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Modulo Base - Controparti


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Il Modulo BASE contiene le funzioni e i 3 gruppi di archivi utilizzati in comune dalle procedure degli altri moduli del sistema I24:

• i dati anagrafici delle entità esterne (Controparti),

• i dati Anagrafici e tecnici degli Articoli

• le Tabelle Generali.

Negli archivi delle ‘Controparti ’ sono contenuti i dati anagrafici e gestionali di : Clienti, Fornitori, Banche, Agenti, Dipendenti, Vettori; per ognuno di essi si possono indicare il codice che il individua nel Piano dei Conti e tutte le informazioni utili per gestirne i rapporti.

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Le informazioni utili per gestire i rapporti sono:

I vari indirizzi (amministrazione,sedi secondarie,magazzini, depositi,ect ..), un elenco di nominativi (con numeri di telefono diretti, fax, e-mail, etc ..) utili per i futuri contatti, agente e responsabile tecnico incaricato di seguire il cliente, modalità di trasporto e consegna, vettore abituale, tipo di pagamento, banca di appoggio, categoria, zona geografica, una scheda informativa a testo libero per note e commenti, contropartita (conto ricavi o conto di costo), etc … ; partita IVA e codice fiscale sono controllati automaticamente .

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Nella sezione ‘Dati Generali ’ avviene l’azione di codifica delle Controparte e l’attribuzione TIPO Controparte come Cliente , Fornitore , Banca , Vettore , Dipendente , Agente e la definizione delle principali informazioni.

Parametro che identifica il

TIPO

Codice Controparte :

Automatico o Manuale

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Nella sezione ‘Dati Commerciali ’ avviene la definizione delle condizioni commerciali che regolano i rapporti tra l’Azienda e la Controparte. La sezione ‘Dati Commerciali ’ è ulteriormente suddivisa in altre sottosezioni . In funzione del Tipo Controparte : Cliente o Fornitore sono abilitate le relative sezioni : Dati Commerciali Cliente e/o Dati Commerciali Fornitori e/o Dati Commerciali Agente.

Stato Controparte

Disponibili Funzionalità:

Trascodifica Articoli

Inserimento/Modifica PDC

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Nella sottosezione ‘Dati Commerciali – Dati Generali ’ avviene la definizione delle condizioni commerciali che regolano i rapporti tra l’Azienda e la Controparte .

• Lingua (Compilazione Documenti in Lingua)

•Agente associato al Cliente e relativa % di

Provvigione (Provvigioni)

•Fatturazione Raggruppata

(Fatturazione)

• Intracomunitario (Elenchi

Intracomunitari)

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Nella sottosezione ‘Dati Commerciali – Condizioni Commerciali ’ avviene la definizione delle condizioni commerciali che regolano i rapporti tra l’Azienda e la Controparte .

• Banca Appoggio (ricerca per ABI/CAB)

• Tipo Pagamento

• Valuta

• Conto Banca Versamento

•Categoria Sconti ( Categorie di Sconto per

Classi Articolo)

• Codice IVA

• Sconto Base

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Nella sottosezione ‘Dati Commerciali – Progressivi Co.Ge ’ sono riportati i progressi di Fatturato e Insoluti riferiti all’ esercizio contabile in corso ed esercizio contabile precedente valorizzati automaticamente tramite le Registrazioni di Prima Nota Contabile.

CLIENTE

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Nella sottosezione ‘Dati Commerciali – Spese e Trasporto ’ avviene la definizione delle Modalità di Consegna e Trasporto e l’indicazione di eventuali addebiti spese.

CLIENTE

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Nella sottosezione ‘Dati Commerciali – Classificatori ’ e’ possibile associare alla Controparte dei Classificatori codificati secondo le proprie esigenze aziendali . In altri Moduli e’ possibile estrarre dati in funzione di tali Classificatori.

CLIENTE

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Nella sezione ‘Nominativi di Riferimento ’ si indicano le persone di riferimento nell’ ambito della Controparte e le relative informazioni.

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Nella sezione ‘Indirizzi Alternativi ’ si indicano gli indirizzi alternativi della Controparte .

• Indirizzo Alternativo di Destinazione Merce

• Indirizzo Alternativo di Fatturazione

• Indirizzo Alternativo Entrambi

(Destrinazine+Fatturazione)

•Altri

Blocco Indirizzo Alternatico

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Nella sezione ‘Scheda Informativa ’ è possibile associare alla Controparte sezioni di nota identificate con nomi diversi automaticamente richiamate in sede di compilazione Documenti ( Ordini di Vendita, DDT, Fatture, Ordini di Acquisto) .

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Nella sezione ‘Documenti ’ tramite Oggetti OLE e’ possibile collegare Documenti (.doc,.xls), Immagini,ect. … ed eseguirne una visualizzazione di anteprima.

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Una compilazione completa e corretta delle Controparti comporta una compilazione delle Testate Documenti automatizzata , ossia la maggior parte dei campi risultano compilati con i dati derivanti dall’ Anagrafica Controparte . Inoltre la definizione di alcune caratteristiche e parametri permette di gestire alcuni automatismi contabili ed amministrativi come esposto a seguire.

Testata Ordine di Vendita compilata automaticamente in funzione hai dati definiti per la Controparte

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Controparte Fornitore Intracomunitario . La compilazione di alcuni parametri permette di gestire l’automatismo della Registrazione di Fatture di Acquisto Intracomunitaria.

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Controparte Fornitore Soggetto a Ritenuta Acconto. La compilazione di alcuni parametri permette di gestire l’automatismo della Registrazione di Fatture di Acquisto con Ritenuta Acconto.

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Oltre alla Gestione Controparti esistono le Tabelle Controparti ossia tutte le tabelle di Appoggio utilizzate per la compilazione delle Anagrafiche Controparti. Tra queste tabelle e’ presente la Tabella ‘Periodi di Chiusura Clienti/Fornitori’ :

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