CITTA’ DI

PIAZZOLA SUL BRENTA

Bilancio di previsione

2020-2022

OBIETTIVI DEL BILANCIO 2020-2022

• Continuare a garantire i servizi erogati senza aumento della

tassazione e con ritocchi limitati alle tariffe (vedi infra)

• Continuare nella politica di intervento per la

riqualificazione e l’ammodernamento dei plessi scolastici

• Programmare un intervento organico per interventi di

sicurezza stradale – piano delle asfaltature

• Dare avvio alla realizzazione dell’isola ecologica

• Rinnovare le convenzioni in scadenza (polisportiva, pro-

loco, parcheggi)

• Dare avvio alla realizzazione del progetto Campus

IL BILANCIO COMUNALE

• Il bilancio deve sempre garantire il pareggio delle entrate e delle spese

• Il finanziamento delle spese correnti annuali necessarie per I SERVIZI del comune e per

il RIMBORSO DEI MUTUI deve essere garantito dalle entrate correnti:

- TRIBUTI

- CONTRIBUTI DA STATO- REGIONE-PROVINCIA

- ENTRATE DA SERVIZI

• Gli INVESTIMENTI possono essere coperti dalle seguenti entrate:

- ONERI DI URBANIZZAZIONE

- CONTRIBUTI DA STATO- REGIONE - PROVINCIA

- ALIENAZIONE BENI COMUNALI

- MUTUI

IL BILANCIO 2020

ENTRATE SPESE

PARTE CORRENTE

FPV - entrate anni precedenti 73.736,74

TRIBUTI 4.054.663,73 SPESE CORRENTI 5.945.452,62

TRASFERIMENTI CORRENTI 731.921,41 RIMBORSO PRESTITI 561.900,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.687.130,74

TOTALE entrate correnti + fpv 6.547.452,62 TOTALE spese correnti 6.507.352,62

AVANZO CORRENTE 40.100,00

PARTE CAPITALE

finanziamento investimenti investimenti 2.888.200,00

FPV - entrate anni precedenti 0

AVANZO CORRENTE 40.100,00

ONERI DI URBANIZZAZIONE 550.000,00

TRASFERIMENTI 0

ALIENAZIONI 260.000,00

CONTRIBUTI 2.038.100,00

TOTALE entrate conto capitale 2.888.200,00 TOTALE spese in conto capitale 2.888.200,00

ENTRATE TRIBUTARIE

• Addizionale comunale: invariate aliquote e scaglioni

• Imu e Tasi: invariate aliquote e agevolazioni

• Tari: in attesa di definizione della tariffa da parte di Etra

• Imposta pubblicità: confermate le tariffe

• Cosap: lieve incremento solo sulle occupazioni relative alla

fiera di San Martino

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- Previsto un aumento nella retta della scuola materna Gabbianella

dall’anno scolastico 2020/2021 per copertura maggiori costi mensa

- Prevista una riduzione in base all’Isee della tariffa relativa al trasporto

scolastico (due fasce)

- Tariffa unica per la refezione scolastica (€ 4,82 iva compresa)

- Razionalizzazione con piccoli ritocchi alle tariffe per l’utilizzo delle

sale comunali

- Mantenute costanti le tariffe degli altri servizi

LE ENTRATE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI

DEFINITIVE

2019

PREVISIONI

ANNO 2020 PREVISIONI

ANNO 2021

PREVISIONI

ANNO 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 193.241,88 73.736,74 88.777,47 88.777,47

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 970.821,33 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 237.005,74 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 4.115.365,72 4.054.663,73 4.089.663,73 4.079.663,73

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.023.786,64 731.921,41 730.921,41 708.747,17

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 2.508.498,12 1.687.130,74 1.341.016,50 1.369.363,28

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.711.220,30 2.848.100,00 2.999.100,00 960.100,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 770.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 530.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

2.396.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00

TOTALE TITOLI 13.054.870,78 11.157.815,88 11.596.701,64 9.253.874,18

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 14.455.939,73 11.231.552,62 11.685.479,11 9.342.651,65

