Configurare i clienti per la fattura elettronica · Per emettere correttamente una fattura...

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18/12/2018 about:blank about:blank 1/52 Gestire fatture elettroniche Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A. Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento. Inquadramento generale Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A. La creazione di una fattura elettronica intestata alla Pubblica Amministrazione, a un soggetto privato titolare di partita IVA o a un cliente privato, segue le stesse regole e logiche di creazione delle fatture descritte nei capitoli precedenti del presente manuale. Le particolarità riguardano il processo di emissione, nonché alcune attività di configurazione, di cui ci occupiamo nel presente capitolo. Per quanto riguarda gli aspetti normativi e lo schema generale della soluzione Sistemi all'emissione delle fatture elettroniche rimandiamo al Manuale Applicativo Gestione flussi fattura elettronica. Configurazione preliminare Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A. Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento. Guida alla configurazione Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A. Per emettere correttamente una fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione o soggetti IVA e privati, è necessario controllare diversi parametri. Nel seguente schema vengono elencate tutte le attività di configurazione necessarie, trovate: · Configurazioni obbligatorie: in mancanza di queste, la fattura non verrà emessa ed eventualmente scartata da SDI. Alcune di queste configurazioni sono automatiche, altre manuali · Configurazioni facoltative: alcune di queste configurazioni possono diventare obbligatorie in relazione a determinate caratteristiche di gestione (es.: la configurazione del numero documento è obbligatoria se si gestiscono diversi sezionali IVA, al fine di rendere univoco il numero della fattura) · Parametrizzazioni: è una fase opzionale, predisporre una corretta parametrizzazione del processo di emissione dei documenti elettronici va a tutto vantaggio dell'efficienza e della correttezza del processo di emissione della fattura, nonché della completezza dei dati trasmessi · Adeguamento delle anagrafiche clienti: la corretta codifica delle anagrafiche dei clienti è elemento fondamentale per emettere una fattura elettronica corretta sotto tutti i profili, da quello formale a quello più normativo. Avviamento fattura elettronica Menu: Configurazione > Avviamento > Avviamento fattura elettronica Per essere guidati in tutte le operazioni necessarie per l'avviamento della fattura elettronica, avete a disposizione una funzione specifica nella quale sono raccolte tutte le attività che descriviamo qui sotto. Configurazione preliminare delle tabelle di base Le seguenti operazioni possono essere effettuate anche con anticipo rispetto alla prima fatturazione elettronica e sono da completare obbligatoriamente prima di emettere la prima fattura elettronica. ENTITÀ DESCRIZIONE ATTIVITA' Tipi di pagamento Nel tracciato della fattura elettronica è previsto un campo "ModalitaPagamento" che indica la modalità del pagamento (es.: Contanti, Assegno, Bonifico, ...). Il dato sul file XML è obbligatorio. Valorizzate manualmente il dato sui tipi pagamento utilizzati. Natura IVA dell'operazione Nel tracciato della fattura elettronica è previsto un campo "Natura" che indica la natura delle operazioni IVA qualora non rientrino tra quelle imponibili (es.: Escluse ex art. 15, Non soggette, ...): il dato sul file XML è obbligatorio in tutti i casi in cui non viene definita un'aliquota IVA. La "Natura" viene automaticamente derivata dalla Casistica IVA dell'operazione. Dati ditta: dati anagrafici Nel tracciato della Fattura Elettronica sono presenti diverse informazioni relativa al cedente; molti di questi dati sono obbligatori. Controllate e completate · i dati anagrafici della ditta · i dati societari · i dati ritenuta e contributo, ove necessario Dati anagrafici ditta: soggetti a cui emettere FTE Scegliete i soggetti verso i quali siete obbligati o desiderate emettere fattura elettronica Controllate i soggetti verso cui è prevista l'emissione della fattura elettronica, tab Fattura elettronica Registro IVA Vendite / Corrispettivi Nel tracciato della Fattura Elettronica è previsto un campo "RegimeFiscale", che indica il regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio e deve essere valorizzato con uno dei codici previsti dal tracciato (es.: RF01-Ordinario; RF02- Contribuenti minimi, ...). Il dato sul file XML è obbligatorio. Valorizzate manualmente il dato sui registri IVA vendite e corrispettivi. Composizione numero documento Il numero del documento deve essere univoco, pena lo scarto da parte del sistema SDI. Obbligatorio nel caso di più sezionali vendite/corrispettivi. Se gestite più sezionali IVA, attivate la composizione del numero documento anche per le fatture elettroniche. Tipi documento fattura di vendita Il tipo documento fattura deve prevedere l'emissione. Controllate e abilitate sul tipo documento (tab "Emissione") il campo "Stampa documento"; impostate il "Tipo salvataggio" con "Emissione". Se presente la sezione "Archiviazione", controllate che la "Modalità di archiviazione" sia diversa da "Nessuna". Classi documento Nel tracciato della fattura elettronica è previsto un campo "TipoDocumento" che indica la tipologia di documento (es.: Fattura, Nota credito, ...). Il dato sul file XML è obbligatorio. Il "TipoDocumento" viene automaticamente valorizzato. Da configurare manualmente solo se utilizzate delle classi documento personalizzate. Configurazione dei parametri di emissione della fattura elettronica Le seguenti operazioni sono facoltative e possono essere effettuate in qualsiasi momento. Se non effettuate delle configurazioni particolari, le fatture saranno emesse secondo le impostazioni previste dallo standard Sistemi.

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Gestire fatture elettronicheManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

Inquadramento generaleManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

La creazione di una fattura elettronica intestata alla Pubblica Amministrazione, a un soggetto privato titolare di partita IVA o a un cliente privato, segue le stesse regole elogiche di creazione delle fatture descritte nei capitoli precedenti del presente manuale. Le particolarità riguardano il processo di emissione, nonché alcune attività di configurazione, di cui ci occupiamo nel presente capitolo. Per quanto riguarda gli aspetti normativi e lo schema generale della soluzione Sistemi all'emissione delle fatture elettroniche rimandiamo al Manuale Applicativo Gestioneflussi fattura elettronica.

Configurazione preliminareManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

Guida alla configurazioneCiclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Per emettere correttamente una fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione o soggetti IVA e privati, è necessario controllare diversi parametri.Nel seguente schema vengono elencate tutte le attività di configurazione necessarie, trovate:

· Configurazioni obbligatorie: in mancanza di queste, la fattura non verrà emessa ed eventualmente scartata da SDI.

Alcune di queste configurazioni sono automatiche, altre manuali

· Configurazioni facoltative: alcune di queste configurazioni possono diventare obbligatorie in relazione a determinate caratteristiche di gestione (es.: laconfigurazione del numero documento è obbligatoria se si gestiscono diversi sezionali IVA, al fine di rendere univoco il numero della fattura)

· Parametrizzazioni: è una fase opzionale, predisporre una corretta parametrizzazione del processo di emissione dei documenti elettronici va a tutto vantaggiodell'efficienza e della correttezza del processo di emissione della fattura, nonché della completezza dei dati trasmessi

· Adeguamento delle anagrafiche clienti: la corretta codifica delle anagrafiche dei clienti è elemento fondamentale per emettere una fattura elettronica corretta sottotutti i profili, da quello formale a quello più normativo.

Avviamento fattura elettronica

Menu: Configurazione > Avviamento > Avviamento fattura elettronica Per essere guidati in tutte le operazioni necessarie per l'avviamento della fattura elettronica, avete a disposizione una funzione specifica nella quale sono raccolte tutte leattività che descriviamo qui sotto.

Configurazione preliminare delle tabelle di base

Le seguenti operazioni possono essere effettuate anche con anticipo rispetto alla prima fatturazione elettronica e sono da completare obbligatoriamente prima di emettere laprima fattura elettronica.

ENTITÀ DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tipi di pagamento Nel tracciato della fattura elettronica è previsto un campo "ModalitaPagamento"che indica la modalità del pagamento (es.: Contanti, Assegno, Bonifico, ...). Il datosul file XML è obbligatorio.

Valorizzate manualmente il dato sui tipi pagamento utilizzati.

Natura IVA dell'operazione Nel tracciato della fattura elettronica è previsto un campo "Natura" che indica lanatura delle operazioni IVA qualora non rientrino tra quelle imponibili (es.: Escluseex art. 15, Non soggette, ...): il dato sul file XML è obbligatorio in tutti i casi incui non viene definita un'aliquota IVA.

La "Natura" viene automaticamente derivata dalla CasisticaIVA dell'operazione.

Dati ditta: dati anagrafici Nel tracciato della Fattura Elettronica sono presenti diverse informazioni relativa alcedente; molti di questi dati sono obbligatori.

Controllate e completate· i dati anagrafici della ditta· i dati societari· i dati ritenuta e contributo, ove necessario

Dati anagrafici ditta: soggetti a cuiemettere FTE

Scegliete i soggetti verso i quali siete obbligati o desiderate emettere fatturaelettronica

Controllate i soggetti verso cui è prevista l'emissione dellafattura elettronica, tab Fattura elettronica

Registro IVA Vendite / Corrispettivi Nel tracciato della Fattura Elettronica è previsto un campo "RegimeFiscale", cheindica il regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio e deve esserevalorizzato con uno dei codici previsti dal tracciato (es.: RF01-Ordinario; RF02-Contribuenti minimi, ...). Il dato sul file XML è obbligatorio.

Valorizzate manualmente il dato sui registri IVA vendite ecorrispettivi.

Composizione numero documento

Il numero del documento deve essere univoco, pena lo scarto da parte del sistemaSDI.

Obbligatorio nel caso di più sezionali vendite/corrispettivi.Se gestite più sezionali IVA, attivate la composizione delnumero documento anche per le fatture elettroniche.

Tipi documento fattura di vendita

Il tipo documento fattura deve prevedere l'emissione.

Controllate e abilitate sul tipo documento (tab "Emissione") ilcampo "Stampa documento"; impostate il "Tipo salvataggio"con "Emissione".Se presente la sezione "Archiviazione", controllate che la"Modalità di archiviazione" sia diversa da "Nessuna".

Classi documento Nel tracciato della fattura elettronica è previsto un campo "TipoDocumento" cheindica la tipologia di documento (es.: Fattura, Nota credito, ...). Il dato sul fileXML è obbligatorio.

Il "TipoDocumento" viene automaticamente valorizzato. Da configurare manualmente solo se utilizzate delle classi

documento personalizzate.

Configurazione dei parametri di emissione della fattura elettronica

Le seguenti operazioni sono facoltative e possono essere effettuate in qualsiasi momento.Se non effettuate delle configurazioni particolari, le fatture saranno emesse secondo le impostazioni previste dallo standard Sistemi.

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ENTITÀ ELEMENTI DA CONFIGURARE NOTE

Formato FTE Definite le regole con cui i diversi campi del tracciato XML vengono valorizzati; adesempio, potete scegliere quale codifica articolo esportare in fattura.

Consigliato

Parametri fattura elettronica ditta Configurate i parametri generali di emissione con cui desiderate emettere le fattureelettroniche.

Consigliato

Parametri fattura elettronica cliente Personalizzate per alcuni clienti i parametri generali di emissione delle fattureelettroniche.

Facoltativo

Configurazione anagrafiche clienti

Le seguenti operazioni devono essere effettuate prima della prima fatturazione elettronica e devono essere ripetute per ogni nuovo cliente codificato in anagrafica.

Controllate anche i clienti per cui non dovrà essere emessa la fattura elettronica (es. soggetti esteri), per non rischiare di emettere la fattura elettronica a soggetti nondesiderati.

ENTITÀ DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dati anagrafici del cliente Nel tracciato della Fattura Elettronica sono presenti diverse informazioni relativa alcessionario; molti di questi dati sono obbligatori.

Ponete particolare attenzione ai seguenti elementi anagraficidei clienti:· Partita IVA e Codice fiscale· tipo soggetto (con particolare riferimento alla persona

fisica)· flag Cessione a cliente privato· stato della sede legale

Dati anagrafici del cliente: casisticheparticolari

Nel tracciato della Fattura Elettronica sono presenti diverse informazioni relativa alcessionario; molti di questi dati sono obbligatori.

Configurate i clienti:· soggetti a identificazione diretta e stabili organizzazioni· dati Gruppo IVA

Dati anagrafici del cliente: PEC o Codicedestinatario

Il codice PEC o destinatario sono dati facoltativi sul tracciato della FatturaElettronica. Il codice destinatario è obbligatorio solo nel caso di fatturazione versola Pubblica Amministrazione.

Inserite l'indirizzo PEC o il codice destinatario se comunicatodal cliente.

Dati anagrafici del cliente: tipo soggettoFTE

Il dato individua il tipo di tracciato Fattura Elettronica (verso la PA o tra soggettiprivati) nonché il canale di invio.

Indicate il tipo soggetto Fattura elettronica sulle anagraficheper cui dovete emettere FTE.Se diverso da NO, le fatture di vendita verranno emesse sutracciato XML.

Configurazione gestione flussi e archiviazione

ENTITÀ ELEMENTI DA CONFIGURARE NOTE

Configurazione gestione flussi Configurate la gestione flussi per poter inviare le fatture elettroniche emesse ericevere le fatture elettroniche ricevute

Obbligatorio

Attivazione archiviazione operativa Attivate l'Archiviazione tramite la tipologia "Documenti IVA Vendite".Eventualmente attivate anche la Conservazione Sostitutiva

Obbligatorio solo se presente la voce di menù GestioneDocumentale

Configurare i clienti per la fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nel manuale dell'introduzione, nelle sezioni relative alla gestione dell'anagrafica cliente, abbiamo visto come caricare correttamente una anagrafica e quali sono gli elementinecessari per una corretta gestione contabile ed emissione della fattura.Qui ci concentriamo esclusivamente sulla configurazione legata all'emissione della fattura elettronica.

Tipo soggetto FTE, Codice destinatario, PEC

Il campo Tipo soggetto FTE determina contemporaneamente due informazioni:

· se per il soggetto deve essere emessa fattura elettronica

· il canale di invio della fattura.Per emettere fattura elettronica a un cliente, il campo deve presentare un valore diverso da NO.

Abilitate il campo "Fattura Elettronica" solo quando per il cliente deve essere realmente effettuata l'emissione della fattura elettronica.

Il campo Codice destinatario SDI è uno dei possibile metodi di indirizzamento della fattura elettronica tramite SDI: il dato è obbligatorio per la fatturazione verso la PA,dove indentifica il Codice Univoco Ufficio, negli altri casi va indicato esclusivamente se richiesto dal cliente. Il campo PEC SDI è un altro possibile metodo di indirizzamento della fattura elettronica tramite SDI: il dato va indicato esclusivamente se richiesto dal cliente. I campi Codice destinatario e PEC possono essere specializzati per singolo indirizzo dell'anagrafica cliente.

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Di seguito le possibili configurazioni di questi tre elementi:

TIPO SOGGETTO FATTURAELETTRONICA

ELEMENTO DI IDENTIFICAZIONE CASISTICA

No - Per l'anagrafica non sarà possibile emettere fattureelettroniche.

Pubblica Amministrazione Indicate nel "Codice destinatario SDI" il Codice Univoco Ufficio.Il dato è obbligatorio.

L'anagrafica è una Pubblica Amministrazione: ad essoverranno emesse fatture elettroniche tramite canale SDI.

Soggetto IVA/Privato-Invio aSDI

· Se il cliente vi ha comunicato un Codice destinatario,indicatelo nel campo "Codice destinatario SDI"

· Se il cliente vi ha comunicato una PEC, indicate nel campo"PEC SDI" l'indirizzo PEC

· Se il cliente non vi ha comunicato né un Codice destinatarioné un indirizzo PEC, non compilate i due campi.

L'anagrafica è un soggetto titolare di partita IVA (diverso daPubblica Amministrazione) oppure un soggetto privato.La fattura viene recapitata da SDI al canale di trasmissioneindividuato mediante il codice Destinatario o PEC se ilcliente non si è registrato presso il servizio dell'Agenziadelle Entrate (*).

Soggetto IVA/Privato-Invio sualtro canale

Indicate il Codice destinatario oppure l'indirizzo PEC che il clientevi ha comunicato.

L'anagrafica è un soggetto IVA/Privato: ad esso verrannoemesse fatture elettroniche tramite canale diverso dallo SDI.

(*) I soggetti riceventi possono registrare la modalità con la quale desiderano ricevere le fatture elettroniche su specifico portale servizio web.

La scelta effettuata attraverso tale funzione di registrazione viene considerata da SDI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica. Quanto indicato nel file fattura potrebbe quindi

essere ignorato.

Configurare i clienti utilizzando la funzione di Avviamento

Menu: Configurazione > Avviamento > Avviamento fattura elettronicaPer configurare i clienti in modo massivo, in particolare in occasione dell'avvio della fatturazione elettronica, potete utilizzare la funzione di Avviamento fattura elettronica.Avete a disposizione le funzionalità nel seguito descritte.

