Codice prodotto/ISIN Denominazione Tipo prodotto...Codice prodotto/ISIN Denominazione Tipo prodotto...

Codice prodotto/ISIN Denominazione Tipo prodottoIT0004746647 BNL FRN 29/07/2016 ObbligazioneFR0010859967 BNP PARIBAS PS 3,75% 26/02/2020 ObbligazioneXS0653885961 BMW FINANCE 3,625% 29/01/2018 ObbligazioneXS0490567616 BIRS 3,75% 19/05/2017 ObbligazioneAN8068571086 SCHLUMBERGER (NEW YORK) AzioneANN963511061 WHN WORLD HEALTH NETWORK AzioneAT00000BENE6 BENE AzioneAT0000609631 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT AzioneAT0000617808 AUSTRIA ANTRIEBESTECHNIK G AzioneAT0000624739 BSK BANK PRIV AzioneIT0004647522 BP FRIULADRIA FRN 29/08/2017 STEP UP ObbligazioneAT0000652201 DIE ERSTE IMMOBILIEN AG AOR AzioneGB00B2QM7Y61 BARCLAYS SU BRC RMF DIVERS MAG17 (NQ) WarrantAT0000728209 MANNER JOSEF & CO AzioneAT0000734835 MIBA AG AzioneAT0000741301 KAPITAL & WERT VERM. SVERWALTUNG AzioneAT0000746409 OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSW AzioneAT0000747555 UPDATE COM SOFTWARE AzioneAT0000758305 PALFINGER AG AzioneAT0000776307 SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG AOR AzioneAT0000779038 SCHLUMBERGER AG AOR PREFERRED AzioneAT0000793658 ADCON TELEMETRY AG AOR AzioneAT0000808209 SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCH AzioneAT0000816301 UNTERNEHMENS INVEST. AG AOR AzioneAT0000820659 BRAIN FORCE SOFTWARE AG AzioneAT0000834007 WOLFORD AG AzioneAT0000837307 ZUMTOBEL AzioneAT0000908520 WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG AzioneAT0000A02177 BDI BIODIESEL INT AzioneAT0000A08968 AUSTRIA 4,35% 15/03/2019 ObbligazioneAT0000A0MS25 CA-IMMOBILIEN ANLAGEN AzioneIE00B95FFX04 ETF UBS MAP BALANCED 7 UCITS EUR CL. A (XETRA) FondoAU000000AMP6 AMP LIMITED AzioneAU000000ANZ3 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP AzioneKYG555981094 LOMBARD MEDICAL AzioneAU000000ARE9 ARGONAUT RESOURCES NL AzioneAU000000ARU5 ARAFURA RESOURCE AzioneAU000000BHP4 BHP BILLION LTD AzioneSE0005676608 SVEZIA 2,5% 12/05/2025 ObbligazioneAU000000BXB1 BRAMBLES AzioneAU000000CSL8 CSL LTD AzioneAU000000DYE9 DYESOL AzioneAU000000FLT9 FLIGHT CENTRE LTD AzioneAU000000GGG4 GREENLAND MINERALS AND ENERGY AzioneAU000000IAG3 INSURANCE AUSTRALIA GRP AzioneAU000000LIO4 LION ENERGY AzioneAU000000LLC3 LEND LEASE GROUP AzioneAU000000MQG1 MACQUARIE GROUP AzioneAU000000NAB4 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AzioneAU000000NCP0 NEWS CORP ORD AzioneAU000000OBJ3 OBJ LTD AzioneAU000000OZL8 OZ MINERALS AzioneAU000000POS4 POSEIDON NICKEL AzioneAU000000TOE6 TORO ENERGY AzioneAU000000WOW2 WOOLWORTHS AzioneIT0000072170 FINECOBANK AzioneDE000HV8FZ28 CW UNICREDIT SU BTP GEN2016 WarrantIE00B95FFX04 ETF UBS MAP BALANCED 7 UCITS EUR CL. A (MT) FondoAU0000XQLQS4 QUEENSLAND TREASURY 6% 21/02/2018 ObbligazioneIE00B0M63730 ETF ISHARES MSCI FE EX-JAPAN (BER) FondoAU3CB0014843 BEI 6.125% 23/01/2017 ObbligazioneAU3CB0155620 BEI 6% 06/08/2020 ObbligazioneLU0397221945 ETF DB X-TRACKERS PORTFOLIO TOT RETURN (XETRA) FondoCA7773781009 ROSEHEARTY ENERGY AzioneNZNIBDT006C6 NORDIC INV BANK 3,5% 30/01/2018 ObbligazioneIT0000070943 VIDEO TIME AzioneUS1170431092 BRUNSWICK AzioneUS86074Q1022 STILLWATER MINING CO (DAX) AzioneUS86800C1045 SUNTECH POWER HL DR AzioneXS0825855751 FORTUM 2,25% 06/09/2022 Obbligazione

AU000000ORE0 OROCOBRE AzioneIT0000216264 COOP S.GERARDO AzioneIE00B3VWMM18 ETF ISHARES EMU UCITS EUR-ACC (XET) FondoIE00B7SX5Y86 ETC BOOST WTI OIL 3X SHORT DAILY FondoIT0001031084 BANCA GENERALI VINC. 13.09.2011 AzioneBE0000304130 BELGIO 5% 28/03/2035 ObbligazioneBE0003562700 DELHAIZE LE LION S.A AzioneBE0003735496 MOBISTAR AzioneBE0003743573 SIOEN INDUSTRIES NV AzioneBE0003764785 ACKERMANS AzioneBE0003766806 ION BEAM APPLICATIONS S.A AzioneBE0003793107 ANHEUSER-BUSH INBEV SA (BRUXELLES) AzioneBE0003801181 AGEAS (INATTIVO) AzioneBE0003816338 EURONAV AzioneBE0003826436 TELENET GROUP HLDG AzioneBE0003898187 SIPEF AzioneBE0005638128 AGFA AzioneBE0164937378 OPTION INTL AzioneIE00B3WMTH43 ETF SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECTOR (MT) FondoBE0946620946 RENTABILIWEB GROUP AzioneBE6000105732 ELIA 5.625% 22/04/2016 ObbligazioneUS912828G955 USA TREASURY 1.625% 31/12/2019 ObbligazioneBM9021241064 TYCO INTERNATIONAL LTD AzioneBMG0532U1036 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LTD AzioneBMG1368B1028 BRILLIANCE CHINA (NQB) AzioneBMG169621056 BUNGE LTD AzioneBMG210821051 CHINA YUCHAI AzioneBMG253431073 COSAN AzioneBMG312151092 ESG RE LTD - AOR AzioneBMG3122U1036 ESPRIT ASIA HOLDING AzioneBMG348041077 FIRST PACIFIC AzioneBMG3922B1072 GENPACT AzioneBMG423131090 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD AzioneBMG4388N1065 HELEN OF TROY AzioneBMG4758V1000 INDEP TANKERS CORP AzioneBMG4911N1020 INTERWAVE COMMUNICATIONS INTER AOR AzioneBMG507361001 JARDINE MATHESON AzioneBMG540501027 LAZARD AzioneBMG5759W1047 MACQUARIE INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE AzioneBMG6389N1002 HKD NAN HAI CORP ORD AzioneBMG653181005 NINE DRAGONS PAPER AzioneBMG6852T1053 PARTNERRE AzioneBMG724571077 PRIMUS GUARANTY AzioneBMG7702U1027 RSL COMMUNICATIONS AzioneBMG8403X1065 SRE GROUP AzioneIE00B3WMTH43 ETF SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECTOR (LSE USFondoBSP7082S1073 NAREICO TWO (NOT QUOTED) AzioneCA00190T1066 AQM COPPER INC AzioneCA0025552096 ABACUS MNG&EXPL CORP AzioneCA0028931057 ABER DIAMOND CORPORATION AzioneCA00766R1047 ADVENTURE GOLD AzioneCA0079751057 AETERNA LABORATOIRES INC AzioneCA0089161081 AGRIUM (TORONTO) AzioneCA0130602075 ALBERTA STAR DEV AzioneCA01535P1062 ALEXCO RESOURCE AzioneCA0202831073 ALMADEN MINERALS AzioneAU300CGRP056 CITIGROUP 6% 22/03/2016 ObbligazioneCA0229121094 AMARC RESOURCES AzioneCA0349181028 ANGIOTECH PHARMA AOR AzioneCA04957F1018 ATNA RESOURCES AzioneCA05709R1038 BAJA MINING AzioneCA0636711016 BANK OF MONTREAL (TORONTO) AzioneCA0731751016 BAYSWATER VENTURES CORP AzioneCA0769021050 BGY CN BELAIR ENERGY CORPORATION AzioneCA0979351008 BOLIDEN LTD -144A AzioneCA10625K1093 BRE-X MINERALS AzioneIT0005053423 ITALIAONLINE AzioneXS1069612122 BP CAP MKTS 2,518% 16/01/2020 ObbligazioneCA135087ZF48 CANADA 3% 01/12/2015 ObbligazioneCA1360691010 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE AzioneCA13643D1078 CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM Azione

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CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SERVICES AzioneCH0011115703 CREALOGIX HOLDING AG AzioneCH0011178255 TAMEDIA AG AzioneCH0011339204 ASCOM HOLDING AG AzioneCH0011402895 MINCAP TECH. INV (INATTIVO) AzioneCH0011607683 TORNOS AzioneCH0012032048 ROCHE HOLDING BUONI DI GODIMENTO (ZURIGO) AzioneCH0012083009 JULIUS BAER HOLDING AG AzioneCH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP AzioneCH0012337421 MICRONAS SEMICONDUCTOR-RED AzioneCH0012530207 BACHEM FEICHEMIKALIEN NAMEN AKT AzioneCH0012607195 LOGITECH INTERNATIONAL SA AzioneCH0003671440 RIETER HOLDING AG AzioneXS0939007828 IBRD 5.88% 28/06/2017 ObbligazioneCH0012829898 EMMI AG-REG AzioneIT0001389631 BENI STABILI SPA CED.15 AzioneAT0000640552 BURGENLAND AzioneCH0013914103 SCHINDLER HOLDING-PART CERT AzioneCH0014052788 LILIMOUR SA AzioneCH0014424524 ALTIN AG AzioneCH0014852781 SWISS LIFE HOLDING AzioneCH0016405836 REPOWER AzioneBE0000318270 BELGIO 3,75% 28/09/2020 ObbligazioneCH0018310679 BORGO 21 S.A AzioneCH0019624805 MYRIAD GROUP AzioneCH0021545667 VAUDOISE ASSURANCES HOLDING AzioneCH0021655334 LOGITECH INTL AzioneCH0022859612 SVIZZERA 2% 12/10/2016 ObbligazioneCH0024638212 SCHINDLER HLDG N AzioneCH0038388911 SULZER AzioneCH0038863350 NESTLE (ZURIGO) AzioneBMG2442N1048 COSCO PACIFIC LTD AzioneIE00B6X2VY59 ETF ISHARES EU CORP BOND INT RATE HEDGE (MT) FondoAT0000652011 ERSTE BANK DER OESTER SPARK AzioneCH0046216542 REINET INVESTMENTS NAMEN AzioneCH0048265513 TRANSOCEAN (NEW YORK) AzioneCH0108753523 FANTASTIC CORP (SVIZZERA CHF) AzioneCN0003580551 WEIQIAO TEXTILE CO AzioneCN0007867483 CHINA TELECOM CORP LTD AzioneCN0009098822 CHONGQING IRON & ORD AzioneCN0009365379 PETROCHINA CO LTD AzioneCH0226747746 VTB CAPITAL 2.9% 25/05/2018 ObbligazioneCN000A0ERWC7 BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY AzioneCNE1000001S0 AIR CHINA AzioneCNE1000002F5 CHINA COM CONST -H- AzioneCNE1000002G3 CHINAVISION MEDIA GROUP AzioneCNE1000002M1 CHINA MERCHANTS AzioneCNE1000002Q2 CN PETRO & CHEM -H- AzioneCA42369K1021 HEMOSOL INC AzioneCNE1000002R0 CH SHENHUA ENGY -H- AzioneCNE100000338 GREAT WALL AUTOMOBILE HOLDING (HONG KONG) AzioneCNE1000003D8 HUADIAN POWER INTL AzioneCNE1000003J5 JIANGSU EXPRESSWAY AzioneCNE1000003W8 PETROCHINA AzioneCNE100000445 SHANGHAI PRIME MACHINERY AzioneCNE1000004Q8 YANZHOU COAL -H- AzioneCNE1000009W5 CHONGQING MACHIN AzioneCNE100000BG0 CHINA SOUTH LOCO AzioneCNE100000Q43 AGRICULTURAL BK AzioneCZ0005112300 CEZ AS (PRAGA) AzioneNL0000009082 KONINKLIJKE KPN (MILANO) AzioneAU000000MML0 MEDUSA MINING (AUD) AzioneFR0000045072 CREDIT AGRICOLE (MTA) AzioneIT0000070133 EUROGEST RISP (DELISTED) AzioneIT0000076957 SEM FINANZIARIA PARTECIPAZIONI (INATTIVO) AzioneIT0000088507 SAFILO AZIONI ORDINARIE AzioneFR0000120644 DANONE GROUPE SA (SVIZZERA) AzioneFR0000130809 SOCIETE GENERALE SA (MTA) AzioneKYG875721634 TENCENT HOLDINGS LTD AzioneFR0000131104 BNP PARIBAS (FRANCOFORTE) AzioneNL0000303709 AEGON NV (SVIZZERA) Azione

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US912828F882 USA TREASURY 0.375% 31/10/2016 ObbligazioneIE0000197834 ALLIED IRISH BANK AzioneDE0005470306 CTS EVENTIM AzioneDE0005471809 ALIGNA (DELISTED) AzioneUS71714G1022 PHARMATHENE AzioneUS9660842041 WHITESTONE REIT AzioneAT0000723606 LINZ TEXTIL AzioneDE0005495709 EJAY AG AzioneDE0005512008 DEGUSSA AzioneDE0005530703 BAEURER AG AOR AzioneZAE000083648 IMPALA PLATINUM AzioneIT0000076379 RODRIQUEZ ORD (INATTIVO) AzioneDE000A11QSB8 DAIMLER 1.875% 08/07/2024 ObbligazioneDE0005557003 DEUTSCHE TELEKOM PORT AzioneDE0005558662 Q-CELLS AG AzioneDE0005565204 DUERR AG AzioneDE0005634000 EASY SOFTWARE AG AOR AzioneDE0005692107 ESCADA AG (DELISTED) AzioneDE0005753149 FUNKWERK AG AzioneDE0005761159 MME ME MYSELF & EYE ENTERTAINMENT AzioneDE0005775803 FORIS BETEILIGUNGS AG AzioneDE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AzioneUS912828G203 USA TREASURY 0.875% 15/11/2017 ObbligazioneXS1245453821 CW BCA IMI SU SANOFI GIU2018 WarrantUS58933Y1055 MERCK & CO AzioneAT0000730007 ANDRITZ AzioneDE0005875306 GFK AG AzioneDE0005880405 GIRINDUS AG AzioneDE0005933964 ETF ISHARES SMI (DE) ANTEILE FondoDE0005933998 ETF ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE) FondoDE0005936124 OHB TELEDATA AG AzioneDE0006026701 HEYDE AG BERATUNG SOFTWARE AOR AzioneDE0006047004 HEIDELBERGER ZEMENT AG AzioneDE0006202005 SALZGITTER AG AzioneDE0006222003 INFORMATEC INTEGRATED INFORMATION AzioneDE0006223803 IN-MOTION AG AzioneDE0006224520 IFAO AG AzioneDE0006227309 INTERNOLIX AG AOR AzioneDE0006228109 POPNET INTERNET AzioneDE000A1YDED6 SOLARWORLD (INATTIVO) AzioneDE0006335003 KRONES AG AzioneDE0006338007 COLONIA REAL ESTATE AzioneAT0000737705 BWT AG AzioneDE0006464506 LEIFHEIT AzioneDE0006492903 A.I.S. AzioneDE0006580806 MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE AG AzioneDE0006598600 MERCEDES BENZ AG AzioneDE0006620701 MANIA TECHNOLOGIE AG (NOT QUOTED) AzioneDE0006632003 MORPHOSYS AG AzioneDE0006766504 AURUBIS AzioneDE0006781008 ARQUANA AzioneAT0000741053 EVN AG AzioneDE0006853005 ODEON FILM AG AzioneDE0006921208 METABOX AG AzioneDE0006967805 PRO DV SOFTWARE AG AzioneDE0007030009 RHEINMETALL AzioneDE0007037145 RWE VZ AzioneDE0007060204 RTV FAMILY ENTERTAINMENT AG AOR AzioneIE00B3X0KQ36 ETF UBS FTSE 100 SF-A GBP FondoLU0490619193 ETF DB X-TRACKERS S&P500 EU HEDGE 3C (INATTIVO) FondoDE0007074007 KWS SAAT AzioneDE0007164600 SAP SE (XETRA) AzioneDE0007220782 MAGIX AzioneDE0007236101 SIEMENS A.G (XETRA) AzioneDE0007276503 SECUNET SECURITY AzioneDE0007279507 SPLENDID MEDIEN AG AOR AzioneCA8464811097 SPANISH MTN GLD AzioneCA8621681011 STORM CAT ENERGY AzioneDE0007455107 TELDAFAX (INATTIVO) AzioneDE0007501009 TTL INFORMATION TECHNOLOGY AOR AzioneDE0006852809 P & T TECHNOLOGY Azione

DE0007037129 RWE A.G (XETRA) AzioneCA8672241079 SUNCOR ENERGY (NEW YORK) AzioneCH0001587036 EMS CHEMIE HOLDING AG AzioneDE000A0F5UG3 ETF ISHARES DOW JONES EUROZONE (MT) FondoXS1119021357 EXOR 2.5% 08/10/2024 ObbligazioneXS1205716720 AUTOSTRADA BS-VR 2,375% 20/03/2020 ObbligazioneDE0007608101 UMWELTKONTOR RENEWABLE ENERGY AG AzioneCH0003504856 KUONI REISEN HOLDING AzioneDE0007686826 GOLD ZACK AG NAMEN AKT AzioneDE0007757007 H&R WASAG AzioneDE0007856023 ELRINGKLINGER AzioneDE0008040106 DEUTSCHE BANK AzioneAT000KAPSCH9 KAPSCH AzioneAT0000758032 OTTAKRINGER BRAUREI AG AzioneCA46004W1086 INTL MONTORO RESCES AzioneAT0000762406 FRAUENTHAL KERAMIK AG AzioneCH0010570767 LINDT & SPRUENGLI BUONI DI PARTEC AzioneDE0008404005 ALLIANZ AG (XETRA) AzioneDE0008430026 MUNCHENER RUECK AG (XETRA) AzioneDE000A0B58B4 SOLARVALUE AG AzioneCH0187216012 BANQUE PSA 3.25% 25/09/2015 ObbligazioneDE000A0D6554 NORDEX AzioneDE000A0D8Q07 ETF ISHARES EURO STOXX UCITS (MT) FondoDE000A0D8Q31 ETF ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 10.5+U FondoDE000A0D8Q49 ISHARES DJ US SELECT DVD SM UCITS FondoDE0005348403 TV LOONLAND AG AzioneDE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES AzioneDE000A0D9Y97 HCI CAPITAL AzioneDE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOLOGIY AzioneDE000A0DP374 EOP BIODIESEL AzioneDE000A0ETBQ4 MBB INDUSTRIES AzioneDE000A0G1RB8 DEPFA BANK 3,875% 14/11/2016 ObbligazioneIT0004849029 BCC BERGAMASCA FRN 14/09/2018 STEP UP ObbligazioneCH0012100191 TECAN GROUP LTD REGISTERED AzioneIT0004992357 VENETO BANCA 2.25% 18/03/2016 ObbligazioneDE000A0GMHG2 PORSCHE INT.FIN. 3,875% 01/02/2016 ObbligazioneDE000A0GTCB9 DEUTSCHE TELEKOM 4,75% 31/05/2016 ObbligazioneDE000A0H0785 ETF ISHARES IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGNS CAPPED FondoDE000A0H08C4 ETF ISHARES IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGNS UCITS FondoDE000A0H52F5 MVV ENERGIE AzioneDE000A0HNF96 INCITY AzioneDE000A0JCZ51 ROTH & RAU AzioneDE000A0KD0F7 MUEHLAN AzioneDE000A0KPPR7 NABALTEC AzioneDE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE AzioneUS912828G385 USA TREASURY 2.25% 15/11/2024 ObbligazioneDE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AzioneDE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS AzioneDE000A0Q4RZ9 ETF ISHARES EB REXX MONEY MARKET UCITS (MT) FondoDE000A0T61L9 THYSSENKRUPP FIN 8,5% 25/02/2016 ObbligazioneIT0004997711 VENETO BANCA FRN 25/03/2018 ObbligazioneDE000A0WMPJ6 AIXTRON AzioneDE000A0Z24E9 NOVEMBER RAGGR AzioneDE000A0Z2KQ6 KFW FRN 12/08/2015 ObbligazioneDE000A1AQGX1 ETC BCOEUR/DBE 60 BRENT CRUDE OIL (MT) FondoDE000A1DAHH0 BRENNTAG AzioneDE000A1DFSD5 ETC SHORT GBP LONG EUR FondoDE000A1DFSF0 ETC SHORT JPY LONG EUR FondoDE000A1E89S5 ENERXY AzioneDE000A1ED2G8 ETC DB AGRIC BOOSTER EURO HEDGED FondoDE000A1EK0V2 ETC LONG USD SHORT EUR FondoDE000A1EK0W0 ETC SHORT USD LONG EUR FondoDE000A1EWWW0 ADIDAS AzioneIT0005026833 BANCA IMI 8.6% 17/06/2017 ObbligazioneIT0005009193 VENETO BANCA 2.25% 03/06/2016 ObbligazioneDE000BASF111 BASF (XETRA) AzioneDE000CB83CF0 COMMERZBANK 7,75% 16/03/2021 SUB ObbligazioneDE000CHEN993 VTION WIRELESS AzioneDE000CMBT111 KIZOO AG AzioneIT0005027955 BIM 2.5% 01/07/2017 ObbligazioneDE0008404005 ALLIANZ AG (ZURIGO) Azione

US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (CHF) AzioneDE0002635307 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS (XETRA) FondoDE0007231326 SIXT AG AzioneDE000ETFL029 ETF ETFLAB EURO STOXX 50 FondoDE000KC01000 KLOECKNER AzioneCA8283361076 SILVER WHEATON AzioneAT0000785407 FABASOFT AG AzioneFR0010510800 ETF LYXOR EURO CASH (PARIGI) FondoLU1072910919 3W POWER AzioneDE000SBGS178 SCHMACK BIOGAS AzioneDE000SKYD000 SKY DEUTSCHLAND AzioneDE000SYM9999 SYMRISE AzioneUS172967HY01 CITIGROUP 1.55% 14/08/2017 ObbligazioneDE000WCH8881 WACKER CHEMIE AzioneDK0010181759 CARLSBERG - TUBORG A.B. CLASSE B AzioneDK0010201102 COPENAGHEN AIRPORT A/S (COPENHAGEN) AzioneDK0010221803 IC COMPANT AzioneDK0010240514 GREENTECH ENERGY AzioneDK0010262674 COLOPLAST A/S AzioneDK0010272632 GN STORE NORD A.S AzioneUS912828WU04 USA TREASURY FRN 15/07/2024 ObbligazioneDK0015998017 BAVARIAN NORDIC RESEARCH INST AzioneDK0060005684 EUROTRUST ORD AzioneES0000011868 SPAGNA 6% 31/01/2029 ObbligazioneES00000120J8 SPAGNA 3,8% 31/01/2017 ObbligazioneUS43741V1052 HOMELAND SAFETY AzioneES00000121G2 SPAGNA 4,8% 31/01/2024 ObbligazioneES00000121O6 SPAGNA 4,3% 31/10/2019 ObbligazioneES00000121S7 SPAGNA 4,7% 30/07/2041 ObbligazioneES00000123B9 SPAGNA 5,5% 30/04/2021 ObbligazioneES0105336038 ETF ACCION IBEX 35 ETF-FCO FondoES0109427635 ANTENA 3 AzioneES0112458312 AZKOYEN S.A AzioneES0113770236 BANCO PASTOR S.A AzioneES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS ESPANO AzioneES0117160111 CORPORACION FINANCIERA ALBA SA AzioneDE0006209901 ALBA SE AzioneAT0000800800 PANKL RACING SYSTEMS AG AzioneES0124244E34 MAPFRE CORPORACION AzioneES0126962010 DOGI S.A AzioneES0127797019 EDP RENOVAVEIS AzioneES0130625017 GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A AzioneCA87911B2093 TEKMIRA PHARMACEUTICALS (TORONTO) CAD AzioneUS500769FK50 KFW 2.125% 17/01/2023 ObbligazioneES0132105331 ACERINOX SA AzioneES0133848038 EUROPISTAS CONCESIONARIA ESP AzioneES0134950536 FAES FABRICA ESPANOLA AzioneES0141330C19 SOC.GENERAL DE AGUAS (CANCELLED) AzioneES0144580Y14 IBERDROLA AzioneES0147561015 IBERPAPEL GESTION S.A AzioneES0152503001 GESTEVISION TELECINCO AzioneES0161560919 NH HOTELES AzioneES0162600417 DURO FELGUERA AzioneES0167050311 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AzioneES0170885018 TESTA INMUEBLES EN RENTA SA AzioneES0173516115 REPSOL (MADRID) AzioneES0178430W16 TEF TELEFONICA DE ESPANA AzioneES0178431310 TELEFONICA 2 ISSUE AzioneES0180850416 TUBOS REUNIDOS AzioneES0182870214 VALLEHERMOSO SA AzioneES0183746314 VIDRALA S.A AzioneES0184940817 ZELTIA S.A AzioneAT0000815402 UNION BAUMATERIALIEN GESELLSCHAFF AzioneGB00B128DH60 UK TREASURY 1.25% 22/11/2027 ObbligazioneXS1014862731 KFW 10,5% 14/12/2017 ObbligazioneUS94748P1049 WEBB INTERACTIVE SERVICE AzioneES0414840308 CATALUNYA 5% 29/06/2017 ObbligazioneEU0009658160 DJ EUROSTOXX 50 PUT 2450 DC03 AzioneEU000A1A1DJ5 EUROPEAN UNION 2,375% 22/09/2017 ObbligazioneFI0009000202 KESKO OY AzioneFI0009000277 TIETOENATOR Azione

FI0009000285 AMER GROUP LTD AzioneFI0009002422 OUTOKUMPU OY AzioneFI0009002943 RAISIO GROUP PLC - SERIE 'V' AzioneFI0009003644 FINNLINES OY AzioneFI0009004824 KEMIRA OY AzioneFI0009005953 STORA ENSO OYJ SERIE A-EUR AzioneFI0009005987 UPM KYMMENE OY (HELSINKI) AzioneFI0009006829 SPONDA AzioneFI0009007264 JOT AUTOMATION AzioneFI0009007603 STORA ENSO OYJ -SEK AzioneFI0009007637 TJ GROUP AzioneJE00B9BQ4529 ETF 3X DAILY LONG FTSE 100 FondoBE0008059082 BELGIO 28/03/2025 ZC STRIP ObbligazioneFI0009007835 METSO AzioneAU3CB0200590 BHP 3.75% 18/10/2017 ObbligazioneFI0009013296 NESTE OIL AzioneFI0009014575 OUTOTEC AzioneFI0009801310 F-SECURE CORP AzioneFI0009900401 OLVI OY AzioneFI0009900682 VAIALA OYJ AzioneFK00B030JM18 FALKLAND OIL & GAS AzioneFR0000001703 ETF STREETTRACKS MSCI EUROPE FondoFR0000001745 ETF SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES (PARIGI) FondoFR0000031684 PARIS ORLEANS AzioneFR0000031775 VICAT AzioneFR0000033904 JACQUET METAL SERVICE SA AzioneFR0000035743 ETAM DEVELOPPEMENT SA AzioneFR0000037947 FIMALAC AzioneFR0000038036 GRAND MARNIER AzioneFR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT AzioneFR0000044471 GENERALE DE SANT AzioneFR0000045072 CREDIT AGRICOLE (PARIGI) AzioneFR0000051807 TELEPERFORMANCE AzioneFR0000053043 ADVINI AzioneFR0000060873 BELVEDERE SA AzioneFR0000064123 BACCARAT AzioneFR0000073041 PIERRE & VACANCES AzioneFR0000073793 DEVOTEAM AzioneFR0000074783 ARTPRICE.COM AzioneBE0008062110 BELGIO 28/03/2027 ZC STRIP ObbligazioneCH0114405324 GARMIN (NASDAQ) AzioneCA73927C1005 POWER FIN AzioneFR0000078958 BUSINESS & DECISION SA AzioneFR0000079600 GAMELOFT.COM AzioneFR0000120131 RHODIA SA EUR AzioneFR0000120271 TOTAL (FRANCIA) AzioneFR0000120354 VALLOUREC AzioneFR0000120503 BOUYGUES SA AzioneFR0000120578 SANOFI (FRANCIA) AzioneFR0000120669 ESSO STE ANONYME FRANCAISE AzioneFR0000120966 BIC S.A AzioneFR0000121121 EURAZEO AzioneFR0000121220 SODEXO AzioneFR0000121261 MICHELIN S.A. B AzioneFR0000121485 KERING (PARIGI) AzioneFR0000121881 HAVAS ADVERTISING AzioneFR0000121964 KLEPIERRE SA (EX LOCABAIL IMM) AzioneFR0000125684 ZODIAC SA AzioneUS912810RF75 USA TREASURY FRN 15/02/2044 LK ObbligazioneFR0000130007 ALCATEL (PARIGI) AzioneFR0000130452 EIFFAGE SA AzioneFR0000130577 PUBLICIS GROUPE AzioneFR0000130809 SOCIETE GENERALE SA (PARIGI) AzioneFR0000132607 USINOR SACILOR AzioneFR0000133308 ORANGE FF (PARIGI) AzioneEU000A1G0BR8 EFSF 0.25% 18/10/2017 ObbligazioneCH0004091317 BANQUE CANTONALE VAUDOISE AzioneCH0008531045 EICHHOF HOLDING AzioneFR0000476087 LA POSTE 4,375% 26/06/2023 ObbligazioneAT0000831706 WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG AzioneIE00B0M63391 ETF ISHARES MSCI KOREA (LONDRA) Fondo

LU0292107991 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA UCITS (XETRA) FondoFR0000570921 FRANCIA 8,50% 25/10/2019 ObbligazioneFR0000571085 FRANCIA 8,5% 25/04/2023 ObbligazioneES0111845030 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESP AzioneFR0004024222 Inter Parfums AzioneFR0004035913 ILIAD AzioneFR0004038263 PARROT AzioneFR0004159473 MAISONS FRANCE CONFORT AzioneDE000A1C92S3 METRO 4,25% 22/02/2017 ObbligazioneES0168561019 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA AzioneFR0007063177 ETF LYXOR ETF NASDAQ 100 (MT) FondoFR0007999990 MONACO RECHERCHE SOUS L ELIGE AzioneAT0000908504 WIENER STAEDTISCHE ALLGEMEINE AzioneIT0005025017 INTESA 1% 10/07/2019 ObbligazioneFR0000053225 M6-METROPOLE TELEVISION AzioneFR0000125486 VINCI S.A AzioneIT0005022782 BP VICENZA 2% 23/05/2017 ObbligazioneIT0000068095 BREDA FRAZ (INATTIVO) - EUR AzioneFR0000054199 ST DUPONT AzioneAT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AG VIENNA INTL AIRP AzioneGB00B421JZ66 UK TREASURY 0.5% 22/03/2050 ObbligazioneAT0000937503 VOEST-ALPINE STAHL AG (VIENNA) AzioneIT0005027724 VENETO BANCA CUM ASS (NOT QUOTED) AzioneFR0000121691 NRJ GROUP AzioneIE00BMP3HG27 ETF UBS DJ GL DI USD-A- FondoIT0005024275 MPS 1.9% 16/06/2017 ObbligazioneIT0001337820 CATTOLICA ASSIC.NE GOD 1-7-99 - EUR AzioneFR0000472334 ENGIE 5,125% 19/02/2018 ObbligazioneDE0008303504 TAG IMMOBIL AzioneMX0MGO0000F3 MESSICO 7.75% 14/12/2017 ObbligazioneFR0010168765 ETF LYXOR MSCI EMU GROWTH (MT) FondoFR0010171975 FRANCIA 4% 25/04/2030 ObbligazioneFR0010174292 ETF LYXOR EUROMTS INFL LK INVEST GRADE (MT) FondoJP3320800000 SAPPORO HOLDINGS LTD AzioneFR0010194175 VALEO S.A. - AOR AzioneFR0010204073 ETF LYXOR EASTERN EUROPE (MT) FondoFR0010220475 ALSTOM AzioneFR0010222224 ETF LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y (MT) FondoUS8707872078 SWINGPLANE VENTURES AzioneFR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (PARIGI) AzioneFR0010259150 IPSEN AzioneFR0010261388 VEOLIA 4% 12/02/2016 ObbligazioneFR0010307819 LEGRAND PROMESSES AzioneFR0010315770 ETF LYXOR MSCI WORLD (MT) FondoFR0010326975 BOUYGUES 4,75% 24/05/2016 ObbligazioneFR0010340141 ADP AzioneFR0010344796 ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 TECH (MT) FondoFR0010344812 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 TELECOM (MT) FondoFR0010344838 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 T&L (MT) FondoFR0010344879 ETF LYXOR UCITS STOXX HEALTH CARE (MT) FondoFR0010344887 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 INDUSTRIAL (MT) FondoFR0010344960 ETF LYXOR UCITS STOXX EUR 600 OIL&GAS (MT) FondoFR0010344978 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 P&H (MT) FondoFR0010345371 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 BANKS (MT) FondoFR0010345470 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 CHEMICAL (MT) FondoFR0010346205 ETF LYXOR CO. CRB NON-ENERGY (MT) FondoUS1344291091 CAMPBELL SOUP CO AzioneAT0000946652 SCHOELLER AzioneFR0010361675 ETF LYXOR HONG KONG HSI (MT) FondoFR0010361683 ETF LYXOR MSCI INDIA (MT) FondoFR0010371401 FRANCIA OAT 4% 25/10/2038 ObbligazioneFR0010378604 ETF LYXOR STOXX EUR SELECT DIV 30 (MT) FondoIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 8 AzioneCA1344226099 CAMPBELL RESOURCES AzioneIT0004749666 SOFT STRATEGY AzioneFR0010394437 LA POSTE 4,25% 08/11/2021 ObbligazioneFR0010397554 ETF MSCI MALAYSIA (MT) FondoFR0010400770 ETF LYXOR FTSE RAFI EUROPE FondoFR0010407197 ETF LYXOR PRIVEX (MT) FondoFR0010410266 ETF LYXOR MSCI LATIN AMERICA (MT) FondoFR0010411439 ETF LYXOR EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE Fondo

FR0010411983 SCOR SE AzioneFR0010424143 ETF LYXOR EURO STOXX 50 DAILY D SHORT (PARIGI) FondoFR0010444786 ETF LYXOR MSCI TAIWAN (PARIGI) FondoFR0010446658 ETF UCITS LEVERAGE FTSE MIB FondoFR0010466938 FRANCIA 4,25% 25/10/2023 ObbligazioneFR0010481093 L.ETF EUROMTS 15+Y FondoFR0010510800 ETF LYXOR EURO CASH (MT) FondoFR0010517417 FRANCIA 4.25% 25/10/2017 ObbligazioneFR0010527275 ETF LYXOR UCITS WORLD WATER (MT) FondoFR0010533075 GROUPE EUROTUNNEL AzioneEU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 29/07/2044 ObbligazioneFR0010654913 ETF AMUNDI DJ EURO STOXX 50 (MT) FondoFR0010655712 ETF AMUNDI MSCI GERMANY (MT) FondoFR0010709279 ENGIE 5,625% 18/01/2016 ObbligazioneUS15643U1043 CENTRUS ENERGY AzioneFR0010713669 ETF AMUNDI MSCI PACIFIC JAPAN (MT) FondoFR0010721688 LA POSTE 4.75% 17/02/2016 ObbligazioneFR0010737544 ETF LYXOR UCITS EURO CORPORATE BOND (PARIGI) FondoFR0010754119 ETF AMUNDI EURO CORP (MT) FondoFR0010755611 ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY (MT) FondoFR0010756072 ETF AMUNDI LEVERAGE DJ STOXX 50 FondoFR0010773192 FRANCIA OAT 4,5% 25/04/2041 ObbligazioneFR0010791186 ETF AMUNDI SHORT MSCI EUROPE (MT) FondoFR0010814236 ETF LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (MT) FondoFR0010815472 RALLYE 7,625% 04/11/2016 ObbligazioneFR0010820258 ETF LYXOR EUROMTS AAA GOV (MT) FondoFR0010821744 ETF AMUNDI COMMODITIES S&P GSCI METALS FondoFR0010821793 ETF AMUNDI MSCI BRAZIL FondoFR0010833566 ETF LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA (MT) FondoXS0924998809 BHP 3,125% 29/04/2033 ObbligazioneFR0010841189 VIDEO FUTURE ENTERTAINMENT AzioneFR0010869578 ETF LYXOR DAILY SHORT BUND (MT) FondoFR0010871541 RENAULT 5.625% 22/03/2017 ObbligazioneFR0010878751 VIVENDI 4% 31/03/2017 ObbligazioneFR0010892190 ETF AMUNDI GOVT LOW RATE EUROMTS (MT) FondoFR0010960955 ETF LYXOR ETF IBOXX USD TREASURIES 1-3 Y (MT) FondoFR0010961011 ETF LYXOR ETF IBOXX TREASURY 5-7 Y FondoFR0010961581 EDF 4,5% 12/11/2040 ObbligazioneFR0010967323 ETF LYXOR IBOXX LIQ EMS (MT) FondoFR0010975771 ETF LYXOR IB 30 HIGH YELD (MT) FondoFR0011008705 FRANCIA OAT FRN 25/07/2027 ObbligazioneFR0119105809 FRANCIA 2.25% 25/02/2016 ObbligazioneGA0000121459 TOTAL GABON (PARIGI) AzioneGB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC AzioneGB0000595859 ARM HOLDING PLC AzioneGB0000710060 COLLINS STEWART HOLDINGS PLC AzioneGB0000897198 CITY CENTRE RESTAURANTS PLC AzioneGB0001001592 BTG PLC AzioneGB0001063063 BENCHMARK GROUP PLC AzioneGB0001202323 ENTERPRISEASIA PLC AzioneGB0001297562 BRITISH ASSETS TRUST PLC AzioneGB0001299055 BRITISH BIOTECH PLC AzioneGB0001408433 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC AzioneGB0001472975 BROWN GROUP AzioneGB0001638955 WETHERSPOON (J.D.) PLC AzioneGB0002162385 AVIVA PLC GIA' CGNU PLC AzioneGB0002395811 SCHRODERS PLC (NON VOTING) AzioneGB0002520509 ITE GROUP AzioneGB0002572716 DAVIS SERVICE GROUP UK AzioneGB0002634946 BAE SYSTEMS PLC AzioneGB0003265021 EL ORO AND EXPLORATION AzioneGB0003318416 PREMIER FARNELL PLC AzioneGB0003343018 DAWSON INTERNATIONAL AzioneGB0003742888 GLYNWED INTERNATIONAL LTD AzioneUS912828C996 USA TREASURY FRN 15/04/2019 LK ObbligazioneGB0004218615 NEXT PLC AzioneGB0004361225 BALTIMORE TECHNOLOGIES PLC AzioneGB0004564430 INTERMEDIATE CAPITAL AzioneGB0004657408 MITIE GROUP AzioneGB0004713508 JARVIS PLC AzioneGB0004893086 UK TREASURY 4.25% 07/06/2032 Obbligazione

GB0005002547 HILTON GROUP PLC AzioneGB0005005227 LAIRD GROUP LTD AzioneGB0005084073 COOKSON GROUP PLC AzioneGB0005203376 JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP PLC AzioneGB0005382444 LUMINAR PLC AzioneGB0005576813 MFI FURNITURE GROUP PLC AzioneGB0005712723 CANARY WHARF GROUP AzioneGB0005748735 UNILEVER LST AzioneGB0005933956 HALIFAX GROUP PLC AzioneGB0006043169 MORRISON WILLIAM SUPERMARKETS AzioneGB0007095457 PSION PLC AzioneGB0007099541 PRUDENTIAL PLC AzioneGB0007278715 RECKITT BENCKISER (INATTIVO) AzioneGB0007323586 RENISHAW PLC AzioneGB0007366395 RIT CAPITAL PARTNERS AzioneGB0007668071 CLOSE BROTHERS GROUP PLC AzioneGB0007689002 ST IVES GROUP PLC AzioneGB0007826091 SCOTTISH INVESTMENT TRUST PLC AOR AzioneGB0007908733 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC AzioneGB0007973794 SERCO GROUP PLC AzioneGB0008141045 SLOUGH ESTATES PLC AzioneGB0008182700 SMITH INDUSTRIES PLC AzioneGB0008411026 STANLEY LEISURE AzioneGB0008434432 AWG PLC AzioneGB0008481250 PHOTO-ME INTERNATIONAL AzioneFR0010344978 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 P&H (XETRA) FondoGB0002502812 DAIRY CREST GROUP PLC AzioneGB0008499021 SECURICOR PLC AzioneGB0008528258 PILLAR PROPERTY PLC AzioneGB0008754136 TATE & LYLE PLC AzioneGB0008762899 BG GROUP PLC AzioneGB0009039941 TRINITY MIRROR PLC AzioneGB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC (LSE GBP) AzioneGB0009457366 DAILY & MAIL GENERAL TRUST PLC AzioneGB0009635904 P&O PRINCESS CRUISES PLC AzioneGB0009744060 WITAN INVESTMENT CO. PLC AzioneGB0009877944 KELDA GROUP PLC AOR AzioneGB0009896480 BLM LN BALTIMORE (NON USARE) AzioneGB0030345457 WHITBREAD PLC AzioneGB0030544687 GW PHARMACEUTICA AzioneGB0030632714 OXUS GOLD PLC AzioneGB0031030819 ALLIANCE PHARMA AzioneGB0031192486 LONMIN AzioneGB0031800955 PENNON GROUP ORD AzioneGB0032089863 NEXT PLC AzioneGB0032282856 BALTIMORE TECHNOLOGIES PLC AzioneGB0032399312 CAIRN ENERGY PLC AzioneGB0032612805 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP AzioneGB0033591636 BIOCOMPATIBLES INTL AzioneGB0033872168 ICAP AzioneGB0034147388 CSR AzioneGB0059822006 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC AzioneGB0006834344 LIBERTY INTERNATIONAL PLC AzioneCA29843R1001 EURASIAN MINERALS AzioneGB00B00FHZ82 ETC GOLD BULLION SECURITIES (LONDRA USD) FondoGB00B00VD693 BIOFUELS CORPORATION ORD AzioneGB00B012TP20 HALFORDS GROUP AzioneGB0007794075 SDR LN SCHRODERS PLC AzioneGB00B01C3S32 RANDGOLD RESOURCES (NQB) AzioneGB00B01F7T14 M&C SAATCHI AzioneGB00B033F229 CENTRICA AzioneGB00B035PZ17 INTERNATIONAL MEDICAL AzioneGB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL A (AMSTERDAM) AzioneGB00B04QKW59 BRITISH ENERGY GROUP AzioneXS0864370829 RABOBANK 6.1% 22/01/2019 ObbligazioneGB00B08SNH34 NATIONAL GRID AzioneGB00B0D09P49 OXONICA PLC (INATTIVO) AzioneGB00B0H2K534 PETROFAC (LONDRA) AzioneGB00B0HZPV38 KAZ MINERALS AzioneXS1079726763 BANK OF AMERICA FRN 19/06/2019 ObbligazioneGB0031348658 BARCLAYS PLC (LONDRA GBP) Azione

GB00B0RFY493 REENERGY GROUP AzioneGB00B0S5KR31 WESTMOUNT ENERGY AzioneUS1416331072 CARE.COM AzioneGB00B0YG1K06 THE RESTAURANT GROUP AzioneGB00B0ZSH635 LADBROKES PLC AzioneGB00B10BWR02 SPEYMILL DEUT.IMMOBILIEN AzioneGB00B151M860 DEVELICA DEUTSCHLAND AzioneGB00B15KXN58 ETC ALUMINIUM - EUR FondoGB00B15KXP72 ETC COFFEE (MT) FondoGB00B15KXV33 ETC CRUDE OIL (MT) FondoGB00B15KXW40 ETC GASOLINE - EUR (MT) FondoGB00B15KXZ70 ETC LEAN HOGS - EUR (MT) FondoGB00B15KY096 ETC LIVE CATTLE (MT) FondoGB00B15KY211 ETC NICKEL/ETFS (MT) FondoGB00B15KY435 ETC SOYBEAN OIL/ETFS (MT) FondoGB00B15KY542 ETC COMMODITY SEC. SOYBEAN - EUR FondoGB00B15KY872 ETC ZINC ( MT) FondoGB00B15KYB02 ETC ENERGY - EUR FondoGB00B15KYF40 ETC PRECIOUS METALS DJ-AIGCI (MT) FondoGB00B15KYJ87 ETC SOFTS DJ-AIGCI-SPV - EUR FondoGB00B15KYK92 ETC LIVESTOCK DJ AIGCI - EUR FondoCH0044781174 JULIUS BAER (CH) PHYSICAL GOLD-FCO ETF CL A FondoGB00B15PVN63 WEATHERLY INTL AzioneGB00B16GWM48 VODAFONE RED.NON.PREF AzioneGB00B1CRLC47 MONDI PLC (LONDRA) AzioneGB00B1FP8915 BBA AVIATION AzioneGB00B1L0L570 KELDA GROUP PLC 'B' D AzioneGB00B1TR2G89 VISIOCORP AzioneGB00B1WBW239 BLINKX AzioneGB00B1XH2C03 FERREXPO AzioneGB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER AzioneCA0194561027 ALLIED PROPERTIES REIT AzioneGB00B4YCDF59 TALKTALK TELECOM AzioneDE0005550636 DRAEGERWERK AZ.PRIV. AzioneGB00B4Z0Z852 CHINA IPO 2009 (NOT QUOTED) AzioneGB00B50P5B53 BRAINSPARK (LONDRA) AzioneGB00B5840F36 ETC DB PHYSICAL GOLD COMMODITY (LONDRA USD) FondoGI000A0MV757 PARTYGAMING PLC AzioneSE0000163594 SECURITAS AB AzioneCA0089161081 AGRIUM INC (NY) AzioneIE00B1XNHC34 ETF S&P CL ENERG FondoLU0156801721 TENARIS SA AzioneCA2849021035 ELDORADO GOLD CORP AzioneUS78462F1030 ETF SPDR TRUST SERIES 1 XX WarrantBMG657731060 NORDIC AMER TANKER AzioneGRS015013006 ALPHA BANK SA AzioneGRS048061006 KLONATEX GROUP SA AzioneGRS092103001 BITROS HOLDINGS AzioneGB0033986497 ITV PLC AzioneGRS107003006 NUTRIART AzioneGRS144161007 ATTICA HOLDINGS SA AzioneGRS147233001 ATHENS MEDICAL CENTER GRD REG AzioneGRS208303008 INFORM LYKOS SA AzioneGRS221103005 HELLENIC CABLES AzioneGRS239071004 THRACE PLASTICS (INATTIVO) AzioneGRS283101004 SIDENOR SA AzioneGRS307333005 PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATION AzioneGRS331043000 ALPHA ASTIKA AKINITA AzioneGRS359353000 EYDAP AzioneGRS388163008 ASTIR PALAS VOULIAGMENIS SA AzioneGRS426003000 MOTOR OIL (HELLAS) AzioneGRS802003004 NEUROSOFT (MILANO) AzioneHK0000069689 AIA GROUP AzioneHK0006000050 POWER ASSETS HOLDINGS LTD AzioneHK0008000066 HONG KONG TELECOMMUNICATIONS AzioneHK0008011667 PACIFIC CENTURY CYBERWORKS LTD AzioneUS12508E1010 CDK GLOBAL AzioneHK0011000095 HANG SENG BANK AzioneHK0023000190 BANK OF EAST ASIA AzioneHK0101000591 HANG LUNG PROPER AzioneHK0250031678 HKD SINO-I TECHNOLOGYHKRD Azione

HK0388045442 HONG KONG EX. & CLEARING AzioneHK0762009410 CHINA UNICOM AzioneUS912828D564 USA TREASURY 2.375% 15/08/2024 ObbligazioneHK0941009539 CHINA MOBILE LTD AzioneHK2827039002 ETF W.I.S.E. CSI 300 FondoHU0000061726 OTP BANK RT AzioneBE6221503202 ANHEUSER 4% 02/06/2021 ObbligazioneID1000099302 BANK INTL INDONESIA NEW AzioneIE0000197834 ALLIED IRISH BANK (DUBLINO) AzioneIE0003295239 FYFFES AzioneIE0004927939 KINGSPAN GROUP AzioneIE0005042456 ETF ISHARES CORE FTSE 100 UCITS (LONDRA) FondoIE0030974079 ETF FTSE EUROFIRST 100 UCITS (MT) FondoIE0031117611 RYANAIR HOLDINGS (FRANCOFORTE) AzioneIE0032077012 ETF POWERSHARES EQQQ UCITS FUND (MT) FondoUS298785GU41 BEI 1.25% 15/05/2018 ObbligazioneIE0032895942 ETF ISHARES MRK IBOXX $ CORP BOND (MT) FondoIE0034074488 IRLANDA 4,5% 18/04/2020 ObbligazioneIE00B00MZ448 GRAFTON GROUP EUR (DUBLINO) AzioneIE00B02KXH56 ETF ISHARES MSCI JAPAN UCITS (MT) FondoIE00B02KXL92 ETF ISHARES EURO STOXX MID FondoIE00B0M62T89 ETF ISHARES EURO STOXX MKT VALUE (MT) FondoIE00B0M62V02 ETF ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH UCITS (MTFondoIE00B0M63177 ETF ISHARES MSCI VCIF UCITS (MT) FondoIE00B0M63284 ETF ISHARES FTSE/EPRA (MT) FondoIE00B0M63623 ETF ISHARES MSCI TAIWAN (MT) FondoIE00B0M63730 ETF ISHARES MSCI FE EX JAPAN (MT) FondoIE00B14X4M10 ETF ISHARES PLC MSCI NORTH AMERICA (MT) FondoIE00B14X4T88 ETF ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SEL 30 (MT) FondoIE00B1FZS244 ETF ISHARES II FTSE NAREIT ASIA (MT) FondoIE00B1FZS350 ETF ISHARES II FTSE NAREIT (MT) FondoIE00B1FZS681 ETF ISHARES II BARCLAYS EURO GVT BOND (MT) FondoIE00B1FZS798 ETF ISHARES II BARCLAYS $ TREAS 7-10 (MT) FondoIT0005003709 CR PARMA E PIACENZA FRN 13/03/2017 STEP UP ObbligazioneIE00B1FZSB30 ETF ISHARES FTSE STOCKS GILTS UCITS (LONDRA) FondoIE00B1GKF381 RYANAIR HOLDINGS (DUBLINO) AzioneIE00B1W57M07 ETF ISHARES FTSE BRIC 50 (MT) FondoIE00B1XNHC34 ETF ISHARES II S&P GL CLEAN ENERGY (LONDRA GBP) FondoIE00B23D8X81 ETF RAFI EUROPE PWSH UCITS FondoIE00B23D8Z06 ETF GL PR EQUITY PWS FondoIE00B23D9133 ETF POWERSHARES GLOB FUNDS IRELAND UCITS FondoIE00B27YCK28 ETF ISHARES II MSCI LATIN AMERICA (MT) FondoIE00B2NPKV68 ETF ISHARES JPM EM BD (LONDRA EUR) FondoIE00B2QTFG59 IRLANDA 4,4% 18/06/2019 ObbligazioneIE00B3B8PX14 ETF ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED BD FondoIE00B3BPCG45 ETF POWERSHARES RAFI HK CH GBP (LONDRA) FondoIE00B3BQ0418 ETF POWERSHARES GL AGRIC UCITS NAS (MT) FondoIE00B3DKXQ41 ETF ISHARES III BARCLAYS EURO AGG (MT) FondoIE00B4BNMY34 ACCENTURE AzioneIE00B4L5Y983 ETF SWDA ISH FondoIE00B4QNHH68 ETF DAX 2X LONG (MT) FondoIE00B4WXJH41 ETF ISHARES BARCLAYS CAPITAL EURO GOVERN BD 10 FondoIE00B4WXJJ64 ETF ISHARES III BARCLAYS TREASURY BOND UCITS (MT FondoIE00B52SF786 ETF ISHARES VII MSCI CANADA (MT) FondoIE00B53QDK08 ETF CREDIT SUISSE MSCI JAPAN UCITS (MT) FondoJE00B7QK5303 ETC 3X/ETFS EQUITY FondoUS05567L7E16 BNP PARIBAS 2.375% 14/09/2017 ObbligazioneCH0012221716 ABB LTD (ZURIGO) NO RIGHT VOTES AzioneIE00B5BMR087 ETF CS S&P 500 UCITS (MT) FondoIE00B5L8K969 ETF CS ETF (IE) ON MSCI EM ASIA FondoIE00B5V87390 ETF CREDIT SUISSE (IE) USD MSCI RUSSIA (MT) FondoUS172967GL98 CITI 3.375% 01/03/2023 ObbligazioneIE00B60Z6194 IRLANDA 5% 18/10/2020 ObbligazioneIE00B66F4759 ETF ISHARES IBOXX EURO HIGH YIELD (MT) FondoIL0003570129 ELECTRONICS LINE LTD AzioneIL0009074555 OPTLF US OPTISYSTEMS SOLUT.LTD AzioneIL0010829161 MAGAL SECURITIES SYSTEMS AzioneIL0010830706 WIZCOM TECHNOLOGIES LTD AzioneIL0010855885 SHL TELEMEDICINE AzioneIL0011015349 CELLCOM ISRAEL AzioneIS0000000388 MAREL ORD Azione

IT0000003001 TIT AZIONARIO FITT SISBA AzioneIT0004687874 GENERFID SPA AzioneUS06051GEZ81 BANKAMERICA 1.35% 21/11/2016 ObbligazioneKYG810431042 SHIMAO PROPERTY HLDG AzioneIT0000060019 CENTROBANCA (INATTIVO) AzioneIT0000060068 SIA-SOC.INTERBANCARIA X AUTOMAZ AzioneIT0000060787 FERROVIE TORINO NORD AOR (INATTIVO) AzioneIT0000062122 PREMAFIN FINANZIARIA AZ.ORD AzioneIT0000062338 FIRS AZIONE DI RISPARMIO (DELISTED) AzioneIT0000062809 NORDITALIA AzioneIT0000062916 SAI ASSICURAZIONI (INATTIVO) AzioneIT0000064052 BNA AZ.RISP NC AzioneCA0209361009 ALTIUS MINERALS AzioneIT0000064516 CREDITO VALTELLINESE AzioneIT0000066016 MONRIF AzioneIT0000066503 AZIONE COOPERATIVA FARMACEUTICA AzioneIT0000066727 ITALGAS AZ.ORD AzioneIT0000066768 EUROMOBILIARE AzioneIT0000068038 RAGGIO DI SOLE MANGIMI SPA AzioneIT0000068178 FINARTE C.D'ASTE (INATTIVO) AzioneIT0000068442 AUSCHEM RISP AzioneIT0000070091 EUROGEST ORD (ITL) AzioneIT0000070273 FIN PART (SPLIT) AzioneIT0000070661 SOPAF AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000072022 IMPREGILO AZ RISP PORT AzioneUS98417K9998 CONTRA CVR XO HDGS AzioneIT0000072410 GIM PRIV AzioneIT0000072584 IFIL AZ.RISP.PORT AzioneIT0000072618 INTESA SANPAOLO S.P.A. AzioneIT0000074440 MAGNETI MARELLI AZ.ORD AzioneIT0000074838 RISANAMENTO NAPOLI ORD AzioneIT0000074960 DEL FAVERO VN 1000 AzioneIT0000076031 ANSALDO TR AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000076478 GRAZIANO & CO. AzioneIT0000076536 SOGEFI AzioneUS26884U1097 EPR PROPERTIES AzioneIT0000076544 PARTECIPAZIONI ITALIANE (NECCHI) AzioneIT0000076957 SEM FINANZIARIA (INATTIVO) AzioneIT0000078078 ITALCEMENTI AZ.ORD AzioneIT0000078169 SEM FINANZIARIA RISP NC (INATTIVO) AzioneIT0000078219 UNICEM AZ.RISP.NC AzioneIT0000078300 ALLEANZA AZ.RISP NOM AzioneIT0000078714 METALETRIC MAPELLI (NOT QUOTED) AzioneIT0000078748 GARBOLI S.P.A AzioneIT0000080264 CANTONI ITC (NOT QUOTED) AzioneIT0000080447 CIR AzioneIT0000080553 ZUCCHI AzioneUS912828F544 US TREASURY 0.875% 15/10/2017 ObbligazioneIT0000080900 LINIFICIO AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000080983 SCOTTI AZ.PRIV VN 1000 - LIT (INATTIVO) AzioneIT0000082583 BCA POP S ANGELO (NOT QUOTED) AzioneIT0000082666 SNIA SPA AZ.RISP.NC AzioneIT0000082864 AVIATOUR GROUP (NOT QUOTED) AzioneIT0000084472 ROMA VETUS FINANZIARIA SPA AzioneIT0000084738 PREMUDA AZ.ORD AzioneIT0000084787 MONTEDISON RISP. CONV AzioneIT0000084860 GEROLIMICH RAGG (INATTIVO) AzioneIT0000086329 CEMENTIR AZ.ORD AzioneIT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A AzioneIT0000088853 BCA FINAT EURAMERICA S.P.A AzioneIT0000088986 VIANINI IND. AZ.ORD AzioneIT0000099041 ATTO DI PEGNO AzioneIT0000099066 CERTIFICATI PRIVI DI VALORE AzioneIT0000099116 EFFETTI DI SMOBILIZZO AzioneIT0000099322 CERAMICHE DAYTONA AzioneIT0000099405 CONS AGR PROV PIACENZA AzioneIT0000099421 PO FACTORING AzioneIT0000099520 CERT DEP S.PAOLO TORINO AzioneIT0000099595 SO.GE.RIS.FDI IMM.CHIUSI AzioneUS912828G468 USA TREASURY 0.5% 30/11/2016 ObbligazioneGB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC CL. B (LONDRA) Azione

IT0006527052 BEI FRN 05/02/2019 ObbligazioneGRS181111006 HELLENIC SUGAR AzioneIT0000214293 TOSCANA AEROPORTI AzioneIT0000216843 UNIONE FIDUCIARIA SPA AzioneIT0004941834 VENETO BANCA 2.4% 16/09/2016 ObbligazioneIT0000220043 BG FIDUCIARIA SIM AOR AzioneIT0000220282 B.CA POP. DEL TRENTINO AzioneIT0000220290 BCA POPOLARE ANCONA (NOT QUOTED) AzioneIT0000220464 BCP TORRE DEL GRECO (NOT QUOTED) AzioneIT0000226461 ISTIT.BANCHE POP.ITALIANE AzioneGB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC (PARIGI) AzioneIT0000306396 LINEA AzioneIT0000324258 POPOLARE VALCONCA AzioneIT0000324829 CSE CENTRO SERVIZI SRL AzioneIT0000344025 COMP.PLAST. AZ. ORD (ITL) AzioneIT0000350071 AZIMUTH (FITTIZIO) AzioneCA0221431012 ALTURAS MINERALS AzioneCA03063Q1000 AMERICAS PETROGAS AzioneCA83409P1071 SOKOMAN IRON AzioneIT0000417110 POLISTIL S.P.A. (CAVEAU - NQ) AzioneIT0000427374 VILLA D'ESTE (NOT QUOTED) AzioneIT0000428463 VENETO BANCA (NOT QUOTED) AzioneIT0000470911 CR CESENA (NOT QUOTED) AzioneUS172967GW53 CITIGROUP 1.7% 25/07/2016 ObbligazioneGB0002685302 W.H. SMITH GROUP PLC AzioneIT0000728573 API AzioneIT0000754017 IMMOBILIARE UDINESE SPA AzioneIT0000784188 CATTOLICA ASS 1/4/98 AzioneIT0000784238 S.PAOLO BRESCIA AZ.ORD AzioneIT0000810769 BCA TRENTO BOLZANO (NOT QUOTED) AzioneGB0006825383 PERSIMMON PLC AzioneIT0000966017 INTESA SANPAOLO 08/01/2027 ZC ObbligazioneIT0001000048 CENTROSIM AzioneIT0001002820 BNL AZ.RISP QUOTE PORT AzioneIT0001005229 CR RAVENNA (NOT QUOTED) AzioneIT0001005724 CARDINE BANCA SPA AzioneIT0001008876 A.S. ROMA AzioneIT0001013991 CAFFARO AZ.RISP AzioneIT0001015566 PIRELLI TYRE AzioneGB0008005125 SHAW (ARTHUR) & CO PLC AzioneIT0001018362 VALSOIA AzioneIT0001022141 EQUITA SIM AzioneIT0001022950 CR TRIESTE BCA AzioneIT0001023990 BANCA 121 PRIV AzioneIT0001026498 KARIBA AZ.ORD AzioneXS0094675641 EIB 07/12/2028 ZC ObbligazioneIT0001031837 ARNOLDO MONDADORI EDITORE AZ ORD AzioneIT0001036760 BP PUGLIESE (NOT QUOTED) AzioneIT0001039855 VALUE PARTNERS AzioneBE6242809836 BELGIO 0.875% 14/09/2015 ObbligazioneIT0001044731 DEUTSCHE BANK (NOT QUOTED-MT) AzioneIT0001047361 DATA CONSYST (NOT QUOTED) AzioneIT0001049623 IMA AzioneIT0001050910 BREMBO AzioneIT0001054581 PAGNOSSIN (LIQUIDATED) AzioneIT0001054904 GIOVANNI CRESPI (BANKRUPTCY) AzioneIT0001063210 MEDIASET AzioneIT0001063707 BANCA DELLE MARCHE (NOT QUOTED) AzioneIT0001064044 UNIFARM AOR (CAVEAU - NQ) AzioneIT0001064697 SOGEDA AzioneGB0031698896 WILLIAM HILL PLC AzioneGB0033277061 VEDANTA RESOURCE USD AzioneIT0001065462 MEDIOLANUM AZ.ORD AzioneIT0001066437 LOGITALIA AzioneIT0001068870 BASE HOLDING PRIV AzioneIT0001072542 STEFANEL AZIONI RISP AzioneIT0001072831 BP S.FELICE SUL PANARO (NOT QUOTED) AzioneIT0001073045 BANCA PROFILO AzioneIT0001073565 EURO SVILUPPO (INATTIVO) AzioneIT0001073631 BP ANTONVENETA CUM WARRANT AzioneIT0001073730 COMPART AZ.RISP.NC Azione

IT0001074316 G.CER.RICCHETTI AZ.ORD AzioneIT0001080164 BP ETICA (NOT QUOTED) AzioneIT0001080248 MOLMED AzioneIT0001081428 ARQUATI AZ. ORD AzioneIT0001094637 GRUPPO FORMULA AzioneIT0001099669 GEMINA AZ.ORD AzioneIT0001111191 SPOLETO CREDITO E SERVIZI (INATTIVO) AzioneIT0001119020 BONAPARTE ORD AzioneUS4236351015 HEMISPHERE GOLD AzioneIT0001125738 I.P.I. AZ.ORD AzioneIT0001127874 CSP INTERNATIONAL SPA AzioneIT0001129847 MARCOLIN AzioneIT0001137345 AUTOGRILL SPA AzioneIT0001141016 SPAMI SPA AzioneIT0001157020 ERG SPA AzioneUS459058DT78 BIRS 2,25% 24/06/2021 ObbligazioneAU0000KFWHN1 KFW 6.25% 04/12/2019 ObbligazioneIT0001165049 IT HOLDING SPA (INATTIVO) AzioneIT0001170718 BP MANTOVA (NOT QUOTED) AzioneIT0001178240 RENO DE MEDICI RCV (DELISTED) AzioneIT0001178307 RENO DE MEDICI CAT. 'B' AzioneIT0001183240 BP LECCHESE (NOT QUOTED) AzioneIT0001183703 EDITORIALE L'ESPRESSO AzioneCA03463D1050 ANFIELD NICKEL AzioneIT0001199162 EUROS SPA AzioneIT0001202594 SOCIETA' TRENNO (NOT QUOTED) AzioneIT0001205621 S S LAZIO AzioneIT0001207098 ACEA SPA AzioneIT0001208658 MEIE ASSICURAZIONI AzioneIT0001210480 GEFRAN SPA AZ ORD AzioneIT0001227385 MEG-GROUP S.P.A AzioneUS36962GL367 GENERAL ELECTRIC FRN 13/05/2024 ObbligazioneBE0003883031 COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA AzioneIT0001233417 A2A SPA AzioneIT0001234407 FIMPAR AZ.ORD VN 1000 GOD 1.1.98 AzioneIT0001237053 EMAK SPA (MILANO) AzioneCA0372431027 ANTRIM ENERGY AzioneIT0001247185 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2016 ZC ObbligazioneIT0001247193 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2017 ZC ObbligazioneIT0001247227 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2018 ZC ObbligazioneIT0001247235 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2019 ZC ObbligazioneIT0001247250 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2020 ZC ObbligazioneIT0001247284 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2021 ZC ObbligazioneIT0001247292 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2022 ZC ObbligazioneIE00B1TXHL60 ETF S&P PRIV EQ ISH (ERRATO) FondoIT0001247326 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2023 ZC ObbligazioneIT0001247334 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2024 ZC ObbligazioneIT0001247367 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2025 ZC ObbligazioneIT0001247375 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2026 ZC ObbligazioneIT0001247409 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2027 ZC ObbligazioneIT0001276457 B.N.L. CUM ASSEGNAZIONE AzioneIT0001279501 MEDIOLANUM AzioneIT0004943079 POP.BARI FRN 09/08/2015 STEP UP ObbligazioneIT0001282489 BANCO DESIO RNC NOM AzioneCA04014T1021 ARGEX TITANIUM AzioneIT0001291571 SOFID (NOT QUOTED) AzioneUS4942741038 KIMBALL INTL AzioneUS500769EY63 KFW 1.25% 15/02/2017 ObbligazioneIT0001306171 MEDIOCREDITO FRN 18/02/2019 ObbligazioneIT0001308607 DEXIA CREDIOP FRN 26/02/2024 ObbligazioneIT0001312716 BONAPARTE ORD AzioneIT0001312807 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2029 ZC ObbligazioneUS49803L1098 KITE PHARMA AzioneIT0001312815 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2029 ZC ObbligazioneUS38141EB818 GOLDMAN SACHS FRN 29/11/2023 ObbligazioneIT0001331807 TORO PRIV OPA AzioneIT0001331823 TORO RISP OPA AzioneCA04315L1058 ARTIS REIT MUTUAL FUND TRUST AzioneIT0001336772 GRUPPO COIN AZ ORD AzioneIT0001337820 CATTOLICA ASSIC.NE GOD 1-7-99 - LIT AzioneIT0001338661 MONTEDISON RNNC RAGGR Azione

IT0001341103 ELIOS HOLDING AzioneCA0464911068 ATAC RESOURCES AzioneIT0001347308 BUZZI UNICEM AzioneIT0001350625 OLIDATA AzioneIT0001354155 I.P.I. (INATTIVO) AzioneUS4581X0CD88 IADB 2.125% 09/11/2020 ObbligazioneXS0184889490 MESSICO 6,75% 06/02/2024 ObbligazioneIT0001206769 SOL SPA AzioneAU0000KFWHU6 KFW 5.5% 09/02/2022 ObbligazioneUS459058DS95 BIRS 0,625% 14/10/2016 ObbligazioneIT0001360665 PRIMA INDUSTRIE AOR AzioneAU0000KFWHW2 KFW 3,75% 18/07/2018 ObbligazioneIT0001369427 BUZZI UNICEM RNC AzioneUS46115HAB33 INTESA SANPAOLO 3.625% 12/08/2015 ObbligazioneES0161376118 MARTINSA-FADESA AzioneIT0001223582 CASSE VENETE BANCA SPA AzioneFI0009006738 ELCOTEQ NETWORK AzioneIT0001382099 TISCALI AzioneIT0004917917 UNICREDIT FRN 15/07/2020 ObbligazioneIT0001384590 AEFFE AzioneIT0001389631 BENI STABILI SPA (MILANO) AzioneIT0001393708 AUTOSTRADE CUM ASS DIP AzioneIT0001394748 PRIMECONSULT SIM AOR AzioneFR0000053381 DERICHEBOURG AzioneUS46625HJE18 JPMORGANCHASE 3.25% 23/09/2022 ObbligazioneBMG455841020 HAL TRUST AzioneFR0004548873 BOURBON AzioneCA0143421091 ALDER RESOURCES VTG AzioneXS1051857156 VOLKSWAGEN 2.75% 02/10/2020 ObbligazioneIT0001412102 BCA INTESA RNC PORT GOD.1/1/00 AzioneIT0006527516 COUNCIL EUROPE 2019 (ZC DAL 150304) ObbligazioneIT0001421244 CRED.VALTELLINESE GOD. 1/1/00 AzioneIT0001425211 EUTELIA AzioneIT0001432001 S.A.L.T SPA AzioneIT0003132476 ENI AZ.ORD CED 9 AzioneFO0000000179 BAKKAFROST (OSLO) NOK AzioneIT0001435020 ASSITALIA ADESIONE OPA AzioneIT0001441002 ART'E' SOCIETA' INT.ARTE E CULTURA AzioneCA13321L1085 CAMECO CORP (NEW YORK) AzioneCA04650Q1072 ATACAMA PACIFIC GLD AzioneIT0000066180 BRIOSCHI AzioneIT0001444998 BELVEDERE AzioneIT0001448627 TC SISTEMA AOR (INATTIVO) AzioneIT0001449351 INA SIM AOR AzioneIT0001455242 BP VESUVIANA (NOT QUOTED) AzioneXS0240383603 RABOBANK 3,375% 18/01/2016 ObbligazioneIT0001462206 CIGA HOTELS AzioneIT0001464194 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2030 ZC ObbligazioneIT0001464202 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2030 ZC ObbligazioneIT0001464475 FINMECCANICA CUM ASS AzioneIT0001464491 FINMECCANICA CUM ASS DIP AzioneIT0001465159 ITALCEMENTI AzioneIT0001465175 ITALCEMENTI RISP (NOT QUOTED) AzioneIT0001469383 MONDADORI AzioneIT0001469953 ACOTEL GROUP AzioneIT0001476446 TORO PRIV X OPA AzioneIT0001476453 TORO RISP PORT X OPA AzioneIT0001477451 ATTINET AzioneIT0001479374 LUXOTTICA GROUP AzioneIT0001479523 BE SPA AzioneGB00BGLP8L22 IMI AzioneIT0001482519 MAGNETI MARELLI RISP X OPA AzioneIT0001482857 BCA POP. COMM. INDUSTRIA 1/07/00 AzioneIT0001487047 FULLSIX (EX INFERENTIA) AzioneIT0001489803 FONSPA AZ. ORD. GOD. 01/01/00 AzioneIT0001490736 SAVE AzioneIT0001492195 OPERA MULTIMEDIA (NOT QUOTED) AzioneIT0004886682 BCC AGRO BRESCIA 3.4% 21/07/2016 ObbligazioneIT0001495313 SNIA SPA AZ.RISP.NC NOM AzioneIT0001498234 EEMS ITALIA AzioneXS0513723873 MTS INTL FNDG 8,625% 22/06/2020 Obbligazione

IE00B8HGT870 ETC BOOST GOLD 3X LEVERAGE DAILY (MT) FondoFR0010375766 ETF LYXOR MSCI INDIA (SMI) FondoIT0005025496 ALBA PRIVATE EQUITY AzioneIT0001976403 FIAT AOR AzioneIT0001976411 FIAT AZ.PRIV AzioneCA0519211043 AURADO ENERGY AzioneCA6390971043 NAUTILUS MINERAL AzioneCA0534701002 AVALON RARE METAL (TORONTO) AzioneCA89366H1038 TRANSFORCE AzioneIT0002224860 CASSE RISPARMIO CENTRO SERVIZI SRL AzioneQU0006566982 CO.COM IND ADMIN PRADA PREF AzioneQU0006547024 CO.COM IND ADMIN PRADA ORD AzioneCA05534B1094 BCE INC (INATTIVO) AzioneCH0002168083 PANALPINA WELTTR AzioneIE00B4QNHZ41 ETF DAX 2X SHORT FUND (MT) FondoCH0006937772 CHARLES VOEGELE LTD AzioneIT0004496029 EXPERT SYSTEM AzioneCH0102659627 GAM HLDG AzioneIL0010837248 ADVANCED VISION TECHNOLOGY AOR AzioneIT0005030504 BTP 1,5% 01/08/2019 ObbligazioneIT0003004998 EMPIRE BUSINESS AzioneIT0003009526 BUONGIORNO.IT SPA AzioneIT0003013023 AEROPORTI DI ROMA X OPA AzioneIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE AzioneLU0192223062 ETF EASYETF FTSE EPRA EUROZONE THEAM (MT) FondoIT0003029441 ENGINEERING AzioneIT0003031124 BANCA TREVISO (OLD) AzioneIT0003039028 RCS MEDIAGROUP RISP AzioneUSY20721AE96 INDONESIA 8.5% 12/02/2035 ObbligazioneIT0003050850 ATTIKA GRUPPO ITALIA SPA (INATTIVO) AzioneIT0003053466 LOTTOMATICA AzioneIT0003061477 CR VALTELLINESE 01/01/01 AzioneIT0003065973 NECCHI ORD GOD 1/1/2001 AzioneIT0003068696 ACEGAS DIPENDENTI AzioneIT0003073266 PIAGGIO & C AzioneIT0003074447 RECORDATI AZ. ORD AzioneIT0003083125 AEROPORTI DI ROMA X OPA AzioneNL0000200384 CORE LABORATORIE (NEW YORK) AzioneAU000000ACB7 A-CAP RESOURCES LTD AzioneES0171996004 GRIFOLS CL. B AzioneUS871ESC2081 SYNTROLEUM NEW AzioneAU000000ANQ2 ANAECO AzioneXS0860339257 ICCREA BANCA 4,6% 03/12/2015 ObbligazioneIT0003115950 DE LONGHI AzioneIT0003123491 AEROPORTI DI ROMA (NOT QUOTED) AzioneIT0003126783 CEMENTIR AzioneAU000000AWC3 ALUMINA AzioneES0171996012 GRIFOLS AzioneIT0003132179 BCO SARDEGNA PRIV AzioneUS912828VG29 USA TREASURY 0.5% 15/06/2016 ObbligazioneIT0003137368 FALCK ORD X OPA AzioneIT0003150619 MONTEDISON X OPA AzioneAU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL AzioneCA89626T2020 TRIMETALS MINING INC AzioneIT0003183594 IMMOB.METANOPOLI X OPA AzioneDE000A0JQ5U3 MANZ AG AzioneIT0003201685 CARIROMAGNA CUM (NOT QUOTED) AzioneIT0003203947 GEFRAN SPA RAGG AzioneDE000HV8A5H1 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET GEN 2019 WarrantIT0001031084 BANCA GENERALI VINC. 30.06.09 AzioneGB00BMJ6DW54 INFORMA AzioneIT0003217368 BORGOSESIA RNC RAGG AzioneIT0003222210 CARTIERE BURGO AzioneIT0003246268 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2017 ZC ObbligazioneIT0003246292 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2016 ZC ObbligazioneIT0003246318 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2016 ZC ObbligazioneIT0003261549 B.CO NAPOLI RISP X OPA AzioneIT0003262513 BP VERONA AzioneCA7469271026 QLT INC (NASDAQ) AzioneIT0003268460 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2033 ZC ObbligazioneIT0003268494 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2018 ZC Obbligazione

IT0003268809 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2024 ZC ObbligazioneIT0003268932 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2029 ZC ObbligazioneIT0003268999 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2031 ZC ObbligazioneIT0003553853 ISAGRO DIPENDENTI E COLLABORATORI AzioneCA89626T1030 TRIMETALS MINING AzioneIT0003331342 ROTONDI EVOLUTION X OPA AzioneAU000000GBG5 GINDALBIE METALS LTD AzioneFR0000121014 LVMH (MTA) AzioneIT0003344410 BCA POP MAROSTICA GOD 1/10/2002 AzioneAU000000GRR8 GRANGE RESOURCES LTD AzioneIT0003363980 CALP X OPA AzioneIT0003365613 FIERA DI MILANO AzioneIT0003372205 EDISON RNC PORT AzioneIT0003372213 EDISON RNC (NOT QUOTED) AzioneXS0077909371 RABOBANK 23/07/2027 ZC ObbligazioneAU000000ILU1 ILUKA RESOURCES AzioneIT0003385793 RCS INVESTI ADR (INATTIVO) AzioneIT0003388607 NGP SPA AZ. ORD (NOT QUOTED) AzioneIT0003389548 CR ARTIGIANO AZ ORD GOD. 1/1/03 AzioneIT0003398465 BORGOSESIA X OPA AzioneDE0005790406 FUCHS PETROLUB AzioneIT0003399844 SCI AZ.ORD RAGG AzioneIT0003400865 CALP X OPA RESIDUALE AzioneIT0003407217 BCA POP LODI AZ GOD. 1.1.03 AzioneIT0003424212 RINASCENTE AZ.PRIV X OPA AzioneXS0158276708 LAFARGE 6.625% 29/11/2017 ObbligazioneDE0007257503 METRO AG AzioneDE0005500060 DAIMLER CHRYSLER AzioneIT0003148951 UNICREDIT DIP. STOCK OPT 2004 AzioneIT0003458640 BP ALTO ADIGE (NOT QUOTED) AzioneIT0003475248 S.C.A.E. SEMAF.CONTR.AUT.EL.SPA AzioneXS0161798417 SOCIETE GENERALE 5.4% 30/01/2018 ObbligazioneDE0008040122 DEUTSCHE BANK 1/01/99 AzioneAU000000LYC6 LYNAS CORP (SYDNEY) AzioneIT0003480123 HERA CUM ASS PUBBLICO IND AzioneIT0003482673 INTERBANCA X OPA AzioneIT0003483895 ITALDESIGN - GIUGIARO X OPA AzioneIT0003487029 UBI BANCA AzioneAU000000MIN4 MINERAL RESOURCES AzioneIT0003497176 TELECOM ITALIA RISP AzioneIT0003497184 TELECOM ITALIA RISP (NOT QUOTED) AzioneIT0003498257 MANULI RUBBER X OPA AzioneIT0003513113 UNICREDIT ORD. DIPENDENTI 2006 AzioneAU000000MLI8 MINTAILS AzioneUS75525F1049 REACHLOCAL AzioneIT0003527642 EU-RA EUROPE RATING AzioneIT0003535173 SYNDIAL SPA RAGG AzioneIT0003540405 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2034 ZC ObbligazioneAU000000MRM7 MERMAID MARINE AzioneIT0003553697 GOTT.ASSET MAN.SGR AzioneIT0003594733 CR. VALTELLINESE GOD. 1/1/04 AzioneIT0003603468 DUE ESSE AzioneIT0003605497 MANULI RUBBER IND. X OPA AzioneIT0003618292 LOCAT X OPA AzioneIT0003626162 BNL 4,6% 10/02/2019 ObbligazioneAU000000ORG5 ORIGIN ENERGY LTD AzioneIT0003645782 BNL 4,65% 16/03/2019 ObbligazioneGB00B06GM726 TELIT COMMS AzioneIT0003652549 BT ITALIA (NOT QUOTED) AzioneIT0003653505 EUTELIA ORD AzioneIT0003654677 GREENVISION AMBIENTE AzioneAU000000PDN8 PALADIN ENERGY (SIDNEY) AzioneIT0003659304 BP BARI GOD. 01/07/04 AzioneGB0031732117 BIOCOMPATIBLES INT. RAGG AzioneIT0003667257 KME GROUP GIA' SMI AZ.ORD RAGG (ACQUIRED) AzioneIT0003672695 ERICSSON AZ.ORD X OPA AzioneIT0003679583 TERNA (2000) LOTTO MINIMO P.IND AzioneHU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI AzioneIT0003686653 NEKST SPA AzioneIT0003690283 G.CERAMICHE RICCHETTI AZ.RAGGR AzioneIT0003692768 NORMAN 95 SPA Azione

IT0003694319 BRIOSCHI FIN. AZ.ORD X OPA AzioneIT0003700942 UNICREDIT ORD. DIPENDENTI 2007 AzioneAU000000QBE9 QBE INSUR.GROUP AzioneIT0003738272 ENEL CUM ASS 8/100 AzioneIT0003738280 ENEL CUM ASS 5/100 AzioneIT0003743330 PANARIAGROUP NON DISPONIBILI AzioneAU000000SCN4 STAR MINING CORPORATION LTD AzioneIT0003745400 CARISBO 4,1% 02/11/2016 ObbligazioneIT0003745533 ROMA COLONNA IMM. 2005 PRIV CAT B AzioneIT0000084027 ASTM AzioneIT0003747828 MITTEL AOR GOD. 01/10/04 AzioneIT0003750020 A.MARCIA X OPA AzioneIT0003752349 COSTA CROCIERE GOD. 01.12.04 AzioneAU000000SGP0 STOCKLAND AzioneIT0003792063 GENERAL CASA (CAVEAU-NOT QUOTED) AzioneAU000000STO6 SANTOS AzioneIT0003806236 SIRTI X OPA AzioneES0173093115 RED ELECTRICA DE ESPANA AzioneES0173365018 RENTA CORPORACIO AzioneIT0003838841 PARTECIPAZIONI ITALIANE SPA RISP AzioneIT0003848147 ACQUE POTABILI X OPA AzioneIT0003850929 ESPRINET SPA FRAZ AzioneAU000000TAH8 TABCORP HOLDING LTD AzioneXS0553706135 BBK 4.5% 28/10/2015 ObbligazioneIT0003865588 SALINI IMPREGILO AZ RISP PORT RAGG AzioneIT0003875223 BCA FARNESE (NOT QUOTED) AzioneCA05534B7604 BELL CANADA INC (NEW YORK) AzioneCA91911K1021 VALEANT PHARMA INTL (NYS) AzioneIT0003895668 EUROTECH AzioneIT0003919450 BNL 3,38% 19/09/2015 ObbligazioneIT0003919633 PERLIER X OPA AzioneIT0003926398 BNL 3,32% 03/10/2015 ObbligazioneAU000000WBC1 WESTPAC CORP AzioneIT0003931240 BNL 3,36% 18/10/2015 ObbligazioneIT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 ObbligazioneIT0003939854 BP EMILIA ORD 1.1.2006 AzioneIT0003952600 ACQ.DE FERRARI X OPA AzioneAU000000WOR2 WORLEYPARSONS AzioneIT0003977540 ANSALDO AzioneUS0116591092 ALASKA AIR GROUP AzioneIT0004002801 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2037 ZC ObbligazioneIT0004002835 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2036 ZC ObbligazioneIT0004002843 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2036 ZC ObbligazioneIT0004007552 BNL 3,48% 17/02/2016 ObbligazioneIT0004009673 BTP 3.75% 01/08/2021 ObbligazioneIT0004010507 BG SGR AzioneIT0004017080 BNL 3,714% 14/03/2016 ObbligazioneIT0004018336 BP ANTONVENETA X OPA AzioneIT0004019524 CRED.VALTELLINESE GOD 1/1/06 AzioneIT0004023393 RDM REALTY AzioneIT0004023724 ANSALDO CUM 1:20 AzioneDE0007201501 SUNBURST MERCHANDISING (CANCELLED) AzioneIT0004040967 EEMS ITALIA ORD RISERVATE AzioneUS1598641074 CHARLES RIV LAB INT AzioneIT0004053440 DATALOGIC FRAZ AzioneIT0000433307 SARAS S.P.A. RIS.DIPENDENTI AzioneIT0004054596 CICCOLELLA X OPA AzioneIT0004056880 AMPLIFON FRAZ AzioneAU000000WSM4 WELCOME STRANGER AzioneIT0004061542 API ANONIMA PETROLI ITALIANA (AI DIPENDENTI) AzioneIT0004066681 BNL 4,292% 13/06/2016 ObbligazioneIT0004070188 RONCADIN CON LOCK-UP (ASSIMILATE IN ORD) AzioneIT0004082621 PIRELLI TYRE AOR CUM BONUS 1X20 AzioneIT0004085210 BTP 2,10% 15/09/2017 IND ObbligazioneIT0004086622 BNL ORD X OPA AzioneIT0004093263 ASCOPIAVE AzioneIT0004095870 BP CIVIDALE 1.12.2006 AzioneIT0004095888 BIANCAMANO AzioneIT0004098510 GASPLUS AzioneIT0004098866 BCA FIDEURAM X OPA AzioneIT0004100324 TERCAS Azione

IT0004103294 SETECO INTERNATIONAL (NOT QUOTED) AzioneIT0004105919 B. POP. DELLA CAMPANIAGOD 1.1.07 AzioneUS1729081059 CINTAS AzioneIT0004124357 COMITAL SAIAG ORD AzioneIT0004137375 BANCA GENERALI SPA RISERVATE AzioneIT0004093263 ASCOPIAVE ORD CUM 1/20 AzioneIT0004145972 GAS PLUS ORD CUM CLIENTI AzioneCA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NEW YORK) AzioneIT0004151194 DATAMAT SPA X OPA AzioneUS43739Q1004 HOMEAWAY AzioneIT0003242622 TERNA AzioneIT0004158769 BCA FIDEURAM X OPA (12/12/06) AzioneIT0004166762 MID INDUSTRY CAPITAL AzioneIT0004167760 AICON (Suspended) AzioneUS5261071071 LENNOX INTL AzioneIT0004171440 ZIGNAGO VETRO AzioneIT0004176001 PRYSMIAN AzioneIT0004176688 GRANDI NAVI VELOCI (NOT QUOTED) AzioneXS0559068662 NORDEA BK FINLAND 2.25% 16/11/2015 ObbligazioneIT0004195381 DEA CAPITAL X OPA AzioneIT0004197726 FATA ASSICURAZIONI DANNI AzioneIT0004209364 I.NET X OPA AzioneIT0004213507 C.VALTELL ORD (BONUS SHARE 12/7/08) AzioneUS5253271028 LEIDOS HOLDG AzioneIT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA AzioneIT0004222474 BOUTY HEALTHCARE AzioneXS0877983642 GPB EUROBOND 7.875% 25/07/2016 ObbligazioneIT0004223571 RCF GROUP AzioneXS0935312305 VOLKSWAGEN FNCL SERVS 2.25% 27/05/2016 ObbligazioneIT0004237399 LANDI RENZO ORD RISERV. DIP. AzioneIT0004239510 SNIA (IN DEFAULT) AzioneUS6795801009 OLD DOMINION FREIGH AzioneIT0004247331 KME GROUP RISP AzioneIT0004250509 BP CIVIDALE AzioneSE0000718017 ENIRO AB AzioneCA0731742031 BAYSWATER URAN AzioneIT0004269723 IL SOLE 24 ORE SPA AZ. PRIV AzioneUS8528911006 STANCORP FINL GRP AzioneIT0004273915 BEST UNION AzioneIT0004276686 MARZOTTO AZ RISP CV X OPA AzioneIT0004279599 GREENENERGYCAPITAL ORD AzioneIT0004280183 BANCA POPOLARE DI BARI AzioneIT0004283807 MERIDIE AzioneAU3CB0123537 IADB 6,5% 20/08/2019 ObbligazioneIT0004286966 BTP 5% 01/08/2039 ObbligazioneIT0004288590 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2037 ZC ObbligazioneIT0004297575 ROSSS AzioneIT0004306863 MPS AZ ORD DIPENDENTI 18/12/2010 AzioneIT0004314339 BEST UNION ORD CUM AzioneIT0004315104 BP S.FELICE SUL PANARO GOD 01/01/08 AzioneUS14757U1097 CASI PHARMACEUTICALS AzioneCA4495861060 IGM FINANCIAL AzioneAU3CB0130631 WORLD BANK 5.75% 21/10/2019 ObbligazioneIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION AzioneUS9300591008 WADDELL&REED FINL-A AzioneCA46050R1029 INTL TOWER HILL AzioneIT0004356751 ENERVIT AzioneIT0004361041 BTP 4,5% 01/08/2018 ObbligazioneDE0003304101 GERRY WEBER INTL AzioneUS912828WJ58 USA TREASURY 2.5% 15/05/2024 ObbligazioneIT0004370463 RETELIT AzioneIT0004372154 LAVORWASH X OPA AzioneXS1038646078 GAZ CAPITAL 3,6% 26/02/2021 ObbligazioneDE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG AzioneCA07380N1042 BEAR CREEK MINING AzioneNL0000021541 AEGON N.V.-AMERICAN REG SHR AzioneIT0004395130 GRUPPO MINERALI AzioneCA0783141017 BELLATRIX EXPLORATION AzioneIT0004407380 BP RAVENNA ORD GOD. 01/01/09 AzioneIT0004412497 BASTOGI AzioneIT0004414147 BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO (NOT QUOTED) Azione

IT0004416159 CREDEM ORD AzioneIT0004423957 BTP 4,5% 01/03/2019 ObbligazioneIT0004424435 UBI BANCA FRN 28/11/2015 SUB ObbligazioneIT0004436504 BP BARI GOD. 01/04/2009 AzioneIT0004438971 UNICREDIT 30/12/2015 ZC ObbligazioneXS0998177710 VOLKSWAGEN 8.375% 04/12/2015 ObbligazioneIT0004457153 ANIMA AZ X OPA AzioneIT0004458177 SEAT AZ. RISP NC AzioneFR0010208488 ENGIE (MILANO) AzioneXS1013955379 FRESENIUS 3% 01/02/2021 ObbligazioneIT0004466543 BANCA TREVISO AZ. GOD. 01/01/2009 AzioneIT0004472376 BRIONI GROUP SPA ORD AzioneIT0004487457 SNAM RETE GAS AzioneIT0004488307 IKF AzioneES0175290008 SEDA BARCELONA AzioneIT0004513666 TISCALI AzioneIT0004516941 I.P.I. AZ. ORD X OPA AzioneIT0000078219 UNICEM AZ.RISP.NC AzioneIT0004530132 BCA MONTE PARMA FRN 01/09/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004532559 BTP 5% 01/09/2040 ObbligazioneUS92939N1028 WP GLIMCHER AzioneIT0004545890 BTP 2,55% 15/09/2041 IND ObbligazioneIT0004547052 BCC CARTURA FRN 09/11/2015 ObbligazioneIT0004552359 INTEK GROUP AzioneIT0004552375 KME GROUP RISP NOM (NOT QUOTED) AzioneIT0000218401 BANCA PIACENZA SCRL PA (NOT QUOTED) AzioneIT0004554116 TBS GROUP AzioneIT0004555873 HOUSE BUILDING (INATTIVO) AzioneIT0004558794 UBI BANCA 4% 16/12/2019 ObbligazioneIT0004565054 BP COMM IND FRN 22/01/2016 ObbligazioneIT0004568082 UNIBANCA ORD GOD.01/01/2010 AzioneIT0004570203 FIMMCO (NOT QUOTED) AzioneIT0004572860 UBI BANCA FRN 23/02/2017 SUB ObbligazioneIT0004576994 ENEL TV 2010/2016 ObbligazioneIT0004582836 INTESA SANPAOLO FRN 22/03/2016 ObbligazioneIT0004583941 FINTEL ENERGIA GROUP AzioneIT0004585243 TESMEC AzioneAU3CB0190908 BIRS 5% 07/03/2022 ObbligazioneLU0721552973 ETF UBS BARCLAYS US 7-10 TREAS BOND UCITS (MT) FondoIT0004597495 BP MILANO 4% 23/04/2020 ObbligazioneIT0004600372 TELECOM ITALIA MEDIA RISP RAGG. AzioneIT0004618267 GEWISS AZ X OPA AzioneIT0004618499 DEXIA CREDIOP FRN 28/06/2016 ObbligazioneIT0004623051 PIRELLI & C. AzioneIT0004623333 PIRELLI & C AZ.RISP.NC RAGGR AzioneIT0004627086 BCA CARIGE FRN 20/08/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004628233 BANCA NUOVA FRN 13/08/2015 ObbligazioneIT0004634132 BTP 3,75% 01/03/2021 ObbligazioneIT0004638679 BP VICENZA FRN 29/09/2015 ObbligazioneIT0004640311 BANCA NUOVA FRN 13/09/2015 ObbligazioneIT0004641855 BANCO POPOLARE 3,25% 30/09/2015 ObbligazioneIT0004644750 FIAT INDUSTRIAL PRIV AzioneIT0004644776 FIAT INDUSTRIAL AZ RISP NOM AzioneIT0004645963 UBI BANCA 4.3% 05/11/2017 ObbligazioneIT0004648603 UNICREDIT 3,375% 31/10/2017 ObbligazioneIT0004648777 BNL 2,6% 29/10/2015 ObbligazioneIT0004649924 VENETO BANCA FRN 02/12/2015 STEP UP ObbligazioneBMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AzioneIT0004654288 BP MILANO 3,25% 16/11/2015 ObbligazioneIT0004655863 VENETO BANCA 2,25% 22/11/2015 ObbligazioneIT0004661085 BANCA IMI 2,5% 30/12/2015 ObbligazioneIT0004672587 BP PUGLIESE GOD. 1/1/2011 AzioneIT0004677248 BP PUGLIA BASILICATA - AZ.ORD GOD. 01/01/11 AzioneIT0004423114 INTESA SANPAOLO 6,25% 12/11/2015 SUB ObbligazioneBMG1190N1002 BW OFFSHORE AzioneIT0004689433 UNICREDIT 5.25% 30/04/2023 ObbligazioneIT0004692346 UBI BANCA 4,5% 22/02/2016 ObbligazioneIT0004695075 BTP 4,75% 01/09/2021 ObbligazioneIT0004700891 RHIAG AzioneIT0004708209 BIM X OPA AzioneIT0006526609 BEI FRN 22/01/2029 Obbligazione

IT0006527185 CEF FRN 26/02/2024 STEP DOWN ObbligazioneAU3CB0194769 CATERPILLAR FNCL AUSTRALIA 4.75% 31/05/2017 ObbligazioneUS25754A2015 DOMINOS PIZZA AzioneUS8318652091 SMITH (AO) AzioneXS0831134720 BEI 5% 01/10/2015 ObbligazioneIT0006719436 BARCLAYS BANK 6,25% 14/04/2016 ObbligazioneIT0006803990 QUOTE LA ROCCA SRL AzioneIT0004359037 TERNIENERGIA AzioneIT0004974918 VENETO BANCA 3% 16/12/2015 ObbligazioneIT0005042160 IMI-BG T.F. LIRA TURCA NEW (2014-2018) ObbligazioneCA07987C1059 BELLUS HEALTH AzioneBMG1987X1056 CCT LAND HLDGS AzioneXS0893205186 VEB FINANCE 3.035% 21/02/2018 ObbligazioneJE00B3RNTN80 ETN LONG USD SHORT EUR (MT) FondoAT0000385745 AUSTRIA 4,65% 15/01/2018 ObbligazioneIT0008664226 LA RINASCENTE ORD CED. 29 AzioneXS1084568762 ARCELOR 2.875% 06/07/2020 ObbligazioneBMG210A01062 CHINA GRAND FORESTRY AzioneIT0005022923 BANCO DI DESIO E BRIANZA 2.4% 29/05/2021 ObbligazioneXS1068966073 BEI FRN 21/05/2021 ObbligazioneAU3CB0197572 EDC 3.25% 08/08/2017 ObbligazioneIT0005023228 BANCO DI DESIO E BRIANZA 1.6% 29/05/2017 ObbligazioneIT0008880632 GLOBAL MARINE AzioneIT0008881598 P TELEC MAG07 AzioneAU3CB0198240 GE CAP 5.25% 23/08/2017 ObbligazioneIT0005025983 BANCO DI DESIO E BRIANZA 1.6% 18/06/2017 ObbligazioneXS1066895399 NESTLE HLDGS 2.125% 14/01/2020 ObbligazioneIT0005027484 VENETO BANCA CUM (4/8/2017) WarrantBMG210901242 CHINA WATER AFFAIRS AzioneBMG2552X1083 COVIDIEN AzioneIT0078193080 ALLEANZA ORD CED. 8 AzioneIT0091482445 BUONI FRAZ NOVUSPHARMA AzioneIT0093365184 JUVENTUS FC SPA X DIPENDENTI AzioneIT0100072518 CR FIRENZE ORD GOD. 1/1/00 AzioneIT0134508891 COMPART LIQ RESTI AzioneIT0135688791 CARDNET GROUP (EX PCU ITALIA) AzioneIT0710396653 IMMOBILIARE VIS 1/1/05 AzioneIT0719999986 AGRICOLA MISSISSIPI AzioneIT0720024097 ELIOS SOLUTIONS SPA AzioneIT0720032744 GRUPPO PRO SPA AzioneIT0729999927 HOLDINGIL SPA AzioneIT0729999992 CUCINE LUBE OVER AzioneIT0733333329 MINUS ETF NON ARMONIZZATI AzioneBMG3122U1457 ESPRIT HLDGS AzioneIT0888210009 SUPERNET SPA AzioneJE00B1NNWQ21 CAMBIUM GLOBAL TIMBERLAND FondoJE00B1VS2W53 ETC PHYSICAL PLATINUM (MT) FondoJE00B1VS3333 ETC PHYSICAL SILVER (MT) FondoCA0919011084 BITTERROOT RES AzioneJE00B1VS3W29 ETC PHYSICAL PM BASKET (MT) FondoJE00B24DK421 ETC SHORT ALUMINIUM - EUR FondoJE00B24DK538 ETC SHORT COFFEE (LONDRA) FondoJE00B24DK645 ETC SHORT COPPER - EUR FondoJE00B24DKC09 ETC SHORT GOLD - EUR FondoJE00B24DKK82 ETC SHORT SILVER (MT) FondoJE00B24DKR51 ETC SHORT WHEAT - EUR FondoJE00B24DM351 ETC FORWARD ENERGY DJ-UBSCI NAT.GAS (MT-NQ) FondoJE00B24DMD55 ETC FORWARD ENERGY DJ-UBSCI-F3SM FondoJE00B24DMF79 ETC FORWARD PETROLEUM DJ-UBSCI-F3SM FondoJE00B24DMK23 ETC FORWARD AGRICULTURE EUR (MT) FondoJE00B24DMN53 ETC FORWARD GRAINS DJ-UBSCI-F3SM FondoJE00B2NFT427 ETC LEVERAGED AGRICULTURE FondoJE00B2NFTC05 ETC LEVERAGED ALUMINIUM - EUR FondoJE00B2NFTJ73 ETC LEVERAGED CRUDE OIL (LONDRA) FondoJE00B2NFTS64 ETC LEVERAGED SILVER - EUR FondoJE00B2NFV134 ETC LEVERAGED PLATINUM - EUR FondoJE00B2QXZK10 ETC DJAIG COCOA/ETFS (LONDRA) FondoUS23282W6057 CYTOKINETICS AzioneJE00B3CGFD43 REGUS ORD AzioneJE00B3DMTY01 WPP ORD AzioneJE00B3R2DZ58 ETC MSFX TRIPLE LONG GBP/EUR INDEX Fondo

JE00B3RQ6R05 ETC MSFX TS GPR/EUR FondoJE00B3WDZY68 ETC MSFX TRIPLE LONG JPY/EUR INDEX FondoJE00B44CBN95 ETC MSFX TRIPLE SHORT JPY/EUR INDEX FondoJP3027680002 ETC JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT FondoJP3102000001 AISIN SEIKI AzioneJP3105040004 AIFUL CORP AzioneJP3108600002 ACOM ORD AzioneJP3116000005 ASAHI BREWERIES LTD AzioneJP3122400009 ADVANTEST CO. LTD AzioneJP3126400005 ALPS ELECTRIC CO. LTD AzioneJP3134800006 ISHIKAWAJIMA-HARIMAHEAVY INDUSTRY AzioneJP3139600005 ISEKI & CO. LTD AzioneJP3158800007 UBE INDUSTRIES LTD AzioneJP3160400002 EISAI CO. LTD AzioneJP3165600002 NTN CORP AzioneJP3165690003 NTT URBAN DEV CO AzioneJP3167640006 ELPIDA MEMORY INC (CANCELLED) AzioneJP3173600002 AUBEX CORP AzioneJP3190000004 OBAYASHI CORP AzioneJP3198900007 ORIENTAL LAND ORD AzioneJP3199000005 ORIENT CORP ORD AzioneJP3201200007 OLYMPUS ORD AzioneJP3210200006 KAJIMA CORP AzioneJP3218850000 KABU.COM SECURITIES CO LTD AzioneJP3224200000 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD AzioneJP3242800005 CANON INC AzioneJP3257200000 KYOKUYO CO. LTD AzioneJP3258000003 KIRIN HOLDINGS LTD ORD AzioneJP3269200006 CLARION CO. LTD AzioneJP3271400008 CREDIT SAISON LTD ORD AzioneJP3277800003 KEIO TEITO ELECTRIC RAILWAYS CO AzioneJP3289800009 KOBE STEEL LTD AzioneJP3304200003 KOMATSU LTD AzioneAU3CB0199768 IADB 3.5% 26/09/2017 ObbligazioneJP3351600006 SHISEIDO CO LTD AzioneJP3352400000 CITIZEN WATCH CO. LTD AzioneJP3359600008 SHARP CORP AzioneJP3368000000 SHOWA DENKO K.K AzioneJP3379950003 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORAT AzioneJP3386380004 J. FRONT RETAILING AzioneJP3386450005 JX HOLDINGS AzioneJP3388200002 AEON CO. LTD AzioneJP3389900006 JAFCO CO ORD AzioneJP3400900001 SUMITOMO OSAKA CEMENT CO AzioneJP3403000007 SUMITOMO MITSUI BK AzioneJP3409000001 SUMITOMO REALTY ORD AzioneJP3414750004 SEIKO EPSON AzioneJP3429800000 ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD AzioneJP3436100006 SOFTBANK CORP. (TOKYO) AzioneJP3440400004 DAIO PAPER CORP AzioneJP3443600006 TAISEI CORP AzioneJP3449020001 TAIHEIYO CEMENT CORP AzioneJP3463000004 TAKEDA PHARMA ORD AzioneJP3493800001 DAI NIPPON PRINTING CO AzioneJP3500600006 DAIWA BANK LTD AzioneJP3505000004 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD AzioneJP3511800009 CHIBA BANK ORD AzioneJP3538800008 TDK CORP AzioneJP3544000007 TEIJIN LTD AzioneUS4282911084 HEXCEL AzioneJP3556000002 TOA CORP AzioneJP3566800003 CENTRAL JAPAN RAILWAY ORD AzioneJP3587600002 TOKYO DOME CORP AzioneJP3595200001 TOSOH CORP AzioneAU3CB0201366 JPMORGANCHASE 4.65% 07/11/2017 ObbligazioneJP3599000001 TOHO ZINC CO AzioneJP3612800007 TIS ORD AzioneJP3629000005 TOPPAN PRINTING CO. LTD AzioneJP3638600001 DOWA MINING CO.LTD AzioneJP3649800004 NAGOYA RAILROAD AzioneJP3659200004 NISHIMATSU CONSTRUCTION Azione

JP3665200006 NICHIREI CORP AzioneJP3672400003 NISSAN MOTOR CO. LTD AzioneJP3676800000 NISSHIN FLOUR MILLING CO LTD AzioneJP3684400009 NITTO BOSEKI CO. LTD AzioneJP3695200000 NGK INSULATORS LTD AzioneJP3710000005 NIPPON SYNTHETIC AzioneJP3720800006 NSK LTD AzioneJP3721400004 JAPAN STEEL WORKS LTD AzioneLU0953782009 BEI 1.375% 15/11/2019 ObbligazioneJP3400400002 SUMISHO COMPUTER ORD AzioneJP3729000004 SHINSEI BANK LTD AzioneIT0004737042 BCA INTERPROVINCIALE (NOT QUOTED) AzioneJP3733000008 NEC CORP AzioneJP3735400008 NIPPON TEL&TEL AzioneJP3753000003 NIPPON YUSEN K.K AzioneJP3762800005 NOMURA RESEARCH AzioneJP3783600004 EAST JAPAN RAILWAYS CO AzioneJP3786600001 HITACHI CAPITAL ORD AzioneJP3789000001 HITACHI ZOSEN CORP AzioneXS0824386378 EBRD 5,5% 16/10/2015 ObbligazioneJP3802600001 FAMILYMART CO. LTD AzioneJP3814800003 FUJI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (TOKYO) AzioneJP3826800009 FURUKAWA CO. LTD AzioneJP3835620000 BENESSE CORP ORD AzioneJP3860260003 POCKET CARD CO ORD AzioneJP3866800000 PANASONIC CORP ORD AzioneJP3869970008 MONEX BEANS HLDG ORD AzioneBMG375851091 GASLOG LTD AzioneJP3877600001 MARUBENI CORP AzioneJP3885800007 MIZUHO HOLDING INC AzioneJP3888200007 MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. LTD AzioneJP3890310000 MITSUI SUMIMOTO AzioneJP3891600003 MITSUI ENGINEERING AND SHIPBUILD AzioneJP3893200000 MITSUI FUDOSAN CO AzioneJP3894800006 MITSUKOSHI LTD AzioneJP3894900004 ISETAN MITSUKOSHI H AzioneJP3898400001 MITSUBISHI CORP AzioneJP3899800001 MITSUBISHI MOTORS CORP AzioneJP3902400005 MITSUBISHI ELECTRIC CORP AzioneJP3903000002 MITSUBISHI MATERIALS CORP AzioneJP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS AzioneJP3919800007 MEIDENSHA ELECTRIC MANUFACTURING AzioneJP3940000007 YAMATO TRANSPORT CO. LTD AzioneJP3965800000 RAITO KOGYO AzioneJP3982800009 ROHM AzioneIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE 30/11/2007 AzioneIT0000062072 GENERALI STOCK GRANT 18/03/03 AzioneGRS296273006 MINOAN LINES AzioneIT0000062072 GENERALI CED 11 AzioneIT0001005021 ENEL CUM ASS DIP AzioneIT0000242948 AUTOSTRADE ORD AzioneIT0000062072 GENERALI CED 11 AzioneIT0001288155 BCA ROMA 38% 09/12/2016 OC ObbligazioneIT0000784154 CATTOLICA ASS. AOR EUR AzioneAU3CB0201747 COCA COLA 4,25% 13/11/2019 ObbligazioneES0175438003 PROSEGUR AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 18/03/03 CED. 12 AzioneIT0008881275 CSE CENTRO SERVIZI SRL AzioneJP3723000000 NIPPON FLOUR MILLS CO LTD AzioneIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 5 AzioneIT0001236725 GRUPPO BUFFETTI SPA AzioneAU3CB0208775 BANK OF AMERICA 4,5% 23/08/2018 ObbligazioneIT0001262549 BP PEN.SORRENTINA CED 1 AzioneIT0003276067 BANCA DEL GOTTARDO ITALIA RIVALUTATA AzioneDE0004771662 EUR BIRS 20.12.85/2015 ZC ObbligazioneIT0000062072 GENERALI CED 13 AzioneUS500769FH22 KFW 2% 04/10/2022 ObbligazioneIT0000062072 GENERALI S.G. 18/03/03 CED. 12 AzioneIT0001407847 FINMECCANICA ORD CED 4 AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 2006-2009 CED.17 AzioneIT0000062072 GENERALI STOCK GRANT 13122010 CED 18 Azione

US6966422064 PALM INC - USD AzioneIE00B94QLN63 ETC BOOST PALLADIUM 2X LEVERAGE DAILY FondoKJ0072001162 STAR WORLD SA (CAVEAU) AzioneKJ0072001178 OBT BV LETTERA DI CREDITO AzioneKJ0072002943 SVILUPPO MOBILITA' SPA AzioneGO0072100778 SIMONSMOLEN NV IN LIQUIDAZIONE AzioneCA09228F1036 BLACKBERRY (NASDAQ) AzioneAU3CB0006849 BIRS 6% 09/11/2016 ObbligazioneXS0938014742 COCA-COLA 4.375% 04/06/2020 ObbligazioneJP3955400001 BANK OF YOKOHAMA AzioneXS1075219763 BEI 8.75% 18/09/2021 ObbligazioneXS1045934293 NESTLE HLDG 4.25% 18/03/2020 ObbligazioneUS0050941071 ACTUA AzioneIE00B5377D42 ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA FondoIT0004551146 CR PARMA E PIACENZA 31/12/2015 ZC ObbligazioneUS74928K2087 RBS NCG TRUPS AzioneBMG4639H1227 HUABAO INTL HLDG AzioneZAG000030396 SUD AFRICA 6.75% 31/03/2021 ObbligazioneBMG491BT1088 INVESCO AzioneAU3CB0202414 GOLDMAN SACHS GROUP 5.25% 29/11/2017 ObbligazioneIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 6 AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 14/05/02 CED. 11 AzioneFI0009000681 NOKIA OYJ - AOR (MTA) AzioneKK000000003M CERTIFICATO DEPOSITO BSI PLUSVALORE 3 MESI AzioneKK000000003M CERTIFICATO DEPOSITO BSI PLUSVALORE 3 MESI AzioneKK000000006M CERTIFICATO DEPOSITO BSI PLUSVALORE 6 MESI AzioneIT0004991763 Q.TE PART. BANCA D'ITALIA AzioneNL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS ELECT (SVIZZERA) AzioneID1000091002 BANK INT. INDONESIA AzioneIT0000070091 EUROGEST ORD (REDENOM) AzioneFR0000120644 GROUPE DANONE EUR (VIR) AzioneIT0000220456 BANCA 121 AzioneIT0000222437 LA CARNICA ASSICURAZIONI AzioneIT0000062072 GENERALI AZ. ORD AzioneIT0000784212 BCA POPOLARE VICENZA AzioneIT0000084837 MONTEDISON RISP. NC AzioneIT0001036760 BP PUGLIESE AzioneXS1167300497 GE CAP UK FUND FRN 16/01/2018 ObbligazioneIT0001005021 ENEL CUM ASS AzioneIT0001477337 CDC POINT AzioneIT0001455473 DADA SPA ABBONATI POLIGRAFICI AzioneIT0000062072 GENERALI CED 18 X DIV AzioneIT0000062072 GENERALI AZ. CED. 19 AzioneIT0000220290 BCA POPOLARE ANCONA AzioneIE0002424939 DCC ORD AzioneBMG493981036 IRIDIUM WORLD COMMUN ICATIONS AzioneIT0003242622 TERNA AZ CUM PUBB E AZ ENEL AzioneUS3453701001 FORD MOTOR CO AzioneIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 1 AzioneIT0004359037 TERNIENERGIA VINC. LOCK-UP 21/01/2009 AzioneDE0005552004 DEUTSCHE POST AG BONUS AzioneIT0000062072 GENERALI CED 10 AzioneCA09251U1003 BLACKPEARL RES AzioneIT0000062072 GENERALI CED 19 X DIV AzioneFR0007054358 ETF LYXOR ETF EURO STOXX 50 EUR (XETRA) FondoIT0000072618 BCA INTESA CED. 24 AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 26 AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 28 AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 30 AzioneJP3729600001 JP COMMUNICATIONS AzioneGB0007477614 ROLLS ROYCE PLC GPB AzioneXS1167524922 EIB 8.125% 21/12/2026 ObbligazioneES0178419018 TPI TELEFONICA PUBLICIDA DE INF AzioneIT0008881275 CSE CENTRO SERVIZI SRL AzioneFR0000133308 ORANGE FF (MTA) AzioneSE0000667925 TELIA AB FIM - EUR AzioneIT0000072618 INTESA SANPAOLO S.P.A.ASS DIP 2006 AzioneUS0378331005 APPLE (FRANKFURT) AzioneIT0000080983 SCOTTI AZ.PRIV (INATTIVO) AzioneIT0000062072 GENERALI STOCK OPTION (ST 27,08) AzioneFR0010168773 ETF LYXOR MSCI EMU SMALL CAPITAL (PARIGI) Fondo

IT0001069746 BP LANCIANO SULMONA AzioneJP3750400008 MICRONICS JAPAN AzioneIT0001111191 SPOLETO CREDITO E SERVIZI CED 5 AzioneAU3CB0218691 IADB 4,75% 27/08/2024 ObbligazioneIT0001165049 IT HOLDING SPA CED 6 AzioneIT0001205589 MC LOMBARDO 18/02/2028 ZC ObbligazioneIT0001206769 SOL AZ.ORD AzioneXS1176079843 ENEL FIN INTL 1.966% 27/01/2025 ObbligazioneGRS019023001 ASPIS PRONIA GENERAL INSURANCE AzioneIT0001407847 FINMECCANICA ORD VN 430 CED 2 AzioneUS1114121023 BROADVISION INC - AOR AzioneGB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP AzioneIT0001472171 CALTAGIRONE EDITORE CED. 4 AzioneIT0001472171 CALTAGIRONE EDITORE ABB.CALTANET AzioneES0178430E18 TELEFONICA SA (MTA) AzioneIT0001431805 DEA CAPITAL ORD CED.2 AzioneCH0023225938 BIOPETROL INDUSTRIES (FRANCOFORTE) AzioneIT0003497168 TELECOM ITALIA ORD CED.2 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 6 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 7 AzioneIE0032077012 ETF POWERSHARES EQQQ UCITS FUND (ZURIGO) FondoIT0003497168 TELECOM ITALIA ORD CED.5 AzioneIT0003497176 TELECOM ITALIA RISP CED.5 AzioneIT0003624308 AURORA ASSICURAZIONI CED.2 AzioneGRS246073001 LAVIPHARM AzioneUS9253141066 VERSICOR INC AzioneGRS260333000 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG AzioneCA64125K1012 NEUROCHEM ORD CAD AzioneUS2470251099 DELL COMPUTER CORP AzioneGB00B01FLL16 GREAT PORTLAND ESTATES AzioneIE0031442068 ETF ISHARE SP500(ARM.)-GBP FondoUS0311621009 AMGEN -FRANKFURT- AzioneUS0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND BLC OPZ AzionePLPKN0000018 POLSKI KONCERN NAFTOWY AzioneIT0003527634 OFFICINE F.LLI TAIOCCHI AzioneUS0079422046 ADVANTA CORP - CL B AzioneGB00BQPW6Y82 JIMMY CHOO AzioneGB00BFSSB742 APPLIED GRAPHENE MATERIALS AzioneFR0011494822 ETF AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITFondoIT0003464960 BP SVILUPPO CED.2 AzioneKR7001290006 BRIDGE SECURITIES KRW AzioneCH0001957486 KARDEX SA AzioneDE0001137453 GERMANIA 0.25% 11/03/2016 ObbligazioneUS9172642020 URIGEN PHARM (NOT QUOTED) AzioneBMG564621073 LORAL SPACE & COMMUNICATIONS AzioneCH0008470921 UBS AG (NON USARE) AzioneDE0005433007 CINEMEDIA FILM AG AzioneUS6549022043 NOKIA CORP. A.D.R AzioneIT0005090995 CASSA DEPOSITI E PRESTITI FRN 07/04/2022 ObbligazioneIT0001023990 BANCA 121 PRIV AzioneXS1078209498 MERCEDES 3.625% 23/06/2017 ObbligazioneIT0001288155 BCA ROMA 09/12/2016 ZC ObbligazioneAU3CB0217982 BIRS 3.75% 23/01/2019 ObbligazioneIT0001449351 INA SIM AOR AzioneUS00184A1051 EUR AOL TIME WARNER INC AzioneIE00B3VWN179 ETF CS (IE) IBOXX GOVT 1-3 VCIC AD (MT) FondoGRS393503008 MYTILINEOS HOLDINGS SA AzioneJP3220580009 CALBEE AzioneUS21234W1036 CONTRAVIR PHARMACEUTICALS AzioneIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 4 AzioneXS0094651899 CEF 22/02/2019 STEP DOWN TRASF. ObbligazioneDE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM NOM (MTA) AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 14/05/02 CED. 13 AzioneDE0007100000 DAIMLER AG (MTA) AzioneXS0094374872 BIRS 18/02/2019 ZC ObbligazioneCA34416E1060 FOCUS GRAPHITE AzioneCA6565685089 NORTEL NETWORKS (FRANCOFORTE) AzioneGB00B00FHZ82 ETC LYXOR GOLD BULLION ETC (PARIGI) FondoIE00B0M63177 ETF ISHARES MSCI VCIF (AMSTERDAM) FondoIE00B14X4Q57 ETF ISHARES BARCLAYS EURO GVT (LONDRA) FondoGO0129507488 WORLDCOM RIMBORSO DEFAULT Azione

ES0143416214 DIR FITTIZIO GAMESA WarrantIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 10 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 11 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 14 AzioneJP3646400006 NAKAYAMA STEEL WORK AzioneIT0004739642 VENETO BANCA FRN 18/07/2016 STEP UP ObbligazioneBMG578481068 MANDARIN ORIENTAL INTL AzioneUS3696041033 GENERAL ELECTRIC CO (ZURIGO) AzioneUS4592001014 IBM CORP (FRANCOFORTE) AzioneKK9999999967 STE AG AzioneKK9999999970 REIS SA AzioneKK9999999991 MOON SA AzioneIT0005001547 BTP 3,75% 01/09/2024 ObbligazioneAU3CB0218170 EUROFIMA 4% 29/01/2019 ObbligazioneKR7001290006 BRIDGE SECURITIES AzioneKR7003060001 KOREA SCHNELL PHARMA AzioneKR7008020000 KYUNGNAM ENERGY CO LTD AzioneKR7008260002 NI STEEL CO LTD AzioneKR7009440009 KOREA COTTRELL CO LTD AzioneKR7010050003 KUMHO INVESTMENT BK AzioneKR7011700002 HANSHIN MACHINERY AzioneKR7015890007 TAE KYUNG INDUSTRIAL CO AzioneAU3CB0218709 GOLDMAN SACHS 5% 21/08/2019 ObbligazioneKR7047040001 DAEWOO ENGINEERING & CONSTR AzioneKR7058730003 DONG-A STEEL TECHNOLOGY CO AzioneKYG0070K1031 ACE ORD AzioneKYG0539C1069 ASIA CEMENT ORD AzioneKYG2046Q1073 CHAODA MODERN AG ORD AzioneKYG210891001 CHINA RARE EARTH AzioneKYG2160B1005 CHINA LUMENA ORD AzioneKYG5264Y1089 KINGSOFT CORP ORD AzioneKYG548561029 LIFESTYLE INTERNATIONAL HLDG LTD AzioneKYG5636C1078 LONKING HLDGS ORD AzioneCA7063271034 PEMBINA PIPELINE (NEW YORK) AzioneKYG814771047 SINA COM AzioneKYG8701T1388 TCL MULTIMEDIA TECH ORD AzioneKYG876361091 TETHYS PETROLEUM ORD AzioneES0178165017 TECNICAS REUNIDAS AzioneIE00B53QDK08 ETF CREDIT SUISSE MSCI JAPAN UCITS (SVIZZERA) FondoCA39115V1013 GREAT PANTHER SILVER (NEW YORK) AzioneIE00B1FZSF77 ETF ISHARES II FTSE NAREIT USD (SMI) FondoCN0009068825 BEIJING NORTH STAR COMPANY LTD AzioneDE0007274136 STO VZ AzioneDE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK FRN 15/04/2019 ObbligazioneIT0004127533 SISAL GROUP AzioneIT0004825433 ROTTAPHARM AzioneDE000A13R8M3 METRO 1,375% 28/10/2021 ObbligazioneLU0075646355 SUBSEA 7 SA AzioneLU0088087324 SES GLOBAL FDR (PARIGI) AzioneFR0000001737 ETF SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARESM UCITS (PARIGFondoXS1080952960 RBS 1.625% 25/06/2019 ObbligazioneUS912828UG38 USA TREASURY 0.375% 15/01/2016 ObbligazioneBB0009419260 WORLDPOP PRD A AzioneDE0001143311 GERMANIA 04/07/2028 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneCNE100000221 BEIJING CAP INTL AIRPORT CO AzioneFR0000124570 PLASTIC OMNIUM AzioneUS931142DE06 WAL-MART 0,6% 11/04/2016 ObbligazioneIT0003391155 RASTONE S.P.A. AzioneDE0007164600 SAP A.G AzioneIT0000062072 GENERALI CED 15 X DIV AzioneIE00BHZKHS06 ETF GO ENERGY USD CL. A (MT) FondoLU0106198319 THIEL LOGISTIK AG AzioneANN6748L1027 ORTHOFIX INTL AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 31 AzioneCA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA AzioneAT0000785555 SEMPERIT AG HOLDING AzioneNO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD AzioneFR0004042935 CHEMUNEX AzioneCA135087D689 CANADA 1% 01/11/2016 ObbligazioneAU000000IPL1 INCITEC PIVOT AzioneAU000000WES1 WESFARMERS Azione

US8445448090 SOUTHMARK AzioneUS8060391039 SCANTEK MEDICAL AzioneES0000011983 SPAGNA 31/01/2024 ZC ObbligazioneFR0010344630 ETF LYXOR UCITS EUROPE 600 AUTO&PARTS (XETRA) FondoIT0000220514 BP BARI AOR CED.14 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 2 AzioneAU300TB01224 AUSTRALIA 5,25% 15/03/2019 ObbligazioneBE0000309188 BELGIO 4% 28/03/2017 ObbligazioneFI0009000665 M REAL CLASSE B AzioneIT0004920242 BPCI 1.6% 30/11/2015 ObbligazioneBE0003839561 VAN DE VELDE AzioneXS1023248203 GE CAP AU FNDG PTY 4.125% 30/07/2018 ObbligazioneIT0005025363 INTESA 1% 03/07/2017 ObbligazioneNL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS (MTA) AzioneBMG2098R1025 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE AzioneLU0122624777 ORCO PROPERTY GR ORD AzioneAT0000969985 AUSTRIA TECHNOSYSTEM (AUSTRIA) AzioneBMG5876H1051 MARVELL TECH GROUP AzioneCA0151001009 ALEXANDRIA MINERALS AzioneCA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NEW YORK) AzioneLU0136240974 ETF UBS-ETF MSCI JAPAN (BERLINO) FondoIT0001298048 BCA FRIULADRIA AzioneIT0004821473 CR PR 4% 01/06/2018 ObbligazioneCA0977512007 BOMBARDIER INC B (TORONTO) AzioneIT0004424351 BP VICENZA 5% 15/12/2015 SUB ObbligazioneCA2849021035 ELDORADO GOLD CORPORATION (TORONTO) AzioneIT0004966856 BP ETRURIA 5% 30/10/2023 (NOT QUOTED) ObbligazioneGB0032800699 MARCONI CORP AzioneCA33833E1034 FJORDLAND EXPLORATN AzioneJE00B24DM021 ETF HEAF/ETFS FondoIT0006716762 RBS FRN 04/11/2016 ObbligazioneIT0005053167 INTESA FRN 14/10/2019 ObbligazioneIE00B3VWN393 ETF CS IBOXX USD GOVT 3-7 (MT) FondoDE0001137487 GERMANIA 0% 16/12/2016 ObbligazioneGRS019023001 ASPIS PRONIA GENERAL INS (INATTIVO) AzioneDE000A0YEEY2 ISHARES II BARCLAYS EURO CORP BD EX FIN ADR AzioneCA74022D3085 PRECISION DRILLING AzioneBMG7945E1057 SEADRILL (OSLO) AzioneAU3CB0221406 BEI 3.25% 30/05/2018 ObbligazioneIE00BCLWRF22 ETF ISHARES EMU LARGE EUR-AC FondoCA75381M1023 RARE ELEMENT RES (TORONTO) AzioneCA7549001088 REA GOLD CORP (BANKRUPTCY) AzioneXS0889394846 BEI 6% 15/02/2018 ObbligazioneIT0005091472 BOT 14/03/2016 A ObbligazioneCH0274177580 MONDO TV SUISSE (CHF) AzioneNL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (XETRA) AzioneBMG657731060 NORDIC AMERICAN TAKER SHIPPING AzioneCH0002590948 VAUDOISE ASSURANCE HOLDING AzioneGB00B15KXQ89 ETC COPPER/ETFS (PARIGI) FondoFR0010688192 ETF AMUNDI EUR HEALTH (PARIGI) FondoJE00B992Q458 ETFS 3X/ETFS EQUITY FondoCH0006372897 INTERROLL HOLDING AG AzioneCH0008742519 SWISSCOM AG AzioneUS298785GP55 BEI 2.125% 15/10/2021 ObbligazioneDE0006082001 PHILIPP HOLZMANN AzioneCH0011484067 ST.GALLISCHE KANTONALBANK AzioneIT0000086535 CONDOTTE ACQUA TORINO AzioneUS912828B667 USA TREASURY 2.75% 15/02/2024 ObbligazioneCH0014786500 VALIANT HOLDING-REG AzioneAT0000676903 RHI AG AzioneLU0252634307 ETF MULTIUNITS LYXOR LEVDAX UCITS (MT) FondoCA44050Y1108 ETF HORIZONS UNIVERSA US BLACK SWAN DISTR FondoIT0001127429 TELECOM IT AzioneIT0004575251 FMR ART'E' (NOT QUOTED) AzioneLU0259322260 ETF RBS MRK ACCESS NYSE ARCA GOLD UCITS (XETRA FondoAT0000993555 LIBRO AG AzioneLU0269999792 ETF MARKET ACCESS DAXGLOBAL BRIC INDEX UCITS FondoCA75380T1084 RAPIER GOLD AzioneIT0005003170 UNIPOL 2,5% 11/03/2017 ObbligazioneLU0274209237 ETF DB X-TRACKERS MSCI EU INDEX UCITS (MT) FondoLU0274209740 ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS (MT) Fondo

LU0274211217 ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS(MT) FondoLU0274212538 ETF DB X-TRACKERS FTSE MIB (MT) FondoIT0005030736 UNICREDIT FRN 30/12/2019 ObbligazioneGB00B15KY096 ETC LIVE CATTLE USD (LONDRA) FondoLU0290355717 ETF DB X-TRACK II IBX S EUR UCITS (MT) FondoLU0292100806 ETF DB X-TRACKERS STOXX600 BAS RES UCITS (MT) FondoLU0292101796 ETF DB X-TRACKERS STX 600 OIL&GAS UCITS (MT) FondoLU0292105359 ETF DB X-TRACKERS STOXX600 FOOD&BEV (MT) FondoLU0292106084 ETF DB X-TRACKERS STOXX 600 IND GOODS (MT) FondoLU0292106753 ETF DB X-TRACKERS EURSTOXX50 SHT UCITS (MT) FondoLU0292107645 ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG MKTS UCITS (MT) FondoLU0292107991 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA UCITS (MT) FondoLU0292109690 ETF DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY (MT) FondoSE0000869646 BOLIDEN AB SEK (STOCCOLMA) AzioneFR0010814459 AIR FRANCE 6,75% 27/10/2016 ObbligazioneLU0307018795 SAF ORD AzioneIT0005090508 BNL FRN 31/03/2018 ObbligazioneLU0321462953 ETF DBX TRACKERS II EM MRK LIQUID EB UC (MT) FondoLU0322249623 ETF DB X-TRAC STX EU600 OIL&GAS SHORT FondoLU0322250985 ETF DB X-TRACKERS CAC 40 UCITS(MT) FondoLU0322252338 ETF DB X-TRACKERS MSCI PACIFIC UCITS (MT) FondoLU0322252502 ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPP UCITS(MT) FondoLU0323134006 ARCELORMITTAL ORD (PARIGI) AzioneXS0878194934 RABOBANK 4.25% 02/05/2018 ObbligazioneLU0328473581 ETF DB X-TRACKERS FTSE 100 SHT DAI UCITS(MT) FondoLU0328475792 ETF DB X-TRACKERS STX EUR 600 UCITS(MT) FondoLU0328476410 ETF DB X-TRACKERS S&P FRONTIER UCITS (MT) FondoLU0335044896 ETF DB X-TRACKERS II EONIA UCITS 1D FondoUS2935611069 ENRON CORP (INATTIVO) AzioneCA4609511064 INTEROIL CORP (NEW YORK) AzioneAU000000CPU5 COMPUTERSHARE AzioneAU000000GXY2 GALAXY RESOURCES AzioneCA77536Q1037 ROGUE RESOURCES AzioneDE000A0WMLD8 JOYOU AzioneUS5801351017 MC DONALD'S CORP (SVIZZERA) AzioneCA75381M1023 RARE ELEMENT RES (AMEX) AzioneIE00B2QWCY14 ETF ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS (LONDRA USD) FondoDE000A1KJHG8 ETC DB PHYSICAL RHODIUM EUR (XETRA) FondoCH0111461312 LANDWIRT RENTENBANK 1.75% 16/01/2017 ObbligazioneLU0378818131 ETF DB X-TRACKERS II GL SOVER UCITS 1C (MT) FondoIE00B4L5YX21 ETF ISHARES III MSCI JAPAN UCITS (MT) FondoLU0383812293 REINET INVEST AzioneLU0411078123 ETF DB X-TRACKERS DB COMM BOOSTER UCITS FondoLU0411078552 ETF DB X-TRACKERS S&P500 2XLEV DAI UCITS(MT) FondoES00000126Z1 SPAGNA 1,6% 30/04/2025 ObbligazioneXS1156175249 GOLDMAN SACHS FRN 31/01/2022 STEP UP ObbligazioneFI4000062781 CAVERION AzioneLU0412624354 ETF DB X-TRAC STX EUR 600 BASIC RESOURCES FondoLU0412624511 ETF DB X-TRACK STX EU600 IND GOOD FondoLU0290359032 ETF DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER UCITS FondoES0140441017 FUNESPANA SA AzioneES0178430E18 TELEFONICA SA (MADRID) AzioneIT0004999352 BP PUGLIESE GOD. 1/1/2014 AzioneLU0490618542 ETF DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS (MT) FondoLU0496786574 ETF LYXOR S&P 500 UCITS (MT) FondoXS0648618915 BEI 3,25% 12/08/2015 ObbligazioneLU0533033238 ETF LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE (MT) FondoLU0533033402 ETF LYXOR MSCI WORLD INDUSTRIALS FondoMHY2109Q1017 DRYSHIPS AzioneDE000A1YCMM2 SOLARWORLD AzioneMHY2685T1073 GENCO SHIPPING & TRADING AzioneMHY8564W1030 TEEKAY SHIPPING CORP AzioneMXP461181085 GRUPO CARSO A1 AzioneNL0000009082 KONINKLIJKE KPN (AMSTERDAM) AzioneNL0000009132 AKZO NOBEL NV AzioneNL0000009199 HEINEKEN NV AzioneNL0000009520 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS AzioneNL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS (AMSTERDAM) AzioneNL0000009769 DSM NV AzioneNL0000019008 AJAX AFC AzioneNL0000102234 OLANDA 4% 15/01/2037 Obbligazione

FR0000051070 MAUREL ET PROM AzioneNL0000102283 OLANDA 4% 15/07/2016 ObbligazioneJP3420600003 SEKISUI HOUSE ORD AzioneJE00B5SV2703 ETFS EUR DAILY HEDGED SILVER SPEC PURPOSE VEHICFondoNL0000226223 ST MICROELECTRONICS (MILANO) AzioneNL0000240000 QIAGEN NV (XETRA) AzioneJP3448000004 PACIFIC METAL CO AzioneNL0000289213 WERELDHAVE-CLOSED END INV CO DISTR AzioneNL0000301745 AEGON V.N AzioneNL0000303709 AEGON (AMSTERDAM) AzioneNL0000336352 BAAN COMPANY NV AzioneNL0000337319 KONINKLIJKE BAM ORD AzioneNL0000339695 BETER BED HOLDING NV AzioneNL0000339703 BETER BED HOLDING NEW AzioneNL0000340743 LAURUS NV - CERT PORTATORE AzioneNL0000341485 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER AzioneNL0000343135 BUHRMANN NV AzioneNL0000345601 DOCDATA AzioneJP3774600005 H2O RETAILING CORP AzioneNL0000352524 FOX KIDS EUROPE NV AzioneNL0000355501 GUCCI GROUP NV AzioneNL0000360584 IHC CALAND NV AzioneNL0000360592 SBM OFFSHORE ORD AzioneNL0000361947 ARCELOR MITTAL ORD (AMSTERDAM) AzioneNL0000366011 LANDIS GROUP NV AzioneNL0000367985 MACINTOSH RETAIL GROUP NV AzioneNL0000370179 VAN DER MOOLEN HOLDING NV AzioneNL0000375749 TEN CATE KONINKL ORD AzioneNL0000383784 SMITH INTERNATIONAL NV AzioneNL0000387330 TULIP COMPUTERS B.V AzioneNL0000388619 UNILEVER ORD NEW AzioneNL0000389062 UPC NA UNITED PAN-EUROPE COMM AzioneNL0000389088 UNITED PAN EUROPE COMM AzioneNL0000390664 STORK NV AzioneNL0000390854 VEDIOR NV AzioneAU3TB0000051 AUSTRALIA 5,75% 15/07/2022 ObbligazioneNL0000395291 KONINKLIJKE WESSANEN NV AzioneNL0000395309 KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD AzioneNL0000395903 WOLTERS KLUWER ORD AzioneNL0000440477 ROOD TESTHOUSE INTERNATIONAL NV AzioneJP3955800002 YOKOHAMA RUBBER CO. LTD AzioneUS20030N1019 COMCAST CORP - CL A (MILANO) AzioneAU3TB0000077 AUSTRALIA 4,75% 15/06/2016 ObbligazioneBMG677491463 ORIENT OVS TEMP 500 AzioneDE000WACK012 WACKER CONSTRUCT AzioneNL0006129264 TELE 2 NETHERLANDS HLDG ORD AzioneDE0001142057 GERMANIA 04/01/2028 ZC PRINCIPAL STRIPPING ObbligazioneMX0MGO0000R8 MESSICO 7,75% 13/11/2042 ObbligazioneBMG810751062 SHIP FIN INTL AzioneBMG8403G1033 SINOFERT HOLDINGS AzioneNL0009287614 ABN AMRO 4.60% 11/12/2019 ObbligazioneAU3TB0000101 AUSTRALIA 5,5% 21/04/2023 ObbligazioneNO0003028904 SCHIBSTED AzioneNO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ORD AzioneNO0003048209 NORMAN ASA AzioneNO0003053308 SCANA INDUSTRIER AzioneNO0003053605 STOREBRAND ASA AzioneNO0003074809 PROFASE ASA AzioneNO0003089005 FRED OLSEN ENERGY ASA - AOR AzioneNO0003733800 ORKLA ASA AzioneNO0004306408 HAFSLUND ASA CLASSE 'A' AzioneNO0004822503 ATEA AzioneNO0005052605 NORSK HYDRO A.S AzioneNO0005668905 TOMRA SYSTEMS AS AzioneNO0005806802 VEIDEKKE AzioneNO0010031479 DNB HOLDING ASA AzioneNO0010063308 TELENOR AS AzioneNO0010284318 INTEROIL EXPLORA ORD AzioneNO0010310956 SALMAR ORD AzioneNZTELE0001S4 TELECOM CORP OF NEW ZEALAND ORD AzionePA1436581026 CARNIVAL CORP Azione

AU3TB0000143 AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 ObbligazionePLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDZ S.A AzionePLPKO0000016 PKO BANK POLSKI SA AzioneNL0000387058 TOM TOM AzioneDE0005141907 SINNERSCHRADER AG AzionePTBES0AM0007 BANCO ESPIRITO SANTO SA AzionePTCPECOM0001 REDE FERROVIARIA NACIONAL 4,047% 16/11/2026 ObbligazionePTGAL0AM0009 GALP ENERGIA ORD AzionePTIPR0AM0000 IMPRESA SGPS AzionePTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS SGPS SA AzionePTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS SA AzionePTOTE6OE0006 PORTOGALLO 4,2% 15/10/2016 ObbligazioneAU300CEDB028 COUNCIL EUROPE 5,625% 14/12/2015 ObbligazionePTOTELOE0010 PORTOGALLO 4,35% 16/10/2017 ObbligazionePTOTEPOE0016 PORTOGALLO 6,4% 15/02/2016 ObbligazionePTPAD0AE0007 PARAREDE SGPS SA AzionePTPTC0AM0009 PORTUGAL TELECOM SA AzionePTPTI0AM0006 PORTUCEL S.A. AzionePTSCO0AE0004 SOCIEDADE DE COSTRUCOES SOARES COS AzionePTSEM0AM0004 SEMAPA R AzionePTSOI0AE0001 SONAE INDUSTRIA SGPS SA AzioneQS0011052394 GEMPLUS INTL ORD (EX OPA) AzioneDE0005488985 UNITED VISION ENTERTAINEMENT AG AzioneIT0000062338 FIRS AZIONE DI RISPARMIO AzioneIT0000062460 ENIMONT AZ.ORD AzioneIT0000062932 SAI AZ.RISP.PORT AzioneIT0000064052 BNA AZ.RISP NC AzioneIT0000066529 RECORDATI AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000066966 BOERO AZIONI ORDINARIE AzioneAU300EF20045 EUROFIMA 6,25% 28/12/2018 ObbligazioneIT0000068111 BONAPARTE ORD AzioneIT0000068178 FINARTE C.D'ASTE AZ.ORD AzioneIT0000068525 SAIPEM AZ.ORD AzioneIT0000070315 GEWISS AZ.ORD AzioneIT0000070786 COFIDE AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000072022 IMPREGILO AZ RISP PORT AzioneIT0000072071 BASTOGI AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000072501 IFIL AZ.ORD AzioneIT0000074614 ITALMOBILIARE AZ.RISP.NC AzioneIT0000074838 RISANAMENTO NAPOLI ORD AzioneIT0000076320 MERLONI AZ.RISP.NC AzioneIT0001976403 FIAT AZ.ORD AzioneIT0000076544 NECCHI AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000076940 VOLKSWAGEN AZ.ORD M.T AzioneIT0000078201 UNICEM AZ.ORD AzioneIT0000080017 MONTEFIBRE AZ.ORD AzioneIT0000080264 CANTONI ITC SPA AZ.ORD AzioneIT0000080900 LINIFICIO AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000082005 BENETTON GROUP AZ.ORD AzioneIT0000082641 SNIA AZIONI RISPARM BPD PORT AzioneIT0000084787 MONTEDISON RISP. CONV AzioneIT0000086329 CEMENTIR AZ.ORD AzioneIT0000086790 SIRTI AZ.ORD AzioneIT0000088945 VIANINILAV AZIONI ORDINARIE AzioneFR0000120420 ELF AQUITAINE AzioneIT0000226222 STMICROELECTRONICS N.V AzioneBMG9144P1059 TYCO ELECTRONICS (INATTIVO) AzioneDE0005773303 FRAPORT FRANKF. AIRPORT SERV WORLD AzioneIT0001002820 BNL AZ.RISP QUOTE PORT AzioneIT0001010658 ERIDANIA BEGHIN SAY AZ.ORD AzioneIT0001013991 CAFFARO AZ.RISP AzioneIT0001037081 SAES GETTERS RISPAR. NON CONVERT AzioneIT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA AzioneIT0001042610 SABAF AzioneIT0001055521 LA DORIA AZ.ORD AzioneIT0001063210 MEDIASET AZ.ORD AzioneIT0001065462 MEDIOLANUM AZ.ORD AzioneIT0001074589 UNIPOL AZ. PRIV AzioneIT0001077780 IRCE AzioneIT0001081428 ARQUATI AZ. ORD AzioneIT0001086658 I.B.S.PAOLO TO 30.1.97/22 ZC Obbligazione

IT0001115275 IST.BANC.S.PAOLO TO AZ.ORD.CUM ASS AzioneIT0001125738 I.P.I. AZ.ORD AzioneIT0001128047 CEMBRE AzioneIT0001137345 AUTOGRILL SPA AzioneIT0001157020 ERG SPA AzioneIT0001165049 ITTIERRE HOLDING ORD AzioneDE0006048432 HENKEL A.G PREF AzioneIT0001178299 RENO DE MEDICI ORD AzioneGB00B1H0DZ51 TULLETT PREBON AzioneIT0001183703 EDITORIALE L'ESPRESSO AzioneIT0001199840 FINMECCANICA RAGGR AzioneIT0001233417 AEM SPA AZ. ORD AzioneIT0001234407 FIMPAR AZ.ORD VN 1000 GOD 1.1.98 AzioneIT0001237103 BENETTON GROUP AZ.ORD AzioneIT0001238671 FINARTE AZIONI ORD GOD 1.1.98 AzioneIT0001245825 SEAT PAGINE GIALLE ORD AzioneIT0001276457 BNL ORD CUM ASS AzioneIT0001278511 BTP 5,25% 98/2029 ObbligazioneBMG934471118 VIATEL HOLDING AzioneDE0005500060 DAIMLER CHRYSLER AzioneGB0001114411 BOOTS CO PLC AzionePTEDP0AM0009 EDP ORD AzioneDE0007021008 S.A.G. SOLARSTROM AzioneRU0007288411 MMC NORILSK NICKEL-$ AzioneSE0000100042 ACTIVE BIOTECH AB SERIE B AzioneSE0000107401 INVESTOR - CLASSE 'A' AzioneSE0000108649 ERICSSON TELEFON CLASSE A SEK AzioneSE0000109290 HOLMEN AB (XETRA) AzioneSE0000114837 TRELLEBORG ORD AzioneSE0000188518 SCRIBONA A.B. 'B' FREE AzioneSE0000189946 INDUSTRIAL & FINANCIAL SYSTEMS AzioneSE0000310336 SWEDISH MATCH AB AzioneGB0007349458 GRANADA GROUP PLC (INATTIVO) AzioneSE0000412991 PROACT IT GROUP AB AzioneSE0000427361 NORDEA AB (STOCCOLMA) AzioneSE0000470700 PROFFICE AB AzioneSE0000547929 C TECHNOLOGIES AB AzioneSE0000667891 SANDVIK AB AzioneSE0000806994 J.M. AB AzioneSE0001234923 EFFNET HOLDING AOR AzioneSE0001629288 SAGAX PRI AzioneSE0001662230 HUSQVARNA CL. B AzioneSE0001852419 LINDAB INTL ORD AzioneSG1D25001158 HAW PAR CORP LTD AzioneSG1J47889782 HYFLUX LTD SGD AzioneSG1L01001701 DBS GROUP HLDGS ORD AzioneSG1Q52922370 SUNTEC REAL ESTATE AzioneSG1R50925390 SEMBCORP IN. LTD SGD AzioneSG1S03926213 MAPLETREE LOGISTICS AzioneSG1T41930465 ETF ISAHRES SOUTHEAST ASIA TRUST FondoSG1T56930848 WILMAR INTERNATIONAL LTD AzioneSG1T75931496 SINGAPORE TELECOMMS ORD AzioneSG9999000020 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. AOR AzioneSI0002102794 SLOVENIA 4,375% 06/02/2019 ObbligazioneSI0002103057 SLOVENIA 4,125% 26/01/2020 ObbligazioneBMG9773T1053 WORLDMETAL HLDGS AzioneGRS087103008 INTRACOM SA REGISTERED AzioneGRS419003009 OPAP AzioneDK0010224666 NEUROSEARCH AzioneIT0003679583 TERNA AZ.STI ENEL LOTTO MINIMO AzioneIT0000066149 ED. L ESPRESSO (NON USARE) AzioneES0110944016 QUABIT INMOBILIARIA S.A AzioneES0118594417 INDRA SISTEMAS SA AzioneIT0000099058 DICHIARAZ.DI CONFORMITA' AzioneLU0533032420 ETF LYXOR MSCI WORLD ENERGY FondoES0117390411 CEMENTOS PORTLAND SA AzioneBSP7082R1090 NAREICO ONE (NOT QUOTED) AzioneIT0001005021 ENEL AZ. ORD AzioneES0118900010 FERROVIAL AzioneIT0001029492 SAES GETTERS AzioneNL0000229151 NEW HOLLAND Azione

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US9040341052 ULTRATECH AzioneUS9092143067 UNISYS CORP AzioneUS91086QAG38 MESSICO 8,30% 15/08/2031 ObbligazioneUS9108732077 UNITED MICROELECTRONICS-ADR AzioneUS91232N1081 UNITED STATES OIL FUND FondoUS1894641000 CLOVIS ONCOLOGY AzioneUS912810EB09 USA TREASURY 9% 15/11/2018 ObbligazioneUS912810EW46 USA TREASURY 6% 15/02/2026 ObbligazioneUS912810FF04 USA TREASURY 5,25% 15/11/2028 ObbligazioneUS912810FM54 USA TREASURY 6,25% 15/05/2030 ObbligazioneUS912810FP85 USA TREASURY 5,375% 15/02/2031 ObbligazioneUS912810FS25 USA TREASURY FRN 15/01/2026 LK ObbligazioneUS912810PT97 USA TREASURY 4,75% 15/02/2037 ObbligazioneUS912810PV44 USA TREASURY FRN 15/01/2028 LK ObbligazioneUS912810QB70 USA TREASURY 4,25% 15/05/2039 ObbligazioneUS912810QE10 USA TREASURY 4,625% 15/02/2040 ObbligazioneUS912810QK79 USA TREASURY 3,875% 15/08/2040 ObbligazioneUS912810QN19 USA TREASURY 4,75% 15/02/2041 ObbligazioneGB0004536594 ADVANCED MEDICAL AzioneUS912828FF20 USA TREASURY 5,125% 15/05/2016 ObbligazioneUS912828FQ84 USA TREASURY 4,875% 15/08/2016 ObbligazioneGB0004726096 SPIRENT PLC AzioneUS912828GH76 USA TREASURY 4,625% 15/02/2017 ObbligazioneCA26636P1018 DURAN VENTURES AzioneUS912828GS32 USA TREASURY 4,5% 15/05/2017 ObbligazioneUS912828KD17 USA TREASURY 2,75% 15/02/2019 ObbligazioneUS912828KR03 USA TREASURY 2,625% 30/04/2016 ObbligazioneUS912828LA68 USA TREASURY FRN 15/07/2019 LK ObbligazioneUS912828MD98 USA TREASURY 3,25% 31/12/2016 ObbligazioneUS912828MS67 USA TREASURY 3% 28/02/2017 ObbligazioneUS912828ND89 USA TREASURY 3,5% 15/05/2020 ObbligazioneUS912828NZ91 USA TREASURY 1,25% 30/09/2015 ObbligazioneUS2600031080 DOVER AzioneUS9130171096 UNITED TECHNOLOGIES CORP AzioneUS9172641030 URIGEN PHARM (NOT QUOTED) AzioneUS91732J1025 AMERICAN ECOLOGY CORPORATION AzioneXS0830978259 GKN PLC 5,375% 19/09/2022 ObbligazioneUS9183921017 V3 SEMICONDUCTOR ORD (DELISTED) AzioneUS91912E1055 VALE ADR AzioneUS91913Y1001 VALERO ENERGY CORP AzioneUS9224171002 VEECO INSTRUMENTS CO AzioneUS92336G1067 VERASUN ENERGY AzioneUS9234321084 VERILINK CORPORATION AzioneUS92343E1029 VERISIGN INC AzioneUS9253172087 VERSO TECHNOLOGIES (DELISTED) AzioneUS92532L2060 VERTICAL NET INC AzioneUS92552V1008 VIASAT AzioneUS92553P2011 VIACOM INC-CL B W/I AzioneUS9258151029 VICOR CORPORATION AzioneUS9267341041 VIGNETTE CORPORATION AOR AzioneUS9276241067 VION PHARMACEUTICALS INC ORD.SH AzioneUS92823R2013 VIROLOGIC AzioneUS9282981086 VISHAY INTERTECH AzioneUS92835K1034 VISHAY PRECISION GROUP AzioneUS9285634021 VMWARE AzioneUS92857T1079 VOD US VODAFONE AIRTOUCH PLC-ADR AzioneUS92857W1009 VODAFONE GROUP PLC-ADR (OLD) AzioneUS9290421091 VORNADO REALTY TRUST AzioneUS92922N1019 WAMX HOLDINGS INC AzioneUS2926591098 ENERGY CONVERSION DEV (IN LIQUIDAZIONE) AzioneUS9320731097 WALL STREET CAP AzioneUS9396531017 WASHINGTON REAL ESTATE AzioneUS9440271016 WAVO (DELISTED) AzioneUS94770V1026 WEBMD HEALTH AzioneUS9497461015 WELLS FARGO & CO AzioneUS949746NA59 WELLS FARGO FRN 28/10/2015 ObbligazioneUS9581021055 WESTERN DIGITAL CORP AzioneUS9598021098 WESTERN UNION CORP AzioneUS9604021058 WX WESTINGHOSUE ELEC.CORP AzioneUS9618401056 WTSLA US AzioneUS9668371068 WHOLE FOODS MARKET INC Azione

US9694571004 WILLIAMS COMPANIES AzioneUS98155K1025 WORLDCOM INC AzioneUS98157D3044 WORLDCOM INC. (INATTIVO) AzioneUS9839191015 XILINX INC AzioneUS9841491049 XYBERNAUT CORPORATION AzioneUS9884981013 YUM BRANDS INC AzioneUS98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC AzioneUSG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA 7,45% 24/11/2033 ObbligazioneSG1R31002210 KEPPEL LAND AzioneUSU618801075 MUSICMUSICMUSICINC REGISTERED AzioneUSU732501098 POWERFILM AzioneUSY000341351 ACER INC GDR-EACH REPR 5 COM TWD10 AzioneVGG041361004 A-POWER ENERGY GENERATION SYSTEMS LTD AzioneVGG5138L1004 JINPAN INTERNATIONAL LTD AzioneUS40171F1057 GUIDED THERAPEUTICS AzioneVGG548121059 SYMPHONY INT AzioneVGG678281061 ORIGIN AGRITECH AzioneVGG7303A1093 QIAO XING UNIVERSAL TELEPHONE INC (DELISTED) AzioneVGG7500C1068 RENESOLA AzioneGB0031215220 CARNIVAL PLC AzioneUS4837091010 KANDI TECHNOLOGIES CORP ORD AzioneXS0052067583 BT GROUP 8,625% 26/03/2020 ObbligazioneDE0006053952 KONTRON AzioneUS50186V1026 LG PHILIPS LCD ORD AzioneIT0003128367 ENEL AzioneXS0070553820 BEI 06/11/2026 ZC ObbligazioneDE0007235301 SGL CARBON AzioneXS0074789503 ZAR EBRD 97/2027 ZC ObbligazioneXS0074838300 BIRS 01/04/2022 ZC ObbligazioneXS0076593267 EBRD 17/06/2027 ZC ObbligazioneXS0076717411 SEK 25/06/2027 ZC ObbligazioneXS0669743246 BEI 2,5% 15/03/2019 ObbligazioneGRS260333000 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG AzioneUS5434421070 LOOKSMART ORD AzioneGRS434003000 PUBLIC POWER CORP AzioneIL0010823958 VOCALTEC COMMUNICATIONS LTD AzioneXS0086657532 BIRS 31/12/2025 ZC ObbligazioneXS0090078907 GENERAL ELECTRIC 5,125% 02/09/2015 ObbligazioneXS0090566539 COUNCIL EUROPE FRN 24/09/2018 ObbligazioneUS6412441080 NEURO ORD AzioneUS8816091016 TESORO CORPORATION AzioneUS6819191064 OMNICOM GROUP AzioneXS0096298822 GENERAL ELECTRIC 5,25% 07/12/2028 ObbligazioneXS0097283096 BRITISH TEL. 5,75% 07/12/2028 ObbligazioneUS7616401011 REXAHM ORD AzioneNO0003921009 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA AzioneES0413900160 BCO SANTANDER 4,625% 04/05/2027 ObbligazioneUS8552441094 STARBUCKS (NASDAQ) AzioneLU0163202186 CONVERZENZA SCA AZ. CAT. A AzioneXS0109077486 BEI 15/03/2030 ZC ObbligazioneXS0127984747 RWE FINANCE 6,25% 20/04/2016 ObbligazioneES0121501318 CAMPOFRIO ALIMENTACION SA AzioneDE000A15QME6 CW NATIXIS SU BASKET SHARES SET2018 WarrantUS98389B1008 XCEL ENERGY AzioneXS0133144898 ITALY 5,75% 25/07/2016 ObbligazioneBMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS (LONDRA GBP) AzioneIT0001007209 BP SPOLETO AzioneUS09061G1013 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC AzioneXS0043037505 AFDB 7,375% 06/04/2023 ObbligazioneXS0148124588 GENERAL ELECTRIC 6,25% 15/12/2017 ObbligazioneXS0148579153 E ON INT 6,375% 29/05/2017 ObbligazioneUS8832031012 TEXTRON AzioneXS0162990229 EDF 5,625% 21/02/2033 ObbligazioneXS0164831843 DEUTSCHE BAHN 4,75% 14/03/2018 ObbligazioneXS0170239692 VATTENFALL 5% 18/06/2018 ObbligazioneXS1069282827 BNP PARIBAS FRN 20/05/2019 ObbligazioneIT0001236816 UNION TECHNOLOGY (PARIGI) AzioneXS0177089298 ENEL INVESTMENT HOLDING 5,25% 29/09/2023 ObbligazioneXS0180008905 CITIGROUP 5,50% 18/11/2015 ObbligazioneUS74437C1018 PSINET INC (INATTIVO) AzioneUS87971Q1040 TELSCAPE INTERNATIONAL Azione

GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (DAX) EUR AzioneXS0193942124 AUTOSTRADE 6,25% 09/06/2022 ObbligazioneCA3809564097 GOLDCORP (TORONTO) CAD AzioneUS61746BDR42 MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/2019 ObbligazioneCA3359341052 1ST QUANTUM MINERALS (NQB) AzioneXS0205790214 DEUTSCHE BAHN 4,25% 23/11/2016 ObbligazioneXS0206170390 MESSICO 5,5% 17/02/2020 ObbligazioneXS0207065110 UNICREDIT 4,375% 29/01/2020 ObbligazioneXS0210629522 TELEKOM FINA 4,25% 27/01/2017 ObbligazioneXS0215153296 REP. CECA 4,125% 18/03/2020 ObbligazioneXS0215828913 PORTUGAL TELECOM INT 4,375% 24/03/2017 ObbligazioneBMG677491042 ORIENT OVS AzioneXS0219724878 BEI 4% 15/10/2037 ObbligazioneXS0220420763 BEI 7,50% 01/06/2016 ObbligazioneXS0223267914 BEI 1,4% 20/06/2017 ObbligazioneES0122060314 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES AzioneXS0224901099 RABOBANK 7,25% 28/01/2016 ObbligazioneXS0226062981 CITIGROUP 3,5% 05/08/2015 ObbligazioneXS0229211429 BNG 5.375% 15/09/2015 ObbligazioneXS0230331356 GENERAL ELECTRIC 6,50% 28/09/2015 ObbligazioneXS0231555672 JPMORGANCHASE FRN 12/10/2015 SUB ObbligazioneXS0233436731 INTESA SANPAOLO FRN 27/10/2015 ObbligazioneXS0233988004 HSBC FIN 3,75% 2005/2015 ObbligazioneXS0235605853 LAFARGE 4,25% 23/03/2016 ObbligazioneXS0241198315 UNICREDIT 5% 01/02/2016 ObbligazioneXS0241594778 BEI 1,9% 26/01/2026 ObbligazioneXS0242491230 POLONIA 3.625% 01/02/2016 ObbligazioneES0178431112 TELEFONICA ORDINARY SHARES AzioneXS0243080065 BFCM FRN 10/02/2016 ObbligazioneXS0243636866 CITIGROUP FRN 09/02/2016 ObbligazioneXS0245166367 GE CAP EURO FRN 22/02/2016 ObbligazioneBMG677491539 ORIENT OVERSEAS AzioneXS0247757718 UNICREDIT FRN 15/03/2016 ObbligazioneXS0250007498 SUD AFRICA 4,50% 05/04/2016 ObbligazioneXS0250306643 ING GROUP 4,125% 11/04/2016 ObbligazioneXS0250971222 MORGAN STANLEY FRN 13/04/2016 ObbligazioneXS0253989635 WENDEL 4,875% 26/05/2016 ObbligazioneFR0011614031 LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT 10Y(LONDRA UFondoXS0255243064 GOLDMAN SACHS GP FRN 23/05/2016 ObbligazioneXS0255820804 MPS 4,875% 31/05/2016 ObbligazioneXS0257807957 VODAFONE 4,75% 14/06/2016 ObbligazioneXS0258970051 BEI 14% 05/07/2016 ObbligazioneXS0260981229 BANK OF SCOTLAND 4,375% 13/07/2016 ObbligazioneXS0262913998 WACHOVIA 4,375% 01/08/2016 ObbligazioneXS0268300281 KFW FRN 25/09/2017 ZC ObbligazioneXS0272359489 BEI 3,875% 15/10/2016 ObbligazioneXS0272770396 GE CAP EURO 4,125% 27/10/2016 ObbligazioneXS0275937471 BRISTOL MYERES 4,375% 15/11/2016 ObbligazioneXS0276455937 GAZ CAPITAL 5,136% 22/03/2017 ObbligazioneXS0284727814 GOLDMAN SACHS GP 4,5% 30/01/2017 ObbligazioneIT0001469995 DIGITAL BROS AzioneXS0285127329 TURCHIA 5,875% 02/04/2019 ObbligazioneUS89153UAD37 TOTAL CAP FRN 15/01/2016 ObbligazioneXS0287519663 BCA AGRILEASING FRN 20/02/2017 SUB ObbligazioneXS0289334368 ABN AMRO 4,25% 01/03/2017 ObbligazioneXS0290580595 GAZ CAPITAL 6,51% 07/03/2022 ObbligazioneXS0290581569 GAZ CAPITAL 5,44% 02/11/2017 ObbligazioneXS0296595670 COUNCIL EUROPE 5,125% 20/04/2017 ObbligazioneXS0300113254 PROCTER & GAMBLE 4,875% 11/05/2027 ObbligazioneXS0300900478 EXOR 5,375% 12/06/2017 ObbligazioneXS0301954771 TELENOR 4,875% 29/05/2017 ObbligazioneXS0302816672 CARGILL 4,875% 29/05/2017 ObbligazioneXS0302868475 HSBC FIN 4,875% 30/05/2017 ObbligazioneXS0304031775 UBS JERSEY 4,75% 07/06/2017 ObbligazioneXS0304508921 INTESA SANPAOLO 4.75% 15/06/2017 ObbligazioneXS0304816076 TELECOM ITA FRN 07/06/2016 ObbligazioneXS0305188533 XSTRATA FIN 5,25% 13/06/2017 ObbligazioneXS0307512722 AIG 5% 26/06/2017 ObbligazioneUS4653531008 ITALK ORD AzioneXS1199524841 INTESA BANK IRELAND FRN 09/03/2018 ObbligazioneXS0860561942 NESTLE 2.25% 30/11/2023 Obbligazione

XS0342289575 BARCLAYS BANK 6% 23/01/2018 SUB ObbligazioneXS0355666941 KPN 6,5% 15/01/2016 ObbligazioneXS0356222173 BEI 9% 21/12/2018 ObbligazioneXS0360809577 INTESA SANPAOLO 6.625% 08/05/2018 SUB ObbligazioneXS0361975443 GS GROUP 6,375% 02/05/2018 ObbligazioneIE00BKS8QN04 ETN BOOST BUND 10Y 3X SHORT DAILY FondoXS0385754733 E.ON INT 5.25% 08/09/2015 ObbligazioneXS0408095387 E ON INT 5.5% 19/01/2016 ObbligazioneXS0412443052 VOLKSWAGEN INT FIN 7% 09/02/2016 ObbligazioneXS0412826579 BEI 4,25% 15/04/2019 ObbligazioneXS0415624120 ROCHE HLDGS 5,625% 04/03/2016 ObbligazioneXS0417209052 VATTENFALL 6.25% 17/03/2021 ObbligazioneXS0418508924 TELECOM ITALIA 8,25% 21/03/2016 ObbligazioneXS0418730940 BEI FRN 27/03/2016 ObbligazioneXS0428037740 SANOFI 4,5% 18/05/2016 ObbligazioneXS0428147093 SHELL INT 4,375% 14/05/2018 ObbligazioneXS0429114530 BIRS 3,875% 20/05/2019 ObbligazioneXS0429484891 RABOBANK 5,875% 20/05/2019 SUB ObbligazioneXS0430578632 TELECOM ITALIA 7,375% 15/12/2017 ObbligazioneXS0433107041 KFW 3.75% 07/09/2016 ObbligazioneXS0433152690 MCDONALD'S 4,25% 10/06/2016 ObbligazioneXS0434040167 BEI 4,125% 07/12/2017 ObbligazioneXS0435070288 LLOYDS 6,375% 17/06/2016 ObbligazioneXS0444030646 CREDIT SUISSE LB 4,75% 05/08/2019 ObbligazioneXS0445655284 RABOBANK 3% 25/09/2015 ObbligazioneXS0449594455 BEI FRN 15/01/2020 ObbligazioneXS0451841026 RABOBANK 2,7% 30/09/2015 ObbligazioneXS0452187916 ENEL FINANCE 5% 14/09/2022 ObbligazioneCH0254281626 FIAT FINANCE 3.125% 30/09/2019 ObbligazioneXS0453676735 RABOBANK 2,68% 30/10/2015 ObbligazioneXS0453908377 GE CAP EURO 5.375% 23/01/2020 ObbligazioneXS0456178580 BARCLAYS BANK 4% 07/10/2019 ObbligazioneXS0456477578 PEMEX 5,5% 09/01/2017 ObbligazioneXS0457738176 DEUTSCHE BANK 08/01/2016 ObbligazioneXS0458647749 BEI FRN 22/10/2019 OC ObbligazioneXS0458749826 GAS NATURAL 5,125% 02/11/2021 ObbligazioneXS0458887030 FINMECCANICA FIN 5,25% 21/01/2022 ObbligazioneXS0459410782 GOLDMAN SACHS 5,125% 23/10/2019 ObbligazioneIT0003079669 FARBANCA AzioneXS0462999573 TELEFONICA 4,693% 11/11/2019 ObbligazioneXS0463097237 BNG 3,875% 04/11/2019 ObbligazioneXS0465601754 COMMONWEALTH 4,25% 10/11/2016 ObbligazioneXS0467864160 INTESA SANPAOLO 3,75% 23/11/2016 ObbligazioneXS0468848253 BEI 3,125% 15/12/2016 ObbligazioneXS0470370932 HSBC BANK 3,75% 30/11/2016 ObbligazioneXS0472940617 UGF 5% 11/01/2017 ObbligazioneXS0473787025 DONG ENERGY 4% 16/12/2016 ObbligazioneXS0477543721 CANADA 3,5% 13/01/2020 ObbligazioneXS0478931354 BMW FINANCE 3,875% 18/01/2017 ObbligazioneXS0479333311 POLONIA 5,25% 20/01/2025 ObbligazioneXS0479696204 ING BANK 4% 17/01/2020 ObbligazioneXS0484565709 BEI FRN 15/01/2018 ObbligazioneXS0490739686 BEI 3,125% 03/03/2017 ObbligazioneXS0494868630 IBERDROLA FIN 4,125% 23/03/2020 ObbligazioneIT0003101059 AMPLIFON AzioneBMG0450A1053 ARCH CAP GRP AzioneXS0495012428 ACEA 4,5% 16/03/2020 ObbligazioneXS0496716282 ITALCEMENTI FIN 6,625% 19/03/2020 ObbligazioneXS0497187640 LLOYDS 6,5% 24/03/2020 ObbligazioneXS0497362748 VALE 4,375% 24/03/2018 ObbligazioneXS0498285351 POLONIA 3,75% 29/03/2017 ObbligazioneXS1111559768 TOTAL 1.125% 18/03/2022 ObbligazioneXS0500397905 ORANGE 3.875% 09/04/2020 ObbligazioneXS0503331323 BEI 2,625% 15/03/2016 ObbligazioneXS0414345974 TESCO 6,125% 24/02/2022 ObbligazioneFR0011023548 LCL 4.15% 19/04/2019 ObbligazioneXS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 ObbligazioneXS0506445963 LUSSEMBURGO 3,375% 18/05/2020 ObbligazioneXS0495166141 GENERALITAT VALENCIANA 4.9% 17/03/2020 ObbligazioneXS0516340121 BEI FRN 30/06/2016 STEP UP ObbligazioneXS0520028183 DEUTSCHE BANK FRN 20/09/2020 STEP UP Obbligazione

XS0520506428 DEUTSCHE BANK 2% 20/09/2015 ObbligazioneXS0522807964 CREDIT SUISSE LB FRN 09/08/2018 STEP UP ObbligazioneXS0524524732 BEI FRN 06/08/2018 STEP UP ObbligazioneXS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4% 13/07/2020 ObbligazioneXS0525912449 BARCLAYS BANK 6% 14/01/2021 ObbligazioneXS1111559925 TOTAL 2.125% 18/09/2029 ObbligazioneXS0537659632 BEI FRN 15/01/2016 ObbligazioneXS0538031211 SEB 2,5% 01/09/2015 ObbligazioneXS0539845171 LLOYDS 3,75% 07/09/2015 ObbligazioneXS0541909213 BEI 2,5% 16/09/2019 ObbligazioneXS0542371629 BNP PARIBAS 2,625% 16/09/2016 ObbligazioneXS0542522692 ATLANTIA 3,375% 18/09/2017 ObbligazioneXS0542534192 ATLANTIA 4,375% 16/09/2025 ObbligazioneXS0543366164 BEI 8% 23/11/2015 ObbligazioneXS0544546780 SANTANDER 4,125% 04/10/2017 ObbligazioneXS0544720641 CREDIT SUISSE 2,875% 24/09/2015 ObbligazioneXS0545097742 RED ELECTRICA 3,5% 07/10/2016 ObbligazioneXS0551319964 NORDEA BANK FRN 30/11/2016 STEP UP ObbligazioneXS0555977312 INTESA SANPAOLO 4% 08/11/2018 ObbligazioneXS0557897203 EDISON 3,875% 10/11/2017 ObbligazioneXS0562155902 BAWAG 2,625% 26/11/2015 ObbligazioneXS0562852375 BNP PARIBAS 3,75% 25/11/2020 ObbligazioneXS0563306314 ORANGE 3,875% 14/01/2021 ObbligazioneIT0003152417 EDISON (ACQUIRED) AzioneXS0564366770 CREDIT SUISSE 2.625% 01/12/2015 ObbligazioneXS0565464137 DANSKE BK FRN 30/12/2015 ObbligazioneXS0574620513 RBS 5.8% 14/02/2021 ObbligazioneXS0577751141 RBS 4.125% 15/01/2018 ObbligazioneXS0583059448 TELECOM 5,125% 25/01/2016 ObbligazioneXS0583801997 BMW FINANCE 3,25% 28/01/2016 ObbligazioneXS0585904443 TELEFONICA 4,75% 07/02/2017 ObbligazioneXS1107890763 TOYOTA 1% 10/09/2021 ObbligazioneXS0597182665 BP MILANO 7,125% 01/03/2021 ObbligazioneXS0599711826 BNP PARIBAS 3,5% 07/03/2016 ObbligazioneXS0602352956 KOLEJE MAZO 6,75% 09/03/2016 ObbligazioneXS0605214336 TERNA 4,75% 15/03/2021 ObbligazioneXS0613002368 FIAT FINANCE 6,375% 01/04/2016 ObbligazioneBMG0750C1082 AXALTA COAT SYS AzioneIT0004399736 INVESTIMENTI MARITTIMI AzioneZAE000006896 SASOL AzioneZAE000083648 IMPALA PLATINUM (XETRA NOT QUOTED) AzioneIT0003203947 DIR FITTIZIO GEFRAN WarrantUS1198481095 BUFFALO WILD WINGS AzioneCNE1000001Z5 BANK OF CHINA (XETRA) AzioneHK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY AzioneUS1729674242 CITIGROUP (FRANCOFORTE) AzioneIT0000427432 CREDEM HOLDING (NOT QUOTED) AzioneIT0004694086 BANCA IMI FRN 31/03/2017 STEP UP ObbligazioneLU0514694701 ETF DB X-TRACKERS MSCI THAILAND UCITS ETF DR (MT FondoKR7005380001 HYUNDAI MOTOR AzioneUS500769DZ48 KFW 2.75% 08/09/2020 ObbligazioneSE0001426065 ATLAS COPCO ORD AzioneJE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (GBP) AzioneCNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE AzioneCH0127480363 AUTONEUM HOLDING AzioneIT0004724107 DIR FITTIZIO RATTI WarrantIT0004711203 BIOERA RAGG AzioneUS34959E1091 FORTINET AzioneNL0009739416 POSTNL (AMSTERDAM) AzioneIE00B52SFT06 ETF CS MSCI USA USD AC FondoFR0011022110 PERNOD RICARD 5% 15/03/2017 ObbligazioneBB0000000012 PACTUM ADVISERS AzioneCA6837151068 OPEN TEXT AzioneUS50077C1062 KRATON PERFORM AzioneCH0126881561 SWISS RE N AzioneLU0292103222 ETF DB X-TRACKERS STOXX600 HEAL CARE (XETRA) FondoDE000A0H08G5 ETF ISHARES STOXX EUR 600 FINANCIAL SERV (XETRA) FondoDE000A0H08H3 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD&BEV UCIT (XETFondoAT0000625132 BANK FUER OBEROESTERR. UND SALZB AzioneDE000A0F5UK5 ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RES (MT) FondoDE000A0H08Q4 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY Fondo

DE000A0Q4R36 ETF ISHARES STOXX EUR 600 HEALTH CARE (MT) FondoXS0615986428 BBVA SENIOR 4,875% 15/04/2016 ObbligazioneXS0619051971 RABOBANK 3,875% 20/04/2016 ObbligazioneFR0010830034 VIVENDI 4,875% 02/12/2019 ObbligazioneIT0004699820 BP VICENZA 4% 30/03/2016 ObbligazioneSE0000113250 SKANSKA -B- AzioneSE0000106205 PEAB ORD AzioneFR0010344630 ETF LYXOR UCITS EUROPE 600 AUTO&PARTS (PARIGI) FondoAU000000QFN1 ETF BETA SHARES S&P ASX 200 FIN SECTOR FondoIT0001389631 BENI STABILI SPA CED.10 AzioneIT0004703952 INTESA SANPAOLO FRN 03/05/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004735152 BTP 3,1% 15/09/2026 IND ObbligazioneUS46630Q2021 VTB SP GDR REG-S (LONDRA USD) AzioneIT0004542848 BP ETRURIA E LAZIO FRN 30/10/2015 STEP DOWN ObbligazioneIT0003217756 MERIDIANA (NOT QUOTED) AzioneSE0000107419 INVESTOR - CLASSE B (STOCCOLMA) AzioneCH0043238366 ARYZTA (DUBLINO) AzioneGB00B15KXV33 ETC CRUDE OIL (LONDRA USD) FondoIE00B0M63516 ETF ISHARES MSCI BRAZIL UCITS (LONDRA GBP) FondoJE00B1VS3333 ETC PHYSICAL SILVER (LONDRA GBP) FondoJE00B1VS3333 ETC PHYSICAL SILVER (LONDRA USD) FondoGB00B15KY104 ETC NATURAL GAS OEIC (LONDRA GBP) FondoJE00B24DKH53 ETC SHORT NATURAL GAS - EUR (LONDRA USD) FondoCH0012221716 ABB LTD (STOCCOLMA) AzioneJE00B68GS416 ETC LONG EUR SHORT USD (LONDRA GBP) FondoLR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (OSLO) AzioneLU0274208692 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD UCITS (LONDRA USDFondoLU0328475792 ETF DB X-TRACKERS STX EUR 600 UCITS(LSE GBP) FondoGB0009895292 ASTRAZENECA PLC (STOCCOLMA) AzioneCA2506691088 DETOUR GOLD AzioneIE00BNH72088 ETF SPDR GLOBAL CONV BOND UCITS (XETRA) FondoIT0003874101 PRADA (HONG KONG) AzioneFR0011040500 AXWAY SOFTWARE AzioneJE00B3S71Q64 ETC FOREIGN EXCHANGE LTD FondoEU000A1GRYT1 EUROPEAN UNION 2,75% 03/06/2016 ObbligazioneIT0004698426 UNICREDIT FRN 31/03/2018 STEP UP SUB ObbligazioneIT0004716871 INTESA SANPAOLO FRN 31/05/2016 ObbligazioneBE0000307166 BELGIO 3,25% 28/09/2016 ObbligazioneCNE100000205 BK OF COMM -H- (MONACO) AzioneIT0004696149 BP VICENZA 5% 25/03/2021 ObbligazioneIT0004677537 VENETO BANCA FRN 17/01/2016 ObbligazioneIT0000074903 FITTIZIO OPA SNAI - CORRISPETTIVO CON INTEGR. AzioneUS0366421065 ANTARES PHARMA AzioneIT0001236816 UNION TECHNOLOGY (MILANO) AzioneIT0004709397 SEM AzioneCA11777Q2099 B2GOLD AzioneIT0004653066 BANCO POPOLARE 2,9% 30/11/2016 ObbligazioneCA4236931008 HEMOSOL AzioneGB00BTHH2R79 UK TREASURY 2% 07/09/2025 ObbligazioneUS53215T1060 LIFE PARTNERS HLDGS ORD AzioneFR0010957662 BOUYGUES 3,641% 29/10/2019 ObbligazioneCA2289061038 CRYPTOLOGIC INC - AOR AzioneUS0138171014 ALCOA INC (XETRA) AzioneUS0605051046 BANK OF AMERICA (XETRA) AzioneCA15135U1093 CENOVUS ENERGY AzioneDE000A1KRCJ6 CONERGY AG NEW AzioneLU0292106753 ETF DB X-TRACKERS EURSTOXX50 SHT UCITS (XETRA) FondoES0116870009 GAS NATURAL (TEMPORARY) AzioneFR0000063091 ANF IMMOBILIER AzioneIE0032895942 ETF ISHARES MRK IBOXX $ CORP BOND (SMI) FondoLU0292106084 ETF DB X-TRACKERS STOXX 600 IND GOODS (XETRA) FondoIT0004624687 BP MILANO 2,9% 30/08/2016 ObbligazioneUS45068B1098 ITT EDUCATIONAL SVC AzioneCH0106347062 ETC UBS ETC HEDGED TR INDEX FondoGB00B3SC0P31 ETC DB BOOSTER 2010 (LONDRA USD) FondoIE0008470928 ETF ISHARES II PLC STOXX 50 UCITS (AMSTERDAM) FondoES0143416008 GAMESA AzioneUS90403T2096 ULURU AzioneDE000A0L1CY5 KFW 3,875% 21/01/2019 ObbligazioneCA85207K1075 ETF SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST FondoXS0625359384 GOLDMAN SACHS 4,5% 09/05/2016 Obbligazione

IT0004558869 BCA CARIGE FRN 05/01/2020 ObbligazioneAU000000VLW0 VILLA WORLD AzioneUS2312691015 CURIS AzioneIT0004710015 VENETO BANCA FRN 29/04/2016 ObbligazioneGRS322003039 ALAPIS HLDG INDL ORD (INATTIVO) AzioneXS0563159184 CITIGROUP 4% 26/11/2015 ObbligazioneGB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP AzioneFR0010746008 AUCHAN 6% 15/04/2019 ObbligazioneEU000A1G0AB4 EFSF 3,375% 05/07/2021 ObbligazioneUS26852W1036 E-HOUSE (CHINA) ADR AzioneIT0004655301 BCO SAN GIORGIO FRN 19/11/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004752504 GRUPPO COIN AZ X OPA AzioneES0126775032 DIA (PARIGI) AzioneCA135087ZL16 CANADA 2% 01/06/2016 ObbligazioneUS36962G2F08 GENERAL ELECTRIC FRN 15/02/2017 ObbligazioneUS1266011030 C V D EQUIPMENT AzioneIE00B5KQNG97 ETF HSBC ETFS S&P 500 (PARIGI) FondoDE000KSAG888 K & S AzioneFR0010949479 ETF AMUNDI NASDAQ100 HEDGE (FRANCIA) FondoIT0004739782 INTESA SANPAOLO FRN 29/07/2016 ObbligazioneXS0630375912 KBC IFIMA 4.375% 26/10/2015 ObbligazioneUS7512121010 RALPH LAUREN CORP AzioneUS698299AD63 PANAMA 8.875% 30/09/2027 ObbligazioneUS4464131063 HUNTGTN INGLS IN AzioneDE000A0WMPN8 CPU SOFTWAREHOUSE AzioneFR0010962134 AUCHAN 2,875% 15/11/2017 ObbligazioneIT0004759673 BTP 5% 01/03/2022 ObbligazioneDE000A0H08H3 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD&BEV UCITS (MTFondoIT0004639974 BCA SAN GIORGIO FRN 01/10/2017 ObbligazioneCH0044328745 ACE LTD (SVIZZERA) AzioneIT0004716194 VENETO BANCA FRN 16/05/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004716210 VENETO BANCA FRN 16/05/2016 ObbligazioneBMG5485F1692 LI & FUNG AzioneAT0000A0GLY4 AUSTRIA 3,2% 20/02/2017 ObbligazioneFI4000020961 FINLANDIA 3,5% 15/04/2021 ObbligazioneIE00BCLWRG39 ETF ISHARES MSCI JAPAN HEDGED (LONDRA USD) FondoIE00B4L5ZY03 ETF ISHARES BARCLAYS EURO CORP EX FIN 1-5 (LONDRFondoBE0005644183 NYRSTAR AzioneFR0010843375 BNP PARIBAS HOME LOAN 3.375% 12/01/2017 ObbligazioneIT0003653612 BNL 4,4% 01/04/2019 ObbligazioneIT0003889141 BNL 01/08/2026 ZC ObbligazioneIT0003919237 BNL 19/09/2015 ZC ObbligazioneIT0004049711 BNL 4,168% 03/05/2016 ObbligazioneIL0010811169 ELBIT IMAGING (NASDAQ) AzioneIT0004746779 BNL 3,5% 29/07/2016 ObbligazioneIT0004709611 BNL FRN 29/04/2016 STEP UP ObbligazioneDE000XNG8888 XING AG AzioneIT0004719032 BNL FRN 31/05/2016 STEP UP ObbligazioneXS0604006014 BNP PARIBAS FRN 08/04/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004694482 BNL FRN 31/03/2016 ObbligazioneIE00B53SZB19 ETF CS ETF (IE) ON NASDAQ 100 (MT) FondoIT0003352215 IDRA PRESSE X OPA AzioneES0143416115 GAMESA AzioneIT0004764087 BCO BRESCIA FRN 24/10/2015 ObbligazioneXS0672296737 NIB 3% 01/09/2016 ObbligazioneIT0001369708 BANCAPULIA PRIV AzioneUS1156371007 BROWN - FORMAN ORD AzioneAU3TB0000127 AUSTRALIA 4,25% 21/07/2017 ObbligazioneIE00B0M63623 ETF ISHARES MSCI TAIWAN (LONDRA) FondoIT0004750250 INTESA SANPAOLO 5% 12/09/2015 ObbligazioneBE0003793107 ANHEUSER-BUSH INBEV SA (XETRA) AzioneXS0683565476 CIE DE SAINT GOBAIN 3,5% 30/09/2015 ObbligazioneCA82835P1036 SILVERCORP METALS (NYS) AzioneDE0005086300 ALLGEIER COMPUTER AG AzioneUS65339F1012 NEXTERA ENERGY ORD AzioneUS29273R1095 ENERGY TRANSFER AzioneIT0004519168 CARIPRATO 3,3% 28/08/2015 ObbligazioneKK9999999951 GENERALI CORPORATE SERVICES AzioneIT0004759632 BNL FRN 30/09/2016 ObbligazioneDE0005290704 BKN INTERNATIONAL AG AzioneXS0677389347 KPN 4,5% 04/10/2021 Obbligazione

XS0693940511 TELECOM ITALIA 7% 20/01/2017 ObbligazioneUS68375N1037 OPKO HEALTH ORD AzioneAU3CB0160547 BIRS 5,75% 01/10/2020 ObbligazioneDE000A0V9YF9 ETC SHORT COCOA FondoDE000A0V9X74 ETC SHORT SOYBEAN OIL FondoXS0396592049 DEUTSCHE BANK 12/01/2019 ZC ObbligazioneDE0005495329 FOCUS DIGITAL AG AzioneUS09247X1019 BLACKROCK AzioneIT0003424196 LA RINASCENTE X OPA AzioneIE00B3ZW0K18 ETF ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR HEDGED (MT) FondoDE000A0SLD89 KFW 4,375% 04/07/2018 ObbligazioneES0113211041 BANCO DE BILBAO E VIZCAYA AzioneIT0000066123 DIR FITTIZIO BP EMILIA WarrantUS3848021040 GRAINGER WW AzioneUS52729N3089 LEVEL 3 COMMUNICATIONS AzioneIT0000066123 DIR FITTIZIO BP EMILIA (CASH X CONGUAGLIO) WarrantUS459058BS14 BIRS 1% 15/09/2016 ObbligazioneXS0367001228 EDF 5,375% 29/05/2020 ObbligazioneXS0614190477 IBERDROLA FIN 4,625% 07/04/2017 ObbligazioneJE00B3XFPZ25 ETN LONG NZD SHORT EUR (MT) FondoDE000A0V9XW6 ETC SHORT CORN ETC FondoMHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORES PARTNERS ORD AzioneIT0006719469 RBS FRN 26/05/2017 STEP UP ObbligazioneUS3994731079 GROUPON ORD AzioneXS0690389217 KFW 2,875% 12/10/2016 ObbligazioneXS0694766279 CARREFOUR 5,25% 24/10/2018 ObbligazioneDE0006229107 JENOPTIK AG AzioneIE00B1HDWM43 TOTAL PRODUCE (DUBLINO) AzioneUS4509112011 ITT ORD AzioneUS67058H1023 NUSTAR ENERGY AzioneIT0004718489 UBI BANCA 5,5% 16/06/2018 SUB ObbligazioneIE00B3VTML14 ETF ISHARES EUR GOV EUR CL. AC (MT) FondoIT0004766363 BNL FRN 31/10/2015 ObbligazioneIT0004750516 BANCA NUOVA 4% 05/08/2016 ObbligazioneIT0004762552 BP VICENZA FRN 30/09/2015 ObbligazioneEU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3% 04/09/2026 ObbligazioneIT0003464960 BP SVILUPPO (NOT QUOTED) AzioneUS78388J1060 SBA COMMUNICATIONS AzioneXS0702452995 VOLKSWAGEN 3,25% 10/05/2018 ObbligazioneXS0649519716 BEI 24/08/2017 ZC ObbligazioneLU0446734526 ETF UBS MSCI PACIFIC (DAX) FondoUS36967FAB76 GENERAL ELECTRIC FRN 09/01/2017 ObbligazioneGB00B71N6K86 EVRAZ (BERLINO EUR) AzioneLU0129463922 JPM US SMALL CAP GROWTH FUND C FondoDE0007165631 SARTORIUS VZ AzioneIT0004683295 MPS FRN 28/02/2016 ObbligazioneIE00B2NPKV68 ETF ISHARES JPM EM BD (SVIZZERA USD) FondoDK0060079531 DSV AzioneGB00B23K0M20 CAPITA GROUP AzioneUS55933J2033 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR ORD AzioneUS912828RF91 USA TREASURY 1% 31/08/2016 ObbligazioneUS36962G5H37 GENERAL ELECTRIC 3,35% 17/10/2016 ObbligazioneUS71372U1043 PERFECT SP ADR-B AzioneBE6000883759 FORTIS BANK 4,1% 15/07/2016 ObbligazioneBE6201102868 FORTIS BANK 6,875% 27/08/2015 ObbligazioneBE6209236726 FORTIS BANK 6,5% 19/11/2015 ObbligazioneBE6209505500 FORTIS BANK 4% 30/11/2015 ObbligazioneTW0002891009 CTBC FINANCIAL AzioneIT0009064707 BCO AMBROS AZ.ORD SOC LIQUIDATA AzioneXS0582604798 BNP PARIBAS 4,625% 09/03/2016 ObbligazioneXS0600020456 BNP PARIBAS 4,75% 08/04/2016 ObbligazioneXS0674695266 BNP PARIBAS 4,4% 14/10/2016 ObbligazioneBE0000322314 BELGIO FRN 15/02/2016 ObbligazioneES00000123K0 SPAGNA 5,85% 31/01/2022 ObbligazioneUS16937A2006 CHINA AGRITECH AzioneUS7324494001 PONIARD PHARMA AzioneSE0000117970 NCC ORD AzioneFR0011164664 EUTELSAT 5% 14/01/2019 ObbligazioneXS0695461458 HSBC BANK 3,875% 24/10/2018 ObbligazioneCA29258Y1034 ENDEAVOUR SILVER (TORONTO) AzioneCA29258Y1034 ENDEAVOUR SILVER (NEW YORK) Azione

IT0004695372 MPS 4% 18/03/2016 ObbligazioneGB00B0744B38 BUNZL AzioneES0140609019 CAIXABANK AzioneXS0550667876 CREDIT SUISSE FRN 29/10/2016 STEP UP ObbligazioneNL0009767532 ACCELL GROUP ORD AzioneIT0004755119 UNICREDIT 4,5% 21/09/2017 ObbligazioneDE0005552004 DEUTSCHE POST AG (MILANO) AzioneUS298785FK77 BEI 2.25% 15/03/2016 ObbligazioneIT0004497068 UBI BANCA FRM 30/06/2016 SUB ObbligazioneAU3TB0000093 AUSTRALIA 5,5% 21/01/2018 ObbligazioneLU0540980066 ETF DB X-TRAC MSCI WORLD CONSUMER (MT) FondoIT0004771231 VENETO BANCA 18/11/2016 ZC ObbligazioneCH0038863350 NESTLE (XETRA) AzioneXS0523712791 BEI 6,5% 15/12/2015 ObbligazioneLU0476289623 ETF DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA UCITS (LONDRA) FondoCA90348V1031 UCORE RARE METALS AzioneFR0011050764 AUTOROUTES PRR 4.875% 21/01/2019 ObbligazioneUS98986T1088 ZYNGA AzioneXS0210237011 UNITED UTILITIES 4,25% 24/01/2020 ObbligazioneXS0140516864 GLAXOSMITHKLINE 5,25% 19/12/2033 ObbligazioneFR0010807503 ASF 5,75% 30/09/2024 ObbligazioneUS62887Q1004 NCM SERVS AzioneUS05565QBQ01 BP CAPITAL 3,2% 11/03/2016 ObbligazioneIT0004781438 UNICREDIT RISP NOM AzioneUS2027A1EL71 COMMONWEALTH 5% 19/03/2020 ObbligazioneFR0010224337 SCHNEIDER EL. 4% 11/08/2017 ObbligazioneXS0541787783 TOTAL CAP 3,125% 16/09/2022 ObbligazioneDE000A1DAMM0 KFW 2,25% 21/09/2017 ObbligazioneFR0000121667 ESSILOR INTERNATIONAL SA AzioneXS0894522795 BERS 5,25% 28/02/2017 ObbligazioneLU0290357929 ETF DB X-TRACKERS II GLOBAL INFLATION (MT) FondoIE00B1W57M07 ETF ISHARES FTSE BRIC 50 (AMSTERDAM) FondoXS0275880267 ALLIANZ 4% 23/11/2016 ObbligazioneIT0004772502 DELCLIMA AzioneIT0004773716 BCO DESIO 3,75% 03/11/2015 ObbligazioneFR0011156017 AUCHAN 3% 02/12/2016 ObbligazioneFR0010930636 ETF AMUNDI GOVT HIGH RATE EUROMTS (MT) FondoIE00B3VWN518 ETF CS IBOXX USD GOVT 7-10 (MT) FondoJE00B5TT1872 CENTAMIN AzioneFR0010527275 ETF LYXOR UCITS WORLD WATER (PARIGI) FondoUS9047531002 UNIGENE LABORATORIES INC AzioneIT0004721608 BANCA SELLA 3,8% 10/05/2016 ObbligazioneDE000A0Q8NA2 ETFX S-NET ITG GLOBAL AGRI BUSINESS FUND FondoFR0011147479 LAFARGE PRIME DE FIDELITE 2014 AzioneXS0730498143 SEB 3,875% 12/04/2017 ObbligazioneAT000000STR1 STRABAG AzioneDE0001141620 GERMANIA 0,75% 24/02/2017 ObbligazioneHK0083000502 SINO LAND CO AzioneXS0733696495 REPSO 4.875% 19/02/2019 ObbligazioneXS0695633767 BANCA IMI FRN 09/12/2017 ObbligazioneXS0543758246 JPMORGANCHASE 3,875% 23/09/2020 ObbligazioneXS0617251995 CR AGRICOLE 5,125% 18/04/2023 ObbligazioneCA135087ZQ03 CANADA 2,75% 01/09/2016 ObbligazioneNO0010257801 ETF DNB NOR KAPITALFORVALTNING FondoUS5637712036 MANNATECH ORD AzioneJE00B3SDPZ16 ETC 3X LONG CAD SHORT EUR FondoUS007ESC9992 GABS 144A AELTUS (NOT QUOTED) AzioneUS16890T1051 CN NEW BORUN SP ADR AzioneIT0003268726 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2022 ZC ObbligazioneCA8547221058 STANS ENERGY AzioneUS45254P5089 IMPAC MORTGAGE HOLDINGS AzioneXS0736113340 BEI 1,875% 15/09/2016 ObbligazioneDE000A1K0UK8 KFW FRN 01/02/2016 ObbligazioneJE00B2NFTW01 ETC DJUBSSB/ETFS COMMOD FondoUS92719A1060 VIMPELCOM ADR AzioneCY0100962113 SONGA OFFSHORE AzioneXS0495891821 BANK OF AMERICA 4,75% 03/04/2017 ObbligazioneAU0000XQLQQ8 QUEENSLAND TREASURY 6% 21/10/2015 ObbligazioneAU300RN20108 RABOBANK 5,75% 12/10/2015 ObbligazioneUS91336M2044 UNIVERSAL ACCESS ORD (INATTIVO) AzioneBMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS Azione

CA7435891030 PROSPECTOR RESOURCES AzioneXS0741137029 ENI 4,25% 03/02/2020 ObbligazioneES0144583046 IBERDROLA AzioneJE00B2NFV803 ETC LEV. COCOA/ETFS (MT) FondoIT0004794142 ENEL 4,875% 20/02/2018 ObbligazioneIT0004559164 BP EMILIA ROMAGNA FRN 14/12/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004458805 BANCA SELLA 3,6% 16/02/2016 ObbligazioneXS0502286908 CEZ 4.875% 16/04/2025 ObbligazioneFR0010907956 CARMAT AzioneXS0744125302 ATLANTIA 4,5% 08/02/2019 ObbligazioneUS98156Q1085 WORLD WRESTLING AzioneFR0011067529 ETF LYXOR THAILANDIA 50 C (MT) FondoFR0004037125 APRIL GROUP AzioneUS98212B1035 WPX ENERGY-A AzioneGB0001667087 CAMELLIA AzioneUS2518931033 DEVRY AzioneFR0011079466 ETF LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD FondoJE00B24DKJ77 ETC DJUBSNI/ETFS FondoJE00B24DKL99 ETC DJUBSBO/ETFS FondoCH0022976853 RBS 2,375% 02/11/2015 ObbligazioneBE0003810273 BELGACOM SA AzioneIT0000076320 INDESIT COMPANY RISP(GIA' MERLONI) AzioneCH0108753523 FANTASTIC CORP (XETRA) AzioneLU0230568445 ETC EURE ABS PRUD R FondoIE00B5W4TY14 ETF CS ETF (IE) KOREA (MT) FondoCA5803941049 MCEWEN MINING AzioneES0113902078 BANCO SANTANDER AzioneGB00B755X212 CAIRN ENERGY PRIV AzioneUS58039P1075 MCEWEN MINING AzioneJE00B2NFTD12 ETC DJ UBS COFFEE KC (MT) FondoFR0011196856 FRANCIA 3% 25/04/2022 ObbligazioneIT0004771298 BANCA NUOVA 4.5% 11/10/2015 ObbligazioneUS4485791028 HYATT HOTELS ORD AzioneGB00B635TG28 ENQUEST AzioneLU0292096186 ETF DB X-TRACKERS ST GLOB SEL DIV100 UCITS(MT) FondoIE00B6YX5D40 ETF SPDR S&P US DIV ARISTOCRATS UCITS (XETRA) FondoGB00B15KY328 ETC SILVER (LONDRA USD) FondoIT0004699242 BCA CREMONESE 3,75% 07/09/2016 ObbligazioneXS0533969415 ADB 2,25% 18/08/2017 ObbligazioneLU0659579147 ETF DB X-TRACKERS MSCI PAKISTAN (SINGAPORE) FondoCH0038863350 NESTLE ORD (MILANO) AzioneIT0004801541 BTP 5,5% 01/09/2022 ObbligazioneJP3459600007 TAKARA SHUZO CO. LTD AzioneXS1201001572 SANTANDER 2.5% 18/03/2025 ObbligazioneGB0007188757 RTZ RIO TINTO ZINC PLC (XETRA) AzioneIT0003540371 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2034 ZC ObbligazioneXS0754588787 UNICREDIT 4,875% 07/03/2017 ObbligazioneJE00B588CD74 ETC PHYSICAL SWISS GOLD (LONDRA USD) FondoAU3CB0175800 GOLDMAN SACHS 7,75% 23/11/2016 ObbligazioneBB0000000014 EIDOS PARTNERS HOLDINGS LTD AzioneIT0004634033 BP COMM IND FRN 30/09/2015 STEP UP ObbligazioneDE000A0D8Q23 ETF ISHARES ATX (DE) FondoIT0004772676 UNICREDIT 16/11/2017 ZC ObbligazioneIE00B59L7C92 ETF CS ETF (IE) ON MSCI BRAZIL (ZURIGO) FondoFI0009014716 TALVIVAARA MINING AzioneLU0322251520 ETF DB X-TRACKER S&P500 INVERSE DAILY (LONDRA USFondoFR0005691656 TRIGANO (XETRA) AzioneIE0004879486 KENMARE RESOURCES (LSE) AzioneES0413440175 BANESTO 15 3.625% ObbligazioneES0413790116 BCO POPULAR 15 4.25% ObbligazioneES0413900228 BSCH 16 4.625% ObbligazioneFR0000474652 CFF 18 4.5% ObbligazioneFR0010859777 DEXIA MUNICIPAL18 3.625% ObbligazioneFR0010875880 CAHL SFH 17 3.25% ObbligazioneFR0011119460 SCHNEIDER 19 3.5% ObbligazioneIT0004679368 INTESA SANPAOLO 5% 27/01/2021 ObbligazioneIT0004760341 UNICREDIT 5% 31/10/2021 ObbligazioneXS0275939683 BRISTOL 21 4.625% ObbligazioneXS0297699588 LINDE FIN 4.75% 24/04/2017 ObbligazioneXS0340256147 RBC 18 REG-S 4.625% ObbligazioneXS0465576030 TELIA 4.75% 16/11/2021 Obbligazione

XS0580613106 SEB 3% 20/01/2016 ObbligazioneXS0598250115 ING 16 REG-S 3.25% ObbligazioneXS0728789578 UBS 2,25% 10/01/2017 ObbligazioneIE00B3LK4075 ETF SOURCE MRK NOR VO-A-AC FondoJE00B68GVT76 ETC MSFX SHORT CHF INDEX FondoUS41150R1023 HARBOR DIVERSIFIED AzioneFR0011182641 EDF 3,875% 18/01/2022 ObbligazioneAU3CB0176295 BNP PARIBAS 7% 24/05/2016 ObbligazioneXS0731740741 DAIMLER 3,625% 20/01/2016 ObbligazioneXS0747744232 BP CAPITAL 2,994% 18/02/2019 ObbligazioneGR0128012698 GRECIA FRN 24/02/2025 STEP UP ObbligazioneGR0128014710 GRECIA FRN 24/02/2027 STEP UP ObbligazioneGR0133009226 GRECIA FRN 24/02/2031 STEP UP ObbligazioneGR0138006722 GRECIA FRN 24/02/2034 STEP UP ObbligazioneXS0732551550 CREDIT SUISSE GUERNSEY 2,125% 18/01/2017 ObbligazioneDE000A1EWEB2 KFW 1,875% 16/11/2015 ObbligazioneXS0679929389 BNG 3,25% 20/09/2016 ObbligazioneGR0138013793 GRECIA FRN 24/02/2041 STEP UP ObbligazioneXS0731128186 KFW 1,75% 22/01/2016 ObbligazioneXS0506435733 BERS 4% 11/05/2017 ObbligazioneXS0554854967 BEI FRN 05/01/2016 ObbligazioneXS0760187400 TELSTRA 3,5% 21/09/2022 ObbligazioneIT0004795255 BP VICENZA 5% 17/08/2015 ObbligazioneIT0004799596 BP VICENZA 5% 24/08/2015 ObbligazioneAU0000XINAK8 INTL FERRO METALS AzioneES0158300410 CLEOP AzioneFR0000001752 ETF SPDR MSCI CO.DI. FondoGB0003096442 ELECTROCOMPONENTS AzioneXS1205644047 BP VICENZA 2,75% 20/03/2020 ObbligazioneIT0004793789 INTESA SANPAOLO FRN 02/03/2017 ObbligazioneBRVALEACNOR0 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE AzioneFR0011023654 ETF LYXOR DAILY LEV BUND (MT) FondoIT0004760424 BCA ANCONA FRN 01/09/2016 STEP UP ObbligazioneXS0714735890 SNS BANK 6,625% 30/11/2016 ObbligazioneUS18451N2045 CLEANTECH SOLUTIONS AzioneUS46122W2044 INUVO AzioneUS524ESC1001 LEHMAN BROS HLDG ORD AzioneCH0108503795 MEYER BURGER AzioneUS0673831097 CR BARD AzioneXS0765621569 ARCELORMITTAL 4,5% 29/03/2018 ObbligazioneUS46625HJA95 JPMORGANCHASE 3,15% 05/07/2016 ObbligazioneIT0004776230 UNICREDIT FRN 19/12/2017 ObbligazioneIT0004809809 CCTEU 15/06/2017 ObbligazioneGB00B62G9D36 CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES AzioneIT0005039299 MPS FRN 15/09/2018 ObbligazioneIT0005039323 MPS 2% 15/09/2018 ObbligazioneIE00B4K48X80 ETF ISHARES III MSCI EUROPE (MT) FondoUS92936P1003 WMI HOLDINGS AzioneBMG4209G1087 GULF KEYSTONE (USD) AzioneIT0004765902 BANCO POPOLARE 31/10/2016 ZC ObbligazioneIE00B441G979 ETF ISHARES V WORLD MONTHLY (MT) FondoIE00B4ZTP716 ETF CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRICA (MT) FondoDE000A1MBB62 KFW 1,875% 20/03/2019 ObbligazioneIT0004792831 BCO DESIO FRN 17/02/2016 STEP UP ObbligazioneXS0758419658 HEINEKEN 2,5% 19/03/2019 ObbligazioneAT0000A0GYT7 DIR IMMOEAST AG (INATTIVO) WarrantEU000A1G0AJ7 EFSF 3,875% 30/03/2032 ObbligazioneIE00B5MTWD60 ETF DJ STOXX 600 OPTIMISED BANKS SOURCE (XET) FondoDE0001135473 GERMANIA 1,75% 04/07/2022 ObbligazioneXS0181389304 BANK OF AMERICA 5,5% 04/12/2019 ObbligazioneUS30219G1085 EXPRESS SCRIPTS AzioneIT0005038283 MPS 2.875% 16/07/2024 ObbligazioneVGG607541015 MICHAEL KORS HLDG AzioneXS0236338504 MORGAN STANLEY 5,125% 30/11/2015 ObbligazioneXS0336248082 CREDIT SUISSE 6,75% 16/01/2023 SUB ObbligazioneXS0361197725 MERRILL LYNCH 7,75% 30/04/2018 ObbligazioneXS0379947236 BANK OF AMERICA 7% 31/07/2028 ObbligazioneUS82655M1071 SIFY TECHS ADR AzioneXS0440316635 UBS 6,375% 20/07/2016 ObbligazioneXS0459089255 LBG 15% 21/12/2019 SUB ObbligazioneXS0497707744 RBS 6% 17/05/2017 Obbligazione

BE0005617882 ARSEUS AzioneIT0004708357 BPCI FRN 02/05/2018 STEP UP ObbligazioneUS03815U2015 APPLIED DNA SCIENCES AzioneIT0004062821 B PR MACERATA AzioneBE0003008019 BNB (BRUXELLES) AzioneUS70211M1099 PARTNER COMMS ADR AzioneUS3464141056 FORMULA SYSTEMS ADR AzioneIT0004276322 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2017 ZC ObbligazioneXS0767839185 BEI FRN 15/01/2019 ObbligazioneIT0004014061 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2021 ZC ObbligazioneCA8285131014 SILVERWILLOW ENERGY AzioneIT0005039562 MPS 2.15% 15/09/2017 ObbligazioneUS23962Q4073 DAYSTAR TECHNOLOGIES AzioneBE0000326356 BELGIO 4% 28/03/2032 ObbligazioneIT0005023160 BP VICENZA 2.5% 23/05/2019 ObbligazioneAT0000A0U3T4 AUSTRIA 3.4% 22/11/2022 ObbligazioneUS900123BZ27 TURCHIA 6.25% 26/09/2022 ObbligazioneIE00B6YX5D40 ETF SPDR S&P US DIV ARISTOCRATS UCITS (MT) FondoUS8486371045 SPLUNK ORD AzioneAT0000993563 LIBRO (BANKRUPTCY) AzioneXS0748631164 BEI 2.625% 16/03/2020 ObbligazioneXS0288783979 GLENCORE FIN 6,5% 27/02/2019 ObbligazioneXS0578264870 TOTAL CAP 3,875% 14/12/2018 ObbligazioneXS0752421585 NATIONAL AUSTRALIA BANK 6% 06/03/2017 ObbligazioneXS0748187902 ING BANK 4.5% 21/02/2022 ObbligazioneBMG200452024 CENTRAL EURO AzioneXS0746002392 CR AGRICOLE 3.875% 13/02/2019 ObbligazioneXS0528837841 KFW 2.75% 27/07/2017 ObbligazioneDE000A1MBB54 KFW 1.375% 21/02/2017 ObbligazioneXS0767977811 IBERDROLA 4.25% 11/10/2018 ObbligazioneES0113900J37 BANCO SANTANDER (DAX) AzioneGB00B15KY542 ETC COMMODITY SEC. SOYBEAN (PARIGI) FondoGR0128013704 GRECIA FRN 24/02/2026 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0128014710 GRECIA FRN 24/02/2027 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0133007204 GRECIA FRN 24/02/2029 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0138006722 GRECIA FRN 24/02/2034 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0138009759 GRECIA FRN 24/02/2037 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0138010765 GRECIA FRN 24/02/2038 STEP UP (MT) ObbligazioneFR0010344853 ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 (PARIGI) FondoJE00B1VS3770 ETC PHYSICAL GOLD (AMSTERDAM) FondoSE0000667925 TELIA AB FIM - EUR (FINLANDIA) AzioneIT0004467186 INTESA SANPAOLO FRN 12/03/2016 SUB ObbligazioneIE00B14X4T88 ETF ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SEL 30 (LONDRA USD) FondoIE0032077012 ETF POWERSHARES EQQQ UCITS FUND (DAX) FondoXS0731681556 VOLKSWAGEN INT FIN 3,25% 21/01/2019 ObbligazioneFR0010344861 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 FOOD & BEVERAGE (PARIGFondoFR0010344812 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 TELECOM (PARIGI) FondoLU0411075376 ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS(XETRA) FondoIT0004809577 MPS FRN 30/04/2016 ObbligazioneIE00B1XNHC34 ETF ISHARES II S&P GL CLEAN ENERGY (AMSTERDAM) FondoGB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSDOWN AzioneIE0031442068 ETF ISHARES S&P500 (PARIGI) FondoCA66988K1021 NOVACOPPER (TORONTO) AzioneES0124244C36 CORPORACION MAPFRE AzioneGB00B15KYH63 ETC AGRICULTURE DJ-AIGCI (PARIGI) FondoBMG0440M1029 AQUARIUS PLATINUM AzioneIT0004807647 DIR BP EMILIA ROMAGNA WarrantIT0000306768 BP MAROSTICA (PZO AFFRANCATO) AzioneUS912828SV33 USA TREASURY 1,75% 15/05/2022 ObbligazioneGB00B15KY765 ETC WHEAT - EUR (PARIGI) FondoUS298785FW16 BEI 1,625% 15/06/2017 ObbligazioneXS0765766703 BEI FRN 04/01/2022 ObbligazioneEU000A1G0AN9 EFSF FRN 19/04/2020 ObbligazioneFR0010636464 ETF LYXOR UCITS PAN AFRICA (PARIGI) FondoFR0010429068 ETF LYXOR MSCI EMERG. MRK (PARIGI) FondoAU0000KFWHH3 KFW 5.5% 25/07/2016 ObbligazioneDE000ETFL011 ETF DEKA DAX UCITS ETF FondoXS0669838541 KOMMUNALBANKEN 3% 02/09/2016 ObbligazioneLU0292105359 ETF DB X-TRACKERS STOXX600 FOOD&BEV (XETRA) FondoCA66988K1021 NOVACOPPER (NASDAQ) AzioneXS0544309908 BEI 6,5% 30/09/2016 Obbligazione

GB00B15KXX56 ETC GOLD (PARIGI) FondoDE000A1EK3B8 ETC DB PHYSICAL PALLADIUM EURO (XETRA) FondoIE00B0M63177 ETF ISHARES MSCI VCIF (MONACO) FondoDE000ETFL177 ETF ETFLAB DT. BOERSE EUROGOV GERMANY FondoCA135087YL25 CANADA 4,25% 01/06/2018 ObbligazioneJE00B1VS3333 ETC PHYSICAL SILVER (AMSTERDAM) FondoIT0004720527 BCA BOLOGNA 4,25% 10/05/2017 ObbligazioneIE0005022946 LAZARD EMERGING WORLD FUND FondoIE00B27YCK28 ETF ISHARES II MSCI LATIN AMERICA (AMSTERDAM) FondoAU0000XQLQN5 QUEENSLAND TREASURY 6% 21/04/2016 ObbligazioneAU0000XVGZA3 TCV 5,75% 15/11/2016 ObbligazioneIE00B53SZB19 ISHS NASDAQ USD-AC FondoIE00B4L5ZG21 ETF ISHARES EURO CORP BOND EX F (LONDRA GBP) FondoSG7Y75964288 SINGAPORE 1,125% 01/04/2016 ObbligazioneIE00B0M62S72 ETF ISHARES EURO STOXX SELECT DVD 30 (AMSTERDA FondoXS0303133564 BEI 6,75% 13/06/2017 ObbligazioneUS05570D1000 BPO MANAGEMENT SERV ORD (DELISTED) AzioneFR0010242511 EDF ORD (MILANO) AzioneXS0781585228 KOMMUNALBANKEN 2,875% 16/05/2017 ObbligazioneIT0001111191 SPOLETO CREDITO E SERVIZI CED 8 AzioneUS0258M0DA41 AMERICAN EXPRESS 2.75% 15/09/2015 ObbligazioneIE00B2NPL135 ETF ISHARES S&P EMERGING MRT INFR (AMSTERDAM) FondoJP358580B730 TEPCO 1.73% 28/03/2017 ObbligazioneIE00B6YX5B26 ETF SPDR S&P EMERG MKTS DIVIDEND (MT) FondoDE000A1DFSE3 ETC LONG JPY SHORT EUR FondoUS3448491049 FOOT LOCKER AzioneIE00B3VWM098 ISHS MSCI US USD-AC FondoUS7136613046 PEREGRINE PHARMA ORD AzioneXS0604804194 LLOYDS 5.5% 25/09/2016 ObbligazioneFR0011146315 ETF LYXOR E.AAA M.W.1-3Y (MT) FondoCA0494771029 ATLATSA RES (CAD) AzioneUS91531F1030 UNWIRED PLANET AzioneIT0001006482 HIPPOGROUP CESENATE (NOT QUOTED) AzioneUS6859359910 ORCA TECHNOLOGIES (FITTIZIO) AzioneIE00B14X4S71 ETF ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 (AMSTERDAM) FondoLU0259321452 ETF RBS MARKET ACCESS AGRICULTURE UCITS (XETRAFondoXS0789283792 ANGLO AMERICAN 2,75% 07/06/2019 ObbligazioneCA2925051047 ENCANA CORP (NEW YORK) AzioneIT0004654866 BCO DESIO FRN 01/12/2015 SUB ObbligazioneGB00B4VLR192 ENSCO INTERNATIONAL AzioneIE00B14X4T88 ETF ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SEL 30 (AMSTERDAM) FondoIE00B5V87390 ETF CREDIT SUISSE (IE) USD MSCI RUSSIA (XETRA) FondoIT0004805559 BCO DESIO FRN 03/04/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004625403 BCO DESIO 3% 09/08/2016 ObbligazioneIE0031442068 ETF ISHARES S&P500 (AMSTERDAM) FondoIT0004692742 BCP TORRE DEL GRECO 3,25% 24/02/2017 ObbligazioneLU0599612842 ETF OSSIAM EUR MV (MT) FondoIE00B6YX5B26 ETF SPDR S&P EMERG MKTS DIVIDEND (XETRA) FondoDE000A1AQGX1 ETC BCOEUR/DBE 60 BRENT CRUDE OIL (XETRA) FondoUS72703D1000 PLANDAI BIOTECH AzioneIT0004767510 BP EMILIA ROMAGNA 5% 10/10/2016 ObbligazioneIE00B53L3W79 ETF CS DJ EUR ACC (XETRA) FondoUS4571871023 INGREDION AzioneIT0004814098 INTESA SANPAOLO FRN 05/06/2017 ObbligazioneIT0004778905 BP SONDRIO 4,5% 23/12/2018 SUB STEP UP ObbligazioneCH0021908907 SVIZZERA 2,25% 06/07/2020 ObbligazioneIE00B1FZS244 ETF ISHARES II FTSE NAREIT ASIA (LONDRA USD) FondoUS03524A1088 ANHEUSER BSCH SPADR (ATX) AzioneIT0004818636 LA RUOTA AzioneGB00B126KH97 DEBENHAMS AzioneUS66989V1070 NOVATION COS AzioneUS0952291005 BLUCORA AzioneES0178430007 TELEFONICA AzioneIE00B3VSSL01 ETF SOURCE MKT TECH UCITS USD FondoIE00B42Q4896 ETF US FINANCIALS SECTOR SOURCE FondoXS0790004344 GE CAP AU 4,75% 14/06/2016 ObbligazioneGB00B15KXX56 ETC GOLD (AMSTERDAM) FondoXS0503834821 LLOYDS TSB BK 7,625% 22/04/2025 SUB ObbligazioneLU0667622384 ETF RBS MRK ACCESS MSCI EM FRONTIER AFRICA (XETFondoIT0004552284 BANCA SELLA 4,1% 23/02/2020 SUB ObbligazioneJE00B24DK868 ETC SHORT COTTON (MT) Fondo

US7365088472 PORTLAND GENERAL ELECTRIC AzioneIE00B4Q5ZN47 JAZZ PHARMACEUTICAL AzioneIE00B14X4M10 ETF ISHARES PLC MSCI NORTH AMERICA (AMSTERDAM)FondoLU0322252338 ETF DB X-TRACKERS MSCI PACIFIC UCITS (XETRA) FondoGB00B15KYC19 ETC PETROLEUM DJ-AIGCI - EUR (PARIGI) FondoJE00B3MR2Q90 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoLU0292109005 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA UCITS(BERLINO) FondoXS0545440900 TELEFONICA 5,445% 08/10/2029 ObbligazioneIT0004819857 FRENDY ENERGY AzioneUS62010U1016 MOTORS LIQUIDATION CO GUC TRUST AzioneDE000A1PHFF7 HUGO BOSS AzioneUS4130861093 HARMAN INTL ORD AzioneGB00B15KYL00 ETC GRAINS DJ-AIGCI (PARIGI) FondoIE00B1FZS798 ETF ISHARES II BARCLAYS $ TREAS 7-10 (AMSTERDAM) FondoJE00B24DM351 ETC FORWARD ENERGY DJ-UBSCI NAT.GAS (EUR) FondoDE0007289001 STRATEC BIOMEDICAL AzioneIT0004827447 UNIPOLSAI AZ. RAGG AzioneFR0011146349 ETF LYXOR E.AAA M.W.3-5Y (PARIGI) FondoFR0007080973 AM.ETF CAC 40 -C- (PARIGI) FondoIE00B0M63284 ETF ISHARES FTSE/EPRA (AMSTERDAM) FondoLU0496786574 ETF LYXOR S&P 500 UCITS (XETRA) FondoXS0794238583 VOLKSWAGEN 1,5% 15/09/2015 ObbligazioneIT0004803497 UNICREDIT FRN 11/04/2016 ObbligazioneUS6087531090 MOLYCORP (CAD) AzioneXS0803479442 SNAM 4,375% 11/07/2016 ObbligazioneFR0010346205 ETF LYXOR CO. CRB NON-ENERGY (PARIGI) FondoUS9182041080 VF CORP AzioneUS7901481009 ST. JOE ORD AzioneIE00B0M62X26 ETF ISHARES BARCLAYS CAP INFL (AMSTERDAM) FondoFR0010464446 ETF LYXOR SOUTH AFRICA TOP40 (PARIGI) FondoLU0274208692 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD UCITS (XETRA) FondoGB00B1VYCH82 THOMAS COOK GRP (BER) AzioneIT0004827488 UNIPOLSAI RISP PORT AzioneEU000A1G6TV9 EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028 ObbligazioneFR0000120271 TOTAL (LONDRA) AzioneJE00B3MRDD32 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoES0125220311 ACCIONA SA AzioneIT0004816499 ANTONVENETA 3,9% 02/07/2017 ObbligazioneIT0003874101 PRADA (FRANCOFORTE) AzioneIE00B0M63730 ETF ISHARES MSCI FE EX JAPAN (AMSTERDAM) FondoGB00B15KYJ87 ETC SOFTS/ETFS (PARIGI) FondoJE00B24DK751 ETC SHORT CORN (MT) FondoSE0000221723 MEDA -A- AzioneXS0805582011 GAZ CAPITAL 3,755% 15/03/2017 ObbligazioneIE00B0M62V02 ETF ISHARES EURO TOTAL MRKT GROWTH (AMSTERDA FondoLU0540980066 ETF DB X-TRAC MSCI WORLD CONSUMER (XETRA) FondoUS9521821036 WEST COAST ENTER (INATTIVO) AzioneUS7181721090 PHILIP MORRIS INTL (ZURIGO) AzioneFR0000052516 VILMORIN ET CIE AzioneBMG3529L2018 FLAG TELECOM HLDGS (INATTIVO) AzioneUS42221V4032 HEALTHCENTRAL.CO ORD (INATTIVO) AzioneUS4566071001 INDYMAC BANCORP ORD (INATTIVO) AzioneUS68812R3030 OSCIENT PHARM ORD (INATTIVO) AzioneJE00B24DKP38 ETC SHORT SOYBEANS (MT) FondoCH0118608386 SOCIETE GENERALE 1,875% 19/10/2015 ObbligazioneXS0796988813 GENERAL ELECTRIC 3,5% 15/12/2016 ObbligazioneLU0290357846 ETF DB X-TRACKERS II IBOXX SOV EURO 25+ UCITS(XET FondoLU0659579147 ETF DB X-TRACKERS MSCI PAKISTAN (LONDRA USD) FondoUS5526761086 M.D.C. HLDGS - ORDINARY SHARES AzioneAT0000603709 AGRANA BETEILIGUNGS AG AzioneIE00B3VWN518 ETF CS IBOXX USD GOVT 7-10 (PARIGI) FondoIE00B3FH7618 ETF ISHARES III BARCLAYS EUR TREASURY (MT) FondoIT0001022794 BP CORTONA (NOT QUOTED) AzioneUS6907421019 OWENS CORNING ORD AzioneIE00B1YZSC51 ETF ISHARES II MSCI EUROPE (AMSTERDAM) FondoFR0120746609 FRANCIA 1% 25/07/2017 ObbligazioneIE00B5M1WJ87 ETF SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRATS (MT) FondoIT0004822893 PRIMI SUI MOTORI CUM AzioneLU0292100046 ETF DB X-TRACKERS MSCI KOREA UCITS (XETRA) FondoJE00B2QY0H68 ETC DJ-UBS TIN (MT) FondoIL0010827348 TOP IMAGE SYSTEMS Azione

ES0126501131 DINAMIA CAPITAL PRIVADO S.A AzioneEU000A1G0AU4 EFSF 17 1.625% 15/09/2017 ObbligazioneIT0004806748 UNICREDIT FRN 20/04/2018 ObbligazioneXS0811554962 HEINEKEN 2,125% 04/08/2020 ObbligazioneJE00B2NFT310 ETC ETFS SHORT COCOA (MT) FondoSE0000103699 HEXAGON -B- AzioneUS7835491082 RYDER SYSTEM ORD AzioneXS1218967377 BNP PARIBAS FRN 27/04/2023 ObbligazioneLU0659579220 ETF DBXT MSCI BANGL 1C (SES) FondoIT0004531320 BCA CARIGE FRN 01/10/2017 ObbligazioneGB00B15KXP72 ETC COFFEE (LONDRA) FondoDE000A0X9AA8 ETF GO UCITS SOLUTION PLC DAX DAILY 2X SHORT FondoXS0782996069 BNG 4,25% 25/05/2017 ObbligazioneIT0004841315 KR ENERGY AzioneIE00B3B8Q275 ETF ISHARES IBOXX EURO COVERED BOND (AEX) FondoBMG2155D1294 CHINA LOTSYNERGY HOLDINGS AzioneUS40049J2069 TELEVISA SP ADR AzioneFR0010361691 ETF LYXOR MSCI KOREA (PARIGI) FondoIE00B4L5YC18 ETF ISHARES III MSCI EMERGING MARKET (AEX) FondoJE00B24DMC49 ETC FORWARD ALL COMMODITIES DJ AIGCI (NQ EURO) FondoUS9604131022 WESTLAKE CHEMICAL AzioneBE0974264930 AGEAS (MILANO) AzioneBE0003801181 AGEAS ORD (INATTIVO) AzioneUS36962G5C40 GENERAL ELECTRIC 2,95% 09/05/2016 ObbligazioneLU0328475792 ETF DB X-TRACKERS STX EUR 600 UCITS(XETRA) FondoDE0005439004 CONTINENTAL AG (MT) AzioneJE00B1VS2W53 ETC PHYSICAL PLATINUM (AMSTERDAM) FondoXS0761804664 NESTLE 4,625% 29/03/2017 ObbligazioneXS0795508414 DAIMLER 4,375% 28/06/2016 ObbligazioneXS0800572454 CARLSBERG 2,625% 03/07/2019 ObbligazioneJE00B3NXB475 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoFR0010756080 ETF AMUNDI LEVERAGE (PARIGI) FondoIT0004826852 INTESA SANPAOLO FRN 01/08/2017 ObbligazioneXS0787655181 BANCA IMI FRN 04/07/2017 ObbligazioneUS2527843013 DIAMONDROCK AzioneUS58470H1014 MEDIFAST INC AzioneUS7033951036 PATTERSON COS AzioneGB00B0672758 AFREN AzioneXS0801356881 NESTLE 2,5% 10/07/2017 ObbligazioneDE000A1G7EH9 BMW US CAPITAL 1,25% 20/07/2016 ObbligazioneXS0804777679 VW CREDIT 1,875% 13/10/2016 ObbligazioneXS0816711252 VOLKSWAGEN INT FIN 2,25% 17/08/2015 ObbligazioneJE00B2NFTG43 ETC DJUBSCN/ETFS CMDTY FondoXS0594515966 MORGAN STANLEY 4,5% 23/02/2016 ObbligazioneIT0000062072 GENERALI CED 21 X DIV AzioneIT0004808421 UNICREDIT 5% 21/05/2018 ObbligazioneXS0618909807 SOCIETE GENERALE 4% 20/04/2016 ObbligazioneXS0269584669 GENERAL ELECTRIC 6,75% 26/09/2016 ObbligazioneGB00B7T77214 RBS GROUP (XETRA) AzioneIT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 ObbligazioneUS16941J2050 CHINA PRECISION ORD AzioneHK0836012952 CHINA RESOURCES POWER AzioneAU300IADB049 IADB 6% 25/05/2016 ObbligazioneIE0001827041 CRH ORD (LONDRA) AzioneJE00B24DKB91 ETC SHORT GASOLINE FondoDE000A1G85B4 SIEMENS FINANCER 1,5% 10/03/2020 ObbligazioneFR0010918292 TECHNICOLOR AzioneUS25490A3095 DIRECTV AzioneCA87652B1031 TASMAN METALS AzioneAU000000ALK9 ALKANE RESOURCES LTD AzioneGG00B1FB3X85 ETF Japan Res Inv (LONDRA) FondoTH0902010014 THAI BEVERAGE ORD AzioneXS0827692269 ENEL FINANCE 4,875% 11/03/2020 ObbligazionePTALT0AE0002 ALTRI ORD AzioneXS0827818203 UNICREDIT 4,375% 11/09/2015 ObbligazioneUS24422ERV38 JOHN DEERE 0,7% 04/09/2015 ObbligazioneNL0000313286 ADAM COMMODITIES AzioneEU000A1G0A16 EFSF 2.25% 05/09/2022 ObbligazioneXS0829329506 INTESA SANPAOLO 4,125% 19/09/2016 ObbligazioneAU0000KFWHQ4 KFW 6,25% 23/02/2018 ObbligazioneAU300EF20086 EUROFIMA 5.5% 30/06/2020 Obbligazione

FR0011321447 RENAULT 4.625% 18/09/2017 ObbligazioneDE0001135499 GERMANIA 1.5% 04/09/2022 ObbligazioneXS0775889495 BNG 3,5% 30/10/2017 ObbligazioneJE00B2NFTB97 ETC LSFT/ETFS FondoIL0010830219 EMBLAZE SYSTEMS LTD EX-GEO INTER AzioneXS0826634874 RABOBANK 4,125% 14/09/2022 ObbligazioneIT0004843097 BNL 2,2% 31/08/2015 ObbligazioneXS0785357848 BIRS 2,125% 29/05/2017 ObbligazioneLU0323134006 ARCELORMITTAL REG (MT) AzioneXS0828235225 LINDE 1.75% 17/09/2020 ObbligazioneLU0779800910 ETF DB X-TRACKERS CSI300 UCITS (LONDRA USD) FondoLU0779800910 ETF DB X-TRACKERS CSI300 UCITS (MT) FondoXS0817624066 VOLKSWAGEN INT FIN 1,25% 20/08/2015 ObbligazioneUS65473P1057 NISOURCE AzioneFR0010410266 ETF LYXOR MSCI LATIN AMERICA (XETRA) FondoXS0821238226 BEI 1,875% 15/10/2019 ObbligazioneIE00B6YX5M31 ETF SPDR BARCL EURO HIGH YLD BOND UCITS (XETRA) FondoDE0001141646 GERMANIA 0,5% 13/10/2017 ObbligazioneXS0831370613 REPSOL 4.375% 20/02/2018 ObbligazioneJE00B3MVPQ29 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoXS0829190585 SNAM 5,25% 19/09/2022 ObbligazioneFI4000047089 FINLANDIA 1,625% 15/09/2022 ObbligazioneCA135087A610 CANADA 1,5% 01/09/2023 ObbligazioneUS05275N2053 AUTOBYTEL AzioneIE00B5WHFQ43 ETF CS (IE) MSCI MEXICO CAPPED (XETRA) FondoGB0030426455 IRONVELD AzioneIE0005042456 ETF ISHARES FTSE 100 VCIC UCITS (AMSTERDAM) FondoIT0006716317 RBS FRN 26/10/2016 ObbligazioneUS85916J4094 STEREOTAXIS ORD AzioneFR0010456434 CADES 4.125% 25/04/2017 ObbligazioneXS0828012863 TELEFONICA 5.811% 05/09/2017 ObbligazioneIT0001111191 SPOLETO CREDITO E SERVIZI CED 9 AzioneUS67086E3036 OCZ TECHNOLOGY GROUP AzioneIT0004841513 BANCA IMI 3,252% 31/08/2016 STEP-UP ObbligazioneXS0810594894 BNP PARIBAS 6,3% 06/08/2015 ObbligazioneIE0032077012 ETF POWERSHSRES EQQQ UCITS FUND (ISE) FondoIT0004615396 METHORIOS AzioneUS03460L1008 ANESIVA ORD (DELISTED) AzioneUS87485H1032 TAMALPAIS BANCOR (INATTIVO) AzioneIT0004787476 UNICREDIT 6.1% 16/03/2018 ObbligazioneUS8858072064 THRESHOLD PHARMACEUTICALS INC AzioneIT0004854581 MPS FRN 29/07/2016 ObbligazioneIT0004854573 MPS FRN 29/04/2016 ObbligazioneIT0004845464 BP VICENZA 3.5% 30/08/2015 ObbligazioneLU0844698075 PICTET EC BONDS - HI EUR FondoUS55405U1088 MZT HLDGS (INATTIVO) AzioneXS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2% 16/08/2022 ObbligazioneCH0195757254 ENEL FINANCE 2,75% 17/12/2018 ObbligazioneGB00B0CTWK84 ETC WTI ETFS OIL (AMSTERDAM) FondoXS0390511508 BEI 5.25% 02/10/2017 ObbligazioneXS0219399275 BEI 5% 01/12/2020 ObbligazioneCA98462Y1007 YAMANA GOLD (TORONTO) AzioneIT0006713264 BARCLAYS BANK FRN 08/04/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004847304 BP FRIULADRIA 3,5% 21/08/2015 ObbligazioneFR0010411413 ETF LYXOR EUROMOT 5-7Y INV GRADE (PARIGI) FondoUS55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE ORD AzioneGB00B15KXY63 ETC HEATING OIL (DELISTED) FondoFR0010345470 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 CHEMICAL (PARIGI) FondoUS9047847093 UNILEVER-NY REG (BER) AzioneIT0004855281 BANCA TREVISO (NOT QUOTED) AzioneUS0677741094 BARNES & NOBLE ORD AzioneAT0000697750 CONWERT IMMOBIL INV AzioneDK0010219153 ROCKWOOL INT. -B- AzioneNO0010605371 KVAERNER ORD AzioneXS1101723622 CW SG ISSUER DAX 3X DAILY LEVERAGED COLLATERALFondoPTREL0AM0008 REN ORD AzioneUS19422J1088 COLLABRX AzioneXS0843310748 TERNA 2,875% 16/02/2018 ObbligazioneBMG7300G1096 PURECIRCLE AzioneDE000A1E0HR8 ETC GOLD/DB ETC 60 (XETRA) FondoXS0830174222 BEI 5,5% 25/09/2015 Obbligazione

IT0004849318 INTESA SANPAOLO 4.8% 05/10/2017 ObbligazioneUS912828TR12 USA TREASURY 1% 30/09/2019 ObbligazioneXS0838847381 FCE BANK 2.875% 03/10/2017 ObbligazioneUS912828SA95 USA TREASURY FRN 15/01/2022 ObbligazioneUS912828TM25 USA TREASURY 0.625% 31/08/2017 ObbligazioneIT0001007209 B.CA POP. SPOLETO AZ.ORD CED. 19 AzioneIT0001007209 B.CA POP. SPOLETO AZ.ORD CED. 20 AzioneGB00B2NGPM57 PARAGON GROUP AzioneGB00BTC0MD78 LIBERTY GLOBAL CL C (TRACKING STOCK) AzioneLU0592217797 ETF DB X-TRACKERS MSCI CHILE UCITS (XETRA) FondoIE00B0M63177 ETF ISHARES MSCI VCIF (LONDRA USD) FondoLU0088087324 SES GLOBAL FDR (XETRA) AzioneFR0010713669 ETF AMUNDI MSCI PACIFIC JAPAN (PARIGI) FondoUS0231112063 AMARIN DR AzioneGB00B8K8LZ11 ROLLS ROYCE AZ PRIV CLASSE C AzioneAT0000A0VRF9 AUSTRIA 1,95% 18/06/2019 ObbligazioneUS88076W1036 TERADATA AzioneIT0004851439 BP VICENZA 3.5% 28/09/2015 ObbligazioneIT0004863731 BANCA IMI 4.4% 18/10/2019 ObbligazioneIT0004822695 PRIMI SUI MOTORI AzioneUS5237681094 LEE ENTERPRISES ORD AzioneCNE1000003X6 PING AN INSURANCE AzioneCA539473AN83 LLOYDS 5.28% 19/04/2016 ObbligazioneIE00B6YX5M31 ETF SPDR BARCL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF (MT FondoXS0849517650 UNICREDIT 6.95% 31/10/2022 ObbligazioneIE00B4WXJD03 ETF SPXJ ISH (LSE USD) FondoUS3144621022 FEMALE HEALTH AzioneDE000A1H8EL8 ETF ISHARES V PLC MSCI POLAND UCITS FondoIT0004867070 BTP 3,5% 01/11/2017 ObbligazioneDE000A1J0ZA1 ETF ISHARES MAR IBOXX USD HIGH YIELD CAPPED BON FondoFR0010654913 ETF AMUNDI DJ EURO STOXX 50 (PARIGI) FondoIT0003268973 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2030 ZC ObbligazioneCA87911B2093 TEKMIRA PHARMACEUTICALS (NASDAQ) USD AzioneUS9612143019 WESTPAC BKG SP ADR AzioneBMG7945E1057 SEADRILL (NEW YORK) AzioneCA0731731067 BAYSWATER URANIUM CORP AzioneCA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER (TORONTO) AzioneCA56150Q1028 MAMMA.COM INC AzioneCA8279062076 SILVERADO GOLD MINES AzioneIT0000344025 INDUSTRIA COMPONENTI PLASTICI AzioneDE0001143295 GERMANIA 04/07/2026 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneFR0000131757 ERAMET AzioneGB00B0T29327 STRATEX INTERNATIONAL AzioneGB0001271583 BRITISH AEROSPACE PLC AzioneGB0002374006 DIAGEO PLC (LSE) AzioneGB0008123571 SKYEPHARMA PLC AzioneGI000A0F6407 888 HLDGS AzioneIE00B14X4Q57 ETF ISHARES BARCLAYS EURO GVT (MT) FondoIT0001247342 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2024 ZC ObbligazioneIT0003694285 BASTOGI AZ.ORD X OPA AzioneIT0004695364 BCO DESIO 3% 15/03/2016 ObbligazioneIT0004760010 BP VICENZA 4,25% 16/09/2016 ObbligazioneIT0004780687 DEUTSCHE 2.75% 24/01/2019 ObbligazioneIT0006712951 BARCLAYS BANK FRN 02/03/2020 ObbligazioneJP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES ORD AzioneJP3774200004 HANKYU HANSHIN HLDGS AzioneIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 3 AzioneIM00B5VQMV65 GVC HOLD (LONDRA GBP) AzioneFR0007075494 ETF LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 (PARIGI) FondoFR0010344978 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 P&H (PARIGI) FondoLU0613540185 ETF DBXT2 MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS FondoXS1206712868 CARREFOUR FRN 20/03/2020 ObbligazioneLU0292103222 ETF DB X-TRACKERS STOXX600 HEAL CARE (MT) FondoNL0000235190 AIRBUS GROUP (PARIGI) AzionePA1436583006 CARNIVAL CORP (NEW YORK) AzionePTMEN0AE0005 MOTA ENGIL ORD AzioneIT0001099677 GEMINA AZ.RISP AzioneSE0000869646 BOLIDEN AB (TORONTO) AzioneUS0319092039 AMRESCO ORD (DELISTED) AzioneUS40414L1098 HCP ORD AzioneUS45664A2087 INFINEX VENTURES INC Azione

