ABN AMRO BANK N.V. NOTA INFORMATIVA ... 2.2.1 Rischi specifici degli “ABN AMRO BANK N.V....

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  • PROSPETTO DI BASE RELATIVO A CERTIFICATES La presente Nota Informativa, depositata presso la Consob in data 18 gennaio 2006 a seguito del nulla

    osta comunicato con nota n. 6000731 del 4 gennaio 2006, unitamente al documento informativo

    sull’emittente depositato presso la CONSOB in data 6 maggio 2005 a seguito di nulla osta comunicato

    con nota n. 5031572 del 4 maggio 2005, costituisce un prospetto di base ai sensi dell’Articolo 5.4 della

    Direttiva 2003/71/EC relativo a “ABN AMRO BANK N.V. Certificates”.

    ABN AMRO BANK N.V.

    NOTA INFORMATIVA RELATIVA A

    “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES”

    L’adempimento di pubblicazione del prospetto di base dei certificates non comporta alcun giudizio

    della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo

    stesso relativi.

    È necessario che l’investitore effettui l’investimento negli “ABN AMRO BANK N.V. Certificates”

    oggetto del presente documento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al

    rischio che esso comporta. Si raccomanda pertanto di leggere attentamente il contenuto del

    presente documento.

    1

  • Il presente documento (di seguito, “Nota Informativa di Certificates”), comprensivo della nota di sintesi (di

    seguito, “Nota di Sintesi”), depositato presso la Consob in data 18 gennaio 2006 a seguito del nulla osta

    comunicato con nota n. 6000731 del 4 gennaio 2006, unitamente al documento informativo sull’emittente depositato

    presso la CONSOB in data 6 maggio 2005 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 5031572 del 4 maggio

    2005 (di seguito, “Documento Informativo sull’Emittente”) costituisce un prospetto di base ai sensi dell’Articolo

    5.4 della Direttiva 2003/71/EC relativo a “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” (di seguito, il “Prospetto di

    Base di Certificates”). Rispetto alle informazioni fornite nel Documento Informativo sull’Emittente non si sono

    verificati eventi tali da modificare la valutazione degli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa

    di Certificates.

    Nell’ambito del Prospetto di Base di Certificates saranno emessi “ABN AMRO BANK N.V. Certificates”

    appartenenti a diverse categorie, assoggettati ad un regolamento generale (di seguito, il “Regolamento Generale”),

    applicabile a tutte le categorie di “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” oggetto della presente Nota Informativa

    di Certificates, ed a regolamenti specifici (di seguito, i “Regolamenti Specifici”), ciascuno applicabile ad una

    particolare categoria di “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” oggetto della presente Nota Informativa di

    Certificates.

    La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato ovvero, a seconda dei casi, confermato il giudizio di ammissibilità alle

    negoziazioni presso il Mercato Telematico Securitised Derivatives (SeDeXTM) degli “ABN AMRO BANK N.V.

    Certificates” oggetto della presente Nota Informativa di Certificates che verranno emessi sulla base del Prospetto di

    Base di Certificates.

    Con riferimento a ciascuna categoria di “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” oggetto della presente Nota

    Informativa di Certificates, le caratteristiche delle singole serie di “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” che,

    nell’ambito del Prospetto di Base di Certificates, saranno di volta in volta emessi per la quotazione sul mercato

    SeDeXTM, saranno descritte nelle relative condizioni definitive (di seguito, le “Condizioni Definitive”). I modelli

    delle Condizioni Definitive sono acclusi sub paragrafo 7.4

    La distribuzione della presente Nota Informativa di Certificates, nonchè l’offerta, la vendita ed il traferimento degli

    “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” oggetto della presente Nota Informativa di Certificates, può essere

    soggetta a limitazioni in alcune giurisdizioni e/o con riferimento ad alcune tipologie di investitori. Al rigurdo, si

    veda quanto dettagliatamente illustrato al paragrafo 4.1.4 Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità

    della presente Nota Informaiva di Certificates. Ai fini della presente Nota Informativa di Certificates, i termini con iniziale maiuscola, salvo sia diversamente

    indicato, avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento Generale e, con riferimento a ciascuna

    categoria di “ABN AMRO BANK N.V. Certificates” oggetto della presente Nota Informativa di Certificates, nel

    pertinente Regolamento Specifico.

