bil esercizio Allegato 2 delib. AS n. 20 2014 · 2016. 3. 22. · agosto 2013 227.920,78 Progetto...

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CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO SETTORI

ANZIANI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 6.372.360,55€

Fondo per la non Autosufficienza 2.416.248,51 ANZIANI DOMICILIARE 2.102.324,80€

MATERNO INFANTILE 1.603.316,87€

Contributi in C/ esercizio assegnati dai Comuni consorziati INFANZIA ADOLESCENZA 462.445,19€

Calci 231.504,82 DISABILITA' SEMIRESIDENZIALE 896.622,50€

Cascina 1.648.951,44 DISABILITA' DOMICILIARE 1.839.874,57€

Fauglia 106.974,43 CONTRIBUTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE 74.494,74€

Lorenzana 43.359,70 IMMIGRAZIONE 667.702,98€

Orciano Pisano 16.257,45 ALTA MARGINALITA' 1.740.056,99€

Pisa 5.391.777,62 TRASPORTI 1.069.916,47€

San Giuliano Terme 1.395.476,58 ATTIVITA' GENERALI E PERSONALE 1.426.499,27€

Vecchiano 485.389,08 SOMMANO 18.255.614,93

Vicopisano 285.053,18

Bonus acqua Comune di Pisa 55.950,00

Sportelli di ascolto nelle scuole 51.302,40

Sommano da Comuni consorziati 9.711.996,70 ATTIVITA' TRASVERSALI A PIU' SETTORI

INTERVENTI POPOLAZIONE ROM 346.131,95€

Altri contributi in C/ esercizio DIPENDENZE 21.755,48€

Contributi da Regione 1.690.924,04

ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZ. CONTR.SOGG.PUBBL.EXTRA-

FONDO VINCOLATI 221.531,42€

Fondo sociale regionale 853.522,13 SOMMANO 589.418,85

Fondo di solidarietà interistituzionale 64.127,70

Progetti Bassa soglia 102.000,00 Totale COSTI della Produzione 18.845.033,78

Fondo vita indipendente 317.838,69

Fondo Famiglie in difficoltà 118.562,71

Fondo non autosufficienza 0-65 anni 234.872,81

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 18.591.302,25

Contributi Statali 648.695,74 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 18.845.033,78

Progetto SPRAR 145.497,77 SALDO 253.731,53-

Ampliamento progetto SPRAR 54.740,00

Progetto INPDAP - Welfare Home 2012 - Proseguimento gennaio-

agosto 2013 227.920,78

Progetto INPDAP - Home Care Premium 2013 Prestazioni integrative 39.420,00

Progetto INPDAP - Home Care Premium 2013 Modello gestionale 181.117,19

Contributi Provinciali 34.303,13

Provincia di Pisa Contributo per trasporti alunni disabili 34.303,13

Sommano altri Contributi 2.373.922,91

Sommano Contributi in C/ esercizio 14.502.168,12

Altri Contributi (ricavi che affluiscono direttamente al soggetto

erogatore) 3.501.727,32

Compartecipazioni privati rette degenza in RSA 3.383.024,48

Altre compartecipazioni utenti 118.702,84

Rimborsi vari 130.385,38

Sommano altri contributi 3.632.112,70

UTILIZZO ACCANTONAMENTI PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZI 2011 -

2012 457.021,43

Valore della PRODUZIONE Costi della PRODUZIONE

Bilancio di esercizio 2013 - Gestione associata SdS Zona Pisana - rendiconto attività soggetto erogatore ASL 5

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Descrizione

Rette RSA convenzionate 1.536.427,76€ Servizi alberghieri RSA gestione diretta (pulizie, lavanolo,

ristorazione) e beni di consumo € 234.562,35

Gare RSA a gestione Diretta 4.184.091,74€

Centri Diurni Anziani 348.383,91€

Casa Famiglia Disabili 37.036,16€

Assistena religiosa RSA € 16.020,50

Piccole manutenzioni RSA € 6.483,32

Restituzioni eccedenza retta € 9.354,81 Sommano area servizi residenziali e semiresidenziali € 6.372.360,55