US53634X1000 LIQUIDMETAL TECH AzioneUS7185461040 PHILLIPS 66 ORD AzioneUS7739031091 ROCKWELL AUTOMATION AzioneIE0031091428 ETF SPDR EUROPE 350 (MT) FondoUS9393221034 WASHINGTON MUTUAL (INATTIVO) AzioneGRS298343005 HELLENIC PETROELUM SA AzioneXS0197620411 PEMEX PR 6,375% 05/08/2016 ObbligazioneGB00B15KY211 ETC NICKEL/ETFS (PARIGI-NQ) FondoIT0000082823 UNIONE MAN AZIONI ORD (INATTIVO) AzioneXS0768457433 PALLADIUM 15/05/2019 ZC ObbligazionePL0000106670 POLONIA 5,75% 25/10/2021 ObbligazioneUS38259P5089 GOOGLE CLASSE A (MT) AzioneAU000000MTS0 METCASH AzioneIT0004306707 SIRTI AZ X OPA AzioneXS0841812851 RCI BANQUE 6% 18/10/2016 ObbligazioneFR0010028860 ETF LYXOR EUROMTS ALL-MIG (PARIGI) FondoUS40412C1018 HCA HLDGS AzioneXS0848049838 BEI 6% 21/10/2019 ObbligazioneXS0853682069 SNAM 3,5% 13/02/2020 ObbligazioneIT0004589377 BP COMM IND FRN 30/04/2016 STEP UP ObbligazioneIE00B5BMR087 ETF CS S&P 500 UCITS (XETRA) FondoLU0292109344 ETF DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL UCITS (XETRA) FondoBE0974266950 ECONOCOM GROUP D N AzioneIE00B6YX5C33 ETF SPDR S&P 500 UCITS ETF (DAX) FondoFR0010655696 ETF MSCI EUROPE AMUNDI (PARIGI) FondoCH0197841544 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 5,25% 23/11/2016 ObbligazioneIT0005040354 MAILUP AzioneCA80013R2063 SANDSTORM GOLD AzioneUS20585P1057 COMVERSE TECHNOLOGY AzioneUS0378331005 APPLE COMPUTERS INC (FRANCOFORTE) AzioneGB00B15KY435 ETC SOYBEAN OIL/ETFS (PARIGI) FondoLU0322251520 ETF DB X-TRACKER S&P500 INVERSE DAILY (XETRA) FondoIT0004869985 ATLANTIA 3,625% 30/11/2018 ObbligazioneXS0932235194 MORGAN STANLEY 4.75% 16/11/2018 ObbligazioneIT0004865769 SEA ASSEGNAZIONE+SCONTO DIPENDENTI CUM AzioneUS445545AD87 UNGHERIA 6.25% 29/01/2020 ObbligazioneKYG0420V1068 AMVIG HLDGS ORD AzioneIT0000433307 SARAS S.P.A. AzioneAU0000KFWHO9 KRF 6% 20/08/2020 ObbligazioneAU0000KFWHR2 KFW 6.25% 19/05/2021 ObbligazioneCA1125851040 BROOKFIELD LVTG-A (TORONTO) AzioneCA88830X1087 TITAN MEDICAL AzioneCA76126F1053 PERSHIMCO RESOURCES AzioneCA29410K1084 ENWAVE CORP AzioneCA22944T1093 CUB ENERGY AzioneCA88103M1023 TERRACE ENERGY AzioneCA04364G1063 ASCOT RESOURCES AzioneCA48356P2026 KAMINAK GOLD-A AzioneCA38144C1005 GOLDQUEST MINING AzioneDE0006013006 HAMBORNER REIT AzioneCA86277F1018 STRATEGIC OIL & GAS AzioneCA5981531042 MIDWAY GOLD AzioneCA38068N1087 GOLD RESERVE -A AzioneXS0832446230 MORGAN STANLEY 3,75% 21/09/2017 ObbligazioneCA39945C1095 CGI GROUP -A AzioneCA7063271034 PEMBINA PIPELINE (TORONTO) AzioneCA13643E1051 CDN OIL SANDS AzioneCA7392391016 POWER CORP CDA SV AzioneCA6330671034 NATL BK CANADA AzioneCA1254911003 CI FINANCIAL AzioneCA5527041084 MEG ENERGY AzioneCA3039011026 FAIRFAX FINL HLDG AzioneCA9611485090 GEORGE WESTON AzioneCA01626P4033 ALIMENT COUCHE -B AzioneXS1222597905 INTESA SANPAOLO 2.855% 23/04/2025 ObbligazioneUS5168061068 LAREDO PETROLEUM AzioneXS0713861127 SANTANDER 3,381% 01/12/2015 ObbligazioneFR0011313741 ETF LYXOR BTP 1-3Y ITALY GOV BOND (PARIGI) FondoJE00B2R84W06 UBM ORD AzioneIT0004854615 MPS FRN 19/11/2015 ObbligazioneIT0004854847 MPS 3.9% 19/11/2015 Obbligazione

XS0543882095 POLONIA 4% 23/03/2021 ObbligazioneXS0790219546 GE CAP 2.25% 08/09/2015 ObbligazioneXS0832873060 GE CAP 1.25% 15/10/2015 ObbligazioneXS0856054886 NESTLE 2.25% 20/11/2017 ObbligazioneIE00B1FZS350 ETF ISHARES II FTSE NAREIT (AMSTERDAM) FondoXS0860567121 FIAT FINANCE 7,75% 17/10/2016 ObbligazioneIE00B8DLLB38 IRLANDA 5,5% 18/10/2017 ObbligazioneSE0000163628 ELEKTA ORD AzioneCA45245E1097 IMAX CORP (CTO) AzioneIT0004851660 BCO DESIO 3% 24/09/2016 ObbligazioneIT0004839392 UNICREDIT FRN 5% 04/12/2015 ObbligazioneIT0004853641 UNICREDIT 3,5% 31/10/2017 STEP UP ObbligazioneUS46063G1013 INTERNET PATENTS AzioneES0126775032 DIA (MADRID) AzioneIE00B7N3YW49 PIMCO SHORT TERM HIGH YELD BONDS (LONDRA) FondoNL0010273215 ASML HOLDING NV AzioneLU0540979720 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD (MT) FondoIT0004865462 BNL 2.45% 25/10/2015 ObbligazioneXS0863482336 UNICREDIT 3,375% 11/01/2018 ObbligazioneLU0533034558 ETF LYXOR WORLD UTILITIES FondoIE00B3VWN518 ETF CS IBOXX USD GOVT 7-10 (SMI) FondoGB00B1YMRB82 MONITISE AzioneIE00B441G979 ETF ISHARES V WORLD MONTHLY (LONDRA) FondoIT0004683139 MPS 3,4% 18/03/2016 ObbligazioneLU0290356954 ETF DB X-TRACKERS II SOV EUROZONE 3-5 (XETRA) FondoIE00B3VTMJ91 ETF CS IBOXX EUR 1-3 (SMI) FondoLU0290356871 ETF DB X-TRACKERS II SOV EUROZONE 1-3 (XETRA) FondoIE00B14X4Q57 ETF ISHARES BARCLAYS EURO GVT (AMSTERDAM) FondoIE00B53QG562 ETF CS MSCI EMU EUR AC FondoFR0010655688 ETF AMUNDI MSCI EMU FondoCA1363751027 CANADIAN NATL RLWY (NEW YORK) AzioneFR0011313741 ETF LYXOR BTP 1-3Y ITALY GOV BOND (MT) FondoVGG2156N1006 CHINA NEW TOWN D (DAX) AzioneFR0004186856 VETOQUINOL AzioneXS0866278921 CARREFOUR 1,875% 19/12/2017 ObbligazioneFR0010833541 ETF LYXOR UCITS FTSE EPRA/NAREIT ASIA EX-J (XETRA FondoFR0010754119 ETF AMUNDI EURO CORP (XETRA) FondoIE00B8KQN827 EATON CORP AzioneIE00B4ZTP716 ETF CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRICA (SMI) FondoLU0524480265 ETF DB XTRK II IBX SOV EURZ YLD PLUS UCITS (XET) FondoIT0004850860 VENETO BANCA 4% 16/10/2016 ObbligazioneXS0859670290 DAIMLER 2.875% 29/11/2017 ObbligazioneIL0010830961 VUANCE AzioneXS0579835314 RABOBANK 4% 25/01/2016 ObbligazioneXS0841417719 RABOBANK 2.125% 17/10/2016 ObbligazioneXS0781779425 LDKR BADEN 3% 22/05/2017 ObbligazioneAU000000SCP9 SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA AzioneAU000000DYE9 DYESOL (XETRA) AzioneAU000000NCM7 NEWCREST MINING (XETRA) AzioneIE0004879486 KENMARE RESOURCES (ISE) AzioneIT0004848476 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2027 CI ObbligazioneIT0004848500 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2017 CI ObbligazioneIT0004848583 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2019 CI ObbligazioneIT0004848591 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2034 CI ObbligazioneIT0004848617 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2020 CI ObbligazioneIT0004848641 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2037 CI ObbligazioneIT0004848658 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2021 CI ObbligazioneIT0004848682 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2018 CI ObbligazioneIT0004848708 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2023 CI ObbligazioneIT0004869324 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2022 CI ObbligazioneIT0000784212 BANCA POPOLARE VICENZA (NOT QUOTED) AzioneIT0004839020 MEDIOBANCA 5% 10/08/2017 ObbligazioneIT0004848492 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2031 CI ObbligazioneGB0007197378 RPC GROUP AzioneXS0811020584 IFC 5% 21/12/2015 ObbligazioneES0413211071 BBVA 4% 25/02/2025 ObbligazioneUS4660902069 JA SOLAR HLDGS CO AzioneIE00B53SZB19 ETF CS ETF (IE) ON NASDAQ 100 (LONDRA USD) FondoIT0004866346 INTESA SANPAOLO FRN 04/12/2017 ObbligazioneIT0004867153 INTESA SANPAOLO FRN 10/12/2017 ObbligazioneDE000A1R0XG3 BASF 2% 05/12/2022 Obbligazione

XS0788945557 KFW 6% 06/06/2016 ObbligazioneXS0831388664 NATIONAL AUSTRALIA BANK 5% 20/09/2018 ObbligazioneXS0736534446 VOLKSWAGEN 3.5% 02/02/2016 ObbligazioneXS0799410773 RABOBANK 3.25% 05/07/2016 ObbligazioneXS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM 2% 30/10/2019 ObbligazioneXS0863116231 METRO 2.25% 11/05/2018 ObbligazioneIE00B1TXK627 ETF ISHARES II S&P GLOBAL WATER FUND (OLANDA) FondoIE00B42Z5J44 ETF ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY (LONDRA) FondoUS0012281053 AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST AzioneUS0423151010 ARMOUR RES ORD AzioneIE00B0M63953 ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE (SMI USD) FondoBMG8064K1045 SHANGHAI ZENDAI AzioneKYG843801070 CHINA SUN BIO CH ORD (IN LIQUIDAZIONE) AzioneIT0004873953 BCA POP BARI ORD (GOD 2013) AzioneFR0010378604 ETF LYXOR STOXX EUR SELECT DIV 30 (PARIGI) FondoNL0009805522 YANDEX AzioneIE00B91XRN20 PROTHENA AzioneUS0152711091 ALEXANDRIA REIT AzioneUS37949E2046 GLOBAL SPGDR REG-S AzioneAU0000ATBHJ5 ADB 3,5% 05/07/2017 ObbligazioneUS0213733035 ALTAIR NANOTECHS AzioneIE00B1FZS913 ETF ISHARES II BARCLAYS EURO GVT BOND (AEX) FondoFR0010967323 ETF LYXOR IBOXX LIQ EMS (PARIGI) FondoIT0004242100 BANCA DEL SUD (NOT QUOTED) AzioneXS0824094089 BEI 3% 22/05/2019 ObbligazioneUS895ESC1010 TRIDENT MICROSYS (NOT QUOTED) AzioneUS4180561072 HASBRO INC AzioneGB00B83VD954 MAN GROUP PLC AzioneIE00B6YX5M31 ETF SPDR BARCL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF (LSEFondoLU0269999362 ETF DJ TURKEY MKAC UCITS (XETRA) FondoIE00B3S5XW04 ETF SPDR BARCL EUR GOVT BOND (MT) FondoUS1672501095 CHICAGO BRIDGE & IRON CO (NYS) AzioneDK0060448595 COLOPLAST A/S B AzioneFR0000053506 CEGEDIM AzioneXS0874864860 TELEFONICA 3.987% 23/01/2023 ObbligazioneIE00B7LW6Y90 ETF ISHARES BARCLAYS ITALY TREASURY BOND (LOND FondoXS0243964524 ERSTE EURO 5% 16/02/2016 ObbligazioneFR0011356245 CR AGRICOLE ORD PRIME DE FIDELITE 2015 AzioneFR0000001885 STREETTRACKS MSCI EUR (MT) FondoFR0000038606 MANITOU BF AzioneFR0010333989 CNCEP 4,15% 07/07/2018 ObbligazioneJE00B8KF9B49 WPP ORD AzioneFR0010070086 FRANCIA 25/04/2030 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneZAE000148466 FOSCHINI GROUP AzioneUS87162H1032 SYNTEL INC AzioneJP3638700009 DR CI:LABO CO ORD AzioneUS2284101068 CROWN MARKETING AzioneIE00B4L5YX21 ETF ISHARES III MSCI JAPAN UCITS (AMSTERDAM) FondoGB00B0FVQX23 ROCKHOPPER EXPLOR AzioneUS49456B1017 KINDER MORGAN AzioneUS8681571084 SUPERIOR ENERGY ORD AzioneIT0004870942 MPS 3.75% 02/01/2016 ObbligazioneIT0004871064 MPS 3.4% 02/01/2016 ObbligazioneIT0004871122 MPS FRN 02/01/2016 ObbligazioneIT0004872328 INTESA SANPAOLO 3.625% 05/12/2022 EST. ObbligazioneIT0004869910 BANCA NUOVA 3.5% 30/11/2015 ObbligazioneXS0232135326 IADB 8.67% 07/10/2015 ObbligazioneXS0300626479 IADB 7.5% 05/12/2024 ObbligazioneAU3CB0198034 BEI 5% 22/08/2022 ObbligazioneIE0004855221 ETF ISHARES FTSE EURO 80 (BERLINO) FondoIT0004854060 UNICREDIT 31/10/2017 ZC ObbligazioneXS0863129135 RIO TINTO FIN 2% 11/05/2020 ObbligazioneXS0880063994 BANCO POPOLARE 3,75% 28/01/2016 ObbligazioneUS5986263078 MIKROS SYS CORP AzioneDE000A1R0U23 SAP 2,125% 13/11/2019 ObbligazioneGB00B15KXS04 ETC CORN DJ AIG - EUR (PARIGI) FondoLU0322250712 ETF DB X-TRACKERS LPX PRIVAT EQ UCITS (MT) FondoLU0429790743 ETF DB X-TRACK COMM BOOSTER UCITS FondoXS0651159484 SANTANDER CONSUMER FRN 28/09/2016 FLOAT ObbligazioneIE00B469F816 ETF SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS (MT) FondoIE00B469F816 ETF SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS (XETRA) Fondo

IE00B466KX20 ETF SPDR MSCI EM ASIA UCITS (XETRA) FondoUS72366T1034 PIONEER EXPL - AOR AzioneUS0376123065 APOLLO GLOBAL MGT AzioneCA1125851040 BROOKFIELD LVTG-A (NEW YORK) AzioneFR0011360676 ETF LYXOR BOT 6M (MT) FondoIE00B4613386 ETF SSGA SPDR ETFS EUR BARCLAYS (XETRA) FondoCH0012032113 ROCHE HOLDING AG (XETRA) AzioneLU0592217797 ETF DB X-TRACKERS MSCI CHILE UCITS (MT) FondoUS8168511090 SEMPRA ENERGY AzioneUS1672501095 CHICAGO BRIDGE & IRON CO (DAX) AzioneUS4830077040 KAISER ALUM AzioneUS02916P1030 AMERICAN RAILCAR AzioneES00000123Q7 SPAGNA 4.5% 31/01/2018 ObbligazioneGB0009303123 IMAGINATION TECH GP AzioneUS25746Q1085 DOMINION RES BL WARRIOR TRUST AzioneNO0010308240 CLAVIS PHARMA AzioneUS63900P1030 NATURAL RESOURCE AzioneUS80349A2087 SARATOGA INVEST AzioneUS87244T1097 TICC CAPITAL CORPORATION AzioneCA1568671038 CERRO GRANDE MINING AzioneCA3809564097 GOLDCORP (FRANCOFORTE) EUR AzioneFR0011413863 JCDECUAX 2% 08/02/2018 ObbligazioneXS0800340597 CITIGROUP 6.25% 29/06/2017 ObbligazioneXS0857439615 RCI BANQUE 3,125% 30/11/2015 ObbligazioneXS0854758868 BEI FRN 22/02/2017 ObbligazioneXS0875343591 BEI 5.75% 21/12/2017 ObbligazioneFR0011347590 BPCE 2% 24/04/2018 ObbligazioneFR0011197409 BPCE 4.5% 10/02/2022 ObbligazioneUS34540UAA79 FORD MOTOR 2,375% 16/01/2018 ObbligazioneXS0297541285 BFCM 4,625% 27/04/2017 ObbligazioneXS0833631343 CARREFOUR 2,875% 25/09/2015 ObbligazioneXS0875340738 NESTLE 3,75% 18/01/2018 ObbligazioneXS0876084178 NEDER WAT 4% 24/01/2018 ObbligazioneXS0878567394 BEI 1% 13/07/2018 ObbligazioneXS0599962072 CREDIT AGR 3,625% 08/03/2016 ObbligazioneXS0844529049 CREDIT AGR 1,875% 18/10/2017 ObbligazioneXS0873691884 ABBEY NATIONAL 1,75% 15/01/2018 ObbligazioneXS0876446773 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,125% 25/01/2018 ObbligazioneXS0479542580 GAS NATURAL 4,5% 27/01/2020 ObbligazioneXS0885718782 OTE 7.875% 07/02/2018 ObbligazioneIE00B4WXJG34 ETF ISHARES BARCLAYS CAP EURO (LONDRA) FondoXS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM 2,125% 18/01/2021 ObbligazioneIT0004434384 DUCATI MOTOR HOLDING SPA X OPA AzioneAU300TB01208 AUSTRALIA 6% 15/02/2017 ObbligazioneAU3TB0000036 AUSTRALIA 4,5% 15/04/2020 ObbligazioneDE000A1HE195 BMW FINANCE 4% 25/04/2016 ObbligazioneXS0877984459 SANTANDER 4% 24/01/2020 ObbligazioneUS7043261079 PAYCHEX ORD AzioneUS5895841014 MERIDIAN BIOSCIENCES INC AzioneIE00B3VWN179 ETF CS (IE) IBOXX GOVT 1-3 VCIC AD (PARIGI) FondoLU0290358224 ETF DB X-TRACKERS II EURO INFLATION (XETRA) FondoLU0328476410 ETF DB X-TRACKERS S&P FRONTIER UCITS (LONDRA) FondoIT0004523491 ANTONVENETA 4,072% 03/11/2019 ObbligazioneIT0004854482 UNICREDIT FRN 05/02/2016 ObbligazioneANN7716A1513 SAPIENS INTL CORP AzioneGB00B0CGR828 SHANTA GOLD AzioneIT0004865926 BCO DESIO 2,75% 21/11/2015 ObbligazioneIT0004886286 BNL FRN 31/01/2017 ObbligazionePTOTE3OE0017 PORTOGALLO 3,35% 15/10/2015 ObbligazioneEU000A1G1Q17 EUROPEAN UNION 3,375% 04/04/2032 ObbligazioneXS0883956970 EBRD 6,25% 05/02/2016 ObbligazioneIT0004862659 VENETO BANCA 2,75% 21/11/2016 ObbligazioneIT0004869829 BANCA NUOVA 3,25% 23/11/2015 ObbligazioneAU3CB0204402 BIRS 3,5% 24/01/2018 ObbligazioneUS29874QCE26 EBRD 1% 16/02/2017 ObbligazioneUS298785FU59 BEI 1,75% 15/03/2017 ObbligazioneIE00B02KXK85 ETF FTSE XINHUA CHINA 25 VCIC (SMI USD) FondoIT0004890031 CR ASTI AzioneUS92343X1000 VERINT SYSTEMS AzioneLU0274209237 ETF DB X-TRACKERS MSCI EU INDEX UCITS (SES) FondoIE00B1FZS798 ETF ISHARES II BARCLAYS $ TREAS 7-10 (SMI) Fondo

GB00B15KYF40 ETC PRECIOUS METAL DJ-AIGCI (PARIGI) FondoUS39305T1060 GREEN INNOVATION AzioneUS57777L1044 MAXWELL RESOURCES AzioneFR0010755611 ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY (XETRA) FondoIT0004892755 BANCA IMI 3,4% 12/02/2018 ObbligazioneIE00B48X4842 ETF SPDR EM SMA USD AC (XETRA) FondoIE00B48X4842 ETF SPDR EM SMA USD AC (MT) FondoFR0010833566 ETF LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA (PARIGI) FondoIT0004846793 UNICREDIT 4% 31/01/2018 ObbligazioneXS0893201433 ITALCEMENTI FIN 6,125% 21/02/2018 ObbligazioneCA8627582080 STRATEGIC METALS AzioneGB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP AzioneMX0MGO0000S6 MESSICO 5% 15/06/2017 ObbligazioneGB00B5BT0K07 AON AzioneUS698299AV61 PANAMA 7,125% 29/01/2026 ObbligazioneIE00B42Z5J44 ETF ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY (MT) FondoLU0322250712 ETF DB X-TRACKERS LPX PRIVAT EQ UCITS (XETRA) FondoDK0010311471 SYDBANK AzioneUS46261V1089 IPASS ORD AzioneJE00B2NFV803 ETC LEV. COCOA/ETFS (LONDRA) FondoLU0252634307 ETF MULTIUNITS LYXOR LEVDAX UCITS (XETRA) FondoUS459058CX99 BIRS 0,5% 15/04/2016 ObbligazioneIT0004739725 BCO BRESCIA 2,5% 05/08/2015 ObbligazioneIT0000220514 BP BARI AOR CED.22 AzioneGB00B0744359 FILTRONA AzioneCA74139C1023 PRETIUM RESOURCES ORD (TORONTO) AzioneCH0196124355 LITUANIA 2% 11/04/2018 ObbligazioneAU3CB0190916 BIRS 4,5% 07/03/2017 ObbligazioneIT0004897861 MPS FRN 30/01/2017 ObbligazioneIE00B7LW6Y90 ETF ISHARES BARCLAYS ITALY TREASURY BOND (MT) FondoXS0879438793 NIB 6% 29/01/2016 ObbligazioneCH0111174576 EDF 2,25% 29/09/2017 ObbligazioneIE00B3CNHG25 ETF DAX GOLD (AMSTERDAM) FondoUS4891701009 KENNAMETAL INC AzioneDE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AzioneGB00B2987V85 RIGHTMOVE AzioneIT0004872435 MEDIOBANCA 4,3% 16/01/2019 ObbligazioneLU0292104030 ETF DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 TEL (MT) FondoIT0004843022 BANCO POPOLARE 31/08/2017 ZC ObbligazioneFR0010344796 ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 TECH (PARIGI) FondoGA0000121459 TOTAL GABON (XETRA) AzioneLU0799656698 ETF OL WORLD MV 1CC (XETRA) FondoUS298785GB69 BEI 0,625% 15/04/2016 ObbligazioneUS61746BDC72 MORGAN STANLEY FRN 18/10/2016 ObbligazioneXS0885922475 RABOBANK 6,125% 02/05/2017 ObbligazioneXS0895805876 LANDWIRT RENTENBANK 5,625% 27/02/2018 ObbligazioneUS3998072058 GROVEWARE AzioneIE0030974079 ETF FTSE EUROFIRST 100 UCITS (AEX) FondoXS0828005909 KOMMUNALBANKEN 2,25% 12/12/2017 ObbligazioneMHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS - UNITS AzioneIT0004891039 BP VICENZA 2% 15/02/2016 ObbligazioneIT0001479523 BE AZ ORD (DAX) AzioneXS0905797113 RCI BANQUE 2,875% 22/01/2018 ObbligazioneUS71426V1089 PERNIX THERAPEUTICS HLDGS ORD AzioneUS172967FW62 CITIGROUP 4,45% 10/01/2017 ObbligazioneFR0010948562 EDENRED 3,625% 06/10/2017 ObbligazioneUS594918AC82 MICROSOFT 4.2% 01/06/2019 ObbligazioneUS478160AL82 J&J 4.95% 15/05/2033 ObbligazioneUS46625HHU77 JPMORGANCHASE 4.25% 15/10/2020 ObbligazioneUS65557DAF87 NORDEA BANK 4.875% 14/01/2021 ObbligazioneUS44984XAA37 ING BANK 3% 01/09/2015 ObbligazioneXS0906420574 FIAT FINANCE 6,625% 15/03/2018 ObbligazioneIT0000060662 INVEUROP (INATTIVO) AzioneUS718172AT63 PHILIP MORRIS 2.5% 22/08/2022 ObbligazioneUS718172AA72 PHILIP MORRIS 5.65% 16/05/2018 ObbligazioneUS713448BH08 PEPSICO 5% 01/06/2018 ObbligazioneUS74977SCA87 RABOBANK 4.75% 15/01/2020 ObbligazioneUS22546QAF46 CR SUISSE 6 4.375% 05/08/2020 ObbligazioneUS24422ERL55 JOHN DEERE CAP 2% 13/01/2017 ObbligazioneFR0010756122 ETF AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE (MT) FondoLU0290697514 D'AMICO INT SHIPPING Azione

US06739GAR02 BARCLAYS BANK 5.125% 08/01/2020 ObbligazioneUS83416T1007 SOLARCITY AzioneIE00B3F81623 ETF ISHARES MSCI GCC COUNTEX-SAUDI ARAB (AEX) FondoFR0010833574 ETF LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL (PARIGI) FondoUS83367TAD19 SOCIETE GENERALE 3.1% 14/09/2015 ObbligazioneFR0011261890 ENGIE 1,5% 01/02/2016 ObbligazioneIT0004887508 INTESA SANPAOLO FRN 08/02/2018 ObbligazioneIT0004249329 DAMIANI AzioneUS4042Q1AE77 HSBC 4.875% 24/08/2020 ObbligazioneXS0836260975 BASF 1,5% 01/10/2018 ObbligazioneXS0858571184 GENERAL ELECTRIC 3% 28/02/2018 ObbligazioneUS36962G6S82 GENERAL ELECTRIC 3.1% 09/01/2023 ObbligazioneUS31359M4D26 FANNIE MAE 5% 13/02/2017 ObbligazioneUS3137EACA57 FREDDIEMAC 3.75% 27/03/2019 ObbligazioneUS3133XKQX61 FHLB 4.875% 17/05/2017 ObbligazioneLU0274209740 ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS (XETRA) FondoIE00B3F81623 ETF ISHARES MSCI GCC COUNTEX-SAUDI ARAB (LONDRFondoIT0004641798 ENALG AOR (NOT QUOTED) AzioneDE000A1R0691 DAIMLER AG 2,375% 08/03/2023 ObbligazioneXS0138037733 KFW 6% 07/12/2028 ObbligazioneIT0004919327 BP DELL' ETRURIA E DEL LAZIO (NOT QUOTED) AzioneBMG8984D1074 TPV TECHNOLOGY AzioneUS00826A1097 AFFYMAX AzioneNZIBDDT006C8 BIRS 3,625% 20/02/2018 ObbligazioneXS0896428843 RABOBANK 4,625% 28/02/2019 ObbligazioneXS0255800285 RESEAU 4.375% 02/06/2022 ObbligazioneUS8269171067 SIGA TECHNOLOGIES (BANKRUPTCY) AzioneUS83413U1007 SOLAR CAPITAL AzioneIT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP AzioneUSF2893TAB29 EDF 6.5% 26/01/2019 ObbligazioneUSF2893TAD84 EDF 4.6% 27/01/2020 ObbligazioneUS912810EK08 USA TREASURY 8.125% 15/08/2021 ObbligazioneIE00BLS09P63 ETN BOOST EURO STOXX BANKS 3X SHORT DAILY FondoLU0659580079 ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS (XETRA) FondoUS912828HR40 USA TREASURY 3.5% 15/02/2018 ObbligazioneUS912828UC24 USA TREASURY 0.25% 15/12/2015 ObbligazioneXS0094073672 NGET 5.875% 02/02/2024 ObbligazioneXS0106561094 BNG 5.75% 18/01/2019 ObbligazioneHK0823032773 THE LINK REIT AzioneIT0004883689 UNICREDIT 3,6% 28/02/2020 STEP UP SUB ObbligazioneJE00B78CGV99 ETC BRENDT CRUDE (MT) FondoDE000BLB6C58 BAYERISCHE LANDESBANK 3.375% 04/09/2017 ObbligazioneUS02917T1043 AMERICAN REALTY ORD AzioneFR0000061582 SIPAREX CROISSANCE AzioneDE000NRW10D9 L-NRW 4.125% 13/03/2019 ObbligazioneDE0001381911 LAND HESSEN 3.5% 04/01/2016 ObbligazioneDE000A0Z2A12 EWE 5.25% 16/07/2021 ObbligazioneES0414970295 CATALUNYA 4.25% 26/01/2017 ObbligazioneMX0MGO0000S6 MESSICO 5% 15/06/2017 ObbligazioneFR0010655753 ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND FondoGB0007980591 BP PLC (LONDRA USD) AzioneLU0322248658 ETF DB X-TRACKERS RUSSELL 2000 (XETRA) FondoUS40429CFR88 HSBC FIN FRN 01/06/2016 ObbligazioneXS0602217159 BEI 3,25% 07/12/2016 ObbligazioneES0312342019 AYT CEDULAS 3.75% 30/06/2025 ObbligazioneES0413900103 BCO SANTANDER 3.125% 28/09/2015 ObbligazioneES0413900061 BCO SANTANDER 4.5% 29/07/2016 ObbligazioneAT0000A00Y78 CAT OIL AzioneES0413211782 BBVA 3.5% 05/12/2017 ObbligazioneES0413211105 BBVA 3.5% 07/10/2020 ObbligazioneBE0002189554 DELHAIZE 3.125% 27/02/2020 ObbligazioneDE0001381887 LAND HESSEN 3.625% 25/01/2017 ObbligazioneCA3518581051 FRANCO-NEVADA (NEW YORK) AzioneAT000B049119 UNICREDIT BANK AUSTRIA 2.875% 04/11/2016 ObbligazioneAT0000A0PHV9 STRABAG 4.75% 25/05/2018 ObbligazioneAT0000A0U299 AUSTRIA 3.8% 26/01/2062 ObbligazioneIT0004890817 BCO DESIO LAZIO 2,75% 27/02/2016 ObbligazioneUS50541A1088 LABOR SMART AzioneLU0274208692 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD UCITS (SMI) FondoIE00B3B8Q275 ETF ISHARES IBOXX EURO COVERED BOND (MT) FondoDE000A1K0GG5 FMS 3% 03/08/2018 Obbligazione

CH0136594360 PHILIP MORRIS 1% 06/12/2016 ObbligazioneCH0019903365 GENERAL ELECTRIC 3.125% 06/12/2019 ObbligazioneCH0117441565 BANK OF AMERICA 3% 23/12/2016 ObbligazioneCA2572871028 DOMINION DIAMOND (NEW YORK) AzioneFR0011376565 ETF LYXOR UNLEV S&P 500 VIX FUTURES EN (PARIGI) FondoXS0856333413 PALLADIUM 09/11/2017 ZC ObbligazioneUS4282361033 HEWLETT PACKARD CO (MT) AzioneIT0004882962 MPS FRN 04/03/2017 ObbligazioneIT0004883218 MPS 3,4% 04/03/2016 ObbligazioneIE0006857530 IRLANDA 4.6% 18/04/2016 ObbligazioneLU0540979720 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD (XETRA) FondoTW0003045001 TAIWAN MOBILE AzioneLU0378435803 ETF COMSTAGEDOW JONES STOXX 600 FOOD&BEV FondoXS0822418686 COCA COLA 4,5% 06/09/2018 ObbligazioneIT0004871338 MPS 3,7% 02/01/2018 ObbligazioneES0413790074 BCO ESPANOL 4.125% 09/04/2018 ObbligazioneDE000A1EK0G3 ETC DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED (SMI) FondoUS86270P1066 STRATEGIC ASSET LEASING AzioneUS02209SAL79 ALTRIA 4.75% 05/05/2021 ObbligazioneUS56400P2011 MANNKIND AzioneXS0914292254 SNAM 2,375% 30/06/2017 ObbligazionePTCFPAOM0002 CP -E.P.E 4.17% 16/10/2019 ObbligazioneFR0010850719 CASINO GP 4.379% 08/02/2017 ObbligazioneFR0010945451 CRH 3.3% 23/09/2022 ObbligazioneFR0010920900 CAHL 4% 16/07/2025 ObbligazioneFR0010913178 RTE EDF 3.875% 28/06/2022 ObbligazioneUS36962G6W94 GENERAL ELECTRIC 1,625% 02/04/2018 ObbligazioneFR0011314277 ETF AMUNDI JAPAN TOPIX EU HEDGE (PARIGI) FondoFR0010918490 VEOLIA 4.247% 06/01/2021 ObbligazioneFR0010517334 BNP PARIBAS 5.2% 28/09/2017 ObbligazionePTCG2YOE0001 CGD 4,25% 27/01/2020 ObbligazioneFR0010809442 FRANCIA 25/10/2031 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneFR0010660043 RTE EDF 5.125% 12/09/2018 ObbligazioneFR0010762039 CAFFIL 4.875% 02/06/2021 ObbligazioneFR0011185628 SAGESS 2.75% 24/01/2017 ObbligazioneFR0011273432 TECHNIP 4% 15/06/2027 ObbligazioneFR0011321926 RTE EDF 2.125% 20/09/2019 ObbligazioneFR0010809426 FRANCIA 25/04/2032 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneIT0004765126 BP COMM IND 3% 31/10/2015 STEP DOWN ObbligazioneUS7140461093 PERKINELMER ORD AzioneNL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS (NASDAQ) AzioneIT0003873178 BCA MONTE PARMA 31/12/2020 ZC ObbligazioneFR0011388339 CRH 2.4% 17/01/2025 ObbligazioneFR0011022623 LEGRAND 4.375% 21/03/2018 ObbligazioneFR0011057306 CRH 4% 10/01/2022 ObbligazioneFR0011225127 VINCI 3.375% 30/03/2020 ObbligazioneFR0010998039 CAFFIL 4.25% 26/01/2021 ObbligazioneFR0011075043 TOTAL INF 4.339% 07/07/2021 ObbligazioneCH0027539151 MORGAN STANLEY 3.125% 21/11/2018 ObbligazioneXS0601855652 DANSKE BANK 3.25% 09/03/2016 ObbligazioneXS0729014281 CBA 2.625% 12/01/2017 ObbligazioneFR0010961003 ETF LYXOR UCITS IBOXX USD TREASURY 10+ Y (PARIGI) FondoXS0918749622 BEI 1,375% 15/09/2021 ObbligazioneUS8716302083 SYNTROLEUM (IN LIQUIDAZIONE) AzioneUS14309L1026 CARLYLE GROUP AzioneXS0399861086 ENBW 6.875% 20/11/2018 ObbligazioneCH0208062627 WALTER MEIER AzioneXS0874839086 GE CAPITAL 1,625% 15/03/2018 ObbligazioneXS0748955142 BARCLAYS BANK 2.25% 22/02/2017 ObbligazioneES0130670112 ENDESA SA AzioneXS0761713865 UNIBAIL 3% 22/03/2019 ObbligazioneIT0004695323 MPS 4,3% 18/03/2017 ObbligazioneFR0011452291 ACCOR 2,5% 21/03/2019 ObbligazioneXS0904222782 NESTLE 3,875% 19/07/2018 ObbligazioneXS0909468117 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,375% 03/04/2018 ObbligazioneCH0195512519 UNICREDIT BANK 4.25% 19/10/2022 ObbligazioneXS0735784851 CLARIANT 5.625% 24/01/2017 ObbligazioneXS0459088281 LBG CAP 6,439% 23/05/2020 ObbligazioneES0127797019 EDP RENOVAVEIS ORD (LISBONA) AzioneES0127797019 EDP RENOVAVEIS (XETRA) AzioneIT0006527078 EBRD FRN 05/02/2024 STEP DOWN Obbligazione

XS0519458755 DANSKE BANK 3.75% 23/06/2022 ObbligazioneUS0185811082 ALLIANCE DATA SYST AzioneIT0000220514 DIR BP BARI WarrantDE000A1DFSK0 ETF SHORT SEK SP PURP VEHICLE CURRENCY FondoDE000A1EK0Q2 ETF SHORT AUD LONG EUR FondoDE000A1EK0U4 ETC SHORT NZD LONG EUR INDEX (XETRA) FondoIT0004917842 MEDIOBANCA 5,75% 18/04/2023 ObbligazioneXS0526606537 HSBC BANK 4% 15/01/2021 ObbligazioneXS0426738976 DONG 6.5% 07/05/2019 ObbligazioneXS0671362506 ING BANK 3.625% 31/08/2021 ObbligazioneXS0491922828 BNZ INTERNATIONAL 4% 08/03/2017 ObbligazioneIE00B5W4TY14 ETF CS ETF (IE) KOREA (XETRA) FondoIE00B5NLL897 ETF CS ETF (IE) ON MSCI CHILE (XETRA) FondoJP3549020000 DIGITAL ARTS ORD AzioneFR0010892190 ETF AMUNDI GOVT LOW RATE EUROMTS (PARIGI) FondoXS0577606725 LLOYDS BANK 4.875% 13/01/2023 ObbligazioneDE000ETN0487 ETN COMMERZBANK SHORT4X S&P500 FUT FondoDE000ETN0AD0 COMMERZBANK SHORT5X BUND FUTURE DAULY ETN FondoDE000ETN0560 ETC COMMERZ SHORT4X NASDAQ FUTURE DAILYCB FondoIT0004894868 BANCA IMI 3,5% 28/03/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004898497 INTESA SANPAOLO 2,75% 10/04/2016 ObbligazioneIT0004702160 BANCO POPOLARE 29/03/2016 ZC ObbligazioneDE000CBK1001 COMMERZBANK (XETRA) AzioneIT0004874654 MEDIOBANCA FRN 31/01/2018 ObbligazioneXS0706245163 BG ENERGY 3% 16/11/2018 ObbligazioneXS0417208161 VATTENFALL 5.25% 17/03/2016 ObbligazioneXS0485316102 OMV AG 4.375% 10/02/2020 ObbligazioneXS0412842857 RWE FINANCE 6.5% 10/08/2021 ObbligazioneXS0437957086 BASF 17 REG-S 4.625% ObbligazioneUS105756BT66 BRASILE 8,5% 05/01/2024 ObbligazioneIT0004825029 UNICREDIT 5,65% 24/08/2018 ObbligazioneXS0918758458 INTESA SANPAOLO FRN 18/04/2018 ObbligazioneIT0004891120 BCO DESIO 2,5% 18/02/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004907967 BCO DESIO 2,5% 16/10/2015 ObbligazioneXS0541498837 OPTUS 20 EMTN 3.5% ObbligazioneXS0424787926 ONTARIO 4.75% 23/04/2019 ObbligazioneFR0010344838 ETF LYXOR UCITS STOXX EU 600 T&L (PARIGI) FondoXS0551556409 SPBK 16 EMTN 3.5% ObbligazioneXS0554655505 CIPRO 3.75% 01/11/2015 ObbligazioneXS0858366684 STATKRA 22 EMTN 2.5% ObbligazioneXS0834371469 OMV 27 EMTN SR 3.5% ObbligazioneIT0004532997 CHL DISTRIBUZIONI SOTT. 01/01/09 AzioneXS0830380639 ANGLO AMERICAN 2.5% 18/09/2018 ObbligazioneXS0854759080 ALLIANDER 2.25% 14/11/2022 ObbligazioneUS0533321024 AUTOZONE ORD AzioneUS037833AG56 APPLE FRN 03/05/2018 ObbligazioneXS0304459026 BANK OF SCOTLAND 4.75% 08/06/2022 ObbligazioneJE00B1VS2W53 ETC PHYSICAL PLATINUM (LONDRA) FondoXS0829209195 IBERDROLA17EMTN 4.5% ObbligazioneIT0004869720 BP EMILIA ROMAGNA 4,75% 31/12/2018 ObbligazioneIT0004909583 MICROSPORE (NOT QUOTED) AzioneNL0000400653 GEMALTO (AMSTERDAM) AzioneBE0003846632 THROMBOGENICS AzioneFR0011486067 FRANCIA OAT 1,75% 25/05/2023 ObbligazioneXS0289507997 TELIA 4.75% 07/03/2017 ObbligazioneJE00B24DMK23 ETC FORWARD AGRICULTURE EUR (PARIGI) FondoIE00B53L3W79 ETF CS DJ EUR ACC (LONDRA) FondoXS0862941506 DEUTSCHE 20 1.875% ObbligazioneIT0004811920 CR VALTELLINESE 4% 12/04/2017 ObbligazioneXS0297700006 LINDE 23 5.875% ObbligazioneXS0825829590 HOLCIM 20EMTN 2.625% ObbligazioneAU000000BEN6 BENDIGO AND ADELAIDE BK LTD AzioneFR0000054652 ALES GROUPE AzioneXS0311441322 CENTRO LEASING FRN 17/07/2017 ObbligazioneXS0790011398 HUT WH 22 S 3.625% ObbligazioneIE00B7GBL799 ETF SPDR CITI ASIA (MT) FondoIT0004850928 BANCO POPOLARE 28/09/2017 ZC ObbligazionePTOTEQOE0015 PORTOGALLO 5,65% 15/02/2024 ObbligazioneDE000A0YBR04 ETF ISHARES MSCI EM MARK SMALL CAP UCITS FondoXS0576912124 ABN AMRO 3.5% 12/01/2018 ObbligazioneXS0436314545 OEBB INFRASTRUKTUR 4.5% 02/07/2019 Obbligazione

XS0503464801 NORDEA BANK 3.875% 15/12/2015 ObbligazioneUS36962G5W04 GENERAL ELECTRIC 2,3 27/04/2017 ObbligazioneIT0004922909 CCTEU 01/11/2018 ObbligazioneIT0004880990 BTP 2,75% 01/12/2015 ObbligazioneJE00B24DMM47 ETC FORWARD LIVESTOCK DJ (LONDRA USD) FondoJE00B24DMJ18 ETC FORWARD IND METALS (LONDRA USD) FondoJE00B24DMN53 ETC FORWARD GRAINS DJ (LONDRA USD) FondoLU0562666403 ETF RBS TOPIX EUR HEDGED UCITS FondoIT0004906787 BANCA NUOVA 2% 05/04/2016 ObbligazioneCA38870W1068 GRAPHITE ONE RESOURCES AzioneIT0003268825 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2025 ZC ObbligazioneIT0003268957 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2030 ZC ObbligazioneDE0001141661 GERMANIA 0,25% 13/04/2018 ObbligazioneUS71654V1017 PETROLEO ADR (NYS) AzioneIE00B3FH7618 ETF ISHARES III BARCLAYS EUR TREASURY (LONDRA) FondoIT0004918550 BP VICENZA 3,8% 24/04/2018 ObbligazioneIT0004780182 BCO DESIO FRN 29/12/2016 ObbligazioneLU0356591882 ETF DB X TRACKERS USD MONEY FondoLU0832435464 ETF LYXOR S&P 500 VIX ENHANCED ROLL (MT) FondoAU0000ATBHL1 ADB 3% 07/11/2016 ObbligazioneUS83415T1016 SOLAZYME AzioneAGP8696W1045 SINOVAC BIOTECH AzioneAU000XINEOA7 TRONOX -A- AzioneJP3121600005 ADERANS LTD (BERLINO) AzioneUS69423U3059 PACIFIC ETHANOL ORD SH AzioneZAU000013062 SIMMER AND JACK LTD (NOT QUOTED) AzioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 01082015 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 01082018 AzioneIT0005026247 MPS 1,55% 18/07/2017 ObbligazioneUS7034811015 PATTERSON-UTI ENRGY ORD SH AzioneUS0389231087 ARBOR REALTY REIT AzioneGB00B6SLMV12 ROWAN COMPANIES -A- AzioneUS7812201082 RUCKUS WIRELESS AzioneFR0010754192 ETF AMUNDI GOVT BOND EURO MTS EUROMTS FondoIE00B3CLK236 SAN LEON ENERGY AzioneUS89151E1091 TOTAL SHARES AzioneBMG667211046 NORW CRS LINE AzioneES0130960018 ENAGAS SA AzioneDE000A0F5UH1 ETF ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS (XETRAFondoUS87336U1051 TABLEAU SOFTWARE AzioneUS168863AV04 CILE 3,875% 05/08/2020 ObbligazioneFR0011314277 ETF AMUNDI JAPAN TOPIX EU HEDGE (MT) FondoXS0921767116 BEI 1,75% 24/04/2018 ObbligazioneXS0873667744 ABN AMRO 4,625% 15/01/2018 ObbligazioneUS29874QCJ13 BERS 1% 15/06/2018 ObbligazioneFR0011485051 LVMH 1,25% 04/11/2019 ObbligazioneDE0001102317 GERMANIA 1,5% 15/05/2023 ObbligazioneIT0004908841 INTESA SANPAOLO FRN 15/05/2019 STEP UP ObbligazioneIT0004909013 INTESA SANPAOLO FRN 15/05/2018 ObbligazioneIT0004628761 BCA MONTE PARMA 3% 30/10/2015 ObbligazioneUS1729674242 CITIGROUP (MT) AzioneIE00B6TLBW47 ETF ISHARES V M&E (BERLINO) FondoIE00B7J7TB45 ETF ISHARES GLOBAL CORP BOND (MT) FondoUS3119001044 FASTENAL CO AzioneIE00B7J7TB45 ETF ISHARES GLOBAL CORP BOND (LONDRA ) FondoGB00B8Y2Q102 PERSIMMON AzioneUS15103A1016 CELEXPRESS INC AzioneIE00B1FZSC47 ETF ISHARES II $ TIPS-VCIC (ZURIGO) FondoXS0901738392 BBVA 3.25% 21/03/2016 ObbligazioneXS0916811374 GENERAL ELECTRIC 6% 18/04/2017 ObbligazioneXS0935031806 MERCEDES 3.5% 23/05/2016 ObbligazioneIE00B3VWM098 ETF CS ETF (IE) ON MSCI USA SMALL CAP (XETRA) FondoUS717081DF76 PFIZER FRN 15/06/2018 ObbligazioneIT0004931496 RCS MEDIAGROUP AzioneGRS003003019 NATIONAL BANK OF GREECE POST SPLIT AzioneUS23331A1097 D R HORTON AzioneIT0004737489 CREDEM 4.50% 30/06/2017 ObbligazioneLU0832435464 ETF LYXOR S&P 500 VIX ENHANCED ROLL (XETRA) FondoAU3CB0204691 GE CAPITAL 4,5% 30/01/2018 ObbligazioneXS0935881853 BEI 5.25% 03/09/2018 ObbligazioneXS0942464586 NESTLE 2% 11/12/2019 Obbligazione

XS0921284666 RCI BANQUE 3,25% 25/04/2018 ObbligazioneIE00B52MJD48 CS NIK 225 JPY AC FondoIT0004900186 POP VICENZA 2% 28/09/2016 ObbligazioneIT0004918428 POP VICENZA 2% 10/05/2016 ObbligazioneIT0004931058 MAIRE TECNIMONT AzioneLU0667622202 ETF RBS MARKET ACCESS MSCI FRONT MRK UCITS(XETFondoUS35907K2042 FRONTIER FINANCIAL AzioneGB00B15KYD26 ETC EX-ENERGY DJ-UBSCI - EUR (SBF) FondoDK0060477503 TOPDANMARK AzioneUS0906862059 BIOSTEM US AzioneFR0010922534 SCHNEIDER EL. 3,625% 20/07/2020 ObbligazioneLU0321465469 ETF DB X-TRACK FED FUND EFF. RATE UCITS (XETRA) FondoUS6516391066 NEM US NEWMONT MINING CORP (FRANCOFORTE) AzioneFR0010315770 ETF LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD (XETRA) FondoIE00B5KQNG97 ETF HSBC ETFS S&P 500 (ZURIGO) FondoIT0004890312 VENETO BANCA FRN 18/02/2018 STEP UP ObbligazioneUS912828VB32 USA TREASURY 1,75% 15/05/2023 ObbligazioneCA85855A1049 STELLAR BIOTECHS AzioneIT0004779283 BCC MEDUNO FRN 01/12/2015 STEP UP (NOT QUOTED) ObbligazioneDE000A1EK0J7 ETC DB PHYSICAL SILVER EURO HEDGED (XETRA) FondoIT0004852312 DEUTSCHE 13/11/2022 ZC ObbligazioneIT0003268775 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2023 ZC ObbligazioneUS345397WJ86 FORD MOTOR 1.7% 09/05/2016 ObbligazioneXS0933505967 FCE BK 1.75% 21/05/2018 ObbligazioneIT0004923113 BANCA IMI 2% 30/05/2016 ObbligazioneFR0010754135 ETF AMUNDI EUROMTS BROAD 1-3 (MT) FondoUS12561W1053 CLECO ORD SH AzioneDE000A1E0HS6 ETC DB PHYSICAL SILVER (XET) FondoUS7265031051 PLAINS ALL-AMERN COMMON UNITS AzioneFR0011523257 FRANCIA OAT 1% 25/11/2018 ObbligazioneCA38501D5010 GRAN COLOMBIA GOLD AzioneCA8936621066 TRANSGLOBE ENERGY CORP CAD (TORONTO) AzioneIT0004521701 BANCA SELLA FRN 01/09/2015 ObbligazioneFR0010713784 ETF AMUNDI MSCI CHINA (SBF) FondoKJ0080002236 CD CHF 1M 04/08/2011 AzioneUS36962GS545 GENERAL ELECTRIC FRN 06/10/2015 ObbligazioneIT0004884232 BANCO POPOLARE 3,3% 31/01/2016 ObbligazioneIT0004921208 BCO DESIO FRN 27/05/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004194145 BINTER (NOT QUOTED) AzioneJE00B24DMC49 ETC FORWARD ALL COMMODITIES DJ AIGCI (LONDRA USFondoGB00B0HZP136 GREENE KING AzioneKYG9431R1039 WANT WANT CHINA AzioneFR0010345363 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 FINANCIAL (PARIGI) FondoIE00B23D9570 ETF POWERSHARES RAFI EM FondoXS0868102392 PALLADIUM 14/02/2018 ZC ObbligazioneDE000A0YEEX4 ETF ISHARES BARCLAYS EURO CORP BOND (XETRA) FondoJE00B5WLXH36 POLYUS GOLD INTL ORD SH AzioneIT0004938269 BANCA IMI 6,4% 28/06/2018 ObbligazioneCA66987E2069 NOVAGOLD RESOURCES INC (AMEX) AzioneDE000BAY0017 BAYER AG (SMI) AzioneFR0011475078 ETF LYXOR JAPAN UCITS TOPIX (PARIGI) FondoUS90130A1016 21ST CENTURY FOX CL. A AzioneUS780099CE50 RBS 6,125% 15/12/2022 ObbligazioneIT0004904287 UNICREDIT FRN 04/04/2017 ObbligazioneFR0011476928 GROUPE FNAC AzioneFR0011146315 ETF LYXOR EUROMTS RAT MACRO WEIGH GOV BOND FondoGB00B1YKG049 INTL PERSONAL FIN AzioneIT0004931066 BNL FRN 28/06/2016 ObbligazioneXS0953215349 FTT 6,75% 14/10/2019 ObbligazioneIE00B53SZB19 ETF CS ETF (IE) ON NASDAQ 100 (BERLINO) FondoES0113790226 BCO POPULAR ESPANOL AzioneXS0933604943 REPSOL 2.625% 28/05/2020 ObbligazioneXS0942082115 VIER GAS 2.875% 12/06/2025 ObbligazioneXS0944838241 ROLLS ROYCE 2.125% 18/06/2021 ObbligazioneIT0004896665 VENETO BANCA 2% 18/09/2015 ObbligazioneIT0004910086 VENETO BANCA FRN 06/05/2016 STEP UP ObbligazioneUS59935P2092 MILESTONE SCIENTIFIC INC AzioneDE000LED4000 OSRAM LICHT (ZURIGO) AzioneDE000LED4000 OSRAM LICHT (MT) AzioneUS53224V1008 LIFELOCK ORD HS AzioneSE0002626861 CLOETTA ORD SH Azione

AU000000BCI0 BC IRON LTD AzioneJE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (USD) AzioneNL0000395887 WOLTERS KLUWER N.V.AOR (INATTIVO) USD AzioneIT0004931264 INTESA SANPAOLO FRN 10/07/2018 ObbligazioneIT0004942915 INVEST E SVILUPPO AzioneEU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 17/07/2020 ObbligazioneCA09228F1036 BLACKBERRY (TORONTO) AzioneIE00B14X4N27 ETF ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (OLANDA) FondoUS8526852053 STAMFORD INDL AzioneUS88889U2033 TODAYS ALT ENERGY (INATTIVO) AzioneBE0974268972 BPOST AzioneIT0004939697 BCO DESIO 2.5% 15/01/2017 ObbligazioneAU3CB0173748 KOMMUNALBANKEN 6,5% 12/04/2021 ObbligazioneIT0004900160 DIGITAL MAGICS AzioneXS0951563120 MERCEDES AU 3.875% 12/07/2016 ObbligazioneUS97651M1099 WIPRO ADR AzioneGB0001528156 INTERSERVE AzioneXS0955715734 POP VICENZA 4% 26/07/2016 ObbligazioneBSP951331318 UNITED INTL ENTERPRISE AzioneUS00766T1007 AECOM TECHNOLOGY AzioneIE00B42Z5J44 ETF ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY (AMS) FondoAU3CB0196921 IADB 3,75% 25/07/2022 ObbligazioneFR0010756098 ETF AMUNDI MSCI WORLD UCITS (PARIGI) FondoIT0004622897 BCO DESIO 3,25% 19/07/2017 ObbligazionePR30040P1032 EVERTEC AzioneUS9181941017 VCA ANTECH AzioneIT0001003042 CR SAN MINIATO AzioneIT0004938996 BNL FRN 31/07/2016 ObbligazioneIT0004909260 BNL FRN 30/04/2018 ObbligazioneIT0004687312 CR PARMA E PIACENZA FRN 01/02/2017 STEP UP ObbligazioneLU0322251520 ETF DB X-TRACKER S&P500 INVERSE DAILY (MT) FondoFR0010174292 ETF LYXOR EUROMTS INFL LK INVEST GRADE (XET) FondoFR0010713727 ETF AMUNDI MSCI INDIA (PARIGI) FondoIT0004736432 CRED ARTIGIANO 4% 29/06/2016 ObbligazioneUS64126X2018 NEUSTAR-A AzioneIT0004847957 CR VALTELLINESE 5.25% 28/09/2017 ObbligazioneSE0000103814 ELECTROLUX A.B. CLASSE B (EUR) AzioneIT0004584949 CR PARMA E PIACENZA FRN 25/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004795115 CR PARMA E PIACENZA FRN 08/08/2015 STEP UP ObbligazioneUS45254C1018 IMMUNE PHARMACEUTICALS AzioneFR0011023654 ETF LYXOR DAILY LEV BUND (PARIGI) FondoXS0966598061 CASSA TRENTINO 3,745% 31/12/2018 ObbligazioneXS0731153291 ING BANK 4,25% 13/01/2017 ObbligazioneIT0004942626 DESIO 2.25% 01/02/2017 ObbligazioneLU0378437171 ETF COMSTAGEDOW JONES STOXX 600 TELECOMM (XE FondoCH0000428661 BB MEDTECH AG (SMI) AzioneIT0000220514 BP BARI AOR (NOT QUOTED) AzioneKK0000001014 TELSA SPA AzioneUS77586TAC09 ROMANIA 4,375% 22/08/2023 ObbligazioneXS0970840095 ACEA 3,75% 12/09/2018 ObbligazioneEU000A1G0BJ5 EFSF 3% 04/09/2034 ObbligazioneCH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP (XETRA) AzioneFR0011567940 PEUGEOT 6,5% 18/01/2019 ObbligazioneGB00B5ZN1N88 SEGRO (REIT) AzioneIT0003201677 CARIROMAGNA (NOT QUOTED) AzioneUS2684618299 ETF EMERG GLOBAL SHARES INDXX BRAZIL INF A FondoUS6936561009 PVH AzioneCA4581731011 INTELLIPHARMACEUTICS INTL AzioneIT0004920226 UBI BANCA FRN 31/05/2016 STEP UP ObbligazioneJP3110000001 ASANUMA AzioneUS04621X1081 ASSURANT ORD AzioneXS0972240997 INTESA SANPAOLO VITA 5,35% 18/09/2018 ObbligazioneFR0010344929 ETF LYXOR UCITS STOXX EUROPE 600 MEDIA (SBF) FondoIT0004931124 MEDIOBANCA FRN 01/07/2019 ObbligazioneIT0004942030 BP VICENZA 2% 02/09/2015 ObbligazioneIT0004953599 BNL FRN 30/08/2016 ObbligazioneDE0001102325 GERMANIA 2% 15/08/2023 ObbligazioneUS0235861004 AMERCO AzioneUS66737P6007 NORTHWEST BIOTHER ORD AzioneUS75601N1046 REAL GDS SOLAR-A AzioneUS0997241064 BORGWARNER Azione

IE0030606259 BANK OF IRELAND (LONDRA) AzioneXS0973623514 UNICREDIT 3,625% 24/01/2019 ObbligazioneVGG2113X1006 CHINA CERAMICS AzioneARPERE010103 PETROBRAS ARGENTINA CLASSE B AzioneIT0004906076 BP SONDRIO 3% 05/04/2017 ObbligazioneXS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022 ObbligazioneFR0011280056 BPCE 4.25% 06/02/2023 ObbligazioneFR0011560077 ORANGE 3.125% 09/01/2024 ObbligazioneUS12662P1084 CVR ENERGY AzioneUS68235H2058 ONE HORIZON GROUP AzioneUS83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAINMENT AzioneXS0965051328 VOLKSWAGEN 2.5% 30/08/2016 ObbligazioneUS59022CAP86 MERRILL LYNCH 10,71% 08/03/2017 ObbligazioneXS0974126186 GAZ CAPITAL 5,338% 25/09/2020 ObbligazioneXS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 ObbligazioneES0111845048 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS TEMP AzioneFR0000036675 GROUPE CRIT AzioneIT0004670532 IMVEST AzioneUS2082421072 CONN'S ORD AzioneUS3174851002 FINANCIAL ENGINES AzioneUS9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE AzioneXS0975935585 VENETO BANCA 4,25% 18/01/2016 ObbligazioneLU0776635921 ETF LYXOR EURO STOXX 50 ER (PARIGI) FondoFR0011568963 RENAULT 3.625% 19/09/2018 ObbligazioneXS0969570687 FCE BANK 1,625% 09/09/2016 ObbligazioneIT0004954662 WORLD DUTY FREE AzioneUS0352901054 ANIXTER INTL ORD AzioneXS0975105395 EBRD 9% 30/09/2016 ObbligazioneFR0005691656 TRIGANO (PARIGI) AzioneUS458182CZ31 IADB 4,4% 26/01/2026 ObbligazioneIE00B4L5YC18 ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKET (UK USD) FondoIT0004904428 BCA CARIGE FRN 15/04/2019 STEP UP ObbligazioneCH0210483332 CIE FIN RICHEMONT ORD SH A (VIR) AzioneGB00B132NW22 ASHMORE GROUP PLC AzioneCA8847681027 THOMPSON CREEK (NEW YORK) AzioneBMG2624N1535 DAIRY FARM INTL AzioneIE00B4L5YC18 ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKET (UK GBP) FondoIT0004953367 INTESA SANPAOLO 2.2% 18/09/2016 ObbligazioneIL0010811656 MIGDAL INSURANCE AzioneUS3021041047 THE EXONE AzioneUS9203551042 VALSPAR AzioneIT0004932502 BCA POP S ANGELO CUM AzioneUS2328285091 CYTRX AzioneIT0004819980 CR PARMA E PIACENZA FRN 29/06/2016 ObbligazioneIE00B2R34T20 PIMCO GIS GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND FondoIE00B2R34T20 PIMCO GIS GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND (BSI LUG) FondoUS6881971021 OSH 1 LIQUIDATING CL. A AzioneIT0004952641 MPS 3% 02/03/2016 ObbligazionePA1436583006 CARNIVAL CORP (XETRA) AzioneAT0000A105W3 AUSTRIA 1.75% 20/10/2023 ObbligazioneFR0011020940 ETF AMUNDI EURO CORPORATE EX FIN IBOXX UCITS (M FondoUS6881972011 OSH 1 LIQUIDATING CORP CL A AzioneIT0004966401 BTP 3,75% 01/05/2021 ObbligazioneXS0963531461 RABOBANK 8% 22/02/2016 ObbligazioneLU0429458622 ETF DB X-TRACK II US TREAS SHORT DAILY UCITS FondoFR0010655746 ETF AMUNDI SPAIN UCITS (PARIGI) FondoUS912828UF54 USA TREASURY 1,125% 31/12/2019 ObbligazioneLU0444605215 ETF COMSTAGE ETF PSI 20 UCITS (LISBONA) FondoUS0076242082 ADVAXIS AzioneXS0699618863 AMERICA MOVIL 4.125% 25/10/2019 ObbligazioneXS0982233123 SNAM FRN 17/10/2016 ObbligazioneAU3TB0000168 AUSTRALIA 3.25% 21/04/2025 ObbligazioneXS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.75% 10/09/2019 ObbligazioneDE000A1J5RX9 TELEFONICA DEUTSCHLAND AzioneIT0004414543 BCC ALTO VICENTINO FRN 02/11/2015 ObbligazioneIE00B02KXK85 ETF FTSE XINHUA CHINA 25 VCIC (LONDRA USD) FondoXS0275895612 GENERAL ELECTRIC FRN 28/12/2018 ObbligazioneUS09061G1013 BIOMARIN PHARMACEUTICAL (SMI) AzioneXS0985326502 BP VICENZA 5% 25/10/2018 ObbligazioneIT0004673874 CRED ARTIGIANO 3% 29/12/2015 ObbligazioneIT0004764939 BCC ALTO VICENTINO 01/10/2016 ZC Obbligazione

IT0004957319 BP VICENZA 2% 13/10/2015 ObbligazioneIT0004862964 BCC ALTO VICENTINO 01/11/2016 ZC ObbligazioneUS14964U1088 CAVIUM ORD AzioneXS0986090164 UBI BANCA 2,75% 28/04/2017 ObbligazioneCA13509PDY66 CANADA HOUSING 3,15% 15/09/2023 ObbligazioneIT0004966229 BANCA IMI FRN 18/10/2020 ObbligazioneUS8716281030 SYNTHESIS ENERGY AzioneLU0540981387 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD IND INDEX UCITS (MTFondoLU0671493277 ETF UBS-ETF MSCI EMU SMALL CAP UCITS FondoIT0004646433 BCA MONTE PARMA 2.5% 30/09/2015 ObbligazioneIT0004959844 BC.DESIO FRN 27/09/2018 STEP UP ObbligazioneAT0000A10683 AUSTRIA 2.4% 23/05/2034 ObbligazioneIE00B6TLBW47 ETF ISHARES V M&E (MT) FondoUS345397WF64 FORD 4.25% 20/09/2022 ObbligazioneUS345397VM25 FORD 8.125% 15/01/2020 ObbligazioneUS345397VT77 FORD 5% 15/05/2018 ObbligazioneXS0047311153 BRITISH COLUMBIA 7,875% 30/11/2023 ObbligazioneXS0907250509 BEI FRN 15/01/2021 ObbligazioneCH0123431709 VEB FIN 3,75% 17/02/2016 ObbligazioneUS3364331070 FIRST SOLAR (XETRA) AzioneUS68268N1037 ONEOK PARTNERS ORD AzioneFR0010962704 TECHNIP 0,50% 01/01/2016 CV ObbligazioneXS0461327933 DB 5.85% 25/07/2017 ObbligazioneCNE1000002S8 CHINA SHIPPING AzioneIE00B60SX402 ETF RUSSEL 2000 SOURCE ETF FondoDE000A0D8QZ7 ETF ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (MT) FondoUS1220171060 BURLINGTON STORES AzioneUS4937321010 KFORCE INC AzioneXS0849420905 BEI 2,5% 31/10/2022 ObbligazioneCA1488871023 CATAMARAN (NASDAQ) AzioneHK0880043028 SJM HLDGS AzioneLU0323134006 ARCELORMITTAL (XETRA) AzioneJP3188220002 OTSUKA HLDGS AzioneJP3358000002 SHIMANO AzioneUS912810RA88 USA TREASURY 0,625% 15/02/2043 ObbligazioneUS912828VR83 USA TREASURY 0.625% 15/08/2016 ObbligazioneUS912828VW78 USA TREASURY 0.875% 15/09/2016 ObbligazioneUS912828VY35 USA TREASURY 0.25% 30/09/2015 ObbligazioneUS912828VM96 USA TREASURY 0,375% 15/07/2023 ObbligazioneES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTICOS AzioneGB00BCKFJS99 ROLLS ROYCE NON CUM REEDEM PREF SH CL C AzioneUS45845P1084 INTERCEPT PHARM AzioneUS6918284042 OXIGENE ORD AzioneIT0004965890 BNL FRN 23/10/2015 ObbligazioneIT0004942261 BP VICENZA 3% 02/08/2016 ObbligazioneFR0011619436 FRANCIA 2.25% 25/05/2024 ObbligazioneUS30281V1089 FTD COMPANIES AzioneUS8936411003 TRANSDIGM GROUP AzioneIT0004974074 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3,01% 20/11/2018 ObbligazioneDE000A1HG1K6 ALLIANZFIN 3% 13/03/2028 ObbligazioneUS0621281031 BANK OF FLORIDA (IN LIQUIDAZIONE) AzioneCH0198415074 ENEL FINANCE INTL 4% 26/10/2027 ObbligazioneIT0004650633 PICCOLO CR VALTELLINESE 2,45% 09/11/2015 ObbligazioneXS0994990280 TOTAL CAP 2.125% 19/11/2021 ObbligazioneIT0004967672 KI GROUP AzioneIT0004967672 KI GROUP CUM ASSEGNAZIONE AzioneIT0004269335 SAVINO DEL BENE SPA AzioneJP3122550001 APLUS FINANCIAL ORD AzioneXS0996354956 ENI 2,625% 22/11/2021 ObbligazioneFR0010833541 ETF LYXOR UCITS FTSE EPRA/NAREIT ASIA (PARIGI) FondoUS37244C1018 GENOMIC HEALTH AzioneXC000A1JVTA5 LEHMAN BROTHERS (ESCROW) FITTIZIO WarrantXS0992649003 MERCEDES 4% 15/11/2016 ObbligazioneUS12514G1085 CDW ORD SH AzioneIT0004940877 UNICREDIT 2.5% 10/09/2016 ObbligazioneIT0004960024 INTESA SANPAOLO 1.75% 16/10/2015 ObbligazioneIT0004698541 BP ETRURIA E LAZIO 5% 31/03/2021 ObbligazioneIT0004895352 UBI BANCA 2% 05/04/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004808751 BCA CARIGE FRN 30/04/2017 ObbligazioneUS1785661059 CITY NATIONAL AzioneUS5500211090 LULULEMON ATHL Azione

IT0004966823 BANCO POPOLARE 5,5% 18/11/2020 ObbligazioneIT0004936545 BANCA IMI 4,5% 30/08/2019 ObbligazioneUS0193441005 ALLIED NEVADA GOLD AzioneIT0004976160 COMP LA RUOTA SFNP AzioneFR0004188670 TARKETT AzioneUS4470111075 HUNTSMAN AzioneUS7549071030 RAYONIER REIT AzioneGB0030880693 UK TREASURY 5% 07/03/2025 ObbligazioneIE00B8NB3063 ETN BOOST FTSE MIB 3X LEV DAYLY FondoUS27876L2060 ECHO THERAPEUTICS AzioneUS5635711089 MANITOWOC CO. AzioneIT0004961444 BC.DESIO 2.25% 27/09/2016 ObbligazioneIT0004974355 BC.DESIO FRN 25/11/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004965916 BC.DESIO FRN 30/10/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004917867 UNICREDIT FRN 15/07/2020 STEP UP ObbligazioneCA135087B378 CANADA 1,25% 01/09/2018 ObbligazioneFR0011191766 EOS IMAGING SA AzioneIT0004762917 BP BERGAMO FRN 10/10/2016 STEP UP ObbligazioneXS0981438582 GAS NAT 3.5% 15/04/2021 ObbligazioneXS0982019126 RWE FINANCE 3% 17/01/2024 ObbligazioneXS0973219065 KFW 9,5% 15/12/2016 ObbligazioneIT0004977739 BANCA IMI 4% 29/11/2019 ObbligazioneES00000124I2 SPAGNA 2.1% 30/04/2017 ObbligazioneXS0742416380 BEI 2,125% 15/03/2019 ObbligazioneIT0004907850 UNICREDIT FRN 30/06/2020 STEP UP ObbligazioneIL0010829658 AUDIOCODES AzioneIT0004709793 BCC BRESCIA 3.8% 10/04/2016 ObbligazioneFR0010655738 ETF AMUNDI MSCI NORDIC (MT) FondoXS0972856917 GE CAP 5% 26/09/2019 ObbligazioneXS0997941355 KS 4,125% 06/12/2021 ObbligazioneIT0004965791 INTESA SANPAOLO 2.6% 15/11/2017 ObbligazioneXS0860990802 VOLKSWAGEN 0,875% 04/12/2015 ObbligazioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31052015 AzioneUS25213A1079 DEX MEDIA AzioneIT0004696065 VALORE ITALIA AzioneUS45665G3039 INFINITY PHARMACEUTICALS AzioneUS63937X1037 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS AzioneGB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC (XET EUR) AzioneHK0817039453 FRANSHION PPT AzioneXS0935311836 NORDIC 2% 24/05/2018 ObbligazioneXS0996755350 UNICREDIT BANK AUSTRIA 2,5% 27/05/2019 ObbligazioneFR0011594233 NUMERICABLE GROUP AzioneIT0004967292 FILA AzioneIE00B8JF9153 ETN EURO STOXX/BOOST62 FondoIE00B7XD2195 ETC BOOST 62 (ETF) FondoIT0004543960 BCA NUOVA 4% 16/11/2015 ObbligazioneIT0004973696 LEONE FILM GROUP AzioneNO0010571680 WILH WILHELMSEN AzioneUS04247X1028 ARMSTRONG WORLD INDS AzioneUS00547W2089 ADAMIS PHARMACEUTICALS AzioneUS52186N1063 LEAPFROG ENTER-A AzioneIT0004965742 MPS 2% 18/11/2015 ObbligazioneIT0004952161 VENETO BANCA 3.75% 07/10/2015 ObbligazioneCA3381241007 FISSION 3.0 AzioneIE00BGH1M568 PERRIGO AzioneLU0533032008 ETF LYXOR UCITS MSCI WORLD CONSUMER DISCR FondoUS45822R1014 INTELGENX TECH AzioneIT0004980923 GREENITALY1 AzioneIT0004965841 MPS 3% 18/11/2016 ObbligazioneLU0881232630 DYNEX ENERGY AzioneUS4851703029 KANSAS CITY SO AzioneUS6444611056 NEW GEN BIOFUELS AzioneUS92276F1003 VENTAS REIT AzioneJE00B789ZG89 ETC DAILY LEVERAGED BRENT CRUDE EUR (MT) FondoJE00B24DKZ36 ETC DAILY SHORT IND METALS FondoJE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE AzioneAT0000A14F00 LIBRO AG AzioneIT0001063707 BANCA DELLE MARCHE (PZO AFFRANCATO) AzioneIE00B3VWLG82 ETF ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS EUR (MT) FondoIE00B878KX55 ETN LEVDAX X3/BOOST 62 FondoJE00B2NFTP34 ETC DAILY LEVERAGED LIVE CATTLE EUR (MT) Fondo

JE00B2NFTN10 ETC DAILY LEVERAGED LEAN HOGS EUR (MT) FondoJE00B2NFT534 ETC DAILY LEVERAGED ENERGY DJ EUR (MT) FondoJE00B2NFTT71 ETC DAILY LEVERAGED SOYBEAN OIL EUR (MT) FondoJE00B2NFT864 ETC DAILY LEVERAGED LIVESTOCK DJ EUR (MT) FondoDE000A1L9YV7 ETC DB MONTHLY SHORT NATURAL GAS FondoJE00B24DL387 ETC DAILY SHORT GRAINS DJ-UBSCI-SPV FondoJE00B24DKF30 ETC DAILY SHORT LEAN HOGS SPV FondoJE00B2QY0F45 ETC PLATINUM SPV FondoJE00B24DKY29 ETC DAILY SHORT PRECIOUS MET DJ SPV FondoJE00B24DL163 ETC DAILY SHORT SOFTS DJ SPV FondoJE00B24DKS68 ETC DAILY SHORT ZINC SPV FondoCA9609083097 WESTPORT INNOVATIONS (NASDAQ) AzioneFR0011635515 EDF ORD PRIME DE FIDELITE AzioneFR0011636075 CR AGRICOLE ORD PRIME DE FIDELITE AzioneCA1348082035 CANACOL ENERGY AzioneIE00B6X95T99 IRLANDA 3,4% 18/03/2024 ObbligazioneUS10921T1016 BRIGHTCOVE AzioneUS46115HAP29 INTESA SANPAOLO 5,25% 12/01/2024 ObbligazioneIT0004920044 CREDEM FRN 30/05/2017 ObbligazioneDE0007163131 SANACORP PHARMAHOLDING AzioneIE00BCRY6003 ETF ISHS SHORT DURATION YELD CORP BOND (LONDRAFondoUS02364WBF14 AMERICA MOVIL FRN 12/09/2016 ObbligazioneUS39985X1046 GROWLIFE AzioneUS58405D1000 MEDBOX AzioneXS0708813653 GAZ CAPITAL 4,95% 23/05/2016 ObbligazioneXS1004162126 ANZ 5,25% 18/12/2020 ObbligazioneIT0004967706 INTESA SANPAOLO 2% 11/12/2018 ObbligazioneIT0004974348 INTESA SANPAOLO 4% 30/12/2018 ObbligazioneIT0004980071 BNL FRN 30/12/2016 ObbligazioneUS15235P1093 CENTOR ENERGY AzioneDE000A0V9A22 SCHULER AzioneXS0293187273 NORTHERN 17 4.125% ObbligazioneQS00021003L1 AMR CORP DEL (ESCROW) FITTIZIO WarrantUS03236M1018 AMYRIS AzioneMXP300061415 DESC B ORDS AzioneIE00B4L5ZG21 ETF ISHARES EURO CORP BOND EX F (MT EUR) FondoXS1019171427 BENI STABILI 4.125% 22/01/2018 ObbligazioneJP3170100006 OIZUMI AzioneJP3286800002 KOKEN BORING MACHINE CO AzioneJP3300200007 KONAMI AzioneJP3697800005 JAPAN CASH MACHINE AzioneUS1912161007 COCA-COLA (BER) AzioneUS36962G6R00 GENERAL ELECTRIC 1% 08/01/2016 ObbligazioneXS0834479403 BERS 5,13% 27/10/2016 ObbligazioneAU3CB0208627 IADB 4% 22/05/2023 ObbligazioneUS912828WC06 USA TREASURY 1,75% 31/10/2020 ObbligazioneIT0004677388 BP BARI 4% 15/02/2019 (NOT QUOTED) ObbligazioneUS7055731035 PEGASYSTEMS AzioneXS0597833515 NATIONAL AUSTRALIA BANK 6,625% 09/03/2016 ObbligazioneXS0635040685 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,75% 06/01/2017 ObbligazioneXS0995535969 BMW 4.25% 22/11/2017 ObbligazioneXS0755579223 COMMONWEALTH 6% 15/12/2016 ObbligazioneBB0000010011 BG CHAMPION 02/11/2012 AzioneLU0468897110 ETF DB X-TRACK II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS FondoUS35914T2069 FRONTIER OILFIELD SERVS AzioneXS1015120964 BEI 2.25% 12/03/2019 ObbligazioneXS0819754697 ADB 2% 29/08/2017 ObbligazioneLU0730820569 ETF DB XTRACK IBOXX GR7-10 CL 1D FondoIT0004981525 BANCO DESIO FRN 30/12/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004967623 BANCA IMI FRN 02/01/2020 STEP UP ObbligazioneCA89783T1021 TRUE GOLD MINING AzioneGB0009123323 ULTRA ELECTRONICS HLDGS AzioneIT0004968837 BCO DESIO 2% 15/11/2016 ObbligazioneIE00B6S2Z822 ETF SPDR S&P UK DIV GBP FondoDE000CBK1001 COMMERZBANK (MT) AzioneES00000124W3 SPAGNA 3.8% 30/04/2024 ObbligazioneGB00B39R3707 UK TREASURY 4.25% 07/12/2049 ObbligazioneGB00B058DQ55 UK TREASURY 4.75% 07/03/2020 ObbligazioneGB00B06YGN05 UK TREASURY 4.25% 07/12/2055 ObbligazioneGB00B1VWPJ53 UK TREASURY 4.5% 07/12/2042 ObbligazioneUS465410BR80 ITALY 5,25% 20/09/2016 Obbligazione

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DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG (MT) AzioneDE0007100000 DAIMLER AG (NEW YORK) AzioneIE0008470928 ETF ISHARES II PLC STOXX 50 UCITS (XETRA) FondoFI0009005987 UPM KYMMENE OY (XETRA) AzioneFR0000120644 DANONE GROUPE SA (MILANO) AzioneDK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS A/S (XETRA) AzioneFR0010315770 ETF LYXOR MSCI WORLD (PARIGI) FondoFR0010344903 ETF LYXOR UCITS STOXX EUROPE 600 INSURANCE(PAR FondoFR0010345504 ETF LYXOR UCITS STOXX MATERIALS (XETRA) FondoCH0012332372 SWISS RE (NOT QUOTED) AzioneIT0003479638 SEAT PAGINE GIALLE CED. 2 AzioneUS0028241000 ABBOTT LABS AzioneIT0003132476 ENI AZ.ORD CED 6 AzioneIE0031442068 ETF ISHARES S&P500 (NQB) FondoIT0001031084 BANCA GENERALI STOCK GRANT AzioneIE00B1FZS574 ETF ISHARES II MSCI TURKEY (MT) FondoCNE1000002R0 CH SHENHUA ENGY -H- AzioneCA45244H1038 IMAGE POWER INC (INATTIVO) AzioneES0126775032 DIA (MILANO) AzioneGR0133008210 GRECIA FRN 24/02/2030 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0138007738 GRECIA FRN 24/02/2035 STEP UP (MT) ObbligazioneLU0252633754 ETF MULTIUNITS LUX LYXOR DAX UCITS (XETRA) FondoLU0274211217 ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS (XETRA) FondoLU0290357176 ETF DB X-TRACK II IBOXX 5-7 UCITS (XETRA) FondoIT0003132476 ENI AZ.ORD CED 11 AzioneIT0003132476 ENI AZ.ORD CED 14 AzioneLU0322253906 ETF DB X-TRACKERS MSCI EU SMALLCAP UCITS(XET) FondoLU0328473581 ETF DB X-TRACKERS FTSE 100 SHT DAI UCITS(LSE GBP) FondoJE00B1VS3770 ETC PHYSICAL GOLD (LONDRA USD) FondoFR0010204081 ETF LYXOR CHINA ENTERPRISE FMA (XETRA) FondoUS0970231058 BOEING CO AzioneBE0974264930 AGEAS (BRUXELLES) AzioneUS17275R1023 CISCO SYSTEMS (MILANO) AzioneUS2686481027 EMC CORP (FRANCOFORTE) AzioneUS3682872078 GAZPROM ADR (LONDRA USD) AzioneUS37045V1008 GM COMPANY (XETRA) AzioneCA4581731011 INTELLIPHARMACEUTICS (NASDAQ) AzioneUS6516391066 NEM US NEWMONT MINING CORP (CHF) AzioneCA6823101077 ONCOLYTICS BIOTECH (NASDAQ) AzioneUS6966421074 PALM INC AOR EURO AzioneCA7751092007 ROGERS COMMUNICATION (NEW YORK) AzioneJE00B1VS3770 ETC PHYSICAL GOLD (LONDRA GBP) FondoDE000A0B65S3 PAION AG AzioneDE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 (DE) FondoDE000A0F5UJ7 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (XETRA) FondoDE000A0H0728 ETF ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP UCITS ETF (MTFondoDE000A0H08B6 ETF ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED UCIT FondoDE000A0H08R2 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIO FondoDE000A0JBPG2 PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG AzioneDE000A0M6M79 ASIAN BAMBOO AzioneDE000A0PM5F0 KFW 4,625% 04/01/2023 ObbligazioneDE000A0T06N0 DAIMLER 6.125% 08/09/2015 ObbligazioneDE000A0V9X90 ETC SHORT SUGAR FondoDE000A1A6XX4 AGENNIX AzioneDE000A1DFSB9 ETC CHF SHORT EUR FondoDE000A1ED2K0 ETC DB NATURAL GAS BOOSTER EURO HEDGED FondoDE000A1EK3B8 ETC DB PHYSICAL PALLADIUM EURO (MT) FondoDE000A1H36X9 KFW 3,125% 15/06/2018 ObbligazioneDE000A1J0BJ3 ETF ISHARES MORNINGSTAR USD EM MRK CORP BD FondoDE000A1KRND6 DEUTSCHE BOERSE AzioneDE000A1ML7J1 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN AzioneDE000A1PGZ58 BUNDESLAENDER BRD 1.75% 13/06/2022 ObbligazioneDE000A1R07T7 KFW 1.125% 16/10/2018 ObbligazioneDE000CLS1001 CELESIO AzioneLU0259321452 ETF RBS MARKET ACCESS AGRICULTURE UCITS (MT) FondoDE000DB7XNA3 DEUTSCHE BANK 4.25% 14/09/2026 ObbligazioneDE000GSW1111 GSW IMMOBILIEN AzioneDE000NWB0329 NRW BANK 3,875% 27/01/2020 ObbligazioneDE000PAH0038 PORSCHE AG HLDG PRIV AzioneDE0001053221 BAVARIA 4,125% 16/01/2017 ObbligazioneDE0001135085 GERMANIA 4,75% 04/07/2028 Obbligazione

DE0001135382 GERMANIA 3,5% 04/07/2019 ObbligazioneDE0001135457 GERMANIA 2,25% 04/09/2021 ObbligazioneDE0001142032 GERMANIA 04/07/2027 ZC PRINCIPAL STRIPPING ObbligazioneDE0001142602 GERMANIA 04/01/2027 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneDE0001142685 GERMANIA 04/01/2035 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneDE0001143238 GERMANIA 04/07/2020 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneDE0001143394 GERMANIA 04/07/2036 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneDE0002635299 ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT DVD 30 UCITS(MTFondoDE0003304002 SOFTWARE AzioneDE0005088108 BAADER WERTPAPIERHANDELS BANK AG AzioneDE0005146807 DELTICOM AG AzioneDE0005190037 BMW AZ PRIV AzioneDE0005220909 NEXUS AG AzioneDE0005224406 BETASYSTEMS SOFTWARE AG AOR AzioneDE0005273007 GEDYS INTERNET PRODUCTS AG AzioneDE0005407407 CEOTRONICS AG AOR AzioneDE0005422703 BIODATA INFORMATION TECHNOLOGY AzioneDE0005437305 COMPUGROUP MEDICAL AG AzioneDE0005487953 ALPHAFORM AzioneDE0005489561 UNITED LABELS AG AzioneDE0005495501 WAPME SYSTEMS AG AzioneDE0005664809 EVOTEC BIOSYSTEMS AG AzioneDE0005774103 FORTEC ELEKTRONIC VERTRIEBS AG AOR AzioneDE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG AzioneDE0005878003 GILDEMEISTER AzioneDE0005933956 ETF INDETEXCHANGE INV.EUROSTOXX50 UCITS (MT) FondoDE0006177033 REPOWER SYSTEMS AzioneDE0006227002 INTERSHOP COMMUNICATIONS AG AzioneDE0006275001 KARSTADT QUELLE AG AzioneIT0005059644 BANCO DESIO 1% 14/11/2017 ObbligazioneDE0006569908 MLP AG AzioneDE0006602006 GEA GROUP AG AzioneDE0006617400 M & S ELEKTRONIK AzioneDE0006911902 VARETIS AG AzioneDE0007042301 RHOEN KLINICUM AzioneDE0007170300 SCHALTBAU HOLDING AG AzioneDE0007193500 KOENIG & BAUER AG AzioneDE0007251803 STADA ARZNEIMITTEL AG AzioneDE0007297004 SUEDZUCKER AG AzioneDE0007455149 TELDAFAX AG AzioneDE0007461006 TEPLA AG AOR AzioneDE0007483604 TIPTEL AG AzioneDE0007493991 STROER MEDIA AzioneCA8521931011 SPYGLASS RESOURCES AzioneIT0005067027 UNICREDIT FRN 16/02/2022 ObbligazioneDE0007551400 BEATE UHSE AG AzioneDE0007600801 ALTANA AG AzioneDE0007700205 CYCOS AG AzioneDE0007788408 ALNO AG AzioneDK0010181676 CARLSBERG - TUBORG A.B. CLASSE A AzioneDK0010232412 GROUP 4 FALCK AS AzioneDK0010258482 JYSKE BANK A/S AzioneDK0010272202 GENMAB AzioneDK0060252690 PANDORA AzioneES00000120G4 SPAGNA 3,15% 31/01/2016 ObbligazioneES00000123J2 SPAGNA 4,25% 31/10/2016 ObbligazioneES00000123W5 SPAGNA 3,3% 30/07/2016 ObbligazioneES00000124H4 SPAGNA 5,15% 31/10/2044 ObbligazioneES0105200002 ABENGOA CL. B AzioneES0105630315 CIE AUTOMOTIVE AzioneES0109427734 ANTENA 3 DE TELEVISION AzioneES0112501012 EBRO PULEVA SA AzioneES0113211116 BBVA ORD (MAC) AzioneES0113307047 BANKIA SA AzioneES0113679098 BANKITER (NOT QUOTED) AzioneES0114297015 BARON DE LEY AzioneES0116870512 GAS NATURAL AzioneES0118900416 CINTRA CONCES INFRAESTRUCT EUR AzioneES0129743318 ELECNOR AzioneES0142090317 OBRASCON HUARTE LAIN S.A AzioneES0147582318 TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Azione

ES0158252033 LET'S GOWEX AzioneES0167050915 ACS ACTIVIDADES AzioneES0169350016 PESCANOVA SA AzioneES0176252718 SOL MELIA S.A AzioneES0178419018 TPI AMARILLAS AzioneES0178431013 TELEFONICA SA INTERMEDIA AzioneES0182170011 URALITA SA AzioneEU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3,5% 04/06/2021 ObbligazioneEU000A1G0AQ2 EFSF FRN 19/04/2022 ObbligazioneEU000A1G0AT6 EFSF 3,375% 03/04/2037 ObbligazioneEU000A1G0BH9 EFSF 1.25% 31/07/2018 ObbligazioneFI0009000236 STOCKMANN AB - CLASSE 'A' AzioneLU0269999958 ETF RBS MRKT ACCESS DAXGLOBAL RUSSIA INDEX UCI FondoFI0009000400 FISKARS AB OY - A AzioneFI0009004741 RAUTE OY AzioneFI0009006308 HK RUOKATALO OY AzioneFI0009007884 ELISA COMMUNICATIONS AZ. CLASSE A AzioneFI0009010219 KYRO CORP NEW AzioneFI0009013403 KONE -B- AzioneFR0000001695 ETF STREETTRACKS MSCI EUROPE IT FondoFR0000001778 ETF SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS (PARIGI) FondoFR0000001794 ETF STREETTRACKS MSCI EU MATERIALS FondoFR0000032658 SYNERGIE AzioneFR0000034431 FONCIERE DE PARIS AzioneFR0000036857 SIPH AzioneFR0000039299 BOLLORE AzioneFR0000039620 MERSEN AzioneFR0000052292 HERMES INTERNATIONAL AzioneFR0000053266 SARTORIUS STEDIM BIOTECH AzioneFR0000060303 FONCIERE DES MURS AzioneFR0000060618 RALLYE AzioneFR0000064446 CATERING INTL AzioneFR0000065674 STALLERGENES SA AzioneFR0000066680 IEC PROFESSIONNEL MEDIA AzioneFR0000120172 CARREFOUR SUPERMARCHE S.A (PARIGI) AzioneFR0000120537 LAFARGE SA AzioneFR0000120693 PERNOD RICARD S.A AzioneFR0000121329 THALES S.A AzioneFR0000121634 COLAS AzioneFR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT AzioneFR0000130338 VALEO S.A. - AOR AzioneFR0000131104 BNP PARIBAS (PARIGI) AzioneFR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5,75% 24/06/2023 ObbligazioneFR0004025062 SOITEC AzioneFR0004027068 LANSON-BCC AzioneFR0004180578 SWORD GROUP AzioneFR0007085501 ETF LYXOR MSCI EMU (PARIGI ) FondoFR0010010827 ETF LYXOR FTSE MIB UCITS (MT) FondoFR0010033381 VEOLIA ENV 6,125% 25/11/2033 ObbligazioneFR0010037234 ETF EUROMTS 3-5Y L (MT) FondoFR0010050559 FRANCIA FRN 25/07/2020 LINKED ObbligazioneFR0010157297 CFF 3.75% 24/01/2017 ObbligazioneFR0010168773 ETF LYXOR MSCI EMU SMALL CAPITAL (MT) FondoFR0010199927 SNCF FRANCAISE 3,625% 03/06/2020 ObbligazioneFR0010261396 VEOLIA ENV. 4.375% 11/12/2020 ObbligazioneFR0010276949 ETF EASYETF IBOXX LIQUID SOV GLOBAL (MT) FondoFR0010309096 CEGEREAL AzioneFR0010343186 HEURTEY AzioneFR0010344630 ETF LYXOR UCITS EUROPE 600 AUTO&PARTS (MT) FondoFR0010345363 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 FINANCIAL (MT) FondoFR0010405431 ETF LYXOR UCITS FTSE ATHEX LARGE CAP (MT) FondoFR0010411413 ETF LYXOR EUROMOT 5-7Y INV GRADE (MT) FondoFR0010424135 ETF LYXOR EURO STOXX 50 DAILY SHORT (PARIGI) FondoFR0010428185 DEXIA MUNICIPAL 4,25% 07/02/2019 ObbligazioneFR0010446146 ETF LYXOR BEAR S&P FTSE MIB (MT) FondoJP3684000007 NITTO DENKO CORP AzioneFR0010464446 ETF LYXOR SOUTH AFRICA TOP40 (MT) FondoFR0010468983 ETF LYXOR LEVERAGED EURO STOXX 50 (MT) FondoFR0010636464 ETF LYXOR UCITS PAN AFRICA (MT) FondoFR0010655738 ETF AMUNDI MSCI NORDIC (PARIGI) FondoFR0010678185 ENGIE 6,875% 24/01/2019 Obbligazione

FR0010688176 ETF AMUNDI MSCI EUROPE (MT) FondoFR0010688275 AMUNDI ETF MSCI USA (MT) FondoFR0010713735 ETF AMUNDI EUROPE TEL FondoFR0010754135 ETF AMUNDI EUROMTS BROAD 1-3 (PARIGI) FondoFR0010756114 ETF AMUNDI MSCI WORLD EX EMU (MT) FondoFR0010757781 ETF AMUNDI DOW JONES EURO STOXX 50 FondoFR0010762492 ETF LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FondoFR0010775486 CAFFIL 5.375% 08/07/2024 ObbligazioneFR0010791145 ETF AMUNDI WORLD ENERGY (MT) FondoFR0010833541 ETF LYXOR UCITS FTSE EPRA/NAREIT ASIA EX-JAP(MT) FondoFR0010850701 ALSTOM 4,125% 01/02/2017 ObbligazioneFR0010869495 ETF LYXOR DAILY SHORTDAX X2 FondoFR0010892224 ETF AMUNDI S&P 500 (MT) FondoFR0010893396 CASINO GP 4.481% 12/11/2018 ObbligazioneFR0010913780 SUEZ 4.125% 24/06/2022 ObbligazioneFR0010952739 ENGIE 2,75% 18/10/2017 ObbligazioneFR0010957670 AXA 3.5% 05/11/2020 ObbligazioneFR0010961003 ETF LYXOR UCITS IBOXX USD TREASURY 10+ Y (MT) FondoFR0010989152 CFF 2,875% 14/01/2016 ObbligazioneFR0011020973 ETF AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS FondoFR0011023621 ETF LYXOR DDSHORT BTP FondoFR0011052661 CASINO GUI 4,726% 26/05/2021 ObbligazioneFR0011147412 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2014 AzioneFR0011163757 CR AGRICOLE PRIME DE FIDELITE 2014 AzioneFR0011225143 EDF 4,125% 25/03/2027 ObbligazioneFR0011237643 FRANCIA OAT FRN 25/07/2018 HCPI LK ObbligazioneFR0011361948 DANONE 1,125% 27/11/2017 ObbligazioneFR0011443266 MONDO TV FRANCE (MILANO) AzioneFR0011513340 DANONE 1.375% 10/06/2019 ObbligazioneFR0120473253 FRANCIA 1,75% 25/02/2017 ObbligazioneGB00BDV0F150 UK TREASURY 1.75% 22/07/2019 ObbligazioneJP3733400000 NIPPON EL GLASS CO AzioneGB00B0P4LQ95 MERCATOR GOLD PLC -GBP AzioneGB00B0V3WX43 UK TREASURY 4% 07/09/2016 ObbligazioneGB00B02QN409 D1 OILS AzioneGB00B03W6Y84 ASCENT RESOURCES AzioneGB00B0351429 CERES POWER HOLDINGS AzioneGB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS AzioneGB00B063YS85 OPPORTUNITY INVESTMENT MANAGEMENT AzioneGB00B1FH8J72 SEVERN TRENT RAGG AzioneGB00B1WY2338 SMITH INDUSTRIES AzioneGB00B1YW4409 3I GROUP AzioneGB00B15KXY63 ETC HEATING OIL-OEIC (MT) FondoGB00B15KYG56 ETC INDUSTRIAL METALS - EUR (MT) FondoGB00B15KY765 ETC WHEAT - EUR (MT) FondoGB00B18V8630 PENNON GROUP PLC AzioneGB00B24FF097 UK TREASURY 4.75% 07/12/2030 ObbligazioneGB00B3DGH821 DE LA RUE PLC AzioneGB00B4ZH7J18 RUSPETRO AzioneGB00B43G0577 PREMIER OIL AzioneGB00B53P2009 JUPITER FUND MGT AzioneGB00B6HZ1F13 RBS 4% 30/09/2015 ObbligazioneGB00B63H8491 ROLLS ROYCE HOLDINGS AzioneGB00B8KP6M44 UK TREASURY 1,25% 22/07/2018 ObbligazioneGB00B8W67B19 LIBERTY GLOBAL SERIES C AzioneGB00B9NWP991 COUNTRYWIDE AzioneGB00B90T9Z75 RANGERS INTERNATIONAL FOOTBALL AzioneGB0000282623 AMEC PLC AzioneGB0000456144 ANTOFAGASTA AzioneGB0000677483 B.B.A. GROUP PLC AzioneGB0000984707 BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL AzioneGB0001367019 BRITISH LAND PLC AzioneGB0001500809 TULLOW OIL AzioneGB0001890069 KLEINWORT BENSON LONSDAL E LTD AzioneGB0002335270 CRODA INTERNATIONAL AzioneGB0002418548 ELEMENTIS AzioneGB0002428240 NATIONAL GRID GROUP AzioneGB0002620150 KINGFISHER PLC AzioneGB0002944055 MAN GROUP PLC AzioneGB0003308607 FAIREY GROUP PLC AzioneGB0003430062 COBHAM PLC (EX-FLIGHT REFUELLING) Azione

GB0004052071 HALMA PLC AzioneGB0004161021 HAYS PLC AzioneGB0004250451 REXAM PLC AOR AzioneGB0004478896 HUNTING AzioneGB0004835483 SOUTH AFRICAN BREWERIES LTD NEW AzioneGB0005604854 MORSE HOLDINGS PLC AzioneGB0005654024 MARKS & SPENCER LTD AzioneGB0005800072 MERCURY A.M. UNIT MERCURY EUROPEAN AzioneGB0006799729 INCHCAPE PLC AOR AzioneGB0006872096 THE INNOVATION GROUP PLC AzioneGB0007995243 SHANKS GROUP PLC AzioneGB0008705930 TADPOLE TECHOLOGY PLC (INATTIVO) AzioneGB0008773896 THUS PLC AzioneGB0009066928 TR EUROPEAN GROWTH TRUST FCC AzioneGB0009296665 VITEC GROUP AzioneGB0009619924 INTERNATIONAL QUANTUM EPITAXY AzioneGB0009747410 REGUS PLC AzioneUS89114QAX60 TORONTO DOMINION BANK FRN 06/01/2017 ObbligazioneGB0030927254 ASOS AzioneGB0031274896 MARKS & SPENCER GROUP PLC AzioneGB0031718066 YELL GROUP PLC AzioneGB0033354423 MARCONI CORP RAGG AzioneUS8765685024 TATA MOTORS ADR AzioneGRS271101008 ELVAL SA AzioneGRS393503008 MYTILINEOS HOLDINGS SA AzioneGRS496003005 TERNA ENERGY AzioneHK0003000038 HONG KONG & CHINA GAS AzioneHK0012000102 HENDERS LAND DEV AzioneHK0097000571 HENDERSON INVESTMENT LTD AzioneHK0267001375 HKD CITIC PACIFIC AzioneHK0636002104 INT.BK OF ASIA AzioneHK0883009984 CNOOC LTD AzioneIE00B0M62Q58 ETF ISHARES MSCI WORLD (MT) FondoIE00B0M62X26 ETF ISHARES BARCLAYS CAP INFL (MT) FondoIE00B1FZS467 ETF ISHARES EPRA MACQUARIE FondoIE00B1TXLS18 ETF ISHARES II FTSE UK PR (MT) FondoIE00B1WV4493 ORIGIN ENTERPRISES AzioneIE00B1YZSC51 ETF ISHARES II MSCI EUROPE (MT) FondoIE00B14X4S71 ETF ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 (MT) FondoIE00B23D8W74 ETF POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED SHS (MT) FondoIE00B3CNHG25 ETF DAX GOLD (MT) FondoIE00B3F81R35 ETF ISHARES BARCLAYS CAP EURO CORP UCITS (AMS) FondoIE00B4TG8N52 ETF ETFX FTSE MIB SUPER SHORT STRATEGY (2X) FondoIE00B4XGY116 WILLIS GROUP HLGS AzioneIE00B466KX20 ETF SPDR MSCI EM ASIA UCITS (MT) FondoIE00B5WHFQ43 ETF CS (IE) MSCI MEXICO CAPPED (MT) FondoIE00B53HP851 ETF CS ETF (IE) ON FTSE 100 UCITS FondoIE00B579F325 ETC SOURCE PHYSICAL GOLD FondoIE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY AzioneIE00B6QGFW01 ETF ISHARES BARCLAYS CAPI EM ASIA LOCAL GOVT CA FondoIE00B60SWX25 ETF STOXX 50 SOURCE UCITS FondoIE00B8VC8061 ETC BOOST NATURAL GAS 3X LEVERAGE DAILY (MT) FondoIE0001827041 CRH (DUBLINO) AzioneIE0003072950 ELAN CORP PLC AzioneIE00B6X4BP29 ETC BOOST GOLD 3X SHORT DAILY (3GOS) FondoIE0008470928 ETF ISHARES II PLC STOXX 50 UCITS (MT) FondoIE0030759421 PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND-VCIC CL INV FondoIE0031091642 ETF SPDR EURO FUND (MT) FondoIE0033024807 UNITED DRUG AzioneIL0010825284 HEALTHCARE TECHNOLOGIES LTD AzioneIL0010849045 BATM ADVANCED COMMUNICATIONS LTD AzioneZAE000022331 DISCOVERY HLDGS AzioneIT0001041406 BANCA BSI ITALIA AzioneIT0000055266 BCA GENOVA S.GIORGIO AzioneIT0000060654 IFIS PRIV AzioneIT0000062080 FIN PART RNC AzioneIT0000062452 FIN-PART PRIV AzioneIT0000062932 SAI AZ.RISP.PORT AzioneIT0000066529 RECORDATI AZ. ORDINARIE AzioneIT0000068095 BREDA FRAZ (INATTIVO) - LIT AzioneIT0000068483 CENTENARI AZ.ORD RAGGR Azione

IT0000072527 IFI AZ.PRIV AzioneIT0000074846 RISANAMENTO RP NC AzioneIT0000076056 FOCHI (INATTIVO) AzioneIT0000076502 DANIELI AzioneIT0000076890 MAGNETI MARELLI RNC AzioneIT0000078201 UNICEM AZ.ORD AzioneIT0000078573 ALINOR (NOT QUOTED) AzioneIT0000080017 MONTEFIBRE AZ.ORD AzioneIT0000082625 SNIA SPA AZ.ORD AzioneIT0000086535 CONDOTTE ACQUE POTABILI ORD AzioneIT0000086709 GRASSETTO ORD (LIQUIDATO) AzioneIT0000088721 CALTAGIRONE RISP NC AzioneIT0000099454 S.T.I. SPA AzioneXS1168962063 BMW FINANCE 1% 21/01/2025 ObbligazioneIT0000218252 COOP FARM BERGAMASCA (NOT QUOTED) AzioneIT0000220449 BCA VALSABBINA (NOT QUOTED) AzioneIT0000222544 CEFOR SPA AzioneIT0000320827 UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A AzioneIT0000417250 CAMUZZI AZ.ORD AzioneIT0000580156 ROMA FRN 15/07/2016 ObbligazioneIT0000795549 RDB (Suspended) AzioneIT0001011714 BCA MEDITERRANEA AzioneIT0001014783 BP CIVIDALE (NOT QUOTED) AzioneIT0001020343 B.CO S.GIORGIO AOR AzioneIT0001021549 BP CROTONE AzioneIT0001025821 FINBONATI AzioneIT0001037370 BCA CARIGE ORD AzioneIT0001039665 IMMOBILIARE VIS (NOT QUOTED) AzioneIT0001040382 B.R.E. (NOT QUOTED) AzioneIT0001040572 ACQUA PIA ANTICA MARCIA SPA AzioneIT0001069860 BP PUGLIA BASILICATA (NOT QUOTED) AzioneIT0001072849 MONTEDISON AZ.ORD (DELISTED) AzioneIT0001081451 SEAT AZ. RISP. PORT AzioneIT0001083747 ITAL BROKERS AzioneIT0001127429 TELECOM IT AZ.ORD AzioneIT0001127890 ENI AZ.ORD. CUM ASSEGNAZ. OPV 3^ AzioneIT0001183604 CARIVIT (NOT QUOTED) AzioneIT0001238671 FINARTE AZIONI ORD GOD 1.1.98 AzioneIT0001245809 SEAT PAGINE GIALLE RISP AzioneIT0001247318 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2023 ZC ObbligazioneIT0001298048 BCA FRIULADRIA AzioneIT0001301669 CAER SPA 1.1.99 AzioneIT0001306106 BP BARI 3,6% 25/01/2017 ObbligazioneIT0001312799 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2028 ZC ObbligazioneIT0001314621 GRUPPO COIN AZ ORD AzioneIT0001339024 COMIFAR AzioneIT0001351383 TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE AzioneIT0001353140 EXOR AzioneIT0001373783 ESPRINET SPA AzioneIT0001374369 TECNODIFFUSIONE ORD AzioneIT0001398541 EDITORIALE L'ESPRESSO AzioneIT0001413837 IMMSI AzioneIT0001424644 TAS TECNOLOGIA AVANZATA SISTEMI AzioneIT0001434171 CARDINE BANCA SPA GOD.1/1/00 AzioneIT0001449443 UNIONE IMMOBILIARE X OPA AzioneIT0001465167 ITALCEMENTI AZ.RISP.NC AzioneIT0001467577 PANARIAGROUP AzioneIT0001471652 UNICREDIT DIP. 2003 AzioneIT0001477402 EXPRIVIA AzioneIT0001489720 CAD IT AzioneIT0001499679 REPLY AzioneIT0001976429 FIAT RNC PORT AzioneES0132945017 TUBACEX COMPANIA ESPANOLA AzioneIT0002224373 LA CARNICA ASSICURAZIONI CED 15 AzioneIT0003007728 TOD'S AzioneIT0003008965 INNOTECH (GIA' ELIOS HOLDING) AzioneIT0003031140 B.CO NAPOLI ORD X OPA AzioneIT0003042386 GS SPA AzioneIT0003050777 CR SICILIANO (NOT QUOTED) AzioneIT0003139851 ITALIA ASSICURAZIONI X OPA AzioneIT0003196703 CR. ARTIGIANO GOD.1/1/02 Azione

IT0003197305 SAFILO X OPA AzioneIT0003199723 CRED.VALTELLINESE GOD. 1/1/02 AzioneIT0003261697 AZIMUT HOLDING AOR AzioneIT0003268924 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2029 ZC ObbligazioneIT0003269385 BP VICENZA 16/01/2017 ZC ObbligazioneIT0003276067 BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA AzioneES0134950F36 FAES FARMA AzioneIT0003369920 BP EMILIA GOD. 1.1.03 AzioneES0134950007 FAES FARMA AzioneIT0003424238 LA RINASCENTE RISP.PORT X OPA AzioneIT0003497168 TELECOM ITALIA AzioneIT0003507057 ITAL BROKERS AzioneIT0003508311 DIRITTI EXPRIVIA WarrantIT0003534218 ITALDESIGN - GIUGIARO X OPA AzioneIT0003540397 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2034 ZC ObbligazioneIT0003553317 SAIAG RISP X OPA AzioneIT0003621783 S S LAZIO RAGG AzioneIT0003644769 BTP 4,50% 01/02/2020 ObbligazioneIT0003676290 PREMUDA RISP PORT. FRAZ AzioneIT0003678296 BANCHE POPOLARI UNITE GOD 1.7.04 AzioneIT0003685093 INFRASTRUTTURE 5,2% 31/07/2034 ObbligazioneIT0003732689 PERLIER KELEMATA X OPA AzioneIT0003745517 ROMA COLONNA IMMOBILIARE 2005 ORD AzioneIT0003765267 MOVIEMAX MEDIA GROUP AzioneIT0003800205 AEROTERMINAL VENEZIA (CAVEAU-NOT QUOTED) AzioneIT0003826473 PARMALAT AzioneIT0003838817 MONTI ASCENSORI (INATTIVO) AzioneIT0003895429 BNL 01/09/2015 ZC ObbligazioneIT0003992556 JOLLY HOTELS PER OPA AzioneIT0004007560 PIERREL AzioneIT0004014533 NOEMALIFE AzioneIT0004026420 BNL 31/03/2029 ZC ObbligazioneIT0004039605 A.MARCIA AZ.ORD X OPA AzioneIT0004056732 BNL 4,262% 15/05/2016 ObbligazioneIT0004077274 CHL DISTRIBUZIONI SOTT. 01/11/06 AzioneIT0004084676 ELICA ORD (RIS DIPENDENTI) AzioneIT0004099930 BNL 23/08/2029 ZC ObbligazioneIT0004138621 BP PUGLIA BASILICATA 1.1.2007 AzioneIT0004093263 ASCOPIAVE ORD CUM 1/15 AzioneIT0004162373 VENETO BANCA AZ ORD (GOD. 1.1.2007) AzioneIT0004164775 BTP 4% 01/02/2017 ObbligazioneIT0004232770 ZIGNAGO VETRO ORD (RIS DIP) AzioneIT0004239460 SIPI INVESTIMENTI AzioneIT0004245954 RGI AzioneIT0004276678 MARZOTTO X OPA AzioneIT0004287477 MAIRE TECNIMONT ASS DIP AzioneIT0004291693 PRIMA CINQUE (NOT QUOTED) AzioneIT0004300494 TOSCANA FINANZA AzioneIT0004306830 BP RAVENNA AzioneIT0004308182 CREDIBO FRN 21/01/2018 ObbligazioneIT0004323801 LINIFICIO AZ ORD X OPA AzioneIT0004375389 UNI LAND AzioneCH0100185955 GATEGROUP HLDGS AzioneIT0004416795 INTESA SANPAOLO 6,16% 29/10/2015 SUB ObbligazioneIT0004441603 KINEXIA AzioneIT0004441777 TELCO ORD AzioneIT0004459241 BP FRUSINATE GOD. 01/01/2008 AzioneIT0004475056 BCC STARANZANO 2,9% 20/04/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004533896 UBI BANCA 3,625% 23/09/2016 ObbligazioneIT0004543598 BP COMM IND FRN 30/11/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004552367 INTEK GROUP RISP AzioneIT0004560840 MPS AZ ORD X DIPENDENTI AzioneIT0004572878 UBI BANCA 3,1% 23/02/2017 SUB ObbligazioneIT0004576978 ENEL 3,5% 26/02/2016 ObbligazioneIT0004583420 INTESA SANPAOLO 3,1% 22/09/2015 ObbligazioneIT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING AzioneIT0004593296 CR VALTELLINESE FRN 30/03/2017 SUB ObbligazioneIT0004604762 SAFILO GROUP AzioneIT0004607518 STEFANEL AzioneIT0004609167 CR PARMA E PIACENZA FRN 30/06/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004619109 UBI BANCA 3,375% 15/09/2017 Obbligazione

IT0004621576 HI REAL SPA AzioneIT0004641848 CR SICILIANO FRN 20/09/2015 ObbligazioneIT0004644743 FIAT INDUSTRIAL (DELISTED) AzioneIT0004645542 MEDIOBANCA 5% 15/11/2020 SUB ObbligazioneIT0004647530 CR PARMA E PIACENZA FRN 29/08/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004649825 CARIPRATO FRN 22/09/2015 ObbligazioneIT0004653124 INTESA SANPAOLO 3% 04/11/2015 ObbligazioneIT0004653843 INTESA SANPAOLO FRN 03/12/2017 ObbligazioneIT0004655038 BCA POPOLARE VICENZA ORD 01/01/2011 AzioneIT0004655285 BRE FRN 19/11/2017 ObbligazioneIT0004656275 BTP 3% 01/11/2015 ObbligazioneIT0004657471 BP VICENZA 4.6% 15/12/2017 ObbligazioneIT0004672868 MPS FRN 31/01/2016 ObbligazioneIT0004677545 VENETO BANCA FRN 17/01/2016 ObbligazioneIT0004682305 UBI BANCA 5,25% 28/01/2021 ObbligazioneIT0004695950 BNL FRN 31/03/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004701659 CARIME 4% 31/03/2018 ObbligazioneIT0004702269 MPS 4,5% 29/04/2017 ObbligazioneIT0004710924 BP BARI 3.875% 16/05/2016 ObbligazioneIT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO AzioneIT0004716624 BCO DESIO 3,75% 16/05/2018 ObbligazioneIT0004720733 ALERION AzioneIT0004721574 BP VICENZA 30/05/2018 ZC ObbligazioneIT0004721871 RHIAG ORD CUM AzioneIT0004724107 RATTI AzioneIT0004727274 INTESA SANPAOLO 4,1% 04/07/2017 ObbligazioneIT0004807175 BANCA SELLA 2,75% 21/09/2015 ObbligazioneIT0004740293 BANCO POPOLARE 28/07/2016 ZC ObbligazioneXS0903345220 BEI 1,5% 15/07/2020 ObbligazioneIT0004746274 BCA VALSABBINA AZ ORD GOD. 01/01/2012 AzioneIT0004746423 BCO BRESCIA FRN 29/07/2016 ObbligazioneIT0004750243 INTESA SANPAOLO FRN 12/09/2016 ObbligazioneIT0008882315 SEGESTA AZ ORD AzioneIT0004752496 BULGARI AZ X OPA AzioneJP3826270005 FUYO GENERAL LEASE ORD AzioneIT0004761695 BCC GRADARA FRN 22/09/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004763089 CRED ARTIGIANO FRN 15/09/2016 ObbligazioneIT0004763477 DEUTSCHE BANK 16/11/2018 ZC ObbligazioneIT0004763782 UNICREDIT 31/10/2017 ZC ObbligazioneIT0004767742 UBI BANCA FRN 18/11/2018 ObbligazioneIT0004775315 DEUTSCHE BANK 24/01/2019 ZC ObbligazioneIT0004776438 BNL FRN 30/11/2016 ObbligazioneIT0004780562 UNICREDIT FRN 31/01/2019 SUB STEP UP ObbligazioneIT0004781420 UNICREDIT RISP PORT AzioneIT0004788193 BCC ALTO VICENTINO 01/02/2016 ZC ObbligazioneIT0000076536 SOGEFI AZIONI ORDINARIE AzioneIT0004803182 BP VICENZA 5% 15/03/2018 ObbligazioneIT0004803505 UNICREDIT 4,15% 11/04/2016 ObbligazioneIT0004808710 INTESA SANPAOLO 3,8% 04/05/2016 ObbligazioneIT0004810062 UNIPOL PRIV RAGGR AzioneIT0004811649 MPS FRN 02/05/2017 ObbligazioneIT0004812258 AZ LEASING (NOT QUOTED) AzioneIT0004816663 UNICREDIT 4% 31/01/2016 ObbligazioneIT0004828171 DEUTSCHE BANK 31/08/2022 ZC ObbligazioneIT0004842677 BANCA IMI 5% 13/09/2017 ObbligazioneIT0004848690 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2039 CI ObbligazioneIT0004848807 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2017 ZC ObbligazioneIT0004851231 INTESA SANPAOLO FRN 25/10/2017 ObbligazioneIT0004853096 CREDEM FRN 15/10/2015 ObbligazioneIT0004864028 POP VICEN 4% 09/11/2015 ObbligazioneCNE1000003R8 MAANSHAN IRON & STEEL CO AzioneIT0004873755 BP VICENZA 2,8% 21/12/2015 ObbligazioneIT0004884919 BCA CARIGE 3.5% 24/01/2020 ObbligazioneIT0004886880 BCO DESIO LAZIO 2,75% 01/02/2017 ObbligazioneIT0004887896 INTESA SANPAOLO FRN 08/02/2019 ObbligazioneIT0004890288 VENETO BANCA FRN 18/02/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004891153 BCO DESIO 2,75% 18/02/2016 ObbligazioneIT0004892425 MEDIOBANCA FRN 02/04/2019 ObbligazioneIT0004897580 CREDEM FRN 29/03/2017 ObbligazioneIT0004898273 INTESA SANPAOLO 2,9% 10/04/2019 STEP UP ObbligazioneIT0004899511 MEDIOBANCA FRN 17/05/2019 Obbligazione

