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DIREZIONE DIDATTICA STATALEIV CIRCOLO 73100 LECCE (LE)
Via Cantobelli - C.M. LEEE00400X C.F. 80012220754
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012Esercizio finanziario 2012
Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)
A) CONTO DI CASSA1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza
44.763,75
-72.554,04
di cui (*)
134.644,02
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
di cui (*)
112.703,18
0,00
133.847,83
3 Totale 313.255,60 (1+2)
40.149,14di cui (*)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza 301.282,37
di cui (*) 160.631,97
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
di cui (*)
7.730,56
7.730,56
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 4.242,67 (3-4)
-128.213,39di cui (*)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
dell'esercizio 33.071,971
r- ~r-I--------~I. 129.292,356 - Attividegli anni precedenti 96.220,381
dell'esercizio
7 - Passividegli anni precedenti
24.856,771
12.468,121r---------~I.----------~I. 37.324,89
91.967,461 (6-7)8 Differenza
96.210,131 (5+8)9 Avanzo (o disavanzo) complessivo
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza
10 Entrate effettive accertate nell'esercizio: 167.715,991
11 Spese effettive impegnate nell'esercizio: 326.139,141
-158.423,151 (10-11)12 Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:
Data 16/01/2013
Pago 1 di 1
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CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2012
Mod. K (art. 18 c.3)
CODICI VOCI Situazione Variazioni Situazioneal 1/1 al 31/12
A IMMOBILIZZAZIONI
A-l Immateriali
A-1-1 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle operedell'ingegno
A -1 - 2 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
A-1-3 - Altre
Totale
A-2 Materiali
A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati
A-2-2 - Impianti e macchinari
A-2-3 - Attrezzature 55.806,70 28.671,01 84.477,71
A-2-4 - Mezzi di trasporto
A-2-5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti
A-2-6 -Altri beni
Totale 55.806,70 28.671,01 84.477,71
A-3 Finanziarie
A-3-1 - Partecipazioni in :
A- 3 -1 - a - consorzi
A- 3 -1 - b - reti di scuole
A - 3 -1 - c - altre partecipazioni
A-3-2 - Crediti:
A-3-2-a - verso lo Stato
A-3-2-b - verso altri
Totale
Totale immobilizzazioni 55.806,70 28.671,01 84.477,71
B DISPONIBILITA'
B-1 Rimanenze
8 -1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo
8 - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
8 - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci
Totale
B-2 Crediti (Residui attivi)
8 - 2 - 1 - Verso lo Stato 135.106,68 -47.224,59 87.882,09
8-2-2 - Verso altri 100.518,84 -59.108,58 41.410,26
Totale 235.625,52 -106.333,17 129.292,35
B-3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
8-3-1 - Titoli di Stato
8-3-2 -Altri titoli
Totale
B-4 Disponibilità liquide
8-4-1 - Depositi bancari e postali 44.763,75 -40.521,08 4.242,67
Totale 44.763,75 -40.521,08 4.242,67
Totale disponibilita' 280.389,27 -146.854,25 133.535,02
C DEFICIT PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO 336.195,97 -118.183,24 218.012,73
Pagina 1
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Mod. K (art. 18 c.3)CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2012
CODICI VOCI Situazione Variazioni Situazioneal 1/1 al 31/12
lA IDEBITI I IA -1 A lungo termine
A - 1 -1 - Debiti verso le banche (1)
Totale
A-2 Residui passivi
A - 2 - 1 - Verso lo Stato
A-2-2 - Verso altri 20.198,68 17.126,21 37.324,89