Contributi anziani € 117.762,98

Adi indiretta - Buoni badanti - ADI indiretta INPDAP € 356.450,20

Cure di prossimità € 111.893,74

ADI diretta € 1.374.695,32

PUA, punti insieme e serena informazioni € 71.323,34

Programma centri aggregativi € 41.231,22

Costi sanitari professionisti PUA UVM € 28.968,00 Sommano area servizi domiciliari anziani € 2.102.324,80

Costi generali (pulizie, beni di consumo) 2.820,69€

Rette ricovero minori 922.866,46€

Contributi a minori 141.854,10€

Sostegno educativo territoriale 398.921,77€

Progetto Aziendale Minori vittime di abuso - ARCA 99.444,18€

Contributo regionale Coppie adottive 5.379,67€

Centro Affidi e adozioni 3.750,00€

Programma operativo promozione dell'affido 28.280,00€

Sommano area materno infantile 1.603.316,87€

Contributo Maternità 27.000,00€

Convenzioni CAAF 6.265,31€

Progetto Casa dei Bambini 13.415,32

Accoglienza bambini Saharawi 6.540,50€

Sportelli di ascolto nelle scuole A.S. 2012/2013 e 2013/2014 51.302,40€

Programma operativo accoglienza donne - parte sociale 55.478,45€

Programma operativo Centri aggregativi giovanili 176.209,24€

Progetto Azimut 126.233,97€ Sommano Area infanzia adolescenza 462.445,19€

DETTAGLIO COSTI BILANCIO GESTIONE ASSOCIATA 2013 - SOGGETTO EROGATORE ASL

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Gestione Centri diurni handicap (compreso attività estive) 612.818,35€

Centri Diurni convenzionati 104.498,84€

Programma operativo Centri socioriabilitativi 148.094,82€

Attività sportive 31.210,49€ Sommano Area servizi semiresidenziali disabilità 896.622,50€

Assistenza scolastica specialistica - gara 1.151.499,62€

Aiuto alla persona diretto e INPDAP 96.161,09€

Contributi aiuto alla persona 171.041,56€

Progetto sport e disabilità Cascina 6.000,00€

Laboratorio ausili 21.000,00€

Programma operativo percorsi integrati di vita autonoma 30.058,00€

Altri interventi disabilità 18.300,00€

Progetto Solleone 11.000,00€

Progetto reg.le Vita Indipendente 309.949,34€

Progetto Home Care Premium - Attività integrative 24.864,96€

Sommano Area servizi domiciliari disabilità 1.839.874,57€

Contributi 3.839,43€

Progetto grandi invalidi 18.595,08€

Abbattimento barriere architettoniche 52.060,23€ Sommano contributi e barriere architettoniche 74.494,74€

Centro di accoglienza Immigrati € 212.145,92

Progetto SPRAR 2013 € 224.835,11

Progetto SPRAR 2012 e anni precedenti € 28.312,61

Programma FAI € 3.954,58

Ambulatorio Medico San Vincenzo € 36.313,00

Mediazione e lavoro di cura € 5.525,96

Centro Nord Sud e sportello della pace € 8.585,80

Progetto Ancitel € 1.506,00

Programma operativo Sportelli cittadini immigrati € 105.524,00 Programma operativo accoglienza donne immigrate - parte

sociale € 41.000,00 Sommano Area Immigrazione € 667.702,98

Contributi economici € 302.537,33

Rimborsi SGATE e Bonus idrico Comune di Pisa € 72.663,86

Fondo sociale mergenza abitativa e L. 431 Comune di Pisa € 410.958,22

Emergenza abitativa San Giuliano Terme € 17.848,55

Depositi cauzionali € 50.000,00

Albergazioni € 18.623,82

Inserimenti abitativi € 67.000,00

Proseguimento Progetto Agricoltura sociale 2012 € 50.880,00

Progetto Cross Over 2012 € 11.888,96

Progetto Homeless € 408.244,68

Progetto Oltre il Muro € 130.268,00

Progetto Appartamenti AIDS € 10.963,00

Bassa soglia Unità di strada € 122.026,00

Bassa soglia Sally people € 57.635,50

Manutenzioni ordinarie strutture e appartamenti € 4.533,65

Spese condominiali € 3.985,42 Sommano area alta marginalità € 1.740.056,99

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Personale staff Società della Salute, Direttore e avvalimenti € 240.623,61