    2

  • INDICE

    I NOTA DI SINTESI

    I.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE I.2 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI DELL’EMITTENTE ED AI REVISORI I.3 DATI DI CONTO ECONOMICO E DI STATO PATRIMONIALE; FATTORI DI RISCHIO

    I.4 TENDENZE PREVISTE I.5 PRINCIPALI AZIONISTI I.6 DETTAGLI SULL’AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DEI CERTIFICATES

    I.7 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

    1 PERSONE RESPONSABILI

    1.1 Informazioni relative ai responsabili della presente Nota Informativa di Certificates - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della presente Nota Informativa di Certificates.

    1.2 Dichiarazione dei responsabili della presente Nota Informativa di Certificates

    2 FATTORI DI RISCHIO DEI CERTIFICATES

    2.1 Rischi generali relativi ai Certificates

    2.2 Rischi specifici relativi a ciascun Certificate Specifico

    2.2.1 Rischi specifici degli “ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES”

    2.2.2 Rischi specifici degli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI AZIONARI”

    3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

    3.1 Conflitti di interesse

    4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI I CERTIFICATES

    4.1 Informazioni generali relative ai Certificates

    4.1.1 Legge applicabile e foro competente

    4.1.2 Regime di circolazione

    4.1.3 Ranking

    4.1.4 Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità

    4.1.5 Autorizzazioni

    4.1.6 Regime fiscale

    4.2 Informazioni specifiche relative ai Certificates Specifici

    4.2.1 Informazioni specifiche relative agli “ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES”

    4.2.1.1 Descrizione.

    4.2.1.2 Caratteristiche

    4.2.1.3 Autorizzazioni

    4.2.1.4 Valuta

    4.2.1.5 Prezzi indicativi

    4.2.1.6 Diritti dei Certificates

    4.2.1.7 Durata, procedura di esercizio e dichiarazione di rinuncia

    4.2.1.8 Descrizione delle modalità di regolamento

    3

  • 4.2.1.9 Informazioni relative al Sottostante

    4.2.2 Informazioni specifiche relative agli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI AZIONARI”

    4.2.2.1 Descrizione.

    4.2.2.2 Caratteristiche

    4.2.2.3 Autorizzazioni 4.2.2.4 Valuta 4.2.2.5 Prezzi indicativi 4.2.2.6 Diritti dei Certificates 4.2.2.7 Durata, procedura di esercizio e dichiarazione di rinuncia 4.2.2.8 Descrizione delle modalità di regolamento 4.2.2.9 Informazioni relative al Sottostante 4.3 Descrizioni dei Sottostanti 4.3.1 Indici Valutari AUD TRMMI CAD TRMMI CHF TRMMI CZK TRMMI GBP TRMMI HKD TRMMI HUF TRMMI JPY TRMMI MXN TRMMI NOK TRMMI NZD TRMMI PLN TRMMI SEK TRMMI SGD TRMMI USD TRMMI ZAR TRMMI 4.3.2 Indici Azionari Standard & Poor’s 500® Deutscher Aktienindex DAX® NIKKEI 225® Stock Average AMEX Biotechnology® FTSE 100® HANG SENG® S&P/MIB® Hang Seng China Enterprises® DOW JONES EUROSTOXX 50SM DOW JONES Industrial AverageSM AEX® Budapest Stock Exchange (BUX) CECE® Composite FTSE ASE 20® FTSE JSE Africa Top 40® IBEX 35® KOSPI 200® Kuala Lumpur Composite MSCI TAIWAN Russian Depositary (RDX) THAILAND SET® 50 SHANGHAI® B Share SHENZHEN® B Share SMI®

    4

  • TOPIX WIG 20® 5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA DEI CERTIFICATES 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE DEI

    CERTIFICATES

    6.1 Informazioni sulla quotazione 6.2 Altri mercati di quotazione 7 DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E APPENDICI

    7.1 Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede legale dell’emittente

    7.2 Appendici

    7.2.1 Regolamento Generale relativo ai Certificates

    7.2.2 Regolamenti Specifici

    7.2.2.1 Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES”

    7.2.2.2 Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI AZIONARI”

    7.2.2.2.1 Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU INDICI AZIONARI”

    7.2.2.2.2 Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI AZIONARI”

    7.3 Modulo - Dichiarazione di rinuncia all’esercizio

    7.4 Modelli - Condizioni Definitive

    7.4.1 Modello - Condizioni Definitive degli “ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES”

    7.4.2 Modello - Condizioni Definitive degli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG