/02/20154571 U13 Non Liquidato 4.173,08

esecuzione per rilascio, per recupero possesso aree campo sportivocomunale

STUDIO LEGALE ASSOCIATO GARAU-CASSANELLO

06/02/2016 04/03/20165 U13 Non Liquidato 0,01

VOSTRO DARE PER OSPITALITA' UTENTE DAL 01/11/2017 AL31/12/2017 PRESSO LA CASA PROTETTA N.S. DELLA MERCEDE -DETERMINAZIONE IMPEGNO 727 DEL 02/10/2017 - CODICEIMPEGNO 1353/2

SUORE MERCEDARIE 31/12/2017 05/01/201818 A FAS 1 Proposta di liquidazione 1.800,00

3° Bim. 2015 - acqua ind.le Z.I. MacchiaredduTECNOCASIC S.pA 30/07/2015 07/12/2015350_PA U12 Non Liquidato 423,01

2° Bim. 2015 - acqua ind.le Z.I. MacchiaredduTECNOCASIC S.pA 10/07/2015 07/12/2015170_PA U13 Non Liquidato 126,55

4° Bim. 2015 - Fornitura Acqua IndustrialeTECNOCASIC S.pA 08/10/2015 07/12/2015847_PA U12 Non Liquidato 332,99

acqua ind.le Z.I. Macchiareddu _ 4° Bim. 2017TECNOCASIC S.pA 17/10/2017 18/10/20171408_PA FAS Non Liquidato 126,55

scarichi reflui civili _ Agosto 2017TECNOCASIC S.pA 17/10/2017 18/10/20171409_PA FAS Non Liquidato 86.449,44

Fornitura Acqua Industriale -1° Bim. 2015TECNOCASIC S.pA 26/06/2015 09/12/2015127_PA U13 Non Liquidato 126,55

Scarichi reflui civili - Gennaio 2016TECNOCASIC S.pA 05/05/2016 26/05/2016492_PA U13 Non Liquidato 75.454,72

Reflui civili Gennaio 2016 totale storno della ns fattura n° 291_PA del14/04/2016

TECNOCASIC S.pA 05/05/2016 26/05/2016491_PA NCA Non Liquidato -68.595,20

Smaltimento Reflui Civili - Gennaio 2016TECNOCASIC S.pA 14/04/2016 06/05/2016291_PA U13 Non Liquidato 68.595,20

SCARICHI REFLUI CIVILI - FEBBRAIO 2016TECNOCASIC S.pA 21/04/2016 06/05/2016380_PA U13 Non Liquidato 84.596,86

Smaltimento Reflui Civili - Luglio 2016TECNOCASIC S.pA 26/09/2016 27/09/20161426_PA U13 Non Liquidato 73.705,63

maggio 2016 - Scarichi reflui civiliTECNOCASIC S.pA 14/09/2016 14/09/20161255_PA U13 Non Liquidato 86.392,42

Agosto 2016 - scarichi reflui civiliTECNOCASIC S.pA 28/09/2016 05/10/20161453_PA U13 Non Liquidato 85.546,21


acqua ind.le Z.I. Macchiareddu - 5° Bim. 2016TECNOCASIC S.pA 15/12/2016 16/12/20161901_PA U13 Non Liquidato 126,55

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI _ FEBBRAIO 2017TECNOCASIC S.pA 24/04/2017 10/07/2017256_PA U13 Non Liquidato 11.398,00

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_GENNAIO 2017TECNOCASIC S.pA 24/04/2017 10/07/2017238_PA U13 Non Liquidato 11.994,16

RIFIUTI INGOMBRANTI _MARZO 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017770_PA U13 Non Liquidato 5.053,76

RIFIUTI BIODEGRADABILI_MAGGIO 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017786_PA U13 Non Liquidato 32.695,74

RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENNAIO 2017TECNOCASIC S.pA 09/03/2017 10/07/2017205_PA U13 Non Liquidato 29.783,50

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_MARZO 2017TECNOCASIC S.pA 26/04/2017 10/07/2017275_PA U13 Non Liquidato 11.594,33


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloRIFIUTI INGOMBRANTI_FEBBRAIO 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017789_PA U13 Non Liquidato 3.963,27

