Altea e Tagetik per la pianificazione finanziaria e patrimoniale

Click here to load reader

  • date post

    22-Apr-2015
  • Category

    Documents

  • view

    1.446
  • download

    1

Embed Size (px)

description

Altea e Tagetik 4.0: Come legare il mondo operativo a quello strategico, ridurre la manualità delle attività e favorire l'unificazione con i processi di Closing e Reporting.

Transcript of Altea e Tagetik per la pianificazione finanziaria e patrimoniale

  • 1. Highlights Altea Fondata nel 1993, oltre 200 dipendenti e collaboratori Focalizzata su Tecnologie e Processi Crescita costante e Partnership consolidate a livello internazionale Presente nella top 100 Italia Software e Servizi da oltre 3 anni < Dal 2005, nella classifica Europes 500 Enterpreneurs for Growth Sedi: Baveno (HQ), Milano, Torino, Ancona Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 2
  • 2. Business Unit MS Pi di 10 anni di esperienza sulle Microsoft Business Application Vertical Solutions 60 Consulenti Pi di 150 Clienti 7 Mln Total TurnoverMS Dynamics ERP MS Dynamics CRM MS Platforms and Servers Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 3
  • 3. La PartnershipHIGHLIGHTS TAGETIK Focus al 100% su PM e EGRC Presenza globale Dal 2001: crescita a doppia cifra 400 clienti nel mondo ed in tutti i settori di mercato Partnership strategica con Microsoft GIUDIZIO DEGLI ANALISTI FORRESTER Fortemente focalizzato sulleccellenza dei processi finanziari GARTNER Tagetik nel Quadrante Visionaries del CPM FSN (UK) Tagetik testa a testa con Oracle e Clarity (ora IBM) nei processi di chiusura dellarea finance Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 4
  • 4. Highlights TagetikFocus al 100% su PM E FG Presenza Globale Dal 2001: Crescita a doppia cifra400 Clienti nel mondo e in tutti i settori dimercato Partnership strategica con Microsoft Ampia rete di Partner Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 5
  • 5. 400 Clienti soddisfatti nel mondo Financial ServicesConstruction& Engineering Telco & Media Utility/ EnergyManufacturing Fashion Services Retail/CPG
  • 6. Tagetik 4.0BUSINESS SIMPLEXITYBudgeting Pianificazione & Business IntelligenceForecasting (a livello Corporateoperativo) Tagetik 4.0 Enabled by Microsoft SharePoint (2010):Consolidamento Civilistico eGestionale (incluse le OLAPriconciliazioni IC) Dashboard PowerPivotReporting & Last Mine: Enterprise Governance, Risk & Reporting multi-GAAP Compliance (GRC): Last Mile (10Q-10K, XBRL, Narrative) Reporting Gestionale SOX Reporting Regolatorio Legge 262/2005 Legge 231/2001Allocazione dei Costi e Analisi Internal Auditdella Profittabilit Enterprise Risk ManagementFinancial Close & Fast ClosingDashboard & Scorecard Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 7
  • 7. Agenda Che cos la Pianificazione Finanziaria Perch si fa Pianificazione Finanziaria Tipologie di Pianificazione La Pianificazione Finanziaria: lapproccio di TAGETIK 4.0 < Demo di prodotto Vantaggi raggiungibili con TAGETIK 4.0 Cash Flow per commessa Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 8
  • 8. La Pianificazione FinanziariaCHE COSE LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIAE un processo simulativo di proiezione in date future di flussi patrimoniali, finanziari efiscali, loro rilevazione a consuntivo e conseguente analisi degli scostamenti.PERCH SI FA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA? OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI DI DI GUIDA DI GUIDA ADEMPIMENTI INTERNA ESTERNA NORMATIVI Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 9
  • 9. La Pianificazione FinanziariaPRIMO OBIETTIVOGUIDA INTERNAOssia pianificare e guidare quotidianamente lazienda verso la creazione di valoreattraverso un efficace controllo dei Value Drivers economici, finanziari e patrimonialeopportunamente recepiti nel sistema di incentivazione interno. EVA = NOPAT - WACC x CI REDDITIVITA DEL CI AMPIEZZA E COSTO DEL CI Si crea valore solo quando il reddito operativo dopo le tasse superiore al costo del capitale investito. Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 10
  • 10. La Pianificazione FinanziariaSECONDO OBIETTIVOGUIDA ESTERNAOssia poter comunicare con azionisti, banche, clienti, fornitori, le grandezze chiavedellazienda per vendere adeguatamente il merito di credito dellazienda stessa. FRONTE ISTITUTI BANCARI FRONTE ANALISI CREDITO Ricorso in via residuale Rating Clienti Previsioni di Cash Flow Top 10 past due affidabili per anticipi di Ageing Clienti liquidit Effetto Performance Previsione accurate per Etc lottenimenti di fidi etc Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 11
  • 11. La Pianificazione FinanziariaTERZO OBIETTIVOADEMPIMENTI LEGISLATIVIOssia potenziare la capacit di controllo dellazienda, soprattutto a seguito degliemendamenti normativi in campo nazione ed internazionale registratesi negli ultimi anni. SARBANES-OXLEY ACT Luglio 2002 La normativa americana, in risposta a una serie di scandali finanziari e crisi di aziendali di grandi Gruppi americani, stabilisce che il CFO: sottoscrive la situazione eco./fin./patr. Prospettica se ne assume la responsabilit civile se viola consapevolmente assume responsabilit penale LEGGE 262/05 LEGGE SUL RISPARMIO La Legge sul Risparmio in Italia istituisce la figura del Dirigente Preposto che insieme al Direttore Generale deve attestare la veridicit dellinformativa economica, patrimoniale e finanziaria prevista per Legge o diffusa sul mercato. Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 12
