Corte Mazzanta Srl

Business Plan 2007 - 2011Business Plan 2007 - 2011

Corte Mazzanta Srl : Premessa

Il progetto “Corte MazzantaCorte Mazzanta” nasce dalla volontà della proprietà di ridare vita ad una

corte che risale al 1600 e si trova nel comune di Oppeano, a pochi chilometri da Verona.

Nel corso degli anni dopo alcune ipotesi sull’utilizzo della corte si è arrivati ad avviare un

piccolo ma significativo maneggio con pensione per cavalli, e questo ha dato lo spunto

all’ideazione per un progetto più complesso ed ambizioso.

La prima idea si è configurata attraverso l’ipotesi di avviare una attività di maneggio e

pensione cavalli in maniera più strutturata ed organizzata per poi evolversi in una logica

evolutiva sul dare un servizio di “ vitto e alloggio “ a chi ha la passione per i cavalli.

Da quel momento la crescita dell’idea è stata esponenziale fino ad arrivare alla creazione

di un Centro Polifunzionale che contenga attività di B&B , Ristorante , Centro Congressi e

Centro Benessere.

Corte Mazzanta Srl : Premessa

Il credere in una iniziativa di questo tipo ha portato alla determinazione di perseguirlo e di

definire le azioni operative per poterlo sviluppare ed in particolare:

definizione del progetto di massima dal punto di vista architettonico e funzionale

definizione dell’assetto societario più idoneo allo sviluppo dell’iniziativa

ricerca e selezione dell’impresa edile per la realizzazione dell’opera

ricerca di mercato per la verifica operativa della bontà dell’iniziativa

definizione del timing di progetto

definizione e scelta delle risorse finanziarie necessarie allo sviluppo del progetto

Corte Mazzanta Srl : il progetto architettonico

L’architetto ci ha presentato un progetto che dopo alcune valutazioni di massima e

diverse ipotesi di soluzioni è stato definito e sviluppato, ed ha portato ad una superficie

coperta di oltre 4.000 mq coperti, un centro benessere con piscina (coperta e scoperta) e

sale con palestra ,saune e quant’altro necessario.

Un ristorante con annesso centro congressi per proporsi alla potenziale clientela

aziendale, oltre ad una struttura di Bed & Breakfast che possa servire anche alla clientela

del maneggio.

Il tutto sarà servito da un capiente parcheggio e dalla creazione di un ambiente che sia

da un lato familiare ed accogliente e dall’altro da un ambiente altamente professionale e

di classe.

Corte Mazzanta Srl : l’assetto societario

Il presupposto fondamentale e il vincolo che ci siamo dati è stato quello di mantenere la

attuale proprietà sempre al centro del progetto imprenditoriale come unico punto di

riferimento.

Di conseguenza l’impostazione che abbiamo definito è stata la seguente:

costituzione di una Srl “ di famiglia “

il bene immobiliare viene “conferito” alla Srl di famiglia, dopo essere stato indebitato e

quindi il valore di conferimento sarà la risultante tra le attività e le passività

Le attività operative saranno suddivise ed affidate a professionisti dei vari settori

attraverso la creazione di società operative dove la Srl di famiglia manterrà sempre

almeno il 51% del capitale

Corte Mazzanta Srl : la scelta dell’impresa edile

In relazione ed in funzione al progetto architettonico definito abbiamo scelto diverse

aziende edili che ci potessero garantire la costruzione nei tempi e nei modi voluti dalla

proprietà.

Alle aziende scelte è stata data la stessa documentazione, in modo tale da poter avere

una identica base di valutazione per tutte le proposte da analizzare.

La scelta finale è caduta sull’Impresa Bottoli di Mantova che ci garantisce un ottimo

rapporto qualità/prezzo e soprattutto una importante garanzia di affidabilità e serietà

aziendale.

L’avvio del progetto sarà graduale e le prime parti che saranno realizzate saranno il

primo corpo del B&B, il Ristorante e il maneggio.

Corte Mazzanta Srl : la ricerca di mercato

Abbiamo deciso di verificare la bontà dell’iniziativa attraverso una ricerca di mercato che

ci ha permesso di capire, oltre alla ricettività potenziale della struttura , le caratteristiche

che i potenziali clienti avrebbero piacere di trovare all’interno di un centro polifunzionale

con le caratteristiche ipotizzate.