Attiva fattura elettronica su soggetti italiani titolari di partita IVA

La funzione imposta il campo Tipo soggetto FTE a "Soggetto IVA/Privato-Invio a SDI" su tutti i clienti che presentano le seguenti caratteristiche:

· Tipo soggetto FTE = no

· titolare di partita IVA

· sede legale Italia. Vi consigliamo di utilizzare la funzione per attivare la fattura elettronica per tutti i soggetti italiani.

Attiva fattura elettronica su soggetti italiani non titolari di partita IVA

La funzione imposta il campo Tipo soggetto FTE a "Soggetto IVA/Privato-Invio a SDI" su tutti i clienti che presentano le seguenti caratteristiche:

· Tipo soggetto FTE = no

· non titolare di partita IVA

· tipo soggetto persona fisica

· sede legale Italia. Utilizzate la funzione solo se desiderate emettere fatture elettroniche anche verso tutti i soggetti non italiani.

Variazione multipla clienti

E' inoltre disponibile la variazione multipla dei clienti, dove potete operare ulteriori variazioni e affinamenti, nonché indicare il codice destinatario o PEC sui diversi clienti.Dalla variazione multipla non potete inserire codice destinatario e PEC sugli indirizzi, per questi interventi particolari utilizzate la gestione Clienti.

Destinatario SDI

Ogni soggetto a cui dovete emettere una Fattura Elettronica può essere identificato in modo univoco.Gli elementi di identificazione previsti dal tracciato sono i seguenti:

· Soggetto PA: l'elemento di identificazione è il Codice Univoco Ufficio, da indicare nel campo Codice destinatario; il dato è obbligatorio.

· Soggetto diverso da PA: gli elementi di identificazione sono il Codice destinatario o indirizzo PEC, da inserire solo se richiesto dal cliente.

Codice Univoco Ufficio per la PA

Nel caso di Pubblica Amministrazione nel codice destinatario viene indicato il "Codice univoco ufficio", che identifica l'ufficio al quale verrà destinata la fattura e il suovalore deve corrispondere a quello presente nel campo Codice Ufficio riportato nella rubrica "Indice PA" (l'elenco dei codici ufficio per le Pubbliche Amministrazioni èdisponibile nel sito http://www.indicepa.gov.it/).

Derivare il codice destinatario o indirizzo PEC in caso di clienti con diversi indirizzi

Se per l'anagrafica cliente sono presenti più uffici o sedi con diversi destinatari SDI, potete:

· creare tanti indirizzi per lo stesso cliente quanti sono i destinatari SDI e indicare su ogni indirizzo il dato corrispondente

· creare tanti clienti diversi quanti sono i destinatari SDI e indicare su ogni cliente il dato corrispondente.

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Nella derivazione del codice destinatario o indirizzo PEC in emissione della Fattura Elettronica, il dato verrà derivato secondo le seguenti priorità:

· indirizzo indicato come "Destinatario documento" della fattura

· indirizzo "Intestazione documenti" del cliente intestatario della fattura

· "Sede legale" del cliente intestatario della fattura.

Derivare il codice destinatario o indirizzo PEC dal luogo di consegna della fattura

È anche possibile derivare il dato dall'indirizzo indicato come luogo di consegna della fattura.Per abilitare questa derivazione selezionate il campo Deriva codice destinatario/PEC SDI dal luogo di consegna presente:

· a livello generale, nei parametri XML dell'emissione Fattura Elettronica

· a livello di singolo cliente, nei parametri Fattura Elettronica presenti in anagrafica. In questo caso il codice ufficio verrà derivato dall'indirizzo del luogo di consegna della fattura.Se sull'indirizzo indicato come luogo di consegna della fattura non è presente un destinatario SDI, il dato verrà derivato secondo le seguenti priorità:

· indirizzo indicato come "Destinatario documento" della fattura

· indirizzo "Intestazione documenti" del cliente intestatario della fattura

· "Sede legale" del cliente intestatario della fattura.

Emettere fatture elettroniche a clienti esteri

Se desiderate emettere fatture elettroniche a clienti esteri, considerate quanto segue:

· attivate l'opzione sull'anagrafica della ditta, tab Fattura elettronica

· configurate il tipo soggetto FTE in anagrafica del cliente

· non indicate nulla nel campo Codice destinatario, o se preferite indicate XXXXXXX

· configurate l'emissione della fattura in modo che al cliente continui ad arrivare la fattura analogica.La creazione e invio a SDI di una fattura XML a cliente estero non configura infatti l'emissione di una fattura elettronica nei confronti della controparte, per la quale la fatturaanalogica continua ad essere l'originale. L'invio a SDI di tale fattura ha come unico scopo quello di evitare la successiva comunicazione delle operazioni transfrontaliere(ricordiamo che deve essere coerentemente impostato il flag sulla fattura). Fa eccezione la casistica particolare in cui il soggetto estero si è accreditato nel Sistema di Interscambio: in questo caso, l'emissione della fattura XML si configura in una verae propria fattura elettronica e nel campo Codice destinatario deve essere indicato il codice indicato dal cliente.

Riferimento Amministrazione

Se il cliente richiede la valorizzazione del campo RiferimentoAmministrazione per la sezione "CedentePrestatore" della Fattura Elettronica, potete indicare il valorerichiesto dal cliente nel campo "Ns.codice c/o cliente" oppure nel campo "Riferimento".In fase di emissione della Fattura Elettronica, la valorizzazione del campo "RiferimentoAmministrazione" viene effettuata in base a quanto definito per il campo "Datoanagrafica cliente per RiferimentoAmministrazione".

Definire i soggetti verso cui emettere la FTEManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relativevariazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Rimangono esclusi dall’obbligo i soggetti c.d. minori, vale a dire:

· contribuenti minimi di cui al D.L. 98/2011;

· contribuenti forfetari di cui alla Legge 190/2014.Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico per le operazioni effettuate nei confronti della PA.Dall'obbligo sono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, pertanto per questi soggetti la fattura può essere inviatain formato:

· analogico, con l’obbligo dell’adempimento di inoltro mensile dell’elenco delle fatture emesse/ricevute all’Agenzia delle Entrate tramite la comunicazione operazionitransfrontaliere;

· elettronico, andando così ad escludere l'invio della comunicazione operazioni transfrontaliere. Al fine di automatizzare il processo e ridurre gli errori nella fase di emissione della fattura elettronica, configurate correttamente l'anagrafica della ditta e le anagraficheclienti.

Anagrafica DittaSull'anagrafica Ditta, tab "Fattura elettronica", vengono identificate le tipologie di soggetti nei confronti dei quali la ditta emette fatture elettroniche:

Le opzioni di emissione nei confronti di soggetti "Residenti o stabiliti in Italia" e "Pubblica amministrazione" sempre valorizzati a "Si", in quanto normativamenteobbligatorie.

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Nel target degli utenti della procedura gestionale non si configurano ditte in regime dei minimi o forfait, ma al fine di consentire ad eventuali ditte con tali regimi la possibilitàdi non emettere fatture elettroniche, l'opzione "Residenti o stabiliti in Italia" può essere disabilitata tramite apposito bottone.L'opzione "Non stabiliti in Italia" è impostata di default a "No": se desiderate emettere fatture XML anche verso i non stabiliti, attivate l'opzione.

Anagrafica Clienti

Come già chiarito, per consentire l'emissione della fattura elettronica è necessario configurare la tipologia di soggetto FTE sull'anagrafica cliente. Al fine di evitare errori di configurazione delle anagrafiche clienti rispetto alle tipologie di clienti verso i quali si emettono le fatture, sono presenti controlli di coerenza tra iltipo soggetto FTE e la parametrizzazione sulla Ditta :

· Ditta che emette nei confronti di soggetti stabiliti: segnalazione sulle anagrafiche italiane se non è stato indicato il tipo soggetto FTE

· Ditta che emette nei confronti di soggetti non stabiliti: segnalazione sulle anagrafiche estere se non è stato indicato il tipo soggetto FTEI controlli sopra riportati sono presenti anche in importazione anagrafiche.

Le segnalazioni sopra esposte sono forzabili sulle anagrafiche, ma per i documenti registrati dall'01/01/2019 potrebbero dare origine ad un controllo bloccante.

Gestione fatture di vendita

Documenti emessi fino al 31/12/2018

I documenti emessi fino al 31/12/2018 possono essere generati in formato XML o PDF esclusivamente sulla base di quanto indicato nella tipologia soggetto FTEdell'anagrafica cliente.

Documenti emessi dal 01/01/2019

I documenti emessi dal 01/01/2019 possono essere generati in formato XML o PDF tenendo anche in considerazione la parametrizzazione in anagrafica ditta. Sul documento viene determinata la coerenza tra la parametrizzazione della ditta e il tipo soggetto FTE sull'anagrafica cliente e se i valori non sono coerenti, viene emessauna specifica segnalazione oppure viene creato direttamente il PDF.In dettaglio, quando è prevista sull'anagrafica una modalità di invio diversa da SDI sul documento:

· viene emessa una segnalazione bloccante quando per la ditta l'emissione in formato XML è obbligatoria (es. emissione a residenti o stabiliti in Italia prevista sulladitta) e la non emissione per il cliente comporterebbe sanzioni (es. cliente italiano per il quale non è stato indicato il tipo soggetto FTE): il documento non vienecreato.

· non viene emessa alcuna segnalazione e di default viene emesso il PDF, quando per la ditta l'emissione in formato XML è facoltativa (es. emissione nei confronti dinon stabiliti prevista sulla ditta) e la non emissione per il cliente non comporta sanzioni (es. cliente estero per il quale non è stato indicato il tipo soggetto FTE).

I controlli di coerenza sono presenti anche nelle importazioni e nelle creazioni automatiche documenti.

Configurare i tipi documento per la fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Potete emettere la fattura elettronica utilizzando i tipi fattura che utilizzate normalmente. Il tipo documento deve prevedere l'emissione e, qualora disponibile, l'archiviazione. Verificate le seguenti configurazioni nel tab "Emissione":

· verificate che il Tipo salvataggio sia "Emissione"

· se presente la sezione "Archiviazione", controllate che la "Modalità di archiviazione" sia diversa da "Nessuna".

Parametrizzare l'emissione della fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Il processo di emissione della fattura elettronica è un processo complesso e articolato che si realizza attraverso diverse fasi:

· la creazione del documento, secondo le differenti modalità (imputazione manuale, creazione automatica, importazione)

· la generazione del file XML della fattura

· la gestione dell'invio, comprensiva di firma e gestione delle ricevute. La generazione dell'XML della fattura deve inoltre considerare che il tracciato ministeriale è un tracciato standard, con diverse possibilità di personalizzazione in termini dicompilazione dei diversi campi e delle diverse sezioni, ma comunque limitate rispetto alla libertà di personalizzazione di un tradizionale formato di stampa. È quindi particolarmente importante prestare attenzione alla parametrizzazione del processo di emissione della FTE, anche se non indispensabile. La parametrizzazione del processo di emissione della FTE si compone di diversi elementi:

ELEMENTO DESCRIZIONE NOTA

Formato FTE Definisce le regole con cui i diversi campi del tracciato XML vengonovalorizzati; ad esempio, potete scegliere quale codifica articoloesportare in fattura.

ConsigliatoSe non indicato verranno utilizzati i default diprogramma.

Parametri di emissione ditta Definiscono le modalità di emissione della fattura XML (inparticolare, se immediata o differita); i parametri possono esseregenerali per ditta, specializzati per tipo documento.

FacoltativoSe non configurati, la FTE verrà emessa in modalitàImmediata con Modello file fatture standard.

Parametri di emissione per cliente Personalizzazione dei parametri ditta per singolo cliente. Da configurare solo ove necessario.

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ELEMENTO DESCRIZIONE NOTA

Modello file fatture È un elemento di personalizzazione avanzato con il quale è possibilemodificare profondamente i dati che vengono esportati sul file XML; èutile in casistiche particolari e quando si vogliano utilizzare elementidi personalizzazione.

Da configurare solo in casi particolari. Nel seguito delmanuale verranno evidenziate alcune casistiche in cuiè consigliato personalizzare il modello.

Formato FTEManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Il formato FTE è una entità di configurazione che racchiude i parametri utilizzati in fase di creazione del file XML della fattura elettronica. Il formato FTE si compone di diversi elementi (per il dettaglio dei singoli campi, potete visualizzare la scheda di help della videata).

Dati generali

Nei dati generali del formato, trovate i parametri generali utilizzati per la scrittura dell'XML.Si tratta di regole che determinano la valorizzazione di alcuni campi presenti sulla FTE.

Fate particolare attenzione all'opzione Allega stampa fattura: vi consente di inserire all'interno dell'XML copia della fattura analogica su PDF, secondo il formato di stampatradizionalmente utilizzato.

Dati integrativi

In questo tab potete regolare l'esportazione di alcuni dati.

· Riporta dati tracciato Assosoftware: utilizzando gli elementi di personalizzazione previsti sul tracciato della FTE, vengono esportati dati aggiuntivi per rendere piùcomprensibile e completa la fattura; si consiglia di attivare sempre l'opzione, tranne nelle casistiche in cui esplicitamente viene rifiutato dal proprio cliente.

· Configurazione codifica articolo: scegliete quale o quali codici articolo esportare sulla FTE e, laddove richiesto, l'etichetta che identifica questa tipologia di codice.

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Altri dati

Potete definire informazioni aggiuntive che desiderate riportare sul file XML della fattura elettronica.

In caso di esportazione di schede tecniche e campi utente, dovrete poi utilizzare un modello di fattura personalizzato, fate riferimento all'apposita scheda del presentemanuale.

Parametri ditta fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

I parametri di emissione definiscono le modalità di emissione della fattura XML (in particolare, se immediata o differita); i parametri possono essere generali per ditta oppurespecializzati per tipo documento. La configurazione dei parametri di emissione, pur non essendo obbligatoria, è consigliata al fine di emettere la fattura elettronica secondo quanto desiderato. Se non sonopresenti parametri di emissione sulla ditta (e neppure sul cliente), sul documento verrà proposta la configurazione di default scelta da Sistemi: emissione immediata e modelloFTE standard. Nei parametri della fattura elettronica ditta è possibile configurare i seguenti elementi:

· parametri di emissione

· dati aggiuntivi

· testo di sfondo per copia fatture.

Parametri di emissione

Grazie alla configurazione dei parametri di emissione della FTE, potete scegliere

· un formato FTE da proporre in fase di creazione della fattura, se non indicato verranno utilizzati i parametri di creazione del file XML di default

· il tipo emissione immediata o differita

· solo ove necessario, un modello di emissione FTE personalizzato

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La parametrizzazione del tipo di emissione e del modello può essere effettuata anche distintamente per "tipo documento".

Dati aggiuntivi

Sia sulla testata che sulle righe di una fattura elettronica sono disponibili dei dati aggiuntivi tramite i quali potete inserire manualmente informazioni richieste ma nondisponibili sul gestionale. Per maggiori informazioni fate riferimento alla scheda relativa in questo manuale. Qui potete scegliete quali dati aggiuntivi desiderate siano richiesti in fase di registrazione della fattura elettronica.

Testo sfondo copia fatture

Le copie analogiche delle fatture elettroniche inviate al cliente (tramite e-mail, stampa, ecc.) devono prevedere una dicitura al fine di evidenziare che non si tratta della fatturaoriginale (la fattura originale è quella inviata a SDI).

È prevista la possibilità di stampare sulla fattura cartacea due frasi differenti in base al tipo di soggetto:

· per cliente residente, stabilito in Italia o identificato la dicitura è Copia fattura. La fattura elettronica è disponibile nell' area riservata del sito dell' Agenziadelle Entrate

· per cliente non stabilito in Italia (inclusi identificati) la dicitura è Copia fattura. Per il cliente non stabilito in Italia la dicitura viene stampata solo se nei dati della sede legale dell' anagrafica cliente è stato indicato un codice destinatario SDI o una PECSDI.Se non è stata indicata una delle due informazioni, o se è stato indicato un codice destinatario XXXXXXX (identifica il cliente estero non accreditato nel Sistema diInterscambio), il testo configurato non viene stampato. Di default la stampa del testo di sfondo delle fatture è abilitata solo per i clienti residenti o stabiliti in Italia.Se abilitate sulla ditta l' emissione della fattura elettronica anche per i clienti non stabiliti, automaticamente viene abilitata la stampa del testo di sfondo anche per questisoggetti. È possibile personalizzare la frase prevista da programma ed è possibile personalizzare dei testi di sfondo in lingua. Questo al fine di riportare sulle copie delle fattura ladicitura nella lingua del cliente.

