Città di Termini Imerese Il Bilancio Trasparente 2009 Panorama dal Belvedere (inizi 900) Panorama...

Città di Termini Città di Termini ImereseImereseIl Bilancio

Trasparente 2009

Panorama dal Belvedere Panorama dal Belvedere

(inizi ‘900)(inizi ‘900)

A cura del Settore Finanziario A cura del Settore Finanziario Il Ragioniere GeneraleIl Ragioniere Generale Il Sindaco Il Sindaco Rag. Angela VentimigliaRag. Angela Ventimiglia Dott. Salvatore Dott. Salvatore BurrafatoBurrafato

Il Bilancio Trasparente Il Bilancio Trasparente 20092009

IL PERCHÉ DI UN BILANCIO TRASPARENTE

Il Bilancio di Previsione è il più importante atto approvato annualmente dal consiglio comunale, infatti:

• contiene il programma che l’Amministrazione intende realizzare nell’anno di riferimento

• indirizza l’azione della Giunta Municipale per l’attuazione di tale programma

Nella formulazione prevista dalla legge il Bilancio si presenta come un documento comprensibile solo agli “addetti ai lavori”.

Scopo di questa presentazione è offrire uno strumento capace di spiegare a tutti, in maniera chiara ed accessibile, come saranno spesi i soldi dei cittadini, in modo che ognuno possa esprimere consapevolmente il proprio giudizio sull’operato dell’Amministrazione comunale.


LE ENTRATE E LE SPESE 2009

Nel Bilancio sono inserite le somme di denaro che il Comune prevede di incassare (Entrate) e quelle che ritiene di poter spendere (Spese) per far fronte al funzionamento dei diversi servizi forniti alla cittadinanza (Spese correnti) e realizzare gli investimenti programmati per l’anno (Spese in conto capitale).

La capacità di definire in modo preciso l’ammontare delle risorse di cui si può disporre è fondamentale nella costruzione del Bilancio Annuale di Previsione.

Infatti il valore complessivo delle Entrate determina l’entità delle Spese che l’ente potrà effettuare nel periodo di riferimento;

è questo il principio del pareggio di bilancio: spendere soltanto in funzione delle entrate che si prevede di realizzare.

La legge n. 203 del 22.12.2008 ( legge finanziaria 2009) e l’art. 77-bis del D. L. n. 112 convertito in legge n. 133 del 06.08.2008 stabilisce la procedura da seguire (patto di stabilità) per il contenimento della spesa pubblica per il triennio 2009-2011.


Le “quadrature” di BilancioLe “quadrature” di Bilancio

Titolo I Entrate Tributarie 11.514.973,00 Titolo I Spese Correnti 24.055.039,00Titolo II Entrate Derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, dellaRegione e di altri Enti Pubblici anche inrapporto all'esercizio in funzioni delegatedalla Regione

10.576.241,00 Titolo II Spese in Conto Capitale 3.531.334,00

Titolo III Entrate Extratributarie 3.184.825,00Titolo IV Entrate Derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti 4.200.334,00

Totale Entrate Finali 29.476.373,00 Totale Spese Finali 27.586.373,00

Titolo V Entrate derivanti da accensione diprestiti

6.734.396,00

Titolo III Spese per rimborso di prestiti

8.624.396,00

Titolo VI Entrate da Servizi per conto terzi 7.830.000,00 Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 7.830.000,00TOTALE 44.040.769,00 TOTALE 44.040.769,00

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 0,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 44.040.769,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 44.040.769,00

Il bilancio è suddiviso tra parte corrente e parte capitale, ognuna delle quali prevede interventi ed azioni (spese) e specifiche fonti di finanziamento (entrate). Le entrate e le spese correnti individuano le risorse ordinarie generalmente impiegate per la gestione quotidiana dei servizi e per garantire il funzionamento della macchina comunale


La struttura della parte corrente La struttura della parte corrente del Bilanciodel Bilancio

Il bilancio è suddiviso tra parte corrente e parte capitale ognuna delle quali prevede interventi ed azioni (spese) e specifiche fonti di finanziamento (entrate). Le spese correnti vengono impiegate per la gestione quotidiana dei servizi e per il funzionamento della macchina comunale

Entrate Correnti25.276.039,00

A detrarre 136.000 e 25.000(destinate a spese c/capitale)

+750.000oneri di urbaniz.+380.000 alien. patrimonio

(destinate alle spese correnti)

=26.245.039,00

Imposte – tasse e altre entrate tributarie

11.514.973,00

Tariffe per erogazione dei servizi pubblici

3.184.825,00

ICI 4.350.000,00IRPEF 1.450.000,00PUBBLICITA’ 45.000,00TARSU 4.988.949,00

Contributi e trasferimenti

da Stato, Provincia, Regione, da altri10.576.241,00

FinanzianoFinanziano

Le spese di gestione9.332.070,00

Gestione TerritorioAmbiente

6.133.360,00

La spesa “sociale”2.867.835,00

Istruzione Pubblica505.495,00

Viabilità e Trasporti901.110,00

Spese Correnti e per rimborso prestiti

26.245.039,00*al netto dell’anticipazione di cassa

Polizia locale 1.547.987,00

Altre spese 2.290.363,00

Rimborso prestiti2.190.000,00

Sport e Turismo 476.819,00


La struttura della parte in c/capitale La struttura della parte in c/capitale del Bilanciodel Bilancio

Le Entrate straordinarie rappresentano le risorse finanziarie che vengono utilizzate per realizzare gli investimenti (Spese in conto capitale) ed incrementano o migliorano il patrimonio della città (strade, scuole, verde pubblico, ecc.)

