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Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev. 12 – maggio 2016

Manuale operativo delle definizioni Pagina 1 Metel® S.r.l.

ANIE – FME - ARAME

Documento Conferma d’Ordine Metel®CloudEdi Flat File

Versione 020

MANUALE OPERATIVO

DELLE DEFINIZIONI

Versione 1.1 Revisione 12 – maggio 2016

Promosso dalle Aziende Associate

ANIE – FME - ARAME

Realizzato da

METEL® S.r.l.

Metel®Srl Via Govone 66 20155 Milano (MI) – Tel +39 02 34536118 Fax 34934145



ERRATA CORRIGE/IMPLEMENTAZIONI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI

........................................................................................................................................... 3

1.0 TEMATICHE GESTIONALI ........................................................................................ 6

2.0 ASPETTI TECNICI....................................................................................................... 8

3.0 LEGENDA DI RIFERIMENTO PER L’INTERPRETAZIONE DI QUESTO MANUALE

......................................................................................................................................... 10 Definizione dei campi ............................................................................................................................................... 10 Tipi Record .............................................................................................................................................................. 12

4.0 STRUTTURA DEI RECORDS DEL DOCUMENTO CONFERMA D’ORDINE ........... 13 4.1 I Tipi record del documento Conferma d’Ordine Metel® .................................................................................. 14

RECORD TA – M1 .................................................................................................................................................. 14 Posizioni dei campi , record TA ................................................................................................................................ 20 RECORD TB – O99 ................................................................................................................................................. 21 Posizioni dei campi, record TB ................................................................................................................................. 23 RECORD TC – O99 ................................................................................................................................................. 24 Posizioni dei campi , record TC ................................................................................................................................ 26 RECORD TD – O99 ................................................................................................................................................. 27 Utilizzo record TD : pagamento , sconto/maggiorazioni per l’intero documento ....................................................... 28 Posizioni dei campi, record TD ................................................................................................................................. 28 RECORD RA – INIZIO DETTAGLIO (RIPETIBILE 99999) – M1 ......................................................................... 29 Articolo a commessa o non codificato....................................................................................................................... 30 RA7008A, RA7008B.................................................................................................................................................. 30 Date di riferimento riga ordine .................................................................................................................................. 31 La valorizzazione degli ordini ................................................................................................................................... 31 Regole di conferma dei prezzi nell’ordine Metel® ................................................................................................... 32 Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto all’ordine inoltrato via EDI. ............................. 33 campi RA1154n : riferimenti alla riga articolo .......................................................................................................... 35 Posizioni dei campi , record RA................................................................................................................................ 36 RECORD RB – O99 ................................................................................................................................................. 37 Posizioni dei campi, record RB ................................................................................................................................. 38 RECORD RC – C99 ................................................................................................................................................. 39 Utilizzo record RC, sconto/maggiorazioni per la riga documento .............................................................................. 40 Posizioni dei campi , record RC ................................................................................................................................ 41 RECORD RD – C9999 ............................................................................................................................................. 42 Posizioni dei campi , record RD................................................................................................................................ 42 RECORD PT – M1 ................................................................................................................................................... 43 Posizioni dei campi , record PT ................................................................................................................................ 43

5.0 CORRISPONDENZA TRA LINEE ARTICOLO DELL’ORDINE E DELLA

CONFERMA D’ORDINE ................................................................................................. 44

6.0 SPECIFICHE DI TRATTAMENTO PER SETTORE CAVI SU LISTINO, DISTINTA

BASE, ORDINE, CONFERMA E DDT METEL ................................................................ 45



Errata corrige/implementazioni rispetto alle versioni precedenti

Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.11

Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione

1.1 rel.11 dell’ottobre 2014, in particolare :

Cambiamento della struttura dei record : nessuna

Eliminazione/aggiunta record : RD

Eliminazione/aggiunta campi : RD1004A, RD3227A, RD6060A, RD6411A,

RD2005A, RD2380A, RD2005B, RD2380B

Record TA: TA1154C Aggiunte specifiche per consegna diretta/cantiere

Record TB: TB3035A Aggiunte specifiche per consegna diretta/cantiere e flag TB3035A=CT

Record PT : PT6066A/B modificati da obbligatori a facoltativi; modificate relative convenzioni di

utilizzo

Record RD: Aggiunto record RD per gestione puntuale date consegna effettive per quantità

Specifiche trattamento settore cavi: aggiunto esempio di gestione corretta ordine/conferma



1.1 rel.11 del Marzo 2013, in particolare :


Eliminazione/aggiunta record : nessuna

Eliminazione/aggiunta campi : nessuna

Record TA : TA4343A inserite specifiche utilizzo a chiarimento del nuovo TA4343A=CS per

impossibilità di fornire date di consegna definitive entro le tempistiche

previste in Conferma.

TA4053A aggiornati valori secondo Incoterms. Aggiunti FOB,FCA,FAS, EXW,

DDP,DAT,DAP. Rimosso DAF.

Record RA : RA1229A inserite specifiche utilizzo a chiarimento del nuovo RA1229A=8 per

impossibilità di fornire date di consegna definitive entro le tempistiche

previste in Conferma.



1.1 rel.10 del Gennaio 2012, in particolare :




Record TA : inserite specifiche utilizzo a chiarimento del TA4343A



Record TC : Inserito TC4441A= numero di prenotazione merce su ordini urgenti e

specifiche relative su TC4440A

Record RA : inserite “Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto

all’ordine inoltrato via EDI.”

modificate specifiche utilizzo per chiarire meglio l’utilizzo dei campi

RA7008A/B

allineata indicazione a quanto già descritto su Manuale 96A su

RA2380A=Data richiesta consegna in caso di modifica data

Record RC : ai fini della riconciliazione totale merce tra fattura e conferma aggiunte indicazioni

d’utilizzo e RC5463A=Y, RC7161A=PO, RC5004=importo totale merce.

Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.8 Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione

1.1 rel.8 del Marzo 2011, in particolare :




In: “Specifiche di trattamento per Settore Cavi “ aggiunte indicazioni per Distinta Base

Inserite specifiche di flusso, tempistica e logica implementazione in caso di conferma richiesta di

reso

In “Aspetti Tecnici” inserito scenario attori coinvolti nel documento conferma di reso.

Record TA : inserite specifiche per conferma a richiesta reso su TA1004A , TA2380A,

TA1154X, TA2380X, TA1154C, TA1154D, TA1154Z, TA2380Z, TA4053A

Inserito scenario attori coinvolti nel documento conferma di reso.

Record TB : inserite specifiche per conferma a richiesta reso su TB3035A=SF,CD

Record TC : inserite specifiche per conferma a richiesta reso su TC4441A=RND, ROR,RNC,

RNA, 381, 380, NNN e TC4451A=DOC

inserite specifiche con aggiunta esempio per legge 136/2010 e

aggiunta TC4441A=AEP e BD

Record TD : inserite specifiche per conferma a richiesta reso

Record RA : inserita specifica su RA1082A che dev’essere progressivo e univoco

inserite specifiche per conferma a richiesta reso su RA6060A, RA6060B,

RA2380A, RA5118A/B/C

Record RB : RB4441A inserite specifiche per conferma a richiesta reso con valori

AAK,CO,IV,IVC,124,4,3,3C,SPE

Aggiunte specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari


1.1rel.7 del Maggio 2010, in particolare :






Aggiunta appendice: “Specifiche di trattamento per Settore Cavi su listino, ordine, conferma e DDT

Metel”

Record TC : aggiunti chiarimenti a note per campo TC4451A; inserite indicazioni per “Valore

Netto Totale dell’Ordine” in note per TC4440A

Record RB : Aggiunte specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari

RC: Eliminata metodologia di calcolo del prezzo finale adeguamento rame


1.1rel.6 del Marzo 2008, in particolare :




Record RA : Aggiunta della identificazione del codice articolo dell’emittente dell’ordine sul campo

RA7008A

Record RC : Inserito qualificatore AAJ=Adeguamento rame su RC7161A e relativa descrizione, più

metodologia di calcolo del prezzo finale


1.1rel.5 del Gennaio 2007, in particolare :




Record TA, chiarimenti convenzioni di utilizzo per invio di differenti conferme d’ordine


1.1rel.4 del Aprile 2006, in particolare :




Record PT, (chiarimenti convenzioni di utilizzo, obbligatorietà del record)






Approfondimento della Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale con

l’introduzione dei caratteri gestiti dal sistema MetelWebbEDI in conformità all’alfabeto B del

formato edifact



Elemento TA4343A, record TA (aggiunta codici di riferimento)

Elemento TC4451A, record TC (aggiunta codici di riferimento)

Elemento TC4440A, record TC (chiarimento convenzioni di utilizzo)

Elementi RA1154X/RA2380X, record RA (chiarimento convenzioni di utilizzo)

Elementi PT6066A/PT6066B, Record PT (chiarimento convenzioni di utilizzo)






Approfondimento della tematica gestionale nel paragrafo logica di implementazione

Record TA

precisazioni sul campo MITT e PART

1.0 Tematiche gestionali

In Relazione al Decreto Legislativo n.169 del 6 Maggio 1999 (direttiva 96/9/CE), il presente

manuale è tutelato dalle norme in materia di diritto d’autore. Ogni sua utilizzazione deve

essere espressamente autorizzata da Metel® S.r.l.

In particolare :

tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta,

memorizzata in sistemi di archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico,

meccanico, fotocopia registrazione o altro senza l’autorizzazione preventiva di Metel® S.r.l.

Logica generale del documento Conferma d’Ordine

La necessità di introdurre nel ciclo dell’Ordine questo documento, deriva dalle seguenti esigenze:

1. rendere più affidabile il ciclo dell’Ordine per quanto riguarda la trasmissione informatica delle informazioni

tramite la rete

2. “intercettare” il più presto possibile errori di allineamento tra le anagrafiche del Cliente e del Venditore

(prezzi, sconti, quantità, codici articoli, …) ed evitare costose rettifiche più a valle

3. informare il Cliente sui livelli di servizio di cui godrà l’ordine

Tutto ciò, a valore solo quando il documento Conferma D’ordine è inviato con tempestività rispetto alla

trasmissione dell’Ordine da parte del Cliente. Altresì la risposta alla conferma d’ordine deve essere altrettanto

tempestiva e precisa.

Contenuti del documento e fasi di implementazione Il documento è predisposto affinché possa essere data conferma di tutte le informazioni presenti nell’Ordine

(Codici articolo, Quantitativi ordinati, Prezzi di listino, sconti, Date di consegna, luoghi di consegna), cioè è

predisposto per assolvere alle tre esigenze citate sopra.

Il valore dei contenuti di questo documento fornisce un servizio al cliente , i livelli di questo servizio sono definiti

su tre punti :

1) Conferma della ricezione dell’ordine e della conformità delle informazioni

relative a codici articolo e quantitativi ordinati

2) Conferma delle informazioni commerciali, cioè prezzi e sconti

3) Conferma del servizio reso, cioè delle date di consegna, luoghi di consegna.



Nella versione attuale dello standard, sono presenti tutti e tre i livelli descritti.

