COPERTINA CONTO CONSUNTIVO 2012 - icscarducci.edu.itSulla base del Programma Annuale anno...

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci”

Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI)

� 0331 516678 – � 0331 422057 �: [email protected] - [email protected]; : www.icscarducci.it

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Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 422743 � 512361 MIAA84500R Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 515395 � 511774 MIEE845013 Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 400966 � 414642 MIEE845013 Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 516678 � 422057 MIMM845012 Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 401126 � 400981 MIMM845023

CONTO CONSUNTIVO

2012





Conto Consuntivo a.f. 2012 Pagina 1

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO a.f. 2012

PREMESSA

Il Conto Consuntivo è il documento contabile che:

� illustra l’andamento della gestione finanziaria dell’istituzione scolastica; � evidenzia i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; � ricalca la relazione previsionale programmatica, documentandone gli eventuali scostamenti

(variazioni al programma annuale); � esplicita tutte le risorse utilizzate nella realizzazione delle attività e dei progetti; � dettaglia attività e progetti quantificando l’incidenza percentuale dell’impegno di spesa rispetto alla

programmazione definitiva. Il Conto Consuntivo, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente. A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l’art. 18 del D.I. n°44 del 1° febbraio 2001, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell’istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell’anno finanziario 2012 abbracciando due anni scolastici: l’a.s. 2011/2012 (gennaio-agosto 2012) e l’a.s. 2012/2013 (settembre-dicembre 2012). La norma ministeriale fondamentale è l’art. 18 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole. Sulla base del Programma Annuale anno finanziario 2012, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d’Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del P.O.F. a.s. 2011/2012 e a.s. 2012/2013. Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno 2012 (dal 01.01.2012 al 31.12.2012) è risultato molto modesto per quanto attiene al Funzionamento Amministrativo e Didattico. E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

� delle caratteristiche logistiche della Scuola; � delle strutture di cui la Scuola dispone; � del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono

destinate alle spese obbligatorie. Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

� confermare e possibilmente migliorare l’immagine dell’Istituto e la qualità di quanto effettivamente “percepito” all’esterno rispetto all’ “agito”, dando a quest’ultimo ogni opportuna visibilità;






� promuovere la formazione in servizio, l’aggiornamento e l’auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;

� intensificare interventi destinati ad alunni stranieri; � assicurare un’ offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva; � avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni; � realizzare viaggi d’istruzione o uscite didattiche organizzate con precise finalità, nel pieno

convincimento di offrire con essi un’opportunità di crescita culturale ed umana a studenti. A riguardo, si effettuano i seguenti rilievi: la realizzazione delle attività da parte della Scuola nell’anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del D.S.G.A., hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell’utenza hanno reso necessario reperire, come già detto, fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie, gli Enti Locali (Comune di San Vittore Olona e di San Giorgio su Legnano) ed altri attori della vita economica territoriale (d-express..), quando ciò è stato possibile. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l’Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale. Le risorse finanziarie a disposizione dell’istituto, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell’Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il P.O.F. dell’Istituto, anche mediante l’utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d’opera per prestazioni occasionali. La presenza dell’Istituto sul territorio continua ad essere molto positiva ed il ruolo rivestito sempre più significativo. Infatti si può affermare che i rapporti con l’utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell’ottica della massima collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Le attività poste in essere attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità equilibrate sia da un punto di vista culturale che umano. Ci preme sottolineare la proficuità delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione effettuati in quanto i risultati e la ricaduta culturale sugli studenti hanno ampiamente compensato il complesso lavoro organizzativo e gli oneri finanziari necessari per la realizzazione di dette iniziative.






RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANAZIARIO 2012

Il Conto Consuntivo per l’anno 2012, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 è completo di tutti i documenti e viene sottoposto all’esame dei Revisori del Conti e poi del Consiglio di Istituto per l’approvazione. Facendo riferimento alla Programmazione Annuale approvata dal Consiglio di Istituto in data 13.02.2012 con delibera n. 1, alla verifica e al parere favorevole dei Revisori dei Conti con n. 2012/002 del 28.02.2012 e alle modifiche effettuate nel corso della gestione, si evidenzia che gli obiettivi prefissati nella citata programmazione sono stati raggiunti. La gestione amministrativo/finanziaria finalizzata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici non ha presentato problemi imputabili alla dotazione finanziaria. Infatti il Conto Finanziario evidenzia economie. Si tiene a precisare che tali economie sono da correlare all’effettuazione di una previsione definitiva secondo il principio contabile della prudenza, possibile anche in relazione all’ avanzo di amministrazione di cui il bilancio dell’ I.C. gode. Ciò consente di superare le difficoltà derivanti dal fatto che l’anno scolastico non coincide con l’anno finanziario, e consente di proseguire nell’anno finanziario successivo in sintonia con quanto è stato realizzato nel precedente. Non tutte le attività e progetti costituenti il programma 2012 sono stati chiusi al termine dell’ esercizio, le rimanenze relative, quali risorse già finalizzate e quindi vincolate, vengono riportate per le medesime finalità nell’esercizio successivo a mezzo prelevamento dall’avanzo di amministrazione. Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione. Nel prosieguo della presente relazione si intende riepilogare gli elementi contabili risultanti dalle registrazioni dei giornali di cassa e dei partitari delle entrate e delle spese e di illustrare le variazioni succedutesi tra la fase della programmazione e la programmazione definitiva. Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica e i principali documenti contabili di cui si compone, tra loro strettamente collegati e sistematicamente connessi sono:

� Conto finanziario (modello H che comprende, in relazione all’aggregazione rispettivamente delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale di previsione, le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nel corso dell’ esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate o impegnate, riscosse o pagate e quelle rimaste da riscuotere o rimaste da pagare. Il confronto tra il totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell’esercizio mostrando l’avanzo o il disavanzo di competenza);

� Conto del Patrimonio (modello K che espone la consistenza degli elementi patrimoniali all’inizio e al termine dell’esercizio, con le relative variazioni apportate).

Il conto consuntivo è inoltre comprensivo dei seguenti allegati (art. 18 c. 1): � Mod. I Rendiconto progetti/attività che costituisce una fotografia contabile di ogni singolo progetto

sia in entrata che in uscita; � Mod. J Situazione Amministrativa definitiva che evidenzia il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio,

le somme riscosse e quelle pagate, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione; � Mod. L Elenco residui attivi e passivi che costituisce un elemento determinante per la verifica di

gestione in quanto vengono evidenziate le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell’ esercizio;

� Mod. M Spese personale trattamento fondamentale ed accessorio che evidenzia la spesa sostenuta per il personale interno;






� Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa che evidenzia tutti quegli elementi necessari per un’analisi approfondita sull’attività gestionale della scuola.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO ENTRATE USCITE

IMPORTO

PREVISIONE DEFINITIVA

317.680,71 PREVISIONE DEFINITIVA

289.439,40

ACCERTAMENTI 188.386,94 IMPEGNI 215.556,76 DISAVANZO di COMPETENZA

27.169,82

competenza RISCOSSIONI

residui

182.497,39

57.083,48

(b)

Competenza PAGAMENTI

residui

199.396,88

2.265,81

(c)

INIZIO ESERCIZIO

SALDO CASSA FINE

ESERCIZIO

106.556,33 (a)

144.474,51 (d=a+b-c)

SOMME da RISCUOTERE

5.889,55 SOMME da PAGARE

16.159,88

RESIDUI non RISCOSSI anni

precedenti 96.288,33

RESIDUI non PAGATI anni

precedenti 127.097,99

TOTALE RESIDUI ATTIVI

102.177,88 (e)

TOTALE RESIDUI PASSIVI

143.257,87 (f)

RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

-41.079,99 (g=e-f)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (d+g) 103.394,52

CONTO FINANZIARIO RIEPILOGO ENTRATE

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE

DEFINITIVA (a) SOMME ACCERTATE

(b) DISPONIBILITA’ (*)

(b/a) FINANZIAMENTI DELLO STATO

118.091,61 118.091,61 1,00

FINANZIAMEENTI DA ENTI LOCALI ..

28.686,30 28.686,30 1,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

41.189,88 41.189,88 1,00

ALTRE ENTRATE 419,15 419,15 1,00 TOTALI ENTRATE 188.386,94 188.386,94 1,00

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la

percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.






PROGRAMMAZIONE INIZIALE, VERIFICHE E MODIFICHE IN CORSO D’ESERCIZIO In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all’interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto. A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2012 si è determinata la seguente situazione: ENTRATE

AGGR. VOCE DESCIZIONE PREVISIONE

INIZIALE VARIAZIONE


01 Avanzo di Amministrazione 129.293,77 129.293,77 02 01 Finanz. dello Stato 43.235,33 41.034,44 84.269,77 02 04 Altri finanziamenti vincolati 33.821,84 33.821,84 04 05 Finanziam. Comune vincolati 28.686,30 28.686,30 05 02 Contributi famiglie vincolati 33.334,76 33.334,76 05 03 Altri contributi privati vincolati 779,04 779,04 05 04 Altri contributi da privati vinc. 7.076,08 7.076,08 07 01 Altre entrate 419,15 419,15 TOTALI ENTRATE 172.529,10 145.151,61 317.680,71

USCITE

AGGR. VOCE DESCIZIONE PREVISIONE

INIZIALE VARIAZIONE


A 01 Funzionam. Amm.vo Gen.le 21.809,36 50.920,07 72.729,43 02 Funzionam. Didattico Gen.le 14.545,25 11.399,24 25.944,49 03 Spese di personale 65.068,05 34.329,83 99.397,88 04 Spese di investimento 4.876,00 4.876,00

P 01 Visite e viaggi istruzione 306,26 17.350,92 17.657,18 15 Area a forte processo migrat. 6.585,90 5.879,55 12.465,45 18 Pedagogia 2.000,00 2.000,00 19 Benessere a scuola 1.791,09 1.409,41 3.200,50 20 Animazione musicale 3.515,40 5,18 3.520,58 21 Gioco sport a scuola 2.160,00 2.160,00 22 Recupero alunni in disagio 7.475,80 7.475,80 25 Minori 1.300,00 152,00 1.452,00 27 Giocallosport 868,00 868,00 29 Patentino ciclomotore 1.907,47 1.907,47 31 Frutta nelle scuole 0,21 448,00 448,21 33 Musicoterapia 960,00 960,00 34 Psicomotricità ritmica 200,00 610,00 810,00 35 Laboratorio musicale 3.300,00 1.679,99 4.979,99 36 Musica 2.904,00 2.904,00 37 Psicomotricità 2.100,00 2.100,00 38 I.N.V.A.L.S.I. 250,00 250,00 39 Ampliamento Offerta Formativa 1.523,41 1.523,41






40 Alunni Diversamente Abili 0,00 980,00 980,00 41 Pedagogista 0,00 2.000,00 2.000,00 42 Benessere e Scuola 0,00 1.684,50 1.684,50 43 Laboratorio Musicale I-II-III 0,00 1.114,20 1.114,20 44 Laboratorio Musicale IV-V 0,00 2.101,30 2.101,30 45 Doposcuola 0,00 700,00 700,00 46 Teatro 0,00 1.000,00 1.000,00 47 Animazione Musicale 0,00 3.570,00 3.570,00 48 Percorso Attività Motoria 0,00 800,00 800,00 49 Basket School 0,00 660,00 660,00 50 Propedeutica Musicale 0,00 2.530,00 2.530,00 51 Multisport 0,00 1.044,01 1.044,01 52 Psicomotricità 0,00 1.260,00 1.260,00

R 98 Fondo di riserva 365,00 365,00 TOTALI USCITE 144.287,79 145.151,61 289.439,40

Z01 28.241,31 28.241,31 TOTALE GENERALE 172.529,10 317.680,71

Le entrate effettivamente accertate al 31/12/2012 ammontano ad € 188.386,94 (a). Le spese effettivamente impegnate al 31/12/2012 ammontano ad € 215.556.76 (b). Il disavanzo di competenza al 31/12/2012 è quindi di € 27.169,82 (a-b). Andamento della gestione La gestione informatica del Programma Annuale è stata realizzata con l’applicativo on-line S.I.D.I. Bilancio, messo a disposizione e gestito dal M.I.U.R. e disponibile sul sito www. Istruzione.it. Con l’applicativo citato sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE Prima di procedere nell’illustrazione delle entrate, al fine di assicurare la necessaria trasparenza della gestione contabile dell’Istituto, è opportuno fornire alcune informazioni relative alle modalità di erogazione alle scuole dei fondi statali. Dall’esame del conto finanziario - Mod. H – risulta che la programmazione definitiva delle ENTRATE è stata di € 317.680,71 di cui accertate € 188.386,94. Sono stati riscossi € 182.497,39, mentre restano da riscuotere nell’anno 2013 € 5.889,55 che risultano indicati analiticamente nel Mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI. Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza. AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione effettivo al 31 dicembre 2011 L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2011 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto:






AGGR. VOCE DESCIZIONE PREVISIONE DEFINITIVA

SOMME IMPEGNATE

ECONOMIE

A 01 Funzionam. Amm.vo Gen.le 67.179,83 52.840,80 14.339,03 02 Funzionam. Didattico Gen.le 29.001,37 12.557,07 16.444,30 03 Spese di personale 166.645,51 137.487,46 29.158,05 04 Spese di investimento 16.126,90 10.074,20 6.052,70

P 01 Visite e viaggi istruzione 18.652,27 18.346,01 306,26 15 Area a forte processo migrat. 14.448,52 7.862,62 6.585,90 17 Potenziamento progetto musica 879,50 875,00 4,50 18 Pedagogia 3.000,00 995,91 2.004,09 19 Benessere a scuola 5.364,32 3.560,94 1.803,38 20 Animazione musicale 6.987,40 3.472,00 3.515,40 21 Gioco sport a scuola 4.065,00 1.905,00 2.160,00 22 Recupero alunni in disagio 14.031,68 6.555,88 7.475,80 23 Io, noi e gli altri 1.049,20 1.019,20 30,00 24 Percorso tradizionale di musica 3.350,00 3.350,00 0,00 25 Minori 3.300,00 2.000,00 1.300,00 26 Musica 4.000,00 4.000,00 0,00 27 Giocallosport 1.668,00 800,00 868,00 28 Laboratorio teatrale 1.579,66 1.092,00 487,66 29 Patentino ciclomotore 2.297,83 390,36 1.907,47 30 Potenziamento pr. beness. a sc. 580,00 559,10 20,90 31 Frutta nelle scuole 896,00 895,79 0,21 32 Sport per tutti 360,00 360,00 0,00 33 Musicoterapia 960,00 0,00 960,00 34 Psicomotricità ritmica 200,00 0,00 200,00 35 Laboratorio musicale 3.300,00 0,00 3.300,00 36 Musica 2.904,00 0,00 2.904,00 37 Psicomotricità 2.100,00 0,00 2.100,00 38 I.N.V.A.L.S.I. 250,00 0,00 250,00

R 98 Fondo di riserva 510,00 0,00 510,00 TOTALI USCITE 375,686,99 270.999,34 104.687,65

ZZ01 Dispon. Finanz. da Progr. 24.606,12 TOTALE A PAREGGIO A.d.A. 129.293,77

A.d.A. (Avanzo di Amministrazione) AGGREGATO 02/01 – Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria € 84.269,77 I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., come risulta dal seguente prospetto:

VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 01.01.2012 Dotazione Ordinaria a.f. 2012 43.235,33 06.03.2012 M.I.U.R. Finanziamento Spese Medico Legali 3.103,02 06.03.2012 M.I.U.R. Integrazione Dotazione ordinaria a.f. 2011 2.541,29






03.07.2012 Integrazione Dotazione Ordinaria 2012 – spese supplenze brevi e sal. 16.080,56 16.07.2012 Integrazione Dotazione Ordinaria 2011 – spese supplenze brevi e sal. 2.051,20 29.10.2012 Funzionamento Amm.vo (4/12) PA2012 3.589,33 08.11.2012 Integrazione Dotazione Ordinaria 2012 – spese supplenze brevi e sal. 5.886,17 08.11.2012 Dotazione Ordinaria Saldo Spese di Funzionamento 49,34 21.12.2013 Integrazione Dotazione Ordinaria 2012 – spese supplenze brevi e sal. 7.753,53 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 84.269,77 Le somme accertate € 84.269,77 sono state incassate per € 84.269,77 AGGREGATO 02/04 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati € 33.821,84 In questa voce sono state programmate e sono affluite tutte le somme extrabudget ministeriale e precisamente:

VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 06.03.2012 Assegnazione risorse per Ampliamento Offerta Formativa a.f. 2011 1.523,41 01.06.2012 Assegnazione Fondi per Formazione ed Aggiornamento 560,00 03.07.2012 Contributo Mensa e.f. 2011 20.171,88 27.09.2012 Area a Forte Processo Migratorio a.s. 2012/2013 5.879,55 21.12.2012 Progetto Dematerializzazione procedimenti Amministrativi 5.687,00

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 33.821,84 Le somme accertate € 33.821,84 sono state incassate per € 27.942,29. AGGREGATO 04/05 – Contributi Comune vincolati € 28.686,30 I sotto elencati finanziamenti, pervenuti da parte del Comune di San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano, sono stati iscritti in bilancio solo dopo la comunicazione del relativo stanziamento:

VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 23.02.2012 Comune San Giorgio s/Legnano – integrazione P.D.S. a.s. 2011-2012 2.000,00 01.06.2012 Comune San Giorgio s/Legnano – Assegnazione Contributo 1.440,00

16.102012 Comune San Giorgio s/Legnano – Acconto P.D.S. a.s. 2012-2013 ee-sgl

4.900,00

16.10.2012 Comune San Giorgio s/Legnano – Acconto P.D.S. a.s. 2012-2013 mm-sgl

3.700,00

18.10.2012 Comune San Vittore Olona Acconto Funzionamento a.s. 2012/2013 6.150,00 30.10.2012 Comune San Vittore Olona Acconto P.D.S. a.s. 2012/2013 10.496,30

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 28.686,30 Le somme accertate € 28.686,30 sono state incassate per € 28.686,30.






AGGREGATO 05/02 – Contributo da privati vincolati € 33.334,76

VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 31.12.2012 Contributo Genitori 33.334,76

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 33.334,76 La somma effettivamente accertata ed incassata è stata di € 33.334,76. Tutti i finanziamenti sopraelencati hanno interamente coperto le spese di realizzazione di varie attività didattiche (gite) e amministrative (assicurazione). AGGREGATO 5/3 – Altri contributi non vincolati € 779,04

VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 17.04.2012 Liquidazione chiusura c/c/p n.° 46634200 29,04 22.11.2012 Contributo D-express – Contributo anno 2012 (primo semestre) 750,00

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 779,04

Le somme accertate corrispondono alla previsione e sono state interamente riscosse. AGGREGATO 5/4 – Altri contributi vincolati € 7.076,08

VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 27.01.2012 Unicef – progetto PIGOTTE 937,80 07.02.2012 Assicurazione personale docente e non 864,50 03.07.2012 UNO Lombardia – Frutta nelle Scuole a.s. 2011/2012 448,00 20.07.2012 Bonvesin de la Riva- Pr. Alunni Diversamente Abili a.s. 2011-2012 980,00

24.07.2012 Personale Vario – Restituzione quota stipendio 05.2012 erroneamente pagato

37,08

26.09.2012 Unione Soprtiva Sangiorgese – giochi sportivi studenteschi anno 2012

2.000,00

29.10.2012 Edenred 380,00 14.12.2012 Milano Assicurazione 1.428,70

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 7.076,08 Le somme accertate corrispondono alla previsione e sono state riscosse € 7.066,08. AGGREGATO 07/1 – Altre entrate € 419,15 Sono entrate che rappresentano interessi maturati nel corso dell’ anno finanziario sul c/c bancario.






VOCI DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 25.01.2012 Interessi bancari attivi 129,20 12.04.2012 Interessi bancari attivi 119,98 16.07.2012 Interessi bancari attivi 115,63 16.10.2012 Interessi bancari attivi 54,34

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 419,15 Le somme accertate corrispondono alla previsione e sono state interamente riscosse.

ANALISI DELLE SPESE Dall’esame del Conto Finanziario - mod.H - risulta che le USCITE programmate risultano € 289.439,40 di cui € 215.556,76 impegnate. Sono stati pagati € 199.396,88 mentre restano da pagare € 16.159,88 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI PASSIVI. Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – mod. I - . il quale descrive, in modo analitico, per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Dall’esame di questi dati si determina l’Avanzo di Amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma Annuale dell’esercizio finanziario successivo.

RIEPILOGO DELLE SPESE

LE ATTIVITA’ Divisa nelle quattro voci di spesa che si elencano qui di seguito, l’aggregazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi che garantiscono le finalità istituzionali: • A1 - Funzionamento amministrativo generale; • A2 - Funzionamento didattico generale; • A3 - Spese di personale; • A4 - Spese di investimento; Spese per il funzionamento amministrativo – SCHEDA A/1 - € 72.729,43 Tali spese si riferiscono ai costi di gestione della Segreteria e dei servizi generali: carta, cancelleria, registri, materiali di pulizia, noleggio fotocopiatrici, spese bancarie, assicurazione, riviste contabili-amministrative, materiale sanitario, gestione programma di contabilità dell’istituto …. Tale scheda è stata finanziata da: - Comune di San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano; - Avanzo di Amministrazione; - Dotazione Ordinaria 2012; - Contributo Assicurazione anno 2012; - Assegnazione fondi per la formazione e l’aggiornamento; - altre entrate minori (Ditta d-express, interessi attivi…). La residua disponibilità finanziaria è pari ad € 22.653,47






Spese per il funzionamento didattico – SCHEDA A/2 € 25.944,49 La copertura di tali spese è stata possibile con i seguenti finanziamenti: - Comune di San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano; - Contributo genitori; - Avanzo di Amministrazione; - Unione Sortiva Sangiorgese; - Assegnazione fondi per la formazione e l’aggiornamento; - altre entrate minori (Unicef – Progetto Pigotte…...). Tali uscite si riferiscono ai costi di supporto all’attività didattica e precisamente: le spese per beni di consumo sono state sostenute per acquisto materiale di natura didattica e sono state finanziate con le entrate di cui sopra. La residua disponibilità finanziaria è pari ad € 13.325,57. Spese per il personale – SCHEDA A/3 € 99.397,88 Le spese sono state sostenute per liquidare i seguenti compensi:

DESCRIZIONE LORDO STATO Stipendio 99.397,88 99.397,88 La residua disponibilità finanziaria è pari ad € 5.714,15. Sono stati effettuati tutti i pagamenti relativi alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali sia a carico del dipendente che a carico dell’amministrazione. In questo aggregato sono gravate le spese previste sia per gli emolumenti fissi e continuativi nonchè le ritenute e gli oneri riflessi ad essi legati. Si evidenzia che: 1. per ciò che attiene gli emolumenti corrisposti per supplenze brevi e saltuarie sono state predisposte regolarmente e nei tempi indicati dalla normativa vigente la dichiarazione IRAP e quella relativa ai modelli 770. A tutti i lavoratori sono stati rilasciati i modelli CUD 2013, redatti secondo la norma; 2. sono stati regolarmente inviati per via telematica i modd. DM10 ed EMENS all’INPS (ovvero UNIEMENS) e DMA all’INPDAP. 3. relativamente alla corresponsione dei compensi accessori liquidati al personale interno (anche attraverso altri progetti di spesa) è stato redatto il Conguaglio Contributivo (cosiddetto PRE96) regolarmente inviato al M.E.F. ai fini del conguaglio contributivo e fiscale. Il finanziamento per tali voci di spesa è avvenuto da parte di: - Finanziamento Ministeriale; - Avanzo di Amministrazione.






Spese d’investimento – SCHEDA A/4 - € 4.876,00 Con i finanziamenti previsti per le spese di investimento si è provveduto all’acquisto di:

1. 2.587,52 - lavagna interattiva, vido-proiettore e pc portatile mm_svo (SI SOLUZIONE INFORMATICA - Fatt. 2056 del 29.06.2012);

2. 1.176,00 - n.° 2 microscopi mm_svo (MEGA LIBRI - Fatt. 4583 del 27.09.2012). La residua disponibilità finanziaria è pari ad € 1.112,48 I PROGETTI P 01 – Visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva

Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato

Residui Disponibilità

P01 17.657,18 17.657,18 16.642,72 16.642,72 1.014,46 Risorse umane: corpo docente e ata; classi coinvolte: tutte le classi dei diversi ordini di scuola; obiettivi programmati e raggiunti: favorire la crescita culturale e la socializzazione, il rispetto delle norme di convivenza civile; costi: pagamento fatture direttamente emesse dalla società che fornisce il servizio di noleggio e pagamento di biglietti di ingresso e delle visite guidate; fonti di finanziamento: contributo versato dai genitori; P 15 – Area a forte processo migratorio


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P15 12.465,45 4.777,70 7.687,75 5.579,86 5.579,86 6.885,59 Risorse umane: personale esperto esterno (associazione no-profit) e personale interno (docenti); classi coinvolte: il progetto è stato realizzato coinvolgendo gli alunni stranieri di tutti gli ordini di scuola; obiettivi programmati e raggiunti: favorire l’inserimento e l’integrazione alunni stranieri nel nuovo contesto didattico-culturale; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato e pagamento compenso accessorio al personale interno; fonti di finanziamento: impiego risorse finanziarie statali con vincolo di destinazione a.s. 2012/2013 ed economie aa.pp.; l’Ufficio Scolastico Territoriale per la Lombardia con comunicazione del 14.09.2012 n.° prot. 12287 ha dato istruzione alle scuole di non procedere all’utilizzo del finanziamento ricevuto (€ 5.879,55 esercizio finanziario 2012) fino a nuova disposizione P 18 – Pedagogia mm_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P18 2.000,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 9,21






Risorse umane: personale esperto esterno (pedagogista); classi coinvolte: sono state coinvolte le classi in cui sono presenti alunni diversamente abili; obiettivi programmati: favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili, supportare il corpo docente nell’attività di orientamento e di formazione delle classi; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Giorgio su Legnano a.s. 2011/2012. P 19 – Benessere a scuola ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P19 3.200,50 3.200,50 3.188,79 3.188,79 11,71 Risorse umane: personale esperto esterno (pedagogista); classi coinvolte: il progetto è stato realizzato coinvolgendo tutte le classi; obiettivi programmati e raggiunti: realizzare un progetto di “continuità” per favorire il passaggio della scuola dell’infanzia a quella primaria; promuovere la conoscenza e la presentazione di sé all’interno di un gruppo; verifica: è stata svolta una costante attività di monitoraggio dell’azione dell’esperto esterno con l’attività didattica condotta dalle insegnanti; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Giorgio su Legnano a.s. 2011/2012. P 20 – Animazione musicale aa_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P20 3.520,58 3.520,58 3.520,58 3.520,58 0,00 Risorse umane: personale esperto esterno; classi coinvolte: il progetto è stato realizzato coinvolgendo tutte le classi; obiettivi programmati e raggiunti: realizzare un laboratorio musicale grazie al quale stimolare i bambini verso un approccio nuovo ed alternativo alla musica; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Vittore Olona a.s. 2011/2012. P 21 – Gioco sport a scuola ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P21 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Risorse umane: personale esperto esterno (associazione sportiva dilettantistica); classi coinvolte: il progetto è stato realizzato coinvolgendo n.° 11 classi; obiettivi programmati e raggiunti: gli obiettivi perseguiti variano a seconda della classe (prime, seconde, terze, quarte e quinte) interessata; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Vittore Olona a.s. 2011/2012.






P 22 – Recupero alunni in disagio mm_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P22 7.475,80 4.574,86 2.900,94 4.574,86 4.574,86 2.900,94 Risorse umane: personale docente interno; alunni coinvolti: alunni delle classi prime, ripetenti o in difficoltà di apprendimento; obiettivi programmati e raggiunti: i risultati raggiunti sono in alcuni casi apprezzabili; in altri casi non soddisfacenti anche per cause legate ad assenze degli alunni stessi; costi: pagamento compenso accessorio; fonti di finanziamento: P.D.S. San Vittore Olona a.s. 2012/2013 ed economie aa.pp. P 25 – Minori mm_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P25 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 Risorse umane: personale esperto esterno (associazione no-profit); classi coinvolte: sono state coinvolte tutte le classi; obiettivi programmati: prevenire la dispersione scolastica, aiutare gli alunni della scuola mediante sostegno didatico, creare momenti di socializzazione e di aggregazione; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Giorgio su Legnano a.s. 2011/2012; P 27 – Giocallosport aa_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P27 868,00 868,00 868,00 868,00 0,00 Risorse umane: personale esperto esterno (associazione sportiva dilettantistica); classi coinvolte: il progetto è stato realizzato coinvolgendo n.° 4 classi per un totale di 60 bambini di 5 anni; obiettivi programmati e raggiunti: scoprire le potenzialità del proprio corpo con particolare riguardo ai 5 sensi, aumentare le capacità di controllo degli schemi posturali di base, potenziare l’autocontrollo in funzione del gioco motorio di gruppo ecc..; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Vittore Olona a.s. 2011/2012. P 29 – Patentino ciclomotore


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P29 1.907,47 1.907,47 0,00 0,00 1.907,47 Risorse umane: ---------; classi coinvolte: --------;






obiettivi programmati e raggiunti: ---------; verifica: ----------------; costi: -------------------; fonti di finanziamento: risorse finanziarie statali con vincolo di destinazione. P 31 – Frutta nelle scuole


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P31 448,21 448,21 447,90 447,90 0,31 Risorse umane: personale Collaboratore Scolastico; classi coinvolte: tutte le classi della scuola primaria “Rodari” di San Giorgio su Legnano; obiettivi programmati e raggiunti: promuovere l’uso ed il consumo della frutta quale espressione di una buona educazione alimentare; costi: compensi accessori corrisposti ai Collaboratori Scolastici coinvolti; fonti di finanziamento: finanziamento statale con vincolo di destinazione. P 33 – Musicoterapia ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P33 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 Risorse umane: esperto esterno; classi coinvolte: alunni diversamente abili; obiettivi programmati e raggiunti: --------; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: impiego risorse finanziarie statali con vincolo di destinazione ricevute dalla S.M.S. “Bonvesin de la Riva”. P 34 – Psicomotricità-ritmica ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P34 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 Risorse umane: esperto esterno; obiettivi programmati: il progetto vede quali destinatari gli alunni delle scuole primarie “Rodari” di San Giorgio su Legnano. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi l’occasione di esprimersi con il movimento del corpo in una età in cui è ancora importante scaricare le proprie energie con un’attività fisica; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Giorgio su Legnano a.s. 2011/2012;






P 35 – Laboratorio Musicale ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P35 4.979,99 4.979,99 4.979,99 4.979,99 0,00 Risorse umane: personale esperto esterno; classi coinvolte: sono state coinvolte tutte le classi con un numero di ore differenziato; obiettivi programmati: arricchimento culturale attraverso un percorso musicale che si è tradotto nella realizzazione di un spettacolo musicale; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Giorgio su Legnano a.s. 2011/2012; P 36 – Musica ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P36 2.904,00 2.904,00 2.902,79 2.902,79 1,21 Risorse umane: esperto esterno (complesso bandistico); obiettivi programmati e raggiunti: il progetto vede quali destinatari gli alunni delle scuole primarie “Carducci” di San Vittore Olona. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi l’occasione di conoscere il mondo della musica. costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Vittore Olona a.s. 2011/2012. P 37 – Psicomotricità ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P37 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Risorse umane: esperto esterno; obiettivi programmati e raggiunti: Affinamento delle capacità di percezione e controllo del corpo finalizzate all’utilizzo delle potenzialità mimico-gestuale. Attivare atteggiamenti di ascolto-conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti con gli altri; costi: pagamento fattura emessa da esperto incaricato; fonti di finanziamento: P.D.S. San Vittore Olona a.s. 2011/2012. P 38 – I.N.V.A.L.S.I.