IT0004909005 INTESA SANPAOLO 2.5% 15/05/2016 ObbligazioneIT0004909575 BNL FRN 30/04/2016 ObbligazioneIT0004910193 VENETO BANCA 06/05/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004920473 BNL FRN 31/05/2016 ObbligazioneJE00B24DL056 ETC SHORT AGRICULTURE DJ-UBSCI - EUR FondoIT0004932270 MPS 5.55% 11/06/2020 ObbligazioneIT0004937816 DB 2.5% 08/08/2016 ObbligazioneIT0004938129 BANCA IMI 8.3% 28/06/2016 ObbligazioneIT0004940182 INTESA SANPAOLO FRN 07/08/2018 ObbligazioneIT0004953342 INTESA SANPAOLO 1.7% 18/09/2015 ObbligazioneIT0004957178 BCDESIO 2.25% 10/09/2016 ObbligazioneIT0004957434 MPS FRN 31/07/2017 ObbligazioneIT0004965148 MONCLER AzioneIT0004977671 BANCA IMI 7,95% 29/11/2016 ObbligazioneIT0004981236 INNOVATEC AzioneIE00B23D8Y98 ETF POWERSHARE FTSE DEV SM UCITS EUR FondoIT0006708413 BARCLAYS BANK FRN 12/10/2019 ObbligazioneIT0006716580 HSBC FRN 04/11/2016 ObbligazioneJP3904400003 MITSUMI ELECTRIC CO. LTD AzioneCY0100470919 PROSAFE ORD AzioneXS0980066996 LLOYDS 1.875% 10/10/2018 ObbligazioneJP3946700006 USEN CORPORATION AzioneGB00B50P5B53 BRAINSPARK (MILANO) -NOT QUOTED AzioneFR0000120321 L'OREAL SA (TAX 15%) AzioneES0143416016 GAMESA GRUPO AUXILIAR METAL AzioneJE00B2NFV241 ETC DAILY LEVERAGED TIN EUR (MT) FondoIT0068929501 COMITAL ORD AzioneIT0078292072 ALLEANZA RISP PORT. CED. 07 AzioneIT0093334040 ASM BRESCIA CUM DIP/PENSIONATI AzioneJE00B24DKW05 ETC DAILY SHORT PETROLEUM DJ EUR (MT) FondoIT0729999919 FAER AMBIENTI AzioneIT0730000053 REDDITI DIV. X CHIUS RAPP AzioneJE00B24DKG47 ETC DAILY SHORT LIVE CATTLE SPV FondoES0144580018 IBERDROLA SA AzioneJE00B2NFTK88 ETC DAILY LEVERAGED GASOLINE EUR (MT) FondoJE00B2NFTY25 ETC DAILY LEVERAGED ZINC (MT) FondoJE00B2NFT203 ETC DJUBSSN/ETFS FondoJE00B2NFV571 ETC LEVERAGED ALL COMMODITIES - EUR FondoJE00B24DKX12 ETC DAILY SHORT EX-ENERGY DJ SPV FondoJE00B24DKP38 ETC SHORT SOYBEANS (LONDRA) FondoJE00B24DK868 ETC SHORT COTTON (LONDRA USD) FondoJE00B24DMJ18 ETC FORWARD INDUSTRIAL METALS FondoJE00B3QYZH88 ETC 3X LONG AUD SHORT EUR FondoJE00B3T3K772 ETC MSFX TRIPLE SHORT USD/EUR INDEX FondoJE00B44MN333 ETC 3X SHORT CAD LONG EUR FondoJE00B68GRL13 ETC Long CAD Short USD FondoJP3027670003 NP BUILDING FUND AzioneJP3111200006 ASAHI KAISEI AzioneJP3165650007 NTT DOCOMO INC AzioneJP3174410005 OJI PAPER CO. LTD AzioneJP3196000008 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY AzioneJP3197800000 OMRON CORP AzioneJP3215800008 KANEKA CORPOTATION AzioneJP3249600002 KYOCERA CORP AzioneJP3269600007 KURARAY CO. LTD AzioneJP3280200001 KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAYS AzioneJP3350800003 SHIKOKU ELECTRIC ORD AzioneJP3375800004 SHINKO EL IND AzioneJP3397200001 SUKUZI MOTOR CORP AzioneJP3407400005 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD AzioneJP3424950008 CENTURY LEASING ORD AzioneJP3452000007 TAIYO YUDEN CO AzioneJP3476480003 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INS ORD AzioneJP3496400007 KDDI CORP AzioneJP3519400000 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD AzioneJP3546800008 TERUMO CO. LTD AzioneJP3548610009 DENA COMPANY LTD AzioneJP3610600003 TOYO TIRE & RUBBER ORD AzioneJP3630200008 TOPY INDUSTRIES LTD AzioneJP3639000003 DOUTOR COFFE COMPANY LTD AzioneJP3663900003 SOJITZ CORPORATION(EX NISSHO IWAI) Azione

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IE00B1GKF381 RYANAIR HLDGS ORD (LSE) AzioneJE00B1VS3002 ETC PHYSICAL PALLADIUM - EUR (AMSTERDAM) FondoGB00B15KXZ70 ETC LEAN HOGS - EUR (PARIGI) FondoGB00B15KYB02 ETC ENERGY/ETFS (PARIGI) FondoJE00B2NFTD12 ETC DJ UBS COFFEE KC (LONDRA) FondoJE00B2NFT757 ETC DJUBSGR/ETFS (MT) FondoIE00B4L5Y983 ETF ISHARES MSCI WORLD (AEX) FondoIE00B4QNHH68 ETF DAX 2X LONG (LONDRA) FondoIE00B4613386 ETF SSGA SPDR ETFS EUR BARCLAYS (MT) FondoIE00B53L4X51 ETF CS FTSE MIB EUR (MT) FondoJE00B78CGV99 ETC BRENDT CRUDE (MT) FondoDE000LTT0243 LOTTO24 AzioneFR0000124711 UNIBAIL ORD (AMSTERDAM) AzioneFR0010270033 ETF LYXOR COMMODITIES CRB (XETRA) FondoFR0010397554 ETF MSCI MALAYSIA (PARIGI) FondoFR0010655688 ETF AMUNDI ETF MSCI EMU (MT) FondoFR0010655712 ETF AMUNDI MSCI GERMANY (PARIGI) FondoFR0010688176 ETF AMUNDI MSCI EUROPE (PARIGI) FondoFR0010754127 ETF AMUNDI EURO INFLATION (PARIGI) FondoFR0011067529 ETF LYXOR THAILANDIA 50 C (PARIGI) FondoIE0031091428 ETF SPDR EUROPE 350 (DUBLINO) FondoLU0274209237 ETF DB X-TRACKERS MSCI EU INDEX UCITS (XETRA) FondoLU0274210672 ETF DB X-TRACKERS MSCI USA (XETRA) FondoLU0274212538 ETF DB X-TRACKERS FTSE MIB (XETRA) FondoLU0321463258 ETF DB X-TRACKERS II IBX SOV EUROZ UCITS (XETRA) FondoLU0321464652 ETF DB X-TRACKERS II STERLING CASH UCITS (XETRA) FondoLU0378818131 ETF DB X-TRACKERS II GL SOVER UCITS 1C (XETRA) FondoLU0490619193 ETF DB X-TRACKERS S&P500 EU HEDGE 3C (INATTIVO) FondoLU0496786905 ETF LYXOR S&P ASX 200 (XETRA) FondoLU0592217524 ETF DB X-TRACKERS MSCI AFRI TOP 50 UCITS(XETRA) FondoLU0599612842 ETF OSSIAM EUR MV (XETRA) FondoUS17275R1023 CISCO SYSTEMS (DAX) AzioneCA47009M1032 JAGUAR MINING AzioneUS82321P2039 SHENGKAI INN AzioneIE00B0M63391 ETF ISHARES MSCI KOREA (AMSTERDAM) FondoGB00B15KXP72 ETC COFFEE (AMSTERDAM) FondoJE00B24DMK23 ETC FORWARD AGRICULTURE EUR (LONDRA) FondoIE00B3DKXQ41 ETF ISHARES III BARCLAYS EURO AGG (AMSTERDAM) FondoLU0613540268 ETF DBXT2 MTS EX-BANK OF ITALY BOT (XETRA) FondoIE00B1FZS244 ETF ISHARES II FTSE NAREIT ASIA (SMI) FondoIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31052014 AzioneLR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (NEW YORK) AzioneDK0010181759 CARLSBERG - TUBORG CLASSE B DKK AzioneLU0292100046 ETF DB X-TRACKERS MSCI KOREA UCITS (MT) FondoBMG0410V2071 APOLLO ENTERPRISE SOLUTIONS AzioneDE0005190003 BMW (MTA) AzioneLU0107939984 CARRIER 1 INTL SA (INATTIVO) AzioneIT0000784154 CATTOLICA ASS. AOR AzioneIT0001063210 MEDIASET CUM CED 8 AzioneBMG0440M1284 AQUARIUS PLATINUM AUD (AUSTRALIA) AzioneNL0009294024 ABN AMRO FRN 23/03/2020 ObbligazioneIE00BKT09255 ETN BOOST BUND 10Y 3X LEVERAGE DAILY ETN FondoLU0147308422 ETF UBS MSCI EMU CL. A FondoLU0163202855 CONVERZENZA SCA AZ. CAT. B AzioneUS63009F2048 NANOSPHERE AzioneIE00BYNXPM00 BOOSTUSDEUR4XLD62 FondoFR0000120578 SANOFI (MTA) AzioneDE000A0N62E5 ETC PHYSICAL PALLADIUM FondoUS0301112076 AMERICA SUPERCONDUCTOR AzioneIT0000080975 SCOTTI AZIONI ORD (INATTIVO) AzioneDE000A0XFQZ2 CYBIO AG AOR SVN AzioneCS0010550530 TELEFONICA AzioneSE0000722365 OASMIA PHARMA ORD AzioneCA458182DV10 IADB 1.875% 20/03/2020 ObbligazioneUS500769FZ20 KFW 0,625% 15/12/2016 ObbligazioneGRS015013006 ALPHA BANK SA AzioneDE000A1EK0H1 ETC DB PHYSICAL PLATINUM (MT) FondoLU0259320728 ETF RBS MARKET ACCESS RICI METALS INDEX UCITS (MFondoLU0290356871 ETF DB X-TRACKERS II SOV EUROZONE 1-3 (MT) FondoLU0290358497 ETF DB X-TRACKERS II-EONIA UCITS 1C (MT) FondoLU0292095535 ETF DB X-TRACKERS EUSTOXX SEL DIV 30 UCITS (MT) Fondo

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US2787621091 ECHOSTAR COMMS CORP ORD AzioneUS2794451003 EDEN BIOSCIENCE CORP - AOR AzioneUS2815051071 EDUCATIONAL VIDEO CONFERENCING INC AzioneUS2823291016 EGGHEAD.COM AzioneUS2848691042 EEEE US ELECTRIC ENTERT. INTL AzioneUS2860821022 ELECTRONIC FOR IMAGING AzioneUS29084Q1004 EMCOR GROUP AzioneUS29267A2033 ENER1 AzioneUS29273V1008 ENERGY TRANSFER EQ AzioneUS2935611069 ENRON CORP (INATTIVO) AzioneUS29444U1060 EQUINIX INC - AOR AzioneUS29874QBW33 EBRD 2,5% 15/03/2016 ObbligazioneXS1171472159 TORONTO DOMINION BANK FRN 19/01/2018 ObbligazioneUS298785EG74 BEI 5,125% 30/05/2017 ObbligazioneUS298785GG56 BEI 1,625% 18/12/2018 ObbligazioneUS3002481014 EVERGREEN MEDIA CORP AzioneUS30049P1049 EVOLVE SOFTWARE INC AzioneUS3015041060 EXE TECHNOLOGIES INC AzioneUS30241L1098 FEI COMPANY AzioneUS3135491070 FEDERAL MOGUL (INATTIVO) AzioneUS31620R1059 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL AzioneUS32051K1060 FIRST HORIZON PHARMACEUTICALS CORP AzioneUS3208671046 FIRST MIDWEST BANCORP INC - AOR AzioneUS345370BN94 FORD MOTOR 7,125% 15/11/2025 ObbligazioneUS345397VP55 FORD 6.625% 15/08/2017 ObbligazioneUS345397VX89 FMCC 4,25% 03/02/2017 ObbligazioneUS345397WK59 FORD 4.375% 06/08/2023 ObbligazioneUS36112J1079 FUSION-IO AzioneUS36114Q2084 FUTURELINK DISTRIBUTION CORP AzioneUS36191U1060 GT ADVANCE TECHNOLOGIES AzioneUS3632561086 GALENA BIOPHARMA AzioneUS3682872078 GAZPROM ADR (FRANCOFORTE) AzioneUS3686781085 GENCOR INDUSTRIES AzioneUS369604BC61 GENERAL ELECTRIC 5,25% 06/12/2017 ObbligazioneUS36962GW752 GENERAL ELECTRIC FRN 05/05/2026 ObbligazioneUS36962G3P70 GENERAL ELECTRIC 5,875% 14/01/2038 ObbligazioneUS36962G4Y78 GENERAL ELECTRIC 4,625% 07/01/2021 ObbligazioneUS3724301086 GENOME THERAPEUTICS CORP - AOR AzioneUS3737371050 GERDAU ADR PFD AzioneUS3773161043 PH GLATFELTER ORD AzioneUS38141EA661 GOLDMAN SACHS 6% 15/06/2020 ObbligazioneUS3873281071 GRANITE CONSTRUCTION ORD AzioneUS40222R1086 GULF COAST OIL AzioneUS40415F1012 H D F C BANK SP ADR AzioneUS4052171000 HAIN CELESTIAL ORD AzioneUS4103451021 HANESBRANDS ORD AzioneUS4169061052 HARVARD BIOSCIENCE AzioneUS42222H3049 HEALTHGATE DATA CORPORATION - AOR AzioneUS42326R1095 HELICOS BIOSCIENCES (INATTIVO) AzioneUS42366C1036 HEMISPHERX BIOPHARMA AzioneUS4237031079 HEMP AzioneUS42979U1025 HIGH SPEED ACCESS CORP AzioneUS4335785071 HITACHI ADR AzioneUS4410601003 HOSPIRA AOR AzioneUS4474621020 HURON CONSULTING ORD AzioneUS44913S1024 HYPERFEED TECHNOLOGIES INC - AOR AzioneUS44919P5089 IAC/INTERACTIVE AzioneUS44979N1046 INT MEDIA GROUP INC - AOR AzioneUS44982L1035 IPIX ORD (ACQUIRED) AzioneUS45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR AzioneUS4523271090 ILLUMINA INC. - AOR AzioneUS45337C1027 INCYTE CORP AzioneUS4540841040 INDEX OIL & GAS AzioneUS45769N1054 INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPP AzioneUS4581181066 INTEGRATED DEVICE TECH AzioneUS45817B1035 INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS INC AzioneUS45866A1051 INTERDIGITAL COMMUNICATION CORP AzioneUS4587381017 INTERLEUKINGENETICSINC AzioneUS45905UAD63 BIRS 14/07/2027 ZC ObbligazioneUS459058CY72 BIRS 2,125% 13/02/2023 ObbligazioneUS45950KCA60 IFC 1.75% 04/09/2018 Obbligazione

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US69351T1060 PPL AzioneUS7165281046 PETROL OIL & GAS INC AzioneUS73933G2021 POWER SOLUTIONS INTL ORD AzioneUS7401891053 PRECISION CASTPARTS ORD AzioneUS7415031068 PRICELINE COM INC AzioneUS7427181091 PROCTER & GAMBLE ORD AzioneXS1166328374 RABOBANK FRN 13/01/2017 ObbligazioneUS7458671010 PULTEGROUP ORD AzioneUS7472771010 QLOGIC CORP ORD AzioneUS74765E3071 QUANTUM FUEL TECHS ORD WORLDWIDE AzioneUS74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS AzioneUS7523443098 RANDGOLD RESOURCES ADR AzioneUS7551115071 RAYTHEON COMPANY AzioneUS7588491032 REGENCY CENTERS AzioneUS7594701077 RELIANCE INDS GDR RULE 144 AzioneUS7609111072 RESEARCH FRONTIE ORD AzioneUS7617131062 REYNOLDS AMERICAN AzioneUS7703231032 ROBERT HALF INTL AzioneUS7793761021 ROVI ORD AzioneUS780097AY76 RBS 6,1% 10/06/2023 ObbligazioneUS78403A1060 SCO GROUP ORD (DELISTED) AzioneUS81725T1007 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP AzioneLU0705291903 ETF OSSIAM EMERGING MRK MINIMUM VARIANCE FondoUS8265521018 SIGMA ALDRICH CORPORATION AzioneUS82735Q1022 SILVER BAY RLTY TR AzioneUS82966U1034 SIRIUS SATELLITE AzioneUS8316991038 SMAVE SOLUTIONS (NOT QUOTED) AzioneUS83408W1036 SOHU COM INC AzioneUS8361533040 SOURCE MEDIA IN (DELISTED) AzioneXS1166629490 SOCIETE GENERALE FRN 16/01/2017 ObbligazioneUS842ESC1055 SOUTHERN AFRICA FUND/ESCROW (NOT QUOTED) AzioneUS85771P1021 STATOIL DR ORD AzioneUS85857R2040 STEMCELLS ORD AzioneUS86074Q1022 STILLWATER MINING CO AzioneUS86183Q1004 STONEMOR PARTNERS ORD AzioneUS8636671013 STRYKER CORP AzioneUS8655801046 SULZER MEDICA AG ADR AzioneUS8676524064 SUNPOWER ORD AzioneUS87162W1009 SYNNEX CORP AzioneUS8724436014 THQ AzioneUS87305R1095 TTM TECHNOLOGIES AzioneUS87967E1073 TELLIUM INC AzioneUS8810052014 TERRA NITRO AzioneUS88579YAD31 3M COMPANY 1,375% 29/09/2016 ObbligazioneLU0721553864 ETF UBS MARKIT IBOXX EUR LC (MT) FondoUS8923313071 TOYOTA MOT CORP-SPON ADR AzioneUS9004231042 TURNSTONE SYSTEMS INC AzioneUS90184L1026 TWITTER AzioneUS90187B1017 TWO HARBORS INVESTMENT CORP AzioneUS90332A1079 DIGITAL COMMUNICATIONS (INATTIVO) AzioneUS9092181091 UNIT CORP AzioneUS912810FJ26 USA TREASURY 6.125% 15/08/2029 ObbligazioneUS912810PW27 USA TREASURY 4,375% 15/02/2038 ObbligazioneUS912810QP66 USA TREASURY 2,125% 15/02/2041 LK ObbligazioneUS912810RB61 USA TREASURY 2.875% 15/05/2043 ObbligazioneUS912828HA15 USA TREASURY 4,75% 15/08/2017 ObbligazioneUS912828NM88 USA TREASURY FRN 15/07/2020 LK ObbligazioneUS912828PX26 USA TREASURY 3,625% 15/02/2021 ObbligazioneUS912828RH57 USA TREASURY 1.375% 30/09/2018 ObbligazioneUS912828TG56 USA TREASURY 0,5% 31/07/2017 ObbligazioneUS912828TN08 USA TREASURY 1% 31/08/2019 ObbligazioneUS912828TT77 USA TREASURY 0.25% 15/10/2015 ObbligazioneUS912828VU13 USA TREASURY 0.375% 31/08/2015 ObbligazioneUS9129091081 UNITED STATES STEEL CORPORATION AzioneUS92343VBM54 VERIZON FRN 14/09/2018 ObbligazioneUS9256021042 VICAL AzioneUS92826C8394 VISA AzioneUS94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC AzioneUS9694551048 WILLIAMS COMMUNICATIONS GRP AzioneUS97653A1034 WIRELESS FACILITIES ORD AzioneUS9818111026 WORTHINGTON IND Azione

US98411C1009 XENOPORT INC AzioneUS98418W1099 XUEDA EDUCATION AzioneUS9842496070 YRC WORLDWIDE AzioneUS98935D1054 ZENERGY INTERNATIONAL AzioneVGG211741001 CHINA INFORMATION AzioneVGG379591065 GEM DIAMONDS AzioneXS0028334687 NEW SOUTH WALES 23/11/2020 ZC ObbligazioneDE0005103006 ADVA AG OPTICAL NETWORKING AzioneXS0080713497 EBRD 30/12/2027 ZC ObbligazioneXS0082720698 BIRS 29/12/2028 ZC ObbligazioneXS0096272355 SPAGNA 5,25% 06/04/2029 ObbligazioneXS0096499057 BEI 5% 15/04/2039 ObbligazioneXS0110373569 BEI 5,5% 15/04/2025 ObbligazioneXS0118356780 ASIF II 6.375% 05/10/2020 ObbligazioneXS1167324596 NATIONAL AUSTARLIA BANK FRN 16/14/2018 ObbligazioneXS0138034631 KFW 5,5% 07/12/2015 ObbligazioneDE0005492862 ARTSTOR AG AzioneTH0001010014 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY AzioneXS0168881760 VOLKSWAGEN INT FIN 5,375% 22/05/2018 ObbligazioneXS0172851650 RWE FINANCE 5,125% 23/07/2018 ObbligazioneXS0173603969 CITIGROUP 5,125% 12/12/2018 SUB ObbligazioneXS0193640629 HBOS TREASURY 4.875% 04/06/2019 ObbligazioneUS00506J1079 ACTIVCARD CORP - USD AzioneXS0212074388 BANK OF SCOTLAND 3,875% 07/02/2020 ObbligazioneXS0213101073 PEMEX PROJECT 5,50% 24/02/2025 ObbligazioneXS0222844952 BEI FRN 15/07/2020 STEP DOWN ObbligazioneDE0005800601 GFT GES FUER TECHNOLOGIECON AOR AzioneXS0228575337 IADB 6% 15/12/2017 ObbligazioneXS0230657974 GENERAL ELECTRIC 8.75% 05/10/2015 ObbligazioneUS0379351036 APPLIED MICROSYSTEMS CORP - AOR AzioneXS0235418828 NORTHERN 20 3.875% ObbligazioneXS0236951207 ALTADIS 4% 11/12/2015 ObbligazioneXS0240732114 UNGHERIA 3,5% 18/07/2016 ObbligazioneXS0241946630 TELEFONICA 4,375% 02/02/2016 ObbligazioneDE0005895403 GRAMMER AzioneUS0385051034 ARADIGM CORPORATION AzioneFR0010220475 ALSTOM ORD (TAX 15%) AzioneXS0252366702 AIG 4.375% 26/04/2016 ObbligazioneXS0257496694 HSBC 4.5% 14/06/2016 ObbligazioneUS0427972098 ARROWHEAD RESEARCH AzioneXS0267828308 MERRILL LYNCH 4,625%14/09/2018 SUB ObbligazioneXS0269268586 WM COVERED 4% 27/09/2016 ObbligazioneIT0005067068 MPS FRN 29/01/2018 ObbligazioneXS0278803712 INTESA SANPAOLO FRN 20/12/2016 ObbligazioneXS0284728465 GOLDMAN SACHS GP FRN 30/01/2017 ObbligazioneDE0006112006 ISION INTERNET AG AzioneXS0286705321 ORANGE 4,75% 21/02/2017 ObbligazioneXS0299049527 BIRS 13,625% 09/05/2017 ObbligazioneXS0303396062 ING 17 EMTN 4.75% ObbligazioneXS0304756405 ASML HLDG 5,75% 13/06/2017 ObbligazioneUS0640571024 BANK OF NEW YORK AzioneXS0307792159 OEBB INFRASTRUKTUR 4.875% 27/06/2022 ObbligazioneXS0308505055 BEI 4,75% 15/10/2017 ObbligazioneXS1167637294 VOLKSWAGEN INTL FIN FRN 16/07/2018 ObbligazioneXS0322918565 UNICREDIT 5.75% 26/09/2017 SUB ObbligazioneXS0327237136 GAZ CAPITAL 6,605% 13/02/2018 ObbligazioneXS0332675502 LANDWIRT RENTENBANK 4.375% 27/11/2017 ObbligazioneXS0340180149 GE CAP EURO 5,375% 16/01/2018 ObbligazioneUS09776J1016 BONTON STORES AzioneXS0344863955 BEI 4,25% 19/05/2017 ObbligazioneXS0348222802 UNICREDIT 6.04% 03/03/2023 ObbligazioneXS0359388690 UBS 6% 18/04/2018 ObbligazioneXS0367001061 EDF 6,25% 30/05/2028 ObbligazioneXS0371163600 ROMANIA 6,5% 18/06/2018 ObbligazioneXS0381559979 GENERAL ELECTRIC 6.75% 06/08/2018 ObbligazioneXS0399647675 RWE FINANCE 6.625% 31/01/2019 ObbligazioneXS0403540189 LINDE 6,75% 08/12/2015 ObbligazioneDE0006452907 NEMETSCHEK AG AOR AzioneXS0409318309 TELEKOM FINANZMANAGEMENT 6,375% 29/01/2016 ObbligazioneXS0415624716 ROCHE HLDGS 6,5% 04/03/2021 ObbligazioneUS1467732053 CARTIS Azione

XS0423325181 RBS 7,5% 29/04/2024 ObbligazioneXS0423814119 FINMECCANICA 8% 16/12/2019 ObbligazioneXS0428962921 ICO 4,375% 20/05/2019 ObbligazioneXS0433028254 HSBC HOLDINGS 6% 10/06/2019 ObbligazioneXS0440279338 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,75% 15/07/2016 ObbligazioneXS0443469316 CITIGROUP 7,375% 04/09/2019 ObbligazioneIE00BYNXPH56 BOOSTBUND5XSD62 FondoXS0451457435 ENI 4,125% 16/09/2019 ObbligazioneXS0453097205 ICO FRN 15/10/2015 ObbligazioneXS0454789800 BARCLAYS BANK FRN 30/10/2015 STEP UP ObbligazioneXS0461328238 DB 3.5% 25/07/2019 ObbligazioneXS0466300257 COCA COLA 4.25% 16/11/2016 ObbligazioneXS0468425615 BAT INT FINANCE 4,875% 24/02/2021 ObbligazioneXS0470204172 UBS 3.875% 02/12/2019 ObbligazioneXS0481342896 INTESA SANPAOLO 5,25% 28/01/2022 ObbligazioneXS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,625% 10/02/2020 ObbligazioneXS0487908104 RBS FRN 31/03/2016 ObbligazioneXS0490350393 BIRS 8,75% 01/03/2017 ObbligazioneXS0494190076 KOMMUNALBANKEN 3.5% 11/09/2015 ObbligazioneXS0497186758 MERCK FIN 4,5% 24/03/2020 ObbligazioneXS0500128326 SAP 3.5% 10/04/2017 ObbligazioneDE0007161002 SALTUS TECHNOLOGY AG AzioneXS0503454166 TURCHIA 5,125% 18/05/2020 ObbligazioneXS0503833344 COMMONWEALTH FRN 01/06/2016 ObbligazioneUS1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR - AOR AzioneXS0518184667 BEI 2,625% 15/03/2018 ObbligazioneXS0519053184 ABN AMRO 3.625% 22/06/2020 ObbligazioneXS0521000975 ENI 4% 29/06/2020 ObbligazioneXS0532183935 NORDEA BANK 2.75% 11/08/2015 ObbligazioneXS0542518310 DEUTSCHE BANK FRN 08/11/2015 STEP UP ObbligazioneXS0543567571 RBS FRN 17/12/2016 ObbligazioneXS0545031642 PKO FIN 15 3.733% ObbligazioneXS0546725358 COMP SAINTGOB 4% 08/10/2018 ObbligazioneXS0548881555 SEB 2,625% 16/10/2017 ObbligazioneLU0292105193 ETF DB X-TRACKERS STX600 INSURANCE UCITS (MT) FondoXS0552569005 SIAS 4,5% 26/10/2020 ObbligazioneXS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM 4.5% 28/10/2030 ObbligazioneXS0554658947 RABOBANK 3,25% 01/11/2017 ObbligazioneXS0559319172 FCE BANK 5,125% 16/11/2015 ObbligazioneXS0576532054 RABOBANK 4,125% 12/01/2021 ObbligazioneUS22541LBK89 CSFB USA 5,125% 15/08/2015 ObbligazioneXS0598237013 MORGAN STANLEY FRN 03/03/2016 ObbligazioneXS0605440345 KBC BANK 5% 16/03/2016 ObbligazioneXS0605525764 BEI 4% 12/07/2016 ObbligazioneDE0007241903 SER SYSTEME AG AzioneXS0611398008 BARCLAYS BANK 6,625% 30/03/2022 SUB ObbligazioneXS0612837657 GE CAP 3.75% 04/04/2016 ObbligazioneXS0615797700 ABN AMRO 4,25% 11/04/2016 ObbligazioneXS0615801742 MEDIOBANCA 4,625% 11/10/2016 ObbligazioneXS0627188468 GAS NATURAL 5,375% 24/05/2019 ObbligazioneXS0629937409 FORTUM 21 EMTN 4% ObbligazioneXS0632659933 LINDE 3,875% 01/06/2021 ObbligazioneUS23703Q2030 DAQO NEW ENERGY ADR AzioneXS0637532978 RABOBANK 8,75% 21/06/2016 ObbligazioneXS0648456167 BEI 9,25% 20/07/2018 ObbligazioneXS0677817594 BEI 3% 16/09/2016 ObbligazioneXS0690482426 NATIONWIDE 16 3.125% ObbligazioneXS0691801327 RABOBANK 3,5% 17/10/2018 ObbligazioneXS0698632212 BEI 2,625% 15/03/2017 ObbligazioneUS2435861040 DECODE GENETICS INC - AOR (INATTIVO) AzioneXS0718395089 REPSOL INT 4,25% 12/02/2016 ObbligazioneXS0729662014 BNG 2,25% 12/01/2017 ObbligazioneXS0731129234 ANZ 3.625% 18/07/2022 ObbligazioneXS0739410164 GENERAL ELECTRIC 3,875% 02/02/2017 ObbligazioneXS0740772420 GE CAP 4,375% 31/07/2019 ObbligazioneXS0742446700 EVERYTHING EVERYWHERE 3,5% 06/02/2017 ObbligazioneXS0746276335 TELEFONICA 4,797% 21/02/2018 ObbligazioneXS0747743937 BP CAPITAL 2,177% 16/02/2016 ObbligazioneXS0757376610 LUSSEMBURGO 2,25% 21/03/2022 ObbligazioneUS83368TAA60 SOCIETE GENERALE 5.2% 15/04/2021 ObbligazioneXS0764640149 FIAT FIN 7% 23/03/2017 Obbligazione

XS0773059042 BEI 3% 23/04/2019 ObbligazioneXS0789291548 BNP PARIBAS FRN 29/06/2017 ObbligazioneXS0805410239 FIAT FINANCE 7,75% 17/10/2016 ObbligazioneXS0805500062 NESTLE 1.5% 19/07/2019 ObbligazioneXS0813516274 NATIONAL AUSTRALIA BANK 5% 08/08/2017 ObbligazioneXS0827999318 ORANGE 2,5% 01/03/2023 ObbligazioneXS0829108595 DNA BKT LINKED 23/11/2018 ObbligazioneXS0831389985 TELECOM ITALIA 4,5% 20/09/2017 ObbligazioneXS0834399478 VOLKSWAGEN 2.375% 25/09/2015 ObbligazioneXS0838228996 KFW 5% 04/10/2017 ObbligazioneXS0843939918 PORT TELECOM 5,875% 17/04/2018 ObbligazioneXS0852474336 ROMANIA 4.875% 07/11/2019 ObbligazioneXS0853807377 RABOBANK 4.125% 16/11/2017 ObbligazioneXS0862952297 DEUTSCHE 24 2.875% ObbligazioneXS0875329848 BEI 2,5% 17/01/2018 ObbligazioneXS0875628165 KFW 5% 16/01/2017 ObbligazioneXS0876402305 SOCIETE GENERALE FRN 22/01/2016 ObbligazioneXS0878091882 BP MILANO 4% 22/01/2016 ObbligazioneXS0884069740 BNP PARIBAS 3,7% 05/02/2016 ObbligazioneXS0885733153 GAZ CAPITAL 3,85% 06/02/2020 ObbligazioneXS0895805108 BNG 4,125% 05/03/2018 ObbligazioneXS0906946008 GAZ CAPITAL 3,389% 20/03/2020 ObbligazioneXS0909324039 VOLKSWAGEN 2,375% 04/04/2016 ObbligazioneXS0912081998 VOLKSWAGEN 2,125% 05/04/2017 ObbligazioneXS0922372148 INTESA SANPAOLO FRN 26/04/2018 ObbligazioneXS0927127372 GENERAL ELECTRIC 4.125% 15/05/2017 ObbligazioneXS0936205003 RABOBANK 5.25% 30/11/2017 ObbligazioneXS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.125% 06/06/2019 ObbligazioneXS0940711947 IBERDROLA 2,875% 11/11/2020 ObbligazioneXS0942233262 MEDIOBANCA 3.5% 12/06/2018 ObbligazioneDE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AzioneXS0953199634 CONTINENTAL 3% 16/07/2018 ObbligazioneXS0954248729 FS 4% 22/07/2020 ObbligazioneXS0960306578 BEI 2.75% 13/09/2030 ObbligazioneXS0970695572 EDP FINANCE 4.875% 14/09/2020 ObbligazioneXS0972759392 FIAT FINANCE 6,75% 14/10/2019 ObbligazioneXS0976307040 HERA 3.25% 04/10/2021 ObbligazioneXS0997333223 INTESA SANPAOLO 3% 28/01/2019 ObbligazioneXS0999654873 FINMECCANICA 4,5% 19/01/2021 ObbligazioneIT0005068850 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1% 26/01/2018 ObbligazioneXS1021626418 FINMECCANICA 4,5% 19/01/2021 ObbligazioneZAE000018123 GOLD FIELDS (PARIGI) AzioneZAE000146932 ASSORE LTD AzioneUS2829141009 8X8 INC - AOR AzioneXS0993892735 MEDIOBANCA 3.2% 22/01/2022 ObbligazioneXS0938722237 GLENCORE FUND FRN 27/05/2016 ObbligazioneXS1023039545 BEI 2.125% 15/01/2024 ObbligazioneUS1261321095 CNOOC ORD ADR AzioneXS1015212811 BMW FINANCE 1,625% 17/07/2019 ObbligazioneIT0004983554 MPS 2.75% 03/02/2017 ObbligazioneIT0004983646 MPS 3% 03/02/2019 ObbligazioneXS1033018158 UBI BANCA 2,875% 18/02/2019 ObbligazioneCH0026734449 TOYOTA 2.875% 20/09/2016 ObbligazioneDE0001135432 GERMANIA 3,25% 04/07/2042 ObbligazioneFR0010345181 CRH 4% 25/04/2018 ObbligazioneFR0010990390 CREDIT MUTUEL 4.125% 16/01/2023 ObbligazioneIT0004644735 BTP 4,5% 01/03/2026 ObbligazioneUS21685WBT36 RABOBANK 4.5% 11/01/2021 ObbligazioneUS731011AT95 POLONIA 3% 17/03/2023 ObbligazioneUS912828LJ77 USA TREASURY 3,625% 15/08/2019 ObbligazioneXS0104440986 3I GROUP 5,75% 03/12/2032 ObbligazioneXS0219107918 UNGHERIA 5% 09/05/2017 ObbligazioneXS0247659542 SIEMENS FINANCER 5,625% 16/03/2016 ObbligazioneXS0273437169 CITIGROUP 4,375% 02/11/2018 ObbligazioneXS0490455069 BIRS 9,5% 02/03/2017 ObbligazioneXS0732522965 STANDARD CHARTERED 4.125% 18/01/2019 ObbligazioneXS0968315019 BMW FIN FRN 05/09/2016 ObbligazioneCNE100000FN7 SINOPHARM GROUP AzioneCNE1000012B3 SHANGHAI PHARMACEUTICALS AzioneIE00BC7GZW19 ETF SPDR BARCLAYS 0-3 Y EURO CORP BOND UCITS FondoIE00B4L5YX21 ETF ISHARES III MSCI JAPAN UCITS (LONDRA USD) Fondo

LU0514695690 ETF DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN INDEX USD (SES) FondoLU0514695690 ETF DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN INDEX GBP (LSE) FondoNL0000009207 HEINEKEN NV AzioneUS35952H1068 FUELCELL ENERGY INC AzioneLU0514695690 ETF DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN INDEX EUR (XETRFondoUS90346E1038 US SILICA AzioneXS0633014427 BP CAPITAL 3,472% 01/06/2016 ObbligazioneUS37045V1008 GENERAL MOTORS COMPANY (NEW YORK) AzioneUS42219M1009 HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS INC AzioneUS44934B1044 I-CABLE COMMUNICATIONS LTD - ADR AzioneUS5138471033 LANCASTER COLONY AzioneUS5170532031 LARGE SCALE BIOLOGY (INATTIVO) AzioneUS5370081045 LITTELFUSE INC. - AOR AzioneUS62856H1077 MYRIAD PHARMACEUTICALS ORD AzioneUS78074G2003 ROYALE ENERGY ORD AzioneUS8292261091 SINCLAIR BROADCAST GROUP AzioneUS95058W1009 WENDY'S AzioneUS9814191048 WORLD ACCEPTANCE CORP AzioneXS0230182338 ABN AMRO 3.25% 21/09/2015 ObbligazioneIT0004917792 BTP 2,25% 15/05/2016 ObbligazioneXS0525602339 RABOBANK 4,125% 14/07/2025 ObbligazioneXS0586762683 BNP PARIBAS 7% 09/03/2016 ObbligazioneXS0632934583 UBS 16 EMTN REG-S 3% ObbligazioneXS0674692594 BNP PARIBAS FRN 12/10/2016 ObbligazioneXS0842828120 INTESA SANPAOLO 4,375% 15/10/2019 ObbligazioneXS0875034703 RABOBANK 4,25% 22/01/2018 ObbligazioneXS0883560715 BASF 1,875% 04/02/2021 ObbligazioneAU000XCLWAG2 AUSTRALIA 4.5% 21/04/2033 ObbligazioneAU3TB0000135 AUSTRALIA 4.75% 21/04/2027 ObbligazioneDE0001135416 GERMANIA 2,25% 04/09/2020 ObbligazioneES0413900210 BCO SANTANDER 3,625% 06/04/2017 ObbligazioneFR0010212852 BOUYGUES 4,25% 22/07/2020 ObbligazioneUS34988V1061 FOSSIL GROUP AzioneNL0009062215 ABN AMRO 6% 08/10/2019 TRANSFORMABLE ObbligazioneUS912810DT26 USA TREASURY 9,875% 15/11/2015 ObbligazioneXS0258428712 FORTUM 4,5% 20/06/2016 ObbligazioneXS0433001137 ROBERT BOSCH 5.125% 12/06/2017 ObbligazioneXS0490865986 UBS LONDON 3,35% 31/03/2017 ObbligazioneXS0594299066 BANQUE PSA 4,25% 25/02/2016 ObbligazioneIT0004940513 INTESA SANPAOLO FRN 07/08/2015 ObbligazioneIT0004977747 BCO DESIO 1.75% 11/12/2015 ObbligazioneCH0023868554 IMPLENIA AzioneUS92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (LONDRA) AzioneJE00B24DK538 ETC SHORT COFFEE (MILANO) FondoFR0010616656 ETF EASY BOX BNP PARIBAS NEXT 11 EM UCITS (MT) FondoSE0002241083 SVEZIA 4.25% 12/03/2019 ObbligazioneIT0004991177 BC.DESIO 3% 10/02/2019 ObbligazioneIT0004983026 INTESA FRN 10/02/2019 ObbligazioneIT0004377260 BCA CARIGE FRN 01/07/2018 ObbligazioneIT0004983059 INTESA 1.75% 10/02/2017 ObbligazioneDE000A1YC3F5 DAIMLER FRN 27/01/2017 ObbligazioneDE000A0F6MD5 PRAKTIKER AG AzioneDE0001102341 GERMANIA 2.5% 15/08/2046 ObbligazioneFI4000068663 FINLANDIA 1.125% 15/09/2018 ObbligazioneGB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP (LONDRA) AzioneIT0003268635 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2020 ZC ObbligazioneIT0004888019 BCC CENTROPADANA 3.75% 15/01/2019 ObbligazioneGB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP (GERMANIA) AzioneUS4128221086 HARLEY ORD AzioneXS0852107266 BEI 2,75% 13/11/2023 ObbligazioneCH0025978716 HSBC FINANCE 3.25% 14/07/2016 ObbligazioneGR0133009226 GRECIA FRN 24/02/2031 STEP UP (MT) ObbligazioneES0000101545 MADRID 5.75% 01/02/2018 ObbligazioneUS06051GEM78 BANK OF AMERICA 5,7% 24/01/2022 ObbligazioneUS465410BS63 ITALY 5,375% 12/06/2017 ObbligazioneXS0429422271 HSBC HOLDINGS 6,5% 20/05/2024 ObbligazioneXS0963725311 EBRD 4,5% 18/12/2018 ObbligazioneBMG393001018 GLOBAL SOURCES LTD - AOR AzioneLU0445408270 ALTISOURCE REG AzioneAT000B049226 UNICREDIT BANK AUSTRIA 2,625% 25/04/2019 ObbligazioneBE0932372080 FORTIS BANK 4.375% 01/02/2017 Obbligazione

CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY AzioneCA20972R1029 CONSOL PACIFIC BAY MINERALS AzioneCH0002386651 BUCHER AzioneCH0011432447 BASILEA PHARMACEUTICA AzioneCNE100000502 ZIJIN MINING GROUP AzioneDE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG AzioneDE000A1A6LM2 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 4% 22/10/2019 ObbligazioneDE000CZ302M3 COMMERZBANK 4% 16/09/2020 ObbligazioneDE0001142701 GERMANIA 04/01/2037 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneUS46113M1080 INTERVAL LEISURE AzioneDE0001143303 GERMANIA 04/07/2027 ZC COUPON STRIPPING ObbligazioneDE0008001009 DEUTSCHE POST BANK AG AzioneDK0009922759 DANIMARCA 2,5% 15/11/2016 ObbligazioneEU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 19/02/2024 ObbligazioneES0121975017 CONSTRUCCIONES Y AUX DE FERR AzioneFI0009002414 VALMET CORP AzioneFR0000066755 PINGUELY-HAULOTTE AzioneFR0000487258 EDF 5.5% 25/10/2016 ObbligazioneFR0011289222 ENGIE 1.5% 20/07/2017 ObbligazioneGB00B7F9S958 UK TREASURY 1% 07/09/2017 ObbligazioneGB0030232317 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC AzioneUS8715031089 SYMANTEC CORP AzioneIE00B8K7KM88 ETC BOOST US LARGE CAP 3X SHORT DAILY ETN FondoIT0000062551 ABEILLE AzioneIT0001199840 FINMECCANICA RAGGR AzioneIT0003268841 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2026 ZC ObbligazioneIT0004640766 BNL FRN 30/09/2015 ObbligazioneIT0004867930 INTEK GROUP RISP AzioneUS55277R3084 MELA SCIENCES AzioneIT0004923998 BTP 4,75% 01/09/2044 ObbligazioneIT0006527078 EBRD FRN 05/02/2024 STEP DOWN ObbligazioneJP3405800008 SUMITOMO PRECISION PROD. JPY AzioneJP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP (TOKYO) AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CUM ASS PUB AzioneIT0001467577 PANARIAGROUP CUM ASS AzioneGB00B15KYK92 ETC LIVESTOCK DJ AIGCI - EUR (PARIGI) FondoUS12673A1088 CYS INVESTMNTS REIT AzioneUS5911761022 METALICO AzioneXS0079432299 WESTMINSTER BANK 7.875% 09/09/2015 ObbligazioneXS0371500611 POLONIA 5.625% 20/06/2018 ObbligazioneXS0522407351 BAT INT FINANCE 4% 07/07/2020 ObbligazioneIT0004991987 MPS 3.75% 24/02/2017 ObbligazioneXS1028546916 BEI 0.5% 15/09/2017 ObbligazioneXS0993229185 BIRS 6.25% 04/11/2016 ObbligazioneXS1014610254 VOLKSWAGEN 2.625% 15/01/2024 ObbligazioneFR0010989087 CAHL SFH 3.875% 12/01/2021 ObbligazioneIT0004889033 BTP 4.75% 01/09/2028 ObbligazioneLU0496786905 ETF LYXOR S&P ASX 200 (MT) FondoDK0010274414 DANSKE BANK (EX-DEN DANSKE BANK) AzioneUS912828UL23 USA TREASURY 1.375% 31/01/2020 ObbligazioneXS0222383027 GLAXOSMITHKLINE 4% 16/06/2025 ObbligazioneXS0256967869 RABOBANK 4,375% 07/06/2021 ObbligazioneXS0362224841 IBERDROLA FIN 5,625% 09/05/2018 ObbligazioneXS0368800073 REP. CECA 5% 11/06/2018 ObbligazioneXS0550430788 RBS 5,65% 18/10/2017 ObbligazioneXS0732513972 ABBEY NATIONAL 4,25% 18/01/2022 ObbligazioneCA1476642055 CASPIAN ENERGY AzioneIE00B0M63516 ETF ISHARES MSCI BRAZIL (SVIZZERA USD) FondoUS0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI SPONS - ADR (EX AzioneIT0005002883 BANCO POPOLARE AzioneIE00B4TV0D44 IRLANDA 5,4% 13/03/2025 ObbligazioneUS26833A1051 E-COMMERCE CHINA DANGDANG ADR CL A AzioneUS8716601062 SYQUEST TECH (INATTIVO) AzioneUS92763W1036 VIPSHOP ADR AzioneLU0446734104 ETF UBS MSCI EUROPE UCITS FondoIE00B8W5C578 ETN BOOST NASDAQ 100 3X LEVERAGE FondoIT0004494248 BCC EMIL FRN 20/05/2016 STEP UP ObbligazioneIT0000062072 GENERALI S.G. 2006-2009 CED.17 AzioneIT0004998206 KARIBA AzioneXS1042118106 GENERAL ELECTRIC 2,5% 28/03/2020 ObbligazioneFR0004156297 LINEDATA SERVS Azione

IT0001477337 CDC (MONACO) AzioneIT0005002883 BANCO POPOLARE AzioneXS0933581802 BEI 3,25% 24/05/2023 ObbligazioneBE0000333428 BELGIO 3% 22/06/2034 ObbligazioneFR0010900076 ETF AMUNDI EURO STOXX SMALL CAP UCITS (MT) FondoFR0010655720 ETF AMUNDI MSCI ITALY UCITS (MT) FondoCA0079753038 AETERNA ZENTARIS (CANADA) AzioneUS4607071028 INTERRA RESOURCES AzioneIT0005001554 TRIBOO MEDIA (MILANO) AzioneIT0005002164 MPS 29/12/2017 ZC ObbligazioneXS1046272420 MEDIOBANCA 2,25% 18/03/2019 ObbligazioneMHY1968P1051 DANAOS AzioneUS4989042001 KNOLL AzioneUS74164F1030 PRIMORIS SERVICES AzioneIT0004992324 BNL FRN 28/02/2016 ObbligazioneXS1032529205 SIAS 3.375% 13/02/2024 ObbligazioneCA0079753038 AETERNA ZENTARIS (NASDAQ) AzioneJE00B3LGQQ51 ETN SHORT NOK LONG EUR SPV FondoUS7475821044 QUALITY SYSTEMS AzioneXS1040726587 GPB EUROBOND 4,96% 05/09/2019 ObbligazioneGRS014003008 PIRAEUS BANK AzioneUS1314761032 CALUMET SPECIALTY AzioneIT0004992282 INTESA 1.5% 10/03/2017 ObbligazioneIT0004992332 INTESA FRN 10/03/2019 ObbligazioneIT0005001521 BANCA IMI FRN 13/03/2019 ObbligazioneAU000000CBA7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AzioneAU000000WPL2 WOODSIDE PETROLEUM AzioneAU3SG0000474 WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3% 08/06/2016 ObbligazioneBE0003470755 SOLVAY SA AzioneCA2483561072 DENISON MINES CO (TORONTO) AzioneCA6501581087 NEW ZEALAND EGY AzioneCH0012214059 HOLCIM LTD (SVIZZERA) AzioneCNE1000002L3 CHINA LIFE INSURANCE CO (HONG KONG) AzioneDE000A1R08U3 THYSSEN KRUPP 4% 27/08/2018 ObbligazioneDE0005790430 FUCHS PETROLUB PREFERENCES SHS AzioneES0113679I37 BANKINTER AzioneES0116920333 GRUPO CATALANA OCC AzioneFR0000052870 N.DENTRESSANGLE AzioneFR0000054900 TELEVISION FRANCAISE S.A AzioneFR0007054358 ETF LYXOR ETF EURO STOXX 50 EUR (MT) FondoFR0010208488 ENGIE (PARIGI) AzioneFR0010636530 ETF DJ STOXX KOREA TITANS 30 FondoFR0010688168 ETF AMUNDI MSCI EUR FondoFR0010801068 CAFFIL 3.5% 16/09/2016 ObbligazioneGB0002799301 COMPUTACENTER PLC AzioneHK0089000548 TAI SANG LAND DEV AzioneIE00B8GKPP93 ETC BOOST SHORTDAX 3X DAILY SPV FondoIE0004855221 ETF ISHARES FTSE EURO 80 (MT-NONQUOTATO SU IT) FondoIE00B6R52036 ETF ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS FondoIT0000064946 INTERBANCA AzioneIT0000306768 BP MAROSTICA (NOT QUOTED) AzioneIT0000322849 SAIM S.P.A. AzioneIT0001033759 NUMERO UNO ITALIA SPA AzioneIT0001412110 BCA INTESA RNC NOM.GOD.1/1/00 AzioneCA12481A1003 CB GOLD AzioneIT0003120034 INTERPACK SPA AzioneIT0003201198 SIAS SPA AzioneIT0003752513 COMITAL SAIAG ORD AzioneIT0003929889 BP PUGLIESE GOD. 1/1/2006 AzioneIT0004034036 BANCA NUOVA 4% 16/03/2016 ObbligazioneIT0004293525 PARGEN AzioneIT0004339112 CR FIRENZE X OPA AzioneIT0004347107 BP MILANO 4,5% 18/04/2018 SUB ObbligazioneIT0004390792 PREMUDA X OPA AzioneIT0004412810 BANCA SELLA HOLDING FRN 30/09/2016 ObbligazioneIT0004715071 BANCA NUOVA 3,75% 29/04/2016 ObbligazioneIT0004774565 BCC DELLA MARCA 4% 01/11/2015 ObbligazioneIT0004874290 CREDEM FRN 28/12/2015 ObbligazioneIT0004924814 DESIO LAZIO FRN 28/06/2016 STEP UP ObbligazioneJE00B6VG2P72 ETC EUR DAILY HEDGED ALLUMINIUM FondoJP3402600005 SUMITOMO METAL MINING CO. LTD Azione

JP3891200002 MITSUI-SOKO AzioneIT0001033759 NUMERO UNO ITALIA SPA AzioneGO0072000781 WIMA SA AzioneGO0072102796 MONDOBIOTECH PORT AzioneIT0001111191 SPOLETO CREDITO E SERVIZI CED 10 AzioneLU0192223062 ETF EASYETF FTSE EPRA EUROZONE THEAM FondoLU0328474803 ETF DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 UCITS (XETRA) FondoIE00B3FH7618 ETF ISHARES III BARCLAYS EUR TREASURY (AMSTERDAFondoFR0010688275 ETF AMUNDI MSCI USA (PARIGI) FondoLU0476289466 ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO (FRANCOFORTE) FondoFR0000044612 AFONE AzioneLU0274208692 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD UCITS (MT) FondoLU0455009265 ETF DB X-TRACKERS RUSSIA CAP 2D FondoFR0000052573 INFOGRAMES ENTERTAINMENT AzioneIE00BKWQ0F09 ETF SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS FondoNL0000232940 IFCO SYSTEMS NV AzioneNL0000354470 USG PEOPLE ORD AzioneNO0004225004 PETROLEUM GEO SERVICES AzionePTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM SGPS AzioneIT0000076932 BAYER MT AZ.ORD AzioneSE0000426546 NEW WAVE GROUP AB SERIE B AzioneIT0004023724 ANSALDO PUB.IND.AZ FINMEC.500 AzioneUS0138171014 ALCOA INC (NEW YORK) AzioneUS03748R1014 APARTMENT INVESTMENT AzioneUS0534911062 AVANT IMMUNOTHERAPEUTIES INC AzioneUS06739FGF27 BARCLAYS BANK 5% 22/09/2016 ObbligazioneUS0957861091 BLUE PLANET RESEARCH AzioneUS1266001056 CVB FINANCIAL CORP AzioneUS1710461054 CHRISTOPHER AND BANKS CORP AzioneUS1798181095 CLANCY SYSTEMS INTL AzioneUS2205243007 CORTEX PHARMACEUTICALS INC AzioneUS2925621052 ENCORE WIRE CORP AzioneUS29874QBV59 EBRD 1,625% 03/09/2015 ObbligazioneUS3886891015 GRAPHIC PACKGNG HLD AzioneUS5012421013 KULICKE SOFFA AzioneUS5534244091 MPTV INC AzioneUS5835381030 MECHANICAL TECHNOLOGY INC - AOR AzioneUS6512901082 NEWFIELD EXPLORATION AzioneUS7443201022 PRUDENTIAL FINAN ORD AzioneUS8292131070 SIMULATION SCIENCES INC AzioneUS84265V1052 SOUTHERN COPPER AzioneUS912828EE63 USA TREASURY 4,25% 15/08/2015 ObbligazioneSG1W20938336 SINOTEL TECHS ORD AzioneXS0282583722 MORGAN STANLEY FRN 16/01/2017 ObbligazioneXS0457688215 ABBEY NATIONAL 3.625% 14/10/2016 ObbligazioneXS0606704558 BNP PARIBAS 4,5% 21/03/2023 ObbligazioneXS0925668625 NESTLE FIN 1,25% 04/05/2020 ObbligazioneXS1032978345 GS GROUP 2,5% 18/10/2021 ObbligazioneXS0919581982 RZD CAP 3,3744% 20/05/2021 ObbligazioneDE000A0TKUU3 HEIDELBERG CEMENT 5,625% 04/01/2018 ObbligazioneEU000A1G0A81 EFSF 1.5% 22/01/2020 ObbligazioneFR0000487217 COFIROUTE 5.875% 09/10/2016 ObbligazioneFR0011215508 CASINO 3,994% 09/03/2020 ObbligazioneGR0128011682 GRECIA FRN 24/02/2024 STEP UP ObbligazioneIT0004557275 BCA MONTE PARMA 3% 07/12/2016 ObbligazioneIT0004642846 BCA CARIGE FRN 05/11/2016 ObbligazioneLU0875160326 ETF DB X TRACKERS HARVEST CSI 300 INDEX UCITS (MTFondoIT0004815715 UBI BANCA 3.8% 15/06/2016 ObbligazioneIT0004985278 MEDIOLANUM 3.75% 27/02/2020 ObbligazionePL0000106340 POLONIA 5% 25/04/2016 ObbligazioneUS912828LD08 USA TREASURY 3.25% 31/07/2016 ObbligazioneXS0213737702 AUSTRIA 4,5% 04/03/2025 ObbligazioneXS0254873382 MERRILL LYNCH FRN 20/03/2016 ObbligazioneXS0422704071 LLOYDS TSB BK 7,5% 15/04/2024 ObbligazioneXS0754290459 STORA ENSO 5,5% 07/03/2019 ObbligazioneXS0859920406 A2A 4,5% 28/11/2019 ObbligazioneDE000A1PGQY7 DAIMLER AG 2.125% 27/06/2018 ObbligazioneIT0004762578 UNICREDIT FRN 31/10/2017 ObbligazioneNL0010514246 OLANDA 1,25% 15/01/2019 ObbligazioneUS8919061098 TOTAL SYST SERVICE AzioneXS1048568452 FIAT FINANCE 4,75% 22/03/2021 Obbligazione

DE0001030534 GERMANIA 0,75% 15/04/2018 HCPI LK ObbligazioneXS0563463842 STATE BK INDIA 4,5% 30/11/2015 ObbligazioneIE00B3F81R35 ETF ISHARES BARCLAYS CAP EURO CORP UCITS (MT) FondoGB00B0CTWC01 ETC BRENT OIL SECUR (LONDRA) FondoIE00B02KXM00 ETF ISHARES EURO STOXX SMALL (MT) FondoIL0007490779 ELRON ELECTRONIC INDUSTRIES AOR AzioneIT0004906365 BCA LEGNANO FRN 19/04/2016 ObbligazioneXS0490347415 BIRS 7.5% 05/03/2020 ObbligazioneUSN4578BQC10 ING BANK 3,75% 07/03/2017 ObbligazioneIE00B0M63623 ISHARES MSCI TAIWAN ETF ISH (SMI) FondoDE0001141687 GERMANIA 1% 22/02/2019 ObbligazioneIT0004999089 POP VICENZA 2.5% 24/08/2016 ObbligazioneXS0546424077 DANIMARCA 1,75% 05/10/2015 ObbligazioneUS15130J1097 CEMPRA AzioneCA13124L1076 CALLINEX MINES AzioneIT0004998172 MEDIOBANCA FRN 02/04/2022 ObbligazioneNL0000338879 KONINKLIJKE BEGEMANN GROEP AzioneCS0000089636 CORPORATE EQUITY PARTNER 2007 AzioneCS0010102876 CS INTL SEC NOTES ON EURO STOXX 50 INDEX EUR/SC AzioneIT0001304341 BCA IMI 01/02/2024 ZC ObbligazioneIT0004991151 BCA NUOVA 2.75% 07/02/2019 ObbligazioneDE000A1MA9K8 METRO 3,375% 01/03/2019 ObbligazioneFR0004527638 EXEL INDUSTRIES AzioneGB00B02J6398 ADMIRAL GROUP AzioneIT0004941412 UNICREDIT FRN 13/10/2020 STEP UP ObbligazioneUS74340W1036 PROLOGIS REIT (NYS) AzioneUS46119F1075 INTROGEN THERAPEUTICS INC AzioneXS0729188606 LLOYDS 3,5% 11/01/2017 ObbligazioneXS0773207336 TOYOTA 2.25% 19/04/2016 ObbligazioneXS1018032950 INTESA SANPAOLO 3.5% 17/01/2022 ObbligazioneFR0010883058 ASF 4.125% 13/04/2020 ObbligazioneIT0004404965 CCT 01/09/2015 ObbligazioneIT0004727597 BANCA MARCHE 4,5% 26/05/2016 ObbligazioneSE0001811399 SVEZIA 3,75% 12/08/2017 ObbligazioneXS0690623771 EVN 22 4.25% ObbligazioneXS0823954580 CARGILL 1,875% 04/09/2019 ObbligazioneUS298785GK68 BEI 0.875% 18/04/2017 ObbligazioneXS1044744032 BEI 1.5% 15/04/2021 ObbligazioneFR0010386334 KORIAN AzioneUS89153VAH24 TOTAL CAP FRN 10/08/2018 ObbligazioneXS0752467497 TDC 3.75% 02/03/2022 ObbligazioneBE0000306150 BELGIO 3,75% 28/09/2015 ObbligazioneUS445545AK21 UNGHERIA 4% 25/03/2019 ObbligazioneUS92832C1045 VISIONAMERICA AzioneXS0809448375 BIRS 6,5% 26/07/2019 ObbligazioneIT0005009839 CCTEU 15/11/2019 ObbligazioneIE00B7Y34M31 ETN BOOST US LARGE CAP 3X LEVERAGE DAILY (EUR) MFondoCA8283651062 SILVERCREST MINES (NEW YORK) AzioneIT0005001554 TRIBOO MEDIA (BERLINO) AzioneUS80007T1016 SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST AzioneIT0004987654 BC.DESIO 1.5% 27/01/2016 ObbligazioneAU3CB0218444 BEI 4.75% 07/08/2024 ObbligazioneIT0004611247 BP COMM IND 30/06/2016 STEP UP ObbligazioneUS7169501001 PHARMAPRINT AzioneIT0004991474 B.DESIO 2% 14/02/2017 ObbligazioneIT0004998065 ANIMA HLDG AzioneCZ0001002737 REP. CECA 3,4% 01/09/2015 ObbligazioneLU0484968655 ETF DB X-TRK II IBOXX EUR LIQ CORP 100 NON FCNL FondoLU0616016605 ETF DB X-TRK II US TREAS DOUBLE SHORT DAILY UCITS FondoUSY81636AC94 STATE BK INDIA 3,25% 18/04/2018 ObbligazioneIT0004992613 MPS 2.5% 21/03/2017 ObbligazioneIT0004992779 MPS 2.65% 21/03/2017 ObbligazioneLU0378437338 ETF COMSTAGEDOW JONES STOXX 600 UTILITIES FondoUS00206RCD26 AT&T FRN 11/03/2019 ObbligazioneBMG934471035 VIATEL HOLDING BERMUDA AzioneFR0007054358 ETF LYXOR ETF EURO STOXX (PARIGI) FondoFR0010616656 ETF EASY BOX BNP PARIBAS NEXT 11 EM UCITS (PARIGI FondoIE0031091642 ETF SPDR EURO FUND (LONDRA EUR) FondoLU0292103651 ETF DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS (XETRA) FondoGB00B00FHZ82 ETC GOLD BULLION SECURITIES (PARIGI) FondoDE000A1C9558 POSTBANK 3.625% 15/02/2021 Obbligazione

FR0011548106 ETF LYXOR BTP 10Y ITALY GOVERNMENT BOND FondoDE0005933931 ETF ISHARES DAX UCITS (FRANCOFORTE) FondoES0113902185 BCO SANTANDER I13 (INATTIVO) AzioneEU000A1AJM31 EUROPEAN UNION 3,625% 06/04/2016 ObbligazioneFR0010652867 ETF LYXOR MSCI AC ASIA EX JAPAN (MT) FondoFR0010892745 ETF AMUNDI SHORT US TREAS 7-10 DAILY FondoGB00B12WC938 CADOGAN PETROLEUM AzioneIL0010823461 ORCKIT COMMUNICATIONS LTD AzioneBE0000308172 BELGIO 4% 28/03/2022 ObbligazioneXS0811116853 UNIBAIL RODAMCO 2,25% 01/08/2018 CV ObbligazioneIT0004751498 BNL FRN 31/08/2016 ObbligazioneXS0827681908 TOTAL CAP 2.25% 11/09/2017 ObbligazioneIE0008471009 ETF EURO STOXX 50 LRDS (XETRA) FondoHK0250031678 SINO-I TECHNOLOGYHKRD AzioneIE00B02KXM00 ETF ISHARES EURO STOXX SMALL (AMSTERDAM) FondoIE00B6YX5C33 ETF SPDR S&P 500 UCITS ETF (MT) FondoLU0533033238 ETF LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE (XETRA) FondoLU0322253906 ETF DB X-TRACKERS MSCI EU SMALLCAP UCITS(MT) FondoCA8265161064 SIERRA WIRELESS (NASDAQ USD) AzioneSG9999000137 GIGAMEDIA LTD - AOR AzioneFR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS AzioneIE0031442068 ETF ISHARES PLC S&P 500 FondoBE0000315243 BELGIO 4% 28/03/2019 ObbligazioneUS1266331065 CVR PARTNERS ORD AzioneXS0517604681 BEI 3.5% 14/01/2021 ObbligazioneXS0758309396 POHJOLA 2.625% 20/03/2017 ObbligazioneXS0801636902 NORDEA BANK 3.25% 05/07/2022 ObbligazioneZAG000021841 SUD AFRICA 8% 21/12/2018 ObbligazioneXS1023268060 BAYER FRN 24/01/2016 ObbligazioneXS0977496636 DEUTSCHE POST 2.75% 09/10/2023 ObbligazioneXS0969795680 NESTLE 2.125% 10/09/2021 ObbligazioneCH0184250261 POLONIA 2,25% 15/05/2018 ObbligazioneIT0004990161 BANCA IMI 5,2% 28/01/2019 ObbligazioneIT0006526153 EBRD 18/12/2018 LIFESTYLE OC ObbligazioneXS0089375249 RUSSIA 11% 24/07/2018 ObbligazioneNL0000339760 BE SEMICONDUCTOR ORD AzioneES0157097017 LABORATORIOS ALMIRALL AzioneXS0755521142 HEIDELBERGCEMENT 4% 08/03/2016 ObbligazioneXS0856562797 GENERAL ELECTRIC 1.25% 21/11/2016 ObbligazioneAU0000KFWHV4 KFW 3.75% 10/08/2017 ObbligazioneUS06051GFF19 BANK OF AMERICA 4% 01/04/2024 ObbligazioneXS1030468661 RABOBANK 10,75% 11/03/2016 ObbligazioneXS1055725730 UNICREDIT FRN 10/04/2017 ObbligazioneFR0010301747 CADES 3.625% 25/04/2016 ObbligazioneNL0010672325 AHOLD (FRANCOFORTE) AzioneIT0004650286 BCA CARIGE FRN 22/11/2016 ObbligazioneIT0004943020 ICCREA BANCA 3.5% 01/08/2018 ObbligazioneXS0500193650 DANSKE BANK 4% 09/12/2015 ObbligazioneIT0004843287 ANTONVENETA 4.1% 01/10/2015 ObbligazioneIT0004872146 BP VICENZA 3.15% 14/12/2015 ObbligazioneUS459056JT58 BIRS 8,625% 15/10/2016 ObbligazioneUS36962G7G36 GENERAL ELECTRIC 2.3% 14/01/2019 ObbligazioneUS836205AR58 SUD AFRICA 5.875% 16/09/2025 ObbligazioneUS836205AL88 SUD AFRICA 5.875% 30/05/2022 ObbligazioneXS1031018911 VOLKSWAGEN 1.5% 13/02/2019 ObbligazioneDE0005297204 HOMAG GROUP AzioneUS38259P7069 GOOGLE CLASSE C AzioneUS46625HJH49 JPMORGANCHASE 3,2% 25/01/2023 ObbligazioneGR0138005716 GRECIA FRN 24/02/2033 STEP UP ObbligazioneAU000000SUN6 SUNCORP METWAY AzioneBE0000291972 BELGIO 5,5% 28/03/2028 ObbligazioneCA0977511017 BOMBARDIER INC A AzioneCA4035301080 GUYANA GOLDFIELD AzioneCA6289541097 NFX GOLD (XETRA) AzioneCH0010570759 LINDT & SPRUENGLI AG AzioneCH0025238863 KUEHNE & NAGEL I ORD (SMI) AzioneCY0000111027 URALS ENERGY AzioneCA56501R1064 MANULIFE (TORONTO) AzioneDE000HV8A810 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET APR 2019 WarrantDE0006757008 AUDI AG AzioneES0171996046 GRIFOLS CL. B (NO VOTE) Azione

ES0178431211 TELEFONICA SA-NEW SHRS AzioneFR0000079147 U10 SA AzioneFR0004076891 FLO GROUPE AzioneEU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1,375% 04/10/2029 ObbligazioneGB00B3QCG246 UK TREASURY 2% 22/01/2016 ObbligazioneGB0001411924 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP AzioneGB0003717849 GLAXO WELLCOME PLC AzioneGB0009482968 DE VEREGROUP AzioneIT0000072014 IMPREGILO AZ ORD AzioneIT0000076247 FISIA AzioneIT0001083739 BANCA POPOLARE DI TRIESTE AzioneIT0001422424 FIAMM AOR AzioneIT0004451214 APRILE 2008 (NOT QUOTED) AzioneIT0004649700 UBI BANCA 3.125% 18/10/2015 ObbligazioneIT0004862956 BCA ALTO VICENTINO 3% 01/11/2015 ObbligazioneIT0004976970 POP VICENZA 1.5% 20/01/2016 ObbligazioneJE00B24DLX86 ETC LONGED DATED CRUDE OIL EUR (MT) FondoJP3526600006 CHUBU ELECTRIC POWER CO. INC AzioneJP3842400008 HOKUHOKU FINANCIAL AzioneIT0001407847 FINMECCANICA ORD CED 3 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 3 AzioneBE0000321308 BELGIO 4,25% 28/09/2021 ObbligazioneKR7003690005 KOREAN REINSURANCE AzioneKYG7800X1079 SANDS CHINA ORD AzioneFR0010149880 ETF SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS (MT) FondoLU0839027447 ETF DB X-TRACKERS NIKKEI 225 UCITS FondoNL0000331346 AALBERTS INDUSTRIES NV AzioneUS0887662098 BICO ORD RAGG AzioneUS1445251028 CARRINGTON LABORATORIES AzioneUS2276851043 CROSSWALK.COM INC - AOR AzioneUS2987361092 EURONET SERVICES INC AzioneUS3736541026 GEOTEK COMM ORD AzioneUS37518B1026 GIGAMON AzioneUS4219031055 HEAR ME (DELISTED) AzioneUS4571531049 INGRAM MICRO ORD AzioneUS50105F1057 KRONOS WORLDWIDE AzioneUS61746BDM54 MORGAN STANLEY 2,5% 24/01/2019 ObbligazioneUS6364911023 NATIONAL INFO CONSORTIUM INC - AOR AzioneUS75281A1097 RANGE RESOURCES AzioneUS77586TAA43 ROMANIA 6.75% 07/02/2022 ObbligazioneUS912828WK22 USA TREASURY FRN 31/01/2016 ObbligazioneUS9418481035 WATERS CORP AzioneUS98975L1089 ZONAGEN INC AzioneVGG8117R1551 SIBILLA CAP AzioneBE0000325341 BELGIO 4.25% 28/09/2022 ObbligazioneXS0411850075 KPN 7,5% 04/02/2019 ObbligazioneXS0456451771 SANOFI 4,125% 11/10/2019 ObbligazioneXS1041934800 GAS NAT 2.875% 11/03/2024 ObbligazioneXS0858468415 DAIMLER 2% 27/11/2015 ObbligazioneFR0010948232 ALSTOM 2,875% 05/10/2015 ObbligazioneIT0004679707 BCO DESIO 3% 07/02/2016 ObbligazioneIT0004751142 BCO DESIO FRN 23/08/2015 STEP UP ObbligazioneBE0000327362 BELGIO 3% 28/09/2019 ObbligazioneDE0001135069 DEM BUNDES 5,625% 98/2028 ObbligazioneXS0254035768 RBS 4,25% 11/05/2016 ObbligazioneXS0275719135 MERRILL LYNCH 5,5% 22/11/2021 SUB ObbligazioneNO0010000045 PHOTOCURE ASA AzioneXS0935795939 UNICREDIT FRN 22/01/2016 ObbligazioneCA4232741096 HELIO RESOURCE AzioneCA86221R1029 STORM RES AzioneGB0004220025 HENDERSON TECHNOLOGY TRUST PLC AzioneIT0004659931 BPCI FRN 31/12/2017 STEP UP ObbligazioneJP3172100004 OKUMA CORP AzioneJP3713600009 NIPPON SHARYO LTD AzioneJP3743000006 NIPPON MEAT PACKERS INC AzioneUS6742151086 OASIS PETROLEUM AzioneCA38119T1049 GOLDEN STAR RESOURCES (TORONTO) AzioneBE0000328378 BELGIO 2.25% 22/06/2023 ObbligazioneNL0010733960 BRAVOFLY RUMBO AzioneXS0320606840 BIRS 19/09/2022 ZC ObbligazioneUS6952631033 PACWEST BANCORP Azione

XS1042116746 KFW 10% 06/03/2019 ObbligazioneNL0009805522 YANDEX (XETRA) AzioneUS78501P1049 SWK HOLDINGS AzioneIT0005013542 ISAGRO AZ SVILUPPO AzioneLU0322253732 ETF DB XTRACKERS MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITFondoBE0000329384 BELGIO 1,25% 22/06/2018 ObbligazioneXS0998121338 CW SG ISSUER SU BONDS BASKET APRILE 2021 WarrantBMG2759B1072 DIGITAL CHINA AzioneIT0004984198 UNICREDIT 2% 31/07/2017 ObbligazioneLU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES AzioneUS22532MAN20 CR AGRICOLE FRN 15/04/2019 ObbligazionePEP622005002 MINSUR T AzioneXS0626808496 GECAPITAL EUR FUND FIXED RATE DUE 2017 ObbligazioneCA77273P2017 ROCK TECH LITHIUM AzioneIT0004992787 INTESA 3.25% 10/02/2026 ObbligazioneUS00206RBS04 AT&T FRN 12/02/2016 ObbligazioneCH0141533403 VTB CAP 5% 17/11/2015 ObbligazioneUS92334N1037 VEOLIA ENVIRONNEMENT AzioneXS0365923977 VTB CAP 6,875% 29/05/2018 ObbligazioneIE00B8VZVH32 ETN NASDAQ/BOOST 62 100X3 SHORT DAILY FondoIT0004998487 BCO DESIO 1.9% 27/02/2017 ObbligazioneIT0005004046 BCO DESIO 2.7% 31/03/2021 ObbligazioneXS1044893540 ANZ 4,875% 19/03/2021 ObbligazioneXS1060350326 COUNCIL EUROPE 1.75% 24/04/2024 ObbligazioneXS1061043797 WELLS FARGO FRN 24/04/2019 ObbligazioneXS0938722583 GLENCORE FUND FRN 15/01/2019 ObbligazioneAT00BUWOG001 BUWOG AzioneAU000000TIS8 TISSUE THERAPIES AzioneFR0010344960 ETF LYXOR UCITS STOXX EUR 600 OIL&GAS (XETRA) FondoIE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA (LONDRA USD) FondoIT0004984842 MPS AzioneIT0005022170 TI MEDIA AzioneUS912828QD52 USA TREASURY FRN 15/04/2016 LK ObbligazioneIT0001174611 BTP 6,50% 01/11/2027 ObbligazioneUS1376481016 CANNABIS SCIENCE AzioneGB00B15KY989 ETC ALLCOMM DJAIG (MT) FondoUS47102X1054 JANUS CAP AzioneUS92839U2069 VISTEON AzioneIT0004923246 BP MILANO FRN 26/06/2016 ObbligazioneIT0005000176 BPCI FRN 31/03/2017 ObbligazioneIE00B94QL251 ETC NQCINGER/BOOST 62 FondoPTEDP0AM0009 EDP ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA AzioneXS1014854639 RABOBANK 9,25% 17/01/2017 ObbligazionePTZON0AM0006 ZON OPTIMUS SGPS AzioneDE000A1X3WZ1 MEDIGENE FRACTIONAL SHARES AzioneDE0005178008 SOFTING AG AzioneFI4000037635 FINLANDIA 2,75% 04/07/2028 ObbligazioneGB00BCF0VZ05 SOCO INTERNATIONAL PLC AzioneIE00B94QLR02 ETC NQCIPAER/BOOS 62 FondoFR0010667147 COFACE AzioneUS780097AZ42 RBS 6% 19/12/2023 ObbligazioneXS0092411916 NWB 5,625% 17/11/2015 ObbligazioneIT0000074903 TRENNO AZIONI ORDINARIE AzioneNL0000361269 INTERNATIO-MULLER NV AzioneIE00B8KD3F05 NASDAQ/BOOST 62 FondoIT0005023459 BTP 1,15% 15/05/2017 ObbligazioneIT0004982200 UNICREDIT FRN 31/03/2021 STEP UP ObbligazioneIT0005009789 BNL 1.5% 30/04/2017 ObbligazioneFR0010908533 EDENRED AzioneFR0010942086 CADES 2.25% 07/12/2015 ObbligazioneUS69404D1081 PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA AzioneXS0961509543 BIRS 4% 16/08/2018 ObbligazioneXS1014692393 KFW 6% 14/01/2016 ObbligazioneXS1035257648 LANDWIRT RENTENBANK 10% 25/08/2016 ObbligazioneXS1035751764 BARCLAYS 2.125% 24/02/2021 ObbligazioneXS1050547857 MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021 ObbligazioneXS1050917373 VOLKSWAGEN 2.125% 04/04/2022 ObbligazioneXS1020293210 IFC 3.25% 23/01/2017 ObbligazioneXS1057478023 LLOYD BANK 1.375% 16/04/2021 ObbligazioneUS29874QCP72 BERS 1.75% 14/06/2019 ObbligazioneXS0357344497 GENERAL ELECTRIC 15.75% 16/04/2018 Obbligazione

XS1041094118 BEI 7.75% 12/03/2018 ObbligazioneXS1047440448 BIRS 0.25% 20/03/2017 ObbligazioneIT0005003493 BCA NUOVA 2.5% 21/09/2016 ObbligazioneIT0005004541 POP VICENZA 2.4% 21/09/2017 ObbligazioneIT0005001752 POP VICENZA 2.5% 14/09/2016 ObbligazioneXS1061475072 UNICREDIT INTL 5% 08/07/2019 ObbligazioneUS1377981048 CANNONDALE CORP AzioneXS1023246843 BIRS 10% 31/01/2018 ObbligazioneIT0004416373 BCC ALBA 5% 10/10/2018 ObbligazioneIT0004652282 B. ALBA 3% 29/10/2015 ObbligazioneIT0005003410 BCA NUOVA 2.25% 21/03/2017 ObbligazioneUS76120W3025 RESOURCE CAPITAL CORP AzioneXS1051861851 BEI 2.25% 07/03/2020 ObbligazioneXS1064100115 JPMORGANCHASE FRN 07/05/2019 ObbligazioneXS1070681397 BANCO POPOLARE 2,375% 22/01/2018 ObbligazioneFR0000064271 STEF AzioneGB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GROUP AzioneUS09609G1004 BLUEBIRD BIO AzioneRU000A0JS3W6 RUSSIA 8,15% 03/02/2027 ObbligazioneUS5312291025 LIBERTY MEDIA CORP AzioneXS1048945429 NAT AUT BANK 5.375% 28/03/2019 ObbligazioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31122016 AzioneAT0000818802 DO & CO AzioneAU000000PRU3 PERSEUS MINING AzioneIE00B5M1WJ87 ETF SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS (MFondoIT0005022311 MPS 2.75% 09/05/2017 ObbligazioneIT0005012445 MPS FRN 12/05/2019 ObbligazioneJE00B2QXZK10 ETC ETFS COCOA (MT) FondoIT0005010761 POP VICENZA 2.75% 15/04/2019 ObbligazioneIT0005012478 POP VICENZA 2.5% 24/10/2016 ObbligazioneIT0005022097 ENERGY LAB AzioneUS3453708600 FORD MOTOR (XETRA) AzioneLU0614173549 ETF DB X-TRACKERS II IBOXX SOVR EUROZONE 1-3 FondoUS7236641087 PIONEER ENERGY SERVICES AzioneUS74347W6012 ETF PROSHARES ULTRA GOLD FondoXS0484854483 BEI 10,5% 12/03/2019 ObbligazioneIT0004919277 CR PARMA E PIACENZA FRN 15/05/2016 STEP UP ObbligazioneXS1028953989 CROAZIA 3.875% 30/05/2022 ObbligazioneAT000B004064 ERSTE FRN 26/02/2016 ObbligazioneIE00B431K857 ETF SPDR MSCI EM EUROPE UCITS (MT) FondoIT0005010209 INTESA FRN 15/05/2019 ObbligazioneUS68372T2024 OPEXA THERAPEUTICS AzioneXS1040859461 BIRS 10.75% 10/09/2015 OC ObbligazioneCH0198251305 COCA-COLA HBC N AzioneFR0000121352 LOCINDUS AzioneIT0005012312 BCO DESIO 2.6% 15/04/2021 ObbligazioneGB00B7T77214 RBS GROUP (AMSTERDAM) AzioneNL0010558797 OCI AzioneXS0504893701 BANCO POPOLARE 4,75% 28/04/2017 ObbligazioneDE000A1H8MU2 ADLER MODEMAERKTE AzioneFI4000079041 FINLANDIA 2% 15/04/2024 ObbligazioneCH0033361673 U-BLOX AG AzioneJE00B3SX2K59 ETN LONG CAD SHORT EUR FondoXS1072624072 BEI 8,25% 13/09/2021 ObbligazioneXS1020133283 MERCEDES 3,75% 24/01/2017 ObbligazioneGB0031348658 BARCLAYS PLC (XETRA EUR) AzioneDE000A0Q4R44 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE FondoFI0009008403 BASWARE AzioneUS98400J1088 LTX AzioneXS0963375232 GOLDMAN SACHS 2.625% 19/08/2020 ObbligazioneXS0856014583 BAT 23 EMTN 2.375% ObbligazioneCA68272K1030 ONEX AzioneDE0007846867 VISCOM AG AzioneUS12648L1061 CTI BIOPHARMA (MILANO) AzioneXS1075471265 RCI BANQUE FRN 13/06/2017 ObbligazioneAU3CB0221133 TOYOTA 4.25% 15/05/2019 ObbligazioneBMG0535E1066 ASIA PACIFIC WIRE & CABLE AzioneDE000A1RET23 KFW 1,25% 17/10/2019 ObbligazioneEU000A1GKVZ9 EUROPEAN UNION 2,5% 04/12/2015 ObbligazioneFR0011391853 GROUP BCE FRN 18/01/2016 ObbligazioneIT0001086567 BTP 7,25% 01/11/2026 Obbligazione

IT0003269021 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2032 ZC ObbligazioneIT0005024960 PLT ENERGIA AzioneIT0004959885 UGF BANCA 3% 09/09/2016 ObbligazioneJP3735000006 JEOL AzioneUS12648L1061 CTI BIOPHARMA (BERLINO) AzioneUS46269C1027 IRIDIUM COMMS AzioneUS78010USN80 ROYAL CANADA 2.15% 15/03/2019 ObbligazioneUS92220P1057 VARIAN MEDICAL AzioneXS0632503412 BANCO POPOLARE 6,375% 31/05/2021 ObbligazioneXS0924079857 DB 3.85% 20/06/2019 ObbligazioneXS1003251441 MONDELEZ 2,375% 26/01/2021 ObbligazioneGR0138008744 GRECIA FRN 24/02/2036 STEP UP ObbligazioneIT0004683519 CR SICILIANO FRN 02/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004872138 BP VICENZA 3% 14/12/2015 ObbligazioneXS0819413351 VOLKSWAGEN INT FIN 4,625% 24/08/2016 ObbligazioneCH0104136319 ETF CS ETF II (CH) ON GOLD EUR A DISTRIBUZIONE FondoDE000A0KP056 SAXONY-ANHALT 4% 26/09/2016 ObbligazioneFR0011965177 AIR FRANCE 3,875% 18/06/2021 ObbligazioneJE00B3KNMS14 ETN SHORT JPY LONG EUR FondoBE0000331406 BELGIO 3,75% 22/06/2045 ObbligazioneXS0325876661 AUTOBAHN 17EMTN 4.5% ObbligazioneXS0791160178 KFW 7% 14/06/2016 ObbligazioneXS0987109658 GPB EUROBOND 3,984% 30/10/2018 ObbligazioneGB00B759CR16 BANK OF GEORGIA AzioneIL0010834765 RADWARE AzioneIT0004647357 CR ALESSANDRIA 12/11/2015 ZC ObbligazioneIT0004819667 UGF BANCA 4.5% 29/06/2016 ObbligazioneIT0000891744 FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA PRIV AzioneGB00B0B2LQ71 UNITED BUSINESS MEDIA AzioneIT0004781412 UNICREDIT ORD SCRIPT DVD (FITTIZIO X DVD) AzioneLU0489337690 DB XT FTSE EPRA/NAIRET DEV EUROPE UCITS FondoFR0011911247 ENGIE 2.375% 16/05/2026 ObbligazioneIE00B53L3W79 ETF ISHARES EURO STOXX 50 UCITS AD ACC FondoXS1066312395 PHILIP MORRIS 2.875% 14/05/2029 ObbligazioneXS1069430368 TELEFONICA 2.242% 27/05/2022 ObbligazioneXS0973079469 BEI 2.625% 24/09/2018 ObbligazioneIE00B431K857 ETF SPDR MSCI EM EUROPE UCITS (XET) FondoIE00B9CQXS71 ETF SPDR GL DIV USD DISTR (XET) FondoXS0931408420 LANDWIRT RENTENBANK 2,25% 22/05/2019 ObbligazioneDE000HV8AK87 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET GEN 2019 WarrantIT0005028052 MEDIOBANCA 1,125% 17/06/2019 ObbligazioneUS87611R3066 TARGACEPT AzioneDE000A1JB4N7 ETF DOW JONES EUROPE SUSTAINABILITY SCREENED UFondoDE000HV8A4F8 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET GEN 2019 WarrantUS67011P1003 NOW AzioneDE000HV8AK46 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET GEN 2019 WarrantIT0001415246 FINCANTIERI (OPV 16/06/2014) AzioneJE00B3SBYQ91 ETN SHORT USD LONG EUR FondoXS1000657970 IFC 10% 12/06/2017 ObbligazioneSE0000103814 ELECTROLUX A.B. CLASSE B AzioneSE0000115420 VOLVO A.B. CLASSE A AzioneSE0000366098 NET INSIGHT AB SERIE B AzioneSE0000695876 ALFA LAVAL AzioneIT0003153621 T.I.P. SPA AzioneUS00500Q1076 ACROBOO (NOT QUOTED) AzioneUS0062281003 ADAMS GOLF INC - AOR AzioneUS0078651082 AEROPOSTALE AzioneUS00847G7051 AGENUS AzioneUS0089132049 AIR PACKAGING TECH AzioneUS0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC. - AOR AzioneUS02076X1028 ALPHA NATURAL RESOURCES INC AzioneUS03232P4054 AMSURG CORP - AOR AzioneUS03822W4069 APPLIED MICRO CIRCUITS CORP AzioneUS0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST AzioneUS05534B9927 ESC BCE INC ESCROW AzioneUS0565251081 BADGER METER ORD AzioneUS06846N1046 BILL BARRETT AzioneUS0898931011 BIGMAR (INATTIVO) AzioneUS0985701046 BOOKS-A-MILLION INC - AOR AzioneUS14149Y1082 CARDINAL HEALTH AzioneUS14888U1016 CATALYST PHARMACEUTICAL Azione

US15640W1036 CENTURA SOFTWARE CORP AzioneUS16942X3026 CHINA SUNERGY CO ADR AzioneUS1912411089 COCA COLA FEMSA AzioneUS2005251036 COMMERCE BANCSHARES AzioneUS2056841032 COMSTOCK HOMEBUIL-A AzioneUS2082548627 CONOLOG CORP ORD AzioneUS2282551058 CROWN HLDGS INC. COM144A AzioneUS28139T1016 EDUCATION MANAGEMENT CORP AzioneUS2960161089 EROOM SYSTEM TECHNOLOGIES - AOR AzioneUS3135494041 FEDERAL MOGUL CORP AzioneUS3179231002 FINISH LINE AzioneUS36846Q2030 GEEKNET AzioneUS3778991097 GLENAYRE TECHNOLOGIES INC AzioneUS3841091040 GRACO ORD AzioneUS4385161066 HONEYWELL INTERNATIONAL INC AzioneUS4509411090 ICP SOLAR TECHNO AzioneUS47012E1064 JAKK PACIFIC INC AzioneUS4783661071 JOHNSON CONTROLS ORD AzioneUS5004723038 PHILIPS ADR REG AzioneUS5010441013 KROGER CO ORD AzioneUS5404241086 LOEWS CORP AzioneUS5530441089 MIM CORP AzioneUS5658491064 MARATHON OIL COR ORD AzioneUS5806451093 MCGRAW HILL COMPANIES INC AzioneUS58463J3041 MEDICAL PROP REIT AzioneUS59001K1007 MERITOR AzioneUS5949724083 MICROSTRATEGY INC AzioneUS60871R2094 MOLSON COORS BREWING CO AzioneUS64031N1081 NELNET ORD AzioneUS68162K1060 OLYMPIC STEEL ORD AzioneUS6966421074 PALM INC AOR USD$ AzioneUS7237871071 PIONEER NATURAL RES.CO AzioneUS7310681025 POLARIS INDUSTRIES AzioneUS74460D1090 PUBLIC STORAGE ORD AzioneUS75886F1075 REGENERON PHARMA ORD AzioneUS7598921028 RENREN SP ADS-A AzioneUS7792681014 ROUNDY'S ORD AzioneUS7846351044 SPX CORP ORD AzioneUS8425871071 SOUTHERN CO AzioneUS8685361037 SUPERVALU INC AzioneUS87612E1064 TARGET CORP AzioneUS88732J2078 TIME WARNER CBL AzioneUS8918941076 TOWERS WATSON & CO AzioneUS8923561067 TRACTOR SUPPLY AzioneBE0002420926 EANDIS 2.75% 30/11/2022 ObbligazioneCAD6426YAB07 KFW 5,15% 15/12/2017 ObbligazioneUS8972383090 TROVAGENE AzioneUS9078181081 UNION PACIFIC CORP AzioneUS912810FQ68 USA TREASURY FRN 15/04/2032 LK ObbligazioneUS91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP AzioneUS93317Q1058 WALTER ENERGY (NEW YORK) AzioneUS9633201069 WHIRLPOOL CORP AzioneUS98584B1035 YINGLI GREEN ENERGY AzioneXS0177618039 RESEAU FERRE FRANCE 5% 10/10/2033 ObbligazioneXS0300196879 INTESA SANPAOLO FRN 18/05/2017 ObbligazioneXS0555834984 BANCO POPOLARE 6% 05/11/2020 ObbligazioneXS0642014681 BNP PARIBAS 4,75% 29/07/2016 ObbligazioneXS0954025267 GE CAP 2.25% 20/07/2020 ObbligazioneXS1084024584 GPB EUROBOND 4% 01/07/2019 ObbligazioneDE0001135309 GERMANIA 4% 04/07/2016 ObbligazioneES00000121A5 SPAGNA 4,1% 30/07/2018 ObbligazioneIE00B6089D15 IRLANDA 5.9% 18/10/2019 ObbligazioneIT0004243512 BTP 2,6% 15/09/2023 IND ObbligazioneIT0004815855 BCO DESIO FRN 15/06/2017 SUB ObbligazioneIT0004960149 CR BOLZANO 15/11/2022 ZC ObbligazioneIT0004985880 BCO DESIO 2% 23/01/2017 ObbligazioneUS172967HD63 CITIGROUP 3,875% 25/10/2023 ObbligazioneXS0466303194 HUTCHISON WHAMPOA 4,75% 14/11/2016 ObbligazioneXS0619263485 KFW 3.125% 20/04/2018 ObbligazioneLU0270000028 ETF RBS MKT ACCESS FTSE/JSE AFRICA 40 UCITS (MT) FondoXS0811124790 KPN 3.25% 01/02/2021 Obbligazione

JE00B6XF0923 ETC NG/ETFS FondoCA00088N1042 ADB SYSTEMS INTERNATIONAL AOR AzioneIT0005031395 BP ETRURIA E LAZIO 7% 03/07/2020 ObbligazioneIT0005055444 BANCA IMI 2,5% 23/10/2019 ObbligazioneJE00B6XL6W59 ETC NIUSD/ETFS FondoUS05574LFY92 BNP 3.25% 03/03/2023 ObbligazioneUS48248M1027 KKR & CO AzioneIT0004850787 BCC TREVIGLIO 4.5% 17/09/2017 ObbligazioneXS1085735899 PORTOGALLO 5,125% 15/10/2024 ObbligazioneAU000000TLS2 TELSTRA CORP AzioneDE000BASF111 BASF (MILANO) AzioneIT0004990880 UBI BANCA 2% 28/02/2018 ObbligazioneIT0005020919 BCA NUOVA 2.75% 09/05/2019 ObbligazioneIT0005021099 MPS 2% 30/06/2017 ObbligazioneIT0005021214 MPS 2% 30/06/2017 ObbligazioneNL0006294274 EURONEXT AzioneIT0005056608 BANCA IMI 2% 07/11/2020 ObbligazioneLU0290357176 ETF DB X-TRACK II IBOXX 5-7 UCITS (MT) FondoXS1068872925 BEI 1.625% 15/03/2023 ObbligazioneCA892329AK93 TOYOTA CREDIT CANADA 2,45% 27/02/2017 ObbligazioneBMG646261641 NEWLEAD AzioneFR0011502814 GECINA 2.875% 30/05/2023 ObbligazioneIT0004869316 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2017 CI ObbligazioneBE0003874915 ARSEUS AzioneES00000126C0 SPAGNA 1.4% 31/01/2020 ObbligazioneIT0004963812 UBI BANCA 2,25% 08/11/2016 ObbligazioneIT0005003782 BLUE NOTE AzioneIT0005022048 BP VICENZA 4% 27/08/2019 ObbligazioneCA81234D1096 SEARS CANADA AzioneFR0010339457 ETF LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA) FondoFR0011607084 ETF LYXOR DAILY DOUBLE SHORT 10Y US (PARIGI) FondoXS1088515207 FIAT FINANCE 4,75% 15/07/2022 ObbligazioneBE0000319286 BELGIO 2,75% 28/03/2016 ObbligazioneIT0006527516 COUNCIL OF EUROPE FRN 15/03/2019 ObbligazioneXS0873665706 METRO 23REG-S 2.375% ObbligazioneFR0010949479 ETF AMUNDI NASDAQ100 HEDGE (XETRA) FondoIE00B2QWCY14 ETF ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS (PARIGI) FondoIE00B3VTML14 ETF ISHARES EUR GOV EUR CL. AC (SVIZZERA) FondoIE00B3F81G20 ETF ISHARES MSCI EM SC UCITS (SMI USD) FondoIE00B3XXRP09 ETF VANGUARD S&P 500 USD (AMSTERDAM) FondoIE00B5KMFT47 ETF ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS FondoIE00B54DDP56 ETF UBS HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF UCITS FondoLU0480132876 ETF UBS ETF MSCI EM AD (MT) FondoLU0925589839 ETF DBX EUY+ 1-3 ETF 1C FondoXS0085289428 BERS 31/12/2020 ZC ObbligazioneXS0253861834 UBS 8,25% 23/05/2016 ObbligazioneCH0029850754 ADDEX THERAPEUTICS AzioneIE00B9KNR336 ETF SPDR ASIA DIV (MT) - EUR FondoIT0004788300 BP ETRURIA E LAZIO 5% 06/02/2016 ObbligazioneXS1077584024 RYANAIR 1.875% 17/06/2021 ObbligazioneXS0979363156 COMMONWEALTH 5.25% 15/10/2018 ObbligazioneBE0157285488 LHSP (BANKRUPTCY) AzioneGB00BJFL1R44 ROLLS ROYCE NON CUM REEDEM PREF SHS CL C AzioneFR0010688226 ETF AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS (MT) FondoAT0000652250 S IMMO AzioneBMG646262060 NEWLEAD AzioneBMG2155D1450 CHINA LOTSYNERGY AzioneCNE1000002P4 CHINA OILFIELD -H- AzioneCH0110240600 AFG ARBONIA N AzioneCNE100000205 BK OF COMM -H- (HSI) AzioneFI0009800098 AFARAK AzioneHK0291001490 CHINA RES ENTERP AzioneIE00BCRY6557 ETF ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS (MT) FondoJP3783420007 HIKARI TSUSHIN AzioneJE00B4RKQV36 ETC GOLD/ETFS FondoJP3836300008 PEGASUS SEWING AzioneCA0679011084 BARRICK GOLD CORP (XET) (CRS) AzioneTH0308010R15 AP (THAILAND) NVDR AzioneUS02043Q1076 ALNYLAM PHARMA AzioneUS16938W1027 CHINA ENRGY SVNGS (INATTIVO) AzioneUS26152H3012 DRDGOLD SP ADR Azione

US29082A1079 EMBRAER SP ADR AzioneUS5603172082 MAIL RU SP GDR-REGS AzioneUS68234X1028 ONCOMED PHARMA AzioneUS8485061019 SPIGADORO AzioneUS98387E2054 X5 RTL SP GDR REG-S AzioneGB0007998031 SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP AzioneGG00B2R9PM06 CHARIOT OIL & GAS AzioneGRS298343005 HELLENIC PETROELUM SA AzioneHK0242001243 SHUN TAK HLDGS AzioneIE00B02KXK85 ETF FTSE XINHUA CHINA 25 VCIC (MT) FondoIE00B3VTN290 ETF ISHARES IBOXX EUR GOVT 7-10 UCITS FondoIE00B3CNHJ55 ETF RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND FondoIE00B3VWKZ07 ETF CS ISHARES MSCI UK LARGE CAP UCITS (MT) FondoIT0001010658 ERIDANIA BEGHIN-SAY ORD AzioneIT0001042610 SABAF AzioneIT0001084638 COOP AGR. IL FORTETO PRIV AzioneIT0001128047 CEMBRE AzioneIT0001265203 LEVANTE NORDITALIA SPA AzioneIT0001338141 BP EMILIA ROMAGNA AzioneIT0001352217 POLIGRAFICA S.FAUSTINO AzioneIT0001372074 BCA POP. COMM. INDUSTRIA 1/10/99 AzioneIT0001403739 MARIELLA BURANI FASHION GROUP (INATTIVO) AzioneIT0001472171 CALTAGIRONE EDITORE AzioneIT0003205678 ROTONDI EVOLUTION X OPA AzioneIE00B2QWDY88 ETF ISHARES MSCI JAPAN USD (SMI) FondoBE0003008019 BNB (XETRA) AzioneIT0003479737 HERA CUM ASS RESIDENTI/DIPENDENTI AzioneIT0003876205 UNICREDIT ORD. DIPENDENTI 2008 AzioneCA9609083097 WESTPORT INNOVATIONS (TORONTO) AzioneBE0003555639 TESSENDERLO CHEMIE NPV AzioneIT0004568975 CARIME FRN 29/01/2016 STEP DOWN ObbligazioneIT0004767668 BNL FRN 06/10/2015 ObbligazioneBE0003592038 CIE DU BOIS SAUVAGE AzioneIT0004816820 BCC ALTO VICENTINO 01/06/2016 ZC ObbligazioneIT0004827827 EDISON X OPA AzioneIT0004963796 BNL FRN 31/10/2017 ObbligazioneIT0005057424 INTESA SANPAOLO 0,9% 07/11/2020 ObbligazioneJE00B2NFV795 ETC DAILY LEV PRECIOUS METALS DJ EUR (MT) FondoJP3126470008 ALPEN AzioneJP3625000009 TOKUYAMA AzioneIT0000062072 GENERALI STOCK GRANT CED11 AzioneDE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM BONUS 31/08/00 AzioneIT0001469953 ACOTEL GROUP CED 1 AzioneBE0003678894 BEFIMMO AzioneKYG097021045 BELLE INTL HLDGS AzioneKR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS AzioneKYG5257K1076 KINGBOARD LAMINATES ORD AzioneKYG735374103 SCOTTISH RE GROUP AzioneKR7000700005 HANJIN SHIPPING AzioneGB00B15KXW40 ETC GASOLINE (OLANDA) FondoGB00B15KY328 ETC SILVER (PARIGI) FondoDE000A1EK0H1 ETC DB PHYSICAL PLATINUM (XETRA) FondoFR0010344887 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 INDUSTRIAL (PARIGI) FondoFR0010411439 L EU 7-10Y INV GRAD FondoLU0518622286 ETF DB X-TRAC MSCI EM MKTS SHT DAI UCITS (XET) FondoUS69370C1009 PTC ORD AzioneGB00B0CTWC01 ETC BRENT OIL SECUR (AMSTERDAM) FondoIE00B1FZS244 ETF ISHARES II FTSE NAREIT ASIA (AMSTERDAM) FondoDE000A1ED2H6 ETC DB INUSTRIAL METALS BOOSTER (XETRA) FondoNL0000886521 BURANI DESIGNER ORD AzioneUS88032L1008 TENAX THERAPEUTICS AzioneBE0003699130 GIMV AzioneLU0599612685 ETF OSSIAM US MINIMUM VARIANCE FondoIT0005057457 INTESA SANPAOLO FRN 07/11/2019 ObbligazioneNL0000009504 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS AzioneNL0000233195 JUBII EUROPE ORD AzioneUS95082P1057 WESCO INTL AzioneNL0010721999 OLANDA 2.75% 15/01/2047 ObbligazioneNL0009240506 ROYAL DUTCH SHELL DRP 09 WarrantNO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRI AzionePTESO0AN0009 ESTORIL SOL ORD Azione

PTSEM0AE0004 SOCIEDADE DE INVESTIMENT O E GESTA AzioneIT0000066313 CART.BINDA AZ.ORD SOTTRICI AzioneIT0000072618 B.CA INTESA AZ. ORD AzioneIT0001049623 IMA AZ.ORD.SPA AzioneIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA AzioneSE0000107419 INVESTOR - CLASSE B (OTC) AzioneSG1E04001251 KEPPEL CORP AzioneSG1B51001017 JARDINE CYCLE &CARR AzioneSE0002800391 HUSQVARNA ORD A AzioneSG1O83915098 HI-P INTERNATIONAL AzioneSG1S04926220 OCBC ORD AzioneSG2F08984575 FAR EAST HOSPITALITY AzioneLU0292103651 ETF DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS (MT) FondoBE0003739530 UCB UNION CHIMIQUE BELGE S.A AzioneUSF8586CAM40 SOCIETE GENERALE 3.5% 15/01/2016 ObbligazioneUS00081T1088 ACCO BRANDS AzioneUS0020501021 ASA AzioneUS00163U1060 AMAG PHARMACEUTICALS AzioneUS0036541003 ABIOMED INC AzioneUS00504A1088 ACTIONPOINT INC - AOR AzioneUS0101961037 AKSYS LTD AzioneUS0192288084 ALLIED IRISH SP ADR AzioneUS09578R1032 BLUE NILE AzioneUS03485P1021 ANGLO AMER PLC-UNSP ADR AzioneUS04685W1036 ATHENAHEALTH AzioneUS0605051046 BANK OF AMERICA (NEW YORK) AzioneUS08860T2078 BEZENET AzioneUS08860T1088 BEZENET AzioneLU0292109856 ETF DB X-TRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS (MT) FondoUS105756AR10 BRAZIL 8.875% 15/04/2024 ObbligazioneUS1258961002 CMS ENERGY CORP AzioneUS1416651099 CAREER EDUCATION CORP AzioneUS1491501045 CATHAY BANCORP. INC AzioneUS1727371080 CIRCUIT CITY STORES AzioneUS17453B1017 CITIZENS COMM AzioneUS19421R1014 COLLECTORS UNIVERSE INC - AOR AzioneUS2036681086 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS AzioneUS20854P1093 CONSOL ENERGY AzioneUS21871D1037 CORELOGIC AzioneUS2325031027 CYBERNET INTERNET INTL (INATTIVO) EUR AzioneUS2325772059 CYNOSURE-A AzioneUS25388X2053 DIGITAL MUSIC GRP AzioneUS25388X1063 DIGITAL MUSIC GRP AzioneUS38141GER11 GOLDMAN SACHS GROUP 5.75% 01/10/2016 ObbligazioneUS2679193068 DYNACQ INTERNATIONAL INC AzioneUS26850R1068 EGX FUNDS TRANSFER AzioneUS24802N2080 DEMAND MEDIA AzioneUS29874QAF19 BERS 31/12/2018 ZC ObbligazioneUS35958N1072 FUJIFILM HOLDINGS CORP-ADR AzioneUS3723091043 GENMARK DIAGNOSTICS AzioneUS38059T1060 GOLD FIELDS SP.ADR AzioneUS40051E2028 ASUR SP ADR-B AzioneBE0003755692 AGFA GEVAERT NV (BRUXELLES) AzioneUS4016171054 GUESS ORD AzioneUS40637H1095 HALOZYME THERAPEUTICS AzioneUS4138751056 HARRIS AzioneUS42209Q1031 HEADSUP ENTERTAINMENT INTL AzioneUS43708T1016 HOME FINANCIAL BANCORP AzioneUS4500472042 IRSA SP GDR AzioneUS4512723069 IDAHO GENL MIN AzioneUS4571911043 INHALE THERAPEUTIC SYSTEM AzioneUS68827R1086 OSIRIS THERAPEUTICS AzioneUS5006311063 KOREA ELECTRIC POWER CORP AzioneUS5053361078 LA-Z-BOY AzioneUS5381461012 LIVERPERSON INC AzioneUS54142L1098 LOGMEIN ORD AzioneUS55308X1000 MKTG SERVICES INC - AOR AzioneUS55973B1026 MAGNUM HUNTER RESCS ORD AzioneUS5763141083 MAST THERAPEUTIC AzioneUS5949721014 MICROSTRATEGY AzioneUS6102361010 MONRO MUFFLER BRAKE Azione

US62544S2005 MULTICELL TECHS AzioneUS62942M2017 NTT DOCOMO AzioneUS65535H2085 NOMURA HOLDINGS AzioneUS67069D1081 NUTRISYSTEM AzioneXS1101833991 VOLKSWAGEN FNCL SERVS 2% 22/08/2017 ObbligazioneUS6903681053 OVERSEAS SHIPHOLDING ORD AzioneUS69325Q1058 PC-TEL INC AzioneUS7202791080 PIER 1 IMPORTS INC AzioneUS75382F1066 RAPTOR PHARMACEUTICALS AzioneUS75886X1081 REGENERX BIOPHARMACEUTICALS AzioneUS7777793073 ROSETTA RESOURCES AzioneUS83306M1080 SNIFFEX AzioneUS80004C1018 SANDISK CORP ORD AzioneUS7997191090 SAND HILL IT SEC ACQ CORP AzioneUS8037201014 SARISSA RESOURCES AzioneUS8123501061 SEARS HLDGS CORP AzioneUS80874P1093 SCIENTIFIC GAMES-A AzioneUS83587F2020 SORRENTO THERAPEUT AzioneUS8649091068 SUCAMPO PHARMACEUTICALS AzioneUS87651B1044 TASER INTERNATIONAL AzioneUS912810QV35 USA TREASURY FRN 15/02/2042 ObbligazioneUS8803491054 TENNECO AzioneUS9032131065 UQM TECHNOLOGIES AzioneBE0003789063 DECEUNINCK AzioneBE0003790079 BARCO NEW S.A. NPV AzioneUS92257T6082 VELOCITY EXPRESS AzioneUS92911N1046 VRINGO AzioneUS92675K2050 VIISAGE TECH AzioneUS931142DC40 WAL-MART 2,8% 15/04/2016 ObbligazioneUS9781661064 WONDER AUTO TECHNOL AzioneBE0003796134 DEXIA (PARIGI) AzioneLU0321465469 ETF DB X-TRACK FED FUND EFF. RATE UCITS (MT) FondoBE0003797140 GROUP BRUXELLES LAMBERT S.A AzioneBE0003808251 EXMAR AzioneXS0241369577 UNICREDIT 2006/16 3,95% SUB ObbligazioneXS0273570241 GE CAP EURO 4,35% 03/11/2021 ObbligazioneXS0284810719 UNGHERIA 4,375% 04/07/2017 ObbligazioneBE0003820371 EVS BROADCAST EQUIPMENT AzioneXS0399538387 BEI 3,32% 12/12/2015 ObbligazioneXS0504954347 RUSSIA 5% 29/04/2020 ObbligazioneBE0003822393 ELIA SYSTEM OP. AzioneCA135087C855 CANADA 1,75% 01/09/2019 ObbligazioneXS0933994807 BNP PARIBAS 1.375% 21/11/2018 ObbligazioneXS0782582844 RABOBANK 5% 27/07/2016 ObbligazioneXS0787655009 BANCA IMI 4,5% 04/07/2016 ObbligazioneXS0882238297 BEI 3% 04/02/2020 ObbligazioneXS0911691003 HEINEKEN 2% 06/04/2021 ObbligazioneZAE000044897 TELKOM SA SOC AzioneXS1090019370 BEI 8,375% 29/07/2022 ObbligazioneXS1071164781 BNP PARIBAS FORTIS FNDG 5.3% 13/08/2018 ObbligazioneGR0138014809 GRECIA FRN 24/02/2042 STEP UP (MT) ObbligazioneDE0001137446 GERMANIA 11/12/2015 ZC ObbligazioneFR0011233337 GECINA 4.75% 11/04/2019 ObbligazioneBE0003827442 ZETES INDUSTRIES AzioneIT0004584204 CCT 01/03/2017 ObbligazioneIT0004663420 MPS 2,6% 31/12/2015 ObbligazionePL0000103602 POLONIA 6,25% 24/10/2015 ObbligazioneRU000A0JU4L3 RUSSIA 7% 16/08/2023 ObbligazioneSI0002103164 SLOVENIA 5,125% 30/03/2026 ObbligazioneUSG9328DAF71 VEDANTA 6,75% 07/06/2016 ObbligazioneXS0195160329 TELECOM ITALIA 6,375% 24/06/2019 ObbligazioneXS0244105283 VTB CAP 4,25% 15/02/2016 ObbligazioneXS0432079381 ERSTE BANK 4.25% 08/06/2016 ObbligazioneXS0495946070 ISRAELE 4,625% 18/03/2020 ObbligazioneBE0003867844 KBC ANCORA AzioneXS0564563921 ALCATEL 8,5% 15/01/2016 ObbligazioneXS0599993622 ICO 6% 08/03/2021 ObbligazioneXS0625977987 WUERTH FINANCE 3,75% 25/05/2018 ObbligazioneXS0826531120 NESTLE 1,75% 12/09/2022 ObbligazioneAT000B048988 UNICREDIT BANK AUSTRIA 4,125% 24/02/2021 ObbligazioneAU3TB0000176 AUSTRALIA 3.25% 21/10/2018 Obbligazione

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IE00B3VWN179 ETF CS (IE) IBOXX GOVT 1-3 VCIC AD (XETRA) FondoIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 7 AzioneIT0004407430 FIRST CAPITAL AzioneNL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS (BERLINO) AzioneFR0010791186 ETF AMUNDI SHORT MSCI EUROPE (PARIGI) FondoNL0010545661 CNH INDUSTRIAL (NYS) AzioneES0113860532 BCO DE SABADELL (INATTIVO) AzioneNL0000360600 SBM OFFSHORE ORD NEW AzioneNL0009739424 TNT EXPRESS (AMSTERDAM) AzioneNO0004306416 HAFSLUND NYCOMED - CLASSE 'B' AzioneNO0010646813 NORVEGIA 2% 24/05/2023 ObbligazioneNZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING ORD AzionePTBCP0AM0007 BANCO COMERCIAL PORTUGUES AzioneIT0000084472 AUSILIARE ORD AzioneIT0000088853 TERMEACQUI AZIONI ORDINARIE AzioneIT0001081451 SEAT AZ. RISP. PORT AzioneSE0000112252 ROTTNEROS AB AzioneSE0000667925 TELIASONERA - (SVEZIA) AzioneUS14040H1059 CAPITAL ONE FINL AzioneUS0296831094 AMERICAN SOFTWARE AzioneUS1261531057 CPFL ENERIA SP ADR AzioneUS16938C1062 CHINA BIOLOGIC PROD AzioneUS2067102044 CONCURRENT COMPUTER CORP. - AOR AzioneUS2243991054 CRANE CO ORD AzioneUS25271C1027 DIAMOND OFFSHORE DRILLING AzioneUS2913451066 EMISPHERE TECHNOLOGIES AzioneUS2920522065 EMPIRE RESORTS AzioneUS30033R3066 EVERGREEN SOLAR (INATTIVO) AzioneUS3587431020 FRISBY TECHNOLOGIES INC - AOR AzioneUS4283371098 HI CRUSH PARTNERS AzioneUS4567791078 INFORMIX CORP AzioneUS46058Y1091 INTERNET AMERICA AzioneUS46120E6023 INTUITIVE SURGICAL AzioneUS55068R2022 LUXOTTICA GROUP - ADR AzioneUS5592111075 MAGNA ENTERTAINMENT CORP AzioneUS58446J2078 MEDIABAY AzioneUS6435EV1082 NEW CENTURY FIN (INATTIVO) AzioneUS6819041087 OMNICARE ORD AzioneUS6819361006 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS AzioneUS72919P2020 PLUG POWER AzioneUS8064071025 HENRY SCHEIN AzioneUS8485741099 SPIRIT AEROSYS ORD SH AzioneUS912828GD62 USA TREASURY FRN 15/01/2017 ObbligazioneUS91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC AzioneUS94769M1053 WEBMD CORP AzioneXD0116333283 SEVEN MULTISTRATEGY FUND PREF SHS C AzioneXS0295764590 GE CAP EURO FNDG FRN 22/03/2017 ObbligazioneXS0327304001 LITUANIA 4,85% 07/02/2018 ObbligazioneXS0501663099 DANSKE BANK 3.5% 16/04/2018 ObbligazioneXS0555816817 NRW BANK 3.25% 05/11/2015 ObbligazioneXS0747771128 TERNA 4,125% 17/02/2017 ObbligazioneXS0767278301 TELEKOM FIN 4% 04/04/2022 ObbligazioneXS0773549729 NWB 2,75% 24/04/2017 ObbligazioneXS0826189028 TELIASONERA 3% 07/09/2027 ObbligazioneXS0830749494 ASDB 5.25% 25/09/2015 ObbligazioneXS0872705057 BNP PARIBAS 1,5% 12/03/2018 ObbligazioneZAE000006722 SIMMER AND JACK AzioneGR0128010676 GRECIA FRN 24/02/2023 STEP UP (MT) ObbligazioneFR0010857946 CM-CIC HM 3.5% 25/04/2017 ObbligazioneLU0378437254 ETF COMSTAGE ETF STOXX EUROPE 600 TR&LEI FondoGB0044713120 BIRS 8,5% 26/06/2016 ObbligazioneIT0004723489 UBI BANCA 5,4% 30/06/2018 SUB ObbligazioneIT0004784689 BP EMILIA ROMAGNA 5,5% 20/12/2017 ObbligazioneIT0004942188 BCC CHERASCO 2.5% 05/08/2018 ObbligazioneNL0009061357 RBS 4,3% 08/10/2016 ObbligazioneUS24422ESF78 JOHN DEERE CAP 1,95% 13/12/2018 ObbligazioneXS0168658853 CITIGROUP 5,15% 21/05/2026 ObbligazioneXS0271757832 ENBW 4.25% 19/10/2016 ObbligazioneUS172967GV70 CITIGROUP FRN 25/07/2016 ObbligazioneXS0690406243 OMV 4,25% 12/10/2021 ObbligazioneXS1055497769 VOLKSWAGEN FRN 11/04/2016 Obbligazione

US75972A3014 RENEWABLE ENERGY AzioneIT0004669120 MEDIOBANCA FRN 13/12/2015 ObbligazioneIT0004891716 BCO BRESCIA FRN 15/03/2016 ObbligazioneLU0292109690 ETF DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY (XETRA) FondoUS2644115055 DUKE REALTY REIT AzioneUS2533931026 DICK'S SPORT GOODS AzioneXS0994949567 RABOBANK FRN 18/11/2016 ObbligazioneDE0001137461 GERMANIA 0.25% 10/06/2016 ObbligazioneIT0005028268 BP VICENZA 2.25% 01/01/2017 ObbligazioneSK4120007071 SLOVACCHIA 3.5% 24/02/2016 ObbligazioneUS46115HAJ68 INTESA SANPAOLO 3,875% 16/01/2018 ObbligazioneXS0834385923 BHP BILL27EMTN 3.25% ObbligazioneCA77340P1018 ROCKHAVEN RESOURCES AzioneGB00B00FHZ82 ETC GOLD BULLION OEIC (MT) FondoIE00B7MXFZ59 ETF BARCLAYS EM INFLATION LINKED LOCAL BOND (XEFondoIE00B0M63730 ETF ISHARES MSCI FE EX JAPAN (LONDRA USD) FondoCA4480551031 HUSKY ENERGY (USA) AzioneEU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.5% 04/11/2027 ObbligazioneGB00B3FLWH99 BODYCOTE AzioneIT0005024895 BPCI FRN 30/06/2019 ObbligazioneIT0004920598 BCC TREVIGLIO 2,25% 20/05/2018 ObbligazioneCA0115321089 ALAMOS GOLD (NYS) USD AzioneFR0000001646 ETF SPDR MSCI EUROPE EU TELEC UTILI UCIT (PARIGI) FondoFR0000061129 BOIRON SA AzioneLU0592216559 ETF DB X TRACKERS EM MRKT CONS STAPLES (LSE USDFondoIT0004920465 BCC TREVIGLIO 2.25% 20/05/2016 ObbligazioneXS1105679366 UBS FRN 05/09/2016 ObbligazioneFR0010344796 ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 TECH (XETRA) FondoFR0011607084 ETF LYXOR DAILY DOUBLE SHORT 10Y US (LONDRA) FondoDE0001137479 GERMANIA 16/09/2016 ObbligazioneIE00B2QWDY88 ETF ISHARES MSCI JAPAN USD (MT) FondoIT0004794308 CR CHIETI 5.8% 20/02/2017 ObbligazioneIT0005021529 UNICREDIT FRN 27/12/2017 ObbligazioneIT0005029134 BANCA IMI FRN 31/07/2019 ObbligazioneIT0005029829 BP VICENZA 2% 11/07/2017 ObbligazioneJE00B24DKK82 ETC SHORT SILVER (LONDRA) FondoLU0148536690 PICTET JAPAN INDEX FondoXS0914400246 GAS NATURAL FENOSA FIN 3.875% 11/04/2022 ObbligazioneAT0000779301 YLINE INTERNET BUSINESS SERVICE AzioneCA4480551031 HUSKY ENERGY (TORONTO) AzioneCA135087A875 CANADA 1.25% 01/03/2018 ObbligazioneCA71672A1057 PETROMANAS ENERGY AzioneCA87674M1032 TAWSHO MINING AzioneCH0004278476 ACTIVIUM HOLDING SA AzioneCH0004410418 BELL AG AzioneXS0943420231 KFW 3.75% 14/06/2018 ObbligazioneIT0000074960 DEL FAVERO AZ.ORD VN 1000 AzioneDE000ZDWT018 ZHONGDE WASTE TECH AzioneES0111845006 ABERTIS 2011 (INATTIVO) AzioneES0184933812 ZARDOYA OTIS SA AzioneCH0112620155 OC OERLIKON CORP AzioneIT0005044976 CTZ 30/08/2016 ObbligazioneJP3266400005 KUBOTA CORP AzioneJP3556400004 TOAGOSEI CHEMICAL INDUSTRY CO AzioneJP3863800003 MATSUI SECURITIES CO LTD AzionePTPTC9AM0026 PT TELECOM (INATTIVO) AzioneDE000UB2F5S4 UBS JERSEY 4% 29/07/2017 ObbligazioneAU000000PEN6 PENINSULA MINERALS AzioneAU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS LIMITED AzioneES0161376019 PROM Y URBAN AzioneBE0016790090 SWIFT AOR (NOT QUOTED) AzioneBMG4705T1099 SHS ICO GLOBAL COMMUNICATIONS (INATTIVO) AzioneCA298713AJ74 EUROFIMA 5.15% 13/12/2019 ObbligazioneFR0000131906 RENAULT (MILANO) AzioneNL0000240000 QIAGEN NV (NASDAQ) AzioneFR0010345371 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 BANKS (XETRA) FondoDE000A1EK0J7 ETC DB PHYSICAL SILVER EURO HEDGED (MT) FondoDE000A1EWEJ5 KFW FRN 3,375% 18/01/2021 ObbligazioneDE0005010896 CAMELOT AG AzioneDE0005221907 BROKAT TECHNOLOGIES (INATTIVO) AzioneES0113211835 BCO DE BILBAO E VIZCAY S.A (MADRID) Azione

ES0134950I33 FAES FARMA AzioneES0177542018 INT. AIR GROUP (MADRID) AzioneFR0000125585 CASINO GUICHARD PERRACUO N ET CIE AzioneFR0007075494 ETF LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 (MT) FondoFR0010344853 ETF LYXOR STOXX EUROPE 600 (MT) FondoFR0010821819 ETF AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU (PARIGI) FondoGB00B24FFM16 UK TREASURY 0.75% 22/11/2047 ObbligazioneGB00B5KKT968 CABLE & WIRE COMM AzioneGB0002405495 SCHRODERS PLC AzioneGB0004866223 KELLER GROUP AzioneCH0012032030 UBS AG - NOM (FRANKFURT) AzioneIE00BHBFDF83 ETFS-E FUND MSCI CHINA A GO UCITS EUR (MT) FondoIT0000070315 GEWISS AZ.ORD AzioneIT0000076429 FIAT AZ.RISP.PORT AzioneIT0001031589 BANCA COOP. CATTOLICA AOR AzioneIT0001002499 CR FERRARA (NOT QUOTED) AzioneIT0001009890 ENI AZ.ORD AzioneIT0001055521 LA DORIA AzioneIT0001304820 EUR CATTOLICA ASS. GOD. 01-04-99 AzioneIT0001440806 BCA POP. LODI GOD. 1/1/00 AzioneIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS AzioneIT0001495297 SNIA SPA AZ. RISP NOM AzioneIT0003127864 VIANINI LAVORI AzioneIT0003127898 VIANINI INDUSTRIE AzioneIT0003268676 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2021 ZC ObbligazioneIT0003478374 BANCA POPOLARE DELLA CAMPANIA (NOT QUOTED) AzioneIT0003540470 YOOX SPA AzioneIT0003621460 INFRASTRUTTURE 5,125% 31/07/2024 ObbligazioneIT0003794440 BP CROTONE 01/03/05 AzioneIT0004002827 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2035 ZC ObbligazioneIT0004621212 BP EMILIA GOD. 01/07/2010 AzioneLU0292108619 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM UCITS (XET) FondoIT0004695711 BP LODI FRN 31/03/2016 ObbligazioneIT0004746639 RICHARD GINORI 1735 (INATTIVO) AzioneIT0004887276 UNICREDIT FRN 31/01/2017 ObbligazioneIT0004940026 BANCA IMI 2.35% 07/08/2016 ObbligazioneIT0006715483 BARCLAYS BANK FRN 30/06/2017 ObbligazioneIT0005000218 BANCA IMI FRN 30/04/2020 ObbligazioneJE00B2NFT971 ETC DAILY LEVERAGED PETROLEUM DJ EUR (MT) FondoJE00B3XPTF07 ETC MSFX TRIPLE LONG CHF/EUR INDEX FondoIT0000062072 GENERALI STOCK GRANT 10/5/06-2009 AzioneIT0000062072 GENERALI STOCK GRANT 13/12/07-10 CED. 17 AzionePTCNF0AE0003 COFINA ORD AzioneIT0001050910 BREMBO SPA AZ.ORD AzioneIT0001237053 EMAK SPA AzioneSE0000108227 SKF ORD AzioneSE0001785270 MELKER SCHORLING AzioneIT0001407847 FINMECCANICA AzioneUS0012821023 A.H. BELO CORP ORD AzioneUS00202J1043 AP PHARMA INC - AOR AzioneUS00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD AzioneUS0079731008 ADVANCED ENERGY IND AzioneUS0080731088 AEROVIRONMENT INC AzioneUS02376R1023 AMERICAN AIRLINES AzioneUS0305061097 AMERICAN WOODMARK CORPORATION AzioneUS03834A1034 APPROACH RESOURCES AzioneUS06051GFD60 BANK OF AMERICA 2,65% 01/04/2019 ObbligazioneUS09059T2069 BIOJECT MEDICAL TECNOLOGY AzioneUS09062H1086 BIOELECTRONICS AzioneUS12686C1099 CABLEVISION SYSTEMS ORD AzioneUS16936R1059 CHINA AUTOMOTIVE SYSTEM AzioneUS1711271031 CHROMOCURE AzioneUS2342641097 DAKTRONICS INC AzioneUS2372661015 DARLING INTERNATIONAL AzioneUS2566771059 DOLLAR GENERAL CORP AzioneUS2927641074 ENERNOC AzioneUS3021301094 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN AzioneUS3570231007 FREIGHTCAR AMERICA AzioneUS35906A1088 FRONTIER COMM-B AzioneUS3625531096 GADZOOKS INC (INATTIVO) AzioneUS38141EA257 GOLDMAN SACHS 7,5% 15/02/2019 Obbligazione

US3910641022 GREAT NORTHERN IRON ORD AzioneUS4620441083 ION GEOPHYSICAL AzioneUS4707511089 JAMMIN JAVA AzioneUS5170531041 LARGE SCALE BIOLOGY CORP AzioneUS5220151063 LEARNING TREE INTERNATIONAL INC AzioneUS58463A1051 MEDICAL MARIJUANA INC AzioneUS7270251082 PLANET HOLLYWOOD ORD (INATTIVO) AzioneUS74733T1051 QLIK TECH ORD AzioneUS74838C1062 QUIKSILVER INC AzioneUS7802578044 ROYAL DUTCH PETRO-NY SHS AzioneUS80862K1043 SCICLONE PHARMACEUTICALS INC AzioneUS7595311066 RELYPSA AzioneUS8342EP1070 SOLITARIO EXPLORATION AzioneUS836205AN45 SUD AFRICA 5.5% 09/03/2020 ObbligazioneUS8610121027 STMICROELECTRONICS -NEW YORK AzioneUS86732Y1091 SUNEDISON ORD SH AzioneBE0974259880 D'IETEREN S.A (NEW) AzioneUS61746BDN38 MORGAN STANLEY FRN 24/01/2019 ObbligazioneUS912810FD55 USA TREASURY FRN 15/04/2028 LK ObbligazioneUS912828HH67 USA TREASURY 4,25% 15/11/2017 ObbligazioneUS912828PY09 USA TREASURY 2,75% 28/02/2018 ObbligazioneUS912828VV95 USA TREASURY 2.125% 31/08/2020 ObbligazioneUS91913E1047 VALENTIS INC AzioneUS9576381092 WESTERN ALLIANCE AzioneUS98419J1079 XOMA CORP AzioneXS0243960290 HERA 4,125% 16/02/2016 ObbligazioneXS0250729109 ABBEY NATIONAL 4,25% 12/04/2021 ObbligazioneXS0267827169 MERRILL LYNCH FRN 14/09/2018 ObbligazioneXS0323657527 MORGAN STANLEY 5.5% 02/10/2017 ObbligazioneXS0409749206 EDF 6.25% 25/01/2021 ObbligazioneXS0412896861 LANDWIRT RENTENBANK 3,75% 11/02/2016 ObbligazioneXS0436320278 TERNA 4,875% 03/10/2019 ObbligazioneXS0445463887 EADS FIN 4,625% 12/08/2016 ObbligazioneXS0459088877 LBG CAPITAL 11,04% 19/03/2020 ObbligazioneXS0460357550 EUROFIMA 4% 27/10/2021 ObbligazioneXS0489825223 NORDEA BANK 3.75% 24/02/2017 ObbligazioneXS0524678884 LANDWIRT RENTENBANK FRN 11/07/2016 ObbligazioneXS0533338934 KFW 3,375% 18/08/2017 ObbligazioneXS0544837676 GE CAPITAL UK 4,125% 28/09/2017 ObbligazioneXS0559434351 DELTA LLOYD 4,25% 17/11/2017 ObbligazioneXS0567053763 GLOBAL BOND IV FRN 20/03/2017 ObbligazioneXS0580501210 BEI 7,25% 25/01/2016 ObbligazioneXS0686448019 LANDWIRT RENTENBANK 3,5% 05/10/2018 ObbligazioneXS0740795041 LLOYDS 4.625% 02/02/2017 ObbligazioneXS0755987004 RABOBANK 5.625% 14/09/2015 ObbligazioneXS0776179656 CROAZIA 6,25% 27/04/2017 ObbligazioneXS0811555183 HEINE 25 EMTN 2.875% ObbligazioneXS0875304189 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,5% 22/01/2019 ObbligazioneXS0909370495 DAIMLER 4,125% 03/04/2017 ObbligazioneXS0914258586 ABN AMRO BK 4.625% 10/04/2018 ObbligazioneXS0969365591 KBC IFIMA 2,125% 10/09/2018 ObbligazioneXS0970852348 ENI 3.75% 12/09/2025 ObbligazioneXS0977500767 DEUTSCHE POST 1,50% 30/09/2018 ObbligazioneXS0997484430 PEMEX 3,125% 27/11/2020 ObbligazioneZAG000077470 SUD AFRICA 7% 28/02/2031 ObbligazioneZAG000106998 SUD AFRICA 8% 31/01/2030 ObbligazioneCH0225710588 GLENCORE FIN 2.125% 23/12/2019 ObbligazioneDE0001141596 GERMANIA 2% 26/02/2016 ObbligazioneES0000090714 ANDALUCIA 4.85% 17/03/2020 ObbligazioneES0413900145 BCO SANTANDER 4.125% 09/01/2017 ObbligazioneFR0011179852 CREDIT AGRICOLE 4% 17/01/2022 ObbligazioneFR0011374099 AIR FRANCE 6,25% 18/01/2018 ObbligazioneIT0004653033 BANCO POPOLARE 3,25% 30/11/2015 ObbligazioneIT0004718992 BP ETRURIA E LAZIO 4,25% 16/05/2016 ObbligazioneIT0004790900 BCO BRESCIA FRN 24/02/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004891138 BCO DESIO 3,25% 18/02/2018 ObbligazioneNL0009054907 ABN AMRO 5.5% 20/04/2019 ObbligazionePTBRIHOM0001 BRISA 4.5% 05/12/2016 ObbligazioneSE0001149311 SVEZIA 5% 01/12/2020 ObbligazioneUS61747YDD40 MORGAN STANLEY 3.8% 29/04/2016 ObbligazioneUS912828NT32 USA TREASURY 2.625% 15/08/2020 Obbligazione

XS0118514446 CREDIT SUISSE 7% 05/10/2020 ObbligazioneBE6000782712 AB INBEV 4% 26/04/2018 ObbligazioneXS0341634649 BIRS 11% 29/01/2018 ObbligazioneUS78009PCC32 RBS 4.375% 16/03/2016 ObbligazioneXS0626808223 GECAPITAL EUR FUND FLOATING RATE DUE 2017 ObbligazioneXS1040506898 BP CAPITAL 2.972% 27/02/2026 ObbligazioneBE0000324336 BELGIO 4,5% 28/03/2026 ObbligazioneIT0001312781 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2028 ZC ObbligazioneIT0005045270 BTP 2,5% 01/12/2024 ObbligazioneLU0136234654 ETF UBS MSCI USA AD FondoXS0764303490 KBC IFIMA 4,5% 27/03/2017 ObbligazioneXS0495913229 3I GROUP 5,625% 17/03/2017 ObbligazioneAU300EF20094 EUROFIMA 5.625% 24/10/2016 ObbligazioneCA7574712062 REDHILL RESOURCES AzioneUS0287315032 AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEERING INC AzioneUS89678J1025 TRITON EMISSION SOLUTIONS AzioneES0113902177 SANTANDER I2013 AzioneUS03152W1099 AMICUS THERA AzioneUS0436353090 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES AzioneXS0464257152 CROAZIA 6.75% 05/11/2019 ObbligazioneIT0004964273 BCA VALLE CAMONICA FRN 07/11/2016 ObbligazioneXS0550715600 DEXIA CREDIOP 4,25% 22/10/2018 ObbligazioneXS0729213131 ABN AMRO 4,75% 11/01/2019 ObbligazioneXS0841073793 POLONIA 3.375% 09/07/2024 ObbligazioneXS1065590827 BIRS 6,75% 30/10/2015 OC ObbligazioneAT0000A185T1 AUSTRIA 1,65% 21/10/2024 ObbligazioneIE00B4S3JD47 IRLANDA 3.9% 20/03/2023 ObbligazioneXS0960889060 BEI 7.625% 28/10/2016 ObbligazioneXS1089985557 BEI 4.625% 30/07/2020 ObbligazioneGR0138005716 GRECIA FRN 24/02/2033 STEP UP (MT) ObbligazioneUS14067E5069 CAPSTEAD MORTAGE AzioneIT0004724214 BP VICENZA 24/06/2018 ZC ObbligazioneIT0004888571 BCC FILOTTRANO 2.5% 01/02/2016 (NOT QUOTED) ObbligazioneUS46625HGY09 JPMORGANCHASE 6% 15/01/2018 ObbligazioneUSG4690AAA54 HUTCHISON 2% 08/11/2017 ObbligazioneXS0254907388 TELECOM ITALIA 5,875% 19/05/2023 ObbligazioneXS0559915961 VEB FIN 6,8% 22/11/2025 ObbligazioneXS0877764414 COCA COLA AMATIL 4.125% 06/02/2018 ObbligazioneXS0912992160 O2 TELEFONICA 1.875% 22/11/2018 ObbligazioneFR0011645647 ETF UCITS EURO STOXX BANKS CL C ( MT ) FondoXS0083595636 BEI 5,50% 15/02/2018 ObbligazioneUS073902PN28 JPMORGANCHASE FRN 22/01/2017 ObbligazioneUS19416QDN79 COLGATE 3,15% 05/08/2015 ObbligazioneGB00BQ15SC37 RANGERS INTL FOOTBALL (CLAIM PURP-EXC CRE) AzioneDE0001141703 GERMANIA 0.25% 11/10/2019 ObbligazioneCA8677032093 SUNSET COVE MINING AzioneIT0001247219 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2018 ZC ObbligazioneUS29365M2089 ENTEROMEDICS AzioneUS45950VCJ35 IFC 0,5% 16/05/2016 ObbligazioneNL0009694272 RBS 5.30% 14/02/2021 ObbligazioneUS912828PM60 USA TREASURY 2,125% 31/12/2015 ObbligazioneXS0613543957 ICO 5% 05/07/2016 ObbligazioneXS0802953165 VALE 3,75% 10/07/2023 ObbligazioneXS0993155398 TURCHIA 4,35% 12/11/2021 ObbligazioneUS75629F1093 RECRO PHARMA AzioneES0161560018 NH HOTELES S.A AzioneIE00B0M63177 ETF ISHS MSCI EMG MKTS FondoFR0010525691 BPCE 4.9% 02/11/2019 ObbligazioneIT0005070609 BOT 14/12/15 A ObbligazioneUS45905URL07 BIRS 2.125% 03/03/2025 ObbligazioneLU0292108619 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM UCITS (MT) FondoLU0411078636 ETF DB X-TRACK S&P500 2XINVERS DAI UCITS FondoFR0010449355 CADES 7.93% 20/03/2017 ObbligazioneUS1630721017 CHEESECAKE FACTORY AzioneXS1064797126 RCI BANQUE 3% 09/05/2019 ObbligazioneDE000ETC0308 ETC COMMERZ 4X BRENT OIL DAILY LONG FondoUS67020Q3056 NTELOS HOLDINGS AzioneJP3273810006 GUMI AzioneXS1055445701 BEI 24/04/2017 ZC ObbligazioneUS037833AP55 APPLE FRN 06/05/2019 ObbligazioneUS38376A1034 GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST Azione

XS1078121057 LANDWIRT RENTENBANK FRN 15/07/2019 ObbligazioneXS1098413823 BNP PARIBAS 5.375% 21/08/2020 ObbligazioneXS1093744073 ANZ 5.125% 08/12/2019 ObbligazioneXS1086878433 CREDIT SUISSE FRN 15/07/2016 ObbligazioneXS1109765005 INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026 ObbligazioneJP3436100006 SOFTBANK AM CORP (NQB USD) AzioneLU0892103994 ETF DB X-TRACKERS II CANADIAN DOLLARS UCITS (MT) FondoIT0005026262 BCA NUOVA 2% 16/06/2017 ObbligazioneIT0005030470 BCA NUOVA 2.25% 11/01/2017 ObbligazioneIT0005032880 BCA POP VICENZA 2.5% 11/07/2019 ObbligazioneIT0005045221 BANCA IMI 4.3% 08/09/2020 ObbligazioneIT0005045247 BANCA IMI 5.2% 08/09/2019 ObbligazioneXS1105264821 BMW FIN 0.5% 05/09/2018 ObbligazioneIT0005041865 BNL FRN 29/08/2019 ObbligazioneJE00B7651712 ETFS EUR DAILY HEDGED LONGER DATED AGRICULTURFondoJE00B4PDKD43 ETC EUR DAILY HEDGED COPPER SPECIAL PURPOSE VEFondoJE00B70DCH80 ETC EUR DAILY HEDGED COTTON - SPECIAL PURPOSE VFondoDE000A1KYN55 ETC DB BRENT CRUDE OIL BOOSTER SPECIAL PURPOSE FondoJE00B460QR00 ETC DJUBS/ETFS FondoXS1110449458 JPMORGANCHASE 1.375% 16/09/2021 ObbligazioneGB0000566504 BHP BILLITON PLC (XETRA) AzioneAT0000922554 ROSENBAUER INTERNATIONAL AzioneCH0012255144 THE SWATCH GROUP AG REGISTERED AzioneHK2836036130 ETF ISHARES BSE SENSEX INDIA TRACKER A DISTR FondoDE0001102366 GERMANIA 1% 15/08/2024 ObbligazioneGB00BN65R313 UK TREASURY 3.5% 22/01/2045 ObbligazioneUS7743741024 ROCKWELL MEDICAL AzioneGB00BN65R198 UK TREASURY 2% 22/07/2020 ObbligazioneSI0002103396 SLOVENIA 1.75% 09/10/2017 ObbligazioneIE00B4L5YC18 ISHS III MSCI EM MK FondoIL0010852080 COMPUGEN LTD AzioneGB0000608009 WS ATKINS PLC AzioneXS1074053130 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 1,375% 29/11/2019 ObbligazioneAT0000938204 MAYR MELNHOF KARTON AG AzioneAU000000SYR9 SYRAH RESOURCES AzioneXS1179347999 BEI 7.25% 28/02/2023 ObbligazioneAU3TB0000119 AUSTRALIA 4,75% 21/10/2015 ObbligazioneBE0000312216 BELGIO 4% 28/03/2018 ObbligazioneBE6202841795 FORTIS BANK 3,7% 14/10/2015 ObbligazioneCA6478071062 NEW OROPERU RESOURCES AzioneCA75773Q2080 REDSTAR GOLD AzioneCA89620H1055 TRILOGY ENERGY AzioneCA9014013077 TWIN BUTTE ENERGY AzioneCH0102993182 T.E. CONNECTIVITY LTD AzioneCH0133090610 ZURICH INS 2,25% 27/07/2017 ObbligazioneCNE100000981 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION AzioneIT0004069933 COSMO RESEARCH & DEVELOPMENT (FRANCOFORTE) AzioneCA8283361076 SILVER WHEATON (NEW YORK) AzioneCA86269M1068 STRATECO RESOURCES INC (FRANCOFORTE) AzioneES0113679338 BANKINTER AzioneES0165386014 SOLARIA ENERGIA AzioneES0314950694 CAJA MADRID 5,25% 07/04/2016 ObbligazioneEU000A0VUCF1 EUROPEAN UNION 3,375% 10/05/2019 ObbligazioneFR0000050353 LISI AzioneFR0000120420 ELF AQUITAINE AzioneFR0000130692 CHARGEURS AzioneFR0004529147 TESSI AzioneFR0011950732 ELIOR AzioneGB0000031285 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC AzioneGB0007448250 KINGSTON COMM (HULL) PLC AOR AzioneIE00BLNN3691 WEATHERFORD AzioneIT0000242948 AUTOSTRADE ORD AzioneIT0003875132 ENEL IV CUM ASS 5:100 MINIMO AzioneCA00829Q1019 AFRICA OIL AzioneIT0004240443 PIQUADRO AzioneIT0004313414 VENETO BANCA AZ ORD (GOD. 1.1.2008) AzioneIT0005072472 BP VICENZA 1.2% 09/01/2018 ObbligazioneIT0004656069 BP EMILIA ROMAGNA FRN 11/11/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004750615 UNICREDIT FRN 13/09/2017 ObbligazioneIT0004851678 BCO DESIO 2.75% 24/09/2015 ObbligazioneIT0004887078 UNICREDIT 2,75% 31/01/2020 Obbligazione

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IT0003331359 GILDEMEISTER X OPA AzioneIT0004623549 BCC MONTERIGGIONI FRN 06/07/2020 STEP UP ObbligazioneIT0004735327 SOFTEC AzioneJE00B68GS291 ETC SHORT CAD LONG USD (LONDRA USD) FondoJP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP (XETRA) AzioneLU0411075376 ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS(MT) FondoNL0000364925 KPNQWEST N.V (INATTIVO) AzioneGRS088101001 A KALPINIS (INATTIVO) AzioneNO0003072803 I.M. SKAUGEN ASA - AOR AzioneRU0008934567 ROSNEFTEGAZSTROY AzioneUSU361951028 ALLY FNCL PRIV (INATTIVO) AzioneUS05567LT315 BNP PARIBAS 5% 15/01/2021 ObbligazioneUS1094731080 BRIGHTPOINT AzioneUS1920051067 CODEXIS AzioneUS2235741046 COVISTA COMMUNICATIONS AzioneUS26985R1041 EAGLE ROCK ENERGY ORD AzioneUS30226D1063 EXTREME NETWORKS AzioneUS46600W1062 IXYS CORP. - AOR AzioneUS49925F1057 KNOWLEDGEMAX ORD (INATTIVO) AzioneUS5638231036 GREG MANNING AUCTIONS INC AzioneBE6201138250 FORTIS BANK 4,125% 27/08/2015 ObbligazioneUS68812R1059 OSCIENT PHARMACEUTICALS CORP AzioneUS82706L1089 SILICON GRAPHICS AzioneUS8308081012 SKYEPHARMA PLC-SPONS ADR AzioneUS87157D1090 SYNAPTICS AzioneUS92335X1000 VERADO HLDGS ORD (DELISTED) AzioneUS9285511005 VIVUS AzioneXS0230389198 RABOBANK 05/10/2015 ZC ObbligazioneXS0292653994 SLOVENIA 4% 22/03/2018 ObbligazioneXS0307322437 BRADFORD 4,875% 28/06/2017 ObbligazioneXS0336683254 BP VICENZA FRN 20/12/2017 ObbligazioneBE0000335449 BELGIO 1% 22/06/2031 ObbligazioneXS1193811004 BNP PARIBAS 4.5% 26/02/2020 ObbligazioneXS0470632646 ANGLO AMERICAN 4,375% 02/12/2016 ObbligazioneXS0835886598 PETROBRAS INT 3,25% 01/04/2019 ObbligazioneXS0972165681 BP CAP 2.517% 17/02/2021 ObbligazioneIE00B8CJW150 ETF SOURCE MORNINGSTAR US EN INFR CL B DISTR FondoIT0005004251 CR PARMA E PIACENZA FRN 18/09/2017 ObbligazioneIT0005039794 BANCA IMI 1,75% 16/09/2020 ObbligazioneIT0005040727 INTESA SANPAOLO FRN 2% 16/09/2017 ObbligazioneJE00B6SLJ210 ETFS EUR DAILY HEDGED SOYBEANS FondoJP3436100006 SOFTBANK AM CORP (XETRA) OLD AzioneUS0426822039 AROTECH AzioneUS1204582035 BULOVA AzioneUS90400P1012 ULTRAPAR PARTICIPACOES AzioneXS0787527349 PHILIP MORRIS INTL 2.875% 30/05/2024 ObbligazioneCN0003458402 BEIJING CAP LAND AzioneCN000A0EABT1 SHANGHAI ELECTRIC AzioneCN0009324749 BEIJING CAP INTL AIRPORT CO AzioneFI4000106117 FINLANDIA 0,375% 15/09/2020 ObbligazioneCH0274177580 MONDO TV SUISSE (MT) EUR AzioneIT0005043986 BCO DESIO FRN 15/09/2019 STEP UP ObbligazioneCA0084741085 AGNICO EAGLES (NEW YORK) AzioneIT0004940984 BCA MEDIOLANUM 4.5% 13/08/2019 SUB ObbligazioneUS0979241041 THE BOMBAY CO. INC (INATTIVO) AzioneDE000ZAL1111 ZALANDO (XET) AzioneUS22410J1060 CRACKER BARREL OLD AzioneANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS NV AzioneAT000B042148 UNICREDIT BANKAUSTRIA FRN 03/06/2016 ObbligazioneAT0000APOST4 OESTERREICH POST AzioneAT0000A0DXC2 AUSTRIA 4,85% 15/03/2026 ObbligazioneAT0000A0N9A0 AUSTRIA 3,65% 20/04/2022 ObbligazioneAT0000A0V7D8 STRABAG 4.25% 10/05/2019 ObbligazioneAT0000A011T9 AUSTRIA 4% 15/09/2016 ObbligazioneAT0000A06P24 AUSTRIA 4,3% 15/09/2017 ObbligazioneAT00000ATEC9 A-TEC INDUSTRIES AzionePTPTCYOM0008 PORTUGAL TEL 6,25% 26/07/2016 ObbligazioneAT0000606306 RAIFFEISEN INTL BANK AzioneAT0000609607 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT AzioneCA135087A792 CANADA 1,25% 01/02/2016 ObbligazioneCA135087WL43 CANADA 5,75% 01/06/2029 Obbligazione

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IT0006527185 COUNCIL EUROPE 26/02/2024 ZC ObbligazioneFR0007063177 ETF LYXOR ETF NASDAQ 100 (PARIGI) FondoDE0007500001 THYSSENKRUPP AG (MT) AzioneDE0008404005 ALLIANZ AG (MTA) AzioneDE0008430026 MUNCHENER RUECK AG (MTA) AzioneFI0009000681 NOKIA OVJ - A SHS (FRANCOFORTE DAX) AzioneCA8911605092 TORONTO DOMINION BANK (CANADA) AzioneFI0009000681 NOKIA OYJ - AOR (STOCCOLMA) AzioneFR0010010827 ETF LYXOR FTSE MIB UCITS (PARIGI) FondoFR0010174292 ETF LYXOR EUROMTS INFL LK INVEST GRADE (PARIGI) FondoFR0010204081 ETF LYXOR CHINA ENTERPRISE FMA (PARIGI) FondoFR0010222224 ETF LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y (PARIGI) FondoFR0010326140 ETF LYXOR UCITS RUSSIA DOW JONES (PARIGI) FondoFR0010326256 ETF LYXOR UCITS TURKEY (PARIGI) FondoFR0010344861 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 FOOD & BEVERAGE (XETR FondoFR0010344986 ETF LYXOR UCITS STOXX EUROPE 600 RETAIL (XETRA) FondoFR0010361683 ETF LYXOR MSCI INDIA (PARIGI) FondoFR0010438127 ETF LYXOR FTSE 100 (MT) FondoFR0010444786 ETF LYXOR MSCI TAIWAN (MT) FondoFR0010468983 ETF LYXOR LEVERAGED EURO STOXX 50 (PARIGI) FondoFR0010524777 ETF LYXOR UCITS NEW ENERGY (MT) FondoFR0010737544 ETF LYXOR UCITS EURO CORPORATE BOND (MT) FondoFR0010814236 ETF LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (PARIGI) FondoIL0010844582 ALVARION AzioneFR0011475078 ETF LYXOR JAPAN UCITS TOPIX (MILANO) FondoFR0011645647 ETF UCITS EURO STOXX BANKS CL C (PARIGI) FondoCH0012032048 ROCHE HOLDING BUONI DI GODIMENTO (MILANO) AzioneCH0025238863 KUEHNE & NAGEL I (VIR) AzioneCH0044328745 ACE LTD (NEW YORK) AzioneCH0048265513 TRANSOCEAN (ZURIGO) AzioneDK0060005684 EUROTRUST ORD (EUR) AzioneLU0192223062 ETF EASYETF FTSE EPRA EUROZONE THEAM (PARIGI) FondoXS0077157575 ITL BRAZIL 11% 97/2017 ObbligazioneBE0003796134 DEXIA NPV (MILANO) AzioneDE0008404005 ALLIANZ AG (MTA) AzioneCNE1000002V2 CHINA TELECOM (HONG KONG) AzioneES0113211835 BCO DE BILBAO E VIZCAY S.A (MILANO) AzioneGR0128011682 GRECIA FRN 24/02/2024 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0128012698 GRECIA FRN 24/02/2025 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0133010232 GRECIA FRN 24/02/2032 STEP UP (MT) ObbligazioneBMG1368B1028 BRILLIANCE CHINA (HONG KONG) AzioneGR0138008744 GRECIA FRN 24/02/2036 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0138011771 GRECIA FRN 24/02/2039 STEP UP (MT) ObbligazioneGR0138012787 GRECIA FRN 24/02/2040 STEP UP (MT) ObbligazioneES0177542018 INT. AIR GROUP (LONDRA) AzioneUS0231351067 AMAZON.COM INC (XETRA) AzioneLU0253815640 COLT GROUP PLC (LONDRA) AzioneLU0259322260 ETF RBS MRK ACCESS NYSE ARCA GOLD UCITS (MT) FondoLU0292096186 ETF DB X-TRACKERS ST GLOB SEL DIV100 UCITS (XETRAFondoLU0292097747 ETF DB X-TRACKERS FTSE ALL SHARE UCITS (XETRA) FondoLU0292106753 ETF DB X-TRACKERS EURSTOXX50 SHT UCITS (PARIGI) FondoIT0003132476 ENI AZ.ORD CED 13 AzioneLU0322249037 ETF DB X-TRACK STX EU600 BANK SHT DAI UCITS(XETRAFondoLU0322252924 ETF DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS (ZURIGO) FondoLU0328474803 ETF DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 UCITS (MT) FondoUS0378331005 APPLE COMPUTERS INC $ (MT) AzioneCA0534701002 AVALON RARE METAL (NEW YORK) AzioneCA05534B7604 BELL CANADA INC (TORONTO) AzioneCA0636711016 BANK OF MONTREAL (NEW YORK) AzioneCA0679011084 BARRICK GOLD CORP (ZURIGO) AzioneIT0000735453 ISTITUTO ATESINO SVILUPPO SPA AzioneIE00B02KXH56 ETF ISHARES MSCI JAPAN UCITS (LONDRA) FondoGB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL A (LONDRA EUR) AzioneCH0012005267 NOVARTIS AG (FRANCOFORTE) AzioneHK0941009539 CHINA MOBILE LTD (EUR) AzioneCA0977512007 BOMBARDIER INC B (XETRA) AzioneUS1114127061 BROADVISION (FRANCOFORTE) AzioneUS1257501098 CMGI INC - AOR (EUR) AzioneCA1363851017 CANADIAN NATURAL LTD (NEW YORK) AzioneUS1372251082 CANARGO ENERGY CORP (INATTIVO) AzioneUS1921085049 COEUR MINING (TORONTO) Azione

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DE0005710503 EMPRISE MANAGEMENT CONSULTING AG AzioneDE0005772206 FIELMANNAG AzioneDE0005785604 FRESENIUS AG AzioneDE0005874846 INTICOM SYSTEMS AzioneDE0005933949 ETF DOW JONES STOXX 50-FCO ETF (MILANO) FondoDE0005933980 ETF STOXX EUROPE LARGE 200 ISHDE FondoDE0005937031 MAN VZ AzioneDE0006048408 HENKEL AzioneDE0006052079 THIELERT AG AzioneDE0006200108 INDUS HOLDING AG AzioneDE0006204407 IWKA AG AzioneDE0006219934 JUNGHEINRICH AG PREF AzioneSE0000949331 NOBIA AzioneDE0006223605 INTERTAINMENT AG AOR AzioneDE0006225402 INFOR BUSINESS SOLUTIONS AG AzioneDE0006229503 KABEL NEW MEDIA AG AzioneDE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETRA) AzioneDE0006285901 KINOWELT MEDIEN AG AzioneDE0006305006 DEUTZ AG AzioneDE0006450000 LKPF LASER & ELECTRONICS AzioneDE0006483001 LINDE A.G AzioneDE0006560006 MANNESMANN A.G AzioneDE0006580905 MAX AUTOMATION AzioneDE0006581309 MAXDATA COMPUTER AG AzioneDE0006583206 MB SOFTWARE AG AOR AzioneDE0006599905 MERCK KGAA AzioneDE0006614712 SOLAR-FABRIK AG AzioneDE0006627201 MUEHLBAUER HOLDING AG & CO AOR AzioneDE0006638349 BABCOCK BORSIG AG AzioneDE0006763907 NETLIFE AG AOR AzioneDE0006916406 PIRONET AG AzioneDE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH AzioneDE0007008906 REALTECH AG AOR AzioneDE0007020703 RICARDO DE AG AzioneDE0007037004 RWE A.G ADR AzioneDE0007100000 DAIMLER AG (XETRA) AzioneDE0007165607 SARTORIUS AzioneDE0007165631 SARTORIUS PRIV AzioneDE0007218406 SOLAR MILLENNIUM AzioneDE0007231334 SIXT PREFERN SHARES AzioneDE0007236002 SIEMENS AzioneDE0007238909 SINGULUS TECHNOLOGIES AG AzioneDE0007292708 SKW TROSTBERG A.G AzioneDE0007332207 SUNWAYS AG AzioneDE0007446007 TAKKT AzioneDE0007448508 IVU TRAFFIC TECHNO AKT AzioneDE0007454902 TELESAG AzioneDE0007456204 TEAMWORK INFORMATION MANAGEMENT AG AzioneDE0007471377 ACTIVA RESOURCES AzioneDE0007472060 WIRECARD AG AzioneDE0007485005 THYSSEN AG (NON USARE) AzioneDE0007500001 THYSSENKRUPP AG (XETRA) AzioneDE0007608606 HANSA GROUP AG AzioneDE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF AzioneDE0007830101 WWL INTERNET AzioneDE0007850000 RENK AzioneDE0007867301 PRODACTA AG AOR AzioneDE0008046103 DRESDNER BANK AzioneDE0008063306 IKB AzioneDE0008232125 D. LUFTHANSA A.G.-NEW REG AzioneDE0008402215 HANNOVER REUCKVERSICHERUNGS SE AzioneDE0008405028 WUERTTEMBERG LEBENSVERSICH AzioneDE0009147207 CONSTANTIN MEDIEN AzioneDK0009918138 DANIMARCA 7% 10/11/2024 ObbligazioneDK0009921439 DANIMARCA 4% 15/11/2015 ObbligazioneDK0009922676 DANIMARCA 3% 15/11/2021 ObbligazioneDK0009923054 DANIMARCA 1,5% 15/11/2023 ObbligazioneDK0010234467 FLSMIDTH CO AzioneDK0010244508 AP MOLLER MAERSK AzioneDK0010253921 SCHOUW & CO AzioneDK0010267129 RTX TELECOM AS Azione

DK0010268440 WILLIAM DEMANT HOLDING AzioneDK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS A/S (COPENHAGEN) AzioneDK0010287234 H. LUNDBECK A/S AzioneDK0010287663 NKT HOLDING AzioneDK0010307958 JYSKE BANK AzioneDK0060228559 TDC AzioneEE3100006040 PRO KAPITAL AzioneES0L01509188 SPAGNA 18/09/2015 ZC ObbligazioneES00000120N0 SPAGNA 4,9% 30/07/2040 ObbligazioneES00000121L2 SPAGNA 4,6% 30/07/2019 ObbligazioneES00000122T3 SPAGNA 4,85% 31/10/2020 ObbligazioneES00000122X5 SPAGNA 3,25% 30/04/2016 ObbligazioneES00000123C7 SPAGNA 5,9% 30/07/2026 ObbligazioneES00000123P9 SPAGNA 3,75% 31/10/2015 ObbligazioneES00000123U9 SPAGNA 5,4% 31/01/2023 ObbligazioneES00000123X3 SPAGNA 4,4% 31/10/2023 ObbligazioneES00000124V5 SPAGNA 2.75% 30/04/2019 ObbligazioneES0000012411 SPAGNA 5,75% 30/07/2032 ObbligazioneES00000126B2 SPAGNA 2.75% 31/10/2024 ObbligazioneES00000126V0 SPAGNA 0.5% 31/10/2017 ObbligazioneES0000012783 SPAGNA 5,5% 30/07/2017 ObbligazioneES0000012932 SPAGNA 4,2% 31/01/2037 ObbligazioneES0105022000 APPLUS SERVICES AzioneES0105200028 ABENGOA S.A AzioneES0105200416 ABENGOA AzioneES0106000013 ADOLFO DOMINGUEZ AzioneES0109067019 AMADEUS IT HOLD A AzioneES0109260531 AMPER SA AzioneES0110047018 SOS ARANA ALIMENTACION AzioneES0111845014 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA AzioneES0113307021 BANKIA AzioneES0113790234 BANCO POPULAR ESPANOL AzioneES0113860A34 BCO DE SABADELL AzioneUS2948216088 ADR ERICSSON (LM) TEL- SP USD AzioneES0113980330 BANCO DE VALENCIA S.A AzioneES0115002018 BODEGAS RIOJANAS SA AzioneES0116870033 GAS NATURAL AzioneES0116870314 GAS NATURAL SDG SA AzioneES0182170615 URALITA SA AzioneIE00BQN1K562 ETF ISHARES MSCI EUR QUALITY FACTOR UCITS FondoES0182280018 ORGANIZACIONES Y TRANSPORTES AzioneES0184262212 VISCOFAN S.A AzioneES0211845203 ABERTIS 4,375% 30/03/2020 ObbligazioneES0211845237 ABERTIS 4,625% 14/10/2016 ObbligazioneES0211845252 ABERTIS 4.75% 25/10/2019 ObbligazioneES0413211113 BBVA 3,25% 24/01/2016 ObbligazioneES0413211121 BBVA 3.5% 24/01/2021 ObbligazioneES0413211170 BBVA 4.25% 18/01/2017 ObbligazioneES0413211345 BBVA 3,625% 18/01/2017 ObbligazioneES0413211428 BBVA 4.75% 10/02/2016 ObbligazioneES0413900251 BCO SANTANDER 4.625% 21/06/2016 ObbligazioneES0414970212 LA CAIXA 3.25% 05/10/2015 ObbligazioneES0414970303 LA CAIXA 4.5% 26/01/2022 ObbligazioneES0414970345 CAJA DE AHORROS FRN 28/11/2016 ObbligazioneEU000A1GN002 EUROPEAN UNION 3,25% 04/04/2018 ObbligazioneEU000A1GVJX6 EUROPEAN UNION 2,75% 21/09/2021 ObbligazioneEU000A1GV187 EUROPEAN UNION 2,375% 04/10/2018 ObbligazioneEU000A1GY6W8 EUROPEAN UNION 3.75% 04/04/2042 ObbligazioneEU000A1G0AA6 EFSF 2,75% 18/07/2016 ObbligazioneEU000A1G0AC2 EFSF 2,75% 05/12/2016 ObbligazioneEU000A1G0AD0 EFSF 3,5% 04/02/2022 ObbligazioneEU000A1G0AK5 EFSF 2% 15/05/2017 ObbligazioneEU000A1G0AL3 EFSF FRN 19/04/2018 ObbligazioneEU000A1G0AM1 EFSF FRN 19/04/2019 ObbligazioneEU000A1G0AP4 EFSF FRN 19/04/2021 ObbligazioneEU000A1G0AR0 EFSF 2,625% 02/05/2019 ObbligazioneEU000A1G0A24 EFSF 1.125% 30/11/2017 ObbligazioneEU000A1G0BA4 EFSF 0,5% 07/03/2016 ObbligazioneEU000A1G0BC0 EFSF 1,875% 23/05/2023 ObbligazioneEU000A1G0BF3 EFSF 0.75% 05/06/2017 ObbligazioneUS7269001035 PLANAR SYSTEMS Azione

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FR0000074148 ASSYSTEM AzioneFR0000120073 AIR LIQUIDE SA AzioneFR0000120107 BONGRAIN AzioneFR0000120164 COMPAGNIE GENERA AzioneFR0000120222 CNP ASSURANCES AzioneFR0000120321 L'OREAL SA (PARIGI) AzioneFR0000120388 RECYLEX AzioneFR0000120404 ACCOR S.A AzioneFR0000120560 NEOPOST AzioneFR0000120628 AXA UAP (PARIGI) AzioneFR0000120644 DANONE GROUPE SA (PARIGI) AzioneFR0000120859 IMERYS AzioneFR0000121139 CASINO GUICHARD PERRACH-PFD AzioneFR0000121147 FAURECIA AzioneFR0000121204 WENDEL AzioneFR0000121436 VIVENDI - GIA GENERALE D ES EAUX AzioneFR0000121501 PEUGEOT SA (PARIGI) AzioneFR0000121543 MOULINEX ORD FRF (INATTIVO) AzioneFR0000121568 CLUB MEDITERRANEE SA AzioneFR0000121709 GROUPE SEB AzioneFR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SA AzioneFR0000124703 CEGID GROUP AzioneFR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO (PARIGI) AzioneFR0000125007 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN S.A AzioneFR0000125338 CAP GEMINI S.A AzioneFR0000125460 CANAL PLUS AzioneFR0000125874 EURO DISNEY SCA AzioneFR0000127771 VIVENDI UNIVERSAL (PARIGI) AzioneFR0000130213 LAGARDERE AzioneFR0000130403 CHRISTIAN DIOR AzioneFR0000130650 DASSAULT SYSTEM SA AzioneFR0000060501 CFAO AzioneFR0000131708 TECHNIP COFLEXIP AzioneFR0000131906 RENAULT (PARIGI) AzioneFR0000180986 VARETIS AzioneFR0000184533 TECHNICOLOR (INATTIVO) AzioneFR0000185514 CRCAM NORD AzioneFR0000186413 FRANCIA FRN 25/07/2029 EUR HCPI LK ObbligazioneFR0000187361 FRANCIA 5% 25/10/2016 ObbligazioneFR0000187635 FRANCIA 5,75% 25/10/2032 ObbligazioneFR0000188799 FRANCIA 3,15% 25/07/2032 ObbligazioneFR0000189151 FRANCIA 4,25% 25/04/2019 ObbligazioneFR0000474983 VIVENDI ENVIRONNEMENT 5,375% 28/05/2018 ObbligazioneFR0000483075 RESEAU FERRE FRANCE 6% 12/10/2020 ObbligazioneFR0000483133 AUTOROUTES PRR 6% 26/10/2015 ObbligazioneFR0000571044 FRANCIA OAT 8,25% 25/04/2022 ObbligazioneFR0000571101 FRANCIA 25/04/2024 ZC ObbligazioneFR0000571150 FRANCIA 6% 25/10/2025 ObbligazioneFR0004038099 GFI INFORMATIQUE (XETRA) AzioneFR0004042083 AUFEMININ.COM AzioneFR0004054427 EXONHIT SA AzioneFR0004056851 VALNEVA AzioneFR0004151314 ACTIVCARD AzioneFR0004154060 NETGEM AzioneFR0004178572 MEDICREA AzioneFR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES SA AzioneFR0006174348 BUREAU VERITAS AzioneFR0007056841 ETF LYXOR UCITS DJ INDUSTRIAL AVERAGE (MT) FondoFR0007317813 CS COMMUNICATION AzioneFR0010017004 ORANGE AzioneFR0010028860 ETF LYXOR EUROMTS ALL-MIG (MT) FondoFR0010037242 ETF EUROMTS 10-15Y INVEST GRADE (MT) FondoFR0010040865 GECINA AzioneFR0010070060 FRANCIA 4,75% 25/04/2035 ObbligazioneFR0010090654 AVENTIS TEMPORARY AzioneFR0010096354 PAGESJAUNES AzioneFR0010112524 NEXITY AzioneFR0010129072 ETF EASYETF EURO STOXX 50 (PARIGI) FondoFR0010134379 CRH 4.1% 25/10/2015 ObbligazioneFR0010143743 CADES 4% 25/10/2019 ObbligazioneFR0010149880 ETF SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP (FRANCIA) Fondo

FR0010168781 ETF LYXOR MSCI EMU VALUE (MT) FondoFR0010192997 FRANCIA 3,75% 25/04/2021 ObbligazioneFR0010193003 FRANCIA 25/04/2021 ZC PRINCIPAL STRIPPING ObbligazioneFR0010198036 CADES 3,75% 25/10/2020 ObbligazioneFR0010204081 ETF LYXOR CHINA ENTERPRISE FMA (MT) FondoFR0010208165 SAFT GPE N. AzioneFR0010216481 FRANCIA 3% 25/10/2015 ObbligazioneFR0010231357 DEXIA MUNICIPAL 3,125% 15/09/2015 ObbligazioneFR0010235176 FRANCIA 1% 25/07/2017 ObbligazioneFR0010241638 MARCIALYS AzioneFR0010245514 ETF LYXOR JAPAN (TOPIX) UCITS (MT) FondoFR0010245555 ORANGE 3,625% 14/10/2015 ObbligazioneFR0010256453 BPCE 3,7% 16/12/2017 ObbligazioneGB00BQY7BX88 MICRO FOCUS INTL AzioneFR0010270033 ETF LYXOR COMMODITIES CRB (MT) FondoFR0010282822 STORE ELECTRONIC AzioneFR0010288357 FRANCIA 3,25% 25/04/2016 ObbligazioneFR0010296061 ETF LYXOR MSCI USA A (MT) FondoFR0010313833 ARKEMA AzioneFR0010318998 L.ETF COM.CRB C-USD (SVIZZERA) FondoFR0010326140 ETF LYXOR UCITS RUSSIA DOW JONES (MT) FondoFR0010326256 ETF LYXOR UCITS TURKEY (MT) FondoFR0010327007 COFIROUTE 5% 24/05/2021 ObbligazioneFR0010333385 COMP SAINTGOB 4,875% 31/05/2016 ObbligazioneFR0010342592 ETF LYXOR LEVERAGE NASDAQ 100 FondoFR0010344861 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 FOOD & BEVERAGE (MT) FondoFR0010344903 ETF LYXOR UCITS STOXX EUROPE 600 INSURANCE (MT) FondoFR0010344929 ETF LYXOR UCITS STOXX EUROPE 600 MEDIA (MT) FondoFR0010344986 ETF LYXOR UCITS STOXX EUROPE 600 RETAIL (MT) FondoFR0010345389 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 BASIC RES (MT) FondoFR0010345504 ETF LYXOR UCITS STOXX MATERIALS (MT) FondoFR0010347989 CADES 4,375% 25/10/2021 ObbligazioneFR0010361691 ETF LYXOR MSCI KOREA (MT) FondoFR0010369587 RESEU TRANSPORT 4,125% 27/09/2016 ObbligazioneGR0133006198 GRECIA FRN 24/02/2028 STEP UP (MT) ObbligazioneFR0010394478 CARREFOUR 4,375% 02/11/2016 ObbligazioneFR0010395681 TURENNE INVEST AzioneFR0010397927 VEOLIA ENV 4,375% 16/01/2017 ObbligazioneFR0010400804 ETF LYXOR FTSE RAFI US 1000 (MT) FondoFR0010408799 ETF LYXOR ETF BRASIL CL A (MT) FondoFR0010410068 NATIXIS 4,125% 20/01/2017 ObbligazioneFR0010415331 FRANCIA OAT 3,75% 25/04/2017 ObbligazioneFR0010429068 ETF LYXOR MSCI EMERG. MRK (MT) FondoFR0010438127 ETF LYXOR FTSE 100 (LONDRA) FondoFR0010443630 DEXIA MUNICIPAL 4,68% 09/03/2029 ObbligazioneFR0010446666 ETF LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT FondoFR0010447367 FRANCIA 1,8% 25/07/2040 ObbligazioneFR0010451203 REXEL AzioneFR0010464321 CFF 4,375% 25/04/2019 ObbligazioneFR0010471714 BPCE 4.5% 15/06/2019 ObbligazioneFR0010474239 VEOLIA ENV. 5,125% 24/05/2022 ObbligazioneFR0010478248 ATARI AzioneFR0010491720 ASF 5,625% 04/07/2022 ObbligazioneFR0010500744 AIR LIQUIDE 5,25% 18/07/2017 ObbligazioneFR0010524777 ETF LYXOR UCITS NEW ENERGY (PARIGI) FondoFR0010540740 EURO DISNEY RGPT AzioneFR0010557264 AB SCIENCE AzioneFR0010585901 FRANCIA FRN 25/07/2023 ObbligazioneFR0010604983 FRANCIA 4% 25/04/2018 ObbligazioneFR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT (PARIGI) AzioneFR0010616656 ETF EASYETF S-BOX BNP PARIBAS NEXT 11 EM (MILANOFondoFR0010655696 ETF MSCI EUROPE AMUNDI (MT) FondoFR0010655720 ETF AMUNDI MSCI ITALY (PARIGI) FondoFR0010670737 FRANCIA 4,25% 25/10/2018 ObbligazioneFR0010688184 ETF AMUNDI MSCI EUR DISTRIBUTION FondoFR0010688192 ETF AMUNDI EUR HEALTH (MT) FondoFR0010688242 ETF AMUNDI MSCI JAPAN (MT) FondoFR0010713727 ETF AMUNDI MSCI INDIA (MT) FondoFR0010713784 ETF AMUNDI MSCI CHINA (MT) FondoFR0010717074 ETF AMUNDI EAST EUR EX RUSSIA (MT) FondoFR0010737882 ASF 7.375% 20/03/2019 Obbligazione

FR0010750489 VEOLIA ENV. 6,75% 24/04/2019 ObbligazioneFR0010754127 ETF AMUNDI EURO INFLATION (MT) FondoFR0010754143 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS A DISTR FondoFR0010754200 ETF AMUNDI CASH 3 MONTHS EUROMTS INV GR FondoFR0010756080 ETF AMUNDI LEVERAGE (MILANO) FondoFR0010757864 BPCE 5% 16/09/2019 ObbligazioneFR0010767566 CADES 4.25% 25/04/2020 ObbligazioneFR0010776161 FRANCIA 3,75% 25/10/2019 ObbligazioneFR0010776351 SOCIETE GENERALE 4% 07/07/2016 ObbligazioneFR0010780528 SUEZ ENVIR 5,5% 22/07/2024 ObbligazioneFR0010790980 ETF AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 FondoFR0010791152 ETF AMUNDI MSCI WORLD FIN (MT) FondoFR0010791194 ETF AMUNDI SHORT MSCI USA DAILY FondoFR0010800540 EDF 4,625% 11/09/2024 ObbligazioneFR0010814319 CIF EURO 3,75% 23/10/2019 ObbligazioneFR0010821850 ETF AMUNDI SHORT GOVT EUROMTS (MT) FondoFR0010823385 ETF AMUNDI SHT GOVT EUROMTS 10-15 INV GR FondoFR0010833558 ETF LYXOR FTSE EPRA/NAREIT DEV EUROPE FondoFR0010833574 ETF LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL (MT) FondoFR0010850032 FRANCIA OAT FRN 25/07/2019 EUR CPI LK ObbligazioneFR0010853226 BOUYGUES 4% 12/02/2018 ObbligazioneFR0010854182 FRANCIA OAT 3,5% 25/04/2020 ObbligazioneFR0010857672 CRH 3,75% 19/02/2020 ObbligazioneFR0010870949 ALSTOM 4,5% 18/03/2020 ObbligazioneFR0010870956 FRANCIA 4% 25/04/2060 ObbligazioneFR0010871376 PERNOD RICARD 4,875% 18/03/2016 ObbligazioneFR0010877183 EUTELSAT 4,125% 27/03/2017 ObbligazioneFR0010885160 KLEPIERRE 4% 13/04/2017 ObbligazioneFR0010885376 SOCIETE GENERALE 3.375% 16/04/2018 ObbligazioneFR0010887133 BNP PARIBAS 3,75% 20/04/2020 ObbligazioneFR0010891317 EDF 4,625% 26/04/2030 ObbligazioneFR0010892216 ETF AMUNDI NASDAQ 100 FCP FondoFR0010899765 FRANCIA FRN 25/07/2022 ObbligazioneFR0010912576 ETF AMUNDI S&P500 (PARIGI) FondoFR0010915660 CADES 3,375% 25/04/2021 ObbligazioneFR0010921544 BPCE 3.75% 21/07/2017 ObbligazioneFR0010922542 SCHNEIDER EL. 2,875% 20/07/2016 ObbligazioneFR0010945956 DEXIA MUNICIPAL 2,75% 25/01/2016 ObbligazioneFR0010948257 AIR LIQUIDE 2.908% 12/10/2018 ObbligazioneFR0010949651 FRANCIA 2,5% 25/10/2020 ObbligazioneFR0010952770 ENGIE 3,5% 18/10/2022 ObbligazioneFR0010955377 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 2,25% 22/10/2015 ObbligazioneFR0010955559 ARKEMA 4% 25/10/2017 ObbligazioneFR0010957282 PEUGEOT 5% 28/10/2016 ObbligazioneFR0010959668 ETF AMUNDI G.BD.EM.G.M.IB. FondoFR0010959676 ETF AMUNDI INV MSCI EMERGING MARK (MT) FondoFR0010960070 CFF 3.5% 05/11/2020 ObbligazioneFR0010967216 DANONE 3,6% 23/11/2020 ObbligazioneFR0010988873 BNP PARIBAS HOME LOAN 3.75% 11/01/2021 ObbligazioneFR0010989889 CRH 3.9% 18/01/2021 ObbligazioneFR0011011188 CRH 4.3% 24/02/2023 ObbligazioneFR0011020957 ETF AMUNDI EUR CORP FIN FondoFR0011020965 ETF AMUNDI MSCI ASIA UCITS FondoFR0011023639 ETF LYXOR DLEVERAGE BTP FondoFR0011033232 LVMH 4% 06/04/2018 ObbligazioneFR0011036979 WENDEL 6.75% 20/04/2018 ObbligazioneFR0011042753 ETF LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO FondoFR0011043124 VALEO 4,875% 11/05/2018 ObbligazioneFR0011048966 SUEZ ENVIR 4,078% 17/05/2021 ObbligazioneFR0011052117 RENAULT 4.625% 25/05/2016 ObbligazioneFR0011056126 SOCIETE GENERALE 3.25% 06/06/2016 ObbligazioneFR0011059088 FRANCIA 3,25% 25/10/2021 ObbligazioneFR0011059930 BNP PARIBAS 3.125% 09/06/2016 ObbligazioneFR0011064500 AUCHAN 3.625% 19/10/2018 ObbligazioneFR0011075183 SCHNEIDER ELECTRIC 3.75% 12/07/2018 ObbligazioneFR0011109321 BPCE SFH 3,75% 13/09/2021 ObbligazioneFR0011119775 ASF 4% 24/09/2018 ObbligazioneFR0011120914 MAUREL ET PROM NIGERIA AzioneFR0011121631 DANONE 2,5% 29/09/2016 ObbligazioneFR0011124544 PEUGEOT 6,875% 30/03/2016 ObbligazioneFR0011133644 AMUNDI ETF S&P EUR HEDGE DAILY (MT) Fondo

FR0011146356 ETF LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y (PARIGI) FondoFR0011147495 EDF PRIME DE FIDELITE 2014 AzioneFR0011149947 VALLOUREC 4,25% 14/02/2017 ObbligazioneFR0011164888 VINCI 4,125% 20/02/2017 ObbligazioneFR0011169879 BPCE SFH 4% 23/03/2022 ObbligazioneFR0011178946 CRH 4% 17/06/2022 ObbligazioneFR0011181171 CFF 4.25% 19/01/2022 ObbligazioneFR0011182112 VALEO 5,75% 19/01/2017 ObbligazioneFR0011182922 VINCI 4.15% 18/01/2019 ObbligazioneFR0011182930 AUTOROUTES PRR 5.125% 18/01/2018 ObbligazioneFR0011192392 CADES 4% 15/12/2025 ObbligazioneXS1002800602 NESTLE 1,625% 11/12/2017 ObbligazioneFR0011193515 BOUYGUES 4,5% 09/02/2022 ObbligazioneFR0011193531 ALSTOM 3,875% 02/03/2016 ObbligazioneFR0011201995 CFF 2,25% 21/08/2015 ObbligazioneFR0011213453 CRH 3.6% 08/03/2024 ObbligazioneFR0011215516 SOCIETE GENERALE 2.875% 14/03/2019 ObbligazioneFR0011223692 MERCIALYS 4.125% 26/03/2019 ObbligazioneFR0011224963 VEOLIA ENV 4,625% 30/03/2027 ObbligazioneFR0011233451 PEUGEOT 5,625% 11/07/2017 ObbligazioneFR0011236983 PPR 3,125% 23/04/2019 ObbligazioneEU000A1U9837 ESM 0% 28/10/2016 ObbligazioneFR0011261916 ENGIE 2,25% 01/06/2018 ObbligazioneFR0011301480 CGP 3.157% 06/08/2019 ObbligazioneFR0011317783 FRANCIA OAT 2,75% 25/10/2027 ObbligazioneFR0011318146 BPCE 1,75% 14/03/2016 ObbligazioneFR0011318658 EDF 2,75% 10/03/2023 ObbligazioneFR0011321256 WENDEL 5,875% 17/09/2019 ObbligazioneFR0011332196 BOUYGUES 3.625% 16/01/2023 ObbligazioneFR0011339746 EUTELSAT 3.125% 10/10/2022 ObbligazioneFR0011347046 FRANCIA FRN 25/07/2021 ObbligazioneFR0011355791 SANOFI 1% 14/11/2017 ObbligazioneFR0011356997 CFF 2.375% 21/11/2022 ObbligazioneFR0011365238 RENAULT 4.625% 18/09/2017 ObbligazioneFR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/12/2022 ObbligazioneFR0011390921 BPCE 2,875% 16/01/2024 ObbligazioneFR0011391580 HSBC FRANCE 1,875% 16/01/2020 ObbligazioneFR0011394345 FRANCIA 1% 25/05/2018 ObbligazioneFR0011400571 CASINO 3,311% 25/01/2023 ObbligazioneFR0011427848 FRANCIA 0.25% 25/07/2024 ObbligazioneFR0011439975 PEUGEOT 7,375% 06/03/2018 ObbligazioneFR0011441831 RALLYE 4,25% 11/03/2019 ObbligazioneFR0011452721 FRANCIA 0,25% 25/11/2015 ObbligazioneFR0011461037 FRANCIA 3,25% 25/05/2045 ObbligazioneFR0011526904 ETF LYXOR UCITS ETF CSI 300 A CL C (PARIGI) FondoFR0011527241 DANONE 2.6% 28/06/2023 ObbligazioneFR0011531631 ALSTOM 3% 08/07/2019 ObbligazioneFR0011560069 ORANGE 1.875% 03/09/2018 ObbligazioneFR0011560333 SANOFI 1.875% 04/09/2020 ObbligazioneFR0011637586 EDF 2,25% 27/04/2021 ObbligazioneFR0011758085 ETF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP(MT) FondoFR0011857218 FRANCIA 0.25% 25/11/2016 ObbligazioneFR0011859396 AUCHAN 1.75% 23/04/2021 ObbligazioneFR0011883966 FRANCIA 2.5% 25/05/2030 ObbligazioneFR0011884899 AUTOROUTES PARIS FRN 31/03/2019 ObbligazioneFR0011911239 ENGIE 1.375% 19/05/2020 ObbligazioneFR0011962398 FRANCIA OAT 1.75% 25/11/2024 ObbligazioneFR0011982776 FRANCIA FRN 25/07/2030 EUR HCPI LK ObbligazioneFR0011993179 FRANCIA OAT 0.5% 25/11/2019 ObbligazioneIT0004370877 BP BERGAMO 30/06/2018 ZC ObbligazioneFR0119105791 FRANCIA FRN 25/07/2016 CPI LK ObbligazioneFR0119580050 FRANCIA 2,5% 25/07/2016 ObbligazioneGB00BBDR7T29 UK TREASURY FRN 22/11/2019 ObbligazioneGB00BBG9VN75 AVEVA GROUP AzioneGB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL AzioneGB00BLNN3L44 COMPASS GROUP AzioneGB00BN33FD40 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP AzioneGB00BQ15SB20 RANGERS INTERNATIONAL FOOTBALL AzioneGB00B0BL5R37 3I GROUP PLC AzioneGB00B0C3WP50 CRESCENT HYDROPOLIS RES (INATTIVO) AzioneGB00B0F99717 BERENDSEN Azione

GB00B0KM9T71 STHREE AzioneGB00B0N8QD54 BRITVIC PLC AzioneGB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC AzioneGB00B0V3WQ75 UK TREASURY 1.25% 22/11/2017 ObbligazioneGB00B0WD0R35 SOLOMON GOLD AzioneGB00B0WGH934 PENNON GROUP AzioneGB00B01TND91 BOOKER GROUP PLC AzioneGB00B019KW72 SAINSBURY PLC AzioneGB00B02L3W35 BERKELEY GROUP HLDGS UNITS AzioneGB00B07KD360 COBHAM AzioneGB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL PLC AzioneGB00B09LSH68 INMARSAT AzioneGB00B1FP6H53 MITCHELLS & BUTLERS AzioneGB00B1FW5029 HOCHSCHILD MINING AzioneGB00B1KJJ408 WHITBREAD & CO. AzioneGB00B1L5QH97 RANK GROUP PLC NEW AzioneGB00B1L6W962 UK TREASURY 1.125% 21/11/2037 ObbligazioneGB00B1QH8P22 SPORTS DIRECT INTERNATIONAL AzioneGB00B1VNSX38 DRAX GROUP AzioneGB00B1VWPC84 UK TREASURY 5% 07/03/2018 ObbligazioneGB00B1VZK334 LONDON MINING AzioneGB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN (LONDRA) AzioneGB00B1Z5HQ14 UK TREASURY 1.875% 21/11/2022 ObbligazioneGB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LONDRA) GBP AzioneGB00B128C026 AIR BERLIN AzioneGB00B128DP45 UK TREASURY 4.25% 07/12/2046 ObbligazioneGB00B128LQ10 INTERCONTINENTAL ORD AzioneGB00B15KXQ89 ETC COPPER/ETFS (MT) FondoGB00B15KXS04 ETC CORN DJ AIG - EUR (MT) FondoGB00B15KXT11 ETC COTTON - EUR (MT) FondoGB00B15KXX56 ETC GOLD (MT) FondoGB00B15KYC19 ETC PETROLEUM DJ-AIGCI - EUR (MT) FondoGB00B15KYD26 ETC EX-ENERGY DJ-UBSCI - EUR (ETF) FondoGB00B15KYL00 ETC GRAINS DJ-AIGCI (MT) FondoGB00B15KY104 ETC NATURAL GAS OEIC (MT) FondoGB00B15KY328 ETC SILVER (MT) FondoGB00B15KY658 ETC SUGAR/ETFS COMMODIT (MT) FondoGB00B17BBQ50 INVESTEC AzioneGB00B19NKB76 HOME RETAIL GROUP AzioneGB00B2B0DG97 REED ELSEVIER AzioneUS34955X5077 FORTEBK GDR AzioneGB00B2PDGW16 WH SMITH AzioneGB00B282YM11 TELECITY GROUP AzioneGB00B3BFNB64 SKYEPHARMA AzioneGB00B3D4VD98 UK TREASURY 1.25% 22/11/2032 ObbligazioneGB00B3KHXB36 ANITE GROUP AzioneGB00B3KJDQ49 UK TREASURY 4% 07/03/2022 ObbligazioneGB00B3KJDS62 UK TREASURY 4.25% 07/09/2039 ObbligazioneGB00B3LZBF68 UK TREASURY 0.625% 22/03/2040 ObbligazioneGB00B3MYD345 UK TREASURY 0.625% 22/11/2042 ObbligazioneGB00B3Y1JG82 UK TREASURY 0.125% 22/03/2029 ObbligazioneGB00B3Y5L754 VERNALIS AzioneGB00B39J5363 UNITED UTILITIES (INTERIM CL B) AzioneGB00B39R3F84 UK TREASURY 4,5% 07/03/2019 ObbligazioneGB00B4RMG977 UK TREASURY 3.75% 07/09/2021 ObbligazioneGB00B4YRFP41 UK TREASURY 3.75% 07/09/2019 ObbligazioneGB00B4Y7R145 CARPHONE WAREHOUSE GROUP AzioneGB00B4ZGY421 INFUSION 2009 (NOT QUOTED) AzioneGB00B46CGH68 UK TREASURY 0.75% 22/03/2034 ObbligazioneGB00B5N0P849 WOOD GROUP (JOHN) AzioneGB00B5TMSP21 JAZZTEL AzioneGB00B54QLM75 UK TREASURY 4% 22/01/2060 ObbligazioneGB00B6HZ2695 RBS FRN 29/07/2017 ObbligazioneGB00B6HZ3S81 RBS 4,7% 02/06/2017 ObbligazioneGB00B6460505 UK TREASURY 4.25% 07/12/2040 ObbligazioneGB00B669WX96 ROLLS ROYCE PRIV C (NOT QUOTED) AzioneGB00B7KR2P84 EASYJET AzioneGB00B7L9SL19 UK TREASURY 1.75% 07/09/2022 ObbligazioneGB00B7QC8937 MENASAT GULF GROUP (INATTIVO) AzioneGB00B7RN0G65 UK TREASURY 0.125% 22/03/2044 ObbligazioneGB00B7T77214 RBS GROUP (LONDRA) Azione

GB00B70FPS60 JOHNSON MATTHEY AzioneGB00B74CDH82 CAIRN ENERGY AzioneGB00B77J0862 OLD MUTUAL AzioneGB00B8C3BL03 SAGE GROUP AzioneGB00B8JG4R91 TRINITY EXPL&PROD AzioneGB00B8W67662 LIBERTY GLOBAL SERIES A AzioneGB00B84Z9V04 UK TREASURY 3.25% 22/01/2044 ObbligazioneGB00B85SFQ54 UK TREASURY 0.125% 22/03/2024 ObbligazioneGB00B90XFF12 SOUND OIL AzioneGB0000403740 SIGNET GROUP AzioneGB0000566504 BHP BILLITON PLC AzioneGB0000667013 AVON RUBBER AzioneGB0000782010 BARCLAYS PLC AzioneGB0000904986 BELLWAY PLC AzioneGB0000941772 BERKELEY GROUP AzioneGB0000961622 BALFOUR BEATTY AzioneGB0001540045 BUNZL PLC AzioneGB0001563013 BURTON GROUP PLC AzioneGB0001600781 SCOOT.COM PLC AzioneGB0001642072 CAIRN ENERGY PLC AzioneGB0001734747 CAPITA GROUP PLC AzioneGB0001859296 BOVIS HOMES GROUP PLC AzioneGB0001990497 TR CITY OF LONDON TRUST PLC AzioneGB0002074580 GENUS AzioneGB0002228152 BRADFORD & BINGLEY BUILD ING SOC AzioneGB0002266681 VIRIDIAN GROUP PLC AzioneGB0002404191 UK TREASURY 6% 07/12/2028 ObbligazioneGB0002568144 LONMIN PLC AzioneGB0002685963 PROVIDENT FINANCIAL PLC AzioneGB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC AzioneGB0002993037 EMAP PLC AzioneGB0003452173 FIRSTGROUP AzioneGB0004065016 HAMMERSON AzioneGB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC AzioneGB0004246996 COLT TELECOM GROUP PLC AzioneGB0004901517 ANGLO AMERICAN PLC AzioneGB0005045025 LAND SECURITIES AzioneGB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC (LONDRA) AzioneGB0005603997 LEGAL & GENERAL GROUP PLC AOR AzioneGB0005734388 CENTRICA PLC AzioneGB0005758098 MEGGITT PLC AzioneGB0006027295 MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC AzioneGB0006215205 NATIONAL EXPRESS GROUP AzioneGB0006672785 PACE MICRO TECHNOLOGY PLC AzioneGB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC AzioneGB0006900707 SCOTTISH POWER PLC AzioneGB0007188757 RTZ RIO TINTO ZINC PLC (LONDRA) AzioneGB0007240764 RANK GROUP PLC. - GIA RANK ORG AzioneGB0007279903 SOUTH STAFFORDSHIRE GRP AzioneGB0007327124 RENTOKIL INITIAL PLC (INATTIVO) AzioneGB0007477614 ROLLS ROYCE PLC AzioneGB0007507147 ATTIKA GROUP PLC AzioneGB0007676405 J SAINSBURY PLC AzioneGB0007739609 TRAVIS PERKINS PLC AzioneGB0007892358 SCHRODER VENTURES INTL INVESTMENT AzioneGB0007980591 BP PLC (LONDRA) AzioneGB0008025412 SIG AzioneGB0008220112 DS SMITH PLC AzioneGB0008269945 PENNON GROUP PLC AzioneGB0008275660 GRANADA PLC AzioneGB0008280538 CORUS GROUP AzioneGB0008706128 LLOYDS TSB GROUP PLC AzioneGB0008782301 TAYLOR WOODROW PLC AzioneGB0008847096 TESCO PLC AzioneGB0008881541 UK TREASURY 8% 07/12/2015 ObbligazioneGB0008886938 3I GROUP PLC AzioneGB0008931148 UK TREASURY 8,75% 25/08/2017 ObbligazioneGB0009075325 UK TREASURY FRN 26/07/2016 LK ObbligazioneGB0009132167 UNILEVER PLC AzioneGB0009167213 UNITED NEWS AND MEDIA PLC (INATTIVO) AzioneGB0009223206 SMITH & NEPHEW PLC Azione

GB0009310474 VOSPER THORNYCROFT HOLDINGS PLC AzioneGB0009380592 DE LA RUE PLC AzioneGB0009465807 WEIR GROUP AzioneGB0009605022 WHITBREAD & CO. PLC AzioneGB0009697037 BABCOCK INTL GROUP AzioneGB0009740423 WPP GROUP PLC AzioneGB0009772012 WOLVERHAMPTON AND DUDLEY BREW AzioneGB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LONDRA) AzioneGB0030224215 UNITED BUSINESS MEDIA PLC AzioneGB0030646508 GKN AzioneGB0030738503 KINGFISHER PLC AzioneGB0030872716 MMO2 PLC AzioneGB0030913577 BT GROUP PLC AzioneGB0031544546 PETROPAVLOVSK AzioneGB0031743007 BURBERRY GROUP PLC AzioneGB0031809436 LAND SECURITIES GROUP PLC AzioneGB0032452392 UK TREASURY 4,25% 07/03/2036 ObbligazioneGB0033195214 KINGFISHER AzioneGB0033280339 UK TREASURY 4.75% 07/09/2015 ObbligazioneGB0033671222 REGUS GROUP AzioneGB0033872275 ENTERPRISE INNS AzioneGB0034223551 ROLLS-ROYCE GROUP PLC AzioneGB0034264548 OPTIMAL PAYMENTS AzioneGB0044607413 BIRS 9,25% 20/03/2016 ObbligazioneGRS091103002 METKA SA AzioneDK0010244508 SVENDBORG-B AzioneGRS073083008 HERACLES GENERAL CEMENT COMP. SA AzioneGRS074083007 TITAN CEMENT COMPANY AzioneGRS091103002 METKA SA AzioneGRS122131006 PAPASTRATOS CIGARETTE CO AzioneGRS153213004 MICHANIKI AzioneGRS155181001 SANYO HELLAS SA AOR AzioneGRS191213008 ELLAKTOR AzioneGRS212293005 TELETYPOS SA AzioneGRS239003007 THRACE PLASTICS AzioneGRS242003002 ALTEC SA AzioneGRS246073001 LAVIPHARM AzioneGRS294003009 FOLLI FOLLIE GROUP AzioneGRS312293004 XK TEGOPOULOS EDITIONS SA AzioneGRS323003004 E.F.G. EUROBANK ORD (POST SPLIT) AzioneGRS326071008 CRETE PLASTICS ORD AzioneGRS343313003 INTRALOT SA AzioneGRS395363005 HELLENIC EXCHANGES - ATHENS EXCHANGES SA AzioneGRS421003005 BABIS VOVOS AzioneGRS470003013 PIRAEUS PORT AUTHORITY AzioneGRS495003006 AEGEAN AIRLINES AzioneGR0110029312 GRECIA 3,375% 17/07/2017 ObbligazioneGR0114028534 GRECIA 4,75% 17/04/2019 ObbligazioneGR0128010676 GRECIA FRN 24/02/2023 STEP UP ObbligazioneGR0128013704 GRECIA FRN 24/02/2026 STEP UP ObbligazioneGR0133006198 GRECIA FRN 24/02/2028 STEP UP ObbligazioneGR0133008210 GRECIA FRN 24/02/2030 STEP UP ObbligazioneGR0138007738 GRECIA FRN 24/02/2035 STEP UP ObbligazioneGR0138009759 GRECIA FRN 24/02/2037 STEP UP ObbligazioneGR0138010765 GRECIA FRN 24/02/2038 STEP UP ObbligazioneGR0138011771 GRECIA FRN 24/02/2039 STEP UP ObbligazioneGR0138014809 GRECIA FRN 24/02/2042 STEP UP ObbligazioneHK0000049939 CHINA UNICOM AzioneHK0000093390 HKT TRUST & HKT LTD AzioneHK0001000014 CHEUNG KONG HOLDINGS AzioneHK0002007356 CLP HOLDINGS AzioneHK0004000045 WHARF (HLDGS) AzioneHK0008009653 PACIFIC CENTURY CYBERWORKS LTD AzioneHK0016000132 SUN HUNG KAI PROPERTIES AzioneHK0019000162 HKD SWIRE PACIFIC AzioneHK0027032686 GALAXY ENTERTAIN AzioneHK0144000764 CHINA MERCHANTS AzioneHK0293001514 CATHAY PAC AIRWAYS AzioneHK0363006039 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS LTD AzioneHK0440001847 DAH SING FIN HLDGS AzioneHK0688002218 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT Azione

HK0883013259 CNOOC LTD AzioneHK1883037637 CITIC TELECOM AzioneHK2388011192 BOC HONG KONG AzioneHK2998013240 CNOOC LTD AzioneHU0000073507 MAGYAR TELEKOM RT AzioneHU0000402235 UNGHERIA 7.5% 12/11/2020 ObbligazioneID1000074008 HM SAMPOERNA TBK PT AzioneID1000091002 BANK INT. INDONESIA AzioneIE00BBGT3753 MALLINCKRODT AzioneIE00BKJ9QQ58 KING DIGITAL ENTERTAINMENT AzioneIE00BKM4GZ66 ETF ISHARES CORE MSCI USD CL. AC FondoIE00B0M62S72 ETF ISHARES EURO STOXX SELECT DVD 30 (MT) FondoIE00BKS8QT65 ETN BOOST US TREASURIES 10Y 3X SHORT DAILY FondoIE00B0M63060 ETF ISHARES FTSE UK DIVIDEND PLUS (MT) FondoIE00B0M63391 ETF ISHARES MSCI KOREA (MT) FondoIE00B0M63953 ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE (MT) FondoIE00B010DT83 C&C GROUP (ISE) AzioneIE00B1CMPN86 AER LINGUS GROUP AzioneIE00B1FZSF77 ETF ISHARES II FTSE NAREIT USD (MT) FondoIE00B1FZS574 ETF ISHARES II MSCI TURKEY (LONDRA) FondoIE00B1FZS806 ETF ISHARES II BARCLAYS EURO GVT BOND (MT) FondoIE00B1FZS913 ETF ISHARES II BARCLAYS EURO GVT BOND (MT) FondoIE00B1TXK627 ETF ISHARES II S&P GLOBAL WATER FUND (MT) FondoIE00B1XNH568 ETF ISHARES S&P/MIB FondoIE00B14X4N27 ETF ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (MT) FondoIE00B2NPL135 ETF ISHARES S&P EMERGING MRT INFR (MT) FondoIE00B23D8S39 ETF POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 UCITS (MT) FondoIE00B23D9026 ETF POWERSHARES PALISADES GLOBAL WATER UCITS FondoIE00B23D9240 ETF POWERSHARES DYNAMIC US MRK FondoIE00B23LNP94 ETF POWERSHARES GL FUNDS IRELAND FondoIE00B23LNR19 ETF POWERSHARES FTSE SWIT SHARES UCITS FondoIE00B27YCF74 ETF ISHARES S&P GLOBAL TIM&FO (MT) FondoIE00B28HXX02 IRLANDA 4,5% 18/10/2018 ObbligazioneIE00B3BPCH51 ETF POWERSHARES EUROMTS CASH 3 M UCITS EUR (MFondoIE00B3VTMJ91 ETF CS IBOXX EUR 1-3 (MT) FondoIE00B3VWMM18 ETF ISHARES EMU UCITS EUR-ACC FondoIE00B3VWM098 ETF CS ETF (IE) ON MSCI USA SMALL CAP (MT) FondoIE00B3VYQL47 BALMORAL INT HLDG ORD (DELISTED) AzioneIE00B3YLTY66 ETF SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (XETRA) FondoIE00B3ZW0K18 ETF ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR HEDGED (LONDRAFondoIE00B4L5ZG21 ETF ISHARES EURO CORP BOND EX F(LONDRA EUR) FondoIE00B4L60045 ETF ISHARES EURO CORP 1-5 UCITS (LONDRA) FondoIE00B4V5WD83 ETF FTSE MIB LEVERAGE (2X) EUR FondoIE00B4WXJD03 ETF SPXJ ISH (MT) FondoIE00B4556L06 ETC ISHARES PHYSICAL PALLADIUM FondoIE00B4613386 ETF SSGA SPDR ETFS EUR BARCLAYS (MT) FondoIE00B5MTXJ97 ETF SOURCE STOXX EUROPE 600 OPTI INSURANCE FondoIE00B5MTZ488 ETF STOXX EUROPE 600 OPTIMISED MEDIA SOURCE FondoIE00B5M4WH52 ETF ISHARES BARCLAYS EM MARKET (MT) FondoIE00B5NLL897 ETF CS ETF (IE) ON MSCI CHILE (MT) FondoIE00B5V70487 ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA B UCITS FondoIE00B5ZR2157 PIMCO EURO ENHANCED SHORT MATURITY (XETRA) FondoIE00B52MJD48 ETF CSNKY CS FondoIE00B52MJY50 ISHS CORE PACIFIC UCITS (MT) FondoIE00B2NPKV68 ETF ISHARES JPM EM BD (LONDRA USD) FondoIE00B53L4350 ETF CS ETF DJ IND ACC FondoIE00B56GVS15 ALKERMES AzioneIE00B86MWN23 ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILY (LSE EUR) FondoIE00B59D1459 ETF MAN GLG EUROPE PLUS SOURCE FondoIE00B59HWB19 INDEPENDENT NEWS & MEDIA AzioneIE00B6X2VY59 ETF ISHARES EU CORP BOND INT RATE HEDG FondoIE00B6330302 INGERSOLL-RAND AzioneIE00B7LFXY77 ETF SPDR BOFA MERRILL LYNCH EMC BOND (XETRA) FondoIE00B7SD4R47 ETN BOOST EURO STOXX 50 3X LEVD FondoIE00B7452L46 ETF SPDR UK ALL SHS GBP FondoIE00B76BRD76 ETC BOOST NAT GAS FondoIE00B8JG1787 ETC BOOST SILVER 3X SHORT DAILY SPV FondoIE00B8JVMZ80 ETC NASDAQ/BOOST 62 FondoIE00B873CW36 ETN BOOST FTSEMIB 3X SH DAILY FondoIE00B94QL921 ETC NQCISIER/BOOST 62 FondoIE00B99FL386 ETF SPDR 0-5 YEAR US HIGH YIELD BOND UCITS Fondo

IE0000590798 DRAGON OIL (LONDRA) AzioneIE0000669501 GLANBIA AzioneIE0002325243 IFG GROUP AzioneIE0002424939 DCC AzioneIE0003290289 FBD HOLDINGS AzioneUS30040W1080 EVERSOURCE ENERGY AzioneIE0008471009 ETF EURO STOXX 50 LRDS (MT) FondoIE0030606259 BANK OF IRELAND AzioneIE0032523478 ETF ISHARES MRK IBOXX EURO CORP BD (MT) FondoIL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD AzioneIL0010824113 CHECK POINT SOFTWARE AzioneIL0010827181 TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD AzioneIL0010828825 ATTUNITY AzioneIL0010834435 INTERNET GOLD AzioneIL0010834682 ON TRACK INNOVATIONS LTD AzioneIL0010844582 ALVARION AzioneIL0010848963 TIOGA TECHNOLOGIES LTD AzioneIL0010851827 MIND CTI - USD (NAS) AzioneIL0010909351 SYNERON MEDICAL AzioneIL0011017329 MELLANOX TECHNOLOGI AzioneIL0011026494 ROSETTA GENOMICS AzioneIL0011213001 SODASTREAM INTL AzioneIM00B1GJR404 SPEYMILL MACAU PROPERTY AzioneIT0001388666 CATTOLICA ASS. GOD 1-1-00 - EUR AzioneIT0000010014 COMPENSO CONTANTE IN STANZA AzioneUS34955X3098 FORTEBANK GDR AzioneIT0000060191 FEM PARTECIPAZIONI AzioneIT0000060373 IND ZUCCHERI AzioneIT0000060886 FERROVIE NORD MILANO AzioneIT0000060894 RATTI AZ.ORD AzioneIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI AzioneIT0000062213 MILANO ASS.RISP NOM. NC AzioneIT0000062320 FIRS IN LIQUIDAZIONE AzioneIT0000062460 SYNDIAL SPA AzioneIT0000062874 IFIS ORD AzioneIT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI AzioneIT0000062957 MEDIOBANCA AzioneIT0000064383 BIPOP-CARIRE SPA AzioneIT0000064482 BP MILANO AzioneIT0000064854 UNICREDIT AzioneIT0000066123 BP EMILIA ROMAGNA AzioneIT0000066313 CART.BINDA SOTTRICI (INATTIVO) AzioneIT0000068111 BONAPARTE ORD AzioneIT0000068244 UNIPAR (INATTIVO) AzioneIT0000068251 UNIPAR RISP PORT (DELISTED) AzioneIT0000068285 UNI LAND AzioneIT0000068434 AUSCHEM AzioneIT0000068525 SAIPEM AzioneIT0000068533 SAIPEM AZ.RISP.PORT AzioneIT0000068970 PININFARINA AZ.ORD AzioneIT0000068988 PININFARINA RCV AzioneIT0000070133 EUROGEST RISP NC (INATTIVO) AzioneIT0000070679 SOPAF AZ.RISP.PORT AzioneIT0000070786 COFIDE AzioneIT0000072071 BASTOGI AzioneIT0000072352 FINSIDER (INATTIVO) AzioneIT0000072402 GIM AZ.ORD AzioneIT0000072501 IFIL AZ.ORD AzioneIT0000072626 INTESA SAN PAOLO RISP PORT AzioneIT0000072634 INTESA RISP.NOM NON CONV AzioneIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE AzioneIT0000074333 S.G.I. SOGENE AOR (INATTIVO) AzioneIT0000074598 ITALMOBILIARE AzioneIT0000074614 ITALMOBILIARE AZ.RISP.NC AzioneIT0000074903 SNAI AzioneIT0000076379 RODRIQUEZ (INATTIVO) AzioneIT0000076403 FIAT (INATTIVO) AzioneIT0000076411 FIAT AZ.PRIV AzioneIT0000076486 DANIELI RISP.PORT AzioneIT0000078110 NAVIGAZIONE MONTANARI SPA AzioneIT0000078342 KME GROUP GIA' SMI AZIONI RIS.NOM Azione

IT0000080025 MONTEFIBRE AZ.RISP.NC AzioneIT0000080421 CICCOLELLA (NOT QUOTED) AzioneIT0000080561 ZUCCHI AZIONI RISPARMIO PORT AzioneIT0000062619 FATA ASSICURAZIONI AzioneIT0000080918 LINIFICIO AZ.RISP.PO AzioneIT0000080975 SCOTTI - LIT (INATTIVO) AzioneIT0000082005 BENETTON GROUP AZ.ORD AzioneIT0000082641 SNIA SPA AZ. RISP AzioneIT0000082872 MONDADORI AZ.ORD AzioneIT0000082880 MONDADORI EDIT RNC AzioneIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI AzioneIT0000084266 IST.BANC.S.PAOLO TORINO AZ.ORD AzioneUS912828J272 USA TREASURY 2% 15/02/2025 ObbligazioneIT0000084605 MITTEL AOR AzioneIT0000084654 GEROLIMICH AzioneIT0000084837 MONTEDISON RISP. NC (INATTIVO) AzioneIT0000084944 GEROLIMICH RP (INATTIVO) AzioneIT0000086790 SIRTI AZ.ORD AzioneIT0000088796 SOTERNA AzioneIT0000088945 VIANINI LAVORI AZ. ORDINARIE AzioneIT0000088952 CALTAGIRONE AZ. ORD AzioneIT0000099033 BUONI POSTALI AzioneIT0000099082 WARRANT MAGAZZ.GENERALI AzioneIT0000099108 EFFETTI CAMBIARI AzioneIT0000099363 A.T.M. SAN DAMIANO AzioneIT0000099389 SOGEMER AzioneIT0000099488 IMMOB.BANCHE POPOLARI AzioneIT0000099546 SO.GE.A.P AzioneIT0000099561 SO.PR.A.E AzioneIT0000099587 S.G.R. SOC GEST REALIZZO AzioneIT0000214889 SERVIZI INTERBANCARI AzioneIT0000220456 BANCA 121 AzioneIT0000220589 BP RAVENNA (NOT QUOTED) AzioneIT0000220951 FACTORIT AzioneIT0000222437 UNIQA PROTEZIONE (NOT QUOTED) AzioneIT0000226446 ISTINFORM SPA AzioneIT0000228921 SAPIR (NOT QUOTED) AzioneDE000A1DFSH6 ETF SHORT NOK LONG EUR FondoIT0000300746 BCA DI IMOLA (NOT QUOTED) AzioneIT0000312071 BCA APULIA AzioneIT0000314713 CED BORSA SCPA AzioneIT0000330818 GARDALAND AzioneIT0000336518 JUVENTUS FC SPA AzioneIT0000366721 BTP 8,5% 22/12/2023 ObbligazioneDE0005909006 BILFINGER UND BERGER AG AzioneIT0000417540 IMMOB. SOPROZOO AzioneIT0000418134 SEA AzioneIT0000466497 NETWORK BANCARIO ITALIANO AzioneIT0000078052 FERROMETALLI SAFEM AzioneDE0007488207 TRANSTEC AG AOR AzioneIT0000771482 TERME SANTANDREA SPA AzioneIT0000784154 CATTOLICA ASS. AOR EUR AzioneIT0000784196 BP SONDRIO AzioneIT0000896586 GEFI PRIV. IN LIQUIDAZIONE AzioneIT0001000725 CR FIRENZE AzioneIT0001003174 NONES AOR (INATTIVO) AzioneIT0001004446 SITEBA AzioneIT0001005070 BCO SARDEGNA AZ RISP NCV AzioneIT0001005310 FINMECCANI AZ.ORD VN 1000 AzioneIT0001009833 CR BOLZANO (NOT QUOTED) AzioneIT0001013181 TERCAS AzioneIT0001014080 EUR C.R. PARMA-PIACENZA AzioneIT0001015327 CR RIMINI (NOT QUOTED) AzioneIT0001016952 PARMALAT AZ.ORD AzioneIT0001018602 CARISPAQ AzioneIT0001018719 BANCA DI SASSARI AzioneIT0001018826 FINANZIARIA ITALGEL (INATTIVO) AzioneIT0001022182 CR CENTO (NOT QUOTED) AzioneIT0001031084 BANCA GENERALI SPA AzioneIT0001037081 SAES GETTERS RNC AzioneIT0001037685 VITA SOCIETA' EDITORIALE SPA Azione

IT0001040820 BP FRUSINATE AzioneIT0001041000 BANCO DESIO AzioneIT0001042297 AMBIENTHESIS AzioneIT0001045654 COFIND SPA 1.7.94 AzioneIT0001046553 CARRARO AzioneIT0001047007 PHARMACIA & UPJOHN (NOT QUOTED) AzioneIT0001050373 STAYER SPA ORD (DELISTED) AzioneIT0001054870 BANCA MPS AZ ORD AzioneIT0001055190 BCA POP MONZA E BRIANZA AzioneIT0001063665 BP MATERANO AzioneIT0001065215 BP VERONA AzioneIT0001069548 AIR EUROPE AzioneIT0001069746 BP LANCIANO SULMONA AzioneIT0001069902 ISAGRO AzioneIT0001072971 BCA NUOVA AzioneIT0001073359 BP AGRICOLA RAGUSA (NOT QUOTED) AzioneIT0001074571 UNIPOL AzioneIT0001074589 UNIPOL AZ. PRIV AzioneIT0001077780 IRCE AzioneIT0001077814 CR FABRIANO AzioneIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA AzioneIT0001080925 MIRATO SPA AzioneIT0001081444 SEAT AZ. ORD AzioneIT0001081865 VEMER SIBER EX RAGG AzioneIT0001082665 COMAU AzioneIT0001086658 I.B.S.PAOLO TO 30.1.97/22 ZC ObbligazioneIT0001099644 H.P.I. AZ. RISP AzioneIT0001099677 GEMINA AZ.RISP AzioneIT0001115275 IST.BANC.S.PAOLO TO AZ.ORD.CUM ASS AzioneIT0001134979 BORGOSESIA RNC AzioneIT0001158879 TELECOM ITALIA CUM-ATTR.GRAT AzioneIT0001162491 ALGOL AZ. ORD (DELISTED) AzioneIT0001173100 B.CO NAPOLI ORD 1/1/97 AzioneIT0001178299 RENO DE MEDICI AzioneIT0001183638 CARIVIT RNC (NOT QUOTED) AzioneIT0001197083 CENTROBANCA 30/01/2018 ZC ObbligazioneIT0001200390 INTESA SANPAOLO 17/02/2028 ZC ObbligazioneIT0001203253 MEDIOCREDITO 10/02/2028 ZC ObbligazioneIT0001204962 BNL 5,6% 04/02/2018 ObbligazioneIT0001205589 MED.CRED.LOMB. 98/2028 ZC ObbligazioneIT0001215158 BNL 5,7% 12/03/2018 ObbligazioneIT0001220869 SAFILO RISP AzioneIT0001223277 BEGHELLI S.P.A AzioneIT0001230231 GENERAL CASA SPA AzioneGB00B8FR3Z71 MOTIVE TELEVISION AzioneIT0001237103 BENETTON GROUP AZ.ORD AzioneIT0001237608 SIA- SOC.INGEGNERIA ASSICURAZIONI AzioneIT0001245825 SEAT PAGINE GIALLE ORD AzioneIT0001246740 ALITALIA ORD RIS.DIPENDENTI AzioneIT0001246799 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2023 ZC ObbligazioneIT0001246807 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2026 ZC ObbligazioneIT0001246815 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2027 ZC ObbligazioneIT0001247169 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2015 ZC ObbligazioneIT0001247201 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2017 ZC ObbligazioneIT0001247243 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2019 ZC ObbligazioneIT0001247268 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2020 ZC ObbligazioneIT0001247276 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2021 ZC ObbligazioneIT0001247300 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2022 ZC ObbligazioneIT0001247359 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2025 ZC ObbligazioneIT0001247383 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2026 ZC ObbligazioneIT0001247391 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2027 ZC ObbligazioneIT0001250932 HERA AzioneIT0001262549 BP PEN.SORRENTINA AOR AzioneIT0001268561 B&C SPEAKERS AzioneUS34955X1019 FORTEBANK GDR (USD) AzioneIT0001278511 BTP 5,25% 01.11.2029 ObbligazioneIT0001281374 BANCO DESIO RISP AzioneIT0001284907 B.CA AGR.MANTOVANA CUM PUT AzioneIT0001287249 MEDIOCREDITO FRN 24/12/2018 ObbligazioneIT0001288155 BCA ROMA FRN 09/12/2016 ObbligazioneIT0001304010 INTERBANCA FRN 16/02/2021 Obbligazione

IT0001304341 BANCA IMI FRN 01/02/2024 ObbligazioneIT0001307963 CARISBO FRN 02/01/2019 ObbligazioneIT0001312773 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/11/2029 ZC ObbligazioneIT0001313987 BCO NAPOLI 4,60% 01/03/2019 ObbligazioneIT0001319687 BONAPARTE RISP AzioneIT0001333852 BNL 4,7% 21/04/2019 ObbligazioneIT0001334611 MPS AZ CUM ASS AzioneIT0001337903 COMAU PER OPA AzioneIT0001345070 EDISON RNC PORT AzioneIT0001345088 EDISON RNC NOMINATIVE AzioneIT0001347175 ARENA AGROINDUSTRIE AzioneIT0001347647 BCO NAPOLI 5% 01/07/2019 ObbligazioneIT0001350971 BORGOSESIA AOR AzioneIT0001352233 BCO NAPOLI 5,3% 15/07/2019 ObbligazioneIT0001353157 EXOR AZ.PRIV AzioneIT0001353850 BNL 4,9% 01/07/2019 ObbligazioneIT0001354213 MAGNETI MARELLI RNC RAGG AzioneIT0001364170 BCO NAPOLI 5.7% 16/08/2019 ObbligazioneIT0001382024 ACSM - AGAM AzioneIT0001388666 CATTOLICA ASS. GOD 1-1-00 - LIT AzioneIT0001391983 AUGUSTA VITA SPA AOR AzioneIT0001402269 RISANAMENTO AzioneIT0001402483 SCHEMAVENTOTTO AzioneIT0001412094 BCA INTESA ORD GOD. 1/1/00 AzioneIT0001421665 ALERION INDUSTRIES GOD. 1/1/00 AzioneIT0001431805 DEA CAPITAL AzioneIT0001440558 SNIA SPA AZ.ORD GOD. 1/1/00 AzioneIT0001444378 BTP 6% 01/05/2031 ObbligazioneIT0001445367 ITALINTESA SPA AzioneIT0001446068 ELIOS HOLDING GOD. 1/1/00 AzioneIT0001446613 CHL DISTRIBUZIONI AzioneIT0001447348 MITTEL AOR AzioneIT0001447785 MONDO TV AzioneIT0001455473 DADA SPA AzioneIT0001464186 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/05/2031 ZC ObbligazioneIT0001464210 BTP COUPON STRIPPING 01/05/2031 ZC ObbligazioneIT0001476438 TORO ORDINARIA X OPA AzioneIT0001477337 CDC POINT (MT) AzioneIT0001481867 EL.EN SPA AzioneIT0001482501 MAGNETI MARELLI ORD X OPA AzioneIT0001493581 PRAMAC (NOT QUOTED) AzioneIT0001495271 SNIA (DELISTED) AzioneIT0001976437 FIAT RNC NOMIN. NON CONV AzioneIT0003004980 NET FRATERNITY SPA AzioneIT0003006878 UNIBANCA 1/11/00 AzioneIT0003021802 ELITEL TELECOM ORD (INATTIVO) AzioneIT0003022503 ALLIANZ SUBALPINA X OPA AzioneIT0003027817 IREN AzioneIT0003040547 DATALOGIC AzioneIT0003043418 EI TOWERS AzioneIT0003044465 TORO PRIV ADESIONE OPA AzioneIT0003056386 PININFARINA AzioneIT0003097257 BIESSE AzioneIT0003101612 CAMPARI AzioneIT0003106777 BENETTON GROUP AzioneIT0003107205 BUFFETTI X OPA AzioneIT0003111462 MONTEFIBRE (IN LIQUIDAZIONE) AzioneIT0003111520 MONTEFIBRE RISP. (NOT QUOTED) AzioneIT0003117360 BCO NAPOLI ORD X OPA AzioneIT0003121248 VAUBAN SPA (INATTIVO) AzioneIT0003121677 CREDITO EMILIANO AzioneIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE AOR AzioneIT0003127237 SIMINT X OPA AzioneIT0003127930 CALTAGIRONE AzioneIT0003128623 ACQUE POTABILI AzioneIT0003132476 ENI AzioneIT0003137392 FALCK RISP X OPA AzioneIT0003138671 NEGRI BOSSI AzioneIT0003145262 NEGRI BOSSI DIPENDENTI E AGENTI (INATTIVO) AzioneIT0003150627 EDISON X OPA AzioneIT0003153415 SNAM RETE GAS Azione

IT0003168900 BCA MONTE PARMA (NOT QUOTED) AzioneIT0003172886 CARIPRATO 29/01/2016 ZC ObbligazioneIT0003187702 SIMINT X OPA AzioneIT0003196349 SNAM RETE GAS CUM AzioneIT0003196356 SNAM RETE GAS CUM AZIONISTI AzioneIT0003197719 ALTINIA SIM AOR AzioneIT0003198790 FALCK RENEWABLES AzioneIT0003211601 BCA CARIGE AzioneIT0003217335 BORGOSESIA RAGG AzioneIT0003242747 BTP 5,25% 1.8.2017 ObbligazioneIT0003246250 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2017 ZC ObbligazioneIT0003246284 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2017 ZC ObbligazioneIT0003256820 BTP 5,75% 01/02/2033 ObbligazioneIT0003261069 ASTALDI AzioneIT0003268486 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2018 ZC ObbligazioneIT0003268544 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2019 ZC ObbligazioneIT0003268585 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2019 ZC ObbligazioneIT0003268601 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2020 ZC ObbligazioneIT0003268700 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2021 ZC ObbligazioneIT0003268817 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2024 ZC ObbligazioneIT0003268858 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2026 ZC ObbligazioneIT0003268874 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2027 ZC ObbligazioneIT0003269013 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2031 ZC ObbligazioneIT0003269039 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2032 ZC ObbligazioneIT0003269062 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2033 ZC ObbligazioneIT0003317283 MARANGONI X OPA AzioneIT0003347652 TREVISAN SPA (IN DEFAULT) AzioneIT0003385132 MARANGONI X OPA AzioneIT0003398481 RAS ORD X OPA AzioneIT0003399406 RAS RISP.PORT X OPA AzioneIT0003404214 ELICA AzioneIT0003404297 SNIA SPA AZ.ORD GOD.1/1/03 AzioneIT0003409700 PROFIT HOLDING ORD AzioneIT0003420715 SCI AZ.ORD AzioneIT0003422844 BNL 4,75% 17/01/2018 ObbligazioneIT0003425508 INTERBANCA X OPA AzioneIT0003426969 IRISCUBE SPA AzioneIT0003428445 MARR AzioneIT0003429955 META DIPENDENTI-PENSIONATI CUM AzioneIT0003430458 BNL 03/02/2018 ZC ObbligazioneIT0003437222 ESAOTE X OPA RESIDUALE AzioneIT0003439319 BNL 4,38% 18/02/2018 ObbligazioneIT0003450860 BCA POP LODI CUM AzioneIT0003455497 MPS AZ ORD GOD. 1/1/03 AzioneIT0003465173 SAIAG ORD. X OPA AzioneIT0003465181 SAIAG RISP. X OPA AzioneIT0003474084 BCA POP. RAVENNA GOD. 01.07.03 AzioneIT0003479638 SEAT PAGINE GIALLE ORD (INATTIVO) AzioneIT0003481535 BCA POP ADRIATICO X OPA AzioneIT0003492391 DIASORIN AzioneIT0003493167 DALMINE X OPA AzioneIT0003493258 BTP 4,25% 01/02/2019 ObbligazioneIT0003506190 ATLANTIA AzioneIT0003513105 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2019 ZC ObbligazioneIT0003535157 BTP 5% 01/08/2034 ObbligazioneIT0003536890 ROLAND EUROPE X OPA AzioneIT0003540389 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2033 ZC ObbligazioneIT0003544431 SORIN SPA AzioneIT0003553309 SAIAG ORD X OPA AzioneIT0003567838 CR ARTIGIANO AZ ORD GOD. 1/1/04 AzioneIT0003621452 ISPA FRN 31/07/2019 LK ObbligazioneIT0003624308 AURORA ASSICURAZIONI AzioneIT0003634323 BNL 4,67% 27/02/2019 ObbligazioneIT0003649172 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2020 ZC ObbligazioneIT0003664080 TELEUNIT ORD AzioneIT0003676282 PREMUDA AzioneJP3560800009 TOKAI CARBON CO. LTD AzioneIT0003697080 GEOX AzioneIT0003726202 SAES GETTERS AZ.ORD X OPA AzioneIT0003745129 SCREEN SERVICE BT (IN LIQUIDAZIONE) AzioneIT0003745541 BTP 2,35% 15/09/2035 IND Obbligazione

IT0003748255 BTP COUPON STRIPPING 15/09/2016 ZC ObbligazioneIT0003748560 BTP COUPON STRIPPING 15/03/2022 ZC ObbligazioneIT0003813760 CRED.VALTELLINESE GOD 1/1/05 AzioneIT0003814537 SERVIZI ITALIA AzioneIT0003828271 RECORDATI AzioneIT0003836720 SOPAF (DELISTED) AzioneIT0003849244 CAMPARI FRAZ AzioneIT0003856405 FINMECCANICA AzioneIT0003865570 SALINI IMPREGILO AzioneIT0003875140 ENEL AZ. ORD CUM BONUS 7X100 AzioneFR0010621532 BPCE 5.1% 27/06/2018 ObbligazioneIT0003891444 ACTA AzioneIT0003895361 BNL 3,45% 01/09/2015 ObbligazioneIT0003895445 BNL 01/09/2026 ZC ObbligazioneIT0003903389 FIN.PART FRAZ AzioneIT0003922041 BCA POPOLARE VICENZA GOD. 1/11/05 AzioneIT0003924468 BP MILANO 3% 14/10/2015 ObbligazioneIT0003928816 SAN MAURO (NOT QUOTED) AzioneIT0003929558 TAS X OPA AzioneIT0003932230 CASSA DEPOSITI E PRESTITI FRN 26/10/2015 ObbligazioneIT0003935282 BNL 3,4% 02/11/2015 ObbligazioneIT0003941371 BNL 3,56% 17/11/2015 ObbligazioneIT0003941629 BNL 01/12/2027 ZC ObbligazioneIT0003952022 MANULI STRETCH SPA AzioneIT0003953616 BNL 3,73% 01/12/2015 ObbligazioneIT0003955009 M&C AzioneIT0003966626 BNL 30/12/2027 ZC ObbligazioneIT0003966717 BNL 3,6% 16/12/2015 ObbligazioneIT0003991574 BP CROTONE 01/03/06 AzioneIT0003997159 GRANDI NAVI VELOCI AzioneIT0004002819 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2035 ZC ObbligazioneIT0004002850 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2037 ZC ObbligazioneIT0004013725 SAFWOOD ORD (Suspended) AzioneIT0004013881 BNL 28/02/2029 ZC ObbligazioneIT0004016504 ANTICHI PELLETTIERI AzioneIT0004019581 BTP 3,75% 01/08/2016 ObbligazioneIT0004027279 BOLZONI AzioneIT0004038318 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2016 ZC ObbligazioneIT0004049224 BNL 03/05/2029 ZC ObbligazioneIT0004059264 BNL 30/05/2029 ZC ObbligazioneIT0004069933 COSMO RESEARCH & DEVELOPMENT (MILANO) AzioneIT0004084890 S.A.T. ORD CUM (DIPENDENTI) AzioneIT0004085186 BNL 18/07/2029 ZC ObbligazioneIT0004092216 COGEME SET AzioneIT0004097934 AUCHAN AzioneIT0004105653 CONAFI PRESTITO AzioneIT0004112444 BP EMILIA GOD 06 AzioneIT0004119480 AGRIFOLIO (INATTIVO) AzioneIT0004120314 POLYNT AZ ORD (X DIPEND/DIRIGENTI) AzioneIT0004147952 NEWRON PHARMACEUTICALS AzioneIT0004164767 SS LAZIO X OPA AzioneIT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE RAGG AzioneIT0004194996 CRED.VALTELLINESE GOD 1/1/07 AzioneIT0004195308 MUTUIONLINE SPA AzioneIT0004209356 JOLLY HOTELS X OPA AzioneIT0004210289 LANDI RENZO AzioneIT0004223043 CRED SALERNITANO AzioneIT0004234016 DIR GENERALI AUC GRATUITO 28/05/2007 WarrantIT0004239478 SIPI INVESTIMENTI PRIV AzioneIT0004249881 CR SPEZIA FRN 14/12/2017 ObbligazioneIT0004269327 ACQUE POTABILI AzioneIT0004275811 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2018 ZC ObbligazioneFR0010830042 VIVENDI 4,25% 01/12/2016 ObbligazioneIT0004288574 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2039 ZC ObbligazioneIT0004288640 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2039 ZC ObbligazioneJP3571400005 TOKYO ELECTRON LTD AzioneIT0004310626 UNICREDIT FRN 11/02/2016 ObbligazioneIT0004311145 BP RAVENNA AzioneIT0004313844 MEDIOBANCA FRN 15/02/2016 ObbligazioneIT0004328271 BCA CARIGE FRN 03/03/2018 ObbligazioneIT0004345127 CR PARMA E PIACENZA 3% 31/12/2015 Obbligazione

IT0004352586 MPS FRN 15/05/2018 SUB ObbligazioneIT0004356843 BTP 4,75% 01/08/2023 ObbligazioneIT0004359029 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2023 ZC ObbligazioneIT0004359359 MPS ORD (GOD.01/01/2008) AzioneIT0004363450 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2018 ZC ObbligazioneIT0004366420 CR PARMA E PIACENZA 20/12/2015 ZC ObbligazioneFR0010892190 ETF AMUNDI GOVT LOW RATE EUROMTS (XETRA) FondoIT0004370448 ERGYCAPITAL AzioneIT0004385313 BCA TOSCANA FRN 16/06/2018 ObbligazioneIT0004400658 INTESA SANPAOLO 4% 30/09/2015 SUB ObbligazioneGB00B587FC42 HOMESERVE AzioneIT0004429590 INTESA SANPAOLO 5,87% 26/11/2015 SUB ObbligazioneIT0004436447 EXOR AZ.RISP. PORT AzioneIT0004441421 BCA FARNESE ORD GOD 01/01/2009 AzioneIT0000078425 ITALSIDER AZIONI ORDINARIE AzioneIT0004457443 BCA CARIGE 3,4% 25/02/2016 ObbligazioneIT0004457807 INTESA SANPAOLO FRN 24/02/2016 SUB ObbligazioneIT0004473648 BANCA MEDIOLANUM FRN 28/04/2019 (NOT QUOTED) ObbligazioneIT0004475098 BIM FRN 01/04/2019 ObbligazioneIT0000082773 MANDELLI AZ.ORD (ITL) (INATTIVO) AzioneIT0004485097 NEGRI BOSSI X OPA AzioneIT0004489610 BTP 4,25% 01/09/2019 ObbligazioneIT0004489693 BCC ALBA FRN 04/05/2016 ObbligazioneIT0004490865 BANCA MEDIOLANUM FRN 29/06/2019 ObbligazioneIT0004504236 BCA POP S ANGELO ORD GOD 01/01/2010 AzioneIT0004504244 BCA POP S ANGELO ORD CUM ASSEGNAZIONE AzioneIT0004505902 CR PARMA E PIACENZA FRN 30/06/2016 SUB ObbligazioneIT0004505910 CR PARMA E PIACENZA 5% 30/06/2016 ObbligazioneIT0004513641 BTP 5% 01/03/2025 ObbligazioneIT0004514953 BCA CARIGE FRN 10/08/2017 ObbligazioneIT0004518574 UNICREDIT FRN 31/08/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004518715 CCT 01/07/2016 ObbligazioneIT0004522410 BCA MONTE PARMA 3,5% 11/08/2016 ObbligazioneIT0004531924 COMITAL (NOT QUOTED) AzioneIT0004536154 BP COMM IND FRN 30/10/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004536444 BP COMM IND 30/10/2019 ZC ObbligazioneIT0004536451 BP COMM IND FRN 30/10/2015 STEP DOWN ObbligazioneIT0004536949 BTP 4,25% 01/03/2020 ObbligazioneIT0004537251 BCA MONTE PARMA 3,2% 25/09/2016 ObbligazioneIT0004540289 BP MILANO 3,50% 17/10/2016 ObbligazioneIT0004541444 CREDEM FRN 26/10/2015 ObbligazioneIT0004543127 CR PARMA E PIACENZA FRN 01/08/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004543606 BP COMM IND FRN 30/11/2015 STEP DOWN ObbligazioneIT0004547326 BANCA SELLA 4,1% 29/01/2020 ObbligazioneIT0004547409 UNICREDIT 4,375% 31/01/2022 ObbligazioneIT0004554017 BCA COLLI EUGANEI FRN 27/11/2016 ObbligazioneIT0004556517 BP COMM IND FRN 31/12/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004556731 BP EMILIA ROMAGNA FRN 04/12/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004566151 BP SONDRIO 4% 26/02/2017 SUB STEP UP ObbligazioneIT0004570575 BCA CARIGE FRN 15/02/2020 STEP UP ObbligazioneIT0004571268 BP COMM IND FRN 26/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004571789 BCA SAN GIORGIO 25/01/2017 ZC ObbligazioneIT0004582083 VISIBILIA EDITORE AzioneIT0004584931 BP FRIULADRIA 2% 25/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004585250 BCA SAN GIORGIO FRN 16/03/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004587363 BANCO POPOLARE 3,625% 31/03/2017 ObbligazioneIT0000366655 BTP 9% 01/11/2023 ObbligazioneIT0004593932 TAMBURI INV ORD GOD. 01/01/2010 AzioneIT0004594666 KOS SPA AzioneIT0004594930 BTP 4% 01/09/2020 ObbligazioneIT0004597552 BCA CARIGE FRN 03/05/2020 STEP UP ObbligazioneIT0004603434 INTESA SANPAOLO 3,25% 28/04/2017 ObbligazioneIT0004604671 BTP 2,1% 15/09/2021 IND ObbligazioneIT0004605488 BP COMM IND FRN 31/05/2016 STEP UP ObbligazioneIT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA AzioneIT0004608797 MEDIOBANCA 4,5% 14/05/2020 ObbligazioneIT0004615305 UNICREDIT FRN 14/06/2017 STEP UP SUB ObbligazioneIT0004616170 BCA CARIGE FRN 05/07/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004618465 ENEL GREEN POWER AzioneIT0004618507 DEXIA CREDIOP 3.6% 28/06/2016 ObbligazioneIT0004620305 CCTEU 15/12/2015 Obbligazione

IT0004624877 BP VICENZA FRN 30/08/2016 STEP UP ObbligazioneJP3573000001 TOKYO GAS CO. LTD AzioneIT0004628217 BP VICENZA 2,5% 20/08/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004628266 BANCA NUOVA 2.5% 13/08/2015 ObbligazioneIT0004628605 BCC BERGAMASCA FRN 04/08/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004629942 BCC ALTO VICENTINO FRN 01/09/2015 ObbligazioneIT0004632862 CENTROBANCA FRN 30/09/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004633415 BP EMILIA ROMAGNA FRN 20/08/2015 ObbligazioneIT0004633548 BP MILANO 3.1% 06/10/2017 ObbligazioneIT0004634983 INTESA SANPAOLO FRN 30/09/2017 SUB ObbligazioneIT0004638737 UNICREDIT 2,625% 31/10/2015 ObbligazioneIT0004639289 BNL 2,5% 30/09/2015 ObbligazioneIT0004639438 BANCO POPOLARE 4% 30/09/2017 ObbligazioneIT0004639859 BP CIVIDALE FRN 10/09/2015 ObbligazioneIT0004640303 CARIPRATO FRN 30/09/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004640618 BCC POLESINE FRN 20/09/2017 ObbligazioneIT0004640741 BCO DESIO 2,75% 01/10/2016 ObbligazioneIT0004641665 VENETO BANCA 3,4% 15/10/2015 ObbligazioneIT0004641673 VENETO BANCA FRN 15/10/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004641947 BCC VIGNOLE FRN 15/09/2017 ObbligazioneIT0004641996 BCC VIGNOLE 2% 15/09/2015 ObbligazioneIT0004644768 FIAT INDUSTRIAL RISP AzioneIT0004645955 BANCO POPOLARE 3% 29/10/2016 ObbligazioneIT0004648082 B.R.E. FRN 18/10/2017 ObbligazioneIT0004648660 BCO SAN GIORGIO FRN 29/10/2017 ObbligazioneIT0004648686 INTESA SANPAOLO FRN 10/11/2017 SUB ObbligazioneIT0004648694 BANCA IMI FRN 10/11/2017 ObbligazioneIT0004649916 VENETO BANCA 3.4% 02/12/2015 ObbligazioneIT0004618465 ENEL GREEN POWER ORD CUM ASSEGNAZIONE AzioneIT0004650278 BCO DESIO FRN 15/11/2015 ObbligazioneIT0004650781 DEXIA CREDIOP 22/10/2020 ZC ObbligazioneIT0004651912 BCC ALTO VICENTINO FRN 01/11/2015 ObbligazioneIT0004652175 CCTEU 15/10/2017 ObbligazioneIT0004653751 BCC MARCON FRN 01/11/2015 ObbligazioneIT0004654262 BNL FRN 30/11/2015 ObbligazioneIT0004655483 CENTROBANCA FRN 20/12/2015 ObbligazioneIT0004659428 SINTESI AzioneIT0004659899 BPCI FRN 31/12/2017 STEP DOWN ObbligazioneIT0004660418 BANCA NUOVA 2.75% 26/11/2015 ObbligazioneIT0004660616 BANCO POPOLARE 2,5% 10/01/2016 ObbligazioneIT0004669237 VENETO BANCA 3.6% 15/12/2015 ObbligazioneIT0004670466 BCA CARIGE FRN 20/01/2017 ObbligazioneIT0004672231 AEVV (NOT QUOTED) AzioneIT0004672272 BP COMM IND FRN 31/01/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004675366 BP EMILIA ROMAGNA FRN 04/01/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004676372 BCA SAN GIORGIO 4% 31/01/2016 ObbligazioneIT0004676992 BANCA IMI FRN 04/03/2016 ObbligazioneIT0004678931 BCA CREMONESE 3,25% 02/08/2016 ObbligazioneIT0004680267 BP MILANO 3,25% 04/03/2016 ObbligazioneIT0004680598 MPS 4,2% 01/03/2017 ObbligazioneIT0004681695 SARA (NOT QUOTED) AzioneIT0004682107 BTP 2,1% 15/09/2016 IND ObbligazioneIT0004682545 INTESA SANPAOLO FRN 03/03/2017 ObbligazioneIT0004682610 M&C OPA SU AZ ORD AzioneIT0004683097 BP CIVIDALE 3,25% 26/01/2016 ObbligazioneIT0004687262 BNL FRN 28/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004689367 BP VICENZA 4% 15/03/2016 ObbligazioneIT0004689912 MPS 5% 09/02/2018 ObbligazioneIT0004690126 INTESA SANPAOLO 4,375% 16/08/2016 ObbligazioneIT0004691355 BP VICENZA 5% 31/03/2021 ObbligazioneIT0004692106 CHL AZ. GOD. 01/01/2010 AzioneIT0004692817 INTESA SANPAOLO FRN 31/03/2018 ObbligazioneIT0004693864 BP VICENZA 4% 25/03/2016 ObbligazioneIT0004695018 INTESA SANPAOLO FRN 31/03/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004697980 BP EMILIA ROMAGNA 4,75% 15/03/2017 ObbligazioneIT0004698178 DEXIA CREDIOP 4,85% 07/03/2016 ObbligazioneIT0004698418 UNICREDIT FRN 31/03/2018 SUB ObbligazioneIT0004701071 BIM 5% 01/04/2017 ObbligazioneIT0004701568 BANCO POPOLARE 4,75% 31/03/2016 ObbligazioneIT0004702251 MPS 4,875% 15/09/2016 ObbligazioneIT0004702780 MPS 3,8% 02/05/2016 Obbligazione

IT0004706062 BP VICENZA 4% 18/04/2016 ObbligazioneIT0004707698 BNL FRN 29/04/2016 ObbligazioneIT0004708423 BP VICENZA 3,75% 29/04/2016 ObbligazioneIT0004709892 BANCA IMI FRN 21/04/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004709983 VENETO BANCA 4,25% 29/04/2016 ObbligazioneIT0004710171 MPS 15/04/2016 ZC ObbligazioneIT0004713027 BP VICENZA 4% 15/06/2016 ObbligazioneIT0004713043 BP VICENZA 4% 16/05/2016 ObbligazioneIT0004716285 VENETO BANCA FRN 16/05/2016 ObbligazioneIT0004716319 CCTEU 15/04/2018 ObbligazioneIT0004716467 BCC ALBA 4% 02/05/2016 ObbligazioneIT0004716632 BCO DESIO 3,5% 16/05/2016 ObbligazioneIT0004716699 BCA CARIGE FRN 20/05/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004717002 BNL FRN 31/05/2016 ObbligazioneIT0004717333 INTESA SANPAOLO FRN 31/05/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004717564 VENETO BANCA FRN 25/05/2016 ObbligazioneIT0004718984 BP ETRURIA E LAZIO 5% 16/05/2021 ObbligazioneIT0004719867 BCA CARIGE FRN 31/05/2017 ObbligazioneIT0004720766 MPS 4% 06/06/2016 ObbligazioneUS172967HU88 CITIGROUP 2.5% 29/07/2019 ObbligazioneIT0004721582 BP VICENZA 5% 30/05/2021 ObbligazioneIT0004722887 CR FERRARA AZ ORD GOD 01/01/2012 AzioneIT0004723869 ICCREA BANCA FRN 16/05/2016 STEP UP (NOT QUOTED) ObbligazioneIT0004723927 UNICREDIT FRN 30/06/2018 ObbligazioneIT0004724263 BP MILANO 3,25% 30/06/2017 ObbligazioneIT0004727167 INTESA SANPAOLO FRN 04/07/2016 ObbligazioneIT0004727613 BNL FRN 30/06/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004728066 BNL FRN 30/06/2016 ObbligazioneIT0004728868 BANCO POPOLARE 30/06/2016 ZC ObbligazioneIT0004728892 BANCO POPOLARE 30/12/2015 ZC ObbligazioneIT0004729452 DEXIA CREDIOP 5% 07/12/2017 ObbligazioneIT0004729759 SESA AzioneIT0004734429 UNICREDIT 4.25% 31/07/2018 ObbligazioneIT0004734494 CR SICILIANO 4% 29/06/2016 ObbligazioneIT0004734973 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4,25% 14/09/2016 ObbligazioneIT0004735566 BP VICENZA 5% 30/06/2021 ObbligazioneIT0004736325 BNL FRN 13/07/2016 ObbligazioneIT0004736713 BNL 3,55% 30/06/2016 ObbligazioneIT0004737638 BCO DESIO 3,5% 04/07/2016 ObbligazioneIT0004738479 BANCA IMI FRN 24/08/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004743875 MEDIOBANCA 3.7% 16/08/2016 ObbligazioneIT0004744600 VENETO BANCA 4,25% 22/07/2016 ObbligazioneIT0004744675 VENETO BANCA FRN 22/07/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004746753 BNL FRN 29/07/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004747330 UNICREDIT FRN 19/08/2018 STEP UP SUB ObbligazioneIT0004749773 BP VICENZA 5% 05/08/2016 ObbligazioneIT0004750268 INTESA SANPAOLO 5,4% 12/09/2017 ObbligazioneIT0004755721 BCC ANGHIARI STIA 4,30% 01/09/2016 (NOT QUOTED) ObbligazioneIT0004760648 ENI FRN 11/10/2017 ObbligazioneIT0004761091 INTESA SANPAOLO FRN 05/10/2016 ObbligazioneIT0004761950 BTP 4,75% 15/09/2016 ObbligazioneIT0004762586 UNICREDIT FRN 30/09/2017 ObbligazioneIT0004762867 CR SICILIANO 4,25% 15/09/2016 ObbligazioneIT0004763337 UNIPOL 4% 15/09/2016 ObbligazioneIT0004764004 UNICREDIT FRN 31/10/2018 STEP UP SUB ObbligazioneIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI AzioneIT0004764830 BANCA IMI FRN 31/10/2015 ObbligazioneIT0004765894 BANCO POPOLARE FRN 31/10/2016 ObbligazioneIT0004767049 INTESA SANPAOLO FRN 04/11/2016 ObbligazioneIT0004767577 UNICREDIT FRN 31/10/2017 ObbligazioneIT0004771306 BANCA NUOVA 4% 11/10/2016 ObbligazioneIT0004771710 MPS FRN 30/11/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004772304 BP SONDRIO 4% 04/11/2015 ObbligazioneIT0004774995 INTESA SANPAOLO FRN 05/12/2016 ObbligazioneIT0004775786 BANCO POPOLARE 30/11/2015 ZC ObbligazioneIT0004777121 UNICREDIT 5% 30/11/2017 ObbligazioneXS0764637194 ANGLO AMERICAN 3,5% 28/03/2022 ObbligazioneIT0004778772 BP ETRURIA E LAZIO 5% 05/12/2015 ObbligazioneIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA AzioneIT0004781073 BP VICENZA 8,5% 28/12/2018 SUB ObbligazioneIT0004781362 INTESA SANPAOLO FRN 28/12/2016 Obbligazione

IT0004783046 MEDIOBANCA 12/12/2017 ZC ObbligazioneIT0004783467 MERIDIANA FLY RAGG AzioneIT0004785314 INTESA SANPAOLO FRN 06/02/2017 ObbligazioneIT0004785355 BP VICENZA 7% 29/12/2016 ObbligazioneIT0004785371 BP UNITE 7% 02/01/2017 ObbligazioneIT0004785777 BANCO POPOLARE 31/01/2017 ZC ObbligazioneIT0004787781 MPS 4,55% 01/03/2017 ObbligazioneIT0004789167 MEDIOBANCA 6,25% 16/01/2017 ObbligazioneIT0004790959 BCC CARSO 3% 15/01/2016 ObbligazioneIT0004793474 BTP 4,75% 01/05/2017 ObbligazioneIT0004795230 BP VICENZA 28/08/2017 ZC ObbligazioneIT0004796451 BANCA IMI FRN 06/03/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004796741 DEUTSCHE BANK FRN 30/03/2018 ObbligazioneIT0004798903 CR RIMINI GOD 01/08/2012 AzioneIT0004801780 BP VICENZA 6,25% 28/02/2017 ObbligazioneIT0004803349 BNL FRN 30/03/2017 ObbligazioneIT0004804362 MPS 3.5% 20/03/2017 ObbligazioneIT0004803141 BCA CARIGE 6.75% 20/03/2017 ObbligazioneIT0004806680 BP VICENZA 3,5% 30/09/2015 ObbligazioneIT0004806730 UNICREDIT FRN 20/04/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004807779 CR PARMA E PIACENZA FRN 23/09/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004807886 MPS 5% 30/03/2016 ObbligazioneIT0004808041 BP FRIULADRIA FRN 23/09/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004808462 VENETO BANCA 3,9% 02/05/2016 ObbligazioneIT0004808702 INTESA SANPAOLO FRN 04/05/2017 ObbligazioneIT0004809106 DEUTSCHE BANK 01/10/2019 ZC ObbligazioneIT0004809239 BCO DESIO FRN 20/04/2017 ObbligazioneIT0004809551 MPS 5% 30/04/2017 ObbligazioneIT0004809585 MPS 4,4% 30/04/2017 ObbligazioneIT0004809932 UNICREDIT FRN 30/04/2016 ObbligazioneIT0004810054 UNIPOL AzioneIT0004812142 UNICREDIT 4% 09/05/2017 ObbligazioneIT0004812423 DEUTSCHE BANK 15/05/2019 ZC ObbligazioneIT0004814908 DIR BP ETRURIA AZ ORD X AZ ORD WarrantIT0004814973 INTESA SANPAOLO 4% 05/06/2016 ObbligazioneIT0004816937 UNICREDIT 5% 12/06/2016 ObbligazioneIT0004817216 BCO DESIO 2,25% 25/06/2016 ObbligazioneIT0004817463 DEUTSCHE BANK 01/10/2019 ZC ObbligazioneIT0004819568 ICCREA BANCA 4,2% 02/07/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004820426 BTP 4,75% 01/06/2017 ObbligazioneIT0004821465 POP FRIULADRIA 4% 01/06/2018 ObbligazioneIT0004821499 MEDIOBANCA 4.45% 13/07/2016 ObbligazioneIT0004824873 CARICHIETI 5% 02/07/2019 ObbligazioneIT0004825714 MPS 4,6% 06/08/2016 ObbligazioneIT0004825763 MPS 4,45% 06/08/2016 ObbligazioneIT0004825896 VENETO BANCA 3,7% 16/07/2016 ObbligazioneIT0004826092 UNICREDIT 5.65% 24/07/2018 ObbligazioneIT0004827421 CR BOLZANO FRN 04/01/2016 ObbligazioneIT0004827454 UNIPOLSAI AZ.RISP.PORT RAGG AzioneIT0004827629 BANCO POPOLARE 31/07/2017 ZC ObbligazioneIT0004838279 BP EMILIA ROMAGNA 4% 04/05/2016 ObbligazioneIT0004839046 INTESA SANPAOLO 5% 27/01/2021 ObbligazioneIT0004839251 INTESA SANPAOLO 3,25% 28/04/2017 ObbligazioneXS0996826987 NTL AUSTRALIA BK 4.75% 25/11/2019 ObbligazioneIT0004840796 MPS 4.25% 06/08/2018 ObbligazioneIT0004840820 CR PARMA E PIACENZA 3,5% 16/07/2017 ObbligazioneIT0005053456 MPS 1.1% 03/11/2016 ObbligazioneUS70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS AzioneIT0004840929 UNICREDIT 5% 10/11/2015 ObbligazioneIT0004841273 INTESA SANPAOLO 5,15% 01/08/2017 ObbligazioneIT0004841752 BCA CARIGE 3.25% 10/08/2015 ObbligazioneIT0004842115 BRE 2% 31/08/2015 ObbligazioneIT0004842370 UBI BANCA 6% 08/10/2019 SUB ObbligazioneIT0004842685 BANCA IMI 5% 12/09/2017 ObbligazioneIT0004842701 BANCA IMI 5% 11/09/2017 ObbligazioneIT0004842719 BANCA IMI FRN 12/09/2017 ObbligazioneIT0004843121 BP VICENZA 3.5% 24/08/2015 ObbligazioneIT0004844558 MPS 4,1% 01/10/2015 ObbligazioneIT0004844988 BP MILANO 3,5% 01/10/2015 ObbligazioneIT0004846579 MPS 4,9% 01/10/2017 ObbligazioneIT0004846595 MPS 4.4% 01/10/2015 Obbligazione

IT0004846850 CRED VALTELLINESE 3.75% 20/08/2015 ObbligazioneIT0004847981 BCA CARIGE 3.25% 20/09/2015 ObbligazioneIT0004848039 BANCA MARCHE 4% 10/09/2016 ObbligazioneIT0004848310 BNL PROGET FRN 28/09/2015 ObbligazioneIT0004848435 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2023 CI ObbligazioneIT0004848443 BTP COUPON STRIPPING 01/11/2026 CI ObbligazioneIT0004848484 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/11/2029 CI ObbligazioneIT0004848534 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/02/2033 CI ObbligazioneIT0004848666 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2016 CI ObbligazioneIT0004848674 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2017 CI ObbligazioneIT0004848716 BTP PRINCIPAL STRIPPING 01/08/2018 CI ObbligazioneIT0004849276 UNICREDIT 4,25% 28/09/2016 ObbligazioneIT0004849300 INTESA SANPAOLO 4.8% 03/10/2017 ObbligazioneIT0004849334 INTESA SANPAOLO FRN 05/10/2017 ObbligazioneIT0004849797 BP ETRURIA E LAZIO 4,5% 03/10/2016 ObbligazioneIT0004851363 VENETO BANCA FRN 16/10/2015 ObbligazioneIT0004851728 UBI BANCA 19/10/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004852080 POP VICEN 2,436% 28/09/2015 ObbligazioneIT0004852106 BANCA NUOVA 3.5% 28/09/2015 ObbligazioneIT0004853211 BNL FRN 31/10/2015 ObbligazioneIT0004853757 INTESA SANPAOLO FRN 05/11/2017 ObbligazioneIT0004853997 BP ETRURIA E LAZIO 4% 15/10/2017 ObbligazioneIT0004854094 INTESA SANPAOLO 4% 05/11/2017 ObbligazioneIT0004854490 UBI BANCA FRN 07/12/2015 ObbligazioneIT0004854607 ANTONVENETA FRN 19/11/2015 ObbligazioneIT0004854623 MPS 4,1% 19/11/2016 ObbligazioneIT0004854771 BP VICENZA 3.25% 19/10/2015 ObbligazioneIT0004854870 UNICREDIT FRN 05/12/2019 ObbligazioneIT0004855240 MPS 3.75% 19/11/2015 ObbligazioneIT0004855513 VENETO BANCA 3,25% 21/11/2015 ObbligazioneIT0004862683 VENETO BANCA 3,75% 21/11/2015 ObbligazioneIT0004863483 BNL 1,7% 18/10/2015 ObbligazioneIT0004863723 BANCA IMI 4.1% 18/10/2019 ObbligazioneIT0004864952 BCO DESIO FRN 15/11/2016 ObbligazioneIT0004865017 BP MILANO 3% 14/12/2015 ObbligazioneIT0004865033 BANCA IMI 3% 30/11/2016 ObbligazioneIT0004865793 SEA ASSEGNAZIONE AL RESIDENTI CUM AzioneIT0004865827 SEA ASSEGNAZIONE AL PUBBLICO CUM AzioneIT0004865918 BCO DESIO 2,75% 21/11/2016 ObbligazioneIT0004865959 CREDEM FRN 16/11/2015 ObbligazioneIT0004866353 INTESA SANPAOLO FRN 04/12/2018 ObbligazioneIT0004866361 INTESA SANPAOLO 3.25% 04/12/2016 ObbligazioneIT0004866452 BANCA MARCHE 3,5% 29/10/2015 ObbligazioneIT0004867591 BNL FRN 30/11/2015 ObbligazioneIT0004868904 POP VIC 3.65% 23/11/2015 ObbligazioneIT0004869001 BCA CARIGE FRN 20/11/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004869415 BCC DELLA MARCA 3.7% 15/11/2017 ObbligazioneIT0004869704 BCO DESIO 3% 03/12/2015 ObbligazioneIT0004869860 UBI BANCA FRN 31/12/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004869902 BCC CENTROPADANA 3% 01/12/2015 ObbligazioneIT0004870231 SEA ASSEGNAZIONE DIPENDENTI (DA II LOTTO) CUM AzioneIT0004870926 CREDEM 4,7% 28/12/2018 (NOT QUOTED) ObbligazioneIT0004871809 MPS 26/11/2015 ZC ObbligazioneIT0004871965 INTESA SANPAOLO 3,20% 18/01/2019 ObbligazioneIT0004872161 B.R.E. 2% 31/12/2015 ObbligazioneIT0004872211 BCC DELL'AGRO BRESCIANO 3.5% 03/06/2016 ObbligazioneIT0004872377 CR PARMA E PIACENZA 2.75% 28/11/2016 ObbligazioneIT0004872633 ANTONVENETA FRN 02/01/2016 ObbligazioneIT0004872823 INTESA SANPAOLO FRN 21/01/2018 ObbligazioneIT0004872948 BNL FRN 28/12/2015 ObbligazioneIT0004874464 BCC DEL CARSO FRN 15/12/2016 ObbligazioneIT0004874795 BNL FRN 28/01/2016 ObbligazioneIT0004874985 UBI BANCA FRN 31/01/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004880966 BCO DESIO 2,5% 10/01/2017 ObbligazioneIT0004880974 BCO DESIO 3% 10/01/2016 ObbligazioneIT0005054033 MPS 1.35% 03/11/2018 ObbligazioneIT0004881469 MPS 3,5% 04/03/2016 ObbligazioneIT0004882764 BANCA IMI 3% 31/01/2017 ObbligazioneIT0004882970 MPS 3% 04/03/2016 ObbligazioneIT0004883507 MPS 3,4% 04/03/2016 ObbligazioneIT0004884794 MEDIOBANCA FRN 26/02/2018 Obbligazione

IT0004884901 BCA CARIGE 2.5% 24/01/2016 ObbligazioneIT0004884935 BCA CARIGE FRN 24/01/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004885858 CR PARMA E PIACENZA FRN 10/01/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004886872 BCO DESIO LAZIO 3% 01/02/2016 ObbligazioneIT0004887359 CREDEM FRN 31/01/2016 ObbligazioneIT0004887409 ENERTRONICA AzioneIT0004887870 INTESA SANPAOLO 2.2% 08/02/2016 ObbligazioneIT0004888373 BCO DESIO 2,75% 01/02/2016 ObbligazioneIT0004888522 BCC ROMA 3.25% 16/01/2016 ObbligazioneIT0004888530 INTESA SANPAOLO FRN 08/02/2016 ObbligazioneIT0004889165 BANCO POPOLARE 4,5% 27/02/2018 ObbligazioneIT0004889173 BP VICENZA 2% 08/02/2016 ObbligazioneIT0004889587 BANCA NUOVA 2% 08/02/2016 ObbligazioneIT0004890254 VENETO BANCA 2,1% 18/02/2016 ObbligazioneIT0004890361 MEDIOBANCA FRN 28/02/2018 ObbligazioneIT0004890585 BCC PORDENONESE FRN 01/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004890825 BCO DESIO 2,5% 27/02/2017 STEP UP ObbligazioneIT0005053431 MPS 1.75% 03/11/2018 ObbligazioneIT0004890882 BTP 1,7% 15/09/2018 IND ObbligazioneIT0004891146 BCO DESIO 2,5% 18/08/2015 ObbligazioneIT0004892185 UBI BANCA FRN 15/03/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004892599 BNL FRN 28/02/2017 ObbligazioneIT0004893993 BP ETRURIA E LAZIO 4.5% 07/03/2023 ObbligazioneIT0004894900 MOLESKINE SVN AzioneIT0004896178 UNICREDIT FRN 28/03/2017 ObbligazioneIT0004896475 BCO DESIO 2,75% 04/03/2016 ObbligazioneIT0004897739 BP VICENZA FRN 15/09/2015 ObbligazioneIT0004897754 BP VICENZA 2% 15/03/2016 ObbligazioneIT0004897879 MPS FRN 02/05/2017 ObbligazioneIT0004898281 BNL FRN 28/03/2016 ObbligazioneIT0004899552 BCO DESIO 3,25% 20/03/2018 ObbligazioneIT0004899941 POP VICENZA 2% 28/03/2016 ObbligazioneXS1025752293 TELEFONICA 2.375% 10/02/2021 ObbligazioneIT0004906373 BIPIEMME FRN 19/04/2016 ObbligazioneIT0004906738 CR SPEZIA FRN 02/04/2016 ObbligazioneIT0004907215 BCO DESIO FRN 02/05/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004907785 UNICREDIT 4,5% 30/06/2020 ObbligazioneIT0004907975 BCO DESIO 3% 16/04/2018 ObbligazioneIT0004908544 BANCO POPOLARE 4% 31/03/2023 ObbligazioneIT0004908858 INTESA SANPAOLO 3% 15/05/2016 ObbligazioneIT0004909070 BP EMILIA ROMAGNA 2.3% 08/04/2016 ObbligazioneIT0004909153 BCC VALMA 2.25% 09/12/2015 ObbligazioneIT0004909583 SACOM SPA CUM AzioneIT0004910177 VENETO BANCA 3% 06/05/2016 ObbligazioneXS1044496203 HEIDELBERGCEMENT 2.25% 12/03/2019 ObbligazioneIT0004917974 BCO DESIO 2.5% 30/04/2016 ObbligazioneIT0004918402 BANCA IMI 2,3% 19/04/2018 ObbligazioneIT0004918410 BANCA IMI 7,4% 19/04/2016 ObbligazioneIT0005057648 MPS 1.25% 14/11/2018 ObbligazioneIT0004918774 INTESA SANPAOLO FRN 15/05/2016 ObbligazioneIT0004919558 CRED BERGAMASCO 2.15% 31/08/2015 ObbligazioneIT0004920481 BNL FRN 31/05/2017 ObbligazioneIT0004921166 BCO DESIO FRN 03/06/2018 ObbligazioneIT0004921182 BCO DESIO FRN 27/05/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004923022 PRELIOS SPA AzioneIT0004923071 BANCA IMI FRN 30/05/2018 ObbligazioneIT0004923097 BANCA IMI 1.7% 30/05/2016 ObbligazioneIT0004923881 BCA LEGNANO FRN 25/06/2016 ObbligazioneIT0004924210 SARAS S.P.A. OPA SU AZ ORD AzioneIT0004924533 BP VICENZA 2% 14/06/2016 ObbligazioneIT0004929854 VENETO BANCA 3.75% 05/08/2015 ObbligazioneIT0004931249 INTESA SANPAOLO 2.2% 10/07/2016 ObbligazioneIT0004931348 BELVEDERE (NOT QUOTED) AzioneIT0004931355 INTESA SANPAOLO 1.75% 10/07/2016 ObbligazioneIT0004931363 VENETO BANCA FRN 01/07/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004931405 BP ETRURIA E LAZIO 3.5% 28/06/2018 ObbligazioneIT0004932619 UNICREDIT 1.875% 13/01/2019 ObbligazioneDE0001030567 GERMANIA 0.1% 15/04/2026 ObbligazioneIE00B6YX5C33 ETF SPDR S&P 500 UCITS ETF (MT) FondoIT0004935786 VENETO BANCA 2% 15/01/2016 ObbligazioneIT0004937675 BANCA IMI FRN 16/07/2016 STEP UP Obbligazione

IT0004938657 MPS 4.55% 28/06/2016 ObbligazioneIT0004939093 BNL FRN 31/07/2016 ObbligazioneIT0004939119 BNL 2% 31/07/2016 ObbligazioneIT0004939721 BCO DESIO FRN 15/07/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004939929 BANCA IMI 1.75% 07/08/2015 ObbligazioneIT0004940042 BANCA IMI 2.7% 07/08/2016 ObbligazioneIT0004940307 BCA CARIGE 3.25% 22/07/2017 ObbligazioneIT0004941461 BCO DESIO FRN 01/08/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004942105 BP VICENZA 2.5% 02/08/2016 ObbligazioneIT0004942659 BC.DESIO FRN 01/08/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004942980 BCA NUOVA 2.5% 09/08/2016 ObbligazioneIT0004952302 BNL FRN 30/08/2016 ObbligazioneIT0004952625 MPS 2% 02/09/2015 ObbligazioneIT0004952633 MPS 2.5% 02/09/2015 ObbligazioneCH0027752242 PETROPLUS HOLDING (INATTIVO) AzioneIT0004953359 INTESA SANPAOLO 2.5% 18/09/2016 ObbligazioneIT0004953383 INTESA SANPAOLO FRN 18/09/2018 ObbligazioneIT0004953417 BTP 4,5% 01/03/2024 ObbligazioneIT0004954522 BC DESIO FRN 10/09/2016 ObbligazioneIT0004954530 SAFE BAG AzioneIT0004954811 BCDESIO 1.75% 02/09/2015 ObbligazioneIT0004955685 MEDIOBANCA FRN 30/09/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004955982 BP BARI 3,25% 20/09/2018 TREM ObbligazioneIT0004957020 BANCA IMI FRN 31/10/2019 STEP DOWN-UP ObbligazioneIT0004957137 UNICREDIT 2.625% 31/10/2020 ObbligazioneIT0004957327 CRED BERGAMASCO 30/09/2017 ZC ObbligazioneIT0004957574 BTP 3,5% 01/12/2018 ObbligazioneIT0004957582 MPS FRN 30/10/2017 ObbligazioneIT0004958127 BNL FRN 30/09/2016 ObbligazioneIT0004959398 BPCI 1.6% 04/10/2015 ObbligazioneIT0004959646 BNL FRN 30/09/2016 ObbligazioneIT0004959836 BC.DESIO 2% 27/09/2015 ObbligazioneIT0004959851 BC.DESIO FRN 04/10/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004960016 INTESA SANPAOLO FRN 16/10/2018 ObbligazioneIT0004960040 INTESA SANPAOLO 2.3% 16/10/2016 ObbligazioneIT0004960057 INTESA SANPAOLO 2.6% 16/10/2016 ObbligazioneIT0004960354 BANCA IMI 4,35% 13/09/2017 ObbligazioneIT0004960362 BANCA IMI 4.5% 13/09/2019 ObbligazioneIT0004960453 B.DESIO 2% 30/09/2015 ObbligazioneIT0004960669 INTESA SANPAOLO 5% 17/10/2020 ObbligazioneIT0004960826 BTP 2,75% 15/11/2016 ObbligazioneIT0004961154 BIM 3,25% 01/04/2017 ObbligazioneIT0004963663 BNL FRN 31/10/2016 ObbligazioneIT0004964331 POP VICENZA 1.75% 25/11/2015 ObbligazioneIT0004964778 B.DESIO FRN 21/10/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004965486 BP VICENZA 2% 25/10/2016 ObbligazioneIT0004965577 MEDIOBANCA 3,2% 04/12/2018 ObbligazioneIT0004965809 INTESA SANPAOLO FRN 15/11/2018 ObbligazioneIT0004965965 MPS 2,5% 18/11/2015 ObbligazioneIT0004966716 MEDIOBANCA 3.625% 17/10/2023 ObbligazioneIT0004967276 MPS 2.8% 02/12/2016 ObbligazioneIT0004967383 UNICREDIT 2,3% 29/11/2016 ObbligazioneJP3573400003 TOKYO KIKAI SEISAKU ORD SH AzioneIT0004967409 BNL FRN 28/10/2017 ObbligazioneIT0004967821 BCO DESIO 1,75% 05/11/2015 ObbligazioneIT0004968134 UBI BANCA 2,1% 06/12/2015 ObbligazioneIT0004968290 B. NUOVA 2% 15/11/2016 ObbligazioneIT0004968548 KI GROUP CON LOCK-UP AzioneIT0004969132 BPCI 1.6% 06/12/2015 ObbligazioneIT0004969579 BC.DESIO FRN 15/11/2018 STEP UP ObbligazioneUS0022551073 AU OPTRONICS CORP - ADR AzioneIT0004974322 INTESA SANPAOLO 1.8% 30/12/2016 ObbligazioneIT0004975550 BCO DESIO FRN 06/12/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004976178 MPS 2.8% 21/11/2015 ObbligazioneIT0004976376 BIM 2.75% 01/06/2016 ObbligazioneIT0004977002 VENETO BANCA 2.8% 27/12/2015 ObbligazioneIT0004977010 VENETO BANCA 3.3% 27/12/2016 ObbligazioneIT0004978554 BANCO DESIO FRN 23/12/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004979081 UNICREDIT 2% 27/03/2017 ObbligazioneIT0004981038 INNOVATEC AzioneIT0004981640 VENETO BANCA 2.25% 16/01/2016 Obbligazione

IT0004981871 MEDIOBANCA 3.2% 26/02/2022 ObbligazioneIT0004982531 BP VICENZA 2% 10/01/2017 ObbligazioneIT0004982838 VENETO BANCA 3% 27/12/2015 ObbligazioneIT0004983083 INTESA FRN 10/02/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004983612 MPS FRN 03/02/2017 ObbligazioneIT0004983661 MPS 2.5% 03/02/2017 ObbligazioneIT0004986938 SUNSHINE CAP INV CAT B AzioneIT0004987191 BTP 1,5% 15/12/2016 ObbligazioneIT0004987605 BIM 2,75% 15/07/2016 ObbligazioneIT0004987688 BCO DESIO 2.6% 27/01/2019 ObbligazioneIT0004988314 BP VICENZA 2.75% 03/02/2019 ObbligazioneIT0004988512 BP VICENZA 2.5% 03/08/2016 ObbligazioneIT0004988553 UNICREDIT 3% 31/01/2024 ObbligazioneIT0004990203 B PVICENZA 2.25% 03/02/2017 ObbligazioneIT0004990302 BANCA IMI FRN 19/02/2019 ObbligazioneIT0004990310 BANCA IMI 3,55% 28/01/2019 ObbligazioneIT0004991490 MEDIACONTECH AzioneIT0004991508 BCO DESIO FRN 14/02/2018 ObbligazioneIT0004991946 VENETO BANCA 2.4% 03/03/2017 ObbligazioneIT0004991953 INTESA FRN 10/03/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004991961 UNICREDIT FRN 28/12/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004992209 MPS 3% 21/03/2017 ObbligazioneIT0004992274 BNL FRN 28/02/2017 ObbligazioneIT0004992621 BC.DESIO 2.9% 17/02/2019 ObbligazioneIT0004992662 MPS 2.75% 21/03/2017 ObbligazioneIT0004997513 VENETO BANCA FRN 25/03/2019 ObbligazioneIT0004997943 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2,375% 12/02/2019 ObbligazioneIT0004998255 POP VICENZA 2.25% 24/02/2017 ObbligazioneIT0004998917 BNL 3.2% 14/02/2024 ObbligazioneIT0004999071 POP VICENZA 2.75% 24/02/2019 ObbligazioneIT0004999337 MPS 4.1% 03/03/2021 ObbligazioneIT0005000044 CR PARMA E PIACENZA FRN 20/02/2017 ObbligazioneIT0005000374 CREDEM 1,875% 27/02/2019 ObbligazioneIT0005001315 INTESA FRN 09/04/2019 ObbligazioneIT0005001406 INTESA 1.4% 09/04/2017 ObbligazioneIT0005001422 BANCA IMI FRN 13/03/2019 ObbligazioneIT0005001984 BNL 1.35% 25/03/2017 ObbligazioneIT0004969272 BNL FRN 29/11/2016 ObbligazioneIT0005003154 POP VICENZA 2.25% 21/03/2017 ObbligazioneIT0005003501 BCA NUOVA 2.75% 21/03/2019 ObbligazioneIT0005004020 BCO DESIO 2.25% 31/03/2019 ObbligazioneIT0005004426 BTP 2,35% 15/09/2024 IND ObbligazioneIT0005004475 MEDIOBANCA FRN 19/05/2022 ObbligazioneIT0005004855 UNICREDIT FRN 23/12/2017 STEP UP ObbligazioneIT0005005423 BPCI FRN 30/04/2019 ObbligazioneIT0005005456 PATRIMONIO DEL TRENTINO FRN 31/03/2017 ObbligazioneIT0005008765 POP VICENZA 2.5% 30/09/2016 ObbligazioneIT0005009383 BANCO DESIO LAZIO FRN 15/04/2019 ObbligazioneIT0005009763 BNL FRN 30/04/2017 ObbligazioneIT0005010043 BCO DESIO 1.6% 15/04/2017 ObbligazioneIT0005010415 INTESA 1.2% 15/05/2017 ObbligazioneIT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS AzioneIT0005012403 MPS 2% 12/05/2017 ObbligazioneIT0005012452 MPS FRN 12/05/2019 ObbligazioneIT0005012635 MPS 2.6% 12/05/2017 ObbligazioneIT0005012825 IMI - BG TASSO FISSO LIRA TURCA 2014-2018 ObbligazioneIT0005013013 LVENTURE GROUP RAGG AzioneIT0005013971 MPS 2,875% 16/04/2021 ObbligazioneIT0005014441 BANCO DESIO 2% 07/05/2019 ObbligazioneIT0005014953 BCA NUOVA 2.25% 09/05/2017 ObbligazioneIT0005020778 CTZ 29/04/2016 ObbligazioneIT0005020927 BCA NUOVA 2.5% 09/11/2016 ObbligazioneIT0005021131 MPS 2% 30/06/2017 ObbligazioneIT0005021396 VENETO BANCA 4% 03/06/2017 ObbligazioneIT0005021941 BNL FRN 30/05/2018 ObbligazioneIT0005022287 MPS 4% 09/05/2021 ObbligazioneIT0005022949 BP VICENZA 2.25% 23/11/2016 ObbligazioneIT0005022998 BANCO DI DESIO E BRIANZA FRN 29/05/2021 ObbligazioneIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AzioneIT0005024218 CERVED INFORMATION SOLUTIONS DIPENDENTI E AGENAzioneIT0005025348 INTESA FRN 03/07/2019 Obbligazione

IT0005025959 SISAL GROUP CUM AzioneIT0005026122 MPS 2.1% 18/07/2018 ObbligazioneIT0005026148 MPS 1.35% 18/07/2017 ObbligazioneIT0005026213 MPS FRN 18/07/2018 ObbligazioneIT0005026239 BP VICENZA 2% 16/06/2017 ObbligazioneIT0005026577 BP VICENZA 2.25% 16/12/2016 ObbligazioneIT0005026825 BANCA IMI 4.2% 17/06/2019 ObbligazioneIT0005027500 BNL FRN 30/06/2018 ObbligazioneIT0005027567 VENETO BANCA FRN 15/07/2018 ObbligazioneIT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 ObbligazioneIT0005028276 BP VICENZA 3.5% 01/07/2019 ObbligazioneIT0005029175 BANCA IMI FRN 31/07/2020 ObbligazioneIT0005029282 MPS 2,15% 18/07/2017 ObbligazioneIT0005030314 CASSA DEPOSITI E PRESTITI FRN 30/06/2017 ObbligazioneIT0005031270 BCA NUOVA 2.5% 11/07/2019 ObbligazioneIT0005037350 BCA POP VICENZA 2.25% 18/01/2017 ObbligazioneIT0005038085 BCO DESIO FRN 28/08/2019 ObbligazioneIT0005038374 CR SAN MINIATO AzioneIT0005039349 MPS 1.35% 15/09/2017 ObbligazioneIT0005039463 MPS 1.6% 15/09/2018 ObbligazioneIT0005040685 INTESA SANPAOLO FRN 16/09/2019 ObbligazioneIT0005047029 BOT 14/09/15 A ObbligazioneIT0005056541 CCTEU 15/12/2020 ObbligazioneIT0006506007 BEI 06/12/2016 ZC ObbligazioneIT0006515628 BEI 2,53734% 20/02/2017 ObbligazioneIT0006523556 BIRS 26/03/2018 ZC ObbligazioneIT0006526153 BERS FRN 18/12/2018 ObbligazioneIT0006526302 IADB FRN 24/12/2018 ObbligazioneIT0006527532 GRECIA 5% 11/03/2019 ObbligazioneIT0005040719 INTESA SANPAOLO FRN 2% 17/09/2017 ObbligazioneIT0006592080 AUSTRIA 4% 22/06/2022 ObbligazioneIT0006596909 COUNCIL EUROPE FRN 17/10/2025 ObbligazioneIT0005040388 BC.DESIO 1.2% 18/08/2017 ObbligazioneIT0005056483 MEDIOBANCA 3% 02/10/2019 ObbligazioneIT0006706318 BARCLAYS BANK 06/10/2019 ZC ObbligazioneIT0006707159 BARCLAYS BANK 4.4% 29/12/2015 ObbligazioneIT0006715426 BARCLAYS BANK 4,6% 16/06/2022 ObbligazioneIT0006715582 BARCLAYS BANK FRN 30/12/2017 STEP UP ObbligazioneIT0006717141 HSBC BANK FRN 03/12/2016 ObbligazioneIT0006717331 RBS FRN 04/01/2017 ObbligazioneIT0006719428 BARCLAYS BANK 6,7% 14/04/2016 ObbligazioneIT0006719444 BARCLAYS BANK 8,5% 14/04/2016 ObbligazioneIT0006729377 BARCLAYS 2.8% 20/06/2024 ObbligazioneIT0004999758 ESSERE BENESSERE AzioneIT0005029100 BANCA IMI 1% 31/07/2017 ObbligazioneIT0008882554 SCHERING A.G AzioneUS66987V1098 NOVARTIS ORD (NEW YORK) AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 1 AzioneIT0062072092 GENERALI CED 9 AzioneIT0078193072 ALLEANZA ORD CED. 7 AzioneIT0078292080 ALLEANZA RISP PORT. CED. 08 AzioneIT0134506291 COMPART LIQ RESTI AzioneIT0719999903 CUCINE LUBE AzioneIT0720016069 PANDA LINK SRL LETT DI CREDITO AzioneIT0720024436 FAFID SPA AzioneIT0720033601 FAVARO1 AzioneIT0730000020 REDDITI DIV. OUTRIGHT AzioneJE00BFNWV485 WOLSELEY AzioneJE00B1VS3002 ETC PHYSICAL PALLADIUM - EUR (MT) FondoJE00B1VS3770 ETC PHYSICAL GOLD (MT) FondoJE00B2NFTF36 ETC LEVERAGED COPPER - EUR FondoJE00B2NFTH59 ETC DJUBSCT/ETFS FondoJE00B2NFTL95 ETC DAILY LEVERAGED GOLD (LONDRA) FondoJE00B2NFTM03 ETC DAILY LEVERAGED HEATING OIL EUR (MT) FondoJE00B2NFTV93 ETC DAILY LEVERAGED SOYBEANS EUR (MT) FondoJE00B2NFTX18 ETC LEVERAGED WHEAT - EUR FondoJE00B2NFTZ32 ETC LEV. LEAD/ETFS FondoJE00B2NFT088 ETC DAILY SHORT LEAD SPV FondoJE00B2NFT195 ETC SHORT PLATINUM - EUR FondoJE00B2NFT641 ETC DAILY LEVERAGED EX ENERGY DJ UBSCI FondoJE00B2NFV688 ETC DAILY LEVERAGED IND METAL (MT) Fondo

JE00B2QKY057 SHIRE ORD AzioneJE00B2QY0436 ETC LEAD SPECIAL PURPOSE VEHICLE FondoJE00B24DKD16 ETC DAILY SHORT HEATING OIL-SPV FondoJE00B24DKH53 ETC SHORT NATURAL GAS - EUR (MT) FondoJE00B24DKQ45 ETC SHORT SUGAR FondoJE00B24DKT75 ETC SHORT ALL COMMODITIES - EUR FondoJE00B24DKV97 ETC DAILY SHORT ENERGY DJ SPV FondoJE00B24DK751 ETC SHORT CORN (LONDRA USD) FondoJE00B24DK975 ETC SHORT CRUDE OIL (MT) FondoJE00B24DL270 ETC DAILY SHORT LIVESTOCK DJ SPV FondoJE00B24DMC49 ETC FORWARD ALL COMMODITIES DJ AIGCI (MT) FondoJE00B24DMG86 ETC FORWARD EX-ENERGY DJ-UBSCI FondoJE00B24DM138 ETC LONGER DATED LEAN HOOGS EUR(MT) FondoJE00B3DCF752 ATRIUM EURO REAL AzioneJE00B3LXVB68 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoJE00B3L54023 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoJE00B3MQG751 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoJE00B3MWC642 ETC MSFX/ETFS FOREIGN FondoJE00B3QQ4551 ETC MSFX/ETFS FOREIGN MSFX TL USD/EUR FondoJE00B3QSB726 ETN SHORT AUD LONG EUR FondoJE00B3RXT940 ETC 3X SHORT AUD LONG EUR FondoJE00B3WRF594 ETN SHORT CAD LONG EUR FondoJE00B3YQ2Z39 ETN 3X LONG NZD SHORT EUR FondoJE00B3ZQRP79 ETC EUR DAILY HEDGED CORN EUR (MT) FondoJE00B41PDC45 VELTI AzioneJE00B55Q3P39 GENEL ENERGY ORD AzioneJE00B6TK3K31 KT/ETFS FondoJE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL AzioneJE00B7305Z55 ETC EUR DAILY HEDGED BRENT CRUDE - SPECIAL PURPFondoJE00B78CP782 ETC LONGER DATED BRENT CRUDE EUR (MT) FondoJE00B78DPL57 ETC DAILY SHORT BRENT CRUDE FondoJP3105220002 SEVEN BANK ORD AzioneJP3112000009 ASAHI GLASS CO. LTD AzioneJP3114400009 ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO AzioneJP3118000003 ASICS CORP AzioneJP3119600009 AJINOMOTO CO. LTD AzioneJP3121600005 ADERANS LTD (TOKIO) AzioneJP3131400008 AEON CREDIT SERVICE ORD AzioneJP3137200006 ISUZU MOTORS LTD AzioneJP3142340003 IKYU AzioneJP3143600009 ITOCHU CORP AzioneJP3160670000 AIR WATER INC AzioneJP3162600005 SMC CORP ORD AzioneJP3164720009 NEC ELECTRONICS CORPORATION AzioneJP3165000005 NKSJ HOLDINGS AzioneJP3165930003 EBARA FOODS INDUSTRY INC AzioneJP3166000004 EBARA CORP AzioneJP3180400008 OSAKA GAS CO AzioneJP3190400006 OBAYASHI ROAD ORD AzioneJP3200450009 ORIX CORP ORD AzioneJP3202800003 JPY LIVEDOOR CO ORD AzioneJP3205800000 KAO CORP AzioneJP3209000003 CASIO COMPUTER CO. LTD AzioneJP3217100001 KANEMATSU CORP ORD AzioneJP3219000001 KAMIGUMI CO LTD AzioneJP3223800008 KAWASAKI KISEN LTD AzioneJP3228600007 KANSAI ELECTRIC POWER CO AzioneJP3236200006 KEYENCE CORP ORD AzioneJP3240400006 KIKKOMAN CORP AzioneJP3246400000 KYUSHU ELECTRIC ORD AzioneJP3256000005 KYOWA HAKKO KOGYO CO AzioneJP3260800002 KINTETSU CORP ORD AzioneJP3266800006 KUMAGAI GUMI CO LTD AzioneJP3268870007 KLAB AzioneJP3270000007 JPY KURITA WATER ORD AzioneJP3274070006 GREE INC ORD AzioneJP3278600006 KEISEI ELECTRIC RAILWAYS CO AzioneFR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE AzioneJP3284600008 KOITO MFG AzioneJP3286500008 IBJ LEASING ORD AzioneJP3292200007 KOYO SEIKO CO. LTD Azione

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IT0000062072 GENERALI S.G. 2006-2009 CED.15 AzioneIT0001007209 B.CA POP. SPOLETO AZ.ORD CED. 16 AzioneIT0001007209 B.CA POP. SPOLETO AZ.ORD CED. 17 AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 2006-2009 CED.15 AzioneIE00B0M63516 ETF ISHARES MSCI BRAZIL UCITS (AMSTERDAM) FondoIE00B1FZS574 ETF ISHARES II MSCI TURKEY (AMSTERDAM) FondoGB00B15KYG56 ETC INDUSTRIAL METALS - USD (LONDRA) FondoGB00B2QBYC01 CREDIT SUISSE CERT NOV09 AzioneJE00B24DM351 ETC FORWARD ENERGY DJ-UBSCI NAT.GAS (LONDRA) FondoIE00B3VWN393 ETF CS IBOXX USD GOVT 3-7 (SMI) FondoIE00B5BMR087 ETF CS S&P 500 UCITS (SMI USD) FondoDE000A0D8Q49 ETF ISHARES DJ US SELECT DVD SM UCITS (XETRA) FondoCN000A0ERWC7 BANK OF COMMUNICATIONS (XETRA) AzioneAU000000BHP4 BHP BILLION LTD (XETRA) AzioneKK000000001M CERTIFICATO DEPOSITO BSI PLUSVALORE 1 MESE AzioneKK000000002M CERTIFICATO DEPOSITO BSI PLUSVALORE 2 MESI AzioneIT0000807799 FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA AzioneKK000000002M CERTIFICATO DEPOSITO BSI PLUSVALORE 2 MESI AzioneKK0000001004 DE.MORGAN GRENFELL CAPITAL CL.B AzioneKK0000001005 DE.MORGAN GRENFELL CAPITAL CL.C AzioneDE000WCH8881 WACKER CHEMIE ORD AzioneFR0000031122 AIR FRANCE ORD (MT) AzioneNL0000009082 KONINKLIJKE KPN CUM AzioneFR0000120578 SANOFI (GERMANIA) AzioneFR0000130007 ALCATEL LUCENT (OTC CHF) AzioneIT0001287249 MEDIOCREDITO 24/12/2018 ObbligazioneIT0000062072 GENERALI CED 13 X DIV AzioneIT0000242948 AUTOSTRADE CUM ASS AzioneIT0000062072 GENERALI CED 14 X DIV AzioneIT0001000725 CR FIRENZE CUM ASS AzioneIT0000062072 GENERALI CED 17 X DIV AzioneIT0000062072 GENERALI CED 20 X DIV AzioneIT0000218401 BANCA PIACENZA SCRL PA AzioneIT0000062072 GENERALI CED 23 X DIV AzioneIT0003977540 ANSALDO STS ORD CUM 1X20 AzioneJP3522200009 CHUGOKU ELECTRIC ORD AzioneIT0004213507 DIR C.VALTELL BONUS SHARE 12/7/08 AzioneIT0004513666 TISCALI ORD (AMSTERDAM) AzioneIT0004552391 AZ FITTIZIA INTEK AzioneIT0004781420 UNICREDIT RISP SCRIPT DVD (FITTIZIO X DVD) AzioneDE0005140008 DEUTSCHE BANK AG-REG (SVIZZERA) AzioneIT0000062072 GENERALI CED 8 AzioneIT0000062072 GENERALI CED 13 AzioneIT0000062072 GENERALI CED 16 AzioneIT0000062072 GENERALI CED 17 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ. CED. 18 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ. CED. 22 AzioneIT0000062072 GENERALI X ASS. DVD NATURA AzioneIT0006515628 BEI-20FB2017 Z.C ObbligazioneIT0006526153 BERS FRN 18/12/2018 ObbligazioneIT0006526609 BEI FRN 22/01/2029 ObbligazioneIT0006527516 CEF FRN 15/03/2019 (ADATTATO A ZC) ObbligazioneDE0007236101 SIEMENS A.G (ZURIGO) AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 25 AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 27 AzioneIT0000072618 BCA INTESA CED. 29 AzioneDE0005557003 DEUTSCHE TELEKOM CUM ASS PORT AzioneSE0000107401 INVESTOR - CLASSE 'A' SEK AzioneFR0000120271 TOTAL (MTA) AzioneNL0000303709 AEGON (MTA) AzioneIT0000062072 GENERALI STOCK OPTION (ST 20,24) AzioneFR0010375766 ETF LYXOR MSCI INDIA (PARIGI) FondoCH0010570767 LINDT & SPRUENGLI BDP EUR (XETRA) AzioneNL0010672325 AHOLD (AMSTERDAM) AzioneFR0010717074 ETF AMUNDI EAST EUR EX RUSSIA (PARIGI) FondoIT0001072849 MONTEDISON AZ.ORD AzioneFR0011146356 ETF LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y (MT) FondoFR0011376565 ETF LYXOR UNLEV S&P 500 VIX FUTURES EN (MT) FondoUS0311621009 AMGEN CORP AzioneCH0012032048 ROCHE HOLDING BDG (XETRA) AzioneIT0001206769 SOL AZ.ORD CED. 6 Azione

CH0012221716 ABB LTD (MT) AzioneIT0001262549 BP PEN.SORRENTINA CED. 1 AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 14/05/02 CED. 12 AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 14/05/02 CED. 13 AzioneIT0001441002 ART'E'SOC.ARTE CULTURA RIS.CLIENTI AzioneIT0000220514 BP BARI AOR CED.16 AzioneIT0000220514 BP BARI AOR CED.18 AzioneIT0000220514 BP BARI AOR CED.20 AzioneUS00206R1023 AT&T INC (XETRA) AzioneIT0000220514 BP BARI AOR CED.21 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 8 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 9 AzioneIE0032523478 ETF ISHARES MRK IBOXX EURO CORP BD (AMSTERDAM FondoIT0003624308 AURORA ASSICURAZIONI CED.1 AzioneCH0038389992 BB BIOTECH (XETRA) AzioneGRS242003002 ALTEC SA AzioneIT0000062072 GENERALI CED 17 AzioneCH0012005267 NOVARTIS AG - NOM (FRANKFURT) AzioneIT0006506007 BEI 6.12.1996/2016 ZC ObbligazioneIT0006526153 BERS 98/18 LIFESTYLE DOWN ObbligazioneUS7170811035 PFIZER INC (FRANCOFORTE) AzioneGRS271101008 ELVAL SA AzioneKK0072000929 HB INTERNATIONAL SA (EUR) AzioneUS7960508882 SAMSUNG ELECT. GDR -FRANKFURT- AzioneCA2925051047 ENCANA CORP -USD AzioneIT0001389631 BENI STABILI SPA CED.16 AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 18/03/03 CED.13 AzioneDE0001892057 ITL DEUTSCHE FINANCE 97/32 Z.C ObbligazioneUS0382221051 APPLIED MATERIALS AzioneUS2686481027 EMC CORP AzioneFI0009000681 NOKIA OYJ - AOR (FRANCOFORTE) AzioneCA14140U1057 CARDERO RESOURCE CORP. ORD.SH (TORONTO) AzioneIT0001439725 E-PLANET AOR - ABBONATI AzioneIT0001446613 CHL DISTRIBUZIONI RIS.CLIENTI AzioneIT0001498234 EEMS ITALIA ORD STOCK OPTIONS AzioneIE0001827041 CRH ORD AzioneIT0003042386 GS SPA (DELISTED) AzioneIT0000062072 GENERALI S.G. 14/05/02 CED. 12 AzioneBMG6389N1002 NAN HAI CORP ORD AzioneLU0136240974 ETF UBS-ETF MSCI JAPAN (MT) FondoIT0001389631 BENI STABILI SPA CED.12 AzioneES0144580Y14 IBERDROLA ORD (LONDRA) AzioneXS0811690550 BERTELSMANN 2.625% 02/08/2022 ObbligazioneXS0220420763 BEI 7,50% 01/06/2016 (EUR) ObbligazioneUS02209S1033 ALTRIA GROUP (EUR) AzioneIT0001074571 UNIPOL AZ. ORD CED.26 AzioneIT0001074571 UNIPOL AZ. ORD CED.27 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 13 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 15 AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 16 AzioneIT0001074589 UNIPOL AZ. PRIV CED. 32 AzioneUS0325111070 ANADARKO PETROLEUM (EUR) AzioneIT0001074589 UNIPOL AZ. PRIV CED. 33 AzioneXS0888089082 BEI 1,625% 16/03/2020 ObbligazioneXS0159013068 TESCO 5.5% 13/12/2019 ObbligazioneCA0679011084 BARRICK GOLD CORP (TORONTO) AzioneUS2325031027 CYBERNET INTERNET INTL (INATTIVO) USD AzioneJP3304200003 KOMATSU LTD AzioneCA3901241057 GREAT BASIN GOLD (BANKRUPTCY) AzioneCA4509131088 IAMGOLD CORPORATION (NEW YORK) AzioneUS5949181045 MICROSOFT CORP (XET) AzioneCA74164W1068 PRIMERO MNG (NEW YORK) AzioneUS7565771026 RED HAT INC (DAX) AzioneCA82823L1067 SILVER STANDARD RESOURCES (DAX) AzioneCA8787422044 TECK COMINCO CORP. CLASS B (NYSE) AzioneKK9000270535 STAMINVEST SA (INATTIVO) AzioneUS92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (DAX) AzioneUS93317Q1058 WALTER ENERGY ORD (LSE) AzioneXS0159205995 DEV BK JAPAN 1,7% 20/09/2022 ObbligazioneLU0553574046 MEDINVEST INTERNATIONAL AzioneKK9999999968 ECOPACK SPA Azione

KK9999999990 IMMOBILIENGESELLSCHAFT SASSELLA SA AzioneKR7006800007 DAEWOO SECURITIES AzioneKR7008970006 DONG YANG STEEL PIPE CO LTD AzioneKR7011500006 HANNONG CHEMICALS INC AzioneKR7014440002 YOUNGBO CHEMICAL CO LTD AzioneKR7042670000 DOOSAN INFRACORE CO LTD AzioneKR7047050000 DAEWOO INTERNATIONAL CORP AzioneKR7055550008 SHINHAN FNCL GROUP AzioneKR7069460004 DAEHO AL CO AzioneKYG011981035 AGILE PROP HLDG ORD AzioneKYG2108N1097 CHINADOTCOM CORP AOR AzioneKYG210961051 CHINA MENGNIU DAIRY AzioneKYG2112N1117 CHINA AUTOMATION AzioneKYG211311009 CHINA METAL ORD AzioneKYG239261012 CHINA SCI - TECH HLDGS LTD AzioneKYG245241032 COUNTRY GARDEN AzioneKYG367381053 FRESH DEL MONTE ORD AzioneKYG3704F1028 FUWEI FILMS HLDGS AzioneKYG3777B1032 GEELY AUTOMOBILE ORD AzioneKYG4402L1510 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD AzioneKYG4412G1010 HERBALIFE ORD AzioneKYG4584R1092 HONGHUA GROUP ORD AzioneKYG521051063 JU TENG INTL ORD AzioneKYG548561284 LIFESTYLE INTL HOLD AzioneKYG5804G1047 MAOYE INTL HLDGS ORD AzioneKYG6493A1013 NEW WORLD CHINA ORD AzioneKYG754951047 RHONE POULEC 8,25 CUM GUARANTE AzioneKYG7814S1021 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD AzioneKYG8586D1097 SUNNY OPTICAL ORD SH AzioneIE00BCRY6003 ETF ISHARES SHORT DUR HIGH YELD CORP BOND (MT) FondoGB00B0CTWC01 ETC BRENT OIL SECUR (PARIGI) FondoIE00B0M62Q58 ETF ISHARES MSCI WORLD (SMI) FondoIE00B0M62T89 ETF ISHARES EURO STOXX MKT VALUE (AMSTERDAM) FondoIE00B010DT83 C&C GROUP (LONDRA) AzioneIE00B1FZSC47 ETF ISHARES II $ TIPS-VCIC (AMSTERDAM) FondoIE00B1FZSF77 ETF ISHARES II FTSE NAREIT USD (AMSTERDAM) FondoIE00B1FZS681 ETF ISHARES II BARCLAYS EURO GVT BOND (AMSTERDAFondoIE00B1TXHL60 ETF ISHARES II S&P LST PRIV EQUITY (AMSTERDAM) FondoJE00B1VS3W29 ETC PHYSICAL PM BASKET (AMSTERDAM) FondoGB00B15KXN58 ETC ALUMINIUM (PARIGI) FondoGB00B15KXV33 ETC CRUDE OIL (PARIGI) FondoGB00B15KY096 ETC LIVE CATTLE (DELISTED) FondoGB00B15KY104 ETC NATURAL GAS OEIC (PARIGI) FondoGB00B15KY872 ETC ZINC ( PARIGI ) FondoGB00B15KY989 ETC ALLCOMM DJAIG (PARIGI) FondoJE00B2NFTR57 ETC DJUBSNI DAILY UBS NICKEL (MT) FondoIE00B23D8Y98 ETF POWERSHARE FTSE DEV SM UCITS EUR FondoIE00B27YCF74 ETF ISHARES S&P GLOBAL TIM&FO (AMSTERDAM) FondoIE00B3BQ0418 ETF POWERSHARES GL AGRIC NAS UCITS (PARIGI) FondoIE00B3DKXQ41 ETF ISHARES III BARCLAYS EURO AGG (LONDRA) FondoIE00B3VWN393 ETF CS IBOXX USD GOVT 3-7 (PARIGI) FondoIE00B3XXRP09 ETF VANGUARD S&P 500 USD (LONDRA USD) FondoIE00B4K48X80 ETF ISHARES III MSCI EUROPE (AMSTERDAM) FondoIT0004248958 MARZOTTO X OPA AzioneIE00B4WXJJ64 ETF ISHARES III BARCLAYS TREASURY BOND UCITS (LO FondoIE00B4ZTP716 ETF CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRICA (DAX) FondoIE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA USD (SMI) FondoIE00B5MTWD60 ETF DJ STOXX 600 OPTIMISED BANKS SOURCE (LONDRAFondoIE00B53QG562 ETF CS MSCI EMU EUR AC (MT) FondoIE00B7LW6Y90 ETF ISHARES BARCLAYS ITALY TREASURY (MT) FondoJE00B78NPW60 ETC DAILY HEDGED INDUSTRIAL METALS (MT) FondoJE00B8DFY052 ETC ETFS HEDGED PHYSICAL GOLD (MT) FondoDE000A0H0728 ETF ISHARES DOW JONES UBS COMMODITY UCITS (XETFondoDE000A1ED2H6 ETC DB INUSTRIAL METALS BOOSTER (MT) FondoDE000A1EK0G3 ETC DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED (XETRA) FondoFR0000001737 ETF SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARESM UCITS (MT) FondoFR0000001745 ETF SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES (XETRA) FondoFR0000127771 VIVENDI UNIVERSAL (GERMANIA) AzioneNL0000226223 ST MICROELECTRONICS (XETRA) AzioneNL0000235190 AIRBUS GROUP (FRANCOFORTE) AzioneSE0000427361 NORDEA AB (BERLINO) Azione

IT0004147952 NEWRON PHARMACEUTICALS (BERLINO) AzioneIT0004931058 MAIRE TECNIMONT (BER) AzioneIT0004984842 MONTE PASCHI SIENA AzioneSE0005676160 ARCAM AzioneDE0006219934 JUNGHEINRICH VZ AzioneDE0007236101 SIEMENS A.G (LONDRA) AzioneFR0010037234 ETF EUROMTS 3-5Y L (PARIGI) FondoFR0010037242 ETF EUROMTS 10-15Y INVEST GRADE (PARIGI) FondoFR0010168781 ETF LYXOR MSCI EMU VALUE (PARIGI) FondoFR0010261198 ETF LYXOR MSCI EUROPE FCO (PARIGI) FondoFR0010345363 ETF LYXOR UCITS STOXX 600 FINANCIAL (XETRA) FondoFR0010345504 ETF LYXOR UCITS STOXX MATERIALS (PARIGI) FondoFR0010361675 ETF LYXOR HONG KONG HSI (PARIGI) FondoFR0010400804 ETF LYXOR FTSE RAFI US 1000 (PARIGI) FondoFR0010405431 ETF LYXOR UCITS FTSE ATHEX LARGE CAP (PARIGI) FondoNL0010545661 CNH INDUSTRIAL (BERLINO) AzioneFR0010655746 ETF AMUNDI SPAIN UCITS (MT) FondoFR0010688242 ETF AMUNDI MSCI JAPAN (PARIGI) FondoFR0010713784 ETF AMUNDI MSCI CHINA (XETRA) FondoFR0010755611 ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY (PARIGI) FondoFR0010791152 ETF AMUNDI MSCI WORLD FIN (PARIGI) FondoFR0010820258 ETF LYXOR EUROMTS AAA GOV (PARIGI) FondoFR0010821819 ETF AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU (MT) FondoFR0010821850 ETF AMUNDI SHORT GOVT EUROMTS (PARIGI) FondoFR0010869578 ETF LYXOR DAILY SHORT BUND (PARIGI) FondoFR0010892208 ETF AMUNDI FTSE MIB (PARIGI) FondoFR0010892224 ETF AMUNDI S&P500 (PARIGI) FondoFR0010930636 ETF AMUNDI GOVT HIGH RATE EUROMTS (PARIGI) FondoFR0010959676 ETF AMUNDI INV MSCI EMERGING MARK (PARIGI) FondoFR0010967323 ETF LYXOR IBOXX LIQ EMS (XETRA) FondoFR0010975771 ETF LYXOR IB 30 HIGH YELD (PARIGI) FondoFR0011023654 ETF LYXOR DAILY LEV BUND (XETRA) FondoFR0011067511 ETF LYXOR UCITS MSCI INDONESIA (PARIGI) FondoCH0012221716 ABB LTD (XETRA) AzioneIE0032895942 ETF ISHARES MRK IBOXX $ CORP BOND (BERLINO) FondoCY0100470919 PROSAFE (BERLINO) AzioneLU0259320728 ETF RBS MARKET ACCESS RICI METALS INDEX UCITS(AEFondoLU0259323235 ETF RBS DAXGLOBAL ASIA UCITS (XETRA) FondoLU0270000028 ETF RBS MKT ACCESS FTSE/JSE AFRICA 40 UCITS (AMS FondoLU0274221281 ETF DB X-TRACKERS SMI UCITS(ZURIGO) FondoLU0290357929 ETF DB X-TRACKERS II GLOBAL INFLATION (XETRA) FondoLU0290697514 D'AMICO INT SHIPPING (USD) AzioneLU0292100806 ETF DB X-TRACKERS STOXX600 BAS RES UCITS (XETRA FondoLU0292109856 ETF DB X-TRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS (XETRA) FondoLU0321462953 ETF DBX TRACKERS II EM MRK LIQUID EB UC (XETRA) FondoLU0322252502 ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPP UCITS(XETRA) FondoLU0323134006 ARCELORMITTAL REG (BRX) AzioneLU0328476410 ETF DB X-TRACKERS S&P FRONTIER UCITS (XETRA) FondoLU0411075020 ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAI UCITS(XETRA) FondoLU0411078552 ETF DB X-TRACKERS S&P500 2XLEV DAI UCITS(XETRA) FondoLU0476289540 ETF DB X-TRACKERS MSCI CANADA UCITS (XETRA) FondoLU0533032263 ETF LYXOR MSCI WORLD CONSUMER (XETRA) FondoLU0533033667 ETF LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHN (MT) FondoLU0540980223 ETF DB X-TRACK MSCI WORLD HEALTH UCITS (XETRA) FondoLU0613540268 ETF DBXT2 MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS (MT) FondoLU0613540938 ETF DB X-TRACKERS II ISEAAA13 FondoLU0659580079 ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS (MT) FondoLU0671492899 ETF UBS STOXX GLOBAL RARE EARTH (MT) FondoLU0690964092 ETF DB X-TRACKERS II GLOB SOV UCITS 1D (MT) FondoUS09064M2044 BIODEL AzioneUS1113201073 BROADCOM CORP (BERLINO) AzioneUS12648L1061 CTI BIOPHARMA (NASDAQ) AzioneCA2572871028 DOMINION DIAMND (CANADA) AzioneCA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER (NEW YORK) AzioneUS37250B1044 GENTIUM SP ADR (BERLINO) AzioneUS4581401001 INTEL CORP AOR (SVIZZERA) CHF AzioneUS4592001014 IBM CORP (MT) AzioneUS7170811035 PFIZER (CHF) AzioneUS7835131043 RYANAIR HLDG SP ADR (DAX) AzioneIE00B0M62Q58 ETF ISHARES MSCI WORLD (AMSTERDAM) FondoIE00B0M63623 ETF ISHARES MSCI TAIWAN (AMSTERDAM) Fondo

IE00B0M63953 ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE (AMSTERDAM) FondoJE00B1VS3W29 ETC PHYSICAL PM BASKET (MT) ERRATO CREDIT SUISS FondoIE00B14X4S71 ETF ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 (SMI) FondoGB00B15KXQ89 ETC COPPER/ETFS (LONDRA) FondoGB00B15KY658 ETC SUGAR/ETFS COMMODIT (LONDRA) FondoIE00B3S5XW04 ETF SPDR BARCL EUR GOVT BOND (XETRA) FondoIE00B48X4842 ETF SPDR EM SMA USD AC (PARIGI) FondoIE00B5MTWD60 ETF DJ STOXX 600 OPTIMISED BANKS SOURCE (MT) FondoIE00B5M1WJ87 ETF SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRATS (XETRA) FondoFR0000120271 TOTAL (XETRA) AzioneIT0003826473 PARMALAT CED IRR. 9 AzioneFR0010361675 ETF LYXOR HONG KONG HSI (XETRA) FondoFR0010754119 ETF AMUNDI EURO CORP (PARIGI) FondoIE0032895942 ETF ISHARES MRK IBOXX $ CORP BOND (AMSTERDAM) FondoLU0274209237 ETF DB X-TRACKERS MSCI EU INDEX UCITS (LONDRA) FondoLU0599612842 ETF OSSIAM EUR MV (LONDRA) FondoLU0721553864 ETF UBS MARKIT IBOXX EUR LC (XETRA) FondoLU0779800910 ETF DB X-TRACKERS CSI300 UCITS (XETRA) FondoIE00B0M63730 ETF ISHARES MSCI FE EX-JAPAN (SMI) FondoIE00B3VWN179 ISHS USD GOV USD-AC FondoIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31122015 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31052017 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 30062014 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 30062015 AzioneLR0008764684 EXCEL MARITIME CARRIERS (INATTIVO) AzioneUS89365K3059 TRANSGENOMIC AzioneLU0038705702 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR AzioneLU0061462528 RTL GROUP (BRX) AzioneXS1070531402 RABOBANK 4.5% 26/05/2021 ObbligazioneGB00B15KY658 ETC SUGAR/ETFS COMMODIT (AMSTERDAM) FondoUS29874QCR39 EBRD 1.75% 26/11/2019 ObbligazioneDE000A1R07Y7 KFW 0.25% 02/05/2016 ObbligazioneXS0985289114 BIRS 8,43% 30/05/2017 ObbligazioneXS1073722024 ETC SG ISSUER 1X DAILY SH COLL FondoLU0136242590 UBS ETF DJ UK TITANS 50 FondoXS1132801587 DAIMLER 3,25% 10/11/2017 ObbligazioneLU0140205948 ARCELOR SA AzioneCH0271171685 APPLE 0.375% 25/11/2024 ObbligazioneXS1143070503 ICCREA BANCA 1,875% 25/11/2019 ObbligazioneLU0156801721 TENARIS S.A. (MILANO) AzioneCA4488832078 HYDROGENICS (NASDAQ) AzioneUS68906L1052 OTONOMY AzioneLU0203243414 ETF EASYETF S&P GSCI CAPPED COMMODITY 35/20 FondoUS539473AQ13 LLOYDS TSB 4.2% 28/03/2017 ObbligazioneGB0002374006 DIAGEO PLC (SBF) AzioneLU0249326488 ETF RBS MARKET ACCESS ROGERS COMMODITY UCITS FondoLU0252633754 ETF MULTIUNITS LUX LYXOR DAX UCITS (MT) FondoLU0253815640 COLT GROUP PLC (FRANCOFORTE) AzioneLU0259323235 ETF RBS DAXGLOBAL ASIA UCITS (MT) FondoUS8472151005 SPARTANNASH AzioneLU0269583422 GAGFAH ORD AzioneLU0269999362 ETF DJ TURKEY MKAC UCITS (MT) FondoLU0274210672 ETF DB X-TRACKERS MSCI USA (MT) FondoLU0274211480 ETF DB X-TRACKERS DAX FondoLU0274221281 ETF DB X-TRACKERS SMI UCITS(MT) FondoUS912810QF84 USA TREASURY 2,125% 15/02/2040 LK ObbligazioneXS1171476143 BEI 1.25% 12/05/2025 ObbligazioneLU0290356954 ETF DB X-TRACKERS II SOV EUROZONE 3-5 (MT) FondoLU0290357259 ETF DB X-TRACKER II IBOXX 7-10 UCITS (MT) FondoLU0290357507 ETF DB XTRAK II IBOXX SOVEREIGNS EUROZ 25+ UCITS FondoLU0290357846 ETF DB X-TRACKERS II IBOXX SOV EURO 25+ UCITS(MT) FondoLU0290358224 ETF DB X-TRACKERS II EURO INFLATION (MT) FondoLU0290358653 DB X-TRACKERS II EUROPE 5 FondoLU0292097747 ETF DB X-TRACKERS FTSE ALL SHARE UCITS(LONDRA) FondoLU0292104469 ETF DB X-TRACKERS STX600 TECHNOL UCITS (MT) FondoLU0292104899 ETF DB X-TRACKERS STX600 UTILITIES UCITS FondoLU0292106167 ETF DB X-TRACKERS DBLCI - OY BALAN UCITS (MT) FondoLU0292109005 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA UCITS(MT) FondoLU0292109187 ETF DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN INDEX UCITS FondoIE00B3CNHD93 ETFS S-NET ITG GLOBAL AGRI BUSINESS (LONDRA USD)FondoLU0321462102 ETF DB X-TRACKERS II ITRAXX EU SHORT 5 DAILY UCITSFondo

LU0321462870 ETF DBXTRACK II ITRAXX CROSSO SH DAIL UCITS FondoLU0321464652 ETF DB X-TRACKERS II STERLING CASH UCITS (MT) FondoLU0322249037 ETF DB X-TRACK STX EU600 BANK SHT DAI UCITS (MT) FondoLU0322253229 ETF DB X-TRACKERS S&P GLOBAL INFR UCITS(MT) FondoIT0004819543 BP BERGAMO FRN 02/07/2016 ObbligazioneLU0340285161 ETF IUBS MSCI WORLD UCITS (MT) FondoUS1281261099 CALAMP AzioneLU0378435472 ETF COMSTAGE STOXX 600 BR IC FondoLU0378435985 ETF COMSTAGE DOW JONES STOXX 600 HEALTH CARE FondoLU0378436108 ETF COMSTAGE ETF DOW JONES STOXX 600 FondoLU0378437098 COMS S600 TECH IC FondoLU0380865021 ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS FondoFR0012199008 KERING 1,375% 01/10/2021 ObbligazioneLU0411075020 ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAI UCITS(MT) FondoLU0429459356 ETF DB X-TRACK IBOXX USD BONDS INDEX (LONDRA) FondoLU0437884348 VRWAY COMMUNICATION (MILANO) AzioneLU0446734526 ETF UBS MSCI PACIFIC (MT) FondoLU0446734872 UBS-ETF MSCI CANADA A-DIS (MT) FondoLU0494592974 ETF DB X TRACK II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS FondoLU0496786657 ETF LYXOR S&P 500 B (LONDRA USD) FondoLU0496786731 ETF LYXOR CANADA S&P/TSX 60 (MT) FondoIT0004568371 CENTROBANCA 3,15% 26/02/2016 ObbligazioneLU0533032859 ETF LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS FondoLU0540980223 ETF DB X-TRACK MSCI WORLD HEALTH UCITS (MT) FondoLU0540980496 ETF DB X-TRACK MSCI WORLD INF TECH UCITS FondoLU0556041001 IVS GROUP (MILANO) AzioneLU0569974404 APERAM AzioneIT0004602980 BCO S GIORGIO FRN 14/05/2018 ObbligazioneLU0584671464 ADECOAGRO ORD SH AzioneLU0592215403 ETF DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES (LONDRA) FondoLU0592216989 ETF DB X-TRACKERS EM MRKT HEALTHCARE (XET) FondoLU0592217953 ETF DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP CL 1C FondoLU0613540854 ETF DB X-TRACKERS II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS FondoLU0613541407 ETF DB-XTRACKERS II TRAXX CROSSOVER FondoLU0621755676 ETF DB X TRACKERS II EUROZONE DOUBLE SHORT DAILFondoLU0643975591 ETF DB X-TRACK II IBOXX EUR SOV EURZ UCITS (4%) FondoLU0659578842 ETF DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE (XETRA) FondoLU0667622202 ETF RBS MARKET ACCESS MSCI FRONT MRKT UCITS (M FondoLU0667622384 ETF RBS MRK ACCESS MSCI EM FRONTIER AFRICA (AEXFondoIT0005014474 UBI BANCA 1.25% 30/05/2019 ObbligazioneLU0061462528 RTL GROUP (XET) AzioneLU0799656698 ETF OL WORLD MV 1CC (MT) FondoLU0871960976 ETF LYXOR UCITS DYNAMIC LONG FUT IND ACC FondoLU0905090048 LUSSEMBURGO 2,25% 19/03/2014 ObbligazioneLU0908508814 ETF DB X-TRACKERS GLOBAL INFL LINKED FondoLU0952581584 ETF DBX II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS FondoMHY2066G1044 DIANA SHIPPING ORD AzioneMHY2693R1018 GENERAL MARITIME ORD (INATTIVO) AzioneMHY643542050 OCEAN RIG UDW AzioneMU0295S00016 MAKEMYTRIP ORD AzioneMXP225611567 CEMEX-CPO (MXN) AzioneMXP362091078 ELAMEX S.A. DE CV AzioneMX0MGO000086 MESSICO 8% 17/12/2015 ObbligazioneNL0000008977 HEINEKEN HLDG ORD AzioneNL0000009058 TPG NV (EX-TNT POST GROUP) AzioneNL0000009165 HEINEKEN FRAZ AzioneNL0000009637 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES AzioneNL0000009645 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES VN 2 EUR (ACQUIRED) AzioneNL0000009827 KONINKLIJKE DSM AzioneNL0000102077 OLANDA 7.5% 15/01/2023 ObbligazioneNL0000102275 OLANDA 3,75% 15/01/2023 ObbligazioneNL0000102317 OLANDA 5,5% 15/01/2028 ObbligazioneNL0000200384 CORE LABORATORIE (FRANCOFORTE) AzioneNL0000229151 CNH GLOBAL N.V AzioneNL0000233187 TRADER.COM NV AzioneNL0000233617 JOMED NV AzioneNL0000233989 LETSBUYIT.COM NV AzioneNL0000238145 AD PEPPER MEDIA INT NV AzioneNL0000292324 NIEUWE STEEN INV-CLOSED END INV CO AzioneNL0000301737 AEGON NV (NON USARE9 AzioneNL0000301760 AEGON Azione

NL0000303568 ING GROEP N.V AzioneNL0000331817 AHOLD N.V (AMSTERDAM) AzioneNL0000334118 ASM INTERNATIONAL NV AzioneNL0000334357 ASM LITOGRAPHY HOLDING N V AzioneNL0000334365 ASML HOLDING NV AzioneNL0000335560 AOT NV AzioneNL0000335578 BINCKBANK AzioneNL0000337244 KONINKLIJKE BAM NBM NV AzioneNL0000337657 BATENBURG BEHEER NV AzioneNL0000339752 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES AzioneNL0000340750 LAURUS NV ORD AzioneNL0000340776 LAURUS NV AzioneNL0000344265 CSM NV AzioneNL0000344315 CETECO HOLDING N.V (INATTIVO) AzioneNL0000354462 UNITED SERVICES GROUP NV AzioneNL0000354488 USG PEOPLE NV AzioneNL0000355006 GUCCI GROUP NV AzioneNL0000355923 GETRONICS ORD SHS AzioneNL0000358554 ARCADIS NV - OR AzioneNL0000359537 ICT AUTOMATISERING NV AzioneNL0000360618 SBM OFFSHORE AzioneNL0000366631 FRANS MAAS BEHEER BV AzioneNL0000368116 MAGNUS HOLDING NV AzioneNL0000371243 NED APPARATEN FABRIEK - NEDAP-AOR AzioneNL0000375558 NUMICO NV AzioneNL0000375731 TEN-CATE NV AzioneNL0000376416 OPG GROEP NV AzioneNL0000379402 ROTO SMEETS DE BOER AzioneNL0000381465 SAMAS-GROEP N.V AzioneNL0000386597 TELEGRAAF HOLDINGS AzioneNL0000387652 TWENTSCHE KABEL HOLDING NV AzioneNL0000391266 VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL AzioneNL0000395887 WOLTERS KLUWER N.V.AOR (INATTIVO) AzioneNL0000400653 GEMALTO ORD (SBF) AzioneNL0000430080 AND INTERNATIONAL PUBLISHERS AzioneNL0000440584 ORDINA NV AzioneNL0000441756 GRONTMIJ AzioneNL0000493211 MADGE NETWORKS N.V AzioneNL0000817179 SLIGRO ORD AzioneNL0000852531 KENDRION ORD AzioneNL0000852564 AALBERTS INDUSTRIES ORD AzioneNL0000852580 ROYAL BOSKALIS W ORD AzioneNL0000888691 AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV AzioneNL0006007239 OLANDA 4,5% 15/07/2017 ObbligazioneNL0006144495 RELX NV AzioneNL0006227316 OLANDA 4% 15/07/2018 ObbligazioneNL0006294274 EURONEXT (PARIGI) AzioneNL0009056563 RBS 26/06/2016 ZC ObbligazioneNL0009086115 OLANDA 4% 15/07/2019 ObbligazioneUS13100M5094 CALIX ORD SH AzioneNL0009348242 OLANDA 3,5% 15/07/2020 ObbligazioneNL0009354505 RBS 4% 22/02/2016 ObbligazioneNL0009403229 RBS FRN 03/05/2017 STEP UP ObbligazioneNL0009434992 LYONDELLBASELL IND ORD AzioneNL0009483825 RBS 5% 22/06/2020 ObbligazioneNL0009537851 RBS 3% 30/09/2016 ObbligazioneNL0009538479 NIELSEN HOLDINGS AzioneNL0009560002 RBS 6,5% 30/09/2017 ObbligazioneNL0009560010 RBS 5% 30/09/2017 ObbligazioneNL0009670090 RBS 4,5% 27/02/2019 ObbligazioneNL0009712470 OLANDA 3,25% 15/07/2021 ObbligazioneNL0009819671 OLANDA 2,5% 15/01/2017 ObbligazioneNL0010071189 OLANDA 2.5% 15/01/2033 ObbligazioneNL0010200606 OLANDA 1,25% 15/01/2018 ObbligazioneNL0010418810 OLANDA 1.75% 15/07/2023 ObbligazioneNL0010545661 CNH INDUSTRIAL (MILANO) AzioneNL0010661930 OLANDA 0.5% 15/04/2017 ObbligazioneNL0010672325 AHOLD (MILANO) AzioneNL0010733424 OLANDA 2% 15/07/2024 ObbligazioneNL0010831061 MOBILEYE (NYS USD) AzioneNO0003054108 MARINE HARVEST ASA Azione

NO0003096208 LEROY SEAFOOD AzioneNO0003106700 NUTRIPHARMA AS AzioneNO0003399909 ODFJELL ASA (EX-STORLIE A.B.) AzioneNO0003399917 STORLIE A.B AzioneNO0004135633 NORSKE SKOGINDUSTRIER AzioneNO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSELSKA AzioneNO0010112675 REC ORD AzioneNO0010176324 TECO MARITIME ORD (CANCELLED) AzioneNO0010196140 NORWEGIAN AIR ORD SH AzioneNO0010199151 PGS ORD AzioneNO0010208051 YARA INTL- AOR AzioneNO0010393630 LIGHTHOUSE CALEDONIA AzioneNO0010429913 NORVEGIA 4,5% 22/05/2019 ObbligazioneNO0010664600 OSLO 3.55% 12/02/2021 ObbligazioneNO0010705536 NORVEGIA 3% 14/03/2024 ObbligazioneNZEIBDT002C6 BEI 7.5% 15/12/2017 ObbligazioneNZGOVDT319C0 NEW ZEALAND 5% 15/03/2019 ObbligazioneNZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6% 15/05/2021 ObbligazioneNZIBDDT004C3 IBRD 4.5% 16/08/2016 ObbligazioneNZIBDDT007C6 BIRS 4.625% 26/02/2019 ObbligazionePAP310761054 COPA HLDGS ORD AzionePAP3700L1034 EMERILLO SA AzionePA5800371096 MCDERMOTT INTL INC AzioneXS0830747365 KFW 6,75% 25/09/2017 ObbligazionePLKRK0000010 KRUK AzionePLNETIA00014 NETIA SA AzionePL0000104543 POLONIA 5,25% 25/10/2017 ObbligazionePL0000104717 POLONIA FRN 25/01/2018 ObbligazionePL0000105441 POLONIA 5,5% 25/10/2019 ObbligazionePL0000106795 POLONIA 4.75% 25/10/2016 ObbligazionePL0000107264 POLONIA 4% 25/10/2023 ObbligazionePL0000107314 POLONIA 3,75% 25/04/2018 ObbligazionePR25811P1005 DORAL FINANCIAL CORP AzionePTBENJOM0015 BCO ESPIRITO SANTO 4.75% 15/01/2018 ObbligazionePTBESWOM0013 BCO ESPIRITO SANTO 5,875% 09/11/2015 ObbligazionePTBES5AM0010 BCO ESPI.SANTO NV12 AzionePTBRI0AM0000 BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL AzionePTCPEHOM0006 REDE FERROVIARIA NACIONAL 5.875% 18/02/2019 ObbligazionePTCPR0AM0003 CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS AzionePTINA0AP0008 INAPA INVESTIMENTOS PARTECIPACOES AzionePTMDC0AP0007 MUNDICENTER ORDINARY SHS AzionePTOTEAOE0021 PORTOGALLO 4,95% 25/10/2023 ObbligazionePTOTECOE0029 PORTOGALLO 4,8% 15/06/2020 ObbligazionePTOTEMOE0027 PORTOGALLO 4,75% 14/06/2019 ObbligazionePTOTENOE0018 PORTOGALLO 4,45% 15/06/2018 ObbligazionePTOTEROE0014 PORTUGAL 3.875% 15/02/2030 ObbligazionePTOTEYOE0007 PORTOGALLO 3,85% 15/04/2021 ObbligazionePTPFE0AP0001 PAPELARIA FERNANDES SA AzionePTSAG0AE0004 SAG GEST SOLUCOES AUTO MOVEL GLOBA AzionePTSNC0AM0006 SONAE.COM ORD AzioneCH0012214059 HOLCIM LTD (PARIGI) AzionePTSON0AM0001 SONAE SGPS AzioneIT0000062080 FIN PART RNC AzioneIT0000062122 PREMAFIN FINANZIARIA AZ.ORD AzioneIT0000062452 FINARTE AZIONI PRIVILEGIATE AzioneIT0000062916 SAI ASS.NI AZ.ORD AzioneIT0000064383 POP. BRESCIA AZ.ORD AzioneIT0000064516 CRED.VALTELLINESE AZ.ORD AzioneIT0000064854 UNICREDIT ORD AzioneIT0000066727 ITALGAS AZ.ORD AzioneIT0000068483 CENTENARI AZ.ORD RAGGR AzioneIT0000068970 PININFARINA AZ.ORD AzioneIT0000070273 FINARTE AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000070661 SOPAF AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000072014 IMPREGILO AZ ORD AzioneIT0000072402 GIM AZ.ORD AzioneIT0000072626 B.CA INTESA AZ.RISP AzioneIT0000074077 BIM AZ.ORD AzioneIT0000074440 MAGNETI MARELLI AZ.ORD AzioneIT0000074598 ITALMOBIL AZ.ORD AzioneIT0000076056 FOCHI AZIONI ORDINARIE Azione

IT0000076247 FISIA AZ.ORD AzioneIT0000076411 FIAT AZ.PRIV AzioneIT0000076429 FIAT AZ.RISP.PORT AzioneIT0000076890 MAGNETI MARELLI RNC AzioneIT0000078334 SMI AZIONI RISPARMIO PORT AzioneIT0000080025 MONTEFIBRE AZ.RISP.NC AzioneIT0000080447 CIR AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000080611 STEFANEL AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000080918 LINIFICIO AZ.RISP.PO AzioneIT0000082666 SNIA BPD AZ.RISP.NC AzioneIT0000082872 MONDADORI AZ.ORD AzioneIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI AzioneIT0000084266 IST.BANC.S.PAOLO TORINO AZ.ORD AzioneIT0000084738 PREMUDA AZ.ORD AzioneIT0000086923 POLIGRAFIC AZIONI ORDINAR EDITORIA AzioneIT0000088952 CALTAGIRONE AZ. ORD AzioneIT0000088986 VIANINI IND. AZ.ORD AzioneIT0000366655 BTP 9% 1.11.93/23 ObbligazioneIT0000784196 POPSONDRIO AZ.ORD AzioneIT0000784238 S.PAOLO BRESCIA AZ.ORD AzioneCA4969022066 KINROSS GOLD CORP (OTC USA) AzioneIT0001005310 FINMECCANI AZ.ORD VN 1000 AzioneIT0001009890 ENI AZ.ORD AzioneIT0001016952 PARMALAT FIN. AZ.ORD AzioneIT0001029492 SAES GETTERS AZIONI ORDINARIE AzioneIT0001037370 BCA CARIGE ORD AzioneIT0001042297 SADI ORD AzioneIT0001047361 DATA CONSYST AzioneIT0001065215 BANCA POPOLARE VERONA AzioneIT0001073730 COMPART AZ.RISP.NC AzioneIT0001074571 UNIPOL AZ. ORD AzioneIT0001081444 SEAT AZ. ORD AzioneIT0001082665 COMAU AzioneIT0001119020 BONAPARTE ORD AzioneIT0001127874 CSP INTERNATIONAL SPA AzioneDE0001135044 DEM BUNDES 6,50% 97/2027 ObbligazioneIT0001162509 SICC ORD AzioneCA5729031024 MART RESOURCES AzioneIT0001174611 BTP 6,50% 1.11.97-27 ObbligazioneIT0001223277 BEGHELLI S.P.A AzioneCH0012337421 MICRONAS SEMICONDUCTOR HOLDING AG AzioneIT0006506007 BEI 06/12/2016 ZC ObbligazioneDE0006560006 MANNESMANN A.G AzioneDE0007236002 SIEMENS AzioneDE0008046103 DRESDNER BANK AzioneSE0000106270 HENNES & MAURITZ AB AzioneSE0000107203 INDUSTRIVARDEN AB AzioneSE0000108656 ERICSSON TELEFON CL. B (STOCCOLMA) AzioneSE0000108847 LUNDBERGS FORETAGEN SERIE B AzioneSE0000112724 SVENSKA CELLULOSA AB SERIE B AzioneSE0000115446 VOLVO ORD AzioneSE0000163594 SECURITAS AB FREE 'B' AzioneSE0000164626 KINNEVIK INVEST ORD AzioneSE0000171100 SSAB - A- AzioneSE0000171886 SVENSKA CELLULOSA AB SERIE A AzioneSE0000190126 INDUSTRIVARDEN AzioneSE0000202624 GETINGE ORD -B- AzioneSE0000242455 FOERENINGSPARBANKEN AB AzioneSE0000394165 PARTNERTECH AB AOR AzioneSE0000412371 MODERN TIMES GROUP - AOR CLASSE B AzioneSE0000469959 SWITCHCORE AB AzioneSE0000567539 POOLIA AB SERIE B AzioneSE0000825820 LUNDIN PETROL ORD AzioneSE0000936478 INTRUM JUSTITIA AzioneSE0001250135 SVEZIA 4,5% 12/08/2015 ObbligazioneSE0001517699 SVEZIA 3% 12/07/2016 ObbligazioneSE0001662222 HUSQVARNA CL. A AzioneSE0001860016 SAPA ORD AzioneSE0002444919 VARMEKYL GROSSISTEN ORD AzioneSE0002683557 LOOMIS B AzioneSE0003366871 SAS ORD Azione

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US0015471081 AK STEEL HOLDING ORD AzioneUS00184A1051 AOL TIME WARNER INC AzioneUS0021131083 ATX COMMS ORD (INATTIVO) AzioneUS0024441075 AVX AzioneUS00246W1036 AXT INC AzioneUS0028241000 ABBOTT LABORATORIES AzioneUS00287Y1091 ABBVIE INC AzioneUS0042251084 ACADIA PHARMA AzioneUS00444T1007 ACELRX PHARMACEUTICALS AzioneUS00448Q2012 ACHILLON PHARMACEUTICALS INC AzioneUS00685R8705 ADELPHIA RECOVER AzioneUS00709P1084 AFP PROVIDA ADR AzioneUS0074861032 ADVANCE NANOTECH (DELISTED) AzioneUS00755F1030 ADVANCED TISSUE SCIECES CL. A (INATTIVO) AzioneUS00757V1061 ADVANCED SWITCHING COMMUNICATIONS AzioneUS00760Q2012 ADVANCED NUTRACEUTICALS INC - AOR AzioneUS00765H3057 ADVANCED LIFE SCIENCES AzioneUS0079421055 ADVANTA CORP - CL A (INATTIVO) AzioneUS0082521081 AFFILIATED MANAGERS AzioneUS00826T1088 AFFYMETRIX INC AzioneUS00846L1017 AGFEED INDUSTRIE (IN LIQUIDAZIONE) AzioneUS00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES INC AzioneUS0091581068 AIR PROD.&CHEMICALS AzioneUS00922R1059 AIR TRANSPORT AzioneUS00941P4037 AIRNET COMM NEW (INATTIVO) AzioneUS0094111095 AIRMEDIA GROUP DR AzioneUS00950H3003 AIRSPAN NETWORKS AzioneUS00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES AzioneUS0130681010 ALBERTO-CULVER CO AzioneUS0137751014 ALCARD CHEMICALS GROUP INC AzioneUS0153511094 ALEXION PHARMACEUTICALS INC AzioneUS0153842093 ALEXZA PHARMACEUTICALS AzioneUS0162301040 ALICO INC - AOR AzioneUS01859P6097 ALLIANCE GAMING CORP. - AOR AzioneUS01877H1005 ALLIANCE SEMICONDUCTOR INC AzioneUS0188051017 ALLIANZ ADR AzioneUS01988P1084 ALLSCRIPT MISYS HEALTHCARE SOLUTIONS AzioneUS0207811003 ALPHA TECHNOLOGY GROUP AzioneUS02209SAN36 ALTRIA 2.85% 09/08/2022 ObbligazioneUS02209S1033 ALTRIA GROUP (GIA' PHILIP MORRIS) AzioneUS0222051080 ALUMINA ORD AzioneUS0231391089 AMBAC FINANCIAL AzioneUS0231398845 AMBAC FINL GRP AzioneUS02364J1043 AMERICA ON LINE AzioneUS02476B1061 AMERICAN BUSINESS FINANCIAL SERV AzioneUS02504A1043 RLJ LODGING TRUST INV DISTR AzioneUS02553E1064 AM EAGLE OUTFITTERS ORD AzioneUS0255371017 AMERICAN ELECTRIC POWER AzioneUS0258161092 AMERICAN EXPRESS CO (NEW YORK) AzioneUS02639T2006 AMERICAN GREEN GROUP AzioneUS02886P1093 AMERICAN PHARMACEUTICALS ORD AzioneUS0294291077 AMERICAN SCIENCE AzioneUS0294413002 AMERICAN SCIENTIFIC AzioneUS03027X1000 AMERICAN TOWER REIT INC AzioneUS03072H1095 AMERITRADE HOLDING CORP AzioneUS03076C1062 AMERIPRISE FIN ORD AzioneUS0309751065 AMERIGAS PTNS ULP AzioneUS0316521006 AMKOR TECHNOLOGY ORD AzioneUS0323325045 AMTECH SYSTEMS INC AzioneUS0323593097 AMTRUST FINL SVCS AzioneUS032511AN73 ANADARCO 7,2% 15/03/2029 ObbligazioneUS0326572072 ANALOGIC CORPORATION AzioneUS0335011070 ANDERSEN GROUP INC - AOR AzioneUS0343931087 ANDREA ELECTRONICS AzioneUS03485P2011 ANGLO AMERICAN ADR AzioneUS03524A1088 ANHEUSER BSCH SPADR (XET) AzioneUS0357104092 ANNALY CAPITAL MGMT AzioneUS0373763087 MOSENERGO-SPONSORED ADR AzioneDE000A1JBPV9 SHW AzioneIE00B435CG94 ETF SOURCE ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ( FondoUS0374111054 APACHE CORP Azione

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ES0211845211 ABERTIS 5,125% 12/06/2017 ObbligazioneUS1651671075 CHESAPEAKE ENERGY CORP AzioneUS1677601072 CHICAGO MERCANTILE AzioneUS16891K1034 CHINA COMMERCIAL CREDIT AzioneUS16937B1098 CHINA-BIOTICS AzioneUS1693791048 CHINA FINANCE ADR AzioneUS16938G1076 CHINA DIG TV SP ADR AzioneUS16941G1022 CHINA NORTH EAST AzioneUS16941P1021 CHINA SKY ONE MED ORD AzioneUS16941R1086 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL ADR AzioneUS1694231002 CHINA RITAR POWER AzioneUS16944H1077 CHINA INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP AzioneUS16945R1041 CHINA UNICOM - ADR AzioneUS16948P1057 CHINA INTEGRATD ORD AzioneUS1694831041 CHINA MEDICAL TECH ADR AzioneUS1704041078 CHORDIANT SOFTWA ORD AzioneUS1712321017 CHUBB CORPORATION AzioneUS17163B1026 CIBER AzioneUS1717791016 CIENA CORPORATION AzioneUS1717981013 CIMAREX ENERGY CO AzioneUS1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION AzioneUS1727551004 CIRRUS LOGIC - AOR AzioneUS172967CT60 CITIGROUP 5,85% 11/12/2034 ObbligazioneUS172967DY47 CITIGROUP 5,5% 15/02/2017 SUB ObbligazioneUS172967EP21 CITIGROUP 6,875% 05/03/2038 ObbligazioneUS172967FF30 CITIGROUP 5,375% 09/08/2020 ObbligazioneUS1778351056 CITY HOLDING CO AzioneUS18449C4015 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES INC AzioneUS18683K1016 CLIFFS NATURAL RESOURCES AzioneUS19075F1066 COBALT INTL ENERGY AzioneUS1910981026 COCA-COLA BOTTLING INC AzioneUS1924221039 COGNEX CORP AzioneUS1924461023 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS AzioneUS195325AL92 COLOMBIA 8,375% 15/02/2027 ObbligazioneUS195325BD67 COLOMBIA 8.125% 21/05/2024 ObbligazioneUS1976771071 COLUMBIA HCA HEALTHCARE CORP AzioneUS20009T3032 COMBIMATRIX AzioneUS20030N2009 COMCAST CORP AzioneUS2003002001 COMCAST CORP - CL. A/SPECIAL SDV AzioneUS2003401070 COMERICA INC AzioneUS2016141044 COMMERCIAL CONCEPTS AzioneUS2017231034 COMMERCIAL METALS CO AzioneUS20259DAA54 COMMERZBANK 8,125% 19/09/2023 ObbligazioneUS2039001050 COMMUNICATIONS SYSTEMS INC - AOR AzioneUS20440W1053 CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR AzioneUS2044096012 CEMIG SP ADR AzioneUS20441B4077 COPEL DR AzioneUS2044291043 CERVECERIAS ADR AzioneUS20451N1019 COMPASS MINERALS ORD AzioneUS2049121096 COMPUTER ASSOCIATES INTL ORD AzioneUS2053631048 COMPUTER SCIENCES CORP AzioneUS2057682039 COMSTOCK RESOURCES AzioneUS2068273059 CONECTISYS CORPORATION AzioneUS2074101013 CONMED CORP AzioneUS20825C1045 CONOCOPHILLIPS AzioneUS2090341072 CONSOLIDATED COMM AzioneUS2091151041 CONSOLIDATED EDISON AzioneUS21036P1084 CONSTELLATION BRANDS AzioneUS2119191052 CONVERA CORP ORD AzioneUS2120151012 CONTINENTAL RESOURCES ORD AzioneUS2124851062 CONVERGYS AzioneUS2166484020 COOPER COS INC AzioneUS2172041061 COPART INC AzioneUS2188681074 CORINTHIAN COLLEGES INC - AOR AzioneUS21900C1009 CORMEDIX ORD AzioneUS22025Y4070 CORRECTIONS CORP OF AMERICA AzioneUS2210061097 CORVEL CORP AzioneUS2210091037 CORVIS CORP - AOR AzioneUS22160N1090 COSTAR GROUP AOR AzioneUS22284P1057 COVENANT TRANSPORT AzioneUS2252231061 CRAY ORD Azione

US2254011081 CREDIT SUISSE ADR AzioneUS2254471012 CREE INC AzioneUS22546QAD97 CREDIT SUISSE NY 5.4% 14/01/2020 ObbligazioneUS2270461096 CROCS AzioneUS2283681060 CROWN HLDGS INC. COM144A AzioneUS2283902094 CROWN JEWEL RESOURCES ORD AzioneUS2288951088 CRYO-CELL INTERNATIONAL INC AzioneUS2310821085 CUMULUS MEDIA INC - AOR AzioneUS2312921032 CURON MEDICAL INC AzioneUS2315611010 CURTISS WRIGHT AzioneUS23247M2052 CYBERLUX AzioneUS2328061096 CYPRESS SEMICONDUCTOR AzioneUS2328201007 CYTEC INDS AzioneUS23283K1051 CYTORI THERAPEUTICS AzioneUS23321E1038 DHB INDUSTRIES AzioneUS23333J1088 DT INDUSTRIES INC AzioneUS2333311072 DTE ENERGY AzioneUS2337291023 DAG MEDIA - AOR AzioneUS2358252052 DANA HOLDING AzioneUS2358511028 DANAHER CORP AzioneUS23703P3047 DARA BIOSCIENCES AzioneUS2376901029 DATA I/O CORP AzioneUS2378871048 DATA SYSTEMS AND SOFTWARE INC AzioneUS2435371073 DECKERS OUTDOOR AzioneUS2441991054 DEERE & CO AzioneUS24422ERZ42 JOHN DEERE CAP 0,75% 22/01/2016 ObbligazioneUS2471261055 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS AzioneUS2473617023 DELTA AIR LINES AzioneUS2479162081 DENBURY RESOURCES AzioneUS2480191012 DELUXE CORP AzioneUS2490301072 DENTSPLY INTERNATIONAL AzioneUS2499081048 DEPOMED AzioneFR0000473993 COFIROUTE 5.25% 30/04/2018 ObbligazioneUS2515661054 DEUTSCHE SP ADR (USD) AzioneUS25243Q2057 DIAGEO ADR AzioneUS25278P1066 DIAMONDCLUSTER INTERNATIONAL INC AzioneUS2546684034 DISCOVERY LABS ORD AzioneUS25470M1099 DISH NETWORK AzioneUS25475V1044 DISTRIBUTED ENER ORD AzioneUS2567461080 DOLLAR TREE AzioneUS25746U1097 DOMINION RESOURC AzioneUS2577911033 DONLAR (ACQUIRED) AzioneUS260543BJ10 DOW CHEMICAL 7.375% 01/11/2029 ObbligazioneUS26152H1032 DRDGOLD LTD-SPR ADR AzioneUS2643991068 DUKE ENERGY CORPORATION AzioneUS26441C2044 DUKE ENERGY AzioneUS2666051048 DURECT AzioneUS26702V1070 DUTCH GOLD RESOURCES AzioneUS26827L1098 ECA MARCELLUS TRUST AzioneUS2686501089 EMCEE BROADCAST PRODUCTS INC AzioneUS2686641091 EMC INS GROUP INC AzioneUS26874R1086 ENI ADR AzioneUS26884J1043 ERHC ENERGY INC AzioneUS2692794025 EXCO RESOURCES AzioneUS2694372085 EAGLE BROADBAND (DELISTED) AzioneUS26969P1084 EAGLE MATERIALS AzioneUS2774321002 EASTMAN CHEMICAL COMPANY AzioneUS2786421030 EBAY INC (NASDAQ) AzioneUS27874N1054 ECHELON CORP AzioneUS2788651006 ECOLAB INC AzioneUS2791581091 ECOPETROL ADR AzioneUS2803581022 EDGEWATER TECHNOLOGY INC AzioneUS2810201077 EDISON INTL AzioneUS28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES AzioneUS2823392095 EGLOBE INC AzioneUS2844342061 ELCOM INTERNATIONAL INC AzioneUS2862022058 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS AzioneUS28660G1067 ELIZABETH ARDEN AzioneUS29076N1072 EMAGIN AzioneUS2908491085 EMDEON CORPORATION EX-WEBMD CORP AzioneUS29206E1001 EMPIRE RESOURCES INC Azione

US2924481078 EMPRESAS ICAS.A. DE C.V. SPON AzioneUS2924482068 ICA ADR AzioneUS29264P1049 ENDOCARE CORP AzioneUS29265N1081 ENERGEN AzioneUS29274F1049 ENERSIS - ADR AzioneUS29275Y1029 ENERSYS AzioneUS29355X1072 ENPRO INDUSTRIES AzioneUS29364G1031 ENTERGY CORP AzioneUS2939041081 ENZON INC AzioneUS29428P1075 EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS AzioneUS29444G1076 EQ EQUITABLE COMPANIES INC AzioneUS2960743050 ESCALON MEDICAL CORP - AOR AzioneUS29664W1053 ESPERION THERAP AzioneUS2984121077 EUNIVERSE INC - AOR AzioneUS29843U2024 EURASIA SPGDR REG-S AzioneUS29874QCB86 EBRD 1,375% 20/10/2016 ObbligazioneUS29874QCF90 EBRD 0,75% 01/09/2017 ObbligazioneUS29874QCH56 EBRD 1,5% 16/03/2020 ObbligazioneUS298785DR49 BEI 4,625% 20/10/2015 ObbligazioneUS298785DU77 BEI 4,875% 16/02/2016 ObbligazioneUS298785DY99 BEI 5,125% 13/09/2016 ObbligazioneUS298785EA05 BEI 4,875% 17/01/2017 ObbligazioneUS298785FG65 BEI 1,625% 01/09/2015 ObbligazioneUS298785FJ05 BEI 1,375% 20/10/2015 ObbligazioneUS298785FN17 BEI 2,5% 16/05/2016 ObbligazioneUS298785FQ48 BEI 2,125% 15/07/2016 ObbligazioneUS298785FZ47 BEI 1% 15/12/2017 ObbligazioneUS298785GA86 BEI 1% 15/03/2018 ObbligazioneUS298785GC43 BEI 1% 15/06/2018 ObbligazioneUS298785GD26 BEI 0.5% 15/08/2016 ObbligazioneUS298785GH30 BEI 1.875% 15/03/2019 ObbligazioneUS298785GL42 BEI 2.5% 15/04/2021 ObbligazioneUS298785GM25 BEI 1,75% 17/06/2019 ObbligazioneUS298785GN08 BEI 1% 17/08/2017 ObbligazioneUS30049G1040 EVOKE PHARMA AzioneUS30063P1057 EXACT SCIENCES CORPORATION - AOR AzioneUS30064E1091 EXACTECH INC. - AOR AzioneUS3006451088 EXAR AzioneUS30161N1019 EXELON CORPORATION AzioneUS30208Q1094 EXOBOX TECHNOLOGIES AzioneUS3020881096 EXODUS COMMUNICATIONS INC AzioneUS30212P3038 EXPEDIA AzioneUS30231G1022 EXXON MOBIL CORP AzioneUS3026951018 FX ENERGY AzioneUS3029411093 FTI CONSULTING AzioneUS3030721027 FACTORY 2-U STORES INC - AOR AzioneUS3032501047 FAIR ISAAC AzioneUS3070681065 FAMOUS DAVES OF AMERICA AzioneUS3118771043 FASTNET CORPORATION - AOR AzioneUS3134A4AA29 FRED MAC 6,75 15/3/31 ObbligazioneUS3134003017 FREDDIE MAC AzioneUS31428X1063 FEDEX CORP AzioneUS3156161024 F5 NETWORKS INC - AOR AzioneUS31573A1097 FIBRIA CELULOSE ADR AzioneUS31620M1062 FIDELITY NATIONAL AzioneUS3168501068 FILA HOLDING - ADR AzioneUS3177041049 FINANCIALCONTENT (DELISTED) AzioneUS3177941057 FINDWHAT COM AzioneUS31787A5074 FINISAR AzioneUS31816Q1013 FIREEYE AzioneUS3182241022 FIREPOND INC - AOR AzioneUS3364331070 FIRST SOLAR AzioneUS3377381088 FISERV INC AzioneUS3382831044 5B TECHNOLOGIES CORPORATION - AOR AzioneUS3390071062 FLEET MGT SOLUTION (DELISTED) AzioneUS3397211026 FLO CORP AzioneUS3438701019 FLUOROPHARMA MEDICAL AzioneUS345370BX76 FORD MOTOR 6.5% 01/08/2018 ObbligazioneUS345397VQ39 FORD MOTOR CREDIT 5,625% 15/09/2015 ObbligazioneUS345397VR12 FORD 5.75% 01/02/2021 ObbligazioneUS345397WD17 FMCC 3% 12/06/2017 Obbligazione

US345397WE99 FORD MOTOR 2.5% 15/01/2016 ObbligazioneUS345397WN98 FORD 1.5% 17/01/2017 ObbligazioneUS345397WQ20 FORD MOTOR FRN 12/03/2019 ObbligazioneUS34969P1021 FORTUNECITY COM INC AzioneUS3498623004 FORWARD INDUSTRIES AzioneUS3561081007 FREDS INC - AOR AzioneUS3590651093 FRONTIER AIRLINES INC - AOR AzioneUS35952W1036 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS AzioneUS3595863024 FUJI PHOTO FILM CO. LTD. - ADR AzioneUS3602711000 FULTON FINANCIAL CORP AzioneUS3609121096 FUTUREMEDIA PLC - ADR AzioneUS36162J1060 GEO GROUP REIT AzioneUS36268Q1031 GAIAM INC - AOR AzioneUS3632252025 GALECTIN THERAPEUTICS AzioneUS3632401028 GALEN HOLDINGS PLC - ADR AzioneUS36466D1028 GAMETECH INT (IN LIQUIDAZIONE) AzioneUS368266AR33 GAZ CAP 4.95% 19/07/2022 ObbligazioneUS3684731041 GEERLINGS & WADE INC AzioneUS3687061073 GENELABS TECHNOLOGIES AzioneUS3693851095 GENERAL COMMUNICATION INC - AOR AzioneUS3695501086 GENERAL DYNAMIC CORP AzioneFR0010410266 ETF LYXOR MSCI LATIN AMERICA (PARIGI) FondoUS36962GU699 GENERAL ELECTRIC 5% 08/01/2016 ObbligazioneUS36962GY402 GENERAL ELECTRIC 5,375% 20/10/2016 ObbligazioneUS36962G2G80 GENERAL ELECTRIC 5.4% 15/02/2017 ObbligazioneUS36962G2V57 GENERAL ELECTRIC FRN 11/05/2016 ObbligazioneUS36962G3U65 GENERAL ELECTRIC 5.625% 01/05/2018 ObbligazioneUS36962G4F89 GENERAL ELECTRIC 4,375% 21/09/2015 ObbligazioneUS36962G4J02 GENERAL ELECTRIC 5,5% 08/01/2020 ObbligazioneUS36962G4T83 GENERAL ELECTRIC 2,25% 09/11/2015 ObbligazioneUS36962G5J92 GENERAL ELECTRIC 4.65% 17/10/2021 ObbligazioneUS36962G5N05 GENERAL ELECTRIC 2,9% 09/01/2017 ObbligazioneUS36962G6F61 GENERAL ELECTRIC 3.15% 07/09/2022 ObbligazioneUS36962G6K56 GENERAL ELECTRIC 1.6% 20/11/2017 ObbligazioneUS36962G6X77 GENERAL ELECTRIC FRN 02/04/2018 ObbligazioneUS36962G6Z26 GENERAL ELECTRIC 1,5% 12/07/2016 ObbligazioneUS36962G7A65 GENERAL ELECTRIC FRN 12/07/2016 ObbligazioneUS36962G7F52 GENERAL ELECTRIC FRN 14/01/2019 ObbligazioneUS3702531068 GENERAL MAGIC INC AzioneUS3702534039 GENERAL MAGIC INC NUOVE AzioneUS3703731022 GENERAL MOLY AzioneUS3708531039 GENERAL STEEL HLDGS AzioneUS37245M8010 GENTA (IN LIQUIDAZIONE) AzioneUS37250B1044 GENTIUM SPA ADR (NASDAQ) AzioneUS3751751062 GIGA-TRONICS INC - AOR AzioneUS37637Q1058 GLACIER BANCORP INC - AOR AzioneUS3795711023 GLOBESPAN INC AzioneUS38068T1051 GOLD RESOURCE AzioneUS38141EB735 GOLDMAN SACHS GP FRN 15/11/2018 ObbligazioneUS38141GEE08 GOLDMAN SACHS GP 5,35% 15/01/2016 ObbligazioneUS38141GFG47 GOLDMAN SACHS GP 5,95% 18/01/2018 ObbligazioneUS38141GRD87 GOLDMAN SACHS GP 3,625% 22/01/2023 ObbligazioneUS38143USC61 GOLDMAN SACHS 3,625% 07/02/2016 ObbligazioneUS38145XAA19 GOLDMAN SACHS 2.625% 31/01/2019 ObbligazioneUS3825501014 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO AzioneUS38259P5089 GOOGLE CLASSE A (NASDAQ) AzioneUS38268T1034 GOPRO CL. A AzioneUS3843131026 GRAFTECH INTL - ORD AzioneUS3846371041 GRAHAM HLDG AzioneUS39526G1076 GREENGRO TECH AzioneUS39530A1043 GREENHUNTER ENERGY AzioneUS3989051095 GROUP I AUTOMOTIVE AzioneUS4004861062 GFB ADR AzioneUS40065W1071 GUANGSHEN RAILWA DR AzioneUS4015661048 GUCCI GROUP (NOT QUOTED) AzioneUS4023071024 GULF ISLAND FABRICATION INC. - AOR AzioneUS404280AP48 HSBC HLDGS 4.25% 14/03/2024 ObbligazioneUS4042804066 HSBC HLDINGS DR -USD- AzioneUS40429CFN74 HSBC 5.5% 19/01/2016 ObbligazioneUS4043031099 HSN AzioneUS40537Q2093 HALCON RES Azione

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US5218651058 LEAR CORPORATION AzioneUS5246601075 LEGGETT & PLATT AzioneUS5249081002 LEHMAN BROTHERS ORD (IN DEFAULT) AzioneUS5301291051 LIBERATE TECHNOL ORD AzioneUS5312293005 LIBERTY MEDIA SERIE C AzioneUS53219E8084 LIFELINE BIOTECH AzioneUS53219L1098 LIFEPOINT HOSPITALS AzioneUS5322261075 LIGHTBRIDGE INC - AOR AzioneUS5335351004 LINCOLN EDUCATIO ORD AzioneUS5341871094 LINCOLN NATL AzioneUS5356781063 LINEAR TECHNOLOGY CORP - AOR AzioneUS53578A1088 LINKEDIN-A AzioneUS53630P1012 LIPID SCIENCES INC AzioneUS5370041031 LITRONIC INC AzioneUS5380341090 LIVE NATION INC AzioneUS5394511043 LOJACK CORP ORD AzioneUS53947NAA28 LLOYDS 6.5% 14/09/2020 ObbligazioneUS53947PAB58 LLOYDS TSB BK 5.8% 13/01/2020 ObbligazioneUS5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP AzioneUS5486611073 LOWE'S COM ORD - USD AzioneUS55027E1029 LUMINEX CORP AzioneUS5518123089 LYNX THERAPEUTICS INC AzioneUS5526761086 M.D.C. HLDGS ORD AzioneUS5527052048 MDI NEW (INATTIVO) AzioneUS5529531015 MGM MIRAGE AzioneUS5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO AzioneUS5545411028 MACKIE DESINGS - AOR AzioneUS55608KAB17 MACQUARIE 6% 14/01/2020 ObbligazioneUS55616P1049 MACYS RETAIL HOLDINGS AzioneUS55939L2025 MAGNEGAS AzioneUS5597784025 MAHANAGAR SP ADR AzioneUS5627501092 MANHATTAN ASSOCIATES INC - AOR AzioneUS56418H1005 MANPOWER ORD AzioneUS56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP AzioneUS5663062058 MARCONI CORP ADR AzioneUS57063L1070 MARKETO AzioneUS57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS ORD AzioneUS5717481023 MARSH & MCLENNAN CO AOR AzioneUS5732841060 MARTIN MARIETTA AzioneUS5767981021 MATHSOFT AzioneUS5771281012 MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION AzioneUS5803951012 MCF CORP AzioneUS5822669959 MCLEODUSA INC - CLASSE 'A' ESC AzioneUS5838401033 MECHEL ADR AzioneUS5840451083 MEDASSEST ORD AzioneUS58438C1036 MEDI-HUT CO INC - AOR AzioneUS58446J1088 MEDIABABY AzioneUS5850131054 MEDIZONE INTERNATIONAL AzioneUS5860021071 MEMBER WORK INC - AOR AzioneUS5872001061 MENTOR GRAPHICS CORP AzioneUS58933Y1055 MERCK & CO AzioneUS5894991026 MERGE HEALTCARE INC AzioneUS5899811096 MERGE TECHNOLOGIES INC AzioneUS5903281005 MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC AzioneUS5904791010 MESA AIRLINES - AOR (INATTIVO) AzioneUS5913981024 METATEC INTERNATIONAL INC - AOR AzioneUS593048AX90 MESSICO 5% 15/05/2026 ObbligazioneUS594918AG96 MICROSOFT 1.625% 25/09/2015 ObbligazioneUS5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC (NASDAQ) AzioneUS59862K1088 MIKOHN GAMING CORP. - AOR AzioneUS60040N1054 MILLENNIAL MEDIA AzioneUS6005331037 MILLER EXPLORATION CO AzioneUS6005441000 HERMAN MILLER INC AzioneUS6026751007 MINDRAY MEDICAL ADR AzioneUS6026821065 MINDSPEED TECHNO ORD AzioneUS6034321058 MINES MANAGEMENT INC AzioneUS6067102003 MITEK SYSTEMS INC - AOR AzioneUS60705L1052 MOBICLEAR (INATTIVO) AzioneUS6074091090 MOBILE TELESYSTEMS - SP ADR AzioneUS6087531090 MOLYCORP (USD) AzioneUS6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC ( NASDAQ ) Azione

US6117421072 MONSTER WORLDWIDE AzioneUS6174467V53 MORGAN STANLEY FRN 25/04/2018 ObbligazioneUS61746BDH69 MORGAN STANLEY FRN 25/02/2016 ObbligazioneUS61746SBQ12 MORGAN STANLEY FRN 15/10/2015 ObbligazioneUS6177001095 MORNINGSTAR AzioneUS61945C1036 MOSAIC COMPANY AzioneUS62010A1051 MOTORS LIQUIDATION (DELISTED) AzioneUS62544T1097 MULTILINK TECHNOLOGY CORPORATION AzioneUS6267171022 MURPHY OIL ORD AzioneUS62855J1043 MYRIAD GENETICS AzioneUS62886E1082 NCR CORP ORD SH AzioneUS62913F2011 NII HOLDINGS AzioneUS6295791031 NACCO INDUSTRIES-CL A AzioneUS6300771051 NANOMETRICS INC AzioneUS6300791018 NANOPHASE TECHNOLOGIES AzioneIE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA (ISE) AzioneUS6325C1BC26 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.75% 28/09/2015 ObbligazioneUS6336437057 NATIONAL BANK OF GREECE AzioneUS6365181022 NATIONAL INSTRUMENTS AzioneUS6372151042 NATIONAL PRESTO INDS INC AzioneUS6374171063 NATIONAL RETAIL PPT AzioneUS6400791090 NEENAH PAPER INC AzioneUS6405054007 NEOMEDIA TECHS AzioneUS6405203000 NEORX CORP. ORDINARY AzioneUS6406713015 NEPHROS AzioneUS64110D1046 NETAPP AzioneUS64118U1088 NQ MOBILE SP ADR-A AzioneUS64125C1099 NEUROCRINE BIOSCIENCES AzioneUS6412521014 NEUROGESX ORD AzioneUS6475811070 NEW ORIENTAL EDU ORD AzioneUS6494451031 NEW YORK COMM.BANCO RP INC AzioneUS6496045013 NEW YORK MORTGAGE AzioneUS6515871076 NEWMARKET ORD AzioneUS6516391066 NEM US NEWMONT MINING CORP (NYS) AzioneUS65332K1079 NEXTCARD INC AzioneUS65333J1097 NEXTPATH TECHNOLOGIES (INATTIVO) AzioneUS65333Q2021 NEXPRISE INC AzioneUS6548941045 NOBLE AFFILIATES INC AzioneUS6550421092 NOBLE DRILLING CORP AzioneUS65535HAD17 NOMURA 2% 13/09/2016 ObbligazioneUS6558441084 NORFOLK SOUTHERN CORP AzioneUS6565531042 NORTECH SYSTEMS ORD AzioneUS6658261036 NORTHERN TIER ENRGY-A AzioneUS6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORP AzioneUS6677461013 NORTHWEST PIPE COMPANY AzioneUS6699474002 NOVASTAR AzioneUS6700021040 NOVAVAX ORD AzioneUS67018T1051 NU SKIN ENTERPR-A AzioneUS6708721005 OM GROUP INC AzioneUS67106S1006 O2DIESEL CORP ORD (INATTIVO) AzioneUS67457P1012 OCCAM NETWORKS INC AzioneUS6748692018 OCEAN POWER CORP ORD AzioneUS6748703088 OCEAN POWER TECH ORD AzioneUS67551U1051 OCH-ZIFF CAPT MGT-A AzioneUS6757463095 OCWEN FINANCIAL CORP AzioneUS676167BC27 OKB 1,75% 05/10/2015 ObbligazioneUS6762201068 OFFICE DEPOT AzioneUS6802231042 OLD REPUB.INTL CORP AzioneUS68213N1090 OMNICELL INC AzioneUS6823241087 ONCOTHYREON ORD AzioneUS68323ABK97 ONTARIO 2,45% 29/06/2022 ObbligazioneIE00B296QM64 ETF ISHARES MSCI USA ISLAMIC-VCIC (LONDRA USD) FondoUS6837182095 OPENWAVE SYSTEMS INC AzioneUS6837253037 OPHIDIAN PHARMACEUTICAL AzioneUS68404C1027 OPUS MAGNUM AzioneUS68620A1043 ORGANOVO HLDGS AzioneUS6863022090 ORION TECHNOLOGIES ORD (DELISTED) AzioneUS6882392011 OSHKOSH TRUCK CORP AzioneUS69318J1007 PC CONNECTION INC AzioneUS69332S2014 CRA US CORP-CELERA GENOMICS GRP AzioneUS69344F1066 PMC SIERRA INC Azione