IL COSTO DEI SERVIZI

Per continuare a garantire TUTTI I SERVIZI il Comune avrà bisogno nel 2020 di circa

6.500.000 di euro di cui circa 600.000 per rimborsare le rate di mutui (quota capitale + quota

interessi) già assunti da coprire con queste entrate:

F.P.V. euro 70.000

TRIBUTI e (imu-tasi-FSC-addizionale irpef) euro 4.050.000

CONTRIBUTI (stato-regione-provincia) euro 730.000

ENTRATE DA SERVIZI (nido, cimiteri, multe) euro 1.690.000

(avanzo corrente per spese in c/capitale euro - 40.000)

I SERVIZI GARANTITI

• Istituzioni e uffici (manutenzione immobili, utenze, stipendi, anagrafe, vigili, ufficio personale,

messo, protezione civile, mensa e trasporto scolastico)

• Scuole (scuola materna, elementare e media)

• Viabilità (manutenzioni, segnaletica, operai comunali)

• Pubblica illuminazione (manutenzioni, consumo energia)

• Verde (sfalcio aree, cigli stradali, zanzare/topi, giochi parchi pubblici)

• Cimiteri (manutenzione, utenze, votiva)

• Asilo nido (stipendi, manutenzioni, utenze)

• Sociale (trasferimento usl, contributi bisognosi, case di riposo)

• Biblioteca e attività culturali (manutenzioni, utenze, manifestazioni)

• Impianti sportivi (convenzione con polisportiva, contributo gestione piscina)

FONDO RISCHI PASSIVITA’ POTENZIALI

Al termine dell’esercizio 2019 sul fondo rischi passività potenziali del bilancio

comunale risultano accantonati:

• € 264.260 contenzioso Parco della Contessa

• € 50.000 causa Rigon

• € 215.377 rischio escussione fidejussione centro sportivo

LE SPESE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE

2019

PREVISIONI

ANNO 2020 PREVISIONI

ANNO 2021 PREVISIONI

ANNO 2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 7.211.979,40 5.945.452,62 5.660.579,11 5.664.251,65

di cui fondo pluriennale

vincolato 73.736,74 88.777,47 88.777,47 88.777,47

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 3.537.560,33 2.888.200,00 3.320.600,00 1.131.600,00

di cui fondo pluriennale

vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 770.600,00 0 300000 150.000,00

di cui fondo pluriennale

vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 539.800,00 561.900,00 568.300,00 560.800,00

di cui fondo pluriennale

vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale

vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsione di competenza 2.396.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00

di cui fondo pluriennale

vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 14.455.939,73 11.231.552,62 11.685.479,11 9.342.651,65

di cui fondo pluriennale

vincolato 73.736,74 88.777,47 88.777,47 88.777,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 14.455.939,73 11.231.552,62 11.685.479,11 9.342.651,65

L’AVANZO CORRENTE

• L’avanzo corrente è la differenza positiva tra le entrate correnti e le spese

correnti ed è la capacità del bilancio di ripagare tutta la spesa corrente ed

avanzare una quota da destinare ad investimenti.

• Nel 2020 l’avanzo corrente è pari a € 40.100,00

ENTRATE

SPESE

PARTE CORRENTE

FPV - entrate anni precedenti 73.736,74 SPESE CORRENTI 5.945.452,62

TRIBUTI 4.054.663,73 - di cui f.p.v. 88.777,47

TRASFERIMENTI CORRENTI 731.921,41 - di cui f.c.d.e 218.690,09

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.687.130,74 RIMBORSO PRESTITI 561.900,00

TOTALE entrate correnti + fpv 6.547.452,62 TOTALE spese correnti 6.507.352,62

AVANZO CORRENTE 40.100,00

IL RISULTATO POSITIVO DELLA PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA

ANNO

2021

COMPETENZA

ANNO

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 2.558.775,05

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 73.736,74 88.777,47 88.777,47

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.473.715,88 6.161.601,64 6.157.774,18

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 5.945.452,62 5.660.579,11 5.664.251,65

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 88.777,47 88.777,47 88.777,47

- fondo crediti di dubbia esigibilità 218.690,09 188.778,87 217.125,65

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 561.900,00 568.300,00 560.800,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 40.100,00 21.500,00 21.500,00

IL PIANO DELLE OPERE N° INTERVENTO IMPORTO

FONTE DI FINANZIAMENTO ANNUALITA'

1 adeguamento sismico Asilo Nido Primi Passi 975.000,00

Oneri 195.000

2020

Fpv 100.000

Contributo 680.000

2

realizzazione di un centro di raccolta rifiuti in via Enrico Mattei – approvazione progetto e schema

di convenzione con etra spa e consorzio di bacino padova 1. 590.000,00

Piano finanziario Tari 590.000 2020

3 interventi puntuali per la sicurezza stradale. Approvazione progetto di fattibilita'. 1^ stralcio 183.300,00

Oneri 123.300

2020 Contributo 60.000

4 lavori di recupero del loggiato palladiano in piazzola sul brenta – lotto funzionale n° 1 800.000,00

Contributo 800.000 2020

5 adeguamento centro culturale per realizzazione campus 1^ stralcio 400.000,00

Oneri 50.000

2020

Alienazioni 250.000

Contributo 100.000

6 efficientamento energetico della scuola primaria don milani 460.000,00

Fpv 40.000

2020

Oneri 52.000

Contributo 368.000

7

completamento della ristrutturazione dell'ex jutificio e degli spazi esterni del'opificio 1^ stralcio via

carrara, e xx settembre. Sistemazione parcheggi e jutificio est 180.000,00

Fpv 180.000 2020

8

realizzazione di un'area di sosta per camper e ristrutturazione dell'ex magazzino merci lungo

l'itinerario n. 5 treviso-ostiglia.*via pista ciclabile treviso - ostiglia*parcheggio camper e magazzino

merci 350.000,00

Oneri 35.000

2020-21

Contributo 30.000

Altro 285.000

9 lavori di recupero del loggiato palladiano in piazzola sul brenta – lotto funzionale n. 2 898.000,00

Contributo 898.000 2021

10 allargamento della s.p. n. 10 con realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 600.000,00

Oneri 84.000

2021 Alienazioni 516.000

11 interventi puntuali per la sicurezza stradale. Approvazione progetto di fattibilita'. 2^ stralcio 315.550,00

Oneri 235.550

2021 Contributo 80.000

12 adeguamento centro culturale per realizzazione campus 2^ stralcio 300.000,00

Mutuo 300.000 2021

13 Miglioramento sismico della scuola Luca Belludi 990.000,00

Contributo 990.000 2021-22

14

completamento della ristrutturazione dell'ex jutificio e degli spazi esterni del'opificio 2^ stralcio via

carrara, e xx settembre. Sistemazione parcheggi e jutificio est 270.000,00

Oneri 90.000

2021

Contributo 180.000

15 interventi puntuali per la sicurezza stradale. Approvazione progetto di fattibilita'. 3^ stralcio 325.500,00

Oneri 265.500

2022 Contributo 60.000

16 manutenzione straordinaria della copertura dell’ex scuola elementare di isola mantegna 100.000,00