Indennità coordinamento e uffici € 15.441,63

Progetto Home Care Premium - modello gestionale € 73.964,71

Utenze Servizi Sociali e strutture (RSA, CDH, ecc.) € 362.963,10

Pulizie uffici servizi sociali € 2.948,89

Assistenza sociale territoriale (gara) € 495.022,28

Servizio sorveglianza Via Saragat € 65.649,77

Costi beni di consumo, oneri assicurazioni patrocinio legale e

bolli € 22.903,12

Sopravvenienze attive/passive € 146.982,16 Sommano attività generali e personale € 1.426.499,27

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Inserimeni lavorativi dipendenze 21.755,48€

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REGIONALE E COMUNALE 346.131,95€

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Trasporti sociali € 1.069.916,47

ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZ. CONTR.SOGG.PUBBL.EXTRA-

FONDO VINCOLATI 221.531,42

Sommano totale costi 18.845.033,78€

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16/05/2014 1CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA P.IVA : 02038070500

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

CF : 93069690506 P.IVA : 02038070500

VIA SARAGAT, 24

56125 PISA (PI)

Capitale sociale: E. 10.000,00

Interamente Versato

Registro Imprese di PISA

Numero: 93069690506

Camera Commercio di PISA

Numero REA: 168597

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S T A T O P A T R I M O N I A L EDESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13 ESER. 12/12A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

--------------- ---------------

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0 0

=============== ===============

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

--------------- ---------------

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali 0 0

=============== ===============

II) Immobilizzazioni Materiali

--------------- ---------------

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali 0 0

=============== ===============

III) Immobilizzazioni Finanziarie

--------------- ---------------

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie 0 0

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0

=============== ===============

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 150.000 0

--------------- ---------------

T O T A L E I) Rimanenze 150.000 0

=============== ===============

II) Crediti

1) Verso clienti

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi 13.660.812 13.000

--------------- ---------------

T O T A L E 1) Verso clienti 13.660.812 13.000

2) Verso imprese controllate

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T O T A L E 2) Verso imprese controllate 0 0

3) Verso imprese collegate

--------------- ---------------

T O T A L E 3) Verso imprese collegate 0 0

4) Verso controllanti

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T O T A L E 4) Verso controllanti 0 0

4 bis) Crediti tributari

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T O T A L E 4 bis) Crediti tributari 0 0

4 ter) Imposte anticipate

--------------- ---------------

T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate 0 0

5) Verso altri

a) Esigibili entro 12 mesi 0 12.384.278

--------------- ---------------

T O T A L E 5) Verso altri 0 12.384.278

--------------- ---------------

T O T A L E II) Crediti 13.660.812 12.397.278

=============== ===============

III) Attivita' fin.che non cost.immob.

--------------- ---------------

T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob. 0 0

=============== ===============

IV) Disponibilita' liquide

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S T A T O P A T R I M O N I A L EDESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13 ESER. 12/12

1) Depositi bancari e postali 2.953.581 400.206

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T O T A L E IV) Disponibilita' liquide 2.953.581 400.206

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE 16.764.393 12.797.484

=============== ===============

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi 922.119 596.446

Ratei attivi 0 0

Risconti attivi 922.119 596.446

Risconti pluriennali 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 922.119 596.446

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E A T T I V O 17.686.512 13.393.930

=============== ===============

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 10.000 10.000

II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 0 0

IV) Riserva legale 0 0

V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII) Altre riserve, distintamente indicate 13.613 13.613

Riserva straordinaria 0 0

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0

Riserva per ammortamento anticipato 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 0 0

Riserva azioni della societa' controllante 0 0

Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni 0 0

Versam. in conto aumento di capitale 0 0

Versam. in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versam. in conto capitale 0 0

Versam. a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva contributi in conto capitale 0 0

Riserva da conversione in Euro 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro 0 0

Riserve da Condono Fiscale 0 0

Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823 0 0

Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516 0 0



Varie altre riserve 13.613 13.613

Fondi riserve in sospensione di imposta 0 0

Altre 13.613 13.613

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 105.054 78.219

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 14.091 26.835

Utile (perdita) dell'esercizio 14.091 26.835

--------------- ---------------

T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO 142.758 128.667

=============== ===============

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

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3) Altri 250.000 100.000

--------------- ---------------

T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI 250.000 100.000

=============== ===============

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI

1) Obbligazioni

a) Obbligazioni entro 12 mesi 0 0

b) Obbligazioni oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 1) Obbligazioni 0 0