US69344M1018 PMI GROUP ORD AzioneUS6935061076 PPG INDUSTRIES ORD AzioneUS6937181088 PACCAR INC AzioneUS6940591067 PAC CENTURY CYB ADR AzioneUS6950361039 PACIF VEGAS GLOBAL AzioneUS69562E1047 PAINCARE HOLDINGS ORD AzioneUS6960774031 PALATIN TECHNOLOGIES INC AzioneUS6974351057 PALO ALTO NET AzioneUS698299AK07 PANAMA 9.375% 01/04/2029 ObbligazioneUS69832A2050 PANASONIC CORP ADR AzioneUS7010941042 PARKER-HANNIFIN CO. AzioneUS7031862052 PATH 1 NETWORK TECH AzioneUS7045491047 PEABODY ENERGY CORP AzioneUS7052211098 PECO II ORD AzioneUS706451BB69 PEMEX 9,25% 30/03/2018 ObbligazioneUS70977P1066 PEOPLELINE TELECOM AzioneIE00B3F81R35 ETF ISHARES BARCLAYS CAP EURO CORP UCITS (LOND FondoUS7132911022 PEPCO HOLDINGS ORD AzioneUS7134481081 PEPSICO INC AzioneUS71646E1001 PETROCHINA - ADR AzioneUS71647NAD12 PETROBRAS FRN 20/05/2016 ObbligazioneUS71654V1017 PETROBRAS ADR (XET) AzioneUS7167481081 PETROQUEST ENERGY ORD AzioneUS7170811035 PFIZER INC (NEW YORK) AzioneUS718172AL38 PHILIP MORRIS INTL 2.9% 15/11/2021 ObbligazioneUS718172AV10 PHILIP MORRIS 2.625% 06/03/2023 ObbligazioneUS7181721090 PHILIP MORRIS INTL ORD (NEW YORK) AzioneUS718286AP29 PHILIPPINES DEP FINANCE 10,625% 16/03/2025 ObbligazioneUS718286AQ02 FILIPPINE 9,375% 18/01/2017 ObbligazioneUS718286BD89 PHILIPPINES DEP FINANCE 6,375% 15/01/2032 ObbligazioneUS7201902068 PIEDMONT OFFICE AzioneUS72147K1088 PILGRIMS PRIDE AzioneUS72581M3051 PIXELWORKS AzioneUS7274931085 PLANTRONICS AzioneUS72940R1023 PLURISTEM THERAPEUTICS AzioneUS731011AR30 POLONIA 6.375% 15/07/2019 ObbligazioneUS7393061087 POWER OF DREAMS VENTURE AzioneUS73941U1025 POZEN ORD AzioneUS74005P1049 PRAXAIR ORD AzioneUS74144T1088 T.ROWE PRICE GROUP AzioneUS74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL AzioneUS74266F1003 PRO NET LINK CORP (DELISTED) AzioneUS7431871067 PROGENICS PHARM AzioneUS7433151039 PROGRESSIVE CORP ORD AzioneIE00B59L7C92 ETF CS ETF (IE) ON MSCI BRAZIL (XETRA) FondoUS74348T1025 PROSPECT CAPTL AzioneUS7437131094 PROTO LABS AzioneUS7438151026 PROVIDENCE SERVICE ORD AzioneUS7458871099 PUMATECH INC AzioneUS74734M1099 QIHOO 360 TECH CO ORD SH AzioneUS7475251036 QUALCOMM INC AzioneUS74837P1084 QUICKLOGIC ORD AzioneUS74837R1041 QUICKSILVER RES ORD AzioneUS74977EPY31 RABOBANK FRN 18/03/2016 ObbligazioneUS74977EPZ06 RABOBANK 1,7% 19/03/2018 ObbligazioneUS7502361014 RADIAN GROUP ORD AzioneUS7504381036 RADIOSHACK CORP AzioneUS7509171069 RAMBUS INC ORD AzioneUS7540551014 RASER TECHNOLOGIES ORD AzioneUS7544401059 RAVISENT TECHNOLOGIES INC AzioneUS75508B1044 RAYONIER AzioneUS7560251024 REAL SECURITY ORD (NOT QUOTED) AzioneUS7561091049 REALTY INCOME AzioneUS7565771026 RED HAT INC (NEW YORK) AzioneUS7574791007 REDIFF.COM INDIA LIMITED-ADR AzioneUS75886M1027 REGEN BIOPHARMA AzioneUS75913U1016 REGISTRY INC AzioneUS75962A1051 REMOTE DYNAMICS ORD AzioneUS75971T1034 RENESOLA ADR AzioneUS7602761055 REP AIRWAYS HLDGS ORD AzioneUS76028H2094 REPROS THERAPEUTICS ORD Azione

US7607591002 REPUBLIC SERVICES AzioneUS7624302052 RHYTHMS NETCONNECTIONS INC AzioneUS7625671059 RIBOZYME PHARMAC ORD AzioneUS7668831024 RINO INTL AzioneIE00B6TLBW47 ETF ISHARES V M&E (LONDRA) FondoUS7672041008 RIO TINTO DR AzioneUS77586RAA86 ROMANIA 6.75% 07/02/2022 ObbligazioneUS7777801074 ROSETTA STONE AzioneUS7785291078 ROSTELECOM ADR (NQB) AzioneUS7800081082 NAPSTER INC (EX-ROXIO INC) AzioneUS78008KBS15 RBC 2.625% 15/12/2015 ObbligazioneUS780097AM39 RBS 4,7% 03/07/2018 SUB ObbligazioneUS780099CH81 RBS 5.125% 28/05/2024 ObbligazioneUS78010USP39 RBC FRN 15/03/2019 ObbligazioneUS7835131043 RYANAIR HOLDINGS-ADR (NAS) AzioneUS7837641031 RYLAND GROUP ORD SH AzioneUS7843051043 SJW CORP AzioneUS78440P1084 SK TELCOM SP ADR AzioneUS78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP ORD AzioneUS7864492076 SAFEGUARD SCIENTIF AzioneUS7908491035 ST. JUDE MEDICAL ORD AzioneUS7960502018 SAMSUNG ELECTRON GDR (LONDRA USD) AzioneUS8000131040 SANDERSON FARMS INC AzioneUS80007P3073 SANDRIDGE ENERGY ORD AzioneUS8010561020 SANMINA CORP AzioneUS8036071004 SAREPTA THERAP AzioneUS8038663006 SASOL LTD ADR USD AzioneUS8040991098 SATYAM INFOWAY LTD-ADR AzioneUS80517Q1004 SAVIENT PHARMACEUTICALS (INATTIVO) AzioneUS80589M1027 SCANA AzioneUS8068821060 SCHNITZER STEEL-A AzioneUS8070661058 SCHOLASTIC CORP AzioneUS8085131055 SCHWAB CHARLES (NEW YORK) AzioneUS8086491078 SCIENT INC AzioneUS8086493058 SCIENT INC (BANKRUPTCY) AzioneUS8101861065 SCOTTS MIRACLE AzioneUS8110651010 SCRIPPS NETWORKS AzioneUS81211K1007 SEALED AIR CORP AzioneUS81721M1099 SENIOR HOUSING AzioneUS8173371084 SEQUENOM INC ORD AzioneUS8173374054 SEQUENOM INC AzioneUS81762P1021 SERVICENOW AzioneUS8180971074 SEVENTY SEVEN ENERGY AzioneUS8181503025 SEVERSTAL DR (LONDRA USD) AzioneUS8243481061 SHERWIN-WILLIAMS CO AzioneUS8261975010 SIEMENS AzioneUS8269191024 SILICON LABORATORIES INC AzioneUS82706C1080 SILICON MOTION TECHNOLOGY AzioneUS82817Q1031 SILVER SPRING NTWKS AzioneUS8288231041 SIMPLETECH ORD AzioneUS82920N1046 SIMULATED ENVIROMENT AzioneUS82968B1035 SIRIUS XM HLDGS AzioneUS83083J1043 SKULLCANDY AzioneUS8308843007 SKYSTAR BIO-PHARMACEUTICAL AzioneUS8326731077 SMOKEFREE INNOTEC AzioneUS8336351056 SOC QUIM&MIN SP ADR AzioneUS8354951027 SONOCO PRODUCTS CO. AzioneUS8360341080 SOUFUN SP ADR-A AzioneUS8361512093 SOURCE INTERLINK AzioneUS836205AM61 SUD AFRICA 6.875% 27/05/2019 ObbligazioneUS836205AQ75 SUD AFRICA 4,665% 17/01/2024 ObbligazioneUS8447411088 SOUTHWEST AIRLINES AzioneUS8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY AzioneUS8475601097 SPECTRA ENERGY AzioneUS84763A1088 SPECTRUM PHARMACEUTICALS ORD AzioneUS84764T1060 SPEED COMMERCE ORD AzioneUS8485771021 SPIRIT AIRLINES AzioneUS8491091034 SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS INC AzioneUS85375C1018 STANDARD PACIFIC ORD AzioneUS8545021011 STANLEY BLCK&DECK AzioneUS8550301027 STAPLES ORD Azione

US85512C1053 STAR GAS AzioneUS85590A4013 STARWOOD HOTELS ORD AzioneUS8565522039 STATE BANK OF INDIA (LONDRA USD) AzioneUS8574771031 STATE STREET ORD AzioneUS857524AA08 POLONIA 5.125% 21/04/2021 ObbligazioneUS857524AB80 POLONIA 5% 23/03/2022 ObbligazioneUS8615671059 STOLT OFFSHORE ADR AzioneUS86260A1016 STRASBAUGH AzioneUS86267N2053 STRAT PETROLEUM AzioneUS8643231009 SUBSEA 7 ADR AzioneUS86722A1034 SUNCOKE ENERGY AzioneUS8673286014 SUNESIS PHARMA AzioneUS86764L1089 SUNOCO LOG PARTNERS AzioneUS86782U1060 SUNSHINE HEART AzioneUS8679141031 SUNTRUST BANKS ORD AzioneUS86800C1045 SUNTECH POWER HL DR AzioneUS8684591089 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC AzioneUS86866W1018 SURE TRACE SEC AzioneUS86960A1043 SUZLON ENERGY ADR (LONDRA USD) AzioneUS8715031089 SYMANTEC CORP AzioneUS87151Q1067 SYMETRA FIN AzioneUS87160A1007 SYNGENTA DR AzioneUS87161C5013 SYNOVUS FINANCIAL AzioneUS87162M1027 SYNTHES - STRATEC INC AzioneUS87162T2069 SYNTA PHARMACEUTIC AzioneUS8716393082 SYNERGY PHARMACEUTICALS INC AzioneUS8725401090 TJX COS AzioneUS8725901040 T-MOBILE US AzioneUS87260R2013 TMK SP GDR REG-S AzioneUS8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG - ADR AzioneUS8740541094 TAKE-TWO INT SOFTWARE AzioneUS8790081009 TEGAL CORPORATION AzioneUS8792421054 TELE DANMARK ADR USD AzioneUS87927VAU26 TELECOM IT CAP 6,999% 04/06/2018 ObbligazioneUS87936R1068 TELEF BR SP ADR PFD AzioneUS87938WAN39 TELEFONICA 3,992% 16/02/2016 ObbligazioneIT0000080611 STEFANEL AZIONI ORDINARIE AzioneUS87943G1013 TELEMONDE INC - AOR (INATTIVO) AzioneUS87956P1057 TELEWEST COMMUNICATIONS PLC ADR AzioneUS8799391060 TELETECH HOLDINGS INC AzioneUS88031M1099 TENARIS ADR AzioneUS88033G4073 TENET HEALTHCARE AzioneUS88033R2058 TENGASCO AzioneUS8807701029 TERADYNE INC AzioneUS8807791038 TEREX CORP AzioneUS88078Q2030 TERAX ENERGY AzioneUS88160R1014 TESLA MOTORS AzioneUS88164L1008 TESSERA TECHNOLOGIES INC AzioneUS88165N1054 TETRAPHASE PHARMACEUTICALS AzioneUS88337K1043 THE9 DR AzioneUS88338T1043 THERAVANCE AzioneUS88553X1037 3 DFX INTERACTIVE INC. (INATTIVO) AzioneUS88554D2053 3-D SYSTEMS CORP AzioneUS8864231027 TIDEWATER AzioneUS88706P2056 TIM PARTICIPACOES ADR AzioneUS8873173038 AOL TIME WARNER AzioneUS8873891043 TIMKEN AzioneUS8873991033 TIMKENSTEEL AzioneUS8887281025 TIVUS AzioneUS8894781033 TOLL BROTHERS INC AzioneUS8910271043 TORCHMARK CORP AzioneUS8910921084 TORO CO AzioneUS8917071016 TOWER AUTOMOTIVE (ACQUIRED) AzioneUS89236TBH77 TOYOTA 1.125% 16/05/2017 ObbligazioneUS89376R1095 TRANSMETA CORPORATION AzioneUS8964383066 TRINITY BIOTECH DR AzioneUS8965221091 TRINITY INDUSTRIES AzioneUS8966821014 TRINTECH GROUP PLC SPONSORED ADR AzioneUS89708P1021 TROPICAL SPORTSWEAR INTL (INATTIVO) AzioneUS9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR AzioneUS900123AW05 TURCHIA 7,375% 05/02/2025 Obbligazione

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VGG7776M1014 SAFECHARGE INTL GROUP AzioneVGG866591024 TALON METALS CORP AzioneVI02153X1080 ALTISOURCE AzioneIT0004288038 BCA CRED POP TOR ORD AzioneXS0034394709 BRITISH GAS 04/11/2021 ZC ObbligazioneXS0038174156 EDF 8,75% 30/06/2022 ObbligazioneXS0053792700 BIRS 28/10/2024 ZC ObbligazioneXS0055498413 BEI 8,75% 25/08/2017 ObbligazioneXS0055585573 SNCB HOLDING 9.375% 21/02/2020 ObbligazioneXS0066120915 BANK OF SCOTLAND 9,375% 15/05/2021 SUB ObbligazioneXS0070184527 BIRS 07/11/2016 ZC ObbligazioneXS0070560288 BIRS 08/11/2016 ZC ObbligazioneXS0070731194 ITALY 3,7% 14/11/2016 ObbligazioneXS0071094667 DRESDNER FIN 20/11/2026 ZC ObbligazioneXS0071948540 UBS FIN 29/01/2027 ZC ObbligazioneXS0071996515 MORGAN GUARANTY 21/01/2027 ZC ObbligazioneXS0074594598 BIRS 04/04/2017 ZC ObbligazioneXS0074789339 EBRD 07/04/2017 ZC ObbligazioneXS0075866128 MESSICO 11% 08/05/2017 ObbligazioneXS0076009843 SWEDISH EXPORT CREDIT 22/05/2017 ZC ObbligazioneXS0076610459 DEUTSCHE FIN 05/06/2017 ZC ObbligazioneXS0077157575 BRASILE 11% 26/06/2017 ObbligazioneXS0078346086 RABOBANK 07/08/2017 ZC ObbligazioneXS0081003229 IFC 21/10/2022 ZC ObbligazioneUS92342Y1091 VERIFONE SYSTEMS AzioneXS0083745462 KFW 5,5% 29/01/2018 ObbligazioneXS0085727559 BEI 6% 07/12/2028 ObbligazioneXS0086358628 BEI 31/12/2018 ZC ObbligazioneXS0086499877 EBRD 31/12/2015 ZC ObbligazioneXS0088543193 RUSSIA 12,75% 24/06/2028 ObbligazioneXS0091457027 BEI 5,375% 07/06/2021 ObbligazioneXS0093522364 BANK OF AMERICA FRN 08/01/2019 ObbligazioneXS0093667334 BEI 5,625% 15/02/2028 ObbligazioneXS0094651899 COUNCIL EUROPE 22/02/2019 ZC ObbligazioneXS0095184528 DEUTSCHE BANK FRN 01/03/2019 OC ObbligazioneXS0100515336 BANK OF SCOTLAND 6,375% 16/08/2019 ObbligazioneXS0100583177 BEI 17/09/2029 ZC ObbligazioneXS0101360161 COMMERZBANK 6,625% 30/08/2019 SUB ObbligazioneXS0107681016 H J HEINZ 6,25% 18/02/2030 ObbligazioneXS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 ObbligazioneXS0114288789 RUSSIA 7,5% 31/03/2030 ObbligazioneXS0120209027 GENERAL ELECTRIC 6,44% 15/11/2022 ObbligazioneXS0121633126 REGIONE DI SICILIA 6.15% 11/12/2015 ObbligazioneXS0124713784 DRESDNERBK 6,25% 26/02/2016 ObbligazioneXS0132424614 EDF 5.875% 18/07/2031 ObbligazioneXS0134886067 BARCLAYS BANK 5.75% 14/09/2026 ObbligazioneXS0138036099 KFW 5.625% 25/08/2017 ObbligazioneXS0140280305 AHOLD FINANCE 6.5% 14/03/2017 ObbligazioneXS0142073419 BNP PARIBAS 5,75% 24/01/2022 SUB ObbligazioneXS0142963445 GOLDMAN SACHS 6,125% 14/02/2017 ObbligazioneXS0144628053 SNCF 5.375% 18/03/2027 ObbligazioneXS0148579666 EON INT FIN 6.375% 07/06/2032 ObbligazioneXS0158228642 BIRS 0,5% 05/12/2022 ObbligazioneXS0160386875 BEI 4,75% 15/10/2018 ObbligazioneXS0162420045 BNG 20/12/2018 ZC ObbligazioneXS0162513211 RWE 5,75% 14/02/2033 ObbligazioneXS0162869076 TELEFONICA 5,875% 14/02/2033 ObbligazioneXS0167137834 URUGUAY 7% 28/06/2019 ObbligazioneXS0169781753 EUROHYPO 4,25% 04/06/2018 ObbligazioneXS0169888558 VODAFONE 5% 04/06/2018 ObbligazioneXS0170343247 ENEL 4,75% 12/06/2018 ObbligazioneXS0170386998 CIBA SPEC 4,875% 20/06/2018 ObbligazioneXS0170798325 NATIONAL GRID 5% 02/07/2018 ObbligazioneXS0173501379 BMW FINANCE 5% 06/08/2018 ObbligazioneIT0004952393 UBI BANCA FRN 13/09/2015 ObbligazioneXS0176914579 EADS FIN BV 5,50% 25/09/2018 ObbligazioneLU0274221281 ETF DB X-TRACKERS SMI UCITS(XETRA) FondoXS0184373925 TELECOM ITALIA 5,375% 29/01/2019 ObbligazioneXS0192503695 ENEL 5,25% 20/05/2024 ObbligazioneXS0193945655 AUTOSTRADE 5,875% 09/06/2024 ObbligazioneXS0197646218 CITIGROUP 5% 02/08/2019 Obbligazione

XS0203712939 TERNA 4,90% 28/10/2024 ObbligazioneXS0210314299 POLONIA 4,20% 15/04/2020 ObbligazioneXS1129788524 ROMANIA 2.875% 28/10/2024 ObbligazioneXS0212170939 LITHUANIA 3.75% 10/02/2016 ObbligazioneXS0212249014 GOLDMAN SACHS GP 5,25% 15/12/2015 ObbligazioneXS0212694920 TURCHIA 5,50% 16/02/2017 ObbligazioneXS0212993678 UNGHERIA 3,875% 24/02/2020 ObbligazioneXS0213927667 INTESA SANPAOLO FRN 03/03/2017 ObbligazioneXS0213972614 NATIONAL GRID 4,375% 10/03/2020 ObbligazioneXS0215093534 FINMECCANICA 4,875% 24/03/2025 ObbligazioneXS0221854200 PORTUGAL TELECOM INT 4,50% 16/06/2025 ObbligazioneXS0222998089 TELECOM ITALIA 5.625% 29/12/2015 ObbligazioneXS0223447227 EDP FIN 4,125% 29/06/2020 ObbligazioneXS0223484345 COMUNE DI MILANO 4,019% 29/06/2035 ObbligazioneXS0224749100 WENDEL 4,375% 09/08/2017 ObbligazioneXS0225531432 URUGUAY 6,875% 19/01/2016 ObbligazioneXS0226224714 ONTARIO 7.75% 17/08/2015 ObbligazioneXS0227858262 RBS FRN 23/10/2017 (NOT QUOTED) ObbligazioneXS0230228933 BEI 3,125% 15/10/2015 ObbligazioneXS0230577941 GAZPROMBANK 6,5% 23/09/2015 ObbligazioneXS0230663196 UNILEVER NV 3,375% 29/09/2015 ObbligazioneXS0231422444 ISRAELE 3,75% 12/10/2015 ObbligazioneXS0233031326 QUEBEC 3.375% 20/06/2016 ObbligazioneXS0233962389 COREA DEL SUD 3,625% 02/11/2015 ObbligazioneXS0235620142 MORGAN STANLEY 4% 17/11/2015 ObbligazioneXS0236480322 MPS FRN 30/11/2017 SUB ObbligazioneXS0237323943 PROCTER & GAMBLE 4,125% 07/12/2020 ObbligazioneXS0240387349 FILIPPINE 6,25% 15/03/2016 ObbligazioneXS0241042141 GE CAP 4,625% 18/01/2016 ObbligazioneXS0241164176 NWB 3.375% 19/01/2016 ObbligazioneXS0241946044 TELEFONICA 5,375% 02/02/2018 ObbligazioneXS0242351657 IADB 16 8% 26/01/2016 ObbligazioneXS0242820586 MEDIOBANCA 3,75% 02/02/2016 ObbligazioneXS0244595863 LANDWIRT RENTENBANK 8.5% 22/06/2016 ObbligazioneXS0245387450 TURCHIA 5% 01/03/2016 ObbligazioneXS0246393044 FORTIS LUX FIN 10% 07/04/2016 ObbligazioneXS0246516149 BEI 30/03/2016 ZC ObbligazioneXS0248766833 WELLS FARGO FRN 23/03/2016 ObbligazioneXS0250240875 EUROFIMA 5,25% 07/04/2016 ObbligazioneXS0250338844 ING GROUP FRN 11/04/2016 ObbligazioneXS0252901607 BRADFORD 4,25% 04/05/2016 ObbligazioneXS0254356057 GE CAP EURO FRN 17/05/2021 ObbligazioneXS0254673964 GE CAPITAL UK 5,125% 24/05/2023 ObbligazioneXS0255015603 BANK OF AMERICA FRN 18/05/2016 ObbligazioneXS0255244112 GOLDMAN SACHS GP 4.5% 23/05/2016 ObbligazioneXS0255817685 MPS 5,75% 30/09/2016 SUB ObbligazioneXS0256997007 EDP FIN 4.625% 13/06/2016 ObbligazioneXS0257870211 IADB 6,25% 22/06/2016 ObbligazioneXS0259231974 BNG 4,125% 28/06/2016 ObbligazioneLU0290355717 ETF DB X-TRACK II IBX S EUR UCITS (XETRA) FondoLU0556041001 IVS GROUP (OTC GERMANIA) AzioneXS0260981658 BANK OF SCOTLAND 4,5% 13/07/2021 ObbligazioneXS0268583993 BERTELSMANN 4.75% 26/09/2016 ObbligazioneXS0270800815 MORGAN STANLEY 4,375% 12/10/2016 ObbligazioneXS0271758301 HIT FINANCE 4.875% 27/10/2021 ObbligazioneXS0271858606 RBS 4,35% 23/01/2017 ObbligazioneXS0272283309 MUNICIPALITY FIN 1% 21/11/2016 ObbligazioneXS0273564434 GENERALITAT VALENCIANA 4% 02/11/2016 ObbligazioneXS0273766732 WELLS FARGO 4,125% 03/11/2016 ObbligazioneXS0274375673 BANK OF AMERICA 5,25% 09/11/2016 SUB ObbligazioneXS0274987873 BEI 4,875% 07/09/2016 ObbligazioneXS0275164084 KPN 4,75% 17/01/2017 ObbligazioneXS0276456315 GAZ CAPITAL 6,212% 22/11/2016 ObbligazioneXS0278853659 KFW 5% 01/12/2020 ObbligazioneXS0282445336 RABOBANK 4,25% 16/01/2017 ObbligazioneXS0282701514 POLONIA 4.5% 18/01/2022 ObbligazioneXS0284710257 CITIGROUP 4,375% 30/01/2017 ObbligazioneXS0284982922 BNG 5.25% 31/01/2017 ObbligazioneXS0286040331 BANK OF AMERICA 4.625% 07/02/2017 ObbligazioneXS0287409212 REPSOL INT 4,75% 16/02/2017 ObbligazioneXS0287934722 GENERAL ELECTRIC 2% 22/02/2017 Obbligazione

XS0287158629 GENERAL ELECTRIC FRN 20/03/2017 ObbligazioneXS0288429532 GE CAP EURO 4,625% 22/02/2027 ObbligazioneXS0289011198 NATIONALWIDE 4,375% 28/02/2022 ObbligazioneXS0290050524 BEI 4,125% 15/04/2024 ObbligazioneXS0290422095 WENDEL 4,875% 21/09/2015 ObbligazioneXS0291949120 AT&T 5,5% 15/03/2027 ObbligazioneXS0294358634 EUROFIMA 5% 03/04/2017 ObbligazioneXS0294547285 COMP SAINTGOB 4,75% 11/04/2017 ObbligazioneXS0294901045 BA COVERED 4.25% 05/04/2017 ObbligazioneXS0295479983 BEI 4,5% 07/03/2044 ObbligazioneXS0298899534 MORGAN STANLEY 5% 02/05/2019 ObbligazioneXS0299261403 LANDWIRT RENTENBANK 7% 10/05/2017 ObbligazioneXS0299989813 SLOVACCHIA 4.375% 15/05/2017 ObbligazioneXS0301945860 SHELL 4.625% 22/05/2017 ObbligazioneXS0302948319 VOLVO TREASURY 5% 31/05/2017 ObbligazioneXS0304458051 VODAFONE 5.375% 06/06/2022 ObbligazioneXS0304458721 BANK OF SCOTLAND 4,625% 08/06/2017 ObbligazioneXS0305093311 FIAT FIN 5,625% 12/06/2017 ObbligazioneXS0306644344 ENEL 5,25% 20/06/2017 ObbligazioneXS0306646042 ENEL 5,625% 21/06/2027 ObbligazioneXS0307005545 LAFARGE 5,375% 26/06/2017 ObbligazioneXS0307791698 BAT INT FINANCE 5.375% 29/06/2017 ObbligazioneXS0318345971 BEI 05/09/2022 ZC ObbligazioneXS0319826185 BEI 4.5% 12/08/2017 ObbligazioneXS0320303943 BNP PARIBAS 5,431% 07/09/2017 SUB ObbligazioneXS0321334442 CREDIT SUISSE LB 5.125% 18/09/2017 ObbligazioneXS0326230181 KONINKLIJKE 5,25% 17/10/2017 ObbligazioneXS0327237300 PROCTER & GAMBLE 5,125% 24/10/2017 ObbligazioneXS0331141332 ENI 4,75% 14/11/2017 ObbligazioneXS0334249223 BARCLAYS BK 6.05% 04/12/2017 ObbligazioneXS0334370565 BARCLAYS BANK FRN 16/01/2023 SUB ObbligazioneXS0335134705 GLAXOSMITHKLINE 5.625% 13/12/2017 ObbligazioneXS0342783692 EDF 5% 05/02/2018 ObbligazioneXS0343877451 CR AGRICOLE 5,971% 01/02/2018 SUB ObbligazioneXS0350977244 LETTONIA 5,5% 05/03/2018 ObbligazioneXS0354181058 BNP PARIBAS FRN 18/04/2018 ObbligazioneXS0355738799 CITIGROUP 7,625% 03/04/2018 ObbligazioneXS0356705219 RBS 6,934% 09/04/2018 SUB ObbligazioneXS0357891208 UBS LONDON 6,625% 11/04/2018 ObbligazioneXS0362054073 KFW 4.75% 12/08/2017 ObbligazioneXS0364645852 INTESA SANPAOLO 6.16% 27/06/2018 ObbligazioneXS0365158723 RBS 6% 10/08/2016 (NOT QUOTED) ObbligazioneXS0367777884 UNICREDIT 6,7% 05/06/2018 SUB ObbligazioneXS0368232327 ING BANK 5.25% 05/06/2018 ObbligazioneXS0369461644 SIEMEN FIN 5,625% 11/06/2018 ObbligazioneXS0369470397 UNGHERIA 5,75% 11/06/2018 ObbligazioneXS0372391945 CITIGROUP 6,8% 25/06/2038 ObbligazioneXS0383634762 SOCIETE GENERALE 6.125% 20/08/2018 ObbligazioneXS0385688097 GE CAP EURO 6% 15/01/2019 ObbligazioneXS0385771158 PHILIP 5.875% 04/09/2015 ObbligazioneXS0388021270 RBS 6,625% 17/09/2018 ObbligazioneXS0400006234 IBERDROLA 7.5% 25/11/2015 ObbligazioneXS0401891733 VATTENFALL 6.75% 31/01/2019 ObbligazioneXS0403573438 DEUTSCHE BANK 04/02/2019 ZC ObbligazioneXS0408285913 VODAFONE 6,25% 15/01/2016 ObbligazioneXS0410303647 TOTAL CAP 4,875% 28/01/2019 ObbligazioneXS0411044653 ENI 5% 28/01/2016 ObbligazioneXS0411602765 TOYOTA MOTOR 6,625% 03/02/2016 ObbligazioneXS0411735482 NOKIA 6,75% 04/02/2019 ObbligazioneXS0412968876 SHELL INT 4.5% 09/02/2016 ObbligazioneXS0413806596 SIEMENS FINANCER 5,125% 20/02/2017 ObbligazioneXS0414674951 E.ON INTL 4,375% 24/02/2016 ObbligazioneXS0415922730 MPS 7% 04/03/2019 SUB ObbligazioneXS0416722857 ETC LYXOR ETN GOLD FondoXS0416848520 STATOIL21EMTN 5.625% ObbligazioneXS0418669429 TOTAL 24 EMTN 5.125% ObbligazioneXS0419195408 PHILIP MORRIS 5.75% 24/03/2016 ObbligazioneXS0419264063 TELEFONICA 5,496% 01/04/2016 ObbligazioneXS0421249235 BHP BILLITON 6,375% 04/04/2016 ObbligazioneXS0423048247 DEUTSCHE TELEKOM 6,5% 08/04/2022 ObbligazioneXS0423530350 ALLIANDER 5.5% 20/04/2016 Obbligazione

XS0423888667 ZURICH FIN 6.5% 14/10/2015 ObbligazioneXS0425413209 QUEBEC 5% 29/04/2019 ObbligazioneXS0425743506 BEI 3,5% 15/04/2016 ObbligazioneXS0427290357 ATLANTIA 5,625% 06/05/2016 ObbligazioneXS0427291751 BEI 4,5% 15/10/2025 ObbligazioneXS0427529325 ORANGE 5% 12/05/2016 ObbligazioneXS0430609296 ING BANK 4,75% 27/05/2019 ObbligazioneXS0432092137 CR AGRICOLE 5,875% 11/06/2019 SUB ObbligazioneXS0432619913 VODAFONE 5,375% 05/12/2017 ObbligazioneXS0433130456 BANK OF AMERICA 7% 15/06/2016 ObbligazioneXS0435879605 EDP FIN 4.75% 26/09/2016 ObbligazioneXS0436928872 GAS NATURAL 6,375% 09/07/2019 ObbligazioneXS0437056954 DANSKE BANK 4.5% 01/07/2016 ObbligazioneXS0437862021 DEUTSCHE BANK 3,4% 28/08/2015 ObbligazioneXS0438332271 AUTOBAH19EMTN 4.375% ObbligazioneXS0438813536 D. LUFTHANSA 6,5% 07/07/2016 ObbligazioneXS0439828269 VERBUND 4.75% 16/07/2019 ObbligazioneXS0441736625 BEI FRN 27/01/2017 ObbligazioneXS0441740817 DEUTSCHE TELEKOM 5,375% 27/07/2021 ObbligazioneXS0442988217 BOSCH 5% 06/08/2019 ObbligazioneXS0445843526 BARCLAYS BANK 4,875% 13/08/2019 ObbligazioneXS0446381930 BARCLAYS BANK 5,75% 17/08/2021 ObbligazioneXS0449361350 LLOYDS TSB BK 5,375% 03/09/2019 ObbligazioneXS0450785075 DEUTSCHE BANK 3% 30/10/2015 ObbligazioneXS0451037062 RABOBANK 4% 10/09/2015 ObbligazioneXS0451790280 KPN 5.75% 17/09/2029 ObbligazioneXS0452166324 INTESA SANPAOLO 5% 23/09/2019 SUB ObbligazioneXS0452187759 ENEL FINANCE 4% 14/09/2016 ObbligazioneXS0452188054 ENEL FINANCE 5,625% 14/08/2024 ObbligazioneXS0452314536 GENERALI ASS. 5,125% 16/09/2024 ObbligazioneXS0452418238 UNIBAIL RODAMCO 4,625% 23/09/2016 ObbligazioneXS0452868788 DEUTSCHE BAHN 4,375% 23/09/2021 ObbligazioneXS0453410978 WESTPAC BANK 4,25% 22/09/2016 ObbligazioneXS0454773713 KPN 5,625% 30/09/2024 ObbligazioneXS0454984765 RBS 5,375% 30/09/2019 ObbligazioneXS0455542521 BMW FINANCE 5% 02/10/2017 ObbligazioneXS0455687920 SWEDBANK 3.625% 05/10/2016 ObbligazioneXS0455699263 RABOBANK FRN 30/10/2015 ObbligazioneXS0456413847 DANSKE BANK 3,25% 07/10/2015 ObbligazioneXS0456567055 HEINEKEN 4,625% 10/10/2016 ObbligazioneXS0457145430 DEUTSCHE BAHN 3,625% 16/10/2017 ObbligazioneXS0457735826 DEUTSCHE BANK FRN 08/01/2016 STEP UP ObbligazioneXS0458008496 POLONIA 4.675% 15/10/2019 ObbligazioneXS0458257796 CEZ 5% 19/10/2021 ObbligazioneXS0458748851 GAS NATURAL 4,375% 02/11/2016 ObbligazioneXS0459088794 LBG CAPITAL 6,385% 12/05/2020 SUB ObbligazioneXS0459093364 LBG 7,869% 25/08/2020 SUB ObbligazioneXS0460318495 SNS BANK 3.5% 27/10/2015 ObbligazioneXS0461327776 DB 1.35% 25/07/2019 ObbligazioneXS0461329806 DEUTSCHE BANK 2.15% 27/09/2019 ObbligazioneXS0462994343 PORTUGAL TELECOM INT 5% 04/11/2019 ObbligazioneXS0463509959 A2A 4,5% 02/11/2016 ObbligazioneXS0464464964 BANCO POPOLARE 5,473% 12/11/2016 SUB ObbligazioneXS0465797552 DEUTSCHE BANK FRN 01/02/2016 STEP UP ObbligazioneXS0466117057 EDF 5,125% 11/11/2016 ObbligazioneXS0466670345 INVESTOR 4,875% 18/11/2021 ObbligazioneXS0467851779 DEUTSCHE BANK FRN 12/01/2019 ObbligazioneXS0470740530 TELEFONICA 5,289% 09/12/2022 ObbligazioneXS0478074924 RABOBANK 4,125% 14/01/2020 ObbligazioneXS0478263816 BANK NEDERLANDSE 3.75% 14/01/2020 ObbligazioneXS0479541699 GAS NATURAL 4,125% 26/01/2018 ObbligazioneXS0479945353 BARCLAYS BANK 4% 20/01/2017 ObbligazioneXS0480133338 RBS 4,875% 20/01/2017 ObbligazioneXS0480903466 CREDIT SUISSE LB 3,875% 25/01/2017 ObbligazioneXS0483954144 CIPRO 4.625% 03/02/2020 ObbligazioneXS0485616758 TENNET 22 EMTN 4.5% ObbligazioneXS0485770241 BIRS 3.25% 15/12/2017 ObbligazioneXS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 10/02/2022 ObbligazioneXS0486454530 INTESA SANPAOLO 4.375% 12/02/2020 ObbligazioneXS0490342028 BIRS 6% 15/02/2017 ObbligazioneXS0490457438 BIRS 7,5% 02/03/2017 Obbligazione

XS0491009659 BARCLAYS BANK 4,25% 02/03/2022 ObbligazioneXS0491042353 GE CAP 4.25% 01/03/2017 ObbligazioneXS0491993258 FINLANDIA 3,375% 08/09/2015 ObbligazioneXS0493713902 SNS BANK 3.625% 10/03/2017 ObbligazioneXS0494190159 KOMMUNALBANKEN 2.75% 11/09/2015 ObbligazioneXS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM 4.25% 16/03/2020 ObbligazioneXS0494996043 GOLDMAN SACHS GP 4,375% 16/03/2017 ObbligazioneXS0495973470 GLENCORE 5,25% 22/03/2017 ObbligazioneXS0496266148 KFW 15 EMTN 3.75% ObbligazioneXS0496481200 RBS 5,5% 23/03/2020 ObbligazioneXS0496546853 TELSTRA CORP FRN 23/03/2020 ObbligazioneXS0497141142 ING BANK 3,375% 23/03/2017 ObbligazioneXS0497460591 NORDEA BANK FRN 23/04/2016 ObbligazioneXS0497463777 BEI 3% 07/12/2015 ObbligazioneXS0498175503 TELENOR 4.125% 26/03/2020 ObbligazioneXS0498417798 BNG 3% 30/03/2017 ObbligazioneXS0500187843 INTESA SANPAOLO 4,125% 14/04/2020 ObbligazioneXS0500331557 UBS 4% 08/04/2022 ObbligazioneXS0503326083 MPS 5% 21/04/2020 SUB ObbligazioneXS0503530874 SOCIETE GENERALE 3,875% 17/12/2015 ObbligazioneXS0503603267 DEUTSCHE TELEKOM 4,875% 22/04/2025 ObbligazioneXS0503734872 RABOBANK 3,375% 21/04/2017 ObbligazioneXS0504046250 DEUTSCHE BANK FRN 28/06/2020 ObbligazioneXS0505532134 VOTO VOTORANTIM 5,25% 28/04/2017 ObbligazioneXS0506224871 EBRD 6,75% 12/05/2017 ObbligazioneXS0508527842 BANCA IMI FRN 30/06/2020 STEP UP ObbligazioneUS35104T1079 4LICENSING AzioneXS0517949748 BIRS 3.625% 22/06/2020 ObbligazioneXS0519671787 LLOYDS 4% 25/06/2018 ObbligazioneXS0519902851 AMERICA MOVIL 4,75% 28/06/2022 ObbligazioneXS0519942139 DEUTSCHE BANK FRN 20/09/2020 ObbligazioneXS0521158500 CEZ 4.5% 29/06/2020 ObbligazioneXS0522030310 DNB BANK 3.875% 29/06/2020 ObbligazioneXS0524597613 COUNCIL EUROPE 3% 13/07/2020 ObbligazioneXS0525827845 CROAZIA 6,625% 14/07/2020 ObbligazioneXS0526326334 INTESA SANPAOLO 5.15% 16/07/2020 ObbligazioneXS0526612188 BFCM 4.125% 20/07/2020 ObbligazioneXS0526811384 BG ENERGY 3.625% 16/07/2019 ObbligazioneXS0529414319 CARREFOUR FRN 25/04/2021 ObbligazioneXS0530879658 BANK OF AMERICA 4,625% 07/08/2017 ObbligazioneXS0531068897 BBSF 3,875% 06/08/2015 ObbligazioneXS0531180544 PERI 5% 06/08/2015 ObbligazioneXS0531922465 MORGAN STANLEY 5,375% 10/08/2020 ObbligazioneXS0537421736 ING BANK 2,25% 31/08/2015 ObbligazioneXS0537711144 BNG 2,625% 01/09/2020 ObbligazioneXS0538385294 LANDWIRT RENTENBANK FRN 01/09/2017 ObbligazioneXS0540029807 NWB 2% 09/09/2015 ObbligazioneXS0540449096 BNDES 4,125% 15/09/2017 ObbligazioneXS0540544912 MPS 5,6% 09/09/2020 SUB ObbligazioneXS0541453147 ORANGE 3,375% 16/09/2022 ObbligazioneXS0541455191 NATIONALWIDE 2,875% 14/09/2015 ObbligazioneUS3666301011 GART SPORTS COMPANY AzioneXS0541528682 LITHUANIA 5.125% 14/09/2017 ObbligazioneXS0542591408 RABOBANK FRN 22/10/2016 ObbligazioneXS0542607683 SOCIETE GENERALE 3,125% 21/09/2017 ObbligazioneXS0542823546 GENERAL ELECTRIC 3,875% 21/09/2015 ObbligazioneXS0543111768 MACQUARIE 6% 21/09/2020 SUB ObbligazioneXS0543354236 KPN 3.75% 21/09/2020 ObbligazioneXS0543370430 ABN AMRO 3.5% 21/09/2022 ObbligazioneXS0544088114 BNG 2.375% 23/12/2015 ObbligazioneXS0544644957 BEI 3% 28/09/2022 ObbligazioneXS0544714750 COCA-COLA 3,125% 29/09/2017 ObbligazioneXS0544798167 BEI 7% 06/10/2015 ObbligazioneXS0545416942 RABOBANK 8% 06/10/2015 ObbligazioneXS0545428285 TELIA 3.875% 01/10/2025 ObbligazioneXS0546057570 ABBEY NATIONAL 3.625% 05/10/2017 ObbligazioneXS0546218925 ABN AMRO 3,625% 06/10/2017 ObbligazioneXS0546548636 BNG 1,75% 06/10/2015 ObbligazioneIT0004919624 UBI BANCA FRN 31/05/2016 ObbligazioneXS0547493410 KFW 8% 08/10/2015 ObbligazioneXS0547796077 BP CAPITAL 3,83% 06/10/2017 Obbligazione

LU0875160326 ETF DB X TRACKERS HARVEST CSI 300 INDEX UCITS(XE FondoXS0548633659 VTB CAP 6,551% 13/10/2020 ObbligazioneXS0548801207 IBERDROLA FIN 3,5% 13/10/2016 ObbligazioneXS0548805299 CARLSBERG 3,375% 13/10/2017 ObbligazioneXS0550466469 CR AGRICOLE 3,9% 19/04/2021 ObbligazioneXS0550634355 THALES 2.75% 19/10/2016 ObbligazioneXS0551478844 RBS 3,875% 19/10/2020 ObbligazioneXS0551857435 RABOBANK 6% 29/10/2015 ObbligazioneXS0552375577 TELSTRA 21 3.625% ObbligazioneXS0552381385 BEI 3% 29/01/2016 ObbligazioneXS0553803502 BFCM 3% 29/10/2015 ObbligazioneXS0554703834 GLOBAL BOND SR I 2,25% 25/07/2017 ObbligazioneXS0556289394 GLOBAL BD III FRN 25/04/2016 ObbligazioneLU1215415214 ETF LYXOR IBOXX HIGH YELD UCITS CL C FondoXS0557252417 RABOBANK 3.75% 09/11/2020 ObbligazioneXS0557635777 LUXOTTICA LUX 4% 10/11/2015 ObbligazioneUS44930G1076 ICU MEDICAL AzioneXS0557640421 CITIGROUP FRN 21/12/2018 STEP UP ObbligazioneXS0557992889 3CIF 4% 12/01/2018 ObbligazioneXS0557996526 BIRS 4,625% 17/11/2015 ObbligazioneXS0558893094 HSBC BANK 3.125% 15/11/2017 ObbligazioneXS0562783034 LAFARGE FRN 29/11/2018 ObbligazioneXS0563730984 BFCM 3,75% 26/01/2018 ObbligazioneXS0563739696 ENI 3,5% 29/01/2018 ObbligazioneXS0564046786 RBS 4% 31/01/2017 ObbligazioneXS0564087541 RUSSIA 7,85% 10/03/2018 ObbligazioneXS0564487568 GTECH 5,375% 02/02/2018 ObbligazioneXS0569543332 VENETO BANCA FRN 15/12/2017 ObbligazioneXS0574956933 BNP PARIBAS 7% 03/02/2016 ObbligazioneXS0576072622 ING BANK 3.375% 11/01/2018 ObbligazioneXS0576797947 BARCLAYS BANK 4% 12/01/2021 ObbligazioneXS0577347528 INTESA SANPAOLO 4,125% 14/01/2016 ObbligazioneXS0577372476 RABOBANK 4,625% 13/01/2021 ObbligazioneXS0577454951 BNG 3% 20/01/2016 ObbligazioneUS4581401001 INTEL CORPORATION AzioneXS0577607533 TOTAL CAP 6.5% 20/01/2016 ObbligazioneXS0578368143 NWB 3.5% 14/01/2021 ObbligazioneXS0579847673 ING BANK 4.875% 18/01/2021 ObbligazioneXS0581062675 SWEDBANK 3% 21/01/2016 ObbligazioneXS0582606819 BNP PARIBAS 4,375% 09/03/2016 ObbligazioneXS0582697941 NESTLE HLDGS 5,5% 28/01/2016 ObbligazioneXS0582801865 ICO 5,125% 25/01/2016 ObbligazioneXS0583056691 IFC 6% 28/01/2016 ObbligazioneXS0585517245 KFW 7,75% 03/02/2016 ObbligazioneXS0587829390 NESTLE 3.375% 08/02/2016 ObbligazioneXS0590975396 BNG 4% 16/02/2016 ObbligazioneLU0879399441 ETF UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS FondoXS0592794597 VTB CAP 6.315% 22/02/2018 ObbligazioneXS0593164519 RABOBANK 6.5% 25/02/2016 ObbligazioneXS0593606121 TENNET 4,625% 21/02/2023 ObbligazioneXS0593606550 TENNET 3,875% 21/02/2018 ObbligazioneXS0595707570 TOYOTA MOTOR 4% 07/12/2017 ObbligazioneXS0596704170 SOCIETE GENERALE 4.75% 02/03/2021 ObbligazioneXS0598441995 KFW 4% 04/03/2016 ObbligazioneXS0600018807 BNP PARIBAS 5% 08/04/2016 ObbligazioneXS0600056641 SES GLOBAL 4,75% 11/03/2021 ObbligazioneXS0602211202 RCI BANQUE 4% 16/03/2016 ObbligazioneXS0602546136 LITUANIA 6,125% 09/03/2021 ObbligazioneXS0603328278 COMMONWEALTH 4.625% 15/12/2015 ObbligazioneXS0603381673 LANDWIRT RENTENBANK FRN 15/03/2016 ObbligazioneXS0605124857 RBS 4% 15/03/2016 ObbligazioneXS0605207983 BARCLAYS BANK 4,125% 15/03/2016 ObbligazioneXS0605536613 DANIMARCA 2.75% 16/03/2016 ObbligazioneXS0605958791 BEI 3,625% 15/01/2021 ObbligazioneXS0605994242 MEDIOBANCA FRN 29/04/2017 ObbligazioneXS0605996700 BEI 9% 31/03/2021 ObbligazioneXS0607904264 CROAZIA 6.375% 24/03/2021 ObbligazioneXS0612901925 BNP PARIBAS 5,25% 13/05/2016 ObbligazioneXS0613145712 ABN AMRO 4.25% 06/04/2021 ObbligazioneXS0616395199 ADECCO 4,75% 13/04/2018 ObbligazioneXS0616431507 ORANGE 4,125% 23/01/2019 Obbligazione

XS0616754007 BARCLAYS BANK 3,625% 13/04/2016 ObbligazioneXS0618580590 BEI FRN 27/07/2016 ObbligazioneXS0618847775 UNICREDIT 6,125% 19/04/2021 SUB ObbligazioneXS0621220051 BRITISH COLUMBIA 2.875% 28/04/2016 ObbligazioneXS0625388136 UNGHERIA 6% 11/01/2019 ObbligazioneXS0627692204 DANSKE BK 3.875% 18/05/2016 ObbligazioneXS0627824633 RBS 4,75% 18/05/2016 ObbligazioneXS0629960302 ING BANK 3.875% 24/05/2016 ObbligazioneXS0630398534 BEI 2,875% 15/07/2016 ObbligazioneXS0630463965 TELECOM 4,75% 25/05/2018 ObbligazioneXS0632241112 DEUTSCHE BANK 3,75% 01/06/2021 ObbligazioneXS0633025977 BP CAPITAL 4,154% 01/06/2020 ObbligazioneXS0633111207 VOLKSWAGEN 3,375% 03/06/2016 ObbligazioneXS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 14/01/2022 ObbligazioneXS0637846725 DNB 3.875% 16/06/2021 ObbligazioneXS0638742485 ROMANIA 5.25% 17/06/2016 ObbligazioneXS0641398788 NESTLE HLDGS 2% 28/11/2016 ObbligazioneXS0642351505 DEUTSCHE BAHN 2,875% 30/06/2016 ObbligazioneXS0643364101 KFW 3.375% 12/07/2016 ObbligazioneXS0643618720 ING BANK FRN 31/08/2017 ObbligazioneXS0645940288 CROAZIA 5.875% 09/07/2018 ObbligazioneXS0647264398 FIAT FINANCE 7,375% 08/07/2018 ObbligazioneXS0647288140 ENEL FINANCE 4,125% 12/07/2017 ObbligazioneXS0647298883 ENEL FINANCE 5% 12/07/2021 ObbligazioneXS0648452760 TOTAL CAP CANADA 3.625% 13/07/2016 ObbligazioneXS0672636262 NORDEA 2.375% 02/09/2016 ObbligazioneXS0676294696 BEI 2,75% 15/09/2021 ObbligazioneNL0010696654 UNIQURE AzioneXS0680904827 TELIASONERA 4% 22/03/2022 ObbligazioneXS0683564156 CIE DE SAINT GOBAIN 4,5% 30/09/2019 ObbligazioneXS0683639933 RCI BANQUE 5,625% 05/10/2015 ObbligazioneXS0690606172 GASUNI 21EMTN 3.625% ObbligazioneXS0692710907 VOLKSWAGEN 4% 14/10/2015 ObbligazioneXS0692723553 CREDIT SUISSE 2.875% 18/10/2018 ObbligazioneXS0693854605 STANDARD CHARTERED 3.875% 20/10/2016 ObbligazioneXS0693855750 IBERDROLA FIN 4,75% 25/01/2016 ObbligazioneXS0694615575 BEI 3,75% 31/10/2018 ObbligazioneXS0696556967 BANCA IMI FRN 30/11/2015 ObbligazioneXS0696856847 TELEFONICA 4,967% 03/02/2016 ObbligazioneXS0697395472 TESCO 3,375% 02/11/2018 ObbligazioneXS0699330097 EWE 4,125% 04/11/2020 ObbligazioneXS0704178556 BAT INT FINANCE 3.625% 09/11/2021 ObbligazioneXS0706229555 TELSTR 22 EMTN 3.75% ObbligazioneXS0707700919 SPAREBANK 2.375% 22/11/2016 ObbligazioneXS0708768253 RBS 3.375% 23/11/2016 ObbligazioneXS0709555634 FRANC 26 EMTN 4.125% ObbligazioneXS0718526790 LINDE FIN 3,125% 12/12/2018 ObbligazioneXS0719962986 AKZO NOBEL 4% 17/12/2018 ObbligazioneXS0721807716 ING BANK 3,875% 23/12/2016 ObbligazioneXS0728763938 NORDEA BANK 4% 11/07/2017 ObbligazioneXS0728783373 ING BANK 3,375% 10/01/2022 ObbligazioneXS0728812495 RABOBANK 4% 11/01/2022 ObbligazioneXS0729046218 BMW FINANCE 3,25% 14/01/2019 ObbligazioneXS0732496194 UBS LONDON 3,125% 18/01/2016 ObbligazioneXS0734731283 TOTAL CAP 4,875% 25/01/2017 ObbligazioneXS0735899089 COCA COLA 4,875% 01/02/2017 ObbligazioneXS0738895373 SPAREBANK 2.75% 01/02/2019 ObbligazioneXS0738924900 MORGAN S FRN 28/02/2017 ObbligazioneXS0739933421 BMW FINANCE 3.375% 14/12/2018 ObbligazioneXS0739987781 BNG 3.25% 02/02/2017 ObbligazioneXS0739988086 LITUANIA 6,625% 01/02/2022 ObbligazioneXS0740788699 SWEDBANK 3.375% 09/02/2017 ObbligazioneIT0005122079 BOT 29/01/2016 S ObbligazioneXS0741965940 DAIMLER 3,5% 06/06/2019 ObbligazioneXS0743547183 ERSTE BANK 3,5% 08/02/2022 ObbligazioneXS0744861427 LAND NORDRHEIN 2,5% 17/02/2016 ObbligazioneXS0745159755 METRO AG 3.5% 13/02/2018 ObbligazioneXS0745896000 AFD 3.75% 15/02/2027 ObbligazioneXS0746010908 TELIASONERA 3,625% 14/02/2024 ObbligazioneXS0746427649 LANDWIRT RENTENBANK 2.5% 17/02/2017 ObbligazioneXS0746650984 FCE BK 4,825% 15/02/2017 Obbligazione

XS0747381928 GE CAP 5,75% 17/02/2017 ObbligazioneXS0747624095 RABOBANK 6% 23/02/2017 ObbligazioneXS0748483467 KFW 2% 21/02/2017 ObbligazioneXS0748663951 BEI 6% 28/08/2015 ObbligazioneXS0750894577 REP. CECA 3,875% 24/05/2022 ObbligazioneXS0751166835 DANSKE BANK 3.875% 28/02/2017 ObbligazioneXS0751525311 SOCIETE GENERALE 3.75% 01/03/2017 ObbligazioneXS0752034206 BEI 3,625% 14/03/2042 ObbligazioneXS0752092311 KPN 4.25% 01/03/2022 ObbligazioneXS0752103530 BIRS 2,375% 02/03/2017 ObbligazioneXS0752832617 RABOBANK 2,5% 02/03/2016 ObbligazioneXS0753143709 DEUTSCHE BAHN 3% 08/03/2024 ObbligazioneXS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597% 12/03/2020 ObbligazioneXS0754809548 BEI FRN 27/07/2017 ObbligazioneXS0755873253 BEI 3,5% 15/04/2027 ObbligazioneXS0756457833 MAN AG 2,125% 13/03/2017 ObbligazioneXS0758420748 HEINEKEN 3,5% 19/03/2024 ObbligazioneXS0759014375 SANTANDER 4% 27/03/2017 ObbligazioneXS0759200321 FRESENIUS 4,25% 15/04/2019 ObbligazioneXS0759310930 DNB NOR BOLIGKREDITT 2.75% 21/03/2022 ObbligazioneXS0760245539 SCANIA 1.75% 22/03/2016 ObbligazioneXS0761063394 DEUTSCHE TELEKOM 5,875% 23/03/2017 ObbligazioneXS0764743117 KOMMUNALBANKEN FRN 27/03/2017 ObbligazioneXS0765295828 TEVA PHARMA FIN IV 2,875% 15/04/2019 ObbligazioneXS0765299572 ABN AMBRO 4.125% 28/03/2022 ObbligazioneXS0767065906 NWB 3.375% 03/04/2017 ObbligazioneXS0767815599 GLENCORE 4,125% 03/04/2018 ObbligazioneXS0769468769 ANZ 5% 11/04/2017 ObbligazioneXS0770203908 RABOBANK 3% 12/04/2016 ObbligazioneXS0770748217 RABOBANK 3.5% 18/04/2017 ObbligazioneXS0775808917 PEMEX 6.125% 26/04/2017 ObbligazioneXS0775870982 RCI BANQUE 4,25% 27/04/2017 ObbligazioneXS0780192802 MORGAN STANLEY 8% 09/05/2017 ObbligazioneXS0781288443 SVENSK EXPORTKREDIT 7% 10/05/2016 ObbligazioneXS0782708456 VOLKSWAGEN INT FIN 1,875% 15/05/2017 ObbligazioneXS0783263527 ANZ 3.75% 23/05/2017 ObbligazioneXS0783811671 DT TELECOM 3.625% 22/05/2017 ObbligazioneXS0784809393 VOLKSWAGEN 2% 23/10/2015 ObbligazioneXS0787510618 PHILIP MORRIS 2,125% 30/05/2019 ObbligazioneXS0787785715 BHP BILLITON 2,125% 29/11/2018 ObbligazioneXS0790010747 HUTCHISON WHAMPOA 2,5% 06/06/2017 ObbligazioneXS0790015548 LINDE 1.75% 11/06/2019 ObbligazioneXS0791007734 ST. GOBAIN 3.625% 15/06/2021 ObbligazioneXS0794392588 MICHELIN LUX 2,75% 20/06/2019 ObbligazioneXS0794393396 TELECOM ITALIA 6,125% 14/12/2018 ObbligazioneXS0794620806 BFCM 2,875% 21/06/2017 ObbligazioneXS0795086916 DAIMLER 3% 20/06/2016 ObbligazioneXS0795153377 EBRD 6,5% 27/06/2017 ObbligazioneXS0795390318 NESTLE 1.375% 21/06/2017 ObbligazioneXS0796307998 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 27/06/2016 ObbligazioneXS0797449641 TOTAL CAP 4.125% 26/06/2017 ObbligazioneXS0798333802 BANQUE PSA 4,875% 25/09/2015 ObbligazioneXS0798555537 ENI 3,75% 27/06/2019 ObbligazioneXS0798788716 TELENOR 1.75% 15/01/2018 ObbligazioneXS0798790027 TELENOR 2.75% 27/06/2022 ObbligazioneCA6565122091 NORSAT AzioneXS0799515449 BIRS 6.25% 05/07/2017 ObbligazioneXS0801408435 BEI 7,5% 16/07/2019 ObbligazioneXS0801636571 NORDEA BANK 2.25% 05/10/2017 ObbligazioneXS0802005289 BULGARIA 4.25% 09/07/2017 ObbligazioneXS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 13/07/2022 ObbligazioneXS0802940857 TOTAL CAP INT 2,25% 11/07/2016 ObbligazioneXS0804217536 GASUN 22 EMTN 2.625% ObbligazioneXS0805537064 ANZ 5% 25/07/2017 ObbligazioneXS0805570354 GAZ CAPITAL 4,95% 19/07/2022 ObbligazioneXS0806449814 SNAM 5% 18/01/2019 ObbligazioneXS0807336077 BEI 2.75% 15/09/2025 ObbligazioneXS0807810162 NWB 4.25% 26/07/2017 ObbligazioneXS0809847667 AKZO NOBEL 2,625% 27/07/2022 ObbligazioneXS0810622935 WESFARMERS 2.75% 02/08/2022 ObbligazioneXS0810731637 ABN AMRO 1.875% 31/07/2019 Obbligazione

XS0811450757 MEDIOBANCA FRN 12/09/2016 ObbligazioneXS0812998036 NORDIC 2.125% 09/08/2017 ObbligazioneXS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,75% 08/08/2022 ObbligazioneXS0813456273 SWEDISH EXP 2% 10/08/2016 ObbligazioneXS0816374663 KFW 1,625% 15/08/2019 ObbligazioneXS0816870561 RABOBANK 7% 17/08/2015 ObbligazioneXS0817627085 EBRD 5,375% 21/08/2015 ObbligazioneXS0817659526 KFW 3,75% 16/08/2017 ObbligazioneXS0818934035 KFW 1.5% 22/08/2016 ObbligazioneXS0818948928 VOLKSWAGEN INT FIN 3% 22/08/2017 ObbligazioneXS0819130302 BFCM 3,25% 23/08/2022 ObbligazioneXS0820867223 ING BANK 2% 28/08/2020 ObbligazioneXS0821175717 AP MOELLER MAERSK 3,375% 28/08/2019 ObbligazioneXS0822354774 TOYOTA 2.25% 31/08/2016 ObbligazioneXS0822605522 MERCEDES 4,125% 04/09/2015 ObbligazioneXS0823975585 VOLKSWAGEN 2,375% 06/09/2022 ObbligazioneXS0826266628 DB LONDON 6,4% 28/09/2015 ObbligazioneXS0827573766 ESB FINANCE 6,25% 11/09/2017 ObbligazioneXS0828735893 SANTANDER 4.625% 21/03/2016 ObbligazioneXS0828749761 ATLANTIA 4,375% 16/03/2020 ObbligazioneXS0829114999 DONG ENERG 22 2.625% ObbligazioneXS0829183614 SNAM 3,875% 19/03/2018 ObbligazioneXS0829317832 AMGEN 2,125% 13/09/2019 ObbligazioneXS0829360923 GAS NATURAL20EMTN 6% ObbligazioneXS0830194501 TOTAL CAP 2.125% 15/03/2023 ObbligazioneXS0830688411 STORA 5% 19/03/2018 ObbligazioneXS0830810585 RABOBANK 2.25% 21/12/2016 ObbligazioneXS0831383194 MAN AG 1% 21/09/2015 ObbligazioneXS0831773063 GENERAL ELECTRIC 4,25% 21/09/2016 ObbligazioneXS0831842645 EDP FIN 5,75% 21/09/2017 ObbligazioneXS0832466931 RENTOKIL 3,375% 24/09/2019 ObbligazioneXS0832628423 BEI 2.25% 14/10/2022 ObbligazioneXS0582479522 ABBEY NATIONAL 4,375% 24/01/2018 ObbligazioneXS0835302513 LINDE 2.75% 28/09/2017 ObbligazioneXS0840685514 BNP PARIBAS 6,42% 31/10/2015 ObbligazioneXS0842190612 MERCEDES 3.75% 15/10/2015 ObbligazioneXS0842193046 MEDIOBANCA 3,75% 12/10/2015 ObbligazioneXS0842214818 TELEFONICA 4.71% 20/01/2020 ObbligazioneXS0842659343 ENEL FINANCE 3,625% 17/04/2018 ObbligazioneXS0842659426 ENEL FINANCE 4,875% 17/04/2023 ObbligazioneXS0843329250 NESTLE 1,25% 16/01/2018 ObbligazioneXS0845917342 BEI 4.25% 25/10/2022 ObbligazioneXS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 24/10/2024 ObbligazioneXS0849423081 ICO 4,875% 30/07/2017 ObbligazioneXS0850025627 UBI BANCA 3,75% 30/10/2015 ObbligazioneXS0850906669 RABOBANK 4,625% 01/02/2016 ObbligazioneXS0851721406 DB LONDON 6.25% 18/01/2018 ObbligazioneXS0852459618 RABOBANK 4.125% 13/11/2017 ObbligazioneXS0852993285 INTESA SANPAOLO 4% 09/11/2017 ObbligazioneXS0854400800 ENEXIS 20EMTN 1.875% ObbligazioneXS0854425625 SEB 1.875% 14/11/2019 ObbligazioneXS0854584694 RABOBANK 2.25% 20/11/2017 ObbligazioneXS0856333504 PALLADIUM 19/09/2016 ZC ObbligazioneXS0856333686 PALLADIUM 28/02/2017 ZC ObbligazioneXS0856549851 RABOBANK 6% 21/11/2016 ObbligazioneXS0856595961 BNP PARIBAS 2,375% 20/11/2019 ObbligazioneXS0856977144 JPMORGANCHASE 1.875% 21/11/2019 ObbligazioneUS83086T2087 SKYPEOPLE FRUIT AzioneXS0857662448 MCDONALD'S 2,375% 27/11/2024 ObbligazioneXS0858089740 VOLVO 2.375% 26/11/2019 ObbligazioneXS0858366098 BEI 1.375% 15/09/2020 ObbligazioneXS0858481194 BEI 5,5% 28/11/2017 ObbligazioneXS0860574176 TOTAL CAP 3.875% 05/12/2017 ObbligazioneXS0860596575 BMW FINANCE 1.5% 05/06/2018 ObbligazioneXS0860702512 RABOBANK 6% 07/12/2017 ObbligazioneXS0860855930 GTECH 3,5% 05/03/2020 STEP UP ObbligazioneXS0861827268 TOTAL CAP 2% 07/12/2017 ObbligazioneXS0861828407 FINMECCANICA 4,375% 05/12/2017 ObbligazioneXS0862442331 TELENOR24EMTN 2.625% ObbligazioneXS0862681755 DAIMLER15EMTN 1.375% ObbligazioneXS0864257349 KFW 5% 04/08/2016 Obbligazione

XS0866405383 PALLADIUM 05/12/2017 ZC ObbligazioneXS0866588527 GLAXO 27 EMTN 3.375% ObbligazioneXS0867612466 SOCIETE GENERALE 4% 07/06/2023 ObbligazioneXS0868458653 TELECOM 4% 21/01/2020 ObbligazioneXS0872702112 BBVA 3,75% 17/01/2018 ObbligazioneXS0873248420 BFCM 1,625% 11/01/2018 ObbligazioneXS0873793375 VOLKSWAGEN INT FIN 2% 14/01/2020 ObbligazioneXS0874834525 ABN AMRO BK 3.125% 15/01/2018 ObbligazioneXS0874840845 GE CAPITAL 2,625% 15/03/2023 ObbligazioneXS0875150871 KFW 6% 15/03/2016 ObbligazioneXS0875328790 RABOBANK 6% 16/01/2019 ObbligazioneXS0875330697 GENERAL ELECTRIC 2,625% 16/01/2018 ObbligazioneXS0875343757 GAS NATURAL 3.875% 17/01/2023 ObbligazioneXS0875625062 NED WAT 2,125% 22/01/2018 ObbligazioneXS0875891615 BEI 5,375% 23/01/2017 ObbligazioneXS0876113373 BEI 6% 25/01/2016 ObbligazioneXS0876185876 GENERAL ELECTRIC 4.25% 17/01/2018 ObbligazioneXS0876782615 ABN AMRO 2.75% 25/01/2018 ObbligazioneXS0877250497 BNG 18 4,5% 22/01/2018 ObbligazioneXS0877608124 BNG 2,5% 23/01/2023 ObbligazioneXS0877622034 BMW FINANCE 2,375% 24/01/2023 ObbligazioneXS0877622380 BMW FINANCE 1% 24/10/2016 ObbligazioneXS0877790765 RABOBANK 4,625% 23/01/2017 ObbligazioneXS0877809375 BEI 5.75% 03/04/2018 ObbligazioneXS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 ObbligazioneXS0878118594 BEI 5% 29/04/2016 ObbligazioneXS0878575900 RABOBANK 2.875% 29/01/2018 ObbligazioneXS0879869187 IBERDROLA 3,5% 01/02/2021 ObbligazioneXS0880764435 HERA 5,2% 29/01/2028 ObbligazioneXS0882849507 GOLDMAN SACHS 3,25% 01/02/2023 ObbligazioneXS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 ObbligazioneXS0885736925 GAZ CAPITAL 4,95% 06/02/2028 ObbligazioneXS0888827333 FCE BANK 1,875% 12/05/2016 ObbligazioneXS0890308462 PALLADIUM FRN 14/12/2018 STEP UP ObbligazioneXS0891393414 NATIONAL GRID 1,75% 20/02/2018 ObbligazioneXS0893212398 VEB FIN 4,032% 21/02/2023 ObbligazioneXS0895249620 BNP PARIBAS 2,875% 26/09/2023 ObbligazioneXS0895722071 ING BANK 1,875% 27/02/2018 ObbligazioneXS0896119384 CORIO 21 EMTN 3.25% ObbligazioneXS0898705693 TOTAL CAP 4% 06/09/2018 ObbligazioneXS0900792473 ICO 4% 30/04/2018 ObbligazioneXS0901370691 MORGAN STANLEY 2.25% 12/03/2018 ObbligazioneXS0902317071 BIRS 6% 15/09/2016 ObbligazioneXS0902474419 IFC 6% 15/12/2016 ObbligazioneXS0903136736 TELSTRA 2,5% 15/09/2023 ObbligazioneXS0903336310 MERCEDES 3,75% 15/03/2016 ObbligazioneXS0906452007 ST.GOBAIN 4% 27/03/2018 ObbligazioneXS0906949523 GAZ CAPITAL 4,364% 21/03/2025 ObbligazioneXS0906815088 PHILIP MORRIS INTL 1.75% 19/03/2020 ObbligazioneXS0907289978 TELEFONICA 3,961% 26/03/2021 ObbligazioneXS0907335599 KFW 5,75% 22/03/2018 ObbligazioneXS0909359332 BAT INT FINANCE 2,75% 25/03/2025 ObbligazioneXS0909787300 VOLKSWAGEN INT FIN 1% 26/10/2016 ObbligazioneXS0912138939 DAIMLER 4,125% 05/04/2017 ObbligazioneXS0914294979 SNAM 3,375% 29/01/2021 ObbligazioneXS0916766057 MESSICO 2,75% 22/04/2023 ObbligazioneXS0918727578 DB 2.25% 05/06/2019 ObbligazioneXS0922296883 GAZPROM NEFT 2,933% 26/04/2018 ObbligazioneXS0923361827 ANGLO AMERICAN 2,5 % 29/04/2021 ObbligazioneXS0923605470 INDESIT 4,5% 26/04/2018 ObbligazioneXS0924120677 DB 6.05% 27/06/2019 ObbligazioneXS0924240491 INTESA SANPAOLO FRN 06/05/2018 ObbligazioneXS0925518903 GE CAP EUROP FRN 03/05/2016 ObbligazioneXS0926823070 JPMORGANCHASE FRN 03/05/2016 ObbligazioneXS0927213453 INTESA SANPAOLO FRN 07/05/2018 ObbligazioneXS0927517911 VOLKSWAGEN BANK FRN 09/05/2016 ObbligazioneXS0927581842 PORTUG TEL 4,625% 08/05/2020 ObbligazioneXS0927639780 VOLKSWAGEN 1,125% 08/02/2018 ObbligazioneXS0933540527 RABOBANK 2.375% 22/05/2023 ObbligazioneXS0934042549 TELEFONICA 2.736% 29/05/2019 ObbligazioneXS0934107698 VOLKSWAGEN 1,25% 23/05/2016 Obbligazione

XS0934529768 GE CAP FDG 4% 22/05/2018 ObbligazioneXS0937583580 ING BK 4.5% 04/06/2018 ObbligazioneXS0937589355 RABOBANK 5% 05/06/2020 ObbligazioneXS0940302002 RCI BANQUE 1,75% 06/07/2016 ObbligazioneXS0942081570 VIER GAS 2% 12/06/2020 ObbligazioneXS0942124057 EUROFIMA FRN 10/06/2016 ObbligazioneXS0942172296 BEI 2% 14/04/2023 ObbligazioneXS0942787911 RABOBANK 4.125% 19/09/2018 ObbligazioneXS0944435121 POSTE ITALIANE 3,25% 18/06/2018 ObbligazioneXS0945074051 RABOBANK 2,625% 25/06/2018 ObbligazioneXS0949742323 DAIMLER 3% 10/07/2018 ObbligazioneXS0951565091 ENI 3,25% 10/07/2023 ObbligazioneXS0951567030 A2A 4,375% 10/01/2021 ObbligazioneXS0953132999 ABN AMRO 5,25% 23/07/2019 ObbligazioneXS0954910146 RABOBANK 3,875% 25/07/2023 ObbligazioneXS0954912514 GAZ CAPITAL 3,7% 25/07/2018 ObbligazioneXS0956262033 BEI 7% 31/07/2017 ObbligazioneXS0957736480 BEI 7,5% 30/01/2019 ObbligazioneXS0963363907 RABOBANK 3% 20/12/2018 ObbligazioneXS0968316256 BMW FIN 2% 04/09/2020 ObbligazioneXS0968922764 ICO 2,375% 31/10/2015 ObbligazioneXS0969351880 TOYOTA 3.75% 09/09/2016 ObbligazioneXS0969368934 DEUTSCHE BAHN 2.5% 12/09/2023 ObbligazioneXS0969611978 NESTLE 2,25% 12/03/2019 ObbligazioneUS912828UJ76 USA TREASURY 0,875% 31/01/2018 ObbligazioneXS0971213201 INTESA SANPAOLO 6.625% 13/09/2023 SUB ObbligazioneXS0972246093 KFW 8,5% 19/09/2017 ObbligazioneXS0972758741 ROMANIA 4.625% 18/09/2020 ObbligazioneXS0972992779 VOLKSWAGEN INT FIN FRN 23/12/2015 ObbligazioneXS0974375130 TELECOM ITALIA 4,875% 25/09/2020 ObbligazioneXS0974877150 GLENCORE 3,375% 30/09/2020 ObbligazioneXS0975113498 LAFARGE 4.75% 30/09/2020 ObbligazioneXS0975256685 REPSOL 3.625% 07/10/2021 ObbligazioneXS0975541961 BIRS 1,25% 02/10/2017 ObbligazioneXS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 ObbligazioneXS0978719572 BERS 8% 11/10/2018 ObbligazioneXS0979312914 KFW 7% 09/04/2018 ObbligazioneXS0981588121 BEI FRN 16/04/2019 ObbligazioneXS0984173624 BEI 7.5% 15/01/2020 ObbligazioneXS0986174851 ATLANTIA 2,875% 26/02/2021 ObbligazioneXS0989148209 PROCTER & GAMBLE 2% 05/11/2021 ObbligazioneXS0990109240 IBERDROLA 3% 31/01/2022 ObbligazioneXS0993248052 NTL AUSTRALIA BK 2% 12/11/2020 ObbligazioneXS0993306603 BPE FINANCIACIONES 2,875% 19/05/2016 ObbligazioneXS0994024312 RABOBANK 5.125% 21/11/2018 ObbligazioneXS0994224672 ICCREA BANCA 2,95% 14/11/2016 ObbligazioneXS0994434487 BEI 6.75% 15/09/2017 ObbligazioneXS0994746617 BMW FINANCE 1,75% 20/11/2017 ObbligazioneXS0994991411 TOTAL CAP 2.875% 19/11/2025 ObbligazioneXS0995111761 ACHMEA 2,5% 19/11/2020 ObbligazioneXS0995130712 BEI 8,5% 25/07/2019 ObbligazioneXS0995380580 EDP FIN 4,125% 20/01/2021 ObbligazioneXS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.625% 22/11/2019 ObbligazioneXS0996671847 BP VICENZA 5% 22/11/2020 ObbligazioneXS0997328066 ABBEY 1.625% 26/11/2020 ObbligazioneXS0997941199 KS 3.125% 06/12/2018 ObbligazioneXS0999667263 TELEKOM 3.125% 03/12/2021 ObbligazioneXS1002250428 INTESA SANPAOLO FRN 11/01/2016 ObbligazioneXS1002934120 NAT AUSTRALIA BANK 2.25% 12/12/2017 ObbligazioneXS1004118904 FS 3.5% 13/12/2021 ObbligazioneXS1004551294 MCDONALD'S 2,875% 17/12/2025 ObbligazioneXS1004874621 A2A 3,625% 13/01/2022 ObbligazioneXS1004918774 UNICREDIT 2,25% 16/12/2016 ObbligazioneXS1013954646 FRESENIUS FIN 2.375% 01/02/2019 ObbligazioneXS1014593906 RABOBANK 7.5% 15/01/2018 ObbligazioneXS1014627571 UNICREDIT 3,25% 14/01/2021 ObbligazioneXS1014703851 BEI 10,5% 21/12/2017 ObbligazioneXS1014759648 GENERALI ASS. 2,875 14/01/2020 ObbligazioneXS1015430561 BNP PARIBAS 6% 17/01/2020 ObbligazioneXS1015890210 DAIMLER 2.375% 16/07/2018 ObbligazioneXS1016053537 VENETO BANCA 4% 20/01/2017 Obbligazione

XS1016720853 BBVA 2,375% 22/01/2019 ObbligazioneXS1017163764 BIRS 5.75% 15/09/2015 ObbligazioneXS1017435782 BNDES 3,625% 21/01/2019 ObbligazioneXS1017618783 VOLKSWAGEN 2.625% 22/07/2019 ObbligazioneXS1017788784 BEI 4,75% 22/01/2019 ObbligazioneXS1017966554 BMW 4.375% 23/07/2018 ObbligazioneXS1018702941 KFW 7% 21/01/2019 ObbligazioneXS1019326641 SNAM 3,25% 22/01/2024 ObbligazioneXS1020328024 KFW 9,75% 23/05/2017 ObbligazioneXS1020952435 TELECOM ITALIA 4,5% 25/01/2021 ObbligazioneXS1023447409 KFW 9.25% 15/05/2017 ObbligazioneXS1024830819 BP MILANO 4,25% 30/01/2019 ObbligazioneXS1026105806 KUWAIT PROJECTS 4,8% 05/02/2019 ObbligazioneXS1028038096 BEI 2.125% 04/02/2019 ObbligazioneXS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 10/02/2024 ObbligazioneXS1033977825 MACQUARIE 3.5% 18/12/2020 ObbligazioneXS1034375631 RABOBANK 5% 25/02/2021 ObbligazioneXS1034975588 JPMORGANCHASE FRN 19/02/2017 ObbligazioneXS1034988136 MEDIOCREDITO TRENTINO 2,644% 27/02/2017 ObbligazioneXS1038294531 BEI 10% 03/03/2017 ObbligazioneXS1039258600 IFC 10.5% 01/03/2016 ObbligazioneXS1039259327 TOTAL CAP INTL 4.125% 04/03/2019 ObbligazioneXS1040431519 ABN AMRO 5,25% 17/03/2021 ObbligazioneXS1040506112 BP CAPITAL 2.177% 28/09/2021 ObbligazioneXS1041042828 UNIPOL 4.375% 05/03/2021 ObbligazioneXS1042118288 GENERAL ELECTRIC FRN 28/03/2020 ObbligazioneXS1044894944 BANCO POPOLARE 3,5% 14/03/2019 ObbligazioneXS1045887863 WESTPAC 5% 19/03/2021 ObbligazioneXS1046276504 SANTANDER 1,375% 25/03/2017 ObbligazioneXS1046554835 RABOBANK 2.375% 25/03/2019 ObbligazioneXS1047674947 BRASILE 2,875% 01/04/2021 ObbligazioneXS1048934902 DAIMLER 2,375% 02/04/2019 ObbligazioneXS1050916649 VOLKSWAGEN 1% 04/10/2017 ObbligazioneXS1051696398 MPS 3.625% 01/04/2019 ObbligazioneXS1052683353 BMW FINANCE FRN 04/04/2017 ObbligazioneXS1053090665 BEI 10,75% 15/11/2019 ObbligazioneXS1057055060 IBERDROLA 2.5% 24/10/2022 ObbligazioneXS1057332675 EUROFIMA FRN 13/04/2017 ObbligazioneXS1057345651 EDP FIN 2,625% 15/04/2019 ObbligazioneXS1057822766 INTESA FRN 17/04/2019 ObbligazioneXS1059896016 BEI 10,5% 29/04/2024 ObbligazioneXS1061410962 SNAM 1.5% 24/04/2019 ObbligazioneXS1061545114 RABOBANK 4.5% 29/04/2020 ObbligazioneXS1068226973 DAIMLER 1,625% 02/12/2016 ObbligazioneXS1069567151 LANDWIRT RENTENBANK 9.5% 23/05/2022 ObbligazioneXS1070363343 KAZAGRO 3.255% 22/05/2019 ObbligazioneXS1072761148 RABOBANK 2.625% 02/09/2019 ObbligazioneXS1074418671 AUSTRIA FRN 04/06/2020 ObbligazioneXS1075906252 KFW 7.875% 15/01/2020 ObbligazioneXS1076016432 DAIMLER BENZ 2.75% 04/12/2020 ObbligazioneXS1078028864 DAIMLER FRN 24/06/2019 ObbligazioneXS1078030928 GE CAPITAL FRN 19/06/2018 ObbligazioneXS1078760813 UNICREDIT 1,5% 19/06/2019 ObbligazioneXS0196448129 BEI 4,625% 15/04/2020 ObbligazioneXS1078802755 RABOBANK 4.75% 26/06/2017 ObbligazioneXS1079975808 CREDIT SUISSE FRN 15/12/2017 ObbligazioneXS1081101807 CIPRO 4.75% 25/06/2019 ObbligazioneXS1082457604 TOTAL CAPITAL 5% 01/07/2019 ObbligazioneUS21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND AzioneXS1082839553 TOTAL CAP FRN 01/07/2019 ObbligazioneXS1084368593 INDONESIA 2,875% 08/07/2021 ObbligazioneXS1085776067 RABOBANK 5,375% 16/12/2019 ObbligazioneXS1086785182 OTE 3,5% 09/07/2020 ObbligazioneXS1086879167 ISLANDA 2,5% 15/07/2020 ObbligazioneXS1088274672 2I RETE GAS 3% 16/07/2024 ObbligazioneXS1088278400 RABOBANK 4.25% 23/11/2020 ObbligazioneXS1098105254 BEI 8.75% 06/07/2020 ObbligazioneXS1102356588 VOLKSWAGEN 4,875% 28/02/2019 ObbligazioneXS1105276759 BMW FINANCE 1.25% 05/09/2022 ObbligazioneXS1105680703 UBS 1.25% 03/09/2021 ObbligazioneXS1105954256 BNG 1.125% 04/09/2024 Obbligazione

XS1107247725 BEI 1,75% 15/09/2045 ObbligazioneXS1107496439 BEI 4.25% 10/09/2018 ObbligazioneXS1107718279 BEI 1.25% 13/11/2026 ObbligazioneXS1107731702 BANK OF AMERICA 1.375% 10/09/2021 ObbligazioneXS1110395933 BEI 8.5% 17/09/2024 ObbligazioneXS1112847410 CREDIT SUISSE LONDON FRN 23/09/2016 ObbligazioneXS1114824110 KFW 10% 01/10/2018 ObbligazioneUS24983L1044 DERMIRA AzioneZAE000006284 SAPPI AzioneZAE000013181 ANGLO PLATINUM (NEW YORK) AzioneZAE000042164 MTN GROUP AzioneZAE000073441 MURRAY & ROB HLDGS AzioneXS1114477133 BP CAP 1.526% 26/09/2022 ObbligazioneZAG000010547 SUD AFRICA 13,5% 15/09/2015 ObbligazioneUS298785GQ39 BEI 2.5% 15/10/2024 ObbligazioneZAG000021833 SUD AFRICA 8,25% 15/09/2017 ObbligazioneZAG000024738 SUD AFRICA 7,25% 15/01/2020 ObbligazioneZAG000099870 SUD AFRICA 13.5% 15/09/2016 ObbligazioneXS1114473579 BP CAPITAL 2.213% 25/09/2026 ObbligazioneXS1111687684 IFC 3,1% 24/09/2019 ObbligazioneAT0000625108 BANK FUER OBEROESTERR. UND SALZB AzioneAU3CB0196699 HOLCIM FIN (AU) PTY 6% 18/07/2017 ObbligazioneBE0003836534 OPTION INTL AzioneCA1367178326 CDN UTILIT-A-NVTG AzioneCA1901351033 COALCORP MINING AzioneCA4036411037 GVIC COMMUNICATIONS CORP AzioneCH0021803942 BEI 2,375% 10/07/2020 ObbligazioneDE000A0LGQB6 ETF ISHARES $ TREASURY BOND 7-10 FondoDE000A0V9XU0 ETC SHORT COFFEE FondoDE000PET1111 PETROTEC AG ORD AzioneDE0006097108 HUNZINGER INFORMATION AG AzioneDE0007667107 VOSSLOH AG AzioneDE0008027707 HYPO REAL HLDG AzioneES0113902052 BANCO SANTANDER AzioneES0164180012 MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL SA AzioneEU000A1G0A99 EFSF 1,25% 05/02/2018 ObbligazioneEU000A1U9829 ESM 0.875% 15/10/2019 ObbligazioneFR0000120172 CARREFOUR SUPERMARCHE S.A (MILANO) AzioneFR0010230516 ETF EASYETF DJ EURO STOXX FondoFR0010438127 ETF LYXOR FTSE 100 (PARIGI) FondoFR0011349034 PARIS 3.02% 25/10/2029 ObbligazioneGB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS AzioneGB00B15KYF40 ETC PRECIOUS METAL DJ-AIGCI (LONDON) FondoGB00B19NLV48 EXPERIAN GRP GBP (DIVISA ERRATA) AzioneGR0138013793 GRECIA FRN 24/02/2041 STEP UP (MT) ObbligazioneIE0001987894 ANGLO IRISH BK C ORD AzioneIT0000062072 GENERALI CED 15 AzioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31052016 AzioneIT0000220514 BP BARI AOR CED.13 AzioneIT0000427374 VILLA D'ESTE AzioneIT0001018818 CIRIO FIN. AZ.ORD AzioneIT0001045118 BCA POP DEL LAZIO AzioneIT0001279501 MEDIOLANUM AZ.ORD AzioneIT0001407847 FINMECCANICA ORD VN 430 (INATTIVO) AzioneIT0001439725 RETELIT ORD. (GIA' EPLANET) AzioneIT0001457222 CAIRO COMMUNICATION AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CUM ASS AZ. CUM BONUS AzioneUS3936571013 GREENBRIER COS AzioneIT0003389522 CIA - COMPAGIA IMMOBILIARE AZ AzioneIT0004457187 UBI BANCA FRN 13/03/2016 SUB ObbligazioneIT0004632151 BP MILANO 3,1% 30/09/2017 ObbligazioneIT0004874399 CCT 01/12/2016 ObbligazioneIT0004931520 RCS AZ RISP AL PORTATORE AzioneIT0004959422 UBI BANCA 2% 04/04/2016 ObbligazioneIT0730000012 CONF. TIT GPI AMMINISTRATI AzioneLU0292107645 ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG MKTS UCITS (XETRA)FondoLU0322252924 ETF DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS (XETRA) FondoNL0000226223 SGS -THOMSON MICROELEC AzioneXS1066883205 VOLKSWAGEN FNCL SERVS 2.25% 15/05/2017 ObbligazioneSG1J27887962 CAPITALAND ORD AzioneUSF48957AB45 RCI BANQUE 3,5% 03/04/2018 Obbligazione

USG20ESC9959 CDC LIQUIDATING TRUST ESCROW SHARES (NON QUOTAzioneUS00767E1029 AEGERION PHARMACEUTICALS AzioneUS0875091052 BETHLEHEM STEEL ORD (INATTIVO) AzioneUS1067021030 BREED TECHNOLOGI ORD AzioneUS2855121099 ELECTRONIC ARTS AzioneUS298785FY71 BEI 1,125% 15/09/2017 ObbligazioneUS3183196050 FIRETECTOR INC - AOR AzioneUS4484071067 HUTCHINSON TECHNOLOGY AzioneUS45321T1034 IMPSAT FIBER NETWORKS (DELISTED) AzioneUS45669R3057 INFORMATION ARCHITECTS CORP - AOR AzioneUS49271M1009 KEURIG GREEN MOUNTAIN INC AzioneUS5718341002 MARSHALL & ILSLEY AzioneUS61747YCT01 MORGAN STANLEY 3,45% 02/11/2015 ObbligazioneUS71647NAE94 PETROBRAS FRN 15/01/2019 ObbligazioneUS71647NAJ81 PETROBRAS FRN 17/03/2017 ObbligazioneUS71647NAL38 PETROBRAS FRN 17/03/2020 ObbligazioneUS7194051022 PHOTRONICS INC ORD AzioneUS7479062041 QUANTUM CORP AzioneUS78387G1031 SBC COMMUNICATIONS INC AzioneXS0191352847 GRECIA 5,2% 17/07/2034 ObbligazioneXS0253959307 RABOBANK 8.75% 24/01/2017 ObbligazioneNL0009272756 ETF THINKCAPITAL ETF ETF THINKCAPITAL AMX TRACK FondoXS0453820366 BANK OF AMERICA 6,125% 15/09/2021 ObbligazioneXS0484564215 BEI 0,5% 16/03/2016 ObbligazioneXS0550978364 ABBEY NATIONAL 3.375% 20/10/2015 ObbligazioneXS0595092098 DNB BANK 4,375% 24/02/2021 ObbligazioneXS0827817221 BNP PARIBAS 0,25% 21/09/2015 CV ObbligazioneXS0954928601 ANZ 4.75% 06/0/2019 ObbligazioneXS1095588932 RABOBANK 4.25% 13/10/2021 ObbligazioneXS1115479559 CS 1.375% 31/01/2022 ObbligazioneAU3CB0216505 BEI 4,25% 15/03/2019 ObbligazioneCA03835T2002 APOPTOSE BIOSCENSES AzioneDK0060227585 CHRISTIAN HANSEN AzioneFI0009900476 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ AzioneIT0004585425 ANTONVENETA 3,12% 07/04/2016 ObbligazioneIT0004673585 MPS 3,5% 02/02/2016 ObbligazioneIT0004745581 BANCA IMI 4,2% 03/08/2017 ObbligazioneIT0004866460 BANCA MARCHE 3.75% 29/10/2016 ObbligazioneIT0004977820 BCO DESIO FRN 11/12/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004999212 BCO DESIO 2.4% 27/02/2019 ObbligazioneIT0005057499 BOT 14/10/15 A ObbligazioneKYG316111098 XCELERA ORD AzioneNZIBDDT008C4 BIRS 4.625% 06/10/2021 ObbligazioneUS05574LXF02 BNP PARIBAS FRN 17/03/2017 ObbligazioneXS1094768469 COCA-COLA 4.25% 12/08/2021 ObbligazioneDE0005227201 BIOTEST AG ORD AzioneIT0004655319 BP COMM IND FRN 30/11/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004794159 ENEL FRN 20/02/2018 ObbligazioneXS0777017376 G4S INTL FIN 2,875% 02/05/2017 ObbligazioneXS1049100099 SANTANDER CONSUMER 1,15% 02/10/2015 ObbligazioneES00000122E5 SPAGNA 4,65% 30/07/2025 ObbligazioneIE00BMP3HL79 ETF UBS EMU DEFENSIVE EUR CL A - DISTR FondoFR0010869529 ETF LYXOR UCITS EURO STOXX 50 DIVIDENDS (MT) FondoFR0011133008 CRH 3.9% 20/10/2023 ObbligazioneGB0003753778 GO-AHEAD GROUP AzioneIT0004819006 CREDEM FRN 15/06/2018 ObbligazioneIT0004849342 INTESA SANPAOLO 4.8% 04/10/2017 ObbligazioneIT0004871973 INTESA SANPAOLO FRN 18/01/2018 ObbligazioneIT0004884224 BP LODI 31/01/2018 ZC ObbligazioneIT0004889421 INTESA SANPAOLO 3,375% 24/01/2025 ObbligazioneIT0004891831 BPCI FRN 29/03/2016 ObbligazioneIT0004991193 B NUOVA 2.25% 07/02/2017 ObbligazioneIT0005058463 BTP 0,75% 15/01/2018 ObbligazioneJE00BMM1XC77 ETN ETFS 5X LONG USD SHORT EUR FondoJP3347200002 SHIONOGI & CO. LTD AzioneMXP225611567 CEMEX-CPO (USD) AzioneIE00B53L3W79 ETF CS DJ EUR ACC (MT) FondoLU0975260794 TRUE ENERGY WIND SA AzioneLU0977260941 ETF UBS MSCI SW 20/35 100% HEDGED UCITS EUR FondoPTCGHAOE0019 CGD 3% 15/01/2019 ObbligazioneSE0000455057 FASTIGHETS BALDER B Azione

US0383361039 APTARGROUP INC AzioneUS25179M1036 DEVON ENERGY CORPORATION AzioneUS3434121022 FLUOR CORP AzioneUS748148RS48 QUEBEC 5.125% 14/11/2016 ObbligazioneXS0270250136 BNG 5.125% 05/10/2016 ObbligazioneXS0361244667 E ON INT 5,75% 07/05/2020 ObbligazioneXS0419587745 GASUNIE 5.125% 31/03/2017 ObbligazioneXS0515937406 DEUTSCHE BAHN 3,5% 10/06/2020 ObbligazioneXS0695401801 ENEL FINANCE 5,75% 24/10/2018 ObbligazioneXS0699927496 IADB 2.5% 08/11/2015 ObbligazioneXS0745117167 ANZ 5.875% 13/02/2017 ObbligazioneXS0750763806 INTESA SANPAOLO 5% 28/02/2017 ObbligazioneXS0803499044 NESTLE 4% 13/10/2017 ObbligazioneXS0856023147 IBM 1,375% 19/11/2019 ObbligazioneXS1116263325 GOLDMAN SACHS GRP 2.125% 30/09/2024 ObbligazioneBMG4587L1090 HONG KONG LAND HOLDING LTD (SIN) AzioneCA04757Q1090 ATIKWA RES AzioneDE000A0M5X10 ETF ISHARES S&P GLOBAL CLEAN EN FondoDE0005519508 DATASAVE AG INFORMATIONSSYST AzioneDE0005061501 IXOS SOFTWARE AG AzioneDE0005414908 PHENOMEDIA AG AzioneDE0006605009 MEDION AG AzioneES0000101586 MADRID, COMUNIDAD DE 2.875% 06/04/2019 ObbligazioneFR0000060402 ALBIOMA AzioneFR0000073298 IPSOS AzioneFR0000131104 BNP PARIBAS (MTA) AzioneFR0007056841 ETF LYXOR UCITS DJ INDUSTRIAL AVERAGE (PARIGI) FondoFR0010099515 ECA AzioneFR0010609263 MAUNA KEA TECHNOLOGIES AzioneGB00B6HZ3Q67 RBS 4% 02/06/2017 ObbligazioneGB00B7N0K053 PREMIER FOODS AzioneGR0133010232 GRECIA FRN 24/02/2032 STEP UP ObbligazioneIT0000078334 KME GROUP GIA'SMI RISP. PORT (DELISTED) AzioneIT0000080561 ZUCCHI AZIONI RISPARMIO PORT AzioneIT0000084860 GEROLIMICH AZ.ORD RAGG AzioneIT0001005070 BANCO DI SARDEGNA AZ RISP NCV AzioneIT0001031084 BANCA GENERALI CED. 2 AzioneIT0001099644 H.P.I. AZ.RISP AzioneIT0001271003 BANCA IMI 04/11/2018 OC ObbligazioneIT0001415246 FINCANTIERI CUM PUBBLICO INDISTINTO (1A20-3/7/15) AzioneIT0004649221 BCA MONTE PARMA 3% 08/10/2015 ObbligazioneIT0004819030 DMAIL GROUP AzioneIT0004865777 SEA ASSEGNAZIONE AI PICCOLI AZIONISTI CUM AzioneIT0006527052 BEI FRN 05/02/2019 ObbligazioneLU0328474803 ETF DBXT S&P/ASX200 1CC FondoLU0490618542 ETF DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS (XET) FondoNL0010363529 SPYKER AzioneUS00756M4042 ADV SEMICND SP.ADR AzionePL0000107595 POLONIA 2,5% 25/07/2018 ObbligazioneUS12709P1030 CABOT MICROELECTRONICS CORP AzioneUS1694762071 CHINA VALVES TECHNOLOGY (INATTIVO) AzioneUS27579R1041 EAST WEST BANK AzioneUS298785FS04 BEI 1,25% 14/10/2016 ObbligazioneUS36962G7E87 GENERAL ELECTRIC FRN 14/01/2016 ObbligazioneUS55608KAE55 MACQUARIE 3% 03/12/2018 ObbligazioneUS5913202058 METALS RESEARCH (NOT QUOTED) AzioneUS61744YAD04 MORGAN STANLEY 5.95% 28/12/2017 ObbligazioneUS71645WAH43 PETROBRAS INT 8,375% 10/12/2018 ObbligazioneUS7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A (LONDRA) AzioneUS912828TY62 USA TREASURY 1.625% 15/11/2022 ObbligazioneUS92407M2061 VERMILLION AzioneXS1069508494 VENETO BANCA 4% 20/05/2019 ObbligazioneXS0458630778 BEI 6,25% 27/10/2016 ObbligazioneXS0635268195 RABOBANK 5.875% 14/10/2015 ObbligazioneXS0997430854 TOTAL 2.375% 27/11/2018 ObbligazioneXS0997829519 LINEA GROUP 3,875% 28/11/2018 ObbligazioneXS1019327029 VOLKSWAGEN INT FIN FRN 21/01/2016 ObbligazioneNL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (MT) AzioneDE000LB0B9J0 LB BADEN WUERT 2,25% 21/06/2016 ObbligazioneDE000NRW0EP6 L-NRW 1,75% 15/05/2019 ObbligazioneDE0001030500 GERMANIA FRN 15/04/2016 LK Obbligazione

IT0004711153 FEDRIGONI SPA AzioneIT0004839855 BCO DESIO 3% 23/07/2016 ObbligazioneIT0004884927 BCA CARIGE 2,75% 24/01/2016 ObbligazioneIT0005045254 BNL FRN 30/09/2019 ObbligazioneNL0009446418 OLANDA 3,75% 15/01/2042 ObbligazioneNL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (NEW YORK) AzioneUS037833AN08 APPLE FRN 05/05/2017 ObbligazioneUS1067761072 BREITBURN ENERGY AzioneUS29102H1086 EMERGE ENERGY SERVICES LP AzioneUS36962G5D23 GENERAL ELECTRIC FRN 09/05/2016 ObbligazioneUS36966THT25 GENERAL ELECTRIC FRN 15/03/2023 ObbligazioneUS5290431015 LEXINGTON RLTY REIT AzioneUS7856881021 SABINE ROYALTY TRUB AzioneUS89236TBG94 TOYOTA FRN 16/05/2017 ObbligazioneUS912828D986 USA TREASURY 1% 15/09/2017 ObbligazioneXS0231636753 ASFINAG 3,125% 06/10/2015 ObbligazioneXS0828724004 SECURITAS 2.25% 14/03/2018 ObbligazioneXS0910489904 VOLKSWAGEN 1.25% 15/12/2016 ObbligazioneXS0934191114 CARREFOUR 1.75% 22/05/2019 ObbligazioneXS1107727007 CITIGROUP 2.125% 10/09/2026 ObbligazioneXS1111324700 EDP 2.625% 18/01/2022 ObbligazioneIT0001498481 FIDIA SPA AzioneUS912810EY02 USA TREASURY 6,50% 15/11/2026 ObbligazioneIE00BHZKHS06 ETF GO ENERGY USD CL. A (LSE USD) FondoEU000A1G30R0 EUROPEAN UNION 3,375% 04/04/2013 ObbligazioneFR0004152502 DELTA PLUS GROUP AzioneUS10316T1043 BOX-A AzioneIE00B3YC1100 ETF SOURCE INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCFondoIE00B52SFT06 ETF CS MSCI USA USD AC (XET) FondoIE00B53QDK08 ETF CREDIT SUISSE MSCI JAPAN UCITS (XET) FondoIE00B53QG562 ETF CS MSCI EMU EUR AC (XET) FondoIE00B53L4X51 ETF CS FTSE MIB EUR (XETRA) FondoIE00B42Z5J44 ETF ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY (BER) FondoXS1089927781 LANDWIRT RENTENBANK 2.25% 23/07/2021 ObbligazioneCA69480U2065 PACIFIC RUBIALES AzioneCA7798992029 ROXGOLD AzioneCH0023225938 BIOPETROL INDUSTRIES (ZURIGO) AzioneDE000A0H08M3 ETF ISHARES STOXX EUR 600 OIL & GAS (XETRA) FondoEU000A1G0BB2 EFSF 0,875% 16/04/2018 ObbligazioneGB00B15KXT11 ETC COTTON - EUR (PARIGI) FondoGB00B4ZGY421 INFUSION 2009 (NOT QUOTED) AzioneIE00B02KXK85 ETF FTSE XINHUA CHINA 25 VCIC (LONDRA EUR) FondoIT0000066016 EDITORIALE AZIONI ORDINARIE AzioneIT0000076494 DANIELI RISP.NOM. NCV AzioneIT0001078143 FEMPAR AOR AzioneIT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO (DELISTED) AzioneIT0003128367 ENEL AZ. ORD CED. 17 AzioneIT0003188064 BANCA IFIS AzioneIT0003745525 ROMA COLONNA IMM. 2005 PRIV CAT A AzioneLU0496786731 LYXOR ETF CANADA S&P/TSX 60 (XETRA) FondoNZNIBDT008C2 NORDIC INV BANK 4,875% 22/01/2019 ObbligazioneIT0005056236 BIO-ON AzioneXS0228330576 BEI 01/09/2015 ZC ObbligazioneXS0881488430 BEI 1,5% 01/02/2019 ObbligazioneXS0971721377 RUSSIA 3,5% 16/01/2019 ObbligazioneAU3CB0176675 BEI 6,25% 08/06/2021 ObbligazioneBE0000320292 BELGIO 4,25% 28/03/2041 ObbligazioneBMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES LTD AOR AzioneCA00900Q1037 AIMIA INC AzioneCA7243521092 PITCHBLACK RES AzioneXS0880285977 CITIGROUP 1,75% 29/01/2018 ObbligazioneCA85207D1033 SPROTT RESOURCE AzioneCA86269M1068 STRATECO RESOURCES INC (CAD) AzioneCA9034151071 U308 AzioneCH0012410517 BALOISE HOLDING AG AzioneCA2483561072 DENISON MINES (AMEX) AzioneCA73755L1076 POTASH SASKATCHEWAN (TORONTO) AzioneDE0001030559 GERMANIA FRN 15/04/2030 ObbligazioneDE0001345908 BEI 05/11/2026 ZC ObbligazioneDE0005156004 ARQUES INDUSTRIE AzioneDE0007201907 SILICON SENSOR INTL AG AOR Azione

DE0007471195 SOLON AzioneDK0060534915 NOVO NORDISK -B- AzioneFI0009007066 RAMIRENT AzioneFI0009800643 YIT OYJ AzioneFR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE AzioneFR0000062994 RODRIGUEZ GROUP AzioneFR0000125346 INGENICO AzioneGB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC AzioneGB00B572ZV91 SOCO INTERNATIONAL AzioneHK0014000126 HYSAN DEVELOPMENT AzioneIT0004623051 PIRELLI & C. CED PREGR ES 2010 AzioneIE0004906560 KERRY GRP-A- AzioneIT0003057624 ITWAY AzioneIT0003745889 IGD AzioneIT0004095052 GRUPPO FORMULA AzioneIT0004312499 TAS X OPA TELEMATICA AzioneIT0004623051 PIRELLI & C. CED PREGR ES 2011 AzioneIT0004623051 PIRELLI & C. CED PREGR ES 2012 AzioneIT0004909302 BP MILANO FRN 17/05/2016 ObbligazioneIT0004984610 BNL FRN 31/01/2017 ObbligazioneIT0005005266 BPCI 2.2% 30/04/2018 ObbligazioneIT0005025389 CDP 2,75% 31/05/2021 ObbligazioneIT0005043002 MPS 1.3% 13/10/2017 ObbligazioneIT0005043150 MPS 1.3% 13/10/2017 ObbligazioneIT0005043168 MPS 1.3% 13/10/2017 ObbligazioneJP3539250005 THK CO ORD AzioneJP3802300008 FAST RETAILING ORD AzioneJP3902900004 MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP AzioneIT0003128367 ENEL IV CUM NON DISPONIBILI AzioneGB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL A (FRANCOFORTE) AzionePTBPI0AM0004 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENT AzioneIT0003128367 ENEL GRATUITE NON DISPONIBILI AzioneUS00484M1062 ACORDA THERAPEUT ORD AzioneUS01167P1012 ALASKA COMM SYSTEMS GROUP - AOR AzioneUS03832V1098 APRICUS BIOSCIENCES AzioneUS0909311062 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE AzioneUS40425J1016 HMS HOLDINGS ORD AzioneUS4612021034 INTUIT CORP - AOR AzioneUS683234C630 ONTARIO 2.5% 10/09/2021 ObbligazioneUS98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE AzioneXS0173811059 BIRS 0,5% 20/12/2018 ObbligazioneXS0435791180 IBERDROLA FIN 6% 01/07/2022 ObbligazioneXS0541454467 GE CAPITAL 2,875% 17/09/2015 ObbligazioneXS0857209539 GENERAL ELECTRIC 4,375% 30/11/2015 ObbligazioneCA3169022041 FIELDEX EXPLORATION AzioneCA3359341052 1ST QUANTUM MINLS (CTO) AzioneCA3495531079 FORTIS AzioneCA7669101031 RIOCAN REIT AzioneDE000A0JL9W6 VERBIO VEREINIGT AzioneDE000A0M5X28 ETF ISHARES MSCI EUROPE FondoDE0005227235 BIOTEST AG PRIV AzioneDE0005285209 BUECHER DE AG AzioneDE0006048911 VIVACON AzioneDE0006873805 PC SPECIALIST FRANCHISE AG AzioneDE0006969603 PUMA SE AzioneES0124244A38 CORPORACION MAPFRE CIA AzioneFR0000121014 LOUIS VUITTON MOET HENNESSY (PARIGI) AzioneGB0004455159 GARBAN INTERCAPITAL PLC AOR AzioneGB0005622542 MILLENNIUM E COPTHORNE HOTELS AzioneGRS281101006 HALCOR SA AOR AzioneGR0138012787 GRECIA FRN 24/02/2040 STEP UP ObbligazioneIE00B428Z604 ETF ISHARES SPAIN GOV BOND FondoIT0000060886 FERROVIE NORD MILANO AzioneIT0000066966 BOERO AzioneIT0000072584 IFIL AZ.RISP.PORT AzioneIT0001030300 BP S.VENERA (INATTIVO) AzioneIT0001099669 GEMINA AZ.ORD AzioneIT0004273493 BTP 4,50% 01/02/2018 ObbligazioneIT0006515628 BEI-20FB2017 Z.C ObbligazioneIT0006715806 SOCIETE GENERALE FRN 12/08/2015 ObbligazioneNL0000229458 TELEPLAN INTERNATIONAL NV AOR Azione

US0459271005 ASYM ASYMETRIX LEARNING SYSTEMS AzioneUS05574LPT97 BNP PARIBAS 2.7% 20/08/2018 ObbligazioneUS105756BH29 BRAZIL 8% 15/01/2018 ObbligazioneUS302154BD08 KEXIM BK 4% 11/01/2017 ObbligazioneUS4508281080 IBERIABANK CORPORATION - AOR AzioneUS45669R1077 INFORMATION ARCHITECTS COR AzioneUS46625HJL50 JPMORGANCHASE 1.625% 15/05/2018 ObbligazioneUS500769FU33 KFW 1,75% 15/07/2016 ObbligazioneUS78709Y1055 SAIA ORD AzioneUS8549231095 STAR TELECOMMS (IN DEFAULT) AzioneUS93317Q1058 WALTER ENERGY (TORONTO) AzioneXS0076219574 BNG 29/12/2017 ZC ObbligazioneXS0228265574 RABOBANK 4.55% 30/08/2029 ObbligazioneXS0268587127 HUTCHISON 4.625% 21/09/2016 ObbligazioneXS0562354182 GAZ CAPITAL 5,092% 29/11/2015 ObbligazioneXS0587805457 PORTUGAL TEL 5.625% 08/02/2016 ObbligazioneUS0326541051 ANALOG DEVICES AzioneUS4503061057 ISS GROUP AzioneUS5916891048 METROMEDIA FIBER NETWORK (NOT QUOTED) AzioneUS6090271072 MONARCH CASINO & RESORT INC AzioneUS6174467U70 MORGAN STANLEY 2.125% 25/04/2018 ObbligazioneUS8552441094 STARBUCKS (XETRA) AzioneUS8594101029 STERLING MINING ORD (INATTIVO) AzioneUS912810QT88 USA TREASURY 3.125% 15/11/2041 ObbligazioneUS912828D648 US TREASURY 0.5% 31/08/2016 ObbligazioneUS912828TB69 USA TREASURY 0.75% 30/06/2017 ObbligazioneUS9153012045 UPGRADE INTL CORP (DELISTED) AzioneXS0207320242 ENER BADEN W 4,875% 16/01/2025 ObbligazioneXS0215159731 LAFARGE 4.75% 23/03/2020 ObbligazioneXS0255605239 BAYER 5,625% 23/05/2018 ObbligazioneXS0415532273 BEI 4.5% 07/06/2029 ObbligazioneXS0473928371 TELEKOM SLO 4,875% 21/12/2016 ObbligazioneXS0562884733 SCHLUMBERGER 2,75% 01/12/2015 ObbligazioneXS0619706657 RED 4.875% 29/04/2020 ObbligazioneXS0834386228 BHP 20 EMTN 2.25% ObbligazioneIE00BLNMYC90 ETF DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS FondoHK2380027329 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV AzioneIE00B23D9463 ETF POWERSHARES FTSE ASI EUR FondoIT0005030959 VENETO BANCA FRN 01/08/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004953334 CREDEM 3% 30/08/2017 (NOT QUOTED) ObbligazioneIT0005022055 UNICREDIT 3.30% 31/07/2020 ObbligazioneIT0005047045 BANCA IMI 2% 14/10/2018 ObbligazioneIT0001304010 INTERBANCA 16/02/2021 (FITTIZIO CS - MOVIMENTI) ObbligazioneUS30231GAE26 EXXON FRN 15/03/2019 ObbligazioneXS1105947714 BEI 7.5% 10/09/2020 ObbligazioneFR0004163111 GENFIT AzioneIT0004409683 BANCA SELLA FRN 15/09/2015 ObbligazioneIT0004874993 BPCI 3.5% 31/01/2016 ObbligazioneLU1094679286 ADV MULTIFUND (GLOBAL SHARES CL. B) AzioneUS37444Q1085 GHOST TECH AzioneIT0000068293 PARAMATTI SPA (INATTIVO) AzioneIT0004715642 BCA POP ANCONA 3.50% 04/05/2017 ObbligazioneIT0005026320 DEUTSCHE BK AG MILANO 1.25% 31/07/2017 ObbligazioneIT0004952344 BPCI 1.50% 13/09/2018 ObbligazioneIT0005054132 BCO DESIO 1.1% 29/09/2017 ObbligazioneIT0005054967 RAI WAY AzioneIT0005054967 RAI WAY (PUBBLICO) CUM AzioneIT0005054967 RAI WAY (DIPENDENTI) CUM AzioneUSF2893TAJ54 EDF 2.15% 22/01/2019 ObbligazioneUS3172101020 FILM & MUSIC ENTERTAINMENT INC AzioneXS0969811123 BNP PARIBAS 5,25% 19/09/2019 ObbligazioneXS1035001921 FCE BK 1.875% 18/04/2019 ObbligazioneXS1128148845 CITIGROUP 1.375% 27/10/2021 ObbligazioneAU0000XQLQX4 QUEENSLAND 4.25% 21/07/2023 ObbligazioneUS29088W3016 EMERGE INTERACTIVE (INATTIVO) AzioneIE00B449XP68 ETF SOURCE CONSUMER DISCR S&P US SEL USD (LONDFondoIE00B46HPB89 ETF S&P 500 VIX FUTURES SOURCE (LONDRA USD) FondoIE00B5KQNG97 ETF HSBC ETFS S&P 500 (LONDRA USD) FondoIE00B435CG94 ETF SOURCE ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS FondoFR0010754184 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INV GRADE FondoAU000000MML0 MEDUSA MINING (LONDRA) Azione

GB00BKWNZY55 TIZIANA LIFE AzioneXS1082970853 TESCO 1,375% 01/07/2019 ObbligazioneDE0001102382 GERMANIA 1% 15/08/2025 ObbligazioneLU0476289466 ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO UCITS(MT) FondoLU0721552973 ETF UBS BARCLAYS US 7-10 TREAS BOND UCITS (MT) FondoXS1130303305 NESTLE 3,625% 03/11/2020 ObbligazioneHK0992009065 LENOVO GROUP LTD (XETRA) AzioneIE00B4QNHZ41 ETF DAX 2X SHORT FUND (LONDRA) FondoIE0031442068 ETF ISHARES S&P500 (MT) FondoXS1013006090 GOLDMAN SACHS 3% 23/01/2025 ObbligazioneAT0000A19XC3 AUSTRIA 0,25% 18/10/2019 ObbligazioneJP3551500006 DENSO CORPORATION AzioneJE00B588CD74 ETC PHYSICAL SWISS GOLD (MT) FondoUS002799AM62 ABBEY 1.375% 13/03/2017 ObbligazioneUS002799AN46 ABBEY 4% 13/03/2024 ObbligazioneUS002799AQ76 ABBEY 2.35% 10/09/2019 ObbligazioneUS06739FHT12 BARCLAYS BK 2.5% 20/02/2019 ObbligazioneUS06739FHV67 BARCLAYS BK 3.75% 15/05/2024 ObbligazioneUS002799AL89 ABBEY 3.05% 23/08/2018 ObbligazioneUS22546QAL14 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 1.375% 26/05/2017 ObbligazioneUS22546QAN79 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 2.3% 28/05/2019 ObbligazioneUS25152RXA66 DEUTSCHE BK LONDON BRANCH 3.7% 30/05/2024 ObbligazioneUS500769FG49 KFW 0.875% 05/09/2017 ObbligazioneUS71654QBK76 PEMEX FRN 18/07/2018 ObbligazioneXS0857592561 IFC 5% 28/12/2016 ObbligazioneXS0956064157 RABOBANK 7.75% 06/08/2015 ObbligazioneXS1097894023 MERCEDES 3,375% 18/08/2017 ObbligazioneXS1121177767 BERTELSMANN 1.75% 14/10/2024 ObbligazioneXS1107638832 VOLVO TRSY FRN 11/09/2017 ObbligazioneIE00BLNMQT00 ETN BOOST SHORT USD LONG EUR 5X DAILY FondoXS1109354982 RABOBANK 5.125% 17/04/2020 ObbligazioneXS1109782356 BARCLAYS BANK FRN 15/09/2017 ObbligazioneXS1111697998 MORGAN STANLEY FRN 28/10/2019 ObbligazioneXS1115184753 EIB 9.25% 03/10/2024 ObbligazioneXS1116408235 IBERDROLA INTL 1.875% 08/10/2024 ObbligazioneIT0004693963 BP MILANO 4,1% 31/03/2018 ObbligazioneIT0004724248 CR ALESSANDRIA 3,25% 07/07/2017 TRANSFORM ObbligazioneIT0004818297 EUKEDOS AzioneIT0004937469 ITALIA INDEPENDENT GROUP SPA AzioneIT0004991441 UBI BANCA 2% 28/02/2017 ObbligazioneIT0005028672 ITALEAF (NOT QUOTED) AzioneUSP1193TAJ36 BNB 3,625% 09/11/2015 ObbligazioneUS3441591084 FOCUS ENHANCEMENT INC. - AOR AzioneUS46625HJG65 JPMORGANCHASE 1.8% 25/01/2018 ObbligazioneUS70686R1041 PENDRELL ORD AzioneUS8006771062 SANGAMO BIOSCIENCES AzioneXS0084291201 EBRD 31/12/2029 ZC ObbligazioneXS0287135684 MORGAN STANLEY 5,75% 14/02/2017 ObbligazioneXS0306647016 ENEL 6,25% 20/06/2019 ObbligazioneXS0340495216 GE CAPITAL UK 5,875% 18/01/2033 ObbligazioneXS0541140793 REP. CECA 3.625% 14/04/2021 ObbligazioneXS0692728511 BEI 2,5% 15/10/2018 ObbligazioneXS1116480697 BARCLAYS 1.5% 01/04/2022 ObbligazioneES0312298054 AYT CEDULAS 4% 24/03/2021 ObbligazioneGB00BFG3KF26 NOBLE AzioneXS1135549167 CITIGROUP FRN 11/11/2019 ObbligazioneGB00BFG3KF26 NOBLE AzioneUS2826441030 EKSO BIONICS HLDGS AzioneIT0005001778 BNL FRN 25/03/2017 ObbligazioneLU0977261329 ETF UBS MSCI SWITZERLAND EUR UCITS CL A (MT) FondoLU1048314196 ETF UBS BARCLAYS AREA LIQUID CL A - DISTR FondoXS1136388425 NOMURA FIN 1.5% 12/05/2021 ObbligazioneXS1134519120 AKZO NOBEL 1,75% 07/11/2024 ObbligazioneIT0004574742 BP PUGLIA BASILICATA - AZ.ORD GOD. 01/01/10 AzioneIT0004907843 BTP 3,5% 01/06/2018 ObbligazioneUS912828QN35 USA TREASURY 3.125% 15/05/2021 ObbligazioneXS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM 4,25% 13/07/2022 ObbligazioneXS0586598350 EDP FIN 5,875% 01/02/2016 ObbligazioneXS0984367077 JPMORGANCHASE 2,625% 23/04/2021 ObbligazioneXS1077772538 INTESA SANPAOLO 2% 18/06/2021 ObbligazioneDE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCER 1,75% 12/03/2021 Obbligazione