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P38 250,00 250,00 243,51 243,51 6,49 Risorse umane: vice – preside; obiettivi programmati: progetto europeo di valutazione sistema di istruzione; costi: compenso accessorio pagato alla vice-preside; fonti di finanziamento: finanziamento statale vincolato.






P 39 – Ampliamento Offerta Formativa


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P39 1.523,41 1.523,41 470,08 470,08 1.053,33 Risorse umane: personale interno; obiettivi programmati e raggiunti: realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e della qualità del servizio scolastico erogato. Gli interventi agiscono su: struttura, organizzazione, competenze del personale, ampliamento dell’offerta formativa, delle risorse ecc…; costi: è stato acquistato materiale di facile consumo ad uso didattico e di primo soccorso; fonti di finanziamento: M.I.U.R. a.s. 2011/2012 – finanziamento statale non vincolato. P 40 – Alunni Diversamente Abili


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P40 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: favorire l’emergere di potenzialità individuali che rafforzano l’autostima personale e contribuiscano alla comunicazione della socializzazione ….; costi: costi non ancora sostenuti; fonti di finanziamento: Bonvesin de la Riva. a.s. 2012/2013 – finanziamento statale vincolato. P 41 – Pedagogista mm_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P41 2.000,00 2.000,00 930,89 930,89 1.069,11 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: inserimento ed integrazione degli alunni diversamente abili; attività di orientamento e formazione delle classi… costi: pagamento fatture emesse dall’esperto esterno fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Giorgio su Legnano a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 42 – Benessere a scuola ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P42 1.684,50 1.684,50 1.591,87 1.591,87 92,63 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: promuovere il benessere psico-fisico a scuola. Seguire i passaggi dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria…; costi: pagamento fatture emesse dall’esperto esterno;






fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Giorgio su Legnano a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato P 43 – Laboratorio Musicale I-II-III ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P43 1.114,20 1.114,20 1.114,20 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: discriminare ed interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. Creare un’identità sonora e musicale…; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Giorgio su Legnano a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 44 – Laboratorio Musicale IV-V ee_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P44 2.101,30 2.101,30 2.101,30 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: discriminare ed interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. Creare un’identità sonora e musicale…; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Giorgio su Legnano a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 45 – Doposcuola mm_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P45 700,00 700,00 700,00 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: prevenire la dispersione scolastica; creare momenti di aggregazione e di socializzazione….; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Giorgio su Legnano a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 46 – Teatro mm_sgl


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P46 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00






Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: riflettere sulla propria cultura ed identità personale ed avvicinarsi alla cultura degli altri popoli ….; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Giorgio su Legnano a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 47 – Animazione Musicale aa_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P47 3.570,00 3.570,00 0,00 0,00 3.570,00 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: valorizzare l’attività musicale fra bambini tra i 3 e i 6 anni; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Vittore Olona a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 48 – Percorso Attività Motoria aa_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P48 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: valorizzare l’attività fisica fra bambini tra i 3 e i 6 anni quale attività parallela a quella didattica …; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Vittore Olona a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 49 – Basket School ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P49 660,00 660,00 0,00 0,00 660,00 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: formare un’adeguata cultura sportiva dilettantistica ….; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Vittore Olona a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 50 – Propedeutica Musicalel ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P50 2.530,00 2.530,00 0,00 0,00 2.530,00






Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: …. La musica parla al cuore dell’uomo, del bambino….; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Vittore Olona a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 51 – Multisport ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P51 1.044,01 1.044,01 0,00 0,00 1.044,01 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: realizzare un’attività di educazione motoria centrata sulla dimensione socializzante-sportiva ….; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Vittore Olona a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. P 52 – Psicomotricità ee_svo


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P52 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 Risorse umane: personale esterno; obiettivi programmati e raggiunti: favorire esperienze che contribuiscano ad accrescere nel bambino il senso di appartenenza al gruppo e rinforzare la propria individualità…; costi: pagamenti non ancora effettuati; fonti di finanziamento: Piano Diritto allo Studio San Vittore Olona a.s. 2012/2013 – finanziamento vincolato. Totale progetti


Spese di personale

Beni di consumo

Servizi esterni

Totale pagato

Totale impegnato


P 86.126,60 10.050,77 3.430,88 72.644,95 55.414,63 55.414,63 30.711,97 Aggregato R – FONDO DI RISERVA In sede di stesura del Programma Annuale a.f. 2012 era stata prevista la somma di € 365,00. In corso d’esercizio non è stato effettuato alcun prelevamento. Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 2012

TOT A1 Contributo cedole Comune s.v.o. 1.000,00






Contributo Volontario D-Express uso amm.vo 300,00

Interessi Attivi Bancari 141,50

Avanzo Dotazione Ordinaria 2010 1.116,60

Sicurezza (L. 626) 1.524,45

0,00

Totale 4.082,55

Av. Pr. Libro 614,00

Av. Pr. En. Fut. 350,00

Interessi Attivi 92,30

Av. V. Consuntivo 2009 da Contributi Privati pro-didattica anni precedenti 261,70

Patentino Ciclomotore 1.000,00

Pr. Scuola Aperta 144,30

Formazione 1.400,00

Pr. Sc. Aperta + Area a Forte processo Migratorio 2.144,13

Av. da A2A 1.377,57

Avanzo C.V.A. ee_svo a.s. 2009-2010 595,96

Avanzo C.V.A. mm_svo a.s. 2009-2010 264,03

Avanzo P.D.S. ee_svo a.s. 2009-2010 708,10

Avanzo P.D.S. mm_svo a.s. 2009-2010 58,18

Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2009-2010 4,26

Avanzo P.D.S. mm_svo a.s. 2009-2010 P02 “Cucina” 99,20 Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2009-2010 P14 “Educare con la musica” + P03 “Benessere a scuola” 177,76

Avanzo P.D.S. mm_sgl a.s. 2009-2010 P5 “Pedagogia” 21,56

A2

Totale 9.313,05

Incarichi Specifici 1.555,02

Funzioni Strum. / H. Eccedenti 3.370,95

Radiazione residui passivi 3.628,29

A3

Totale 8.554,26

Av Pr. En. Fut. 700,00

Contributo Volontario D-Express uso amm.vo 27,08

Av. Non Vincolato 2009 3.858,23

Avanzo P.D.S. mm_svo a.s. 2010-2011 921,84

A4

Avanzo progetto handicap Bonvesin de la Riva 4,00






Avanzo finanziamento M.I.U.R. per acquisto L.I.M. 250,86

Totale 5.762,01

Avanzo L.440 a.s. 2009-2010 ee_sgl P17 “Potenziamento progetto musica” 4,50

P17

Totale 4,50

Avanzo P.D.S. mm_sgl a.s. 2010-2011 P18 “Pedagogia” 4,09

P18

Totale 4,09

Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2010-2011 P19 “Benessere a scuola” 12,29

P19

Totale 12,29

Avanzo P.D.S. aa_svo a.s. 2010-2011 P28 “Laboratorio teatrale” 487,66

P28

Totale 487,66

Avanzo L.440 a.s. 2009-2010 ee_sgl P17 “Potenziamento progetto benessere a scuola” 20,90

P30

Totale 20,90

Totale Genarale 28.241,31 Nel corso dell’anno finanziario, lo stanziamento previsto in sede di programmazione annuale nella disponibilità finanziaria da programmare ha subito una variazione; RESIDUI ATTIVI-PASSIVI Dall’esame del Conto Consuntivo e del mod. L si riscontra quanto segue: - RESIDUI ATTIVI al 31.12.2012 € 102.177,88 così suddivisi: anno 2008 € 57.325,56; anno 2009 € 38.962,77; anno 2012 € 5.889,55.

DESCRIZIONE IMPORTO 01.01.2012 Residui iniziali + 153.611,81 Residui riscossi - 57.083,48 Residui radiati - 240,00 Residui d’esercizio + 5.889,55






31.12.2012 Totale residui al 31.12.2012 = 102.177,88 RESIDUI PASSIVI - RESIDUI PASSIVII al 31.12.2012 € 143.257,87 così suddivisi: anno 2008 € 104.686,99; anno 2009 € 22.411,00; anno 2012 € 16.159,88.

DESCRIZIONE IMPORTO 01.01.2012 Residui iniziali + 130.874,37 Residui pagati - 2.265,81 Residui radiati - 1.510,57 Residui d’esercizio + 16.159,88 31.12.2012 Totale residui al 31.12.2012 = 143.257,87 SALDO CASSA Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta essere di € 144.474,51. Tale saldo concorda con le risultanze dell’Istituto Cassiere e del Giornale di Cassa. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2012 ammonta ad € 103.394,52 che si porta a nuovo esercizio.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.F. 2012

AGGR. VOCE DESCIZIONE PREVISIONE DEFINITIVA

SOMME IMPEGNATE

ECONOMIE

A 01 Funzionam. Amm.vo Gen.le 72.729,43 50.075,96 22.653,47 02 Funzionam. Didattico Gen.le 25.944,49 12.618,92 13.325,57 03 Spese di personale 99.397,88 93.683,73 5.714,15 04 Spese di investimento 4.876,00 3.763,52 1.112,48

P 01 Visite e viaggi istruzione 17.657,18 16.642,72 1.014,46 15 Area a forte processo migr. 12.465,45 5.579,86 6.885,59 18 Pedagogia 2.000,00 1.990,79 9,21 19 Benessere a scuola 3.200,50 3.188,79 11,71 20 Animazione musicale 3.520,58 3.520,58 0,00 21 Gioco sport a scuola 2.160,00 2.160,00 0,00 22 Recupero alunni in disagio 7.475,80 4.574,86 2.900,94 25 Minori 1.452,00 1.452,00 0,00 27 Giocallosport 868,00 868,00 0,00 29 Patentino Ciclomotore 1.907,47 1.907,47 31 Frutta nelle Scuole 448,21 447,90 0,31 33 Musicoterapia 960,00 960,00 0,00 34 Psicomotricità Ritmica 810,00 810,00 0,00 35 Laboratorio Musicale 4.979,99 4.979,99 0,00






36 Musica 2.904,00 2.902,79 1,21 37 Psicomotricità 2.100,00 2.100,00 0,00 38 I.N.V.A.L.S.I. 250,00 243,51 6,49 39 Ampliamento Offerta Formativa 1.523,41 470,08 1.053,33 40 Alunni Diversamente Abili 980,00 980,00 41 Pedagogista 2.000,00 930,89 1.069,11 42 Benessere a Scuola 1.684,50 1.591,87 92,63 43 Laboratorio Musicale I-II-III 1.114,20 1.114,20 44 Laboratorio Musicale IV-V 2.101,30 2.101,30 45 Doposcuola 700,00 700,00 46 Teatro 1.000,00 1.000,00 47 Animazione Musicale 3.570,00 3.570,00 48 Percorso Attività Motoria 800,00 800,00 49 Basket School 660,00 660,00 50 Propedeutica Musicale 2.530,00 2.530,00 51 Multisport 1.044,01 1.044,01 52 Psicomotricità 1.260,00 1.260,00 Fondo di Riserva 365,00 365,00 totale 289.439,40 215.556,76 73.882,64

ZZ01 – Dispon. Finanz. da Progr.

+ 28.241,31

Variazione Residui Passivi + 1.510,57 Variazione Residui Attivi - 240,00 Totale a Pareggio = 103.394,52

A.d.A. (Avanzo di Amministrazione) ATTIVITA’ NEGOZIALE Nel corso dell’esercizio finanziario 2012 sono stati stipulati n. 22 contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o con ditte. Detti contratti sono stati registrati nell’apposito registro. PARTITE DI GIRO La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.. Le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00, anticipato alla D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I e N – attività A01-99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J new al punto 2 – lett. b) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 – lett. b) nell’ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.






ESAME DEL CONTO PATRIMONIALE VARIAZIONI

IN AUMENTO CATEGORIA BENI MOBILI

CONSISTENZA INIZIALE AL

01.01.2012 ACQUISTI

CON FONDI STATALI

ALTRE FONTI

IN DIMINUIZIONE

CONSISTENZA FINALE AL 31.12.2012

65 2 10 57

CATEGORIA I: Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centro meccanografici: (beni in uso negli uffici) 8.489,16 570,64 2.007,28 7.052,52

2468 458 2010 CATEGORIA II: libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali costituenti la dotazione degli uffici 7.960,69 1.219,55 6.741,14

610 15 331 294

CATEGORIA III: materiale scientifico di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche didattiche, attrezzature sanitarie (sussidi didattici) 36.836,31 10.878,34 10.864,25 36.850,40

TOTALE GENERALE 53.286,16 11.448,98 14.091,08 50.644,06

VARIAZIONE

IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE Crediti -Residui Attivi 153.611,81 51.433,93 102.177,88

VARIAZIONE IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE

Depositi presso istituto cassiere

106.556,33 239.580,87 201.662,69 144.474,51

TOT. DIS. ATT. 260.168,14 239.580,87 253.096,62 246.652,39

TOT. ATTIVO 313.454,30 251.029,85 267.187,70 297.296,45

Residui Passivi 130.874,37 12.383,50 143.257,87 Con. Patrimon. 182.579,93 - 28.541,35 154.038,58 TOT. PASSIVO 313.454,30 - 16.157,85 297.296,45 Tale conto mette in evidenza la situazione inventariale all’inizio e alla fine dell’esercizio, integrata dai dati della consistenza dei fattori finanziari attivi e passivi.






Rileva la consistenza dei vari elementi all’inizio dell’esercizio, espone le variazioni verificatesi nel corso dell’anno finanziario e giunge alla determinazione della consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva. In data 01.12.2011, il M.I.U.R. ha emanato la nota prot. n.° 0008910 del 02.12.2011 avente ad oggetto “istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche statali”. Per effetto delle operazioni di rinnovo inventariale, l’anno 2012 si apre con un nuovo inventario che presenta i ss. elementi di novità:

- le Catt. I e III sono state accorpate sotto un’unica voce prevedendo un’unica numerazione: “beni mobili”;

- la Cat. II è ora denominata “libri e materiale bibliografico”; - nella Cat. II n.° 36 beni sono stati classificati come beni non inventariabili (bollettini ufficiali); - in tutte le categorie sono stati classificati come inutilizzabili beni per i quali la commissione tecnica

ha proposto il discarico inventariale al Consiglio d’Istituto ed al Dirigente Scolastico ( Cat. I n.° 10 beni, Cat. II n.° 458 beni e Cat. III n.° 331 beni).

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 29.05.2012 ha approvato il discarico inventariale dei beni indicati e le Amministrazioni Comunali, a seguito della nostra richiesta, hanno provveduto allo smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche comunali.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DI CONTI ECONOMICI

Il modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare la vita dell’istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

RIEPILOGO per CONTI

ECONOMICI Esercizio finanziario 2012

Mod. N

(art.19) Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo

e totale spese

impegnate

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO (b) % DI UTILIZZO

(b/a)*100 01 Personale 102.721,66 47,65 02 Beni di consumo 24.418,53 11,33 03 Prestazioni di servizi da terzi 83.383,69 38,68 04 Altre spese 1.269,36 0,59 06 Beni d’investimento 3.763,52 1,75 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi TOTALE GENERALE (a) 215.556,76 100,00

CONCLUSIONI Si dichiara che: 1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 2. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;






3. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto Cassiere;

4. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale; 5. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto

dalla legge 675/1996; 6. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti,

trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

7. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; 8. non vi sono state gestioni fuori bilancio. Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell’azione amministrativa, didattica e progettuale che l’Istituto Comprensivo ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del P.O.F. che hanno come priorità: 1. la formazione globale del futuro cittadino; 2. l’acquisizione delle conoscenze e degli apprendimenti per ogni alunno nel rispetto dei suoi tempi e delle

sue potenzialità; 3. la formazione della persona e della cultura personale; 4. la collaborazione scuola-famiglia per un percorso unico di intenti e di priorità di valori condivisi; 5. il rapporto scuola-territorio.

Pertanto - premesso quanto sopra; - considerato che l’istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di

finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, di altre Istituzioni e dal contributo di privati;

- considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione

si propone

al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto l’approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012.

San Vittore Olona, 10.03.2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Armando DE LUCA)





Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 422743 � 512361 MIAA84500R Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 515395 � 511774 MIEE845013 Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 400966 � 414642 MIEE845013 Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 516678 � 422057 MIMM845012 Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 401126 � 400981 MIMM845023

DICHIARAZIONE

- VISTI gli atti d’ufficio;

- VISTO l’art. 20 del D.I del 28.05.1975 sulle “Istruzioni Amministrativo Contabili per i circoli

didattici, gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici”;

SI DICHIARA la non esistenza di GESTIONI EXTRA-BILANCIO durante l’Esercizio Finanziario 2012. San Vittore Olona, 10.03.2013 IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Domenica VENTRE (Prof. Armando DE LUCA)

Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2012

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazionepresunto

129.293,77 129.293,77

01 Non vincolato 37.725,96 37.725,96

02 Vincolato 91.567,81 91.567,81

02 Finanziamenti dello Stato 118.091,61 118.091,61 112.212,06 5.879,55

01 Dotazione ordinaria 84.269,77 84.269,77 84.269,77

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 33.821,84 33.821,84 27.942,29 5.879,55

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali oda altre istituzioni pubbliche

28.686,30 28.686,30 28.686,30

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 28.686,30 28.686,30 28.686,30

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 41.189,88 41.189,88 41.179,88 10,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 33.334,76 33.334,76 33.334,76

03 Altri non vincolati 779,04 779,04 779,04

04 Altri vincolati 7.076,08 7.076,08 7.066,08 10,00

06 Proventi da gestionieconomiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 419,15 419,15 419,15

08 Mutui

Totale entrate 317.680,71 188.386,94 182.497,39 5.889,55 129.293,77

Disavanzo di competenza 27.169,82Totale a pareggio 215.556,76

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARDUCCI SAN VITTORE OLONA

20028 SAN VITTORE OLONA (MI) VIA DON MAGNI 2 C.F. 84004470153 C.M. MIIC845001

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Mod H (art. 6 c. 1)


SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -


A Attività 202.947,80 160.142,13 143.982,25 16.159,88 42.805,67

01 Funzionamento amministrativogenerale

72.729,43 50.075,96 49.545,63 530,33 22.653,47

02 Funzionamento didattico generale 25.944,49 12.618,92 12.369,83 249,09 13.325,57

03 Spese di personale 99.397,88 93.683,73 78.303,27 15.380,46 5.714,15

04 Spese d'investimento 4.876,00 3.763,52 3.763,52 1.112,48

05 Manutenzione edifici

P Progetti 86.126,60 55.414,63 55.414,63 30.711,97

01 Visite e Viaggi di Istruzione 17.657,18 16.642,72 16.642,72 1.014,46

15 Area a Forte Processo Migratorio 12.465,45 5.579,86 5.579,86 6.885,59

18 Pedagogia mm_sgl 2.000,00 1.990,79 1.990,79 9,21

19 Benessere a Scuola ee_sgl 3.200,50 3.188,79 3.188,79 11,71

20 Animazione Musicale aa_svo 3.520,58 3.520,58 3.520,58

21 Gioco Sport a Scuola ee_svo 2.160,00 2.160,00 2.160,00

22 Recupero Alunni in Disagiomm_svo

7.475,80 4.574,86 4.574,86 2.900,94

25 Minori mm_sgl 1.452,00 1.452,00 1.452,00

27 Giocallosport aa_Svo 868,00 868,00 868,00

29 Patentino Ciclomotore 1.907,47 1.907,47

31 Frutta nelle Scuole 448,21 447,90 447,90 0,31

33 Musicoterapia ee_sgl 960,00 960,00 960,00

34 Psicomotricità - Ritmica ee_sgl 810,00 810,00 810,00

35 Laboratorio Musicale ee_sgl 4.979,99 4.979,99 4.979,99

36 Musica ee_svo 2.904,00 2.902,79 2.902,79 1,21

37 Psicomotricità ee_svo 2.100,00 2.100,00 2.100,00

38 I.N.V.A.L.S.I. "Iea Timss e Pirls2011"

250,00 243,51 243,51 6,49

39 Amplimento Offerta Formativa L.440/1997

1.523,41 470,08 470,08 1.053,33

40 Alunni Diversamente Abili 980,00 980,00

41 Pedagogista mm_sgl 2.000,00 930,89 930,89 1.069,11

42 Benessere a scuola ee_sgl 1.684,50 1.591,87 1.591,87 92,63

43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl 1.114,20 1.114,20

44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl 2.101,30 2.101,30

45 Doposcuola mm_sgl 700,00 700,00

46 Teatro mm_sgl 1.000,00 1.000,00

47 Animazione Musicale aa_svo 3.570,00 3.570,00

48 Parcorso Attività Motoria aa_svo 800,00 800,00

49 Basket School ee_svo 660,00 660,00

50 Propedeutica Musicale ee_svo 2.530,00 2.530,00

51 Multisport ee_svo 1.044,01 1.044,01

52 Psicomotricità ee_Svo 1.260,00 1.260,00

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi




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Mod H (art. 6 c. 1)


SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -


G Gestioni economiche

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 365,00 365,00

98 Fondo di riserva 365,00 365,00

Totale spese 289.439,40 215.556,76 199.396,88 16.159,88 73.882,64

Avanzo di competenza 0,00Totale a pareggio 215.556,76

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.Dott.ssa Domenica VENTRE

Proposto dalla Giunta Esecutiva ilIL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO




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Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 106.556,33

di cui (*) Euro 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza Euro 182.497,39


b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 57.083,48


3 Totale Euro 346.137,20 (1+2)


4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza Euro 199.396,88


b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 2.265,81


5 - Fondo di cassa Euro 144.474,51 (3-4)


B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio Euro 5.889,55

6 - Attividegli anni precedenti Euro 96.288,33 Euro 102.177,88


7 - Passividegli anni precedenti Euro 127.097,99 Euro 143.257,87

8 - Differenza Euro -41.079,99 (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 103.394,52 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 188.386,94

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 215.556,76

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro -27.169,82 (10-11)

Data 11/02/2013

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999





Modello J new

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 106.556,33

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 182.497,39

b) in partita di giro Euro 700,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 57.083,48

3 - Somma Euro 240.280,87 (a+b+c)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 199.396,88

b) in partita di giro Euro 700,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 2.265,81

5 - Somma Euro 202.362,69 (a+b+c)

6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 144.474,51 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio


7 - Attividegli anni precedenti Euro 96.288,33 Euro 102.177,88


8 - Passividegli anni precedenti Euro 127.097,99 Euro 143.257,87

9 - Differenza Euro -41.079,99 (7-8)

10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 103.394,52 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 188.386,94

12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 215.556,76

13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro -27.169,82 (11-12)

Data 11/02/2013





Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 14.849,03 -328,51 14.520,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 2.845,23 0,00 2.845,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 12.003,80 -328,51 11.675,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 6.960,33 32.721,53 39.681,86 39.681,86 39.681,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 6.960,33 6.741,69 13.702,02 13.702,02 13.702,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Dotazione Ordinaria M.I.U.R. 6.960,33 6.741,69 13.702,02 13.702,02 13.702,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 25.979,84 25.979,84 25.979,84 25.979,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 0,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2 - COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 0,00 9.957,90 9.957,90 9.981,04 9.981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 0,00 6.885,66 6.885,66 6.908,80 6.908,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Genitori Sc. Sec. mm_svo 0,00 1.107,86 1.107,86 1.131,00 1.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Genitori Sc. Sec. mm_sgl 0,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Genitori Sc. Infanzia aa_svo 0,00 962,80 962,80 962,80 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Genitori Sc. Primaria ee_svo 0,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Genitori Sc. Primaria ee_sgl 0,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 0,00 779,04 779,04 779,04 779,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 0,00 2.293,20 2.293,20 2.293,20 2.293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 0,00 419,15 419,15 419,15 419,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 0,00 419,15 419,15 419,15 419,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 21.809,36 50.920,07 72.729,43 58.232,05 58.232,05 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

99 Partite di giro 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2012

Progetto/attivitàA 01 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 1 di 2


Data 08/01/2013







Pag. 2 di 2





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 14.545,25 -2.292,89 12.252,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 6.639,42 -2.292,89 4.346,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 7.905,83 0,00 7.905,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 439,04 439,04 439,04 439,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 439,04 439,04 439,04 439,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 2.072,29 2.072,29 2.072,29 2.072,29 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 0,00 2.072,29 2.072,29 2.072,29 2.072,29 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

2 - COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 0,00 632,29 632,29 632,29 632,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





3 - Genitori Sc. Infanzia aa_svo 0,00 1.399,50 1.399,50 1.399,50 1.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



04 Altri vincolati 0,00 2.937,80 2.937,80 2.937,80 2.937,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013





Progetto/attivitàA 02 Funzionamento didattico generale

Pag. 1 di 2








Pag. 2 di 2





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 29.158,05 0,00 29.158,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 29.158,05 0,00 29.158,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 35.910,00 34.292,75 70.202,75 70.202,75 70.202,75 0,00 127.767,11 104,78 127.662,33 127.662,33

01 Dotazione ordinaria 35.910,00 34.292,75 70.202,75 70.202,75 70.202,75 0,00 103.614,18 0,00 103.614,18 103.614,18

1 - Dotazione Ordinaria M.I.U.R. 35.910,00 34.292,75 70.202,75 70.202,75 70.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,93 104,78 24.048,15 24.048,15

05 Contributi da Privati 0,00 37,08 37,08 37,08 37,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 0,00 37,08 37,08 37,08 37,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 65.068,05 34.329,83 99.397,88 70.239,83 70.239,83 0,00 127.767,11 104,78 127.662,33 127.662,33

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàA 03 Spese di personale

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 4.876,00 0,00 4.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 4.876,00 0,00 4.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàA 04 Spese d'investimento

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 306,26 0,00 306,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 306,26 0,00 306,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,00 0,00 601,00 601,00

05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,00 0,00 601,00 601,00








04 Altri vincolati 0,00 380,00 380,00 380,00 370,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Totale entrate progetto 306,26 17.350,92 17.657,18 17.327,78 17.317,78 10,00 601,00 0,00 601,00 611,00

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 01 Visite e Viaggi di Istruzione

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 6.585,90 0,00 6.585,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 5.879,55 5.879,55 5.879,55 0,00 5.879,55 0,00 0,00 0,00 5.879,55

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 5.879,55 5.879,55 5.879,55 0,00 5.879,55 0,00 0,00 0,00 5.879,55

Totale entrate progetto 6.585,90 5.879,55 12.465,45 5.879,55 0,00 5.879,55 0,00 0,00 0,00 5.879,55

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 15 Area a Forte Processo Migratorio

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 18 Pedagogia mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.791,09 1.409,41 3.200,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 0,00 1.409,41 1.409,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.791,09 0,00 1.791,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Totale entrate progetto 1.791,09 1.409,41 3.200,50 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 19 Benessere a Scuola ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 3.515,40 0,00 3.515,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 Famiglie vincolati 0,00 5,18 5,18 5,18 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 20 Animazione Musicale aa_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 21 Gioco Sport a Scuola ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 7.475,80 0,00 7.475,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



01 Non vincolato 0,00 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Totale entrate progetto 1.300,00 152,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 25 Minori mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 868,00 0,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 868,00 0,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 27 Giocallosport aa_Svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 1.907,47 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 29 Patentino Ciclomotore

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 Altri vincolati 0,00 448,00 448,00 448,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 31 Frutta nelle Scuole

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 33 Musicoterapia ee_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



01 Non vincolato 0,00 281,49 281,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 200,00 328,51 528,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 34 Psicomotricità - Ritmica ee_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



01 Non vincolato 0,00 449,99 449,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 35 Laboratorio Musicale ee_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 2.904,00 0,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 36 Musica ee_svo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 37 Psicomotricità ee_svo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



02 Vincolato 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 38 I.N.V.A.L.S.I. "Iea Timss e Pirls 2011"

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


02 Finanziamenti dello Stato 0,00 1.523,41 1.523,41 1.523,41 1.523,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 1.523,41 1.523,41 1.523,41 1.523,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 39 Amplimento Offerta Formativa L. 440/1997

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12



04 Altri vincolati 0,00 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 40 Alunni Diversamente Abili

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12


04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 41 Pedagogista mm_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 42 Benessere a scuola ee_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12




1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 45 Doposcuola mm_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 46 Teatro mm_sgl

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013







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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 48 Parcorso Attività Motoria aa_svo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 49 Basket School ee_svo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 50 Propedeutica Musicale ee_svo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 51 Multisport ee_svo

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definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse



Residui al31/12






Data 08/01/2013






Progetto/attivitàP 52 Psicomotricità ee_Svo

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RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione


definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 14.841,48 8.538,94 23.380,42 15.093,99 14.733,80 360,19 8.286,43 140,40 140,40 0,00 360,19

01 Carta cancelleria e stampati 810,00 503,74 1.313,74 1.168,48 1.168,48 0,00 145,26 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 810,00 503,74 1.313,74 1.168,48 1.168,48 0,00 145,26 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 210,33 134,67 345,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Giornali e riviste 210,33 134,67 345,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 13.821,15 7.900,53 21.721,68 13.580,51 13.220,32 360,19 8.141,17 140,40 140,40 0,00 360,19

7 - Strumenti tecnico-specialistici 476,96 0,00 476,96 192,00 192,00 0,00 284,96 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 8.354,21 5.900,53 14.254,74 6.828,67 6.702,52 126,15 7.426,07 140,40 140,40 0,00 126,15