Flusso e tempistica delle attività relative alla Conferma d’Ordine 1) una volta acquisiti e processati gli ordini, il Venditore determinerà:

quali righe dell’Ordine siano conformi con le proprie anagrafiche

quali siano difformi e perché

il Venditore ha a disposizione la mattina successiva all’acquisizione dell’ordine EDI per chiarire, per

quanto possibile, con il proprio Cliente (o con la propria forza vendita) i disallineamenti e, quindi,

rimuoverli

2) orientativamente alle ore 13.30 confermerà tutto l’ordine, ricevuto dal Cliente il giorno prima alle

16.30/17.00 indicando, riga per riga:

se conforme, senza essere stata corretta

se conforme, dopo essere stata chiarita

se non conforme ma non ancora chiarita nella mattina a disposizione

3) Entro le 8 ore lavorative il ricevente la conferma d’ordine è tenuto a rispondere alle anomalie riscontrate, la

non risposta alla conferma d’ordine convaliderà il contenuto del documento conferma d’ordine.

Flusso e tempistica delle attività relative alla Conferma di Richiesta di Reso 1) una volta acquisita e processata la richiesta, il Destinatario determinerà:

quali righe della richiesta di reso siano conformi con le proprie anagrafiche

quali siano difformi e perché

la tempistica di risposta è concordata tra le parti

2) la conferma di richiesta dovrà contenere riga per riga:

se conforme, senza essere stata corretta

se conforme, dopo essere stata chiarita

se non conforme

Logica di implementazione per conferma d’ordine e richiesta di reso La struttura del documento ricalca quella dell’Ordine.

Le aggiunte di righe nella conferma d’ordine EDI e nell’ordine EDI deve essere concordata in via preventiva tra

venditore e acquirente al fine di evitare malfunzionamenti nei sistemi di riconciliazione ed in modo da aggiornare

entrambe i sistemi informativi in modo omogeneo e corretto.

Eventuali sostituzioni di codici presenti nell’ordine EDI devono essere concordati tra venditore e acquirente,

questo per permettere una corretta gestione dell’impegno di magazzino e della giacenza di magazzino”

NOTA: il Venditore è tenuto a trasmettere conferma solo per gli ordini e richieste di reso ricevuti in EDI.



2.0 Aspetti tecnici

Mantenimento dei riferimenti

Una parte del grande valore aggiunto del ciclo dell’ordine Metel® risiede nell’integrazione di tutti i documenti

scambiati: Listino, Ordine, Conferma d’Ordine, Avviso spedizione, Fattura, Note debito/Credito. Per ottenere questa

integrazione, è necessario conservare correttamente i riferimenti contenuti nei vari documenti per riportarli fedelmente

quando richiesto. Nel caso della Conferma d’Ordine occorre:

Conservare la Data Ordine ed il Numero Ordine Cliente

Riportare il Codice Prodotto Azienda

Corretta gestione dei soggetti interessati nell’Ordine e nella Conferma d’Ordine

Nella Conferma d’Ordine possono essere coinvolti i seguenti soggetti:

Mittente del documento Ordine,

Mittente del documento Conferma d’ordine,

Destinatario del documento Ordine,

Destinatario del documento Conferma d’Ordine,

Destinatario della merce,

Destinatario della fattura,

Trasportatore

Compratore ,

Venditore,

Il punto intermedio di raccolta merci.

Scenario

Legenda intestazione:

Mitt = Mittente del documento Conferma d’ordine

Mitt.O = Mittente del documento ordine

Dest = Destinatario del documento Conferma d’ordine

Dest.O = Destinatario del documento Ordine

Dest.M. = Destinazione merce

Dest.F. = Destinazione fattura

Trasp. = Trasportatore della merce

Comp = Compratore

Vend. = Venditore

Int. = Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore

Dp = Destinazione Merce

C = Consorzio

T = Trasportatore

A = Agenzia di commercio (Agente)

I = Punto di raccolta intermedio delle merci

Record TA

Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Dest.M. Dest.F. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D/C D/A/C P o A Dp D o C T D P I

P A D/A/C P Dp D o C T D P I

A D/C D/A/C P o A Dp D o C T D P I

Obbligatorio Obbligatorio Obbliga. Obbliga. Obbliga. Obbliga. Opzio. Obbliga. Obbliga. Opzio.



Scenario degli attori del documento Conferma di Reso (record TA e dati anagrafici in TB)

Nella Conferma di reso possono essere coinvolti i seguenti soggetti:

Mitt =Mittente del documento Conferma di reso(UNB)

Mitt.O =Mittente del documento Richiesta di reso

Dest =Destinatario del documento Conferma di reso (UNB)

Dest.O =Destinatario del documento Richiesta di Reso

Cod.Cons. =Codice luogo dove risiede la merce

Ritiro M. =Luogo di ritiro del reso

Dest.F =Destinazione fattura(da finanziaria o da grossista a produttore in alternativa a Dest.NC.)

Dest.NC =Destinazione nota credito(da produttore a finanziaria o grossista in alternativa a Dest.F.)

Trasp. =Trasportatore della merce

Comp =Compratore

Vend. =Venditore

Int. =Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore


Sf = Luogo di ritiro del reso

C = Consorzio

T = Trasportatore



Record TA Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Cod.Cons. Ritiro.M. Dest.F. Dest.NC. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D/A/C D/A/C P /A Dp Sf P D o C T D P I

C D D C Dp Sf C D T D P I

A D D A Dp Sf A D T D P I Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

in alternativa a

Dest.NC

Obbligatorio in alternativa a

Dest.F

Opzionale Obbligatorio Obbligatorio Opzionale

Documento Mittente Destinatario Conferma di reso: Produttore Grossista

Agente Finanziaria

Finanziaria Grossista

Agente Grossista

N.B. Il produttore risponde a seconda della policy della struttura commerciale del partner.

Mentre il mittente ed il destinatario del documento conferma d’ordine sono gestiti dal record ‘TA’ di testata , occorre

gestire correttamente le altre entità (vedere il dettaglio del documento per le specifiche, record TB).



3.0 Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale

Definizione dei campi

Documento formato privato Metel ORDRSP

Nome del

campo Descrizione del campo Tipo F Descrizione funzione e lista valori associati

XX9999a Campo An 14 M Descrizione o regola di utilizzo

XX9999a Campo N6 C

XX9999a Campo A6 C OO = Descrizione del codice indicato

XX9999a Campo N11.3 O D = Descrizione del codice indicato

XX9999a Campo Dt O

XX9999a = Nome del campo

Campo = Nome Standard di riferimento

Tipo = Tipologia del campo (vedi tabella associata B)

F = Funzionalità (vedi tabella associata A)

A Funzionalità :

M = Obbligatorio

C = Condizionato dalla presenza o dal valore di altri campi

O = Opzionale

B Tipologia del campo :

An = alfanumerico

A = alfabetico

N = numerico

Dt = data

esempi :

An 99 Alfanumerico, il campo deve essere allineato a sinistra la sua lunghezza esatta è espressa dal valore numerico

99.

Esempio :

Se avessimo un campo alfanumerico lungo 9 caratteri e dovessimo riempirlo con la stringa METEL0 avremmo :

M E T E L 0

Ad ogni casella corrisponde un byte la definizione del campo è An 09

Il formato flat file Metel non limita l’utilizzo dei caratteri per i campi di testo ma è necessario considerare che il set di

caratteri gestito dal sistema CloudEDI è il seguente:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 .,-()/'+:=?!"%&*;<>@°àòèùìç,

L’utilizzo di caratteri differenti potrebbe generare, in fase di ricezione del documento, problemi di leggibilità del testo.

A 99 Alfabetico, non sono permessi numeri . Il campo deve essere allineato a sinistra la sua lunghezza esatta è

espressa dal valore numerico 99.



Esempio :

Se avessimo un campo alfabetico lungo 9 caratteri e dovessimo riempirlo con la stringa METEL avremmo :

M E T E L

Ad ogni casella corrisponde un byte la definizione del campo è A 09

N 99 Numerico intero, non sono permessi valori alfabetici . Il campo deve essere allineato a destra la sua lunghezza

esatta è espressa dal valore numerico 99. I bytes non significativi devono essere riempiti con il valore zero.

Per gli utilizzatori del sistema Metel®CloudEdi : Tutti i campi numerici che non sono obbligatori possono essere

riempiti con il valore spazio.

Esempio :

Se avessimo un campo numerico intero lungo 9 caratteri e dovessimo riempirlo con il numero 852 avremmo :

0 0 0 0 0 0 8 5 2

Ad ogni casella corrisponde un byte la definizione del campo è N 09

N 99.9 Numerico con decimali, non sono permessi valori alfabetici . Il campo deve essere allineato a destra. La stringa

99 è il numero degli interi più i decimali che corrisponde alla lunghezza del campo. Il punto (.) separa la lunghezza del

campo dal numero dei decimali . I bytes non significativi devono essere riempiti con il valore zero. La separazione tra

decimali ed interi è espressa in modo implicito, in altre parole il separatore decimale NON deve essere rappresentato.

Esempio :

Se avessimo un campo numerico intero lungo 9 caratteri e dovessimo riempirlo con il numero 852,67 avremmo :

0 0 0 0 8 5 2 6 7

Ad ogni casella corrisponde un byte la definizione del campo è N 09.2. La lunghezza è 9 bytes di cui 2 sono decimali.

Per gli utilizzatori del sistema Metel®CloudEdi : Tutti i campi numerici che non sono obbligatori possono essere

riempiti con il valore spazio.

Dt Formato Data, la sua lunghezza è sempre 8 bytes non sono permessi valori alfabetici . E’ definito che il

formato data sia sempre ordinato da sinistra a destra :

Anno Mese Giorno

Ognuna delle informazioni elencate deve essere contenuta in due bytes. I bytes non significativi devono essere riempiti

con il valore spazio.

Esempio :

Se avessimo un campo data e dovessimo riempirlo con 10 Gennaio 2004 avremmo :

2 0 0 4 0 1 1 0

Tutti i campi sono associati ad una ulteriore codifica che esprime se il campo è obbligatorio oppure opzionale oppure

condizionato, quest’ultimo significa che esiste in funzione dell’esistenza di un altro campo. Nei tracciati inerenti al

listino prezzi verranno trattati più semplicemente campi obbligatori e opzionali. Per comodità e omogeneità di

interpretazione manterremo le stesse diciture che sono utilizzate nello Standard Edifact:

Obbligatorio M (Mandatory)

Opzionale O (Optional)

Condizionato C (Conditional)



Tipi Record

Il tracciato è organizzato per tipi record , la chiave univoca di lettura è composta dai campi :

Tipo record

partner

Numero documento

Le righe di dettaglio si identificano con la chiave :

Tipo record

partner

Numero documento

Numero di riga

E’ obbligatorio riportare sempre il numero di riga sui tipi riga di dettaglio a cui si fa riferimento.

I records sono a lunghezza variabile e terminano sempre con Carriage return seguito da Line feed (CR LF)

Esempi di rappresentazione :

Sono mantenute le specifiche definite per i campi :

Obbligatorio M (Mandatory)

Opzionale O (Optional)

Condizionato C (Conditional)

Significa che il record XX è obbligatorio e fa parte di un gruppo ripetibile 99999 volte.

Il record YY è opzionale ed è ripetibile 99 volte.

Vedere documento “Controlli su campi ed errori.pdf” disponibile insieme ai manuali Metel.

M99999

record XX

M1

record YY

O99



4.0 Struttura dei Records del documento Conferma d’ordine

Ripetizioni

Record TA = Si ripete una sola volta per ogni conferma d’ordine, è obbligatorio

Record TB = Può essere ripetuto fino a 99 volte ed è opzionale

Record TC = Può essere ripetuto fino a 99 volte ed è opzionale

Record TD = Può essere ripetuto fino a 99 volte ed è opzionale

Record RA = E’ il primo record di dettaglio , è ripetibile una sola volta per ogni riga del documento

Record RB = Può essere ripetuto 99 volte per ogni record RA

Record RC = può essere ripetuto 99 volte per ogni record RA

Record RD = può essere ripetuto 99 volte per ogni record RA

Record PT = Si ripete una sola volta per ogni conferma d’ordine è obbligatorio

Significato generale

Record TA = Testata del documento

Record TB = Dati anagrafici soggetti del documento

Record TC = Note operative all’intero documento conferma d’ordine

Record TD = Condizioni di pagamento , sconti, maggiorazioni che differiscono dallo Standard per l’intero documento

Record RA = E’ la riga della conferma d’ordine

Record RB = Sono le note operative riferite alla riga della conferma d’ordine

Record RC = Condizioni di sconti, maggiorazioni riferite alla riga d’ordine

Record RD = Spaccato dei quantitativi precisi per ciascuna data di consegna prevista

Record PT = Record di piede

record TA record TB record TC record TD M99999 Record PT

M1 O99 O99 O99 record RA M1 M1

record RB record RC O99 C99

record RD C99



4.1 I Tipi record del documento Conferma d’Ordine Metel®

RECORD TA – M1

Nome del


TA Tipo record testata An2 M TA = Testata Conferma d’Ordine Metel

TA0065A Identificatore Tipo Messaggio An6 M ORDRSP = Conferma d’ordine

PART Codice PARTNER An20 M

Generato dall’applicazione , è l’indirizzo UNB del

Destinatario. Non identifica necessariamente una

Azienda, è un codice univoco di identificazione

del destinatario del documento nell’ambito della

comunità EDI. E’ consigliabile inserire una tabella

di riferimento nel sistema informativo che

contenga questi codici.

MITT Codice MITTENTE An20 M

Generato dall’applicazione , è l’indirizzo UNB del

Mittente. Non identifica necessariamente una

Azienda, è un codice univoco di identificazione

del mittente del documento nell’ambito della

comunità EDI.

TA1004A Numero del documento An16 M Numero del documento Conferma

d’ORDINE/conferma di richiesta di reso

TA0052A Nr. Versione Tipo Messaggio An3 M 020 = versione tracciato

TA0054A Nr. Release Tipo Messaggio An3 M 000 = rilascio tracciato

TA4343A Tipo di risposta , codificato An3 M

RE = rifiutato

AP = accettato

CA = accettato con modifiche

AC = modifica precedenti condizioni

CS = ordine accettato integralmente salvo che per

la data di consegna - seguiranno notifiche.

TA2380A Data/ora/periodo Dt M Data/ora della conferma d’ordine/ di richiesta di

reso

TA1154X Numero di riferimento An16 M Numero ordine del cliente / o di richiesta di reso

TA2380X Data/ora/periodo Dt M Data del documento ordine di riferimento / di

richiesta di reso

TA1154A Numero di riferimento An20 M Partita IVA Compratore

TA1154B Numero di riferimento An20 M Partita IVA Venditore

TA1154C Numero di riferimento An20 M

Luogo di consegna - codice interno di chi emette

la fattura.In caso di reso si indica il codice del punto

consegna dove risiede la merce

TA1154D Numero di riferimento An20 M

Partita IVA Destinazione fattura

(Nel caso di reso vedere note esplicative su

TB3035A. Il campo va compilato in ogni caso

indipendentemente dal fatto che esistano

successivamente accordi che producano Fatture o

Note di Credito).

TA1154E Numero di riferimento An20 M Mittente del documento Ordine (ricevuto

precedentemente)

TA1154F Numero di riferimento An20 M Destinatario del Documento Ordine (ricevuto

precedentemente)

TA6345A Unità monetaria, codificata An3 M EUR = Euro

TA6343A Qualificatore unità monetaria An3 M 8=Unità monetaria prezzo

9=Unità monetaria della conferma d’ordine

TA1154G Numero di riferimento An20 C Punto di raccolta intermedio Partita IVA o codice

interno

TA1154H Numero di riferimento An20 C Trasportatore Partita IVA o codice interno



TA4439A Condizioni di pagamento,

codificato An3 C

1 = Pagamento diretto

35= Pagamento tramite documenti bancari

TA4461A Mezzi di pagamento, codificato An3 C

10 = Contanti

15 = Lettera di credito (estero)

20 = Assegno

23 = Assegno circolare

30 = Bonifico bancario per accredito

31 = Bonifico bancario per addebito

42 = Pagamento su conto corrente bancario

70 = Tratta

74 = Ricevuta bancaria

15E = RID

97 = Compensazione finanziaria

TA1154Z Numero di riferimento An16 C

Proposta d'ordine del venditore

In caso di accettazione reso con o senza modifiche, è

il numero autorizzazione del reso che DEVE sempre

essere presente. Se non esiste allora compilare il

campo con la data di conferma della richiesta di reso

TA2380Z Data/ora/periodo Dt C

Data del documento di riferimento

In caso di accettazione reso con o senza modifiche è

la data autorizzazione del reso.

TA1154U Numero di riferimento An16 C Proposta d'ordine del compratore

TA2380U Data/ora/periodo Dt C Data del documento di riferimento

TA1154V Numero di riferimento An16 C Ordine promozionale/numero di

Promozione

TA2380V Data/ora/periodo Dt C Data del documento di riferimento

TA1154Y Numero di riferimento An16 C Contratto

TA2380Y Data/ora/periodo Dt C Data del documento di riferimento

TA4053A Termini di consegna, codificato An3 C

SER = SERVIZI NON CODIFICATI

TCL = il cliente ritira la merce

CFR = Costo e trasporto a destinazione

CIF = Costi, assicurazione e trasporto alla

Destinazione indicata

CIP = Trasporto, movimentazione,

assicurazione a destinazione

CPT = Consegna e movimentazione pagati a

Destinazione (porto assegnato)

TFR= il fornitore che ritira la merce del reso

FOB=franco a bordo

FCA=franco trasportatore

FAS=franco lungo bordo

EXW= franco Fabbrica

DDP=oneri di consegna pagati

DAT=consegna al Terminal

DAP=consegna al luogo di destinazione

TA4052A Termini di consegna An70 C Descrizione dei termini di consegna

TA4052B Termini di consegna An70 O Descrizione dei termini di consegna

TA1004A

Si raccomanda che la lunghezza del numero di conferma d’ordine e dell’ordine non superino i 16 caratteri.

L’elemento identifica il numero della conferma d’ordine rispetto all’entità che emette il documento.

TA4343A

E’ lo stato dell’intero Ordine a cui la conferma d’ordine fa riferimento :

RE = RIFIUTATO (obbligatoriamente riferito all’ordine)

AP = ACCETTATO (obbligatoriamente riferito all’ordine)

CA = ACCETTATO CON MODIFICHE (obbligatoriamente riferito all’ordine)



AC = MODIFICA PRECEDENTI CONDIZIONI (obbligatoriamente riferito alla conferma d’ordine

precedentemente inviata) CS = ORDINE ACCETTATO INTEGRALMENTE SALVO CHE PER LA DATA DI CONSEGNA –

SEGUIRANNO NOTIFICHE.

Il codice AC viene utilizzato per identificare che il documento conferma d’ordine contiene aggiornamenti sulle

condizioni precedentemente notificate:

date di consegna

quantità

informazioni commerciali

Queste modifiche devono essere gestite inviando un nuovo numero di conferma d’ordine. Le informazioni contenute

negli invii successivi al primo si intendono sempre in sostituzione delle precedenti. Deve sempre esserci la rispondenza

di righe 1 a 1 tra il primo invio e i successivi; non è quindi possibile inviare conferme inserendo nuove righe.

Nel successivo record TC di testata sarà possibile specificare la sequenza degli aggiornamenti.

Gli aggiornamenti della conferma d’ordine devono rispettare la univocità con la riga dell’ordine originale.

Nell’impossibilità di fornire una data di consegna definitiva secondo le tempistiche contemplate dal presente manuale

per la conferma d’ordine si può indicare il codice TA4343A

CS = ordine accettato integralmente salvo che per la data di consegna - seguiranno notifiche.

Si potrà dare indicazione con nota relativa a TC4451A= AAJ circa le motivazioni che riguardano essenzialmente le date

di consegna.

A livello di dettaglio sarà necessario valorizzare analogo codice 8 nel campo RA1229A per le righe interessate.

In presenza di tale codice su TA4343A non è richiesta la specularità della conferma rispetto al totale delle righe in

ordine.

TA2380A

L'identificazione della Data Documento conferma d’ordine è obbligatoria.

Condizioni di Pagamento TA4461A-TA4439A

Questi campi sono utilizzati per indicare il mezzo di pagamento

NB: I campi devono essere utilizzati solo quando le modalità di pagamento per l'ordine inviato precedentemente sono

diverse da quelle usuali.

TA1154X – TA2380X

E’ obbligatorio specificare i valori di questi campi, è il documento sul quale il Venditore ha basato i contenuti della

conferma d’ordine.

TA1154C Luogo di consegna (Codice interno )

Consegna diretta/cantiere

Sebbene il campo TA1154C debba considerarsi obbligatorio, anche il valore blank è da considerarsi valido

poiché in assenza di un codice concordato tra le parti :

- Si deve introdurre un record TB come flag d’identificazione con TB3035A= CT (destinatario da

specificarsi) senza ulteriori informazioni e che preceda il TB con TB3035A=DP

- deve essere presente l’indirizzo di consegna esteso sul successivo record TB = DP.



Scenario dei Soggetti coinvolti

Legenda intestazione:

Mitt = Mittente del documento Conferma d’ordine

Mitt.O = Mettente del documento ordine

Dest = Destinatario del documento Conferma d’ordine

Dest.O = Destinatario del documento Ordine

Dest.M. = Destinazione merce

Dest.F. = Destinazione fattura

Trasp. = Trasportatore della merce

Comp = Compratore

Vend. = Venditore

Int. = Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore


C = Consorzio

T = Trasportatore



Record TA

Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Dest.M. Dest.F. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D D/A/C P o A Dp D o C T D P I

P A D/A/C P Dp D o C T D P I

A D D/A/C P o A Dp D o C T D P I

Obbligatorio Obbligatorio Obbliga. Obbliga. Obbliga. Obbliga. Opzio. Obbliga. Obbliga. Opzio.



Scenario degli attori del documento Conferma di Reso (record TA e dati anagrafici in TB)

Nella Conferma di reso possono essere coinvolti i seguenti soggetti:

Mitt =Mittente del documento Conferma di reso(UNB)

Mitt.O =Mittente del documento Richiesta di reso

Dest =Destinatario del documento Conferma di reso (UNB)

Dest.O =Destinatario del documento Richiesta di Reso

Cod.Cons. =Codice luogo dove risiede la merce

Ritiro M. =Luogo di ritiro del reso

Dest.F =Destinazione fattura(da finanziaria o da grossista a produttore in alternativa a Dest.NC.)

Dest.NC =Destinazione nota credito(da produttore a finanziaria o grossista in alternativa a Dest.F.)

Trasp. =Trasportatore della merce

Comp =Compratore

Vend. =Venditore

Int. =Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore


Sf = Luogo di ritiro del reso

C = Consorzio

T = Trasportatore



Record TA Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Cod.Cons. Ritiro.M. Dest.F. Dest.NC. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D/A/C D/A/C P /A Dp Sf P D o C T D P I

C D D C Dp Sf C D T D P I

A D D A Dp Sf A D T D P I Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

in alternativa a Dest.NC

Obbligatorio in alternativa a Dest.F

Opzionale Obbligatorio Obbligatorio Opzionale

Documento Mittente Destinatario Conferma di reso: Produttore Grossista

Agente

Finanziaria

Finanziaria Grossista

Agente Grossista

N.B. Il produttore risponde a seconda della policy della struttura commerciale del partner.



La data di consegna

Occorre trattare questa informazione come data richiesta di consegna al punto di consegna del compratore.

La valorizzazione della conferma d’Ordine

In questa versione delle regole Metel, è stata prevista la possibilità di valorizzare tutte le righe della conferma d’ordine.

Vedi il dettaglio del documento per le modalità specifiche.

TA6345A

Il campo è utilizzato per specificare informazioni a conferma dell'unità monetaria per l’intero ordine. E’ obbligatorio

valorizzarlo. La valuta specificata può essere diversa da quella presente sul documento Ordine previo accordo fra le

parti. La valuta specificata è sempre riferita al documento Conferma D’ordine.

TA4053A-TA4052A-TA4052B

I campi sono utilizzati per confermare i termini di consegna dell'ordine solo nel caso in cui differiscono dagli accordi

usuali.

Nel caso si debba identificare che la merce è ritirata dal cliente è necessario specificare nel campo TA4053A il valore

‘TCL’.

Per specificare termini di consegna che sono diversi da quelli usuali è necessario specificare nel campo TA4053A la

causale del trasporto e nell’elemento 4052 una eventuale descrizione in chiaro.

Nel caso in cui le condizioni non siano codificate è necessario specificare nel campo TA4053A il valore SER,

TA4052A e TA4052B la descrizione del servizio.



Posizioni dei campi , record TA

Nome del campo Descrizione del campo lunghezza inizio fine

TA Tipo record testata 2 1 2

TA0065A Identificatore Tipo Messaggio 6 3 8

PART Codice PARTNER 20 9 28

MITT Codice MITTENTE 20 29 48

TA1004A Numero del documento 16 49 64

TA0052A Nr. Versione Tipo Messaggio 3 65 67

TA0054A Nr. Release Tipo Messaggio 3 68 70

TA4343A Tipo di risposta , codificato 3 71 73

TA2380A Data/ora/periodo 8 74 81

TA1154X Numero di riferimento 16 82 97

TT2380X Data/ora/periodo 8 98 105

TA1154A Numero di riferimento 20 106 125

TA1154B Numero di riferimento 20 126 145

TA1154C Numero di riferimento 20 146 165

TA1154D Numero di riferimento 20 166 185

TA1154E Numero di riferimento 20 186 205

TA1154F Numero di riferimento 20 206 225

TA6345A Unità monetaria, codificata 3 226 228

TA6343A Qualificatore unità monetaria 3 229 231

TA1154G Numero di riferimento 20 232 251

TA1154H Numero di riferimento 20 252 271

TA4439A Condizioni di pagamento, codificato 3 272 274

TA4461A Mezzi di pagamento, codificato 3 275 277

TA1154Z Numero di riferimento 16 278 293

TA2380Z Data/ora/periodo 8 294 301

TA1154U Numero di riferimento 16 302 317

TA2380U Data/ora/periodo 8 318 325

TA1154V Numero di riferimento 16 326 341

TA2380V Data/ora/periodo 8 342 349

TA1154Y Numero di riferimento 16 350 365

TA2380Y Data/ora/periodo 8 366 373

TA4053A Termini di consegna, codificato 3 374 376

TA4052A Termini di consegna 70 377 446

TA4052B Termini di consegna 70 447 516



RECORD TB – O99

Nome del


TB Tipo record dati anagrafici in

chiaro An2 M

TB = Dati anagrafici in chiaro

PART Codice PARTNER An20 M Generato dall’applicazione

TB1004A Numero del documento An16 M Numero del documento

TB3035A Tipo di riferimento An3 M

BY = Compratore

SU = Venditore

CT = destinatario da specificarsi (flag per

consegna diretta/cantiere)

DP = Luogo di consegna

IV = Destinazione fattura

LSP = Punto di raccolta intermedio

WH = trasportatore

MS = Mittente del documento ordine

MR = Destinatario del documento ordine

SF = Luogo di ritiro del reso

CD = Destinazione nota di credito in caso di reso

Vedi note sottostanti su TB3035A in caso di reso

TB3036A Nome della parte An35 M Nome in chiaro

TB3036B Nome della parte An35 O Nome in chiaro

TB3042A Via e numero/Casella postale An35 M Indirizzo

TB3164A Nome della città An35 M Località / città

TB3229A Provincia, codificato An9 M Provincia

TB3251A Codice postale, codificato An9 M CAP

TB3207A Nazione, codificato An3 M Nazione

Note segmento

TB3035A :

Specifica a quale soggetto fanno riferimento le informazioni del tipo record RA:

BY = Compratore (specifica la società che acquista la merce , partita IVA)

SU = Venditore (specifica la società che vende la merce, partita IVA)

CT = destinatario da specificarsi (flag per consegna diretta/cantiere)

DP = Luogo di consegna (è il punto consegna della merce , l’identificazione di questo codice deve essere

preventivamente indicata da parte della società che pagherà la fattura)

IV = Destinazione fattura ( specifica la società alla quale sarà destinata la fattura , partita IVA)

LSP = Punto di raccolta intermedio (punto di raccolta merce definita dal compratore che non rappresenta la destinazione

finale della merce)

WH = Trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce)

MS = Mittente del documento ordine

MR = Destinatario del documento ordine


SF= Luogo di ritiro del reso

Nel caso del reso:

- I campi TA1154Z e TA2380Z devono sempre essere valorizzati

- i qualificatori assumono i seguenti significati:

IV = FATTURA DA FINANZIARIA A PRODUTTORE,

in alternativa

IV = FATTURA DA GROSSISTA A PRODUTTORE

Il valore della Partita IVA inserito nel TA1154D indica che viene richiesta una fattura emessa dalla finanziaria

o dal grossista.

CD = NOTA CREDITO DA PRODUTTORE A FINANZIARIA

in alternativa

CD = NOTA CREDITO DA PRODUTTORE A GROSSISTA



Il valore della Partita IVA inserito nel TA1154D indica che viene emessa nota di credito verso la finanziaria o

il grossista


Inserimento dei dati anagrafici dei soggetti

I campi : TB3036A, TB3042A, TB3164A, TB3251A, TB3229A, TB3207 verranno utilizzati solo nel caso in cui si

specificano i dati anagrafici per intero, tale particolarità è consigliata solo quando i soggetti coinvolti nella gestione

dell’ordine non sono codificati , in particolare è usuale definire il trasportatore o il punto di consegna delle merci

(diretta/cantiere), oltre che nelle informazioni utili alle procedure di reso, in particolare :

Consegna diretta/cantiere

Sebbene il campo TA1154C debba considerarsi obbligatorio, anche il valore blank è da considerarsi valido poiché in

assenza di un codice concordato tra le parti :

- Si deve introdurre un record TB come flag d’identificazione con TB3035A= CT (destinatario da specificarsi) senza

ulteriori informazioni e che preceda il TB con TB3035A=DP

- deve essere presente l’indirizzo di consegna esteso sul successivo record TB = DP.

BY = Compratore (specifica la società che acquista la merce , partita IVA)

SU = Venditore (specifica la società che vende la merce, partita IVA)

CT = destinatario da specificarsi (flag per consegna diretta/cantiere)

DP = Luogo di consegna (è il punto consegna della merce , l’identificazione di questo codice deve essere

preventivamente indicata da parte della società che pagherà la fattura) .In caso di reso si indica il punto consegna

di ritiro della merce da parte del produttore

IV = Destinazione fattura ( specifica la società alla quale sarà destinata la fattura , partita IVA)

LSP = Punto di raccolta intermedio (punto di raccolta merce definita dal compratore che non rappresenta la destinazione

finale della merce

WH = Trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce)

MS = Mittente del documento ordine (Partita IVA)

MR = Destinatario del documento ordine (Partita IVA)



TB3036A :

Nome della parte. È la ragione sociale del soggetto . Se tale ragione sociale è più lunga di 35 caratteri, si dovrà

utilizzare anche il secondo campo TB3036B per comunicare i caratteri eccedenti.

TB3042A :

Via e numero/Casella postale. In questo campo occorre indicare alternativamente l’indirizzo (ad esempio per consegne

presso cantieri) o la casella postale (ad esempio, per la spedizione cartacea della fattura).

TB3164A :

Nome per esteso della località.

TB3251A :

Codice d’avviamento postale (ha lunghezza 9 caratteri perché segue lo standard internazionale).

TB3229A :

È la sigla provinciale della città: ricordiamo Roma - RM, Lodi - LO, Lecco - LC, Verbania - VB, Prato - PO, Crotone –

KR, Vibo Valentia – VV, Biella - BI Rimini - RN.

TB3207A :

È la sigla della Nazione secondo le tabelle ISO 639 (IT =Italia, FR =Francia, GE =Germania, UK =Gran Bretagna).



Posizioni dei campi, record TB


TB Tipo record dati anagrafici in chiaro 2 1 2


TB1004A Numero del documento 16 23 38

TB3035A Tipo di riferimento 3 39 41

TB3036A Nome della parte 35 42 76

TB3036B Nome della parte 35 77 111

TB3042A Via e numero/Casella postale 35 112 146

TB3164A Nome della città 35 147 181

TB3229A Provincia, codificato 9 182 190

TB3251A Codice postale, codificato 9 191 199

TB3207A Nazione, codificato 3 200 202



RECORD TC – O99

Nome del


TC Tipo record testata note operative

sul documento An2 M

TC = Note per l’intero documento


TC1004A Numero del documento An16 M Numero della conferma d’ordine

TC4451A Soggetto del testo, codificato An3 M

PUR = Informazioni relative all'ordine

ZZZ = Testo concordato

AAJ = Condizioni aggiuntive di vendita/acquisto

DOC = Copia conoscenza

TC4441A Testo libero, codificato An3 C

OBL = Ordine Bloccato , motivazioni in TC4440A-

B-C-D-E.

APD = Approvvigionamento Depositi

LBL = Ordine a listino bloccato

OP0 = Anticipo ordine programmato

OP3 = Ordine programmato con consegna in 3 mesi



OPA = Ordine programmato con consegna ad un

Anno

CLV = Ordine in conto lavorazione

COM = Ordine a commessa

AEP = Codice CUP

BD = Codice CIG

NPM = Numero prenotazione merce

Inoltre in caso di reso:

RND= note libere reso + testo libero in caso di reso

x difettosità o rottura

ROR= note libere reso + testo libero in caso di reso

per obsolescenza o bassa rotazione

RNC= note libere reso + testo libero in caso di reso

Per merce non conforme all’ordine

RNA= note libere reso + testo libero in caso di reso

Per altre motivazioni da specificare per esteso

381 = sarà attivata procedura Nota di Credito

Produttore (se già definito tra le parti)

380 = sarà attivata procedura Fattura Compratore(se

già definito tra le parti)

NNN= nessuna procedura di emissione fattura/nota

credito in quanto sola movimentazione merce(se già

definito tra le parti)

Per altre motivazioni specificare per esteso

TC3453A Linguaggio, codificato An3 C IT = Italiano

TC4440A Testo libero An70 C Note

TC4440B Testo libero An70 O Note

TC4440C Testo libero An70 O Note

TC4440D Testo libero An70 O Note

TC4440E Testo libero An70 O Note

Indica le note all’intero documento. Il record è ripetibile fino a 99 volte. Le informazioni contenute in questo record

NON devono essere le stesse ricevute sul documento ordine a cui la conferma d’ordine fa riferimento.



TC 4451A

Il campo può assumere i seguenti valori:

PUR = (informazioni relative all’ordine) Testo generico

ZZZ = (testo concordato) Istruzioni sull’ordine

AAJ = Condizioni aggiuntive di vendita/acquisto

DOC = Copia conoscenza

Il qualificatore AAJ viene utilizzato per indicare una conferma che contiene dei cambiamenti rispetto alle precedenti

informazioni spedite.

E’ infatti possibile che si aggiornino delle date non disponibili al primo invio; è importante che gli aggiornamenti delle

conferme d’ordine siano applicati solo quando ci sia una corrispondenza univoca tra la riga d’ordine e la riga della

conferma.

L’elemento TC4440A verrà utilizzato per specificare la sequenza che potrà essere espressa nella forma:

AAAAMMGGOOSS.

Il campo TC4440A con TC4451A=ZZZ può contenere il valore dell’importo netto totale dell’ordine. Tale

informazione, facoltativa, è valida ai soli fini informativi per fornire un riscontro immediato tra il valore netto totale

dell’ordine e il valore totale confermato; non sostituisce la quadratura o la gestione applicativa che deve essere invece

applicata mediante lettura delle singole righe dettaglio.

In caso di articoli KIT (identificazione di padri e figli) è sufficiente la conferma del padre per confermare che tutti i

componenti presenti nell’ordine sono presenti.

TC 4441A

Se il campo TC4451A è uguale a “PUR” il testo dei campi TC4440A-B-C-D-E è completamente libero e non è

possibile utilizzare il campo TC4441A; se invece il campo TC4451A è uguale a “ZZZ” il campo TC4441A può

assumere i seguenti valori :

APD = Approvvigionamento Depositi

LBL = Ordine a listino bloccato

OP0 = Anticipo ordine programmato




OPA = Ordine programmato con consegna ad un anno

CLV = Ordine in conto lavorazione , l’intero documento si riferisce ad un ordine conto lavorazione.

COM = Ordine a commessa

AEP = Codice CUP

BD = Codice CIG

NPM = Numero prenotazione merce (valido con TA1001A=224)

Inoltre in caso di reso:

RND= note libere reso + testo libero in caso di reso x difettosità o rottura

ROR= note libere reso + testo libero in caso di reso per obsolescenza o bassa rotazione

RNC= note libere reso + testo libero in caso di reso

Per merce non conforme all’ordine

RNA= note libere reso + testo libero in caso di reso

Per altre motivazioni da specificare per esteso

381 = sarà attivata procedura Nota di Credito Produttore (se già definito tra le parti)

380 = sarà attivata procedura Fattura Compratore(se già definito tra le parti)

NNN= nessuna procedura di emissione fattura/nota credito in quanto sola movimentazione merce(se già definito tra le

parti)

Per altre motivazioni specificare per esteso



TC4440A-B-C-D-E

Testo libero, può contenere note che sono riferite all’intero messaggio.

Per quanto relativo a legge n. 136/2010 sulla tracciatura dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) e

codice unico di progetto (CUP), per congruità con la fattura su cui invece sono da indicarsi obbligatoriamente, sono

raccomandati e devono essere forniti come segue:

1 record TC con TC4451A =ZZZ

TC4441A =AEP

TC4440A =codice CUP

1 record TC con TC4451A =ZZZ

TC4441A =BD

TC4440A =codice CIG

Per fornire il numero di prenotazione merce è necessario compilare un record TC, legato a TA1001A=224 (ordine

urgente), come segue:

TC4451A =ZZZ

TC4441A =NPM

TC4440A = il numero di prenotazione merce (campo NO_RESERV su WebServices)

TC3453A

E’ la lingua specificata per le note, per esempio IT = Italiano, GE = tedesco, FR = Francese, EN = Inglese

Posizioni dei campi , record TC


TC Tipo record testata, note operative sul documento 2 1 2


TC1004A Numero del documento 16 23 38

TC4451A Soggetto del testo, codificato 3 39 41

TC4441A Testo libero, codificato 3 42 44

TC3453A Linguaggio, codificato 3 45 47

TC4440A Testo libero 70 48 117

TC4440B Testo libero 70 118 187

TC4440C Testo libero 70 188 257

TC4440D Testo libero 70 258 327

TC4440E Testo libero 70 328 397



RECORD TD – O99

Nome del


TD Tipo record testata condizioni

sconti/maggiorazioni / pagamenti An2 M

TD = Condizioni sconto/maggiorazione /pagamento

riferiti all’intero documento


TD1004A Numero del documento An16 M Numero del documento

TD4279A Qualificatore del tipo di termini di

Pagamento An3 M

7=descrittivo

20=maggiorazione

22=sconto

10E=pagamento completo

TD4277A Identificativo termini di pagamento An3 M

DI = Sconto incondizionato

PC = Imballo

FI = Oneri finanziari

FC = Costo trasporto

VAB = Sconto carico (sconto volume)

SER = Servizi generici ( indicare obbligatoriamente

il campo TD4276A)

TD = Sconto commerciale

PAD = Sconto promozionale

RAD = Cauzione vuoto

VEJ = Protezione ambientale o servizio di

smaltimento

X14 = Attività promozionali ed esposizioni

preferenziali RAA = Premi

QD = Sconto quantità

SAB = Extra sconto

AAT = Maggiorazione dovuta all’urgenza

PNS = pagamento non standard

CAS = sconto cassa / finanziario

OMA = omaggio

CAD = codice autorizzazione

TD5482A Percentuale N10.5 C Percentuale

TD5004A Importo N18.5 C Importo

TD2380A Data Dt C Data di pagamento

TD4276A Descrizione An35 C

Descrizione servizi generici (TC4277A = SER)

Codice autorizzazione (TC4277A = CAD)

Descrizione campo TC4279A

TD4276B Descrizione An35 O Descrizione campo TC4279A

In caso di reso, si identifica l’utilizzo di questo record per quanto riguarda spese di trasporto.

Il tipo record TD è utilizzato per confermare termini di pagamento o sconti o maggiorazioni che differiscono dalle

condizioni Standard precedentemente definite. Se confermate , le condizioni presenti sul documento Ordine devono

essere riportate sul record TD. Questo record codifica la tipologia dello sconto o maggiorazione o il tipo di pagamento

che si è adottato. Nei campi verranno identificate le percentuali o gli importi che il mittente dell’ordine ha concordato.

E’ importante l’introduzione del codice “CAD” che identifica delle condizioni particolari relative all’ordine in oggetto.

Questo codice è segreto e rilasciato dal responsabile commerciale del venditore, il cliente è tenuto a riportare tale codice

per evidenziare l’accordo preso con il responsabile. Il codice CAD inserito in testata è valevole per l’intero ordine, se

inserito nel dettaglio vale per la riga a cui è riferito.

NOTA

E’ importante sottolineare che le varie casistiche elencate possono coesistere. E’ per esempio possibile specificare delle

condizioni di pagamento non Standard e applicare sconti o maggiorazioni sull’intero documento.



Utilizzo record TD : pagamento , sconto/maggiorazioni per l’intero documento

Pagamento completo :

il pagamento è concordato in una soluzione unica ad una data fissata

nel campo TD4279A viene inserito il valore 10E

nel successivo campo TD2380A viene inserita la data del pagamento

Ordine completamente omaggio :

l’intero contenuto delle righe ordine è omaggio

si inserisce il valore 7 nel campo TD4279A

si inserisce nel campo TD4277A il valore ‘OMA’

Maggiorazione / sconto :

viene specificata una maggiorazione sull’intero ordine rispetto alle condizioni concordate

nel campo TD4279A viene inserito il valore 20 o 22 (maggiorazione o sconto)

si inserisce nel campo TD4277A il valore incluso nella lista specificata

nel successivo campo TD5482A viene inserita una percentuale di maggiorazione o sconto

in alternativa nel TD5482A viene inserito un importo nel TD5004A

Maggiorazione / Sconto non codificati:

viene specificato uno sconto sull’intero ordine rispetto alle condizioni concordate

nel campo TD4279A viene inserito il valore 22 o 20 (sconto o maggiorazione)

si inserisce nel campo TD4277A il valore SER

i due campi TD4276A e opzionalmente il TD4276B DEVONO contenere una descrizione dello sconto /

maggiorazione


in alternativa al TD5482A viene inserito un importo nel TD5004A

Codice CAD:

viene specificato un codice di autorizzazione per usufruire di condizioni commerciali non Standard

nel campo TD4279A viene inserito il valore 7

si inserisce nel campo TD4277A il valore CAD

il campo TD4276A contiene il codice CAD specificato dal responsabile vendite del venditore


in alternativa al TD5482A viene inserito un importo nel TD5004A

Condizioni di pagamento non Standard:

viene specificato una descrizione del pagamento differente da quella concordata

nel campo TD4279A viene inserito il valore 7

si inserisce nel campo TD4277A il valore PNS

i due campi TD4276A-B devono contenere una descrizione del pagamento

Posizioni dei campi, record TD


TD Tipo record 2 1 2


TD1004A Numero del documento 16 23 38

TD4279A Qualificatore sconto/ maggi./ term.pag.mento 3 39 41

TD4277A Identificativo termini di pagamento 3 42 44

TD5482A Percentuale 10 45 54

TD5004A Importo 18 55 72

TD2380A Data 8 73 80

TD4276A Descrizione 35 81 115

TD4276B Descrizione 35 116 150



RECORD RA – INIZIO DETTAGLIO (RIPETIBILE 99999) – M1

Nome del


RA Tipo record An2 M RA = Dettaglio conferma d’ordine Metel


RA1004A Numero del documento An16 M Numero della Conferma d’Ordine

RA1082A Numero di riga N6 M Numero di riga progressivo e univoco del documento

RA1154X Numero documento An16 M Numero ordine cliente

RA2380X Data documento Dt M Data ordine cliente

RA1154Y Numero di riga N6 M Numero riga d’ordine di riferimento

RA1229A Risposta sulla riga An3 M

5 = Accettata senza modifiche

6 = Accettata ma con modifiche proposte

7 = Non accettata

8 = riga accettata integralmente salvo che per la

data di consegna - seguiranno notifiche.

RA7140B Codice prodotto An16 M Codice prodotto Azienda

RA7140C Codice prodotto An3 M Sigla Marchio Azienda

RA6060A Quantità N15.5 M Valore della quantità ordinata (in caso di reso è il

valore della quantità da rendere)

RA6060B Quantità N15.5 M Valore della quantità confermata (in caso di reso è il

valore della quantità ritirata)

RA2380A Data Dt M

Data di richiesta consegna formato AAAAMMGG

(in caso di reso è la data concordata o indicativa del

ritiro della merce)

RA6411A Unità di misura An3 M

PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri

RA5118A Prezzo A N15.5 C

Prezzo unitario A :

prezzo di partenza = listino Metel

possibili sconti = standard anagrafici + extra sconti

(in caso di reso può essere specificato un prezzo in

base agli accordi presi tra le parti)

RA5118B Prezzo B N15.5 C

Prezzo unitario B :

prezzo di partenza = prezzo netto

possibili sconti = solo extra sconti



RA5118C Prezzo C N15.5 C

Prezzo unitario C :

prezzo di partenza = non di listino Metel

possibili sconti = standard anagrafici + extra sconti



RA5284A Numero unità di riferimento base N6 C Moltiplicatore prezzo

RA6411B Unità di misura An3 C

PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri

RA2380B Data Dt C Data inizio spedizione

RA2380F Data Dt C Data di consegna garantita

RA1154L Numero di riferimento An20 C Numero listino

RA2380L Data di riferimento Dt C Data del documento di riferimento

RA1154H Numero di riferimento An20 C Ordine promozionale/numero di Promozione

RA2380H Data di riferimento Dt C Data Ordine Promozionale/Numero di promozione

RA7140A Codice prodotto EAN An35 O Codice EAN o UPC

RA7008A Descrizione articolo An35 C Codice prodotto Azienda non codificato / codice

articolo dell’emittente dell’ordine

RA7008B Descrizione articolo An35 C Descrizione prodotto (articolo composto)



RA7008C Descrizione articolo An35 O Descrizione aggiuntiva prodotto

Il record è utilizzato per identificare l'articolo che si sta confermando o rifiutando. La chiave di identificazione univoca

della riga relativa al documento ordine precedentemente inviato è composta da :

Codice cliente = definito a discrezione del destinatario del documento conferma d’ordine

Numero ordine cliente = campo RA1154X

Data dell’ordine cliente = campo RA2380X

Numero riga di dettaglio = campo RA1154Y

La sezione di dettaglio del documento ORDRSP è formata dalla ripetizione di un gruppo di records che inizia sempre

con il tipo record RA.

I campi numero d’ordine e data dell’ordine di riferimento possono essere gestiti a rottura e quindi omessi nel caso in cui

più righe facciano riferimento al medesimo ordine.

Risposta per la riga articolo

RA1229A :

L’utilizzo delle codifiche di questo elemento devono essere concordate tra le parti. Un utilizzo che si attiene al

significato sintattico senza un valore ed un riscontro oggettivo può causare confusione anziché migliorare il livello

di servizio.

5 = Accettata dal venditore senza modifiche, Le informazioni ricevute nel documento ordine combaciano perfettamente

con le condizioni anagrafiche del ricevente l’ordine.

6 = Accettata da venditore ma con modifiche proposte, le condizioni proposte nel precedente documento ordine non

combaciano con le informazioni presenti nelle anagrafiche, vengono quindi proposte delle modifiche sulla riga in

oggetto. Il ricevente la conferma d’ordine dovrà quindi far pervenire una conferma o una disdetta delle condizioni

proposte entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento della stessa. Dopo tale ora il documento Ordine può

considerarsi confermato.

7 = Non accettata dal venditore, Le condizioni proposte in precedenza non sono state accettate, la riga d’ordine è

annullata.

8 = riga accettata integralmente salvo che per la data di consegna - seguiranno notifiche.

Nell’impossibilità di fornire una data di consegna definitiva secondo le tempistiche contemplate dal presente manuale

per la conferma d’ordine questo valore va associato anche al campo TA4343A =CS

Solo in presenza di tale codice non è richiesta la specularità della conferma rispetto al totale delle righe in ordine.

RA7140A :

E’ il codice prodotto EAN

RA7140B :

E’ il codice prodotto del venditore

RA7140C :

E’ il codice marchio Metel® del venditore (Vedi specifiche listino prezzi Metel® versione 020)

Articolo a commessa o non codificato

RA7008A, RA7008B

I due campi NON devono essere utilizzati per inserire note sull’articolo. Tale possibilità sarà disponibile sul successivo

record RB.



Per articolo a commessa o non codificato, che non è presente sul listino Metel, oltre che nel campo RA7140B il

codice articolo va specificato anche nel campo RA7008A. Un ulteriore RA7008B può essere specificato per descrivere

l’articolo.

Il secondo utilizzo di questi campi è identificato qualora si voglia descrivere un articolo componente di un articolo

composto : lasciare vuoto il campo RA7008A ed inserire invece una descrizione nel campo RA7008B.

Il terzo utilizzo riguarda il campo RA7008A che PUO’ contenere il codice articolo dell’emittente dell’ordine.

Questi campi non hanno altri utilizzi , l’inserimento di informazioni in questi campi NON contemplate nei casi descritti

è fortemente sconsigliato.

RA6411A :

Utilizzare sempre le unità di misura :

PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri

Date di riferimento riga ordine

data di richiesta consegna

E’ la data in cui il ricevente la merce richiede la consegna al proprio punto consegna

Nel caso in cui l’articolo sia accettato ma con data di consegna diversa rispetto a data di consegna richiesta dal ricevente

la merce e indicata nell’ordine di riferimento, sarà necessario indicare RA1129A=6 e il campo RA2380A riporterà la

nuova data proposta.

data inizio spedizione richiesta

E’ la data in cui il ricevente la merce richiede la spedizione della merce

Data di consegna garantita

Previo accordi particolari, è la data in cui il ricevente ha concordato la consegna. Non è la data di richiesta consegna

specificata nell’ordine.

La valorizzazione degli ordini

Caso A: compratore che, pur effettuando un ordine nell’ambito di una condizione di contratto di consorzio con

fatturazione centralizzata, gode, in aggiunta, di ulteriori sconti.

- In questo caso, il compratore deve valorizzare il gruppo del successivo record RC con i valori degli sconti extra di cui

gode ma NON deve indicare nel record RA il prezzo base di listino.

Caso B: compratore che effettua un ordine nell’ambito di un contratto di consorzio con fatturazione centralizzata e non

gode, in aggiunta, di ulteriori sconti.

- In questo secondo caso, il compratore NON deve valorizzare né il prezzo base di listino nel record RA né alcun

successivo record RC.

Caso C: tutti gli altri casi (compreso il caso di un compratore che, pur facendo parte di un consorzio con fatturazione

centralizzata, effettua un ordine completamente al di fuori del contratto comune).

- Le righe d’ordine devono essere tutte valorizzate dal compratore. Qualora questo non avvenga, le righe saranno

valorizzate alle condizioni presenti nell’anagrafica del venditore in quel momento.

Materialmente la valorizzazione avviene indicando il prezzo base unitario (RA5118A o B o C del record RA) e tutto il

castelletto degli sconti (campi del record RC).



Regole di conferma dei prezzi nell’ordine Metel®

Legenda :

prezzi di partenza

- prezzo di listino Metel®

- prezzo di contratto o condizione non Standard

Regola applicata

- prezzo concordato calcolato in base a sconti

- prezzo netto

Tipi di sconti applicati

- sconto concordato

- extra = sconto extra

Possibili combinazioni :

CASO 1 = RA5118A CASO 2 = RA5118B CASO 3 = RA5118C

Prezzo di listino prezzo di contratto o condizione non

Standard

prezzo di contratto o condizione non

Standard

prezzo concordato calcolato in base a

sconti

prezzo netto prezzo concordato calcolato in base a

sconti

Sconto concordato Solo sconti extra A sconto concordato

Più eventuali extra sconti Più eventuali sconti extra

Queste 3 casistiche racchiudono le possibili combinazioni che si possono presentare nella gestione del prezzo.



Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto all’ordine inoltrato via EDI.

conformità

a standard

Metel

RISPOSTA

SULLA RIGA

(solo in conferma)

CODICE

ARTICOLO QUANTITA' DATA

RICHIESTA

CONSEGNA

PREZZO

di LISTINO,

NETTO o

CONCORDATO

SCONTO

ANAGRAFICO

+

SCONTO EXTRA

caso 1 ORDINE X X X non presente non presente

CONFERMA SI Accettata o rifiutata X obbligatorio

con stesso valore in

ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

non presente non presente

accettata con modifiche X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

non presente non presente

NO

vedi (*)

Accettata o rifiutata X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X (*) può essere trasmesso

solo se ambo le parti

concordano tale trattamento

non conforme a Metel




non conforme a Metel accettata con modifiche X

obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato











conformità

a standard

Metel

RISPOSTA

SULLA RIGA

(solo in conferma)

CODICE

ARTICOLO QUANTITA' DATA

RICHIESTA

CONSEGNA

PREZZO

di LISTINO,

NETTO o

CONCORDATO

SCONTO

ANAGRAFICO

+

SCONTO EXTRA

caso 2 ORDINE X X X X X

CONFERMA SI Accettata o rifiutata X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio

con stesso valore in ordine

X obbligatorio

con stesso valore in ordine

accettata con modifiche X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore eventualmente

modificato

NO vedi (*)

Accettata o rifiutata X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

non presente (*)può essere omesso solo

se ambo le parti concordano

tale trattamento non

conforme a Metel




conforme a Metel accettata con modifiche X

obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato




conforme a Metel




conforme a Metel

Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev. 9 Gennaio 2012


RA5284A

Il moltiplicatore non può assumere valori inferiori a 1.Questo metodo di espressione del prezzo è il metodo attualmente

utilizzato nei paesi che hanno una valuta forte. Tale moltiplicatore dovrà essere riportato sulle righe fattura inerenti

all’articolo (Vi sarà quindi una versione della fattura che includerà anche questo campo). Il moltiplicatore può assumere

qualsiasi fattore di moltiplicazione , è comunque consigliabile mantenere la scala di valori :

1

10

100

1000

10000

Esempio

Vediamo sotto il caso in cui si ha il prezzo che deve essere espresso in EURO.