FR0012159812 CADES 1.375% 25/11/2024 ObbligazioneIT0004551336 CARIME 3,2% 30/11/2015 ObbligazioneIT0005046120 BIM 2.3% 01/10/2017 ObbligazioneIT0005046138 BIM FRM 01/10/2016 ObbligazioneIT0005065849 AEDES AzioneFR0011607084 ETF LYXOR DAILY DOUBLE SHORT 10Y US (MT) FondoUS25152RWY51 DEUTSCHE BK LONDON BRANCH 1.35% 30/05/2017 ObbligazioneUS25152RVS92 DEUTSCHE BK LONDON BRANCH 2.5% 13/02/2019 ObbligazioneUS53944VAA70 LLOYDS BK 2.3% 27/11/2018 ObbligazioneUS53944VAB53 LLOYDS BK 2.35% 05/09/2019 ObbligazioneXS0995097085 NORDIC INVESTMENT BANK 6.75% 21/11/2016 ObbligazioneXS0996343835 IBRD 7.5% 21/11/2016 ObbligazioneXS1108346757 NTL AUSTRALIA BK 5.125% 15/09/2020 ObbligazioneXS1110296016 BNG 5% 16/09/2020 ObbligazioneXS1116262277 TOTAL CAP INTL 4.75% 06/01/2020 ObbligazioneXS1136802615 BEI 10% 19/06/2018 ObbligazioneXS1137512312 MEDIOBANCA 0.875% 14/11/2017 ObbligazioneXS0835345082 MEDIOBANCA 4,5% 21/11/2017 ObbligazioneIT0004924368 UBI BANCA 2% 05/07/2016 ObbligazioneIT0005041212 BANCA NUOVA 2.25% 22/08/2019 ObbligazioneIT0005041303 BANCA NUOVA 2% 22/02/2017 ObbligazioneIT0005042129 BP VICENZA 2% 22/02/2017 ObbligazioneIT0005042368 BP VICENZA 2.25% 22/08/2019 ObbligazioneIT0005042418 BP VICENZA 1.75% 18/08/2017 ObbligazioneIT0005041188 BANCA NUOVA 1.75% 22/08/2017 ObbligazioneIT0005067266 BOT 13/11/15 A ObbligazioneIE00BLNMQS92 ETN BOOST LONG EUR SHORT EUR 5X DAILY FondoNL0010408704 ETF THINK SUSTAINABLE WORLD A DISTR FondoUS49428J1097 KIMBALL INTL AzioneXS1135276332 SHELL INT 1% 06/04/2022 ObbligazioneXS1135277140 SHELL INT 1.625% 20/01/2027 ObbligazioneGB0007365546 CARILLION PLC AOR AzioneGB0007980591 BP PLC (XETRA) AzioneGB0031638363 INTERTEK GROUP AzioneXS0438844093 ENBW 6.125% 07/07/2039 ObbligazioneXS0798334875 BNP PARIBAS 2.875% 27/11/2017 ObbligazioneAT00000FACC2 FACC AzioneFR0011708080 FRANCIA 1% 25/05/2019 ObbligazioneIT0005057176 BNL FRN 31/10/2017 ObbligazioneDE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AzioneUS03209T1097 AMPIO PHARMACEUTICALS AzioneUS64118Q1076 NETSUITE AzioneXS0849021109 IFC 5,25% 28/11/2016 ObbligazioneXS1109110251 D. LUFTHANSA 1,125% 12/09/2019 ObbligazioneDE000HV8A9B6 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET APR 2019 WarrantIE00BF8HV600 ETF PIMCO SHORT TERM HIGH YEL CORP BOND EUR FondoIE00BMP3HJ57 ETF UBS EMU CYCLICAL EUR-A- FondoIT0004961089 CREDEM 15/10/2018 FRN STEP UP ObbligazioneXS1130101931 GOLDMAN SACHS GP FRN 29/10/2019 ObbligazioneIT0004675457 BANCA MARCHE 4% 10/01/2021 ObbligazioneFR0012144582 ETF LYXOR JPX NIKKEI 400 UCITS FondoIE00BJ38CR43 IRLANDA 2.4% 15/05/2030 ObbligazioneIT0004789076 BANCA MARCHE 5.5% 11/01/2017 ObbligazioneLU0879397742 ETF UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 FondoUS49338L1035 KEYSIGHT TECHS AzioneXS1073721133 ETC DAILY LEVERAGED GOLD (MT) FondoUS46625HHS22 JPMORGANCHASE 4.4% 22/07/2020 ObbligazioneXS0642335995 GENERAL ELECTRIC 4,5% 30/06/2016 ObbligazioneXS1017615920 BP VICENZA 3,50% 20/01/2017 ObbligazioneFR0010331421 INNATE PHARMA AzioneXS1216646825 VOLKSWAGEN FIN FRN 16/10/2017 ObbligazioneIT0006731068 BNP 10% 02/12/2017 ObbligazioneSI0002103453 SLOVENIA 2,25% 25/03/2022 ObbligazioneUS4069905234 HALLIBURTON (OLD) AzioneXS0879082914 FERROVIAL 3.375% 30/01/2018 ObbligazioneXS1014094061 NTL AUSTRALIA BK 5% 17/01/2020 ObbligazioneXS1115524016 MORGAN STANLEY 5% 30/09/2021 ObbligazioneIT0005069395 BTP 1,05% 01/12/2019 ObbligazioneXS1073721133 ETC DAILY LEVERAGED GOLD (MT) - EUR FondoDE0001135440 GERMANIA 3,25% 04/07/2021 ObbligazioneES00000124B7 SPAGNA 3.75% 31/10/2018 Obbligazione

FR0010961540 EDF 4% 12/11/2025 ObbligazioneFR0012330124 RCI BANQUE FRN 27/11/2017 ObbligazioneIE00B4WXJG34 ETF ISHARES BARCLAYS CAP EURO (MT) FondoIM00B7S9G985 PLAYTECH AzioneIT0004871452 BCA CARIGE 2.75% 03/12/2015 ObbligazioneIT0004906753 ICCREA BANCA 3.65% 08/04/2017 ObbligazioneIT0004920010 BCC GOFFREDO 2.75% 03/08/2016 ObbligazioneIE00B1XNHC34 ETF ISHARES II S&P GL CLEAN ENERGY (LONDRA USD) FondoXS1216647716 VOLKSWAGEN FIN 0,75% 14/10/2021 ObbligazioneFR0000033219 ALTAREA AzioneLU0429459513 DB X-TRACK TREASURIES INFLATION-LINKED FondoUS51476K1034 LANDAUER AzioneUS8293571027 SNKNG CL&CK CHM AzioneUS912810PZ57 USA TREASURY FRN 15/01/2029 LK ObbligazioneXS0459086582 LBG 7,5884% 12/05/2020 SUB ObbligazioneXS0459091236 LBG 7,625% 14/10/2020 SUB ObbligazioneXS0473783891 DONG 4.875% 16/12/2021 ObbligazioneXS0498316255 SCBC 3.25% 30/03/2017 ObbligazioneXS0591586788 RED ELECTRICA 4,75% 16/02/2018 ObbligazioneXS0741177595 RABOBANK 5.5% 03/02/2016 ObbligazioneXS0794230507 GE CAP 2,875% 18/06/2019 ObbligazioneXS0805452405 AEGON 3% 18/07/2017 ObbligazioneXS0854746343 CARLS22EMTN-S 2.625% ObbligazioneXS0878010718 RWE FINANCE 1,875% 30/01/2020 ObbligazioneXS0878115905 NIB 5% 25/01/2016 ObbligazioneXS0909787565 RABOBANK 4,625% 05/04/2019 ObbligazioneXS0909788290 VOLKSWAGEN INT FIN 2% 26/03/2021 ObbligazioneXS0986194883 INTESA SANPAOLO 4% 30/10/2023 ObbligazioneXS1004236185 ADR 3.25% 20/02/2021 ObbligazioneXS1033659027 BIRS 10% 20/05/2016 ObbligazioneXS1047514408 CARREFOUR FRN 21/03/2018 ObbligazioneXS1088274169 2I RETE GAS 1.75% 16/07/2019 ObbligazioneCH0113987033 CREDIT SUISSE 2.375% 21/06/2017 ObbligazioneDE0005488100 ISRA VISION SYSTEMS AG AzioneDE0005552004 DEUTSCHE POST AG (XETRA) AzioneFR0010407197 ETF LYXOR PRIVEX (PARIGI) FondoFR0010758599 CFF 4.875% 25/05/2021 ObbligazioneFR0010948240 ALSTOM 3.625% 05/10/2018 ObbligazioneIE00B0M63516 ETF ISHARES MSCI BRAZIL UCITS (MT) FondoIE00B66F4759 ETF ISHARES IBOXX EURO HIGH YIELD (LONDRA) FondoIE00B7GBL799 ETF SPDR CITI ASIA (XETRA) FondoIT0000472347 CR BOLOGNA AZ.ORD VN 10000 AzioneIT0004851710 UBI BANCA FRN 23/11/2016 ObbligazioneIT0005024234 BTP 3,5% 01/03/2030 ObbligazioneJE00B24DMD55 ETC FORWARD ENERGY DJ (LONDRA USD) FondoLU0322252171 ETF DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA EXJPN UCITS (XETRAFondoLU0476289623 ETF DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA UCITS (XETRA) FondoLU0480132876 ETF UBS ETF MSCI EM AD (XETRA) FondoSK4120008871 SLOVACCHIA 3.375% 15/11/2024 ObbligazioneIT0005002230 BCC MANZANO 2% 24/03/2018 ObbligazioneFR0005025004 CIC AzioneUS225434AG43 CSFB 5,375% 02/03/2016 ObbligazioneUS29269A1025 ENDOCYTE AzioneUS46623EJZ34 JPMORGANCHASE FRN 15/02/2017 ObbligazioneUS912828UX60 USA TREASURY FRN 15/04/2018 IND LKD ObbligazioneXS0182242247 FINMECCANICA FIN 5,75% 12/12/2018 ObbligazioneXS0429612566 MAN AG 7,25% 20/05/2016 ObbligazioneXS0479869744 VODAFONE 4,65% 20/01/2022 ObbligazioneXS0515004157 CR AGRICOLE FRN 30/06/2016 ObbligazioneXS0551845265 RCI BANQUE 4% 25/01/2016 ObbligazioneXS0934041731 CATERPILLAR FRN 23/05/2016 ObbligazioneXS0989397921 DAIMLER 1,75% 08/11/2017 ObbligazioneES0L01511200 SPAGNA 20/11/2015 ZC ObbligazioneIT0004896426 BP SONDRIO 2.75% 08/03/2016 ObbligazioneUS06738EAD76 BARCLAYS 2.75% 08/05/2015 ObbligazioneUSP3143NAJ39 CODELCO 7.5% 15/01/2019 (REG S) ObbligazioneUS912828WD88 USA TREASURY 1,25% 31/10/2018 ObbligazioneXS0286359582 GE CAP FRN 20/03/2017 ObbligazioneXS0699618350 AMERICA MOVIL 5% 27/10/2026 ObbligazioneXS1109333986 LLOYDS BK FRN 10/09/2019 ObbligazioneXS1139091372 LLOYDS BK 1% 19/11/2021 Obbligazione

XS1133551405 BEI FRN 15/07/2024 REG-S ObbligazioneFR0012348894 LVMH 3,5% 02/12/2019 ObbligazioneIL0010851660 CERAGON NETWORKS AzioneIT0004648736 CREDITO VALTELLINESE FRN 29/10/2015 ObbligazioneUS00847X1046 AGIOS PHARMACEUTICALS AzioneXS1121919333 CREDIT SUISSE LDN FRN 16/10/2019 ObbligazioneXS1139474206 BEI 8% 01/04/2020 ObbligazioneIE00BQRQXQ92 TYCO INTERNATIONAL AzioneIT0004980998 CR PR&PC FRN 09/12/2016 STEP UP ObbligazioneIT0005068116 BANCA IMI 3% 27/11/2021 ObbligazioneIT0005068090 BANCA IMI 10% 27/11/2016 ObbligazioneDE000BAY0017 BAYER AG (CREDIT SUISSE) AzioneIT0003738272 DIR ENEL BONUS SHARE 8/100 AzioneKYG735374103 SCOTTISH RE GROUP LTD USD AzioneIT0003738280 DIR ENEL BONUS SHARE 5/100 AzioneIT0003875132 DIR ENEL BONUS SHARE 5/100 AzioneIT0003875140 DIR ENEL BONUS SHARE 7/100 AzioneCH0108753523 FANTASTIC COMP EUR AzioneUS98417K9998 CONTRA CVR XO HOLDINGS AzioneUS00182C1036 ANI PHARMACEUTICALS AzioneUS06051GEY17 BANK OF AMERICA FRN 15/01/2019 ObbligazioneUS0441041078 ASHFORD AzioneUS67457L1008 OCATA THERAPEUTICS AzioneUS92847N1037 VITAE PHARMACEUTIC AzioneXS0833264335 GBP EUROBOND 8,617% 15/12/2015 ObbligazioneXS1069178173 LANDWIRT RENTENBANK 8,25% 21/05/2014 ObbligazioneDE0007664005 VOLKSWAGEN (MILANO) AzioneHU0000123096 RICHTER GEDEON AzionePTCPEDOM0000 REDE FERROVIARIA NACIONAL 4,25% 13/12/2021 ObbligazioneUS30303M1027 FACEBOOK AzioneUS53947QAA58 LLOYDS TSB 6.5% 14/09/2020 ObbligazioneUS8969452015 TRIPADVISOR AzioneXS0540187894 TELEFONICA 3.661% 18/09/2017 ObbligazioneXS0740808802 BEI 3.875% 08/06/2037 ObbligazioneXS1092288262 RABOBANK 5% 05/08/2018 ObbligazioneAU3CB0201838 TELSTRA 4% 15/11/2017 ObbligazioneIT0005069809 AXELERO AzioneIT0005068694 BNL FRN 28/07/2019 ObbligazioneCH0115595487 BEI 2% 24/08/2022 ObbligazioneCH0127181177 SVIZZERA 1.25% 11/06/2024 ObbligazioneCH0030983685 BP CAPITAL MARKETS 3% 14/06/2017 ObbligazioneCH0142054391 BEI 1.625% 23/11/2023 ObbligazioneCH0188927450 BEI 1.5% 02/08/2024 ObbligazioneDK0060027142 ALK ABELLO AzioneFI0009005870 KCI KONECRANES INTERNATIONAL OY AzioneFR0010892208 ETF AMUNDI FTSE MIB (MT) FondoFR0010941732 CADES 1.875% 15/09/2015 ObbligazioneFR0011180017 SG SFH 4% 18/01/2022 ObbligazioneIE00B802KR88 ETF SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY FondoIT0004007537 BNL FRN 17/02/2016 ObbligazioneIT0004737836 BNL FRN 30/06/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004839483 VENETO BANCA 4% 03/09/2015 ObbligazioneGB00BVYJ8N82 ROLLS ROYCE CL C (LUG 2015) AzioneDE000A1ML7J1 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN AzioneLU0482518031 ETF DB X-TRACK II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS(M FondoLU0540980736 ETF DBXT MSCI WORLD ENERGY INDEX UCITS FondoNO0010313356 NORVEGIA 4.25% 19/05/2017 ObbligazioneUS166764AP55 CHEVRON FRN 15/11/2021 ObbligazioneUS2058871029 CONAGRA FOODS AzioneUS345397VU41 FORD 5.875% 02/08/2021 ObbligazioneUS38020R1068 GOAMERICA ORD AzioneUS515110BD57 LANDWIRT RENTENBANK 2.5% 15/02/2016 ObbligazioneUS912828MA59 USA TREASURY 2.75% 30/11/2016 ObbligazioneUS92343VBL71 VERIZO FRN 15/09/2016 ObbligazioneVGG7762V1076 SABLE MINING AFRICA AzioneXS0426090485 RABOBANK 4.375% 05/05/2016 ObbligazioneXS0430265693 TOTAL CAPITAL 4.25% 08/12/2017 ObbligazioneXS0541608286 LEAS 15 REG-S 3.875% ObbligazioneXS0579273219 KFW 2.75% 07/09/2015 ObbligazioneXS0800582339 KFW 0.75% 05/07/2016 ObbligazioneXS1144492532 2I RETE GAS 1.125% 02/01/2020 Obbligazione

XS1145523137 RABOBANK 2.25% 02/12/2019 ObbligazioneCA3018351047 EXETER RESOURCE AzioneDE000A0H08N1 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 PERS&HOUSEHOLD GFondoDE0001141695 GERMANIA 0.5% 12/04/2019 ObbligazioneDE0004782180 AUSTRIA 28/05/2016 OC ObbligazioneDE0005098008 ARXES INFORMATION DESIGN AG AzioneDE0005155030 ARTICONINTEGRALIS AG AzioneDE0005252506 BRAIN INTERNATIONAL AzioneFR0004040608 ABC ARBITRAGE AzioneFR0010945006 BPCE 2,875% 22/09/2015 ObbligazioneFR0011223205 BNP PARIBAS 3.125% 22/03/2022 ObbligazioneFR0011592104 BLUE SOLUTIONS AzioneGB00B01FLG62 GROUP 4 SECURICO AzioneGB0006776081 PEARSON PLC AzioneIT0003272744 C.M.I. X OPA AzioneIT0004380546 BTP 2,35% 15/09/2019 IND ObbligazioneIT0004613946 BP MILANO 3,5% 30/06/2018 ObbligazioneIT0004712748 BTP 3,75% 15/04/2016 ObbligazioneIT0004781412 UNICREDIT AzioneIT0004819659 UNIPOL 4,25% 29/06/2016 ObbligazioneIT0004841778 UBI BANCA FRN 08/10/2019 ObbligazioneIT0004919418 BANCO POPOLARE 2,6% 31/05/2016 ObbligazioneDE0005706535 EUROKAI AzioneIE00BYNXPK85 ETN BOOST LONG USD SHORT EUR 4X DAILY FondoKYG9363W1042 VIEWTRAN GROUP AzioneLU0478205379 ETF DB X-TRACKERS II IBOXX EUR LIQUID CORP FondoSE0001631367 VKG ENERGY SERVICES AB (NOT QUOTED) AzioneUS21685WBL00 RABOBANK 2,125% 13/10/2015 ObbligazioneUS298785DV50 BEI 4,875% 15/02/2036 ObbligazioneUS45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS AzioneUS459056LD78 BIRS 7,625% 19/01/2023 ObbligazioneUS6988131024 PAPA JOHN'S INTL AzioneUS8919181045 TRACK DATA CORP AzioneUS8926742011 TRADESTAR CORP AzioneXS0249239830 SLOVACCHIA 4% 26/03/2021 ObbligazioneXS0353643744 HSBC HOLDINGS 6.25% 19/03/2018 ObbligazioneXS0853679867 SNAM 2% 13/11/2015 ObbligazioneCH0244767585 UBS GROUP AG AzioneCH0195288102 ENGIE 1.125% 09/10/2020 ObbligazioneJE00BH6XDL31 XLMEDIA AzioneDK0060336014 NOVOZYMES -B- AzioneGB00BHBFH458 UK TREASURY 2.75% 07/09/2024 ObbligazioneGB0006928617 UNITE GROUP AzioneIT0004576895 BCA CARIGE 2,25% 03/03/2020 ObbligazioneIT0004605074 UNICREDIT FRN 31/05/2020 STEP UP SUB ObbligazioneIT0004760655 ENI 4,875% 11/10/2017 ObbligazioneIT0004799927 UNICREDIT 4% 30/01/2016 ObbligazioneIT0004964224 UNICREDIT FRN 31/12/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004978208 CTZ 31/12/2015 ObbligazioneIT0005067043 BCA POP DI BARI CUM AzioneIT0005040875 BCA CARIGE 2% 20/08/2017 ObbligazioneNZGOVDT420C6 NEW ZEALAND 3% 15/04/2020 ObbligazioneNZGOVDT423C0 NEW ZELAND 5.5% 15/04/2023 ObbligazioneUS14912L6F39 CATERPILLAR FINANCIAL 2.25% 01/12/2019 ObbligazioneUS912828QV50 USA TREASURY FRN 15/07/2021 ObbligazioneXS0043098127 LLOYDS BK 9,625% 06/04/2023 ObbligazioneXS0381914208 KFW 4.75% 12/08/2015 ObbligazioneXS0758640279 LUXOTTICA 3,625% 19/03/2019 ObbligazioneXS0772043344 LAND NORDRHEIN 3.25% 20/04/2017 ObbligazioneXS1048518358 ARCELORMITTAL 3% 25/03/2019 ObbligazioneXS1144352959 NESTLE 2% 30/09/2019 ObbligazioneCA4987222060 KLONDIKE SILVER AzioneCH0026791225 CITIGROUP 3.125% 27/09/2021 ObbligazioneCH0149058163 METRO 1,875% 02/05/2016 ObbligazioneDE0001135325 GERMANIA 4,25% 04/07/2039 ObbligazioneFR0011356237 EDF ORD PRIME DE FIDELITE 2015 AzioneGB0003847042 GUS PLC AzioneGB0004544929 IMPERIAL TOBACCO GROUP AzioneIE00B1FZSC47 ETF ISHARES II $ TIPS-VCIC (LONDRA USD) FondoIT0003308878 BCA CARIGE RNC AzioneNL0009354513 RBS FRN 22/02/2016 Obbligazione

US04033A1007 ARIAD PHARMACEUTICAL AzioneUS055451AF50 BHP BILLITON 5,4% 29/03/2017 ObbligazioneXS0230962853 BERTELSMANN SE 3.625% 06/10/2015 ObbligazioneXS0558939269 BEI 2% 15/12/2017 ObbligazioneXS0613942738 LLOYDS 4.125% 06/04/2016 ObbligazioneXS0765619407 LLOYDS 4.875% 30/03/2027 ObbligazioneXS0940284937 FERROVIAL EMISIONES 3,375% 07/06/2021 ObbligazioneXS1132402709 HUTCHISON WHAMPOA 1.375% 31/10/2021 ObbligazioneAU3TB0000150 AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 ObbligazioneIT0004986755 BCC TREVIGLIO FRN 17/01/2018 STEP UP ObbligazioneCA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR AzioneCA89156L1085 TOUCHSTONE EXPLORATION AzioneCH0013841017 LONZA GROUP AG AzioneES00000122D7 SPAGNA 4% 30/04/2020 ObbligazioneIE00BLSNMW37 ETF POWERSHARES ACHIEVERS UCITS A DISTR FondoIT0004827207 BCC TREVIGLIO FRN 16/07/2016 STEP UP ObbligazioneJE00BMM1XD84 ETN 5X SHORT USD LONG EUR FondoJP3194000000 OKI ELECTRIC INDUSTRY CO AzioneJP3294460005 INPEX AzioneJP3926400007 MORINAGA & CO AzioneIT0003679583 TERNA (20000)LOTTO MIN.MAGG.P.IND AzioneUS912828C400 USA TREASURY 0.375% 31/03/2016 ObbligazioneXS1073721646 ETN WTI OIL 3X DAILY LEV COLLATERAL (MT) FondoGB00B0CTWK84 ETC WTI ETFS OIL (MT) FondoGB0008070418 INVENSYS PLC AzioneIT0004977051 BCC TREVIGLIO FRN 20/12/2017 STEP UP ObbligazioneCA87583C1059 TANGO MINING AzioneGB00B00NY175 UK TREASURY 4,75% 07/12/2038 ObbligazioneIT0004885197 BCC BATTIPAGLIA 4% 04/01/2017 TREM ObbligazioneUS459058DX80 BIRS 2.50% 25/11/2024 ObbligazioneUS42235N1081 HEARTLAND PAYMENT SYS AzioneUS912828B907 USA TREASURY 2% 28/08/2021 ObbligazioneIE00BC7GZX26 ETF SPDR BARCLAYS 0-3 Y US CORP BOND UCITS (MT) FondoIE00BMW3QX54 ETF GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION (MT) FondoIT0003268908 BTP COUPON STRIPPING 01/08/2028 ZC ObbligazioneIT0003268890 BTP COUPON STRIPPING 01/02/2028 ZC ObbligazioneIT0004965676 CREDVALTELLINESE 2.35% 07/10/2016 ObbligazioneXS1143854500 CW SG ISSUER SU INTESA FEB 2017 WarrantUS98155B1026 WORLD WIRELESS AzioneXS1073721307 ETC SG ISSUER SILVER 3X DAILY LEVER COLLATERAL FondoUS00434H1086 ACCELERON PHARMA INC AzioneUS13089P1012 CALITHERA BIOSCIENCES AzioneUS2686031079 EL POLLO LOCO AzioneUS5645631046 MANTECH INTL CORP AzioneUS912828VK31 USA TREASURY 1.375% 30/06/2018 ObbligazioneUS912828VJ67 USA TREASURY 1.875% 30/06/2020 ObbligazioneIE00B449XP68 ETF SOURCE CONSUMER DISCR S&P US SEL (MT EUR) FondoLU1233598447 ETF LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH CL C FondoIE0004855221 ETF ISHARES FTSE EURO 80 (LONDRA) FondoUS3798901068 GLU MOBILE AzioneJE00B984KF15 ETN 3X DAILY SHORT DAX 30 FondoUS2774614067 EASTMAN KODAK CO AzioneXS1139315581 TOTAL 1.375% 19/03/2025 ObbligazioneXS1185978423 CW BI S&P 500 MAR2018 WarrantXS1215290922 DVB BANK 0.875% 09/04/2021 ObbligazioneJP3819400007 FUJI MEDIA HOLDINGS AzioneSE0000412363 MODERN TIMES GR -A- AzioneGB00B0H2K534 PETROFAC (USD NQB) AzioneFR0010318998 L.ETF COM.CRB C-USD (LONDRA) FondoLU0540980652 ETF DB X TRACKERS MSCI WORLD UTILITIES INDEX (EU FondoUS0143391052 ALDER BIOPHARMACEUTICALS AzioneUS88322Q1085 TG THERAPEUTICS AzioneCA135087D275 CANADA 1,25% 01/08/2017 ObbligazioneDE000A0H08S0 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE FondoFR0010688234 ETF AMUNDI MSCI EUROPE UTILITIES UCITS (PARIGI) FondoIT0004852775 CARIPARMAEPIACENZA FRN 24/09/2019 STEP UP ObbligazioneBMG4209G1087 GULF KEYSTONE (GBP - LSE) AzioneFR0010688234 ETF AMUNDI MSCI EUROPE UTILITIES UCITS (MT) FondoLU0156801721 TENARIS (USD NON UTILIZZATO) AzioneLU0373792984 ETC NEW MILLENNIUM EUR BOND SHORT IC FondoXS1066869048 COCA-COLA 4.625% 21/05/2021 Obbligazione

XS1139080250 BNP PARIBAS 4.375% 18/11/2021 ObbligazioneXS1144084099 AT&T FRN 04/06/2/2019 ObbligazioneXS1082661635 WESTPAC BANKING 4% 06/11/2019 ObbligazioneXS1083718624 BNG 4.125% 07/07/2021 ObbligazioneXS1147605791 GLAXOSMITHKLINE 1.375% 02/12/2024 ObbligazioneXS1097953050 WESTPAC BANKING 4.375% 20/08/2021 ObbligazioneXS1114720680 WESTPAC SECS NZ LONDON BRANCH 5.125% 03/10/2019ObbligazioneIE00B66F4759 ETF ISHARES IBOXX EURO HIGH YIELD (XETRA) FondoES0L01512117 SPAGNA 11/12/2015 ZC ObbligazioneIT0005106809 UNIPOL 3,15% 22/04/2020 ObbligazioneSE0000195810 BURE EQUITY AzioneSE0001857533 REZIDOR HOTEL GR AzioneGB0031215220 CARNIVAL PLC (NQB) AzioneVGG211011371 CHINA GERUI ADVANCD AzioneUS61761JVN61 MORGAN STANLEY FRN 05/01/2018 ObbligazioneXS1119084942 SG ISSUER 10% 05/12/2016 ObbligazioneDE000A1ZZ028 BMW US CAPITAL 1% 20/04/2027 ObbligazioneKYG884931042 361 DEGREES INTL AzioneIT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI AzioneNL0010831061 MOBILEYE (BERLINO) AzioneUS00771V1089 AERIE PHARMACEUT AzioneES0168675009 LIBERBANK AzioneIE00B5NDLN01 ETF SOURCE RDX UCITS FondoIT0004898422 BCC CENTROVENETO 3% 05/09/2015 ObbligazioneUS23283X2062 CYTOSORBENTS AzioneUS92346J1088 VERICEL AzioneAU3TB0000184 AUSTRALIA 2.75% 21/10/2019 ObbligazioneIE00BKWQ0N82 ETF SPDR MSCI EURO TELECOM UCITS (MT) FondoIE00BKWQ0D84 ETF SPDR MSCI EUROPE CONSUMER UCITS (MT) FondoIE00BKWQ0H23 ETF SPDR MSCI EURO HEALTH CARE UCITS (MT) FondoIE00B5NDLN01 ETF SOURCE RDX UCITS EUR (MT) FondoGB0007980591 BP PLC (NQB USD) AzioneUS0185318062 ALLIANCE BANK GDR AzioneXS0844692201 KFW 1% 07/12/2017 ObbligazioneAU3CB0221240 ASIAN DEV 3.5% 22/05/2019 ObbligazioneCA01986P1009 AVANTI MINING AzioneCY0104810110 BANK OF CYPRUS AzioneIE00BFG1RG61 ETF SOURCE GOLDMAN SACHS EQ FACTOR WORLD UC FondoIT0005070658 SEAT AZ. RISP NC NOM AzioneIT0005070641 SEAT PAGINE GIALLE RISP AzioneIT0005070633 SEAT PAGINE GIALLE AzioneIT0005069627 BCA IMI FRN 19/12/2018 ObbligazioneIT0005069635 BCA IMI FRN 19/12/2014 ObbligazioneIT0005069668 BANCA IMI FRN 19/12/2016 ObbligazioneLU0599613147 ETF OSSIAM STOXX EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR FondoUS00507W1071 ACTINIUM PHARMA AzioneUS04964A1034 AETRIUM AzioneUS9663871021 WHITING PETROLEU AzioneXS1069481601 RABOBANK FRN 23/11/2015 ObbligazioneJE00B8DVWK97 ETF 3X DAILY LONG FTSE MIB FondoIT0005070633 SEAT PAGINE GIALLE AzioneXS1073722297 ETC SG ETC WTI OIL COLLATERALIZED FondoIT0004967433 CREDEM FRN 15/11/2016 STEP UP ObbligazioneHK0697002241 SHOUGANG CONCORD INTL ENTERPRISES CO AzioneKYG444031069 HIDILI IND INTL DEV ORD AzioneIT0005055253 UBI BANCA FRN 31/10/2019 STEP UP ObbligazioneJE00B3XGSP64 ETC ETFS LONG AND SHORT EUR ETN FondoGB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC (NQB) AzioneBMG0692U1172 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AzioneGB00BRS65X63 INDIVIOR AzioneIT0004607526 STEFANEL RNC AzioneIT0004807449 BCA CARIGE 3.5% 16/04/2017 STEP UP ObbligazioneIT0005040883 BCA CARIGE FRN 20/08/2019 ObbligazioneKR7034220004 LG DISPLAY AzioneUS02364W2044 AMERICA MOVIL ADR-A AzioneUS25459Y1579 ETF DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS INDEX BULL FondoUS33582V2079 FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC AzioneUS60687Y1091 MIZUHO FI GR SP ADR AzioneUS6708514012 OI ADR AzioneUS7588498060 REGENCY CENTERS CORP AzioneUS7802592060 ROYAL DUTC SP ADR-A Azione

US8245961003 SHINHAN FIN SP ADR AzioneUS86562M2098 SUMITOMO SP ADR AzioneUS90130A2006 TWENTY-FIRST CENT-B AzioneXS1073721992 ETC SG GOLD COLLATERALIZED FondoXS1073721562 ETC SG GOLD DAILY EUR HEDGED COLLATERAL FondoXS1073722370 ETC SG WTI OIL -1X DAILY SHT COLLATERAL FondoUS6708513022 OI ADR AzioneBB000001014 MEDUSA FILM - CONTR. ASSOCIAZIONE PARTECIPAZIONAzioneDE000A1RET80 KFW 0.875% 25/06/2018 ObbligazioneDE000A1R07S9 KFW 2.125% 15/08/2023 ObbligazioneDE000A1R07V3 KFW 1,625 15/01/2021 ObbligazioneDE000A1R07X9 KFW 0.875% 18/03/2019 ObbligazioneDE000A1RET15 KFW 0.875% 13/10/2017 ObbligazioneDE000A1RET56 KFW 0.5% 26/02/2016 ObbligazioneDE000A1R0709 KFW 1.5% 11/06/2024 ObbligazioneDE000A1R07U5 KFW 0.25% 15/12/2015 ObbligazioneIT0005072811 SEMPLICEMENTE AzioneGB00B71N6K86 EVRAZ (LONDRA GBP) AzioneRU000A0J2Q06 ROSNEFT OIL AzioneRU0009029524 SURGUTNEFTEGAS PREF AzioneUSN070592100 ASML HOLDING NV AzioneUS00167X2053 AMEC FOST SP ADR AzioneUS0323594087 AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC AzioneUS1248571036 CBS CORP AzioneUS23254L3069 CYCLACEL PHARMA AzioneUS45857P5098 INTERCONTIN SP ADR AzioneUS53071M8800 LIBERTY MEDIA HOLDING CORP AzioneUS5597761098 MAGYAR TELEKOM RT AzioneUS7050151056 PEARSON SP ADR AzioneUS75040P1084 RADIO ONE-A AzioneUS80105N1054 SANOFI SP ADR AzioneUS8030542042 SIEMENSFIN AzioneUS9047677045 UNILEVER SP ADR AzioneUS92553P1021 VIACOM-A AzioneXS1087815483 KFW 0.375% 22/07/2019 ObbligazioneXS1130058743 GOLDMAN SACHS 2.425% 02/12/2021 ObbligazioneBE0005623948 UMICORE STRIP AzioneBE0005628020 ENGIE STRIP AzioneBMG686035087 PARTNERRE LTD AzioneDE0007257537 METRO VZ AzioneJP3152820001 INTERNET INITIATIVE AzioneNL0010969408 MOTA-ENGIL AFRICA AzioneRU0009024277 LUKOIL AzioneUS0367521038 ANTHEM AzioneUS0423154089 ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC AzioneUS1101222073 BRISTOL SQUIBB CV AzioneUS12531Q1058 CGG SP ADR AzioneUS1651678427 CHESAPEAKE GOLD CORP AzioneUS25470F2039 DISCOVERY COMM-B AzioneUS29759W1018 DELHAIZE GROUP ADR AzioneUS3580291066 FRESENIUS SP ADR AzioneUS41902R4002 HATTERAS FINANCIAL CORP AzioneUS6336435077 NATIONAL BANK SP ADR-A AzioneUS6540901096 NIDEC SP ADR AzioneUS74435K2042 PRUDENTIAL PLC AzioneUS6993743029 PARATEK PHARMACTCLS AzioneUS8785202040 TECHNICOLOR SP ADR AzioneGB00BK8FL363 HORIZON DISCOVERY AzioneGB00B8W67779 LIBERTY GLOBAL -B- AzioneJP3442850008 TAISHO PHARMACEU HD AzioneIE00B1YZSC51 ETF ISHARES II MSCI EUROPE (XETRA) FondoRU0007661625 GAZPROM AzioneRU0009062467 GAZPROM NEFT AzioneUSN070451026 ASM INTL NY REG AzioneUS0012283034 AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST IN AzioneUS05946K1016 BANCO BILBAO SP.ADR AzioneUS3135868855 FANNIE MAE AzioneUS46625HJZ47 JP MORGAN 4.125% 15/12/2026 ObbligazioneUS5312292015 LIBERTY MEDIA-B AzioneUS65249B2088 NEWS-B AzioneUS68232V1089 ONCONOVA THERAPEUTICS Azione

US87927Y2019 TELECOM IT SP ADR AzioneUS92937A1025 WPP SP ADR AzioneLU0908508731 ETF DB X-TRACKERS II GLOBAL SOVEREIGN UCITS CL 5CFondoFR0010754176 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INV GRD FondoIT0004724255 BCA LEGNANO FRN 30/06/2017 ObbligazioneIT0005075681 BOT 14/01/2016 A ObbligazioneIT0004999279 CR PARMA 1,5 17/02/2018 ObbligazioneJE00B44F1611 ETC EUR DAILY HEDGED WTI CRUDE OIL FondoUS7504692077 RADIUS HEALTH AzioneUS69014Q1013 OVASCIENCE AzioneUS74736K1016 QORVO AzioneXS0554948272 BNP PARIBAS 2.2% 02/11/2015 ObbligazioneXS1168003900 INTESA SANPAOLO 1,125% 14/01/2020 ObbligazioneBMG4232X1020 HAITONG INTL SECS GROUP AzioneBRVALEACNPA3 VALE PFD-A N1 AzioneCNE100000593 PICC PROPERTY & CASUALTY CO SERIES H AzioneIT0004610751 BCO S.GIORGIO FRN 15/06/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004723497 B.S.GIORGIO FRN 27/05/2016 ObbligazioneIT0004884679 UBI BANCA FRN 08/02/2016 ObbligazioneIT0004932510 BCA POP S ANGELO AzioneIT0005000168 UBI BANCA 2.2% 31/03/2018 ObbligazioneIT0005029522 BPCI FRN 31/07/2019 STEP UP ObbligazioneNO0010040611 OPERA SOFTWARE AzioneUS0152717031 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC AzioneUS15708Q1058 CERULEAN PHARMA AzioneUS45256B1017 IMPAX LABS AzioneUS912828J439 USA TREASURY 1.75% 28/02/2022 ObbligazioneDE000HV8BA88 CERT UNICREDIT SU BOND BASKET LUG 2020 WarrantIE00B3T9LM79 ETF SPDR BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS FondoIT0005066524 BCA NUOVA 1.5% 14/11/2017 ObbligazioneIT0005066557 BP VICENZA 1.6% 14/05/2018 ObbligazioneIT0005069304 BNL FRN 30/12/2017 ObbligazioneIT0005058281 BP VICENZA 1.5% 07/11/2017 ObbligazioneIT0005059586 BCA NUOVA 2% 07/11/2019 ObbligazioneIT0004889355 BCA CARIGE 3% 11/02/2017 ObbligazioneIT0005058265 BP VICENZA 2% 07/11/2019 ObbligazioneUS001ESC1029 AMERICAN AIRLINES GROUP AzioneUS20600T1088 CONATUS PHARMACEUTICALS AzioneUS52603B1070 LENDINGTREE AzioneUS64127R3021 NEURALSTEM AzioneUS9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE AzioneXS1167154654 BNP PARIBAS FRN 15/01/2020 ObbligazioneCA8174701075 SEQUR EXPLORATION (CANADA) CAD AzioneCA8174701075 SEQUR EXPLORATION (GERMANIA) EUR AzioneFR0010581421 ETF LYXOR UCITS HONG KONG USD (SVIZZERA) FondoIT0004811268 EMIL BCA 3.85% 16/04/2017 ObbligazioneIT0004866494 BCA FEDERICO DEL VECCHIO 3.7% 03/12/2015 ObbligazioneIT0004919442 CRED VALTELLINESE 2.65% 30/04/2016 ObbligazioneUS0421822042 ARMCO METALS HLDGS AzioneUS168863BP27 CILE 3.625% 30/10/2042 ObbligazioneUS3134008636 FREDDIMAC AzioneUS6900701078 OUTERWALL AzioneUS6983541078 PANDORA MEDIA AzioneXS1169707087 UNICREDIT FRN 19/02/2020 ObbligazioneXS1136100184 IADB 10,25% 18/05/2018 ObbligazioneXS1167308128 ARCELORMITTAL 3,125% 14/01/2022 ObbligazioneBRPETRACNOR9 PETROBRAS AzioneCH0257717097 HBM HEALTHCARE AzioneUS0096061041 AIXTRON SP ADR AzioneUS0357108051 ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT INC AzioneUS05545E2090 BHP BILLITON SP.ADR AzioneUS12640Y2054 CSR PLC AzioneUS14365C1036 CARNIVAL SP ADR AzioneUS1535272058 CENTRAL GARDEN AzioneUS2044098828 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS AzioneUS22002T8844 CORPORATE OFFICE PROPERTIES AzioneUS26884U4067 EPR PROPERTIES AzioneUS4424871121 HOVNANIAN ENTERPR-A AzioneUS4881523074 KELLY SVCS CONV-B- AzioneUS5011732071 KUBOTA SP ADR AzioneUS5260573028 LENNAR-B Azione

US6840601065 ORANGE SP ADS AzioneUS6068221042 MITS UFJ FNL SP-ADR AzioneUS60871R1005 MOLSON COORS BREWING CO AzioneUS6863301015 ORIX SP ADR AzioneUS8030692029 SAPPI SP ADR AzioneUS82935M1099 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL AzioneUS92857W3088 VODAFONE GRP SP ADR AzioneUS9621668725 WEYERHAUSER CO AzioneZAE000015228 HARMONY GOLD MINING AzioneCH0025343259 COLTENE HLDG N AzioneDE0001102374 GERMANIA 0.5% 15/02/2025 ObbligazioneIT0005012908 AGRONOMIA AzioneSE0006593901 KLOVERN AzioneSG2C47963963 VARD HLDGS AzioneUS912796FP91 USA TREASURY BILL 07/01/2016 ZC ObbligazioneUS912828RX08 USA TREASURY 0.875% 31/12/2016 ObbligazioneLU0589685956 ETF DB X-TRACKERS MSCI BRIC INDEX FondoXS0778951672 COUNCIL EUROPE 1.75% 19/12/2016 ObbligazioneXS1074144871 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875% 03/06/2026 ObbligazioneXS1167204699 LLOYDS BK 1.25% 13/01/2025 ObbligazioneGB00BJ62K685 PETS AT HOME AzioneCA7800871021 ROYAL BANK CANADA (NEW YORK) AzioneLU1048314949 ETF BARCLAYS US LIQUID CL A DISTR FondoPTOTEBOE0020 PORTUGAL 4.1% 15/02/2045 ObbligazionePTOTEKOE0011 PORTUGAL 2.875% 15/10/2025 ObbligazioneBE0000334434 BELGIO 0.8% 22/06/2025 ObbligazioneDK0009921942 DANIMARCA 4% 15/11/2017 ObbligazioneFR0010929125 ID LOGISTIC GROUP AzioneIE00BJ38CQ36 IRLANDA 0.8% 15/03/2022 ObbligazioneIT0004967946 CREDEM FRN 20/06/2019 ObbligazioneIT0005037996 CREDEM FRN 31/07/2019 STEP UP ObbligazioneIT0005083057 BTP 3,25% 01/09/2046 ObbligazioneMHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS AzioneIE00BGSHB123 ETF CSOP SOURCE FTSE CHINA ACC FondoIT0004848088 BCA SAN GIORGIO 3% 30/08/2017 STEP UP ObbligazioneUS912828J504 USA TREASURY 1.375% 29/02/2020 ObbligazioneIT0005021453 BCA SAN GIORGIO 2.25% 30/09/2016 ObbligazioneLU0629460832 ETF UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY CL A DISTR FondoLU1075065190 BRAAS MONIER AzioneUS172967HV61 CITIGROUP 4% 05/08/2024 ObbligazioneUS298785GR12 BEI 1.625% 16/03/2020 ObbligazioneUS3026931069 FXCM AzioneUS4581X0CM87 IADB 2.125% 15/01/2025 ObbligazioneUS52603A1097 LENDINGCLUB AzioneCA2849021035 ELDORADO GOLD CORPORATION (NYS) AzioneIT0004843360 BCC CENTROMARCA 4% 04/03/2016 ObbligazioneIT0005059362 BANCA IMI FRN 24/12/2019 STEP UP ObbligazioneUS912810RK60 USA TREASURY 2.5% 15/02/2045 ObbligazioneIT0005066136 INTESA SANPAOLO FRN 24/12/2019 ObbligazioneUS83421A1043 SOLERA HOLDINGS AzioneXS0878581890 NESTLE 1,375% 24/07/2018 ObbligazioneXS1132789949 NESTLE 0,75% 08/11/2021 ObbligazioneDE000A11QTD2 KFW 0.625% 15/01/2025 ObbligazioneDE000KGX8881 KION GROUP AzioneES0L01601225 SPAGNA 22/01/2016 ZC ObbligazioneFR0010581413 ETF LYXOR CHINA ENTERPRISE USD (SVIZZERA) FondoQU0006558260 SAVINELLI PIPES AzioneXS1140490340 JP MORGAN CHASE FRN 20/11/2016 ObbligazioneDE0001141711 GERMANIA 0% 17/04/2020 ObbligazioneEU000A1G0DC6 EFSF 0.5% 20/01/2023 ObbligazioneFR0011829084 ETF AMUNDI GLB EQUITY MULTI SMART ALLOC FondoIT0005075509 BANCA IMI 4.9% 22/01/2020 ObbligazioneIT0005075517 BANCA IMI 8% 22/01/2018 ObbligazioneIT0006731613 BNP PARIBAS 8% 02/02/2020 ObbligazioneIT0006731605 BNP PARIBAS 4.5% 02/02/2020 ObbligazioneIT0005028045 FINCANTIERI CUM RES/DIP (X TRASF) AzioneIT0005028029 FINCANTIERI CUM PUBBLICO IND (X TRASF) AzioneXS1169353254 GECAPITAL EUR FUND 0,8% 21/01/2022 ObbligazioneXS1169331367 GECAPITAL EUR FUND FRN 21/01/2020 ObbligazioneUS3700231034 GENERAL GROWTH REIT AzioneUS912828G534 USA TREASURY 1.875% 30/11/2021 Obbligazione

US912828G799 USA TREASURY 1% 15/12/2017 ObbligazioneUS912828G872 USA TREASURY 2.125% 31/12/2021 ObbligazioneIT0003646467 BCA CARIGE FRN 05/04/2019 ObbligazioneLU0339362906 ETF DJ BRAZIL 15 THEAM EASY CL. AD FondoLU0412624271 ETF DB X-TRACKERS MSCI PAN EURO ACC FondoXS1180277524 ICO 0,5% 15/12/2017 ObbligazioneXS1178105851 TERNA 0.875% 02/02/2022 ObbligazioneXS1166160173 ABBEY NAT 1.125% 14/01/2022 ObbligazioneXS1173792059 CITIGROUP 1.75% 28/01/2025 ObbligazioneXS1170061078 IFC 11% 21/01/2020 ObbligazioneXS1169152516 RABOBANK 1,5% 20/01/2020 ObbligazioneDE000ETC0548 ETC COMMERZ 4X WTI OIL DAILY LONG FondoBMG0440M1284 AQUARIUS PLATINUM (NQB) AzioneXS1186131634 FCE BANK FRN 10/02/2018 ObbligazioneUS912828H375 USA TREASURY 0.875% 15/01/2018 ObbligazioneIT0005024655 UBI BANCA 1.5% 30/06/2016 ObbligazioneIT0005084808 MPS FRN 30/04/2018 ObbligazioneUS0038301067 ABRAXAS PETROLEU AzioneUS21075N2045 CONTANGO OIL & GAS AzioneUS9118051096 US ENERGY AzioneXS1178970106 UNILEVER 0.5% 03/02/2022 ObbligazioneXS1174469137 JPMORGAN 1.5% 27/01/2025 ObbligazioneXS1189262345 SVEZIA 0,05% 12/02/2020 ObbligazioneDE0005008007 ADLER REAL ESTATE AzioneFR0012517027 FRANCIA OAT 0.5% 25/05/2025 ObbligazioneIT0004655293 CBA 4.15% 10/12/2020 ObbligazioneIT0004735624 BCA SELLA 4.3% 15/06/2018 ObbligazioneUS5160121019 LANNETT AzioneXS1172224625 VOLKSWAGEN 1.125% 22/01/2018 ObbligazioneXS1170184821 DAIMLER 1.875% 20/01/2020 ObbligazioneXS1175812921 VOLKSWAGEN 4.25% 30/01/2019 ObbligazioneCH0267291224 SUNRISE COMMUNICATIONS AzioneFR0010688218 ETF AMUNDI MSCI EUROPE INDLS UCITS ETF DISTR FondoIE00BKWQ0G16 ETF SPDR MSCI EUROPE FIN UCITS ACC FondoIE00B23LNQ02 ETF POWERSHARES FTSE WORLD (MT EUR) FondoIT0005086068 BOT 12/02/2016 A ObbligazioneIT0005074007 BP PUGLIESE GOD. 1/1/2015 AzioneUS36191J1016 GSV CAP AzioneXS1166201035 BFCM 1.25% 14/01/2025 ObbligazioneXS1169586606 ING BK 0.7% 16/04/2020 REG-S ObbligazioneXS1180256528 MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025 ObbligazioneXS1173845436 GOLDMAN SACHS 1.375% 26/07/2022 ObbligazioneIE00BTN1Y115 MEDTRONIC AzioneIT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 ObbligazioneIT0005074874 BNL FRN 30/01/2018 ObbligazioneLU0533034129 ETF LYXOR MSCI WORLD TELECOM SERVICES TR FondoUS60786L2060 MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS (NASDAQ) AzioneES0105046009 AENA AzioneIE00BQZJBQ63 ETF WISDOMTREE US EQT INC EUR (MT) FondoGB00B8VZXT93 CREST NICHOLSON AzioneIE00BQZJBX31 ETF WISDOMTREE EUROPE EQ INCOME UCITS (MT) DISTFondoIT0005030967 VENETO BANCA 4% 01/08/2017 ObbligazioneIT0005038929 VENETO BANCA 2.1% 16/09/2016 ObbligazioneIT0005058414 VENETO BANCA 2% 16/12/2016 ObbligazioneIT0005067860 BIM 2% 15/12/2017 ObbligazioneIT0005083511 ACQUE POTABILI SPA (NOT QUOTED) AzioneLU0671492899 ETF UBS STOXX GLOBAL RARE EARTH (MT) FondoNZIBDDT005C0 BIRS 3.375% 13/08/2017 ObbligazioneUS500769GM08 KFW 1.375% 28/01/2020 ObbligazioneUS500769GJ78 KFW 1.75% 29/10/2019 ObbligazioneUS6837362010 OPHTHALIX AzioneUS6837451037 OPHTHOTECH AzioneXS0925035692 JPMORGANCHASE 4.25% 02/11/2018 ObbligazioneXS0814712310 MORGAN STANLEY 7.6% 08/08/2017 ObbligazioneXS0968941988 ABN AMRO 5.75% 12/09/2018 ObbligazioneXS1003346829 ABN AMRO 6% 17/06/2019 ObbligazioneXS1091765757 COMMONWEALTH BK AUSTRALIA 5.125% 01/08/2019 ObbligazioneXS1135556378 CITIGROUP 5.13% 12/11/2019 ObbligazioneXS1147502048 BNP PARIBAS 5% 03/04/2020 ObbligazioneXS1180397777 ANZ 4.25% 03/02/2020 ObbligazioneXS1183208328 BEI 1% 14/03/2031 Obbligazione

XS1100379459 KFW 4.5% 20/08/2020 ObbligazioneXS1101798046 DANSKE BANK 5.25% 27/08/2019 ObbligazioneXS1102453609 DEUTSCHE BANK 5.25% 27/08/2019 ObbligazioneXS1102735179 TOTAL CAP INTL 5% 02/09/2020 ObbligazioneXS1133657657 KWF 4.25% 06/11/2019 ObbligazioneXS1148081307 RABOBANK 4.5% 19/01/2018 ObbligazioneXS1165505980 ABN AMRO 4,75% 21/01/2020 ObbligazioneXS1190713054 BEI 4% 25/02/2020 ObbligazioneDE0001137495 GERMANIA 0% 10/03/2017 ObbligazioneIE00BQZJC527 ETF WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND UCITSFondoIT0005043507 OVS AzioneUS13123E5006 CALLIDUS SOFTWARE AzioneUS87157B1035 SYNCHRONOSS TECHS AzioneUS90385D1072 ULTIMATE SOFTWARE GROUP AzioneIT0005084717 BANZAI AzioneIT0005070401 UNICREDIT FRN 20/03/2022 (NOT QUOTED) ObbligazioneLU0629460675 ETF UBS EUROPE-MIDDLE EAST UCITS ETF CL A FondoXS1195588915 BEI 1.125% 15/05/2020 ObbligazioneXS1169630602 CREDIT AGRICOLE 0.875% 19/01/2022 ObbligazioneIT0004978778 BP EMILIA ROMAGNA 2,15% 29/11/2017 STEP UP ObbligazioneXS1073720911 ETC SG ISSUER NATURAL GAS FondoXS1107866979 LANDW RENTBANK 1,875% 22/01/2020 ObbligazioneUS96949L1052 WILLIAMS PARTNERS AzioneIE00B1W3WK72 GAM STAR CHINA EQUITY CL EUR FondoIE00B4MP9036 GAM BARCLAYS DIVERSIF ALTERNATIVES I EUR FondoIE00B4MFWL59 GAM KEYNES QUANTITATIVE STRG EUR-AC FondoIE00B5983B16 GAM STAR FX EUR-AC FondoIE00B50JD354 GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES CL INSTIT. FondoUS7370101088 PORTOLA PHARMACEUTICALS AzioneUS90400D1081 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL AzioneUS16934W1062 CHIMERIX AzioneXS1144002117 SG ISSUER 5% 16/02/2017 ObbligazioneJE00B894R074 ETFS 3X DAILY SHORT FTSE MIB FondoXS0910173268 BIRS 3.45% 16/04/2018 ObbligazioneXS1144002620 SG ISSUER 7% 16/02/2017 ObbligazioneIT0005072654 BCA NUOVA 1.2% 09/01/2018 ObbligazioneIT0005072753 BCA NUOVA 1.6% 09/01/2020 ObbligazioneIT0005072563 BP VICENZA 1.6% 09/01/2020 ObbligazioneUS7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A (XETRA) AzioneIT0005082463 BP VICENZA 1.2% 28/01/2018 ObbligazioneUSC10602AP29 BOMBARDIER 7,75% 15/03/2020 ObbligazioneIT0005073934 BP VICENZA 1.6% 16/01/2020 ObbligazioneIT0005073926 BP VICENZA 1.20% 16/01/2018 ObbligazioneUS4592001014 I.B.M. ORD (FRANCOFORTE) AzioneUS14075D1028 CAR MONKEY GROUP AzioneIT0004941883 CR PARMA E PIACENZA FRN 11/07/2016 STEP UP ObbligazioneIE00BQZJBM26 ETF WISDOMTREE EM MARKETS SMALLCAP DIV UCITS FondoUS2393601008 DAWSON GEOPHYSIC AzioneFR0011981968 WORLDLINE AzioneES0L01602199 SPAGNA 0% 19/02/2016 ZC ObbligazioneIT0004987050 UBI BANCA 3% 31/01/2017 ObbligazioneIT0005082224 MPS FRN 16/02/2020 STEP UP ObbligazioneIT0005089955 CTZ 27/02/2017 ObbligazioneIT0005082216 MPS 2% 16/02/2019 ObbligazioneUS74587V1070 PUMA BIOTECH AzioneIT0005056186 VENETO BANCA 4% 18/11/2017 ObbligazioneIE00BJ0KDR00 ETF DBX USA INDEX UCITS CL A FondoFR0012557957 FRANCIA 0% 25/05/2020 ZC ObbligazioneXS1191027827 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,25% 25/02/2020 ObbligazioneUS58501N1019 MEDIVATION AzioneIT0005071961 VENETO BANCA 2% 15/01/2017 ObbligazioneIT0005086084 BOT 31/08/2015 S ObbligazioneUS298785GS94 BEI 1,875% 10/02/2025 ObbligazioneIT0004936479 BP BARI 2.75% 10/07/2016 ObbligazioneEU000A1G0DD4 EFSF 1.2% 17/02/2045 ObbligazioneXS1195574881 SOCIETE GENERALE 2.625% 27/02/2025 ObbligazioneGB00BV9FYX34 MELROSE INDS AzioneXS1143861208 SG ISSUER 6.75% 04/02/2019 ObbligazioneKYG532241042 KWG PTY HLDG AzioneCNE100000296 BYD COMPANY (FRANCOFORTE) AzioneUS459056JS75 BIRS 8,25% 01/09/2016 Obbligazione

US1103941035 BRISTOW GROUP AzioneUS9290891004 VOYA FINANCIAL AzioneCA55903Q1046 MAG SILVER AzioneFI0009001127 ALANDSBANKEN AzioneIT0004869266 BCA CARIGE 3% 20/11/2015 ObbligazioneUS4270931094 HERCULES OFFSHORE AzioneAT0TEAKHOLZ8 TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG AzioneIT0004936560 BP BARI 3.25% 10/07/2018 ObbligazioneIT0005090318 BTP 1,5% 01/06/2025 ObbligazioneIT0004819790 BCC CARSO FRN 01/06/2016 STEP UP ObbligazioneIT0005004012 BCC CARSO 1,75 01/04/2018 STEP UP ObbligazioneXS1190973559 BP CAPITAL 1.109% 16/02/2023 ObbligazioneUS98978V1035 ZOETIS CL A AzioneIT0004953128 BANCO POPOLARE 3% 02/09/2016 ObbligazioneDE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BK 2.75% 17/02/2025 ObbligazioneNZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.5% 15/04/2027 ObbligazioneNZIBDDT009C2 BIRS 3.75% 10/02/2020 ObbligazioneUS459058DY63 BIRS 1.625% 10/02/2022 ObbligazioneXS1180130939 RABOBANK 1.375% 03/02/2027 ObbligazioneXS1188127788 CADES 1.875% 12/02/2022 ObbligazioneXS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 17/02/2025 ObbligazioneIE00B6SPMN59 ISH S&P500 MIN USD FondoIT0005074387 CR PARMA E PIACENZA 0,75% 05/04/2017 ObbligazioneUS29874QCT94 BERS 1.875% 23/02/2022 ObbligazioneUS912828H524 USA TREASURY 1.25% 31/01/2020 ObbligazioneUS84842R3049 SPHERIX AzioneVGG0697K1066 ATLAS MARA AzioneCA298785GT79 BEI 1.125% 18/02/2020 ObbligazioneIT0005083693 BANCO DESIO 1% 13/02/2018 ObbligazioneUS96208T1043 WEX AzioneUS2538681030 DIGITAL REALTY REIT AzioneUS42217K1060 HEALTH CARE REIT AzioneUS8754651060 TANGER FACTRY REIT AzioneGB0009628438 STANLEY GIBBONS GROUP AzioneIT0005085185 MPS 1.9% 23/02/2018 ObbligazioneGB00B2988H17 AMLIN AzioneGB00BK1PTB77 AGGREKO AzioneRU000A0JS751 RUSSIA 7,4% 19/04/2017 ObbligazioneFR0000053027 MGI COUTIER AzioneIT0005090813 UNICREDIT 0.75% 30/04/2025 ObbligazioneXS0125234590 BTP COUPON STRIPPING 20/02/2031 ZC ObbligazioneUS912828H789 USA TREASURY 0.5% 31/01/2017 ObbligazioneFR0010291245 INSIDE SECURE AzioneLU1079842321 ETF OSSIAM CAPE EUROPE UCITS (MT) FondoIT0005023137 MPS FRN 16/06/2018 ObbligazioneXS0945575347 BIRS 6,75% 20/06/2023 ObbligazioneUS81362J1007 SECOND SIGHT MEDICAL PRODUCTS AzioneIE00B8KGV557 ETF MSCI EMERGING MKT MIN VOL UCITS (LSE USD) FondoCA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD (NYSE USD) AzioneNL0010583399 CORBION AzioneUS912828B824 USA TREASURY 0.25% 29/02/2016 ObbligazioneIE00B5B1MZ58 ETF UBS MSCI EMU SF UCITS FondoLU0566417779 ETC MARCH INT VINI CATENA IC FondoXS1083298072 BEI 7,2% 09/07/2019 ObbligazioneLU1014539529 ALTICE (AMSTERDAM) AzioneNO0010209331 PROTECTOR FORSIKRIN AzioneES00000127A2 SPAGNA 1.95% 30/07/2030 ObbligazioneES0119037010 CLINICA BAVIERA AzioneIT0005090136 MOBYT AzioneXS1198732668 BIRS 10% 16/09/2019 ObbligazioneUS9897741040 ZULILY AzioneKYG642571015 NEO-NEON AzioneXS1166284817 DAIMLER 1,25% 01/12/2017 ObbligazioneFR0012005734 ETF AMUNDI FLOATING RATE EURO 1-3 UCITS FondoNL0011031208 MYLAN (NASDAQ) AzioneFR0012476281 FONCIERE DES REGIONS (PARIGI) AzioneCA135087B527 CANADA 1% 01/11/2015 ObbligazioneIE00B29Z0J87 GLG EUROPEAN EQUITY FUND CL I FondoIE00B8GF1M35 SPDR GL RE EST USD FondoIT0005084691 BIM FRN 16/02/2017 ObbligazioneXS1117298916 CROAZIA 3% 11/03/2025 Obbligazione

IT0005082786 INTESA 0.625% 20/01/2022 ObbligazioneIT0005082968 INTESA FRN 27/02/2020 ObbligazioneXS1197351577 INTESA 1.125% 04/03/2022 ObbligazioneUS8767671048 TAXUS CARDIUM AzioneIE00BD5J2G21 ETF ISHARES EURO STOXX 50 EUR ACC FondoUS1972361026 COLUMBIA BANKING SYS AzioneUS4595061015 INTL FLAVORS & FRAGRANCE AzioneUS7665596034 RIGEL PHARMACEUTICALS AzioneXS1183232625 RABOBANK 1.125% 09/08/2018 ObbligazioneAU3CB0227411 EMIRATES BANK DUBAI 4,75% 18/02/2022 ObbligazioneDE000A14J587 THYSSENKRUPP 2.5% 25/02/2025 ObbligazioneMT0000780107 KAMBI GROUP AzioneXS1195286072 BIRS 10,3% 05/03/2019 ObbligazioneUS08180D1063 BENEFITFOCUS AzioneUSY20721AF61 INDONESIA 6.875% 09/03/2017 ObbligazioneIT0004620099 MC-LINK AzioneGB0006650450 OXFORD INSTRUMENTS AzioneIE00BP3QZ601 ETF MSCI WORLD QUALITY UCITS FondoIE00BQN1K786 ETF ISHARES MSCI EUROPE MOMENTUM EUR-AC FondoUS912828H862 USA TREASURY 1.5% 31/01/2022 ObbligazioneUS912828H946 USA TREASURY 1% 15/02/2018 ObbligazioneUS912828J355 USA TREASURY 0.5% 28/02/2017 ObbligazioneUS0077861062 AEROHIVE NETWORKS AzioneCA0115321089 ALAMOS GOLD (TORONTO) AzioneIT0005089476 DIGITOUCH AzioneIT0004608672 BANCA MARCHE 3.2% 10/05/2017 ObbligazioneIE00BLS09N40 ETN BOOST EURO STOXX BANKS 3X LEVD FondoUS69331C1080 PG&E AzioneXS0205352379 TELECOM ITALIA FRN 23/11/2015 ObbligazioneUS00511R8549 ACUSPHERE AzioneUS15911M1071 CHANGYOU.COM ADR AzioneIE00BKS8QM96 ETN BOOST BTP 10Y 3X SHORT DAILY FondoIE00BQN1K901 ETF ISHARES MSCI EUR VALUE FACTOR UCITS FondoIE00BQN1KC32 ETF ISHARES EUR SIZE FondoLU0334011839 MIRABAUD EQUITY ASIA FondoLU0963987432 MIRABAUD GLOBAL STRATEGIC BOND FUND FondoFR0000076655 ACTIA GROUP AzioneIT0004975899 CRED VALTELLINESE 3.75% 30/12/2018 ObbligazioneUS06051GFM69 BANK OF AMERICA 4% 22/01/2025 SUB ObbligazioneIE00BP3QZ825 ETF ISHARES WORLD MOMENTUM FACT FondoUS45780L1044 INOGEN AzioneIT0003042600 BCA IPIBI AzioneBE0003844611 MDXHEALTH AzioneXS1199964575 RYANAIR 1.125% 10/03/2023 ObbligazioneAT0000A18XM4 AMS AzioneLU0540980819 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD MATERIALS INDEX FondoFR0000121725 DASSAULT AVIATION AzioneUS5489103060 LPATH INC AzioneUS3463751087 FORMFACTOR AzioneUS40449J1034 HABIT RESTAURANTS CL A AzioneLU0942970103 ETF DB XTRACKERS II BARCLAYS GLOBAL AGG BOND UCFondoIE00B53H0131 ETF UBS CMCI EMU SF UCITS (LONDRA) USD FondoCA459058EB53 BIRS 1.125% 11/03/2020 ObbligazioneIT0005085482 BANCA NUOVA 1.2% 20/02/2018 ObbligazioneIT0005085490 BANCA NUOVA 1.6% 20/02/2020 ObbligazioneIE00B60SWY32 SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF FondoIT0005094088 BTP 1,65% 01/03/2032 ObbligazioneJE00B97CQD62 ETF 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 ETN FondoDK0060036564 SPAR BANK NORD AzioneGB00B40SF849 NOVAE GROUP AzioneUS44980X1090 IPG PHOTONICS AzioneXS1206977495 UNIPOL 3% 18/03/2025 ObbligazioneIT0004957277 BP LODI 30/09/2017 ZC ObbligazionePR7331747001 POPULAR AzioneIE00BGHQ0G80 ETF DB TRACKERS MSCI EUR-1C-AC FondoLU0952581402 ETF DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE FondoCNE1000001Q4 CHINA CITIC BANK AzioneGB00B135BJ46 SAVILLS AzioneUS912810EV62 USA TREASURY 6.875% 15/08/2025 ObbligazioneUS912810EN47 USA TREASURY 7.625% 15/11/2022 ObbligazioneIT0004668411 BCA ETRURIA 4% 31/12/2017 Obbligazione

MXP001691213 AMERICA MOVIL-L AzioneGB00B61TVQ02 INCHCAPE AzioneJE00B3CM9527 HENDERSON GROUP AzioneFR0012634558 FRANCIA OAT 25/02/2018 ZC ObbligazioneLU0411078123 ETF DB X-TRACKERS DB COMM BOOSTER UCITS (XET) FondoXS1188114703 BNP PARIBAS FRN 27/02/2020 STEP UP ObbligazioneFR0006864484 LAURENT PERRIER AzioneFR0010791160 ETF AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS FondoNL0010937066 GRANDVISION AzioneIE00B58HMN42 ETF UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS CL A FondoDE000A13ST10 VOLKSWAGEN AG PREF (GOD 01.01.2015) AzioneUS87164U1025 SYNTHETIC BIOLOGICS AzioneDE000A11QW50 EPIGENOMICS AzioneUS37951W1009 GLOBAL HEALTH VOYAGER AzioneXS1204154410 CR AGRICOLE 2,625% 17/03/2027 SUB ObbligazioneIT0004959430 UBI BANCA 3% 04/10/2016 ObbligazioneDE000PRME020 DO DEUTSCHE OFFICE AzioneXS1055095290 IFC 10,5% 17/04/2018 ObbligazioneIT0005091480 BOT 30/09/2015 S ObbligazioneXS1101721923 ETC FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED COLLATERALIZED FondoXS1211292484 ANGLO AMERICAN 1.5% 01/04/2020 ObbligazioneFR0000033409 FONCIERE LYONNAISE AzioneRU000A0JTK38 RUSSIA 7,05% 19/01/2028 ObbligazioneDE000A14KJE8 SAP FRN 01/04/2020 ObbligazioneGB00BVFD7Q58 STANDARD LIFE AzioneIT0004999121 CREDEM 1,60% 14/03/2019 STEP UP ObbligazioneIT0005104473 CCTEU 15/06/2022 ObbligazioneAU3CB0228104 BIRS 2.5% 12/03/2020 ObbligazioneIT0004961063 CREDEM 2,70% 15/10/2017 STEP UP ObbligazioneFR0012386696 ETF LYXOR BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y FondoXS1212467911 SKY FRN 01/04/2020 ObbligazioneUS34955X5077 FORTEBANK GDR AzioneIE00B3ZW0K18 ETF ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR HEDGED (AMSTERFondoIT0005071755 BANCA IMI FRN 27/02/2021 STEP UP ObbligazioneIT0004983695 CRED VALTELLINESE 2.85% 2018 ObbligazioneIT0005002214 CRED VALTELLINESE 1.9% 04/03/2017 ObbligazioneNL0010364139 OLANDA 15/04/2016 ZC ObbligazioneNL0010881827 OLANDA 0.25% 15/01/2020 ObbligazioneUS857524AC63 POLONIA 4% 22/01/2024 ObbligazioneAT0000A12B06 AUSTRIA 1.15% 19/10/2018 ObbligazioneUS298785GE09 EIB 1.125% 15/12/2016 ObbligazioneXS0202407093 EIB 4.625% 12/10/2054 ObbligazioneIT0005087637 BANCO DESIO FRN 13/03/2018 ObbligazioneUS82935V1098 SINO-GLOBAL SHIPPING AMERICA AzioneNL0011005137 OLANDA 15/04/2018 ZC ObbligazioneUS500769GL25 KFW 1% 26/01/2018 ObbligazioneXS0290587509 GENERAL ELECTRIC FRN 20/03/2017 ObbligazioneXS0749484217 OLANDA 1% 24/02/2017 ObbligazioneXS1198278175 BEI 8.5% 27/03/2019 ObbligazioneCA72765Q2053 PLATINUM GROUP METALS (NEW YORK) AzioneCA72765Q2053 PLATINUM GROUP METALS (TORONTO) AzioneIT0005083735 BANCO DESIO FRN 13/02/2020 STEP UP ObbligazioneUS09072V1052 BIOCEPT AzioneIE00BQPVQZ61 HORIZON PHARMA AzioneFR0010949479 ETF AMUNDI NASDAQ100 HEDGE (MT) FondoIT0004957996 CREDITO VALTELLINESE 2.5% 02/09/2016 ObbligazioneIT0004958002 CR VALTELLINESE FRN 02/09/2017 ObbligazioneIE00B77D4428 ETF UBS MSCI USA USD-A- FondoXS1214547777 PRYSMIAN 2,5% 11/04/2022 ObbligazioneIT0004967045 BANCA ETRURIA FRN 30/10/2018 STEP UP ObbligazioneXS1207449684 EIB 0.125% 15/04/2025 ObbligazioneXS1180014604 SG ISSUER 10.5% 30/03/2017 ObbligazioneXS1214673722 ARCELORMITTAL 3% 09/04/2021 ObbligazioneXS1214673565 ARCELORMITTAL FRN 09/04/2018 ObbligazioneDK0060542181 ISS AzioneIT0004961683 ICCREA BANCA 3.5% 15/10/2018 ObbligazioneIT0004963598 BCC PREALPI 2.5% 27/09/2016 ObbligazioneIT0004939663 BCC PREALPI 2.5% 04/07/2016 ObbligazioneUS75886M2017 REGEN BIOPHARMA CL A AzioneDE000A0H08E0 ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICAL FondoLU1202320294 COSMO PHARMACEUTICALS (SVIZZERA) Azione

IT0005094112 BP ALTO ADIGE (NOT QUOTED) AzioneUS3802371076 GODADDY AzioneXS1203941775 METRO 1.5% 19/03/2025 ObbligazioneXS1209863254 BANK OF AMERICA 1.375% 26/03/2025 ObbligazioneIT0004999451 GALA AzioneIT0005045163 BP EMILIA ROMAGNA 1.3% 03/09/2017 ObbligazioneGB00BVG7F061 INTER GAME TECH AzioneJE00B9689G92 ETN ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 FondoXS1199439222 ABBEY NAT 1,125% 10/03/2025 ObbligazioneIT0004954621 BP CIVIDALE 3,15% 05/08/2017 ObbligazioneIT0004984123 BP LODI 2% 31/01/2017 ObbligazioneUS53633A1016 LIQUID HOLDINGS GROUP AzioneXS1073721729 ETC SG WTI OIL 3X DAILY SHT COLLATERAL FondoFI0009006548 ATRIA AzioneXS1212617663 DAIMLER 4% 08/04/2019 ObbligazioneIE00B86MWN23 ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILY (MT) FondoIE00B8KGV557 ETF MSCI EMERGING MKT MIN VOL UCITS (MT) FondoXS1211053225 CREDIT SUISSE LB 0,5% 29/03/2018 ObbligazioneXS1211053571 CREDIT SUISSE LB FRN 30/03/2017 ObbligazioneXS1206509710 BFCM FRN 23/03/2017 ObbligazioneUS55279C2008 MD MEDICAL GROUP INVEST GDR REG S (LONDRA USD)AzioneIT0005105132 BOT 14/04/2016 A ObbligazioneIT0001014783 BP CIVIDALE (PZO AFFRANCATO) AzioneFR0012674182 RCI BANQUE FRN 16/07/2018 ObbligazioneUS912828D317 USA TREASURY FRN 30/04/2016 ObbligazioneIT0004698533 BCA ETRURIA 4% 31/03/2018 ObbligazioneIT0004939812 BCC GATTEO 2.5% 18/01/2016 ObbligazioneIT0005106049 BTP 0,25% 15/05/2018 ObbligazioneIT0004657786 BP ETRURIA E LAZIO FRN 15/12/2017 STEP UP ObbligazioneSE0000862997 BILLERUDKORSNAS AzioneFR0011146349 ETF LYXOR E.AAA M.W.3-5Y (MT) FondoIT0005087009 MPS 2% 31/03/2018 ObbligazioneBMG4593F1389 HISCOX AzioneIT0005086829 MPS FRN 31/03/2019 ObbligazioneGB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAINMENTS AzioneDE000A1ZSQC7 BMW US CAP 2% 20/11/2019 ObbligazioneUS912828J926 USA TREASURY 0,5% 31/03/2017 ObbligazioneUS912828J686 USA TREASURY 1% 15/03/2018 ObbligazioneIT0005105488 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5% 09/04/2025 ObbligazioneUS7960432067 SAMSON OIL & GAS ADR AzioneGG00B4WJSD17 OBTALA RESOURCES AzioneIT0005086217 BP VICENZA 1.6% 20/02/2020 ObbligazioneIT0005086233 BP VICENZA 1.2% 20/02/2018 ObbligazioneUS4510331048 IBIO AzioneUS9220208055 ETF VANGUARD SHORT TERM INFLATION-PROT SECURI FondoIE00BJVD4K83 ETF SOURCE RUSSEL EUROPE SMID 300 UCITS FondoFR0012768992 CW EXANE SU FCA GIU2018 WarrantDE000A1ZZ010 BMW US CAP 0.625% 20/04/2022 ObbligazioneXS0981806564 ANZ 5.625% 22/10/2019 ObbligazioneLU0950669175 ETF UBS MSCI EMU 100% HEDGED CHF UCITS FondoIT0005092900 BP VICENZA 1.5% 02/05/2017 ObbligazioneFR0010417345 DBV TECHNOLOGIES AzioneFR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ AzioneBMG0957L1090 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP AzioneCA74273V1067 PROBE METALS AzioneIT0005070179 BANCO DESIO FRN 22/12/2019 ObbligazioneUS0226111070 ALYN (NOT QUOTED) AzioneIT0005086811 BANCA IMI 2% 31/03/2020 STEP UP ObbligazioneIT0005087488 INTESA FRN 31/03/2020 ObbligazioneLU0950669415 ETF UBS MSCI EMU 100% HEDGED USD UCITS FondoUS45409B8000 ETF IQ MERGER ARBITRAGE FondoJP3668000007 NIKKISO AzioneXS1218821756 ABN AMRO 1% 16/04/2025 ObbligazioneXS1218809389 BIRS 0.5% 16/04/2030 ObbligazioneIT0004952468 UBI BANCA FRN 13/09/2015 ObbligazioneIE00BWB8X525 PERMANENT TSB GROUP HLDGS (DUBLINO) AzioneKYG217651051 CK HUTCHISON HLD AzioneCH0273774791 INTERSHOP HOLDING AzioneIT0005105140 BOT 30/10/2015 S ObbligazioneIT0005095267 BP VICENZA 1,5% 17/05/2017 ObbligazioneIE00BMW3QX54 ETF GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION (LONDRA) Fondo

US64051M4024 NEONODE AzioneUS74758T3032 QUALYS AzioneUS912810RL44 USA TREASURY FRN 15/02/2045 ObbligazioneUS912828H458 USA TREASURY FRN 15/01/2025 ObbligazioneUS912828J769 USA TREASURY 1.75% 31/03/2022 ObbligazioneXS1219428957 LLOYDS 0.625% 20/04/2020 ObbligazioneUS298785GV24 EIB 1.375% 15/06/2020 ObbligazioneUS912828J843 USA TREASURY 1.375% 31/03/2020 ObbligazioneUS912828K254 USA TREASURY 0.75% 15/04/2018 ObbligazioneIT0005107708 BTP 0,70% 01/05/2020 ObbligazioneCA4656761042 ITHACA ENERGY GBP (LONDRA) AzioneFR0011490648 ECOSLOPS AzioneUS7392131063 POWER CLOUDS AzioneIT0004939770 CR SPEZIA 3% 03/01/2016 ObbligazioneIT0004966872 CR SPEZIA FRN 17/10/2017 ObbligazioneDE000US2QD26 CW UBS CAPITAL PROT MEMORY EXP SU ORD SHARE MWarrantIE00B94ZB998 ETF SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTR EU FondoAEDFXA14NUL7 ORASCOM CONSTRUC AzioneJE00BMM1X387 ETC LONG JPY SHORT EUR FondoIT0005092579 BCO DESIO 0.75% 31/03/2018 ObbligazioneIT0004943095 BCC UDINE 1.75% 29/07/2018 ObbligazioneIT0004969041 BCC UDINE FRV 11/11/2018 ObbligazioneCNE100001M79 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL AzioneDE000A1K0UG6 KFW 2.5% 17/01/2022 ObbligazioneIT0004638901 BCO DESIO FRN 01/10/2015 STEP UP ObbligazioneGB00B0DG3H29 SIRIUS MINERALS AzioneGB00B067JC96 RARE EARTH MINERALS AzioneIE00BVFZGG42 ETC 2OIL/BOOST ISSUER62 FondoUS90269A3023 ETN ETRACS MONTHLY PAY 2XLEVERAGED MORTGAGE FondoCA6195371035 MOSEDA TECHNOLOGIES AzioneUS31189P1021 FATE THERAPEUTICS AzioneGB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL AzioneUS0234351007 AMEDICA AzioneIT0005059040 CDP 05/10/2015 ZC ObbligazioneIT0005066615 CDP 28/10/2015 ZC ObbligazioneIT0005091514 CDP 04/03/2016 ZC ObbligazioneCH0276837694 MOBILEZONE HOLDING AG AzioneEU000A1G0DE2 EFSF 0,2% 28/04/2025 ObbligazioneLU1048316647 ETF BARCLAYS US LIQUID CORPORATES UCITS (EUR MTFondoUS04744L1061 ATHERSYS AzioneUS500769GQ12 KFW 2% 02/05/2025 ObbligazioneUS500769GP39 KFW 1,5% 20/04/2020 ObbligazioneUS97382A2006 WINDSTREAM HOLDING AzioneDE0008051004 WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AzioneGB00BMHTPY25 REXAM AzioneUS0236081024 AMEREN AzioneUS0188021085 ALLIANT ENERGY AzioneUS49446R1095 KIMCO REALTY REIT AzioneUS5797802064 MCCORMICK (NON VOTING) AzioneUS7234841010 PINNACLE WEST CAP AzioneUS7547301090 RAYMOND J FINANCIAL AzioneUS900123CJ75 TURCHIA 4.25% 14/04/2026 ObbligazioneIT0004718950 MPS FRN 31/05/2016 ObbligazioneIE00B53H0131 ETF UBS CMCI EMU SF UCITS (SVIZZERA) USD FondoIE00B27YCF74 ETF ISHARES S&P GLOBAL TIM&FO (LONDRA) FondoLU0540980140 DB X-TRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS INDEX 1C FondoNO0010732555 NORVEGIA 1.75% 13/03/2025 ObbligazioneUS24802Y1055 DEMANDWARE AzioneUS46114Q2075 INTERWORLD AzioneXS0740224307 GECC 5.5% 01/02/2017 ObbligazioneXS0830192711 GPN CAP 4.375% 19/09/2022 ObbligazioneXS1222590488 EDP FINANCE 2% 22/04/2025 ObbligazioneDE0001104602 GERMANIA 0% 16/06/2017 ObbligazioneES0105066007 CELLNEX TELECOM AzioneIT0004679921 BCC FANO 3,75% 01/02/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004866544 BCC FANO 3.25% 02/11/2015 STEP UP ObbligazioneIT0005108318 BOT 13/05/2016 A ObbligazioneNL0011009329 CW BNP SU EURO STOXX TEL IDX MAG2018 WarrantUS20341J1043 COMMUNICATIONS SALES & LEASING AzioneXS1166378718 GOLDMAN SACHS 3,5% 28/04/2023 ObbligazioneXS1222422856 ACHMEA BANK 1,125% 25/04/2022 Obbligazione

XS1224031903 BEI 9,125% 07/10/2020 ObbligazioneXS1083600897 CW BNP SU INDEX BASKET OTT2019 WarrantDE000CZ44EM3 CW COMMERZBANK SU ORD SHS BKT OTTOBRE 2018 WarrantDE000CZ44EQ4 CW COMMERZBANK SU ORD SHARES BK APRILE 2019 WarrantIE00B539F030 ETF ISHARES MSCI UK UCITS FondoXS1166378718 GOLDMAN SACHS 3,5% 28/04/2023 ObbligazioneUS5015701056 KYTHERA BIOPHARM AzioneXS0459086749 LBG 7.8673% 17/12/2019 ObbligazioneXS0961981833 CW BNP SU EURO STOXX 50 INDEX GEN2020 WarrantXS1227748214 BNG 0,25% 07/05/2025 ObbligazioneDK0060634707 ROYAL UNIBREW AzioneFR0010713768 ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS FondoIT0004408305 CREDIBO FRN 15/09/2015 ObbligazioneIT0004954795 BCC EMILIA FRN 12/08/2018 STEP UP ObbligazioneIT0004959919 BCC EMILIA 3% 16/09/2019 ObbligazioneIT0005105769 BNL FRN 30/04/2018 ObbligazioneRU000A0JS4M5 RUSSIA 7.5% 27/02/2019 ObbligazioneUS002920AC09 ABBEY NTL 7.95% 26/10/2029 ObbligazioneXS1218217377 SANTANDER CONSUMER BK 0.625% 20/04/2018 ObbligazioneCA8174702065 SEQUR EXPLORATION (CANADA) AzioneCA8174702065 SEQUR EXPLORATION (GERMANIA) AzioneDE000UZ421Q0 CW UBS LB SHARES BASKET AGO2016 WarrantDE000UZ59NT9 CW UBS LB EXPRESS SHARES BASKET NOV2018 WarrantIE00B57X3V84 ISHS DJ GLB USD-ACC FondoIE00B6R52143 ISHS AGRIBUS USD-AC FondoIE00B6R51Z18 ISHS OL & GS USD-AC FondoIE00B6R52259 ISHS MSCI AC USD-AC FondoIE00B9M6SJ31 ISHS GL CO EUR FondoIE00B9M6RS56 ISH J.P. MO EUR FondoIT0004696867 BCA CARIGE FRN 04/04/2018 STEP UP ObbligazioneIT0005073843 CYNNY AzioneIT0005107666 MPS FRN 30/07/2018 ObbligazioneIT0005084006 VENETO BANCA 1.8% 27/02/2017 ObbligazioneIT0005105868 COVER 50 AzioneUS2944291051 EQUIFAX INC AzioneUS67091J1079 NXT-ID AzioneUS8581191009 STEEL DYNAMICS AzioneUS91086QAS75 MEXICO 6.75% 27/09/2034 ObbligazioneXS0431728160 IFFIM 0.5% 24/06/2024 ObbligazioneIT0004819634 UNIPOL 5% 29/06/2020 ObbligazioneNZADBDT003C3 ADB 3,25% 20/07/2017 ObbligazioneXS1180013622 SG ISSUER 9.35% 03/04/2017 ObbligazioneIT0005042467 MZB AzioneIT0005114365 BANCA IMI FRN 14/05/2022 ObbligazioneIT0005114357 BANCA IMI FRN 14/05/2022 ObbligazioneIT0005092165 BANCA MPS RAGG AzioneIT0005108763 BANCA CARIGE RAGG AzioneIT0005108771 BANCA CARIGE RISP. RAGG. AzioneIT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1,625% 12/06/2023 ObbligazioneCA76090H1038 RESTAUR BRANDS AzioneFR0011284991 THEOLIA AzioneIE00BKWQ0L68 SSGA SPDR MA EUR-AC FondoIT0004968902 BCA POP PUGLIA BASILICATA 2.75% 02/12/2017 ObbligazioneIT0004940000 BCA POP PUGLIA E BASILICATA 2,8% 09/08/2016 ObbligazioneKYG8167W1380 SINO BIOPHARMACEUTICAL (HONG KONG) AzioneIT0005092165 BANCA MPS AzioneIT0005108763 BANCA CARIGE AzioneFR0010756098 ETF AMUNDI MSCI WORLD UCITS (MT) FondoUS68554V1089 ORASURE TECHS AzioneIE00BNH72088 ETF SPDR GLOBAL CONV BOND UCITS (MT) FondoFR0000053399 CNIM AzioneGB00B3Y2J508 GALLIFORD TRY AzioneIT0005093262 INTESA FRN 06/05/2020 ObbligazioneIT0005095192 BANCA NUOVA 1.5% 17/05/2017 ObbligazioneIT0005106460 BP VICENZA 1.5% 04/06/2017 ObbligazioneIT0005091290 BANCA NUOVA 1.2% 20/03/2018 ObbligazioneIT0005091431 BP VICENZA 1.6% 20/03/2020 ObbligazioneIT0005091308 BANCA NUOVA 1.6% 20/03/2020 ObbligazioneIT0005093080 BANCA NUOVA 1.5% 02/05/2017 ObbligazioneIT0000062072 GENERALI AZ.ORD VINC. 31122017 (LTIP) AzioneXS1198022706 IBRD 8.25% 04/03/2022 Obbligazione

KYG8167W1380 SINO BIOPHARMACEUTICAL (FRANCOFORTE) AzioneIE00B435BG20 SOURCE CONSUMER STAPLER S&P EUR (MT) FondoIT0005053845 CRED VALTELLINESE FRN 12/09/2019 STEP UP ObbligazioneIT0005108730 BIODUE AzioneUS7766961061 ROPER TECHNOLOGIES (BERLINO) AzioneXS1237519571 RAI 1,5% 28/05/2020 ObbligazioneDE000A13SX22 HELLA KG HUECK AzioneDK0010243450 PER AARSLEFF -B- AzioneGB00B1JQDM80 MARSTON'S AzioneUS23257D1037 CYMABAY THERAPEUTICS AzioneUS29251M1062 ENANTA PHARMACEUTICALS AzioneUS85208M1027 SPROUTS FARMERS MARKET AzioneXS1083648235 CW BNP MEDPLUS EXPRESS S67 SU IDX BASKET DIC20 WarrantCA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCTURE AzioneIE00BFTWP510 ETF SPDR EURO STOXX LOW VOLATITITY UCITS (MT) FondoIT0004813629 BP BARI 01/11/2017 ZC ObbligazioneIT0004966815 BCC CARAVAGGIO 3.25% 16/10/2018 ObbligazioneIT0004955974 BP BARI 2.75% 20/09/2016 ObbligazioneIE00B7N3YW49 PIMCO SHORT TERM HIGH YELD BONDS (MT) FondoUS25490K7946 ETF DIREXION SHARES LATIN AMERICA BULL 3X SHARE FondoUS912828WB23 USA TREASURY 0.25% 31/10/2015 ObbligazioneXS0800948175 TOYOTA 4.375% 05/07/2017 ObbligazioneXS1235201735 BNP FRN 03/06/2023 ObbligazioneXS1235187306 BNP FRN 03/06/2023 ObbligazioneGB00B15KXY63 ETC HEATING OIL (LONDRA USD) FondoES0L01605135 SPAGNA 13/05/2016 ZC ObbligazioneFR0010490920 EUROPACORP AzioneIE00BP3QZD73 ETF ISHARES MSCI WORLD SIZE FACTOR (LONDRA GBP FondoIT0004797319 BCC SAN MARZANO 5.5% 27/02/2017 ObbligazioneIT0004937493 BCC PORDENONESE 2.75% 01/01/2017 ObbligazioneIT0005038630 BANCA IMI 22/09/2021 STEP DOWN ObbligazioneIT0005005381 UBI BANCA 1.25% 30/04/2016 ObbligazioneIT0004963630 UBI BANCA 1,5% 08/11/2018 ObbligazioneIT0004980261 UBI BANCA 1.5% 31/12/2015 ObbligazioneIT0005108326 BOT 30/11/2015 S ObbligazioneIE00BP3QZD73 ETF ISHARES MSCI WORLD SIZE FACTOR (LONDRA USD FondoUS7362331073 PORTER BANCORP AzioneUS912828US75 US TREASURY 0.375% 15/03/2016 ObbligazioneXS1232125259 UBS LB FRN 15/05/2017 ObbligazioneXS1232125416 UBS LB 0,50% 15/05/2018 ObbligazioneXS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 24/11/2021 ObbligazioneES00000127D6 SPAGNA 0.25% 30/04/2018 ObbligazioneIE00BVXC4854 ETF WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS CL USD (LSE) FondoIT0004808033 CR SPEZIA FRN 23/09/2015 STEP UP ObbligazioneIT0004847403 CR SPEZIA 3.5% 22/08/2015 ObbligazioneIT0004938707 ISI AzioneIE00BVXC4854 ETF WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS CL USD (MT) FondoGB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP (NQB) AzioneUS45818WAZ95 IADB FRN 26/11/2018 ObbligazioneXS0461370602 DEUTSCHE BK LB 2.25% 25/02/2021 ObbligazioneXS1227593933 BEI 1.5% 12/05/2022 ObbligazioneXS1234897483 KFW 9.25% 22/05/2020 ObbligazioneXS1046321656 BNP PARIBAS 3.125% 24/06/2019 ObbligazioneXS1111730872 BNP PARIBAS 8.9% 18/10/2021 ObbligazioneXS1240146891 GOLDMAN SACHS GP FRN 29/05/2020 ObbligazioneAU000000S320 SOUTH32 AzioneUS1124631045 BROOKDALE SENIOR LIVING AzioneXS1237271009 MCDONALD 1.125% 26/05/2022 ObbligazioneXS1237271421 MCDONALD 1.875% 26/05/2027 ObbligazioneXS1226306253 LEEDS BUILDING SOCIETY 1,375% 05/05/2022 ObbligazioneXS1237187718 MCDONALD FRN 26/08/2019 ObbligazioneXS1232188257 FCE BANK 1,114% 13/05/2020 ObbligazioneIE00BJ3V9050 ENDO INTERNATIONAL AzioneGB00B943Y725 HELLERMANNTYTON GROUP AzioneIT0004982069 INDUSTRIAL HOLDING AzioneXS1143866777 CW SG ISSUER SU SHARES BASKET MAR2018 WarrantDE000UB43CW1 UBS LB 4.3% 26/07/2021 ObbligazioneFI4000062625 FINLANDIA 1.5% 15/04/2023 ObbligazioneGB00B8Y82097 CONCHA AzioneIT0005091894 MEDIOBANCA 2.25% 06/05/2020 ObbligazioneIT0006729948 BARCLAYS 2.43% 19/06/2024 Obbligazione

IT0006729781 BARCLAYS FRN 28/05/2024 ObbligazioneIT0006729799 BARCLAYS FRN 16/06/2024 ObbligazioneIT0005108219 I GRANDI VIAGGI RAGG AzioneIT0004812258 AZ LEASING (PARIGI) AzioneXS0302736219 BEI 5.375% 07/03/2019 ObbligazioneXS0616669155 BEI 4.25% 07/12/2021 ObbligazioneXS0800521204 RBS FRN 19/12/2015 ObbligazioneXS1119130489 SG ISSUER 3.75% 04/12/2018 ObbligazioneXS1240966348 WELLS FARGO FRN 02/06/2020 ObbligazioneGB00B8TFH992 RBS FRN 19/12/2015 ObbligazioneIT0006716564 BARCLAYS FRN 30/10/2025 ObbligazioneIT0006717372 BARCLAYS FRN 23/11/2018 ObbligazioneGB0000566504 BHP BILLITON PLC (NQB) AzioneNL0009294305 RBS FRN 19/04/2017 ObbligazioneNL0009677939 RBS FRN 09/03/2017 ObbligazioneUS1858602022 CLEVELAND BIOLABS AzioneUS6300872032 NANOVIRICIDES AzioneUS6412553025 NEUROMETRIX AzioneUS74979C3034 RXI PHARMA AzioneXS1139320151 MORGAN STANLEY FRN 19/11/2019 ObbligazioneIT0004800311 MC FVG 4.8% 22/02/2017 ObbligazioneIT0004800857 POP CIVIDALE 6.5% 23/02/2017 ObbligazioneIT0004801335 BCA CIVIDALE 6.5% 23/02/2017 ObbligazioneIT0004807167 VENETO BANCA 5% 23/03/2017 ObbligazioneIT0004807183 BP LODI 3.7% 23/10/2017 ObbligazioneIT0005117095 CDP RETI 1.875% 29/05/2022 ObbligazioneKYG037AX1015 AMBARELLA AzioneUS0311001004 AMETEK AzioneUS298785GW07 EIB 1.125% 15/08/2018 ObbligazioneXS0819738492 BNP PARIBAS 2.5% 23/08/2019 ObbligazioneXS1048521733 SHELL INTL FIN 1.625% 24/03/2021 ObbligazioneXS1048529041 SHELL INT FIN 2.5% 24/03/2026 ObbligazioneIT0005054199 UNIPOL 2% 22/12/2016 ObbligazioneIT0005066227 BP LODI 1% 01/12/2017 ObbligazioneFR0007080973 AM.ETF CAC 40 -C- (MT) FondoDE000CZ44ET8 CW COMMERZBANK SU GLENCORE MAG2020 WarrantIT0004787344 BP ETRURIA 6.9% 03/01/2017 ObbligazioneIT0004788466 DEXIA CREDIOP 8% 17/01/2017 ObbligazioneIT0004820467 BCC GATTEO 3.5% 11/06/2016 ObbligazioneIT0005090300 INWIT AzioneSE0006886750 ATLAS COPCO -A- AzioneSE0007074281 HEXPOL -B- AzioneSE0007100599 SHB - A AzioneUS26210M1027 DRONE SERVICES USA AzioneUS5288723027 LEXICON PHARMA AzioneUS55279B2025 MEI PHARMA AzioneUS74345C1027 PROPANC HEALTH GROUP AzioneUS89237L1017 TRACK GROUP AzioneXS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024 ObbligazioneXS1069521083 CREDIT AGRICOLE 2.375% 20/05/2024 ObbligazioneXS1075218799 BARCLAYS 2.25% 10/06/2024 ObbligazioneXS1079726334 BANK OF AMERICA 2.375% 19/06/2024 ObbligazioneXS1082971588 TESCO 2.5% 01/07/2024 ObbligazioneXS1147600305 GLAXOSMITHKLINE 0.625% 02/12/2019 ObbligazioneIT0005118325 BOT 14/06/2016 A ObbligazioneCA03063L1013 AMERICAS SILVER AzioneCNE1000004R6 ZHAOJIN MINING AzioneDE000A11QTF7 KFW 0.375% 23/04/2030 ObbligazioneIT0004797228 BANCA CRAS 5% 22/02/2017 ObbligazioneIT0004789274 UNIPOL 5.55% 20/01/2017 ObbligazioneIT0005056293 BCA CARIGE 1.5% 15/10/2017 ObbligazioneIE00B1TXK627 ETF ISHARES II S&P GLOBAL WATER FUND(SVIZZERA USFondoUS0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST AzioneUS84473L1052 SOUTH32 ADR AzioneXS1246144650 INTESA SANPAOLO FRN 15/06/2020 ObbligazioneIT0005108078 BNL FRN 29/05/2018 ObbligazioneIT0005117848 CLASS EDITORI AzioneAU3CB0229292 EIB 2.5% 30/04/2020 ObbligazioneES0L01603114 SPAGNA 11/03/2016 ZC ObbligazioneFR0010468652 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 1.80% 09/05/2017 ObbligazioneIT0004854599 MPS FRN 31/10/2016 Obbligazione

IT0005023095 MPS 2.6% 16/06/2018 ObbligazioneJE00B3WFMB84 ETC SHORT JPY LONG USD (LONDRA) FondoLU0592217870 ETF DB X-TRACKERS MSCI EM EAST EUROPE UCITS(MT)FondoSE0002016261 EOS RUSSIA AzioneUS4584882025 INTERCLOUD SYS AzioneUS459058EJ87 IBRD 1% 15/06/2018 ObbligazioneXS0307504547 ERICCSON TELEFON 5.375% 27/06/2017 ObbligazioneXS0520755488 NORDEA BANK 4% 29/06/2020 ObbligazioneXS0867620303 SOCIETE GENERALE FRN 28/03/2016 ObbligazioneXS0951395317 TOTAL CAP CANADA 1.875% 09/07/2020 ObbligazioneXS1040104231 PHILIP MORRIS INTL 1.875% 03/03/2021 ObbligazioneXS1040105980 PHILIP MORRIS INTL 2.875% 03/03/2026 ObbligazioneXS1078758833 GECAP 2.375% 19/12/2018 ObbligazioneXS1031001198 BEI FRN 17/02/2020 ObbligazioneDE000HV4AP37 CW UNICREDIT SU ENEL DIC2017 WarrantES0L01508214 SPAGNA 21/08/2015 ZC ObbligazioneES0L01510160 SPAGNA 16/10/2015 ZC ObbligazioneES00000127G9 SPAGNA 2,15% 31/10/2025 ObbligazioneEU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 04/11/2019 ObbligazioneEU000A1U9845 ESM 17/10/2017 ZC ObbligazioneFR0010709451 ENGIE 6.375% 18/01/2021 ObbligazioneJE00B64G9089 BEAZLEY AzioneXS0085675493 BNG 31/12/2018 ZC ObbligazioneXS1231271294 SVEZIA 1,125% 15/05/2018 ObbligazioneXS1238900515 GENERAL ELECTRIC FRN 28/05/2020 ObbligazioneFR0010745976 SUEZ ENVIRONNEMENT 6.25% 08/04/2019 ObbligazioneIT0004521255 BP INTRA 3% 18/09/2015 ObbligazioneIT0004624604 VENETO BCA HLDG 18/08/2015 STEP UP ObbligazioneUS03674U2015 ANTHERA PHARMA AzioneXS1240964483 WELLS FARGO 1,625% 02/06/2025 ObbligazioneXS1242968979 NORDEA BANK FRN 05/06/2020 ObbligazioneXS1239401216 SWEDBANK 1% 01/06/2022 ObbligazioneCA2844461012 ELCORA RESOURCES AzioneDE000HV4AP86 CW UNICREDIT SU INTESA DIC2017 WarrantFR0004170017 LE NOBLE AGE AzioneFR0012757854 SPIE AzioneIL0011334955 NEURODERM AzioneIT0005089815 BIM FRN 01/03/2017 ObbligazioneIT0005090359 BIM 2% 16/03/2018 ObbligazioneIT0005117848 CLASS EDITORI CED. 7 AzioneUS7720812046 ROCK CREEK PHARMACEUTICALS AzioneUS97653S1042 WIRELESS WEBCONNECT AzioneXS1241229704 DANSKE BANK 0.75% 04/05/2020 ObbligazioneIT0004629793 BCO DESIO FRN 23/08/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004638919 BCO DESIO FRN 01/10/2015 ObbligazioneIT0004642960 BCO DESIO FRN 15/10/2015 ObbligazioneUS31572Q8087 FIBROGEN AzioneUS41690A1060 HARVARD APPARATUS REGENERATIVE TECH AzioneCA50076Y1097 KRAKEN SONAR AzioneDE000UT012S1 CW UBS LB SU SHARES BASKET GIU2018 WarrantDE000UT1KES3 CW UBS LB SU SHARES BASKET GIU2018 WarrantIT0004644933 BCO DESIO FRN 18/10/2015 ObbligazioneIT0005023053 MPS 1.5% 16/06/2016 ObbligazioneIT0005030264 BNL FRN 31/07/2018 ObbligazioneIT0005058067 BCO DESIO FRN 30/10/2019 STEP UP ObbligazioneUS92231M1099 VASCULAR SOLUTIONS AzioneXS1167352613 NTL AUSTRALIA BK 0.875% 20/01/2022 ObbligazioneXS1241546420 NATIONWIDE 1.125% 03/06/2022 ObbligazioneDE0001030575 GERMANIA FRN 15/04/2046 LK ObbligazioneES00000127H7 SPAGNA 1.15% 30/07/2020 ObbligazioneGB0002668464 DEVELOPMENT SECS AzioneIT0004407430 FIRST CAPITAL AzioneIT0004938707 ISI AzioneIT0004999451 GALA AzioneIT0005114563 BP VICENZA 2% 29/11/2018 ObbligazioneLU1190417599 ETF LYXOR SMART CASH UCITS CL C FondoIT0004979123 BP LODI 2% 27/12/2016 ObbligazioneIT0006716168 BARCLAYS BK FRN 31/08/2017 STEP UP ObbligazioneIT0006714627 BARCLAYS BK FRN 30/05/2017 STEP UP ObbligazioneIT0006715608 BARCLAYS BK FRN 17/07/2017 ObbligazioneLU1202320294 COSMO PHARMACEUTICALS (DAX) Azione

US00371N4079 ABLE LABORATIORIES (INATTIVO) AzioneUS168863AW86 CILE 3.25% 14/09/2021 ObbligazioneXS1202902158 CW SG ISSUER SU SHARES BASKET APR2019 WarrantIT0003173629 BANCA SISTEMA AzioneIT0005106379 DOMUS X OPS (22/6/2015) AzioneUS168863BN78 CILE 2.25% 30/10/2022 ObbligazioneUS33812L1026 FITBIT AzioneUS61746BDS25 MORGAN STANLEY FRN 23/07/2019 ObbligazioneXS0132735373 NATL GRID 6.5% 27/07/2028 ObbligazioneXS0365094811 FRANCE TELECOM 5.625% 22/05/2018 ObbligazioneXS0413247676 DEUTSCHE BANK LB 27/02/2018 ZC ObbligazioneXS1023317966 CREDIT AGRICOL LB FRN 28/01/2016 ObbligazioneXS1046499981 JOHN DEERE BK FRN 19/03/2019 ObbligazioneXS1046498157 BFCM FRN 20/03/2019 ObbligazioneXS1070708778 ING BK FRN 26/05/2016 ObbligazioneCH0110741086 BEI 1,75% 21/04/2017 ObbligazioneIE00BQZJBT94 ETF WISDOMTREE US SMALLCAP UCITS USD FondoJE00B83F5M43 ETN 3X DAILY SHORT CAC 40 FondoXS1166507548 GOLDMAN SACHS 1.75% 29/05/2024 ObbligazioneES0L01606174 SPAGNA 17/06/2016 ZC ObbligazioneIE00BM67HW99 ETF DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS PROSPECTIVE FondoIT0004873649 CR VALTELLINESE 4% 05/12/2017 ObbligazioneJP3343200006 SANRIO (FRANCOFORTE) AzioneGB0031192486 LONMIN (USD) AzioneNL0010773842 NN GROUP AzioneUS61174X1090 MONSTER BEVERAGE AzioneXS0937858271 ABN AMRO 2,5% 29/11/2023 ObbligazioneCA05476Y1097 AZ MINING AzioneIL0011329435 MACROCURE AzioneIT0005118333 BOT 31/12/2015 S ObbligazioneSE0007100581 ASSA ABLOY CLASSE B AzioneUS45779A3095 INSPIREMD AzioneUS69354N1063 PRA GROUP AzioneUS92230Y1047 VASCO DATA SEC INTL AzioneAU3CB0222511 CREDIT SUISSE 4% 16/07/2019 ObbligazioneIE00BY9D5467 ALLERGAN AzioneIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA AzioneIT0004869407 BCC DELLA MARCA 3% 15/05/2016 ObbligazioneIT0004904311 BCC DELLA MARCA 3.25% 21/03/2017 ObbligazioneIT0001006128 AEROP. MARCONI (CUM 1-10 DIPENDENTI) AzioneIT0001006128 AEROP. MARCONI (CUM 1-20 INDISTINTO) AzioneAT0000A1FAP5 AUSTRIA 1.2% 20/10/2025 ObbligazioneDE000A11QTG5 KFW 0.625% 04/07/2022 ObbligazioneIE00BJZ2DD79 ETF DBX RUSSEL 2000 UCITS CL A (MT EUR) FondoIE00BJZ2DC62 ETF DBX RUSSEL MIDCAP UCITS CL A (MT EUR) FondoIT0004125677 MASI AGRICOLA AzioneIT0004553936 BCA SELLA 3.1% 29/02/2016 ObbligazioneIT0005108748 BOMI ITALIA AzioneUS1407551092 CARA THERAPEUTICS AzioneUS500769GR94 KFW 1.875% 30/06/2020 ObbligazioneUS912828WQ91 USA TREASURY 0.5% 30/06/2016 ObbligazioneXS1247736793 BEI 0.875% 13/09/2024 ObbligazioneIT0005107203 BCO DESIO FRN 18/05/2018 STEP UP ObbligazioneLU0274211480 DB X-TRACKERS DAX UCITS (MT) FondoUS22539T4233 ETC VELOCITY SHARES DAILY 2X VIX SHORT-TERM FondoUS4652931084 ITALIAN FOOD & BEVERAGE AzioneUS912828SM34 USA TREASURY 1% 31/03/2017 ObbligazioneXS1251080088 BCA IMI 3.5% 26/06/2022 ObbligazioneXS1251080831 BCA IMI 4.35% 26/06/2021 ObbligazioneIT0005075897 BP EMILIA ROMAGNA FRN 14/01/2020 ObbligazioneKYG237731073 CONSOLIDATED WATER AzioneKYG2103F1019 CHEUNG KONG PROPERTY AzioneNO0010657448 OCEAN YIELD AzioneUS87422J1051 TALEN ENERGY AzioneGB00BY9D0Y18 DIRECT LINE INSURANCE AzioneLU0378437171 ETF COMSTAGEDOW JONES STOXX 600 TELECOM(SVIZZFondoUS13123X1028 CALLON PETROLEUM AzioneUS2236221014 COWEN GROUP AzioneUS38269P1003 GORDMANS STORES AzioneUS93148P1021 WALKER & DUNLOP AzioneDE0001141729 GERMANIA 0.25% 16/10/2020 Obbligazione

IT0004655327 BCA POP COMM IND FRN 30/11/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004848161 POP FRIULADRIA 4% 29/08/2018 ObbligazioneIT0004884745 UBI BANCA FRN 08/02/2016 ObbligazioneIT0004924186 UBI BANCA FRN 05/07/2016 ObbligazioneIT0005041915 POP FRIULADRIA FRN 31/07/2018 STEP UP ObbligazioneUS4500981083 ISC8 AzioneUS46426P1030 ISCO INTL AzioneIT0005095309 MPS 1.55% 29/06/2018 ObbligazioneUS62913F5089 NII HOLDINGS AzioneUS9837931008 XPO LOGISTICS AzioneXS1254428540 UBS LB 1.125% 30/06/2020 ObbligazioneLU0460389678 ETF DB-X TRACKERS HEALTH CARE UCITS A DISTR FondoLU0540980579 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD TELECOM INDEX FondoAU000000ARI0 ARRIUM AzioneIE00BKWQ0C77 STATE STREET GLOBAL ADV MSCI EUR-AC FondoIT0004808777 BCA CARIGE 3,75% 20/04/2017 ObbligazioneIT0005118838 INTESA INFRASTRUTTURE FRN 30/06/2022 ObbligazioneLU1109942653 ETF DB X-TRACKERS II EUR HIGH YIELD BOND UCITS FondoUS07177M1036 BAXALTA AzioneUS4016921086 GUIDANCE SOFTWARE AzioneXS1202763360 SG ISSUER 8.5% 27/04/2017 ObbligazioneXS1202764335 SG ISSUER 10.5% 27/04/2018 ObbligazioneGB00BWFGQN14 SPIRAX-SARCO ENGINEERING AzioneGB0007282386 REDROW AzioneIT0005038002 GO INTERNET AzioneIT0004939820 BP FRIULADRIA 3% 03/01/2016 ObbligazioneIT0004955636 BP FRIULADRIA 3% 12/02/2016 ObbligazioneIT0005122061 BOT 14/07/2016 A ObbligazioneIE00B0M62T89 ETF ISHARES EURO STOXX MKT VALUE (LONDRA) FondoMX0MGO0000Q0 MESSICO 6.5% 09/06/2022 ObbligazioneUS5007541064 KRAFT HEINZ AzioneUS912828WM87 USA TREASURY 0.375% 31/05/2016 ObbligazioneUS912828VL14 USA TREASURY 0,625% 15/07/2016 ObbligazioneXS1224029246 CW CRED AGR SU S&P 500 MAG2021 WarrantGB00B01DW905 E2V TECHNOLOGIES AzioneIT0004852783 BCA POP FRIULADRIA FRN 24/09/2019 STEP UP ObbligazioneIT0005107575 BCA NUOVA 1.5% 22/05/2017 ObbligazioneIT0005107658 BCA NUOVA 1.6% 22/05/2020 ObbligazioneIT0005108441 BCA POP VICENZA 1.6% 29/05/2020 ObbligazioneIT0005108458 BCA POP VICENZA 1.5% 29/06/2017 ObbligazioneIT0005118341 BCA POP VICENZA 2.25% 26/06/2018 ObbligazioneIT0005118713 BNL FRN 30/06/2018 ObbligazioneIT0005107492 LU-VE AzioneUS6336437057 NATL BK GR SP ADR AzioneUS7864162067 SAFE TECH AzioneXS0867923111 CW BCA IMI MEDPLUS MEM SPEC SU EUROST 50 DIC16 WarrantIE00B52MJY50 ISHS CORE PACIFIC UCITS (AEX) FondoIT0005084584 VENETO BANCA 4% 04/05/2018 ObbligazioneIT0005084592 VENETO BANCA 2% 27/02/2018 ObbligazioneIT0005087538 CW IMI SU EURO STOXX SELECT DVD 30 MAR2018 WarrantUS718172AS80 PHILIP MORRIS INTL 1.125% 21/08/2017 ObbligazioneXS0434423926 UNILEVER 4.75% 16/06/2017 ObbligazioneXS1257901600 BNP FRN 22/07/2023 ObbligazioneDE000A0Q4RZ9 ETF ISHARES EB REXX MONEY MARKET UCITS (XET) FondoGB00BTC0M714 LIBERTY GLOBAL AzioneIT0004982911 BP FRIULADRIA 3% 23/12/2016 ObbligazioneFR0011352590 SEQUANA AzioneFR0010424135 ETF LYXOR EURO STOXX 50 DAILY SHORT (MT) FondoUS65440R1014 NIMBLE STORAGE AzioneUS7170711045 PFENEX AzioneXS1101724869 ETC SG FTSE MIB 3X DAILY SHORT COLLATERALIZED FondoDE000LTT0243 LOTTO24 AzioneIE00B52SF786 ETF ISHARES VII MSCI CANADA (XETRA) FondoLU0540979720 ETF DB X-TRACKERS MSCI WORLD (MT) FondoUS4001101025 GRUBHUB AzioneUS41135V3015 HANWHA Q CELLS CO - ADR AzioneXS1193885974 CW CR SUISSE TRIGGER RETURN SU FIAT GIU2018 WarrantXS1266866927 BCO POP 2,75% 27/07/2020 ObbligazioneES0001351396 CASTILLA-LEON 4% 30/04/2024 ObbligazioneIE00B52XQP83 ETF ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS FondoIT0004963671 UBI BCA FRN 08/11/2020 Obbligazione

IT0004997984 PITECO AzioneIT0005104796 CW BCA IMI SU GENERALI APR2018 WarrantIT0005092702 CW BCA IMI SU ENEL APR2018 WarrantCH0012214059 HOLCIM LTD (BERLINO) AzioneUS0906721065 BIOTELEMETRY AzioneUS13057Q1076 CALIFORNIA RESOURC AzioneUS1638511089 CHEMOURS AzioneUS91704F1049 URBAN EDGE PROPERTIES AzioneXS1127306998 CW CALL ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE SU AXA MAGWarrantXS1127307020 CW CALL ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE MA WarrantXS1213053991 GOLDMAN SACHS 4% 13/07/2021 ObbligazioneIE00BFRT3W74 ALLEGION AzioneIT0004801806 BP BERGAMO FRN 02/04/2017 STEP UP ObbligazioneIT0004882939 BCC CENTROVENETO 3.6% 20/12/2015 ObbligazioneIT0004899719 BCA POP BERGAMO FRN 30/04/2016 ObbligazioneIT0005012908 AGRONOMIA AzioneIT0005044315 UBI BCA FRN 30/09/2017 ObbligazioneIT0005108383 CW BCA IMI SU TOTAL MAG2018 WarrantUS298785GX89 BEI 2.25% 15/08/2022 ObbligazioneXS1260085037 BEI 0.125% 15/06/2020 ObbligazioneIT0004892193 UBI BCA FRN 15/03/2016 ObbligazioneIT0004969181 UBI BANCA FRN 06/12/2020 ObbligazioneIT0004969074 UBI BCA FRN 06/12/2017 ObbligazioneIT0004969488 UBI BCA 2% 06/12/2015 ObbligazioneIT0005091324 CLABO AzioneIT0005068702 UBI BANCA FRN 31/12/2019 STEP UP ObbligazioneIT0005089427 UBI BCA 0.5% 31/03/2017 ObbligazioneJE00B2NFTR57 ETC DJUBSNI DAILY UBS NICKEL (MT) FondoUS05460X3070 AXION POWER INTL AzioneUS05574LXG84 BNP PARIBAS 1,375% 17/03/2017 ObbligazioneUS08861T2069 BG MEDICINE AzioneXS1244060486 ABN 0.75% 09/06/2020 ObbligazioneAU000000EVN4 EVOLUTION MINING AzioneIL0011331076 REWALK ROBOTICS AzioneIT0004784903 BCA POP BERGAMO FRN 13/01/2017 STEP UP ObbligazioneIT0005107245 CW IMI SU FTSE MIB AGOSTO 2018 WarrantJE00B2NFT757 ETC DJUBSGR/ETFS (MT) FondoIT0004892177 UBI BANCHE FRN 15/03/2016 STEP UP ObbligazioneIT0004987068 UBI BCA FRN 31/01/2019 STEP UP ObbligazioneIT0005040461 UBI BCA FRN 05/09/2019 STEP UP ObbligazioneMHY2065G1219 DHT HLDGS AzioneUS43300A1043 HILTON WORLDWIDE AzioneXS1073721489 ETC SG ISSUER SILVER -3X DAILY SHORT COLLATERAL Fondo

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