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.989,98 2.000,00 6.989,98 6.559,84 6.325,80 234,04 430,14 0,00 0,00 0,00 234,04

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.867,88 36.338,35 43.206,23 34.377,61 34.340,57 37,04 8.828,62 56.413,54 0,00 56.413,54 56.450,58

01 Consulenza 440,27 1.500,00 1.940,27 1.936,00 1.936,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Altre Consulenze 440,27 1.500,00 1.940,27 1.936,00 1.936,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

0,00 5.047,49 5.047,49 190,15 190,15 0,00 4.857,34 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assistenza medico-sanitaria 0,00 3.158,82 3.158,82 190,15 190,15 0,00 2.968,67 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Assistenza tecnico-informatica 0,00 1.888,67 1.888,67 0,00 0,00 0,00 1.888,67 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 455,00 120,96 575,96 0,00 0,00 0,00 575,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Formazione professionale generica 455,00 120,96 575,96 0,00 0,00 0,00 575,96 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 2.000,00 0,00 2.000,00 1.784,75 1.784,75 0,00 215,25 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Manutenzione ordinaria software 2.000,00 0,00 2.000,00 1.784,75 1.784,75 0,00 215,25 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 3.922,61 0,00 3.922,61 2.405,19 2.405,19 0,00 1.517,42 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.922,61 0,00 3.922,61 2.405,19 2.405,19 0,00 1.517,42 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 0,00 59,68 59,68 59,68 29,84 29,84 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84

8 - Altri canoni 0,00 59,68 59,68 59,68 29,84 29,84 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84

09 Servizi di ristorazione 0,00 20.171,88 20.171,88 20.171,88 20.171,88 0,00 0,00 56.413,54 0,00 56.413,54 56.413,54

1 - Mensa scolastica 0,00 20.171,88 20.171,88 20.171,88 20.171,88 0,00 0,00 56.413,54 0,00 56.413,54 56.413,54






Pag. 1 di 2





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


11 Servizi finanziari 50,00 309,48 359,48 129,80 122,60 7,20 229,68 0,00 0,00 0,00 7,20

1 - Servizi di tesoreria 50,00 309,48 359,48 129,80 122,60 7,20 229,68 0,00 0,00 0,00 7,20

12 Assicurazioni 0,00 9.128,86 9.128,86 7.700,16 7.700,16 0,00 1.428,70 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre assicurazioni 0,00 9.128,86 9.128,86 7.700,16 7.700,16 0,00 1.428,70 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 100,00 6.042,78 6.142,78 604,36 471,26 133,10 5.538,42 1.245,72 1.245,72 0,00 133,10

01 Amministrative 100,00 6.042,78 6.142,78 604,36 471,26 133,10 5.538,42 0,00 0,00 0,00 133,10

1 - Oneri postali e telegrafici 0,00 232,95 232,95 232,95 232,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti 100,00 -85,64 14,36 0,00 0,00 0,00 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Diversi 0,00 5.895,47 5.895,47 371,41 238,31 133,10 5.524,06 0,00 0,00 0,00 133,10

05 Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,72 1.245,72 0,00 0,00

1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,72 1.245,72 0,00 0,00

Totale spese progetto 21.809,36 50.920,07 72.729,43 50.075,96 49.545,63 530,33 22.653,47 57.799,66 1.386,12 56.413,54 56.943,87

99 Partite di giro 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013







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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


02 Beni di consumo 12.629,23 7.195,74 19.824,97 8.854,46 8.605,37 249,09 10.970,51 58,91 58,91 0,00 249,09

03 Materiali e accessori 12.629,23 7.195,74 19.824,97 8.854,46 8.605,37 249,09 10.970,51 58,91 58,91 0,00 249,09

1 - Beni alimentari 800,00 0,00 800,00 217,94 168,85 49,09 582,06 0,00 0,00 0,00 49,09

7 - Strumenti tecnico-specialistici 205,00 2.000,00 2.205,00 419,31 419,31 0,00 1.785,69 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 11.624,23 5.195,74 16.819,97 8.217,21 8.017,21 200,00 8.602,76 58,91 58,91 0,00 200,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.916,02 3.538,50 5.454,52 3.099,46 3.099,46 0,00 2.355,06 122,78 122,78 0,00 0,00


0,00 1.251,41 1.251,41 1.251,41 1.251,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assistenza medico-sanitaria 0,00 89,81 89,81 89,81 89,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Assistenza tecnico-informatica 0,00 1.161,60 1.161,60 1.161,60 1.161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 1.916,02 439,04 2.355,06 0,00 0,00 0,00 2.355,06 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Formazione professionale generica 1.916,02 439,04 2.355,06 0,00 0,00 0,00 2.355,06 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 0,00 1.298,05 1.298,05 1.298,05 1.298,05 0,00 0,00 122,78 122,78 0,00 0,00

3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officinee laboratori

0,00 784,08 784,08 784,08 784,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Manutenzione ordinaria hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,78 122,78 0,00 0,00

99 - Manutenzione ordinaria di altri beni 0,00 513,97 513,97 513,97 513,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Altri servizi ausiliari 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Amministrative 0,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Diversi 0,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 14.545,25 11.399,24 25.944,49 12.618,92 12.369,83 249,09 13.325,57 181,69 181,69 0,00 249,09

Data 08/03/2013






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Pag. 2 di 2





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 65.068,05 34.329,83 99.397,88 93.683,73 78.303,27 15.380,46 5.714,15 48.273,45 0,00 48.273,45 63.653,91

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 46.655,48 8.696,87 55.352,35 55.352,35 46.077,11 9.275,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.275,24

1 - Compensi netti 46.655,48 -5.544,23 41.111,25 41.111,25 34.479,93 6.631,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,32

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 6.522,48 6.522,48 6.522,48 5.388,19 1.134,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,29

3 - Ritenute erariali 0,00 7.718,62 7.718,62 7.718,62 6.208,99 1.509,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,63

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 15.203,82 15.203,82 10.220,48 8.723,18 1.497,30 4.983,34 0,00 0,00 0,00 1.497,30

1 - Compensi netti 0,00 11.193,31 11.193,31 7.838,78 6.701,74 1.137,04 3.354,53 0,00 0,00 0,00 1.137,04

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 1.977,69 1.977,69 1.171,01 990,95 180,06 806,68 0,00 0,00 0,00 180,06

3 - Ritenute erariali 0,00 2.032,82 2.032,82 1.210,69 1.030,49 180,20 822,13 0,00 0,00 0,00 180,20

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.111,90 0,00 38.111,90 38.111,90

1 - Compensi netti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.111,90 0,00 38.111,90 38.111,90

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.386,02 0,00 5.386,02 5.386,02

1 - Compensi netti - Ore Eccedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 38,00

2 - Ritenute prev.li e ass.li - Ore Eccedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,02 0,00 5.348,02 5.348,02

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.775,53 0,00 4.775,53 4.775,53

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.775,53 0,00 4.775,53 4.775,53

09 Altre indennità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 18.412,57 10.429,14 28.841,71 28.110,90 23.502,98 4.607,92 730,81 0,00 0,00 0,00 4.607,92

1 - IRAP 3.943,02 2.011,81 5.954,83 5.573,71 4.658,06 915,65 381,12 0,00 0,00 0,00 915,65

2 - INPDAP PENSIONE 10.910,18 6.121,67 17.031,85 17.031,85 14.125,47 2.906,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906,38

3 - INPS 694,21 1.250,04 1.944,25 1.944,25 1.770,25 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00

5 - INPDAP TFR D.P.C. 20/12/1999 2.865,16 1.045,62 3.910,78 3.561,09 2.949,20 611,89 349,69 0,00 0,00 0,00 611,89

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.411,00 0,00 22.411,00 22.411,00

09 Servizi di ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.411,00 0,00 22.411,00 22.411,00






Pag. 1 di 2





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


1 - Mensa scolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.411,00 0,00 22.411,00 22.411,00

Totale spese progetto 65.068,05 34.329,83 99.397,88 93.683,73 78.303,27 15.380,46 5.714,15 70.684,45 0,00 70.684,45 86.064,91

Data 08/03/2013







Pag. 2 di 2





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 4.876,00 -0,01 4.875,99 3.763,51 3.763,51 0,00 1.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 4.876,00 -0,01 4.875,99 3.763,51 3.763,51 0,00 1.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Impianti e attrezzature 4.876,00 -0,01 4.875,99 3.763,51 3.763,51 0,00 1.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 4.876,00 0,00 4.876,00 3.763,52 3.763,52 0,00 1.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàA 04 Spese d'investimento

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

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Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 211,00 17.329,78 17.540,78 16.642,72 16.642,72 0,00 898,06 698,00 698,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 211,00 17.329,78 17.540,78 16.642,72 16.642,72 0,00 898,06 698,00 698,00 0,00 0,00

1 - Visite e viaggi d'istruzione Sc. Sec. mm_sgl 0,00 6.622,12 6.622,12 6.621,11 6.621,11 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Visite e Viaggi d'Istruzione Sc. Sec. mm_svo 0,00 4.163,00 4.163,00 4.064,02 4.064,02 0,00 98,98 289,00 289,00 0,00 0,00

3 - Visite e viaggi d'istruzione Sc. Infanzia aa_svo 0,00 754,00 754,00 754,00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Visite e viaggi d'istruzione Sc primaria ee_svo 211,00 3.278,83 3.489,83 2.960,76 2.960,76 0,00 529,07 409,00 409,00 0,00 0,00

5 - Visite e viaggi d'istruzione Sc Primaria ee_sgl 0,00 2.511,83 2.511,83 2.242,83 2.242,83 0,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 95,26 21,14 116,40 0,00 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Amministrative 95,26 21,14 116,40 0,00 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Diversi 95,26 21,14 116,40 0,00 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 306,26 17.350,92 17.657,18 16.642,72 16.642,72 0,00 1.014,46 698,00 698,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 01 Visite e Viaggi di Istruzione

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

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Residui al31/12


01 Personale 6.585,90 -1.808,20 4.777,70 3.771,66 3.771,66 0,00 1.006,04 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 6.585,90 -2.744,86 3.841,04 2.835,00 2.835,00 0,00 1.006,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Incarichi conferiti a personale 6.585,90 -3.699,72 2.886,18 1.880,14 1.880,14 0,00 1.006,04 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 259,43 259,43 259,43 259,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Ritenute erariali 0,00 695,43 695,43 695,43 695,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 936,66 936,66 936,66 936,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Irap - Incarichi conferiti al personale 0,00 241,01 241,01 241,01 241,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 - Inpdap - Incarichi conferiti al personale 0,00 686,07 686,07 686,07 686,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 - Inps - Incarichi conferiti al personale 0,00 9,58 9,58 9,58 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 7.687,75 7.687,75 1.808,20 1.808,20 0,00 5.879,55 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 7.687,75 7.687,75 1.808,20 1.808,20 0,00 5.879,55 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 7.687,75 7.687,75 1.808,20 1.808,20 0,00 5.879,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 6.585,90 5.879,55 12.465,45 5.579,86 5.579,86 0,00 6.885,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 15 Area a Forte Processo Migratorio

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 0,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 0,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 2.000,00 0,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 18 Pedagogia mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.791,09 1.409,41 3.200,50 3.188,79 3.188,79 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00


1.791,09 1.409,41 3.200,50 3.188,79 3.188,79 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.791,09 1.409,41 3.200,50 3.188,79 3.188,79 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.791,09 1.409,41 3.200,50 3.188,79 3.188,79 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 19 Benessere a Scuola ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




3.515,40 5,18 3.520,58 3.520,58 3.520,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013







Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 21 Gioco Sport a Scuola ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 0,00 4.574,86 4.574,86 4.574,86 4.574,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 0,00 3.447,50 3.447,50 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Incarichi conferiti a personale 0,00 2.286,40 2.286,40 2.286,40 2.286,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 1.127,36 1.127,36 1.127,36 1.127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.475,80 -4.574,86 2.900,94 0,00 0,00 0,00 2.900,94 0,00 0,00 0,00 0,00


7.475,80 -4.574,86 2.900,94 0,00 0,00 0,00 2.900,94 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.475,80 -4.574,86 2.900,94 0,00 0,00 0,00 2.900,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 7.475,80 0,00 7.475,80 4.574,86 4.574,86 0,00 2.900,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




1.300,00 152,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 25 Minori mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




868,00 0,00 868,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale spese progetto 868,00 0,00 868,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 27 Giocallosport aa_Svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.907,47 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 0,00


1.907,47 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.907,47 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.907,47 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 29 Patentino Ciclomotore

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 0,21 448,00 448,21 447,90 447,90 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,21 337,60 337,81 337,50 337,50 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,21 236,20 236,41 236,10 236,10 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00







Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 31 Frutta nelle Scuole

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




960,00 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 33 Musicoterapia ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




200,00 610,00 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 34 Psicomotricità - Ritmica ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.300,00 1.679,99 4.979,99 4.979,99 4.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.300,00 1.679,99 4.979,99 4.979,99 4.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.300,00 1.679,99 4.979,99 4.979,99 4.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 3.300,00 1.679,99 4.979,99 4.979,99 4.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 35 Laboratorio Musicale ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




2.904,00 0,00 2.904,00 2.902,79 2.902,79 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 36 Musica ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 37 Psicomotricità ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


01 Personale 250,00 0,00 250,00 243,51 243,51 0,00 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 188,39 0,00 188,39 183,50 183,50 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Incarichi conferiti a personale 188,39 -61,80 126,59 121,70 121,70 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00







Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 38 I.N.V.A.L.S.I. "Iea Timss e Pirls 2011"

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


02 Beni di consumo 0,00 1.523,41 1.523,41 470,08 470,08 0,00 1.053,33 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 0,00 1.523,41 1.523,41 470,08 470,08 0,00 1.053,33 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 0,00 1.523,41 1.523,41 470,08 470,08 0,00 1.053,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 0,00 1.523,41 1.523,41 470,08 470,08 0,00 1.053,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 39 Amplimento Offerta Formativa L. 440/1997

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 40 Alunni Diversamente Abili

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 2.000,00 2.000,00 930,89 930,89 0,00 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.000,00 2.000,00 930,89 930,89 0,00 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 2.000,00 2.000,00 930,89 930,89 0,00 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00


Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 41 Pedagogista mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 1.684,50 1.684,50 1.591,87 1.591,87 0,00 92,63 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.684,50 1.684,50 1.591,87 1.591,87 0,00 92,63 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 1.684,50 1.684,50 1.591,87 1.591,87 0,00 92,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 0,00 1.684,50 1.684,50 1.591,87 1.591,87 0,00 92,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 42 Benessere a scuola ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 1.114,20 1.114,20 0,00 0,00 0,00 1.114,20 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 2.101,30 2.101,30 0,00 0,00 0,00 2.101,30 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 45 Doposcuola mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 46 Teatro mm_sgl

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013







Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 48 Parcorso Attività Motoria aa_svo

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definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 49 Basket School ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 2.530,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 50 Propedeutica Musicale ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 1.044,01 1.044,01 0,00 0,00 0,00 1.044,01 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 51 Multisport ee_svo

Pag. 1 di 1





definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare



Residui al31/12




0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data 08/03/2013






Progetto/attivitàP 52 Psicomotricità ee_Svo

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Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2012

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno

0,00 0,00 0,00

A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 38.078,24 -4.738,14 33.340,10