L’investimento complessivo si avvicinerà ai sei milioni di euro e pertanto era necessario

affrontarlo, da parte della proprietà , con una certa serenità e la ricerca ci ha permesso di

capire che l’iniziativa potrebbe il successo ipotizzato.

La ricerca stessa ci ha permesso di individuare sia il target della potenziale clientela e

quali le iniziative da far partire prima e sia alcuni accorgimenti per quanto riguarda

l’arredamento e i servizi di accoglienza.

Corte Mazzanta Srl : il timing di progetto

La previsione dei tempi ci dovrebbe consentire

di iniziare il cantiere nei primi mesi del mese di

aprile 2007 e di concludere entro il mese di

maggio 2008 per poter inaugurare il complesso

con la fine di giugno 2008.

Il completamento dell’intero progetto dovrebbe

essere concluso comunque entro la primavera

del 2010.

B&B 1

Ristorante/Enoteca

Maneggio

Maggio 2008

B&B 2

Centro Congressi

Wellness

Marzo 2010

Corte Mazzanta Srl : le risorse finanziare

Le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per l’avvio e il completamento della prima fase

del centro polifunzionale saranno reperite attraverso e con la collaborazione con primari Istituti di

Credito con la formula del Conto Corrente Ipotecario acceso dalla proprietà e poi conferito alla Srl

di famiglia che si accollerà il debito.

Verrà poi fatta la domanda a Veneto Sviluppo per ottenere i contributi previsti per iniziative di

questo tipo, una volta ottenuto il contributo,lo stesso dovrebbe andare a sostituire in tutto o in parte

il finanziamento originale.

Nel prosieguo della relazione abbiamo evidenziato il piano economico del quinquennio 2007-2011

che mette in evidenza l’andamento dei ricavi, dei costi e dei margini delle varie attività operative

che prevedono una saturazione media delle stanze del B&B del 60% e una saturazione media dei

tavoli del Ristorante del 70%.

Corte Mazzanta Srl : il Resort Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Numero stanze disponibile 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Prezzo/stanza doppia 100€ 100€ 110€ 110€ 110€ 110€ 127€ 127€ 127€ 127€ 152€ 152€ 152€ 152€ amento costo stanza Y/Y 10% 15% 20%GG disponibili 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Saturazione stanze 40% 50% 55% 55% 60% 60% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 80%Stanze utilizzate 1.092 1.365 1.502 1.502 1.638 1.638 1.911 1.911 1.911 1.911 2.184 2.184 2.184 2.184

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Ricavi stanze (k€) - - 109 137 165 165 180 180 242 242 242 242 332 332 332 332 TOT RICAVI ANNO (k€)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Costi gestione

Nolo e lavaggio biancheria (€ 5/paio) - - 5 7 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 Servizi pulizie generali (€ 8/stanza) - - 9 11 12 12 13 13 15 15 15 15 17 17 17 17 Servizio colazioni da rist (€ 3/stanza) - - 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 Servizio da ristorante (forfait) - - 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7

Costi personaleTitolare / Receptionist

Numero addetti 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Costo complessivo 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20

Costi generali (parametrati stanze)Affiti vs Corte Mazzanta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Telefono 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 Energia elettrica 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 Assicurazioni 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 Marketing 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 Consulenze 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 Varie 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6

Ammortamenti e leasingLeasing arredi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Software gestione stanze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oneri finanziariOneri finanziari operativi (5%) - - 49 61 74 74 81 81 109 109 109 109 149 149 149 149

TOT COSTI 0 0 137 156 175 175 187 187 237 237 237 237 294 294 294 294TOT COSTI ANNO (k€)

RISULTATO ANTE IMPOSTEIres 33%Irap 4,75%

RISULTATO D'ESERCIZIO

152

293 725 948 1174

-47 -34 19

1326

2008 2009 2010 2011

246 691 967

2010 2011

2010 2011

2008 2009

2008 2009

-501 0 -5 -1116 11 -6

91-30 -23 8

Corte Mazzanta Srl : il Ristorante (presupposti)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4RistoranteNumero coperti disponibile 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Prezzo/coperto 45€ 45€ 50€ 50€ 50€ 50€ 57€ 57€ 57€ 57€ 68€ 68€ 68€ 68€ amento costo menu Y/Y 10% 15% 20%GG disponibili 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Saturazione tavoli 30% 40% 45% 45% 45% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%Giro tavoli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pasti totali 3.549 4.732 5.324 5.324 5.324 5.324 5.915 5.915 5.915 5.915 5.915 5.915 5.915 5.915 Occupazione media tavolo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tavoli totali 1.775 2.366 2.662 2.662 2.662 2.662 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958