2) Obbligazioni convertibili

a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi 0 0

b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

a) Finanziamenti soci entro 12 mesi 0 0

b) Finanziamento soci oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) Debiti verso banche

a) Entro 12 mesi 0 0

b) Oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 4) Debiti verso banche 0 0

5) Debiti verso altri finanziatori

a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi 0 0

b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori 0 0

6) Acconti

a) Acconti entro 12 mesi 8.464 8.464

b) Acconti oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 6) Acconti 8.464 8.464

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi 15.195 49.874

b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 7) Debiti verso fornitori 15.195 49.874

8) Debiti rappr.da titoli di credito



--------------- ---------------

T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito 0 0

9) Debiti verso imprese controllate



--------------- ---------------

T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate 0 0

10) Debiti verso imprese collegate



--------------- ---------------

T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate 0 0

11) Debiti verso controllanti



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T O T A L E 11) Debiti verso controllanti 0 0

12) Debiti tributari

a) Entro 12 mesi 1.356 1.425


--------------- ---------------

T O T A L E 12) Debiti tributari 1.356 1.425

13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.

a) Debiti previdenziali entro 12 mesi 1.186 1.069

b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic. 1.186 1.069

14) Altri debiti

a) Altri debiti entro 12 mesi 15.382.090 12.507.985

b) Altri debiti oltre 12 mesi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 14) Altri debiti 15.382.090 12.507.985

--------------- ---------------

T O T A L E D) DEBITI 15.408.291 12.568.817

=============== ===============

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi 1.885.463 596.446

Ratei passivi 0 0

Risconti passivi 1.885.463 596.446

Risconti pluriennali 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.885.463 596.446

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E P A S S I V O 17.686.512 13.393.930

=============== ===============

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa 0 0

Merci in conto lavorazione 0 0

Beni presso l'impresa in deposito o comodato 0 0

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

Altro 0 0

Sistema improprio impegni assunti in azienda 0 0

Merce da ricevere 0 0

Merce da consegnare 0 0

Altro 0 0

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa 0 0

Fideiussioni 0 0

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Avalli 0 0






Altre garanzie personali 0 0





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C O N T I D' O R D I N EDESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13 ESER. 12/12


Garanzie reali 0 0






Altri rischi 0 0

crediti scontati o ceduti prosolvendo 0 0

altri 0 0

Altri conti d'ordine 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E CONTI D'ORDINE 0 0

=============== ===============

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

a) Rimanenze iniziali 0 0

b) Rimanenze finali 0 0

4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi 16.309.109 15.393.626

a) Vari 0 0

b) Contributi in conto esercizio 16.309.109 15.393.626

--------------- ---------------

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE 16.309.109 15.393.626

=============== ===============

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 0 0

7) Per servizi 15.885.900- 15.176.567-

8) Per godimento di beni di terzi 0 0

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 0 0

b) Oneri sociali 0 0

c) Trattamento di fine rapporto 0 0

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 9) Per il personale 0 0

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 0 212-

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni 0 212-

11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci 0 0

12) Accantonamenti per rischi 150.000- 100.000-

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE 16.035.900- 15.276.779-

=============== ===============

--------------- ---------------

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 273.209 116.847

=============== ===============

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

--------------- ---------------

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C O N T O E C O N O M I C ODESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13 ESER. 12/12

T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni 0 0

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip. 0 0

c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec. 0 0

d) Proventi diversi dai precedenti

1) Da imprese controllate 0 0

2) Da imprese collegate 0 0

3) Da controllanti 0 0

4) Altri 2.262 2.364

--------------- ---------------

T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti 2.262 2.364

--------------- ---------------

T O T A L E 16) Altri proventi finanziari 2.262 2.364

17) Interessi e altri oneri finanziari

a) Da imprese controllate 0 0

b) Da imprese collegate 0 0

c) Da controllanti 0 0

d) Altri 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) Utili e perdite su cambi

a) Utile su cambi 0 0

b) Perdite sui cambi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.262 2.364

=============== ===============

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni 0 0

b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni) 0 0

c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 18) Rivalutazioni 0 0

19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni 0 0

b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.) 0 0

c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 19) Svalutazioni 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE 0 0

=============== ===============

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 0 0

c) Altri proventi straordinari 17.500 133.408

--------------- ---------------

T O T A L E 20) Proventi straordinari 17.500 133.408

21) Oneri straordinari

3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 0 0

4) Varie 278.880- 225.784-

--------------- ---------------

T O T A L E 21) Oneri straordinari 278.880- 225.784-

--------------- ---------------

T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 261.380- 92.376-

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C O N T O E C O N O M I C ODESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13 ESER. 12/12

--------------- ---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 14.091 26.835

=============== ===============

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti 0 0

b) Imposte differite 0 0

c) Imposte anticipate 0 0

d) Proventi (oneri) da trasparenza 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

--------------- ---------------

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.091 26.835

-------------------------------------------------------- ---------------- ----------------

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Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

Allegato 1 a

CONSORZIO SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA PISANA

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico

e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e

seguenti del codice civile

Il presente Bilancio d’esercizio è stato predisposto nel rispetto della normativa di

riferimento per le aziende sanitarie, secondo gli schemi di bilancio previsti dai

Principi Contabili Regionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere.

Nel redigere il presente documento, in particolare, è stato applicata la seguente

normativa:

- D.M. 11 febbraio 2002 ( Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed

ospedaliere);

- Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità);

- Delibera della Giunta regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004.

- Delibera della Giunta regionale n. 962 del 17 dicembre 2007.

Nella predisposizione del bilancio consuntivo la Società della Salute ha

rispettato inoltre gli standard di controllo interno contenuti nella medesima

normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

II. – Materiali

Macchine elettromeccaniche d’ufficio € 2.120

F.do amm.to macchine elettromeccaniche d’ufficio € 2.120

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze

Opere in corso Prog. “Più che l'Alba” € 150.000

II – Crediti: costituiti dai crediti esigibili entro l’esercizio successivo:

-Credito v/cliente ANCI € 10.220

-Forn. N.C. da ricevere “Pisa città che cammina” € 420

contributo una tantum da parte della USL5 € 9.000

-Credito v/USL € 100.853

- Crediti v/Enti da liquidare: € 13.540.319

costituito dalle seguenti voci:

UNRRA 2009 € 9.719

FNA Assistente familiare 2010 € 49.325

Progetto “Inclusione sociale 2010” € 26.500

Accordo Regionale Sviluppo comunità ROM 2011 € 120.000

Agricoltura Sociale 2011 € 50.000

Trasporto disabili 2011 € 67.688

Comune di San Giuliano Terme 2011 € 190.523

Rete informativa cittadini stranieri 2011 € 45.880

Sostegno minori e famiglie 2011 € 84.510

Accoglienza integraz. Cittadini immigrati 2012 € 1.500

Progetto comunicazione APES/Farmacie 2012 € 3.000

Progetto pilota ARCA 2012 € 60.000

Comune Cascina 2012 € 801.035

Comune San Giuliano Terme 2012 € 560.317

Comune Vecchiano 2012 € 171.856

Comune Fauglia 2012 € 33.074

Comune Pisa 2012 € 50.000

FNA 2012 € 1.251.354

Agricoltura sociale 2012 € 50.000

Vita Indipendente 2012 € 28.201

Progetto CROSS OVER 2012 € 11.889

Casa bambini e genitori SR 2012 – quota Regione € 20.002

Casa bambini e genitori SR 2013 – quota Comune € 8.143

Progetto Giovani e Marginalizzazione 2012 € 10.000

Fondo Sociale regionale FRAS 2013 € 853.522

Fondo Sociale regionale FNPS 2013 € 654.746

FNA 2013 € 2.416.249

FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013 € 70.464

FNA Risorse aggiuntive per int.domiciliari 2013 € 256.391

Home care premium 2013 € 39.420

Home care premium – Azioni gestionali 2013 € 80.000


Vita indipendente integrazione 2013 € 18.421

Progetti sperimentali Vita Indipendente 2013 € 76.800

Bassa Soglia 2013 € 15.302

Famiglie numerose RIFAN 2013 € 80.442

Minori e famiglie – Base Sicura 2013 € 53.033

Minori e famiglie – Voci Globali 2013 € 59.915

Trasporto sociale studenti scuole superiori 2013 € 34.303

PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia € 9.000

Comune Cascina 2013 € 1.648.951

Comune Calci 2013 € 115.226

Comune Vicopisano 2013 € 825


Comune Lorenzana 2013 € 43.360


Comune San Giuliano Terme 2013 € 1.090.013

Comune Pisa 2013 € 1.295.757

Pisa Città che cammina 2013 € 10.000

APES e Farmacie 2013 € 10.000

Progetto VIS 2013 € 11.882

IV – Disponibilità liquide: costituiti da:

1) depositi bancari € 2.953.581

c/o la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.

D) Ratei e Risconti attivi

Risconti attivi € 922.119

costituiti dalle seguenti voci:


Agricoltura sociale 2012 € 342

Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2012 € 27.272





PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 – Quota Provincia € 9.000


Famiglie in difficoltà RIFAN 2013 € 16.773



HCP – Azioni gestionali 2013 € 107.153



Bonus idrico 2013 € 67.017


Grandi invalidi 2012 € 2.116

Pisa città che cammina 2013 € 6.656

Comune di Pisa – Canoni di locazione 2013 € 15.844

Comune di Pisa – Sportelli di ascolto 2013 € 11.697

Attività sociali di soggetti 3° settore 2013 € 30.0 00

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

Fondo Consortile € 10.000

Riserva da conferimento in fase di costituzione € 13.613

Utili a nuovo € 105.054

Utile d’esercizio € 14.091

Totale € 142.758

B) FONDO RISCHI ED ONERI

3) altri € 250.000

D) DEBITI

-entro l’esercizio successivo € 15.407.871


6) Acconti € 8.464

costituito dall’anticipazione del fondo consortile da parte della USL5 in data di

costituzione.

7) Debiti v/ fornitori

-Debiti v/fornitori € 6.002

-Fornitori per fatture/note di debito da ricevere € 9.193

rappresentati dalle seguenti voci:

-competenze membro collegio sindacale 2012 € 4.193

-Progetto Comunicazione € 5.000

12) Debiti tributari

-Erario per ritenute operate a lav. dipendente € 1.252

-Addizionali comunali e regionali € 104

13) Debiti v/istituti di previdenza ed assistenza

-Debiti v/INPS € 1.167

-Debiti v/INAIL € 19

14)Altri debiti

- Debiti v/o dipendenti € 4.089

-Nota di debito da ricevere € 15.378.001

costituito dalle seguenti voci:

Comune di Pisa spese ant.costituzione Consorzio € 1.408

UNRRA 2009 € 9.719

DGRT pisr 2010 € 64.000

Progetto “Inclusione sociale 2010” € 26.500

Progetto “CCM 2010” € 10.946

FNA Assistente familiare 2010 € 49.325

Trasferimenti quota Comune di Pisa 2010 € 89.146

Accordo Regionale Sviluppo comunità ROM 2011 € 120.000

Agricoltura Sociale 2011 € 50.000

Progetto SPRAR Posti aggiuntivi 2011 € 10.220

Trasporto disabili 2011 € 67.688

Comune di San Giuliano Terme 2011 € 205.164

Sostegno minori e famiglie 2011 € 84.510

Accoglienza integraz. Cittadini immigrati 2012 € 3.500

Progetto comunicazione APES/Farmacie 2012 v/USL € 5.000


Comune Cascina 2012 € 801.035

Comune San Giuliano Terme 2012 € 560.317



Comune Pisa 2012 € 198.333

FNA 2012 € 1.251.354

Agricoltura sociale 2012 € 50.000


Progetto CROSS OVER 2012 € 11.889

Casa bambini e genitori SR 2012 – quota Regione € 20.002

Casa bambini e genitori SR 2013 – quota Comune € 8.143


Fondo Sociale regionale FRAS 2013 € 853.522

FNA 2013 € 2.416.249

FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013 € 234.873


Welfare Home prosecuzione 2013 € 26.117


Home care premium – Azioni gestionali 2013 € 101.117


Vita indipendente integrazione 2013 € 18.421

Progetti sperimentali Vita Indipendente 2013 € 76.800

Bassa Soglia 2013 € 15.302




Trasporto sociale studenti scuole superiori 2013 € 34.303


Bonus idrico Comune Pisa 2013 – Acque SpA € 67.017

Comune Cascina 2013 € 1.648.951

Comune Calci 2013 € 115.226

Comune Vicopisano 2013 € 825


Comune Lorenzana 2013 € 43.360


Comune San Giuliano Terme 2013 € 1.395.477

Comune Pisa 2013 € 1.860.680

Progetto SPRAR 2013 € 2.597

Pisa Città che cammina 2013 € 6.656

APES e Farmacie 2013 € 20.000


Rimborso personale comandato 2013 € 580.990

Attività sociali di soggetti 3° settore 2013 € 30.0 00

Saldo ASL Gestione Associata 2013 € 253.732

Prog. “Più che l'Alba” € 150.000

E) Ratei e risconti passivi

- Risconti passivi € 1.885.463


Comune di Pisa 2013 € 1.000.000


Agricoltura sociale 2012 € 342








Famiglie in difficoltà RIFAN 2013 € 16.773



HCP – Azioni gestionali 2013 € 107.153





Grandi invalidi 2012 € 2.116

Comune di Pisa – Canoni di locazione 2013 € 15.844

Comune di Pisa – Sportelli di ascolto 2013 € 11.697

CONTO ECONOMICO

I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza

al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

la voce è costituita da:

- FONDI NON AUTOSUFFICIENZA:

-Trasferim. Regione p/F.do non autosufficienza € 2.416.249

-Trasferim. Regione p/FNA persone non autosuff. inf. 65A € 234.873

- PROGETTI FINALIZZATI SOCIALI:

-Trasferimento Regione/ PUA/UVM 2012 € 2.305

-Trasferimento Regione/ Sorveglianza Anziani 2012 € 650

-Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2011 € 1.480


- Trasferimento Regione/Sviluppo Comunità ROM” 2011 € 98.361

- Trasferimento Comune Pisa / Abitiamo l'usato 2011 € 15.000

-Trasferimento Regione Bonus acqua 2011 € 27.750

-Trasferimento Regione/ Progetto “Cross Over” 2012 € 11.889

-Trasf. Regione - Comune/ La casa dei bambini SR 2012 € 23.728

-Trasferimento CDM/Prog. ARCA 2012 € 99.861

-Trasferimento Giovani e Marginalizzazione 2012 € 6.666

-Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2012 € 95.982

-Trasferimento ANCI/FAI Rete SPRAR 2012 € 3.955

-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2011 € 949

-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2012 € 1.813


-Trasferimento ministeriale/Posti aggiuntivi SPRAR 2012 € 25.550


-Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2012 € 2.307


-Trasferimento Regione/ Bassa Soglia 2013 € 102.000

-Trasf. Min./Accoglienza minori stranieri non accomp.2013 € 62.001

-Trasferimento Prog. Comunicaz. APES/Farmacie 2013 € 10.000

-Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia € 14.670

-Trasferimento Prog. VIS 2013 € 988

-Trasferimento RIFAN Famiglie in difficoltà 2013 € 101.790

-Trasferimento Regione/ Prog. “Più che l'alba” 2013 € 100.000

- Rim. Finali 2013 Lavori in corso “Più che l'alba” € 150.000

- Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2013 € 131.939

-Trasferimento Regione/ Home care premium 2013 € 9.884

-Trasferimento Regione/ HCP Azioni gestionali 2013 € 92.848

-Trasferimento Prog. “Pisa Città che cammina” 2013 € 10.000

-Trasf. Prov./ Trasporto soc. studenti scuole superiori 2013 € 34.303

-Valori bollati € 8

- TRASFERIMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE:

-Trasferimento “Fondo Sociale Regionale FRAS” 2013 € 853.522

-Trasferimento “Fondo Sociale Regionale FNPS” 2013 € 654.746

-Trasferimento “F.do solidarietà interistituz.” 2013 € 64.128

- TRASFERIMENTO QUOTA DEI COMUNI:

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Pisa € 6.069.392

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Calci 2013 € 231.505

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2013 € 1.654.951

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2013 € 106.974

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Lorenzana 2013 € 43.360

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2013 € 16.257

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2013 € 1.395.477

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2013 € 485.389

-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2013 € 285.053

-Trasferimenti p/Accoglienza integrazione immigrati 2012 € 3.500

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- GESTIONE NON AUTOSUFFICIENZA:

-F.do non autosufficienza 2013 € 2.416.249

-FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013 € 234.873

- GESTIONE F.DO SOCIALE REGIONALE:

-Erogazione gestione servizio USL5 2013 € 853.522

-F.do solidarietà interistituz. 2013 € 64.128

- COSTI PER PROGETTI SOSTENUTI DAL SOGGETTO EROGATORE:

-Trasferimento Regione/ PUA/UVM 2012 € 2.305

-Trasferimento Regione/ Sorveglianza Anziani 2012 € 650



- Trasferimento Regione/Sviluppo Comunità ROM” 2011 € 98.361

-Trasferimento Regione/ Progetto “Cross Over” 2012 € 11.889

-Trasferimento CDM/Prog. ARCA 2012 € 99.861

-Trasferimento Giovani e Marginalizzazione 2012 € 6.666

-Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2012 € 95.982

-Trasferimento ministeriale/Progetto SPRAR 2011 € 949



- Trasferimento Progetto FAI Rete SPRAR 2012 € 3.954





-Trasferimento Regione/ Bassa Soglia 2013 € 102.000

-Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2013 – quota Provincia € 14.670

-Trasferimento Prog. VIS 2013 € 988

-Trasferimento RIFAN Famiglie in difficoltà 2013 € 101.790

-Trasferimento Regione/ Prog. “Più che l'alba” 2013 € 250.000

- Trasferimento Welfare Home Prosecuzione 2013 € 131.939

-Trasferimento Regione/ Home care premium 2013 € 9.884

-Trasferimento Regione/ HCP Azioni gestionali 2013 € 73.965

-Trasf. Prov./ Trasporto soc. studenti scuole superiori 2013 € 34.303

- Trasferimento Bonus energia-gas SGATE 2012 € 2.413

-Trasf. Regione-Comune La casa dei bambini SR 2012 € 23.728

- GESTIONE ASSOCIATA – TRASFERIMENTO SOGG. EROGATORE:

- Servizi erogati dall'ASL € 9.973.388

- Servizi erogati dall'ASL/Genitori in bottiglia 2012 € 1.213

- Servizi erogati dall'ASL/Com. APES/Farmacie 2013 € 20.000

- PROGRAMMI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO SDS

- Accoglienza int. cittadini stranieri € 3.500

- Patrocinio manifestazione Pemio Verdigi € 6.000

- Progetto “Pisa città che cammina” € 2.135

- Prog. “Abitiamo l'usato” € 15.000

- Attività sociale soggetti 3° settore € 13.000

- Croce Rossa Italiana € 5.000

- Rimborso Personale comandato € 580.990

- COSTI ISTITUZIONALI DI FUNZIONAMENTO

- Pubblicazione e stampa € 6.136

- Rimborsi per viaggi fuori sede € 1.363

- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti € 21.818

- Compenso collegio sindacale € 10.805

-Adempimenti istituzionali € 747

-Diritto annuale CCIAA e altri diritti CCIAA € 496

-Spese gestione c/c bancario € 90

- Altre spese di gestione non preventivate € 45

-Corso di formazione personale comandato € 302

-Accantonamento F.do rischi ed oneri € 150.000

-Interessi attivi sul c/c bancario € -2.262

-Interessi passivi su imposte € 1

-Soppravvenienza attiva/Proventi da trasferim.SDS sciolto € -17.500

-Soppravvenienza passiva/Oneri da trasferim.SDS sciolto € 278.880

Il presente bilancio consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto

Economico, Nota integrativa rappresenta la situazione patrimoniale e

finanziaria, nonché il risultato d’esercizio relativo all'anno 2013.

Dott. Giuseppe Cecchi

bil esercizio Allegato 2 delib. AS n. 20 2014 · 2016. 3. 22. · agosto 2013 227.920,78 Progetto...

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