A - 2 - 3 - Attrezzature 7.247,23 3.315,59 10.562,82

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6 - Altri beni 7.960,69 -1.219,55 6.741,14

Totale 53.286,16 -2.642,10 50.644,06

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 53.286,16 -2.642,10 50.644,06

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati

0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 127.767,11 -26.200,23 101.566,88

B - 2 - 2 - Verso altri 25.844,70 -25.233,70 611,00

Totale 153.611,81 -51.433,93 102.177,88

B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 106.556,33 37.918,18 144.474,51

Totale 106.556,33 37.918,18 144.474,51




Mod. K (art. 18 c. 3)



Totale DISPONIBILITA' 260.168,14 -13.515,75 246.652,39

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 313.454,30 -16.157,85 297.296,45

Data 12/03/2013





Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2012



A DEBITI

A - 1 A lun; termine

A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato 50.583,19 5.264,36 55.847,55

A - 2 - 2 - Verso altri 80.291,18 7.119,14 87.410,32

Totale 130.874,37 12.383,50 143.257,87

Totale DEBITI 130.874,37 12.383,50 143.257,87

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 182.579,93 -28.541,35 154.038,58

TOTALE PASSIVO 313.454,30 -16.157,85 297.296,45

Data 12/03/2013





Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2012

Annoprov

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2008 12 31/12/2009 2/1/0 M.I.U.R. - STIP.GE/NOV 08 COPERTURA 9.777,72

2008 13 31/12/2008 2/1/0 M.I.U.R. - COMP.H ECC.SETT/DIC 07 1.210,00

2008 14 31/12/2008 2/1/0 M.I.U.R. - STIP.DIC.2008 NETTI 10.344,49

2008 15 31/12/2008 2/1/0 M.I.U.R. - RIT.ER.STIP.DIC.08 9.125,61

2008 16 31/12/2008 2/1/0 M.I.U.R. - SALDO STIP.08 21.546,74

2008 18 31/12/2008 2/1/0 M.I.U.R. - H.ECC.SETT/DIC 07 5.321,00

2009 19 30/12/2009 2/1/0 M.I.U.R. - inca spec.p.var.sett dic 2.003,49

2009 20 31/12/2009 4/5/0 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA - CONTR.COM.LE GITE SCOL. 601,00

2009 21 30/12/2009 2/4/0 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di MILANO - h.ecc. 933,33

2009 22 31/12/2009 2/4/0 M.I.U.R. - Fis06 quota sett/dic 15.113,82

2009 23 30/12/2009 2/4/0 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di MILANO - rit.INPDAP h.ecc. 1.714,92

2009 24 30/12/2009 2/4/0 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di MILANO - f.str.06 quota sett/dic 3.207,19

2009 25 30/12/2009 2/4/0 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di MILANO - Inc.sp. 06 set/dic 3.078,89

2009 26 30/12/2009 2/1/0 M.I.U.R. - stip.09 quota a copertura 12.310,13

2012 68 27/09/2012 2/4/0 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - UFFICIO SCOLASTICOTERRITORIALE della LOMBARDIA- Area a Forte processo Migratorio a.s.2012/2013

5.879,55

2012 76 29/10/2012 5/4/0 EDENRED ITALIA S.R.L. - EDENRED Nota Debito del 29.10.2012 n.° 39 10,00

TOTALI 102.177,88

Data 11/02/2013





Pag. 1

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI


Annoprov.

Num Data Aggr. /Voce

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2008 1 31/12/2008 A 1 COMUNE di SAN GIORGIO s/LEGNANO - MENSA SCOL. 56.413,54

2008 2 31/12/2008 A 3 1011 INPDAP G.A.PRESTAZIONI CREDITIZIE - F.CR.IND.AMM. 12,76

2008 3 31/12/2008 A 3 1011 INPDAP G.A.PRESTAZIONI CREDITIZIE - F.CRED.H.ECC. 55,99

2008 5 31/12/2008 A 3 1011 INPDAP G.A.PRESTAZIONI CREDITIZIE - FONDO CR.FIS 05/06,06/07 400,57

2008 6 31/12/2008 A 3 PERSONALE DOCENTE IST.COMPR.S.V.O. - DIFF.H. ECC.NETTO A.S.07/08 38,00

2008 7 31/12/2008 A 3 1011 INPDAP G.A.PRESTAZIONI CREDITIZIE - F.CRED.INC.SP. 37,45

2008 8 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - rit,inpdap ind.amm.car stato 882,31

2008 9 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - RIT.INPDAP CAR.DIP.IND.AMM. 319,01

2008 11 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - RIT.INPDAP CAR.AMM.H.ECC. 3.874,62

2008 12 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - RIT.INPDAP CAR.DIP.H. ECC. 1.404,78

2008 13 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - diff.rit.prev.ass.h.ecc.07/08 12,63

2008 14 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - rit.inpdap inc.sp.car.amm. 2.588,16

2008 15 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - RIT.INPDAP CAR.DIP.FIS 05/06,06/07

10.014,50

2008 16 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - RIT.INPDAP CAR.AMM.FIS 27.696,83

2008 17 31/12/2008 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - RIT,INPDAP INC.SP.CAR.DIP 935,84

2009 58 30/12/2009 A 3 COMUNE di SAN GIORGIO s/LEGNANO - FRUIZIONE MENSA PERS,SCOL. 9.327,70

2009 59 30/12/2009 A 3 COMUNE di SAN VITTORE OLONA - FRUIZIONE MENSA PERS.SCOL. 13.083,30

2012 459 31/12/2012 A 3 PERSONALE DOCENTE IST.COMPR.S.V.O. - STIPENDIO 12/2012 - NETTODOCENTI

6.631,32

2012 460 31/12/2012 A 3 PERSONALE ATA IST.COMPR.S.VITTORE O. - STIPENDIO 12/2012 - NETTOATA

1.137,04

2012 461 31/12/2012 A 3 TES.PR.ST.MOD.F 24 - STIPENDIO 12/2012 - INPS 174,00

2012 462 31/12/2012 A 3 REGIONE LOMBARDIA CONTR.IRAP - STIPENDIO 12/2012 - IRAP 915,65

2012 463 31/12/2012 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - STIPENDIO 12/2012 - INPDAP C/AMM.NE

2.906,38

2012 464 31/12/2012 A 3 20005 INPDAP GEST.AUT.A OPERA PREVIDENZA - STIPENDIO 12/2012 -INPDAP TFR C/ AMM.NE

611,89

2012 465 31/12/2012 A 3 TESORERIA PROV.ST.MILANO - STIPENDIO 12/2012 DOCENTI - IRPEF 1.251,33

2012 466 31/12/2012 A 3 TESORERIA PROV.ST.MILANO - STIPENDIO 12/2012 ATA - IRPEF 148,43

2012 467 31/12/2012 A 3 REGIONE LOMBARDIA ADD.REG.LE - STIPENDIO 12/2012 DOCENTI -ADD.LE REG.LE LOMBARDIA

170,72

2012 468 31/12/2012 A 3 REGIONE SICILIA ADD.LE REG.LE - STIPENDIO 12/2012 DOCENTI - ADD.LEREG.LE SICILIA

43,30

2012 469 31/12/2012 A 3 REGIONE LOMBARDIA ADD.REG.LE - STIPENDIO 12/2012 ATA - ADD.LEREG.LE LOMBARDIA

16,50

2012 470 31/12/2012 A 3 REGIONE CALABRIA - STIPENDIO 12/2012 ATA - ADD.LE REG.LE CALABRIA 3,20

2012 471 31/12/2012 A 3 TESORERIA PR.ST.MILANO - STIPENDIO 12/2012 DOCENTI - ADD.LECOM.LE

44,28

2012 472 31/12/2012 A 3 TESORERIA PR.ST.MILANO - STIPENDIO 12/2012 ATA - ADD.LE COM.LE 12,07

2012 473 31/12/2012 A 3 20005 INPDAP GEST.AUT.A OPERA PREVIDENZA - STIPENDIO 12/2012DOCENTI - INPDAP TFR C/ DIP.TE

185,50

2012 474 31/12/2012 A 3 20005 INPDAP GEST.AUT.A OPERA PREVIDENZA - STIPENDIO 12/2012 ATA- INPDAP TFR C/ DIP.TE

29,94

2012 475 31/12/2012 A 3 1011 INPDAP G.A.PRESTAZIONI CREDITIZIE - STIPENDIO 12/2012 DOCENTI- F/DO CREDITO

36,30

2012 476 31/12/2012 A 3 1011 INPDAP G.A.PRESTAZIONI CREDITIZIE - STIPENDIO 12/2012 ATA -F/DO CREDITO

5,74




Pag. 1

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI


Annoprov.

Num Data Aggr. /Voce

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2012 477 31/12/2012 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - STIPENDIO 12/2012 DOCENTI -INPDAP PENSIONE C/DIP.TE

912,49

2012 478 31/12/2012 A 3 1094 INPDAP PENS.CONTRIBUTO STATO - STIPENDIO 12/2012 ATA -INPDAP PENSIONE C/ DIP.TE

144,38

2012 479 31/12/2012 A 1 ARUBA S.p.A - ARUBA - Rinnovo dominio anno 2013 - CIG Z7107FE5D6 29,84

2012 480 31/12/2012 A 2 POINTIN' CRAFT S.A.S. - POINTN'CRAFT Fatt. 103 del 13.12.2012 - CIGZ3E07B35B9

200,00

2012 481 31/12/2012 A 2 COOP LOMBARDIA Società Cooperativa - COOP LOMBARDIA - Fatt.36/000603 del 13.12.2011 - CIG Z610755746

49,09

2012 482 31/12/2012 A 1 BRESCIANINI & Co. S.R.L. - BRESCIANINI Fatt. 4664 del 26.11.2012 - CIGZ080793BF4

234,04

2012 483 31/12/2012 A 1 NETTuno S.R.L. - NETTUNO Fatt. del 29.10.2012 - CIG ZD10800E68 133,10

2012 484 31/12/2012 A 1 CASA EDITRICE SPAGGIARI - SPAGGIARI Fatt. 40/612789 del 14.12.2012 -CIG ZC907B8F27

98,32

2012 485 31/12/2012 A 1 CASA EDITRICE SPAGGIARI - SPAGGIARI Fatt. 40/61383 del 14.12.2012 -CIG ZC907B8F27

27,83

2012 486 31/12/2012 A 1 Banca di Legnano Ag. di San Vittore Olona - COMMISSIONI BONIFICO 7,20

TOTALI 143.257,87

Data 11/02/2013





Pag. 2

Mod.M(Art.18c.4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALEEsercizio finanziario 2012

Anno/Mese pag. Tipo emolumento Num.Dip.

COMPENSO LORDONETTO IRPEF CONTRIBUTI

ONERI A CARICO AMM.NEIRAP ONERI PREV.

SpesaComplessiva

2012 / Gennaio Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

7 2.875,10 390,23 451,23 315,92 1.267,83 5.300,31

2012 / Febbraio Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

11 5.886,26 852,22 921,56 651,11 2.589,79 10.900,94

2012 / Marzo Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

11 7.787,29 1.418,21 1.178,83 882,67 3.323,58 14.590,58

2012 / Aprile Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

11 5.427,85 1.244,09 781,71 633,56 2.212,46 10.299,67

2012 / Maggio Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

12 5.420,93 719,91 860,95 595,16 3.302,11 10.899,06

2012 / Giugno Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

9 3.062,44 849,30 412,49 367,56 1.174,38 5.866,17

2012 / Settembre Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

5 853,96 152,25 139,41 97,38 392,13 1.635,13

2012 / Ottobre Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

10 4.551,21 735,80 762,58 514,22 2.139,10 8.702,91

2012 / Novembre Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

9 5.316,63 877,47 870,38 600,48 2.443,54 10.108,50

2012 / Dicembre Supplenza breve e saltuaria - Stipendio +Tredicesima + Ferie + Arretrati

15 7.768,36 1.689,83 1.314,35 915,65 3.692,27 15.380,46

Data 07/03/2013





Pag. 1

Mod. N (art. 19)

Data 11/02/2013

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATAEsercizio finanziario 2012

COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione

Programmazionedefinitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse


Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti dariscuotere

Residuial 31/12

Voce a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Avanzo di amministrazione presunto 129.293,77 0,00 0,00 0,00 129.293,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 37.725,96 0,00 0,00 0,00 37.725,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 91.567,81 0,00 0,00 0,00 91.567,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 118.091,61 118.091,61 112.212,06 5.879,55 0,00 127.767,11 127.767,11 32.079,78 95.687,33 101.566,88

01 Dotazione ordinaria 84.269,77 84.269,77 84.269,77 0,00 0,00 103.614,18 103.614,18 31.975,00 71.639,18 71.639,18

1 - Dotazione Ordinaria M.I.U.R. 84.269,77 84.269,77 84.269,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 33.821,84 33.821,84 27.942,29 5.879,55 0,00 24.152,93 24.152,93 104,78 24.048,15 29.927,70

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzionipubbliche

28.686,30 28.686,30 28.686,30 0,00 0,00 25.604,70 25.604,70 25.003,70 601,00 601,00

05 Comune vincolati 28.686,30 28.686,30 28.686,30 0,00 0,00 25.604,70 25.604,70 25.003,70 601,00 601,00

1 - COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 12.040,00 12.040,00 12.040,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00

2 - COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 16.646,30 16.646,30 16.646,30 0,00 0,00 10.503,70 10.503,70 10.503,70 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 41.189,88 41.189,88 41.179,88 10,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 10,00

02 Famiglie vincolati 33.334,76 33.334,76 33.334,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Genitori Sc. Sec. mm_svo 6.350,00 6.350,00 6.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Genitori Sc. Sec. mm_sgl 8.719,12 8.719,12 8.719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Genitori Sc. Infanzia aa_svo 3.119,48 3.119,48 3.119,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Genitori Sc. Primaria ee_svo 6.366,30 6.366,30 6.366,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Genitori Sc. Primaria ee_sgl 8.779,86 8.779,86 8.779,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 779,04 779,04 779,04 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 7.076,08 7.076,08 7.066,08 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

07 Altre Entrate 419,15 419,15 419,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 419,15 419,15 419,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 317.680,71 188.386,94 182.497,39 5.889,55 129.293,77 153.611,81 153.371,81 57.083,48 96.288,33 102.177,88




Pag. 1

Mod. N (art. 19)





Pag. 2

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione


Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti dapagare

Residuial 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Personale 109.448,65 102.721,66 87.341,20 15.380,46 6.726,99 48.442,00 48.442,00 0,00 48.442,00 63.822,46

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 55.352,35 55.352,35 46.077,11 9.275,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.275,24

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 15.203,82 10.220,48 8.723,18 1.497,30 4.983,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497,30

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.151,92 38.151,92 0,00 38.151,92 38.151,92

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,07 5.514,07 0,00 5.514,07 5.514,07

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 337,81 337,50 337,50 0,00 0,31 4.775,53 4.775,53 0,00 4.775,53 4.775,53

09 Altre indennità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 0,00 0,48 0,48

10 Altre spese di personale 7.476,93 6.466,00 6.466,00 0,00 1.010,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 31.077,74 30.345,33 25.737,41 4.607,92 732,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607,92

02 Beni di consumo 44.728,80 24.418,53 23.809,25 609,28 20.310,27 199,31 199,31 199,31 0,00 609,28

01 Carta cancelleria e stampati 1.313,74 1.168,48 1.168,48 0,00 145,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 345,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 43.070,06 22.905,05 22.295,77 609,28 20.165,01 199,31 199,31 199,31 0,00 609,28

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 123.096,78 83.383,70 83.346,66 37,04 39.713,08 79.645,32 79.645,32 820,78 78.824,54 78.861,58

01 Consulenza 1.940,27 1.936,00 1.936,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


63.194,15 30.705,47 30.705,47 0,00 32.488,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 2.931,02 0,00 0,00 0,00 2.931,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 3.298,05 3.082,80 3.082,80 0,00 215,25 122,78 122,78 122,78 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 3.922,61 2.405,19 2.405,19 0,00 1.517,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 59,68 59,68 29,84 29,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84

09 Servizi di ristorazione 20.171,88 20.171,88 20.171,88 0,00 0,00 78.824,54 78.824,54 0,00 78.824,54 78.824,54

10 Servizi ausiliari 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Servizi finanziari 359,48 129,80 122,60 7,20 229,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20

12 Assicurazioni 9.128,86 7.700,16 7.700,16 0,00 1.428,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 17.540,78 16.642,72 16.642,72 0,00 898,06 698,00 698,00 698,00 0,00 0,00




Pag. 1

Mod. N (art. 19)

Data 08/03/2013

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione


Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti dapagare

Residuial 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

04 Altre spese 6.924,18 1.269,36 1.136,26 133,10 5.654,82 2.587,74 2.587,74 1.245,72 1.342,02 1.475,12

01 Amministrative 6.924,18 1.269,36 1.136,26 133,10 5.654,82 240,00 240,00 0,00 240,00 373,10

05 Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,74 2.347,74 1.245,72 1.102,02 1.102,02

06 Beni d'investimento 4.875,99 3.763,51 3.763,51 0,00 1.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 4.875,99 3.763,51 3.763,51 0,00 1.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 289.074,40 215.556,76 199.396,88 16.159,88 73.517,64 130.874,37 130.874,37 2.265,81 128.608,56 144.768,44

99 Partite di giro 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Pag. 2

Accertamenti di Competenza(tot. colonna b - Entrate Mod. H)

Totale Entrate(tot. colonna a - Entrate Mod. H)

Accertamenti da Riscuotere(tot. colonna d - Entrate Mod. H)

Accertamenti di Competenza(tot. colonna b - Entrate Mod. H)

Impegni non Pagati(tot. colonna d - Spese Mod. H)Accertamenti di Competenza

(tot. colonna b - Spese Mod. H)

Riscossioni a Residuo(tot. colonna g - Entrate Mod. N)

Residui Attivi Iniziali(tot. colonna f - Entrate Mod. N)

Pagamenti a Residuo(tot. colonna g - Spese Mod. N)

Residui Passivi Iniziali(tot. colonna f - Spese Mod. N)

Pagamenti Competenza + Residuo(tot. colonna c+g - Spese Mod. N)Impegni Competenza + Residuo

(tot. colonna b+f - Spese Mod. N)

Residui Passivi al 31/12(tot. colonna i - Spese Mod. N)

Impegni Competenza + Residui Passivi Iniziali(tot. colonna b+f - Spese Mod. N)

= 0,42346.431,13

INDICI DI BILANCIO CONTO CONSUNTIVO 2012

Indice Accumulo dei residui Passivi = =144.768,44

= 0,02130.874,37

Indice Capacità di Spesa = =201.662,69

= 0,58346.431,13

Smaltimento Residui Passivi = =2.265,81

= 0,03188.386,94

Incidenza Residui Passivi = =16.159,88

= 0,07215.556,76

Incidenza Residui Attivi = =5.889,55

0,65=Indice di Dipendeza Finanziaria

Smaltimento Residui Attivi = =57.083,48

= 0,37153.371,81

=188.386,94289.439,40

=

ATTIVITA' -

PROGETTO

Fin

. M

IUR

DESCRIZIONE

PRELIEVO DA

AVANZO

AMM.NE

ENTRATE

ACCERTATE 2012

ENTRATE

RISCOSSE 2012

SOMME

RIMASTE DA

RISCUOTERE

TOTALE

ACCERTAMENTI

2012 + A.A.

USCITE

IMPEGNATE

2012

SOMME PAGATE

2012

SOMME

RIMASTE DA

PAGARE

AVANZO DESTINAZIONE AVANZO

VINCOLATO

(A.V.)

AVANZO NON

VINCOLATO

(A.N.V.)

ZZ01

Avanzo PDS 10_11 ee_sgl 647,10 0,00 647,10 0,00 0,00 0,00 647,10 647,10

Avanzo PDS 11_12 ee_sgl 1.000,00 -328,51 -570,30 0,00 671,49 671,49 671,49 0,00 0,00

Avanzo PDS 11_12 aa_svo 500,00 0,00 500,00 184,18 184,18 0,00 315,82 315,82

Avanzo PDS 10_11 ee_svo 373,01 0,00 373,01 0,00 0,00 0,00 373,01 373,01

Avanzo PDS 10_11 mm_sgl 624,82 0,00 624,82 164,45 164,45 0,00 460,37 460,37

Avanzo PDS 11_12 mm_sgl 1.327,38 0,00 1.327,38 897,33 897,33 0,00 430,05 11,48 418,57

Avanzo PDS 10_11 mm_svo 22,51 0,00 22,51 0,00 0,00 0,00 22,51 22,51

Avanzo PDS 11_12 mm_svo 5.476,96 0,00 5.476,96 4.064,55 4.064,55 0,00 1.412,41 1.412,41

Avanzo Formazione 455,00 120,96 120,96 0,00 575,96 575,96 575,96 0,00 0,00

Avanzo Sicurezza 440,27 0,00 440,27 0,00 0,00 0,00 440,27 440,27

Dotazione Ordinaria 2012-2011-2010 7.553,77 3.638,67 11.192,44 0,00 11.192,44 10.292,44 10.003,35 289,09 900,00 900,00

Interessi bancari Attivi 791,24 419,15 419,15 0,00 1.210,39 50,76 43,56 7,20 1.159,63 1.159,63

Comune San Vittore Olona - contributo pro cedole 1.136,75 0,00 1.136,75 1.045,91 1.045,91 0,00 90,84 90,84

Contrinuto San Paolo Imi 860,55 0,00 860,55 130,44 130,44 0,00 730,11 730,11

Contributo d-express 600,00 750,00 750,00 0,00 1.350,00 1.150,97 1.150,97 0,00 199,03 199,03

Assicurazione 7.750,16 7.750,16 0,00 7.750,16 7.750,16 7.750,16 0,00 0,00

Comune San Giorgio s/Legnano Integrazione Pd:s: a.s. 2011-2012 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.212,42 1.212,42 0,00 787,58 787,58

POSTE ITALIANE 29,04 29,04 0,00 29,04 29,04 29,04 0,00 0,00

MIUR Visite Medico Legali 3.103,02 3.103,02 0,00 3.103,02 134,35 134,35 0,00 2.968,67 2.968,67

MIUR Servizio Mensa a.f. 2011 20.171,88 20.171,88 0,00 20.171,88 20.171,88 20.171,88 0,00 0,00

Comune San Vittore Olona - Funzionamento 2012-2013 6.150,00 6.150,00 0,00 6.150,00 1.549,63 1.315,59 234,04 4.600,37 4.600,37

M.I.U.R. Progetto dematerializzazione 5.687,00 5.687,00 0,00 5.687,00 0,00 0,00 0,00 5.687,00 5.687,00

Milano Assicurazione 1.428,70 1.428,70 0,00 1.428,70 0,00 0,00 0,00 1.428,70 1.428,70

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 21.809,36 50.920,07 58.232,05 0,00 72.729,43 50.075,96 49.545,63 530,33 22.653,47 22.653,47 12.264,35 8.795,29 1.593,83

Avanzo PDS 11/12 ee_sgl 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Avanzo PDS 11/12 aa_svo 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

Avanzo PDS 10/11 ee_svo 71,66 0,00 71,66 9,74 9,74 0,00 61,92 61,92

Avanzo PDS 11/12 ee_svo 1.125,22 0,00 1.125,22 973,58 973,58 0,00 151,64 151,64

Avanzo PDS 11/12 mm_sgl 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Avanzo PDS 10/11 mm_svo 899,60 0,00 899,60 717,54 618,85 98,69 182,06 182,06

Avanzo PDS 11/12 mm_svo 1.405,00 0,00 1.405,00 281,44 131,04 150,40 1.123,56 1.123,56

Avanzo CVA 10_11 aa_svo 34,05 0,00 34,05 0,00 0,00 0,00 34,05 34,05

Avanzo CVA 11_12 aa_svo 1.065,00 48,00 48,00 0,00 1.113,00 982,37 982,37 0,00 130,63 130,63

Avanzo CVA 10_11 ee_svo 406,00 0,00 406,00 5,93 5,93 0,00 400,07 294,96 105,11

Avanzo CVA 11/12 ee_svo 1.620,00 34,00 34,00 0,00 1.654,00 1.648,07 1.648,07 0,00 5,93 5,93

Avanzo CVA 11/12 mm_svo 518,00 373,00 373,00 0,00 891,00 378,27 378,27 0,00 512,73 512,73

Avanzo CVA 10_11 ee_sgl 3,87 0,00 3,87 3,87 3,87 0,00 0,00

Avanzo CVA 11_12 ee_sgl 2.581,50 -2.116,89 24,00 0,00 464,61 464,61 464,61 0,00 0,00

Avanzo CVA 10_11 mm_sgl 281,00 -113,21 0,00 167,79 167,79 167,79 0,00 0,00

Avanzo L 440 - 2009_2010 ee_svo 446,76 0,00 446,76 216,35 216,35 0,00 230,41 230,41

Avanzo L 440 - 2009_2010 mm_svo 241,57 0,00 241,57 0,00 0,00 0,00 241,57 241,57

Avanzo Formazione 1.916,02 439,04 439,04 0,00 2.355,06 0,00 0,00 0,00 2.355,06 2.355,06

Donazione Ins. GHILARDI 130,00 0,00 130,00 120,71 120,71 0,00 9,29 9,29

Progetto PIGOTTE 937,80 937,80 0,00 937,80 937,80 937,80 0,00 0,00

C.V.A. 11-12 mm_sgl 1.230,21 1.269,00 0,00 1.230,21 1.230,21 1.230,21 0,00 0,00

COMUNE SAN GIORGIO pro-festa fine anno 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00

UNIONE SPORTIVA SANGIORGESE 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 419,31 419,31 0,00 1.580,69 1.580,69

P.D.S. ee_svo a.s. 2012-2013 632,29 632,29 0,00 632,29 632,29 632,29 0,00 0,00

C.V.A.ee-svo 2012-2013 2.017,50 2.017,50 0,00 2.017,50 98,73 98,73 0,00 1.918,77 1.918,77

C.V.A. aa-svo 2012-2013 1.351,50 1.351,50 0,00 1.351,50 0,00 0,00 0,00 1.351,50 1.351,50

C.V.A. MM-svo 2012-2013 753,00 753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00 753,00 753,00

C.V.A.ee-sgl 2012-2013 2.373,00 2.373,00 0,00 2.373,00 90,31 90,31 0,00 2.282,69 2.282,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 14.545,25 11.399,24 13.692,13 0,00 25.944,49 12.618,92 12.369,83 249,09 13.325,57 13.325,57 5.393,01 7.250,21 682,35

Avanzo di Amministrazione 29.158,05 0,00 29.158,05 29.158,05 29.158,05 0,00 0,00

Dotazione Ordinaria 35.910,00 35.910,00 0,00 35.910,00 35.910,00 35.910,00 0,00 0,00

Integrazione Dotazione Ordinaria 34.329,83 34.329,83 0,00 34.329,83 28.615,68 13.235,22 15.380,46 5.714,15 5.714,15

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 65.068,05 34.329,83 70.239,83 0,00 99.397,88 93.683,73 78.303,27 15.380,46 5.714,15 5.714,15 0,00 0,00

Comune San Vittore P.D.S. a.s. 2011-2012 4.876,00 4.876,00 3.763,52 3.763,52 0,00 1.112,48 1.112,48

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 4.876,00 0,00 0,00 0,00 4.876,00 3.763,52 3.763,52 0,00 1.112,48 1.112,48 1.112,48 0,00 0,00

Avanzo di Amministrazione 95,26 0,00 95,26 95,26 95,26 0,00 0,00

Genitori Sc. Sec. mm_svo 4.116,14 4.093,00 0,00 4.116,14 4.017,16 4.017,16 0,00 98,98 98,98

Genitori Sc. Sec. mm_sgl 6.332,12 6.332,12 0,00 6.332,12 6.331,11 6.331,11 0,00 1,01 1,01

Genitori Sc. Infanzia aa_svo 752,00 752,00 0,00 752,00 752,00 752,00 0,00 0,00

Genitori Sc. Primaria ee_svo 211,00 2.618,80 2.618,80 0,00 2.829,80 2.300,73 2.300,73 0,00 529,07 529,07

Genitori Sc. Primaria ee_sgl 3.151,86 3.151,86 0,00 3.151,86 2.882,86 2.882,86 0,00 269,00 269,00

Altre entrate 380,00 370,00 10,00 380,00 263,60 263,60 0,00 116,40 116,40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 306,26 17.350,92 17.317,78 10,00 17.657,18 16.642,72 16.642,72 0,00 1.014,46 1.014,46 1.014,46 0,00 0,00

Finanziamenti dello Stato 6.585,90 0,00 0,00 0,00 6.585,90 5.579,86 5.579,86 0,00 1.006,04 1.006,04

Finanziamenti dello Stato 5.879,55 0,00 5.879,55 5.879,55 0,00 5.879,55 5.879,55

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 6.585,90 5.879,55 0,00 5.879,55 12.465,45 5.579,86 5.579,86 0,00 6.885,59 6.885,59 6.885,59 0,00 0,00

Comune di San Giorgio su Legnano 2.000,00 0,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 0,00 9,21

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.990,79 1.990,79 0,00 9,21 9,21 0,00 0,00 9,21


Giroconto da C.V.A. 2011-2012 1.409,41 0,00 1.409,41 1.397,70 1.397,70 0,00 11,71

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 1.791,09 1.409,41 0,00 0,00 3.200,50 3.188,79 3.188,79 0,00 11,71 11,71 0,00 0,00 11,71

Comune di San Vittore Olona 3.515,40 0,00 3.515,40 3.515,40 3.515,40 0,00 0,00

Alunni aa-svo 5,18 5,18 0,00 5,18 5,18 5,18 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 3.515,40 5,18 5,18 0,00 3.520,58 3.520,58 3.520,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 01 - VIAGGI ISTRUZIONE

P01

A 03 - SPESE DI PERSONALE

A03

A 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

A04

P 15 - AREA A FORTE PROCESSO MIGRATORIO

P15

P 18 - PEDAGOGIA MM_SGL

A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

A01

A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

A02

P18

P21

P 19 - BENESSERE A SCUOLA EE_SGL

P19

P 20 - ANIMAZIONE MUSICALE AA_SVO

P20

P 21 -GIOCO SPORT A SCUOLA EE_SVO

Comune di San Vittore Olona 7.475,80 0,00 7.475,80 4.574,86 4.574,86 0,00 2.900,94 2.900,94

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 7.475,80 0,00 0,00 0,00 7.475,80 4.574,86 4.574,86 0,00 2.900,94 2.900,94 2.900,94 0,00 0,00