RIFIUTI BIODEGRADABILI_MARZO 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017775_PA U13 Non Liquidato 33.909,48

Smaltimento Reflui Civili - Novembre 2016TECNOCASIC S.pA 19/01/2017 20/01/2017127_PA U13 Non Liquidato 83.748,90

scarichi reflui civili - Febbraio 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 28/06/2017777_PA U13 Non Liquidato 84.363,14


scarichi reflui civili - Aprile 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 28/06/2017785_PA U13 Non Liquidato 62.571,17

scarichi reflui civili - Gennaio 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 28/06/2017766_PA U13 Non Liquidato 83.783,04

scarichi reflui civili - Marzo 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 28/06/2017783_PA U13 Non Liquidato 83.739,39

scarichi reflui civili - Settembre 2016TECNOCASIC S.pA 07/11/2016 28/06/20171656_PA U13 Non Liquidato 74.631,04

NC. NR. 4866/2014 F.DO PREMIALITA' ANNO 2005-20104°TRIMESTRE 2010

TECNOCASIC S.pA 05/08/2014 20/08/20144866 NCA Non Liquidato -13.293,23

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_DISCARICA ESTERNAMAGGIO 2017

TECNOCASIC S.pA 30/06/2017 10/07/2017819_PA U13 Non Liquidato 34.143,13

acqua ind.le Z.I. Macchiareddu - 5° Bim. 2015TECNOCASIC S.pA 28/01/2016 15/02/201633_PA U12 Non Liquidato 1.503,16

Fornitura Acqua Industriale - 6° Bim. 2015TECNOCASIC S.pA 04/02/2016 15/02/2016136_PA U12 Non Liquidato 1.738,17

scarichi reflui civili_Maggio 2017TECNOCASIC S.pA 12/07/2017 14/07/2017919_PA U13 Non Liquidato 77.573,41

Smaltimento Reflui Civili - Marzo 2016TECNOCASIC S.pA 19/05/2016 26/05/2016591_PA U13 Non Liquidato 91.169,41

acqua ind.le Z.I. Macchiareddu - 1° Bim. 2016TECNOCASIC S.pA 21/04/2016 27/10/2016379_PA U13 Non Liquidato 1.258,99

PREMIALITA' ANNO 2016 _ F.DO PREM./PENALITA' CACIPDELIBERA 63/52 DEL 25/11/2016 PREMIALITA' 1, 2, 3 TRIM. 2016

TECNOCASIC S.pA 19/10/2017 10/11/20171426_PA FAS Non Liquidato 38.628,44

RIFIUTI BIODEGRADABILI _ OTTOBRE 2017TECNOCASIC S.pA 13/11/2017 14/11/20171581_PA FAS Non Liquidato 27.707,77

RIFIUTI INGOMBRANTI _ DISCARICA ESTERNA AGOSTO 2017TECNOCASIC S.pA 24/10/2017 10/11/20171451_PA FAS Non Liquidato 5.137,15

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI _ DISCARICA ESTERNAAGOSTO 2017


RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI _ OTTOBRE 2017TECNOCASIC S.pA 08/11/2017 10/11/20171521_PA FAS Non Liquidato 12.070,11

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_GIUGNO 2017TECNOCASIC S.pA 10/07/2017 20/07/2017880_PA U13 Non Liquidato 3.796,95

RIFIUTI BIODEGRADABILI_GIUGNO 2017TECNOCASIC S.pA 11/07/2017 20/07/2017894_PA U13 Non Liquidato 32.778,90

RIFIUTI INGOMBRANTI_ APRILE 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017778_PA U13 Non Liquidato 2.417,89

RIFIUTI INGOMBRANTI_GIUGNO 2017TECNOCASIC S.pA 10/07/2017 20/07/2017879_PA U13 Non Liquidato 2.970,41

A totale storno della ns fatt n 966_PA del 20/07/16TECNOCASIC S.pA 14/09/2016 14/09/20161254_PA NCA Non Liquidato -78.538,56

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI _ DISCARICA ESTERNAGIUGNO 2017