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La derivazione che viene effettuata per essere stampata sul documento è la seguente:

· frase personalizzata per cliente

· frase in lingua (lingua impostata sulla condizione commerciale presente sulla fattura)

· frase personalizzata sulla ditta

· frase standard.Se abilitata la stampa della dicitura, questa viene riportata sulle copie delle fatture, ma è comunque possibile disabilitarla sul singolo documento.La dicitura viene stampata solo sulle fatture che presentano data registrazione >= 01/01/2019 Esempio - copia fattura verso soggetto residente

Se quanto proposto per la stampa del testo di sfondo, non dovesse soddisfare le vostre esigenze, potete disabilitarne la stampa e inserire un' etichetta sul formato di stampacondizionata alla nuova variabile "2988- Stampa testo di sfondo su copie fatture FTE" che assume i seguenti valori:

· 1 - Clienti residenti e stabiliti in Italia

· 2 - Clienti non stabiliti in Italia (identificato presso SDI). La variabile viene valorizzata solo sui documenti che presentano data registrazione >= al 01/01/2019.

Derivazione testo di sfondo sul documento

Se sulla ditta è prevista l' emissione della fattura elettronica verso

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· residenti o stabiliti in Italia

· Pubblica Amministrazione

· non stabiliti in Italia (inclusi identificati)allora il testo di sfondo sulla fattura viene derivato nel modo seguente:

CLIENTE TIPO SOGGETTO FTE INANAGRAFICA

CODICE DESTINATARIOSDI / PEC SDI

TESTO DI SFONDOPROPOSTO

NOTE

Residente o stabilito inItalia

PASoggetto IVA/Privato

Codice SDI o PEC compilati Copia fattura.La fattura elettronica èdisponibile nell'area riservatadel sito dell'Agenzia delleEntrate.

Il testo di sfondo viene stampatoindipendentemente dallacompilazione del codicedestinatario SDI/PEC.

PASoggetto IVA/Privato

Codice SDI o PEC noncompilati

Copia fattura.La fattura elettronica èdisponibile nell'area riservatadel sito dell'Agenzia delleEntrate.

No Casistica non possibile: non si può emettere FTE a cliente italiano se sulla ditta è prevista l'emissione airesidenti o stabiliti in Italia.

Estero identificato inItalia

Soggetto IVA/Privato Codice SDI o PEC compilati Copia fattura.La fattura elettronica èdisponibile nell'area riservatadel sito dell' Agenzia delleEntrate.

Il testo di sfondo viene stampatoindipendentemente dallacompilazione del codicedestinatario SDI/PEC.

Soggetto IVA/Privato Codice SDI o PEC noncompilati

Copia fattura.La fattura elettronica èdisponibile nell'area riservatadel sito dell'Agenzia delleEntrate.

No - L'originale della fattura è ilcartaceo.

Estero Soggetto IVA/Privato Codice SDI o PEC compilati Copia fattura.

Soggetto IVA/Privato Codice SDI o PEC noncompilati

- L'originale della fattura è ilcartaceo.

No - - L'originarle della fattura è ilcartaceo.

Se sulla ditta non è prevista l' emissione verso i soggetti non stabiliti in Italia ( inclusi gli identificati) allora sulle fatture intestate a questi soggetti, il testo di sfondo non vienestampato: l' originale è la fattura cartacea.

Parametri cliente fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Se desiderate, potete personalizzare per qualche cliente i parametri di emissione della fattura elettronica. La configurazione dei parametri di emissione della fattura elettronicaper il cliente è richiamabile

· dal menu "Configurazione > Emissione e contabilizzazione fattura elettronica > Parametri emissione fattura elettronica"

· dall'anagrafica cliente dal tab "Emissione documenti". Come per la ditta, è possibile configurare i seguenti elementi:

· parametri di emissione

· dati aggiuntivi

· testo di sfondo per copia fatture. Se richiamate la funzione dal menù di configurazione, viene richiamata una videata con l'elenco dei clienti che presentano delle personalizzazioni di configurazionerispetto a quanto definito sulla ditta. Le personalizzazioni possono riferirsi:

· al formato FTE (se il formato non è stato personalizzato sul cliente viene visualizzata la dicitura "Standard")

· ai parametri di emissione

· ai dati aggiuntivi di testata e di riga

· al testo di sfondo per le copie fatture.

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Da questa funzione è possibile creare dei parametri personalizzati uguali per più clienti contemporaneamente attraverso l'azione Personalizzazione multipla.

Parametri di emissione

Di default visualizzate il formato configurato per la ditta, con la possibilità di variarlo attraverso l'apposita icona .Nel pannello relativo ai parametri di emissione vengono visualizzate in automatico le righe corrispondenti ai parametri configurati a livello ditta: è possibile personalizzare siai parametri che derivano dalla configurazione fatta a livello ditta sia inserire nuovi parametri.

Per personalizzare un parametro ditta, potete richiamare il dettaglio della riga corrispondente e modificarne i valori attraverso il bottone .I parametri specifici per il cliente sono contraddistinti in elenco dall'icona mentre i parametri derivati dalla configurazione ditta sono privi di icona.

Testo di sfondo copia fatture

Per ogni singolo cliente è possibile personalizzare il testo di sfondo definito sulla ditta. In base alla sede legale del cliente che si sta personalizzando, viene visualizzato il relativo pannello, "Clienti Residenti o stabiliti in Italia" o "Clienti non stabiliti in Italia(inclusi identificati)".

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Inserimento stampa fattura come allegato alla fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

La fattura elettronica viene emessa su un file XML con un tracciato definito dalla norma, questo potrebbe non contenere tutte le informazioni che sino a primadell'introduzione dell'XML erano contenute nella stampa di una fattura; anche eventuali elementi grafici o ordinamenti dei dati che possono facilitare la lettura della fatturanon possono essere riportati sul file XML e non possono essere applicati nella lettura o nella stampa del file della fattura elettronica. Per inviare al destinatario della fattura elettronica una stampa della fattura "personalizzata", potete allegare la stampa della fattura in formato PDF al file della fatturaelettronica in modo che, chi riceve la fattura, riceva anche il file PDF della fattura come allegato inserito nel file XML.Per fare questo, abilitate l'opzione Allega stampa fattura sul Formato FTE configurato sui parametri ditta o cliente.

La creazione del file PDF della fattura da allegare alla fattura elettronica viene eseguito nello stesso momento in cui viene emessa la fattura elettronica.Per la stampa della fattura viene utilizzato il formato di stampa che avete indicato nei

· parametri di emissione cliente/ditta

· sulla fattura per l'emissione via e-mail

· oppure per la stampa della fattura.

Gestire una fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Il caricamento delle fatture intestate ai clienti che prevedono l'emissione elettronica è del tutto paragonabile al caricamento di una fattura tradizionale. Ci sono però alcune eccezioni da tenere in considerazione in fase di caricamento e variazione di una fattura elettronica:

· non è possibile caricare una fattura con tipo documento che prevede il "calcolo dello sconto di pagamento su netto merce e contabilizzato su conto sconti"

· non è possibile effettuare la variazione dell'intestatario. Nelle schede che seguono vengono descritte alcune particolarità e alcuni limiti di cui è necessario tenere conto.

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Inquadramento generaleCiclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Il caricamento delle fatture intestate ai clienti che prevedono l'emissione elettronica è del tutto paragonabile al caricamento di una fattura tradizionale. Ci sono però alcune eccezioni da tenere in considerazione in fase di caricamento e variazione di una fattura elettronica:

· non è possibile caricare una fattura con tipo documento che prevede il "calcolo dello sconto di pagamento su netto merce e contabilizzato su conto sconti"

· non è possibile effettuare la variazione dell'intestatario. Nelle schede che seguono vengono descritte alcune particolarità e alcuni limiti di cui è necessario tenere conto.

Dati aggiuntivi fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nell'emissione della fattura elettronica potrebbe essere necessario indicare dei valori sulla testata o sulle righe della fattura per fare in modo che vengano valorizzati dei campidella fattura elettronica richiesti dal cliente, secondo regole che lo stesso Cliente impone ai propri fornitori. Per consentire il caricamento di queste informazioni sulla fattura in modo che vengano riportate nell'emissione della fattura elettronica è possibile inserire queste informazionicome "Dati aggiuntivi" sulla testata o sulla riga della fattura. La configurazione dei campi del tracciato della fattura elettronica da gestire come "Dati aggiuntivi" sulla testata e sulle righe è legata al cliente che prevede l'emissione dellafattura elettronica e viene fatta:

· sull'anagrafica cliente, selezionando il bottone <Parametri Fattura Elettronica > nel tab "Emissione documenti"

· sulla testata e sulle righe del documento, selezionando il bottone <Dati FTE> e, dalla finestra che viene visualizzata, selezionando <Elenco campi>. La configurazione dei campi del tracciato della fattura elettronica da gestire come "Dati aggiuntivi" sulla testata della fattura per tutti i clienti che prevedono l'emissione dellafattura elettronica per i quali non sono stati indicati dei dati in anagrafica cliente viene fatta nella finestra della procedura di "Emissione fattura Elettronica ", richiamando i"Parametri XML" e selezionando il bottone "Dati aggiuntivi generali".Nella derivazione dei dati aggiuntivi della testata della fattura elettronica:

· se l'elenco dei dati aggiuntivi è definito nell'anagrafica cliente, verranno derivati questi dati

· se l'elenco dei dati aggiuntivi non è definito nell'anagrafica cliente, verranno derivati i "Dati aggiuntivi generali". In questo caso, sulla testata e sulle righe dellafattura è possibile modificare l'elenco dei campi e decidere se riportare le modifiche fatte nei dati per cliente oppure aggiornare i "Dati aggiuntivi generali".

Nell'elenco dei campi occorre indicare la sezione del file XML e il campo per il quale si vuole indicare il valore sulla fattura elettronica.Nell'elenco dei campi è possibile inserire tutti i campi richiesti dal Cliente (anche quelli per i quali non verranno compilati i valori sulla fattura), in modo che venganocomunque presentati in caricamento delle fatture.Sulla testata e sulle righe della fattura quando sarà possibile indicare i valori da attribuire ai campi selezionando il bottone <Dati FTE>. Vengono di seguito elencate le sezioni e i campi gestiti sulla testata e sulle righe della fattura elettronica.

Elenco delle sezioni e dei campi gestiti per i dati aggiuntivi nella testata della fattura elettronica

Le sezioni e i campi gestiti per indicare i dati aggiuntivi nella testata della fattura elettronica sono i seguenti:

SEZIONE FATTURA PA CAMPO NOTE

DatiOrdineAcquisto IdDocumento

DatiOrdineAcquisto Data

DatiOrdineAcquisto NumItem

DatiOrdineAcquisto CodiceCommessaConvenzione

DatiContratto IdDocumento

DatiContratto Data

DatiContratto NumItem

DatiContratto CodiceCommessaConvenzione

DatiRicezione IdDocumento

DatiRicezione Data

DatiRicezione NumItem

DatiRicezione CodiceCommessaConvenzione

DatiFattureCollegate IdDocumento

DatiFattureCollegate Data

DatiFattureCollegate NumItem

DatiFattureCollegate CodiceCommessaConvenzione

DatiSAL RiferimentoFase

DatiDDT NumeroDDT

DatiDDT DataDDT

DatiTrasporto MezzoTrasporto

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SEZIONE FATTURA PA CAMPO NOTE

CedentePrestatore RiferimentoAmministrazione Il valore indicato per questo campo prevale rispetto a quanto indicato inanagrafica cliente e parametrizzato a livello di emissione della fatturaelettronica nel campo "Dato anagrafica cliente perRiferimentoAmministrazione"

DatiGeneraliDocumento Causale Il valore indicato per questo campo prevale rispetto a quanto indicato inanagrafica cliente e parametrizzato a livello di emissione della FatturaElettronica nel campo "Dato per valorizzazione causale"

Elenco delle sezioni e dei campi gestiti per i dati aggiuntivi nelle righe della fattura elettronica

Le sezioni e i campi gestiti per indicare i dati aggiuntivi nelle righe della fattura PA sono i seguenti:

SEZIONE FATTURA PA CAMPO NOTE

DatiOrdineAcquisto IdDocumento Inserimento del valore non abilitato se la riga della fattura ècollegata ad un ordine o ad un contratto (in quanto i campidella fattura elettronica vengono valorizzati con il numero e ladata documento dell'ordine collegato).Se la riga è collegata ad un contratto, l'inserimento del valore èdisabilitato per tutti i campi della sezione"DatiOrdineAcquisto"

DatiOrdineAcquisto Data

DatiOrdineAcquisto NumItem

DatiOrdineAcquisto CodiceCommessaConvenzione

DatiContratto IdDocumento Inserimento del valore non abilitato se la riga della fattura ècollegata ad un ordine o ad un contratto (in quanto i campidella fattura elettronica vengono valorizzati con il numero e ladata documento del contratto collegato).Se la riga è collegata ad un ordine, l'inserimento del valore èdisabilitato per tutti i campi della sezione "DatiContratto"

DatiContratto Data

DatiContratto NumItem

DatiContratto CodiceCommessaConvenzione

DatiRicezione IdDocumento

DatiRicezione Data

DatiRicezione NumItem

DatiRicezione CodiceCommessaConvenzione

DatiConvenzione IdDocumento

DatiConvenzione Data

DatiConvenzione NumItem

DatiConvenzione CodiceCommessaConvenzione

DatiDDT NumeroDDT

DatiDDT DataDDT

DettaglioLinee RiferimentoAmministrazione

DettaglioLinee DataInizioPeriodo Se non viene indicato un valore, il campo verrà valorizzatocon la data di inizio del "Periodo riferimento/Estremi rata"presente sulla riga della fattura collegata al contratto

DettaglioLinee DataFinePeriodo Se non viene indicato un valore, il campo verrà valorizzatocon la data di fine del "Periodo riferimento/Estremi rata"presente sulla riga della fattura collegata al contratto

DatiCassaPrevidenziale RiferimentoAmministrazione

CodiceArticolo Valore digitato Può essere indicata più volte all'interno dell'elenco dei campidei dati aggiuntivi per gestire diversi valori per il campo"CodiceTipo"

AltriDatiGestionali Valore digitato Può essere indicata più volte all'interno dell'elenco dei campidei dati aggiuntivi per gestire diversi valori per il campo"TipoDato"

Per le sezioni "DatiRicezione" e "DatiConvenzione" occorre definire e valorizzare il campo "IdDocumento" se si desidera che sulla Fattura Elettronica siano presenti i

blocchi relativi alle informazioni di queste sezioni. Il campo "IdDocumento" è infatti definito come campo "Obbligatorio" nel tracciato della fattura elettronica, per cui, se nonviene valorizzato e viene valorizzato un altro campo della stessa sezione, il controllo in emissione della fattura elettronica bloccherebbe la creazione del file da inviare alCliente.La stessa cosa vale per le sezioni "DatiOrdineAcquisto" e "DatiContratto" nel caso in cui la riga non sia collegata ad un ordine o ad un contratto. L'indicazione dei campi delle sezioni "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto" e "DatiDDT" permette di indicare sulla fattura i dati del documento origine richiesti dal Clientequando la fattura non è collegata ad esso.

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L'indicazione dei campi della sezione "DatiFattureCollegate" permette di indicare sulla nota credito i dati della fattura richiesti dal Cliente quando la nota credito non ècollegata ad una fattura di vendita di eSOLVER vera e propria.

Informazioni non strutturate da riportare sulla fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

L'emissione della fattura su file XML standard è diversa dall'emissione mediante l'utilizzo di un formato di stampa, che può essere personalizzato per riportare qualsiasiinformazione indicata sulla fattura (ad esempio, contenuto delle caselle 1/2/3, nota documento di testata, contenuto del campo "Riferimento" di testata, annotazionidocumento, ...) o su alcuni dettagli delle entità presenti sulla fattura (ad esempio, campi utente, scheda tecnica dell'articolo indicato sulla riga del documento).In generale, questi dati, nonché tutte le informazioni che venivano inserite direttamente sul formato di stampa (etichette o variabili utente del formato di stampa), nonvengono riportati sul file della fattura elettronica.Ove non altrimenti indicato, seguite le seguenti indicazioni.

Informazioni aggiuntive di testata e di riga

Per riportare sul file della fattura elettronica un dato di testata della fattura potete:

· inserire l'informazione su una riga di tipo "20-Descrizione" : la riga viene esportata nella sezione "DettaglioLinee" delle righe e nella relativa sotto-sezione"AltriDatiGestionali" del file XML

· utilizzare un campo dei "Dati aggiuntivi" di testata della fattura, previo accordo con il cliente destinatario della fattura. Per riportare sul file della fattura elettronica un dato di riga della fattura potete:

· inserire l'informazione nella "Descrizione estesa" della riga, in modo che possa essere riportata nella sotto-sezione "AltridatiGestionali" della sezione di riga

· utilizzare un campo dei "Dati aggiuntivi" di riga della fattura, previo accordo con il cliente destinatario della fattura. Per gestire i dati aggiuntivi, fate riferimento alla scheda presente in questo manuale.

Utilizzare schede tecniche e campi utente

Alcuni elementi della fattura possono essere riportati nei campi della fattura elettronica utilizzando un "Modello" in emissione della fattura elettronica.Questi elementi sono:

· i dati della scheda tecnica della commessa

· i valori dei campi utente indicati sull'anagrafica dell'intestatario della fattura, sull'anagrafica degli articoli presenti sulle righe della fattura, sulla testata e sulle righedella fattura.

Per fare in modo che questi dati vengano riportati sulla fattura elettronica occorre indicare sul "Modello" di emissione della fattura elettronica il campo del tracciato in cui sivuole riportare il dato e il campo della scheda tecnica o dei campi utente da utilizzare. Per configurare i modelli utilizzando campi utente o schede tecniche, fate riferimento alla scheda presente in questo manuale.

Allegati

L'unico allegato al momento inserito automaticamente da eSOLVER all'interno della fattura elettronica è il PDF di stampa della fattura stessa. Per attivare questafunzionalità, fate riferimento alle schede relative la parametrizzazione dell'emissione. Gli allegati inseriti nei tab allegati di testata o di riga della fattura di eSOLVER non vengono tenuti in considerazione nell'emissione della fattura elettronica.Potete inserire allegati alla fattura XML direttamente dalla gestione della scheda archiviata. Fate riferimento alla documentazione specifica nel Manuale della gestione flussifatture elettroniche.

Dati tracciato arricchito AssoSoftwareManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nell'emissione della fattura elettronica è stato predisposto un accordo tra le software house che aderiscono ad "AssoSoftware" per arricchire le informazioni presenti sul fileXML della fattura elettronica, inserendo delle codifiche che permettano di decodificare meglio le informazioni presenti sul file XML. Vengono di seguito descritti la configurazione e le informazioni del tracciato arricchito AssoSoftware che vengono riportate sulla fattura elettronica.

Configurazione

Per riportare queste informazioni sulla fattura elettronica dovete selezionare la specifica opzione Riporta dati tracciato arricchito AssoSoftware.Potete selezionare l'opzione:

· a livello generale, nei "Parametri fattura elettronica" presenti nella funzione di Emissione fattura elettronica

· sul singolo cliente, dove potete decidere per la singola anagrafica di riportare/non riportare i dati, oppure di derivare quanto previsto sulla parametrizzazione generale. Di default l'opzione è valorizzata:

· sui parametri fattura elettronica: "no"

· sulla singola anagrafica: "da parametri generali".

Informazioni documento

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Per le fatture elettroniche che contengono delle informazioni relative al tracciato arricchito AssoSoftware viene aggiunta un'apposita riga sul file XML, in coda alle righeeffettive della fattura, con le seguenti caratteristiche:

· il campo "Descrizione" valorizzato con "Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento"

· i campi "PrezzoUnitario" e "PrezzoTotale" valorizzati con "0.00000000"

· il campo "AliquotaIVA" o "Natura" valorizzato con uno dei valori già presenti sulle righe effettive della fattura

· una sezione "AltriDatiGestionali" con:o il campo "TipoDato" valorizzato con "AswRelStd" e il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con "Versione #XXXXX#" dove XXXXX identifica il formato

dello Standard AssoSoftware FTEo il campo "TipoDato" valorizzato con "AswTRiga" e il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con "Informazioni documento #ID#".

Tipo resa

Il campo "TipoResa" della sezione "DatiTrasporto" viene valorizzato con il valore del campo "Codice AssoSoftware" presente sul codice "Porto" indicato sulla fattura.

Tipo codice articolo

Per identificare univocamente il tipo Codice articolo vengono inseriti dei valori specifici per il campo "CodiceTipo" corrispondenti alle singole codifiche dell'articolo, con laseguente codifica:

· il campo "CodiceTipo" valorizzato con "AswArtCli", se il codice riportato nel campo "CodiceValore" è il codice articolo presso il cliente

· il campo "CodiceTipo" valorizzato con "AswArtFor", se il codice riportato nel campo "CodiceValore" è il codice dell'articolo

· il campo "CodiceTipo" valorizzato con "AswCodEan", se il codice riportato nel campo "CodiceValore" è il codice a barre dell'articolo

· il campo "CodiceTipo" valorizzato con "AswNomComb", se il codice riportato nel campo "CodiceValore" è il codice della nomenclatura combinata dell'articolo.

Unità di misura

Il campo "UnitaMisura" della sezione "DettaglioLinee" viene valorizzato con il valore del campo "Codice AssoSoftware" presente sul codice "Unità di misura" indicato sullariga del documento. Se il "Codice AssoSoftware" non è valorizzato, il campo "UnitaMisura" viene valorizzato con il codice dell'unità di misura della riga del documento.

Codici IVA

Per quanto riguarda le aliquote con % IVA uguale a 0 e Natura valorizzata sono stati definiti dei codici AssoSoftware per codificare le norme di riferimento di nonimponibilità.Se sulla riga è presente un codice IVA con aliquota 0 e Natura valorizzata, sulla riga della fattura elettronica viene inserita una sezione "AltriDatiGestionali" con:

· il campo "TipoDato" valorizzato con "AswCodIVA"

· il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con la descrizione del "Codice AssoSoftware" collegato al codice IVA della riga dalla fattura, seguita da #N000000# doveN000000 è il "Codice AssoSoftware" collegato al codice IVA della riga dalla fattura.

Se tra i codici IVA della fattura è presente un codice IVA con aliquota 0 e Natura valorizzata, nella sezione "DatiRiepilogo" della fattura elettronica viene valorizzato il campo"RiferimentoNormativo" con la descrizione del "Codice AssoSoftware" collegato al codice IVA della riga dalla fattura, seguita da #N000000# dove N000000 è il "CodiceAssoSoftware" collegato al codice IVA della riga dalla fattura.

Spese accessorie

Sulla fattura elettronica, per gli addebiti della riga, vengono create delle righe specifiche con il campo "TipoCessionePrestazione" valorizzato con "AC". Per identificaremeglio la tipologia di addebito, sono stati definiti dei codici AssoSoftware per codificare le tipologie di spesa.Se sul "Tipo addebito" presente sulla riga della fattura è stato indicato il "Codice AssoSoftware", sulla riga della fattura elettronica viene inserita una sezione"AltriDatiGestionali" con:

· il campo "TipoDato" valorizzato con "AswSpAccess"

· il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con la descrizione del "Codice AssoSoftware" collegato al tipo addebito, seguita da #SP00# dove SP00 è il "CodiceAssoSoftware" collegato al tipo addebito.

Tipologia e trattamento sconti

Per identificare meglio le tipologie di sconto della riga, sono stati inoltre definiti dei codici AssoSoftware per codificare le tipologie di sconto.Inoltre, per indicare come vengono trattati alcuni sconti di testata sulla fattura elettronica, sono stati definiti dei codici AssoSoftware per individuare le modalità di trattamentodi questi sconti.Nella valorizzazione delle informazioni del tracciato arricchito sulla fattura elettronica, queste informazioni vengono inserite solo se la fattura prevede uno sconto dipagamento e la modalità di calcolo dello sconto di pagamento è "Su conto ricavi (calcolato su netto merce di riga)" in quanto la percentuale dello sconto di pagamento vieneriportato come ultimo sconto percentuale sulla riga.In questo caso, sulla riga della fattura elettronica viene inserita:

· per ogni sconto della riga una sezione "AltriDatiGestionali" con:o il campo "TipoDato" valorizzato con "AswSconMag"

o il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con "Sconto pagamento (vecchio codice X01) #EAB#" sulla sezione relativa allo sconto di pagamento e con "Sconto

commerciale #TD#" sulle sezioni relative agli altri sconti della rigao il campo "RiferimentoNumero" valorizzato con "1"

· una sezione "AltriDatiGestionali" con:o il campo "TipoDato" valorizzato con "AswTratSco"

o il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con " Percentuali in sconti riga #PSR# ".

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Esempio - Riga fattura elettronica con 2 sconti percentuali (10% e 5 %) e lo sconto di pagamento (3 %):

Tipo pagamento

Sulla fattura elettronica, per identificare meglio la modalità di pagamento, sono stati definiti dei codici AssoSoftware per codificare i tipi di pagamento.Nella valorizzazione delle informazioni del tracciato arricchito sulla fattura elettronica, se è stato indicato il "Codice AssoSoftware" sul codice "Tipo pagamento" presentenelle scadenze della fattura, sulla riga "Informazioni documento" viene inserita una sezione "AltriDatiGestionali" per ogni scadenza con:

· il campo "TipoDato" valorizzato con "AswTipoPag"

· il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con la descrizione del "Codice AssoSoftware" collegato al "Tipo pagamento", seguita da #TP00# dove TP00 è il "CodiceAssoSoftware" collegato al "Tipo pagamento"

· il campo "RiferimentoNumero" valorizzato con il numero progressivo della scadenza a cui si fa riferimento.

Allegati

Sulla fattura elettronica, per identificare la tipologia di documento allegato, sono stati definiti dei codici AssoSoftware per codificare i tipi di documento allegato.Se nell'emissione della fattura elettronica viene allegato anche il PDF della stampa della fattura, nel campo "DescrizioneAttachment" della sezione "Allegati" vienevalorizzato con "Fattura #AL01#", dove "AL01" è il codice definito da AssoSoftware per la fattura.

Emettere fatture elettronicheManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

L'emissione di una fattura elettronica è un processo che si conclude con l'invio della stessa allo SDI, tramite le funzionalità di gestione flussi fatture elettroniche.In eSOLVER, il processo si articola nelle seguenti fasi:

FASE DESCRIZIONE

Generare il file XML Il file XML della fattura può essere generato:

· in modalità Immediata, in coda alla memorizzazione del documento, sia in caso di caricamentomanuale che di creazione automatica

· in modalità Differita, da una funzione specifica disponibile a menu.

Firmare le fatture Per tutte le informazioni su queste attività si rimanda al manuale specifico della Gestione Flussi FattureElettroniche.Inviare il file XML allo SDI

Acquisire le ricevute da SDI

Nelle prossime schede approfondiremo le funzionalità di emissione Immediata e Differita.

Quando su eSOLVER visualizzate che una fattura elettronica è stata "emessa" significa che è stato generato il file XML, indipendentemente dal suo stato di invio.

Modalità di emissione Immediata e Differita

Potete scegliere su ogni singola fattura se creare l'XML in modalità immediata oppure differita: sul tab "Emissione del documento" è presente l'informazione, che potetemodificare.Il dato viene proposto in base alla parametrizzazione dei parametri di emissione: se non avete gestito alcuna parametrizzazione, viene proposta l'emissione immediata.

In variazione della fattura, se l'XML è già stato generato ma non è ancora stato inviato allo SDI, viene sempre forzata la ri-emissione dell'XML in modalità immediata.

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Emettere una fattura elettronica in modalità immediataManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Spesso, il momento di creazione della fattura e quello della sua emissione avvengono nello stesso momento, così è in particolare nel caso di gestione manuale della fattura.In questa casistica è conveniente scegliere di emettere la fattura elettronica (cioè creare l'XML) contestualmente alla memorizzazione della fattura. Se sul tab Emissione del documento è prevista l'emissione immediata nei dati Fattura elettronica, a salvataggio del documento verrà anche creato l'XML e reso disponibile allagestione flussi per la firma e l'invio.

Emettere una fattura elettronica in modalità differitaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Menu: Contabilità Clienti > Fatture di vendita > Emissione differita e ristampa > Emissione differita fatture elettronicheQuando il momento di creazione delle fatture e di emissione delle stesse avvengono in momenti separati (ad esempio nel caso di una creazione automatica, dove prima dellafase di emissione è inserita una fase di controllo delle fatture generate) può essere conveniente evitare di creare l'XML della fattura elettronica contestualmente la fattura, eutilizzare la funzione di emissione differita fatture elettroniche presente a menù. Se sul tab "Emissione del documento" è prevista l'emissione differita nei dati fattura elettronica, a salvataggio del documento l'XML non verrà creato.

Selezione delle fatture

La funzione di emissione differita fatture elettroniche richiede di selezionare le fatture da inviare tramite i diversi filtri a disposizione: di default, vengono visualizzate lefatture ancora da emettere e che prevedono la modalità di emissione differita.Potete comunque scegliere di visualizzare anche le fatture già emesse, cioè quelle per cui è già stato creato l'XML, nonché quelle per cui era stata originariamente previstal'emissione immediata.Dopo avere impostato i filtri, vengono visualizzate tutte le fatture da emettere: selezionate le fatture desiderate e procedete. Confermando l'emissione, vengono elaborate le fatture per la creazione del file XML della fattura elettronica e l'archiviazione nella Gestione Documentale; viene creato unfile XML per ogni fattura elaborata.

Anomalie

Se viene rilevata un anomalia nel corso della scrittura dei file XML della Fattura Elettronica, la fattura su cui è stata rilevata l'anomalia non viene emessa e non vienecreato il file XML, in quanto il file verrebbe comunque respinto dal Sistema di Interscambio. Dopo l'emissione delle fatture, se alcune delle fatture non sono state emesse a causa della presenza di alcune anomalie, viene visualizzato l'elenco delle fatture non emesseidentificate da un indicatore semaforico di colore rosso.In corrispondenza della singola fattura è possibile consultare le anomalie rilevate utilizzando la specifica funzione "Dettaglio anomalie". Le anomalie possono anchevisualizzate all'interno del singolo documento, nel tab "Emissione". I controlli effettuati e i relativi codici e descrizioni fanno riferimento alle anomalie descritte nel sito http://www.fatturapa.gov.it/.

Documenti già emessi

È possibile creare il file XML anche per fatture già emesse, ad esempio nel caso in cui la fattura sia già stata emessa e inviata al Sistema di Interscambio, ma rifiutata oscartata; si possono presentare diverse casistiche.

· lo scarto deriva da errori di configurazione generale per cui non è necessario entrare in variazione della fattura (es. errori sui dati anagrafici della ditta o delle tabelledi base), potete procedere con la nuova emissione dalla funzione di emissione differita;

· lo scarto deriva da errori specifici della singola fattura (es.: mancanza del codice CIG/CUP). In questo caso, dovete procedere con la variazione della fattura prima diuna successiva emissione: a salvataggio della fattura variata, viene proposta l'emissione del file XML in modalità immediata.

L'emissione di una fattura già emessa comporta lo spostamento del precedente file XML nel cestino della Gestione Documentale, la creazione e l'archiviazione di un nuovo

file XML.

Continuare a stampare la fattura analogica anche per le fatture elettronicheManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Potete continuare a stampare, inviare via mail o fax, esportare la fattura anche per le fatture elettroniche. Nel tab Emissione del documento sono visualizzati tutti i dispositivisui quali verrà prodotto l'output della fattura.Potete scegliere se emettere o non emettere la fattura su un determinato dispositivo di emissione, e per ogni dispositivo potete indicare la modalità di emissione, immediata odifferita e il formato di stampa. Queste modalità sono configurabili grazie ai parametri di emissione dei dispositivi diversi dalla fattura elettronica. Per ogni maggioreinformazione potete leggere il capitolo relativo all'emissione dei documenti presente in questo manuale.

Se non modificate i parametri di emissione quando iniziate ad emettere le fatture elettroniche, le fatture continueranno ad essere stampate o inviate via mail secondo lemodalità cui eravate abituati. Su questi documenti verrà stampato il testo di sfondo con l'indicazione che si tratta di copia analogica della fattura.

Dettagli tecniciManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

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Emissione fatture elettroniche: moduli necessari all'utilizzoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nel grafico seguente si evidenziano le funzionalità disponibili relativamente all'emissione delle fatture elettroniche e la gestione dei file XML, a seconda dei moduli adisposizione:

Emissione FTE immediata e importazione con aggiornamento su processo specificoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

La creazione dell'XML della fattura elettronica nel caso di emissione immediata viene eseguita dal DAS in coda all'aggiornamento del documento.Al fine di migliorare le prestazioni di aggiornamento dei documenti, è disponibile una funzionalità avanzata di creazione del file XML tramite processo specificoschedulabile: grazie a questa funzionalità, si ottiene una separazione del processo di aggiornamento del documento (assolto dal servizio di aggiornamento asincrono deidocumenti, il DAS) rispetto al processo di creazione della fattura elettronica XML (assolto dal nuovo servizio di aggiornamento documenti elettronici, ADE), con sensibilimiglioramenti di prestazione.È inoltre possibile schedulare l'esecuzione contemporanea di più motori ADE per la stessa installazione al fine di velocizzare ulteriormente il processo di generazione del fileXML.Questa modalità di aggiornamento è anche disponibile per l'acquisizione dell'XML della fattura elettronica allegato al file di testo importato.

Attivare il processo di aggiornamento separato

Menu: Configurazione > Configurazione di sistema > Parametri tecnici di sistemaPer attivare il processo di aggiornamento separato, accedete alla funzione Parametri tecnici di sistema: le configurazioni che eseguite sono valide per tutta l'installazione dieSOLVER. Scegliete se la creazione dell'XML della fattura elettronica deve essere eseguita insieme all'aggiornamento della fattura sul DAS oppure dal processo specifico (ADE).Potete operare questa scelta separatamente per:

· creazione dell'XML delle fatture elettroniche generate da eSOLVER (digitazioni manuali, evasioni, creazioni automatiche)

· archiviazione dell'XML delle fatture elettroniche importate.

Schedulare il processo di aggiornamento separato

Quando attivate il processo di aggiornamento separato, vi viene proposta la creazione contestuale della schedulazione dello stesso. Se desiderate procedere, rispondereaffermativamente alla richiesta e compilate i parametri di schedulazione in base alle vostre esigenze: consigliamo di configurare la schedulazione con le stesse impostazionipreviste per il DAS.

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È sufficiente configurare un'unica schedulazione per gestire sia la creazione dell'XML dalle fatture create in eSOLVER che l'archiviazione delle fatture importate.

Controllare la coda lavori del processo di aggiornamento separato

Potete controllare la coda lavori del processo di aggiornamento separato direttamente dal monitor transazioni, nel nuovo tab "Aggiornamento documenti elettronici".

Dettaglio derivazione dati anagrafici cliente su XMLManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

È importante che nelle anagrafiche dei clienti siano correttamente compilati i dati anagrafici quali:

· Partita IVA: per i soggetti titolari di:o partita IVA nazionali

o partita IVA UE.

· Partita IVA di gruppo: per gli appartenenti ad un gruppo IVA.

· Codice fiscale: per i soggetti:o persone fisiche (privati o titolari di partita IVA) italiane

o UE privati

o fuori UE (privati e non privati)

o condomini

o enti, associazioni, ecc.

· Ragione Sociale e Cognome/Nome per le persone fisiche (privato o titolari di partita IVA)

· Dati della sede legale (con particolare attenzione alla corretta valorizzazione del campo Stato)

· Dati della stabile organizzazione

· Dati dell'identificazione diretta. Sul tracciato XML i dati anagrafici sono comunicati nel blocco <Datianagrafici> nel modo seguente:

· l'identificativo paese

· l'identificativo codice, vale a dire la partita IVA (italiana o UE) oppure codice fiscale estero

· codice fiscale (da compilare solo per soggetti italiani)

· anagrafica. Sono comunicati:o denominazione, oppure nome/cognome per i soggetti persona fisica

o tutti i dati della sede (indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia, nazione).

Compilazione campi paese, partita IVA e codice fiscale

Nella tabella che segue è riassunto come devono essere valorizzati i dati di identificazione fiscale sull'XML in base alla tipologia di cliente, e da quale campo di anagraficacliente sono derivati.

CLIENTE CAMPI SU XML OBBLIGATORIO -FACOLTATIVO

DERIVAZIONE CAMPO DAANAGRAFICA CLIENTE

Società/Ditta individualeItalianaP.IVA normale

ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA (o cf estero) Obbligatorio Partita IVA

Codice fiscale (italiano) Facoltativo Codice fiscale

Società/Ditta individualeItalianaP.IVA di gruppo

ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA di gruppo (campo specifico),valida alla data di registrazione deldocumento

Codice fiscale (italiano) Obbligatorio Codice fiscale

Privato Italia(Persona fisica non titolare di partita IVA)

ID Paese Non compilato

Partiva IVA ( o cf estero) Non compilato

Codice fiscale (italiano) Obbligatorio Codice fiscale

Residente a Livigno/Campione ID Paese Non compilato

Partiva IVA ( o cf estero) Non compilato

Codice fiscale (italiano) Obbligatorio Codice fiscale

Enti, associazioni, etc. ID Paese Non compilato

Partiva IVA ( o cf estero) Non compilato Non titolare di partita IVA

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CLIENTE CAMPI SU XML OBBLIGATORIO -FACOLTATIVO

DERIVAZIONE CAMPO DAANAGRAFICA CLIENTE

Codice fiscale (italiano) Obbligatorio Codice fiscale

Condomini ID Paese Non compilato

Partiva IVA ( o cf estero) Non compilato Non titolare di partita IVA

Codice fiscale (italiano) Obbligatorio Codice fiscale

Non residente identificato in Italia ID Paese Obbligatorio Stato identificazione (tasto "Dati soggettoestero")

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA

Codice fiscale (italiano) Facoltativo Codice fiscale

Stabile organizzazione ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA

Codice fiscale (italiano) Facoltativo Codice fiscale

Non residente e non identificato (conpartita IVA UE)

ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA

Codice fiscale (italiano) Non compilato

Privato UE ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Codice fiscale

Codice fiscale (italiano) Non compilato

Non residente e non identificato (fuori UE)compresi San Marino e Vaticano

ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA, se non esiste codice fiscale

Codice fiscale (italiano) Non compilato

Non residente con rappresentante fiscalein Italia

Il documento è intestato alRappresentante Fiscale

ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA del rappresentante fiscale. La partita IVA del rappresentante fiscale

è la partita IVA aperta per conto delrappresentato.

Codice fiscale (italiano) Facoltativo Codice fiscale del rappresentante fiscale. Il codice fiscale del rappresentante

fiscale è il codice fiscale italiano richiestoper conto del rappresentato.

Non residente con rappresentante fiscalenella UE

Il documento è intestato alRappresentante Fiscale

ID Paese Obbligatorio Stato della sede legale.

Partiva IVA ( o cf estero) Obbligatorio Partita IVA del rappresentante fiscale. La partita IVA del rappresentante fiscale

è la partita IVA aperta per conto delrappresentato.

Codice fiscale (italiano) Non compilato

Dettagli

Residenti a Livigno/Campione: dal punto di vista amministrativo sono considerati soggetti italiani, quindi hanno un codice fiscale italiano mentre dal punto di vista IVAsono equiparati a soggetti fuori UE. Avendo il codice fiscale italiano sono considerati ai fini della compilazione dell'XML come privati.Codice fiscale soggetti esteri: sulle anagrafiche delle procedure gestionali non è presente uno specifico campo per il codice fiscale estero. Pertanto in presenza diun'anagrafica estera il codice fiscale estero deve essere riportato nel campo codice fiscale.Privato: l'anagrafica è qualificata come privato se "non titolare di partita IVA", oppure se sul documento è stata impostata l'opzione di cessione a cliente privato.Stabile organizzazione e identificazione diretta: per la corretta derivazione dei dati è necessario configurare correttamente le anagrafiche come indicato sulla schedaModalità di caricamento delle anagrafiche per casistiche soggetti esteri.

Compilazione campi anagrafica

Denominazione/Nome - Cognome

Viene riportata:

· la denominazione, valorizzata con la ragione sociale se il tipo soggetto dell'anagrafica è diverso da persona fisica

· il cognome/nome se il tipo soggetto dell'anagrafica è persona fisica (sia privato sia titolare di partita IVA). Variare una fattura elettronica

Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

Variare una fattura elettronica emessaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nella variazione e nell'eliminazione della Fattura Elettronica emessa vengono effettuati dei controlli per verificare se il file della fattura elettronica è già stato inviato alSistema di Interscambio e il tipo di risposta ricevuta dal Sistema di Interscambio (queste informazioni determinano lo "Stato Fattura Elettronica" nella GestioneDocumentale).

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Vengono di seguito riepilogati i controlli effettuati in variazione e in eliminazione delle fatture elettroniche emesse:

STATO INVIO FATTURAELETTRONICA

VARIAZIONE ELIMINAZIONE

1- Da inviare3 - Scartata9 - Non Accettata17 - Respinta da servizio esterno

La variazione è consentita. Fattura elettronica con tipo emissione differitaLa variazione della fattura è consentita e viene visualizzato nella videata dei vincolialla variazione il messaggio "Fattura Elettronica emessa ma non ancora inviata:l'XML verrà rigenerato".

Con la variazione la riemissione viene forzata come immediata, e nel tabemissione risultano automaticamente impostati i valori:

· Riemissione: SI

· Tipo emissione: immediata.Salvando la fattura verrà riemessa e il file XML precedente viene spostato nelcestino della Gestione Documentale.

Se il flag di riemissione viene disabilitato, il file XML precedente non vienespostato nel cestino: per questo deve essere disabilitato SOLO in casisticheparticolari e per le quali è corretto non riemettere il file XML. Fattura elettronica con tipo emissione immediataLa variazione della fattura è consentita e viene visualizzato nella videata dei vincolialla variazione il messaggio "Fattura Elettronica emessa ma non ancora inviata:l'XML verrà rigenerato".Nel tab emissione risulta automaticamente impostato il flag di riemissione.Salvando la fattura verrà riemessa e il file XML precedente viene spostato nelcestino della Gestione Documentale.

Se il flag di riemissione viene disabilitato, il file XML precedente non vienespostato nel cestino: per questo deve essere disabilitato SOLO in casisticheparticolari e per le quali è corretto non riemettere il file XML.

L'eliminazione della fattura è consentita

2 - Inviato, in attesa di risposta4 - Consegnata al destinatario5 - Mancata consegna6 - Decorrenza termini7 - Non recapitabile8 - Accettata16 - Trasferita a servizio esterno

La variazione è parziale ed è consentita solo se per l'operatore è attivo ilpermesso "Forza variazione documento FTE inviato" ("Gestione profili eoperatori > Ciclo attivo > Entità: Vincoli su funzioni").Se il permesso non è attivo viene visualizzato nella videata dei vincoli allavariazione il messaggio "Documento non modificabile".Se il permesso è attivo, è possibile modificare solo i dati che non influiscono sugliimporti del documento (es.: condizione di pagamento, estremi bancari, divisioni,centri di imputazione, rilevanza ritenuta, dati ritenuta, CIG/CUP, articolo, quantità,listini, ecc.).Viene visualizzato nella videata dei vincoli alla variazione il messaggio "Fatturaelettronica $$stato della fattura$$: ammessa variazione parziale. La variazionepotrebbe determinare delle differenze con la fattura emessa."La fattura variata parzialmente non viene riemessa.

Se per errore in sede di variazione parziale sono variati dati che influiscono sugliimporti salvando la fattura viene emessa la segnalazione bloccante "Fatturaelettronica emessa: non è possibile memorizzare dei movimenti IVA diversi daquelli precedenti"

L'eliminazione della fattura NON èconsentita

Variare una fattura elettronica importataManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Quando una fattura elettronica viene importata, è possibile acquisire anche lo stato di invio; oppure l'XML della fattura viene successivamente inviata dalla gestione flussi.Anche per le fatture importate esistono dei vincoli in relazione allo stato di invio della fattura. Vengono di seguito riepilogati i controlli effettuati in variazione e in eliminazione delle Fatture Elettroniche importate con XML sulla procedura gestionale:

STATO INVIO FATTURAELETTRONICA

VARIAZIONE ELIMINAZIONE

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STATO INVIO FATTURAELETTRONICA

VARIAZIONE ELIMINAZIONE

1- Da inviare3 - Scartata9 - Non Accettata15 - Da non inviare17 - Respinta da servizio esterno18 - Acquisita da esterno

La variazione è parziale ed è consentita solo se per l'operatore è attivo ilpermesso "Forza variazione documento FTE inviato" ("Gestione profili eoperatori > Ciclo attivo > Entità: Vincoli su funzioni").Se il permesso non è attivo viene visualizzato nella videata dei vincoli allavariazione il messaggio "Documento non modificabile".Se il permesso è attivo, è possibile modificare solo i dati che non influiscono sugliimporti del documento (es.: condizione di pagamento, estremi bancari, divisioni,centri di imputazione, rilevanza ritenuta, dati ritenuta, CIG/CUP, articolo, quantità,listini, ecc.).Viene visualizzato nella videata dei vincoli alla variazione il messaggio "Fatturaelettronica importata: ammessa variazione parziale. La variazione potrebbedeterminare delle differenze con l'XML originale importato."

Se per errore in sede di variazione parziale sono variati dati che influisconosugli importi salvando la fattura viene emessa la segnalazione bloccante "Fatturaelettronica emessa: non è possibile memorizzare dei movimenti IVA diversi daquelli precedenti"

L'eliminazione della fattura è consentita

2 - Inviato, in attesa di risposta4 - Consegnata al destinatario5 - Mancata consegna6 - Decorrenza termini7 - Non recapitabile8 - Accettata16 - Trasferita a servizio esterno

La variazione è parziale ed è consentita solo se per l'operatore è attivo ilpermesso "Forza variazione documento FTE inviato" ("Gestione profili eoperatori > Ciclo attivo > Entità: Vincoli su funzioni").Se il permesso non è attivo viene visualizzato nella videata dei vincoli allavariazione il messaggio "Documento non modificabile".Se il permesso è attivo, è possibile modificare solo i dati che non influiscono sugliimporti del documento (es. condizione di pagamento, estremi bancari, divisioni,centri di imputazione, rilevanza ritenuta, dati ritenuta, CIG/CUP, articolo, quantità,listini, ecc.).Viene visualizzato nella videata dei vincoli alla variazione il messaggio "Fatturaelettronica importata: ammessa variazione parziale. La variazione potrebbedeterminare delle differenze con l'XML originale importato."

Se per errore in sede di variazione parziale sono variati dati che influisconosugli importi salvando la fattura viene emessa la segnalazione bloccante "Fatturaelettronica emessa: non è possibile memorizzare dei movimenti IVA diversi daquelli precedenti".

L'eliminazione della fattura NON èconsentita

Personalizzare i dati della fattura elettronica con utilizzo dei modelliManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

I dati che vengono riportati sulla fattura elettronica possono essere personalizzati: potete cioè non valorizzare alcuni dati o modificarne il valore standard.Queste personalizzazioni possono essere fatte con l'utilizzo di "Modelli" personalizzati nei quali vengono modificate le regole standard di valorizzazione dei campi dellaFattura Elettronica.Dopo aver configurato i modelli, potete indicare il modello personalizzato:

· in emissione delle fatture elettroniche nei "Parametri", se volete che tutte le fatture elettroniche vengano emesse secondo le personalizzazioni definite nel modello;

· in anagrafica cliente, nella configurazione dei parametri di emissione della fattura, se volete che solo le fatture di un determinato cliente vengano emesse secondo lepersonalizzazioni definite nel modello (il modello verrà derivato sulle fatture emesse per il cliente);

· nei parametri di emissione della singola fattura, se volete che solo quella fattura venga emessa secondo le personalizzazioni definite nel modello. Il modello indicato sulla fattura prevale rispetto a quello indicato in fase di emissione delle fatture elettroniche. Vengono di seguito descritte delle casistiche in cui è possibile modificare la valorizzazione standard dei dati della Fattura Elettronica utilizzando i modelli.

Eliminare la valorizzazione di un dato sulla Fattura ElettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Se volete eliminare la valorizzazione standard di un dato sulla Fattura Elettronica perché il cliente non vuole che sia presente una determinata informazione, poteteconfigurare un modello personalizzato nel quale togliere la valorizzazione di un determinato dato. Prendiamo ad esempio la richiesta di un cliente che non vuole che sulla fattura venga esposta, nei dati relativi al pagamento, la data di riferimento e il numero di giorni per ilcalcolo delle scadenze dei pagamenti.Per ottenere questo risultato potete configurare un modello in cui eliminerete la valorizzazione dei campi "DataRiferimentoTerminiPagamento" e "GiorniTerminiPagamento". Create un nuovo modello e ricercate, tra i campi relativi ai dati della Fattura Elettronica, i campi per i quali volete eliminare la valorizzazione; in questo caso indichiamo"DataRiferimentoTerminiPagamento".

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Posizionatevi sul campo per il quale volete eliminare la valorizzazione e selezionate "Dettaglio":

Nella finestra che viene visualizzata potete vedere le caratteristiche di questo dato e, nella sezione "Variabili o costanti associate", trovare la variabile con la quale vienevalorizzato il dato della Fattura Elettronica.

Per fare in modo che questo campo non venga più valorizzato, selezionate per modificare, posizionatevi sulla riga della variabile standard, selezionate per eliminarela variabile e salvate le modifiche.Per eliminare anche la valorizzazione del campo "GiorniTerminiPagamento", ripetete le operazioni anche per questo campo.Dopo aver fatto queste modifiche, salvate il modello personalizzato che avete creato e potrete utilizzarlo per l'emissione delle fatture elettroniche.

Modificare la valorizzazione di un dato sulla fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Se volete modificare la valorizzazione standard di un dato sulla Fattura Elettronica perché si vuole sostituire un valore standard con, ad esempio, un valore costante diverso,potete configurare un modello personalizzato nel quale modificare la valorizzazione di un determinato dato.

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Prendiamo ad esempio la richiesta di un cliente che vuole la modifica del valore del campo "FormatoTrasmissione" (valorizzato di default dal programma di emissione fatturaelettronica con il valore definito dal Sistema di Interscambio), perché utilizza lo stesso tracciato, ma con un diverso canale di trasmissione della fattura elettronica tra privati.Per ottenere questo risultato potete configurare un modello in cui modificherete la valorizzazione del campo "FormatoTrasmissione" con un valore costante. Create un nuovo modello e ricercate, tra i campi relativi ai dati della Fattura Elettronica, il campo per il quale volete modificare la valorizzazione; in questo caso indichiamo"FormatoTrasmissione".

Posizionatevi sul campo per il quale volete eliminare la valorizzazione e selezionate "Dettaglio":

Nella finestra che viene visualizzata potete vedere le caratteristiche di questo dato e, nella sezione "Variabili o costanti associate", trovare la variabile con la quale vienevalorizzato il dato della Fattura Elettronica.

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Per modificare la valorizzazione di questo campo, selezionate per modificare, posizionatevi sulla riga della variabile standard, selezionate per eliminare la variabile.

Per inserire il valore costante che volete attribuire al campo, selezionate e verrà aperta la finestra per indicare le informazioni relative al valore da utilizzare.

In questo caso si vuole valorizzare il campo con un valore costante, per cui nel campo "Tipo valore" indicherete "Costante" e nel campo "Valore" il valore che volete attribuireal campo (nell'esempio il valore è "FRMT1").

Dopo aver fatto e salvato queste modifiche, salvate il modello personalizzato che avete creato e potrete utilizzarlo per l'emissione delle fatture elettroniche.

Valorizzare i dati della Fattura Elettronica con i dati delle schede tecniche e dei campi utenteManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Utilizzando i modelli potete modificare la valorizzazione standard di alcuni dati utilizzando i dati definiti nelle schede tecniche e nei campi utente. I dati delle schede tecniche che possono essere utilizzati sono i dati delle schede tecniche associate alle entità selezionate nei "Parametri" dell'emissione delle FattureElettroniche (ad esempio le "Schede tecniche Riferimento commessa") e indicate nei corrispondenti filtri sui codici delle schede tecniche.I valori dei campi utente che possono essere utilizzati sono quelli definiti sull'anagrafica cliente dell'intestatario della fattura, sulla testata della fattura, sull'anagraficadell'articolo indicato sulla riga della fattura e sulla riga della fattura. Prendiamo ad esempio una fattura in cui:

· sulla testata della fattura viene indicata una commessa nel campo "Riferimento commessa" che prevede una scheda tecnica con valori da riportare nei campi"IdDocumento", "Data" e "CodiceCommessaConvenzione" della sezione "DatiContratto" della Fattura Elettronica;

· sulla testata della fattura viene indicato un valore di un campo utente da riportare nel campo "RiferimentoAmministrazione" della sezione "CedentePrestatore" dellaFattura Elettronica.

Configurate una scheda tecnica con la seguente struttura:

Il campo "Numero documento" verrà utilizzato per indicare il valore da attribuire al campo "IdDocumento" della sezione "DatiContratto" della Fattura Elettronica (campoobbligatorio). Nella visualizzazione dei campi della scheda tecnica, personalizzate la griglia in modo da visualizzare il campo "Riferimento documenti elettronici" che serviràsuccessivamente nella configurazione del modello personalizzato.

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Sull'anagrafica della commessa indicate il codice della scheda tecnica e i valori:

Configurate anche un campo utente per la valorizzazione del campo "RiferimentoAmministrazione":

Abilitate il campo utente per i documenti "Fattura di vendita" per l'ambito "Testata". Sulla fattura di vendita indicate la commessa nel campo "Riferimento commessa" sulla testata della fattura e il valore del campo utente sulla testata del documento. Per fare in modo che i valori definiti sulla scheda tecnica della commessa vengano riportati nella sezione "DatiContratto" e il valore del campo utente venga riportato nelcampo "RiferimentoAmministrazione" della sezione "CedentePrestatore", configurate un modello personalizzato in cui riportare queste informazioni. Create un nuovo modello e ricercate, tra i campi relativi ai dati della Fattura Elettronica, la sezione "DatiContratto".

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Posizionatevi sul record relativo alla sezione (evidenziata in blu) e selezionate "Dettaglio":

Nella finestra che viene visualizzata potete vedere le caratteristiche della valorizzazione standard di questa sezione.

Per personalizzare la valorizzazione di questa sezione occorre modificare i seguenti campi:

· Modalità scrittura: impostate l'opzione "Utilizza variabili utente e standard", in modo da considerare anche le variabili personalizzate

· Filtro: indicate il codice della variabile che, se valorizzata, determina la scrittura della sezione "DatiContratto".

In questo caso la sezione "DatiContratto" deve essere scritta se è valorizzato il campo "Numero documento" della scheda tecnica (in quanto è il campo dove vieneindicato il valore da attribuire al campo "IdDocumento", che è un campo obbligatorio).

Nel campo indicate il valore del campo "Riferimento documenti elettronici" corrispondente al campo "Numero documento" della scheda tecnica (in questo casoST_CONTR_1).

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Dopo aver salvato la personalizzazione della sezione "DatiContratto", posizionatevi sui campi per i quali volete modificare la valorizzazione con i valori dei campi dellascheda tecnica.Posizionatevi ad esempio sul campo "IdDocumento" e selezionate "Dettaglio".

Per fare in modo che questo campo venga valorizzato con il valore del campo "Numero documento" della scheda tecnica con codice "CONTR", selezionate per

modificare, posizionatevi sulla riga della variabile standard, selezionate per aggiungere la variabile con la valorizzazione del dato della scheda tecnica.Nella finestra che viene visualizzata, inserite i seguenti valori nei campi:

· Posizione: viene proposta la posizione 2 in quanto la prima posizione è occupata dalla variabile standard;

· Tipo valore: indicate l'opzione "Variabile utente", in quanto si vuole valorizzare il campo con una variabile utente;

· Valore: indicate il valore del campo "Riferimento documenti elettronici" corrispondente al campo "Numero documento" della scheda tecnica (in questo casoST_CONTR_1);

· Filtro campo (sezione "Opzioni variabili utente"): indicate il valore del campo "Riferimento documenti elettronici" corrispondente al campo "Numero documento"della scheda tecnica (in questo caso ST_CONTR_1);

· Ambito (sezione "Opzioni variabili utente"): indicate l'opzione "Dati generali", in quanto la variabile si riferisce alla scheda tecnica del "Riferimento commessa" ditestata della fattura (se fosse stato il "Riferimento commessa" della riga occorreva selezionare "Dati riga")

· Tipo utilizzo (sezione "Opzioni variabili utente"): indicate l'opzione "Utente". Confermate l'inserimento della nuova variabile che verrà posizionata dopo la variabile standard: in questo modo l'emissione della fattura con il modello considererà prima lavariabile standard e, se questa non è valorizzata, la variabile utente. Se volete che venga considerata solo la variabile utente, dovete eliminare la riga con la variabile standard. Per configurare anche la valorizzazione dei campi "Data" e "CodiceCommessaConvenzione" della sezione "DatiContratto", ripetete le operazioni fatte per il campo"IdDocumento" anche per questo campi. Per configurare la valorizzazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della sezione "CedentePrestatore" con il valore del campo utente "RIFAMM", posizionatevi suquesto campo e selezionate "Dettaglio".

Per fare in modo che questo campo venga valorizzato con il valore del campo utente "RIFAMM", selezionate per modificare, posizionatevi sulla riga della variabile

standard, selezionate per aggiungere la variabile con la valorizzazione del valore del campo utente.Nella finestra che viene visualizzata, inserite i seguenti valori nei campi:

· Posizione: viene proposta la posizione 2 in quanto la prima posizione è occupata dalla variabile standard;

· Tipo valore: indicate l'opzione "Variabile utente", in quanto si vuole valorizzare il campo con una variabile utente;

· Valore: indicate il codice del campo utente preceduto da "CU_" (in questo caso CU_RIFAMM);

· Filtro campo (sezione "Opzioni variabili utente"): indicate il codice del campo utente preceduto da "CU_" (in questo caso CU_RIFAMM);

· Ambito (sezione "Opzioni variabili utente"): indicate l'opzione "Dati generali", in quanto la variabile si riferisce al campo utente indicato sulla testata della fattura (sefosse stato il campo utente indicato sulla riga occorreva selezionare "Dati riga")

· Tipo utilizzo (sezione "Opzioni variabili utente"): indicate l'opzione "Standard e utente". Confermate l'inserimento della nuova variabile che verrà posizionata dopo la variabile standard: in questo modo l'emissione della fattura con il modello considererà prima lavariabile standard e, se questa non è valorizzata, la variabile utente.

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Se volete che venga considerata solo la variabile utente, dovete eliminare la riga con la variabile standard. Dopo aver fatto queste modifiche, salvate il modello personalizzato che avete creato e potrete utilizzarlo per l'emissione delle Fatture Elettroniche.In emissione delle Fatture Elettroniche, per valorizzare i dati della scheda tecnica del "Riferimento commessa" e dei campi utente indicati sulla testata della fattura doveteselezionare, nei "Parametri", l'esportazione delle "Schede tecniche Riferimento commessa" con l'ambito "Testata" indicando il codice della scheda tecnica per i quali voleteesportare i valori (nell'esempio la scheda tecnica con codice "CONTR") e l'opzione per esportare i campi utente.

CasisticheManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

Fatture con importi comprensivi di IVA (IVA a scorporo)Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nella documentazione sulla fattura elettronica viene indicato che i prezzi e gli importi delle righe devono essere espressi al netto dell'IVA, per cui, nel caricamento di unafattura che prevede l'emissione elettronica occorre utilizzare un tipo documento che prevede il campo Tipo calcolo IVA impostato con Normale, per fare in modo che gliimporti delle righe della fattura siano gli stessi presenti sulla fattura elettronica. Se invece utilizzate un tipo documento che prevede il campo Tipo calcolo IVA impostato con Scorporo, i prezzi e gli importi sulle righe sono comprensivi di IVA e, diconseguenza, non possono essere riportati così come sono sulla fattura elettronica, perché questo comporterebbe un mancato superamento dei controlli di SDI.Per consentire l'emissione della fattura elettronica per queste fatture, se il tipo documento della fattura prevede lo scorporo dell'IVA, le informazioni della riga sul file XMLvengono valorizzate in questo modo:

il campo "PrezzoTotale" della riga viene valorizzato con l'importo della riga scorporato dell'IVAil campo "PrezzoUnitario" della riga viene valorizzato con il rapporto tra l'importo di riga scorporato dell'IVA e la quantità di riga; il valore vienearrotondato a 6 decimalinon vengono valorizzati sul file XML gli eventuali sconti presenti sulla riga della fattura.

Esempio 1 - Riporto degli importi su file XML (senza sconti):

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Esempio 2 -Riporto degli importi su file XML (con sconti):

Stampa documento

Se inviate anche la stampa della fattura al cliente, e volete esporre sul documento gli stessi importi riportati sul file XML, quindi al netto di IVA, potete utilizzare le variabili:

· 2597 - Imponibile in valuta

· una variabile utente calcolata che preveda la valorizzazione con il rapporto tra il valore della variabile "2597 - Imponibile in valuta" e la quantità di riga (variabile"641 - Quantità").

Valorizzazione campi Fattura Elettronica per l'INPSManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nella valorizzazione dei campi per la Fattura Elettronica potrebbero verificarsi delle casistiche in cui la Pubblica Amministrazione richiede dei dati da indicare sulla fattura incampi specifici e secondo le regole che impone ai propri fornitori.Queste informazioni nella fattura "cartacea" potevano essere inserite nelle descrizioni delle righe o in campi di testata o di anagrafica cliente a seconda di quali campivenivano utilizzati dall'utente.Un esempio di Pubblica Amministrazione che ha definito la valorizzazione di questi dati è l'INPS, che ha redatto dei documenti (presenti nel sito dell'INPS Istruzioni edesempi per la compilazione fattura PA) dove indica i campi del file XML della Fattura Elettronica da valorizzare e il valore da indicare. Vengono di seguito descritte le parametrizzazioni da impostare per fare in modo che i campi richiesti dall'INPS sulla Fattura Elettronica vengano correttamente valorizzati.

Per gli esempi sui valori da attribuire ai campi, si fa riferimento al documento dell'INPS relativo alle "Istruzioni per la compilazione della fattura contratti".

RiferimentoAmministrazione

Il campo "RiferimentoAmministrazione" del blocco dati "Cedente\Prestatore", deve essere valorizzato con un codice alfanumerico di 15 caratteri (es.: "0017-0000120255")dove:

· i primi 4 caratteri rappresentano la sede Amministrativo-Contabile competente dell'Istituto (tabella specifica dei codici delle sedi INPS) a cui indirizzare la fattura;

· il 5° carattere è rappresentato dal trattino ("-");

· gli ultimi 10 caratteri (comprensivi degli eventuali zeri "0") rappresentano il codice dell'anagrafica Fornitore nei sistemi amministrativo-contabili dell'Istituto. Il campo deve essere sempre inserito con i dati comunicati dall'Istituto e in assenza di una comunicazione da parte dell'Istituto dei dati si deve inserire il codice della sedeAmministrativo-Contabile che si ritiene competente ed il codice del Fornitore generico "9999999999" (es.: 0014-9999999999) ossia indirizzamento alla D.C. Bilanci e ServiziFiscali. Nell'anagrafica del cliente di eSOLVER il codice alfanumerico da riportare nel campo "Riferimento amministrazione" della Fattura PA deve essere riportato nel campo"Riferimento".Inoltre, nei parametri Fattura Elettronica del cliente INPS, occorre impostare il parametro "Dato anagrafica cliente per RiferimentoAmministrazione" con il valore"Riferimento".

Valorizzazione campo "RiferimentoAmministrazione"

Il valore da attribuire al campo "RiferimentoAmministrazione" può essere indicato anche sugli altri indirizzi del cliente, nel caso in cui siano gestiti. Il valore da attribuire alcampo "RiferimentoAmministrazione" verrà derivato dal campo "Riferimento" presente sull'indirizzo di "Intestazione documenti" del cliente intestatario della fattura (sedefinito) oppure sulla "Sede legale" del cliente intestatario della fattura.

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Dati contratto: campo "IdDocumento"

L'INPS richiede che nella sezione "DatiContratto" del file della Fattura Elettronica venga valorizzato il campo "IdDocumento" che rappresenta, ove comunicato dall'Istituto, ilcodice del Contratto. Se non è previsto un contratto collegato alla fattura, ma è invece presente un ordine cliente collegato alla fattura, occorre:

· indicare il codice del Contratto nel campo "Numero documento" dell'ordine di vendita di eSOLVER;

· nei parametri Fattura Elettronica del cliente INPS selezionate l'opzione "Riporta riferimenti ordine nella sezione DatiContratto".

Righe documento: codice articolo e altri dati gestionali

L'INPS richiede che nella sotto-sezione "CodiceArticolo" della sezione "DettaglioLinee" del file XML della Fattura Elettronica vengano valorizzate 4 serie di dati (compostidai campi "CodiceTipo" e "CodiceValore") che servono per identificare:

· lo shopping cart (campo "CodiceTipo" valorizzato con SHPNUM)

· la posizione dello shopping cart (campo "CodiceTipo" valorizzato con SHPPOS)

· il codice dell'articolo secondo la nomenclatura del Fornitore (campo "CodiceTipo" valorizzato con FORN)

· il codice dell'articolo secondo la nomenclatura dell'Istituto (campo "CodiceTipo" valorizzato con PROD). Questi campi sono richiesti per gli approvvigionamenti effettuati dall'Istituto mediante la piattaforma di e-procurement INPS. Sempre nella sezione "DettaglioLinee" viene richiesta la valorizzazione nella sotto-sezione "AltriDatiGestionali" del file XML della Fattura Elettronica di 6 serie di dati(composti dai campi "TipoDato" e "RiferimentoTesto") che servono per identificare:

· la posizione finanziaria (campo "TipoDato" valorizzato con POS_FIN)

· l'anno di competenza (campo "TipoDato" valorizzato con ANNO_FIN)

· il numero impegno (campo "TipoDato" valorizzato con NUM_IMP)

· la posizione dell'impegno (campo "TipoDato" valorizzato con POS_MP)

· il codice progetto/scheda/lavoro (campo "TipoDato" valorizzato con COD_RE)

· il codice consuntivo/rendiconto/SAL (campo "TipoDato" valorizzato con REND_RE). Anche questi campi sono richiesti se comunicati dall'INPS.

Codice articolo

Nei parametri Fattura Elettronica generali oppure in quelli specifici dell'INPS configurate i parametri di codifica dell'articolo.

PARAMETRO VALORE VALORIZZAZIONE

Codice Articolo FORN codice articolo

Codice presso cliente PROD codice articolo presso cliente per l'anagrafica INPS

Altri dati gestionali

Utilizzate i Dati aggiuntivi di riga della Fattura Elettronica, presenti in anagrafica del Cliente o direttamente sulla riga del documento. Nel caso dell'INPS compilate l'elenco campi come sotto descritto:

SEZIONE FATTURA PA TIPO

CodiceArticolo SHPNUM

CodiceArticolo SHPPOS

AltriDatiGestionali POS_FIN

AltriDatiGestionali ANNO_FIN

AltriDatiGestionali NUM_IMP

AltriDatiGestionali POS_IMP

AltriDatiGestionali COD_RE

AltriDatiGestionali REND_RE

Fatturazione Elettronica GSE - Gestore dei servizi energeticiManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Con la pubblicazione del 07/07/2015 reperibile al sito www.gse.it, il "GSE - Gestore dei servizi energetici" ha comunicato quanto segue:

"Il GSE informa che, ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55, dal 20 luglio 2015 saranno attivate, limitatamente al regime commerciale delle FER Elettriche di cui al DM 6luglio 2012, le funzionalità del Portale del GSE relative alle "Fatture Energy" emesse dagli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Dalla data sopraindicata il GSE emetterà - per conto degli operatori - le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema diInterscambio - SDI. Gli operatori sono tenuti ad effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposizione dalGSE sul Portale delle FER Elettriche."

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Tale processo è così strutturato:

· GSE crea una bozza della fattura;

· l'operatore dell'azienda fornitore (l'utente) accede al portale e integra il documento con i suoi estremi;

· GSE emette la fattura per conto dell'utente, procede con l'apposizione della firma e con l'invio al Sistema di Interscambio (SDI);

· a questo punto l'operatore dell'azienda potrà accedere al "fascicolo elettronico" presente sul portale GSE e scaricare i file xml delle fatture e delle ricevute trasmesseal Sistema di Interscambio (SDI) in modo da poter procedere con la conservazione di questi.

Per gestire le fatture emesse nei confronti del "GSE - Gestore dei servizi energetici" si consiglia di seguire la seguente soluzione operativa.

Anagrafica cliente

Create il cliente "GSE - Gestore dei servizi energetici" analogamente ad un cliente abilitato per la "Fattura Elettronica", indicando nel "Codice destinatario SDI" il Codiceunivoco ufficio specifico fornito sulla circolare del GSE e presente nell'elenco degli uffici PA.

Tipo documento fattura di vendita

Configurate un tipo documento "Fattura di vendita" per il quale non venga abilitata l'emissione e che quindi, nel tab "Emissione", avrà le seguenti impostazioni:

· il campo "Emissione su dispositivo" NON abilitato;

· il campo "Modalità archiviazione" impostato con "Acquisizione differita file".

Registrazione fattura di vendita

Registrate la fattura emessa nei confronti di GSE utilizzando il tipo documento che avete configurato. Quando salvate la fattura viene generata la scheda di archiviazione deldocumento senza associare alcun file.

Acquisizione file fattura e ricevute su scheda archiviazione

Nell'elenco delle fatture, richiamate la scheda di archiviazione del documento generata dalla registrazione della fattura tramite la funzione "Archiviazione" e, utilizzando lafunzione "Acquisisci > Documento da file", acquisite il file XML della fattura prelevandola dalla cartella temporanea in cui sarà stata scaricata dal portale GSE.L'acquisizione valorizzerà le chiavi del documento riferite alla Fattura PA, utilizzando le informazioni presenti sul file (nome file, codice fiscale trasmittente, ecc.) e lo statodella fattura assume il valore "Da non inviare". Copiate le ricevute precedentemente scaricate dal portale GSE nella cartella \\DirettivaBase\DATI\MSG_SDI_PA\; dopo aver fatto la copia, potete procedere conl'acquisizione dei messaggi tramite la funzione "Gestione messaggi da SDI", alla stregua di quanto fatto per le altre fatture elettroniche emesse. Questa operazione aggiorneràlo stato delle fatture e riporterà le ricevute come allegati al documento.Potete poi procedere con il normale processo di conservazione dei documenti.

Cessione di carburantiManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

Quadro normativoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

A partire dal 01/07/2018 risulta anticipato l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La circolare ministeriale 8/E del 30/04/2018, il provvedimento del Direttore AdE del 30/04/2018 e successive specifiche, hanno fornito chiarimenti e disposizioni perl'emissione della Fattura Elettronica. In particolare, i campi presenti nella sezione di codifica dell'articolo (2.2.1.3 <CodiceArticolo> devono prevedere specifiche valorizzazioni):

· il campo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> deve essere valorizzato con la dicitura "CARB"

· il campo 2.2.1.3.2 <CodiceValore> deve contenere uno dei seguenti codici:o "27101245" (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e <98)

o "27101249" (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98)

o "27101943" (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in penso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%))

o "27102011" (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas =< 0,001%)

riportati nella tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13 - pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane. Tra gli elementi individuati come obbligatori dalle disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura ad esempio, la targa o altro estremo identificativo delveicolo al quale sono destinati. Tali informazioni, però, possono comunque essere inserite nei documenti per le opportune finalità, come ad esempio ausilio per la tracciabilitàdella spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, ma anche ai fini della deducibilità. In tal senso, è stato chiarito che l'indicazione della targa possaessere fornita utilizzando la sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> valorizzando:

· nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> la stringa "TARGA"

· nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento. Inoltre nell'ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da un documento (analogico o informatico) che abbia i contenuti voluti dal decreto delPdR 14/08/1996, n. 472 - in particolare "indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione

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della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti" - è possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nelmese precedente tra i medesimi soggetti.I riferimenti allo/agli scontrini possono essere riportati nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> indicando:

· nel campo 2.2.1.16.1 <TIPODATO>, la stringa "SCONTRINO"

· nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con l'identificativo alfanumerico dello scontrino

· nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> con la data di emissione dello scontrino (o del documento commerciale) secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguenteprecisione: YYYY-MM-DD.

Configurazione preliminareManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Consulta il tutorial

Come configurare leanagrafiche articolo ecliente

Anagrafica articolo

Nei dati anagrafici dell'articolo, configurate le seguenti informazioni:

· tab Generali: indicate nel campo "Nomenclatura combinata" il valore corrispondente alla tipologia di carburante ceduto:

· tab Altri dati: specificate l'attributo "Carburante", selezionando l'opzione specifica. A lato dell'opzione viene riportata la nomenclatura combinata indicata nel tab"Generali":

Procedete come da flusso di seguito riportato.

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Flusso operativo1. Richiamate la gestione dell'anagrafica dell'articolo.2. Nel tab "Generali" posizionatevi nella sezione "Dati contabili" e nel campo "Nomenclatura Combinata" indicate il valore corrispondente alla tipologia di

carburante ceduto.3. Dal tab "Altri dati", posizionatevi nella sezione "Dati Fattura Elettronica" e selezionate l'opzione "Carburante".

Anagrafica cliente: Parametri FTE

Per agevolare il caricamento dei dati di rifornimento del carburante, potete parametrizzare nei dati aggiuntivi riga di ogni singolo cliente, le due righe in cui inserire, in fase dicaricamento del documento, i dati della targa e degli scontrini a cui il rifornimento si riferisce.Eseguite la parametrizzazione tramite la funzione <Parametri FTE> presente nei "Dati generali" dell'anagrafica cliente.

Procedete come da flusso di seguito riportato.

Flusso operativo1. Richiamate l'anagrafica del cliente.2. Posizionatevi nel tab " Generali".3. Richiamate la funzione <Parametri FTE>.4. Posizionatevi nella sezione "Dati aggiuntivi in fattura: riga".5. Aggiungete la prima riga con le seguenti caratteristiche:

· Sezione FTE = AltriDatiGestionali

· Tipo/Campo = TARGA.6. Aggiungete la seconda riga con le seguenti caratteristiche:

· Sezione FTE = AltriDatiGestionali

· Tipo/Campo = SCONTRINO.7. Confermate i campi.

Parametrizzazione automaticaSe non avete compilato i dati aggiuntivi riga sull'anagrafica del cliente, la compilazione verrà eseguita in automatico direttamente dal caricamento del documento, alprimo inserimento di tali righe nei dati aggiuntivi della fattura.

Gestione documentoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

In sede di caricamento della fattura potete indicare:

· la targa della vettura

· il numero e la data dello scontrinoai quali si riferisce il rifornimento di carburante.

Consulta il tutorial

Come caricare eemettere la fatturacarburante

Dati aggiuntivi riga non parametrizzati sull'anagrafica cliente

Per indicare tali informazioni dovete utilizzare i dati aggiuntivi di riga, richiamare la funzione "Dati FTE" e aggiungere le righe con il tipo campo "TARGA" e"SCONTRINO".

Flusso operativo1. Richiamate la funzione <Dati FTE> presente nella sezione "Generali" del dettaglio riga.2. Richiamate la gestione campi della fattura elettronica tramite la funzione <Elenco campi (F5)>.3. Aggiungete la prima riga con le seguenti caratteristiche:

· Sezione FTE = AltriDatiGestionali

· Tipo/Campo = TARGA.4. Aggiungete la seconda riga con le seguenti caratteristiche:

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· Sezione FTE = AltriDatiGestionali

· Tipo/Campo = SCONTRINO.5. Confermate i campi.6. Inserite i dettagli con la targa della vettura e il numero e data dello scontrino.7. Terminate il caricamento del documento.

Le righe dei dati aggiuntivi create al punto 3 e 4 saranno memorizzate nei dati anagrafici del cliente.

Dati aggiuntivi riga già parametrizzati sull'anagrafica cliente

Per indicare tali informazioni dovete utilizzare i dati aggiuntivi di riga, richiamare la funzione "Dati FTE" e aggiungere i dettagli della targa e dei dati scontrino nei campi"TARGA" e "SCONTRINO".

Flusso operativo1. Richiamate la funzione <Dati FTE> presente nella sezione "Generali" del dettaglio riga.2. Inserite i dettagli con la targa della vettura e il numero e data dello scontrino.3. Terminate il caricamento del documento.

Importazione dati aggiuntivi

I dati aggiuntivi possono essere importati con l'importazione dei documenti. Per i dettagli si rimanda al Manuale Applicativo Acquisizione anagrafiche e documenti, schedaDocumento con dati aggiuntivi fattura elettronica.

Calcolo scorporoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Se utilizzate per i carburanti un tipo documento con calcolo IVA scorporo, i prezzi e gli importi sulle righe sono comprensivi di IVA e, di conseguenza, non possono essereriportati così come sono sulla fattura elettronica, perché questo comporterebbe un mancato superamento dei controlli di SDI.Per consentire l'emissione della fattura elettronica per queste fatture, viene modificata la valorizzazione delle informazioni della riga sul file XML in modo che, se il tipodocumento della fattura prevede lo scorporo dell'IVA:

· il campo "PrezzoTotale" della riga viene valorizzato con l'importo della riga scorporato dell'IVA

· il campo "PrezzoUnitario" viene valorizzato con il rapporto tra l'importo di riga scorporato dell'IVA e la quantità di riga; il valore viene arrotondato a 6 decimali

· non vengono valorizzati sul file XML gli eventuali sconti presenti sulla riga della fattura. Esempio - Riporto degli importi su file XML (senza sconti):

Esempio - Riporto degli importi su file XML (con sconti):

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Stampa documento

Se inviate anche la stampa della fattura al cliente, e volete esporre sul documento gli stessi importi riportati sul file XML, quindi al netto di IVA, potete utilizzare le variabili:

· 2597 - Imponibile in valuta

· una variabile utente calcolata che preveda la valorizzazione con il rapporto tra il valore della variabile "2597 - Imponibile in valuta" e la quantità di riga (variabile"641 - Quantità").

Emissione fattura elettronicaManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

La corretta configurazione degli articoli e la completa compilazione delle righe di documento consentono, in emissione fattura elettronica, la compilazione delle sezioni delfile XML, così come richiesto dalla normativa.I dati aggiuntivi vengono esposti così come dettagliati sulla riga del documento.

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Vendita farmaciManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.

Quadro normativoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute ha emanato un decreto in cui richiede, per le fatture elettroniche emesse nei confronti deglienti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisto di prodotti farmaceutici, la valorizzazione dei seguenti campi della fattura elettronica:

· il campo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> della sezione "Codice Articolo", da valorizzare con "AICFARMACO"

· il campo 2.2.1.3.2 <Codicevalore> della sezione "Codice Articolo", da valorizzare con il 'Codice di AIC "Autorizzazione Immissione in Commercio" rilasciatodall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)

· il campo 2.2.1.6 <UnitaMisura> della sezione "DatiBeniServizi" da valorizzare con "Confezioni" (numero di confezioni) oppure "Posologie" (numero di unitàposologiche) a cui si riferisce il campo <Quantita>.

Le informazioni del codice valore (codice di AIC) e dell'unità di misura devono essere parametrizzate sull'articolo in modo da essere derivate in automatico sul file XML.

Configurazione preliminareManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Anagrafica articolo

Nei dati anagrafici dell'articolo, tab "Altri Dati", configurate le seguenti informazioni:

· "Codice AIC": indicate il codice di "Autorizzazione immissione in Commercio (AIC)" del farmaco.

· "Unità di misura", scegliendo tra "Confezioni" e "Posologie".

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Potete eseguire la configurazione anche dalle seguenti funzioni:

· "Variazione multipla articoli", tab "Altri dati"

· "Importazione articoli", utilizzando le nuove variabili di importazione:o 5610 - GEN: Dati Fattura elettronica: Codice AIC

o 5620 - GEN: Dati Fattura elettronica: Unità misura codice AIC (valori ammessi: 0-No; 1-Confezioni; 2-Posologie").

Parametri fattura elettronica

Per riportare le informazioni parametrizzate sull'articolo sulla fattura elettronica dovete impostare il campo "Codice AIC" con il valore AICFARMACO sullaparametrizzazione della fattura elettronica.

La parametrizzazione può essere effettata:

a livello generale, indicando il valore AICFARMACO nei "Parametri fattura elettronica" presenti nella funzione di Emissione fattura elettronica, campo"Codice AIC"sul singolo cliente, indicando il valore AICFARMACO nei "Parametri FTE" tramite la personalizzazione dei parametri generali, campo "Codice AIC".

Parametrizzazione a livello generale

Flusso operativo1. Richiamate la funzione "Emissione Fattura Elettronica".2. Richiamate i parametri tramite la funzione <Parametri (F7)>.3. Indicate il valore AICFARMACO nel campo "Codice AIC".

Parametrizzazione sul singolo cliente

Flusso operativo1. Richiamate l'anagrafica del Cliente.2. Dal tab "Generali", richiamate la funzione "Parametri FTE".3. Indicate il valore AICFARMACO nel campo "Codice AIC".

Il valore indicato sulla singola anagrafica prevale su quanto indicato nei parametri generali di emissione: se il valore è indicato solo sull'anagrafica cliente (e non nei

"Parametri fattura elettronica"), in fase di emissione i dati del codice AIC saranno valorizzati solo sulle fatture dei clienti per i quali è stato valorizzato il valore in anagrafica.Ricordiamo inoltre che la personalizzazione dei parametri generali eseguita sull'anagrafica del cliente riguarda tutti i campi visualizzati nelle groupbox "Parametri generali" eConfigura codifica articolo".

Esposizione codici tracciabilità finanziaria CIG e CUPManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Nel tracciato della fattura elettronica, la valorizzazione dei campi relativi ai codici CIG e CUP è prevista nelle sezioni "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto","DatiConvenzione" e "DatiRicezione". Considerate le seguenti casistiche:

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CASISTICA INSERIMENTO E REPERIMENTO DEL DATO SCRITTURA SU XMLCASISTICA INSERIMENTO E REPERIMENTO DEL DATO SCRITTURA SU XML

Fattura collegata a un ordine I codici CIG e CUP vengono derivati dall'ordineevaso

Campi CIG e CUP della sezione"DatiOrdineAcquisto"

Fattura collegata a un contratto I codici CIG e CUP vengono derivati dagli appositicampi presenti sulla fattura

Campi CIG e CUP della sezione "DatiContratto"

Fattura non collegata a un ordine o a un contratto;digitazione Dati aggiuntivi FTE

I riferimenti dell'ordine o del contratto vengonoindicati manualmente nei "Dati aggiuntivi FTE" ditestata o di riga per la sezione "DatiOrdineAcquisto"o "DatiContratto" (è sufficiente indicare il valore peril campo "IdDocumento").