Giroconto da C.V.A. 2011-2012 152,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 1.300,00 152,00 0,00 0,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di San Vittore Olona 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

Giroconto C.V.A. a .s 2011/2012 68,00 0,00 68,00 68,00 68,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 868,00 0,00 0,00 0,00 868,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dello Stato 1.907,47 0,00 1.907,47 0,00 1.907,47 1907,47

Finanziamenti dello Stato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 1.907,47 0,00 0,00 0,00 1.907,47 0,00 0,00 0,00 1.907,47 1.907,47 0,00 0,00 1.907,47

Contributi da Privati 0,21 0,00 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00

Regione Lombardia 448,00 448,00 0,00 448,00 447,69 447,69 0,00 0,31

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,21 448,00 448,00 0,00 448,21 447,90 447,90 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,31

1.019,20

Finanziamenti Bonvesin de la Riva 960,00 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di San Giorgio su Legnano 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00

Giroconto da C.V.A. a.s. 2011-2012 610,00 0,00 610,00 610,00 610,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 200,00 610,00 0,00 0,00 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Contributo Volontario Genitori 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00 0,00

Giroconto da C.V.A. a.s. 2011-2012 449,99 0,00 449,99 449,99 449,99 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 3.300,00 1.679,99 1.230,00 0,00 4.979,99 4.979,99 4.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Giroconto C.V.A. a.s. 2010/2011 528,00 528,00 526,79 526,79 0,00 1,21 1,21


0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 2.904,00 0,00 0,00 0,00 2.904,00 2.902,79 2.902,79 0,00 1,21 1,21 0,00 0,00 1,21


Genitori Sc. Primaria ee_svo 372,00 0,00 372,00 372,00 372,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dello Stato 250,00 0,00 250,00 243,51 243,51 0,00 6,49 6,49

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 243,51 243,51 0,00 6,49 6,49 0,00 0,00 6,49

Finanziamenti dello Stato 0,00 1.523,41 1.523,41 0,00 1.523,41 470,08 470,08 0,00 1.053,33 1.053,33

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 1.523,41 1.523,41 0,00 1.523,41 470,08 470,08 0,00 1.053,33 1.053,33 1.053,33 0,00 0,00

Finanziamenti Bonvesin de la Riva 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 980,00 980,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 980,00 980,00 0,00 0,00

Comune San Giorgio s/Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 930,89 930,89 0,00 1.069,11 1.069,11

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 930,89 930,89 0,00 1.069,11 1.069,11 1.069,11 0,00 0,00

Comune San Giorgio s/Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 1.684,50 1.684,50 0,00 1.684,50 1.591,87 1.591,87 0,00 92,63 92,63

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 1.684,50 1.684,50 0,00 1.684,50 1.591,87 1.591,87 0,00 92,63 92,63 92,63 0,00 0,00

Comune San Giorgio s/Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 1.114,20 1.114,20 0,00 1.114,20 0,00 1.114,20 1.114,20

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 1.114,20 1.114,20 0,00 1.114,20 0,00 0,00 0,00 1.114,20 1.114,20 1.114,20 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 2.101,30 2.101,30 0,00 2.101,30 0,00 0,00 0,00 2.101,30 2.101,30 2.101,30 0,00 0,00

Comune San Giorgio s/Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Comune San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 3.570,00 0,00 3.570,00 3.570,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 0,00 0,00

Comune San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

P 22 - RECUPERO ALUNNI IN DISAGIO MM_SVO

P22

P 29 - PATENTINO CICLOMOTORE

P29

P 27 -GIOCALLOSPORT aa_svo

P27

P 25 - MINORI mm_sgl

P 34 -PSICOMOTRICITA' - RITMICA ee_sgl

P34

P25

P 31 - FRUTTA NELLE SCUOLE

P33

P 33 -MUSICOTERAPIA ee_sgl

P31

P 35 - LABORATORIO MUSICALE ee_sgl

P35

P36

P 36 - MUSICA ee_svo

P 37 - PSICOMOTRICITA' ee_svo

P37

P 38- I.N.V.A.L.S.I. "IEA TIMSS e PIRLS 2011"

P38

P 40 - Alunni Diversamente Abili

P40

P 39 - Ampliamento Offerta Formativa L.440/97

P39

P 41 - Pedagogista mm_sgl

P41

P 42 - Benessere a Scuola ee_sgl

P42

P 43 - Laboratorio Musicale I-II-III ee_sgl

P43

P 44 - Laboratorio Musicale IV-V ee_sgl

P44

P 45 - Doposcuola mm_sgl

P45

P 46 - Teatro mm_sgl

P46

P 47 - Animazione Musicale aa_svo

P47

P 48 - Percorso Attività Motoria aa_svo

P48

Comune San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 660,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 2.530,00 2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 1.044,01 1.044,01 0,00 1.044,01 0,00 0,00 0,00 1.044,01 1.044,01 1.044,01 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARZIALE 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00

FONDO DI RISERVA 365,00 365,00 0,00 365,00 365,00 365,00

TOTALE COMPLESSIVO 144.287,79 145.151,61 182.497,39 5.889,55 289.439,40 215.556,76 199.396,88 16.159,88 73.882,64 67.803,49 53.259,56 16.410,50 4.212,58

28.241,31 28.241,31 0,00 28.241,31

TOTALE GENERALE 28.241,31 0,00 0,00 0,00 28.241,31 0,00 0,00 0,00 28.241,31 0,00 0,00 28.241,31

TOTALE GENERALE 172.529,10 145.151,61 182.497,39 5.889,55 317.680,71 215.556,76 199.396,88 16.159,88 102.123,95 53.259,56 16.410,50 32.453,89

(a)

FONDO DI CASSA 144.474,51

RESIDUI ATTIVI 102.177,88

RESIDUI PASSIVI 143.257,87

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2012 (Mod. J) 103.394,52

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 (a) 102.123,95

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI ANNI PRECEDENTI 1.270,57

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2012 (Mod. J) 103.394,52

Z1 -DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

P 49 - Basket School ee_svo

P51

P 52 - Psicomotricità ee_svo

P52

P49

P 50 - Propedeutica Musicale ee_svo

P50

P 51 - Multisport ee_svo

Pagina: 1

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. ......./2013

Presso l'Istituto Comprensivo “G. CARDUCCI” di SAN VITTORE OLONA, l'anno 2013 il giorno ____, del mese di ________, alle ore ......................., si sono riuniti i Revisori dei Conti dell’ambito ATS N° 65 Provincia di Milano. La riunione si svolge presso la sede dell’Istituto a San Vittore Olona. I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

NICOLA DE BLASIO Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.)

Presente

ANGELA SORDA Ministero della Pubblica Istruzione (M.I.U.R.)

Presente

E’ presente il Dirigente Scolastico prof. Armando DE LUCA e il D.S.G.A. Sig.ra Domenica VENTRE.

I Revisori si riuniscono per l’esame del Conto Consuntivo 2012 ai sensi dell’art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1° febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli: Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 2. Correttezza modelli 3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa 4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti 5. Regolare chiusura del fondo minute spese 6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione 7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti 8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva 9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili 10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili 2. Riaccertamento dei residui 3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali 2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA 3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario 4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi 5. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12 6. Corretta indicazione consistenze iniziali 7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate 2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12 3. Coerenza nella compilazione del modello J

Pagina: 2

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770) 1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770) 2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con

orario ridotto (a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

6 6 157 1163 163 3 27,27 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero

classi funzionant

i con orario

obbligatorio (a)

Numero classi

funzionanti con

attività/insegnamenti opzionali facoltativi

(b)

Numero classi

funzionanti con

mensa e dopo

mensa (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre (e)

Alunni frequentanti classi

funzionanti con

orario obbligator

io (f )

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con attività/insegnamenti opzionali facoltativi

(g)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti con mensa e

dopo mensa

(h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequentanti (l=e-

i)

Media alunni

per classe (i/d)

Prime 5 5 111 117 0 24,25

Seconde 7 7 144 138 6 19,84

Terze 5 5 117 117 4 23,34

Quarte 5 5 104 105 7 21,34

Quinte 5 5 115 116 3 23,59

Pluriclassi

Totale 27 27 591 593 20 112,36

Prime 1 5 6 133 21 109 130 6 21,67

Seconde 1 5 6 140 27 102 129 5 21,50

Terze 1 5 6 118 20 92 112 6 18,67

Pluriclassi

Totale 3 15 18 391 68 303 371 17 61,84

Pagina: 3

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 92 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 127

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 20 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 27 Si rilevano, altresì, n. _____________ unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Pagina: 4

Conto Finanziario (Mod. H) In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il Conto Consuntivo 2011 presenta le seguenti risultanze: 1) ENTRATE

Aggregato Programmazione Definitiva (a)

Somme Accertate (b) Disponibilita' (b/a)

Avanzo di Amministrazione 129.293,77 0,00

Finanziamenti Statali 118.091,61 118.091,61 1,00

Finanziamenti da Regioni 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti da Enti 28.686,30 28.686,30 1,00

Contributi da privati 41.189,88 41.189,88 1,00

Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 419,15 419,15 1,00

Mutui 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 317.680,71 188.386,94

Disavanzo di competenza 0,00 27.169,82 0,00

Totale a pareggio 317.680,71 215.556,76 2) SPESE

Aggregato Programmazione Definitiva (a)

Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a)

Attivita' 202.947,80 160.142,12 0,79

Progetti 86.126,60 55.414,63 0,64

Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

Fondo di Riserva 365,00 0,00 0,00

Disponibilita' da programmare

28.241,31 0,00 0,00

Totale Spese 317.680,71 215.556,76

Avanzo di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale a Pareggio 317.680,71 215.556,76 Pertanto, l'Esercizio Finanziario 2012 presenta un Disavanzo di competenza di € 21.169,82 Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 67,85% di quelle programmate. Situazione Residui (Mod. L) La situazione dei residui è la seguente: Iniziali al

1/1/2012 Riscossi Da riscuotere Residui

Esercizio 2012

Variaz. in diminuzione

Totale Residui

Residui Attivi € 153.611,81 € 57.083,48 € 240,00 € 96.288,33 € 5.889,55 € 102.177,88 Iniziali al

1/1/2012 Pagati Da pagare Residui

Esercizio 2012

Variaz. in diminuzione

Totale Residui

Residui Passivi € 130.874,37 € 2.265,81 € 1.510,57 € 127.097,99 € 16.159,88 € 143.257,87

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Ad oggi risultano incassati Residui Attivi per € 57.083,48 e pagati Residui Passivi per € 2.265,81. Conto Patrimoniale (Mod. K) Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 154.038,58. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti: Situazione al 1/1/2012 Variazioni Situazione al 31/12/2012

ATTIVO

Totale Immobilizzazioni 53.286,16 - 2.642,10 50.644,06

Totale Disponibilità 260.168,14 -13.515,75 246.652,39

Totale dell'attivo 313.454,30 - 16.157,85 297.296,45

Deficit Patrimoniale 0,00 0,00 0,00

Totale a pareggio 313.454,30 - 16.157,85 297.296,45 PASSIVO 0,00 0,00

Totale debiti 130.874,37 12.383,50 143.257,87

Consistenza Patrimoniale 182.579,93 - 28.541,35 154.038,58

Totale a pareggio 313.454,30 - 16.157,85 297.296,45 Situazione Amministrativa (Mod. J) Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

106.556,33

Residui anni precedenti

Competenza Esercizio 2012

Riscossioni 57.083,48 182.497,39 239.580,87

Pagamenti 2.265,81 199.396,88 201.662,69

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

144.474,51

Residui Attivi 96.288,33 5.889,55 102.177,88

Residui Passivi 127.097,99 16.159,88 143.257,87

Avanzo di amministrazione al 31/12/2010

103.394,52

Il Fondo cassa al 31/12/2012 riportato nel modello J è pari a € 144.474,51 in concordanza con l'estratto conto on-line dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Spese Per Attivita e Progetti Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

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SPESE

Personale

(impegnato

)

Beni Di Consumo (impegnat

o)

Servizi Esterni

(impegnato)

Altre Spese

(impegna

to)

Tributi

(impegnato)

Investimenti

(impegnato)

Oneri Finanziar

i (impegna

to)

Programmazione

Definitiva

Tot. Impegni

Impegni/

Spese %

A01 0,00 15.093,99 34.377,61 604,36 0,00 0,00 0,00 72.729,43 50.075,96 68,85% A02 0,00 8.854,46 3.099,46 665,00 0,00 0,00 0,00 25.944,49 12.618,92 48,64% A03 93.683,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.397,88 93.683,73 94,25% A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.763,52 0,00 4.876,00 3.763,52 77,18% A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA

9.037,93 470,08 45.906,62 0,00 0,00 0,00 0,00 86.126,60 55.414,63 53,83%

PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ALTRI PROGETTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 102.721,66 24.418,53 83.383,69 1.269,36 0,00 3.763,52 0,00 289.074,40 215.556,76 74,47% TOTALE/TOTALE IMPEGNI %

47,65% 11,33% 38,68% 0,59% 0,00% 1,75% 0,00%

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 74,47%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 53,83%.

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In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono: Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770) La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta .... risulta presentata nei termini. Oppure La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta .... risulta presentata fuori termine. Oppure La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta .... non risulta presentata. (Accertamenti negativi)

• Non risultano osservate le norme regolamentari • Non è stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico • I modelli non sono correttamente compilati • Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa non sono attendibili • Gli impegni non sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti • Il fondo minute spese non risulta versato entro il 31/12 • Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, sono state accertate irregolarità nella gestione finanziaria e/o incoerenze rispetto alla programmazione • Non è stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti • I dati della programmazione definitiva non sono correttamente indicati • Esistono incongruenze tra il Conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri • Vi sono incoerenze nella compilazione del modello H • I valori indicati divergono dalle risultanze contabili • Sono presenti anomalie nel riaccertamento dei residui • Vi sono incoerenze nella compilazione del modello L • Non sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario • Non è ancora avvenuto il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA per i motivi illustrati nel verbale e/o non è stata correttamente applicata la procedura regolamentare • I valori indicati divergono dalle risultanze di cui al libro inventario e dagli altri registri • Il valore dei crediti e debiti indicati non corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi • L'ammontare delle disponibilità liquide indicate è difforme dalla sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA • Le consistenze iniziali non sono correttamente riportate • Vi sono incoerenze nella compilazione del modello K • I valori indicati divergono dalle risultanze di cui ai registri contabili • L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 differisce dal saldo comunicato dall'Istituto cassiere • Vi sono incoerenze nella compilazione del modello J • Non è avvenuta la presentazione del modello 770 • Non è stato rispettato il termine di presentazione del modello 770

(Accertamenti positivi)

• Risultano osservate le norme regolamentari • E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico • I modelli sono correttamente compilati • Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili • Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti • Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12 • Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione • E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti

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• I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati • Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri • Il modello H è coerente con gli altri modelli • Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili • E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui • Il modello L è coerente con gli altri modelli • Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario • Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata • Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri • Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi • L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA • Le consistenze iniziali sono correttamente riportate • Il modello K è coerente con gli altri modelli • Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili • L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere • Il modello J è coerente con gli altri modelli • Avvenuta presentazione del modello 770 • Rispettato il termine di presentazione del modello 770

Conclusioni I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2012 da parte del Consiglio di Istituto Il presente verbale, chiuso alle ore ......................., l'anno 2013 il giorno _____ del mese di ______, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro.

NICOLA DEBLASIO

ANGELA SORDA

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