TECNOCASIC S.pA 27/07/2017 03/08/2017971_PA U13 Non Liquidato 21.596,52

ECOTASSA _ I E II TRIM. 2017TECNOCASIC S.pA 15/11/2017 23/11/20171619_PA FAS Non Liquidato 3.532,17

DISCARICA ESTERNA SETTEMBRE 2017TECNOCASIC S.pA 21/11/2017 23/11/20171693_PA FAS Non Liquidato 5.161,38


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloSmaltimento Reflui Civili _ Settembre 2017TECNOCASIC S.pA 22/11/2017 23/11/20171714_PA FAS Non Liquidato 69.808,29

DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2017TECNOCASIC S.pA 22/11/2017 23/11/20171710_PA FAS Non Liquidato 4.192,67

6° Bim. 2016 _ acqua ind.le Z.I. MacchiaredduTECNOCASIC S.pA 10/02/2017 28/07/2017138_PA U13 Non Liquidato 126,55

Dicembre 2016_ scarichi reflui civiliTECNOCASIC S.pA 10/02/2017 28/07/2017139_PA U13 Non Liquidato 129.892,93

scarichi reflui civili _ Luglio 2017TECNOCASIC S.pA 20/09/2017 20/09/20171232_PA U13 Non Liquidato 56.391,81

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_APRILE 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017779_PA U13 Non Liquidato 11.909,61

scarichi reflui civili_Giugno 2017TECNOCASIC S.pA 08/08/2017 10/08/20171066_PA U13 Non Liquidato 64.852,13

acqua ind.le Z.I. Macchiareddu_ 3 Bim. 2017TECNOCASIC S.pA 08/08/2017 10/08/20171065_PA U13 Non Liquidato 126,55


RIFIUTI INGOMBRANTI_GENNAIO 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017767_PA U13 Non Liquidato 4.368,40

RIFIUTI BIODEGRADABILI_APRILE 2017TECNOCASIC S.pA 23/06/2017 10/07/2017782_PA U13 Non Liquidato 29.967,30

5° Bim. 2017_ Fornitura Acqua IndustrialeTECNOCASIC S.pA 11/12/2017 11/12/20171736_PA FAS Non Liquidato 126,55

RIFIUTI BIODEGRADABILI _ MAR-GIU 2017TECNOCASIC S.pA 07/08/2017 12/10/20171025_PA FAS Non Liquidato 1.164,16

RIFIUTI BIODEGRADABILI _ LUGLIO 2017TECNOCASIC S.pA 11/08/2017 12/10/20171110_PA FAS Non Liquidato 34.607,24

parziale storno della nostra fattura n° 971_PA del 27/07/2017 per unerrata imputazione della tariffa di smaltimento


A parziale storno della nostra fattura n° 819_PA del 30/06/2017 per unerrata imputazione della tariffa di smaltimento


DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2017 _ RIFIUTI URBANI NONDIFFERENZIATI


RIFIUTI INGOMBRANTI _ LUGLIO 2017TECNOCASIC S.pA 11/08/2017 12/10/20171106_PA FAS Non Liquidato 825,97

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI _ AGOSTO 2017TECNOCASIC S.pA 15/09/2017 12/10/20171167_PA FAS Non Liquidato 9.404,59

RIFIUTI BIODEGRADABILI _ AGOSTO 2017TECNOCASIC S.pA 18/09/2017 12/10/20171201_PA FAS Non Liquidato 34.851,97

A parziale storno della nostra fattura n° 1244_PA del 20/09/2017 pererrata applicazione della tariffa di smaltimento



Aprile 2016 - Smaltimento Reflui CiviliTECNOCASIC S.pA 15/06/2016 23/06/2016671_PA U13 Non Liquidato 84.611,30

scarichi reflui civili - Giugno 2016TECNOCASIC S.pA 05/08/2016 17/08/20161057_PA U13 Non Liquidato 80.560,48


Maggio 2016 (fattura errata, manca l'IVA) REFLUITECNOCASIC S.pA 20/07/2016 23/08/2016966_PA U13 Non Liquidato 78.538,56

RIFIUTI BIODEGRADABILI _ SETTEMBRE 2017TECNOCASIC S.pA 13/10/2017 16/10/20171374_PA FAS Non Liquidato 29.626,67

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI _ SETTEMBRE 2017TECNOCASIC S.pA 11/10/2017 12/10/20171315_PA FAS Non Liquidato 13.947,45