Totale 20.198,68 17.126,21 37.324,89
Totale debiti 20.198,68 17.126,21 37.324,89
B CONSISTENZA PATRIMONIALE 315.997,29 -135.309,45 180.687,84
TOTALE PASSIVO 336.195,97 -118.183,24 218.012,73
Data 05/02/2013
ALI E AMMINISTRATIVI
(1) vedere istruzioni
Pagina 2
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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)
ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2012
Anno N. Data Aggr./ BENEFICIARIO IMPORTOprovo voce OGGETTO
2008 3 22/12/2008 02/01 Ministero Pubblica Istruzione 20.060,52Integrazione Fondi per supplenze brevi e saltuarie fino al 31/12/2008
2010 40 28/12/2010 03/04/1 Regione Puglia 562,14P.O .. Puglia - FSE 2007-2013 - Diritti a Scuola 2010/2011
2010 42 29/12/2010 02/01/5 Ministero Pubblica Istruzione 11.354,11Saldo Finanziamento per contratto ex LSU a.f. 2010
2011 28 08/11/2011 04/01 Ministero Pubblica Istruzione 7.145,22Fondi Europei per PON A-1-FESR01_POR_PUGLlA-2011-1829,B-1.B-FESR01 POR PUGLlA-2011-1397 eB-1.C-FESR01- POR-PUGLlA-2011-1384
2011 37 22/12/2011 04/01 Ministero Pubblica Istruzione 55.791,95Fondi Europei per PON FSE C1-C4-D1 2011
2011 38 22/12/2011 03/04/1 Regione Puglia 1.306,44P.O .. Puglia - FSE 2007-2013 - Diritti a Scuola 2011/2012
2012 24 09/10/2012 04/01 Ministero Pubblica Istruzione 15.000,00Fondi EùFopei per PON E-1-FESR-2011-35
2012 35 30/11/2012 02/01/1 Ministero Pubblica Istruzione 2.089,94Accertamento maggiori entrate per supplenze brevi e saltuarie per contratti inessere al 30/11/2012
2012 39 19/12/2012 02/01/1 Ministero Pubblica Istruzione 7.607,66Accertamento maggiori entrate per supplenze brevi e saltuarie per contratti inessere al 31/12/2012
2012 40 19/12/2012 02/01/5 Ministero Pubblica Istruzione 8.374,37Finanziamento per contratto ex LSU a.f. 2012 (sett. dico2012)
TOTALI 129.292,35
Pago 1 di 3
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Mod. L (Art.18 c. 1 La)
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2012
Anno N. Data Aggr.l BENEFICIARIO IMPORTOprovo voce OGGETTO
2010 416 30/11/2010 N01 Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop. a.r.I. 6.234,06Fatt. n. 48664 del 30/11/2010 Servizio di pulizia mese di Novembre 2010
2010 417 30/11/2010 N01 Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop. a.r.1. 6.234,06Fatt. n. 52277 del 14/12/2010 Servizio di pulizia mese di Dicembre 2010
2012 336 10/12/2012 N01 Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop. a.r.1.' 4.494,80Fatt. n. 0038863 del 31/10/2012 Servizio di pulizia mese di Ottobre 2012
2012 337 10/12/2012 N01 Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop. a.r.1. 4.494,80Fatt. n. 0043617 del 22/11/2012 Servizio di pulizia mese di Novembre 2012
2012 338 10/12/2012 N01 Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop. a.r.1. 4.494,80Fatt. n. 0044005 del 29/11/2012 Servizio di pulizia mese di Dicembre 2012
2012 362 29/12/2012 P/27 PERSONALE INDICATO IN TABELLA 327,81D-1-FSE-2011-546: Liquidazione Compensi Direzione e Coordinamento Moduli
2012 363 29/12/2012 P/27 REGIONE PUGLIA X IRAP PERSONALE DIP. 42,01D-1-FSE-2011-546: Versamento IRAP su Compensi Direzione e CoordinamentoModuli
2012 364 29/12/2012 P/27 TESORERIA PROV.LE X RIT. IRPEF 121,24D-1-FSE-2011-546: Versamento IRPEF su Compensi Direzione e CoordinamentoModuli
2012 365 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le Stato per Rit. Penso INPDAP 43,50D-1-FSE-2011-546: Versamento INPDAP carico dip. su Compensi Direzione eCoordinamento Moduli
