1

2

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 1.175.344,91

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 420.131,76

AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

330.000,00ampliamento sede municipale 250.000

ristrutturazione Villa Vic.2°-3° stralcio 70.000

Costruzione scuola lingua

slovena 10.000

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO

83.908,09

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CENTRO ALZHEIMER

65.273,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 DISPONIBILE

276.031,62

149.181,53

Il significativo ammontare dell’avanzo 2007 deriva da alcune consistenti entrate “una tantum” accertate a fine anno e quindi non iscrivibili nel bilancio 2007 oltre che da lavoro di verifica delle reali necessità di spesa sia di competenza che residue, accumulatesi nel corso degli anni precedenti.

3

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

2007 2006 2005

AUTONOMIA FINANZIARIA 56,86 58,10 55,48

AUTONOMIA IMPOSITIVA 34,92 37,93 35,67

PRESSIONE FINANZIARIA 623,04 595,34 586,47

PRESSIONE TRIBUTARIA 271,24 282,87 260,85

INTERVENTO ERARIALE 11,21 11,72 13,69

INTERVENTO REGIONALE 324,10 267,72 266,86

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 18,00 25,57 20,73

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 35,46 31,12 32,30

INDEBITAMENTO PRO-CAPITE 339,46 368,25 403,77

RIGIDITA' SPESA CORRENTE 43,67 45,40 48,84

PATRIMONIO INDISPONIBILE PRO-CAPITE

1056,16 1.033,13 1.026,90

RAPPORTO DIPENDENTI-POPOLAZIONE (SU 100 ABITANTI)

0,88 0,91 0,94

4

DESCRIZIONE ACCERTAMENTI

TIT. 1 Entrate tributarie 3.240.190,37

TIT. 2Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato,regioni ed altri enti settore pubblico 4.202.647,10

TIT. 3 Entrate extratributarie 1.835.545,08TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.278.382,55

TIT. 4Entrate da alinazioni e amm.to beni patrimoniali,trasferimenti di capitali e riscossioni crediti 1.298.305,91

TIT. 5 Entrate da accensioni di prestiti 150.000,00a detrarre entrate per anticipazioni cassa 0,00importo mutui contratti nella competenza 150.000,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.448.305,91TIT. 6 Partite di giro 1.422.985,15

TOTALE GENERALE ENTRATE 12.149.673,61IMPEGNI

TIT. 1 Spese correnti 8.370.758,51TIT. 2 Spese in conto capitale 1.746.656,03TIT. 3 Spese per rimborso di prestiti 507.575,45

a detrarre spese per rimborso anticipazioni cassa 0,00

importo rimborso capitale dei mutui contratti 507.575,45TIT. 4 Partite di giro 1.422.985,15

TOTALE GENERALE SPESE 12.047.975,14

CONTO CONSUNTIVO 2007PARTE ENTRATE

PARTE SPESA

5

12.149.673,6112.047.975,14

101.698,47923.905,47

1.025.603,94

9.278.382,558.370.758,51

507.575,45400.048,5970.000,00

536.804,441.006.853,03

1.448.305,911.746.656,03-298.350,12-70.000,00387.101,0318.750,91

TOTALE GENERALE ENTRATE

TOTALE SPESE CORRENTI

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI

TOTALE GENERALE SPESE

DIFFERENZA

Applicazione avanzo 2006

Avanzo di competenza

EQULIBRIO GENERALE

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE

DIFFERENZA

Proventi concessioni edilizie applicati in parte corrente

Applicazione avanzo anno 2006 parte corrente

Equilibrio di parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

TOTALE ENTRATE CORRENTI

Applicazione avanzo anno 2006 parte capitale

Equilibrio di parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati in parte corrente

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

DIFFERENZA

6

ANNO

* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <=6.200 EURO

ADDIZIONALE COMUNALE *

0,2%

ICI AB.PR. 5,5/1000

395.718,38

2007

2.043.278,22

ENTRATE TRIBUTARIE 3.240.190,37

I risultati ottenuti nel campo del recupero dell’evasione ai tributi comunali ammontano a complessivi euro 203.435,70 accertati, di cui 157.075,71 incassati, a fronte dei quali va sottolineato, come nella parte spesa siano stati rimborsati ai nostri concittadini euro 8.000,00 per sgravi e restituzioni di tributi comunali.