Entrate in Conto Capitale4.500334,00

+136.000(proventi contravv.)+25.000(finanz da entr/c

-750.000 oneri urb.per S/corr-380.000 alien.patrim.per S/corr

=3.531.334,00

*al netto dell’anticipazione di cassa

Trasferimenti di capitali dalla Regione2.000.334,00

Trasferimenti capitalida altri soggetti1.000.000,00

FinanzianoFinanziano

Opere Pubbliche2.025.465,00

Beni mobili e attrezzature

165.376,00

Spese in Conto Capitale3.531.334,00

Altro 600.000,00

Alienazione beni patrimoniali1.200.000,00

Mutui/Prestiti300.000,00

Incarichi professio

nali100.000,00


Quali gli obiettivi contenutinella Proposta di Bilancio di Previsione 2009

approvata dalla Giunta Municipale (atto n. 35 del 4.02.2009)

Di seguito una lettura del Bilancio secondo gli ambiti di attività previsti nella

Relazione Previsionale Programmatica

Questa si articola in 6 Programmi a loro volta suddivisi in 29 progetti


Organizzazione dell’apparato amministrativo - Miglioramento della comunicazione con i cittadini sulla realizzazione del programma amministrativo, sulle opere e sui servizi in fase di realizzazione.

Le politiche nell’ambito del Programma N.1

“ AFFARI GENERALI”

Il Programma n. 1 è suddiviso in n. 5 progetti e per il 2009 la spesa presunta è di €. 6.757.320,00 . Rientrano nel Programma n.1 : la GESTIONE DEL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI- ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE - SPORTELLO URP - DIFENSORE CIVICO - UFFICIO LEGALE - AFFARI GENERALI E REVISIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI.

€ 6.757.320,00Questo programma rappresenta il 22,70%

delle spese comunali


Redazione piano regolatore generale - Rilascio di concessioni ed autorizzazioni – lotta all’abusivismo

edilizio e Recupero e tutela dell’inquinamento ambientale per quanto nelle possibilità e competenze del Comune

Le politiche nell’ambito del Programma N. 2

“TERRITORIO E AMBIENTE”

Il Programma n. 2 è suddiviso in 4 progetti è per la loro realizzazione sono previsti per il 2009 € 6.133.360,00.Rientrano nel Programma n. 2 : URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAP – SERVIZI CIMITERIALI




Manutenzione dei beni patrimoniali - Progettazioni opere pubbliche – Protezione civile e servizio idrico- gestione illuminazione pubblica


“LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE”

Il Programma n. 3 è suddiviso in 8 progetti è la spesa presuntiva per la loro realizzazione è di €. 5.754.978,00.Rientrano nel Programma n. 3 : SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI – GESTIONE OO.PP. ED ESPROPRIAZIONI – PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI – PROGETTAZIONE OO.PP. E CANTIERI – PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

€ 5.754.978,00Questo programma rappresenta 19,33%delle

spese comunali


Incentivare la partecipazione della cittadinanza alle scelte che portano alla redazione del bilancio comunale - Tendere al raggiungimento dell’equità e della giustizia tributaria per quanto di propria competenza.


“ GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ”



Il Programma n. 4 è suddiviso i n 6 progetti e la spesa prevista per il 2009 è di €.. 5.971.502,00.

Rientrano in questo Programma : PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ECONOMICA – CONTROLLO DI GESTIONE – C.E.D. – RAGIONERIA – ECONOMATO – TRIBUTI E PATRIMONIO


Assistenza domiciliare o ricovero presso strutture residenziali, rimborso buoni libro , spese viaggio studenti e organizzazione manifestazioni culturali e sportive

Le politiche nell’ambito del Programma N. 5 “SERVIZI SOCIALI – CULTURALI –

SPORT E TURISMO”

Il Programma n. 5 è suddiviso in n.5 progetti e la spesa prevista per il 2009 è di €. 3.611.226,00.Fanno parte di questo programma i seguenti servizi: SERVIZI SOCIALI – TURISMO – SPORT – SPETTACOLO – BIBLIOTECA - MUSEO CIVICO – SERVIZI CULTURALI - SCUOLA




Attività volte a favorire maggiore presenza della polizia municipale per contrastare fenomeni di micro delinquenza e per l’ordine cittadino.

Le politiche nell’ambito del programma N. 6

“POLITICHE SICUREZZA “

Il Programma n. 6 è composto da n. 1 progetto e per il 2009 la spesa presuntiva è di €. 1.547.987,00

Rientra in questo Programma la : SICUREZZA STRADALE




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