2012 366 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le Stato per Rit. Penso INPDAP 119,62D-1-FSE-2011-546: Versamento INPDAP carico Amm.ne su Compensi Direzione eCoordinamento Moduli
2012 367 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le dello Stato per F.G. INPDAP 1,73D-1-FSE-2011-546: Versamento F.C. su Compensi Direzione e CoordinamentoModuli
2012 368 29/12/2012 P/27 PERSONALE INDICATO IN TABELLA 262,25D-1-FSE-2011-546: Liquidazione Compensi Direttore SGA
2012 369 29/12/2012 P/27 REGIONE PUGLIA X IRAP PERSONALE DIP. 33,61D-1-FSE-2011-546: Versamento IRAP su Compensi Direttore SGA
2012 370 29/12/2012 P/27 TESORERIA PROV.LE X RIT. IRPEF 97,00D-1-FSE-2011-546: Versamento IRPEF su Compensi Direttore SGA
2012 371 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le Stato per Rit. Penso INPDAP 34,80D-1-FSE-2011-546: Versamento INPDAP carico dip. su Compensi Direttore SGA
2012 372 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le Stato per Rit. Penso INPDAP 95,69D-1-FSE-2011-546: Versamento INPDAP carico Amm.ne su Compensi DirettoreSGA
2012 373 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le dello Stato per F.G. INPDAP 1,38D-1-FSE-2011-546: Versamento F.C. su Compensi Direttore SGA
2012 374 29/12/2012 P/27 PERSONALE INDICATO IN TABELLA 264,32D-1-FSE-2011-546: Liquidazione Compensi Facilitatore del Piano Integrato
2012 375 29/12/2012 P/27 REGIONE PUGLIA X IRAP PERSONALE DIP. 30,78D-1-FSE-2011-546: Versamento IRAP su Compensi Facilitatore del Piano Integrato
2012 376 29/12/2012 P/27 TESORERIA PROV.LE X RIT. IRPEF 97,76D-1-FSE-2011-546: Versamento IRPEF su Compensi Facilitatore del PianoIntegrato
Pago 2 di 3
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
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Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2012
Anno N. Data Aggr./ BENEFICIARIO IMPORTOprovo voce OGGETTO
2012 377 29/12/2012 P/27 PERSONALE INDICATO IN TABELLA 264,32D-1-FSE-2011-546: Liquidazione Compensi Valutatore del Piano Integrato
2012 378 29/12/2012 P/27 REGIONE PUGLIA X IRAP PERSONALE DIP. 30,78D-1-FSE-2011-546: Versamento IRAP su Compensi Valutatore del Piano Integrato
2012 379 29/12/2012 P/27 TESORERIA PROV.LE X RIT. IRPEF 97,76D-1-FSE-2011-546: Versamento IRPEF su Compensi Valutatore del Piano Integrato
2012 380 29/12/2012 P/27 PERSONALE INDICATO IN TABELLA 3.958,53D-1-FSE-2011-546: Liquidazione Compensi Tutor ed Esperto Moduli
2012 381 29/12/2012 P/27 REGIONE PUGLIA X IRAP PERSONALE DIP. 430,87D-1-FSE-2011-546: Versamento IRAP su Compensi Tutor ed Esperto Moduli
2012 382 29/12/2012 P/27 TESORERIA PROV.LE X RIT. IRPEF 1.110,60D-1-FSE-2011-546: Versamento IRPEF su Compensi Tutor ed Esperto Moduli
2012 383 29/12/2012 P/27 PERSONALE INDICATO IN TABELLA 823,69D-1-FSE-2011-546: Liquidazione Compensi Personale ATA
2012 384 29/12/2012 P/27 REGIONE PUGLIA X IRAP PERSONALE DIP. 105,57D-1-FSE-2011-546: Versamento IRAP su Compensi Personale ATA
2012 385 29/12/2012 P/27 TESORERIA PROV.LE X RIT. IRPEF 304,66D-1-FSE-2011-546: Versamento IRPEF su Compensi Personale ATA
2012 386 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prav.le Stato per Rit. Penso INPDAP 109,30D-1-FSE-2011-546: Versamento INPDAP carico dip. su Compensi Personale ATA
2012 387 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le Stato per Rit. Penso INPDAP 300,58D-1-FSE-2011-546: Versamento INPDAP carico Amm.ne su Compensi PersonaleATA
2012 388 29/12/2012 P/27 Tesoreria Prov.le dello Stato per F.G. INPDAP 4,35D-1-FSE-2011-546: Versamento F.C. su Compensi Personale ATA