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloF.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA N° 67/33 DEL 29/12/2015SALDO 40% PREMIALITA' 2° TRIMESTRE 20


RIFIUTI BIODEGRADABILI - FEBBRAIO 2017TECNOCASIC S.pA 09/03/2017 10/07/2017217_PA U13 Non Liquidato 29.875,39

CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2018TELECOM/TIM SPA (FISSO) 06/12/2017 08/01/20188R00274617 FAS Non Liquidato 122,00






















COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloCONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2018TELECOM/TIM SPA (FISSO) 06/12/2017 05/01/20188R00275451 FAS Non Liquidato 26,91







CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2018TELECOM/TIM SPA (FISSO) 06/12/2017 08/01/20188R00275190 FAS Non Liquidato 1.004,99










CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2018TELECOM/TIM SPA (FISSO) 06/12/2017 08/01/20188A01042966 FAS Non Liquidato 4,86







COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloCONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2018TELECOM/TIM SPA (FISSO) 06/12/2017 08/01/20188R00274982 FAS Non Liquidato 36,17







1BIM 2018TELECOM/TIM SPA (MOBILE) 06/12/2017 09/01/20188R00274666 FAS Non Liquidato 32,44

1BIM 2018TELECOM/TIM SPA (MOBILE) 15/12/2017 05/01/20187X05334162 FAS Non Liquidato 824,58

1BIM 2018TELECOM/TIM SPA (MOBILE) 06/12/2017 09/01/20188R00275441 FAS Non Liquidato 36,11

Inserimento utente in comunita' integrataTELEGONIA SRL 15/07/2016 23/06/2017PA 22 U13 Non Liquidato -1,00

Inserimento utente in comunita' integrataTELEGONIA SRL 15/07/2016 23/06/2017PA 22 U13 Non Liquidato 599,00

Inserimento utenti in comunita' integrataTELEGONIA SRL 05/01/2018 09/01/20183 PA FAS 1 Proposta di liquidazione 5.317,00

Inserimento utenti in comunita' integrata _ novembre 2007TELEGONIA SRL 01/12/2017 06/12/201732 PA FAS 1 Proposta di liquidazione 5.407,00

VS DARE PER SALDO SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.

TESAURO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE

01/12/2017 06/12/20172017 13/E FAS 1 Proposta di liquidazione 8.898,12

Attuazione piano protezione civile - incarico supporto al RUPTIDILI MATTEO 12/08/2017 15/09/2017FATTPA 1_17 U13 2 Non Liquidato 1.811,09

Tidili Matteo/FATTPA 2_17-2017/1811,09TIDILI MATTEO 20/09/2017 02/10/2017FATTPA 2_17 NCA Non Liquidato -1.811,09

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA POGGIO DEIPINI -09/11/2016

TRANSPORT sas DI TAULA & C. 15/11/2016 24/11/2016803228 U12 1 Non Liquidato 1.813,12

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA POGGIO DEIPINI -09/11/2016


FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA CORTEPISCEDDA-09/11/2016


FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SANTA ROSA -09/11/2016

TRANSPORT sas DI TAULA & C. 15/11/2016 24/11/2016803222 U12 1 Non Liquidato 453,26

GASOLIO RISCALDAMENTO _ POGGIO DEI PINITRANSPORT sas DI TAULA & C. 28/12/2017 09/01/2018804062 FAS Non Liquidato 1.031,79

GASOLIO RISCALDAMENTO _ LOCALITA' SANTA ROSATRANSPORT sas DI TAULA & C. 28/12/2017 09/01/2018804065 FAS Non Liquidato 515,89

FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SU LOI -09/11/2016


FORNITURA GASOLIO SCUOLA VIA TRENTO 18.11.2016TRANSPORT sas DI TAULA & C. 15/11/2016 24/11/2016803230 U12 1 Non Liquidato 906,51

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FRUTTI D'ORO18.11.2016

TRANSPORT sas DI TAULA & C. 16/11/2016 23/11/2016803301 NCA 1 Non Liquidato -906,51


COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloFORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA VIACAPRERA - 09/11/2016


FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA FRUTTI D'ORO-18/11/2016


FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA VIALAMARMORA - 18 NOVEMBRE 2016


GASOLIO RISCALDAMENTO _ CORTE PISCEDDATRANSPORT sas DI TAULA & C. 28/12/2017 09/01/2018804064 FAS Non Liquidato 2.062,54

GASOLIO RISCALDAMENTO _ VIA TRENTOTRANSPORT sas DI TAULA & C. 28/12/2017 09/01/2018804063 FAS Non Liquidato 515,89

GASOLIO RISCALDAMENTO _ VIA LAMARMORATRANSPORT sas DI TAULA & C. 28/12/2017 09/01/2018804060 FAS Non Liquidato 3.094,34

GASOLIO RISCALDAMENTO _ VIA CAPRERATRANSPORT sas DI TAULA & C. 28/12/2017 09/01/2018804061 FAS Non Liquidato 2.062,54

GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERATRANSPORT sas DI TAULA & C. 06/02/2017 16/02/2017801010 U13 1 Liquidato con atto di liq: LIQ172017/1408

3.013,68

STORNO FATTURA N. 803226TRANSPORT sas DI TAULA & C. 30/11/2016 06/12/2016803741 NCA 1 Non Liquidato -1.029,07

GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 -LOC. POGGIO DEIPINI

TRANSPORT sas DI TAULA & C. 06/02/2017 16/02/2017801012 U13 1 Liquidato con atto di liq: LIQ172017/1408

2.000,00

GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 -LOC. POGGIO DEIPINI

TRANSPORT sas DI TAULA & C. 06/02/2017 16/02/2017801012 U13 1 Liquidato con atto di liq: LIQ172017/1408

8,79

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO POGGIO DEI PINITRANSPORT sas DI TAULA & C. 17/11/2017 20/11/2017803086 FAS Non Liquidato 1.019,15


FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VIA CAPRERATRANSPORT sas DI TAULA & C. 17/11/2017 20/11/2017803085 FAS Non Liquidato 2.038,30



FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO LOC. FRUTTI D'OROTRANSPORT sas DI TAULA & C. 30/11/2016 06/12/2016803745 U12 1 Non Liquidato 906,51





STORNO FATTURA 803222TRANSPORT sas DI TAULA & C. 30/11/2016 06/12/2016803736 NCA 1 Non Liquidato -514,54

Realizzazione della nuova linea di alimentazione scuola elementare diVia Talete - CIG Z4A20F99CA

TS SISTEMI 05/12/2017 06/12/2017FATTPA 26_17 FAS Non Liquidato 0,01

FORNITURA MEDAGLIE CON STAMPA E CORDONCINOUDELLA SPORT snc DI MONICA EIVANO UDELLA

26/05/2016 26/09/201614PA U13 Non Liquidato 0,24

ZEPHYRO S.P.A/PA17/---507-2017/35487,6 Gestione impianti diilluminazione pubblica 2° Semestre 2017

ZEPHYRO SPA 06/12/2017 10/01/2018PA17/---507 FAS 1 Proposta di liquidazione 35.487,60

ZEPHYRO S.P.A/PA17/---573-2017/78969,53 Gestione impianti diilluminazione 3° Trimestre 2017





COMUNE DI CAPOTERRA


Beneficiario Data Doc. Oggetto Documento Contabile Data Reg.Numero Tipo Importo RataTipologia Doc.TitoloZEPHYRO S.P.A/PA17/---573-2017/78969,53 Gestione impianti diilluminazione 3° Trimestre 2017

ZEPHYRO SPA 29/12/2017 10/01/2018PA17/---573 FAS 1 Proposta di liquidazione 516,73



Totale

0,00

Debito Liquidato

426.642,47

Debito Da Liquidare

156.337,41Titolo 1

61.724,1548.242,9713.481,18Titolo 2

6.200.129,440,006.200.129,44Titolo N.D.

TOTALE 6.369.948,03 474.885,44 6.844.833,47

Beneficiari

141


Debiti Pubblica Amministrazione - Capoterra · 2018. 1. 16. · ALARM SYSTEM S.R.L. 31/12/2017...

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