Moltiplicatore per EURO = 1000

Prezzo in Euro per 1000 articoli = 0,25

Prezzo per 1 articolo (0.00025) x Moltiplicatore (1000) = Prezzo per 1000 articoli (0.25)

campi RA1154n : riferimenti alla riga articolo

Ordine promozionale/numero di Promozione

Autoesplicativo

Numero listino

Nel caso in cui si indichi un listino di riferimento ed il numero del listino non sia disponibile è necessario inserire la

data di riferimento del listino stesso nella forma AAAAMMGG.

Numero del contratto

Condizione stagionale o particolare con un cliente o gruppo di clienti

Numero d’ordine del compratore

Autoesplicativo, è il numero d’ordine a cui si fa riferimento e sul quale sono basati i contenuti della conferma d’ordine.



Posizioni dei campi , record RA


RA Tipo record 2 1 2


RA1004A Numero del documento 16 23 38

RA1082A Numero di riga 6 39 44

RA1154X Numero documento 16 45 60

RA2380X Data documento 8 61 68

RA1154Y Numero di riga 6 69 74

RA1229A Risposta sulla riga 3 75 77

RA7140B Codice prodotto 16 78 93

RA7140C Codice prodotto 3 94 96

RA6060A Quantità 15 97 111

RA6060B Quantità 15 112 126

RA2380A Data 8 127 134

RA6411A Unità di misura 3 135 137

RA5118A Prezzo A 15 138 152

RA5118B Prezzo B 15 153 167

RA5118C Prezzo C 15 168 182

RA5284A Numero unità di riferimento base 6 183 188

RA6411B Unità di misura 3 189 191

RA2380B Data 8 192 199

RA2380F Data 8 200 207

RA1154L Numero di riferimento 20 208 227

RA2380L Data di riferimento 8 228 235

RA1154H Numero di riferimento 20 236 255

RA2380H Data di riferimento 8 256 263

RA7140A Codice prodotto EAN 35 264 298

RA7008A Descrizione articolo 35 299 333

RA7008B Descrizione articolo 35 334 368

RA7008C Descrizione articolo 35 369 403



RECORD RB – O99

Nome del


RB Tipo record An2 M RB = note operative di dettaglio per singola riga


RB1004A Numero del documento An16 M Numero del documento conferma d’ordine

RB1082A Numero di riga N6 M Numero di riga della conferma d’ordine

RB4451A Qualificatore del soggetto del testo An3 C

PKG = note per la gestione dell’imballo

PUR = note per la gestione dell’articolo

ZZZ = note definite tra le parti

RB4441A Note libere, codificato An3 C

NAQ = non accettata per discrepanze su quantità

ordinate

NAD = non accettata per discrepanze sulle date di

riferimento (consegna , spedizione)

NAA = non accettata , identificazione articolo errata

NAS = non accettata, scontistica non corretta

NAP = non accettata , prezzi non corretti

AAQ = accettata ma con quantità ordinate

modificate

AAD = accettata ma con date di riferimento

modificate

AAS = accettata, ma con modifiche sugli sconti

proposti

AAP = accettata , ma con prezzi modificati

CLV = riga ordine conto lavorazione

Inoltre solo in caso di reso:

AAK = numero DDT di riferimento

CO = numero ordine originario di riferimento

IV = numero riferimento della fattura del venditore

IVC = numero riferimento della fattura del gruppo

d’acquisto

124 = data DDT di riferimento AAAAMMGG

4 = data ordine originario di riferimento

AAAAMMGG

3 = data fattura di riferimento del venditore

AAAAMMGG

3C = data fattura di riferimento del gruppo

d’acquisto AAAAMMGG

SPE = note sulla riga di richiesta reso (sono da

specificarsi nel caso in cui la riga sia accettata con

modifiche o rifiutata)

RB3453A Linguaggio, codificato An3 C Lingua del testo

RB4440A Nota nr 1 An70 C Note

RB4440B Nota nr 2 An70 O Note

RB4440C Nota nr 3 An70 O Note

RB4440D Nota nr 4 An70 O Note

RB4440E Nota nr 5 An70 O Note

Questo record è utilizzato per indicare ragioni di inesattezze o rilasci di informazioni particolari sulla corrente riga

d’ordine che è specificata sul record RA (RA1154Y).

L’utilizzo di questo record è sconsigliato qualora non vi siano al suo interno speciali istruzioni a riguardo della gestione

dell’articolo.

RB4451A

E’ possibile specificare nei successivi elementi RB4440A note relative agli imballi (PKG), note gestionali sull’articolo

(PUR) o un testo codificato tra le parti precedentemente stabilito (ZZZ).

RB4441A - Lista dei valori ammessi

NAQ = non accettata per discrepanze su quantità ordinate

NAD = non accettata per discrepanze sulle date di riferimento (consegna , spedizione)



NAA = non accettata , identificazione articolo errata

NAS = non accettata, scontistica non corretta

NAP = non accettata , prezzi non corretti

AAQ = accettata ma con quantità ordinate modificate

AAD = accettata ma con date di riferimento modificate

AAS = accettata, ma con modifiche sugli sconti proposti

AAP = accettata , ma con prezzi modificati proposti

CLV = Riga documento riferita ad un ordine conto lavorazione

Inoltre solo in caso di reso:

AAK = numero DDT di riferimento

CO = numero ordine originario di riferimento

IV = numero riferimento della fattura del venditore

IVC = numero riferimento della fattura del gruppo d’acquisto

124 = data DDT di riferimento AAAAMMGG

4 = data ordine originario di riferimento AAAAMMGG

3 = data fattura di riferimento del venditore AAAAMMGG

3C = data fattura di riferimento del gruppo d’acquisto AAAAMMGG

SPE = note sulla riga di richiesta reso (sono da specificarsi nel caso in cui la riga sia accettata con modifiche o rifiutata)

RB4440A-b-c-…

Tutti i campi possono essere utilizzati.

RB3453A

E’ la lingua specificata per le note, per esempio IT = Italiano, GE = tedesco, FR = Francese, EN = Inglese

Posizioni dei campi, record RB


RB Tipo record 2 1 2


RB1004A Numero del documento 16 23 38

RB1082A Numero di riga 6 39 44

RB4451A Qualificatore del soggetto del testo 3 45 47

RB4441A Note libere, codificato 3 48 50

RB3453A Linguaggio, codificato 3 51 53

RB4440A Nota nr 1 70 54 123

RB4440B Nota nr 2 70 124 193

RB4440C Nota nr 3 70 194 263

RB4440D Nota nr 4 70 264 333

RB4440E Nota nr 5 70 334 403



RECORD RC – C99

Nome del


RC Tipo record An2 M RC = sconti/maggiorazioni applicate alla riga del

documento


RC1004A Numero del documento An16 M Numero del documento conferma d’ordine

RC1082A Numero di riga N6 M Numero di riga della conferma d’ordine

RC5463A Qualificatore sconto o

maggiorazione An3 M

A = Sconto

C = Maggiorazione

N = Omaggio o sconto quantità

Y = Importo totale merce al netto degli sconti che non

include eventuali successivi sconti/oneri finanziari

RC7161A Codici servizi speciali An3 M


PC = Imballo




SER = Servizi generici ( indicare obbligatoriamente il

campo RC7160A)




VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento

X14 = Attività promozionali ed esposizioni preferenziali RAA = Premi


SAB = Extra sconto



OMA = omaggio

CAD = codice autorizzazione (specificare

obbligatoriamente il codice CAD nel primo 7160)

AAJ = Adeguamento rame

PO = ammontare riga ordine

RC5482A Percentuale N10.5 C Percentuale

RC5004A Importo N18.5 C

Importo sconto o maggiorazione o Importo totale merce

al netto degli sconti che non include eventuali successivi

sconti/oneri finanziari

RC6060A Quantità N15.5 C Quantità

RC7160A Descrizione servizi speciali An35 C

Codice CAD

Descrizione servizio non codificato

Descrizione sconto o maggiorazione

RC7160B Descrizione servizi speciali An35 C Descrizione sconto o maggiorazione

Questo record è utilizzato per indicare sconti o maggiorazioni. Più sconti o maggiorazioni applicati allo stesso articolo

devono essere ripetuti attraverso le ripetizioni di questo record. Il record può essere ripetuto 99 volte.



RC5463A :

Questo campo è di primaria importanza poiché identifica in cascata il significato dei campi che seguono. Il valore N

deve essere indicato solo nel caso in cui :

la riga d’ordine è omaggio

c’è uno sconto sottoforma di quantità

campo RC7161A :

codici sconti/maggiorazioni Metel® per riga articolo

Identifica chiaramente la tipologia di sconto che viene applicata :


PC = Imballo




SER = Servizi generici ( indicare obbligatoriamente il campo RC7160A)




VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento

X14 = Attività promozionali ed esposizioni preferenziali

RAA = Premi


SAB = Extra sconto



OMA = omaggio

CAD = codice autorizzazione (specificare obbligatoriamente il codice CAD nel primo 7160)

AAJ = Adeguamento rame

PO = ammontare riga ordine

RC7160A

E’ la descrizione dello sconto o maggiorazione applicata. E’ da utilizzare a complemento del campo RC7161A quando

necessario :

se RC7161A = CAD : Codice di autorizzazione ad usufruire di condizioni economiche particolari rilasciate dal

responsabile delle vendite per quell’articolo.

se RC7161A = SER : tipologie di Sconti o maggiorazioni non incluse nella lista specificata

RC6060A :

Questo campo identifica la quantità da omaggiare qualora nel qualificatore RC5463A sia presente il valore N.

L’introduzione di questo campo NON deve essere accompagnata da nessun altro campo di riferimento eccetto :

la chiave di identificazione riga , il campo RC5463A = N e il campo RC7161A =QD.

Utilizzo record RC, sconto/maggiorazioni per la riga documento

Riga ordine completamente omaggio :

l’intero contenuto della riga ordine è omaggio

si inserisce il valore N nel campo RC5463A

si inserisce nel campo RC7161A il valore ‘OMA’

Maggiorazione / sconto :

viene specificata una maggiorazione sull’intera riga ordine rispetto alle condizioni concordate

nel campo RC5463A viene inserito il valore C o A (maggiorazione o sconto)

si inserisce nel campo RC7161A il valore incluso nella lista specificata

nel successivo campo RC5482A viene inserita una percentuale di maggiorazione o sconto

in alternativa al campo RC5482A viene inserito un importo nel campo RC5004A



Maggiorazione / Sconto non codificati:

viene specificato uno sconto non codificato sull’intera riga ordine rispetto alle condizioni concordate

nel campo RC5463A viene inserito il valore C o A (sconto o maggiorazione)

si inserisce nel campo RC7161A il valore SER

i due campi RC7160A e opzionalmente il campo RC7160B DEVONO contenere una descrizione dello sconto /

maggiorazione


in alternativa all’RC5482A viene inserito un importo nel RC5004A

Codice CAD:

viene specificato un codice di autorizzazione per usufruire di condizioni commerciali non Standard

nel campo RC5463A viene inserito il valore A

si inserisce nel campo TC7161A il valore CAD

i l primo campo RC7160A contiene il codice CAD specificato dal responsabile vendite del cliente


in alternativa all’RC5482A viene inserito un importo nel RC5004A

Riga Ordine con adeguamento rame :

la riga ordine presenta una maggiorazione dovuta all’Adeguamento rame e si compone come segue:

RC5463A = C (maggiorazione)

RC7161A = AAJ (adeguamento rame)

RC5004A = importo adeguamento rame

Omettere la compilazione di tutti gli altri campi

Dati per riconciliazione totale merce tra fattura e conferma:

E’ possibile facoltativamente fornire l’ importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi

sconti/oneri finanziari, come segue:

RC5463A = Y (importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri finanziari)

RC7161A = PO (Per order charge - Description to be provided).