7

CONSUNTIVO 2007

2.143.376,56

61.513,79

37.371,44

281.380,55

CONSUNTIVO 2007

396.329,55

TOTALE 2.919.971,89

TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI

TRASFERIMENTO REGIONALE CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO REGIONALE

PUBBLICO IMPIEGO

TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO

TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO C/CAPITALE

TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

I.R.A.P. COMPARTECIPAZIONE AL REDDITO A FAVORE DEL COMUNE

CONCORSO ONERI PER COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO

Entrate derivanti da trasferimenti delloStato, regioni ed altri enti settore pubblico

4.202.647,10

8

PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI 1.119.784,70

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 57.694,52

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

176.371,14

PROVENTI DIVERSI 484.694,72

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.838.545,08

ENTRATE- TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

9

SERVIZIO SPESA IMPEGNATA

ENTRATA ACCERTATA

DISAVANZO A CARICO ENTE

TASSO DI COPERTURA SPESE 2007

TASSO DI COPERTURA SPESE 2006

TASSO DI COPERTURA SPESE 2005

ASILO NIDO 422.708,62 188.129,45 234.579,17 44,51% 50,04% 55,25%

TRASPORTO SCOLASTICO

236.203,18 36.416,86 199.786,32 15,42% 28,28% 25,27%

CENTRI ESTIVI 17.728,67 10.865,00 6.863,67 61,28% 50,27% 62,81%

SCUOLA TEMPO

POTENZIATO25.000,00 15.020,00 9.980,00 60,08% 80,82% 48,58%

REFEZIONE SCOLASTICA

345.000,00 277.766,77 67.233,23 80,51% 76,58% 60,94%

ASSISTENZA AI RICOVERATI NEI CRONICARI (casa albergo, strutture di terzi, ex oo.pp.)

492.951,36 370.001,22 122.950,14 75,06% 69,79% 82,35%

TOTALE SERVIZI

1.539.591,83 898.199,30 641.392,53 58,34% 60,40% 62,65%

10

FUNZIONE-PROGRAMMA 1

AMMINISTRAZIONE GESTIONE-CONTROLLO

3.647.918,31 43,58%

FUNZIONE-PROGRAMMA 3

POLIZIA MUNICIPALE 399.926,00 4,78%

FUNZIONE-PROGRAMMA 4

ISTRUZIONE PUBBLICA 826.730,65 9,88%

FUNZIONE-PROGRAMMA 5

CULTURA E BENI

CULTURALI330.601,51 3,95%

FUNZIONE-PROGRAMMA 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

285.183,51 3,41%

FUNZIONE-PROGRAMMA 8

VIABILITA' E TRASPORTI 275.354,10 3,29%

FUNZIONE-PROGRAMMA 9

GESTIONE TERRITORIO E

AMBIENTE334.780,62 4,00%

FUNZIONE-PROGRAMMA 10

SETTORE SOCIALE 2.270.263,81 27,12%

8.370.758,51 100,00%

SPESA CORRENTE PER FUNZIONI-PROGRAMMI

IMPEGNI 2007

TOTALE SPESE CORRENTI

CONSUNTIVO 2007-SPESA CORRENTE

11

INTERVENTO 1 PERSONALE 3.544.266,74 42,34%

INTERVENTO 2ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI 254.827,39 3,04%

INTERVENTO 3PRESTAZIONE

DI SERVIZI 3.219.476,17 38,46%

INTERVENTO 4UTILIZZO DI

BENI DI TERZI 31.127,54 0,37%

INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI 792.734,26 9,47%

INTERVENTO 6INTERESSI

PASSIVI 205.012,84 2,45%

INTERVENTO 7IMPOSTE E

TASSE 288.245,12 3,44%

INTERVENTO 8ONERI

STRAORDINARI 35.068,45 0,42%

INTERVENTO 10FONDO

SVALUTAZIONE CREDITI

0,00 0,00%

INTERVENTO 11FONDO DI RISERVA 0,00 0,00%

8.370.758,51 100,00%TOTALE SPESE CORRENTI

CONSUNTIVO 2007-SPESA CORRENTE

SPESA CORRENTE PER INTERVENTI GLOBALI

IMPEGNI 2007

12

CATEGORIA A 5

CATEGORIAcategoria B+PS1 35

CATEGORIA C+PLA 47

CATEGORIA D+PLB1 18

TOTALE DIPENDENTI 105

DOTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2007

La spesa complessiva del Personale comunale è di 3.544.266,74 euro comprende l’aumento economico, pari al 5%, riguardante il contratto 2006-2007 del Comparto unico regionale . La spesa del personale è pari al 42,34% della spesa corrente, ed è pari al 38,20% delle entrate correnti.