I codici CIG e CUP vengono derivati dagli appositicampi presenti sulla fattura

Campi CIG e CUP delle sezioni"DatiOrdineAcquisto" e "DatiContratto"

Per riportare i riferimenti CIG e CUP nelle sezioni "DatiConvenzione" e "DatiRicezione" dovete indicare manualmente i riferimenti nei "Dati aggiuntivi FTE" di testata o diriga per la sezione "DatiRicezione" o "DatiConvenzione" (è sufficiente indicare il valore per il campo "IdDocumento"): i codici CIG e CUP vengono derivati dagli appositicampi presenti sulla fattura. Se è abilitata l'opzione "Riporta CIG/CUP nella sezione "AltriDatiGestionali" nel "Formato FTE", i codici CIG e CUP possono essere anche riportati in una sotto-sezione"AltriDatiGestionali" della sezione di riga con il campo "TipoDato" valorizzato con "CIG" o "CUP" e con il campo "RiferimentoTesto" valorizzato con il codice CIG o ilcodice CUP indicato sulla riga della fattura. Questa valorizzazione non è quella prevista dal tracciato fattura elettronica di SDI, ma può essere una modalità per riportarequesti dati sulla fattura elettronica in caso di assenza di riferimenti ordini o contratti.

Derivazione dati ordine di testata e codici CIG/CUP (Dettaglio Tecnico)Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

La sezione della Fattura Elettronica "DatiOrdineAcquisto" relativa ai dati degli ordini collegati permette di indicare con il massimo dettaglio il riferimento della riga ordine acui è collegata la riga della fattura.Tuttavia, se non si vuole gestire questo livello di dettaglio, è possibile non valorizzare i riferimenti alle righe (i campi non sono definiti come obbligatori) ed esporre solo ilriferimento all'ordine collegato alla fattura. I valori dei campi per la sezione "DatiOrdineAcquisto" possono essere indicati anche sulla testata della fattura come "Dati aggiuntivi FTE", per cui occorre considerare anchequesti elementi nella valorizzazione dei campi della sezione "DatiOrdineAcquisto". Per evitare di inserire ulteriori parametrizzazioni a livello di emissione della Fattura Elettronica, è stata inserita anche la valorizzazione del solo riferimento all'ordinecollegato (senza il dettaglio delle righe) secondo la logica esposta nella seguente tabella:

ORDINI LEGATIALLA FATTURA

SEZIONE "DatiOrdineAcquisto" INTESTATA FATTURA

CIG/CUP INDICATI INTESTATA FATTURA

VALORIZZAZIONE SEZIONE "DatiOrdineAcquisto"SU FATTURA PA

0 Valori non indicati Valori indicati oppure nonindicati

La sezione "DatiOrdineAcquisto" non viene valorizzata.Dato che non è possibile identificare alcun ordine per lacreazione della sezione, non vengono nemmeno valorizzati icampi relativi ai codici CIG/CUP di testata della fattura(anche se presenti).

0 Valori indicati Valori indicati oppure nonindicati

Nella sezione "DatiOrdineAcquisto" è presente solo unblocco senza riferimento alla riga che riporta:

· i dati dell'ordine indicato nei "Dati aggiuntivi" perla Fattura Elettronica in testata della fattura;

· codici CIG/CUP di testata della fattura (sepresenti).

1 Valori indicati oppure non indicati Valori indicati oppure nonindicati

Nella sezione "DatiOrdineAcquisto" sono presenti:

· un blocco, senza alcun riferimento alla riga cheriporta:

o i dati (numero e data) dell'unico ordine

collegato (i dati dell'ordine eventualmenteindicati nei dati aggiuntivi per la fatturaelettronica in testata vengono ignorati)

o codici CIG/CUP della testata della fattura (se

presenti)

· uno o più blocchi (in base al numero di righecollegate con l'ordine) con il riferimento alla rigadell'ordine e alla riga della fattura.

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ORDINI LEGATIALLA FATTURA

SEZIONE "DatiOrdineAcquisto" INTESTATA FATTURA

CIG/CUP INDICATI INTESTATA FATTURA

VALORIZZAZIONE SEZIONE "DatiOrdineAcquisto"SU FATTURA PA

Maggiori di 1 Valori non indicati Valori indicati oppure nonindicati

Nella sezione "DatiOrdineAcquisto" sono presenti piùblocchi con il riferimento alla riga dell'ordine e della fattura.Dato che non è possibile identificare alcun numero ordineutile a creare il blocco senza riferimento riga, non vienescritto il blocco senza riferimento riga e nemmeno i codiciCIG/CUP di testata della fattura (anche se presenti).

Maggiori di 1 Valori indicati Valori indicati oppure nonindicati

Nella sezione "DatiOrdineAcquisto" sono presenti:

· un blocco senza riferimento alla riga che riporta:o i dati dell'ordine indicato nei "Dati

aggiuntivi" per la fattura elettronica intestata della fattura

o codici CIG/CUP di testata della fattura (se

presenti)

· più blocchi con i riferimenti alle righe degli ordinicollegati.

Il numero degli ordini legati alla fattura viene determinato sulla base dei legami documentali esistenti tra l'ordine e la fattura.

Importo bollo su operazioni esentiManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

L'annotazione dell'importo del bollo su operazione esenti IVA assolto in modo virtuale sulla fattura elettronica deve essere riportato indipendentemente dal fatto che il bollosia stato o meno addebitato al cliente. In particolare nel caso di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione, il bollo non viene addebitato al cliente.Sulla fattura elettronica è presente una sezione specifica "DatiBollo" (titolo "Bollo" in visualizzazione della fattura elettronica) in cui viene riportato l'importo del bollo.

Se l'importo del bollo virtuale è già stato valorizzato sulla fattura, viene automaticamente riportato nella sezione "DatiBollo" sulla fattura elettronica.Per i dettagli sulla valorizzazione del bollo virtuale sulla fattura, fate riferimento alla scheda Applicazione bollo virtuale su operazioni esenti. Se sulle fatture non è stato valorizzato l'importo del bollo virtuale, per riportare sulla fattura elettronica l'importo del bollo, potete determinare l'importo del bollo in fase diemissione della fattura impostando le seguenti configurazioni.

Flusso operativo1. Nella gestione delle "Tabelle spese", inserite un codice spesa con ambito "Spesa bollo per operazioni non assoggettate IVA" che verrà utilizzata per determinare

l'importo del bollo virtuale.

Nel tab "Scaglioni", indicate l'importo minimo per l'applicazione del bollo (campo "Importo da") e l'importo del bollo (campo "Importo spesa/sconto"):

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2. Nei "Parametri di base" (raggruppamento "Amministrazione e contabilità > Altri elementi di configurazione"), indicate nel parametro "Codice spesa per calcolobollo virtuale su operazioni esenti" il codice della spesa che avete inserito.

3. Nella "Configurazione formati FTE", caricate un "Formato FTE" e abilitate l'opzione "Applica bollo virtuale su operazioni esenti":

4. Indicate il "Formato FTE" che avete configurato nei "Parametri ditta" per la fattura elettronica, in modo che l'opzione abilitata venga applicata a tutte le fattureemesse):

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Regime del margineManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Le cessioni in regime del margine/IVA non esposta in fattura, sono fatture relative a operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati.Per queste tipologie di fatture la compilazione delle sezioni del file XML viene effettuata come di seguito esposto.

Metodo analitico

La base imponibile per l'applicazione dell'IVA è data dalla differenza tra il prezzo di vendita del singolo bene e il prezzo di acquisto ad esso relativo, dal quale si scorporal'IVA.In questa tipologia di fatture il cedente non indica separatamente l'imposta (IVA), pertanto in fattura viene esposto:

· importo: il prezzo di vendita del bene

· aliquota: non presente

· specifica annotazione.

Riporto sul file XML

· Dettaglio linea:o il valore unitario della riga coincide con il prezzo del bene ceduto:

o l'aliquota è 0 (nonostante l'operazione sia imponibile) e la natura è valorizzata con N5:

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· Castelletto IVA del documento: il dettaglio IVA del documento espone i codici IVA utilizzati per poter effettuare il calcolo IVA, ma sull'XML viene riportato:o aliquota IVA: azzerata

o natura operazioni: valorizzata

o totale imponibile/importo: prezzo di vendita del bene usato ceduto

o totale imposta: non esposta

o riferimento normativo: specifica annotazione che qualifica l'operazione.

Metodo globale

Il margine globale prevede la determinazione dell'IVA mettendo in relazione l'ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti effettuate nel mese o trimestre diriferimento.L'emissione della fattura prevede le stesse accortezze del metodo precedente.

Riporto sul file XML

· Dettaglio linea:o il valore unitario della riga coincide con il prezzo del bene ceduto:

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o l'aliquota è 0 (nonostante l'operazione sia imponibile) e la natura è valorizzata con N5:

· Castelletto IVA del documento: espone solo il prezzo di vendita del bene, sull'XML viene riportato:o aliquota IVA: azzerata

o natura operazioni: valorizzata

o totale imponibile/importo: prezzo di vendita del bene usato ceduto

o totale imposta: non esposta.

o riferimento normativo: specifica annotazione che qualifica l'operazione.

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Cessione occasionale di beni usatiManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Le ditte non in regime del margine se cedono beni acquistati da un soggetto che non ha detratto l'IVA all'acquisto deve applicare alla cessione il regime del margine conmetodo analitico.

La registrazione della cessione occasionale di beni usati è una soluzione operativa, pertanto per queste tipologie di fatture la compilazione delle sezioni del file XMLviene effettuata come di seguito esposto solo se seguita l'impostazione della registrazione come descritto nel Manuale Applicativo Area Amministrativa, Operazione delmargine occasionale per ditte in Regime IVA Normale.

Dettaglio documento

In questa tipologia di fatture il documento prevede:1. una riga per l'importo da assoggettare a IVA2. una riga per l'importo escluso dall'applicazione dell'IVA.

Entrambe le righe prevedono:

· l'azzeramento dell'aliquota

· la specifica annotazione.

Riporto sul file XML

· Dettaglio linea riga da assoggettare a IVA:o il valore unitario della riga coincide con l'importo del margine lordo

o l'aliquota è 0 (nonostante l'operazione sia imponibile) e la natura è valorizzata con N5.

· Dettaglio linea riga esclusa dall'applicazione dell'IVA:o il valore unitario della riga coincide con il ricavo da margine, ovvero l'importo di riga

o la natura è valorizzata con N5.

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· Castelletto IVA del documento:o aliquota IVA: azzerata

o natura operazioni: valorizzata

o totale imponibile/importo: la somma di imponibile e imposta

o totale imposta: non esposta

o riferimento normativo: specifica annotazione che qualifica l'operazione.

OmaggiManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Omaggi con rivalsa IVA

Gli omaggi con rivalsa sono gestiti, tramite il tipo documento opportunamente configurato, indicando nel corpo del documento la riga con l'articolo omaggiato (tipo riga 4 -Omaggio); la procedura gestisce in automatico l'azzeramento dell'imponibile nel castelletto IVA generando una riga con l'importo dell'imponibile con segno negativo,associata al codice IVA derivato dalla classificazione omaggi:

Il totale documento corrisponde all'importo dell'IVA. Di seguito viene esposta per queste tipologie di cessioni omaggi la compilazione delle sezioni del file XML.

Riporto sul file XML

· Dettaglio linea:o sulla riga dell'articolo, dopo la descrizione del bene viene riportata in automatico la descrizione "Omaggio"

o viene creata in automatico la riga dello storno dell'omaggio come da immagine riportata (nr. linea 2). La riga automaticamente si presenta come segue:

§ descrizione valorizzata con la dicitura "OMAGGIO"§ assenza di quantità e unità di misura§ l'aliquota azzerata

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§ natura valorizzata con "N2 - Non soggetta". La riga non è presente sul documento.

· Dati riepilogo: sono esposte entrambe le righe

Omaggi senza rivalsa IVA

Fattura al cliente

La fattura al cliente degli omaggi senza rivalsa è gestita, tramite il tipo documento opportunamente configurato, indicando nel corpo del documento la riga con l'articoloomaggiato (tipo riga 4 - Omaggio); la procedura gestisce in automatico l'azzeramento dell'imponibile e dell'IVA, creando il castelletto con una riga a zero:

Il totale documento è a zero.

Riporto sul file XML

· Dettaglio linea:o sulla riga dell'articolo, dopo la descrizione del bene viene riportata in automatico la descrizione "Omaggio"

o viene creata in automatico la riga dello storno dell'omaggio come da immagine riportata (nr. linea 2). La riga automaticamente si presenta come segue:

§ descrizione valorizzata con la dicitura "OMAGGIO",§ assenza di quantità e unità di misura,

La riga non è presente sul documento.

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· Dati riepilogo: viene riportata la riga con l'aliquota attribuita all'articolo omaggiato con imponibile e imposta a zero.

Autofattura

L'autofattura è gestita come una normale fattura di vendita, con righe "conto" dove è utilizzato un conto di ricavo specifico e intestata al cliente "azienda". Per questa casistica non ci sono riporti particolari sul file XML: è riportata come una normale fattura.

Riferimenti dichiarazioni di intentoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

L'azienda che riceve una Dichiarazione d'intento dai propri clienti, è obbligata ad indicare sulle fatture emesse gli estremi della Dichiarazione d'intento di riferimento dellaspecifica operazione effettuata, al fine di giustificare l'applicazione del codice IVA esente. Sulla fattura elettronica emessa, per ogni dichiarazione di intento utilizzata sulla fattura, vengono riportati i riferimenti del numero protocollo della ricevuta nel campo"Causale". Il testo del campo "Causale", dopo la dicitura fissa "Dichiarazione Intento - ricevuta n.", riporta:

1. il numero di protocollo della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate2. l'anno di riferimento del plafond3. il numero progressivo della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate4. la data della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.

Vengono di seguito evidenziate le informazioni della dichiarazione di intento e la loro collocazione nel testo riportato nel campo "Causale" della fattura elettronica. Gestione dichiarazione di intento:

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Fattura elettronica:

Cessioni in regime speciale IVA Mini One Stop Shop (c.d. MOSS)Manuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Le operazioni effettuare in regime IVA MOSS sono registrate su un registro IVA specifico, con l'utilizzo di codici IVA specifici, separati per Stato membro di consumo.Le operazioni MOSS non sono soggette ad obbligo di fattura elettronica.Se però optate per gestire la fattura elettronica, di seguito viene esposta la compilazione delle sezioni del file XML.

Riporto su file XML

Sull'xml viene trasmesso solo l'imponibile senza l'IVA, pertanto:

· Dettaglio linea:o il valore unitario della riga coincide con l'imponibile

o l'aliquota viene azzerata e viene impostata la natura N7

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· Castelletto IVA del documento: il dettaglio IVA del documento espone i codici IVA utilizzati per poter effettuare il calcolo IVA, ma sull'xml viene riportato:o aliquota IVA: azzerata

o natura operazioni: valorizzata con N7

o totale imponibile/importo: imponibile

o totale imposta: non esposta

o riferimento normativo: specifica annotazione che qualifica l'operazione.

Cessioni con contributo ambientale CONAI assoltoManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Per le cessioni con contributo CONAI ambientale assolto viene riportata nel campo "Causale" della fattura elettronica la dicitura "Contributo ambientale CONAI assolto ovedovuto".

La dicitura viene riportata se, tra gli articoli presenti sulle righe della fattura è presente almeno un articolo che prevede in anagrafica, nel tab delle vendite, il campo"Contributo CONAI" valorizzato con "Assolto" oppure "Prima cessione ed assolto".

Cessione prodotti agroalimentariManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Per le cessioni dei prodotti agroalimentari viene riportata nel campo "Causale" della fattura elettronica la dicitura di legge "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

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La dicitura viene riportata se, il campo "Tipologia prodotti" presente sulla testata della fattura, nel tab delle Condizioni, è valorizzato con "Agro-alimentari deteriorabili"oppure "Agro-alimentari non deteriorabili.

Vendite in regime Tax-Free shoppingManuale Applicativo - Ciclo Attivo - © SISTEMI S.p.A.

Le cessioni in regime Tax-Free shopping prevedono la registrazione di due documenti:

· documento di vendita nei confronti del cliente estero

· documento d'acquisto di sola IVA per il rimborso dell'IVAper maggiori dettagli rimandiamo alla scheda di Manuale Applicativo Vendite in regime Tax-Free shopping. Le fatture Tax-free non sono soggette né all'invio in formato elettronico tramite SDI né alla comunicazione operazioni transfrontaliere, ma devono essere comunicateattraverso la piattaforma informatica dell'Agenzia delle Dogane "Otello".

Emissione documenti

Il gestionale, in sede di emissione di un documento Tax-Free, non è in grado di riconoscere la casistica e quindi non emettere FTE oppure azzerare la rilevanza operazionitransfrontaliere, pertanto in sede di emissione dovete assicurarvi che:

1. non sia attiva l'emissione FTE, in questo modo il documento verrà emesso in formato analogico (se avete impostato il tipo soggetto FTE l'emissione risultaautomaticamente disabilitata)

2. non sia attiva la rilevanza comunicazione operazioni transfrontaliera, in questo modo il documento non verrà derivato nella comunicazione (se avete impostato a "no"sull'anagrafica cliente "Soggetto a comunicazione operazioni transfrontaliere" l'opzione sul documento risulta già disabilitata).