2012 389 29/12/2012 N01 Azienda Sanitaria Locale Lecce 1.081,02Saldo Fatt. n. 3603 del 29110/12 (€ 106,86), n. 4028 del 27111/12 (€ 916,66), n.4331 del 19112/12 (€ 57,50)
2012 390 29/12/2012 N01 LE.LI. Sicurezza di Ferro Mario 105,27Saldo Fatt. n. 455 del 11/11/2012
2012 391 29/12/2012 N01 Liceo Classico Statale "Virgilio" 600,00Spese per missione del Collegio dei Revisori dei Conti - E.F. 2012
2012 392 29/12/2012 P/27 I.I.S.S. "Ciarda - Pellegrino" 420,00D-1-FSE-2011-546: Fornitura esami ECDL da parte dell'I.I.S.S. Ciarda - Pellegrino
2012 393 29/12/2012 N01 Poste Italiane S.p.a. - Alt Sud1 - Incassi Conti Credito 51,57Spese Postali Conto Contrattuale 30086914-001 Mese di Novembre 2012
TOTALI 37.324,89
Data 17/01/2013
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BanCbpostaViale Europa, 175 - 00144 Roma
~italiane S.p.A. - Società con socio unicoPatrimonio BancoPostaCodice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006
Conto Corrente in EURO n. 12084737
Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO
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0005PUP300B015C001000601 MIOP01097764 MMAIB4690035B9W9 ~ C
CcSi:tice leAN0001 2084 737
1111111 1111 11111 Ili III I
(Q~é~tò .è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni'ìcon eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valutadel saldo sucCessivo.I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degii interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato ali'indicazione
, degli elementi per ii conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.
V.duta Saldi per Valuta Giorni Numeri Debitori Numeri Creditori ""
01/01/12 8,50 A 17 144,50
31/01/12 228,50 A 29 6.626,50
29/03/12 275 00 A 275,00
:;1/03/12 321,50 A 2 643,00
03/04/12 600 50 A 600 50
05/04/12 1.014,50 A 1.014,50
10/04/12 1.154,00 A 6 6.924,00
18/04/12 1.247 00 A 5 6.235 00
24/04/12 1.575,50 A 6 9.453,00
04/05/12 2.913,50 A 5 14.567,50
14/05/12 3.798 50 A 10 37.985,00
28/05/12 6.352,50 A 2 12.705,00
31/05/12 6.41.5 50 A 12 77.346,00
14/06/12 6.531,50 A 2 13.063,00
28/06/12 0,00 A 2
31/07/12 o 00 A 31
30/11/12"----~~~---~_._-_._. __ ._-_.
30/09/12 0,00 A 31
0,00 A 31
e'I!_liv~ip '?li1? rI?t2 .j'2.c-neditamento L'estmITe conto sì intende apomv2to QU;a!or3 il correntista non invii opoosizione scritta a Poste Italiane SpP, entro 60 giornisuo nCeVitllerHO_ Gli mteressi sono ca!cQiati secondo l'anno Civile ed ai 'tasso applicato. imposta di Dolio assolta In :T!OdOl/lrtuc:de
Autorizzazione DireZione Regìonale Entrate Lazio n. 62311977 de!!' 8/2/97
BancoPostaViale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.pA - Società con socio unicoPatrimonio BancoPostaCodice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006
Conto Corrente in EURO n. 12084737Intestato a: DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO
(~----~V"a~l~ut~a~------~s~a~l~d~i-p-e-r~V~a~lu~t-a----~G~io-r-n~i--------~N~u-m-e-r~iD~e~bl-'to--ri---------N-u-m-e-r-i-C-~-ed-i-to-r-i--~
SALDO CONTABILE FINALE 0,00 ATOTALE NUMERI DEBITORI
IPer I versamentì in c/c la data contabile equivale aBa data di accreditamento. L'estratto conto Si intende approvate qualora il correntista non ilwi! opposizIone scritta Poste ItalIane S.p.A entra 60 glOrn! IJcl ';',.;0 i~~,>,:.•,3<~\j_ ::;;, !o~cçl~20..::>;;5.,..;(1", "J:"",,.i~':'~'",,,,..•v' ,'-;•..";;.\";,,, -...,,-,:.:,,",0 ii: ~d..:>-'::'~ '-'_~',.:;:;0=~,"- :,,,;... :;,t..:: -.:, ~-:....::~- ...•,:,,,,,;:.T:.:-':., ,~~..::-'
Autorizzazione Dìrezione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 del!' 8/2197
Pago 2 Posteitaliane
·MON'TEDEl:etsCIIIDI SIENA'BANCA DM" 1472 .
VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE
ENTE.6 DIREZIONEDIDATTICA ST IV CIRCOLO
Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012 come datab. CATE0018 (alleg. n. 1)
Gli importi sono espressi in euro.
SALDO INJZIO ESERCIZIO AL 01/12/2012 44.763,75,Riscossioni:Residui 0,00Competenza 268.791,85Incassi senza reversali tab. CATE0016 (alle~l. n. ) 0,00Totale Riscossioni tab.CATE0014 (alleg. n. ) 268.791,85 268.791,85
Pagamenti:Residui 0,00Competenza 309.312,93Pagamenti senza mandato tab. CATE0016 (alleg. n. ) 0,00Totale Pagamenti 309.312,93 309.312,93
SALDO AL 31/12/2012 (confrontare con totali A, B e C) 4.242,67
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2012
Incassi:Residui 0,00Competenza 268.791,85Totale Reversali (come da Vs. distinta n° 2!» 268.791,85 268.791,85
Pagamenti:Residui 0,00Competenza 309.312,93Totale Mandati (come da Vs. distinta n° 25) 309.312,93 309.312,93
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2012
Incassi:Residui 0,00Competenza 0,00Totale Reversali da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. ) 0,00 0,00
Mandati:Residui 0,00Competenza 0,00Totale Mandati da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. __ ) 0,00 0,00--------------- ----- ..- ----- ---- ----- - --------- ----- ------------ ----_.- ..._---- - .. -._--_.--_. ----
Mori 701:\3 - Verso del 25/07/12 Pag.1 di 2
DETTAGLIO DEL SALDO
A: Tesoreria Unica:
Giacenza Bankit - contabilità speciale n. alla data del 31/12/2012 (tab.CATE0051 - alleg. n. 2) 4.242,67Saldo Conto Corrente n. e/anticipazione (estratto conto - alleg. n.
) 0,00Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del (tab.CATE0047/CATE0048 - alleg. n. ) 0,00Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: in attesadi regolamento Bankit (tab. CATE0022 - alleg. n. ) 0,00Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2012 (tab. CATE0005 - alleg. n. 4)
4.242,67
B: Tesoreria Unica Mista:
Giacenza Bankit - contabilità speciale n. alla data del(tab. CATE0051 - alleg. n. ) 0,00Saldo Conto Corrente n° (Hstratto conto - alleg. n. )
0,00Girofondi in entrata non contabil izzati alla data del (tab.CATE0047/CATE0048 - alleg. n. ) 0,00Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: in attesadi regolamento Bankit (tab. CATE0022 -- alleg. n. ) 0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2012 (tab. CATE0005 - alleg. n.) 0,00
c: Tesoreria Ordinaria:
Saldo Conto Corrente n° (Hstratto conto - alleg. n. )0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/12/2012 (tab. CATE0005 - alleg. n.) 0,00
D VALORI DI PROPRIETA'
D ALTRI VALORI
D CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI
D DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _
D DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro --
Per l'Ente
/BANCA MONTE,~~. ~SCHI DI SIENA S.pAFiliale di LECCE ~ '.1
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Mod. 20133 - Vers. del 25/07/12 Pag. 2 di 2