RC5004A = (importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri finanziari

Posizioni dei campi , record RC

Nome del campo Descrizione del campo lunghezza Inizio fine

RC Tipo record 2 1 2


RC1004A Numero del documento 16 23 38

RC1082A Numero di riga 6 39 44

RC5463A Qualificatore sconto o maggiorazione 3 45 47

RC7161A Codici servizi speciali 3 48 50

RC5482A Percentuale 10 51 60

RC5004A Importo 18 61 78

RC6060A Quantità 15 79 93

RC7160A Descrizione servizi speciali 35 94 128

RC7160B Descrizione servizi speciali 35 129 163



RECORD RD – C9999

Nome del


RD Tipo record An2 M RD = Quantità e date di consegna


RD1004A Numero del documento An16 M Numero del documento

RD3227A Qualificatore destinazione An..3 M ZZZ = concordato tra le parti

RD6060A Quantità N15.5 M Valore della quantità consegnata alla data

RD6411A Unità di misura An..3 M

PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri

RD2005A Qualificatore Data An..3 M 2 = data di richiesta consegna

RD2380A Data Dt M Data di consegna formato AAAAMMGG

RD2005B Qualificatore Data An..3 M 17 = data di consegna stimata

RD2380B Data Dt M Data di consegna formato AAAAMMGG

Questo record è utilizzato per fornire indicazioni più precise dei quantitativi confermati per ciascuna data di consegna

prevista.

E’ un record facoltativo che garantisce il pregresso (ovvero il flusso rimarrà inalterato per tutti i produttori e i

distributori che vorranno mantenere inalterata la sola lettura di quantità confermata e data confermata di consegna sul

record RA).

Per tale motivo è necessario che :

venga mantenuta la specularità tra i due flussi ordine / conferma (nessuno sdoppiamento di riga rispetto all’ordine)

la data di consegna sulla riga articolo (RA2380A) continui ad essere quella attuale (la data più remota in cui tutta la

merce sarà sicuramente consegnata)

la quantità consegnata sulla riga articolo corrisponda a tutta la merce che si prevede di confermare e consegnare

sul record RD siano presenti le date di richiesta consegna in ordine (RD2380A) e quelle effettive di consegna

(RD2380B) per i vari quantitativi in consegna e che almeno uno delle date (RD2380B) corrisponda a quella di riga

(RA2380A).

sul record RD la somma delle quantità indicate su tutti i record RD in RD6060A sia uguale alla quantità confermata

sulla riga articolo (RA6060B).

Posizioni dei campi , record RD


RD Tipo record 2 1 2


RD1004A Numero del documento 16 23 38

RD3227A Qualificatore destinazione 3 39 41

RD6060A Quantità 15 42 56

RD6411A Unità di misura 3 57 59

RD2005A Qualificatore Data 3 60 62

RD2380A Data 8 63 70

RD2005B Qualificatore Data 3 71 73

RD2380B Data 8 74 81



RECORD PT – M1

Nome del


PT Tipo record An2 M PT = Totali di controllo


PT1004A Numero del documento An16 M Numero del documento

PT6066A Valore di controllo N18.5 O Somma algebrica dei valori del campo RA6060B

PT6066B Valore di controllo N18.5 O Numero delle righe del documento , ( numero di records

RA)

Il record PT conclude il documento ordine e identifica un punto di controllo della integrità del documento.

Nel flat file Metel tale informazione è presente sui record di piede ed il controllo dell’integrità del documento è

demandato alle applicazioni delle aziende.

E’ raccomandato a tutte le Aziende che utilizzano i traduttori EDI, la compilazione dei segmenti di controllo PT al fine

di facilitare il controllo da parte del ricevente. L’adozione di tali informazioni rende un servizio al ricevente non dotato

di traduttore EDI e facilita l’identificazione di possibili errori che a valle dell’ordine sono onerosi sia per il mittente che

per il destinatario.

Posizioni dei campi , record PT


PT Tipo record 2 1 2


PT1004A Numero del documento 16 23 38

PT6066A Valore di controllo 18 39 56

PT6066B Valore di controllo 18 57 74



5.0 Corrispondenza tra linee articolo dell’Ordine e della conferma d’Ordine

Le righe d’Ordine sul documento ORDERS appaiono sul RECORD RA. E’ possibile che sul documento Conferma

d’ordine non vi sia una corrispondenza uno a uno, in altre parole, il venditore che deve confermare 100 pezzi

dell’articolo A per l’ordine P01 può rispondere garantendo la disponibilità di 70 pezzi dell’articolo A e 30 pezzi

dell’articolo A1 che deve però essere perfettamente compatibile commercialmente e tecnicamente con l’articolo A

(accordi tra le parti). Questo tipo di comportamento deve ovviamente essere stabilito preventivamente tra le parti.

Esempio :

Ordine P01 del 20 Marzo 2000 contenente :

Riga ordine 1 Articolo A 100 pezzi

Riga ordine 2 Articolo B 120 pezzi

Riga ordine 3 Articolo C 10 pezzi

La conferma d’Ordine potrà essere così composta

Conferma d’Ordine C01 del 21 Marzo 2000 contenente :

Riga 1 Articolo A, accettata con modifica, 100 pezzi ordinati, 70 disponibili,

Riferimento Ordine P01del 20 Marzo 2000, riga ordine 1

Riga 2 Articolo A1, accettata con modifica, 100 pezzi ordinati, 30 disponibili,

Riferimento Ordine P01 del 20 Marzo 2000, riga ordine 1

Riga 3 Articolo B, accettata senza modifiche, 120 pezzi ordinati , 100 disponibili,


Riga 4 Articolo C, accettata senza modifiche, 10 pezzi ordinati, 10 disponibili,




6.0 Specifiche di trattamento per Settore Cavi su listino, distinta base, ordine,

conferma e DDT Metel

LISTINO

Per una corretta gestione applicativa di tutti i documenti dall’ordine alla fattura è opportuno che

ogni produttore inserisca nel listino Metel la codifica delle bobine in base al loro diametro.

Metel potrà abbinare una tabella all’interno del sistema di designazione tecnica cavi con la codifica

delle tipologie di bobine ad oggi identificate.

DISTINTA BASE

Utilizzato nel settore Cavi, il tracciato permette di associare il cavo (riga padre) alla bobina (riga

figlio), le cui codifiche sono già state fornite attraverso il Listino Metel.

ORDINE E CONFERMA

“Per il settore cavi il codice prodotto potrà essere collegato al codice di designazione tecnica che

andrà valorizzato nel campo RA7008A (articolo non presente sul listino metel)

Nel caso in cui non sia gestita la Distinta Base che associa automaticamente il cavo ad una tipologia

di bobina, nell’ordine del settore Cavi è possibile specificare facoltativamente, a fronte di ciascuna

riga di articolo ordinato, anche una riga d’ordine per la bobina sulla quale si desidera ricevere il

cavo, attraverso la tecnica padre e figlio sotto descritta.

Esempio:

si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1 e numero ordine 11/120, accompagnato dal codice

di designazione tecnica che identifica imballo bobina da 1000 metri , risulterà:

Ordine : riga1 padre - codice prodotto A1 - quantità 2000

riga2 figlio - codice bobina 6 - quantità 2

1004A 1082A 7140B 7140C 6060A 6411A 1082B

RA

padre

11/120 000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM 000001

RA figlio 11/120 000002 BOBINA A6 COD.

MARCHIO

2 PCE 000001

In conferma d’ordine il produttore potrà confermare il codice prodotto e la bobina relativa.

Conferma: riga1 padre - codice prodotto A1 - quantità 2000

riga2 figlio - codice bobina 6 - quantità 2

1004A 1082A 7140B 7140C 6060A 6411A

RA

padre

11/120 000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM

RA figlio 11/120 000002 BOBINA A6 COD.

MARCHIO

2 PCE



Nel caso non sia specificata la bobina nell’ordine :

Esempio:

si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1 e numero ordine 11/120, risulterà:

Ordine: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000

1004A 1082A 7140B 7140C 6060A 6411A 1082B

RA 11/120 000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM -

Conferma: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000

1004A 1082A 7140B 7140C 6060A 6411A

RA 11/120 000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM

Nel caso in cui il produttore gestisca correttamente la Distinta Base che associa automaticamente il

cavo ad una tipologia di bobina, e abbia correttamente abbinato il proprio codice articolo al codice

di designazione tecnica, nell’ordine del settore Cavi si realizzerà il comportamento di seguito

riportato:

Esempio:

si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1abbinato e numero ordine 11/120, risulterà:

Ordine : riga1 - codice prodotto A1abbinato - quantità 2000

1004A 1082A 7140B 7140C 6060A 6411A

RA 11/120 000001 A1abbinato COD.

MARCHIO

2000 LM

In conferma d’ordine il produttore potrà confermare il codice prodotto

Conferma: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000

1004A 1082A 7140B 7140C 6060A 6411A

RA 11/120 000001 A1abbinato COD.

MARCHIO

2000 LM



AVVISO DI SPEDIZIONE:

Nella DDT è sempre obbligatorio per ciascuna riga articolo di cui si fa consegna parziale o

completa, indicare il riferimento all’imballo utilizzato in modo da legare il cavo acquistato e

l’imballo (diametro della bobina).

Esempio :

In ordine 138/11 sulla riga 26 viene ordinato l’articolo A1 - qtà 2000 metri.

Il tutto viene consegnato con DDT 14/2011 su 3 bobine che contengono rispettivamente 500

metri, 498 metri e 1002 metri.

Su DDT Metel ci dovrà essere:

RA 14/2011 - A1 - qtà ordinata 2000 - qtà inviata 2000 - rif. Ord.138/11 riga 26

RC codice bob 1 - quantità 500



1004A 1082A 7140B 6060

A

6411

A

6064

A

1154A 1154D

RA 14/2011 000001 A1 2000 LM 2000 138/11 26

1004A 1082A 8260A 6060

A

RC 14/2011 000001 BOB 1 500

RC 14/2011 000001 BOB 1 498

RC 14/2011 000001 BOB 1 1002

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