EnotecaEuro/cliente 5 5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 Clienti medi giornalieri 20 20 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 GG disponibili 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

2008 2009 2010 2011

Corte Mazzanta Srl : il Ristorante (bilancio)Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Costi gestioneNolo e lavaggio biancheria (€ 3/tavolo)- - 5 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 Materie prime ristorante (35% ricavo)- - 16 16 17 17 17 17 20 20 20 20 24 24 24 24 Materie prime enoteca (35% ricavo)- - 3 3 5 5 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13

Costi personaleCuochi

Numero addetti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Costo complessivo 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Altro personale qualificato cucinaNumero addetti 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Costo complessivo 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20

CamerieriNumero addetti 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Costo complessivo 23 23 23 23 23 23 30 30 30 30 30 30 30 30

BarNumero addetti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Costo complessivo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Altro occasionaleNumero addetti 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Costo complessivo 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15

Costi generali (parametrati stanze)Affiti vs Corte Mazzanta 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Spese pulizia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Telefono 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Energia elettrica 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Assicurazioni 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Marketing 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Consulenze 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Varie 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

Ammortamenti e leasingLeasing arredi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Oneri finanziariOneri finanziari operativi (5%) - - 8 11 13 13 13 13 17 17 17 17 20 20 20 20

TOT COSTI 0 0 170 178 189 189 194 194 224 224 227 227 239 239 239 239TOT COSTI ANNO (k€)

RISULTATO ANTE IMPOSTEIres 33%Irap 4,75%

RISULTATO D'ESERCIZIO

-14 -123 -190 -265-56

19 218 341 483-9 -32 -45

2008 2009 2010 2011

804

348 766 903 957

42 374 575

Corte Mazzanta Srl : gli investimenti

totale Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4INVESTIMENTI

Ristrutturazione immobileCorpo 1 e 2 - Bed&Breakfast 687€ 172 172 172 172€ Corpo 7 - Enoteca 160€ 40 40 40 40€ Corpo 4 - Ristorante 952€ 238 238 238 238€ Area interna + urbaniz. 453€ 113 113 113€ 113€ Area limitrofa + urbaniz. 250€ 42 42 42€ 42€ 42€ 42€

Consulenze tecniche/gestionali 200€ 25 25 25 25 25 25 25 25

TOT INVESTIMENTI (k€) 2.702€ 25 475 630 630 630 180 67 67 - - - - TOT INVESTIMENTI ANNO (k€)

2007 2008 2009

1759 943 0

Corte Mazzanta Srl : il bilancio

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4RICAVI

Affitti B&B -€ -€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ Affitti Ristorante -€ -€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ 36€ Dividendi (B&B) - 51% 46€ Dividendi (Ristorante) - 51% 111€ 174€ 247€

TOT RICAVI (k€) - - 66 66 66 66 66 177 66 66 66 240 66 66 66 359 TOT RICAVI ANNO (k€)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Costi gestione

Compenso amministratori 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 Mantenzioni varieCosti generali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oneri finanziariOneri finanz. mutui (tasso 4%) 18 18 18 18 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Oneri finanziari operativi

AmmortamentiFabbricati (amm.to 33 anni) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Impianti

TOT COSTI 40 40 45 45 59 59 64 64 64 64 64 64 69 69 69 69TOT COSTI ANNO (k€)

RISULTATO ANNUO ANTE TAXIres 33%Irap 4,75%

RISULTATO D'ESERCIZIO

2008 2009

2010

2010 2011

557

2008 2009

170 248

170

-42

-38 77 109

-59 -92-8 -11 -17

132 375 438

180

2011

279

258 278

-38 127

Corte Mazzanta Srl : i flussi

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4FLUSSI FINANZIARI

Utile trimestrale (netto amm.ti) 20-€ 20-€ 41€ 41€ 27€ 27€ 22€ 133€ 22€ 22€ 22€ 196€ 17€ 17€ 17€ 310€ Quota capitale MUTUO 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€ 67-€

TOT FLUSSO (k€) 20- 20- 41 41 27 40- 45- 66 45- 45- 45- 129 50- 50- 50- 243 TOT FLUSSO (k€)

2011

44 8 -6 93

2008 2009 2010