BILANCIO AL 31.12.2007 CONFORME AGLI IAS/IFRS .- emissione/acquisto strumenti finanziari...

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BILANCIO AL 31.12.2007CONFORME AGLI IAS/IFRS

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BILANCIO AL 31.12.2007CONFORME AGLI IAS/IFRS

BILANCIO AL 31.12.2007

14/15

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

2007 2006

10. CASSA E DISPONIBILITA' 13.799 18.207

20. ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE 9.911.989 8.459.835

40. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 170.504

60. CREDITI 5.899.423.282 5.275.336.174

70. DERIVATI DI COPERTURA 31.595.132 39.585.488

80. ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA'

FINANZARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (24.239.314) (36.812.704)

90. PARTECIPAZIONI 7.485.000

100. ATTIVITA' MATERIALI 3.507.564 2.516.550

110. ATTIVITA' IMMATERIALI 28.296.774 26.593.592

120. ATTIVITA' FISCALI: 130.449.561 130.927.080

a) correnti 43.358.203 35.113.334

b) anticipate 87.091.358 95.813.745

140. ALTRE ATTIVITA' 23.810.568 22.843.324

TOTALE ATTIVO 6.110.254.355 5.469.638.050

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RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO AL 31.12.2007 NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE ALTRE INFORMAZIONI RETE TERRITORIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

2007 2006

10. DEBITI 5.411.557.138 4.754.975.860

70. PASSIVITA' FISCALI: 49.801.349 53.532.263

a) correnti 48.650.468 51.752.111

b) differite 1.150.881 1.780.152

90. ALTRE PASSIVITA' 56.825.038 63.980.880

100. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 4.835.128 5.390.053

110. FONDI PER RISCHI E ONERI: 9.139.721 11.120.218

b) altri fondi 9.139.721 11.120.218

120. CAPITALE 130.000.000 130.000.000

150. SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 400.325.425 400.325.425

160. RISERVE 15.245.139 12.655.571

170. RISERVE DA VALUTAZIONE (1.502.292) (1.331.788)

180. UTILE D'ESERCIZIO 34.027.709 38.989.568

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 6.110.254.355 5.469.638.050

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NOTA INTEGRATIVA

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BILANCIO AL 31.12.2007

/17

CONTO ECONOMICO

2007 2006

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 455.051.838 382.458.784

20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (209.908.377) (134.857.248)

MARGINE DI INTERESSE 245.143.461 247.601.536

30. COMMISSIONI ATTIVE 98.662.078 70.361.628

40. COMMISSIONI PASSIVE (103.956.468) (90.295.980)

COMMISSIONI NETTE (5.294.390) (19.934.352)

60. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE 19.727.840 8.127.633

70. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA 1.029.415 1.671.014

100. UTILE/PERDITA DA CESSIONE: 340.216 122.580

a) di crediti 6.006 17.160

b) di attivit finanziarie disponibili per la vendita 334.210 105.421

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 260.946.542 237.588.411

110. RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO: (83.129.000) (73.906.044)

a) di crediti (82.936.364) (73.906.044)

d) di altre attivit finanziarie (192.636)

120. SPESE AMMINISTRATIVE: (102.251.051) (96.679.829)

a) spese per il personale (44.124.753) (39.222.151)

b) altre spese amministrative (58.126.298) (57.457.678)

130. RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI (895.089) (843.895)

140. RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI (2.368.172) (2.738.585)

160. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI (3.251.544) (4.755.551)

170. ALTRI ONERI DI GESTIONE (22.310.980) (20.555.495)

180. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 43.265.287 38.245.273

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 90.005.993 76.354.285

UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 90.005.993 76.354.285

210. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE (55.978.284) (37.364.717)

UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 34.027.709 38.989.568

UTILE D'ESERCIZIO 34.027.709 38.989.568

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RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO AL 31.12.2007 NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE ALTRE INFORMAZIONI RETE TERRITORIALE

RENDICONTO FINANZIARIO

Dati in /.000ATTIVITA' OPERATIVA 2007 2006

1. GESTIONE 87.530 99.943

- interessi attivi e proventi assimilati 593.631 467.751

- interessi passivi e proventi assimilati - 357.332 - 225.654

- commissioni attive 129.528 95.704

- commissioni passive - 103.576 - 94.328

- spese per il personale - 43.094 - 39.075

- altri costi - 79.721 - 74.274

- altri ricavi 11.852 10.943

- imposte - 63.758 - 41.124

2. LIQUIDITA' GENERATA DALLA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2.691.763 1.894.408

- attivit detenute per la negoziazione 505 120

- crediti 2.691.317 1.894.288

- altre attivit - 58

3. LIQUIDITA' ASSORBITA DALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE - 3.384.248 - 2.894.041

- crediti - 3.356.572 - 2.877.143

- altre attivit - 27.676 - 16.898

4. LIQUIDITA' GENERATA DALL'INCREMENTO DI PASSIVITA' FINANZIARIE 25.694.383 16.548.353

- debiti 25.691.400 16.543.400

- altre passivit 2.983 4.953

5. LIQUIDITA' ASSORBITA DAL RIMBORSO/RIACQUISTO DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE - 25.011.800 - 15.914.104

- debiti - 25.011.800 - 15.913.600

- altre passivit -504

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 77.628 - 265.441

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA:

- attivit materiali - 4.254 - 3.773

- attivit immateriali - 1.703 - 142

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO - 5.957 - 3.915

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

- emissione/acquisto strumenti finanziari partecipativi - 7.485

- distribuzione dividendi e altre finalit - 36.400 - 189.224

- variazione mezzi propri - 171 467.048

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO - 44.056 277.823

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 27.615 8.467

POSIZIONE LIQUIDA NETTA INIZIALE - 68.932 - 77.400

POSIZIONE LIQUIDA NETTA FINALE - 41.317 - 68.933

VARIAZIONE POSIZIONE LIQUIDA NETTA 27.615 8.467

RICONCILIAZIONE 2007 2006

Cassa e disponibilit liquide all'inizio dell'esercizio - 68.932 - 77.400

Liquidit totale netta generata/assorbita nell'esercizio 27.615 8.468

Cassa e disponibilit liquide alla chiusura dell'esercizio - 41.317 - 68.932

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NOTA INTEGRATIVA

18

BILANCIO AL 31.12.2007

/19

PATRIMONIO NETTO

Dati in /.000Esistenze Modifica Esistenze Allocazione risultato

al 31.12.2005 saldi apertura al 01.01.06 esercizio precedente

Riserve Dividendi e

altre destinazioni

Capitale 63.278 63.278

Sovrapprezzo emissioni 104.173 104.173

Riserve:

a) di utili 50.677 50.677 36.498

b) altre 10.532 10.532

Riserve da valutazione (2.525) (2.525) 1.022

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio 36.498 1.022 37.520 (37.520)

PATRIMONIO NETTO 265.158 (1.503) 263.655

Esistenze Allocazione risultato

al 01.01.07 esercizio precedente

Riserve Dividendi e

altre destinazioni

Capitale 130.000

Sovrapprezzo emissioni 400.325

Riserve:

a) di utili 12.656 2.590

b) altre

Riserve da valutazione (1.332)

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio 38.990 (2.590) (36.400)

PATRIMONIO NETTO 580.639 (36.400)

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RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO AL 31.12.2007 NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE ALTRE INFORMAZIONI RETE TERRITORIALE

Variazioni dell'esercizio Utile (Perdita) Patrimonio

esercizio 2006 al 31.12.06

Variazioni Operazioni sul Patrimonio Netto

di riserve

Emissione Acquisto Distribuzione Variazione Altre

nuove azioni azioni proprie straordinaria strumenti variazioni

dividendi di capitale

66.722 130.000

400.325 (104.173) 400.325

(74.519) 12.656

(10.532)

171 (1.332)

38.990 38.990

467.047 (189.224) 171 38.990 580.638

Variazioni dell'esercizio Utile (Perdita) Patrimonio

esercizio 2007 al 31.12.07

Variazioni Operazioni sul Patrimonio Netto

di riserve

Emissione Acquisto Distribuzione Variazione Altre

nuove azioni azioni proprie straordinaria strumenti variazioni

dividendi di capitale

130.000

400.325

15.246

(171) (1.503)

34.028 34.028

(171) 34.028 578.096

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NOTA INTEGRATIVA

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Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 51Sezione 1 - Interessi 51Sezione 2 - Commissioni 52Sezione 4 - Risultato netto dell'attivit di negoziazione 53Sezione 5 - Risultato netto dell'attivit di copertura 53Sezione 8 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto 54Sezione 9 - Rettifiche di valo