  • 12. Tipologie di Pianificazione Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 13
  • 13. Tipologie di PianificazioneASSE QUALITATIVOPIANIFICAZIONE A TAPPASi verifica quando si cerca di produrre uno Stato Patrimoniale Previsionale lavorandounicamente sul Conto Economico e quindi senza gestire la Dimensione Finanziaria.Operativamente si procede come segue: 1. Si parte da uno Stato Patrimoniale Iniziale; 2. Si aggiunge al PN lutile o la perdita derivante dal CE previsionale; 3. Si ipotizzano, in maniera pi o meno ragionata, alcune variazioni delle voci patrimoniali; fatta eccezione per la Posizione Finanziaria Netta; 4. Si determina la Posizione Finanziaria Netta in maniera da portare in quadratura lo Stato Patrimoniale. Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 14
  • 14. Tipologie di PianificazioneASSE QUALITATIVOPIANIFICAZIONE TRAMITE ROUTINE DI FLUSSAZIONELa routine di flussazione levidenza tabellare del processo con cui da un SaldoPatrimoniale Iniziale si arriva ad un Saldo Patrimoniale Finale, integrando la variabileeconomica con quella finanziaria.Le routine sono quindi tante quante sono le voci dello Stato Patrimoniale da condurre dauno stato iniziale ad uno finale. Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 15
  • 15. La Pianificazione FinanziariaAPPROCCIO COMPLETO Solo se tutti questi tre aspetti vengono considerati quali parti di un unico sistema si possono veramente valutare tutti gli aspetti che contribuiscono a creare valore per lazienda. EVA = NOPAT WACC*CI Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 16
  • 16. La Pianificazione FinanziariaLAPPROCCIO DI TAGETIK 4.0 Dati di Input Regole SP Previsionale Mensile ANALISI DI Scadenziario TIPO WHAT IF Simulazione Budget Finanziario Dilazioni Simulazione Completa S.P. Consuntivo Flusso Schema di Easy Regole di Mensilizzazione Manovre Flussi di Cassa Finanziarie di Financial PlanningB. e Regole di Fatturazione Mensili/Giorn al M/LTermine Dilazioni C.E. Previsionale CE Previsinale Regole di Completo Manovra Fatturazione e Fiscale Dilazioni Oneri Movimenti Finanziari Extracaratteristici e Tasse Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 17
  • 17. La Pianificazione Finanziaria < Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 18
  • 18. La Pianificazione FinanziariaVANTAGGI CON TAGETIK 4.0 Disponibilit di dati di fonti diverse in un unico ambiente Possibilit di gestire modelli di costruzione di poste economiche ad integrazione dei dati afferenti da altri sistemi Gestione valute differenti: Gestione cambi per singolo scenario/periodo (modificabili per simulazione); Evidenza diretta degli effetti di conversione; Possibilit di edit in qualsiasi valuta con immediata controvalorizzazione nella valuta dellazienda; Effettuare reportistica a cambi costanti con scelta della valuta e cambio di riferimento. Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 19
  • 19. La Pianificazione FinanziariaVANTAGGI CON TAGETIK 4.0 Possibilit di definire regole di generazione degli eventi a livello centrale distribuibili e modificabili dalle singole LE, secondo protocolli definiti centralmente Produzione di Rendiconti Finanziari societari e consolidati coerenti con le regole inserite Riconciliazione nativa ed immediata con i dati prodotti da altri uffici Produzione di SP previsionali societari e consolidati Anticipazione del controllo di coerenza in fase di definizione delle regole Decentramento del processo di controllo della verifica di coerenza dei dati Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 20
  • 20. La Pianificazione FinanziariaVANTAGGI CON TAGETIK 4.0 SHAREPOINT EDITION Creazione/pubblicazione di reportistica di confronto su tutti i dati disponibili Nella Pianificazione di gruppo: coinvolgimento pieno delle diverse Legal Entities con la possibilit di monitorare ed intervenire sul processo di produzione dei dati in unottica collaborativa e da ununico accesso.
  • 21. Cash Flow per Commessa Entrata Fattura Data emissione ordine Accensione Data Fine ordine debito Anticipo Recupero iniziale anticipi Anticipi intermedi Trattenuta garanzie PagamentoFunzionalit Anticipi intermedi di settore Pagamento Pagamento anticipo Pagamento fattura garanzia iniziale Eventi economici/patrimoniali Eventi finanziari
  • 22. Cash Flow per CommessaTagetik 4.0 permette la gestione dei parametri di pianificazione per commessa quali glistati di avanzamento lavori, gli anticipi, le ritenute di garanzia, per la realizzazione distati patrimoniali e Cash Flow mensili di commessa. Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 23
  • 23. Cash Flow per CommessaREPORTING Funzionalit di settore Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 24
  • 24. Questions Per informazioni e per richiedere la tua demo scrivici ai seguenti indirizzi e-mail: [email protected] [email protected] Oppure contattaci al numero: 335 7650329 Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 25
  • 25. CreditsAltea S.p.A.Villa Erica - Feriolo di Baveno (VB)Sedi: Torino Milano Bologna Anconawww.alteanet.it [email protected] grafico, pittogrammi e iconografie sono una produzione Altea S.p.ATutti i marchi riprodotti sono propriet delle rispettive societ < Questo documento non deve essere riprodotto, n reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way PAG 26