Oneri 100.000 2022

17 adeguamento centro culturale per realizzazione campus 3^ stralcio 150.000,00

Mutuo 150.000 2022

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Descrizione/ubica

zione

Utilizzazione Destinazione

urbanistica

Stima sommaria

Area Comunale di

Vaccarino

Libero Z.T.O. C2/7 516.211,20

Area verde in via

Pasolini

Libero Z.T.O. C2 255,870,00

IL DETTAGLIO DEL DEBITO COMUNALE Cassa depositi e prestiti

Anno

attivazione Durata (anni) Anno fine ammortamento

Vita utile bene

finanziato

Debito residuo al

1/1/2020 Quota capitale

bilancio 2020

Quota interessi

bilancio 2020

Debito residuo al

31/12/2020

2003 0 2031 0 77.778,09 5.005,90 4.209,90 72.772,19

2003 0 2030 0 332.140,69 24.121,33 17.940,57 308.019,36

2003 0 2030 0 91.995,79 6.681,10 4.969,14 85.314,69

2003 0 2029 0 125.008,54 10.335,40 6.735,28 114.673,14

2003 0 2029 0 189.464,19 15.664,42 10.208,06 173.799,77

2003 0 2029 0 69.384,48 5.736,53 3.738,35 63.647,95

2003 0 2029 0 152.980,45 12.648,03 8.242,37 140.332,42

2004 0 2030 0 20.933,59 1.520,28 1.130,72 19.413,31

2004 0 2030 0 239.295,15 17.378,54 12.925,52 221.916,61

2004 0 2029 0 8.040,26 664,74 433,20 7.375,52

2004 0 2029 0 108.538,87 8.973,73 5.847,91 99.565,14

2004 0 2029 0 3.110,53 257,16 167,60 2.853,37

2004 0 2029 0 54.287,24 4.488,34 2.924,92 49.798,90

2005 30 2034 0 184.890,79 12.326,06 8.321,61 172.564,73

2005 0 2034 0 124.991,66 8.332,78 5.508,60 116.658,88

2005 0 2034 0 29.742,39 1.315,59 1.629,75 28.426,80

2005 0 2034 0 26.033,19 1.158,71 1.405,81 24.874,48

2005 0 2034 0 26.614,69 1.184,60 1.437,20 25.430,09

2005 0 2034 0 44.136,44 1.964,47 2.383,39 42.171,97

2005 0 2034 0 58.484,59 2.603,10 3.158,20 55.881,49

2005 0 2034 0 18.619,18 828,74 1.005,44 17.790,44

2007 0 2021 0 42.725,27 20.930,05 1.536,37 21.795,22

2007 0 2029 0 56.017,32 4.631,37 3.018,13 51.385,95

2009 0 2038 0 646.566,92 22.146,99 28.817,07 624.419,93

2019 29 2047 0 244.946,05 5.234,44 8.625,18 239.711,61

2019 29 2047 0 293.856,61 6.357,79 10.112,91 287.498,82

2019 28+1 2048 0 530.000,00 0,00 13.000,00 530.000,00

Totale 3.800.582,97 202.490,19 169.433,20 3.598.092,78

Altri istituti di credito

Istituto mutuante Anno attivazione Durata (anni) Anno fine

ammortamento

Debito

residuo al

1/1/2020

Quota

capitale

bilancio

2020

Quota interessi

bilancio 2020

Debito residuo al

31/12/2020

ISTITUTO PER IL

CREDITO SPORTIVO 2007 16 2022 248.221,88 91.666,12 2.537,96 156.555,76

ISTITUTO PER IL

CREDITO SPORTIVO 2006 16 2021 390.045,38 123.037,57 7.809,27 267.007,81

Totale 638.267,26 214.703,69 10.347,23 423.563,57

LA GESTIONE DEL DEBITO La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale

2020 419.800,00 180.160,00 599.960,00

2021 438.300,00 175.920,00 614.220,00

2022 425.800,00 164.950,00 590.750,00

L’andamento del residuo debito previsto sarà il seguente:

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 4.130.961,16 4.309.445,76 4.678.645,76 4.243.845,76 4.243.845,76

Nuovi prestiti (+) 550.000,00 530.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00

Prestiti rimborsati (-) 371.515,40 399.355,24 419.800,00 438.300,00 425.800,00

Estinzioni anticipate (-) 0,00

Altre variazioni +/- (da

specificare)

Totale fine anno 4.309.445,76 4.440.090,52 4.020.290,52 3.881.990,52 3.606.190,52

ANDAMENTO RISCOSSIONE ONERI

ANNO

RISCOSSIONE

IMPORTO TOTALE

ONERI

IMPORTO ONERI SECONDARI

ACCANTONAMENTO

(8% secondari)

2014 224.182,07 58.653,70 4.692,30

2015 297.176,31 43.966,28 3.517,30

2016 196.669,98 48.086,97 3.846,96

2017 136.937,48 28.970,54 2.317,64

2018 844.706,29 98.833,61 7.906,69

2019 (ad oggi) 645.641,27 182.646,53 14.611,72

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

PARTECIPAZIONI INDIRETTE