13

ANNO2005

(CONSUNTIVO)2006

(CONSUNTIVO)2007

(CONSUNTIVO)

TOTALE 626.724,67 671.135,55 739.471,37

DIFFERENZA ANNUALE %

7,09% 10,18%

SERVIZI A RETE COMUNALI

14

TRASFERIMENTI EURO 792.734,26

CONTRIBUTI SPORTIVI euro 69.378,00

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI-ISTITUZIONALI euro 33.149,59

CONTRIBUTI CULTURALI euro 74.500 (di cui 49.500 a favore del consorzio culturale del Monfalconese)

CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI euro 496.788,75 (di cui 63368 a favore del contributo per C.I.S.I.)

15

ANNO IMPEGNI DIFFERENZA%

(2003=100)

2003 2.126.464,22 - 100,00

2004 2.611.035,31 484.571,09 122,79

2005 1.244.803,09 -1.366.232,22 58,54

2006 1.433.670,56 188.867,47 67,42

2007 1.746.656,03 312.985,47 82,14

SPESA IMPEGNATA - CONTO CAPITALE - TITOLO 2

16

ANNO PAGAMENTI DIFFERENZA%

(2003=100)

2003 2.357.728,21 - 100,00

2004 1.557.493,75 -800.234,46 66,06

2005 916.500,98 -640.992,77 38,87

2006 2.430.426,09 1.513.925,11 103,08

2007 2.531.605,21 101.179,12 107,37

PAGAMENTI - CONTO CAPITALE - TITOLO 2

17

ANNORESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA%

(2003=100)

2003 6.008.637,77 - 100,00

2004 7.047.737,42 1.039.099,65 117,29

2005 7.359.125,12 311.387,70 122,48

2006 6.225.954,14 -1.133.170,98 103,62

2007 5.422.824,09 -803.130,05 90,25

RESIDUI PASSIVI-CONTO CAPITALE - TITOLO 2

Un importante elemento amministrativo e finanziario, che rappresenta un consolidamento tendenziale con l’attività svolta del 2006, è dato dalla riduzione della consistenza dei residui passivi in conto capitale per oltre 800.000 euro, attraverso la concretizzazione nel 2007 di opere pubbliche, che avevano subito dei rallentamenti nel corso degli anni.

18

INDEBITAMENTO ENTE

2007 2006 2005

INTERESSI PASSIVI 205.012,84 215.623,00 239.156,90

QUOTA CAPITALE 507.575,45 506.028,87 491.518,35

TOTALE ONERI FINANZIARI

712.588,29 721.651,87 730.675,25

19

CONTO CONSUNTIVO

2007

CONTO CONSUNTIVO

2006

DIFFERENZA 2007/2006 %

140.800,82 130.550,79 7,85%

CONTO CONSUNTIVO

2007

CONTO CONSUNTIVO

2006

DIFFERENZA 2007/2006 %

396.545,25 313.168,22 26,62%

537.346,07 443.719,01 21,10%TOTALE IMPEGNI

MANUTENZIONI GENERALI

IMPEGNI MANUTENZIONI

ORDINARIE

IMPEGNI MANUTENZIONI

STRAORDINARIE

TOTALE

TOTALE

20

1.352,75

3.528,00

11.574,87

4.337,92

6.794,00

4.730,08

998,40

11.187,57

1.000,00

28.976,03

10.000,00

27.972,00

5.447,20

14.616,40

8.285,60

140.800,82

MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-STRADE E MARCIAPIEDI

TOTALE

MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-SEGNALETICA STRADALE

MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MANUTENZIONE IN ECONOMIA-VERDE PUBBLICO

PRESTAZIONE D'OPERA-VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONE IN ECONOMIA E IN APPALTO-SCUOLA MEDIA

MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-BIBLIOTECA

MANUTENZIONE IN ECONOMIA-IMPIANTI SPORTIVI

MANUTENZIONE IN ECONOMIA-VIABILITA'

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (UFFICIO TECNICO)

2007 (CONSUNTIVO)

MANUTENZIONE IN ECONOMIA E IN APPALTO-SCUOLA MATERNA

MANUTENZIONE IN ECONOMIA E IN APPALTO-SCUOLA ELEMENTARE

FINANZIAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE

DESCRIZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PATRIMONIO)

RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

21

113.868,76

229.110,28

19.543,00

34.023,21

396.545,25

2007 (CONSUNTIVO)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA-STRADE E MARCIAPIEDI

TOTALE

IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SEGNALETICA STRADALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA-IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

22

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2004200520062007

CONFRONTO IMPEGNI RELATIVI ALLE MANUTENZIONI GENERALI 2004-2005-2006-2007

2004=325.360,422005=428.143,28 +40,2% RISPETTO AL 20042006=443.719,01 + 3,6% RISPETTO AL 20052007=537.346,07 +21,1% RISPETTO AL 2006